6655
130
TWD-1.00 (-0.76%)
2025.04.02收盤
科定－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,868 | 75,489 | 91,899 | 236,481 | 125,549 | 64,990 | 89,498 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,868 | 75,489 | 91,899 | 236,481 | 125,549 | 64,990 | 89,498 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,639 | 30,254 | 31,305 | 30,004 | 32,110 | 38,997 | 20,013 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,058 | 545 | 446 | 788 | 1,210 | 1,528 | 1,324 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (395) | 2,082 | 815 | (740) | 375 | 86 | 122 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 25,208 | 14,765 | 13,876 | 7,429 | 9,341 | 13,723 | 13,590 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (392) | (419) | (342) | (307) | (684) | (1,594) | (162) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 68,395 | 66,482 | 0 | 0 | 356 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,932 | 2,469 | 901 | (4,796) | 1,929 | 16,874 | 6,797 | |||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (306) | (70) | (593) | (1,582) | (580) | (3,784) | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,805 | 40,009 | (22,531) | (8,085) | 19,955 | |||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (31,200) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,744 | 156,117 | 115,029 | (10,704) | 98,429 | 82,072 | 38,664 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,544 | (5,237) | (15,209) | (736) | (12,268) | (7,598) | (198) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,181 | (36,032) | (34,376) | (23,364) | (694) | (2,711) | (531) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,287) | 2,217 | 45 | (18,651) | 156 | (42) | 2,251 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (53,745) | 94,573 | 68,278 | 48,997 | 82,100 | 134,024 | (125,657) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,944) | (2,351) | (48,570) | (10,925) | 2,871 | (25,900) | 48,705 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 347 | (670) | 1,415 | 16,243 | (2,523) | 16 | (13,718) | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (420) | (1,454) | (2,959) | (1,403) | (573) | 1,084 | (198) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (47,324) | 51,046 | (31,376) | 10,161 | 69,069 | 98,873 | (89,346) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 20,182 | (18,238) | 18,101 | 2,124 | 5,573 | (1,411) | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 104 | (53) | (26) | (632) | (20,262) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,738 | 38,876 | 8,916 | 10,625 | (831) | 7,741 | (34,893) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (52,532) | (36,143) | 4,825 | 33,097 | 13,087 | 15,348 | 39,406 | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (946) | 4,284 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,453) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,011) | (7,659) | 28,292 | 65,796 | 15,235 | 18,804 | (23,824) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (50,335) | 43,387 | (3,084) | 75,957 | 84,304 | 117,677 | (113,170) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 46,409 | 199,504 | 111,945 | 65,253 | 182,733 | 199,749 | (74,506) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,277 | 274,993 | 203,844 | 301,734 | 308,282 | 264,739 | 14,992 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 392 | 419 | 342 | 307 | 684 | 1,594 | 162 | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,675) | (11,161) | (903) | (1,121) | (3,558) | (48,568) | (2,367) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,994 | 264,251 | 203,283 | 300,920 | 305,408 | 217,765 | 12,787 