6625
82.6
TWD-0.40 (-0.48%)
2024.09.19收盤
必應－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,395 | 161.77% | 91,008 | -114.1% | (77,017) | 233.29% | (80,401) | 54.18% | (124,779) | 517.45% | (31,105) | -64.65% | (18,228) | -18.9% | (14,129) | -32.16% | (29,523) | 79.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,395 | 161.77% | 91,008 | -114.1% | (77,017) | 233.29% | (80,401) | 54.18% | (124,779) | 517.45% | (31,105) | -64.65% | (18,228) | -18.9% | (14,129) | -32.16% | (29,523) | 79.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 68,263 | 93.27% | 54,077 | -67.8% | 51,511 | -156.03% | 50,460 | -34% | 51,901 | -215.23% | 51,926 | 107.93% | 34,639 | 35.92% | 42,733 | 97.28% | 36,517 | -97.86% |
| 攤銷費用 | 1,254 | 1.71% | 1,375 | -1.72% | 1,187 | -3.6% | 1,095 | -0.74% | 995 | -4.13% | 362 | 0.75% | 1,434 | 1.49% | 1,241 | 2.83% | 1,147 | -3.07% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (79) | -0.11% | (177) | 0.22% | 0 | 0% | (50) | 0.03% | 0 | 0% | (47) | -0.1% | 0 | 0% | 52 | 0.12% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (97) | -0.13% | 3,080 | -3.86% | (1,004) | 3.04% | (35) | 0.02% | (1,665) | 6.9% | 110 | 0.23% | ||||||
| 利息費用 | 1,078 | 1.47% | 885 | -1.11% | 969 | -2.94% | 1,141 | -0.77% | 1,494 | -6.2% | 1,202 | 2.5% | 224 | 0.23% | 639 | 1.45% | 2,289 | -6.13% |
| 利息收入 | (1,384) | -1.89% | (602) | 0.75% | (144) | 0.44% | (304) | 0.2% | (310) | 1.29% | (340) | -0.71% | (269) | -0.28% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,282 | 8.58% | 981 | -1.23% | 1,691 | -5.12% | 1,848 | -1.25% | 1,728 | -7.17% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,513 | 4.8% | (14,786) | 18.54% | 13,781 | -41.74% | (501) | 0.34% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (767) | 0.96% | (301) | 0.91% | (38) | 0.03% | 0 | 0% | 22 | 0.05% | 0 | 0% | ||||
| 處分投資損失（利益） | (23,990) | -32.78% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (3) | 0% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (447) | -0.61% | 1,003 | -1.26% | (1,116) | 3.38% | (331) | 0.22% | (152) | 0.63% | 18 | 0.04% | (1) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,393 | 74.32% | 45,066 | -56.5% | 66,570 | -201.65% | 53,285 | -35.9% | 53,991 | -223.9% | 53,253 | 110.69% | 36,027 | 37.36% | 45,768 | 104.19% | 38,824 | -104.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 97 | 0.13% | (2,500) | 3.13% | 8,829 | -26.74% | (16,074) | 10.83% | 804 | -3.33% | (24,336) | -50.58% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60,384 | 82.51% | (7,856) | 9.85% | 86,486 | -261.98% | 106,631 | -71.85% | 196,331 | -814.18% | 211,168 | 438.93% | 76,664 | 79.49% | 85,585 | 194.83% | 41,473 | -111.14% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (105,234) | -143.79% | (100,010) | 125.38% | 37,863 | -114.69% | (61,142) | 41.2% | 47,242 | -195.91% | 12,871 | 26.75% | 46,544 | 48.26% | 1,451 | 3.3% | (18,317) | 49.09% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8 | 0.01% | 2,639 | -3.31% | 0 | 0% | 7 | 0.01% | 0 | 0% | 9,595 | -25.71% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (41,051) | -56.09% | (9,519) | 11.93% | (20,527) | 62.18% | (20,401) | 13.75% | (25,721) | 106.66% | (9,430) | -19.6% | 13,356 | 13.85% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (85,796) | -117.23% | (117,246) | 146.99% | 112,651 | -341.23% | 9,014 | -6.07% | 218,656 | -906.76% | 190,273 | 395.5% | 136,571 | 141.61% | 110,260 | 251% | 33,545 | -89.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (6,358) | 7.97% | 0 | 0% | 1,520 | -1.02% | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,330) | -3.18% | 25,893 | -32.46% | 52,666 | -159.53% | 2,640 | -1.78% | 75,487 | -313.04% | 24,535 | 51% | 61,060 | 63.31% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 64,817 | 88.56% | (139,848) | 175.33% | (163,129) | 494.14% | (112,195) | 75.6% | (202,364) | 839.2% | (132,030) | -274.43% | (70,685) | -73.29% | (50,971) | -116.03% | (73,731) | 197.59% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,597) | -3.55% | 7,905 | -9.91% | (593) | 1.8% | (10,534) | 7.1% | (10,710) | 44.41% | (4,302) | -8.94% | (8,718) | -9.04% | (5,418) | -12.33% | (9,528) | 25.