6629
138.5
TWD+8.00 (6.13%)
2024.11.21收盤
泰金-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,670 | 223.91% | 174,380 | 110.01% | 185,422 | 448.57% | 198,052 | 93.78% | 201,725 | 74.23% | 138,016 | 833.98% | 71,724 | 75.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,670 | 223.91% | 174,380 | 110.01% | 185,422 | 448.57% | 198,052 | 93.78% | 201,725 | 74.23% | 138,016 | 833.98% | 71,724 | 75.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,617 | 30.32% | 46,478 | 29.32% | 42,904 | 103.79% | 43,221 | 20.46% | 36,701 | 13.51% | 34,076 | 205.91% | 30,727 | 32.16% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7) | 0% | 74 | 0.05% | 9 | 0.02% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,362 | 1.5% | 6,721 | 4.24% | 42,888 | 103.75% | 13,177 | 6.24% | ||||||
| 利息費用 | 3,205 | 2.04% | 5,181 | 3.27% | 6,097 | 14.75% | 9,035 | 4.28% | 6,636 | 2.44% | 6,598 | 39.87% | 4,069 | 4.26% |
| 利息收入 | (1,095) | -0.7% | (4,078) | -2.57% | (228) | -0.55% | (220) | -0.1% | (602) | -0.22% | (941) | -5.69% | (1,013) | -1.06% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 904 | 0.58% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1) | 0% | 0 | 0% | 31,483 | 11.59% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,985 | 33.74% | 54,376 | 34.3% | 91,670 | 221.77% | 65,213 | 30.88% | 81,769 | 30.09% | 35,396 | 213.89% | 33,783 | 35.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 2,362 | 1.49% | 528 | 1.28% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (134,663) | -85.74% | (84,105) | -53.06% | (103,620) | -250.68% | 60,437 | 28.62% | (10,824) | -3.98% | (70,354) | -425.13% | 72,245 | 75.61% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,612) | -2.94% | (1,387) | -0.88% | (855) | -2.07% | 5,523 | 2.62% | 3,712 | 1.37% | (6,603) | -39.9% | 1,328 | 1.39% |
| 存貨（增加）減少 | (5,129) | -3.27% | 33,792 | 21.32% | (20,749) | -50.2% | (67,573) | -32% | 4,011 | 1.48% | (44,054) | -266.2% | (37,313) | -39.05% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,006) | -3.82% | (2,466) | -1.56% | (3,811) | -9.22% | (1,247) | -0.59% | (3,476) | -1.28% | (2,000) | -12.09% | (3,263) | -3.42% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (150,410) | -95.77% | (51,804) | -32.68% | (128,507) | -310.88% | (2,860) | -1.35% | (6,577) | -2.42% | (123,011) | -743.31% | 32,997 | 34.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (2,212) | -1.41% | 2,907 | 1.83% | (25,940) | -62.75% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (470) | -0.3% | (904) | -0.57% | (2,504) | -6.06% | (1,769) | -0.84% | (703) | -0.26% | (625) | -3.78% | (1,052) | -1.1% |
| 應付帳款增加（減少） | (42,998) | -27.38% | 12,356 | 7.79% | (16,806) | -40.66% | (15,722) | -7.44% | 19,256 | 7.09% | (15,114) | -91.33% | 9,008 | 9.43% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13,371) | -8.51% | 13,606 | 8.58% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,247) | -7.8% | 1,099 | 0.69% | (7,851) | -18.99% | 413 | 0.2% | (28) | -0.01% | 2,080 | 12.57% | (6,243) | -6.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,011) | -1.28% | 221 | 0.14% | (226) | -0.55% | 95 | 0.04% | 146 | 0.05% | (153) | -0.92% | (3,484) | -3.65% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,820 | 1.16% | 1,838 | 1.16% | 1,354 | 3.28% | 204 | 0.1% | 2,204 | 0.81% | 2,060 | 12.45% | 1,737 | 1.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (71,489) | -45.52% | 31,123 | 19.63% | (51,973) | -125.73% | (16,779) | -7.94% | 20,875 | 7.68% | (11,752) | -71.01% | (34) | -0.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (221,899) | -141.28% | (20,681) | -13.05% | (180,480) | -436.62% | (19,639) | -9.3% | 14,298 | 5.26% | (134,763) | -814.33% | 32,963 | 34.5% |
