6641
40
TWD+0.95 (2.43%)
2024.11.01收盤
基士德-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,976 | -48.51% | 3,317 | -5.35% | 90,802 | 101.05% | 93,036 | -175.11% | 109,275 | 96.91% | 136,655 | 774.47% | 140,140 | 202.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,976 | -48.51% | 3,317 | -5.35% | 90,802 | 101.05% | 93,036 | -175.11% | 109,275 | 96.91% | 136,655 | 774.47% | 140,140 | 202.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,071 | -33.17% | 27,498 | -44.37% | 17,271 | 19.22% | 16,962 | -31.92% | 16,594 | 14.72% | 12,374 | 70.13% | 7,699 | 11.1% |
| 攤銷費用 | 1,018 | -1.12% | 1,041 | -1.68% | 1,090 | 1.21% | 1,198 | -2.25% | 982 | 0.87% | 744 | 4.22% | 996 | 1.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,448) | 6.01% | 3,072 | -4.96% | (1,271) | -1.41% | 7,139 | -13.44% | 1,046 | 0.93% | 7,544 | 42.75% | 4,854 | 7% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,433) | 2.68% | 7,613 | -12.28% | (14,295) | -15.91% | 9,929 | -18.69% | ||||||
| 利息費用 | 2,763 | -3.05% | 1,771 | -2.86% | 1,844 | 2.05% | 884 | -1.66% | 441 | 0.39% | 427 | 2.42% | 1,229 | 1.77% |
| 利息收入 | (6,373) | 7.03% | (7,877) | 12.71% | (9,698) | -10.79% | (10,137) | 19.08% | (9,902) | -8.78% | (10,430) | -59.11% | (7,657) | -11.04% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (14,566) | 16.07% | 5,223 | -8.43% | (10,302) | -11.46% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | -0.04% | 15 | -0.02% | (65) | -0.07% | 44 | -0.08% | 65 | 0.06% | (28) | -0.16% | 9 | 0.01% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 45 | -0.07% | ||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (3,243) | 3.58% | ||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | (5,073) | 5.6% | ||||||||||||
| 其他項目 | 7,821 | -8.63% | 257 | -0.41% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,577 | -5.05% | 38,658 | -62.38% | (15,351) | -17.08% | 24,415 | -45.95% | 9,145 | 8.11% | 9,422 | 53.4% | 7,727 | 11.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (20,404) | 22.51% | (6,444) | 10.4% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (23,322) | 25.73% | (23,378) | 37.72% | (13,069) | -14.54% | (22,055) | 41.51% | 6,457 | 5.73% | (4,492) | -25.46% | 27,981 | 40.35% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (165) | 0.18% | (115) | 0.19% | 31,185 | 34.7% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,678 | -27.22% | 77,552 | -125.13% | 33,798 | 37.61% | 21,848 | -41.12% | 58,281 | 51.69% | (57,456) | -325.62% | (63,466) | -91.53% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 684 | -0.75% | 1,472 | -2.38% | 2,727 | 3.03% | 2,088 | -3.93% | 3,650 | 3.24% | 6,562 | 37.19% | 7,884 | 11.37% |
| 其他應收款（增加）減少 | (750) | 0.83% | (1,187) | 1.92% | (551) | -0.61% | (1,120) | 2.11% | 891 | 0.79% | (3,014) | -17.08% | 335 | 0.48% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (11) | 0.01% | (17) | 0.03% | (38) | -0.04% | 57 | -0.11% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,462) | 17.06% | 8,451 | -13.64% | (23,625) | -26.29% | (23,294) | 43.84% | 6,151 | 5.46% | (9,153) | -51.87% | (523) | -0.75% |
| 預付款項（增加）減少 | (16,679) | 18.4% | (35,588) | 57.42% | 26,968 | 30.01% | (43,421) | 81.72% | (9,452) | -8.38% | 1,128 | 6.39% | (14,922) | -21.52% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,618) | 1.78% | 41,005 | -66.16% | (37,114) | -41.3% | (3,604) | 6.78% | (833) | -0.74% | (3,094) | -17.53% | 1,650 | 2.38% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,049) | 58.52% | 61,751 | -99.64% | 20,281 | 22.57% | (69,501) | 130.81% | 90,975 | 80.68% | (71,724) | -406.48% | 72,504 | 104.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 916 | -1.01% | 33,809 | -54.55% | 3,552 | 3.95% | 10,515 | -19.79% | 5,084 | 4.51% | (2,199) | -12.46% | ||
| 應付票據增加（減少） | (20,895) | 23.05% | (24,900) | 40.18% | 42,379 | 47.16% | 30,046 | -56.55% | 20,110 | 17.83% | 0 | 0% | (10,591) | -15.27% |
