6651
99.3
TWD-1.70 (-1.68%)
2024.10.22收盤
全宇昕－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,925 | 56.87% | 150,914 | 116.48% | 240,570 | -190.88% | 145,124 | -1031.44% | 59,119 | 88.41% | 55,092 | 31.93% | 60,433 | 150.56% | 22,390 | 186.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,925 | 56.87% | 150,914 | 116.48% | 240,570 | -190.88% | 145,124 | -1031.44% | 59,119 | 88.41% | 55,092 | 31.93% | 60,433 | 150.56% | 22,390 | 186.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,808 | 2.29% | 6,512 | 5.03% | 6,900 | -5.47% | 4,934 | -35.07% | 4,814 | 7.2% | 4,282 | 2.48% | 1,089 | 2.71% | 3,049 | 25.46% |
| 攤銷費用 | 2,642 | 0.89% | 830 | 0.64% | 1,684 | -1.34% | 1,769 | -12.57% | 1,680 | 2.51% | 1,528 | 0.89% | 1,379 | 3.44% | 327 | 2.73% |
| 利息費用 | 3,925 | 1.32% | 3,253 | 2.51% | 1,323 | -1.05% | 780 | -5.54% | 2,354 | 3.52% | 4,250 | 2.46% | 2,799 | 6.97% | 2,325 | 19.41% |
| 利息收入 | (12,378) | -4.17% | (5,844) | -4.51% | (115) | 0.09% | (86) | 0.61% | (202) | -0.3% | (229) | -0.13% | (81) | -0.2% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,206 | 1.08% | 4,578 | 3.53% | 9,889 | -7.85% | 15,311 | -108.82% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 10,420 | 3.51% | 27,904 | 21.54% | 8,659 | -6.87% | 0 | 0% | 15,375 | 22.99% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,688) | -0.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | (17,020) | 120.97% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (28,496) | -9.59% | (22,656) | -17.49% | ||||||||||||
| 其他項目 | (461) | -0.16% | (8,388) | -6.47% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (16,022) | -5.39% | 6,189 | 4.78% | 28,340 | -22.49% | 5,688 | -40.43% | 24,021 | 35.92% | 9,637 | 5.59% | 5,336 | 13.29% | 5,543 | 46.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (115) | -0.04% | 425 | 0.33% | 7,254 | -5.76% | (2,367) | 16.82% | 2,172 | 3.25% | 4,747 | 2.75% | (955) | -2.38% | (6,229) | -52.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,992) | -3.36% | 62,974 | 48.6% | (51,283) | 40.69% | (18,741) | 133.2% | (15,423) | -23.06% | 36,695 | 21.27% | (32,898) | -81.96% | 23,874 | 199.35% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,217) | -0.75% | 1,345 | 1.04% | (4,665) | 3.7% | (4,845) | 34.43% | (1,293) | -1.93% | 1,500 | 0.87% | (1,686) | -4.2% | 2,355 | 19.66% |
| 存貨（增加）減少 | 41,057 | 13.82% | 95,391 | 73.62% | (136,466) | 108.28% | (78,820) | 560.2% | (29,584) | -44.24% | 130,853 | 75.84% | (81,294) | -202.54% | (80,492) | -672.11% |
| 預付款項（增加）減少 | 18,446 | 6.21% | (26,788) | -20.68% | (22,500) | 17.85% | 815 | -5.79% | (3,862) | -5.78% | 729 | 0.42% | 740 | 1.84% | (487) | -4.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | 0% | 0 | 0% | 8 | -0.01% | 0 | 0% | (3) | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 37,013 | 12.46% | (48,884) | -37.73% | (172,490) | 136.86% | (79,463) | 564.77% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,196 | 28.34% | 84,463 | 65.19% | (380,142) | 301.63% | (183,421) | 1303.63% | (47,993) | -71.77% | 174,522 | 101.15% | (116,093) | -289.23% | (60,861) | -508.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,112 | 0.37% | 945 | 0.73% | (1,130) | 0.9% | 223 | -1.58% | 19 | 0.03% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,688) | -0.57% | (818) | -0.63% | (2,525) | 2% | 1,168 | -8.3% | 1,772 | 2.65% | 1,489 | 0.86% | 472 | 1.18% | (546) | -4.56% |
| 應付帳款增加（減少） | 55,052 | 18.53% | (36,543) | -28.2% | 27,216 | -21.59% | 30,221 | -214.79% | 42,387 | 63.39% | (44,486) | -25.78% | 63,153 | 157.34% | 38,725 | 323.36% |
| 其他應付款增加（減少） | 621 | 0.21% | (9,077) | -7.01% | 6,154 | -4.88% | 4,985 | -35.43% | (2,597) | -3.88% | (911) | -0.53% | 37,524 | 93.49% | 13,986 | 116.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,416 | 1.49% | (197) | -0.15% | (3,400) | 2.7% | (402) | 2.86% | (139) | -0.21% | (161) | -0.09% | 566 | 1.41% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,513 | 20.03% | (45,690) | -35.26% | 32,583 | -25.85% | 36,195 | -257.25% | 41,972 | 62.77% | (44,249) | -25.65% | 101,786 | 253.59% | 51,188 | 427.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,709 | 48.38% | 38,773 | 29.93% | (347,559) | 275.77% | (147,226) | 1046.38% | (6,021) | -9% | 130,273 | 75.51% | (14,307) | -35.64% | (9,673) | -80.77% |
