6651
93.9
TWD-0.40 (-0.42%)
2024.11.21收盤
全宇昕－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,776 | 75.52% | 232,697 | 146.96% | 323,234 | -345.93% | 235,439 | -543.26% | 97,616 | 341.24% | 102,902 | 895.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 254,776 | 75.52% | 232,697 | 146.96% | 323,234 | -345.93% | 235,439 | -543.26% | 97,616 | 341.24% | 102,902 | 895.11% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 9,502 | 2.82% | 9,851 | 6.22% | 10,072 | -10.78% | 7,520 | -17.35% | 7,220 | 25.24% | 1,598 | 13.9% |
| 攤銷費用 | 3,879 | 1.15% | 1,607 | 1.01% | 2,132 | -2.28% | 2,588 | -5.97% | 2,520 | 8.81% | 2,090 | 18.18% |
| 利息費用 | 4,775 | 1.42% | 5,869 | 3.71% | 2,150 | -2.3% | 973 | -2.25% | 3,184 | 11.13% | 4,734 | 41.18% |
| 利息收入 | (14,698) | -4.36% | (8,561) | -5.41% | (341) | 0.36% | (87) | 0.2% | (203) | -0.71% | (82) | -0.71% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,209 | 1.25% | 6,913 | 4.37% | 13,558 | -14.51% | 21,583 | -49.8% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96 | 0.84% |
| 非金融資產減損損失 | 10,420 | 3.09% | 38,936 | 24.59% | 53,648 | -57.41% | (15,491) | 35.74% | 18,484 | 64.62% | ||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (4,040) | -1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,017) | -1.19% | (48,951) | -30.91% | (19,559) | 20.93% | ||||||
| 其他項目 | (461) | -0.14% | (8,918) | -5.63% | 6,664 | -7.13% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 9,569 | 2.84% | (3,254) | -2.06% | 68,324 | -73.12% | 17,086 | -39.42% | 31,205 | 109.09% | 13,506 | 117.48% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 781 | 0.23% | 325 | 0.21% | 11,494 | -12.3% | (5,694) | 13.14% | 5,271 | 18.43% | (7,011) | -60.99% |
| 應收帳款（增加）減少 | (77,826) | -23.07% | 89,986 | 56.83% | (5,690) | 6.09% | (103,796) | 239.5% | (34,682) | -121.24% | (77,750) | -676.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | (8,040) | -2.38% | (5,785) | -3.65% | (5,180) | 5.54% | (6,033) | 13.92% | (3,921) | -13.71% | (696) | -6.05% |
| 存貨（增加）減少 | (1,556) | -0.46% | 159,783 | 100.91% | (218,716) | 234.07% | (110,384) | 254.7% | (40,456) | -141.42% | (116,217) | -1010.93% |
| 預付款項（增加）減少 | 19,660 | 5.83% | (26,210) | -16.55% | (22,335) | 23.9% | (20,000) | 46.15% | (5,405) | -18.89% | (2,981) | -25.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | 0% | 0 | 0% | 8 | -0.01% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | 0 | 0% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 53,019 | 15.72% | (118,781) | -75.01% | (144,054) | 154.17% | (56,942) | 131.39% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,958) | -4.14% | 99,318 | 62.72% | (384,473) | 411.47% | (302,849) | 698.81% | (79,196) | -276.85% | (204,655) | -1780.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 318 | 0.09% | (595) | -0.38% | (676) | 0.72% | (202) | 0.47% | 117 | 0.41% | ||
| 應付票據增加（減少） | (1,631) | -0.48% | (798) | -0.5% | (1,352) | 1.45% | 894 | -2.06% | 894 | 3.13% | 816 | 7.1% |
| 應付帳款增加（減少） | 112,011 | 33.2% | (36,748) | -23.21% | (8,466) | 9.06% | 35,758 | -82.51% | 6,658 | 23.27% | 62,658 | 545.04% |
| 其他應付款增加（減少） | (139) | -0.04% | (19,694) | -12.44% | (6,543) | 7% | 2,961 | -6.83% | (6,028) | -21.07% | 56,233 | 489.15% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 755 | 2.64% | 259 | 2.25% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,083 | 0.91% | 569 | 0.36% | (6,334) | 6.78% | 77 | -0.18% | (1,288) | -4.5% | (5) | -0.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 113,642 | 33.69% | (57,266) | -36.17% | (23,371) | 25.01% | 39,488 | -91.12% | 1,108 | 3.87% | 120,071 | 1044.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,684 | 29.55% | 42,052 | 26.56% | (407,844) | 436.48% | (263,361) | 607.69% | (78,088) | -272.98% | (84,584) | -735.77% |
