6643
435
TWD+3.00 (0.69%)
2025.11.26收盤
M31－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,787) | -0.5% | 31,509 | 8.25% | 181,181 | 41.89% | 120,491 | 37.25% | 38,690 | 17.56% | 94,976 | 35.09% | 135,559 | 50.29% | 118,228 | 51.04% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,787) | 31,509 | 181,181 | 120,491 | 38,690 | 94,976 | 135,559 | 118,228 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,739 | 14,643 | 10,465 | 10,662 | 9,756 | 9,713 | 8,959 | 5,489 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,112 | 2,076 | 1,488 | 1,497 | 893 | 766 | 666 | 535 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,464 | 5,392 | 4,008 | 0 | 2,050 | 0 | (1,795) | 2,655 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,324) | 330 | 2,361 | 827 | (333) | (180) | (886) | (45) | ||||||||||
| 利息費用 | 272 | 312 | 15 | 9 | 711 | 29 | 48 | 374 | ||||||||||
| 利息收入 | (4,077) | (6,709) | (6,985) | (2,504) | (76) | (1,221) | (878) | (1,901) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,335 | 7,287 | 12,943 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (26,484) | 21,700 | (16,375) | (31,364) | (5,103) | 12,719 | 906 | 14,991 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,428) | 37,332 | 1,724 | (8,036) | 10,268 | 21,826 | 7,020 | 22,098 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,191 | (30,988) | (119,808) | (4,527) | (82,724) | (11,526) | 41,927 | (2,894) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (58) | (38) | 118 | 617 | (8,835) | (5) | 138 | (52) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,963 | 13,227 | 43,975 | 43,486 | 5,942 | 5,943 | 13,740 | 8,384 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,817 | (23) | (125) | (9,945) | (79) | 2 | (131) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,913 | (17,822) | (75,840) | 29,631 | (85,696) | (5,586) | 55,674 | 134,524 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 | (55,832) | 16,446 | 42,294 | (31,777) | (35,543) | 4,504 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (241) | 1,239 | 284 | (2,224) | 4,442 | (116) | 700 | (7,414) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (15,917) | (29,272) | 16,504 | 21,738 | 16,383 | 2,758 | 9,522 | 9,534 | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (20,240) | 1,427 | 1,771 | 1,664 | 519 | 609 | 776 | 344 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,398) | (26,606) | (37,273) | 37,624 | 63,638 | (28,526) | (24,545) | 6,968 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,515 | (44,428) | (113,113) | 67,255 | (22,058) | (34,112) | 31,129 | 141,492 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 58,087 | (7,096) | (111,389) | 59,219 | (11,790) | (12,286) | 38,149 | 163,590 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,300 | 24,413 | 69,792 | 179,710 | 26,900 | 82,690 | 173,708 | 281,818 | ||||||||||
| 收取之利息 | 4,586 | 8,202 | 6,813 | 2,899 | 76 | 1,221 | 878 | 1,901 | ||||||||||
| 支付之利息 | (272) | (312) | (15) | (9) | (734) | (29) | (48) | (374) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,346) | (39,737) | (25,593) | (21,396) | (11,389) | (25,935) | (42,997) | (22,798) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,015 | (5,687) | 51,537 | 161,310 | 14,853 | 57,947 | 131,541 | 260,547 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (185) | (229) | (100,477) | (3,890) | (53,664) | (203,680) | (8,000) | 0 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,607 | 62,740 | 30,530 | 0 | 60,480 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,680) | (38,539) | (8,466) | (16,271) | (99,718) | (1,793) | (10,580) | (7,950) | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (58) | (688) | (1,573) | 0 | 31 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (376) | (5,172) | (762) | (1,914) | 0 | 0 | 0 | (1,939) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,945 | 74,247 | (80,718) | 92,766 | 131,394 | (19,437) | 228,003 | 93,473 | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,688) | (2,313) | (517) | (537) | (280) | (2,199) | (1,886) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (83,599) | (278,734) | (253,584) | (197,782) | (248,856) | (234,885) | (219,226) | (128,880) | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | (500) | 0 | (200) | 0 | 913 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,287) | (281,547) | (254,101) | (150,455) | (304,491) | (237,084) | (220,199) | (188,880) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,266 | (5,743) | 9,285 | 14,150 | 1,132 | (842) | (55) | (1,310) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,939 | (218,730) | (273,997) | 117,771 | (157,112) | (199,416) | 139,290 | 163,830 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,321 | 419,576 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 86,939 | (218,730) | (273,997) | 117,771 | (157,112) | (199,416) | 139,290 | 271,600 | 328,111 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,545 | 20.92% | 355,928 | 16.82% | 750,069 | 33.27% | 523,733 | 24.79% | 366,286 | 19.35% | 435,301 | 27.66% | 414,937 | 28.11% | 271,600 | 32.62% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (26,502) | -2.14% | 211,401 | 18.33% | 383,610 | 35.09% | 263,855 | 30.3% | 151,746 | 23.43% | 238,053 | 35.19% | 260,597 | 41.98% | 200,483 | 39.25% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (26,502) | 27.25% | 211,401 | -154.27% | 383,610 | 559.09% | 263,855 | 59.91% | 151,746 | 165.54% | 238,053 | 105.1% | 260,597 | 116.35% | 200,483 | 102.86% | 122,046 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,639 | -50.01% | 40,324 | -29.43% | 30,987 | 45.16% | 31,508 | 7.15% | 26,506 | 28.92% | 29,391 | 12.98% | 26,138 | 11.67% | 15,916 | 8.17% | ||
| 攤銷費用 | 7,085 | -7.28% | 5,381 | -3.93% | 4,907 | 7.15% | 3,609 | 0.82% | 2,751 | 3% | 2,102 | 0.93% | 1,998 | 0.89% | 1,917 | 0.98% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (170) | 0.17% | 18,565 | -13.55% | 4,426 | 6.45% | 0 | 0% | 3,665 | 4% | 508 | 0.22% | (4,744) | -2.12% | 6,038 | 3.1% | (62) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (494) | 0.51% | (2,019) | 1.47% | 1,896 | 2.76% | 4,093 | 0.93% | (1,035) | -1.13% | (1,261) | -0.56% | (2,125) | -0.95% | (93) | -0.05% | (54) | |
| 利息費用 | 977 | -1% | 882 | -0.64% | 49 | 0.07% | 246 | 0.06% | 1,605 | 1.75% | 113 | 0.05% | 301 | 0.13% | 1,438 | 0.74% | ||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 617 | -0.63% | ||||||||||||||||
| 利息收入 | (14,723) | 15.14% | (22,963) | 16.76% | (21,634) | -31.53% | (4,762) | -1.08% | (605) | -0.66% | (5,958) | -2.63% | (3,951) | -1.76% | (2,695) | -1.38% | ||
| 股利收入 | (1,747) | 1.8% | (1,747) | 1.27% | (540) | -0.79% | (106) | -0.02% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 549 | -0.56% | 6,982 | -5.1% | 24,267 | 35.37% | 27,844 | 6.32% | 2,335 | 2.55% | 0 | 0% | 826 | 0.37% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 247 | -0.25% | 0 | 0% | (1,200) | -1.75% | 0 | 0% | 3,479 | 3.8% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 30,134 | -30.98% | (18,539) | 13.53% | (26,917) | -39.23% | (58,745) | -13.34% | (7,312) | -7.98% | 13,905 | 6.14% | (2,053) | -0.92% | (2,040) | -1.05% | ||
| 收益費損項目合計 | 71,114 | -73.12% | 26,866 | -19.61% | (26,675) | -38.88% | 3,687 | 0.84% | 31,389 | 34.24% | 38,800 | 17.13% | 16,390 | 7.32% | 20,481 | 10.51% | 32,537 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,679) | 2.75% | (20,739) | 15.13% | 11,099 | 16.18% | 109,996 | 24.98% | 15,530 | 16.94% | (12,688) | -5.6% | 73,392 | 32.77% | 27,007 | 13.86% | (22,773) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (28,337) | 29.14% | 151 | -0.11% | (19) | -0.03% | 1,265 | 0.29% | (10,637) | -11.6% | 477 | 0.21% | 130 | 0.06% | (52) | -0.03% | 84 | |