| 調整項目合計 | 127,687 | 42.99% | 44,962 | 34.7% | (319,219) | 253.29% | (141,538) | 1005.96% | 18,000 | 26.92% | 139,910 | 81.09% | (8,971) | -22.35% | (4,130) | -34.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,612 | 99.85% | 195,876 | 151.18% | (78,649) | 62.4% | 3,586 | -25.49% | 77,119 | 115.33% | 195,002 | 113.02% | 51,462 | 128.21% | 18,260 | 152.47% |
| 收取之利息 | 12,378 | 4.17% | 5,844 | 4.51% | 115 | -0.09% | 86 | -0.61% | 202 | 0.3% | 229 | 0.13% | 81 | 0.2% | 36 | 0.3% |
| 支付之利息 | (4,259) | -1.43% | (3,179) | -2.45% | (1,180) | 0.94% | (818) | 5.81% | (2,260) | -3.38% | (4,493) | -2.6% | (2,576) | -6.42% | (2,256) | -18.84% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,681) | -2.59% | (68,974) | -53.23% | (46,317) | 36.75% | (16,924) | 120.28% | (8,190) | -12.25% | (18,206) | -10.55% | (8,829) | -22% | (4,064) | -33.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,050 | 100% | 129,567 | 100% | (126,031) | 100% | (14,070) | 100% | 66,871 | 100% | 172,532 | 100% | 40,138 | 100% | 11,976 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (93,140) | 40.57% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,798 | 37.41% | 0 | 0% | 14,240 | 65.61% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (784) | -0.47% | (5,151) | 2.24% | (4,117) | 7.6% | (1,322) | -6.09% | 0 | 0% | (5,128) | 55.09% | (467) | 4.43% | (195) | 4.14% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (36,125) | 15.74% | (53,754) | 99.22% | 0 | 0% | (643) | -26.41% | 1,498 | -16.09% | (7,473) | 70.85% | (3) | 0.06% |
| 存出保證金減少 | 9,803 | 5.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,231 | 10.28% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (337) | -0.2% | (966) | 0.42% | (175) | 0.32% | (1,604) | -7.39% | 0 | 0% | (4,348) | 46.71% | (1,253) | 11.88% | (500) | 10.62% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (94,198) | 41.03% | 3,078 | 126.41% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 106,696 | 63.55% | 0 | 0% | 3,870 | -7.14% | 8,160 | 37.6% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (10,296) | -6.13% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 167,880 | 100% | (229,580) | 100% | (54,176) | 100% | 21,705 | 100% | 2,435 | 100% | (9,309) | 100% | (10,547) | 100% | (4,710) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 84,000 | 105.82% | 112,804 | 110.7% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (438,000) | 95.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (176,370) | -904.32% | (58,805) | 147.3% | (77,490) | 91.97% | 16,077 | -58.02% | 30,875 | 211.36% |
| 償還長期借款 | (17,937) | 3.91% | 0 | 0% | (6,593) | -6.47% | (40,000) | -205.1% | 19,587 | -49.06% | (2,946) | 3.5% | (2,890) | 10.43% | (1,858) | -12.72% |
| 存入保證金增加 | 1,552 | -0.34% | 0 | 0% | 664 | 0.65% | 554 | 2.84% | 2,426 | -6.08% | (1,001) | 1.19% | (1,427) | 5.15% | 3,097 | 21.2% |
| 租賃本金償還 | (4,765) | 1.04% | (4,618) | -5.82% | (4,972) | -4.88% | (3,128) | -16.04% | (3,130) | 7.84% | (2,818) | 3.34% | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 238,447 | 1222.62% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 15 | 0% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (459,135) | 100% | 79,382 | 100% | 101,903 | 100% | 19,503 | 100% | (39,922) | 100% | (84,255) | 100% | (27,710) | 100% | 14,608 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,600 | 11,297 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,395 | (9,334) | (78,304) | 27,138 | 29,384 | 78,968 | 1,881 | 21,874 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 484,745 | 407,497 | 319,858 | 243,635 | 211,867 | 84,215 | 64,419 | 33,954 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 502,140 | 398,163 | 241,554 | 270,773 | 241,251 | 163,183 | 66,300 | 55,828 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 502,140 | 398,163 | 241,554 | 270,773 | 241,251 | 163,183 | 66,300 | 55,828 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全宇昕(6651) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.78億元、較上一季成長50.07%；而今年初至今累積為NT$2.97億元、較去年同期成長129.26%。
