6624
37.65
TWD+0.40 (1.07%)
2024.11.21收盤
萬年清－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,541) | -64.91% | 6,668 | -34.8% | (1,361) | 3.79% | (26,395) | -65.13% | (18,292) | 397.48% | 50,618 | -49.9% | 28,711 | -128.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,541) | -64.91% | 6,668 | -34.8% | (1,361) | 3.79% | (26,395) | -65.13% | (18,292) | 397.48% | 50,618 | -49.9% | 28,711 | -128.63% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,141 | 29.82% | 7,256 | -37.86% | 6,754 | -18.81% | 6,653 | 16.42% | 7,216 | -156.8% | 6,002 | -5.92% | 2,277 | -10.2% |
| 攤銷費用 | 723 | 3.02% | 803 | -4.19% | 1,274 | -3.55% | 901 | 2.22% | 752 | -16.34% | 222 | -0.22% | 250 | -1.12% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (320) | -1.34% | 0 | 0% | 2,479 | -6.9% | 673 | 1.66% | 1,791 | -38.92% | 460 | -0.45% | 3,652 | -16.36% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 220 | 0.92% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,615 | 19.27% | 4,586 | -23.93% | 3,482 | -9.7% | 2,658 | 6.56% | 2,360 | -51.28% | 2,473 | -2.44% | 1,626 | -7.28% |
| 利息收入 | (3,321) | -13.87% | (5,514) | 28.77% | (196) | 0.55% | (116) | -0.29% | (717) | 15.58% | (283) | 0.28% | (44) | 0.2% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,606 | 10.88% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (10) | 0.05% | 0 | 0% | (6,581) | 6.49% | 0 | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,664 | 48.71% | 7,121 | -37.16% | 13,793 | -38.41% | 10,769 | 26.57% | 11,402 | -247.76% | 2,293 | -2.26% | 7,761 | -34.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 97,657 | 407.86% | 77,780 | -405.89% | (653) | 1.82% | 63,707 | 157.19% | 32,807 | -712.89% | (82,461) | 81.29% | (172,239) | 771.68% |
| 應收票據（增加）減少 | 3,812 | 15.92% | 2 | -0.01% | 1,488 | -4.14% | 192 | 0.47% | (62) | 1.35% | 4,697 | -4.63% | (4) | 0.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | (702) | -2.93% | (18,501) | 96.55% | (2,389) | 6.65% | (1,438) | -3.55% | (14,248) | 309.6% | (11,375) | 11.21% | 61,658 | -276.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | (926) | -3.87% | 32 | -0.17% | (698) | 1.94% | 1,644 | 4.06% | 13 | -0.28% | 1,879 | -1.85% | 981 | -4.4% |
| 存貨（增加）減少 | (115) | -0.48% | 131 | -0.68% | (167) | 0.46% | (287) | -0.71% | 240 | -5.22% | 299 | -0.29% | 4,121 | -18.46% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,045) | -29.42% | (2,492) | 13% | (4,588) | 12.77% | (14,925) | -36.83% | (2,034) | 44.2% | (132) | 0.13% | (11,870) | 53.18% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,681 | 387.07% | 56,952 | -297.2% | (7,007) | 19.51% | 48,893 | 120.64% | 16,716 | -363.23% | (87,093) | 85.86% | (36,806) | 164.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,573 | 44.16% | 8,300 | -43.31% | 23,433 | -65.25% | 29,768 | 73.45% | 11,398 | -247.67% | 9,439 | -9.3% | 18,062 | -80.92% |
| 應付帳款增加（減少） | (58,329) | -243.61% | (84,536) | 441.14% | (49,040) | 136.55% | (19,666) | -48.52% | (901) | 19.58% | (44,646) | 44.01% | (13,304) | 59.61% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,454) | -47.84% | (8,084) | 42.19% | (721) | 2.01% | 93 | 0.23% | (20,251) | 440.05% | (16,343) | 16.11% | (5,366) | 24.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,011 | 4.22% | (2,725) | 14.22% | 35 | -0.1% | (441) | -1.09% | 130 | -2.82% | 2,301 | -2.27% | 503 | -2.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (58,199) | -243.06% | (87,045) | 454.23% | (37,679) | 104.91% | 9,754 | 24.07% | (9,624) | 209.13% | (49,249) | 48.55% | (9,252) | 41.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,482 | 144.01% | (30,093) | 157.04% | (44,686) | 124.43% | 58,647 | 144.71% | 7,092 | -154.11% | (136,342) | 134.41% | (46,058) | 206.35% |
