6642
67.2
TWD-0.50 (-0.74%)
2024.11.01收盤
富致－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,450 | 174.25% | 31,031 | 126.99% | 119,595 | 92.32% | 84,838 | 150.75% | 39,895 | 98.58% | 39,933 | 86.64% | 51,091 | 147.84% | 26,010 | 1264.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,450 | 174.25% | 31,031 | 126.99% | 119,595 | 92.32% | 84,838 | 150.75% | 39,895 | 98.58% | 39,933 | 86.64% | 51,091 | 147.84% | 26,010 | 1264.46% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,751 | 25.45% | 11,233 | 45.97% | 11,590 | 8.95% | 11,123 | 19.77% | 11,089 | 27.4% | 11,705 | 25.39% | 6,423 | 18.59% | 6,418 | 312.01% |
| 攤銷費用 | 568 | 1.23% | 677 | 2.77% | 721 | 0.56% | 703 | 1.25% | 674 | 1.67% | 696 | 1.51% | 594 | 1.72% | 636 | 30.92% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (63) | -0.14% | (736) | -3.01% | (2,720) | -2.1% | 1,357 | 2.41% | 1,111 | 2.75% | 1,248 | 2.71% | 2,143 | 6.2% | 343 | 16.67% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26 | 0.06% | 42 | 0.17% | (64) | -0.05% | 14 | 0.02% | 33 | 0.08% | (46) | -0.1% | 774 | 2.24% | 1,104 | 53.67% |
| 利息費用 | 435 | 0.94% | 104 | 0.43% | 191 | 0.15% | 254 | 0.45% | 134 | 0.33% | 181 | 0.39% | 79 | 0.23% | 59 | 2.87% |
| 利息收入 | (5,674) | -12.29% | (4,544) | -18.6% | (2,991) | -2.31% | (893) | -1.59% | (2,531) | -6.25% | (2,810) | -6.1% | (1,677) | -4.85% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | 0.06% | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 9 | 0.04% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (96) | -0.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,975 | 15.11% | 6,785 | 27.77% | 6,727 | 5.19% | 12,558 | 22.32% | 10,510 | 25.97% | 10,974 | 23.81% | 8,336 | 24.12% | 8,038 | 390.76% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 563 | 1.22% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,041) | -10.92% | 7,274 | 29.77% | (615) | -0.47% | (10,743) | -19.09% | (8,422) | -20.81% | (3,036) | -6.59% | (11,908) | -34.46% | (2,091) | -101.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,866) | -21.37% | 2,754 | 11.27% | 43,965 | 33.94% | (2,080) | -3.7% | 11,016 | 27.22% | 4,132 | 8.96% | (2,630) | -7.61% | (1,726) | -83.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,158) | -2.51% | (1,200) | -4.91% | 346 | 0.27% | (945) | -1.68% | (32) | -0.08% | (139) | -0.3% | (281) | -0.81% | (55) | -2.67% |
| 存貨（增加）減少 | (12,864) | -27.86% | 17,172 | 70.27% | 7,823 | 6.04% | (17,075) | -30.34% | 2,541 | 6.28% | 3,513 | 7.62% | (13,702) | -39.65% | 6,278 | 305.2% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,278) | -13.6% | (900) | -3.68% | (1,100) | -0.85% | 5 | 0.01% | 52 | 0.13% | (79) | -0.17% | (619) | -1.79% | (327) | -15.9% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (165) | -0.36% | (176) | -0.72% | 55 | 0.04% | 253 | 0.45% | (328) | -0.81% | 201 | 0.44% | 65 | 0.19% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (34,809) | -75.39% | 24,924 | 102% | 50,474 | 38.96% | (30,585) | -54.35% | 4,827 | 11.93% | 4,447 | 9.65% | (29,075) | -84.13% | (23,208) | -1128.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,112 | 2.41% | (110) | -0.45% | (532) | -0.41% | 438 | 0.78% | 430 | 1.06% | 586 | 1.27% | 1,441 | 4.17% | (1,232) | -59.89% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,911 | 6.3% | (633) | -2.59% | (12,683) | -9.79% | 8,129 | 14.44% | (7,822) | -19.33% | 5,142 | 11.16% | 7,084 | 20.5% | 5,217 | 253.62% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,085 | 4.52% | (19,187) | -78.52% | (10,950) | -8.45% | (3,179) | -5.65% | (5,215) | -12.89% | (8,960) | -19.44% | 4,571 | 13.23% | (7,590) | -368.98% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,080) | -4.51% | 912 | 3.73% | (754) | -0.58% | 107 | 0.19% | 458 | 1.13% | 1,228 | 2.66% | 855 | 2.47% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 110 | 0.24% | 117 | 0.48% | 115 | 0.09% | 107 | 0.19% | 108 | 0.27% | 445 | 0.97% | 111 | 0.32% | (112) | -5.