| 預付款項（增加）減少 | (10,908) | 11.22% | (136,263) | 99.44% | (41,402) | -60.34% | (42,882) | -9.74% | (44,875) | -48.95% | (12,678) | -5.6% | (11,727) | -5.24% | (3,444) | -1.77% | (1,956) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,469) | 7.68% | (33) | 0.02% | (49) | -0.07% | (3,117) | -0.71% | 398 | 0.43% | (1) | 0% | 705 | 0.31% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,393) | 50.79% | (156,884) | 114.49% | (30,371) | -44.26% | 65,262 | 14.82% | (39,584) | -43.18% | (24,890) | -10.99% | 62,500 | 27.9% | 23,604 | 12.11% | (24,591) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (27,885) | 28.67% | 0 | 0% | (143,576) | -209.25% | 190,021 | 43.15% | 11,972 | 13.06% | 46,297 | 20.44% | (24,344) | -10.87% | 9,635 | 4.94% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (69) | 0.07% | (2,801) | 2.04% | (1,599) | -2.33% | (5,370) | -1.22% | 1,386 | 1.51% | (1,204) | -0.53% | 613 | 0.27% | 2,741 | 1.41% | 3,428 | |
| 其他應付款增加（減少） | (60,998) | 62.72% | (147,246) | 107.45% | (52,603) | -76.67% | (23,226) | -5.27% | (15,931) | -17.38% | (16,258) | -7.18% | (19,164) | -8.56% | (13,524) | -6.94% | (7,483) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (13,114) | 13.48% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (434) | 0.45% | 977 | -0.71% | 223 | 0.33% | (10,046) | -2.28% | (3,127) | -3.41% | (2,656) | -1.17% | (2,451) | -1.09% | (2,321) | -1.19% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (102,500) | 105.39% | (149,070) | 108.78% | (197,555) | -287.93% | 151,379 | 34.37% | (5,700) | -6.22% | 26,179 | 11.56% | (45,346) | -20.25% | (3,469) | -1.78% | 954 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (151,893) | 156.17% | (305,954) | 223.27% | (227,926) | -332.19% | 216,641 | 49.19% | (45,284) | -49.4% | 1,289 | 0.57% | 17,154 | 7.66% | 20,135 | 10.33% | (23,637) | |
| 調整項目合計 | (80,779) | 83.06% | (279,088) | 203.66% | (254,601) | -371.07% | 220,328 | 50.03% | (13,895) | -15.16% | 40,089 | 17.7% | 33,544 | 14.98% | 40,616 | 20.84% | 8,900 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (107,281) | 110.3% | (67,687) | 49.39% | 129,009 | 188.02% | 484,183 | 109.94% | 137,851 | 150.38% | 278,142 | 122.8% | 294,141 | 131.33% | 241,099 | 123.69% | ||
| 收取之利息 | 17,949 | -18.45% | 23,335 | -17.03% | 21,995 | 32.06% | 4,273 | 0.97% | 694 | 0.76% | 5,958 | 2.63% | 3,951 | 1.76% | 2,695 | 1.38% | ||
| 收取之股利 | 1,747 | -1.8% | 1,747 | -1.27% | 540 | 0.79% | 106 | 0.02% | ||||||||||
| 支付之利息 | (977) | 1% | (882) | 0.64% | (49) | -0.07% | (262) | -0.06% | (1,573) | -1.72% | (113) | -0.05% | (301) | -0.13% | (1,438) | -0.74% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,697) | 8.94% | (93,547) | 68.27% | (82,882) | -120.8% | (47,889) | -10.87% | (45,305) | -49.42% | (57,478) | -25.38% | (73,816) | -32.96% | (47,439) | -24.34% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (97,259) | 100% | (137,034) | 100% | 68,613 | 100% | 440,411 | 100% | 91,667 | 100% | 226,509 | 100% | 223,975 | 100% | 194,917 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,008) | 1.28% | 0 | 0% | (1,100) | 0.21% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (533) | -0.72% | (203,876) | 259.38% | (140,411) | -37.76% | (117,870) | 607.3% | (53,664) | 22.75% | (379,880) | 411.99% | (14,000) | 2.72% | (60,920) | 39.71% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,607 | 37.05% | 162,740 | -207.05% | 301,590 | 81.11% | 0 | 0% | 241,370 | -102.33% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,837 | 125.95% | 51,247 | -65.2% | 101,561 | 27.31% | 280,560 | -1445.51% | 489,805 | -207.66% | 476,798 | -517.1% | 270,003 | -52.51% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,438) | -65.01% | (75,182) | 95.65% | (29,490) | -7.93% | (26,442) | 136.24% | (506,752) | 214.85% | (13,798) | 14.96% | (37,248) | 7.24% | (19,917) | 12.98% | ||
| 存出保證金增加 | (519) | -0.7% | (2,222) | 2.83% | (1,678) | -0.45% | 0 | 0% | (5,314) | 1.03% | (86) | 0.06% | 0 | |||||
| 取得無形資產 | (3,669) | -4.92% | (10,299) | 13.1% | (3,722) | -1% | (5,526) | 28.47% | (469) | 0.2% | (5,481) | 5.94% | 0 | 0% | (2,214) | 1.44% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 6,220 | 8.35% | 0 | 0% | 55,494 | -10.79% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,505 | 100% | (78,600) | 100% | 371,829 | 100% | (19,409) | 100% | (235,865) | 100% | (92,207) | 100% | (514,165) | 100% | (153,431) | 100% | (126,291) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,195) | 8.59% | (6,090) | 2.13% | (1,524) | 0.6% | (1,282) | 0.56% | (2,775) | 23.94% | (6,688) | 2.31% | (5,637) | -1.65% | ||||