單季
全宇昕(6651) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.78億元，較上一季成長50.07%，為過去10年同期中的第1高。
同時全宇昕過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為119.01%。
其中稅前淨利為NT$8,665萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,728萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-98.1萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.97億元，較去年同期成長129.26%，為過去10年同期中的第1高。
同時全宇昕過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為184.85%與。
其中稅前淨利為NT$1.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,602萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$43.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,925 | 56.87% | 150,914 | 116.48% | 240,570 | -190.88% | 145,124 | -1031.44% | 59,119 | 88.41% | 55,092 | 31.93% | 60,433 | 150.56% | 22,390 | 186.96% |
| 收益費損項目合計 | (16,022) | -5.39% | 6,189 | 4.78% | 28,340 | -22.49% | 5,688 | -40.43% | 24,021 | 35.92% | 9,637 | 5.59% | 5,336 | 13.29% | 5,543 | 46.28% |
| 折舊費用 | 6,808 | 2.29% | 6,512 | 5.03% | 6,900 | -5.47% | 4,934 | -35.07% | 4,814 | 7.2% | 4,282 | 2.48% | 1,089 | 2.71% | 3,049 | 25.46% |
| 攤銷費用 | 2,642 | 0.89% | 830 | 0.64% | 1,684 | -1.34% | 1,769 | -12.57% | 1,680 | 2.51% | 1,528 | 0.89% | 1,379 | 3.44% | 327 | 2.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,709 | 48.38% | 38,773 | 29.93% | (347,559) | 275.77% | (147,226) | 1046.38% | (6,021) | -9% | 130,273 | 75.51% | (14,307) | -35.64% | (9,673) | -80.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,050 | 100% | 129,567 | 100% | (126,031) | 100% | (14,070) | 100% | 66,871 | 100% | 172,532 | 100% | 40,138 | 100% | 11,976 | 100% |
投資活動之淨現金流
全宇昕(6651) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.71億元、較上一季成長5032.47%；而今年初至今累積為NT$1.68億元、較去年同期成長173.12%。
單季
全宇昕(6651) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.71億元，較上一季成長5032.47%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1.68億元，較去年同期成長173.12%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 167,880 | 100% | (229,580) | 100% | (54,176) | 100% | 21,705 | 100% | 2,435 | 100% | (9,309) | 100% | (10,547) | 100% | (4,710) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (784) | -0.47% | (5,151) | 2.24% | (4,117) | 7.6% | (1,322) | -6.09% | 0 | 0% | (5,128) | 55.09% | (467) | 4.43% | (195) | 4.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (337) | -0.2% | (966) | 0.42% | (175) | 0.32% | (1,604) | -7.39% | 0 | 0% | (4,348) | 46.71% | (1,253) | 11.88% | (500) | 10.62% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (93,140) | 40.57% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,798 | 37.41% | 0 | 0% | 14,240 | 65.61% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全宇昕(6651) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.65億元、較上一季衰退-36.57%；而今年初至今累積為NT$-4.59億元、較去年同期衰退-678.39%。
單季
全宇昕(6651) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.65億元，較上一季衰退-36.57%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.59億元，較去年同期衰退-678.39%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (459,135) | 100% | 79,382 | 100% | 101,903 | 100% | 19,503 | 100% | (39,922) | 100% | (84,255) | 100% | (27,710) | 100% | 14,608 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 84,000 | 105.82% | 112,804 | 110.7% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (438,000) | 95.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (176,370) | -904.32% | (58,805) | 147.3% | (77,490) | 91.97% | 16,077 | -58.02% | 30,875 | 211.36% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,937) | 3.91% | 0 | 0% | (6,593) | -6.47% | (40,000) | -205.1% | 19,587 | -49.06% | (2,946) | 3.5% | (2,890) | 10.43% | (1,858) | -12.72% |
| 發放現金股利 | (39,470) | 142.44% | (17,506) | -119.84% | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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