6649
35.7
TWD+0.35 (0.99%)
2024.12.04收盤
台生材－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,201) | -147.3% | (1,566) | -140.57% | 18,006 | 138.18% | (32,032) | 110.11% | (53,437) | 131.5% | (53,786) | 109.82% | (43,600) | 103.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,201) | -147.3% | (1,566) | -140.57% | 18,006 | 138.18% | (32,032) | 110.11% | (53,437) | 131.5% | (53,786) | 109.82% | (43,600) | 103.72% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,301 | 431.31% | 12,464 | 1118.85% | 11,257 | 86.39% | 6,975 | -23.98% | 6,149 | -15.13% | 5,897 | -12.04% | 2,246 | -5.34% |
| 攤銷費用 | 938 | 32.89% | 1,096 | 98.38% | 1,012 | 7.77% | 1,178 | -4.05% | 2,579 | -6.35% | 2,489 | -5.08% | 2,373 | -5.65% |
| 利息費用 | 609 | 21.35% | 664 | 59.61% | 739 | 5.67% | 777 | -2.67% | 780 | -1.92% | 802 | -1.64% | ||
| 利息收入 | (2,726) | -95.58% | (3,715) | -333.48% | (1,074) | -8.24% | (381) | 1.31% | (1,237) | 3.04% | (2,024) | 4.13% | (1,924) | 4.58% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (34) | -3.05% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,122 | 389.97% | 10,475 | 940.31% | 11,934 | 91.58% | 8,587 | -29.52% | 8,268 | -20.35% | 10,285 | -21% | 2,695 | -6.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 7,352 | 257.78% | (4,623) | -414.99% | (2,799) | -21.48% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,908) | -137.03% | 10,542 | 946.32% | (26,139) | -200.59% | (3,195) | 10.98% | 2,273 | -5.59% | (5,226) | 10.67% | 155 | -0.37% |
| 其他應收款（增加）減少 | (168) | -5.89% | 0 | 0% | (1,079) | -8.28% | 5,046 | -17.35% | (1,477) | 3.63% | (2,785) | 5.69% | (961) | 2.29% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (42) | -1.47% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,571 | 125.21% | (18,568) | -1666.79% | (4,500) | -34.53% | (2,692) | 9.25% | (1,011) | 2.49% | (2,550) | 5.21% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (368) | -12.9% | 2,663 | 239.05% | 3,207 | 24.61% | (1,367) | 4.7% | 2,110 | -5.19% | (2,605) | 5.32% | (3,006) | 7.15% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,437 | 225.7% | (9,986) | -896.41% | (31,310) | -240.27% | (2,028) | 6.97% | 1,895 | -4.66% | (13,166) | 26.88% | (3,812) | 9.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,542) | -264.45% | (1,655) | -148.56% | 3,030 | 23.25% | 111 | -0.38% | 28 | -0.07% | 264 | -0.54% | 32 | -0.08% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (99) | -8.89% | 317 | 2.43% | 17 | -0.06% | 0 | 0% | 36 | -0.07% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (4,741) | -166.23% | 1,322 | 118.67% | 3,078 | 23.62% | (3,249) | 11.17% | 1,272 | -3.13% | 4,269 | -8.72% | 492 | -1.17% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (127) | -4.45% | 105 | 9.43% | 435 | -1.07% | 0 | 0% | 19 | -0.05% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7) | -0.25% | 33 | 0.25% | 35 | -0.12% | 104 | -0.26% | 64 | -0.13% | 79 | -0.19% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,417) | -435.38% | (671) | -60.23% | 14,231 | 109.21% | (3,233) | 11.11% | 2,101 | -5.17% | 6,468 | -13.21% | 603 | -1.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,980) | -209.68% | (10,657) | -956.64% | (17,079) | -131.06% | (5,261) | 18.08% | 3,996 | -9.83% | (6,698) | 13.68% | (3,209) | 7.63% |
| 調整項目合計 | 5,142 | 180.29% | (182) | -16.34% | (5,145) | -39.48% | 3,326 | -11.43% | 12,264 | -30.18% | 3,587 | -7.32% | (514) | 1.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 941 | 32.99% | (1,748) | -156.91% | 12,861 | 98.7% | (28,706) | 98.68% | (41,173) | 101.32% | (50,199) | 102.5% | (44,114) | 104.95% |
| 收取之利息 | 2,731 | 95.76% | 3,756 | 337.16% | 909 | 6.98% | 392 | -1.35% | 1,318 | -3.24% | 2,024 | -4.13% | 2,040 | -4.85% |
| 支付之利息 | (609) | -21.35% | (664) | -59.61% | (739) | -5.67% | (777) | 2.67% | (780) | 1.92% | (802) | 1.64% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (211) | -7.4% | (230) | -20.65% | 0 | 0% | 39 | -0.09% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,852 | 100% | 1,114 | 100% | 13,031 | 100% | (29,091) | 100% | (40,635) | 100% | (48,977) | 100% | (42,035) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28) | -0.13% | 5,000 | 225.94% | (102,508) | 74.88% | 49,250 | 129.4% | (7) | -0.02% | (146,000) | 90.72% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 25,000 | 113.96% | (22) | -0.99% | (6) | -0.02% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,588) | -11.8% | (2,397) | -108.31% | (34,442) | 25.16% | (10,246) | -26.92% | (102,943) | -245.05% | (22,255) | 13.83% | (3,226) | 238.61% |
| 取得無形資產 | (590) | -2.69% | (384) | -17.35% | (1,585) | 1.16% | (1,507) | -3.96% | (244) | -0.58% | (439) | 0.27% | (377) | 27.88% |