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (41,865) | -57.2% | 8,432 | -10.57% | (12,539) | 37.98% | (10,356) | 6.98% | (26,793) | 111.11% | (26,547) | -55.18% | (27,604) | -28.62% | (37,032) | -84.3% | (3,331) | 8.93% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 173 | 0.24% | 3 | 0% | (5) | 0.02% | 32 | -0.02% | 0 | 0% | (5,990) | -13.64% | 7,781 | -20.85% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12,739) | -17.41% | 5,748 | -7.21% | (10,760) | 32.59% | (739) | 0.5% | (2,639) | 10.94% | (6,596) | -13.71% | (5,809) | -6.02% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,459 | 7.46% | (98,225) | 123.14% | (134,360) | 406.99% | (129,632) | 87.35% | (167,019) | 692.62% | (144,940) | -301.27% | (51,756) | -53.67% | (91,522) | -208.34% | (77,704) | 208.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (80,337) | -109.77% | (215,471) | 270.13% | (21,709) | 65.76% | (120,618) | 81.27% | 51,637 | -214.14% | 45,333 | 94.23% | 84,815 | 87.94% | 18,738 | 42.66% | (44,159) | 118.34% |
| 調整項目合計 | (25,944) | -35.45% | (170,405) | 213.63% | 44,861 | -135.89% | (67,333) | 45.37% | 105,628 | -438.04% | 98,586 | 204.92% | 120,842 | 125.3% | 64,506 | 146.84% | (5,335) | 14.3% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,451 | 126.32% | (79,397) | 99.54% | (32,156) | 97.4% | (147,734) | 99.55% | (19,151) | 79.42% | 67,481 | 140.26% | 102,614 | 106.4% | 50,377 | 114.68% | (34,858) | 93.42% |
| 收取之利息 | 1,342 | 1.83% | 602 | -0.75% | 144 | -0.44% | 430 | -0.29% | 310 | -1.29% | 345 | 0.72% | 285 | 0.3% | 49 | 0.11% | 20 | -0.05% |
| 支付之利息 | (1,054) | -1.44% | (885) | 1.11% | (959) | 2.9% | (1,143) | 0.77% | (1,477) | 6.13% | (1,274) | -2.65% | (248) | -0.26% | (672) | -1.53% | (2,400) | 6.43% |
| 退還（支付）之所得稅 | (19,553) | -26.72% | (85) | 0.11% | (42) | 0.13% | 38 | -0.03% | (3,796) | 15.74% | (18,442) | -38.33% | (6,210) | -6.44% | (5,825) | -13.26% | (77) | 0.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,186 | 100% | (79,765) | 100% | (33,013) | 100% | (148,409) | 100% | (24,114) | 100% | 48,110 | 100% | 96,441 | 100% | 43,929 | 100% | (37,315) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,973 | -8.58% | ||||||||||||||
| 處分子公司 | (26,788) | 28.7% | (1,017) | 0.97% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (74,137) | 79.44% | (104,440) | 99.9% | (24,444) | 81.17% | (39,229) | 88.41% | (14,848) | 112.15% | (13,449) | 28.66% | (23,580) | 80.37% | (47,128) | 84.64% | (29,959) | 102.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,120 | -1.07% | 1,206 | -4% | 416 | -0.94% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 6,000 | -6.43% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (415) | 0.44% | (1,132) | 1.08% | (2,453) | 8.15% | (175) | 0.39% | (944) | 7.13% | (793) | 1.69% | (100) | 0.34% | (669) | 1.2% | (58) | 0.2% |
| 其他非流動資產增加 | (19,920) | 21.34% | (8,051) | 7.7% | 77 | -0.26% | (5,382) | 12.13% | (448) | 3.38% | (15,721) | 33.5% | ||||||
| 收取之股利 | 21,933 | -23.5% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (93,327) | 100% | (104,547) | 100% | (30,114) | 100% | (44,370) | 100% | (13,240) | 100% | (46,933) | 100% | (29,341) | 100% | (55,680) | 100% | (29,153) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 133.73% | 2,000 | -17.77% | (3,120) | 19.42% | 57,430 | 131.9% | (10,000) | 39.2% | (20,000) | -11.64% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (12,612) | -33.73% | (13,258) | 117.77% | (12,663) | 88.84% | (12,519) | 77.93% | (13,890) | -31.9% | (11,876) | 46.55% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,388 | 100% | (11,258) | 100% | (14,253) | 100% | (16,064) | 100% | 43,540 | 100% | (25,510) | 100% | 171,836 | 100% | 25,099 | 100% | 46,340 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,379 | (3,091) | 1,823 | (1,907) | (582) | 1,457 | 2,262 | (1,285) | (240) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,626 | (198,661) | (75,557) | (210,750) | 5,604 | (22,876) | 241,198 | 12,063 | (20,368) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 699,939 | 479,548 | 346,710 | 488,015 | 345,370 | 406,234 | 159,351 | 122,395 | 70,649 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 720,565 | 280,887 | 271,153 | 277,265 | 350,974 | 383,358 | 400,549 | 134,458 | 50,281 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 720,565 | 280,887 | 271,153 | 277,265 | 350,974 | 383,358 | 400,549 | 134,458 | 50,281 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
