6655
127
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.22收盤
科定－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,767 | 103,828 | 62,104 | 130,355 | 82,599 | (8,319) | 15,991 | 20,218 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,767 | 103,828 | 62,104 | 130,355 | 82,599 | (8,319) | 15,991 | 20,218 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,369 | 27,299 | 31,275 | 29,613 | 31,789 | 36,372 | 37,824 | 14,147 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,069 | 589 | 497 | 767 | 1,071 | 1,578 | 1,376 | 1,175 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,189 | 5,634 | 1,276 | 1,439 | 171 | 223 | 2,870 | (279) | ||||||||||
| 利息費用 | 25,385 | 15,217 | 15,590 | 7,734 | 8,121 | 11,971 | 15,763 | 10,523 | ||||||||||
| 利息收入 | (14) | (94) | (206) | (116) | (351) | (296) | (180) | (22) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (29) | 6,841 | 1,236 | (803) | (114) | 1,035 | (8) | 295 | ||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (500) | (410) | (1,180) | (54) | 0 | (510) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 56,469 | 55,076 | 47,418 | 22,784 | 49,797 | 58,617 | 64,381 | 27,918 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,671 | 19,738 | 24,111 | 2,642 | 13,029 | 5,186 | 11,278 | 17,670 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,106 | 19,558 | 27,449 | (14,026) | 10,806 | 26,532 | 8,683 | 24,426 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,733) | (612) | 3,356 | 5,343 | (1,751) | (1,248) | 4,245 | 1,969 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,731 | (53,346) | (75,150) | (8,173) | 11,760 | (80,095) | (49,199) | (98,681) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (21,349) | 17,370 | 36,198 | (13,235) | 5,039 | 17,867 | 13,541 | (53,910) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (292) | (2,428) | (175) | (684) | (6,550) | (238) | 15,458 | (42) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,650 | 662 | (407) | (690) | 1,223 | (4,150) | 636 | (2,284) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,784 | 942 | 15,382 | (28,823) | 33,556 | (36,146) | 4,642 | (110,852) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 18,937 | 5,150 | (3,381) | 9,201 | 1,546 | (3,811) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (57,689) | (17,160) | 861 | (12,517) | 93 | (8,171) | (27,534) | (15,753) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,303) | (24,243) | (68,413) | (84,500) | (80,181) | (51,233) | (93,425) | (57,324) | ||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,543) | (562) | 198 | 1,138 | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (964) | (4,608) | 1,657 | 494 | 1,640 | 180 | 7,178 | (4,751) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (50,562) | (41,423) | (69,252) | (86,236) | (76,492) | (63,008) | (123,876) | (74,686) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,778) | (40,481) | (53,870) | (115,059) | (42,936) | (99,154) | (119,234) | (185,538) | ||||||||||
| 調整項目合計 | 23,691 | 14,595 | (6,452) | (92,275) | 6,861 | (40,537) | (54,853) | (157,620) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,458 | 118,423 | 55,652 | 38,080 | 89,460 | (48,856) | (38,862) | (137,402) | ||||||||||
| 收取之利息 | 14 | 94 | 206 | 116 | 351 | 296 | 180 | 22 | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,467) | (14,604) | 2,271 | 0 | (1,855) | (17) | (13) | (622) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,005 | 103,913 | 58,129 | 38,196 | 87,956 | (48,577) | (38,695) | (138,002) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,735 | 16 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (142,347) | (65,934) | (240,765) | (86,637) | (80,577) | (14,714) | (81,225) | (122,167) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 175 | 933 | 1,054 | 117 | 756 | 8 | 4 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,454) | (4,056) | 7,311 | (28) | (1,922) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,010) | 0 | 0 | (127) | 0 | (523) | (641) | (905) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,179) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (145,226) | (77,678) | (227,350) | (68,735) | (113,943) | (18,947) | (140,229) | (185,199) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 18,436 | 227,678 | 719,013 | 30,000 | 80,000 | 422,646 | 259,461 