6629
110
TWD-0.50 (-0.45%)
2025.04.02收盤
泰金-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,801 | 24,843 | 10,535 | 74,252 | 54,219 | 18,098 | 17,946 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,801 | 24,843 | 10,535 | 74,252 | 54,219 | 18,098 | 17,946 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,085 | 16,019 | 14,866 | 12,607 | 14,983 | 12,526 | 5,956 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | (76) | 0 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 383 | (1,646) | (3,391) | (9,350) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,598 | 498 | 2,870 | 1,088 | 2,421 | 3,497 | 1,905 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (5,278) | (1,678) | (1,215) | (325) | (186) | (381) | (532) | |||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,782 | 13,117 | 14,538 | 4,020 | 17,067 | 15,642 | 7,329 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | (5,837) | 821 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,373 | 60,891 | 91,564 | (54,790) | 1,770 | (13,293) | (22,890) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7,044) | (4,375) | 2,652 | (3,206) | 7,070 | (3,247) | (2,444) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (26,068) | (37,765) | 31,504 | 26,587 | (21,156) | 15,415 | (978) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,526 | 3,243 | 3,927 | 3,134 | 7,137 | (428) | (1,222) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,787 | 16,157 | 130,468 | (28,275) | (5,179) | (1,553) | (27,534) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (23) | (2,907) | (20,579) | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 5,081 | 470 | 904 | 2,371 | 1,241 | 634 | 1,254 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,733) | 30,358 | (8,944) | 6,872 | 10,641 | 5,184 | (7,204) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,642 | 3,727 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,800 | 13,629 | 2,841 | (6,180) | 8,775 | (868) | (1,565) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (371) | 1,814 | (49) | 146 | 280 | 147 | (97) | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 705 | 610 | 1,032 | 1,268 | 148 | 1,161 | 554 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,101 | 47,701 | (24,795) | 4,477 | 21,085 | 6,258 | (7,058) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,888 | 63,858 | 105,673 | (23,798) | 15,906 | 4,705 | (34,592) | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 61,670 | 76,975 | 120,211 | (19,778) | 32,973 | 20,347 | (27,263) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,471 | 101,818 | 130,746 | 54,474 | 87,192 | 38,445 | (9,317) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,276 | 1,663 | 1,215 | 370 | 158 | 346 | 532 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (957) | (1,115) | (1,198) | (936) | (2,511) | (3,323) | (1,707) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,439) | (405) | (624) | (532) | (2) | (9,835) | 26 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,351 | 101,961 | 130,139 | 53,376 | 84,837 | 25,633 | (10,466) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,222) | (2,614) | (6,018) | (15,664) | (15,564) | (18,603) | (23,127) | 0 | 0 | |||||||||||
| 存出保證金增加 | 9 | (30) | 0 | 7 | (430) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他投資活動 | (37) | (1) | (1) | (16) | (26) | 0 | (105) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,242) | (5,548) | (4,247) | (16,006) | (17,243) | (18,200) | (18,437) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 81,283 | (109,317) | 115,618 | 40,806 | 280,324 | 217,607 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (225,216) | 142,819 | (162,739) | (7,808) | (301,166) | (242,801) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | (3,487) | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,918) | (2,952) | (5,962) | (3,013) | (2,213) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (157) | (284) | (222) | (208) | (215) | (214) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 