6641
28.15
TWD+0.05 (0.18%)
2025.04.02收盤
基士德-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,618) | 26,386 | 63,644 | 86,230 | 113,813 | 66,188 | 56,542 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,618) | 26,386 | 63,644 | 86,230 | 113,813 | 66,188 | 56,542 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,247 | 15,027 | 11,654 | 8,258 | 8,381 | 8,567 | 9,925 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 553 | 497 | 514 | 682 | 452 | 393 | 577 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 956 | 6,843 | 2,663 | (9,479) | (5,137) | 634 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (687) | 1,400 | (3,624) | 11,794 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,234 | 1,277 | 947 | 881 | 252 | 248 | 328 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (2,072) | (3,847) | (4,784) | (5,548) | (4,735) | (4,317) | (4,927) | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (9,854) | (26,793) | (15,494) | (18,928) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 88 | 169 | 701 | 258 | (35) | (58) | (115) | |||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 101 | ||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | (12) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,429) | 102 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24 | (5,224) | (8,484) | (13,712) | 1,977 | 22,097 | 7,378 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 39,897 | (7,068) | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,711 | (5,749) | 11,063 | 1,550 | 18,715 | 8,334 | 948 | |||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 378 | (56) | (4) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (15,899) | (33,461) | (60,234) | (66,696) | (19,462) | (54,175) | 17,334 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 757 | (587) | (606) | (4,428) | (5,315) | (5,364) | (8,947) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (226) | 904 | 4,994 | (465) | 709 | 2,030 | 530 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12 | 35 | 51 | (139) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,189 | 5,682 | 8,022 | 22,669 | 11,252 | 9,539 | (62,362) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,432 | 19,614 | 16,343 | (17,320) | (13,738) | 7,082 | 22,822 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,771 | (1,506) | 11,502 | (5,602) | (1,119) | (192) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,022 | (22,192) | (8,869) | (122,358) | (8,958) | 141,524 | (79,838) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,931) | (27,361) | (22,344) | (3,793) | 12,687 | (1,315) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 9,165 | 19,006 | (30,293) | 32,425 | 14,184 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,834) | 62,237 | 9,290 | 57,901 | 34,016 | 22,760 | (294) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,399) | 2,056 | (397) | (2,523) | 11,721 | 21,497 | 8,506 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,095 | 26,298 | 30,017 | 50,208 | 49,200 | 37,784 | 29,277 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,096 | 82,236 | (13,727) | 134,218 | 121,808 | 80,726 | 56,542 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,118 | 60,044 | (22,596) | 11,860 | 112,850 | 222,250 | (23,296) | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 61,142 | 54,820 | (31,080) | (1,852) | 114,827 | 244,347 | (15,918) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,524 | 81,206 | 32,564 | 84,378 | 228,640 | 310,535 | 40,624 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7) | (26) | (2,574) | (2,223) | (8,316) | (3,122) | (10,968) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,517 | 81,180 | 29,648 | 81,857 | 220,066 | 307,413 | 29,328 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4) | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,041) | (20) | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (198) | (87,956) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,709 | 123,398 | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 4,209 | (11,533) | (52,298) | (53,983) | (16,312) | (1,731) | (4,694) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 20 | 1 | 26 | 56 | 197 | 432 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (381) | 447 | 186 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,780) | 51 | 1 | (1) | (524) | (882) | (3,715) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | (17) | 0 | (41,593) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 收取之利息 | 1,321 | 3,843 | 4,927 | 8,721 | 3,640 | 3,613 | 3,877 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,427 | 72,206 | (49,552) | (48,151) | (13,202) | (40,210) | (3,477) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 67,019 | 20 | 1,902 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (102,644) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,667) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 5 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,219) | (6,885) | (3,231) | (2,375) | (2,606) | (2,865) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 支付之利息 | (1,069) | (593) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,498) | 10,126 | (3,231) | (9,587) | (704) | (2,997) | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,803) | (8,426) | (11,804) | 8,802 | 26,104 | (10,098) | 12,829 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,643 | 155,086 | (34,939) | 32,921 | 232,264 | 254,108 | 38,680 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,927 | 306,795 | 317,799 | 211,560 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,643 | 155,086 | (34,939) | 32,921 | 232,264 | 254,108 | 607,356 | 375,927 | 306,795 | 317,799 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 417,060 | 19.86% | 757,484 | 32.11% | 942,073 | 37.53% | 1,202,548 | 47.75% | 1,132,381 | 56.22% | 868,792 | 46.48% | 607,356 | 35.49% | 375,927 | 26.96% | 306,795 | 28.16% | 317,799 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,453 | 2.33% | 43,647 | 2.46% | 201,685 | 10.96% | 256,126 | 13.06% | 290,949 | 15.76% | 282,631 | 14.19% | 280,499 | 15.02% | 202,756 | 12.5% | 106,469 | 8.25% | 42,662 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,453 | -148.18% | 43,647 | -1116.01% | 201,685 | 149.84% | 256,126 | 836.28% | 290,949 | 64.41% | 282,631 | 61.29% | 280,499 | 258.77% | 202,756 | 191.99% | 106,469 | 70.08% | 42,662 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,325 | -196.6% | 57,240 | -1463.56% | 40,548 | 30.12% | 33,427 | 109.14% | 33,219 | 7.35% | 28,609 | 6.2% | 21,597 | 19.92% | 17,982 | 17.03% | 16,341 | 10.76% | 32,243 | |
| 攤銷費用 | 2,067 | -7.21% | 2,066 | -52.83% | 2,122 | 1.58% | 2,480 | 8.1% | 1,964 | 0.43% | 1,522 | 0.33% | 2,087 | 1.93% | 1,980 | 1.87% | 1,854 | 1.22% | 1,882 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,396) | 18.83% | 7,668 | -196.06% | 1,289 | 0.96% | (4,040) | -13.19% | (5,748) | -1.27% | 4,989 | 4.6% | 5,636 | 5.34% | 2,544 | 1.67% | 4,845 | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,271) | 11.42% | 6,837 | -174.81% | (24,761) | -18.4% | 6,452 | 21.07% | ||||||||||||
| 利息費用 | 5,520 | -19.27% | 3,871 | -98.98% | 3,930 | 2.92% | 2,640 | 8.62% | 933 | 0.21% | 929 | 0.2% | 1,786 | 1.65% | 66 | 0.06% | 298 | 0.2% | 4,891 | |
