6625
82.1
TWD+1.10 (1.36%)
2024.11.22收盤
必應－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,874 | 190.71% | 217,561 | 88.48% | (82,530) | -347.44% | (123,681) | 90.44% | (108,089) | 1076.48% | (53,181) | -123.32% | 79,673 | 87.56% | 19,852 | 84.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,874 | 190.71% | 217,561 | 88.48% | (82,530) | -347.44% | (123,681) | 90.44% | (108,089) | 1076.48% | (53,181) | -123.32% | 79,673 | 87.56% | 19,852 | 84.72% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 105,559 | 92.82% | 87,152 | 35.44% | 78,016 | 328.43% | 73,935 | -54.06% | 77,662 | -773.45% | 78,945 | 183.06% | 52,787 | 58.01% | 61,041 | 260.5% |
| 攤銷費用 | 1,793 | 1.58% | 1,944 | 0.79% | 1,725 | 7.26% | 1,730 | -1.27% | 1,393 | -13.87% | 672 | 1.56% | 1,594 | 1.75% | 2,007 | 8.57% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (79) | -0.07% | (234) | -0.1% | 22 | 0.09% | (50) | 0.04% | 6,627 | -66% | 1,115 | 2.59% | 0 | 0% | (50) | -0.21% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,778) | -7.72% | 3,308 | 1.35% | (632) | -2.66% | (35) | 0.03% | (1,656) | 16.49% | 378 | 0.88% | ||||
| 利息費用 | 1,554 | 1.37% | 1,358 | 0.55% | 1,424 | 5.99% | 1,686 | -1.23% | 2,326 | -23.17% | 1,875 | 4.35% | 259 | 0.28% | 866 | 3.7% |
| 利息收入 | (1,667) | -1.47% | (687) | -0.28% | (202) | -0.85% | (348) | 0.25% | (411) | 4.09% | (459) | -1.06% | (432) | -0.47% | ||
| 股利收入 | (233) | -0.2% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,383 | 8.25% | 1,382 | 0.56% | 2,409 | 10.14% | 2,526 | -1.85% | 2,919 | -29.07% | 299 | 0.69% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,080 | 1.83% | (35,187) | -14.31% | 20,287 | 85.4% | 4,248 | -3.11% | 25 | -0.25% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (767) | -0.31% | (495) | -2.08% | (38) | 0.03% | (33) | 0.33% | 209 | 0.48% | 17 | 0.02% | ||
| 處分投資損失（利益） | (23,990) | -21.1% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,891 | 5.18% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (219) | -0.19% | 793 | 0.32% | (2,744) | -11.55% | (295) | 0.22% | 139 | -1.38% | 17 | 0.04% | 8 | 0.01% | ||
| 收益費損項目合計 | 91,294 | 80.28% | 59,200 | 24.08% | 99,806 | 420.17% | 83,359 | -60.95% | 88,991 | -886.28% | 83,051 | 192.58% | 54,233 | 59.6% | 65,171 | 278.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (2,335) | -2.05% | (4,323) | -1.76% | (1,052) | -4.43% | (16,152) | 11.81% | 773 | -7.7% | (29,444) | -68.27% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (206,992) | -182.02% | (158,746) | -64.56% | 15,521 | 65.34% | 122,760 | -89.77% | 132,881 | -1323.38% | 177,910 | 412.54% | 2,612 | 2.87% | 22,200 | 94.74% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (122,831) | -108.01% | (70,904) | -28.84% | 26,321 | 110.81% | (640) | 0.47% | 35,407 | -352.62% | 3,625 | 8.41% | 28,858 | 31.72% | 31,321 | 133.67% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (2) | 0% | 2,639 | 1.07% | 0 | 0% | 7 | 0.01% | 19 | 0.08% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,083 | 37.01% | 13,422 | 5.46% | (41,034) | -172.75% | (11,169) | 8.17% | 7,714 | -76.83% | (11,475) | -26.61% | (2,080) | -2.29% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (290,077) | -255.08% | (217,912) | -88.62% | (244) | -1.03% | 94,799 | -69.32% | 176,775 | -1760.53% | 140,616 | 326.06% | 29,397 | 32.31% | 57,883 | 247.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (6,358) | -2.59% | 0 | 0% | 1,520 | -1.11% | 6,925 | -68.97% | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 12,276 | 10.79% | 34,945 | 14.21% | 84,631 | 356.28% | (19,592) | 14.33% | 11,752 | -117.04% | 57,332 | 132.94% | 11,384 | 12.51% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 107,090 | 94.17% | 11,997 | 4.88% | (71,042) | -299.07% | (154,789) | 113.19% | (149,365) | 1487.55% | (122,091) | -283.1% | (25,985) | -28.56% | (67,761) | -289.18% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 54,756 | 48.15% | 7,187 | 2.92% | 1,351 | 5.69% | (10,546) | 7.71% | (5,893) | 58.69% | (9,948) | -23.07% | (3,192) | -3.51% | (7,119) | -30.38% |