| 調整項目合計 | 46,146 | 192.72% | (22,972) | 119.88% | (30,893) | 86.02% | 69,416 | 171.28% | 18,494 | -401.87% | (134,049) | 132.14% | (38,297) | 171.58% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,605 | 127.82% | (16,304) | 85.08% | (32,254) | 89.81% | 43,021 | 106.15% | 202 | -4.39% | (83,431) | 82.25% | (9,586) | 42.95% |
| 收取之利息 | 3,396 | 14.18% | 5,147 | -26.86% | 196 | -0.55% | 116 | 0.29% | 717 | -15.58% | 283 | -0.28% | 44 | -0.2% |
| 支付之利息 | (4,242) | -17.72% | (4,567) | 23.83% | (3,423) | 9.53% | (2,609) | -6.44% | (2,417) | 52.52% | (2,473) | 2.44% | (1,626) | 7.28% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,815) | -24.29% | (3,439) | 17.95% | (433) | 1.21% | 0 | 0% | (3,104) | 67.45% | (15,820) | 15.6% | (11,152) | 49.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,944 | 100% | (19,163) | 100% | (35,914) | 100% | 40,528 | 100% | (4,602) | 100% | (101,441) | 100% | (22,320) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,329) | 20.96% | (5,582) | -21.39% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,831) | 25.48% | (3,592) | -13.76% | (1,045) | -2.94% | (362) | 2.46% | 0 | 0% | (53,750) | 86.79% | (37,825) | 112.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14 | 0.05% | 0 | 0% | 63,384 | -102.35% | 0 | 0% | ||||
| 其他應收款增加 | (2,651) | 23.86% | (12,540) | 85.27% | (3,846) | 56.1% | (71,381) | 115.26% | ||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | 35,984 | 137.88% | 17,733 | 49.81% | ||||||||
| 取得無形資產 | (760) | 6.84% | (738) | -2.83% | 0 | 0% | (2,829) | 19.24% | (960) | 14% | 0 | 0% | (214) | 0.64% |
| 其他非流動資產增加 | (2,541) | 22.87% | 1,025 | -6.97% | (2,050) | 29.9% | 330 | -0.98% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 12 | 0.05% | 525 | 1.47% | (183) | 0.3% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,112) | 100% | 26,098 | 100% | 35,601 | 100% | (14,706) | 100% | (6,856) | 100% | (61,930) | 100% | (33,571) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 29,760 | -184.04% | 27,882 | -268.92% | 58,050 | 263.27% | (4,140) | -2.82% | 94,470 | 161.57% | ||
| 短期借款減少 | (27,461) | -39.93% | 0 | 0% | (16,629) | 72.63% | ||||||||
| 發行公司債 | 113,978 | 165.71% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (97,386) | -141.59% | (13,283) | 82.15% | (6,265) | 27.37% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (270) | -0.39% | (247) | 1.53% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (20,880) | -30.36% | (32,400) | 200.37% | 0 | 0% | (36,000) | -163.27% | (40,000) | -27.22% | (36,000) | -61.57% | ||
| 現金增資 | 100,800 | 146.55% | 0 | 0% | 114,583 | 77.98% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,781 | 100% | (16,170) | 100% | (22,894) | 100% | (10,368) | 100% | 22,050 | 100% | 146,933 | 100% | 58,470 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (268) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,345 | (9,235) | (23,207) | 15,454 | 10,592 | (16,438) | 2,579 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,011 | 76,705 | 62,728 | 42,655 | 33,944 | 51,334 | 36,594 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 122,356 | 67,470 | 39,521 | 58,109 | 44,536 | 34,896 | 39,173 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 122,356 | 67,470 | 39,521 | 58,109 | 44,536 | 34,896 | 39,173 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬年清(6624) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,732萬元、較上一季成長247.72%；而今年初至今累積為NT$2,394萬元、較去年同期成長224.95%。
單季
萬年清(6624) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,732萬元，較上一季成長247.72%，為過去10年同期中的第2高。
