6625
71.7
TWD+0.10 (0.14%)
2025.04.02收盤
必應－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,962 | 116,911 | 61,456 | 31,245 | (21,165) | 60,327 | 39,057 | 40,684 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,962 | 116,911 | 61,456 | 31,245 | (21,165) | 60,327 | 39,057 | 40,684 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,318 | 33,422 | 26,631 | 25,654 | 25,220 | 28,690 | 18,726 | 16,375 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 649 | 669 | 839 | 563 | 505 | 456 | 164 | 780 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (45) | (15) | (62) | (47) | 10,552 | (21) | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,463 | (11,787) | (276) | 12,882 | 958 | (168) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 360 | 450 | 459 | 511 | 632 | 665 | 40 | 201 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (970) | (810) | (258) | (79) | (17) | (170) | (235) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,024 | 2,007 | 602 | 803 | 3,402 | 550 | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,104) | (4,908) | (1,806) | 4,329 | 158 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | (290) | 0 | 62 | 0 | (696) | 636 | |||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (145) | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 413 | 491 | 1,159 | 479 | (120) | (171) | 4 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 41,964 | 19,229 | 36,748 | 45,157 | 41,330 | 29,135 | 19,350 | 17,249 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (4,287) | 11,787 | 258 | (46) | 1,665 | 4,471 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 136,441 | 73,962 | (37,475) | (121,926) | (62,815) | (145,870) | (96,041) | (66,257) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 130,172 | 96,944 | (38,801) | (39,064) | 17,188 | (21,745) | (12,025) | (31,051) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (15) | 0 | 0 | 0 | (7) | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,131 | (119,356) | 65,926 | (774) | 12,298 | (16,207) | 13,376 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 307,442 | 63,337 | (12,731) | (161,810) | (31,664) | (179,351) | (94,690) | (106,044) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 3,887 | (6,922) | |||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,608) | (19,859) | (99,452) | (12,245) | 3,695 | (11,069) | (11,247) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,787 | (35,589) | 242,287 | 198,877 | 103,573 | 120,088 | 95,232 | 84,020 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,595 | (3,611) | 3,224 | 143 | 4,199 | 4,891 | 7,604 | 6,635 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 70,606 | 53,836 | 16,952 | 9,236 | (3,504) | 18,247 | 43,205 | 38,649 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,326 | 5,456 | (2,659) | 10,972 | (3,267) | 5,804 | 8,868 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,736 | 233 | 160,346 | 210,875 | 97,774 | 137,961 | 143,662 | 128,012 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 403,178 | 63,570 | 147,615 | 49,065 | 66,110 | (41,390) | 48,972 | 21,968 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 445,142 | 82,799 | 184,363 | 94,222 | 107,440 | (12,255) | 68,322 | 39,217 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 581,104 | 199,710 | 245,819 | 125,467 | 86,275 | 48,072 | 107,379 | 79,901 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 994 | 810 | 258 | 79 | 17 | 165 | 263 | 89 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (360) | (450) | (472) | (509) | (634) | (680) | (36) | (208) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (19,790) | (16,596) | (10) | 2,987 | (294) | (141) | (2,484) | (2,704) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 561,948 | 183,474 | 245,595 | 128,024 | 85,364 | 47,416 | 105,122 | 77,078 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,047) | (66,036) | (39,151) | (12,757) | (39,979) | (24,591) | (26,913) | (12,358) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 335 | 0 | 134 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 3,000 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (163) | (1,155) | (301) | 0 | (594) | (28) | (44) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (12) | (19,186) | 0 | 3,512 | (5,350) | 10,109 | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,751) | (66,523) | (30,972) | (13,611) | (45,923) | (16,814) | (35,000) | (17,129) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 1,350 | (68,410) | 2,570 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,410) | (6,734) | (6,583) | (6,210) | (8,144) | (8,604) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,410) | (6,734) | (26,583) | (3,736) | 87,235 | (6,034) | (20,279) | 8,800 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 847 | (2,733) | (1,270) | 267 | 2,032 | (3,359) | 60 | (70) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 547,634 | 107,484 | 186,770 | 110,944 | 128,708 | 21,209 | 49,903 | 68,679 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,351 | 122,395 | 70,649 | 87,259 | 0 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,634 | 107,484 | 186,770 | 110,944 | 128,708 | 21,209 | 406,234 | 159,351 | 122,395 | 70,649 | 87,259 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,083,827 | 55.11% | 668,651 | 40.06% | 479,548 | 41.32% | 346,710 | 33.89% | 488,015 | 44.26% | 345,370 | 30.3% | 406,234 | 38.37% | 159,351 | 21.54% | 122,395 | 18.64% | 70,649 | 12.96% | 87,259 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,836 | 11.21% | 334,472 | 13.07% | (21,074) | -1.62% | (92,436) | -11.03% | (129,254) | -16.25% | 7,146 | 0.59% | 118,730 | 8.34% | 60,536 | 5.45% | 45,497 | 5.75% | 20,059 | 3.25% | 46,219 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 352,836 | 52.22% | 334,472 | 77.9% | (21,074) | -7.82% | (92,436) | 1058.71% | (129,254) | -171.6% | 7,146 | 7.89% | 118,730 | 60.54% | 60,536 | 60.23% | 45,497 | 48.33% | 20,059 | 46.37% | 46,219 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 143,877 | 21.29% | 120,574 | 28.08% | 104,647 | 38.85% | 99,589 | -1140.64% | 102,882 | 136.59% | 107,635 | 118.88% | 71,513 | 36.47% | 77,416 | 77.02% | 74,670 | 79.33% | 45,687 | 105.61% | 11,583 | |
| 攤銷費用 | 2,442 | 0.36% | 2,613 | 0.61% | 2,564 | 0.95% | 2,293 | -26.26% | 1,898 | 2.52% | 1,128 | 1.25% | 1,758 | 0.9% | 2,787 | 2.77% | 2,366 | 2.51% | 1,203 | 2.78% | 167 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (124) | -0.02% | (249) | -0.06% | (40) | -0.01% | (97) | 1.11% | 17,179 | 22.81% | 1,094 | 1.21% | 15 | 0.01% | (50) | -0.05% | 401 | 0.43% | 3,257 | 7.53% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,315) | -0.93% | (8,479) | -1.97% | (908) | -0.34% | 12,847 | -147.14% | (698) | -0.93% | 210 | 0.23% | ||||||||||
| 利息費用 | 1,914 | 0.28% | 1,808 | 0.42% | 1,883 | 0.7% | 2,197 | -25.16% | 2,958 | 3.93% | 2,540 | 2.81% | 299 | 0.15% | 1,067 | 1.06% | 3,091 | 3.28% | 3,952 | 9.14% | 282 | |
| 利息收入 | (2,637) | -0.39% | (1,497) | -0.35% | (460) | -0.17% | (427) | 4.89% | (428) | -0.57% | (629) | -0.69% | (667) | -0.34% | ||||||||