| 發放現金股利 | (83,599) | 87.67% | (278,734) | 97.32% | (253,584) | 99.32% | (197,782) | 85.95% | (248,856) | 2146.79% | (234,885) | 81.1% | (219,226) | -64.19% | (128,880) | 109.36% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (3,408) | 3.57% | 0 | 0% | (48,064) | 16.59% | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | (150) | 0.16% | (1,600) | 0.56% | (200) | 0.08% | 10,200 | -4.43% | 28,800 | -248.45% | 0 | 0% | (2,087) | -0.61% | 11,030 | -9.36% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (95,352) | 100% | (286,424) | 100% | (255,308) | 100% | (230,103) | 100% | (11,592) | 100% | (289,637) | 100% | 341,522 | 100% | (117,850) | 100% | (54,424) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,360) | 8,865 | 18,159 | 25,413 | (5,684) | 1,081 | 1,160 | (357) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (125,466) | (493,193) | 203,293 | 216,312 | (161,474) | (154,254) | 52,492 | (76,721) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 529,011 | 849,121 | 546,776 | 307,421 | 527,760 | 589,555 | 362,445 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,545 | 355,928 | 750,069 | 523,733 | 366,286 | 435,301 | 414,937 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,545 | 355,928 | 750,069 | 523,733 | 366,286 | 435,301 | 414,937 | 271,600 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
M31(6643) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,502萬元、較上一季成長281.1%；而今年初至今累積為NT$-9,726萬元、較去年同期成長29.03%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,502萬元，較上一季成長281.1%，為過去11年同期中的第5高。
同時M31過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.13%、-1.03%與--。
其中稅前淨利為NT$-179萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,143萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-128萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-9,726萬元，較去年同期成長29.03%，為過去11年同期中的第7高。
同時M31過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.47%、-19.43%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,650萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,111萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,002萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,787) | -0.5% | 31,509 | 8.25% | 181,181 | 41.89% | 120,491 | 37.25% | 38,690 | 17.56% | 94,976 | 35.09% | 135,559 | 50.29% | 118,228 | 51.04% | ||
| 收益費損項目合計 | (11,428) | 37,332 | 1,724 | (8,036) | 10,268 | 21,826 | 7,020 | 22,098 | ||||||||||
| 折舊費用 | 16,739 | 14,643 | 10,465 | 10,662 | 9,756 | 9,713 | 8,959 | 5,489 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,112 | 2,076 | 1,488 | 1,497 | 893 | 766 | 666 | 535 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,515 | (44,428) | (113,113) | 67,255 | (22,058) | (34,112) | 31,129 | 141,492 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,015 | (5,687) | 51,537 | 161,310 | 14,853 | 57,947 | 131,541 | 260,547 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (26,502) | -2.14% | 211,401 | 18.33% | 383,610 | 35.09% | 263,855 | 30.3% | 151,746 | 23.43% | 238,053 | 35.19% | 260,597 | 41.98% | 200,483 | 39.25% | ||
| 收益費損項目合計 | 71,114 | -73.12% | 26,866 | -19.61% | (26,675) | -38.88% | 3,687 | 0.84% | 31,389 | 34.24% | 38,800 | 17.13% | 16,390 | 7.32% | 20,481 | 10.51% | 32,537 | |
| 折舊費用 | 48,639 | -50.01% | 40,324 | -29.43% | 30,987 | 45.16% | 31,508 | 7.15% | 26,506 | 28.92% | 29,391 | 12.98% | 26,138 | 11.67% | 15,916 | 8.17% | ||
| 攤銷費用 | 7,085 | -7.28% | 5,381 | -3.93% | 4,907 | 7.15% | 3,609 | 0.82% | 2,751 | 3% | 2,102 | 0.93% | 1,998 | 0.89% | 1,917 | 0.98% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (151,893) | 156.17% | (305,954) | 223.27% | (227,926) | -332.19% | 216,641 | 49.19% | (45,284) | -49.4% | 1,289 | 0.57% | 17,154 | 7.66% | 20,135 | 10.33% | (23,637) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (97,259) | 100% | (137,034) | 100% | 68,613 | 100% | 440,411 | 100% | 91,667 | 100% | 226,509 | 100% | 223,975 | 100% | 194,917 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
