6643
841
TWD-14.00 (-1.64%)
2024.10.22收盤
M31－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,892 | -136.96% | 202,429 | 1185.46% | 143,364 | 51.37% | 113,056 | 147.18% | 143,077 | 84.88% | 125,038 | 135.27% | 82,255 | -125.33% | 25,948 | 79.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,892 | -136.96% | 202,429 | 1185.46% | 143,364 | 51.37% | 113,056 | 147.18% | 143,077 | 84.88% | 125,038 | 135.27% | 82,255 | -125.33% | 25,948 | 79.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,681 | -19.55% | 20,522 | 120.18% | 20,846 | 7.47% | 16,750 | 21.81% | 19,678 | 11.67% | 17,179 | 18.59% | 10,427 | -15.89% | 10,902 | 33.21% |
| 攤銷費用 | 3,305 | -2.52% | 3,419 | 20.02% | 2,112 | 0.76% | 1,858 | 2.42% | 1,336 | 0.79% | 1,332 | 1.44% | 1,382 | -2.11% | 1,111 | 3.38% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,173 | -10.03% | 418 | 2.45% | 0 | 0% | 1,615 | 2.1% | 508 | 0.3% | (2,949) | -3.19% | 3,383 | -5.15% | 605 | 1.84% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,349) | 1.79% | (465) | -2.72% | 3,266 | 1.17% | (702) | -0.91% | (1,081) | -0.64% | (1,239) | -1.34% | (48) | 0.07% | (54) | -0.16% |
| 利息費用 | 570 | -0.43% | 34 | 0.2% | 237 | 0.08% | 894 | 1.16% | 84 | 0.05% | 253 | 0.27% | 1,064 | -1.62% | ||
| 利息收入 | (16,254) | 12.37% | (14,649) | -85.79% | (2,258) | -0.81% | (529) | -0.69% | (4,737) | -2.81% | (3,073) | -3.32% | (794) | 1.21% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,647 | -4.3% | 16,980 | 99.44% | 14,901 | 5.34% | 0 | 0% | 826 | 0.89% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,200) | -7.03% | 0 | 0% | 3,444 | 4.48% | ||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (42,916) | -251.32% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (40,239) | 30.64% | (10,542) | -61.74% | (27,381) | -9.81% | (2,209) | -2.88% | 1,186 | 0.7% | (2,959) | -3.2% | (17,031) | 25.95% | ||
| 收益費損項目合計 | (10,466) | 7.97% | (28,399) | -166.31% | 11,723 | 4.2% | 21,121 | 27.5% | 16,974 | 10.07% | 9,370 | 10.14% | (1,617) | 2.46% | 25,678 | 78.22% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,249 | -7.8% | 130,907 | 766.61% | 114,523 | 41.03% | 98,254 | 127.91% | (1,162) | -0.69% | 31,465 | 34.04% | 29,901 | -45.56% | 43,114 | 131.33% |
| 其他應收款（增加）減少 | 189 | -0.14% | (137) | -0.8% | 648 | 0.23% | (1,802) | -2.35% | 482 | 0.29% | (8) | -0.01% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 預付款項（增加）減少 | (149,490) | 113.81% | (85,377) | -499.98% | (86,368) | -30.95% | (50,817) | -66.16% | (18,621) | -11.05% | (25,467) | -27.55% | (11,828) | 18.02% | (6,544) | -19.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10) | 0.01% | 76 | 0.45% | 6,828 | 2.45% | 477 | 0.62% | (3) | 0% | 836 | 0.9% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (139,062) | 105.87% | 45,469 | 266.27% | 35,631 | 12.77% | 46,112 | 60.03% | (19,304) | -11.45% | 6,826 | 7.38% | (110,920) | 169.01% | 36,623 | 111.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (87,744) | -513.84% | 173,575 | 62.19% | (30,322) | -39.47% | 78,074 | 46.32% | 11,199 | 12.12% | 5,131 | -7.82% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (4,040) | 3.08% | (1,883) | -11.03% | (3,146) | -1.13% | (3,056) | -3.98% | (1,088) | -0.65% | (87) | -0.09% | 10,155 | -15.47% | (3,056) | -9.31% |
| 其他應付款增加（減少） | (117,974) | 89.82% | (69,107) | -404.7% | (44,964) | -16.11% | (32,314) | -42.07% | (19,016) | -11.28% | (28,686) | -31.03% | (23,058) | 35.13% | (35,445) | -107.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | (450) | 0.34% | (1,548) | -9.07% | (11,710) | -4.2% | (3,646) | -4.75% | (3,265) | -1.94% | (3,227) | -3.49% | (2,665) | 4.06% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (122,464) | 93.24% | (160,282) | -938.64% | 113,755 | 40.76% | (69,338) | -90.27% | 54,705 | 32.45% | (20,801) | -22.5% | (10,437) | 15.9% | (39,728) | -121.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (261,526) | 199.11% | (114,813) | -672.36% | 149,386 | 53.52% | (23,226) | -30.24% | 35,401 | 21% | (13,975) | -15.12% | (121,357) | 184.91% | (3,105) | -9.46% |