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,727) | 154 | 7,910 | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (226,598) | (74,177) | (168,030) | (79,147) | (19,532) | (37,416) | (103,858) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,505 | 6,673 | 568 | 10,461 | 767 | 200 | 8 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (46) | 3,530 | 258 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 272 | (287) | (181) | 1,209 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,944) | (1,372) | (1,284) | 0 | (93) | (1,177) | (1,198) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | 9,183 | 68,794 | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 4,764 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,066) | (51,571) | (148,546) | (10,051) | (39,209) | 106,838 | (65,930) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 249,356 | 17,704 | 150,010 | (264,602) | 1,031,055 | 128,500 | (340,667) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (109,516) | (18,471) | (309,134) | 50,000 | (298,500) | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | 80,000 | 10,000 | 30,409 | 229,758 | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 700,000 | 340,000 | 270,000 | 540,000 | 79,740 | 56,000 | 72,888 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (51,333) | (128,710) | (59,839) | (10,500) | (383,172) | (131,692) | (16,681) | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (2,922) | 0 | (269) | 126 | (1,151) | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (395) | 0 | (118) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,076) | (6,219) | (10,182) | (7,121) | (8,406) | (18,742) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (699,645) | (418,334) | 0 | (559,748) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 28,567 | 31,503 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (24,612) | (14,611) | (12,143) | (6,938) | (9,512) | (13,354) | (13,726) | |||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,840 | (197,531) | (22,888) | (308,690) | (17,043) | (267,904) | 47,179 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,555) | 579 | 3,451 | (1,651) | (7,051) | 7,613 | (3,198) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,213 | 15,728 | 35,300 | (19,472) | 242,105 | 64,312 | (9,162) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,805 | 200,497 | 263,397 | 144,500 | 86,564 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,213 | 15,728 | 35,300 | (19,472) | 242,105 | 64,312 | 129,580 | 95,805 | 200,497 | 263,397 | 144,500 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,083 | 1.38% | 124,912 | 1.96% | 162,196 | 2.54% | 140,821 | 2.73% | 530,943 | 9.7% | 353,938 | 6.33% | 129,580 | 2.34% | 95,805 | 2.2% | 200,497 | 6.35% | 263,397 | 14.08% | 144,500 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 472,603 | 18.88% | 311,453 | 13.11% | 497,108 | 20.43% | 638,250 | 28.02% | 334,259 | 16.01% | 213,442 | 8.29% | 307,182 | 12.07% | 246,171 | 13.2% | 217,586 | 13.45% | 235,771 | 15.59% | 113,856 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 472,603 | 102.65% | 311,453 | 49.05% | 497,108 | 111.57% | 638,250 | 84.34% | 334,259 | 42.01% | 213,442 | 31.47% | 307,182 | -92.91% | 246,171 | -913.47% | 217,586 | 93.02% | 235,771 | 81.78% | 113,856 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 106,324 | 23.09% | 121,536 | 19.14% | 121,870 | 27.35% | 123,471 | 16.32% | 137,117 | 17.23% | 154,564 | 22.79% | 68,403 | -20.69% | 46,425 | -172.27% | 33,245 | 14.21% | 22,008 | 7.63% | 20,041 | |