260,642 | 102,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 113,065 | (111,400) | (97,563) | 26,828 | 290,253 | (15,525) | 7,626 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12,519) | 13,621 | 8,345 | (1,519) | 13,938 | (5,219) | 2,869 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 233,655 | (1,366) | 36,674 | 62,679 | 371,785 | (13,311) | (18,408) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,086 | 63,536 | 250,956 | 183,601 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 233,655 | (1,366) | 36,674 | 62,679 | 371,785 | (13,311) | 143,838 | 124,086 | 63,536 | 250,956 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 949,323 | 41.73% | 328,841 | 22.15% | 348,441 | 23.05% | 463,270 | 29.97% | 602,166 | 35.14% | 150,961 | 12.57% | 143,838 | 14.25% | 124,086 | 13.15% | 63,536 | 8.1% | 250,956 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 460,471 | 28.45% | 199,223 | 16.82% | 195,957 | 14.49% | 272,304 | 20.03% | 255,944 | 20.24% | 156,114 | 15.52% | 89,670 | 10.03% | 169,500 | 18.08% | 227,232 | 24.59% | 146,002 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 460,471 | 139.79% | 199,223 | 76.49% | 195,957 | 114.28% | 272,304 | 102.92% | 255,944 | 71.78% | 156,114 | 370.1% | 89,670 | 105.39% | 169,500 | 100.29% | 227,232 | 112.23% | 146,002 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 63,702 | 19.34% | 62,497 | 23.99% | 57,770 | 33.69% | 55,828 | 21.1% | 51,684 | 14.49% | 46,602 | 110.48% | 36,683 | 43.12% | 45,081 | 26.67% | 47,882 | 23.65% | 42,923 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5) | 0% | (2) | 0% | 9 | 0.01% | 0 | 0% | (363) | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,745 | 0.83% | 5,075 | 1.95% | 39,497 | 23.03% | 3,827 | 1.45% | (80) | -0.02% | ||||||||||
| 利息費用 | 5,803 | 1.76% | 5,679 | 2.18% | 8,967 | 5.23% | 10,123 | 3.83% | 9,057 | 2.54% | 10,095 | 23.93% | 5,974 | 7.02% | 4,992 | 2.95% | 909 | 0.45% | 645 | |
| 利息收入 | (6,373) | -1.93% | (5,756) | -2.21% | (1,443) | -0.84% | (545) | -0.21% | (788) | -0.22% | (1,322) | -3.13% | (1,545) | -1.82% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 904 | 0.27% | ||||||||||||||||||
| 應付公司債匯率影響數 | (1) | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (8) | 0% | 0 | 0% | 7,536 | 2.11% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 66,767 | 20.27% | 67,493 | 25.91% | 106,208 | 61.94% | 69,233 | 26.17% | 98,836 | 27.72% | 51,038 | 120.99% | 41,112 | 48.32% | 49,703 | 29.41% | 46,289 | 22.86% | 40,390 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (3,475) | -1.33% | 1,349 | 0.79% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (73,290) | -22.25% | (23,214) | -8.91% | (12,056) | -7.03% | 5,647 | 2.13% | (9,054) | -2.54% | (83,647) | -198.3% | 49,355 | 58.01% | (65,936) | -39.01% | 68,323 | 33.74% | (24,982) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (11,656) | -3.54% | (5,762) | -2.21% | 1,797 | 1.05% | 2,317 | 0.88% | 10,782 | 3.02% | (9,850) | -23.35% | (1,116) | -1.31% | 21,567 | 12.76% | (13,169) | -6.5% | (10,703) | |
| 存貨（增加）減少 | (31,197) | -9.47% | (3,973) | -1.53% | 10,755 | 6.27% | (40,986) | -15.49% | (17,145) | -4.81% | (28,639) | -67.89% | (38,291) | -45.01% | (57,345) | -33.93% | 63,798 | 31.51% | 34,904 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (480) | -0.15% | 777 | 0.3% | 116 | 0.07% | 1,887 | 0.71% | 3,661 | 1.03% | (2,428) | -5.76% | (4,485) | -5.27% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (116,623) | -35.4% | (35,647) | -13.69% | 1,961 | 1.14% | (31,135) | -11.77% | (11,756) | -3.3% | (124,564) | -295.3% | 5,463 | 6.42% | (69,015) | -40.84% | 144,875 | 71.55% | (60,185) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (2,235) | -0.68% | 0 | 0% | (46,519) | -27.13% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4,611 | 1.4% | (434) | -0.17% | (1,600) | -0.93% | 602 | 0.23% | 538 | 0.15% | 9 | 0.02% | 202 | 0.24% | 200 | 0.12% | (1,518) | -0.75% | 2,471 | |
