6624
36
TWD-0.75 (-2.04%)
2025.04.02收盤
萬年清－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,506 | 20,892 | 32,758 | 27,397 | (836) | 12,967 | 32,239 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,506 | 20,892 | 32,758 | 27,397 | (836) | 12,967 | 32,239 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,350 | 2,412 | 2,371 | 2,280 | 2,214 | 2,457 | 567 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 298 | 226 | 368 | 422 | 295 | 128 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 320 | 0 | 469 | (931) | 0 | (189) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 120 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,253 | 1,644 | 1,345 | 949 | 753 | 805 | 729 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,295) | (1,472) | (350) | (44) | (57) | (464) | (27) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 157 | 0 | (571) | 44 | 0 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,883 | 3,130 | 3,734 | 4,076 | 1,703 | 2,970 | 1,165 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (53,079) | (165,163) | (29,800) | (96,645) | (38,666) | (52,981) | 55,841 | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,286 | (5,429) | 483 | (123) | (133) | (1,461) | (5,062) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,733 | 6,551 | 13,595 | (52,761) | 28,007 | 16,960 | (25,209) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (664) | 364 | 337 | (88) | (1,644) | (3) | (1,523) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,150 | 733 | (12,355) | 622 | (108) | (141) | 3,016 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,723) | 483 | 6,190 | 11,684 | 2,836 | 1,872 | 6,383 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (46,297) | (162,461) | (21,550) | (137,311) | (9,708) | (35,754) | 33,446 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,911) | (3,496) | (1,716) | (32,823) | (4,542) | (12,438) | (7,196) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 111,136 | 55,198 | 126,804 | 86,933 | 7,294 | 30,855 | (1,525) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,938 | 7,802 | 14,219 | 1,632 | 638 | 4,585 | 9,287 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 958 | (89) | 2,191 | 793 | (228) | (2,443) | 2,246 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,121 | 59,415 | 141,498 | 67,921 | 3,162 | 20,559 | 2,812 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,824 | (103,046) | 119,948 | (69,390) | (6,546) | (15,195) | 36,258 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 72,707 | (99,916) | 123,682 | (65,314) | (4,843) | (12,225) | 37,423 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,213 | (79,024) | 156,440 | (37,917) | (5,679) | 742 | 69,662 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,403 | 1,474 | 350 | 44 | 57 | 464 | 27 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (689) | (1,649) | (1,329) | (949) | (753) | (555) | (599) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (139) | (144) | (38) | 0 | 0 | (68) | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,788 | (79,343) | 155,423 | (38,822) | (6,375) | 583 | 69,090 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,329 | 165 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,707) | 0 | 0 | (96) | 0 | (5,195) | (25,908) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他應收款增加 | (3,419) | 425 | 1,030 | 17,237 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 1,892 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | 0 | 0 | 2,028 | 0 | (2,138) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1,556 | (4,359) | (847) | (321) | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | (51) | 61 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,842) | 2,064 | (74,415) | (2,002) | 754 | 9,965 | (26,229) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 53,681 | 45,693 | (36,260) | (11,500) | (52,330) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,580) | 0 | (42,236) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18) | (89) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (101,026) | 