6640
540
TWD-4.00 (-0.74%)
2025.11.26收盤
均華－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,402 | 15.36% | 73,186 | 15.44% | 2,611 | 1.1% | 66,285 | 19.55% | 57,057 | 14.99% | 38,874 | 14.21% | 47,339 | 20.18% | 35,756 | 13.22% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,402 | 73,186 | 2,611 | 66,285 | 57,057 | 38,874 | 47,339 | 35,756 | 15,968 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,561 | 8,335 | 7,700 | 7,209 | 6,844 | 7,096 | 5,937 | 3,454 | (9,893) | |||||||||
| 攤銷費用 | 2,011 | 1,289 | 398 | 366 | 410 | 409 | 355 | 359 | (258) | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,789 | 14,220 | 5,125 | (2,763) | 10,492 | 793 | (592) | 6,227 | 5,829 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 697 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,933 | 3,410 | 4,594 | 2,734 | 2,356 | 1,929 | 2,025 | 1,110 | (736) | |||||||||
| 利息收入 | (2,896) | (3,197) | (2,050) | (1,727) | (2,856) | (860) | (1,102) | (1,093) | ||||||||||
| 股利收入 | (6) | (2,865) | 0 | (3,605) | (2,959) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,410 | 4,392 | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 302 | 0 | 2,493 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,145 | 32 | (14) | 0 | 277 | 0 | (1) | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 72,249 | 26,313 | 15,664 | 18,589 | 14,287 | 9,642 | 9,116 | 10,056 | 11,481 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,957 | (3,330) | 11,800 | 1,035 | (16,444) | (11,013) | (5,807) | 2,685 | (12,466) | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (355,860) | (20,079) | 20,462 | (69,674) | (33,202) | (44,003) | 41,991 | (72,530) | 28,159 | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,593 | 11,327 | 0 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 718 | (3,560) | (20) | (526) | 494 | (2,704) | (952) | (3,014) | (6,315) | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 102,902 | (147,344) | (119,490) | (22,544) | (51,643) | (11,065) | 9,859 | (6,707) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 400 | 3,994 | 2,486 | 1,692 | 511 | 12,353 | (3,632) | 8,282 | 12,320 | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (424) | 32 | (7) | 100 | 525 | (13) | (90) | (271) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 166 | (6,834) | 17 | 15 | 17 | 1,305 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (242,548) | (165,794) | (84,752) | (93,052) | (99,742) | (55,140) | 11,369 | (71,555) | 24,425 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,412 | 14,312 | 12,254 | (35,156) | 21,834 | 37,902 | (6,454) | 2,915 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,557 | 35,130 | 189,367 | (69,612) | 7,558 | 32,759 | 27,579 | (16,465) | (17,333) | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,538 | 2,342 | 2,417 | (4,979) | (4,644) | (22) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,411) | (22,095) | (34,316) | (19,856) | (3,836) | (5,193) | 14,889 | 11,830 | 45,650 | |||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,485) | (1,338) | 201 | (411) | (747) | (482) | (469) | 25 | (60,922) | |||||||||
| 負債準備增加（減少） | 14,094 | 8,285 | (2,408) | (9,616) | 4,833 | 866 | (44) | 7,178 | 1,033 | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 716 | 1,031 | 620 | 5,994 | 464 | 92 | 134 | 230 | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,422 | 37,668 | 167,253 | (139,162) | 25,507 | 66,152 | 35,636 | 8,053 | (28,908) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (165,126) | (128,126) | 82,501 | (232,214) | (74,235) | 11,012 | 47,005 | (63,502) | (4,483) | |||||||||
