6643
595
TWD+1.00 (0.17%)
2025.04.02收盤
M31－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (61,004) | 129,706 | 179,274 | 141,812 | 138,425 | 101,387 | 128,377 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (61,004) | 129,706 | 179,274 | 141,812 | 138,425 | 101,387 | 128,377 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,414 | 11,530 | 10,768 | 10,183 | 9,991 | 9,052 | 5,948 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 2,307 | 1,626 | 1,470 | 935 | 681 | 693 | 666 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,383 | (2,885) | 0 | 0 | 1,217 | (5,749) | 5,799 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,954) | (1,661) | 1,503 | (258) | (287) | (715) | (31) | |||||||||||||
| 利息費用 | 426 | 291 | 8 | 321 | 19 | 41 | 185 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (6,115) | (8,028) | (5,226) | (794) | (886) | (2,891) | (1,638) | |||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 581 | 1,690 | 8,059 | 7,005 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (22,720) | 51,505 | 39,477 | (7,549) | 6,865 | 18,637 | (13,293) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,678) | 54,068 | 56,059 | 9,843 | 16,733 | 19,068 | (2,364) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 118,219 | (68,087) | (117,147) | (82,894) | (63,300) | (14,366) | (82,825) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (91) | (312) | (725) | 9,360 | (90) | (371) | (54) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 32,046 | 54,136 | 18,404 | 28,280 | 14,412 | 5,460 | 9,082 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (872) | (1,094) | 11,356 | (8,225) | (2) | 142 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,302 | (15,357) | (88,112) | (53,479) | (48,980) | (9,135) | (124,645) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,104 | (94,463) | (12,833) | (13,137) | 16,339 | (6,140) | (5,097) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (88) | 4,296 | 1,889 | 1,094 | 2,196 | (328) | (4,885) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,521 | 99,661 | 73,611 | 40,582 | 34,702 | 23,371 | 25,287 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,163 | 475 | 1,385 | 12,601 | 3,851 | 2,867 | 2,994 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,814 | 9,969 | 64,052 | 41,140 | 57,088 | 19,770 | 18,299 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,116 | (5,388) | (24,060) | (12,339) | 8,108 | 10,635 | (106,346) | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 230,438 | 48,680 | 31,999 | (2,496) | 24,841 | 29,703 | (108,710) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,434 | 178,386 | 211,273 | 139,316 | 163,266 | 131,090 | 19,667 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,297 | 7,592 | 2,385 | 705 | 886 | 2,891 | 1,638 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (426) | (291) | (8) | (337) | (19) | (41) | (185) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 11,367 | (12,959) | (2,488) | (6,831) | (5,011) | 1,642 | (6,686) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,672 | 172,728 | 211,162 | 132,853 | 159,122 | 135,582 | 14,434 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (177) | (29,885) | (417,802) | (55,154) | (104,970) | 380 | (740) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 258,450 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 30,025 | 1 | 60,001 | ||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,107) | (4,905) | (4,634) | (24,627) | (16,343) | (4,100) | (4,547) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (84) | 78 | (97) | (108) | 52 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 156 | 2,213 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,830) | (3,860) | (2,798) | (3,082) | (2,730) | (473) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,418) | (39,828) | (166,162) | (77,914) | (53,115) | 55,700 | 81,878 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,726) | (1,583) | (443) | (280) | (2,199) | (1,894) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他籌資活動 | (50) | (1,800) | (1,000) | 0 | 0 | 269 | 876 