50,820 | (45,186) | 45,443 | 3,740 | (11,500) | (30,700) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,613) | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,307 | (26,459) | 37,184 | 4,619 | (1,881) | (952) | 12,161 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,594 | 27,226 | 24,600 | 13,139 | 22,833 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,307 | (26,459) | 37,184 | 4,619 | (1,881) | (952) | 51,334 | 36,594 | 27,226 | 24,600 | 13,139 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,663 | 12.67% | 41,011 | 4.38% | 76,705 | 8.47% | 62,728 | 7.6% | 42,655 | 5.97% | 33,944 | 4.76% | 51,334 | 9.23% | 36,594 | 7.48% | 27,226 | 9.4% | 24,600 | 11.63% | 13,139 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,965 | 2.96% | 27,560 | 5.31% | 31,397 | 6.82% | 1,002 | 0.28% | (19,128) | -7.66% | 63,585 | 13.51% | 60,950 | 15.91% | 49,022 | 14.78% | 8,104 | 4.4% | 8,756 | 5.94% | (337) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,965 | 14.4% | 27,560 | -27.98% | 31,397 | 26.27% | 1,002 | 58.73% | (19,128) | 174.26% | 63,585 | -63.04% | 60,950 | 130.32% | 49,022 | 77.79% | 8,104 | 145% | 8,756 | 57.93% | (337) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,491 | 7.2% | 9,668 | -9.81% | 9,125 | 7.64% | 8,933 | 523.62% | 9,430 | -85.91% | 8,459 | -8.39% | 2,844 | 6.08% | 3,363 | 5.34% | 3,262 | 58.36% | 4,438 | 29.36% | 5,265 | |
| 攤銷費用 | 1,021 | 0.78% | 1,029 | -1.04% | 1,642 | 1.37% | 1,323 | 77.55% | 1,047 | -9.54% | 350 | -0.35% | 335 | 0.72% | 316 | 0.5% | 369 | 6.6% | 277 | 1.83% | 238 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (320) | -0.24% | 320 | -0.32% | 2,479 | 2.07% | 1,142 | 66.94% | 860 | -7.83% | 460 | -0.46% | 3,463 | 7.4% | 600 | 0.95% | 6,444 | 115.3% | 4,800 | 31.76% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 340 | 0.26% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,868 | 4.45% | 6,230 | -6.32% | 4,827 | 4.04% | 3,607 | 211.43% | 3,113 | -28.36% | 3,278 | -3.25% | 2,355 | 5.04% | 1,321 | 2.1% | 26 | 0.47% | 15 | 0.1% | 80 | |
| 利息收入 | (4,616) | -3.5% | (6,986) | 7.09% | (546) | -0.46% | (160) | -9.38% | (774) | 7.05% | (747) | 0.74% | (71) | -0.15% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,606 | 1.98% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 157 | 0.12% | (10) | 0.01% | 0 | 0% | (571) | 5.2% | (6,537) | 6.48% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,547 | 11.04% | 10,251 | -10.41% | 17,527 | 14.67% | 14,845 | 870.16% | 13,105 | -119.39% | 5,263 | -5.22% | 8,926 | 19.08% | 3,694 | 5.86% | 10,070 | 180.18% | 12,258 | 81.1% | 5,562 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 44,578 | 33.84% | (87,383) | 88.71% | (30,453) | -25.48% | (32,938) | -1930.72% | (5,859) | 53.38% | (135,442) | 134.29% | (116,398) | -248.87% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,098 | 3.87% | (5,427) | 5.51% | 1,971 | 1.65% | 69 | 4.04% | (195) | 1.78% | 3,236 | -3.21% | (5,066) | -10.83% | 15,973 | 25.35% | (15,414) | -275.79% | (82) | -0.54% | 3,982 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,031 | 1.54% | (11,950) | 12.13% | 11,206 | 9.38% | (54,199) | -3176.96% | 13,759 | -125.34% | 5,585 | -5.54% | 36,449 | 77.93% | (49,727) | -78.91% | (9,750) | -174.45% | 7,452 | 49.3% | (29,926) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,590) | -1.21% | 396 | -0.4% | (361) | -0.3% | 1,556 | 91.21% | (1,631) | 14.86% | 1,876 | -1.86% | (542) | -1.16% | (1,347) | -2.14% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,035 | 3.82% | 864 | -0.88% | (12,522) | -10.48% | 335 | 19.64% | 132 | -1.2% | 158 | -0.16% | 7,137 | 15.26% | 3,085 | 4.9% | (6,523) | -116.71% | 1,226 | 8.11% | (607) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,768) | -6.66% | (2,009) | 2.04% | 1,602 | 1.34% | (3,241) | -189.98% | 802 | -7.31% | 1,740 | -1.73% | (5,487) | -11.73% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,384 | 35.21% | (105,509) | 107.11% | (28,557) | -23.9% | (88,418) | -5182.77% | 7,008 | -63.84% | (122,847) | 121.8% | (3,360) | -7.18% | (78,281) | -124.22% | (31,777) | -568.56% | 290 | 1.92% | (43,589) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,662 | 4.3% | 4,804 | -4.88% | 21,717 | 18.17% | (3,055) | -179.07% | 6,856 | -62.46% | (2,999) | 2.97% | 10,866 | 23.23% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,807 | 40.09% | (29,338) | 29.78% | 77,764 | 65.07% | 67,267 | 3942.97% | 6,393 | -58.24% | (13,791) | 13.67% | (14,829) | -31.71% | 71,743 | 113.85% | 21,167 | 378.73% | (18,193) | -120.36% | 18,354 | |
