6642
69.7
TWD-0.20 (-0.29%)
2024.12.03收盤
富致－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,420 | 160.84% | 53,969 | 102.85% | 182,114 | 89.01% | 128,668 | 106.67% | 62,622 | 89.64% | 57,419 | 76.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,420 | 160.84% | 53,969 | 102.85% | 182,114 | 89.01% | 128,668 | 106.67% | 62,622 | 89.64% | 57,419 | 76.55% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 17,624 | 24.14% | 16,796 | 32.01% | 17,174 | 8.39% | 16,547 | 13.72% | 16,443 | 23.54% | 17,897 | 23.86% |
| 攤銷費用 | 809 | 1.11% | 1,026 | 1.96% | 1,082 | 0.53% | 1,082 | 0.9% | 992 | 1.42% | 1,039 | 1.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (738) | -1.01% | 443 | 0.84% | (2,687) | -1.31% | (102) | -0.08% | 1,213 | 1.74% | 364 | 0.49% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (11) | -0.02% | (32) | -0.06% | (90) | -0.04% | 6 | 0% | (10) | -0.01% | 19 | 0.03% |
| 利息費用 | 578 | 0.79% | 164 | 0.31% | 288 | 0.14% | 367 | 0.3% | 207 | 0.3% | 268 | 0.36% |
| 利息收入 | (8,507) | -11.65% | (6,130) | -11.68% | (6,103) | -2.98% | (1,252) | -1.04% | (3,172) | -4.54% | (3,932) | -5.24% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | 0.04% | ||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 9 | 0.02% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | (96) | -0.13% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,687 | 13.27% | 12,276 | 23.39% | 9,664 | 4.72% | 33,530 | 27.8% | 15,673 | 22.43% | 15,656 | 20.87% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 563 | 0.77% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,143) | -4.31% | 13,590 | 25.9% | 1,732 | 0.85% | (10,014) | -8.3% | (1,858) | -2.66% | 4,320 | 5.76% |
| 應收帳款（增加）減少 | (16,942) | -23.21% | (17,208) | -32.79% | 53,442 | 26.12% | (14,625) | -12.12% | (9,620) | -13.77% | 1,051 | 1.4% |
| 其他應收款（增加）減少 | (734) | -1.01% | (1,803) | -3.44% | (392) | -0.19% | (1,202) | -1% | 90 | 0.13% | (1,120) | -1.49% |
| 存貨（增加）減少 | (16,248) | -22.26% | 24,987 | 47.62% | 5,173 | 2.53% | (31,652) | -26.24% | 14,396 | 20.61% | 5,580 | 7.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,644) | -6.36% | (3,490) | -6.65% | (488) | -0.24% | 423 | 0.35% | 215 | 0.31% | (6,740) | -8.99% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (309) | -0.42% | 268 | 0.51% | 15 | 0.01% | 90 | 0.07% | (406) | -0.58% | 167 | 0.22% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (41,457) | -56.79% | 16,344 | 31.15% | 59,482 | 29.07% | (56,980) | -47.24% | 2,817 | 4.03% | 3,117 | 4.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 171 | 0.23% | 271 | 0.52% | (1,116) | -0.55% | 114 | 0.09% | 355 | 0.51% | 358 | 0.48% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,668 | 3.65% | 3,774 | 7.19% | (20,183) | -9.86% | 22,359 | 18.54% | (8,612) | -12.33% | 7,853 | 10.47% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,468 | 7.49% | (16,676) | -31.78% | (4,315) | -2.11% | 9,133 | 7.57% | (842) | -1.21% | (2,940) | -3.92% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,486 | 3.41% | 294 | 0.56% | (1,425) | -0.7% | 108 | 0.09% | (212) | -0.3% | 31 | 0.04% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 165 | 0.23% | 171 | 0.33% | 170 | 0.08% | 162 | 0.13% | 164 | 0.23% | 500 | 0.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,958 | 15.01% | (12,166) | -23.18% | (26,869) | -13.13% | 31,876 | 26.43% | (9,147) | -13.09% | 5,802 | 7.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,499) | -41.78% | 4,178 | 7.96% | 32,613 | 15.94% | (25,104) | -20.81% | (6,330) | -9.06% | 8,919 | 11.89% |
| 調整項目合計 | (20,812) | -28.51% | 16,454 | 31.36% | 42,277 | 20.66% | 8,426 | 6.99% | 9,343 | 13.37% | 24,575 | 32.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,608 | 132.33% | 70,423 | 134.21% | 224,391 | 109.67% | 137,094 | 113.65% | 71,965 | 103.01% | 81,994 | 109.31% |
| 收取之利息 | 8,507 | 11.65% | 6,130 | 11.68% | 6,103 | 2.98% | 1,252 | 1.04% | 3,172 | 4.54% | 4,016 | 5.35% |
| 支付之利息 | (578) | -0.79% | (198) | -0.38% | (270) | -0.13% | (367) | -0.3% | (74) | -0.11% | (287) | -0.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (31,532) | -43.19% | (23,881) | -45.51% | (25,627) | -12.53% | (17,355) | -14.39% | (5,203) | -7.45% | (10,711) | -14.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,005 | 100% | 52,474 | 100% | 204,597 | 100% | 120,624 | 100% | 69,860 | 100% | 75,012 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,050) | -2.15% | 0 | 0% | (10,000) | 9.48% | 0 | 0% | (5,000) | 8.37% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 194,398 | 398.58% | 302,080 | 132.16% | 0 | 0% | 11,934 | 550.21% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (141,844) | -290.82% | (68,549) | -29.99% | (10,089) | 9.56% | (228,115) | 83.35% | (3,115) | 5.22% | (5,468) | -252.1% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 416 | 0.18% | (252) | 0.24% | 0 | 0% | (456) | -21.02% | ||
| 存出保證金減少 | (1,357) | -2.78% | 0 | 0% | 101 | -0.04% | 4 | -0.01% | ||||
| 取得無形資產 | (231) | -0.47% | (856) | -0.37% | (1,470) | 1.39% | (1,111) | 0.41% | (470) | 0.79% | (1,140) | -52.56% |
