6643
485
TWD-7.00 (-1.42%)
2025.08.20收盤
M31-現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (47,418) | -10.57% | 126,144 | 29.38% | 114,327 | 32.87% | 95,586 | 31.89% | 47,042 | 21.95% | 73,345 | 35.01% | 69,194 | 38.23% | 52,714 | 36.22% | ||||
本期稅前淨利(淨損) | (47,418) | 126,144 | 114,327 | 95,586 | 47,042 | 73,345 | 69,194 | 52,714 | ||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
折舊費用 | 16,396 | 13,579 | 10,370 | 10,666 | 7,289 | 10,006 | 8,754 | 4,953 | 0 | |||||||||||
攤銷費用 | 2,498 | 1,657 | 1,613 | 1,093 | 947 | 630 | 666 | 691 | 0 | |||||||||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (3,311) | 4,565 | 0 | 403 | (3,524) | (2,949) | 3,710 | |||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 1,268 | (237) | 1,028 | 2,703 | (374) | (505) | (909) | |||||||||||||
利息費用 | 325 | 344 | 16 | 28 | 828 | 38 | 56 | 720 | 0 | |||||||||||
利息收入 | (5,151) | (8,434) | (8,391) | (1,381) | (223) | (2,387) | (1,385) | (779) | ||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 216 | 2,465 | 8,311 | 8,067 | 0 | 0 | ||||||||||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | 58,571 | (2,262) | (13,449) | (8,197) | 4,749 | 11,551 | (615) | (26,971) | ||||||||||||
收益費損項目合計 | 71,059 | 11,677 | (1,286) | 12,979 | 17,063 | 15,809 | 3,618 | (17,724) | ||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (87,636) | (107,930) | 31,848 | 28,450 | (3,703) | 43,999 | (24,034) | 6,335 | ||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | (28,514) | 170 | (130) | 5,140 | 5,375 | 0 | 3 | 87 | ||||||||||||
預付款項(增加)減少 | 18,548 | (13,803) | (32,792) | (15,494) | (11,550) | (6,311) | 1,843 | 4,951 | ||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (9,276) | (9) | 212 | 6,678 | 481 | 0 | (9) | |||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (106,878) | (121,572) | (862) | 24,774 | (9,397) | 37,688 | 277,803 | (117,620) | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 0 | 0 | (86,873) | 12,340 | 48 | 45,069 | 5,148 | 2,663 | ||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (1,537) | (151) | (1,602) | 378 | (1,008) | (960) | (1,170) | 12,977 | ||||||||||||
其他應付款增加(減少) | 19,431 | 33,122 | 43,338 | 25,764 | 9,344 | 14,526 | 14,742 | 25,489 | ||||||||||||
其他應付款-關係人增加(減少) | 0 | |||||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 16,307 | (1,703) | (831) | (7,465) | (64) | 189 | 73 | 144 | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,201 | 31,268 | (45,968) | 31,017 | 8,320 | 58,824 | 18,793 | 41,273 | ||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,677) | (90,304) | (46,830) | 55,791 | (1,077) | 96,512 | 296,596 | (76,347) | 0 | |||||||||||
調整項目合計 | (1,618) | (78,627) | (48,116) | 68,770 | 15,986 | 112,321 | 300,214 | (94,071) | ||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | (49,036) | 47,517 | 66,211 | 164,356 | 63,028 | 185,666 | 369,408 | (41,357) | ||||||||||||
收取之利息 | 7,195 | 5,828 | 8,779 | 219 | 223 | 2,387 | 1,385 | 779 | ||||||||||||
支付之利息 | (325) | (344) | (16) | (51) | (828) | (38) | (56) | (720) | ||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | 11,788 | (42,620) | (36,824) | (21,379) | (27,552) | (29,639) | (29,968) | (24,309) | ||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (30,378) | 10,381 | 38,150 | 143,145 | 34,871 | 158,376 | 340,769 | (65,607) | ||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142) | (82,931) | (9,374) | (2,820) | ||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 153,190 | 0 | 29,690 | |||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (15,406) | (10,449) | (14,282) | (6,274) | 27,094 | (2,045) | (10,206) | (11,801) | 0 | |||||||||||
存出保證金增加 | (10) | (79) | (39) | |||||||||||||||||