| 調整項目合計 | (271,992) | 207.08% | (143,212) | -838.67% | 161,109 | 57.72% | (2,105) | -2.74% | 52,375 | 31.07% | (4,605) | -4.98% | (122,974) | 187.37% | 22,573 | 68.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (92,100) | 70.12% | 59,217 | 346.78% | 304,473 | 109.09% | 110,951 | 144.44% | 195,452 | 115.95% | 120,433 | 130.29% | (40,719) | 62.04% | 48,521 | 147.79% |
| 收取之利息 | 15,133 | -11.52% | 15,182 | 88.91% | 1,374 | 0.49% | 618 | 0.8% | 4,737 | 2.81% | 3,073 | 3.32% | 794 | -1.21% | 275 | 0.84% |
| 支付之利息 | (570) | 0.43% | (34) | -0.2% | (253) | -0.09% | (839) | -1.09% | (84) | -0.05% | (253) | -0.27% | (1,064) | 1.62% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (53,810) | 40.97% | (57,289) | -335.49% | (26,493) | -9.49% | (33,916) | -44.15% | (31,543) | -18.71% | (30,819) | -33.34% | (24,641) | 37.55% | (15,966) | -48.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (131,347) | 100% | 17,076 | 100% | 279,101 | 100% | 76,814 | 100% | 168,562 | 100% | 92,434 | 100% | (65,630) | 100% | 32,830 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,008) | 0.66% | 0 | 0% | (1,100) | 0.15% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 956 | 0.21% | 1,788 | -1.59% | 53,485 | -14.56% | 0 | 0% | 2,000 | -0.81% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (203,647) | 133.24% | (39,934) | -8.82% | (113,980) | 101.61% | 0 | 0% | (176,200) | 242.13% | (6,000) | 0.81% | (60,920) | 24.67% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | -65.42% | 271,060 | 59.9% | 0 | 0% | 180,890 | -49.25% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 101,561 | 22.44% | 140,155 | -124.94% | 187,229 | -50.98% | 200,817 | -275.96% | 0 | 0% | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 141,767 | 31.33% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,643) | 23.97% | (21,024) | -4.65% | (10,171) | 9.07% | (407,034) | 110.83% | (12,005) | 16.5% | (26,668) | 3.59% | (11,967) | 4.85% | (7,612) | 60.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,200 | 0.27% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,534) | 1% | (105) | -0.02% | 0 | 0% | (5,345) | 0.72% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 26 | 0.01% | 239 | -0.21% | 5,344 | -1.46% | 99 | -0.14% | 0 | 0% | 15 | -0.01% | ||
| 取得無形資產 | (5,127) | 3.35% | (2,960) | -0.65% | (3,612) | 3.22% | (469) | 0.13% | (5,481) | 7.53% | 0 | 0% | (275) | 0.11% | (4,986) | 39.58% |
| 預付設備款增加 | (4,888) | 3.2% | 0 | 0% | (2,286) | 2.04% | (61,704) | 16.8% | 0 | 0% | (1,549) | 0.21% | (2,000) | 0.81% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (152,847) | 100% | 452,547 | 100% | (112,175) | 100% | (367,259) | 100% | (72,770) | 100% | (742,168) | 100% | (246,904) | 100% | (12,598) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,777) | 77.45% | (1,007) | 83.43% | (745) | 0.94% | (2,495) | -0.85% | (4,489) | 8.54% | (3,751) | -0.67% | ||||
| 其他籌資活動 | (1,100) | 22.55% | (200) | 16.57% | 10,400 | -13.06% | 0 | 0% | (3,000) | -0.53% | 11,030 | 15.53% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,877) | 100% | (1,207) | 100% | (79,648) | 100% | 292,899 | 100% | (52,553) | 100% | 561,721 | 100% | 71,030 | 100% | (84,424) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,608 | 8,874 | 11,263 | (6,816) | 1,923 | 1,215 | 953 | (11,357) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (274,463) | 477,290 | 98,541 | (4,362) | 45,162 | (86,798) | (240,551) | (75,549) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 849,121 | 546,776 | 307,421 | 527,760 | 589,555 | 362,445 | 348,321 | 419,576 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 574,658 | 1,024,066 | 405,962 | 523,398 | 634,717 | 275,647 | 107,770 | 344,027 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 574,658 | 1,024,066 | 405,962 | 523,398 | 634,717 | 275,647 | 107,770 | 344,027 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
M31(6643) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,038萬元、較上一季成長107.32%；而今年初至今累積為NT$-1.31億元、較去年同期衰退-869.19%。
單季
M31(6643) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,038萬元，較上一季成長107.32%，為過去10年同期中的第6高。
同時M31過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.23%與。