| 攤銷費用 | 3,479 | 0.76% | 2,063 | 0.32% | 2,379 | 0.53% | 3,795 | 0.5% | 5,361 | 0.67% | 5,856 | 0.86% | 5,101 | -1.54% | 4,830 | -17.92% | 7,615 | 3.26% | 6,767 | 2.35% | 9,036 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,516 | 3.15% | 7,775 | 1.22% | 3,177 | 0.71% | 382 | 0.05% | 2,190 | 0.28% | 3,451 | 0.51% | (433) | 0.13% | 1,185 | -4.4% | (164) | -0.07% | (838) | -0.29% | 625 | |
| 利息費用 | 71,578 | 15.55% | 61,327 | 9.66% | 43,786 | 9.83% | 29,815 | 3.94% | 42,611 | 5.36% | 60,287 | 8.89% | 48,567 | -14.69% | 35,285 | -130.93% | 17,032 | 7.28% | 12,145 | 4.21% | 12,660 | |
| 利息收入 | (924) | -0.2% | (1,082) | -0.17% | (1,146) | -0.26% | (1,196) | -0.16% | (2,077) | -0.26% | (2,829) | -0.42% | (373) | 0.11% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 68,395 | 14.85% | 74,692 | 11.76% | 58,735 | 13.18% | 0 | 0% | 2,578 | 0.38% | 356 | -0.11% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,947 | 2.16% | 4,451 | 0.7% | 1,082 | 0.24% | (3,152) | -0.42% | 17,150 | 2.16% | 23,171 | 3.42% | 7,324 | -2.22% | ||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 226 | 0.05% | 0 | 0% | 154 | 0.02% | 42 | 0.01% | ||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (733) | -0.16% | (2,615) | -0.41% | (1,805) | -0.41% | (2,171) | -0.29% | (4,686) | -0.59% | (4,915) | -0.72% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 8,952 | 1.94% | 42,964 | 6.77% | 0 | 0% | 16,035 | 2.02% | 0 | 0% | 4,194 | -1.27% | 623 | -2.31% | 5,806 | 2.48% | 1,506 | 0.52% | 28,973 | |||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (29,200) | -6.34% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 252,560 | 54.85% | 301,831 | 47.54% | 222,321 | 49.9% | 76,484 | 10.11% | 291,731 | 36.67% | 265,516 | 39.15% | 111,062 | -33.59% | 85,212 | -316.2% | 62,376 | 26.67% | 49,601 | 17.21% | 71,444 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,443 | 0.96% | 4,226 | 0.67% | (36,814) | -8.26% | 4,926 | 0.65% | (4,533) | -0.57% | 2,635 | 0.39% | 7,942 | -2.4% | (6,803) | 25.24% | 4,536 | 1.94% | (3,546) | -1.23% | (7,381) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (7,099) | -1.54% | (46,315) | -7.29% | (70,661) | -15.86% | (37,432) | -4.95% | 5,213 | 0.66% | (3,087) | -0.46% | 4,623 | -1.4% | (6,729) | 24.97% | 1,165 | 0.5% | 18,540 | 6.43% | (30,905) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,490) | -0.32% | 5,983 | 0.94% | (598) | -0.13% | (19,871) | -2.63% | (106) | -0.01% | 7,637 | 1.13% | (1,728) | 0.52% | (8,300) | 30.8% | 1,173 | 0.5% | (1,003) | -0.35% | 4,695 | |
| 存貨（增加）減少 | (223,012) | -48.44% | 136,161 | 21.44% | (29,769) | -6.68% | 45,111 | 5.96% | 93,800 | 11.79% | 308,077 | 45.43% | (652,893) | 197.48% | (300,124) | 1113.67% | (17,844) | -7.63% | (21,836) | -7.57% | (88,068) | |
| 預付款項（增加）減少 | 18,964 | 4.12% | 34,129 | 5.38% | (54,196) | -12.16% | (17,871) | -2.36% | 52,616 | 6.61% | 45,525 | 6.71% | (32,402) | 9.8% | (84,480) | 313.48% | 23,951 | 10.24% | (15,411) | -5.35% | 4,707 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,475) | -0.32% | (3,961) | -0.62% | (323) | -0.07% | 3,004 | 0.4% | (2,959) | -0.37% | 15,454 | 2.28% | (14,927) | 4.51% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,522 | 0.33% | (613) | -0.1% | (5,047) | -1.13% | 206 | 0.03% | 1,429 | 0.18% | 1,587 | 0.23% | (428) | 0.13% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (208,147) | -45.21% | 129,610 | 20.41% | (197,408) | -44.31% | (21,927) | -2.9% | 145,460 | 18.28% | 377,828 | 55.71% | (689,813) | 208.64% | (406,501) | 1508.41% | 15,363 | 6.57% | (25,077) | -8.7% | (117,549) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 36,448 | 7.92% | 5,540 | 0.87% | 22,518 | 5.05% | (4,371) | -0.58% | 5,283 | 0.66% | 7,129 | 1.05% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (174) | -0.03% | (53) | -0.01% | 202 | 0.03% | (22) | 0% | (10,226) | -1.51% | (4,807) | 1.45% | 5,238 | -19.44% | (1,864) | -0.8% | (2,838) | -0.98% | (22,550) | |