取得無形資產 | (309) | (4,765) | (240) | (2,944) | 0 | (5,239) | 0 | (275) | 0 | |||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (16,447) | (104,120) | 130,455 | (14,359) | 40,670 | (82,622) | (781,200) | (71,427) | ||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (2,716) | (2,259) | (506) | (453) | (280) | (2,195) | (1,879) | |||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
其他籌資活動 | 0 | (500) | (200) | 10,700 | 0 | 0 | 1,698 | |||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (6,124) | (2,759) | (706) | (27,783) | (4,886) | (33,793) | (1,879) | (38,302) | ||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (16,060) | (3,376) | 6,284 | 3,768 | (3,109) | (5,704) | (87) | 7,395 | ||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (69,009) | (99,874) | 174,183 | 104,771 | 67,546 | 36,257 | (442,397) | (167,941) | ||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,321 | 419,576 | 152,043 | ||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | (69,009) | (99,874) | 174,183 | 104,771 | 67,546 | 36,257 | (442,397) | 107,770 | 344,027 | 251,398 | ||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 316,606 | 15.42% | 574,658 | 23.45% | 1,024,066 | 43.05% | 405,962 | 19.17% | 523,398 | 24.63% | 634,717 | 36.79% | 275,647 | 17.08% | 107,770 | 11.74% | 344,027 | 63.18% | 251,398 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (24,715) | -2.8% | 179,892 | 23.32% | 202,429 | 30.64% | 143,364 | 26.19% | 113,056 | 26.45% | 143,077 | 35.26% | 125,038 | 35.61% | 82,255 | 29.47% | 25,948 | 12.29% | 79,311 | |
本期稅前淨利(淨損) | (24,715) | 16.23% | 179,892 | -136.96% | 202,429 | 1185.46% | 143,364 | 51.37% | 113,056 | 147.18% | 143,077 | 84.88% | 125,038 | 135.27% | 82,255 | -125.33% | 25,948 | 79.04% | 79,311 | |
調整項目 | ||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
折舊費用 | 31,900 | -20.95% | 25,681 | -19.55% | 20,522 | 120.18% | 20,846 | 7.47% | 16,750 | 21.81% | 19,678 | 11.67% | 17,179 | 18.59% | 10,427 | -15.89% | 10,902 | 33.21% | 9,984 | |
攤銷費用 | 4,973 | -3.27% | 3,305 | -2.52% | 3,419 | 20.02% | 2,112 | 0.76% | 1,858 | 2.42% | 1,336 | 0.79% | 1,332 | 1.44% | 1,382 | -2.11% | 1,111 | 3.38% | 3,137 | |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (2,634) | 1.73% | 13,173 | -10.03% | 418 | 2.45% | 0 | 0% | 1,615 | 2.1% | 508 | 0.3% | (2,949) | -3.19% | 3,383 | -5.15% | 605 | 1.84% | (398) | |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 830 | -0.55% | (2,349) | 1.79% | (465) | -2.72% | 3,266 | 1.17% | (702) | -0.91% | (1,081) | -0.64% | (1,239) | -1.34% | (48) | 0.07% | (54) | -0.16% | 0 | |
利息費用 | 705 | -0.46% | 570 | -0.43% | 34 | 0.2% | 237 | 0.08% | 894 | 1.16% | 84 | 0.05% | 253 | 0.27% | 1,064 | -1.62% | 0 | |||
利息收入 | (10,646) | 6.99% | (16,254) | 12.37% | (14,649) | -85.79% | (2,258) | -0.81% | (529) | -0.69% | (4,737) | -2.81% | (3,073) | -3.32% | (794) | 1.21% | ||||
股份基礎給付酬勞成本 | 549 | -0.36% | 5,647 | -4.3% | 16,980 | 99.44% | 14,901 | 5.34% | 0 | 0% | 826 | 0.89% | ||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 247 | -0.16% | 0 | 0% | (1,200) | -7.03% | 0 | 0% | 3,444 | 4.48% | ||||||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | 56,618 | -37.18% | (40,239) | 30.64% | (10,542) | -61.74% | (27,381) | -9.81% | (2,209) | -2.88% | 1,186 | 0.7% | (2,959) | -3.2% | (17,031) | 25.95% | ||||
收益費損項目合計 | 82,542 | -54.21% | (10,466) | 7.97% | (28,399) | -166.31% | 11,723 | 4.2% | 21,121 | 27.5% | 16,974 | 10.07% | 9,370 | 10.14% | (1,617) | 2.46% | 25,678 | 78.22% | 17,761 | |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (87,870) | 57.71% | 10,249 | -7.8% | 130,907 | 766.61% | 114,523 | 41.03% | 98,254 | 127.91% | (1,162) | -0.69% | 31,465 | 34.04% | 29,901 | -45.56% | 43,114 | 131.33% | 40,527 | |
其他應收款(增加)減少 | (28,279) | 18.57% | 189 | -0.14% | (137) | -0.8% | 648 | 0.23% | (1,802) | -2.35% | 482 | 0.29% | (8) | -0.01% | 0 | 0% | 1 | 0% | (122) | |
預付款項(增加)減少 | (29,871) | 19.62% | (149,490) | 113.81% | (85,377) | -499.98% | (86,368) | -30.95% | (50,817) | -66.16% | (18,621) | -11.05% | (25,467) | -27.55% | (11,828) | 18.02% | (6,544) | -19.93% | (3,028) | |
