6643
547
TWD+5.00 (0.92%)
2025.05.21收盤
M31－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,703 | 53,748 | 88,102 | 47,778 | 66,014 | 69,732 | 55,844 | 29,541 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,703 | 53,748 | 88,102 | 47,778 | 66,014 | 69,732 | 55,844 | 29,541 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,504 | 12,102 | 10,152 | 10,180 | 9,461 | 9,672 | 8,425 | 5,474 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,475 | 1,648 | 1,806 | 1,019 | 911 | 706 | 666 | 691 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 677 | 8,608 | 0 | 1,212 | 4,032 | 0 | (327) | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (438) | (2,112) | (1,493) | 563 | (328) | (576) | (330) | |||||||||||
| 利息費用 | 380 | 226 | 18 | 209 | 66 | 46 | 197 | 344 | ||||||||||
| 利息收入 | (5,495) | (7,820) | (6,258) | (877) | (306) | (2,350) | (1,688) | (15) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 333 | 3,182 | 8,669 | 6,834 | 0 | 826 | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,953) | (37,977) | 2,907 | (19,184) | (6,958) | (10,365) | (2,344) | 9,940 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,483 | (22,143) | (27,113) | (1,256) | 4,058 | 1,165 | 5,752 | 16,107 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (234) | 118,179 | 99,059 | 86,073 | 101,957 | (45,161) | 55,499 | 23,566 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 235 | 19 | (7) | (4,492) | (7,177) | 482 | (11) | (87) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (48,419) | (135,687) | (52,585) | (70,874) | (39,267) | (12,310) | (27,310) | (16,779) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10) | (1) | (136) | 150 | (4) | (3) | 845 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (48,428) | (17,490) | 46,331 | 10,857 | 55,509 | (56,992) | (270,977) | 6,700 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (27,885) | 0 | (871) | 161,235 | (30,370) | 33,005 | 6,051 | 2,468 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,709 | (3,889) | (281) | (3,524) | (2,048) | (128) | 1,083 | (2,822) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (64,512) | (151,096) | (112,445) | (70,728) | (41,658) | (33,542) | (43,428) | (48,547) | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (13,114) | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,499 | 1,253 | (717) | (4,245) | (3,582) | (3,454) | (3,300) | (2,809) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (100,303) | (153,732) | (114,314) | 82,738 | (77,658) | (4,119) | (39,594) | (51,710) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,731) | (171,222) | (67,983) | 93,595 | (22,149) | (61,111) | (310,571) | (45,010) | ||||||||||
| 調整項目合計 | (137,248) | (193,365) | (95,096) | 92,339 | (18,091) | (59,946) | (304,819) | (28,903) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (114,545) | (139,617) | (6,994) | 140,117 | 47,923 | 9,786 | (248,975) | 638 | ||||||||||
| 收取之利息 | 6,168 | 9,305 | 6,403 | 1,155 | 395 | 2,350 | 1,688 | 15 | ||||||||||
| 支付之利息 | (380) | (226) | (18) | (202) | (11) | (46) | (197) | (344) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,139) | (11,190) | (20,465) | (5,114) | (6,364) | (1,904) | (851) | (332) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,896) | (141,728) | (21,074) | 135,956 | 41,943 | 10,186 | (248,335) | (23) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (206) | (120,716) | (30,560) | (111,160) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 100,000 | 117,870 | 0 | 151,200 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,352) | (26,194) | (6,742) | (3,897) | (434,128) | (9,960) | (16,462) | (166) | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (451) | (1,455) | (66) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,984) | (362) | (2,720) | (668) | (469) | (242) | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,993) | (48,727) | 322,092 | (97,816) | (407,929) | 9,852 | 39,032 | (175,477) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,791) | (1,518) | (501) | (292) | (2,215) | (2,294) | (1,872) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | (150) | (600) | 0 | (300) | 0 | (3,000) | 9,332 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,941) | (2,118) | (501) | (51,865) | 297,785 | (18,760) | 563,600 | 109,332 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,566) | 17,984 | 2,590 | 7,495 | (3,707) | 7,627 | 1,302 | (6,442) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (143,396) | (174,589) | 303,107 | (6,230) | (71,908) | 8,905 | 