| 其他應付款增加（減少） | (2,516) | -1.91% | (282) | 0.29% | 13,498 | 11.29% | 1,725 | 101.11% | (19,613) | 178.67% | (11,758) | 11.66% | 3,921 | 8.38% | 25,947 | 41.17% | 493 | 8.82% | 929 | 6.15% | (468) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,969 | 1.49% | (2,814) | 2.86% | 2,226 | 1.86% | 352 | 20.63% | (98) | 0.89% | (142) | 0.14% | 2,749 | 5.88% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,922 | 43.97% | (27,630) | 28.05% | 103,819 | 86.87% | 77,675 | 4553.05% | (6,462) | 58.87% | (28,690) | 28.45% | (6,440) | -13.77% | 93,110 | 147.75% | 18,282 | 327.11% | (6,948) | -45.97% | 20,877 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,306 | 79.18% | (133,139) | 135.16% | 75,262 | 62.98% | (10,743) | -629.72% | 546 | -4.97% | (151,537) | 150.25% | (9,800) | -20.95% | 14,829 | 23.53% | (13,495) | -241.46% | (6,658) | -44.05% | (22,712) | |
| 調整項目合計 | 118,853 | 90.22% | (122,888) | 124.75% | 92,789 | 77.64% | 4,102 | 240.45% | 13,651 | -124.36% | (146,274) | 145.03% | (874) | -1.87% | 18,523 | 29.39% | (3,425) | -61.28% | 5,600 | 37.05% | (17,150) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,818 | 104.62% | (95,328) | 96.77% | 124,186 | 103.91% | 5,104 | 299.18% | (5,477) | 49.9% | (82,689) | 81.99% | 60,076 | 128.45% | 67,545 | 107.19% | 4,679 | 83.72% | 14,356 | 94.98% | (17,487) | |
| 收取之利息 | 4,799 | 3.64% | 6,621 | -6.72% | 546 | 0.46% | 160 | 9.38% | 774 | -7.05% | 747 | -0.74% | 71 | 0.15% | 32 | 0.05% | 31 | 0.55% | 19 | 0.13% | 21 | |
| 支付之利息 | (4,931) | -3.74% | (6,216) | 6.31% | (4,752) | -3.98% | (3,558) | -208.56% | (3,170) | 28.88% | (3,028) | 3% | (2,225) | -4.76% | (1,321) | -2.1% | (26) | -0.47% | (15) | -0.1% | (80) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,954) | -4.52% | (3,583) | 3.64% | (471) | -0.39% | 0 | 0% | (3,104) | 28.28% | (15,888) | 15.75% | (11,152) | -23.84% | (3,239) | -5.14% | 905 | 16.19% | 755 | 5% | (6,534) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,732 | 100% | (98,506) | 100% | 119,509 | 100% | 1,706 | 100% | (10,977) | 100% | (100,858) | 100% | 46,770 | 100% | 63,017 | 100% | 5,589 | 100% | 15,115 | 100% | (24,080) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,417) | -19.24% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,494 | -23.36% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,538) | 70.47% | (3,592) | -12.75% | (1,045) | 2.69% | (458) | 2.74% | 0 | 0% | (58,945) | 113.43% | (63,733) | 106.58% | (132,067) | 114.61% | (551) | 1.04% | (505) | 935.19% | (228) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14 | 0.05% | 0 | 0% | 571 | -9.36% | 63,384 | -121.97% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他應收款增加 | (6,070) | 40.59% | 0 | 0% | (56,631) | 145.9% | (12,115) | 72.51% | (2,816) | 46.15% | (54,144) | 104.19% | ||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | 37,876 | 134.49% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (855) | 5.72% | (738) | -2.62% | 0 | 0% | (801) | 4.79% | (960) | 15.73% | (2,138) | 4.11% | (214) | 0.36% | 0 | 0 | 0% | (800) | 1481.48% | (91) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (985) | 6.59% | 19 | 0.07% | (3,334) | 19.95% | (2,897) | 47.48% | 9 | -0.02% | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 474 | -1.22% | (122) | 0.23% | (406) | 0.35% | (48,352) | 90.95% | 1,828 | -3385.19% | 613 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,954) | 100% | 28,162 | 100% | (38,814) | 100% | (16,708) | 100% | (6,102) | 100% | (51,965) | 100% | (59,800) | 100% | (115,229) | 100% | (53,163) | 100% | (54) | 100% | 294 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 83,441 | 240.81% | 73,575 | 209.76% | 21,790 | 84.49% | (15,640) | -11.55% | 42,140 | 151.75% | 0 | 0% | 41,500 | 82.67% | 0 | 0% | 3,600 | |||