其他流動資產(增加)減少 | (9,286) | 6.1% | (10) | 0.01% | 76 | 0.45% | 6,828 | 2.45% | 477 | 0.62% | (3) | 0% | 836 | 0.9% | 0 | 0% | ||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (155,306) | 101.99% | (139,062) | 105.87% | 45,469 | 266.27% | 35,631 | 12.77% | 46,112 | 60.03% | (19,304) | -11.45% | 6,826 | 7.38% | (110,920) | 169.01% | 36,623 | 111.55% | 37,049 | |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (27,885) | 18.31% | 0 | 0% | (87,744) | -513.84% | 173,575 | 62.19% | (30,322) | -39.47% | 78,074 | 46.32% | 11,199 | 12.12% | 5,131 | -7.82% | ||||
應付帳款增加(減少) | 172 | -0.11% | (4,040) | 3.08% | (1,883) | -11.03% | (3,146) | -1.13% | (3,056) | -3.98% | (1,088) | -0.65% | (87) | -0.09% | 10,155 | -15.47% | (3,056) | -9.31% | (6,868) | |
其他應付款增加(減少) | (45,081) | 29.61% | (117,974) | 89.82% | (69,107) | -404.7% | (44,964) | -16.11% | (32,314) | -42.07% | (19,016) | -11.28% | (28,686) | -31.03% | (23,058) | 35.13% | (35,445) | -107.97% | (13,699) | |
其他應付款-關係人增加(減少) | (13,114) | 8.61% | ||||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 19,806 | -13.01% | (450) | 0.34% | (1,548) | -9.07% | (11,710) | -4.2% | (3,646) | -4.75% | (3,265) | -1.94% | (3,227) | -3.49% | (2,665) | 4.06% | ||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (66,102) | 43.41% | (122,464) | 93.24% | (160,282) | -938.64% | 113,755 | 40.76% | (69,338) | -90.27% | 54,705 | 32.45% | (20,801) | -22.5% | (10,437) | 15.9% | (39,728) | -121.01% | (20,445) | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (221,408) | 145.4% | (261,526) | 199.11% | (114,813) | -672.36% | 149,386 | 53.52% | (23,226) | -30.24% | 35,401 | 21% | (13,975) | -15.12% | (121,357) | 184.91% | (3,105) | -9.46% | 16,604 | |
調整項目合計 | (138,866) | 91.19% | (271,992) | 207.08% | (143,212) | -838.67% | 161,109 | 57.72% | (2,105) | -2.74% | 52,375 | 31.07% | (4,605) | -4.98% | (122,974) | 187.37% | 22,573 | 68.76% | 34,365 | |
營運產生之現金流入(流出) | (163,581) | 107.43% | (92,100) | 70.12% | 59,217 | 346.78% | 304,473 | 109.09% | 110,951 | 144.44% | 195,452 | 115.95% | 120,433 | 130.29% | (40,719) | 62.04% | 48,521 | 147.79% | 113,676 | |
收取之利息 | 13,363 | -8.78% | 15,133 | -11.52% | 15,182 | 88.91% | 1,374 | 0.49% | 618 | 0.8% | 4,737 | 2.81% | 3,073 | 3.32% | 794 | -1.21% | 275 | 0.84% | 106 | |
支付之利息 | (705) | 0.46% | (570) | 0.43% | (34) | -0.2% | (253) | -0.09% | (839) | -1.09% | (84) | -0.05% | (253) | -0.27% | (1,064) | 1.62% | ||||
退還(支付)之所得稅 | (1,351) | 0.89% | (53,810) | 40.97% | (57,289) | -335.49% | (26,493) | -9.49% | (33,916) | -44.15% | (31,543) | -18.71% | (30,819) | -33.34% | (24,641) | 37.55% | (15,966) | -48.63% | (4,559) | |
營業活動之淨現金流入(流出) | (152,274) | 100% | (131,347) | 100% | 17,076 | 100% | 279,101 | 100% | 76,814 | 100% | 168,562 | 100% | 92,434 | 100% | (65,630) | 100% | 32,830 | 100% | 109,223 | |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,008) | 0.66% | 0 | 0% | (1,100) | 0.15% | ||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (348) | 1.04% | (203,647) | 133.24% | (39,934) | -8.82% | (113,980) | 101.61% | 0 | 0% | (176,200) | 242.13% | (6,000) | 0.81% | (60,920) | 24.67% | ||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | -65.42% | 271,060 | 59.9% | 0 | 0% | 180,890 | -49.25% | ||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (28,758) | 86% | (36,643) | 23.97% | (21,024) | -4.65% | (10,171) | 9.07% | (407,034) | 110.83% | (12,005) | 16.5% | (26,668) | 3.59% | (11,967) | 4.85% | (7,612) | 60.42% | (6,435) | |
存出保證金增加 | (461) | 1.38% | (1,534) | 1% | (105) | -0.02% | 0 | 0% | (5,345) | 0.72% | 0 | 0% | (218) | |||||||
取得無形資產 | (3,293) | 9.85% | (5,127) | 3.35% | (2,960) | -0.65% | (3,612) | 3.22% | (469) | 0.13% | (5,481) | 7.53% | 0 | 0% | (275) | 0.11% | (4,986) | 39.58% | 0 | |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
