6649
36.2
TWD+0.75 (2.12%)
2024.11.01收盤
台生材－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,047) | 33.38% | 6,738 | 27.65% | (1,286) | 14.28% | (25,973) | 115.1% | (37,463) | 126.88% | (38,504) | 139.03% | (27,324) | 90.93% | (21,256) | 112.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,047) | 33.38% | 6,738 | 27.65% | (1,286) | 14.28% | (25,973) | 115.1% | (37,463) | 126.88% | (38,504) | 139.03% | (27,324) | 90.93% | (21,256) | 112.54% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,158 | -89.38% | 8,416 | 34.53% | 7,048 | -78.24% | 4,636 | -20.54% | 4,132 | -13.99% | 3,941 | -14.23% | 1,522 | -5.07% | 1,305 | -6.91% |
| 攤銷費用 | 629 | -6.89% | 754 | 3.09% | 640 | -7.1% | 825 | -3.66% | 1,727 | -5.85% | 1,625 | -5.87% | 1,593 | -5.3% | 1,445 | -7.65% |
| 利息費用 | 411 | -4.5% | 451 | 1.85% | 498 | -5.53% | 518 | -2.3% | 523 | -1.77% | 538 | -1.94% | 0 | 0% | ||
| 利息收入 | (1,769) | 19.38% | (2,836) | -11.64% | (493) | 5.47% | (273) | 1.21% | (975) | 3.3% | (1,279) | 4.62% | (1,399) | 4.66% | ||
| 收益費損項目合計 | 7,429 | -81.4% | 6,785 | 27.84% | 7,693 | -85.4% | 5,706 | -25.29% | 5,404 | -18.3% | 7,946 | -28.69% | 1,716 | -5.71% | 2,544 | -13.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 8,051 | -88.21% | (1,283) | -5.26% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,023) | 76.95% | 12,388 | 50.83% | (8,985) | 99.74% | 4,874 | -21.6% | 2,897 | -9.81% | (249) | 0.9% | 86 | -0.29% | (475) | 2.51% |
| 其他應收款（增加）減少 | (271) | 2.97% | (9) | -0.04% | (12) | 0.13% | (1,447) | 6.41% | 18 | -0.06% | 138 | -0.5% | 50 | -0.17% | (19) | 0.1% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (21) | 0.23% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,643) | 18% | (12,002) | -49.25% | (4,161) | 46.19% | (956) | 4.24% | (1,025) | 3.47% | (2,348) | 8.48% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 192 | -2.1% | 2,004 | 8.22% | 2,499 | -27.74% | (2,124) | 9.41% | 2,591 | -8.78% | 96 | -0.35% | (2,609) | 8.68% | (589) | 3.12% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (715) | 7.83% | 1,098 | 4.51% | (10,659) | 118.33% | 527 | -2.34% | 4,481 | -15.18% | (2,363) | 8.53% | (2,473) | 8.23% | (1,083) | 5.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | 2,594 | 10.64% | 0 | 0% | (147) | 0.65% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 56 | 0.23% | (5,717) | 63.47% | 0 | 0% | (718) | 2.43% | 74 | -0.27% | (18) | 0.06% | (1) | 0.01% |
| 應付帳款增加（減少） | (7,778) | 85.22% | (1,800) | -7.39% | 1,204 | -13.37% | 176 | -0.78% | 286 | -0.97% | 230 | -0.83% | 91 | -0.3% | 220 | -1.16% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (99) | -0.41% | 398 | -4.42% | 15 | -0.07% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,176) | 67.67% | 6,705 | 27.51% | (627) | 6.96% | (3,321) | 14.72% | (2,133) | 7.22% | 4,143 | -14.96% | (3,504) | 11.66% | 362 | -1.92% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (127) | 1.39% | 53 | 0.22% | 21 | -0.23% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7) | 0.08% | 0 | 0% | 18 | -0.2% | 167 | -0.74% | 103 | -0.35% | 32 | -0.12% | 8 | -0.03% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,088) | 154.36% | 7,509 | 30.81% | (4,703) | 52.21% | (3,110) | 13.78% | (2,462) | 8.34% | 4,479 | -16.17% | (3,423) | 11.39% | 628 | -3.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,803) | 162.19% | 8,607 | 35.32% | (15,362) | 170.54% | (2,583) | 11.45% | 2,019 | -6.84% | 2,116 | -7.64% | (5,896) | 19.62% | (455) | 2.41% |
| 調整項目合計 | (7,374) | 80.79% | 15,392 | 63.16% | (7,669) | 85.14% | 3,123 | -13.84% | 7,423 | -25.14% | 10,062 | -36.33% | (4,180) | 13.91% | 2,089 | -11.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,421) | 114.18% | 22,130 | 90.8% | (8,955) | 99.41% | (22,850) | 101.26% | (30,040) | 101.74% | (28,442) | 102.7% | (31,504) | 104.85% | (19,167) | 101.48% |
| 收取之利息 | 1,794 | -19.66% | 2,871 | 11.78% | 445 | -4.94% | 284 | -1.26% | 1,036 | -3.51% | 1,285 | -4.64% | 1,417 | -4.72% | 206 | -1.09% |
| 支付之利息 | (411) | 4.5% | (451) | -1.85% | (498) | 5.53% | 0 | 0% | (523) | 1.77% | (538) | 1.94% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (89) | 0.98% | (179) | -0.73% | 0 | 0% | 39 | -0.13% | 73 | -0.39% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,127) | 100% | 24,371 | 100% | (9,008) | 100% | (22,566) | 100% | (29,527) | 100% | (27,695) | 100% | (30,048) | 100% | (18,888) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18) | -0.08% | (2,514) | 55.56% | (102,504) | 82.63% | (4) | -0.01% | (5) | -0.02% | (50,000) | 116.11% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 25,000 | 108.05% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,313) | -5.67% | (1,652) | 36.51% | (21,787) | 17.56% | (9,113) | -31.49% | (101,087) | -339.46% | (387) | 0.9% | (2,814) | 645.41% | (49) | -1.98% |