| 其他非流動資產增加 | (1,143) | -2.34% | (8,618) | -3.77% | (144) | 0.14% | (12,564) | 4.59% | (17,761) | 29.74% | (2,701) | -124.53% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 4,100 | 1.79% | 0 | 0% | (85) | 0.14% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,773 | 100% | 228,573 | 100% | (105,510) | 100% | (273,679) | 100% | (59,723) | 100% | 2,169 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77,576 | 517.28% | 91,288 | -32.85% | 0 | 0% | 222,327 | 41.99% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (226,011) | 81.33% | 0 | 0% | (1,802) | 3.15% | ||||
| 存入保證金增加 | 2,262 | 15.08% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,742) | -58.29% | (8,540) | 3.07% | (8,403) | 5.87% | (8,317) | -1.57% | (8,340) | 14.57% | (8,033) | -21.94% |
| 發放現金股利 | (56,099) | -374.07% | (134,639) | 48.45% | (134,639) | 94.13% | (56,519) | -10.67% | (47,099) | 82.28% | (73,376) | -200.43% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,997 | 100% | (277,902) | 100% | (143,042) | 100% | 529,491 | 100% | (57,241) | 100% | 36,610 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,379 | 223 | 2,524 | (1,180) | (345) | (1,473) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,154 | 3,368 | (41,431) | 375,256 | (47,449) | 112,318 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,506 | 97,140 | 175,724 | 82,420 | 111,617 | 145,421 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 246,660 | 100,508 | 134,293 | 457,676 | 64,168 | 257,739 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 246,660 | 100,508 | 134,293 | 457,676 | 64,168 | 257,739 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富致(6642) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,684萬元、較上一季衰退-32%；而今年初至今累積為NT$7,300萬元、較去年同期成長39.13%。
單季
富致(6642) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,684萬元，較上一季衰退-32%，為過去10年同期中的第6高。
同時富致過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.29%與。
其中稅前淨利為NT$3,697萬元，收益費損相關之調整項目為NT$271萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,302萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,300萬元，較去年同期成長39.13%，為過去10年同期中的第4高。
同時富致過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.41%與。
其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$969萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,360萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,420 | 160.84% | 53,969 | 102.85% | 182,114 | 89.01% | 128,668 | 106.67% | 62,622 | 89.64% | 57,419 | 76.55% |
| 收益費損項目合計 | 9,687 | 13.27% | 12,276 | 23.39% | 9,664 | 4.72% | 33,530 | 27.8% | 15,673 | 22.43% | 15,656 | 20.87% |
| 折舊費用 | 17,624 | 24.14% | 16,796 | 32.01% | 17,174 | 8.39% | 16,547 | 13.72% | 16,443 | 23.54% | 17,897 | 23.86% |
| 攤銷費用 | 809 | 1.11% | 1,026 | 1.96% | 1,082 | 0.53% | 1,082 | 0.9% | 992 | 1.42% | 1,039 | 1.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,499) | -41.78% | 4,178 | 7.96% | 32,613 | 15.94% | (25,104) | -20.81% | (6,330) | -9.06% | 8,919 | 11.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,005 | 100% | 52,474 | 100% | 204,597 | 100% | 120,624 | 100% | 69,860 | 100% | 75,012 | 100% |
投資活動之淨現金流
富致(6642) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,980萬元、較上一季衰退-206.73%；而今年初至今累積為NT$4,877萬元、較去年同期衰退-78.66%。
單季
富致(6642) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,980萬元，較上一季衰退-206.73%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,877萬元，較去年同期衰退-78.66%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,773 | 100% | 228,573 | 100% | (105,510) | 100% | (273,679) | 100% | (59,723) | 100% | 2,169 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (141,844) | -290.82% | (68,549) | -29.99% | (10,089) | 9.56% | (228,115) | 83.35% | (3,115) | 5.22% | (5,468) | -252.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (231) | -0.47% | (856) | -0.37% | (1,470) | 1.39% | (1,111) | 0.41% | (470) | 0.79% | (1,140) | -52.56% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,050) | -2.15% | 0 | 0% | (10,000) | 9.48% | 0 | 0% | (5,000) | 8.37% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (83,555) | 79.19% | (31,990) | 11.69% | (33,296) | 55.75% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 194,398 | 398.58% | 302,080 | 132.16% | 0 | 0% | 11,934 | 550.21% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
富致(6642) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$671萬元、較上一季成長359.62%；而今年初至今累積為NT$1,500萬元、較去年同期成長105.4%。
單季
富致(6642) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$671萬元，較上一季成長359.62%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,500萬元，較去年同期成長105.4%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,997 | 100% | (277,902) | 100% | (143,042) | 100% | 529,491 | 100% | (57,241) | 100% | 36,610 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77,576 | 517.28% | 91,288 | -32.85% | 0 | 0% | 222,327 | 41.99% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (226,011) | 81.33% | 0 | 0% | (1,802) | 3.15% | ||||
| 發放現金股利 | (56,099) | -374.07% | (134,639) | 48.45% | (134,639) | 94.13% | (56,519) | -10.67% | (47,099) | 82.28% | (73,376) | -200.43% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