其他金融資產增加 | (580) | 1.73% | 0 | 0% | (173,757) | 70.37% | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (33,440) | 100% | (152,847) | 100% | 452,547 | 100% | (112,175) | 100% | (367,259) | 100% | (72,770) | 100% | (742,168) | 100% | (246,904) | 100% | (12,598) | 100% | (6,653) | |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (5,507) | 60.75% | (3,777) | 77.45% | (1,007) | 83.43% | (745) | 0.94% | (2,495) | -0.85% | (4,489) | 8.54% | (3,751) | -0.67% | ||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (85,683) | 101.49% | 0 | ||||||||
庫藏股票買回成本 | (3,408) | 37.6% | 0 | 0% | (48,064) | 91.46% | ||||||||||||||
其他籌資活動 | (150) | 1.65% | (1,100) | 22.55% | (200) | 16.57% | 10,400 | -13.06% | 0 | 0% | (3,000) | -0.53% | 11,030 | 15.53% | ||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (9,065) | 100% | (4,877) | 100% | (1,207) | 100% | (79,648) | 100% | 292,899 | 100% | (52,553) | 100% | 561,721 | 100% | 71,030 | 100% | (84,424) | 100% | 0 | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (17,626) | 14,608 | 8,874 | 11,263 | (6,816) | 1,923 | 1,215 | 953 | (11,357) | (3,215) | ||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (212,405) | (274,463) | 477,290 | 98,541 | (4,362) | 45,162 | (86,798) | (240,551) | (75,549) | 99,355 | ||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 529,011 | 849,121 | 546,776 | 307,421 | 527,760 | 589,555 | 362,445 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 316,606 | 574,658 | 1,024,066 | 405,962 | 523,398 | 634,717 | 275,647 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 316,606 | 574,658 | 1,024,066 | 405,962 | 523,398 | 634,717 | 275,647 | 107,770 | 344,027 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
M31(6643) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-166.37%;而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期成長13.99%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.22億元,較上一季衰退-166.37%,為過去11年同期中的第6高。
同時M31過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.55%、-69.44%與--。
其中稅前淨利為NT$2,270萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,148萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-735萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元,較去年同期成長13.99%,為過去11年同期中的第6高。
同時M31過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.55%、-69.44%與--。
其中稅前淨利為NT$2,270萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,148萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-735萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 22,703 | 53,748 | 88,102 | 47,778 | 66,014 | 69,732 | 55,844 | 29,541 | ||||||||||
收益費損項目合計 | 11,483 | (22,143) | (27,113) | (1,256) | 4,058 | 1,165 | 5,752 | 16,107 | ||||||||||
折舊費用 | 15,504 | 12,102 | 10,152 | 10,180 | 9,461 | 9,672 | 8,425 | 5,474 | ||||||||||
攤銷費用 | 2,475 | 1,648 | 1,806 | 1,019 | 911 | 706 | 666 | 691 | ||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,731) | (171,222) | (67,983) | 93,595 | (22,149) | (61,111) | (310,571) | (45,010) | ||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (121,896) | (141,728) | (21,074) | 135,956 | 41,943 | 10,186 | (248,335) | (23) |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 22,703 | 5.22% | 53,748 | 15.71% | 88,102 | 28.15% | 47,778 | 19.29% | 66,014 | 30.97% | 69,732 | 35.53% | 55,844 | 32.82% | 29,541 | 22.11% | ||
收益費損項目合計 | 11,483 | -9.42% | (22,143) | 15.62% | (27,113) | 128.66% | (1,256) | -0.92% | 4,058 | 9.68% | 1,165 | 11.44% | 5,752 | -2.32% | 16,107 | -70030.43% | 24,096 | |
折舊費用 | 15,504 | -12.72% | 12,102 | -8.54% | 10,152 | -48.17% | 10,180 | 7.49% | 9,461 | 22.56% | 9,672 | 94.95% | 8,425 | -3.39% | 5,474 | -23800% | ||
攤銷費用 | 2,475 | -2.03% | 1,648 | -1.16% | 1,806 | -8.57% | 1,019 | 0.75% | 911 | 2.17% | 706 | 6.93% | 666 | -0.27% | 691 | -3004.35% | ||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,731) | 122.01% | (171,222) | 120.81% | (67,983) | 322.59% | 93,595 | 68.84% | (22,149) | -52.81% | (61,111) | -599.95% | (310,571) | 125.06% | (45,010) | 195695.65% | 44,342 | |
