6640
625
TWD-7.00 (-1.11%)
2025.08.28收盤
均華－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,505 | 16.07% | 81,339 | 19.23% | 29,833 | 13.15% | 112,127 | 26.21% | 96,867 | 20.99% | 26,922 | 14.69% | 39,983 | 18.66% | 51,171 | 20.93% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,505 | 81,339 | 29,833 | 112,127 | 96,867 | 26,922 | 39,983 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,642 | 8,137 | 7,352 | 7,085 | 7,421 | 6,880 | 6,005 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,349 | 784 | 336 | 502 | 407 | 410 | 358 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 859 | 3,231 | (10,808) | (6,930) | 2,616 | 2,416 | (6,092) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (250) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,274 | 3,180 | 3,946 | 2,013 | 2,192 | 1,999 | 743 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (6,308) | (8,029) | (3,806) | (1,878) | (2,637) | (1,191) | (1,786) | |||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,985 | 4,393 | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 339 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (141) | 0 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,113 | 7,733 | (7,404) | 792 | 8,247 | 9,352 | (450) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,889 | (3,847) | (41,479) | (9,313) | 13,855 | (2,081) | 25,342 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (184,953) | 44,780 | 194,482 | (61,368) | (115,674) | (12,098) | (62,885) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 313 | (14,072) | 0 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,321) | 368 | 2,933 | 7,478 | 1,560 | (1,873) | 9,025 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 99,879 | (55,778) | 21,806 | (62,182) | 29,253 | (42,339) | 10,056 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,489) | (19,804) | 2,650 | 1,173 | (1,709) | 3,773 | (1,793) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 373 | (631) | (125) | (130) | (337) | 439 | (99) | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 167 | 17 | 17 | 22 | 1,840 | (1,288) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (70,142) | (48,967) | 180,284 | (124,320) | (71,212) | (55,467) | (20,354) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (38,081) | (23,060) | (8,775) | (18,011) | (4,184) | (8,075) | 10,574 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (62,237) | (45,429) | 3,569 | 5,734 | 2,588 | 35,110 | 627 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (328) | (4,180) | 376 | 7,101 | 155 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,627 | 33,791 | 462 | 49,672 | 22,651 | 12,552 | 17,812 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 34 | 1,194 | 33 | 742 | 817 | 515 | 163 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,431 | 4,607 | 396 | (13,052) | 11,757 | 500 | 1,681 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 143 | (271) | 213 | (16) | (1,624) | 315 | (23) | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (44,411) | (33,348) | (1,962) | 34,743 | 31,406 | 46,664 | 31,433 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,553) | (82,315) | 178,322 | (89,577) | (39,806) | (8,803) | 11,079 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (109,440) | (74,582) | 170,918 | (88,785) | (31,559) | 549 | 10,629 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,065 | 6,757 | 200,751 | 23,342 | 65,308 | 27,471 | 50,612 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,890 | 7,791 | 3,568 | 1,878 | 2,597 | 1,191 | (528) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (6,294) | (3,280) | (3,997) | (1,986) | (2,173) | (2,005) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (43,496) | (45,200) | (22,064) | (22,986) | (9,817) | (9,612) | (13,820) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,921) | (30,219) | 