必應(6625) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.65億元、較上一季成長279.48%；而今年初至今累積為NT$7,319萬元、較去年同期成長191.75%。
單季
必應(6625) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.65億元，較上一季成長279.48%，為過去10年同期中的第1高。
同時必應過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為69.39%與。
其中稅前淨利為NT$7,148萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,841萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-392萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7,319萬元，較去年同期成長191.75%，為過去10年同期中的第2高。
同時必應過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為35.6%與。
其中稅前淨利為NT$1.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,439萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,926萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,395 | 161.77% | 91,008 | -114.1% | (77,017) | 233.29% | (80,401) | 54.18% | (124,779) | 517.45% | (31,105) | -64.65% | (18,228) | -18.9% | (14,129) | -32.16% | (29,523) | 79.12% |
| 收益費損項目合計 | 54,393 | 74.32% | 45,066 | -56.5% | 66,570 | -201.65% | 53,285 | -35.9% | 53,991 | -223.9% | 53,253 | 110.69% | 36,027 | 37.36% | 45,768 | 104.19% | 38,824 | -104.04% |
| 折舊費用 | 68,263 | 93.27% | 54,077 | -67.8% | 51,511 | -156.03% | 50,460 | -34% | 51,901 | -215.23% | 51,926 | 107.93% | 34,639 | 35.92% | 42,733 | 97.28% | 36,517 | -97.86% |
| 攤銷費用 | 1,254 | 1.71% | 1,375 | -1.72% | 1,187 | -3.6% | 1,095 | -0.74% | 995 | -4.13% | 362 | 0.75% | 1,434 | 1.49% | 1,241 | 2.83% | 1,147 | -3.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (80,337) | -109.77% | (215,471) | 270.13% | (21,709) | 65.76% | (120,618) | 81.27% | 51,637 | -214.14% | 45,333 | 94.23% | 84,815 | 87.94% | 18,738 | 42.66% | (44,159) | 118.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,186 | 100% | (79,765) | 100% | (33,013) | 100% | (148,409) | 100% | (24,114) | 100% | 48,110 | 100% | 96,441 | 100% | 43,929 | 100% | (37,315) | 100% |
投資活動之淨現金流
必應(6625) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,339萬元、較上一季成長44.3%；而今年初至今累積為NT$-9,333萬元、較去年同期成長10.73%。
單季
必應(6625) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,339萬元，較上一季成長44.3%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,333萬元，較去年同期成長10.73%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (93,327) | 100% | (104,547) | 100% | (30,114) | 100% | (44,370) | 100% | (13,240) | 100% | (46,933) | 100% | (29,341) | 100% | (55,680) | 100% | (29,153) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (74,137) | 79.44% | (104,440) | 99.9% | (24,444) | 81.17% | (39,229) | 88.41% | (14,848) | 112.15% | (13,449) | 28.66% | (23,580) | 80.37% | (47,128) | 84.64% | (29,959) | 102.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,120 | -1.07% | 1,206 | -4% | 416 | -0.94% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (415) | 0.44% | (1,132) | 1.08% | (2,453) | 8.15% | (175) | 0.39% | (944) | 7.13% | (793) | 1.69% | (100) | 0.34% | (669) | 1.2% | (58) | 0.2% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,500) | 35.16% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,973 | -8.58% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,000 | -22.66% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
必應(6625) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-634萬元、較上一季衰退-114.5%；而今年初至今累積為NT$3,739萬元、較去年同期成長432.1%。
單季
必應(6625) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-634萬元，較上一季衰退-114.5%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,739萬元，較去年同期成長432.1%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,388 | 100% | (11,258) | 100% | (14,253) | 100% | (16,064) | 100% | 43,540 | 100% | (25,510) | 100% | 171,836 | 100% | 25,099 | 100% | 46,340 | 100% |
| 短期借款增加 | 50,000 | 133.73% | 2,000 | -17.77% | (3,120) | 19.42% | 57,430 | 131.9% | (10,000) | 39.2% | (20,000) | -11.64% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (100) | 0.7% | 0 | 0% | (20,000) | -43.16% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,250) | 8.77% | (1,250) | 7.78% | 0 | 0% | (17,400) | -10.13% | (24,901) | -99.21% | (87,910) | -189.71% | ||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,634) | 14.25% | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