| 短期借款減少 | (128,041) | 397.09% | 0 | 0% | (58,865) | 86.46% | (41,500) | -67.39% | (3,600) | 100% | 0 | |||||||||||
| 發行公司債 | 113,978 | -353.47% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (98,788) | 306.37% | (16,055) | -46.33% | (38,500) | -109.76% | 40,000 | 155.1% | 76,490 | 56.48% | 21,630 | 77.89% | 111,880 | 181.68% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (288) | 0.89% | (336) | -0.97% | (106) | 0.16% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (20,880) | 64.75% | (32,400) | -93.51% | 0 | 0 | 0% | (36,000) | -139.59% | (40,000) | -29.53% | (36,000) | -129.64% | (8,800) | -14.29% | (3,300) | -6.57% | 0 | 0% | (14,036) | ||
| 現金增資 | 100,800 | -312.61% | 0 | 0% | 114,583 | 84.6% | 0 | 0% | 12,000 | 23.9% | 0 | 0% | 30,000 | |||||||||
| 非控制權益變動 | 974 | -3.02% | 0 | 0% | (5,472) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,245) | 100% | 34,650 | 100% | (68,080) | 100% | 35,075 | 100% | 25,790 | 100% | 135,433 | 100% | 27,770 | 100% | 61,580 | 100% | 50,200 | 100% | (3,600) | 100% | 14,092 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,881) | 0 | 1,362 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,652 | (35,694) | 13,977 | 20,073 | 8,711 | (17,390) | 14,740 | 9,368 | 2,626 | 11,461 | (9,694) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,011 | 76,705 | 62,728 | 42,655 | 33,944 | 51,334 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,663 | 41,011 | 76,705 | 62,728 | 42,655 | 33,944 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,663 | 41,011 | 76,705 | 62,728 | 42,655 | 33,944 | 51,334 | 36,594 | 27,226 | 24,600 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬年清(6624) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.08億元、較上一季成長188.84%；而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長233.73%。
單季
萬年清(6624) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.08億元，較上一季成長188.84%，為過去11年同期中的第2高。
同時萬年清過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為68.41%、184.04%與--。
其中稅前淨利為NT$3,451萬元，收益費損相關之調整項目為NT$288萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$57.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.32億元，較去年同期成長233.73%，為過去11年同期中的第1高。
同時萬年清過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為325.83%、27.02%與--。
其中稅前淨利為NT$1,896萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,455萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-609萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,506 | 20,892 | 32,758 | 27,397 | (836) | 12,967 | 32,239 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,883 | 3,130 | 3,734 | 4,076 | 1,703 | 2,970 | 1,165 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,350 | 2,412 | 2,371 | 2,280 | 2,214 | 2,457 | 567 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 298 | 226 | 368 | 422 | 295 | 128 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,824 | (103,046) | 119,948 | (69,390) | (6,546) | (15,195) | 36,258 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,788 | (79,343) | 155,423 | (38,822) | (6,375) | 583 | 69,090 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,965 | 2.96% | 27,560 | 5.31% | 31,397 | 6.82% | 1,002 | 0.28% | (19,128) | -7.66% | 63,585 | 13.51% | 60,950 | 15.91% | 49,022 | 14.78% | 8,104 | 4.4% | 8,756 | 5.94% | (337) | |
| 收益費損項目合計 | 14,547 | 11.04% | 10,251 | -10.41% | 17,527 | 14.67% | 14,845 | 870.16% | 13,105 | -119.39% | 5,263 | -5.22% | 8,926 | 19.08% | 3,694 | 5.86% | 10,070 | 180.18% | 12,258 | 81.1% | 5,562 | |
| 折舊費用 | 9,491 | 7.2% | 9,668 | -9.81% | 9,125 | 7.64% | 8,933 | 523.62% | 9,430 | -85.91% | 8,459 | -8.39% | 2,844 | 6.08% | 3,363 | 5.34% | 3,262 | 58.36% | 4,438 | 29.36% | 5,265 | |