M31(6643) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.08億元、較上一季成長756.32%；而今年初至今累積為NT$7,450萬元、較去年同期成長194.79%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.08億元，較上一季成長756.32%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,450萬元，較去年同期成長194.79%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,945 | 74,247 | (80,718) | 92,766 | 131,394 | (19,437) | 228,003 | 93,473 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,680) | (38,539) | (8,466) | (16,271) | (99,718) | (1,793) | (10,580) | (7,950) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (376) | (5,172) | (762) | (1,914) | 0 | 0 | 0 | (1,939) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | (140,000) | (100,000) | (25,000) | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,247 | 0 | 140,405 | 302,576 | 275,981 | 270,003 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (185) | (229) | (100,477) | (3,890) | (53,664) | (203,680) | (8,000) | 0 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,607 | 62,740 | 30,530 | 0 | 60,480 | |||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,505 | 100% | (78,600) | 100% | 371,829 | 100% | (19,409) | 100% | (235,865) | 100% | (92,207) | 100% | (514,165) | 100% | (153,431) | 100% | (126,291) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,438) | -65.01% | (75,182) | 95.65% | (29,490) | -7.93% | (26,442) | 136.24% | (506,752) | 214.85% | (13,798) | 14.96% | (37,248) | 7.24% | (19,917) | 12.98% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,200 | 0.32% | 0 | 0% | 10 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (3,669) | -4.92% | (10,299) | 13.1% | (3,722) | -1% | (5,526) | 28.47% | (469) | 0.2% | (5,481) | 5.94% | 0 | 0% | (2,214) | 1.44% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (154,308) | 795.03% | (465,000) | 197.15% | (180,000) | 195.21% | (782,000) | 152.09% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,837 | 125.95% | 51,247 | -65.2% | 101,561 | 27.31% | 280,560 | -1445.51% | 489,805 | -207.66% | 476,798 | -517.1% | 270,003 | -52.51% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,008) | 1.28% | 0 | 0% | (1,100) | 0.21% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 956 | 0.26% | 3,938 | -20.29% | 53,485 | -22.68% | 10,053 | -10.9% | 0 | 0% | 2,000 | -1.3% | 0 | |||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (533) | -0.72% | (203,876) | 259.38% | (140,411) | -37.76% | (117,870) | 607.3% | (53,664) | 22.75% | (379,880) | 411.99% | (14,000) | 2.72% | (60,920) | 39.71% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,607 | 37.05% | 162,740 | -207.05% | 301,590 | 81.11% | 0 | 0% | 241,370 | -102.33% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
M31(6643) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,629萬元、較上一季衰退-1309%；而今年初至今累積為NT$-9,535萬元、較去年同期成長66.71%。
單季
M31(6643) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,629萬元，較上一季衰退-1309%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,535萬元，較去年同期成長66.71%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,287) | (281,547) | (254,101) | (150,455) | (304,491) | (237,084) | (220,199) | (188,880) | ||||||||||
| 短期借款增加 | (60,000) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (84,155) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (83,599) | (278,734) | (253,584) | (197,782) | (248,856) | (234,885) | (219,226) | (128,880) | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (95,352) | 100% | (286,424) | 100% | (255,308) | 100% | (230,103) | 100% | (11,592) | 100% | (289,637) | 100% | 341,522 | 100% | (117,850) | 100% | (54,424) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -11.71% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | -2587.99% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (89,303) | 38.81% | (88,761) | 765.71% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (83,599) | 87.67% | (278,734) | 97.32% | (253,584) | 99.32% | (197,782) | 85.95% | (248,856) | 2146.79% | (234,885) | 81.1% | (219,226) | -64.19% | (128,880) | 109.36% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (3,408) | 3.57% | 0 | 0% | (48,064) | 16.59% | ||||||||||||
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