6655
129.5
TWD+0.50 (0.39%)
2024.11.21收盤
科定－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,735 | 115.6% | 235,964 | 63.66% | 405,209 | 167.25% | 401,769 | 88.14% | 208,710 | 42.57% | 148,452 | 32.24% | 217,684 | -63.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 372,735 | 115.6% | 235,964 | 63.66% | 405,209 | 167.25% | 401,769 | 88.14% | 208,710 | 42.57% | 148,452 | 32.24% | 217,684 | -63.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 77,685 | 24.09% | 91,282 | 24.63% | 90,565 | 37.38% | 93,467 | 20.5% | 105,007 | 21.42% | 115,567 | 25.1% | 48,390 | -14.09% |
| 攤銷費用 | 2,421 | 0.75% | 1,518 | 0.41% | 1,933 | 0.8% | 3,007 | 0.66% | 4,151 | 0.85% | 4,328 | 0.94% | 3,777 | -1.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,911 | 4.62% | 5,693 | 1.54% | 2,362 | 0.97% | 1,122 | 0.25% | 1,815 | 0.37% | 3,365 | 0.73% | (555) | 0.16% |
| 利息費用 | 46,370 | 14.38% | 46,562 | 12.56% | 29,910 | 12.35% | 22,386 | 4.91% | 33,270 | 6.79% | 46,564 | 10.11% | 34,977 | -10.19% |
| 利息收入 | (532) | -0.16% | (663) | -0.18% | (804) | -0.33% | (889) | -0.2% | (1,393) | -0.28% | (1,235) | -0.27% | (211) | 0.06% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 8,210 | 2.21% | 0 | 0% | 2,578 | 0.56% | 0 | 0% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,015 | 1.87% | 1,982 | 0.53% | 181 | 0.07% | 1,644 | 0.36% | 15,221 | 3.1% | 6,297 | 1.37% | 527 | -0.15% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 226 | 0.07% | 0 | 0% | 155 | 0.03% | ||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (427) | -0.13% | (2,545) | -0.69% | (1,212) | -0.5% | (589) | -0.13% | (4,106) | -0.84% | (1,131) | -0.25% | ||
| 非金融資產減損損失 | 7,147 | 2.22% | 2,955 | 0.8% | 38,566 | 7.87% | 8,085 | 1.76% | (15,761) | 4.59% | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 2,000 | 0.62% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 155,816 | 48.33% | 145,714 | 39.31% | 107,292 | 44.28% | 87,188 | 19.13% | 193,302 | 39.43% | 183,444 | 39.85% | 72,398 | -21.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 899 | 0.28% | 9,463 | 2.55% | (21,605) | -8.92% | 5,662 | 1.24% | 7,735 | 1.58% | 10,233 | 2.22% | 8,140 | -2.37% |
| 應收帳款（增加）減少 | (19,280) | -5.98% | (10,283) | -2.77% | (36,285) | -14.98% | (14,068) | -3.09% | 5,907 | 1.2% | (376) | -0.08% | 5,154 | -1.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,797 | 0.56% | 3,766 | 1.02% | (643) | -0.27% | (1,220) | -0.27% | (262) | -0.05% | 7,679 | 1.67% | (3,979) | 1.16% |
| 存貨（增加）減少 | (169,267) | -52.5% | 41,588 | 11.22% | (98,047) | -40.47% | (3,886) | -0.85% | 11,700 | 2.39% | 174,053 | 37.81% | (527,236) | 153.53% |
| 預付款項（增加）減少 | 24,908 | 7.73% | 36,480 | 9.84% | (5,626) | -2.32% | (6,946) | -1.52% | 49,745 | 10.15% | 71,425 | 15.51% | (81,107) | 23.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,822) | -0.57% | (3,291) | -0.89% | (1,738) | -0.72% | (13,239) | -2.9% | (436) | -0.09% | 15,438 | 3.35% | (1,209) | 0.35% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,942 | 0.6% | 841 | 0.23% | (2,088) | -0.86% | 1,609 | 0.35% | 2,002 | 0.41% | 503 | 0.11% | (230) | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (160,823) | -49.88% | 78,564 | 21.19% | (166,032) | -68.53% | (32,088) | -7.04% | 76,391 | 15.58% | 278,955 | 60.59% | (600,467) | 174.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 16,266 | 5.04% | 23,778 | 6.41% | 4,417 | 1.82% | (6,495) | -1.42% | (290) | -0.06% | 8,540 | 1.85% | ||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (174) | -0.05% | (157) | -0.06% | 255 | 0.06% | 4 | 0% | (9,594) | -2.08% | 15,455 | -4.5% |