| 利息收入 | (10,629) | 37.1% | (14,576) | 372.69% | (18,801) | -13.97% | (21,787) | -71.14% | (18,961) | -4.2% | (18,944) | -4.11% | (14,695) | -13.56% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (30,543) | 106.61% | (19,554) | 499.97% | (26,211) | -19.47% | (11,684) | -38.15% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 133 | -0.46% | 189 | -4.83% | 702 | 0.52% | 283 | 0.92% | (51) | -0.01% | (58) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6 | -0.02% | 146 | -3.73% | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (3,243) | 11.32% | ||||||||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | (5,121) | 17.87% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 6,281 | -21.92% | 1,982 | -50.68% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,129 | -42.34% | 45,869 | -1172.82% | (22,191) | -16.49% | 7,755 | 25.32% | 24,812 | 5.49% | 33,158 | 7.19% | 16,400 | 15.13% | 15,789 | 14.95% | 18,526 | 12.19% | 40,423 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 11,693 | -40.81% | (21,885) | 559.58% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,191 | -35.57% | (27,391) | 700.36% | (4,007) | -2.98% | (15,629) | -51.03% | 33,471 | 7.41% | (6,720) | -1.46% | 1,158 | 1.07% | (36,411) | -34.48% | 26,264 | 17.29% | 1,929 | |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 53 | -0.18% | (60) | 1.53% | 51,923 | 38.58% | (51,927) | -169.55% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,761) | 30.58% | 44,701 | -1142.96% | 261 | 0.19% | (55,899) | -182.52% | 68,792 | 15.23% | (72,888) | -15.81% | (14,096) | -13% | (114,108) | -108.05% | (17,730) | -11.67% | 344 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 110 | -0.38% | 1,404 | -35.9% | 5,357 | 3.98% | 592 | 1.93% | (696) | -0.15% | 11,199 | 2.43% | (4,547) | -4.19% | (9,638) | -9.13% | 24 | 0.02% | 5,220 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 164 | -0.57% | 334 | -8.54% | 1,885 | 1.4% | (1,658) | -5.41% | 2,295 | 0.51% | (2,048) | -0.44% | (607) | -0.56% | (506) | -0.48% | 1,410 | 0.93% | 1,600 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (13) | 0.05% | (44) | 1.13% | (25) | -0.02% | (42) | -0.14% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 20,740 | -72.39% | 6,631 | -169.55% | (18,269) | -13.57% | (10,031) | -32.75% | 12,531 | 2.77% | 30,783 | 6.68% | (47,286) | -43.62% | (26,197) | -24.81% | (461) | -0.3% | (4,142) | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,226) | 7.77% | (14,282) | 365.18% | 29,697 | 22.06% | (44,843) | -146.42% | (18,381) | -4.07% | 13,088 | 2.84% | 0 | 0% | (5,369) | -5.08% | 5,448 | 3.59% | 1,559 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,289 | -7.99% | 42,044 | -1075.02% | (41,327) | -30.7% | (4,857) | -15.86% | (650) | -0.14% | (1,576) | -0.34% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,240 | -119.52% | 31,452 | -804.19% | 25,495 | 18.94% | (184,294) | -601.74% | 123,192 | 27.27% | 147,248 | 31.93% | (59,046) | -54.47% | (261,407) | -247.53% | (16,257) | -10.7% | (86,559) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,172 | -14.56% | 5,672 | -145.03% | (30,590) | -22.73% | (1,304) | -4.26% | 27,845 | 6.16% | (15,005) | -3.25% | (10,439) | -9.63% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (26,318) | 91.86% | (47,152) | 1205.63% | 47,895 | 35.58% | 21,704 | 70.87% | 23,818 | 5.27% | 0 | 0% | (10,591) | -9.77% | (20,273) | -19.2% | 16,963 | 11.17% | 13,901 | |
| 應付帳款增加（減少） | (66,872) | 233.42% | 15,141 | -387.14% | (31,934) | -23.73% | 22,564 | 73.67% | 30,963 | 6.85% | 53,122 | 11.52% | (43,261) | -39.91% | 86,552 | 81.96% | 22,782 | 15% | 8,245 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 642 | -2.24% | (3,972) | 101.56% | 2,873 | 2.13% | (25,352) | -82.78% | (10,949) | -2.42% | (1,634) | -0.35% | (6,488) | -5.99% | 18,136 | 17.17% | 12,162 | 8.01% | (16,474) | |
| 其他應付款增加（減少） | (15,564) | 54.33% | (37,933) | 969.91% | (24,505) | -18.21% | 1,828 | 5.97% | 18,333 | 4.06% | 752 | 0.16% | 5,269 | 4.86% | 59,718 | 56.55% | 12,587 | 8.29% | (12,817) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (103,940) | 362.8% | (68,244) | 1744.92% | (36,261) | -26.94% | 19,440 | 63.47% | 90,010 | 19.93% | 37,235 | 8.07% | (65,758) | -60.66% | 172,146 | 163.01% | 63,250 | 41.63% | 19,577 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (69,700) | 243.29% | (36,792) | 940.73% | (10,766) | -8% | (164,854) | -538.26% | 213,202 | 47.2% | 184,483 | 40.01% | (124,804) | -115.13% | (89,261) | -84.52% | 46,993 | 30.93% | (66,982) | |