| 其他非流動資產增加 | 144 | 0.66% | 813 | 2.14% | (954) | -2.27% | (862) | 0.54% | (688) | 50.89% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,938 | 100% | 2,213 | 100% | (136,901) | 100% | 38,061 | 100% | 42,009 | 100% | (160,929) | 100% | (1,352) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,198) | 100% | (5,439) | 39.3% | (5,263) | -2.85% | (529) | 100% | (2,648) | 100% | (3,484) | -2.75% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (8,400) | 60.7% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,198) | 100% | (13,839) | 100% | 184,512 | 100% | (529) | 100% | (2,648) | 100% | 126,731 | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,592 | (10,512) | 60,642 | 8,441 | (1,274) | (83,175) | (43,387) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,679 | 183,151 | 91,650 | 70,813 | 78,936 | 179,126 | 241,041 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,271 | 172,639 | 152,292 | 79,254 | 77,662 | 95,951 | 197,654 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,271 | 172,639 | 152,292 | 79,254 | 77,662 | 95,951 | 197,654 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台生材(6649) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,198萬元、較上一季成長1661.62%；而今年初至今累積為NT$285萬元、較去年同期成長156.01%。
單季
台生材(6649) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,198萬元，較上一季成長1661.62%，為過去10年同期中的第2高。
同時台生材過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.54%與。
其中稅前淨利為NT$-115萬元，收益費損相關之調整項目為NT$369萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$61.7萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$285萬元，較去年同期成長156.01%，為過去10年同期中的第2高。
同時台生材過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28.02%與。
其中稅前淨利為NT$-420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,112萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$191萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,201) | -147.3% | (1,566) | -140.57% | 18,006 | 138.18% | (32,032) | 110.11% | (53,437) | 131.5% | (53,786) | 109.82% | (43,600) | 103.72% |
| 收益費損項目合計 | 11,122 | 389.97% | 10,475 | 940.31% | 11,934 | 91.58% | 8,587 | -29.52% | 8,268 | -20.35% | 10,285 | -21% | 2,695 | -6.41% |
| 折舊費用 | 12,301 | 431.31% | 12,464 | 1118.85% | 11,257 | 86.39% | 6,975 | -23.98% | 6,149 | -15.13% | 5,897 | -12.04% | 2,246 | -5.34% |
| 攤銷費用 | 938 | 32.89% | 1,096 | 98.38% | 1,012 | 7.77% | 1,178 | -4.05% | 2,579 | -6.35% | 2,489 | -5.08% | 2,373 | -5.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,980) | -209.68% | (10,657) | -956.64% | (17,079) | -131.06% | (5,261) | 18.08% | 3,996 | -9.83% | (6,698) | 13.68% | (3,209) | 7.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,852 | 100% | 1,114 | 100% | 13,031 | 100% | (29,091) | 100% | (40,635) | 100% | (48,977) | 100% | (42,035) | 100% |
投資活動之淨現金流
台生材(6649) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-120萬元、較上一季衰退-112.35%；而今年初至今累積為NT$2,194萬元、較去年同期成長891.32%。
單季
台生材(6649) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-120萬元，較上一季衰退-112.35%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,194萬元，較去年同期成長891.32%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,938 | 100% | 2,213 | 100% | (136,901) | 100% | 38,061 | 100% | 42,009 | 100% | (160,929) | 100% | (1,352) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,588) | -11.8% | (2,397) | -108.31% | (34,442) | 25.16% | (10,246) | -26.92% | (102,943) | -245.05% | (22,255) | 13.83% | (3,226) | 238.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 69 | -0.05% | 0 | 0% | 52 | 0.12% | ||||||
| 取得無形資產 | (590) | -2.69% | (384) | -17.35% | (1,585) | 1.16% | (1,507) | -3.96% | (244) | -0.58% | (439) | 0.27% | (377) | 27.88% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28) | -0.13% | 5,000 | 225.94% | (102,508) | 74.88% | 49,250 | 129.4% | (7) | -0.02% | (146,000) | 90.72% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 146,000 | 347.54% | 8,691 | -5.4% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 25,000 | 113.96% | (22) | -0.99% | (6) | -0.02% | ||||||||
籌資活動之淨現金流
台生材(6649) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-122萬元、較上一季成長19.82%；而今年初至今累積為NT$-420萬元、較去年同期成長69.67%。
單季
台生材(6649) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-122萬元，較上一季成長19.82%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-420萬元，較去年同期成長69.67%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,198) | 100% | (13,839) | 100% | 184,512 | 100% | (529) | 100% | (2,648) | 100% | 126,731 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (8,400) | 60.7% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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