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,776) | (3,383) | (1,443) | (122,216) | (2,199) | (1,625) | (19,124) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,605 | (30,465) | (20,514) | 8,412 | (11,349) | (15,039) | 13,657 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 173,083 | 99,052 | 23,043 | (58,865) | 92,459 | 174,618 | 90,845 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,321 | 419,576 | 152,043 | 133,388 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,083 | 99,052 | 23,043 | (58,865) | 92,459 | 174,618 | 362,445 | 348,321 | 419,576 | 152,043 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,011 | 24.5% | 849,121 | 35.43% | 546,776 | 23.1% | 307,421 | 15.87% | 527,760 | 30.04% | 589,555 | 36.85% | 362,445 | 37.82% | 348,321 | 44.06% | 419,576 | 63.62% | 152,043 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,397 | 10.16% | 513,316 | 31.84% | 443,129 | 32.58% | 293,558 | 29.01% | 376,478 | 38.38% | 361,984 | 41.65% | 328,860 | 43.07% | 216,101 | 34.11% | 174,920 | 34.91% | 28,074 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,397 | 322.48% | 513,316 | 212.69% | 443,129 | 68.01% | 293,558 | 130.75% | 376,478 | 97.63% | 361,984 | 100.67% | 328,860 | 157.09% | 216,101 | 128.33% | 174,920 | 85.24% | 28,074 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 55,738 | 119.51% | 42,517 | 17.62% | 42,276 | 6.49% | 36,689 | 16.34% | 39,382 | 10.21% | 35,190 | 9.79% | 21,864 | 10.44% | 22,504 | 13.36% | 19,227 | 9.37% | 18,314 | |
| 攤銷費用 | 7,688 | 16.48% | 6,533 | 2.71% | 5,079 | 0.78% | 3,686 | 1.64% | 2,783 | 0.72% | 2,691 | 0.75% | 2,583 | 1.23% | 2,598 | 1.54% | 5,502 | 2.68% | 8,171 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,948 | 55.64% | 1,541 | 0.64% | 0 | 0% | 3,665 | 1.63% | 1,725 | 0.45% | (10,493) | -2.92% | 11,837 | 5.65% | 985 | 0.58% | 101 | 0.05% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,973) | -8.52% | 235 | 0.1% | 5,596 | 0.86% | (1,293) | -0.58% | (1,548) | -0.4% | (2,840) | -0.79% | (124) | -0.06% | (54) | -0.03% | ||||
| 利息費用 | 1,308 | 2.8% | 340 | 0.14% | 254 | 0.04% | 1,926 | 0.86% | 132 | 0.03% | 342 | 0.1% | 1,623 | 0.78% | 210 | 0.12% | 0 | |||
| 利息收入 | (29,078) | -62.35% | (29,662) | -12.29% | (9,988) | -1.53% | (1,399) | -0.62% | (6,844) | -1.77% | (6,842) | -1.9% | (4,333) | -2.07% | ||||||
| 股利收入 | (1,747) | -3.75% | (540) | -0.22% | (106) | -0.02% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,563 | 16.22% | 25,957 | 10.76% | 35,903 | 5.51% | 9,340 | 4.16% | 0 | 0% | 826 | 0.23% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,200) | -0.5% | 0 | 0% | 3,479 | 1.55% | (867) | -0.22% | ||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (42,916) | -17.78% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (41,259) | -88.47% | 24,588 | 10.19% | (19,268) | -2.96% | (14,861) | -6.62% | 20,770 | 5.39% | 16,584 | 4.61% | (15,333) | -7.32% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 22,188 | 47.57% | 27,393 | 11.35% | 59,746 | 9.17% | 41,232 | 18.36% | 55,533 | 14.4% | 35,458 | 9.86% | 18,117 | 8.65% | 47,988 | 28.5% | 27,189 | 13.25% | 24,707 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 97,480 | 209.01% | (56,988) | -23.61% | (7,151) | -1.1% | (67,364) | -30% | (75,988) | -19.7% | 59,026 | 16.42% | (55,818) | -26.66% | (38,871) | -23.08% | (45,158) | -22.01% | (64,721) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 60 | 0.13% | (331) | -0.14% | 540 | 0.08% | (1,277) | -0.57% | 387 | 0.1% | (241) | -0.07% | (106) | -0.05% | (57) | -0.03% | (85) | -0.04% | (1) | |
| 預付款項（增加）減少 | (104,217) | -223.46% | 12,734 | 5.28% | (24,478) | -3.76% | (16,595) | -7.39% | 1,734 | 0.45% | (6,267) | -1.74% | 5,638 | 2.69% | 3,212 | 1.91% | (6,070) | -2.96% | (5,935) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (905) | -1.94% | (1,143) | -0.47% | 8,239 | 1.26% | (7,827) | -3.49% | (3) | 0% | 847 | 0.24% | (848) | -0.41% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,582) | -16.26% | (45,728) | -18.95% | (22,850) | -3.51% | (93,063) | -41.45% | (73,870) | -19.16% | 53,365 | 14.84% | (101,041) | -48.26% | (35,662) | -21.18% | (51,313) | -25.01% | (70,657) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,104 | 6.66% | (238,039) | -98.63% | 177,188 | 27.19% | (1,165) | -0.52% | 62,636 | 16.24% | (30,484) | -8.48% | 4,538 | 2.17% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,889) | -6.19% | 2,697 | 1.12% | (3,481) | -0.53% | 2,480 | 1.1% | 992 | 0.26% | 285 | 0.08% | (2,144) | -1.02% | (2,427) | -1.44% | (5,944) | -2.9% | 5,105 | |