| 應付帳款增加（減少） | (47,410) | 52.3% | (71,570) | 115.48% | 8,008 | 8.91% | (34,045) | 64.08% | (20,646) | -18.31% | 20,705 | 117.34% | (33,974) | -48.99% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,617 | -1.78% | (5,267) | 8.5% | 4,752 | 5.29% | (15,619) | 29.4% | (25,886) | -22.96% | (6,339) | -35.93% | (17,067) | -24.61% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,964) | 7.68% | (40,984) | 66.13% | (35,386) | -39.38% | (34,763) | 65.43% | (37,648) | -33.39% | (37,698) | -213.65% | (8,726) | -12.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (72,736) | 80.23% | (108,912) | 175.73% | 23,305 | 25.94% | (43,866) | 82.56% | (58,986) | -52.31% | (25,531) | -144.69% | (99,286) | -143.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (125,785) | 138.75% | (47,161) | 76.1% | 43,586 | 48.51% | (113,367) | 213.37% | 31,989 | 28.37% | (97,255) | -551.18% | (26,782) | -38.62% |
| 調整項目合計 | (121,208) | 133.7% | (8,503) | 13.72% | 28,235 | 31.42% | (88,952) | 167.42% | 41,134 | 36.48% | (87,833) | -497.78% | (19,055) | -27.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (77,232) | 85.19% | (5,186) | 8.37% | 119,037 | 132.47% | 4,084 | -7.69% | 150,409 | 133.39% | 48,822 | 276.69% | 121,085 | 174.62% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,422) | 14.81% | (56,790) | 91.63% | (28,539) | -31.76% | (56,653) | 106.63% | (37,653) | -33.39% | (31,177) | -176.69% | (50,514) | -72.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,654) | 100% | (61,976) | 100% | 89,858 | 100% | (53,131) | 100% | 112,756 | 100% | 17,645 | 100% | 69,342 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,922) | 12.75% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (93,345) | 90.86% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,356) | 55.83% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,425 | -43.24% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (25,940) | 41.76% | 0 | 0% | (108,000) | 71.79% | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 8,018 | -7.8% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,816) | 11.5% | (46,925) | 75.54% | (187,492) | 104.4% | (49,127) | 32.66% | (2,390) | -48.83% | (10,984) | -21537.25% | (6,498) | -923.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | 428 | -0.69% | 75 | -0.04% | 20 | -0.01% | 50 | 1.02% | 92 | 180.39% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (374) | 0.6% | (396) | 0.22% | (28) | 0.02% | (14) | -0.29% | 0 | 0% | (983) | -139.63% |
| 存出保證金減少 | 203 | -0.2% | 0 | 0% | 1,638 | 3211.76% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (794) | 1.28% | (388) | 0.22% | (1,442) | 0.96% | (1,532) | -31.3% | (1,576) | -3090.2% | (18) | -2.56% |
| 收取之利息 | 7,137 | -6.95% | 7,408 | -11.93% | 8,612 | -4.8% | 8,143 | -5.41% | 8,781 | 179.39% | 10,881 | 21335.29% | 8,203 | 1165.2% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 12,000 | -19.32% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,733) | 100% | (62,119) | 100% | (179,589) | 100% | (150,434) | 100% | 4,895 | 100% | 51 | 100% | 704 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,472 | -31.9% | 26,549 | -505.31% | 0 | 0% | 24,297 | 7.36% | 3,019 | -8.6% | ||||
| 短期借款減少 | (8,000) | 5.06% | (26,549) | 505.31% | (5,000) | -24.19% | 0 | 0% | (45,650) | 100% | ||||
| 償還公司債 | (220,240) | 139.2% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,884 | -19.52% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,412) | 2.79% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,169) | 3.27% | (4,699) | 89.44% | (5,393) | -26.09% | (5,705) | -1.73% | (5,285) | 15.05% | (3,871) | -27.21% | ||
| 支付之利息 | (1,758) | 1.11% | (555) | 10.56% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (158,223) | 100% | (5,254) | 100% | 20,672 | 100% | 329,950 | 100% | (35,124) | 100% | 14,224 | 100% | (45,648) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,069 | (18,569) | 20,488 | (17,400) | (28,707) | 10,685 | 6,022 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (336,541) | (147,918) | (48,571) | 108,985 | 53,820 | 42,605 | 30,420 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,484 | 942,073 | 1,202,548 | 1,132,381 | 868,792 | 607,356 | 375,927 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,943 | 794,155 | 1,153,977 | 1,241,366 | 922,612 | 649,961 | 406,347 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,943 | 794,155 | 1,153,977 | 1,241,366 | 922,612 | 649,961 | 406,347 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