| 調整項目合計 | (92,877) | (101,813) | 98,165 | (213,625) | (59,948) | 20,654 | 56,121 | (53,446) | 6,998 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,525 | (28,627) | 100,776 | (147,340) | (2,891) | 59,528 | 103,460 | (17,690) | ||||||||||
| 收取之利息 | 3,329 | 4,169 | 1,814 | 1,727 | 2,856 | 860 | 300 | 1,151 | ||||||||||
| 收取之股利 | 6,978 | 2,865 | 0 | 3,605 | 2,960 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 支付之利息 | (7,543) | (3,165) | (4,306) | (1,169) | (2,340) | (1,919) | (1,110) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (48,536) | (43,525) | (18,339) | (2,726) | (10,126) | (9,620) | (8,883) | (3,221) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,247) | (68,283) | 79,945 | (145,903) | (9,541) | 48,849 | 93,723 | (20,870) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (123,242) | (109,982) | (95,291) | (20,434) | 88,540 | (85,663) | 8,954 | 15,435 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 164,129 | 107,808 | 0 | 44,280 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (54,527) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,120 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,644) | (28,098) | (1,723) | (3,559) | (1,300) | (22,524) | (341) | (1,672) | 150,789 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 10 | 374 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (358) | (84) | (609) | 1,446 | 999 | (336) | 110 | (1,086) | (30) | |||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 42 | (1,020) | 0 | 487 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,570) | (8,817) | (494) | 0 | (154) | 0 | (119) | 0 | 1,067 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | 38,765 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,081 | (68,528) | (96,989) | 21,733 | 61,186 | (109,543) | 8,604 | 13,164 | (4,582) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 649,100 | 313,000 | 384,000 | 360,000 | 270,000 | 80,000 | 230,000 | 130,000 | 150,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | (301,000) | (110,000) | (260,000) | (190,000) | (240,000) | 20,000 | (260,000) | 0 | (70,000) | |||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 21,000 | 0 | 0 | 23,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (51,536) | (27,536) | (3,236) | (6,111) | (6,111) | (6,110) | (7,744) | (13,202) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,141) | (4,741) | (4,304) | (3,706) | (3,196) | (1,959) | (3,222) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (419,272) | (141,383) | (169,659) | (135,708) | (78,829) | (84,829) | (84,829) | (77,153) | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,297) | 50,340 | 20,801 | 138,456 | (58,136) | 7,102 | (125,795) | 39,645 | 12,989 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,982 | 1,971 | 4,731 | 1,774 | 1,425 | 4,919 | (13,958) | (10,512) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (35,481) | (84,500) | 8,488 | 16,060 | (5,066) | (48,673) | (37,426) | 21,427 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,524 | 348,077 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (35,481) | (84,500) | 8,488 | 16,060 | (5,066) | (48,673) | (37,426) | 455,945 | 400,284 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 619,576 | 14.09% | 422,434 | 11.99% | 547,167 | 20.08% | 443,362 | 16.82% | 412,119 | 17.7% | 391,691 | 20.61% | 610,292 | 37.75% | 455,945 | 28.54% | 0 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,781 | 15.12% | 329,508 | 20.69% | 51,622 | 7.15% | 281,766 | 24.27% | 161,680 | 14.81% | 63,818 | 10.12% | 98,156 | 16.57% | 87,988 | 12.6% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,781 | -666.28% | 329,508 | 158.85% | 51,622 | 16.78% | 281,766 | -296.91% | 161,680 | -510.51% | 63,818 | 129.48% | 98,156 | 47.61% | 87,988 | 273.8% | 71,665 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,726 | -64.98% | 24,578 | 11.85% | 22,202 | 7.21% | 21,171 | -22.31% | 22,081 | -69.72% | 20,299 | 41.18% | 17,943 | 8.7% | 10,291 | 32.02% | 0 | |