| 調整項目合計 | 109,253 | 32.38% | 38,798 | 24.5% | (339,520) | 363.36% | (246,275) | 568.27% | (46,883) | -163.89% | (71,078) | -618.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 364,029 | 107.91% | 271,495 | 171.46% | (16,286) | 17.43% | (10,836) | 25% | 50,733 | 177.35% | 31,824 | 276.83% |
| 收取之利息 | 14,698 | 4.36% | 8,561 | 5.41% | 341 | -0.36% | 87 | -0.2% | 203 | 0.71% | 82 | 0.71% |
| 支付之利息 | (5,139) | -1.52% | (5,527) | -3.49% | (2,116) | 2.26% | (921) | 2.13% | (2,965) | -10.36% | (4,512) | -39.25% |
| 退還（支付）之所得稅 | (36,230) | -10.74% | (116,185) | -73.38% | (75,379) | 80.67% | (31,668) | 73.07% | (19,365) | -67.7% | (15,898) | -138.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,358 | 100% | 158,344 | 100% | (93,440) | 100% | (43,338) | 100% | 28,606 | 100% | 11,496 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (93,140) | 33.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,550) | 91.5% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,410 | 28.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14,240 | 65.98% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,819) | -2.25% | (6,162) | 2.18% | (4,279) | 6.46% | (2,728) | -12.64% | (156) | 0.98% | (1,929) | 15.66% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (70,705) | 25.07% | (57,679) | 87.14% | 0 | 0% | (2,376) | 14.94% | (7,476) | 60.68% |
| 存出保證金減少 | 15,829 | 7.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,888 | 22.65% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (4,346) | -2.03% | (5,112) | 1.81% | (175) | 0.26% | (1,714) | -7.94% | 0 | 0% | (1,559) | 12.65% |
| 其他金融資產增加 | 154,383 | 72.18% | (106,887) | 37.9% | (4,061) | 6.13% | 8,397 | 38.91% | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,357) | 11.01% |
| 預付設備款增加 | (8,583) | -4.01% | (48) | 0.02% | 0 | 0% | (1,502) | -6.96% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 213,874 | 100% | (282,054) | 100% | (66,194) | 100% | 21,581 | 100% | (15,902) | 100% | (12,321) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 275,000 | 453.43% | 194,650 | 405.28% | ||||||
| 短期借款減少 | (512,000) | 76.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | (125,496) | -1330.96% | (13,092) | 134.21% | 47,640 | 1968.6% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,000 | 424.22% | 35,867 | -367.68% | ||
| 償還長期借款 | (17,937) | 2.67% | (2,222) | -3.66% | (8,793) | -18.31% | (41,093) | -435.82% | 0 | 0% | (4,346) | -179.59% |
| 存入保證金增加 | 3,345 | -0.5% | 2,389 | 3.94% | 1,323 | 2.75% | 1,247 | 13.23% | 0 | 0% | (1,404) | -58.02% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,834) | 18.8% | ||
| 租賃本金償還 | (6,394) | 0.95% | (6,909) | -11.39% | (7,299) | -15.2% | (4,788) | -50.78% | (4,693) | 48.11% | ||
| 發放現金股利 | (138,406) | 20.62% | (207,609) | -342.31% | (131,853) | -274.53% | (98,888) | -1048.76% | (26,003) | 266.56% | (39,470) | -1630.99% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 238,447 | 2528.87% | 0 | 0% | ||
| 其他籌資活動 | 15 | 0% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (671,377) | 100% | 60,649 | 100% | 48,028 | 100% | 9,429 | 100% | (9,755) | 100% | 2,420 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,438 | 20,582 | 19,559 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (116,707) | (42,479) | (92,047) | (12,328) | 2,949 | 1,595 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 484,745 | 407,497 | 319,858 | 243,635 | 211,867 | 64,419 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,038 | 365,018 | 227,811 | 231,307 | 214,816 | 66,014 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,038 | 365,018 | 227,811 | 231,307 | 214,816 | 66,014 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全宇昕(6651) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,031萬元、較上一季衰退-77.39%；而今年初至今累積為NT$3.37億元、較去年同期成長113.05%。