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,138 | 8.96% | (18,901) | -77.35% | (24,804) | -19.15% | 5,602 | 9.95% | (12,041) | -29.75% | (1,559) | -3.38% | 14,062 | 40.69% | (3,667) | -178.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,671) | -66.43% | 6,023 | 24.65% | 25,670 | 19.82% | (24,983) | -44.39% | (7,214) | -17.83% | 2,888 | 6.27% | (15,013) | -43.44% | (26,875) | -1306.51% |
| 調整項目合計 | (23,696) | -51.32% | 12,808 | 52.41% | 32,397 | 25.01% | (12,425) | -22.08% | 3,296 | 8.14% | 13,862 | 30.07% | (6,677) | -19.32% | (18,837) | -915.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,754 | 122.92% | 43,839 | 179.4% | 151,992 | 117.33% | 72,413 | 128.67% | 43,191 | 106.72% | 53,795 | 116.71% | 44,414 | 128.52% | 7,173 | 348.71% |
| 收取之利息 | 5,674 | 12.29% | 4,544 | 18.6% | 2,991 | 2.31% | 893 | 1.59% | 2,531 | 6.25% | 2,894 | 6.28% | 1,927 | 5.58% | 522 | 25.38% |
| 支付之利息 | (435) | -0.94% | (138) | -0.56% | (183) | -0.14% | (254) | -0.45% | (61) | -0.15% | (268) | -0.58% | (70) | -0.2% | (59) | -2.87% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,823) | -34.27% | (23,809) | -97.43% | (25,263) | -19.5% | (16,776) | -29.81% | (5,191) | -12.83% | (10,329) | -22.41% | (11,713) | -33.89% | (5,579) | -271.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,170 | 100% | 24,436 | 100% | 129,537 | 100% | 56,276 | 100% | 40,470 | 100% | 46,092 | 100% | 34,558 | 100% | 2,057 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 171,044 | 217.69% | 0 | 0% | 3,958 | -1.7% | 0 | 0% | 32,804 | 111.51% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,866) | -114.37% | (1,538) | -0.62% | (6,993) | 11.43% | (229,046) | 98.3% | (1,932) | 14.02% | (1,047) | -3.56% | (4,251) | 3.9% | (3,275) | 37.31% |
| 存出保證金增加 | (1,323) | -1.68% | 88 | -0.04% | 0 | 0% | (456) | -1.55% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 422 | 0.17% | 224 | -0.37% | 4 | -0.03% | ||||||||
| 取得無形資產 | (231) | -0.29% | (92) | -0.04% | (861) | 1.41% | (964) | 0.41% | (234) | 1.7% | (707) | -2.4% | (361) | 0.33% | (402) | 4.58% |
| 其他非流動資產增加 | (1,050) | -1.34% | (7,464) | -3.03% | (1,158) | 1.89% | (6,996) | 3% | (705) | 5.12% | (1,177) | -4% | (5,644) | 5.18% | (108) | 1.23% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 4,100 | 1.66% | (282) | 0.46% | (52) | 0.02% | (87) | 0.63% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 78,574 | 100% | 246,508 | 100% | (61,168) | 100% | (233,012) | 100% | (13,779) | 100% | 29,417 | 100% | (109,055) | 100% | (8,778) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 70,360 | 848.63% | 0 | 0% | 222,327 | 102.63% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (226,011) | 97.48% | 0 | 0% | (1,802) | 24.02% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (5,970) | -72.01% | (5,842) | 2.52% | (5,741) | 100% | (5,693) | -2.63% | (5,700) | 75.98% | (5,495) | 6.97% | ||||
| 發放現金股利 | (56,099) | -676.63% | 0 | 0% | (73,376) | 93.03% | 0 | (31,356) | 100% | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,291 | 100% | (231,853) | 100% | (5,741) | 100% | 216,634 | 100% | (7,502) | 100% | (78,871) | 100% | 0 | (31,356) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,538) | (2,598) | 2,095 | (1,065) | (1,345) | 519 | (280) | (791) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,497 | 36,493 | 64,723 | 38,833 | 17,844 | (2,843) | (74,777) | (38,868) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,506 | 97,140 | 175,724 | 82,420 | 111,617 | 145,421 | 163,549 | 151,383 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,003 | 133,633 | 240,447 | 121,253 | 129,461 | 142,578 | 88,772 | 112,515 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,003 | 133,633 | 240,447 | 121,253 | 129,461 | 142,578 | 88,772 | 112,515 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富致(6642) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,947萬元、較上一季成長488.69%；而今年初至今累積為NT$4,617萬元、較去年同期成長88.94%。