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (28,697) | (19,018) | 0 | (524,982) | (22,483) | 0 | (191,064) | |||||||||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | 40,000 | 149,877 | 219,672 | 49,939 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 252,640 | 200,000 | 130,000 | 406,890 | 24,800 | 0 | 522,937 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (151,333) | (130,157) | (199,840) | (550,819) | (363,000) | (160,255) | (16,798) | (446,290) | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 973 | 0 | 13 | 6 | 36 | 0 | 124 | |||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (74) | (26) | (342) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,728) | (5,632) | (6,924) | (3,555) | (8,536) | (14,387) | (17,765) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | (7) | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (25,218) | (15,151) | (14,010) | (6,565) | (7,159) | (11,893) | (12,707) | (10,476) | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,637 | 48,397 | 107,744 | 39,995 | (346,540) | (56,174) | 183,909 | 325,756 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 105 | (971) | 426 | (3,461) | (89) | (761) | (9,562) | (3,550) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,521 | 73,661 | (61,051) | 5,995 | (372,616) | (124,459) | (4,577) | (995) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,083 | 124,912 | 162,196 | 140,821 | 530,943 | 353,938 | 129,580 | 95,805 | 200,497 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,604 | 198,573 | 101,145 | 146,816 | 158,327 | 229,479 | 125,003 | 94,810 | 195,354 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,604 | 2.43% | 198,573 | 2.9% | 101,145 | 1.59% | 146,816 | 2.8% | 158,327 | 3.09% | 229,479 | 4.2% | 125,003 | 2.13% | 94,810 | 2.05% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,767 | 14.48% | 103,828 | 19.35% | 62,104 | 12.72% | 130,355 | 27.9% | 82,599 | 18.85% | (8,319) | -2.72% | 15,991 | 3.25% | 20,218 | 4.62% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,767 | 83.79% | 103,828 | 99.92% | 62,104 | 106.84% | 130,355 | 341.28% | 82,599 | 93.91% | (8,319) | 17.13% | 15,991 | -41.33% | 20,218 | -14.65% | 9,930 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,369 | 31.24% | 27,299 | 26.27% | 31,275 | 53.8% | 29,613 | 77.53% | 31,789 | 36.14% | 36,372 | -74.87% | 37,824 | -97.75% | 14,147 | -10.25% | ||
| 攤銷費用 | 1,069 | 1.14% | 589 | 0.57% | 497 | 0.85% | 767 | 2.01% | 1,071 | 1.22% | 1,578 | -3.25% | 1,376 | -3.56% | 1,175 | -0.85% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,189 | 1.26% | 5,634 | 5.42% | 1,276 | 2.2% | 1,439 | 3.77% | 171 | 0.19% | 223 | -0.46% | 2,870 | -7.42% | (279) | 0.2% | 1,651 | |
| 利息費用 | 25,385 | 27% | 15,217 | 14.64% | 15,590 | 26.82% | 7,734 | 20.25% | 8,121 | 9.23% | 11,971 | -24.64% | 15,763 | -40.74% | 10,523 | -7.63% | ||
| 利息收入 | (14) | -0.01% | (94) | -0.09% | (206) | -0.35% | (116) | -0.3% | (351) | -0.4% | (296) | 0.61% | (180) | 0.47% | (22) | 0.02% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (29) | -0.03% | 6,841 | 6.58% | 1,236 | 2.13% | (803) | -2.1% | (114) | -0.13% | 1,035 | -2.13% | (8) | 0.02% | 295 | -0.21% | ||
| 處分其他資產損失（利益） | (500) | -0.53% | (410) | -0.39% | (1,180) | -2.03% | (54) | -0.14% | 0 | 0% | (510) | 1.05% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 56,469 | 60.07% | 55,076 | 53% | 47,418 | 81.57% | 22,784 | 59.65% | 49,797 | 56.62% | 58,617 | -120.67% | 64,381 | -166.38% | 27,918 | -20.23% | 9,963 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,671 | 4.97% | 19,738 | 18.99% | 24,111 | 41.48% | 2,642 | 6.92% | 13,029 | 14.81% | 5,186 | -10.68% | 11,278 | -29.15% | 17,670 | -12.8% | 4,582 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,106 | 33.09% | 19,558 | 18.82% | 27,449 | 47.22% | (14,026) | -36.72% | 10,806 | 12.29% | 26,532 | -54.62% | 8,683 | -22.44% | 24,426 | -17.7% | 25,815 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,733) | -2.91% | (612) | -0.59% | 3,356 | 5.77% | 5,343 | 13.99% | (1,751) | -1.99% | (1,248) | 2.57% | 4,245 | -10.97% | 1,969 | -1.43% | (518) | |