| 股利收入 | (233) | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,407 | 1.69% | 3,389 | 0.79% | 3,011 | 1.12% | 3,329 | -38.13% | 6,321 | 8.39% | 849 | 0.94% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 976 | 0.14% | (40,095) | -9.34% | 18,481 | 6.86% | 8,577 | -98.24% | 183 | 0.24% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0% | (1,057) | -0.25% | (495) | -0.18% | 24 | -0.27% | (33) | -0.04% | (487) | -0.54% | 653 | 0.33% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | (23,990) | -3.55% | 0 | 0% | 566 | 0.21% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,746 | 0.85% | 138 | 0.03% | 8,894 | 3.3% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 194 | 0.03% | 1,284 | 0.3% | (1,585) | -0.59% | 184 | -2.11% | 19 | 0.03% | (154) | -0.17% | 12 | 0.01% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 133,258 | 19.72% | 78,429 | 18.27% | 136,554 | 50.7% | 128,516 | -1471.95% | 130,321 | 173.02% | 112,186 | 123.9% | 73,583 | 37.52% | 82,420 | 82% | 79,538 | 84.5% | 54,276 | 125.46% | 12,340 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (6,622) | -0.98% | 7,464 | 1.74% | (794) | -0.29% | (16,198) | 185.52% | 2,438 | 3.24% | (24,973) | -27.58% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (70,551) | -10.44% | (84,784) | -19.75% | (21,954) | -8.15% | 834 | -9.55% | 70,066 | 93.02% | 32,040 | 35.39% | (93,429) | -47.64% | (44,057) | -43.83% | (36,562) | -38.84% | (13,962) | -32.27% | (107,746) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,341 | 1.09% | 26,040 | 6.06% | (12,480) | -4.63% | (39,704) | 454.75% | 52,595 | 69.83% | (18,120) | -20.01% | 16,833 | 8.58% | 270 | 0.27% | (24,241) | -25.75% | 5,490 | 12.69% | (33,334) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (17) | 0% | 2,639 | 0.61% | (2,639) | -0.98% | 0 | 0% | 7 | 0% | 12 | 0.01% | 6,694 | 7.11% | (1,084) | -2.51% | (5,495) | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 87,214 | 12.91% | (105,934) | -24.67% | 24,892 | 9.24% | (11,943) | 136.79% | 20,012 | 26.57% | (27,682) | -30.57% | 11,296 | 5.76% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,365 | 2.57% | (154,575) | -36% | (12,975) | -4.82% | (67,011) | 767.51% | 145,111 | 192.65% | (38,735) | -42.78% | (65,293) | -33.29% | (48,161) | -47.92% | (90,869) | -96.53% | (10,102) | -23.35% | (156,778) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (6,358) | -1.48% | 0 | 0% | 5,407 | -61.93% | 3 | 0% | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,668 | 1.43% | 15,086 | 3.51% | (14,821) | -5.5% | (31,837) | 364.64% | 15,447 | 20.51% | 46,263 | 51.1% | 137 | 0.07% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 117,877 | 17.45% | (23,592) | -5.49% | 171,245 | 63.58% | 44,088 | -504.96% | (45,792) | -60.79% | (2,003) | -2.21% | 69,247 | 35.31% | 16,259 | 16.18% | 28,619 | 30.4% | 15,793 | 36.51% | 108,272 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 62,351 | 9.23% | 3,576 | 0.83% | 4,575 | 1.7% | (10,403) | 119.15% | (1,694) | -2.25% | (5,057) | -5.59% | 4,412 | 2.25% | (484) | -0.48% | (62) | -0.07% | (10,804) | -24.97% | 24,685 | |
| 其他應付款增加（減少） | 49,250 | 7.29% | 190,186 | 44.3% | 17,404 | 6.46% | 3,535 | -40.49% | (32,435) | -43.06% | (2,996) | -3.31% | 20,866 | 10.64% | 12,850 | 12.78% | 29,415 | 31.25% | 11,466 | 26.5% | 29,179 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 30 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0% | 5 | -0.06% | 0 | 0% | (6,968) | -6.93% | 33 | 0.04% | (24,303) | -56.18% | 7,931 | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (26) | 0% | 13,283 | 3.09% | (10,061) | -3.74% | 10,021 | -114.77% | 213 | 0.28% | (4,782) | -5.28% | (3,086) | -1.57% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 239,150 | 35.39% | 192,181 | 44.76% | 168,337 | 62.5% | 20,816 | -238.41% | (64,258) | -85.31% | 31,425 | 34.71% | 91,576 | 46.7% | 21,157 | 21.05% | 66,037 | 70.15% | (5,391) | -12.46% | 172,486 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 256,515 | 37.96% | 37,606 | 8.76% | 155,362 | 57.68% | (46,195) | 529.09% | 80,853 | 107.34% | (7,310) | -8.07% | 26,283 | 13.4% | (27,004) | -26.87% | (24,832) | -26.38% | (15,493) | -35.81% | 15,708 | |