| 應付帳款增加（減少） | 38,231 | 8.3% | 23,950 | 3.77% | 1,914 | 0.43% | 23,056 | 3.05% | (31,574) | -3.97% | (12,372) | -1.82% | (11,544) | 3.49% | 36,116 | -134.02% | (29,709) | -12.7% | 34,040 | 11.81% | (202,020) | |
| 其他應付款增加（減少） | 10,033 | 2.18% | (34,649) | -5.46% | (43,166) | -9.69% | 16,258 | 2.15% | 48,343 | 6.08% | (61,384) | -9.05% | 36,706 | -11.1% | 61,636 | -228.71% | 35,414 | 15.14% | 29,371 | 10.19% | 39,382 | |
| 負債準備增加（減少） | (2,917) | -0.63% | 4,149 | 0.65% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,768) | -1.69% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,027 | 16.08% | 2,958 | 0.47% | (16,068) | -3.61% | 66,154 | 8.74% | 26,097 | 3.28% | (78,706) | -11.61% | 21,150 | -6.4% | 118,381 | -439.28% | 8,617 | 3.68% | 73,748 | 25.58% | (165,231) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (134,120) | -29.13% | 132,568 | 20.88% | (213,476) | -47.91% | 44,227 | 5.84% | 171,557 | 21.56% | 299,122 | 44.11% | (668,663) | 202.25% | (288,120) | 1069.13% | 23,980 | 10.25% | 48,671 | 16.88% | (282,780) | |
| 調整項目合計 | 118,440 | 25.72% | 434,399 | 68.42% | 8,845 | 1.99% | 120,711 | 15.95% | 463,288 | 58.23% | 564,638 | 83.26% | (557,601) | 168.66% | (202,908) | 752.93% | 86,356 | 36.92% | 98,272 | 34.09% | (211,336) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 591,043 | 128.37% | 745,852 | 117.47% | 505,953 | 113.55% | 758,961 | 100.29% | 797,547 | 100.24% | 778,080 | 114.73% | (250,419) | 75.74% | 43,263 | -160.54% | 303,942 | 129.94% | 334,043 | 115.87% | (97,480) | |
| 收取之利息 | 924 | 0.2% | 1,082 | 0.17% | 1,146 | 0.26% | 1,196 | 0.16% | 2,077 | 0.26% | 2,829 | 0.42% | 373 | -0.11% | 699 | -2.59% | 270 | 0.12% | 637 | 0.22% | 244 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (131,544) | -28.57% | (112,001) | -17.64% | (61,539) | -13.81% | (3,403) | -0.45% | (3,966) | -0.5% | (102,754) | -15.15% | (80,570) | 24.37% | (70,911) | 263.13% | (70,300) | -30.05% | (46,394) | -16.09% | (15,282) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 460,423 | 100% | 634,933 | 100% | 445,560 | 100% | 756,754 | 100% | 795,658 | 100% | 678,155 | 100% | (330,616) | 100% | (26,949) | 100% | 233,912 | 100% | 288,286 | 100% | (112,518) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,253) | 0.36% | (7,370) | 1.52% | (4) | 0% | 0 | 0% | (20,004) | 16.43% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (613,962) | 98.18% | (492,209) | 101.5% | (1,040,517) | 104.31% | (279,368) | 317.29% | (90,579) | 74.38% | (225,497) | 110.18% | (402,024) | 84.34% | (876,898) | 97.85% | (41,968) | 2.91% | (22,649) | 25.14% | (20,966) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,378 | -1.5% | 8,473 | -1.75% | 1,689 | -0.17% | 13,415 | -15.24% | 3,178 | -2.61% | 35,140 | -17.17% | 453 | -0.1% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (2,578) | 0.41% | 2,932 | -1.43% | (3,025) | 0.63% | (362) | 0.04% | (11,980) | 0.83% | 5,755 | -6.39% | (7,552) | |||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 870 | -0.18% | 100 | -0.01% | 445 | -0.51% | 12,508 | -10.27% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,309) | 0.85% | (1,412) | 0.29% | (1,411) | 0.14% | (120) | 0.14% | (1,630) | 1.34% | (2,977) | 1.45% | (9,808) | 2.06% | (6,088) | 0.68% | (7,817) | 0.54% | (4,300) | 4.77% | (4,083) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 19,524 | -4.03% | 55,438 | -5.56% | 198,571 | -225.53% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (10,621) | 1.7% | (65,151) | 13.67% | (7,471) | 0.83% | (1,372,380) | 