| 存貨（增加）減少 | 4,731 | 5.03% | (53,346) | -51.34% | (75,150) | -129.28% | (8,173) | -21.4% | 11,760 | 13.37% | (80,095) | 164.88% | (49,199) | 127.15% | (98,681) | 71.51% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (21,349) | -22.71% | 17,370 | 16.72% | 36,198 | 62.27% | (13,235) | -34.65% | 5,039 | 5.73% | 17,867 | -36.78% | 13,541 | -34.99% | (53,910) | 39.06% | (28,506) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (292) | -0.31% | (2,428) | -2.34% | (175) | -0.3% | (684) | -1.79% | (6,550) | -7.45% | (238) | 0.49% | 15,458 | -39.95% | (42) | 0.03% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,650 | 1.76% | 662 | 0.64% | (407) | -0.7% | (690) | -1.81% | 1,223 | 1.39% | (4,150) | 8.54% | 636 | -1.64% | (2,284) | 1.66% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,784 | 18.92% | 942 | 0.91% | 15,382 | 26.46% | (28,823) | -75.46% | 33,556 | 38.15% | (36,146) | 74.41% | 4,642 | -12% | (110,852) | 80.33% | (6,578) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 18,937 | 20.14% | 5,150 | 4.96% | (3,381) | -5.82% | 9,201 | 24.09% | 1,546 | 1.76% | (3,811) | 7.85% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (57,689) | -61.37% | (17,160) | -16.51% | 861 | 1.48% | (12,517) | -32.77% | 93 | 0.11% | (8,171) | 16.82% | (27,534) | 71.16% | (15,753) | 11.42% | (10,576) | |
| 其他應付款增加（減少） | (9,303) | -9.9% | (24,243) | -23.33% | (68,413) | -117.69% | (84,500) | -221.23% | (80,181) | -91.16% | (51,233) | 105.47% | (93,425) | 241.44% | (57,324) | 41.54% | (47,256) | |
| 負債準備增加（減少） | (1,543) | -1.64% | (562) | -0.54% | 198 | 0.34% | 1,138 | 2.98% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (964) | -1.03% | (4,608) | -4.43% | 1,657 | 2.85% | 494 | 1.29% | 1,640 | 1.86% | 180 | -0.37% | 7,178 | -18.55% | (4,751) | 3.44% | (885) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (50,562) | -53.79% | (41,423) | -39.86% | (69,252) | -119.14% | (86,236) | -225.77% | (76,492) | -86.97% | (63,008) | 129.71% | (123,876) | 320.13% | (74,686) | 54.12% | (54,559) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,778) | -34.87% | (40,481) | -38.96% | (53,870) | -92.67% | (115,059) | -301.23% | (42,936) | -48.82% | (99,154) | 204.12% | (119,234) | 308.14% | (185,538) | 134.45% | (61,137) | |
| 調整項目合計 | 23,691 | 25.2% | 14,595 | 14.05% | (6,452) | -11.1% | (92,275) | -241.58% | 6,861 | 7.8% | (40,537) | 83.45% | (54,853) | 141.76% | (157,620) | 114.22% | (51,174) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,458 | 108.99% | 118,423 | 113.96% | 55,652 | 95.74% | 38,080 | 99.7% | 89,460 | 101.71% | (48,856) | 100.57% | (38,862) | 100.43% | (137,402) | 99.57% | ||
| 收取之利息 | 14 | 0.01% | 94 | 0.09% | 206 | 0.35% | 116 | 0.3% | 351 | 0.4% | 296 | -0.61% | 180 | -0.47% | 22 | -0.02% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,467) | -9.01% | (14,604) | -14.05% | 2,271 | 3.91% | 0 | 0% | (1,855) | -2.11% | (17) | 0.03% | (13) | 0.03% | (622) | 0.45% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,005 | 100% | 103,913 | 100% | 58,129 | 100% | 38,196 | 100% | 87,956 | 100% | (48,577) | 100% | (38,695) | 100% | (138,002) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,735 | -3.95% | 16 | -0.02% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (142,347) | 98.02% | (65,934) | 84.88% | (240,765) | 105.9% | (86,637) | 126.04% | (80,577) | 70.72% | (14,714) | 77.66% | (81,225) | 57.92% | (122,167) | 65.97% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | -0.02% | 175 | -0.23% | 933 | -0.41% | 1,054 | -1.53% | 117 | -0.1% | 756 | -3.99% | 8 | -0.01% | 4 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | (1,454) | 1% | (4,056) | 5.22% | 7,311 | -38.59% | (28) | 0.02% | (1,922) | 1.04% | 2,230 | |||||||
| 取得無形資產 | (1,010) | 0.7% | 0 | 0 | 0% | (127) | 0.18% | 0 | 0% | (523) | 2.76% | (641) | 0.46% | (905) | 0.49% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,179) | 4.25% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (145,226) | 100% | (77,678) | 100% | (227,350) | 100% | (68,735) | 100% | (113,943) | 100% | (18,947) | 100% | (140,229) | 100% | (185,199) | 100% | (90,485) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 18,436 | 38.09% | 227,678 | 211.31% | 719,013 | 1797.76% | 30,000 | -8.66% | 80,000 | -142.41% | 422,646 | 229.81% | 259,461 | 79.65% | 100,000 | |
| 短期借款減少 | (28,697) | -19.84% | (19,018) | -39.3% | 0 | 0% | (524,982) | -1312.62% | (22,483) | 6.49% | 0 | 0% | (191,064) | -103.89% | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 69.14% | 0 | 0% | 40,000 | 100.01% | 149,877 | -43.25% | 219,672 | -391.06% | 49,939 | 27.15% | ||||||