355,599 | (72,610) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 529,011 | 849,121 | 546,776 | 307,421 | 527,760 | 589,555 | 362,445 | 348,321 | 419,576 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,615 | 674,532 | 849,883 | 301,191 | 455,852 | 598,460 | 718,044 | 275,711 | 432,201 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,615 | 18.55% | 674,532 | 29.11% | 849,883 | 36.3% | 301,191 | 14.9% | 455,852 | 21.92% | 598,460 | 36.3% | 718,044 | 46.12% | 275,711 | 31.22% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,703 | 5.22% | 53,748 | 15.71% | 88,102 | 28.15% | 47,778 | 19.29% | 66,014 | 30.97% | 69,732 | 35.53% | 55,844 | 32.82% | 29,541 | 22.11% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,703 | -18.62% | 53,748 | -37.92% | 88,102 | -418.06% | 47,778 | 35.14% | 66,014 | 157.39% | 69,732 | 684.59% | 55,844 | -22.49% | 29,541 | -128439.13% | (35,415) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,504 | -12.72% | 12,102 | -8.54% | 10,152 | -48.17% | 10,180 | 7.49% | 9,461 | 22.56% | 9,672 | 94.95% | 8,425 | -3.39% | 5,474 | -23800% | ||
| 攤銷費用 | 2,475 | -2.03% | 1,648 | -1.16% | 1,806 | -8.57% | 1,019 | 0.75% | 911 | 2.17% | 706 | 6.93% | 666 | -0.27% | 691 | -3004.35% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 677 | -0.56% | 8,608 | -6.07% | 0 | 0% | 1,212 | 2.89% | 4,032 | 39.58% | 0 | 0% | (327) | 1421.74% | 656 | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (438) | 0.36% | (2,112) | 1.49% | (1,493) | 7.08% | 563 | 0.41% | (328) | -0.78% | (576) | -5.65% | (330) | 0.13% | ||||
| 利息費用 | 380 | -0.31% | 226 | -0.16% | 18 | -0.09% | 209 | 0.15% | 66 | 0.16% | 46 | 0.45% | 197 | -0.08% | 344 | -1495.65% | ||
| 利息收入 | (5,495) | 4.51% | (7,820) | 5.52% | (6,258) | 29.7% | (877) | -0.65% | (306) | -0.73% | (2,350) | -23.07% | (1,688) | 0.68% | (15) | 65.22% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 333 | -0.27% | 3,182 | -2.25% | 8,669 | -41.14% | 6,834 | 5.03% | 0 | 0% | 826 | -0.33% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,953) | 1.6% | (37,977) | 26.8% | 2,907 | -13.79% | (19,184) | -14.11% | (6,958) | -16.59% | (10,365) | -101.76% | (2,344) | 0.94% | 9,940 | -43217.39% | ||
| 收益費損項目合計 | 11,483 | -9.42% | (22,143) | 15.62% | (27,113) | 128.66% | (1,256) | -0.92% | 4,058 | 9.68% | 1,165 | 11.44% | 5,752 | -2.32% | 16,107 | -70030.43% | 24,096 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (234) | 0.19% | 118,179 | -83.38% | 99,059 | -470.05% | 86,073 | 63.31% | 101,957 | 243.08% | (45,161) | -443.36% | 55,499 | -22.35% | 23,566 | -102460.87% | 73,585 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 235 | -0.19% | 19 | -0.01% | (7) | 0.03% | (4,492) | -3.3% | (7,177) | -17.11% | 482 | 4.73% | (11) | 0% | (87) | 378.26% | 0 | |
| 預付款項（增加）減少 | (48,419) | 39.72% | (135,687) | 95.74% | (52,585) | 249.53% | (70,874) | -52.13% | (39,267) | -93.62% | (12,310) | -120.85% | (27,310) | 11% | (16,779) | 72952.17% | 7,773 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10) | 0.01% | (1) | 0% | (136) | 0.65% | 150 | 0.11% | (4) | -0.01% | (3) | -0.03% | 845 | -0.34% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (48,428) | 39.73% | (17,490) | 12.34% | 46,331 | -219.85% | 10,857 | 7.99% | 55,509 | 132.34% | (56,992) | -559.51% | (270,977) | 109.12% | 6,700 | -29130.43% | 81,358 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (27,885) | 22.88% | 0 | 0% | (871) | 4.13% | 161,235 | 118.59% | (30,370) | -72.41% | 33,005 | 324.02% | 6,051 | -2.44% | 2,468 | -10730.43% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 1,709 | -1.4% | (3,889) | 2.74% | (281) | 1.33% | (3,524) | -2.59% | (2,048) | -4.88% | (128) | -1.26% | 1,083 | -0.44% | (2,822) | 12269.57% | 312 | |
| 其他應付款增加（減少） | (64,512) | 52.92% | (151,096) | 106.61% | (112,445) | 533.57% | (70,728) | -52.02% | (41,658) | -99.32% | (33,542) | -329.3% | (43,428) | 17.49% | (48,547) | 211073.91% | (40,194) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (13,114) | 10.76% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,499 | -2.87% | 1,253 | -0.88% | (717) | 3.4% | (4,245) | -3.12% | (3,582) | -8.54% | (3,454) | -33.91% | (3,300) | 1.33% | (2,809) | 12213.04% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (100,303) | 82.29% | (153,732) | 108.47% | (114,314) | 542.44% | 82,738 | 60.86% | (77,658) | -185.15% | (4,119) | -40.44% | (39,594) | 15.94% | (51,710) | 224826.09% | (37,016) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,731) | 122.01% | (171,222) | 120.81% | (67,983) | 322.59% | 93,595 | 68.84% | (22,149) | -52.81% | (61,111) | -599.95% | (310,571) | 125.06% | (45,010) | 195695.65% | 44,342 | |