| 其他應付款增加（減少） | (89,725) | -192.39% | 47,058 | 19.5% | 50,385 | 7.73% | 24,651 | 10.98% | 18,444 | 4.78% | 4,207 | 1.17% | 11,763 | 5.62% | 10,506 | 6.24% | 25,238 | 12.3% | 9,593 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,114 | 28.12% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,140 | 28.17% | 698 | 0.29% | (8,661) | -1.33% | 9,474 | 4.22% | 1,195 | 0.31% | 416 | 0.12% | 673 | 0.32% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (63,256) | -135.63% | (187,586) | -77.73% | 215,431 | 33.06% | 35,440 | 15.78% | 83,267 | 21.59% | (25,576) | -7.11% | 14,830 | 7.08% | (29,790) | -17.69% | 63,841 | 31.11% | 58,489 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (70,838) | -151.89% | (233,314) | -96.67% | 192,581 | 29.56% | (57,623) | -25.66% | 9,397 | 2.44% | 27,789 | 7.73% | (86,211) | -41.18% | (65,452) | -38.87% | 12,528 | 6.1% | (12,168) | |
| 調整項目合計 | (48,650) | -104.31% | (205,921) | -85.32% | 252,327 | 38.73% | (16,391) | -7.3% | 64,930 | 16.84% | 63,247 | 17.59% | (68,094) | -32.53% | (17,464) | -10.37% | 39,717 | 19.35% | 12,539 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,747 | 218.16% | 307,395 | 127.37% | 695,456 | 106.73% | 277,167 | 123.45% | 441,408 | 114.46% | 425,231 | 118.27% | 260,766 | 124.56% | 198,637 | 117.96% | 214,637 | 104.59% | 40,613 | |
| 收取之利息 | 26,632 | 57.1% | 29,587 | 12.26% | 6,658 | 1.02% | 1,399 | 0.62% | 6,844 | 1.77% | 6,842 | 1.9% | 4,333 | 2.07% | 963 | 0.57% | 208 | 0.1% | 119 | |
| 收取之股利 | 1,747 | 3.75% | 540 | 0.22% | 106 | 0.02% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,308) | -2.8% | (340) | -0.14% | (270) | -0.04% | (1,910) | -0.85% | (132) | -0.03% | (342) | -0.1% | (1,623) | -0.78% | (210) | -0.12% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (82,180) | -176.21% | (95,841) | -39.71% | (50,377) | -7.73% | (52,136) | -23.22% | (62,489) | -16.2% | (72,174) | -20.07% | (54,125) | -25.85% | (30,994) | -18.41% | (9,636) | -4.7% | (768) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,638 | 100% | 241,341 | 100% | 651,573 | 100% | 224,520 | 100% | 385,631 | 100% | 359,557 | 100% | 209,351 | 100% | 168,396 | 100% | 205,209 | 100% | 39,964 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,008) | 1.08% | 0 | 0% | (1,100) | 0.24% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 956 | 0.29% | 4,554 | -2.45% | 53,485 | -17.05% | 10,053 | -6.92% | 0 | 0% | 2,000 | -2.8% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (204,053) | 219.37% | (170,296) | -51.29% | (535,672) | 288.66% | (108,818) | 34.68% | (484,850) | 333.64% | (13,620) | 2.97% | (61,660) | 86.17% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 162,740 | -174.96% | 301,590 | 90.84% | 258,450 | -139.27% | 241,370 | -76.92% | 318,760 | -219.35% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,247 | -55.09% | 101,561 | 30.59% | 280,560 | -151.19% | 519,830 | -165.67% | 476,799 | -328.1% | 330,004 | -71.98% | ||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 141,767 | 42.7% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (80,289) | 86.32% | (34,395) | -10.36% | (31,076) | 16.75% | (531,379) | 169.35% | (30,141) | 20.74% | (41,348) | 9.02% | (24,464) | 34.19% | (116,320) | 58.78% | (29,326) | 99.2% | (15,761) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,200 | 0.36% | 0 | 0% | 10 | 0% | 867 | -0.6% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,306) | 2.48% | (1,600) | -0.48% | (150) | 0.08% | (97) | 0.07% | (5,422) | 1.18% | (34) | 0.05% | (678) | 0.34% | (236) | 0.8% | (55) | |||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 56 | 0.02% | 395 | -0.21% | 7,563 | -2.41% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (13,129) | 14.11% | (7,582) | -2.28% | (8,324) | 4.49% | (3,551) | 1.13% | (8,211) | 5.65% | (473) | 0.1% | (2,214) | 3.09% | (5,780) | 2.92% | 0 | 0% | (2,509) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | (6,220) | 6.69% | 0 | 0% | (75,100) | 37.95% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (93,018) | 100% | 332,001 | 100% | (185,571) | 100% | (313,779) | 100% | (145,322) | 100% | (458,465) | 100% | (71,553) | 100% | (197,878) | 100% | (29,562) | 100% | (24,325) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,816) | 3.05% | (3,107) | 1.2% | (1,725) | 0.74% | (3,055) | 2.28% | (8,887) | 3.05% | (7,531) | -2.22% | ||||||||