| 攤銷費用 | 1,021 | 0.78% | 1,029 | -1.04% | 1,642 | 1.37% | 1,323 | 77.55% | 1,047 | -9.54% | 350 | -0.35% | 335 | 0.72% | 316 | 0.5% | 369 | 6.6% | 277 | 1.83% | 238 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,306 | 79.18% | (133,139) | 135.16% | 75,262 | 62.98% | (10,743) | -629.72% | 546 | -4.97% | (151,537) | 150.25% | (9,800) | -20.95% | 14,829 | 23.53% | (13,495) | -241.46% | (6,658) | -44.05% | (22,712) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,732 | 100% | (98,506) | 100% | 119,509 | 100% | 1,706 | 100% | (10,977) | 100% | (100,858) | 100% | 46,770 | 100% | 63,017 | 100% | 5,589 | 100% | 15,115 | 100% | (24,080) | |
投資活動之淨現金流
萬年清(6624) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-384萬元、較上一季成長49.78%；而今年初至今累積為NT$-1,495萬元、較去年同期衰退-153.1%。
單季
萬年清(6624) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-384萬元，較上一季成長49.78%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,495萬元，較去年同期衰退-153.1%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,842) | 2,064 | (74,415) | (2,002) | 754 | 9,965 | (26,229) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,707) | 0 | 0 | (96) | 0 | (5,195) | (25,908) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | 0 | 0 | 2,028 | 0 | (2,138) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,329 | 165 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,954) | 100% | 28,162 | 100% | (38,814) | 100% | (16,708) | 100% | (6,102) | 100% | (51,965) | 100% | (59,800) | 100% | (115,229) | 100% | (53,163) | 100% | (54) | 100% | 294 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,538) | 70.47% | (3,592) | -12.75% | (1,045) | 2.69% | (458) | 2.74% | 0 | 0% | (58,945) | 113.43% | (63,733) | 106.58% | (132,067) | 114.61% | (551) | 1.04% | (505) | 935.19% | (228) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14 | 0.05% | 0 | 0% | 571 | -9.36% | 63,384 | -121.97% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (855) | 5.72% | (738) | -2.62% | 0 | 0% | (801) | 4.79% | (960) | 15.73% | (2,138) | 4.11% | (214) | 0.36% | 0 | 0 | 0% | (800) | 1481.48% | (91) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 18,388 | -47.37% | 0 | 0% | 4,138 | -6.92% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,417) | -19.24% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,494 | -23.36% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬年清(6624) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季衰退-246.81%；而今年初至今累積為NT$-3,224萬元、較去年同期衰退-193.06%。
單季
萬年清(6624) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季衰退-246.81%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,224萬元，較去年同期衰退-193.06%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (101,026) | 50,820 | (45,186) | 45,443 | 3,740 | (11,500) | (30,700) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 53,681 | 45,693 | (36,260) | (11,500) | (52,330) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,580) | 0 | (42,236) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (250) | 40,000 | 0 | 21,630 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,844) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,245) | 100% | 34,650 | 100% | (68,080) | 100% | 35,075 | 100% | 25,790 | 100% | 135,433 | 100% | 27,770 | 100% | 61,580 | 100% | 50,200 | 100% | (3,600) | 100% | 14,092 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 83,441 | 240.81% | 73,575 | 209.76% | 21,790 | 84.49% | (15,640) | -11.55% | 42,140 | 151.75% | 0 | 0% | 41,500 | 82.67% | 0 | 0% | 3,600 | |||
| 短期借款減少 | (128,041) | 397.09% | 0 | 0% | (58,865) | 86.46% | (41,500) | -67.39% | (3,600) | 100% | 0 | |||||||||||
| 發行公司債 | 113,978 | -353.47% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (98,788) | 306.37% | (16,055) | -46.33% | (38,500) | -109.76% | 40,000 | 155.1% | 76,490 | 56.48% | 21,630 | 77.89% | 111,880 | 181.68% | ||||||||
| 償還長期借款 | (9,109) | 13.38% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (20,880) | 64.75% | (32,400) | -93.51% | 0 | 0 | 0% | (36,000) | -139.59% | (40,000) | -29.53% | (36,000) | -129.64% | (8,800) | -14.29% | (3,300) | -6.57% | 0 | 0% | (14,036) | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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