| 調整項目合計 | 389,773 | 57.69% | 116,035 | 27.03% | 291,916 | 108.38% | 82,321 | -942.86% | 211,174 | 280.36% | 104,876 | 115.83% | 99,866 | 50.92% | 55,416 | 55.13% | 54,706 | 58.12% | 38,783 | 89.65% | 28,048 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 742,609 | 109.91% | 450,507 | 104.93% | 270,842 | 100.55% | (10,115) | 115.85% | 81,920 | 108.76% | 112,022 | 123.72% | 218,596 | 111.46% | 115,952 | 115.36% | 100,203 | 106.45% | 58,842 | 136.01% | 74,267 | |
| 收取之利息 | 2,833 | 0.42% | 1,497 | 0.35% | 460 | 0.17% | 553 | -6.33% | 428 | 0.57% | 629 | 0.69% | 717 | 0.37% | 214 | 0.21% | 43 | 0.05% | 80 | 0.18% | 37 | |
| 支付之利息 | (1,914) | -0.28% | (1,808) | -0.42% | (1,902) | -0.71% | (2,194) | 25.13% | (2,937) | -3.9% | (2,558) | -2.83% | (328) | -0.17% | (1,122) | -1.12% | (3,306) | -3.51% | (3,680) | -8.51% | (241) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (67,860) | -10.04% | (20,838) | -4.85% | (51) | -0.02% | 3,025 | -34.65% | (4,088) | -5.43% | (19,551) | -21.59% | (22,872) | -11.66% | (14,534) | -14.46% | (2,809) | -2.98% | (11,980) | -27.69% | (3) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 675,668 | 100% | 429,358 | 100% | 269,349 | 100% | (8,731) | 100% | 75,323 | 100% | 90,542 | 100% | 196,113 | 100% | 100,510 | 100% | 94,131 | 100% | 43,262 | 100% | 74,060 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (26,788) | 22.96% | (1,017) | 0.56% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (129,432) | 110.92% | (170,850) | 93.38% | (86,523) | 95.58% | (74,140) | 67.42% | (60,517) | 84.95% | (58,304) | 90.2% | (54,067) | 69.96% | (73,194) | 91.26% | (52,677) | 101.28% | (257,824) | 98.98% | (91,554) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,455 | -0.8% | 3,301 | -3.65% | 550 | -0.5% | 124 | -0.17% | 696 | -1.08% | 9 | -0.01% | ||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 12,000 | -10.28% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,675) | 1.44% | (2,343) | 1.28% | (3,629) | 4.01% | (1,197) | 1.09% | (2,540) | 3.57% | (1,945) | 3.01% | (1,047) | 1.35% | (1,277) | 1.59% | (460) | 0.88% | (5,688) | 2.18% | (1,395) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (470) | 0.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,832) | 1.57% | (19,186) | 10.49% | 831 | -0.92% | (162) | 0.15% | (5,808) | 8.15% | (5,117) | 7.92% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | 8,660 | -7.42% | (3,597) | 4.65% | (4,752) | 5.92% | 3,780 | -1.45% | (6,135) | |||||||||||||
| 收取之股利 | 22,375 | -19.17% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,692) | 100% | (182,968) | 100% | (90,520) | 100% | (109,971) | 100% | (71,241) | 100% | (64,640) | 100% | (77,282) | 100% | (80,203) | 100% | (52,013) | 100% | (260,491) | 100% | (102,072) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,000 | -8.1% | (20,933) | 43.65% | 2,813 | -13.43% | 550 | 0.4% | (2,430) | 2.89% | 0 | 0% | 20,000 | 110.42% | ||||||