| 其他應付款增加（減少） | (21,356) | -18.78% | 136,350 | 55.45% | 452 | 1.9% | (5,701) | 4.17% | (28,931) | 288.13% | (21,243) | -49.26% | (22,339) | -24.55% | (25,799) | -110.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | (9,352) | -8.22% | 7,827 | 3.18% | (7,402) | -31.16% | (951) | 0.7% | 3,480 | -34.66% | (10,586) | -24.55% | (11,954) | -13.14% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,414 | 126.11% | 191,948 | 78.06% | 7,991 | 33.64% | (190,059) | 138.98% | (162,032) | 1613.7% | (106,536) | -247.03% | (52,086) | -57.24% | (106,855) | -456.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (146,663) | -128.97% | (25,964) | -10.56% | 7,747 | 32.61% | (95,260) | 69.66% | 14,743 | -146.83% | 34,080 | 79.02% | (22,689) | -24.94% | (48,972) | -209% |
| 調整項目合計 | (55,369) | -48.69% | 33,236 | 13.52% | 107,553 | 452.78% | (11,901) | 8.7% | 103,734 | -1033.1% | 117,131 | 271.6% | 31,544 | 34.67% | 16,199 | 69.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,505 | 142.02% | 250,797 | 102% | 25,023 | 105.34% | (135,582) | 99.14% | (4,355) | 43.37% | 63,950 | 148.29% | 111,217 | 122.23% | 36,051 | 153.85% |
| 收取之利息 | 1,839 | 1.62% | 687 | 0.28% | 202 | 0.85% | 474 | -0.35% | 411 | -4.09% | 464 | 1.08% | 454 | 0.5% | 125 | 0.53% |
| 支付之利息 | (1,554) | -1.37% | (1,358) | -0.55% | (1,430) | -6.02% | (1,685) | 1.23% | (2,303) | 22.94% | (1,878) | -4.35% | (292) | -0.32% | (914) | -3.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | (48,070) | -42.27% | (4,242) | -1.73% | (41) | -0.17% | 38 | -0.03% | (3,794) | 37.79% | (19,410) | -45.01% | (20,388) | -22.41% | (11,830) | -50.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,720 | 100% | 245,884 | 100% | 23,754 | 100% | (136,755) | 100% | (10,041) | 100% | 43,126 | 100% | 90,991 | 100% | 23,432 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,973 | -7.71% | ||||||||||||
| 處分子公司 | (26,788) | 24.82% | (1,017) | 0.87% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,385) | 110.6% | (104,814) | 90.01% | (47,372) | 79.55% | (61,383) | 63.7% | (20,538) | 81.12% | (33,713) | 70.49% | (27,154) | 64.22% | (60,836) | 96.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,120 | -0.96% | 3,301 | -5.54% | 416 | -0.43% | 124 | -0.49% | 0 | 0% | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 9,000 | -8.34% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,512) | 1.4% | (1,188) | 1.02% | (3,328) | 5.59% | (1,197) | 1.24% | (1,946) | 7.69% | (1,917) | 4.01% | (1,003) | 2.37% | (1,277) | 2.02% |
| 其他非流動資產增加 | (1,820) | 1.69% | 0 | 0% | 831 | -1.4% | (3,674) | 3.81% | (458) | 1.81% | (15,226) | 31.84% | ||||
| 預付設備款減少 | 10,243 | -9.49% | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 22,321 | -20.68% | (5,500) | 21.72% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (107,941) | 100% | (116,445) | 100% | (59,548) | 100% | (96,360) | 100% | (25,318) | 100% | (47,826) | 100% | (42,282) | 100% | (63,074) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,000 | -11.14% | 1,463 | -8.5% | 68,960 | 137.84% | (5,000) | 6.41% | ||||||
| 租賃本金償還 | (18,984) | 10.86% | (19,959) | 111.14% | (18,533) | 86.71% | (17,618) | 102.4% | (18,842) | -37.66% | (16,825) | 21.57% | ||||
| 發放現金股利 | (155,822) | 89.14% | 0 | 0% | (3,680) | -7.36% | (52,286) | 67.04% | (16,900) | -11.56% | (3,337) | -35.84% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (174,806) | 100% | (17,959) | 100% | (21,373) | 100% | (17,205) | 100% | 50,030 | 100% | (77,995) | 100% | 146,236 | 100% | 9,312 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,281 | 1,427 | 3,235 | (1,929) | (734) | 622 | 2,035 | (1,393) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (163,746) | 112,907 | (53,932) | (252,249) | 13,937 | (82,073) | 196,980 | (31,723) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 699,939 | 479,548 | 346,710 | 488,015 | 345,370 | 406,234 | 159,351 | 122,395 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 536,193 | 592,455 | 292,778 | 235,766 | 359,307 | 324,161 | 356,331 | 90,672 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 536,193 | 592,455 | 292,778 | 235,766 | 359,307 | 324,161 | 356,331 | 90,672 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