182,714 | 248 | 57,485 | 18,720 | 37,909 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (43,419) | (156,284) | (120,787) | (1,551) | 1,872 | (52,426) | 39,528 | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,122 | 122,066 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (23,114) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,364 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,420) | (1,267) | (3,428) | (5,859) | (1,261) | (2,159) | (720) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 154 | 0 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (16) | (194) | 0 | (1,849) | (63) | 0 | (8) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 64 | 55 | 410 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,207) | (2,326) | (248) | (1,086) | (304) | (1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (6,013) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,265 | (44,046) | (124,163) | (10,345) | 27,143 | (54,176) | 9,260 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 148,000 | 110,000 | 240,000 | 60,000 | 283,000 | 190,000 | 300,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (90,000) | (210,000) | (303,000) | (60,000) | (153,000) | (268,000) | (220,000) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,536) | (4,536) | (3,236) | (3,235) | (3,235) | (1,536) | (6,535) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,818) | (4,762) | (3,778) | (3,549) | (3,181) | (4,361) | (3,223) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,268 | (89,298) | (70,014) | (6,784) | 32,263 | (15,897) | 70,242 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (19,641) | 2,216 | (5,408) | (4,328) | (541) | (4,810) | (3,751) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (30,029) | (161,347) | (16,871) | (21,209) | 116,350 | (56,163) | 113,660 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,524 | 348,077 | 273,934 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (30,029) | (161,347) | (16,871) | (21,209) | 116,350 | (56,163) | 113,660 | 434,518 | 375,612 | 392,044 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,057 | 17.31% | 506,934 | 15.29% | 538,679 | 21.38% | 427,302 | 16.85% | 417,185 | 17.8% | 440,364 | 25.07% | 647,718 | 38.28% | 434,518 | 28.22% | 375,612 | 26.52% | 392,044 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,379 | 14.94% | 256,322 | 22.92% | 49,011 | 10.14% | 215,481 | 26.21% | 104,623 | 14.72% | 24,944 | 6.99% | 50,817 | 14.21% | 52,232 | 12.21% | 55,697 | 10.81% | 146,789 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,379 | -465.05% | 256,322 | 92.97% | 49,011 | 21.52% | 215,481 | 422.48% | 104,623 | -472.79% | 24,944 | 5682% | 50,817 | 45.19% | 52,232 | 98.54% | 55,697 | 53.77% | 146,789 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,165 | -51.11% | 16,243 | 5.89% | 14,502 | 6.37% | 13,962 | 27.37% | 15,237 | -68.86% | 13,203 | 3007.52% | 12,006 | 10.68% | 6,837 | 12.9% | 9,893 | 9.55% | 5,048 | |
| 攤銷費用 | 2,713 | -7.24% | 1,246 | 0.45% | 548 | 0.24% | 951 | 1.86% | 816 | -3.69% | 819 | 186.56% | 717 | 0.64% | 1,076 | 2.03% | 258 | 0.25% | 1,341 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (221) | 0.59% | (11,643) | -4.22% | (12,870) | -5.65% | (28,031) | -54.96% | 430 | -1.94% | 272 | 61.96% | (7,275) | -6.47% | (4,286) | -8.09% | 8,198 | 7.91% | 1,962 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (6,136) | -2.23% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 12,005 | -32.02% | 7,981 | 2.89% | 7,987 | 3.51% | 4,013 | 7.87% | 3,941 | -17.81% | 3,701 | 843.05% | 1,974 | 1.76% | 2,403 | 4.53% | 736 | 0.71% | 207 | |
| 利息收入 | (9,516) | 25.38% | (15,996) | -5.8% | (5,471) | -2.4% | (3,584) | -7.03% | (4,776) | 21.58% | (3,863) | -879.95% | (2,712) | -2.41% | (1,722) | -3.25% | ||||