| 應付帳款增加（減少） | 493 | 0.15% | (14,926) | -4.03% | (7,002) | -2.89% | 12,431 | 2.73% | (30,743) | -6.27% | (20,113) | -4.37% | 23,349 | -6.8% |
| 其他應付款增加（減少） | 62,565 | 19.4% | 1,494 | 0.4% | (47,991) | -19.81% | (16,839) | -3.69% | 35,256 | 7.19% | (76,732) | -16.67% | (2,700) | 0.79% |
| 負債準備增加（減少） | (1,971) | -0.61% | (135) | -0.04% | 2,834 | 1.17% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (315) | -0.1% | 580 | 0.16% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,038 | 23.89% | 10,617 | 2.86% | (44,360) | -18.31% | 358 | 0.08% | 10,862 | 2.22% | (97,510) | -21.18% | 44,974 | -13.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (83,785) | -25.99% | 89,181 | 24.06% | (210,392) | -86.84% | (31,730) | -6.96% | 87,253 | 17.8% | 181,445 | 39.41% | (555,493) | 161.76% |
| 調整項目合計 | 72,031 | 22.34% | 234,895 | 63.37% | (103,100) | -42.55% | 55,458 | 12.17% | 280,555 | 57.23% | 364,889 | 79.26% | (483,095) | 140.68% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 444,766 | 137.94% | 470,859 | 127.03% | 302,109 | 124.7% | 457,227 | 100.31% | 489,265 | 99.8% | 513,341 | 111.5% | (265,411) | 77.29% |
| 收取之利息 | 532 | 0.16% | 663 | 0.18% | 804 | 0.33% | 889 | 0.2% | 1,393 | 0.28% | 1,235 | 0.27% | 211 | -0.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | (122,869) | -38.11% | (100,840) | -27.2% | (60,636) | -25.03% | (2,282) | -0.5% | (408) | -0.08% | (54,186) | -11.77% | (78,203) | 22.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,429 | 100% | 370,682 | 100% | 242,277 | 100% | 455,834 | 100% | 490,250 | 100% | 460,390 | 100% | (343,403) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (526) | 0.13% | (7,524) | 1.74% | (7,914) | 0.93% | 0 | 0% | (4) | 0% | (127,307) | 40.87% | (50,024) | 12.18% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20 | 0% | 0 | 0% | 19,998 | -25.64% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (387,364) | 95.11% | (418,032) | 96.46% | (872,487) | 102.77% | (200,221) | 256.7% | (71,047) | 86.04% | (188,081) | 60.38% | (298,166) | 72.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,873 | -0.46% | 1,800 | -0.42% | 1,121 | -0.13% | 2,954 | -3.79% | 2,411 | -2.92% | 34,940 | -11.22% | 445 | -0.11% |
| 存出保證金增加 | (2,532) | 0.62% | (598) | 0.19% | (3,283) | 0.8% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 598 | -0.14% | 387 | -0.05% | 626 | -0.8% | 11,299 | -13.68% | ||||
| 取得無形資產 | (3,365) | 0.83% | (40) | 0.01% | (127) | 0.01% | (120) | 0.15% | (1,537) | 1.86% | (1,800) | 0.58% | (8,610) | 2.1% |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 19,524 | -4.51% | 46,255 | -5.45% | 129,777 | -166.39% | ||||||
| 預付設備款增加 | (15,385) | 3.78% | (29,691) | 6.85% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (407,279) | 100% | (433,365) | 100% | (848,980) | 100% | (77,997) | 100% | (82,575) | 100% | (311,495) | 100% | (410,720) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 290,307 | 496.01% | 515,166 | 5915.33% | 1,300,124 | 220.02% | 1,559,982 | -209.03% | (209,771) | 44.49% | 942,646 | -235073.82% | 512,709 | 64.95% |