| 調整項目合計 | (57,571) | 200.95% | 9,077 | -232.09% | (32,957) | -24.49% | (157,099) | -512.94% | 238,014 | 52.69% | 217,641 | 47.2% | (108,404) | -100% | (73,472) | -69.57% | 65,519 | 43.13% | (26,559) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,118) | 52.77% | 52,724 | -1348.1% | 168,728 | 125.36% | 99,027 | 323.33% | 528,963 | 117.1% | 500,272 | 108.49% | 172,095 | 158.76% | 129,284 | 122.42% | 171,988 | 113.21% | 16,103 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,531) | 47.23% | (56,635) | 1448.1% | (32,613) | -24.23% | (67,268) | -219.64% | (76,309) | -16.89% | (39,145) | -8.49% | (61,910) | -57.11% | (23,566) | -22.32% | (19,716) | -12.98% | (4,845) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,649) | 100% | (3,911) | 100% | 134,600 | 100% | 30,627 | 100% | 451,724 | 100% | 461,127 | 100% | 108,399 | 100% | 105,605 | 100% | 151,920 | 100% | 6,070 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,133) | 9.47% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,344) | 123.3% | (43,960) | 51.2% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 43,960 | -51.2% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (80,172) | 101.55% | (167,048) | 194.56% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,673 | -102.18% | 167,390 | -194.96% | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (25,940) | 30.21% | 0 | 0% | (108,000) | 45.45% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 8,018 | -10.16% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,340) | 10.56% | (80,405) | 93.65% | (278,813) | 106.53% | (128,996) | 54.29% | (28,494) | 188.7% | (19,806) | 48.34% | (13,509) | 36.53% | (7,671) | -234.23% | (3,529) | 80.2% | (4,606) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | -0.03% | 447 | -0.52% | 10 | 0% | 200 | -0.08% | 189 | -1.25% | 197 | -0.48% | 459 | -1.24% | ||||||
| 存出保證金增加 | (1,421) | 1.8% | 0 | 0% | (2,765) | 1.06% | (2,881) | 1.21% | (406) | 2.69% | 0 | 0% | (522) | 1.41% | 1,828 | 55.82% | (1,558) | 35.41% | 88 | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,812 | -3.28% | 1,878 | -4.58% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,793) | 4.8% | (1,256) | 1.46% | (387) | 0.15% | (1,504) | 0.63% | (2,822) | 18.69% | (2,865) | 6.99% | (5,405) | 14.62% | (1,026) | -31.33% | (932) | 21.18% | (1,005) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (18,685) | 7.86% | 0 | 0% | (41,593) | 101.51% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 收取之利息 | 10,277 | -13.02% | 14,273 | -16.62% | 20,223 | -7.73% | 22,260 | -9.37% | 16,433 | -108.83% | 21,214 | -51.77% | 14,472 | -39.14% | 10,103 | 308.49% | 2,416 | -54.91% | 3,470 | |
| 收取之股利 | 13,126 | -16.63% | 12,000 | -13.98% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,950) | 100% | (85,860) | 100% | (261,732) | 100% | (237,606) | 100% | (15,100) | 100% | (40,975) | 100% | (36,977) | 100% | 3,275 | 100% | (4,400) | 100% | (2,213) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 173,637 | -69.13% | 70,509 | -86.21% | 8,000 | -4.26% | (45,650) | -26.31% | (5,137) | 13.89% | (98,659) | 83.65% | (7,265) | |||||||
| 短期借款減少 | (160,275) | 63.81% | (26,549) | 32.46% | (5,000) | 3.35% | (3,000) | -1.05% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還公司債 | (220,240) | 87.68% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 31,178 | -12.41% | 17,584 | -21.5% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,252) | 10.45% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,227 | -0.89% | 0 | 0% | 56 | -0.15% | (213) | 0.18% | (36) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,738) | 4.28% | (14,237) | 17.41% | (11,018) | 7.38% | (9,688) | -3.39% | (9,757) | 5.2% | (9,515) | 7.84% | ||||||||