| 調整項目合計 | (168,914) | -107.55% | 33,695 | 21.26% | (88,810) | -214.85% | 45,574 | 21.58% | 96,067 | 35.35% | (99,367) | -600.44% | 66,746 | 69.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,756 | 116.36% | 208,075 | 131.27% | 96,612 | 233.72% | 243,626 | 115.35% | 297,792 | 109.58% | 38,649 | 233.54% | 138,470 | 144.92% |
| 收取之利息 | 1,093 | 0.7% | 4,077 | 2.57% | 228 | 0.55% | 228 | 0.11% | 605 | 0.22% | 974 | 5.89% | 1,013 | 1.06% |
| 支付之利息 | (2,863) | -1.82% | (3,048) | -1.92% | (3,266) | -7.9% | (6,165) | -2.92% | (6,462) | -2.38% | (6,895) | -41.66% | (4,069) | -4.26% |
| 退還（支付）之所得稅 | (23,927) | -15.23% | (50,592) | -31.92% | (52,238) | -126.37% | (26,491) | -12.54% | (20,188) | -7.43% | (16,179) | -97.76% | (39,867) | -41.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,059 | 100% | 158,512 | 100% | 41,336 | 100% | 211,198 | 100% | 271,747 | 100% | 16,549 | 100% | 95,547 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,017) | 101.65% | (15,742) | 92.92% | (22,100) | 25.71% | (59,067) | 105.37% | (152,600) | 100.05% | (57,589) | 99.41% | (38,100) | 87.6% |
| 存出保證金增加 | 631 | -1.69% | (1,182) | 6.98% | (13) | 0.02% | 0 | 0% | 548 | -0.95% | (401) | 0.92% | ||
| 其他投資活動 | (13) | 0.03% | (17) | 0.1% | (16) | 0.02% | 0 | 0% | 1,033 | -0.68% | (76) | 0.13% | (191) | 0.44% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,399) | 100% | (16,941) | 100% | (85,958) | 100% | (56,055) | 100% | (152,525) | 100% | (57,929) | 100% | (43,492) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 129,123 | 56.81% | 139,317 | -93.66% | 134,406 | -111.56% | 335,647 | -112.07% | 338,021 | -4117.19% | 483,000 | 838.57% | ||
| 短期借款減少 | (143,840) | -63.28% | (197,848) | 133.01% | (84,061) | 69.77% | (462,852) | 154.55% | (307,423) | 3744.49% | (226,198) | -392.72% | ||
| 發行公司債 | 350,368 | 154.15% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,080) | -1.8% | (8,476) | 5.7% | (56,001) | 46.48% | (11,756) | 3.93% | (8,978) | 109.35% | (217,949) | -378.4% | ||
| 租賃本金償還 | (532) | -0.23% | (674) | 0.45% | (658) | 0.55% | (643) | 0.21% | (639) | 7.78% | (638) | -1.11% | ||
| 發放現金股利 | (125,006) | -55% | (81,071) | 54.5% | (114,170) | 94.76% | (159,885) | 53.39% | (103,943) | 1266.05% | (135,000) | -234.38% | (20,856) | 100% |
| 現金增資 | 21,258 | 9.35% | 0 | 0% | 130,419 | 226.43% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 227,291 | 100% | (148,752) | 100% | (120,484) | 100% | (299,489) | 100% | (8,210) | 100% | 57,598 | 100% | (20,856) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,876 | (11,053) | 13,603 | (57,229) | (31,592) | 4,216 | 6,961 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 386,827 | (18,234) | (151,503) | (201,575) | 79,420 | 20,434 | 38,160 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 328,841 | 348,441 | 463,270 | 602,166 | 150,961 | 143,838 | 124,086 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 715,668 | 330,207 | 311,767 | 400,591 | 230,381 | 164,272 | 162,246 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 715,668 | 330,207 | 311,767 | 400,591 | 230,381 | 164,272 | 162,246 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰金-KY(6629) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,544萬元、較上一季衰退-135.02%；而今年初至今累積為NT$1.57億元、較去年同期衰退-0.92%。
單季