| 短期借款減少 | (355,157) | -606.82% | (307,678) | -3532.87% | (1,146,380) | -194% | (1,092,483) | 146.39% | (895,195) | 223240.65% | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 34.17% | 80,000 | 918.59% | 280,000 | 47.38% | 329,842 | -44.2% | (30,409) | 6.45% | 19,713 | -4915.96% | 49,927 | 6.32% |
| 舉借長期借款 | 1,918,625 | 3278.13% | 634,590 | 7286.6% | 1,785,450 | 302.15% | 457,810 | -61.35% | 1,497,500 | -317.57% | 524,300 | -130748.13% | 868,212 | 109.98% |
| 償還長期借款 | (1,393,171) | -2380.35% | (719,316) | -8259.46% | (1,099,026) | -185.99% | (1,103,300) | 147.84% | (1,273,480) | 270.06% | (724,852) | 180761.1% | (509,791) | -64.58% |
| 存入保證金增加 | 4,919 | 8.4% | 0 | 0% | 1,956 | 0.33% | 3,764 | -938.65% | (449) | -0.06% | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (163) | -1.87% | 0 | 0% | (304) | 0.04% | (79) | 0.02% | ||||
| 租賃本金償還 | (13,253) | -22.64% | (21,061) | -241.83% | (24,384) | -4.13% | (28,105) | 3.77% | (41,415) | 8.78% | (53,038) | 13226.43% | ||
| 發放現金股利 | (236,080) | -403.36% | 0 | 0% | (280,113) | -47.4% | (559,748) | 75% | (143,217) | 30.37% | (133,217) | 33221.2% | (96,624) | -12.24% |
| 庫藏股票買回成本 | (132,154) | -225.8% | (136,455) | -1566.83% | 0 | 0% | (237,647) | 50.4% | ||||||
| 員工購買庫藏股 | (7) | -0.01% | 4,154 | 47.7% | ||||||||||
| 支付之利息 | (45,501) | -77.74% | (43,669) | -501.42% | (26,715) | -4.52% | (19,814) | 2.66% | (33,036) | 7.01% | (46,322) | 11551.62% | (34,541) | -4.38% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 3,141 | 36.07% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,528 | 100% | 8,709 | 100% | 590,912 | 100% | (746,281) | 100% | (471,554) | 100% | (401) | 100% | 789,443 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,280 | 962 | 1,866 | (2,206) | (1,221) | 11,552 | 7,617 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (21,042) | (53,012) | (13,925) | (370,650) | (65,100) | 160,046 | 42,937 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,912 | 162,196 | 140,821 | 530,943 | 353,938 | 129,580 | 95,805 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,870 | 109,184 | 126,896 | 160,293 | 288,838 | 289,626 | 138,742 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,870 | 109,184 | 126,896 | 160,293 | 288,838 | 289,626 | 138,742 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
科定(6655) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.43億元、較上一季成長89.85%；而今年初至今累積為NT$3.22億元、較去年同期衰退-13.02%。
單季
科定(6655) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.43億元，較上一季成長89.85%，為過去10年同期中的第6高。
同時科定過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.77%與。
其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,197萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,931萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.22億元，較去年同期衰退-13.02%，為過去10年同期中的第5高。
同時科定過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.9%與。
其中稅前淨利為NT$3.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.56億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.22億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,735 | 115.6% | 235,964 | 63.66% | 405,209 | 167.25% | 401,769 | 88.14% | 208,710 | 42.57% | 148,452 | 32.24% | 217,684 | -63.39% |
| 收益費損項目合計 | 155,816 | 48.33% | 145,714 | 39.31% | 107,292 | 44.28% | 87,188 | 19.13% | 193,302 | 39.43% | 183,444 | 39.85% | 72,398 | -21.08% |