| 攤銷費用 | 4,724 | -10.33% | 2,535 | 1.22% | 946 | 0.31% | 1,317 | -1.39% | 1,226 | -3.87% | 1,228 | 2.49% | 1,072 | 0.52% | 1,435 | 4.47% | 0 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,568 | -79.94% | 2,577 | 1.24% | (7,745) | -2.52% | (30,794) | 32.45% | 10,922 | -34.49% | 1,065 | 2.16% | (7,867) | -3.82% | 1,941 | 6.04% | 14,027 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (5,439) | -2.62% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 19,938 | -43.59% | 11,391 | 5.49% | 12,581 | 4.09% | 6,747 | -7.11% | 6,297 | -19.88% | 5,630 | 11.42% | 3,999 | 1.94% | 3,513 | 10.93% | 0 | |
| 利息收入 | (12,412) | 27.13% | (19,193) | -9.25% | (7,521) | -2.44% | (5,311) | 5.6% | (7,632) | 24.1% | (4,723) | -9.58% | (3,814) | -1.85% | (2,815) | -8.76% | ||
| 股利收入 | (12,892) | 28.18% | (6,578) | -3.17% | (4,456) | -1.45% | (3,605) | 3.8% | (4,711) | 14.88% | (1,880) | -3.81% | (2,889) | -1.4% | (1,868) | -5.81% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,381 | -59.86% | 13,179 | 6.35% | 0 | 0% | 16,375 | -17.26% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 748 | -1.64% | 0 | 0% | 2,815 | 1.37% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,988 | -6.53% | 32 | 0.02% | 18 | 0.01% | 0 | 0% | 1,301 | 2.64% | 0 | 0% | 37 | 0.12% | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,769 | -211.54% | 23,082 | 11.13% | 15,936 | 5.18% | 5,900 | -6.22% | 28,074 | -88.65% | 22,606 | 45.87% | 11,259 | 5.46% | 12,534 | 39% | 28,978 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,236 | -66.1% | 17,818 | 8.59% | (8,049) | -2.62% | 10,483 | -11.05% | (8,302) | 26.21% | 3,275 | 6.64% | 26,070 | 12.64% | 4,282 | 13.32% | (6,180) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (366,453) | 801.1% | 59,590 | 28.73% | 322,063 | 104.66% | (126,044) | 132.82% | (211,601) | 668.14% | (76,482) | -155.17% | 112,363 | 54.5% | (97,357) | -302.95% | 50,739 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,843 | -6.22% | (2,745) | -1.32% | 3,462 | 1.13% | (3,150) | 3.32% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (28) | 0.06% | (3,607) | -1.74% | 2,995 | 0.97% | 51 | -0.05% | 1,862 | -5.88% | (8,162) | -16.56% | 8,562 | 4.15% | (2,994) | -9.32% | (5,996) | |
| 存貨（增加）減少 | 75,872 | -165.86% | (111,294) | -53.65% | (54,389) | -17.67% | (132,718) | 139.85% | (126,339) | 398.92% | (34,414) | -69.82% | 30,969 | 15.02% | (49,837) | -155.08% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (7,993) | 17.47% | (9,724) | -4.69% | 7,680 | 2.5% | 2,828 | -2.98% | (5,638) | 17.8% | 5,762 | 11.69% | (5,423) | -2.63% | 4,072 | 12.67% | 257 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12 | -0.03% | (500) | -0.24% | 249 | 0.08% | 55 | -0.06% | (212) | 0.67% | 111 | 0.23% | (82) | -0.04% | (168) | -0.52% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 500 | -1.09% | (6,800) | -3.28% | 51 | 0.02% | 43 | -0.05% | 1,873 | -5.91% | 69 | 0.14% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (265,011) | 579.33% | (57,262) | -27.61% | 274,062 | 89.06% | (248,452) | 261.81% | (348,357) | 1099.96% | (109,841) | -222.86% | 142,459 | 69.1% | (142,002) | -441.88% | 