6643
714
TWD+14.00 (2.00%)
2024.11.21收盤
M31－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,401 | -154.27% | 383,610 | 559.09% | 263,855 | 59.91% | 151,746 | 165.54% | 238,053 | 105.1% | 260,597 | 116.35% | 200,483 | 102.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,401 | -154.27% | 383,610 | 559.09% | 263,855 | 59.91% | 151,746 | 165.54% | 238,053 | 105.1% | 260,597 | 116.35% | 200,483 | 102.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,324 | -29.43% | 30,987 | 45.16% | 31,508 | 7.15% | 26,506 | 28.92% | 29,391 | 12.98% | 26,138 | 11.67% | 15,916 | 8.17% |
| 攤銷費用 | 5,381 | -3.93% | 4,907 | 7.15% | 3,609 | 0.82% | 2,751 | 3% | 2,102 | 0.93% | 1,998 | 0.89% | 1,917 | 0.98% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,565 | -13.55% | 4,426 | 6.45% | 0 | 0% | 3,665 | 4% | 508 | 0.22% | (4,744) | -2.12% | 6,038 | 3.1% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,019) | 1.47% | 1,896 | 2.76% | 4,093 | 0.93% | (1,035) | -1.13% | (1,261) | -0.56% | (2,125) | -0.95% | (93) | -0.05% |
| 利息費用 | 882 | -0.64% | 49 | 0.07% | 246 | 0.06% | 1,605 | 1.75% | 113 | 0.05% | 301 | 0.13% | 1,438 | 0.74% |
| 利息收入 | (22,963) | 16.76% | (21,634) | -31.53% | (4,762) | -1.08% | (605) | -0.66% | (5,958) | -2.63% | (3,951) | -1.76% | (2,695) | -1.38% |
| 股利收入 | (1,747) | 1.27% | (540) | -0.79% | (106) | -0.02% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,982 | -5.1% | 24,267 | 35.37% | 27,844 | 6.32% | 2,335 | 2.55% | 0 | 0% | 826 | 0.37% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,200) | -1.75% | 0 | 0% | 3,479 | 3.8% | ||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (42,916) | -62.55% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (18,539) | 13.53% | (26,917) | -39.23% | (58,745) | -13.34% | (7,312) | -7.98% | 13,905 | 6.14% | (2,053) | -0.92% | (2,040) | -1.05% |
| 收益費損項目合計 | 26,866 | -19.61% | (26,675) | -38.88% | 3,687 | 0.84% | 31,389 | 34.24% | 38,800 | 17.13% | 16,390 | 7.32% | 20,481 | 10.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (20,739) | 15.13% | 11,099 | 16.18% | 109,996 | 24.98% | 15,530 | 16.94% | (12,688) | -5.6% | 73,392 | 32.77% | 27,007 | 13.86% |
| 其他應收款（增加）減少 | 151 | -0.11% | (19) | -0.03% | 1,265 | 0.29% | (10,637) | -11.6% | 477 | 0.21% | 130 | 0.06% | (52) | -0.03% |
| 預付款項（增加）減少 | (136,263) | 99.44% | (41,402) | -60.34% | (42,882) | -9.74% | (44,875) | -48.95% | (12,678) | -5.6% | (11,727) | -5.24% | (3,444) | -1.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (33) | 0.02% | (49) | -0.07% | (3,117) | -0.71% | 398 | 0.43% | (1) | 0% | 705 | 0.31% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (156,884) | 114.49% | (30,371) | -44.26% | 65,262 | 14.82% | (39,584) | -43.18% | (24,890) | -10.99% | 62,500 | 27.9% | 23,604 | 12.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (143,576) | -209.25% | 190,021 | 43.15% | 11,972 | 13.06% | 46,297 | 20.44% | (24,344) | -10.87% | 9,635 | 4.94% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,801) | 2.04% | (1,599) | -2.33% | (5,370) | -1.22% | 1,386 | 1.51% | (1,204) | -0.53% | 613 | 0.27% | 2,741 | 1.41% |
| 其他應付款增加（減少） | (147,246) | 107.45% | (52,603) | -76.67% | (23,226) | -5.27% | (15,931) | -17.38% | (16,258) | -7.18% | (19,164) | -8.56% | (13,524) | -6.94% |
| 其他流動負債增加（減少） | 977 | -0.71% | 223 | 0.33% | (10,046) | -2.28% | (3,127) | -3.41% | (2,656) | -1.17% | (2,451) | -1.09% | (2,321) | -1.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (149,070) | 108.78% | (197,555) | -287.93% | 151,379 | 34.37% | (5,700) | -6.22% | 26,179 | 11.56% | (45,346) | -20.25% | (3,469) | -1.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (305,954) | 223.27% | (227,926) | -332.19% | 216,641 | 49.19% | (45,284) | -49.4% | 1,289 | 0.57% | 17,154 | 7.66% | 20,135 | 10.33% |
| 調整項目合計 | (279,088) | 203.66% | (254,601) | -371.07% | 220,328 | 50.03% | (13,895) | -15.16% | 40,089 | 17.7% | 33,544 | 14.98% | 40,616 | 20.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (67,687) | 49.39% | 129,009 | 188.02% | 484,183 | 109.94% | 137,851 | 150.38% | 278,142 | 122.8% | 294,141 | 131.33% | 241,099 | 123.69% |