| 應付帳款增加（減少） | (47,731) | -14.49% | 42,714 | 16.4% | (25,750) | -15.02% | (8,850) | -3.34% | 29,897 | 8.38% | (9,930) | -23.54% | 1,804 | 2.12% | 37,147 | 21.98% | (15,904) | -7.85% | (36,289) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,729) | -1.74% | 17,333 | 6.65% | (197,474) | -97.53% | 103,936 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,447) | -1.96% | 14,728 | 5.65% | (5,010) | -2.92% | (5,767) | -2.18% | 8,747 | 2.45% | 1,212 | 2.87% | (7,808) | -9.18% | (565) | -0.33% | 6,027 | 2.98% | (22,029) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,382) | -0.72% | 2,035 | 0.78% | (275) | -0.16% | 241 | 0.09% | 426 | 0.12% | (6) | -0.01% | (3,581) | -4.21% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,525 | 0.77% | 2,448 | 0.94% | 2,386 | 1.39% | 1,472 | 0.56% | 2,352 | 0.66% | 3,221 | 7.64% | 2,291 | 2.69% | 2,158 | 1.28% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (57,388) | -17.42% | 78,824 | 30.26% | (76,768) | -44.77% | (12,302) | -4.65% | 41,960 | 11.77% | (5,494) | -13.02% | (7,092) | -8.34% | 42,464 | 25.13% | (211,273) | -104.34% | 49,851 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (174,011) | -52.83% | 43,177 | 16.58% | (74,807) | -43.63% | (43,437) | -16.42% | 30,204 | 8.47% | (130,058) | -308.33% | (1,629) | -1.91% | (26,551) | -15.71% | (66,398) | -32.79% | (10,334) | |
| 調整項目合計 | (107,244) | -32.56% | 110,670 | 42.49% | 31,401 | 18.31% | 25,796 | 9.75% | 129,040 | 36.19% | (79,020) | -187.33% | 39,483 | 46.41% | 23,152 | 13.7% | (20,109) | -9.93% | 30,056 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 353,227 | 107.23% | 309,893 | 118.97% | 227,358 | 132.59% | 298,100 | 112.67% | 384,984 | 107.96% | 77,094 | 182.77% | 129,153 | 151.8% | 192,652 | 113.99% | 207,123 | 102.29% | 176,058 | |
| 收取之利息 | 6,369 | 1.93% | 5,740 | 2.2% | 1,443 | 0.84% | 598 | 0.23% | 763 | 0.21% | 1,320 | 3.13% | 1,545 | 1.82% | 420 | 0.25% | 2,485 | 1.23% | 2,815 | |
| 支付之利息 | (3,820) | -1.16% | (4,163) | -1.6% | (4,464) | -2.6% | (7,101) | -2.68% | (8,973) | -2.52% | (10,218) | -24.22% | (5,776) | -6.79% | (5,136) | -3.04% | (765) | -0.38% | (789) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (26,366) | -8% | (50,997) | -19.58% | (52,862) | -30.83% | (27,023) | -10.21% | (20,190) | -5.66% | (26,014) | -61.67% | (39,841) | -46.83% | (18,929) | -11.2% | (6,366) | -3.14% | (2,779) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 329,410 | 100% | 260,473 | 100% | 171,475 | 100% | 264,574 | 100% | 356,584 | 100% | 42,182 | 100% | 85,081 | 100% | 169,007 | 100% | 202,477 | 100% | 175,305 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,239) | 100.78% | (18,356) | 81.62% | (28,118) | 31.17% | (74,731) | 103.71% | (168,164) | 99.06% | (76,192) | 100.08% | (61,227) | 98.87% | (64,387) | 98.74% | (36,138) | 146.36% | (108,715) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.01% | 0 | 0% | 2,963 | -4.11% | 44 | -0.03% | 63 | -0.08% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 640 | -0.84% | (1,212) | 5.39% | (13) | 0.01% | 555 | -0.73% | (831) | 1.34% | 2,703 | -10.95% | (425) | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (2,903) | 12.91% | 0 | 0% | (277) | 0.38% | (2,655) | 1.56% | ||||||||||
| 其他投資活動 | (50) | 0.07% | (18) | 0.08% | (17) | 0.02% | (16) | 0.02% | 1,007 | -0.59% | (76) | 0.1% | (296) | 0.48% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (76,641) | 100% | (22,489) | 100% | (90,205) | 100% | (72,061) | 100% | (169,768) | 100% | (76,129) | 100% | (61,929) | 100% | (65,211) | 100% | (24,692) | 100% | (89,999) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 210,406 | 61.82% | 30,000 | -11.53% | 250,024 | -114.67% | 376,453 | -138.07% | 618,345 | 219.24% | 700,607 | 1665.22% | 0 | 0% | 1,108 | -10.04% | 127,071 | -34.96% | 0 | |