| 舉借長期借款 | 252,640 | 174.67% | 200,000 | 413.25% | 130,000 | 120.66% | 406,890 | 1017.35% | 24,800 | -7.16% | 0 | 0% | 522,937 | 160.53% | 33,707 | |||
| 償還長期借款 | (151,333) | -104.63% | (130,157) | -268.94% | (199,840) | -185.48% | (550,819) | -1377.22% | (363,000) | 104.75% | (160,255) | 285.28% | (16,798) | -9.13% | (446,290) | -137% | (6,235) | |
| 存入保證金增加 | 973 | 0.67% | 0 | 0% | 13 | 0.03% | 6 | 0% | 36 | -0.06% | 0 | 0% | 124 | 0.04% | 1,371 | |||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (74) | -0.15% | (26) | -0.02% | (342) | -0.19% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,728) | -2.58% | (5,632) | -11.64% | (6,924) | -6.43% | (3,555) | -8.89% | (8,536) | 2.46% | (14,387) | 25.61% | (17,765) | -9.66% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0% | (7) | -0.01% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (25,218) | -17.44% | (15,151) | -31.31% | (14,010) | -13% | (6,565) | -16.41% | (7,159) | 2.07% | (11,893) | 21.17% | (12,707) | -6.91% | (10,476) | -3.22% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,637 | 100% | 48,397 | 100% | 107,744 | 100% | 39,995 | 100% | (346,540) | 100% | (56,174) | 100% | 183,909 | 100% | 325,756 | 100% | 122,281 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 105 | (971) | 426 | (3,461) | (89) | (761) | (9,562) | (3,550) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,521 | 73,661 | (61,051) | 5,995 | (372,616) | (124,459) | (4,577) | (995) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,083 | 124,912 | 162,196 | 140,821 | 530,943 | 353,938 | 129,580 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,604 | 198,573 | 101,145 | 146,816 | 158,327 | 229,479 | 125,003 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,604 | 198,573 | 101,145 | 146,816 | 158,327 | 229,479 | 125,003 | 94,810 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
科定(6655) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,400萬元、較上一季衰退-31.88%；而今年初至今累積為NT$9,400萬元、較去年同期衰退-9.53%。
單季
科定(6655) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,400萬元，較上一季衰退-31.88%，為過去11年同期中的第2高。
同時科定過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.01%、31.52%與--。
其中稅前淨利為NT$7,877萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,647萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-845萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,400萬元，較去年同期衰退-9.53%，為過去11年同期中的第2高。
同時科定過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.01%、31.52%與--。
其中稅前淨利為NT$7,877萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,647萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-845萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,767 | 103,828 | 62,104 | 130,355 | 82,599 | (8,319) | 15,991 | 20,218 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 56,469 | 55,076 | 47,418 | 22,784 | 49,797 | 58,617 | 64,381 | 27,918 | ||||||||||
| 折舊費用 | 29,369 | 27,299 | 31,275 | 29,613 | 31,789 | 36,372 | 37,824 | 14,147 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,069 | 589 | 497 | 767 | 1,071 | 1,578 | 1,376 | 1,175 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,778) | (40,481) | (53,870) | (115,059) | (42,936) | (99,154) | (119,234) | (185,538) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,005 | 103,913 | 58,129 | 38,196 | 87,956 | (48,577) | (38,695) | (138,002) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,767 | 14.48% | 103,828 | 19.35% | 62,104 | 12.72% | 130,355 | 27.9% | 82,599 | 18.85% | (8,319) | -2.72% | 15,991 | 3.25% | 20,218 | 4.62% | ||
| 收益費損項目合計 | 56,469 | 60.07% | 55,076 | 53% | 47,418 | 81.57% | 22,784 | 59.65% | 49,797 | 56.62% | 58,617 | -120.67% | 64,381 | -166.38% | 27,918 | -20.23% | 9,963 | |
| 折舊費用 | 29,369 | 31.24% | 27,299 | 26.27% | 31,275 | 53.8% | 29,613 | 77.53% | 31,789 | 36.14% | 36,372 | -74.87% | 37,824 | -97.75% | 14,147 | -10.25% | ||
| 攤銷費用 | 1,069 | 1.14% | 589 | 0.57% | 497 | 0.85% | 767 | 2.01% | 1,071 | 1.22% | 1,578 | -3.25% | 1,376 | -3.56% | 1,175 | -0.85% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,778) | -34.87% | (40,481) | -38.96% | (53,870) | -92.67% | (115,059) | -301.23% | (42,936) | -48.82% | (99,154) | 204.12% | (119,234) | 308.14% | (185,538) | 134.45% | (61,137) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,005 | 100% | 103,913 | 100% | 58,129 | 100% | 38,196 | 100% | 87,956 | 100% | (48,577) | 100% | (38,695) | 100% | (138,002) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