| 收取之利息 | 23,335 | -17.03% | 21,995 | 32.06% | 4,273 | 0.97% | 694 | 0.76% | 5,958 | 2.63% | 3,951 | 1.76% | 2,695 | 1.38% |
| 收取之股利 | 1,747 | -1.27% | 540 | 0.79% | 106 | 0.02% | ||||||||
| 支付之利息 | (882) | 0.64% | (49) | -0.07% | (262) | -0.06% | (1,573) | -1.72% | (113) | -0.05% | (301) | -0.13% | (1,438) | -0.74% |
| 退還（支付）之所得稅 | (93,547) | 68.27% | (82,882) | -120.8% | (47,889) | -10.87% | (45,305) | -49.42% | (57,478) | -25.38% | (73,816) | -32.96% | (47,439) | -24.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (137,034) | 100% | 68,613 | 100% | 440,411 | 100% | 91,667 | 100% | 226,509 | 100% | 223,975 | 100% | 194,917 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,008) | 1.28% | 0 | 0% | (1,100) | 0.21% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 956 | 0.26% | 3,938 | -20.29% | 53,485 | -22.68% | 10,053 | -10.9% | 0 | 0% | 2,000 | -1.3% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (203,876) | 259.38% | (140,411) | -37.76% | (117,870) | 607.3% | (53,664) | 22.75% | (379,880) | 411.99% | (14,000) | 2.72% | (60,920) | 39.71% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 162,740 | -207.05% | 301,590 | 81.11% | 0 | 0% | 241,370 | -102.33% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,247 | -65.2% | 101,561 | 27.31% | 280,560 | -1445.51% | 489,805 | -207.66% | 476,798 | -517.1% | 270,003 | -52.51% | ||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 141,767 | 38.13% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,182) | 95.65% | (29,490) | -7.93% | (26,442) | 136.24% | (506,752) | 214.85% | (13,798) | 14.96% | (37,248) | 7.24% | (19,917) | 12.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,200 | 0.32% | 0 | 0% | 10 | 0% | ||||||
| 存出保證金增加 | (2,222) | 2.83% | (1,678) | -0.45% | 0 | 0% | (5,314) | 1.03% | (86) | 0.06% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 56 | 0.02% | 239 | -1.23% | 5,350 | -2.27% | 101 | -0.11% | ||||
| 取得無形資產 | (10,299) | 13.1% | (3,722) | -1% | (5,526) | 28.47% | (469) | 0.2% | (5,481) | 5.94% | 0 | 0% | (2,214) | 1.44% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,600) | 100% | 371,829 | 100% | (19,409) | 100% | (235,865) | 100% | (92,207) | 100% | (514,165) | 100% | (153,431) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,090) | 2.13% | (1,524) | 0.6% | (1,282) | 0.56% | (2,775) | 23.94% | (6,688) | 2.31% | (5,637) | -1.65% | ||
| 發放現金股利 | (278,734) | 97.32% | (253,584) | 99.32% | (197,782) | 85.95% | (248,856) | 2146.79% | (234,885) | 81.1% | (219,226) | -64.19% | (128,880) | 109.36% |
| 其他籌資活動 | (1,600) | 0.56% | (200) | 0.08% | 10,200 | -4.43% | 28,800 | -248.45% | 0 | 0% | (2,087) | -0.61% | 11,030 | -9.36% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (286,424) | 100% | (255,308) | 100% | (230,103) | 100% | (11,592) | 100% | (289,637) | 100% | 341,522 | 100% | (117,850) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,865 | 18,159 | 25,413 | (5,684) | 1,081 | 1,160 | (357) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (493,193) | 203,293 | 216,312 | (161,474) | (154,254) | 52,492 | (76,721) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 849,121 | 546,776 | 307,421 | 527,760 | 589,555 | 362,445 | 348,321 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 355,928 | 750,069 | 523,733 | 366,286 | 435,301 | 414,937 | 271,600 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 355,928 | 750,069 | 523,733 | 366,286 | 435,301 | 414,937 | 271,600 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
M31(6643) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-569萬元、較上一季衰退-154.78%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期衰退-299.72%。
單季
M31(6643) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-569萬元，較上一季衰退-154.78%，為過去10年同期中的第7高。
同時M31過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.57%與。
