6629
102.50
TWD-3.50 (-3.30%)
2024.05.17收盤
泰金-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,560 | 215.23% | 28,393 | 29.23% | 65,824 | -537.51% | 84,060 | 1032.68% | 50,716 | 49.69% | 46,639 | 372.69% | 32,971 | 52.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,560 | 215.23% | 28,393 | 29.23% | 65,824 | -537.51% | 84,060 | 1032.68% | 50,716 | 49.69% | 46,639 | 372.69% | 32,971 | 52.56% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,204 | 20.9% | 15,102 | 15.55% | 13,993 | -114.27% | 13,951 | 171.39% | 12,045 | 11.8% | 10,674 | 85.3% | 12,254 | 19.53% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7) | -0.01% | (9) | -0.01% | 69 | -0.56% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,134 | 2.93% | 483 | 0.5% | (375) | 3.06% | (339) | -4.16% | ||||||
| 利息費用 | 1,188 | 1.63% | 1,658 | 1.71% | 2,044 | -16.69% | 2,971 | 36.5% | 1,551 | 1.52% | 1,635 | 13.07% | 1,222 | 1.95% |
| 利息收入 | (562) | -0.77% | (1,557) | -1.6% | (13) | 0.11% | (74) | -0.91% | (153) | -0.15% | (318) | -2.54% | (7) | -0.01% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | (1) | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,956 | 24.68% | 15,677 | 16.14% | 15,718 | -128.35% | 16,509 | 202.81% | 40,804 | 39.98% | 11,991 | 95.82% | 13,469 | 21.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 2,356 | 2.43% | 634 | -5.18% | 0 | 0% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (67,308) | -92.53% | 55,948 | 57.61% | (3,156) | 25.77% | (58,449) | -718.05% | 27,561 | 27% | (43,402) | -346.83% | 27,368 | 43.62% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,636) | -2.25% | (2,093) | -2.16% | 5,048 | -41.22% | 57 | 0.7% | (31,602) | -30.96% | 4,797 | 38.33% | 1,983 | 3.16% |
| 存貨（增加）減少 | 43,756 | 60.15% | (7,475) | -7.7% | (76,586) | 625.4% | (12,307) | -151.19% | 23,902 | 23.42% | 1,137 | 9.09% | (7,721) | -12.31% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,768) | -9.3% | 1,564 | 1.61% | (2,655) | 21.68% | (2,660) | -32.68% | (745) | -0.73% | (545) | -4.36% | (644) | -1.03% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (31,956) | -43.93% | 50,300 | 51.79% | (76,715) | 626.45% | (73,359) | -901.22% | 19,116 | 18.73% | (38,013) | -303.76% | 20,986 | 33.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (85) | -0.12% | 0 | 0% | (4,593) | 37.51% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (470) | -0.65% | (904) | -0.93% | (2,365) | 19.31% | (1,755) | -21.56% | (701) | -0.69% | (658) | -5.26% | (1,041) | -1.66% |
| 應付帳款增加（減少） | (49,898) | -68.6% | 7,316 | 7.53% | 4,240 | -34.62% | (26,370) | -323.96% | (788) | -0.77% | (5,233) | -41.82% | 3,146 | 5.01% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (7,399) | -10.17% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,574) | -15.91% | (4,732) | -4.87% | (7,231) | 59.05% | 9,742 | 119.68% | (6,491) | -6.36% | (1,192) | -9.53% | (2,480) | -3.95% |
| 其他流動負債增加（減少） | (81) | -0.11% | 30 | 0.03% | (47) | 0.38% | 1,046 | 12.85% | (114) | -0.11% | (230) | -1.84% | (3,732) | -5.95% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 668 | 0.92% | 582 | 0.6% | 957 | -7.81% | 182 | 2.24% | 748 | 0.73% | 829 | 6.62% | 632 | 1.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (68,839) | -94.64% | 2,292 | 2.36% | (9,039) | 73.81% | (17,155) | -210.75% | (7,346) | -7.2% | (6,484) | -51.81% | (3,475) | -5.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (100,795) | -138.57% | 52,592 | 54.15% | (85,754) | 700.26% | (90,514) | -1111.97% | 11,770 | 11.53% | (44,497) | -355.58% | 17,511 | 27.91% |
| 調整項目合計 | (82,839) | -113.88% | 68,269 | 70.29% | (70,036) | 571.91% | (74,005) | -909.15% | 52,574 | 51.51% | (32,506) | -259.76% | 30,980 | 49.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,721 | 101.35% | 96,662 | 99.53% | (4,212) | 34.39% | 10,055 | 123.53% | 103,290 | 101.2% | 14,133 | 112.94% | 63,951 | 101.94% |
| 收取之利息 | 563 | 0.77% | 1,556 | 1.6% | 12 | -0.1% | 77 | 0.95% | 156 | 0.15% | 318 | 2.54% | 7 | 0.01% |
| 支付之利息 | (1,190) | -1.64% | (1,005) | -1.03% | (1,030) | 8.41% | (1,992) | -24.47% | (1,377) | -1.35% | (1,937) | -15.48% | (1,222) | -1.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (353) | -0.49% | (91) | -0.09% | (7,016) | 57.29% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,741 | 100% | 97,122 | 100% | (12,246) | 100% | 8,140 | 100% | 102,069 | 100% | 12,514 | 100% | 62,736 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,648) | 106.17% | (2,771) | 99.93% | (8,954) | 99.87% | (21,650) | 78.91% | (41,361) | 57.46% | (9,629) | 80.15% | (16,044) | 98.18% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (2) | 0.07% | (12) | 0.13% | (5,788) | 21.09% | 0 | 0% | (217) | 1.81% | (171) | 1.05% |