46,946 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,725) | 23.45% | (1,895) | -0.91% | (10,440) | -3.39% | (52,026) | 54.82% | 17,646 | -55.72% | 49,743 | 100.92% | 23,354 | 11.33% | 33,196 | 103.3% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (92,941) | 203.18% | (70,500) | -33.99% | 112,723 | 36.63% | (52,078) | 54.88% | 88,151 | -278.34% | 54,125 | 109.81% | (44,281) | -21.48% | 47,429 | 147.59% | (20,221) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,159 | -24.39% | (6,825) | -3.29% | 600 | 0.19% | (2,811) | 2.96% | 1,562 | -4.93% | (25) | -0.05% | 0 | 0% | 3 | |||
| 其他應付款增加（減少） | (16,214) | 35.45% | 39,347 | 18.97% | (86,639) | -28.15% | 20,676 | -21.79% | 19,374 | -61.17% | (19,656) | -39.88% | 3,813 | 1.85% | 367 | 1.14% | (26,888) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (674) | 1.47% | (122) | -0.06% | 435 | 0.14% | (481) | 0.51% | 57 | -0.18% | 191 | 0.39% | (295) | -0.14% | (637) | -1.98% | (1,322) | |
| 負債準備增加（減少） | 8,022 | -17.54% | 26,629 | 12.84% | (4,063) | -1.32% | (22,304) | 23.5% | 17,559 | -55.44% | (974) | -1.98% | (4,129) | -2% | (2,766) | -8.61% | 5,937 | |
| 預收款項增加（減少） | 4,000 | -8.74% | 0 | 0% | (10) | 0% | 0 | 0% | 20 | 0.04% | 594 | 0.29% | 5,048 | 15.71% | 19,864 | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 814 | -1.78% | 562 | 0.27% | 862 | 0.28% | 5,962 | -6.28% | (3,275) | 10.34% | 1,647 | 3.34% | 170 | 0.08% | 168 | 0.52% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | -0.01% | (3) | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (96,555) | 211.08% | (12,807) | -6.17% | 12,586 | 4.09% | (111,094) | 117.07% | 141,525 | -446.87% | 86,865 | 176.24% | (20,774) | -10.08% | 82,805 | 257.67% | (19,975) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (361,566) | 790.41% | (70,069) | -33.78% | 286,648 | 93.15% | (359,546) | 378.87% | (206,832) | 653.08% | (22,976) | -46.62% | 121,685 | 59.02% | (59,197) | -184.21% | 26,971 | |
| 調整項目合計 | (264,797) | 578.87% | (46,987) | -22.65% | 302,584 | 98.33% | (353,646) | 372.66% | (178,758) | 564.44% | (370) | -0.75% | 132,944 | 64.48% | (46,663) | -145.2% | 55,949 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,984 | -87.41% | 282,521 | 136.2% | 354,206 | 115.1% | (71,880) | 75.74% | (17,078) | 53.92% | 63,448 | 128.73% | 231,100 | 112.09% | 41,325 | 128.59% | ||
| 收取之利息 | 13,912 | -30.41% | 19,176 | 9.24% | 7,047 | 2.29% | 5,311 | -5.6% | 7,592 | -23.97% | 9,007 | 18.27% | 698 | 0.34% | 2,899 | 9.02% | ||
| 收取之股利 | 12,892 | -28.18% | 6,578 | 3.17% | 4,456 | 1.45% | 3,605 | -3.8% | 4,530 | -14.3% | 1,675 | 3.4% | 2,593 | 1.26% | 1,870 | 5.82% | ||
| 支付之利息 | (19,485) | 42.6% | (11,538) | -5.56% | (12,125) | -3.94% | (5,220) | 5.5% | (6,245) | 19.72% | (5,610) | -11.38% | (3,668) | -11.41% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (93,047) | 203.41% | (89,307) | -43.05% | (45,859) | -14.9% | (26,715) | 28.15% | (20,469) | 64.63% | (19,232) | -39.02% | (25,134) | -12.19% | (10,290) | -32.02% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,744) | 100% | 207,430 | 100% | 307,725 | 100% | (94,899) | 100% | (31,670) | 100% | 49,288 | 100% | 206,178 | 100% | 32,136 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,000) | 226.19% | (6,346) | 3.05% | 0 | 0% | (55,974) | -175.09% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (214,146) | 949.78% | (367,175) | 176.37% | (217,524) | 95.35% | (23,397) | -358.14% | 88,540 | 276.96% | (171,814) | 84.71% | 1,575 | -4.5% | (1,896) | 8.54% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 345,162 | -1530.86% | 229,874 | -110.42% | 3,967 | -1.74% | 44,280 | 677.79% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (127,636) | 61.31% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 104,365 | -50.13% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,915) | 398.79% | (30,548) | 14.67% | (14,287) | 6.26% | (11,790) | -180.47% | (4,983) | -15.59% | (25,300) | 12.47% | (6,932) | 19.83% | (14,456) | 65.12% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 165 | -0.73% | 10 | 0% | 674 | -0.3% | 0 | 0% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,904) | 8.44% | (278) | 0.13% | (613) | 0.27% | (1,145) | -17.53% | 4,843 | 15.15% | (336) | 0.17% | 53 | -0.15% | (3,446) | 15.52% | (789) | 0.38% |
| 存出保證金減少 | 114 | -0.51% | 1,087 | -0.52% | 754 | -0.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 488 | -2.2% | 28 | -0.01% | ||||
| 取得無形資產 | (10,364) | 45.97% | (11,538) | 5.54% | (1,115) | 0.49% | (1,415) | -21.66% | (458) | -1.43% | (108) | 0.05% | (119) | 0.34% | (2,888) | 13.01% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (659) | 2.92% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,547) | 100% | (208,185) | 100% | (228,144) | 100% | 6,533 | 100% | 31,968 | 100% | (202,820) | 100% | (34,963) | 100% | (22,198) | 100% | (206,157) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,068,600 | 1545.07% | 457,847 | -94.72% | 724,000 | -1989.34% | 520,000 | 4357.66% | 846,000 | 1537.93% | 490,000 | 3540.21% | 610,000 | -1048.4% | 240,000 | -594.72% | 270,000 | 181.22% |
| 短期借款減少 | (551,000) | -796.68% | (801,000) | 165.71% | (643,000) | 1766.77% | (460,000) | -3854.86% | (536,000) | -974.39% | (438,000) | -3164.51% | (550,000) | 945.28% | (190,000) | 470.82% | (160,000) | -107.39% |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 43.38% | 49,100 | -10.16% | 74,000 | -203.33% | 0 | 0% | 68,000 | 491.29% | 0 | 0% | 129,000 | 86.58% | ||||
| 償還長期借款 | (54,608) | -78.96% | (33,707) | 6.97% | (9,707) | 26.67% | (15,457) | -129.53% | (15,457) | -28.1% | (12,057) | -87.11% | (23,690) | 40.72% | (13,202) | 32.71% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (14,732) | -21.3% | (14,219) | 2.94% | (12,028) | 33.05% | (10,883) | -91.2% | (9,593) | -17.44% | (9,273) | -67% | (9,665) | 16.61% | ||||
| 發放現金股利 | (419,272) | -606.22% | (141,383) | 29.25% | (169,659) | 466.17% | (135,708) | -1137.25% | (78,829) | -143.3% | (84,829) | -612.88% | (84,829) | 145.79% | (77,153) | 191.19% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | (33,378) | -48.26% | 0 | 0% | (151,112) | -274.7% | ||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 43,552 | 62.97% | 0 | 0% | 83,981 | 703.77% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,162 | 100% | (483,362) | 100% | (36,394) | 100% | 11,933 | 100% | 55,009 | 100% | 13,841 | 100% | (58,184) | 100% | (40,355) | 100% | 148,989 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (10,213) | 6,231 | 271 | 3,771 | 33 | (3,938) | (10,711) | (9,162) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,342) | (477,886) | 43,458 | (72,662) | 55,340 | (143,629) | 102,320 | (39,579) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 628,918 | 900,320 | 503,709 | 516,024 | 356,779 | 535,320 | 507,972 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 619,576 | 422,434 | 547,167 | 443,362 | 412,119 | 391,691 | 610,292 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 619,576 | 422,434 | 547,167 | 443,362 | 412,119 | 391,691 | 610,292 | 455,945 | 0 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
均華(6640) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-825萬元、較上一季成長72.44%；而今年初至今累積為NT$-4,574萬元、較去年同期衰退-122.05%。