| 調整項目合計 | (137,248) | 112.59% | (193,365) | 136.43% | (95,096) | 451.25% | 92,339 | 67.92% | (18,091) | -43.13% | (59,946) | -588.51% | (304,819) | 122.75% | (28,903) | 125665.22% | 68,438 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (114,545) | 93.97% | (139,617) | 98.51% | (6,994) | 33.19% | 140,117 | 103.06% | 47,923 | 114.26% | 9,786 | 96.07% | (248,975) | 100.26% | 638 | -2773.91% | ||
| 收取之利息 | 6,168 | -5.06% | 9,305 | -6.57% | 6,403 | -30.38% | 1,155 | 0.85% | 395 | 0.94% | 2,350 | 23.07% | 1,688 | -0.68% | 15 | -65.22% | ||
| 支付之利息 | (380) | 0.31% | (226) | 0.16% | (18) | 0.09% | (202) | -0.15% | (11) | -0.03% | (46) | -0.45% | (197) | 0.08% | (344) | 1495.65% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,139) | 10.78% | (11,190) | 7.9% | (20,465) | 97.11% | (5,114) | -3.76% | (6,364) | -15.17% | (1,904) | -18.69% | (851) | 0.34% | (332) | 1443.48% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,896) | 100% | (141,728) | 100% | (21,074) | 100% | 135,956 | 100% | 41,943 | 100% | 10,186 | 100% | (248,335) | 100% | (23) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (206) | 1.21% | (120,716) | 247.74% | (30,560) | -9.49% | (111,160) | 113.64% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | -205.23% | 117,870 | 36.6% | 0 | 0% | 151,200 | -37.07% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,352) | 78.57% | (26,194) | 53.76% | (6,742) | -2.09% | (3,897) | 3.98% | (434,128) | 106.42% | (9,960) | -101.1% | (16,462) | -42.18% | (166) | 0.09% | ||
| 存出保證金增加 | (451) | 2.65% | (1,455) | 2.99% | (66) | -0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,984) | 17.56% | (362) | 0.74% | (2,720) | -0.84% | (668) | 0.68% | (469) | 0.11% | (242) | -2.46% | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,993) | 100% | (48,727) | 100% | 322,092 | 100% | (97,816) | 100% | (407,929) | 100% | 9,852 | 100% | 39,032 | 100% | (175,477) | 100% | (6,019) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,791) | 94.9% | (1,518) | 71.67% | (501) | 100% | (292) | 0.56% | (2,215) | -0.74% | (2,294) | 12.23% | (1,872) | -0.33% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | (150) | 5.1% | (600) | 28.33% | 0 | 0% | (300) | 0.58% | 0 | 0% | (3,000) | -0.53% | 9,332 | 8.54% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,941) | 100% | (2,118) | 100% | (501) | 100% | (51,865) | 100% | 297,785 | 100% | (18,760) | 100% | 563,600 | 100% | 109,332 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,566) | 17,984 | 2,590 | 7,495 | (3,707) | 7,627 | 1,302 | (6,442) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (143,396) | (174,589) | 303,107 | (6,230) | (71,908) | 8,905 | 355,599 | (72,610) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 529,011 | 849,121 | 546,776 | 307,421 | 527,760 | 589,555 | 362,445 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,615 | 674,532 | 849,883 | 301,191 | 455,852 | 598,460 | 718,044 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,615 | 674,532 | 849,883 | 301,191 | 455,852 | 598,460 | 718,044 | 275,711 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
M31(6643) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-166.37%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期成長13.99%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.22億元，較上一季衰退-166.37%，為過去11年同期中的第6高。
同時M31過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.55%、-69.44%與--。
其中稅前淨利為NT$2,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-735萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期成長13.99%，為過去11年同期中的第6高。
同時M31過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.55%、-69.44%與--。
其中稅前淨利為NT$2,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-735萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,703 | 53,748 | 88,102 | 47,778 | 66,014 | 69,732 | 55,844 | 29,541 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,483 | (22,143) | (27,113) | (1,256) | 4,058 | 1,165 | 5,752 | 16,107 | ||||||||||
| 折舊費用 | 15,504 | 12,102 | 10,152 | 10,180 | 9,461 | 9,672 | 8,425 | 5,474 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,475 | 1,648 | 1,806 | 1,019 | 911 | 706 | 666 | 691 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,731) | (171,222) | (67,983) | 93,595 | (22,149) | (61,111) | (310,571) | (45,010) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,896) | (141,728) | (21,074) | 135,956 | 41,943 | 10,186 | (248,335) | (23) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,703 | 5.22% | 53,748 | 15.71% | 88,102 | 28.15% | 47,778 | 19.29% | 66,014 | 30.97% | 69,732 | 35.53% | 55,844 | 32.82% | 29,541 | 22.11% | ||
