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TWD
-7.00 (-1.42%)
2025.08.20收盤

M31-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(47,418)-10.57%126,14429.38%114,32732.87%95,58631.89%47,04221.95%73,34535.01%69,19438.23%52,71436.22%
本期稅前淨利(淨損)(47,418)126,144114,32795,58647,04273,34569,19452,714
調整項目
收益費損項目
折舊費用16,39613,57910,37010,6667,28910,0068,7544,9530
攤銷費用2,4981,6571,6131,0939476306666910
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(3,311)4,5650403(3,524)(2,949)3,710
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)1,268(237)1,0282,703(374)(505)(909)
利息費用325344162882838567200
利息收入(5,151)(8,434)(8,391)(1,381)(223)(2,387)(1,385)(779)
股份基礎給付酬勞成本2162,4658,3118,06700
未實現外幣兌換損失(利益)58,571(2,262)(13,449)(8,197)4,74911,551(615)(26,971)
收益費損項目合計71,05911,677(1,286)12,97917,06315,8093,618(17,724)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(87,636)(107,930)31,84828,450(3,703)43,999(24,034)6,335
其他應收款(增加)減少(28,514)170(130)5,1405,3750387
預付款項(增加)減少18,548(13,803)(32,792)(15,494)(11,550)(6,311)1,8434,951
其他流動資產(增加)減少(9,276)(9)2126,6784810(9)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(106,878)(121,572)(862)24,774(9,397)37,688277,803(117,620)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)00(86,873)12,3404845,0695,1482,663
應付帳款增加(減少)(1,537)(151)(1,602)378(1,008)(960)(1,170)12,977
其他應付款增加(減少)19,43133,12243,33825,7649,34414,52614,74225,489
其他應付款-關係人增加(減少)0
其他流動負債增加(減少)16,307(1,703)(831)(7,465)(64)18973144
與營業活動相關之負債之淨變動合計34,20131,268(45,968)31,0178,32058,82418,79341,273
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(72,677)(90,304)(46,830)55,791(1,077)96,512296,596(76,347)0
調整項目合計(1,618)(78,627)(48,116)68,77015,986112,321300,214(94,071)
營運產生之現金流入(流出)(49,036)47,51766,211164,35663,028185,666369,408(41,357)
收取之利息7,1955,8288,7792192232,3871,385779
支付之利息(325)(344)(16)(51)(828)(38)(56)(720)
退還(支付)之所得稅11,788(42,620)(36,824)(21,379)(27,552)(29,639)(29,968)(24,309)
營業活動之淨現金流入(流出)(30,378)10,38138,150143,14534,871158,376340,769(65,607)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(142)(82,931)(9,374)(2,820)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00153,190029,690
取得不動產、廠房及設備(15,406)(10,449)(14,282)(6,274)27,094(2,045)(10,206)(11,801)0
存出保證金增加(10)(79)(39)
取得無形資產(309)(4,765)(240)(2,944)0(5,239)0(275)0
取得使用權資產000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(16,447)(104,120)130,455(14,359)40,670(82,622)(781,200)(71,427)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(2,716)(2,259)(506)(453)(280)(2,195)(1,879)
發放現金股利000000000
其他籌資活動0(500)(200)10,700001,698
籌資活動之淨現金流入(流出)(6,124)(2,759)(706)(27,783)(4,886)(33,793)(1,879)(38,302)
匯率變動對現金及約當現金之影響(16,060)(3,376)6,2843,768(3,109)(5,704)(87)7,395
本期現金及約當現金增加(減少)數(69,009)(99,874)174,183104,77167,54636,257(442,397)(167,941)
期初現金及約當現金餘額0000000348,321419,576152,043
期末現金及約當現金餘額(69,009)(99,874)174,183104,77167,54636,257(442,397)107,770344,027251,398
資產負債表帳列之現金及約當現金316,60615.42%574,65823.45%1,024,06643.05%405,96219.17%523,39824.63%634,71736.79%275,64717.08%107,77011.74%344,02763.18%251,398
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(24,715)-2.8%179,89223.32%202,42930.64%143,36426.19%113,05626.45%143,07735.26%125,03835.61%82,25529.47%25,94812.29%79,311
本期稅前淨利(淨損)(24,715)16.23%179,892-136.96%202,4291185.46%143,36451.37%113,056147.18%143,07784.88%125,038135.27%82,255-125.33%25,94879.04%79,311