基士德-KY(6641) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,657萬元、較上一季成長58.53%；而今年初至今累積為NT$-9,065萬元、較去年同期衰退-46.27%。
單季
基士德-KY(6641) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,657萬元，較上一季成長58.53%，為過去10年同期中的第6高。
同時基士德-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-127.16%與。
其中稅前淨利為NT$1,981萬元，收益費損相關之調整項目為NT$515萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,207萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-9,065萬元，較去年同期衰退-46.27%，為過去10年同期中的第7高。
同時基士德-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.49%與。
其中稅前淨利為NT$4,398萬元，收益費損相關之調整項目為NT$458萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,342萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,976 | -48.51% | 3,317 | -5.35% | 90,802 | 101.05% | 93,036 | -175.11% | 109,275 | 96.91% | 136,655 | 774.47% | 140,140 | 202.1% |
| 收益費損項目合計 | 4,577 | -5.05% | 38,658 | -62.38% | (15,351) | -17.08% | 24,415 | -45.95% | 9,145 | 8.11% | 9,422 | 53.4% | 7,727 | 11.14% |
| 折舊費用 | 30,071 | -33.17% | 27,498 | -44.37% | 17,271 | 19.22% | 16,962 | -31.92% | 16,594 | 14.72% | 12,374 | 70.13% | 7,699 | 11.1% |
| 攤銷費用 | 1,018 | -1.12% | 1,041 | -1.68% | 1,090 | 1.21% | 1,198 | -2.25% | 982 | 0.87% | 744 | 4.22% | 996 | 1.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (125,785) | 138.75% | (47,161) | 76.1% | 43,586 | 48.51% | (113,367) | 213.37% | 31,989 | 28.37% | (97,255) | -551.18% | (26,782) | -38.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,654) | 100% | (61,976) | 100% | 89,858 | 100% | (53,131) | 100% | 112,756 | 100% | 17,645 | 100% | 69,342 | 100% |
投資活動之淨現金流
基士德-KY(6641) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,013萬元、較上一季衰退-41.16%；而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期衰退-65.38%。
單季
基士德-KY(6641) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,013萬元，較上一季衰退-41.16%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.03億元，較去年同期衰退-65.38%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,733) | 100% | (62,119) | 100% | (179,589) | 100% | (150,434) | 100% | 4,895 | 100% | 51 | 100% | 704 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,816) | 11.5% | (46,925) | 75.54% | (187,492) | 104.4% | (49,127) | 32.66% | (2,390) | -48.83% | (10,984) | -21537.25% | (6,498) | -923.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | 428 | -0.69% | 75 | -0.04% | 20 | -0.01% | 50 | 1.02% | 92 | 180.39% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (794) | 1.28% | (388) | 0.22% | (1,442) | 0.96% | (1,532) | -31.3% | (1,576) | -3090.2% | (18) | -2.56% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,356) | 55.83% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,425 | -43.24% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,922) | 12.75% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (93,345) | 90.86% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
基士德-KY(6641) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.58億元、較上一季衰退-27221.66%；而今年初至今累積為NT$-1.58億元、較去年同期衰退-2911.48%。
單季
基士德-KY(6641) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.58億元，較上一季衰退-27221.66%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.58億元，較去年同期衰退-2911.48%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (158,223) | 100% | (5,254) | 100% | 20,672 | 100% | 329,950 | 100% | (35,124) | 100% | 14,224 | 100% | (45,648) | 100% |
| 短期借款增加 | 50,472 | -31.9% | 26,549 | -505.31% | 0 | 0% | 24,297 | 7.36% | 3,019 | -8.6% | ||||
| 短期借款減少 | (8,000) | 5.06% | (26,549) | 505.31% | (5,000) | -24.19% | 0 | 0% | (45,650) | 100% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 311,358 | 94.37% | ||||||||||
| 償還公司債 | (220,240) | 139.2% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,884 | -19.52% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,412) | 2.79% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (32,858) | 93.55% | ||||||||||
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