| 租賃本金償還 | (25,394) | 14.01% | (26,693) | 108.1% | (25,116) | 52.37% | (23,828) | 113.79% | (26,986) | -19.66% | (25,429) | 30.26% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (155,822) | 85.99% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,680) | -2.68% | (52,286) | 62.22% | (16,900) | -13.42% | (3,337) | -18.42% | (1,505) | -14.95% | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (181,216) | 100% | (24,693) | 100% | (47,956) | 100% | (20,941) | 100% | 137,265 | 100% | (84,029) | 100% | 125,957 | 100% | 18,112 | 100% | 10,064 | 100% | 199,803 | 100% | 115,000 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,128 | (1,306) | 1,965 | (1,662) | 1,298 | (2,737) | 2,095 | (1,463) | (436) | 816 | 271 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 383,888 | 220,391 | 132,838 | (141,305) | 142,645 | (60,864) | 246,883 | 36,956 | 51,746 | (16,610) | 87,259 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 699,939 | 479,548 | 346,710 | 488,015 | 345,370 | 406,234 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,083,827 | 699,939 | 479,548 | 346,710 | 488,015 | 345,370 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,083,827 | 668,651 | 479,548 | 346,710 | 488,015 | 345,370 | 406,234 | 159,351 | 122,395 | 70,649 | ||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 31,288 | ||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
必應(6625) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5.62億元、較上一季成長1286.36%；而今年初至今累積為NT$6.76億元、較去年同期成長57.37%。
單季
必應(6625) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.62億元，較上一季成長1286.36%，為過去11年同期中的第1高。
同時必應過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為63.73%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,196萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,916萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.76億元，較去年同期成長57.37%，為過去11年同期中的第1高。
同時必應過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為329.78%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,694萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,962 | 116,911 | 61,456 | 31,245 | (21,165) | 60,327 | 39,057 | 40,684 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 41,964 | 19,229 | 36,748 | 45,157 | 41,330 | 29,135 | 19,350 | 17,249 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,318 | 33,422 | 26,631 | 25,654 | 25,220 | 28,690 | 18,726 | 16,375 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 649 | 669 | 839 | 563 | 505 | 456 | 164 | 780 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 403,178 | 63,570 | 147,615 | 49,065 | 66,110 | (41,390) | 48,972 | 21,968 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 561,948 | 183,474 | 245,595 | 128,024 | 85,364 | 47,416 | 105,122 | 77,078 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,836 | 11.21% | 334,472 | 13.07% | (21,074) | -1.62% | (92,436) | -11.03% | (129,254) | -16.25% | 7,146 | 0.59% | 118,730 | 8.34% | 60,536 | 5.45% | 45,497 | 5.75% | 20,059 | 3.25% | 46,219 | |
| 收益費損項目合計 | 133,258 | 19.72% | 78,429 | 18.27% | 136,554 | 50.7% | 128,516 | -1471.95% | 130,321 | 173.02% | 112,186 | 123.9% | 73,583 | 37.52% | 82,420 | 82% | 79,538 | 84.5% | 54,276 | 125.46% | 12,340 | |
| 折舊費用 | 143,877 | 21.29% | 120,574 | 28.08% | 104,647 | 38.85% | 99,589 | -1140.64% | 102,882 | 136.59% | 107,635 | 118.88% | 71,513 | 36.47% | 77,416 | 77.02% | 74,670 | 79.33% | 45,687 | 105.61% | 11,583 | |
| 攤銷費用 | 2,442 | 0.36% | 2,613 | 0.61% | 2,564 | 0.95% | 2,293 | -26.26% | 1,898 | 2.52% | 1,128 | 1.25% | 1,758 | 0.9% | 2,787 | 2.77% | 2,366 | 2.51% | 1,203 | 2.78% | 167 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 256,515 | 37.96% | 37,606 | 8.76% | 155,362 | 57.68% | (46,195) | 529.09% | 80,853 | 107.34% | (7,310) | -8.07% | 26,283 | 13.4% | (27,004) | -26.87% | (24,832) | -26.38% | (15,493) | -35.81% | 15,708 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 675,668 | 100% | 429,358 | 100% | 269,349 | 100% | (8,731) | 100% | 75,323 | 100% | 90,542 | 100% | 196,113 | 100% | 100,510 | 100% | 94,131 | 100% | 43,262 | 100% | 74,060 | |
投資活動之淨現金流