| 股利收入 | (12,886) | 34.37% | (3,713) | -1.35% | (4,456) | -1.96% | 0 | 0% | (1,752) | 7.92% | (1,880) | -428.25% | (2,889) | -2.57% | (1,868) | -3.52% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,971 | -31.93% | 8,787 | 3.19% | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 446 | -1.19% | 0 | 0% | 322 | 0.29% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 843 | -2.25% | 0 | 0% | 32 | 0.01% | 0 | 0% | 1,024 | 233.26% | 0 | 0% | 38 | 0.07% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 24,520 | -65.39% | (3,231) | -1.17% | 272 | 0.12% | (12,689) | -24.88% | 13,787 | -62.3% | 12,964 | 2953.08% | 2,143 | 1.91% | 2,478 | 4.67% | 17,497 | 16.89% | 6,939 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,279 | -62.08% | 21,148 | 7.67% | (19,849) | -8.71% | 9,448 | 18.52% | 8,142 | -36.79% | 14,288 | 3254.67% | 31,877 | 28.35% | 1,597 | 3.01% | 6,286 | 6.07% | 9,203 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (10,593) | 28.25% | 79,669 | 28.9% | 301,601 | 132.41% | (56,370) | -110.52% | (178,399) | 806.18% | (32,479) | -7398.41% | 70,372 | 62.58% | (24,827) | -46.84% | 22,580 | 21.8% | (83,146) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 250 | -0.67% | (14,072) | -5.1% | 3,462 | 1.52% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (746) | 1.99% | (47) | -0.02% | 3,015 | 1.32% | 577 | 1.13% | 1,368 | -6.18% | (5,458) | -1243.28% | 9,514 | 8.46% | 20 | 0.04% | 319 | 0.31% | 1,064 | |
| 存貨（增加）減少 | (27,030) | 72.09% | 36,050 | 13.08% | 65,101 | 28.58% | (110,174) | -216.01% | (74,696) | 337.55% | (23,349) | -5318.68% | 21,110 | 18.77% | (43,130) | -81.37% | 15,327 | 14.8% | 13,412 | |
| 預付款項（增加）減少 | (8,393) | 22.38% | (13,718) | -4.98% | 5,194 | 2.28% | 1,136 | 2.23% | (6,149) | 27.79% | (6,591) | -1501.37% | (1,791) | -1.59% | (4,210) | -7.94% | (12,063) | -11.65% | (17,852) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 436 | -1.16% | (532) | -0.19% | 256 | 0.11% | (45) | -0.09% | (737) | 3.33% | 124 | 28.25% | 8 | 0.01% | 103 | 0.19% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 334 | -0.89% | 34 | 0.01% | 34 | 0.01% | 28 | 0.05% | 1,856 | -8.39% | (1,236) | -281.55% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (22,463) | 59.91% | 108,532 | 39.36% | 358,814 | 157.53% | (155,400) | -304.68% | (248,615) | 1123.48% | (54,701) | -12460.36% | 131,090 | 116.57% | (70,447) | -132.9% | 22,521 | 21.74% | (86,536) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (13,137) | 35.03% | (16,207) | -5.88% | (22,694) | -9.96% | (16,870) | -33.08% | (4,188) | 18.93% | 11,841 | 2697.27% | 29,808 | 26.51% | 30,281 | 57.13% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (137,498) | 366.69% | (105,630) | -38.31% | (76,644) | -33.65% | 17,534 | 34.38% | 80,593 | -364.2% | 21,366 | 4866.97% | (71,860) | -63.9% | 63,894 | 120.54% | (2,888) | -2.79% | 28,029 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,379) | 17.01% | (9,167) | -3.32% | (1,817) | -0.8% | 2,168 | 4.25% | 6,206 | -28.04% | (3) | -0.68% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,803) | 34.14% | 61,442 | 22.28% | (52,323) | -22.97% | 40,532 | 79.47% | 23,210 | -104.88% | (14,463) | -3294.53% | (11,076) | -9.85% | (11,463) | -21.63% | (72,538) | -70.03% | (57,591) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,811 | -4.83% | 1,216 | 0.44% | 234 | 0.1% | (70) | -0.14% | 804 | -3.63% | 673 | 153.3% | 174 | 0.15% | (662) | -1.25% | 59,600 | 57.54% | 58,908 | |
| 負債準備增加（減少） | (6,072) | 16.19% | 18,344 | 6.65% | (1,655) | -0.73% | (12,688) | -24.88% | 12,726 | -57.51% | (1,840) | -419.13% | (4,085) | -3.63% | (9,944) | -18.76% | 4,904 | 4.73% | 5,252 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 98 | -0.26% | (469) | -0.17% | 242 | 0.11% | (32) | -0.06% | (3,739) | 16.9% | 1,555 | 354.21% | 36 | 0.03% | (62) | -0.12% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | -0.01% | (4) | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (173,977) | 463.98% | (50,475) | -18.31% | (154,667) | -67.9% | 28,068 | 55.03% | 116,018 | -524.28% | 20,713 | 4718.22% | (56,410) | -50.16% | 74,752 | 141.03% | 8,933 | 8.62% | 22,250 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (196,440) | 523.88% | 58,057 | 21.06% | 204,147 | 89.62% | (127,332) | -249.65% | (132,597) | 599.2% | (33,988) | -7742.14% | 74,680 | 66.41% | 4,305 | 8.12% | 31,454 | 30.36% | (64,286) | |