95.2% | (40,312) | 44.75% | (286,391) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (625,345) | 100% | (484,936) | 100% | (997,526) | 100% | (88,048) | 100% | (121,784) | 100% | (204,657) | 100% | (476,650) | 100% | (896,135) | 100% | (1,441,638) | 100% | (90,089) | 100% | (324,967) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 539,663 | 349.6% | 532,870 | -282.21% | 1,450,134 | 255.29% | 1,295,380 | -122.79% | 821,284 | -168.09% | 1,071,146 | -399.23% | 172,042 | 20.56% | 110,000 | 13.45% | (40,000) | -3.51% | (193,877) | 245.85% | 34,682 | |
| 短期借款減少 | (464,673) | -301.02% | (326,149) | 172.73% | (1,455,514) | -256.24% | (1,042,483) | 98.82% | (988,801) | 202.38% | (1,193,695) | 444.9% | 0 | 0% | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 12.96% | 80,000 | -42.37% | 360,000 | 63.38% | 339,842 | -32.21% | 0 | 0% | 249,471 | -92.98% | 49,927 | 5.97% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 2,618,625 | 1696.35% | 974,590 | -516.14% | 2,055,450 | 361.86% | 997,810 | -94.58% | 1,577,240 | -322.81% | 580,300 | -216.28% | 941,100 | 112.49% | 966,244 | 118.16% | 1,188,823 | 104.42% | 0 | 0% | 269,550 | |
| 償還長期借款 | (1,444,504) | -935.75% | (848,026) | 449.11% | (1,158,865) | -204.02% | (1,113,800) | 105.58% | (1,656,652) | 339.06% | (856,544) | 319.24% | (526,472) | -62.93% | (277,947) | -33.99% | (9,003) | -0.79% | (906) | 1.15% | (43,626) | |
| 存入保證金增加 | 1,997 | 1.29% | 0 | 0% | 1,687 | 0.3% | 182 | -0.04% | 3,890 | -1.45% | (1,600) | -0.19% | 2,038 | 0.25% | 3,133 | 0.28% | (3,467) | 4.4% | 5,120 | |||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (558) | 0.3% | 0 | 0% | (422) | 0.04% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,329) | -11.23% | (27,280) | 14.45% | (34,566) | -6.09% | (35,226) | 3.34% | (49,821) | 10.2% | (71,780) | 26.75% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (935,725) | -606.17% | (418,334) | 221.55% | (280,113) | -49.31% | (1,119,496) | 106.12% | (143,217) | 29.31% | (133,217) | 49.65% | (96,624) | -11.55% | (136,725) | -16.72% | (26,908) | -2.36% | (54,264) | 68.81% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | (132,154) | -85.61% | (136,455) | 72.27% | 0 | 0% | (237,647) | 48.64% | ||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 28,560 | 18.5% | 35,657 | -18.88% | 26,609 | 4.68% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (70,113) | -45.42% | (58,280) | 30.87% | (38,858) | -6.84% | (26,752) | 2.54% | (42,548) | 8.71% | (59,676) | 22.24% | (48,267) | -5.77% | (34,977) | -4.28% | (16,549) | -1.45% | (12,487) | 15.83% | (12,067) | |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 3,143 | -1.66% | 2,060 | 0.36% | ||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 10,021 | 6.49% | 0 | 0% | 10 | 0% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,368 | 100% | (188,822) | 100% | 568,024 | 100% | (1,054,971) | 100% | (488,597) | 100% | (268,305) | 100% | 836,622 | 100% | 817,773 | 100% | 1,138,549 | 100% | (78,859) | 100% | 496,290 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,725 | 1,541 | 5,317 | (3,857) | (8,272) | 19,165 | 4,419 | 619 | 6,277 | (441) | (869) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,829) | (37,284) | 21,375 | (390,122) | 177,005 | 224,358 | 33,775 | (104,692) | (62,900) | 118,897 | 57,936 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,912 | 162,196 | 140,821 | 530,943 | 353,938 | 129,580 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 116,083 | 124,912 | 162,196 | 140,821 | 530,943 | 353,938 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,083 | 124,912 | 162,196 | 140,821 | 530,943 | 353,938 | 129,580 | 95,805 | 200,497 | 263,397 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