必應(6625) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-875萬元、較上一季成長40.12%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期成長36.22%。
單季
必應(6625) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-875萬元，較上一季成長40.12%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期成長36.22%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,751) | (66,523) | (30,972) | (13,611) | (45,923) | (16,814) | (35,000) | (17,129) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,047) | (66,036) | (39,151) | (12,757) | (39,979) | (24,591) | (26,913) | (12,358) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 335 | 0 | 134 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (163) | (1,155) | (301) | 0 | (594) | (28) | (44) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,692) | 100% | (182,968) | 100% | (90,520) | 100% | (109,971) | 100% | (71,241) | 100% | (64,640) | 100% | (77,282) | 100% | (80,203) | 100% | (52,013) | 100% | (260,491) | 100% | (102,072) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (129,432) | 110.92% | (170,850) | 93.38% | (86,523) | 95.58% | (74,140) | 67.42% | (60,517) | 84.95% | (58,304) | 90.2% | (54,067) | 69.96% | (73,194) | 91.26% | (52,677) | 101.28% | (257,824) | 98.98% | (91,554) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,455 | -0.8% | 3,301 | -3.65% | 550 | -0.5% | 124 | -0.17% | 696 | -1.08% | 9 | -0.01% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,675) | 1.44% | (2,343) | 1.28% | (3,629) | 4.01% | (1,197) | 1.09% | (2,540) | 3.57% | (1,945) | 3.01% | (1,047) | 1.35% | (1,277) | 1.59% | (460) | 0.88% | (5,688) | 2.18% | (1,395) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,500) | 25.53% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,973 | -4.9% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,000) | 4.64% | (20,000) | 25.88% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,000 | -4.21% | 20,000 | -30.94% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
必應(6625) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-641萬元、較上一季成長96.98%；而今年初至今累積為NT$-1.81億元、較去年同期衰退-633.88%。
單季
必應(6625) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-641萬元，較上一季成長96.98%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.81億元，較去年同期衰退-633.88%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,410) | (6,734) | (26,583) | (3,736) | 87,235 | (6,034) | (20,279) | 8,800 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 1,350 | (68,410) | 2,570 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (625) | (625) | 0 | (8,971) | (11,200) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (181,216) | 100% | (24,693) | 100% | (47,956) | 100% | (20,941) | 100% | 137,265 | 100% | (84,029) | 100% | 125,957 | 100% | 18,112 | 100% | 10,064 | 100% | 199,803 | 100% | 115,000 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,000 | -8.1% | (20,933) | 43.65% | 2,813 | -13.43% | 550 | 0.4% | (2,430) | 2.89% | 0 | 0% | 20,000 | 110.42% | ||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -198.73% | 0 | 0% | 20,000 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,000 | 3.64% | 0 | 0% | 165,000 | 82.58% | 45,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,667) | 3.48% | (2,500) | 11.94% | (833) | -0.61% | 0 | 0% | (35,071) | -27.84% | (48,551) | -268.06% | (122,681) | -1219.01% | (3,697) | -1.85% | 0 | |||
| 發放現金股利 | (155,822) | 85.99% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,680) | -2.68% | (52,286) | 62.22% | (16,900) | -13.42% | (3,337) | -18.42% | (1,505) | -14.95% | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,634) | 4.32% | (31,308) | -24.86% | ||||||||||||||||
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