| 收益費損項目合計 | 11,483 | -9.42% | (22,143) | 15.62% | (27,113) | 128.66% | (1,256) | -0.92% | 4,058 | 9.68% | 1,165 | 11.44% | 5,752 | -2.32% | 16,107 | -70030.43% | 24,096 | |
| 折舊費用 | 15,504 | -12.72% | 12,102 | -8.54% | 10,152 | -48.17% | 10,180 | 7.49% | 9,461 | 22.56% | 9,672 | 94.95% | 8,425 | -3.39% | 5,474 | -23800% | ||
| 攤銷費用 | 2,475 | -2.03% | 1,648 | -1.16% | 1,806 | -8.57% | 1,019 | 0.75% | 911 | 2.17% | 706 | 6.93% | 666 | -0.27% | 691 | -3004.35% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,731) | 122.01% | (171,222) | 120.81% | (67,983) | 322.59% | 93,595 | 68.84% | (22,149) | -52.81% | (61,111) | -599.95% | (310,571) | 125.06% | (45,010) | 195695.65% | 44,342 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,896) | 100% | (141,728) | 100% | (21,074) | 100% | 135,956 | 100% | 41,943 | 100% | 10,186 | 100% | (248,335) | 100% | (23) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
M31(6643) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,699萬元、較上一季衰退-17.86%；而今年初至今累積為NT$-1,699萬元、較去年同期成長65.13%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,699萬元，較上一季衰退-17.86%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,699萬元，較去年同期成長65.13%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,993) | (48,727) | 322,092 | (97,816) | (407,929) | 9,852 | 39,032 | (175,477) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,352) | (26,194) | (6,742) | (3,897) | (434,128) | (9,960) | (16,462) | (166) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,984) | (362) | (2,720) | (668) | (469) | (242) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (122,489) | (165,000) | (80,000) | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 101,561 | 140,155 | 0 | 100,001 | |||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 956 | 0 | 53,485 | 0 | 2,000 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (206) | (120,716) | (30,560) | (111,160) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 100,000 | 117,870 | 0 | 151,200 | |||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,993) | 100% | (48,727) | 100% | 322,092 | 100% | (97,816) | 100% | (407,929) | 100% | 9,852 | 100% | 39,032 | 100% | (175,477) | 100% | (6,019) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,352) | 78.57% | (26,194) | 53.76% | (6,742) | -2.09% | (3,897) | 3.98% | (434,128) | 106.42% | (9,960) | -101.1% | (16,462) | -42.18% | (166) | 0.09% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,984) | 17.56% | (362) | 0.74% | (2,720) | -0.84% | (668) | 0.68% | (469) | 0.11% | (242) | -2.46% | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (122,489) | 125.22% | (165,000) | 40.45% | (80,000) | -812.02% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 101,561 | 31.53% | 140,155 | -143.28% | 0 | 0% | 100,001 | 1015.03% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 956 | 0.3% | 0 | 0% | 53,485 | -13.11% | 0 | 0% | 2,000 | -1.14% | 0 | |||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (206) | 1.21% | (120,716) | 247.74% | (30,560) | -9.49% | (111,160) | 113.64% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | -205.23% | 117,870 | 36.6% | 0 | 0% | 151,200 | -37.07% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
M31(6643) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-294萬元、較上一季衰退-5.94%；而今年初至今累積為NT$-294萬元、較去年同期衰退-38.86%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-294萬元，較上一季衰退-5.94%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-294萬元，較去年同期衰退-38.86%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,941) | (2,118) | (501) | (51,865) | 297,785 | (18,760) | 563,600 | 109,332 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (40,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (51,273) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (16,466) | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,941) | 100% | (2,118) | 100% | (501) | 100% | (51,865) | 100% | 297,785 | 100% | (18,760) | 100% | 563,600 | 100% | 109,332 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 91.46% | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -7.1% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | 100.74% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (51,273) | 98.86% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (16,466) | 87.77% | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