單季
富致(6642) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,947萬元，較上一季成長488.69%，為過去10年同期中的第2高。
同時富致過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.05%與。
其中稅前淨利為NT$4,369萬元，收益費損相關之調整項目為NT$293萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-732萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,617萬元，較去年同期成長88.94%，為過去10年同期中的第3高。
同時富致過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.38%與。
其中稅前淨利為NT$8,045萬元，收益費損相關之調整項目為NT$698萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,058萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,450 | 174.25% | 31,031 | 126.99% | 119,595 | 92.32% | 84,838 | 150.75% | 39,895 | 98.58% | 39,933 | 86.64% |
| 收益費損項目合計 | 6,975 | 15.11% | 6,785 | 27.77% | 6,727 | 5.19% | 12,558 | 22.32% | 10,510 | 25.97% | 10,974 | 23.81% |
| 折舊費用 | 11,751 | 25.45% | 11,233 | 45.97% | 11,590 | 8.95% | 11,123 | 19.77% | 11,089 | 27.4% | 11,705 | 25.39% |
| 攤銷費用 | 568 | 1.23% | 677 | 2.77% | 721 | 0.56% | 703 | 1.25% | 674 | 1.67% | 696 | 1.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,671) | -66.43% | 6,023 | 24.65% | 25,670 | 19.82% | (24,983) | -44.39% | (7,214) | -17.83% | 2,888 | 6.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,170 | 100% | 24,436 | 100% | 129,537 | 100% | 56,276 | 100% | 40,470 | 100% | 46,092 | 100% |
投資活動之淨現金流
富致(6642) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,792萬元、較上一季衰退-44.88%；而今年初至今累積為NT$7,857萬元、較去年同期衰退-68.13%。
單季
富致(6642) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,792萬元，較上一季衰退-44.88%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$7,857萬元，較去年同期衰退-68.13%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 78,574 | 100% | 246,508 | 100% | (61,168) | 100% | (233,012) | 100% | (13,779) | 100% | 29,417 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,866) | -114.37% | (1,538) | -0.62% | (6,993) | 11.43% | (229,046) | 98.3% | (1,932) | 14.02% | (1,047) | -3.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (231) | -0.29% | (92) | -0.04% | (861) | 1.41% | (964) | 0.41% | (234) | 1.7% | (707) | -2.4% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,000) | 36.29% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 251,080 | 101.85% | (52,098) | 85.17% | 0 | 0% | (5,825) | 42.27% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 171,044 | 217.69% | 0 | 0% | 3,958 | -1.7% | 0 | 0% | 32,804 | 111.51% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
富致(6642) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-258萬元、較上一季衰退-123.75%；而今年初至今累積為NT$829萬元、較去年同期成長103.58%。
單季
富致(6642) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-258萬元，較上一季衰退-123.75%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$829萬元，較去年同期成長103.58%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,291 | 100% | (231,853) | 100% | (5,741) | 100% | 216,634 | 100% | (7,502) | 100% | (78,871) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 70,360 | 848.63% | 0 | 0% | 222,327 | 102.63% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (226,011) | 97.48% | 0 | 0% | (1,802) | 24.02% | ||||
| 發放現金股利 | (56,099) | -676.63% | 0 | 0% | (73,376) | 93.03% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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