| 短期借款減少 | (369,056) | -108.43% | (55,029) | 21.15% | (246,800) | 113.19% | (470,660) | 172.62% | (608,589) | -215.78% | (468,999) | -1114.73% | ||||||||
| 發行公司債 | 346,881 | 101.92% | 0 | 0% | 212,715 | 75.42% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (142,700) | 54.85% | (47,268) | 21.68% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,080) | -1.2% | (10,394) | 4% | (58,953) | 27.04% | (17,718) | 6.5% | (11,991) | -4.25% | (220,162) | -523.29% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (689) | -0.2% | (958) | 0.37% | (880) | 0.4% | (851) | 0.31% | (854) | -0.3% | (852) | -2.03% | ||||||||
| 發放現金股利 | (125,006) | -36.73% | (81,071) | 31.16% | (114,170) | 52.36% | (159,885) | 58.64% | (103,943) | -36.85% | (135,000) | -320.87% | (20,856) | 157.64% | (12,148) | 110.04% | (287,554) | 79.11% | (197,794) | |
| 現金增資 | 281,900 | 82.83% | 0 | 0% | 102,000 | 36.16% | 130,419 | 309.98% | 0 | 0% | 1,274 | -0.35% | 137,295 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,356 | 100% | (260,152) | 100% | (218,047) | 100% | (272,661) | 100% | 282,043 | 100% | 42,073 | 100% | (13,230) | 100% | (11,040) | 100% | (363,478) | 100% | (27,581) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,357 | 2,568 | 21,948 | (58,748) | (17,654) | (1,003) | 9,830 | (32,206) | (1,727) | 9,630 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 620,482 | (19,600) | (114,829) | (138,896) | 451,205 | 7,123 | 19,752 | 60,550 | (187,420) | 67,355 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 328,841 | 348,441 | 463,270 | 602,166 | 150,961 | 143,838 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 949,323 | 328,841 | 348,441 | 463,270 | 602,166 | 150,961 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 949,323 | 328,841 | 348,441 | 463,270 | 602,166 | 150,961 | 143,838 | 124,086 | 63,536 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰金-KY(6629) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.72億元、較上一季成長479.26%；而今年初至今累積為NT$3.29億元、較去年同期成長26.47%。
單季
泰金-KY(6629) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.72億元，較上一季成長479.26%，為過去11年同期中的第1高。
同時泰金-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.81%、46.39%與--。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,378萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$188萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.29億元，較去年同期成長26.47%，為過去11年同期中的第2高。
同時泰金-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為7.58%、50.84%與--。
其中稅前淨利為NT$4.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,677萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,382萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,801 | 24,843 | 10,535 | 74,252 | 54,219 | 18,098 | 17,946 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,782 | 13,117 | 14,538 | 4,020 | 17,067 | 15,642 | 7,329 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 16,085 | 16,019 | 14,866 | 12,607 | 14,983 | 12,526 | 5,956 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,888 | 63,858 | 105,673 | (23,798) | 15,906 | 4,705 | (34,592) | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,351 | 101,961 | 130,139 | 53,376 | 84,837 | 25,633 | (10,466) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 460,471 | 28.45% | 199,223 | 16.82% | 195,957 | 14.49% | 272,304 | 20.03% | 255,944 | 20.24% | 156,114 | 15.52% | 89,670 | 10.03% | 169,500 | 18.08% | 227,232 | 24.59% | 146,002 | |
| 收益費損項目合計 | 66,767 | 20.27% | 67,493 | 25.91% | 106,208 | 61.94% | 69,233 | 26.17% | 98,836 | 27.72% | 51,038 | 120.99% | 41,112 | 48.32% | 49,703 | 29.41% | 46,289 | 22.86% | 40,390 | |