| 調整項目合計 | (171,920) | 458.49% | 54,826 | 19.89% | 204,419 | 89.74% | (140,021) | -274.53% | (118,810) | 536.9% | (21,024) | -4789.07% | 76,823 | 68.31% | 6,783 | 12.8% | 48,951 | 47.26% | (57,347) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,459 | -6.56% | 311,148 | 112.85% | 253,430 | 111.26% | 75,460 | 147.95% | (14,187) | 64.11% | 3,920 | 892.94% | 127,640 | 113.5% | 59,015 | 111.34% | 104,648 | 101.02% | 89,442 | |
| 收取之利息 | 10,583 | -28.22% | 15,007 | 5.44% | 5,233 | 2.3% | 3,584 | 7.03% | 4,736 | -21.4% | 8,147 | 1855.81% | 398 | 0.35% | 1,748 | 3.3% | 1,588 | 1.53% | 1,916 | |
| 收取之股利 | 5,914 | -15.77% | 3,713 | 1.35% | 4,456 | 1.96% | 0 | 0% | 1,570 | -7.09% | 1,675 | 381.55% | 2,593 | 2.31% | 1,870 | 3.53% | ||||
| 支付之利息 | (11,942) | 31.85% | (8,373) | -3.04% | (7,819) | -3.43% | (4,051) | -7.94% | (3,905) | 17.65% | (3,691) | -840.77% | (2,558) | -4.83% | (592) | -0.57% | (207) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (44,511) | 118.71% | (45,782) | -16.6% | (27,520) | -12.08% | (23,989) | -47.03% | (10,343) | 46.74% | (9,612) | -2189.52% | (16,251) | -14.45% | (7,069) | -13.34% | (2,056) | -1.98% | (31,589) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (37,497) | 100% | 275,713 | 100% | 227,780 | 100% | 51,004 | 100% | (22,129) | 100% | 439 | 100% | 112,455 | 100% | 53,006 | 100% | 103,588 | 100% | 59,562 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,000) | 116.9% | (6,346) | 4.54% | 0 | 0% | (55,974) | 191.57% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (90,904) | 208.36% | (257,193) | 184.16% | (122,233) | 93.2% | (2,963) | 19.49% | 0 | 0% | (86,151) | 92.36% | (7,379) | 16.94% | (17,331) | 49.01% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 181,033 | -414.95% | 122,066 | -87.4% | 3,967 | -3.02% | 0 | 0% | 24,988 | -85.52% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (73,109) | 52.35% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 79,245 | -56.74% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,271) | 83.14% | (2,450) | 1.75% | (12,564) | 9.58% | (8,231) | 54.15% | (3,683) | 12.61% | (2,776) | 2.98% | (6,591) | 15.13% | (12,784) | 36.15% | (150,789) | 74.81% | (17,466) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 164 | -0.38% | 0 | 0% | 300 | -0.23% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,546) | 3.54% | (194) | 0.14% | (4) | 0% | (2,591) | 17.05% | 3,844 | -13.16% | 0 | 0% | (57) | 0.13% | (2,360) | 6.67% | (759) | 0.38% | (167) | |
| 存出保證金減少 | 114 | -0.26% | 1,045 | -0.75% | 1,020 | -1.09% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (5,794) | 13.28% | (2,721) | 1.95% | (621) | 0.47% | (1,415) | 9.31% | (304) | 1.04% | (108) | 0.12% | 0 | 0% | (2,888) | 8.17% | (1,067) | 0.53% | (2,340) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (39,424) | 90.36% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,628) | 100% | (139,657) | 100% | (131,155) | 100% | (15,200) | 100% | (29,218) | 100% | (93,277) | 100% | (43,567) | 100% | (35,362) | 100% | (201,575) | 100% | (11,694) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 419,500 | 339.79% | 144,847 | -27.14% | 340,000 | -594.46% | 160,000 | -126.46% | 576,000 | 509.08% | 410,000 | 6083.99% | 380,000 | 562.04% | 110,000 | -137.5% | 120,000 | 88.24% | 150,000 | |