科定(6655) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.38億元、較上一季衰退-3.59%；而今年初至今累積為NT$4.6億元、較去年同期衰退-27.48%。
單季
科定(6655) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.38億元，較上一季衰退-3.59%，為過去11年同期中的第6高。
同時科定過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.89%、-8.72%與--。
其中稅前淨利為NT$9,987萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,674萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-828萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.6億元，較去年同期衰退-27.48%，為過去11年同期中的第5高。
同時科定過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.26%、-7.45%與19.81%。
其中稅前淨利為NT$4.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.31億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,868 | 75,489 | 91,899 | 236,481 | 125,549 | 64,990 | 89,498 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,744 | 156,117 | 115,029 | (10,704) | 98,429 | 82,072 | 38,664 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,639 | 30,254 | 31,305 | 30,004 | 32,110 | 38,997 | 20,013 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,058 | 545 | 446 | 788 | 1,210 | 1,528 | 1,324 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (50,335) | 43,387 | (3,084) | 75,957 | 84,304 | 117,677 | (113,170) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,994 | 264,251 | 203,283 | 300,920 | 305,408 | 217,765 | 12,787 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 472,603 | 18.88% | 311,453 | 13.11% | 497,108 | 20.43% | 638,250 | 28.02% | 334,259 | 16.01% | 213,442 | 8.29% | 307,182 | 12.07% | 246,171 | 13.2% | 217,586 | 13.45% | 235,771 | 15.59% | 113,856 | |
| 收益費損項目合計 | 252,560 | 54.85% | 301,831 | 47.54% | 222,321 | 49.9% | 76,484 | 10.11% | 291,731 | 36.67% | 265,516 | 39.15% | 111,062 | -33.59% | 85,212 | -316.2% | 62,376 | 26.67% | 49,601 | 17.21% | 71,444 | |
| 折舊費用 | 106,324 | 23.09% | 121,536 | 19.14% | 121,870 | 27.35% | 123,471 | 16.32% | 137,117 | 17.23% | 154,564 | 22.79% | 68,403 | -20.69% | 46,425 | -172.27% | 33,245 | 14.21% | 22,008 | 7.63% | 20,041 | |
| 攤銷費用 | 3,479 | 0.76% | 2,063 | 0.32% | 2,379 | 0.53% | 3,795 | 0.5% | 5,361 | 0.67% | 5,856 | 0.86% | 5,101 | -1.54% | 4,830 | -17.92% | 7,615 | 3.26% | 6,767 | 2.35% | 9,036 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (134,120) | -29.13% | 132,568 | 20.88% | (213,476) | -47.91% | 44,227 | 5.84% | 171,557 | 21.56% | 299,122 | 44.11% | (668,663) | 202.25% | (288,120) | 1069.13% | 23,980 | 10.25% | 48,671 | 16.88% | (282,780) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 460,423 | 100% | 634,933 | 100% | 445,560 | 100% | 756,754 | 100% | 795,658 | 100% | 678,155 | 100% | (330,616) | 100% | (26,949) | 100% | 233,912 | 100% | 288,286 | 100% | (112,518) | |
投資活動之淨現金流
科定(6655) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.18億元、較上一季衰退-60.41%；而今年初至今累積為NT$-6.25億元、較去年同期衰退-28.95%。
單季
科定(6655) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.18億元，較上一季衰退-60.41%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.25億元，較去年同期衰退-28.95%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,066) | (51,571) | (148,546) | (10,051) | (39,209) | 106,838 | (65,930) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (226,598) | (74,177) | (168,030) | (79,147) | (19,532) | (37,416) | (103,858) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,505 | 6,673 | 568 | 10,461 | 767 | 200 | 8 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,944) | (1,372) | (1,284) | 0 | (93) | (1,177) | (1,198) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,727) | 154 | 7,910 | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (625,345) | 100% | (484,936) | 100% | (997,526) | 100% | (88,048) | 