其中稅前淨利為NT$1.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,168萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,714萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.31億元，較去年同期衰退-869.19%，為過去10年同期中的第8高。
同時M31過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.81%與。
其中稅前淨利為NT$1.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,047萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,925萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,892 | -136.96% | 202,429 | 1185.46% | 143,364 | 51.37% | 113,056 | 147.18% | 143,077 | 84.88% | 125,038 | 135.27% | 82,255 | -125.33% | 25,948 | 79.04% |
| 收益費損項目合計 | (10,466) | 7.97% | (28,399) | -166.31% | 11,723 | 4.2% | 21,121 | 27.5% | 16,974 | 10.07% | 9,370 | 10.14% | (1,617) | 2.46% | 25,678 | 78.22% |
| 折舊費用 | 25,681 | -19.55% | 20,522 | 120.18% | 20,846 | 7.47% | 16,750 | 21.81% | 19,678 | 11.67% | 17,179 | 18.59% | 10,427 | -15.89% | 10,902 | 33.21% |
| 攤銷費用 | 3,305 | -2.52% | 3,419 | 20.02% | 2,112 | 0.76% | 1,858 | 2.42% | 1,336 | 0.79% | 1,332 | 1.44% | 1,382 | -2.11% | 1,111 | 3.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (261,526) | 199.11% | (114,813) | -672.36% | 149,386 | 53.52% | (23,226) | -30.24% | 35,401 | 21% | (13,975) | -15.12% | (121,357) | 184.91% | (3,105) | -9.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (131,347) | 100% | 17,076 | 100% | 279,101 | 100% | 76,814 | 100% | 168,562 | 100% | 92,434 | 100% | (65,630) | 100% | 32,830 | 100% |
投資活動之淨現金流
M31(6643) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.04億元、較上一季衰退-113.68%；而今年初至今累積為NT$-1.53億元、較去年同期衰退-133.77%。
單季
M31(6643) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.04億元，較上一季衰退-113.68%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.53億元，較去年同期衰退-133.77%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (152,847) | 100% | 452,547 | 100% | (112,175) | 100% | (367,259) | 100% | (72,770) | 100% | (742,168) | 100% | (246,904) | 100% | (12,598) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,643) | 23.97% | (21,024) | -4.65% | (10,171) | 9.07% | (407,034) | 110.83% | (12,005) | 16.5% | (26,668) | 3.59% | (11,967) | 4.85% | (7,612) | 60.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,200 | 0.27% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,127) | 3.35% | (2,960) | -0.65% | (3,612) | 3.22% | (469) | 0.13% | (5,481) | 7.53% | 0 | 0% | (275) | 0.11% | (4,986) | 39.58% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (124,308) | 110.82% | (325,000) | 88.49% | (80,000) | 109.94% | (757,000) | 102% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 101,561 | 22.44% | 140,155 | -124.94% | 187,229 | -50.98% | 200,817 | -275.96% | 0 | 0% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,008) | 0.66% | 0 | 0% | (1,100) | 0.15% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 956 | 0.21% | 1,788 | -1.59% | 53,485 | -14.56% | 0 | 0% | 2,000 | -0.81% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (203,647) | 133.24% | (39,934) | -8.82% | (113,980) | 101.61% | 0 | 0% | (176,200) | 242.13% | (6,000) | 0.81% | (60,920) | 24.67% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | -65.42% | 271,060 | 59.9% | 0 | 0% | 180,890 | -49.25% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
M31(6643) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-276萬元、較上一季衰退-30.26%；而今年初至今累積為NT$-488萬元、較去年同期衰退-304.06%。
單季
M31(6643) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-276萬元，較上一季衰退-30.26%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-488萬元，較去年同期衰退-304.06%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,877) | 100% | (1,207) | 100% | (79,648) | 100% | 292,899 | 100% | (52,553) | 100% | 561,721 | 100% | 71,030 | 100% | (84,424) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 60,000 | 84.47% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -7.12% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | 102.42% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (89,303) | 112.12% | (4,606) | -1.57% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (85,683) | 101.49% | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (48,064) | 91.46% | ||||||||||||
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