| 短期借款減少 | (250,000) | -202.5% | (691,000) | 129.47% | (383,000) | 669.64% | (270,000) | 213.4% | (296,000) | -261.61% | (458,000) | -6796.26% | (290,000) | -428.92% | (190,000) | 237.5% | (90,000) | -66.18% | (100,000) | |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 28,100 | -5.27% | 0 | 0% | 68,000 | 1009.05% | 106,000 | 77.94% | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (3,072) | -2.49% | (6,171) | 1.16% | (6,471) | 11.31% | (9,346) | 7.39% | (9,346) | -8.26% | (5,947) | -88.25% | (15,946) | -23.58% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (9,591) | -7.77% | (9,478) | 1.78% | (7,724) | 13.5% | (7,177) | 5.67% | (6,397) | -5.65% | (7,314) | -108.53% | (6,443) | -9.53% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (33,378) | -27.04% | 0 | 0% | (151,112) | -133.56% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,459 | 100% | (533,702) | 100% | (57,195) | 100% | (126,523) | 100% | 113,145 | 100% | 6,739 | 100% | 67,611 | 100% | (80,000) | 100% | 136,000 | 100% | 80,875 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (16,195) | 4,260 | (4,460) | 1,997 | (1,392) | (8,857) | 3,247 | 1,350 | (10,478) | (10,633) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,139 | (393,386) | 34,970 | (88,722) | 60,406 | (94,956) | 139,746 | (61,006) | 27,535 | 118,110 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 628,918 | 900,320 | 503,709 | 516,024 | 356,779 | 535,320 | 507,972 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 655,057 | 506,934 | 538,679 | 427,302 | 417,185 | 440,364 | 647,718 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,057 | 506,934 | 538,679 | 427,302 | 417,185 | 440,364 | 647,718 | 434,518 | 375,612 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
均華(6640) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-758萬元、較上一季衰退-103.73%；而今年初至今累積為NT$-758萬元、較去年同期衰退-102.48%。
單季
均華(6640) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-758萬元，較上一季衰退-103.73%，為過去11年同期中的第6高。
同時均華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.05%、16.15%與--。
其中稅前淨利為NT$5,587萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,941萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-97萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-758萬元，較去年同期衰退-102.48%，為過去11年同期中的第6高。
同時均華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.05%、16.15%與--。
其中稅前淨利為NT$5,587萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,941萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-97萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,874 | 174,983 | 19,178 | 103,354 | 7,756 | (1,978) | 10,834 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,407 | (10,964) | 7,676 | (13,481) | 5,540 | 3,612 | 2,593 | |||||||||
| 折舊費用 | 9,523 | 8,106 | 7,150 | 6,877 | 7,816 | 6,323 | 6,001 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,364 | 462 | 212 | 449 | 409 | 409 | 359 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,887) | 140,372 | 25,825 | (37,755) | (92,791) | (25,185) | 63,601 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,576) | 305,932 | 45,066 | 50,756 | (79,614) | (18,281) | 74,546 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,874 | 12.99% | 174,983 | 25.17% | 19,178 | 7.48% | 103,354 | 26.21% | 7,756 | 3.11% | (1,978) | -1.14% | 10,834 | 7.56% | 1,061 | |
| 收益費損項目合計 | 19,407 | -256.16% | (10,964) | -3.58% | 7,676 | 17.03% | (13,481) | -26.56% | 5,540 | -6.96% | 3,612 | -19.76% | 2,593 | 3.48% | 2,270 | |
| 折舊費用 | 9,523 | -125.7% | 8,106 | 2.65% | 7,150 | 15.87% | 6,877 | 13.55% | 7,816 | -9.82% | 6,323 | -34.59% | 6,001 | 8.05% | 3,419 | |
| 攤銷費用 | 1,364 | -18% | 462 | 0.15% | 212 | 0.47% | 449 | 0.88% | 409 | -0.51% | 409 | -2.24% | 359 | 0.48% | 586 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,887) | 1080.87% | 140,372 | 45.88% | 25,825 | 57.3% | (37,755) | -74.39% | (92,791) | 116.55% | (25,185) | 137.77% | 63,601 | 85.32% | (6,486) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,576) | 100% | 305,932 | 100% | 45,066 | 100% | 50,756 | 100% | (79,614) | 100% | (18,281) | 100% | 74,546 | 100% | (4,920) | |