單季
均華(6640) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-825萬元，較上一季成長72.44%，為過去11年同期中的第4高。
同時均華過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為61.62%、-16.75%與--。
其中稅前淨利為NT$1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,225萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,577萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,574萬元，較去年同期衰退-122.05%，為過去11年同期中的第7高。
同時均華過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.59%、-23.97%與--。
其中稅前淨利為NT$3.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,677萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,573萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,402 | 15.36% | 73,186 | 15.44% | 2,611 | 1.1% | 66,285 | 19.55% | 57,057 | 14.99% | 38,874 | 14.21% | 47,339 | 20.18% | 35,756 | 13.22% | ||
| 收益費損項目合計 | 72,249 | 26,313 | 15,664 | 18,589 | 14,287 | 9,642 | 9,116 | 10,056 | ||||||||||
| 折舊費用 | 10,561 | 8,335 | 7,700 | 7,209 | 6,844 | 7,096 | 5,937 | 3,454 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,011 | 1,289 | 398 | 366 | 410 | 409 | 355 | 359 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (165,126) | (128,126) | 82,501 | (232,214) | (74,235) | 11,012 | 47,005 | (63,502) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,247) | (68,283) | 79,945 | (145,903) | (9,541) | 48,849 | 93,723 | (20,870) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,781 | 15.12% | 329,508 | 20.69% | 51,622 | 7.15% | 281,766 | 24.27% | 161,680 | 14.81% | 63,818 | 10.12% | 98,156 | 16.57% | 87,988 | 12.6% | ||
| 收益費損項目合計 | 96,769 | -211.54% | 23,082 | 11.13% | 15,936 | 5.18% | 5,900 | -6.22% | 28,074 | -88.65% | 22,606 | 45.87% | 11,259 | 5.46% | 12,534 | 39% | 28,978 | |
| 折舊費用 | 29,726 | -64.98% | 24,578 | 11.85% | 22,202 | 7.21% | 21,171 | -22.31% | 22,081 | -69.72% | 20,299 | 41.18% | 17,943 | 8.7% | 10,291 | 32.02% | ||
| 攤銷費用 | 4,724 | -10.33% | 2,535 | 1.22% | 946 | 0.31% | 1,317 | -1.39% | 1,226 | -3.87% | 1,228 | 2.49% | 1,072 | 0.52% | 1,435 | 4.47% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (361,566) | 790.41% | (70,069) | -33.78% | 286,648 | 93.15% | (359,546) | 378.87% | (206,832) | 653.08% | (22,976) | -46.62% | 121,685 | 59.02% | (59,197) | -184.21% | 26,971 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,744) | 100% | 207,430 | 100% | 307,725 | 100% | (94,899) | 100% | (31,670) | 100% | 49,288 | 100% | 206,178 | 100% | 32,136 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
均華(6640) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,108萬元、較上一季成長1566.48%；而今年初至今累積為NT$-2,255萬元、較去年同期成長89.17%。
單季
均華(6640) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,108萬元，較上一季成長1566.48%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,255萬元，較去年同期成長89.17%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,081 | (68,528) | (96,989) | 21,733 | 61,186 | (109,543) | 8,604 | 13,164 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,644) | (28,098) | (1,723) | (3,559) | (1,300) | (22,524) | (341) | (1,672) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 10 | 374 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,570) | (8,817) | (494) | 0 | (154) | 0 | (119) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (54,527) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,120 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (123,242) | (109,982) | (95,291) | (20,434) | 88,540 | (85,663) | 8,954 | 15,435 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 164,129 | 107,808 | 0 | 44,280 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,547) | 