| 發放現金股利 | (278,734) | 96.38% | (253,584) | 98.03% | (197,782) | 85.42% | (248,856) | 185.98% | (234,885) | 80.49% | (219,226) | -64.5% | (128,880) | 94.09% | (85,683) | 350.81% | 0 | |||
| 其他籌資活動 | (1,650) | 0.57% | (2,000) | 0.77% | 9,200 | -3.97% | 28,800 | -21.52% | 0 | 0% | (1,818) | -0.53% | 11,906 | -8.69% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (289,200) | 100% | (258,691) | 100% | (231,546) | 100% | (133,808) | 100% | (291,836) | 100% | 339,897 | 100% | (136,974) | 100% | (24,424) | 100% | 93,872 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,470 | (12,306) | 4,899 | 2,728 | (10,268) | (13,879) | 13,300 | (17,349) | (1,986) | 3,016 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (320,110) | 302,345 | 239,355 | (220,339) | (61,795) | 227,110 | 14,124 | (71,255) | 267,533 | 18,655 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 849,121 | 546,776 | 307,421 | 527,760 | 589,555 | 362,445 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,011 | 849,121 | 546,776 | 307,421 | 527,760 | 589,555 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,011 | 849,121 | 546,776 | 307,421 | 527,760 | 589,555 | 362,445 | 348,321 | 419,576 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
M31(6643) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.84億元、較上一季成長3329.68%；而今年初至今累積為NT$4,664萬元、較去年同期衰退-80.68%。
單季
M31(6643) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.84億元，較上一季成長3329.68%，為過去11年同期中的第2高。
同時M31過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.4%、6.26%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,100萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-468萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,424萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,664萬元，較去年同期衰退-80.68%，為過去11年同期中的第9高。
同時M31過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.78%、-33.53%與--。
其中稅前淨利為NT$1.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,511萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (61,004) | 129,706 | 179,274 | 141,812 | 138,425 | 101,387 | 128,377 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,678) | 54,068 | 56,059 | 9,843 | 16,733 | 19,068 | (2,364) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 15,414 | 11,530 | 10,768 | 10,183 | 9,991 | 9,052 | 5,948 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 2,307 | 1,626 | 1,470 | 935 | 681 | 693 | 666 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,116 | (5,388) | (24,060) | (12,339) | 8,108 | 10,635 | (106,346) | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,672 | 172,728 | 211,162 | 132,853 | 159,122 | 135,582 | 14,434 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,397 | 10.16% | 513,316 | 31.84% | 443,129 | 32.58% | 293,558 | 29.01% | 376,478 | 38.38% | 361,984 | 41.65% | 328,860 | 43.07% | 216,101 | 34.11% | 174,920 | 34.91% | 28,074 | |
| 收益費損項目合計 | 22,188 | 47.57% | 27,393 | 11.35% | 59,746 | 9.17% | 41,232 | 18.36% | 55,533 | 14.4% | 35,458 | 9.86% | 18,117 | 8.65% | 47,988 | 28.5% | 27,189 | 13.25% | 24,707 | |
| 折舊費用 | 55,738 | 119.51% | 42,517 | 17.62% | 42,276 | 6.49% | 36,689 | 16.34% | 39,382 | 10.21% | 35,190 | 9.79% | 21,864 | 10.44% | 22,504 | 13.36% | 19,227 | 9.37% | 18,314 | |
| 攤銷費用 | 7,688 | 16.48% | 6,533 | 2.71% | 5,079 | 0.78% | 3,686 | 1.64% | 2,783 | 0.72% | 2,691 | 0.75% | 2,583 | 1.23% | 2,598 | 1.54% | 5,502 | 2.68% | 8,171 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (70,838) | -151.89% | (233,314) | -96.67% | 192,581 | 29.56% | (57,623) | -25.66% | 9,397 | 2.44% | 27,789 | 7.73% | (86,211) | -41.18% | (65,452) | -38.87% | 12,528 | 6.1% | (12,168) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,638 | 100% | 241,341 | 100% | 651,573 | 100% | 224,520 | 100% | 385,631 | 100% | 359,557 | 100% | 209,351 | 100% | 168,396 | 100% | 205,209 | 100% | 39,964 | |