| 發放現金股利 | (36,500) | 14.53% | (127,750) | 156.2% | (164,250) | 110.08% | (150,750) | -52.73% | (153,000) | 81.55% | (129,200) | 106.46% | (90,131) | -51.94% | (31,901) | 86.26% | (19,066) | 16.17% | (21,820) | |
| 支付之利息 | (4,209) | 1.68% | (1,344) | 1.64% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (251,172) | 100% | (81,787) | 100% | (149,203) | 100% | 285,895 | 100% | (187,615) | 100% | (121,355) | 100% | 173,520 | 100% | (36,982) | 100% | (117,938) | 100% | 95,809 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,347 | (13,031) | 15,860 | (8,749) | 14,580 | (37,361) | (13,513) | (2,766) | (40,586) | 6,573 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (340,424) | (184,589) | (260,475) | 70,167 | 263,589 | 261,436 | 231,429 | 69,132 | (11,004) | 106,239 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,484 | 942,073 | 1,202,548 | 1,132,381 | 868,792 | 607,356 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 417,060 | 757,484 | 942,073 | 1,202,548 | 1,132,381 | 868,792 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 417,060 | 757,484 | 942,073 | 1,202,548 | 1,132,381 | 868,792 | 607,356 | 375,927 | 306,795 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
基士德-KY(6641) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,252萬元、較上一季成長453.51%；而今年初至今累積為NT$-2,865萬元、較去年同期衰退-632.52%。
單季
基士德-KY(6641) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,252萬元，較上一季成長453.51%，為過去11年同期中的第5高。
同時基士德-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.75%、-29.77%與--。
其中稅前淨利為NT$-862萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,000元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,865萬元，較去年同期衰退-632.52%，為過去11年同期中的第10高。
同時基士德-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.18%、-15.57%與--。
其中稅前淨利為NT$4,245萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,213萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,353萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,618) | 26,386 | 63,644 | 86,230 | 113,813 | 66,188 | 56,542 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24 | (5,224) | (8,484) | (13,712) | 1,977 | 22,097 | 7,378 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 11,247 | 15,027 | 11,654 | 8,258 | 8,381 | 8,567 | 9,925 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 553 | 497 | 514 | 682 | 452 | 393 | 577 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,118 | 60,044 | (22,596) | 11,860 | 112,850 | 222,250 | (23,296) | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,517 | 81,180 | 29,648 | 81,857 | 220,066 | 307,413 | 29,328 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,453 | 2.33% | 43,647 | 2.46% | 201,685 | 10.96% | 256,126 | 13.06% | 290,949 | 15.76% | 282,631 | 14.19% | 280,499 | 15.02% | 202,756 | 12.5% | 106,469 | 8.25% | 42,662 | |
| 收益費損項目合計 | 12,129 | -42.34% | 45,869 | -1172.82% | (22,191) | -16.49% | 7,755 | 25.32% | 24,812 | 5.49% | 33,158 | 7.19% | 16,400 | 15.13% | 15,789 | 14.95% | 18,526 | 12.19% | 40,423 | |
| 折舊費用 | 56,325 | -196.6% | 57,240 | -1463.56% | 40,548 | 30.12% | 33,427 | 109.14% | 33,219 | 7.35% | 28,609 | 6.2% | 21,597 | 19.92% | 17,982 | 17.03% | 16,341 | 10.76% | 32,243 | |
| 攤銷費用 | 2,067 | -7.21% | 2,066 | -52.83% | 2,122 | 1.58% | 2,480 | 8.1% | 1,964 | 0.43% | 1,522 | 0.33% | 2,087 | 1.93% | 1,980 | 1.87% | 1,854 | 1.22% | 1,882 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (69,700) | 243.29% | (36,792) | 940.73% | (10,766) | -8% | (164,854) | -538.26% | 213,202 | 47.2% | 184,483 | 40.01% | (124,804) | -115.13% | (89,261) | -84.52% | 46,993 | 30.93% | (66,982) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,649) | 100% | (3,911) | 100% | 134,600 | 100% | 30,627 | 100% | 451,724 | 100% | 461,127 | 100% | 108,399 | 100% | 105,605 | 100% | 151,920 | 100% | 6,070 | |
投資活動之淨現金流
基士德-KY(6641) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$943萬元、較上一季衰退-34.33%；而今年初至今累積為NT$-7,895萬元、較去年同期成長8.05%。