同時萬年清過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.33%與。
其中稅前淨利為NT$63.9萬元，收益費損相關之調整項目為NT$128萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-231萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,394萬元，較去年同期成長224.95%，為過去10年同期中的第2高。
同時萬年清過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.09%與。
其中稅前淨利為NT$-1,554萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,166萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-666萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,541) | -64.91% | 6,668 | -34.8% | (1,361) | 3.79% | (26,395) | -65.13% | (18,292) | 397.48% | 50,618 | -49.9% | 28,711 | -128.63% |
| 收益費損項目合計 | 11,664 | 48.71% | 7,121 | -37.16% | 13,793 | -38.41% | 10,769 | 26.57% | 11,402 | -247.76% | 2,293 | -2.26% | 7,761 | -34.77% |
| 折舊費用 | 7,141 | 29.82% | 7,256 | -37.86% | 6,754 | -18.81% | 6,653 | 16.42% | 7,216 | -156.8% | 6,002 | -5.92% | 2,277 | -10.2% |
| 攤銷費用 | 723 | 3.02% | 803 | -4.19% | 1,274 | -3.55% | 901 | 2.22% | 752 | -16.34% | 222 | -0.22% | 250 | -1.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,482 | 144.01% | (30,093) | 157.04% | (44,686) | 124.43% | 58,647 | 144.71% | 7,092 | -154.11% | (136,342) | 134.41% | (46,058) | 206.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,944 | 100% | (19,163) | 100% | (35,914) | 100% | 40,528 | 100% | (4,602) | 100% | (101,441) | 100% | (22,320) | 100% |
投資活動之淨現金流
萬年清(6624) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-765萬元、較上一季衰退-7186.67%；而今年初至今累積為NT$-1,111萬元、較去年同期衰退-142.58%。
單季
萬年清(6624) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-765萬元，較上一季衰退-7186.67%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,111萬元，較去年同期衰退-142.58%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,112) | 100% | 26,098 | 100% | 35,601 | 100% | (14,706) | 100% | (6,856) | 100% | (61,930) | 100% | (33,571) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,831) | 25.48% | (3,592) | -13.76% | (1,045) | -2.94% | (362) | 2.46% | 0 | 0% | (53,750) | 86.79% | (37,825) | 112.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14 | 0.05% | 0 | 0% | 63,384 | -102.35% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (760) | 6.84% | (738) | -2.83% | 0 | 0% | (2,829) | 19.24% | (960) | 14% | 0 | 0% | (214) | 0.64% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 18,388 | 51.65% | 0 | 0% | 4,138 | -12.33% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,329) | 20.96% | (5,582) | -21.39% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬年清(6624) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,882萬元、較上一季成長627.81%；而今年初至今累積為NT$6,878萬元、較去年同期成長525.36%。
單季
萬年清(6624) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,882萬元，較上一季成長627.81%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,878萬元，較去年同期成長525.36%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,781 | 100% | (16,170) | 100% | (22,894) | 100% | (10,368) | 100% | 22,050 | 100% | 146,933 | 100% | 58,470 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 29,760 | -184.04% | 27,882 | -268.92% | 58,050 | 263.27% | (4,140) | -2.82% | 94,470 | 161.57% | ||
| 短期借款減少 | (27,461) | -39.93% | 0 | 0% | (16,629) | 72.63% | ||||||||
| 發行公司債 | 113,978 | 165.71% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (38,250) | 368.92% | 0 | 0% | 76,490 | 52.06% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (97,386) | -141.59% | (13,283) | 82.15% | (6,265) | 27.37% | ||||||||
| 發放現金股利 | (20,880) | -30.36% | (32,400) | 200.37% | 0 | 0% | (36,000) | -163.27% | (40,000) | -27.22% | (36,000) | -61.57% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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