| 折舊費用 | 77,685 | 24.09% | 91,282 | 24.63% | 90,565 | 37.38% | 93,467 | 20.5% | 105,007 | 21.42% | 115,567 | 25.1% | 48,390 | -14.09% |
| 攤銷費用 | 2,421 | 0.75% | 1,518 | 0.41% | 1,933 | 0.8% | 3,007 | 0.66% | 4,151 | 0.85% | 4,328 | 0.94% | 3,777 | -1.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (83,785) | -25.99% | 89,181 | 24.06% | (210,392) | -86.84% | (31,730) | -6.96% | 87,253 | 17.8% | 181,445 | 39.41% | (555,493) | 161.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,429 | 100% | 370,682 | 100% | 242,277 | 100% | 455,834 | 100% | 490,250 | 100% | 460,390 | 100% | (343,403) | 100% |
投資活動之淨現金流
科定(6655) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.36億元、較上一季成長29.8%；而今年初至今累積為NT$-4.07億元、較去年同期成長6.02%。
單季
科定(6655) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.36億元，較上一季成長29.8%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.07億元，較去年同期成長6.02%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (407,279) | 100% | (433,365) | 100% | (848,980) | 100% | (77,997) | 100% | (82,575) | 100% | (311,495) | 100% | (410,720) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (387,364) | 95.11% | (418,032) | 96.46% | (872,487) | 102.77% | (200,221) | 256.7% | (71,047) | 86.04% | (188,081) | 60.38% | (298,166) | 72.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,873 | -0.46% | 1,800 | -0.42% | 1,121 | -0.13% | 2,954 | -3.79% | 2,411 | -2.92% | 34,940 | -11.22% | 445 | -0.11% |
| 取得無形資產 | (3,365) | 0.83% | (40) | 0.01% | (127) | 0.01% | (120) | 0.15% | (1,537) | 1.86% | (1,800) | 0.58% | (8,610) | 2.1% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (526) | 0.13% | (7,524) | 1.74% | (7,914) | 0.93% | 0 | 0% | (4) | 0% | (127,307) | 40.87% | (50,024) | 12.18% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20 | 0% | 0 | 0% | 19,998 | -25.64% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
科定(6655) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-356萬元、較上一季衰退-126.03%；而今年初至今累積為NT$5,853萬元、較去年同期成長572.04%。
單季
科定(6655) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-356萬元，較上一季衰退-126.03%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,853萬元，較去年同期成長572.04%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,528 | 100% | 8,709 | 100% | 590,912 | 100% | (746,281) | 100% | (471,554) | 100% | (401) | 100% | 789,443 | 100% |
| 短期借款增加 | 290,307 | 496.01% | 515,166 | 5915.33% | 1,300,124 | 220.02% | 1,559,982 | -209.03% | (209,771) | 44.49% | 942,646 | -235073.82% | 512,709 | 64.95% |
| 短期借款減少 | (355,157) | -606.82% | (307,678) | -3532.87% | (1,146,380) | -194% | (1,092,483) | 146.39% | (895,195) | 223240.65% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,918,625 | 3278.13% | 634,590 | 7286.6% | 1,785,450 | 302.15% | 457,810 | -61.35% | 1,497,500 | -317.57% | 524,300 | -130748.13% | 868,212 | 109.98% |
| 償還長期借款 | (1,393,171) | -2380.35% | (719,316) | -8259.46% | (1,099,026) | -185.99% | (1,103,300) | 147.84% | (1,273,480) | 270.06% | (724,852) | 180761.1% | (509,791) | -64.58% |
| 發放現金股利 | (236,080) | -403.36% | 0 | 0% | (280,113) | -47.4% | (559,748) | 75% | (143,217) | 30.37% | (133,217) | 33221.2% | (96,624) | -12.24% |
| 庫藏股票買回成本 | (132,154) | -225.8% | (136,455) | -1566.83% | 0 | 0% | (237,647) | 50.4% | ||||||
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