單季
全宇昕(6651) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,031萬元，較上一季衰退-77.39%，為過去10年同期中的第1高。
同時全宇昕過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為50.03%。
其中稅前淨利為NT$8,585萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,559萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,711萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.37億元，較去年同期成長113.05%，為過去10年同期中的第1高。
同時全宇昕過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為113.88%。
其中稅前淨利為NT$2.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$957萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,667萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,776 | 75.52% | 232,697 | 146.96% | 323,234 | -345.93% | 235,439 | -543.26% | 97,616 | 341.24% | 102,902 | 895.11% |
| 收益費損項目合計 | 9,569 | 2.84% | (3,254) | -2.06% | 68,324 | -73.12% | 17,086 | -39.42% | 31,205 | 109.09% | 13,506 | 117.48% |
| 折舊費用 | 9,502 | 2.82% | 9,851 | 6.22% | 10,072 | -10.78% | 7,520 | -17.35% | 7,220 | 25.24% | 1,598 | 13.9% |
| 攤銷費用 | 3,879 | 1.15% | 1,607 | 1.01% | 2,132 | -2.28% | 2,588 | -5.97% | 2,520 | 8.81% | 2,090 | 18.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,684 | 29.55% | 42,052 | 26.56% | (407,844) | 436.48% | (263,361) | 607.69% | (78,088) | -272.98% | (84,584) | -735.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,358 | 100% | 158,344 | 100% | (93,440) | 100% | (43,338) | 100% | 28,606 | 100% | 11,496 | 100% |
投資活動之淨現金流
全宇昕(6651) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,599萬元、較上一季衰退-73.16%；而今年初至今累積為NT$2.14億元、較去年同期成長175.83%。
單季
全宇昕(6651) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,599萬元，較上一季衰退-73.16%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.14億元，較去年同期成長175.83%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 213,874 | 100% | (282,054) | 100% | (66,194) | 100% | 21,581 | 100% | (15,902) | 100% | (12,321) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,819) | -2.25% | (6,162) | 2.18% | (4,279) | 6.46% | (2,728) | -12.64% | (156) | 0.98% | (1,929) | 15.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,346) | -2.03% | (5,112) | 1.81% | (175) | 0.26% | (1,714) | -7.94% | 0 | 0% | (1,559) | 12.65% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (93,140) | 33.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,550) | 91.5% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,410 | 28.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14,240 | 65.98% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全宇昕(6651) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.12億元、較上一季成長19.93%；而今年初至今累積為NT$-6.71億元、較去年同期衰退-1206.99%。
單季
全宇昕(6651) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.12億元，較上一季成長19.93%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.71億元，較去年同期衰退-1206.99%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (671,377) | 100% | 60,649 | 100% | 48,028 | 100% | 9,429 | 100% | (9,755) | 100% | 2,420 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 275,000 | 453.43% | 194,650 | 405.28% | ||||||
| 短期借款減少 | (512,000) | 76.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | (125,496) | -1330.96% | (13,092) | 134.21% | 47,640 | 1968.6% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,000 | 424.22% | 35,867 | -367.68% | ||
| 償還長期借款 | (17,937) | 2.67% | (2,222) | -3.66% | (8,793) | -18.31% | (41,093) | -435.82% | 0 | 0% | (4,346) | -179.59% |
| 發放現金股利 | (138,406) | 20.62% | (207,609) | -342.31% | (131,853) | -274.53% | (98,888) | -1048.76% | (26,003) | 266.56% | (39,470) | -1630.99% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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