100% | (121,784) | 100% | (204,657) | 100% | (476,650) | 100% | (896,135) | 100% | (1,441,638) | 100% | (90,089) | 100% | (324,967) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (613,962) | 98.18% | (492,209) | 101.5% | (1,040,517) | 104.31% | (279,368) | 317.29% | (90,579) | 74.38% | (225,497) | 110.18% | (402,024) | 84.34% | (876,898) | 97.85% | (41,968) | 2.91% | (22,649) | 25.14% | (20,966) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,378 | -1.5% | 8,473 | -1.75% | 1,689 | -0.17% | 13,415 | -15.24% | 3,178 | -2.61% | 35,140 | -17.17% | 453 | -0.1% | ||||||||
| 取得無形資產 | (5,309) | 0.85% | (1,412) | 0.29% | (1,411) | 0.14% | (120) | 0.14% | (1,630) | 1.34% | (2,977) | 1.45% | (9,808) | 2.06% | (6,088) | 0.68% | (7,817) | 0.54% | (4,300) | 4.77% | (4,083) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,253) | 0.36% | (7,370) | 1.52% | (4) | 0% | 0 | 0% | (20,004) | 16.43% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,998 | -22.71% | 0 | 0% | 16,602 | -8.11% | 2,905 | -0.61% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
科定(6655) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,584萬元、較上一季成長2788.36%；而今年初至今累積為NT$1.54億元、較去年同期成長181.75%。
單季
科定(6655) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,584萬元，較上一季成長2788.36%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.54億元，較去年同期成長181.75%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,840 | (197,531) | (22,888) | (308,690) | (17,043) | (267,904) | 47,179 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 249,356 | 17,704 | 150,010 | (264,602) | 1,031,055 | 128,500 | (340,667) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (109,516) | (18,471) | (309,134) | 50,000 | (298,500) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 700,000 | 340,000 | 270,000 | 540,000 | 79,740 | 56,000 | 72,888 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (51,333) | (128,710) | (59,839) | (10,500) | (383,172) | (131,692) | (16,681) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (699,645) | (418,334) | 0 | (559,748) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,368 | 100% | (188,822) | 100% | 568,024 | 100% | (1,054,971) | 100% | (488,597) | 100% | (268,305) | 100% | 836,622 | 100% | 817,773 | 100% | 1,138,549 | 100% | (78,859) | 100% | 496,290 | |
| 短期借款增加 | 539,663 | 349.6% | 532,870 | -282.21% | 1,450,134 | 255.29% | 1,295,380 | -122.79% | 821,284 | -168.09% | 1,071,146 | -399.23% | 172,042 | 20.56% | 110,000 | 13.45% | (40,000) | -3.51% | (193,877) | 245.85% | 34,682 | |
| 短期借款減少 | (464,673) | -301.02% | (326,149) | 172.73% | (1,455,514) | -256.24% | (1,042,483) | 98.82% | (988,801) | 202.38% | (1,193,695) | 444.9% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 301,800 | -61.77% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,618,625 | 1696.35% | 974,590 | -516.14% | 2,055,450 | 361.86% | 997,810 | -94.58% | 1,577,240 | -322.81% | 580,300 | -216.28% | 941,100 | 112.49% | 966,244 | 118.16% | 1,188,823 | 104.42% | 0 | 0% | 269,550 | |
| 償還長期借款 | (1,444,504) | -935.75% | (848,026) | 449.11% | (1,158,865) | -204.02% | (1,113,800) | 105.58% | (1,656,652) | 339.06% | (856,544) | 319.24% | (526,472) | -62.93% | (277,947) | -33.99% | (9,003) | -0.79% | (906) | 1.15% | (43,626) | |
| 發放現金股利 | (935,725) | -606.17% | (418,334) | 221.55% | (280,113) | -49.31% | (1,119,496) | 106.12% | (143,217) | 29.31% | (133,217) | 49.65% | (96,624) | -11.55% | (136,725) | -16.72% | (26,908) | -2.36% | (54,264) | 68.81% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | (132,154) | -85.61% | (136,455) | 72.27% | 0 | 0% | (237,647) | 48.64% | ||||||||||||||
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