100% | (208,185) | 100% | (228,144) | 100% | 6,533 | 100% | 31,968 | 100% | (202,820) | 100% | (34,963) | 100% | (22,198) | 100% | (206,157) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,915) | 398.79% | (30,548) | 14.67% | (14,287) | 6.26% | (11,790) | -180.47% | (4,983) | -15.59% | (25,300) | 12.47% | (6,932) | 19.83% | (14,456) | 65.12% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 165 | -0.73% | 10 | 0% | 674 | -0.3% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (10,364) | 45.97% | (11,538) | 5.54% | (1,115) | 0.49% | (1,415) | -21.66% | (458) | -1.43% | (108) | 0.05% | (119) | 0.34% | (2,888) | 13.01% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (127,636) | 61.31% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 104,365 | -50.13% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,000) | 226.19% | (6,346) | 3.05% | 0 | 0% | (55,974) | -175.09% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (214,146) | 949.78% | (367,175) | 176.37% | (217,524) | 95.35% | (23,397) | -358.14% | 88,540 | 276.96% | (171,814) | 84.71% | 1,575 | -4.5% | (1,896) | 8.54% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 345,162 | -1530.86% | 229,874 | -110.42% | 3,967 | -1.74% | 44,280 | 677.79% | 0 | 0% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
均華(6640) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,430萬元、較上一季衰退-397.22%；而今年初至今累積為NT$6,916萬元、較去年同期成長114.31%。
單季
均華(6640) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,430萬元，較上一季衰退-397.22%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,916萬元，較去年同期成長114.31%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,297) | 50,340 | 20,801 | 138,456 | (58,136) | 7,102 | (125,795) | 39,645 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 649,100 | 313,000 | 384,000 | 360,000 | 270,000 | 80,000 | 230,000 | 130,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (301,000) | (110,000) | (260,000) | (190,000) | (240,000) | 20,000 | (260,000) | 0 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 21,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (51,536) | (27,536) | (3,236) | (6,111) | (6,111) | (6,110) | (7,744) | (13,202) | ||||||||||
| 發放現金股利 | (419,272) | (141,383) | (169,659) | (135,708) | (78,829) | (84,829) | (84,829) | (77,153) | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,162 | 100% | (483,362) | 100% | (36,394) | 100% | 11,933 | 100% | 55,009 | 100% | 13,841 | 100% | (58,184) | 100% | (40,355) | 100% | 148,989 | |
| 短期借款增加 | 1,068,600 | 1545.07% | 457,847 | -94.72% | 724,000 | -1989.34% | 520,000 | 4357.66% | 846,000 | 1537.93% | 490,000 | 3540.21% | 610,000 | -1048.4% | 240,000 | -594.72% | 270,000 | |
| 短期借款減少 | (551,000) | -796.68% | (801,000) | 165.71% | (643,000) | 1766.77% | (460,000) | -3854.86% | (536,000) | -974.39% | (438,000) | -3164.51% | (550,000) | 945.28% | (190,000) | 470.82% | (160,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 43.38% | 49,100 | -10.16% | 74,000 | -203.33% | 0 | 0% | 68,000 | 491.29% | 0 | 0% | 129,000 | |||||
| 償還長期借款 | (54,608) | -78.96% | (33,707) | 6.97% | (9,707) | 26.67% | (15,457) | -129.53% | (15,457) | -28.1% | (12,057) | -87.11% | (23,690) | 40.72% | (13,202) | 32.71% | 0 | |
| 發放現金股利 | (419,272) | -606.22% | (141,383) | 29.25% | (169,659) | 466.17% | (135,708) | -1137.25% | (78,829) | -143.3% | (84,829) | -612.88% | (84,829) | 145.79% | (77,153) | 191.19% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (33,378) | -48.26% | 0 | 0% | (151,112) | -274.7% | ||||||||||||
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