泰金-KY(6629) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,544萬元，較上一季衰退-135.02%，為過去10年同期中的第7高。
同時泰金-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.65%與。
其中稅前淨利為NT$9,566萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,917萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,897萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.57億元，較去年同期衰退-0.92%，為過去10年同期中的第4高。
同時泰金-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.4%與。
其中稅前淨利為NT$3.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,298萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,570萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,670 | 223.91% | 174,380 | 110.01% | 185,422 | 448.57% | 198,052 | 93.78% | 201,725 | 74.23% | 138,016 | 833.98% | 71,724 | 75.07% |
| 收益費損項目合計 | 52,985 | 33.74% | 54,376 | 34.3% | 91,670 | 221.77% | 65,213 | 30.88% | 81,769 | 30.09% | 35,396 | 213.89% | 33,783 | 35.36% |
| 折舊費用 | 47,617 | 30.32% | 46,478 | 29.32% | 42,904 | 103.79% | 43,221 | 20.46% | 36,701 | 13.51% | 34,076 | 205.91% | 30,727 | 32.16% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (221,899) | -141.28% | (20,681) | -13.05% | (180,480) | -436.62% | (19,639) | -9.3% | 14,298 | 5.26% | (134,763) | -814.33% | 32,963 | 34.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,059 | 100% | 158,512 | 100% | 41,336 | 100% | 211,198 | 100% | 271,747 | 100% | 16,549 | 100% | 95,547 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰金-KY(6629) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,755萬元、較上一季衰退-6.91%；而今年初至今累積為NT$-3,740萬元、較去年同期衰退-120.76%。
單季
泰金-KY(6629) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,755萬元，較上一季衰退-6.91%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,740萬元，較去年同期衰退-120.76%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,399) | 100% | (16,941) | 100% | (85,958) | 100% | (56,055) | 100% | (152,525) | 100% | (57,929) | 100% | (43,492) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,017) | 101.65% | (15,742) | 92.92% | (22,100) | 25.71% | (59,067) | 105.37% | (152,600) | 100.05% | (57,589) | 99.41% | (38,100) | 87.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,012 | -5.37% | 0 | 0% | 63 | -0.11% | ||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (63,829) | 74.26% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰金-KY(6629) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.17億元、較上一季成長34118.47%；而今年初至今累積為NT$2.27億元、較去年同期成長252.8%。
單季
泰金-KY(6629) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.17億元，較上一季成長34118.47%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.27億元，較去年同期成長252.8%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 227,291 | 100% | (148,752) | 100% | (120,484) | 100% | (299,489) | 100% | (8,210) | 100% | 57,598 | 100% | (20,856) | 100% |
| 短期借款增加 | 129,123 | 56.81% | 139,317 | -93.66% | 134,406 | -111.56% | 335,647 | -112.07% | 338,021 | -4117.19% | 483,000 | 838.57% | ||
| 短期借款減少 | (143,840) | -63.28% | (197,848) | 133.01% | (84,061) | 69.77% | (462,852) | 154.55% | (307,423) | 3744.49% | (226,198) | -392.72% | ||
| 發行公司債 | 350,368 | 154.15% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 74,841 | -911.58% | 23,964 | 41.61% | ||||||||
| 償還長期借款 | (4,080) | -1.8% | (8,476) | 5.7% | (56,001) | 46.48% | (11,756) | 3.93% | (8,978) | 109.35% | (217,949) | -378.4% | ||
| 發放現金股利 | (125,006) | -55% | (81,071) | 54.5% | (114,170) | 94.76% | (159,885) | 53.39% | (103,943) | 1266.05% | (135,000) | -234.38% | (20,856) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