調整項目
收益費損項目
折舊費用31,900-20.95%25,681-19.55%20,522120.18%20,8467.47%16,75021.81%19,67811.67%17,17918.59%10,427-15.89%10,90233.21%9,984
攤銷費用4,973-3.27%3,305-2.52%3,41920.02%2,1120.76%1,8582.42%1,3360.79%1,3321.44%1,382-2.11%1,1113.38%3,137
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(2,634)1.73%13,173-10.03%4182.45%00%1,6152.1%5080.3%(2,949)-3.19%3,383-5.15%6051.84%(398)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)830-0.55%(2,349)1.79%(465)-2.72%3,2661.17%(702)-0.91%(1,081)-0.64%(1,239)-1.34%(48)0.07%(54)-0.16%0
利息費用705-0.46%570-0.43%340.2%2370.08%8941.16%840.05%2530.27%1,064-1.62%0
利息收入(10,646)6.99%(16,254)12.37%(14,649)-85.79%(2,258)-0.81%(529)-0.69%(4,737)-2.81%(3,073)-3.32%(794)1.21%
股份基礎給付酬勞成本549-0.36%5,647-4.3%16,98099.44%14,9015.34%00%8260.89%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)247-0.16%00%(1,200)-7.03%00%3,4444.48%
未實現外幣兌換損失(利益)56,618-37.18%(40,239)30.64%(10,542)-61.74%(27,381)-9.81%(2,209)-2.88%1,1860.7%(2,959)-3.2%(17,031)25.95%
收益費損項目合計82,542-54.21%(10,466)7.97%(28,399)-166.31%11,7234.2%21,12127.5%16,97410.07%9,37010.14%(1,617)2.46%25,67878.22%17,761
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(87,870)57.71%10,249-7.8%130,907766.61%114,52341.03%98,254127.91%(1,162)-0.69%31,46534.04%29,901-45.56%43,114131.33%40,527
其他應收款(增加)減少(28,279)18.57%189-0.14%(137)-0.8%6480.23%(1,802)-2.35%4820.29%(8)-0.01%00%10%(122)
預付款項(增加)減少(29,871)19.62%(149,490)113.81%(85,377)-499.98%(86,368)-30.95%(50,817)-66.16%(18,621)-11.05%(25,467)-27.55%(11,828)18.02%(6,544)-19.93%(3,028)
其他流動資產(增加)減少(9,286)6.1%(10)0.01%760.45%6,8282.45%4770.62%(3)0%8360.9%00%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(155,306)101.99%(139,062)105.87%45,469266.27%35,63112.77%46,11260.03%(19,304)-11.45%6,8267.38%(110,920)169.01%36,623111.55%37,049
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(27,885)18.31%00%(87,744)-513.84%173,57562.19%(30,322)-39.47%78,07446.32%11,19912.12%5,131-7.82%
應付帳款增加(減少)172-0.11%(4,040)3.08%(1,883)-11.03%(3,146)-1.13%(3,056)-3.98%(1,088)-0.65%(87)-0.09%10,155-15.47%(3,056)-9.31%(6,868)
其他應付款增加(減少)(45,081)29.61%(117,974)89.82%(69,107)-404.7%(44,964)-16.11%(32,314)-42.07%(19,016)-11.28%(28,686)-31.03%(23,058)35.13%(35,445)-107.97%(13,699)
其他應付款-關係人增加(減少)(13,114)8.61%
其他流動負債增加(減少)19,806-13.01%(450)0.34%(1,548)-9.07%(11,710)-4.2%(3,646)-4.75%(3,265)-1.94%(3,227)-3.49%(2,665)4.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(66,102)43.41%(122,464)93.24%(160,282)-938.64%113,75540.76%(69,338)-90.27%54,70532.45%(20,801)-22.5%(10,437)15.9%(39,728)-121.01%(20,445)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(221,408)145.4%(261,526)199.11%(114,813)-672.36%149,38653.52%(23,226)-30.24%35,40121%(13,975)-15.12%(121,357)184.91%(3,105)-9.46%16,604
調整項目合計(138,866)91.19%(271,992)207.08%(143,212)-838.67%161,10957.72%(2,105)-2.74%52,37531.07%(4,605)-4.98%(122,974)187.37%22,57368.76%34,365
營運產生之現金流入(流出)(163,581)107.43%(92,100)70.12%59,217346.78%304,473109.09%110,951144.44%195,452115.95%120,433130.29%(40,719)62.04%48,521147.79%113,676
收取之利息13,363-8.78%15,133-11.52%15,18288.91%1,3740.49%6180.8%4,7372.81%3,0733.32%794-1.21%2750.84%106
支付之利息(705)0.46%(570)0.43%(34)-0.2%(253)-0.09%(839)-1.09%(84)-0.05%(253)-0.27%(1,064)1.62%