單季
基士德-KY(6641) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$943萬元，較上一季衰退-34.33%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,895萬元，較去年同期成長8.05%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,427 | 72,206 | (49,552) | (48,151) | (13,202) | (40,210) | (3,477) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 4,209 | (11,533) | (52,298) | (53,983) | (16,312) | (1,731) | (4,694) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 20 | 1 | 26 | 56 | 197 | 432 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,780) | 51 | 1 | (1) | (524) | (882) | (3,715) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (198) | (87,956) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,709 | 123,398 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4) | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,041) | (20) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,950) | 100% | (85,860) | 100% | (261,732) | 100% | (237,606) | 100% | (15,100) | 100% | (40,975) | 100% | (36,977) | 100% | 3,275 | 100% | (4,400) | 100% | (2,213) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,340) | 10.56% | (80,405) | 93.65% | (278,813) | 106.53% | (128,996) | 54.29% | (28,494) | 188.7% | (19,806) | 48.34% | (13,509) | 36.53% | (7,671) | -234.23% | (3,529) | 80.2% | (4,606) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | -0.03% | 447 | -0.52% | 10 | 0% | 200 | -0.08% | 189 | -1.25% | 197 | -0.48% | 459 | -1.24% | ||||||
| 取得無形資產 | (3,793) | 4.8% | (1,256) | 1.46% | (387) | 0.15% | (1,504) | 0.63% | (2,822) | 18.69% | (2,865) | 6.99% | (5,405) | 14.62% | (1,026) | -31.33% | (932) | 21.18% | (1,005) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (80,172) | 101.55% | (167,048) | 194.56% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,673 | -102.18% | 167,390 | -194.96% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,133) | 9.47% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,344) | 123.3% | (43,960) | 51.2% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 43,960 | -51.2% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
基士德-KY(6641) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,350萬元、較上一季成長12.04%；而今年初至今累積為NT$-2.51億元、較去年同期衰退-207.11%。
單季
基士德-KY(6641) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,350萬元，較上一季成長12.04%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.51億元，較去年同期衰退-207.11%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,498) | 10,126 | (3,231) | (9,587) | (704) | (2,997) | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 67,019 | 20 | 1,902 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (102,644) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,667) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (251,172) | 100% | (81,787) | 100% | (149,203) | 100% | 285,895 | 100% | (187,615) | 100% | (121,355) | 100% | 173,520 | 100% | (36,982) | 100% | (117,938) | 100% | 95,809 | |
| 短期借款增加 | 173,637 | -69.13% | 70,509 | -86.21% | 8,000 | -4.26% | (45,650) | -26.31% | (5,137) | 13.89% | (98,659) | 83.65% | (7,265) | |||||||
| 短期借款減少 | (160,275) | 63.81% | (26,549) | 32.46% | (5,000) | 3.35% | (3,000) | -1.05% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 311,358 | 108.91% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (220,240) | 87.68% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 31,178 | -12.41% | 17,584 | -21.5% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,252) | 10.45% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (36,500) | 14.53% | (127,750) | 156.2% | (164,250) | 110.08% | (150,750) | -52.73% | (153,000) | 81.55% | (129,200) | 106.46% | (90,131) | -51.94% | (31,901) | 86.26% | (19,066) | 16.17% | (21,820) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (32,858) | 17.51% | ||||||||||||||||
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