投資活動之淨現金流
均華(6640) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,489萬元、較上一季成長7.86%；而今年初至今累積為NT$-4,489萬元、較去年同期成長53.05%。
單季
均華(6640) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,489萬元，較上一季成長7.86%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,489萬元，較去年同期成長53.05%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (44,893) | (95,611) | (6,992) | (4,855) | (56,361) | (39,101) | (52,827) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,851) | (1,183) | (9,136) | (2,372) | (2,422) | (617) | (5,871) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (587) | (395) | (373) | (329) | 0 | (107) | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (49,995) | (55,974) | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 55,881 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,485) | (100,909) | (1,446) | (1,412) | (1,872) | (33,725) | (46,907) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,911 | 0 | 3,967 | |||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (44,893) | 100% | (95,611) | 100% | (6,992) | 100% | (4,855) | 100% | (56,361) | 100% | (39,101) | 100% | (52,827) | 100% | (21,672) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,851) | 13.03% | (1,183) | 1.24% | (9,136) | 130.66% | (2,372) | 48.86% | (2,422) | 4.3% | (617) | 1.58% | (5,871) | 11.11% | (11,061) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (587) | 1.31% | (395) | 0.41% | (373) | 5.33% | (329) | 6.78% | 0 | 0% | (107) | 0.27% | 0 | 0% | (2,680) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (49,995) | 52.29% | (55,974) | 99.31% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 55,881 | -58.45% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,485) | 105.77% | (100,909) | 105.54% | (1,446) | 20.68% | (1,412) | 29.08% | (1,872) | 3.32% | (33,725) | 86.25% | (46,907) | 88.79% | (7,001) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,911 | -97.81% | 0 | 0% | 3,967 | -56.74% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
均華(6640) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長102.19%；而今年初至今累積為NT$1.05億元、較去年同期成長123.67%。
單季
均華(6640) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長102.19%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.05億元，較去年同期成長123.67%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105,191 | (444,404) | 12,819 | (119,739) | 80,882 | 22,636 | (2,631) | |||||||||
| 短期借款增加 | 271,500 | 34,847 | 100,000 | 100,000 | 293,000 | 220,000 | 80,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | (160,000) | (481,000) | (80,000) | (210,000) | (143,000) | (190,000) | (70,000) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,100 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,536) | (1,635) | (3,235) | (6,111) | (6,111) | (4,411) | (9,411) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (59,791) | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105,191 | 100% | (444,404) | 100% | 12,819 | 100% | (119,739) | 100% | 80,882 | 100% | 22,636 | 100% | (2,631) | 100% | 60,000 | |
| 短期借款增加 | 271,500 | 258.1% | 34,847 | -7.84% | 100,000 | 780.09% | 100,000 | -83.51% | 293,000 | 362.26% | 220,000 | 971.9% | 80,000 | -3040.67% | 110,000 | |
| 短期借款減少 | (160,000) | -152.1% | (481,000) | 108.23% | (80,000) | -624.07% | (210,000) | 175.38% | (143,000) | -176.8% | (190,000) | -839.37% | (70,000) | 2660.59% | (50,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 8,100 | -1.82% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,536) | -1.46% | (1,635) | 0.37% | (3,235) | -25.24% | (6,111) | 5.1% | (6,111) | -7.56% | (4,411) | -19.49% | (9,411) | 357.7% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (59,791) | -73.92% | ||||||||||||
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