退還(支付)之所得稅(1,351)0.89%(53,810)40.97%(57,289)-335.49%(26,493)-9.49%(33,916)-44.15%(31,543)-18.71%(30,819)-33.34%(24,641)37.55%(15,966)-48.63%(4,559)
營業活動之淨現金流入(流出)(152,274)100%(131,347)100%17,076100%279,101100%76,814100%168,562100%92,434100%(65,630)100%32,830100%109,223
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,008)0.66%00%(1,100)0.15%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(348)1.04%(203,647)133.24%(39,934)-8.82%(113,980)101.61%00%(176,200)242.13%(6,000)0.81%(60,920)24.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%100,000-65.42%271,06059.9%00%180,890-49.25%
取得不動產、廠房及設備(28,758)86%(36,643)23.97%(21,024)-4.65%(10,171)9.07%(407,034)110.83%(12,005)16.5%(26,668)3.59%(11,967)4.85%(7,612)60.42%(6,435)
存出保證金增加(461)1.38%(1,534)1%(105)-0.02%00%(5,345)0.72%00%(218)
取得無形資產(3,293)9.85%(5,127)3.35%(2,960)-0.65%(3,612)3.22%(469)0.13%(5,481)7.53%00%(275)0.11%(4,986)39.58%0
取得使用權資產000000000
其他金融資產增加(580)1.73%00%(173,757)70.37%
投資活動之淨現金流入(流出)(33,440)100%(152,847)100%452,547100%(112,175)100%(367,259)100%(72,770)100%(742,168)100%(246,904)100%(12,598)100%(6,653)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(5,507)60.75%(3,777)77.45%(1,007)83.43%(745)0.94%(2,495)-0.85%(4,489)8.54%(3,751)-0.67%
發放現金股利000000000%(85,683)101.49%0
庫藏股票買回成本(3,408)37.6%00%(48,064)91.46%
其他籌資活動(150)1.65%(1,100)22.55%(200)16.57%10,400-13.06%00%(3,000)-0.53%11,03015.53%
籌資活動之淨現金流入(流出)(9,065)100%(4,877)100%(1,207)100%(79,648)100%292,899100%(52,553)100%561,721100%71,030100%(84,424)100%0
匯率變動對現金及約當現金之影響(17,626)14,6088,87411,263(6,816)1,9231,215953(11,357)(3,215)
本期現金及約當現金增加(減少)數(212,405)(274,463)477,29098,541(4,362)45,162(86,798)(240,551)(75,549)99,355
期初現金及約當現金餘額529,011849,121546,776307,421527,760589,555362,445
期末現金及約當現金餘額316,606574,6581,024,066405,962523,398634,717275,647
資產負債表帳列之現金及約當現金316,606574,6581,024,066405,962523,398634,717275,647107,770344,027
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

M31(6643) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-166.37%;而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期成長13.99%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.22億元,較上一季衰退-166.37%,為過去11年同期中的第6高。 同時M31過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.55%、-69.44%與--。 其中稅前淨利為NT$2,270萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,148萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-735萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元,較去年同期成長13.99%,為過去11年同期中的第6高。 同時M31過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.55%、-69.44%與--。 其中稅前淨利為NT$2,270萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,148萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-735萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)22,70353,74888,10247,77866,01469,73255,84429,541
收益費損項目合計11,483(22,143)(27,113)(1,256)4,0581,1655,75216,107
折舊費用15,50412,10210,15210,1809,4619,6728,4255,474
攤銷費用2,4751,6481,8061,019911706666691
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(148,731)(171,222)(67,983)93,595(22,149)(61,111)(310,571)(45,010)
營業活動之淨現金流入(流出)(121,896)(141,728)(21,074)135,95641,94310,186(248,335)(23)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)22,7035.22%53,74815.71%88,10228.15%47,77819.29%66,01430.97%69,73235.53%55,84432.82%29,54122.11%
收益費損項目合計11,483-9.42%(22,143)15.62%(27,113)128.66%(1,256)-0.92%4,0589.68%1,16511.44%5,752-2.32%16,107-70030.43%24,096