營業活動之淨現金流入(流出) | (121,896) | 100% | (141,728) | 100% | (21,074) | 100% | 135,956 | 100% | 41,943 | 100% | 10,186 | 100% | (248,335) | 100% | (23) | 100% |
投資活動之淨現金流
M31(6643) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,699萬元、較上一季衰退-17.86%;而今年初至今累積為NT$-1,699萬元、較去年同期成長65.13%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,699萬元,較上一季衰退-17.86%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,699萬元,較去年同期成長65.13%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (16,993) | (48,727) | 322,092 | (97,816) | (407,929) | 9,852 | 39,032 | (175,477) | ||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (13,352) | (26,194) | (6,742) | (3,897) | (434,128) | (9,960) | (16,462) | (166) | ||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
取得無形資產 | (2,984) | (362) | (2,720) | (668) | (469) | (242) | 0 | 0 | ||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (122,489) | (165,000) | (80,000) | ||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 101,561 | 140,155 | 0 | 100,001 | |||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 956 | 0 | 53,485 | 0 | 2,000 | ||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (206) | (120,716) | (30,560) | (111,160) | ||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 100,000 | 117,870 | 0 | 151,200 | |||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (16,993) | 100% | (48,727) | 100% | 322,092 | 100% | (97,816) | 100% | (407,929) | 100% | 9,852 | 100% | 39,032 | 100% | (175,477) | 100% | (6,019) | |
取得不動產、廠房及設備 | (13,352) | 78.57% | (26,194) | 53.76% | (6,742) | -2.09% | (3,897) | 3.98% | (434,128) | 106.42% | (9,960) | -101.1% | (16,462) | -42.18% | (166) | 0.09% | ||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
取得無形資產 | (2,984) | 17.56% | (362) | 0.74% | (2,720) | -0.84% | (668) | 0.68% | (469) | 0.11% | (242) | -2.46% | 0 | 0 | 0% | |||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (122,489) | 125.22% | (165,000) | 40.45% | (80,000) | -812.02% | ||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 101,561 | 31.53% | 140,155 | -143.28% | 0 | 0% | 100,001 | 1015.03% | ||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 956 | 0.3% | 0 | 0% | 53,485 | -13.11% | 0 | 0% | 2,000 | -1.14% | 0 | |||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (206) | 1.21% | (120,716) | 247.74% | (30,560) | -9.49% | (111,160) | 113.64% | ||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | -205.23% | 117,870 | 36.6% | 0 | 0% | 151,200 | -37.07% | ||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
M31(6643) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-294萬元、較上一季衰退-5.94%;而今年初至今累積為NT$-294萬元、較去年同期衰退-38.86%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-294萬元,較上一季衰退-5.94%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-294萬元,較去年同期衰退-38.86%,為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (2,941) | (2,118) | (501) | (51,865) | 297,785 | (18,760) | 563,600 | 109,332 | ||||||||||
短期借款增加 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | (40,000) | ||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (51,273) | ||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | (16,466) |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (2,941) | 100% | (2,118) | 100% | (501) | 100% | (51,865) | 100% | 297,785 | 100% | (18,760) | 100% | 563,600 | 100% | 109,332 | 100% | 0 | |
短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 91.46% | 0 | |||||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -7.1% | ||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | 100.74% | ||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (51,273) | 98.86% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (16,466) | 87.77% |
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