投資活動之淨現金流
M31(6643) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,442萬元、較上一季衰退-119.42%；而今年初至今累積為NT$-9,302萬元、較去年同期衰退-128.02%。
單季
M31(6643) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,442萬元，較上一季衰退-119.42%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,302萬元，較去年同期衰退-128.02%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,418) | (39,828) | (166,162) | (77,914) | (53,115) | 55,700 | 81,878 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,107) | (4,905) | (4,634) | (24,627) | (16,343) | (4,100) | (4,547) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,830) | (3,860) | (2,798) | (3,082) | (2,730) | (473) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (25,664) | (235,000) | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 30,025 | 1 | 60,001 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (177) | (29,885) | (417,802) | (55,154) | (104,970) | 380 | (740) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 258,450 | 0 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (93,018) | 100% | 332,001 | 100% | (185,571) | 100% | (313,779) | 100% | (145,322) | 100% | (458,465) | 100% | (71,553) | 100% | (197,878) | 100% | (29,562) | 100% | (24,325) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (80,289) | 86.32% | (34,395) | -10.36% | (31,076) | 16.75% | (531,379) | 169.35% | (30,141) | 20.74% | (41,348) | 9.02% | (24,464) | 34.19% | (116,320) | 58.78% | (29,326) | 99.2% | (15,761) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,200 | 0.36% | 0 | 0% | 10 | 0% | 867 | -0.6% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (13,129) | 14.11% | (7,582) | -2.28% | (8,324) | 4.49% | (3,551) | 1.13% | (8,211) | 5.65% | (473) | 0.1% | (2,214) | 3.09% | (5,780) | 2.92% | 0 | 0% | (2,509) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (154,308) | 83.15% | (490,664) | 156.37% | (415,000) | 285.57% | (782,000) | 170.57% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,247 | -55.09% | 101,561 | 30.59% | 280,560 | -151.19% | 519,830 | -165.67% | 476,799 | -328.1% | 330,004 | -71.98% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,008) | 1.08% | 0 | 0% | (1,100) | 0.24% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 956 | 0.29% | 4,554 | -2.45% | 53,485 | -17.05% | 10,053 | -6.92% | 0 | 0% | 2,000 | -2.8% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (204,053) | 219.37% | (170,296) | -51.29% | (535,672) | 288.66% | (108,818) | 34.68% | (484,850) | 333.64% | (13,620) | 2.97% | (61,660) | 86.17% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 162,740 | -174.96% | 301,590 | 90.84% | 258,450 | -139.27% | 241,370 | -76.92% | 318,760 | -219.35% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
M31(6643) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-278萬元、較上一季成長99.01%；而今年初至今累積為NT$-2.89億元、較去年同期衰退-11.79%。
單季
M31(6643) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-278萬元，較上一季成長99.01%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.89億元，較去年同期衰退-11.79%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,776) | (3,383) | (1,443) | (122,216) | (2,199) | (1,625) | (19,124) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (121,936) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (289,200) | 100% | (258,691) | 100% | (231,546) | 100% | (133,808) | 100% | (291,836) | 100% | 339,897 | 100% | (136,974) | 100% | (24,424) | 100% | 93,872 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 60,000 | -245.66% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -11.77% | (20,000) | 14.6% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | -224.2% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (89,303) | 38.57% | (210,697) | 157.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (278,734) | 96.38% | (253,584) | 98.03% | (197,782) | 85.42% | (248,856) | 185.98% | (234,885) | 80.49% | (219,226) | -64.5% | (128,880) | 94.09% | (85,683) | 350.81% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (48,064) | 16.47% | ||||||||||||||||
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