| 折舊費用 | 63,702 | 19.34% | 62,497 | 23.99% | 57,770 | 33.69% | 55,828 | 21.1% | 51,684 | 14.49% | 46,602 | 110.48% | 36,683 | 43.12% | 45,081 | 26.67% | 47,882 | 23.65% | 42,923 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (174,011) | -52.83% | 43,177 | 16.58% | (74,807) | -43.63% | (43,437) | -16.42% | 30,204 | 8.47% | (130,058) | -308.33% | (1,629) | -1.91% | (26,551) | -15.71% | (66,398) | -32.79% | (10,334) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 329,410 | 100% | 260,473 | 100% | 171,475 | 100% | 264,574 | 100% | 356,584 | 100% | 42,182 | 100% | 85,081 | 100% | 169,007 | 100% | 202,477 | 100% | 175,305 | |
投資活動之淨現金流
泰金-KY(6629) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,924萬元、較上一季衰退-123.61%；而今年初至今累積為NT$-7,664萬元、較去年同期衰退-240.79%。
單季
泰金-KY(6629) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,924萬元，較上一季衰退-123.61%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,664萬元，較去年同期衰退-240.79%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,242) | (5,548) | (4,247) | (16,006) | (17,243) | (18,200) | (18,437) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,222) | (2,614) | (6,018) | (15,664) | (15,564) | (18,603) | (23,127) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (49) | 44 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,772 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (76,641) | 100% | (22,489) | 100% | (90,205) | 100% | (72,061) | 100% | (169,768) | 100% | (76,129) | 100% | (61,929) | 100% | (65,211) | 100% | (24,692) | 100% | (89,999) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,239) | 100.78% | (18,356) | 81.62% | (28,118) | 31.17% | (74,731) | 103.71% | (168,164) | 99.06% | (76,192) | 100.08% | (61,227) | 98.87% | (64,387) | 98.74% | (36,138) | 146.36% | (108,715) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.01% | 0 | 0% | 2,963 | -4.11% | 44 | -0.03% | 63 | -0.08% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (62,057) | 68.8% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰金-KY(6629) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.13億元、較上一季衰退-64.3%；而今年初至今累積為NT$3.4億元、較去年同期成長230.83%。
單季
泰金-KY(6629) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.13億元，較上一季衰退-64.3%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.4億元，較去年同期成長230.83%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 113,065 | (111,400) | (97,563) | 26,828 | 290,253 | (15,525) | 7,626 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 81,283 | (109,317) | 115,618 | 40,806 | 280,324 | 217,607 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (225,216) | 142,819 | (162,739) | (7,808) | (301,166) | (242,801) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | (3,487) | |||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (392) | 12,096 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,918) | (2,952) | (5,962) | (3,013) | (2,213) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,356 | 100% | (260,152) | 100% | (218,047) | 100% | (272,661) | 100% | 282,043 | 100% | 42,073 | 100% | (13,230) | 100% | (11,040) | 100% | (363,478) | 100% | (27,581) | |
| 短期借款增加 | 210,406 | 61.82% | 30,000 | -11.53% | 250,024 | -114.67% | 376,453 | -138.07% | 618,345 | 219.24% | 700,607 | 1665.22% | 0 | 0% | 1,108 | -10.04% | 127,071 | -34.96% | 0 | |
| 短期借款減少 | (369,056) | -108.43% | (55,029) | 21.15% | (246,800) | 113.19% | (470,660) | 172.62% | (608,589) | -215.78% | (468,999) | -1114.73% | ||||||||
| 發行公司債 | 346,881 | 101.92% | 0 | 0% | 212,715 | 75.42% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (142,700) | 54.85% | (47,268) | 21.68% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 74,449 | 26.4% | 36,060 | 85.71% | 7,626 | -57.64% | 0 | 0% | 227,691 | -62.64% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (4,080) | -1.2% | (10,394) | 4% | (58,953) | 27.04% | (17,718) | 6.5% | (11,991) | -4.25% | (220,162) | -523.29% | ||||||||
| 發放現金股利 | (125,006) | -36.73% | (81,071) | 31.16% | (114,170) | 52.36% | (159,885) | 58.64% | (103,943) | -36.85% | (135,000) | -320.87% | (20,856) | 157.64% | (12,148) | 110.04% | (287,554) | 79.11% | (197,794) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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