| 取得無形資產 | (491) | -2.12% | (340) | 7.51% | (710) | 0.57% | (580) | -2% | (72) | -0.24% | (439) | 1.02% | (228) | 52.29% | (8) | -0.32% |
| 其他非流動資產增加 | (41) | -0.18% | (19) | 0.42% | (110) | 0.09% | (86) | -0.3% | (214) | -0.72% | (868) | 2.02% | (385) | 88.3% | (278) | -11.22% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,137 | 100% | (4,525) | 100% | (124,059) | 100% | 28,937 | 100% | 29,779 | 100% | (43,064) | 100% | (436) | 100% | 2,478 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,976) | 100% | (3,551) | 29.71% | (3,503) | -1.88% | 0 | (2,415) | 100% | (2,319) | -1.81% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (8,400) | 70.29% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,976) | 100% | (11,951) | 100% | 186,272 | 100% | 0 | (2,415) | 100% | 127,823 | 100% | 0 | 405,000 | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,034 | 7,895 | 53,205 | 6,371 | (2,163) | 57,064 | (30,484) | 388,590 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,679 | 183,151 | 91,650 | 70,813 | 78,936 | 179,126 | 241,041 | 115,509 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,713 | 191,046 | 144,855 | 77,184 | 76,773 | 236,190 | 210,557 | 504,099 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,713 | 191,046 | 144,855 | 77,184 | 76,773 | 236,190 | 210,557 | 504,099 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台生材(6649) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$68萬元、較上一季成長106.93%；而今年初至今累積為NT$-913萬元、較去年同期衰退-137.45%。
單季
台生材(6649) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$68萬元，較上一季成長106.93%，為過去10年同期中的第2高。
同時台生材過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.06%與。
其中稅前淨利為NT$-211萬元，收益費損相關之調整項目為NT$351萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$111萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-913萬元，較去年同期衰退-137.45%，為過去10年同期中的第3高。
同時台生材過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為26.05%與。
其中稅前淨利為NT$-305萬元，收益費損相關之調整項目為NT$743萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$129萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,047) | 33.38% | 6,738 | 27.65% | (1,286) | 14.28% | (25,973) | 115.1% | (37,463) | 126.88% | (38,504) | 139.03% | (27,324) | 90.93% | (21,256) | 112.54% |
| 收益費損項目合計 | 7,429 | -81.4% | 6,785 | 27.84% | 7,693 | -85.4% | 5,706 | -25.29% | 5,404 | -18.3% | 7,946 | -28.69% | 1,716 | -5.71% | 2,544 | -13.47% |
| 折舊費用 | 8,158 | -89.38% | 8,416 | 34.53% | 7,048 | -78.24% | 4,636 | -20.54% | 4,132 | -13.99% | 3,941 | -14.23% | 1,522 | -5.07% | 1,305 | -6.91% |
| 攤銷費用 | 629 | -6.89% | 754 | 3.09% | 640 | -7.1% | 825 | -3.66% | 1,727 | -5.85% | 1,625 | -5.87% | 1,593 | -5.3% | 1,445 | -7.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,803) | 162.19% | 8,607 | 35.32% | (15,362) | 170.54% | (2,583) | 11.45% | 2,019 | -6.84% | 2,116 | -7.64% | (5,896) | 19.62% | (455) | 2.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,127) | 100% | 24,371 | 100% | (9,008) | 100% | (22,566) | 100% | (29,527) | 100% | (27,695) | 100% | (30,048) | 100% | (18,888) | 100% |
投資活動之淨現金流
台生材(6649) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$971萬元、較上一季衰退-27.67%；而今年初至今累積為NT$2,314萬元、較去年同期成長611.31%。
單季
台生材(6649) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$971萬元，較上一季衰退-27.67%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$2,314萬元，較去年同期成長611.31%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,137 | 100% | (4,525) | 100% | (124,059) | 100% | 28,937 | 100% | 29,779 | 100% | (43,064) | 100% | (436) | 100% | 2,478 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,313) | -5.67% | (1,652) | 36.51% | (21,787) | 17.56% | (9,113) | -31.49% | (101,087) | -339.46% | (387) | 0.9% | (2,814) | 645.41% | (49) | -1.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 69 | -0.06% | 0 | 0% | 52 | 0.17% | ||||||||
| 取得無形資產 | (491) | -2.12% | (340) | 7.51% | (710) | 0.57% | (580) | -2% | (72) | -0.24% | (439) | 1.02% | (228) | 52.29% | (8) | -0.32% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18) | -0.08% | (2,514) | 55.56% | (102,504) | 82.63% | (4) | -0.01% | (5) | -0.02% | (50,000) | 116.11% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 56,400 | 194.91% | 131,000 | 439.91% | 8,694 | -20.19% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 25,000 | 108.05% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台生材(6649) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-152萬元、較上一季衰退-4.96%；而今年初至今累積為NT$-298萬元、較去年同期成長75.1%。
單季
台生材(6649) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-152萬元，較上一季衰退-4.96%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-298萬元，較去年同期成長75.1%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,976) | 100% | (11,951) | 100% | 186,272 | 100% | 0 | (2,415) | 100% | 127,823 | 100% | 0 | 405,000 | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (8,400) | 70.29% | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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