折舊費用15,504-12.72%12,102-8.54%10,152-48.17%10,1807.49%9,46122.56%9,67294.95%8,425-3.39%5,474-23800%
攤銷費用2,475-2.03%1,648-1.16%1,806-8.57%1,0190.75%9112.17%7066.93%666-0.27%691-3004.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(148,731)122.01%(171,222)120.81%(67,983)322.59%93,59568.84%(22,149)-52.81%(61,111)-599.95%(310,571)125.06%(45,010)195695.65%44,342
營業活動之淨現金流入(流出)(121,896)100%(141,728)100%(21,074)100%135,956100%41,943100%10,186100%(248,335)100%(23)100%

投資活動之淨現金流

M31(6643) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,699萬元、較上一季衰退-17.86%;而今年初至今累積為NT$-1,699萬元、較去年同期成長65.13%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,699萬元,較上一季衰退-17.86%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,699萬元,較去年同期成長65.13%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(16,993)(48,727)322,092(97,816)(407,929)9,85239,032(175,477)
取得不動產、廠房及設備(13,352)(26,194)(6,742)(3,897)(434,128)(9,960)(16,462)(166)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(2,984)(362)(2,720)(668)(469)(242)00
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(122,489)(165,000)(80,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產0101,561140,1550100,001
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0956053,48502,000
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(206)(120,716)(30,560)(111,160)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0100,000117,8700151,200
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(16,993)100%(48,727)100%322,092100%(97,816)100%(407,929)100%9,852100%39,032100%(175,477)100%(6,019)
取得不動產、廠房及設備(13,352)78.57%(26,194)53.76%(6,742)-2.09%(3,897)3.98%(434,128)106.42%(9,960)-101.1%(16,462)-42.18%(166)0.09%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(2,984)17.56%(362)0.74%(2,720)-0.84%(668)0.68%(469)0.11%(242)-2.46%000%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(122,489)125.22%(165,000)40.45%(80,000)-812.02%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%101,56131.53%140,155-143.28%00%100,0011015.03%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%9560.3%00%53,485-13.11%00%2,000-1.14%0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(206)1.21%(120,716)247.74%(30,560)-9.49%(111,160)113.64%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%100,000-205.23%117,87036.6%00%151,200-37.07%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

M31(6643) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-294萬元、較上一季衰退-5.94%;而今年初至今累積為NT$-294萬元、較去年同期衰退-38.86%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-294萬元,較上一季衰退-5.94%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-294萬元,較去年同期衰退-38.86%,為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,941)(2,118)(501)(51,865)297,785(18,760)563,600109,332
短期借款增加0100,000
短期借款減少0(40,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款0300,000
償還長期借款0(51,273)
發放現金股利00000000
庫藏股票買回成本0(16,466)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,941)100%(2,118)100%(501)100%(51,865)100%297,785100%(18,760)100%563,600100%109,332100%0
短期借款增加00%100,00091.46%0
短期借款減少00%(40,000)-7.1%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%300,000100.74%
償還長期借款00%(51,273)98.86%
發放現金股利00000000
庫藏股票買回成本00%(16,466)87.77%
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