其中稅前淨利為NT$3,151萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,733萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,010萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期衰退-299.72%，為過去10年同期中的第7高。
同時M31過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-51.76%與。
其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,687萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,935萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,401 | -154.27% | 383,610 | 559.09% | 263,855 | 59.91% | 151,746 | 165.54% | 238,053 | 105.1% | 260,597 | 116.35% | 200,483 | 102.86% |
| 收益費損項目合計 | 26,866 | -19.61% | (26,675) | -38.88% | 3,687 | 0.84% | 31,389 | 34.24% | 38,800 | 17.13% | 16,390 | 7.32% | 20,481 | 10.51% |
| 折舊費用 | 40,324 | -29.43% | 30,987 | 45.16% | 31,508 | 7.15% | 26,506 | 28.92% | 29,391 | 12.98% | 26,138 | 11.67% | 15,916 | 8.17% |
| 攤銷費用 | 5,381 | -3.93% | 4,907 | 7.15% | 3,609 | 0.82% | 2,751 | 3% | 2,102 | 0.93% | 1,998 | 0.89% | 1,917 | 0.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (305,954) | 223.27% | (227,926) | -332.19% | 216,641 | 49.19% | (45,284) | -49.4% | 1,289 | 0.57% | 17,154 | 7.66% | 20,135 | 10.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (137,034) | 100% | 68,613 | 100% | 440,411 | 100% | 91,667 | 100% | 226,509 | 100% | 223,975 | 100% | 194,917 | 100% |
投資活動之淨現金流
M31(6643) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,425萬元、較上一季成長171.31%；而今年初至今累積為NT$-7,860萬元、較去年同期衰退-121.14%。
單季
M31(6643) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,425萬元，較上一季成長171.31%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,860萬元，較去年同期衰退-121.14%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,600) | 100% | 371,829 | 100% | (19,409) | 100% | (235,865) | 100% | (92,207) | 100% | (514,165) | 100% | (153,431) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,182) | 95.65% | (29,490) | -7.93% | (26,442) | 136.24% | (506,752) | 214.85% | (13,798) | 14.96% | (37,248) | 7.24% | (19,917) | 12.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,200 | 0.32% | 0 | 0% | 10 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (10,299) | 13.1% | (3,722) | -1% | (5,526) | 28.47% | (469) | 0.2% | (5,481) | 5.94% | 0 | 0% | (2,214) | 1.44% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (154,308) | 795.03% | (465,000) | 197.15% | (180,000) | 195.21% | (782,000) | 152.09% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,247 | -65.2% | 101,561 | 27.31% | 280,560 | -1445.51% | 489,805 | -207.66% | 476,798 | -517.1% | 270,003 | -52.51% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,008) | 1.28% | 0 | 0% | (1,100) | 0.21% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 956 | 0.26% | 3,938 | -20.29% | 53,485 | -22.68% | 10,053 | -10.9% | 0 | 0% | 2,000 | -1.3% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (203,876) | 259.38% | (140,411) | -37.76% | (117,870) | 607.3% | (53,664) | 22.75% | (379,880) | 411.99% | (14,000) | 2.72% | (60,920) | 39.71% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 162,740 | -207.05% | 301,590 | 81.11% | 0 | 0% | 241,370 | -102.33% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
M31(6643) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.82億元、較上一季衰退-10104.68%；而今年初至今累積為NT$-2.86億元、較去年同期衰退-12.19%。
單季
M31(6643) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.82億元，較上一季衰退-10104.68%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.86億元，較去年同期衰退-12.19%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (286,424) | 100% | (255,308) | 100% | (230,103) | 100% | (11,592) | 100% | (289,637) | 100% | 341,522 | 100% | (117,850) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -11.71% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | -2587.99% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (89,303) | 38.81% | (88,761) | 765.71% | ||||||||
| 發放現金股利 | (278,734) | 97.32% | (253,584) | 99.32% | (197,782) | 85.95% | (248,856) | 2146.79% | (234,885) | 81.1% | (219,226) | -64.19% | (128,880) | 109.36% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (48,064) | 16.59% | ||||||||||
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