| 存出保證金減少 | 212 | -6.17% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,436) | 100% | (2,773) | 100% | (8,966) | 100% | (27,438) | 100% | (71,981) | 100% | (12,014) | 100% | (16,341) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 17,740 | -20.05% | 28,089 | -42.17% | 45,201 | -48.09% | 61,399 | -223.2% | 117,957 | 292.39% | ||||
| 短期借款減少 | (50,918) | 57.54% | (55,931) | 83.98% | (54,561) | 58.05% | (84,756) | 308.11% | (74,365) | -184.33% | ||||
| 償還長期借款 | (1,517) | 1.71% | (2,824) | 4.24% | (5,956) | 6.34% | (3,936) | 14.31% | (3,036) | -7.53% | (463) | 0.84% | ||
| 租賃本金償還 | (221) | 0.25% | (224) | 0.34% | (217) | 0.23% | (215) | 0.78% | (213) | -0.53% | (214) | 0.39% | ||
| 發放現金股利 | (53,574) | 60.54% | (35,714) | 53.62% | (78,456) | 83.47% | 0 | 0% | (60,000) | 108.54% | (20,856) | 100% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (88,490) | 100% | (66,604) | 100% | (93,989) | 100% | (27,508) | 100% | 40,343 | 100% | (55,279) | 100% | (20,856) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,916) | 664 | 15,298 | (19,635) | (26,673) | (1,546) | (7,904) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,101) | 28,409 | (99,903) | (66,441) | 43,758 | (56,325) | 17,635 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 328,841 | 348,441 | 463,270 | 602,166 | 150,961 | 143,838 | 124,086 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,740 | 376,850 | 363,367 | 535,725 | 194,719 | 87,513 | 141,721 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,740 | 376,850 | 363,367 | 535,725 | 194,719 | 87,513 | 141,721 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰金-KY(6629) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,274萬元、較上一季衰退-28.66%；而今年初至今累積為NT$7,274萬元、較去年同期衰退-25.10%。
單季
泰金-KY(6629) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,274萬元，較上一季衰退-28.66%，為過去10年同期中的第3高。
同時泰金-KY過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為107.52%與。
其中稅前淨利為NT$1.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-98萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,274萬元，較去年同期衰退-25.10%，為過去10年同期中的第3高。
同時泰金-KY過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為107.52%與。
其中稅前淨利為NT$1.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-98萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,560 | 215.23% | 28,393 | 29.23% | 65,824 | -537.51% | 84,060 | 1032.68% | 50,716 | 49.69% | 46,639 | 372.69% | 32,971 | 52.56% |
| 折舊費用 | 15,204 | 20.9% | 15,102 | 15.55% | 13,993 | -114.27% | 13,951 | 171.39% | 12,045 | 11.8% | 10,674 | 85.3% | 12,254 | 19.53% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,956 | 24.68% | 15,677 | 16.14% | 15,718 | -128.35% | 16,509 | 202.81% | 40,804 | 39.98% | 11,991 | 95.82% | 13,469 | 21.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (100,795) | -138.57% | 52,592 | 54.15% | (85,754) | 700.26% | (90,514) | -1111.97% | 11,770 | 11.53% | (44,497) | -355.58% | 17,511 | 27.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,741 | 100% | 97,122 | 100% | (12,246) | 100% | 8,140 | 100% | 102,069 | 100% | 12,514 | 100% | 62,736 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰金-KY(6629) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-344萬元、較上一季成長38.07%；而今年初至今累積為NT$-344萬元、較去年同期衰退-23.91%。
單季
泰金-KY(6629) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-344萬元，較上一季成長38.07%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-344萬元，較去年同期衰退-23.91%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,620) | 42.54% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,648) | 106.17% | (2,771) | 99.93% | (8,954) | 99.87% | (21,650) | 78.91% | (41,361) | 57.46% | (9,629) | 80.15% | (16,044) | 98.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 62 | -0.52% | ||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,436) | 100% | (2,773) | 100% | (8,966) | 100% | (27,438) | 100% | (71,981) | 100% | (12,014) | 100% | (16,341) | 100% |
籌資活動之淨現金流
泰金-KY(6629) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,849萬元、較上一季成長20.57%；而今年初至今累積為NT$-8,849萬元、較去年同期衰退-32.86%。
單季
泰金-KY(6629) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,849萬元，較上一季成長20.57%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,849萬元，較去年同期衰退-32.86%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 17,740 | -20.05% | 28,089 | -42.17% | 45,201 | -48.09% | 61,399 | -223.2% | 117,957 | 292.39% | ||||
| 短期借款減少 | (50,918) | 57.54% | (55,931) | 83.98% | (54,561) | 58.05% | (84,756) | 308.11% | (74,365) | -184.33% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,398 | -9.77% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (1,517) | 1.71% | (2,824) | 4.24% | (5,956) | 6.34% | (3,936) | 14.31% | (3,036) | -7.53% | (463) | 0.84% | ||
| 發放現金股利 | (53,574) | 60.54% | (35,714) | 53.62% | (78,456) | 83.47% | 0 | 0% | (60,000) | 108.54% | (20,856) | 100% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (88,490) | 100% | (66,604) | 100% | (93,989) | 100% | (27,508) | 100% | 40,343 | 100% | (55,279) | 100% | (20,856) | 100% |
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