科定(6655) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.45億元、較上一季成長33.4%；而今年初至今累積為NT$-1.45億元、較去年同期衰退-86.96%。
單季
科定(6655) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.45億元，較上一季成長33.4%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.45億元，較去年同期衰退-86.96%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (145,226) | (77,678) | (227,350) | (68,735) | (113,943) | (18,947) | (140,229) | (185,199) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (142,347) | (65,934) | (240,765) | (86,637) | (80,577) | (14,714) | (81,225) | (122,167) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 175 | 933 | 1,054 | 117 | 756 | 8 | 4 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (1,010) | 0 | 0 | (127) | 0 | (523) | (641) | (905) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (26,055) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,708) | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,563) | (8,002) | (2) | (8,002) | (47,146) | (29,991) | |||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,735 | 16 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (145,226) | 100% | (77,678) | 100% | (227,350) | 100% | (68,735) | 100% | (113,943) | 100% | (18,947) | 100% | (140,229) | 100% | (185,199) | 100% | (90,485) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (142,347) | 98.02% | (65,934) | 84.88% | (240,765) | 105.9% | (86,637) | 126.04% | (80,577) | 70.72% | (14,714) | 77.66% | (81,225) | 57.92% | (122,167) | 65.97% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | -0.02% | 175 | -0.23% | 933 | -0.41% | 1,054 | -1.53% | 117 | -0.1% | 756 | -3.99% | 8 | -0.01% | 4 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (1,010) | 0.7% | 0 | 0 | 0% | (127) | 0.18% | 0 | 0% | (523) | 2.76% | (641) | 0.46% | (905) | 0.49% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,055) | 22.87% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,708) | 3.25% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,563) | 0.69% | (8,002) | 11.64% | (2) | 0% | (8,002) | 42.23% | (47,146) | 33.62% | (29,991) | 16.19% | 0 | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,735 | -3.95% | 16 | -0.02% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
科定(6655) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.45億元、較上一季成長50.92%；而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期成長198.86%。
單季
科定(6655) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.45億元，較上一季成長50.92%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.45億元，較去年同期成長198.86%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,637 | 48,397 | 107,744 | 39,995 | (346,540) | (56,174) | 183,909 | 325,756 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 18,436 | 227,678 | 719,013 | 30,000 | 80,000 | 422,646 | 259,461 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (28,697) | (19,018) | 0 | (524,982) | (22,483) | 0 | (191,064) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 252,640 | 200,000 | 130,000 | 406,890 | 24,800 | 0 | 522,937 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (151,333) | (130,157) | (199,840) | (550,819) | (363,000) | (160,255) | (16,798) | (446,290) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (29,134) | 0 | (19,347) | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,637 | 100% | 48,397 | 100% | 107,744 | 100% | 39,995 | 100% | (346,540) | 100% | (56,174) | 100% | 183,909 | 100% | 325,756 | 100% | 122,281 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 18,436 | 38.09% | 227,678 | 211.31% | 719,013 | 1797.76% | 30,000 | -8.66% | 80,000 | -142.41% | 422,646 | 229.81% | 259,461 | 79.65% | 100,000 | |
| 短期借款減少 | (28,697) | -19.84% | (19,018) | -39.3% | 0 | 0% | (524,982) | -1312.62% | (22,483) | 6.49% | 0 | 0% | (191,064) | -103.89% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 252,640 | 174.67% | 200,000 | 413.25% | 130,000 | 120.66% | 406,890 | 1017.35% | 24,800 | -7.16% | 0 | 0% | 522,937 | 160.53% | 33,707 | |||
| 償還長期借款 | (151,333) | -104.63% | (130,157) | -268.94% | (199,840) | -185.48% | (550,819) | -1377.22% | (363,000) | 104.75% | (160,255) | 285.28% | (16,798) | -9.13% | (446,290) | -137% | (6,235) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (29,134) | -27.04% | 0 | 0% | (19,347) | 34.44% | ||||||||||
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