必應(6625) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,053萬元、較上一季衰退-75.47%；而今年初至今累積為NT$1.14億元、較去年同期衰退-53.75%。
單季
必應(6625) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,053萬元，較上一季衰退-75.47%，為過去10年同期中的第3高。
同時必應過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為51.51%與。
其中稅前淨利為NT$9,848萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,852萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.14億元，較去年同期衰退-53.75%，為過去10年同期中的第2高。
同時必應過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為41.47%與。
其中稅前淨利為NT$2.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,129萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,778萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,874 | 190.71% | 217,561 | 88.48% | (82,530) | -347.44% | (123,681) | 90.44% | (108,089) | 1076.48% | (53,181) | -123.32% | 79,673 | 87.56% | 19,852 | 84.72% |
| 收益費損項目合計 | 91,294 | 80.28% | 59,200 | 24.08% | 99,806 | 420.17% | 83,359 | -60.95% | 88,991 | -886.28% | 83,051 | 192.58% | 54,233 | 59.6% | 65,171 | 278.13% |
| 折舊費用 | 105,559 | 92.82% | 87,152 | 35.44% | 78,016 | 328.43% | 73,935 | -54.06% | 77,662 | -773.45% | 78,945 | 183.06% | 52,787 | 58.01% | 61,041 | 260.5% |
| 攤銷費用 | 1,793 | 1.58% | 1,944 | 0.79% | 1,725 | 7.26% | 1,730 | -1.27% | 1,393 | -13.87% | 672 | 1.56% | 1,594 | 1.75% | 2,007 | 8.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (146,663) | -128.97% | (25,964) | -10.56% | 7,747 | 32.61% | (95,260) | 69.66% | 14,743 | -146.83% | 34,080 | 79.02% | (22,689) | -24.94% | (48,972) | -209% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,720 | 100% | 245,884 | 100% | 23,754 | 100% | (136,755) | 100% | (10,041) | 100% | 43,126 | 100% | 90,991 | 100% | 23,432 | 100% |
投資活動之淨現金流
必應(6625) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,461萬元、較上一季成長56.23%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期成長7.3%。
單季
必應(6625) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,461萬元，較上一季成長56.23%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期成長7.3%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (107,941) | 100% | (116,445) | 100% | (59,548) | 100% | (96,360) | 100% | (25,318) | 100% | (47,826) | 100% | (42,282) | 100% | (63,074) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,385) | 110.6% | (104,814) | 90.01% | (47,372) | 79.55% | (61,383) | 63.7% | (20,538) | 81.12% | (33,713) | 70.49% | (27,154) | 64.22% | (60,836) | 96.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,120 | -0.96% | 3,301 | -5.54% | 416 | -0.43% | 124 | -0.49% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (1,512) | 1.4% | (1,188) | 1.02% | (3,328) | 5.59% | (1,197) | 1.24% | (1,946) | 7.69% | (1,917) | 4.01% | (1,003) | 2.37% | (1,277) | 2.02% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,973 | -7.71% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,500) | 34.5% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,000 | -11.85% | 20,000 | -41.82% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
必應(6625) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.12億元、較上一季衰退-3245.33%；而今年初至今累積為NT$-1.75億元、較去年同期衰退-873.36%。
單季
必應(6625) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.12億元，較上一季衰退-3245.33%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.75億元，較去年同期衰退-873.36%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (174,806) | 100% | (17,959) | 100% | (21,373) | 100% | (17,205) | 100% | 50,030 | 100% | (77,995) | 100% | 146,236 | 100% | 9,312 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,000 | -11.14% | 1,463 | -8.5% | 68,960 | 137.84% | (5,000) | 6.41% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (933) | 4.37% | (20,000) | -13.68% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,000 | 9.99% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,667) | 7.8% | (1,875) | 10.9% | (208) | -0.42% | 0 | 0% | (26,100) | -17.85% | (37,351) | -401.11% | ||
| 發放現金股利 | (155,822) | 89.14% | 0 | 0% | (3,680) | -7.36% | (52,286) | 67.04% | (16,900) | -11.56% | (3,337) | -35.84% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,634) | 4.66% | ||||||||||||
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