6624
36.5
TWD-0.20 (-0.54%)
2025.05.22收盤
萬年清－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,404) | (11,442) | (13,379) | (7,580) | (4,667) | (391) | 5,041 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,404) | (11,442) | (13,379) | (7,580) | (4,667) | (391) | 5,041 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,365 | 2,404 | 2,443 | 2,245 | 2,216 | 2,435 | 1,168 | |||||||||
| 攤銷費用 | 345 | 226 | 272 | 424 | 283 | 242 | 86 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (320) | 0 | 919 | 0 | 660 | 0 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 200 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 1,067 | 1,756 | 1,432 | 1,010 | 794 | 905 | 500 | |||||||||
| 利息收入 | (1,212) | (1,114) | (1,906) | (30) | (40) | (335) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,606 | ||||||||||||||
| 其他項目 | 43 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,808 | 5,558 | 2,231 | 4,568 | 3,253 | 3,907 | 1,754 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (31,217) | 6,221 | 75,238 | (9,628) | 19,269 | 5,973 | (20,716) | |||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (459) | 5,429 | (5,668) | 1,973 | 142 | (998) | 1,982 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,962 | 19,503 | (50,122) | 32,002 | (9,399) | (24,084) | (33,629) | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,472 | (2,317) | (2,388) | (101) | 1,613 | (15,391) | (10) | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,641) | (146) | 382 | (457) | (113) | 524 | 15 | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,629) | (9,127) | (782) | (7,305) | 1,274 | 1,862 | (8,351) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,512) | 19,563 | 16,660 | 16,484 | 12,786 | (32,114) | (60,709) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 47,282 | 4,748 | 13,685 | 28,058 | 3,678 | 7,850 | 12,706 | |||||||||
| 應付票據增加（減少） | 142 | 384 | 0 | 4,466 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (70,319) | (32,953) | (105,600) | (61,400) | (37,210) | (24,566) | (3,144) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,708) | (8,704) | (14,987) | (3,377) | (943) | (16,447) | 12,860 | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 349 | (39) | (2,737) | (195) | (470) | 394 | 1,359 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,254) | (36,564) | (109,639) | (32,448) | (34,945) | (32,769) | 23,781 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,766) | (17,001) | (92,979) | (15,964) | (22,159) | (64,883) | (36,928) | |||||||||
| 調整項目合計 | (46,958) | (11,443) | (90,748) | (11,396) | (18,906) | (60,976) | (35,174) | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (48,362) | (22,885) | (104,127) | (18,976) | (23,573) | (61,367) | (30,133) | |||||||||
| 收取之利息 | 1,285 | 1,110 | 1,755 | 30 | 40 | 335 | ||||||||||
| 支付之利息 | (517) | (1,761) | (1,423) | (1,010) | (794) | (905) | (500) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,160) | (569) | (172) | 0 | (34) | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (48,754) | (24,105) | (103,967) | (19,956) | (24,327) | (61,971) | (30,633) | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,627) | (2,183) | (3,340) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16) | (80) | (3,236) | 0 | (102) | 0 | (47,842) | |||||||||
| 其他應收款增加 | (1,491) | (1,065) | (8,014) | (19,946) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (247) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (120) | (28) | (45) | 255 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,254) | (3,356) | (14,868) | (19,691) | (832) | (1,056) | (47,842) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 31,100 | 0 | 103,084 | 7,609 | 28,600 | 46,000 | 34,690 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (84,921) | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,410) | (2,787) | (7,781) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (89) | (80) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金增資 | 0 | 100,800 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,690 | 13,003 | 95,223 | 7,359 | 23,600 | 46,000 | 46,010 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (23,273) | (14,458) | (23,612) | (32,288) | (1,559) | (17,027) | (32,465) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,663 | 41,011 | 76,705 | 62,728 | 42,655 | 33,944 | 51,334 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,390 | 26,553 | 53,093 | 30,440 | 41,096 | 16,917 | 18,869 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,390 | 10.32% | 26,553 | 2.93% | 53,093 | 6.04% | 30,440 | 3.84% | 41,096 | 5.88% | 16,917 | 2.33% | 18,869 | 2.99% | 30,658 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,404) | -1.4% | (11,442) | -17.68% | (13,379) | -32.04% | (7,580) | -23.11% | (4,667) | -10.51% | (391) | -0.6% | 5,041 | 4.82% | (4,108) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,404) | 2.88% | (11,442) | 47.47% | (13,379) | 12.87% | (7,580) | 37.98% | (4,667) | 19.18% | (391) | 0.63% | 5,041 | -16.46% | (4,108) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,365 | -4.85% | 2,404 | -9.97% | 2,443 | -2.35% | 2,245 | -11.25% | 2,216 | -9.11% | 2,435 | -3.93% | 1,168 | -3.81% | 832 | |
| 攤銷費用 | 345 | -0.71% | 226 | -0.94% | 272 | -0.26% | 424 | -2.12% | 283 | -1.16% | 242 | -0.39% | 86 | -0.28% | 79 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (320) | 1.33% | 0 | 0% | 919 | -4.61% | 0 | 0% | 660 | -1.07% | 0 | 0% | 2,682 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 200 | -0.41% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,067 | -2.19% | 1,756 | -7.28% | 1,432 | -1.38% | 1,010 | -5.06% | 794 | -3.26% | 905 | -1.46% | 500 | -1.63% | 404 | |
| 利息收入 | (1,212) | 2.49% | (1,114) | 4.62% | (1,906) | 1.83% | (30) | 0.15% | (40) | 0.16% | (335) | 0.54% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,606 | -10.81% | ||||||||||||
| 其他項目 | 43 | -0.09% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,808 | -5.76% | 5,558 | -23.06% | 2,231 | -2.15% | 4,568 | -22.89% | 3,253 | -13.37% | 3,907 | -6.3% | 1,754 | -5.73% | 3,997 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (31,217) | 64.03% | 6,221 | -25.81% | 75,238 | -72.37% | (9,628) | 48.25% | 19,269 | -79.21% | 5,973 | -9.64% | (20,716) | 67.63% | (13,866) | |
| 應收票據（增加）減少 | (459) | 0.94% | 5,429 | -22.52% | (5,668) | 5.45% | 1,973 | -9.89% | 142 | -0.58% | (998) | 1.61% | 1,982 | -6.47% | (13,620) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,962 | -45.05% | 19,503 | -80.91% | (50,122) | 48.21% | 32,002 | -160.36% | (9,399) | 38.64% | (24,084) | 38.86% | (33,629) | 109.78% | 23,775 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,472 | -3.02% | (2,317) | 9.61% | (2,388) | 2.3% | (101) | 0.51% | 1,613 | -6.63% | (15,391) | 24.84% | (10) | 0.03% | 1,345 | |
| 存貨（增加）減少 | (7,641) | 15.67% | (146) | 0.61% | 382 | -0.37% | (457) | 2.29% | (113) | 0.46% | 524 | -0.85% | 15 | -0.05% | 470 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,629) | 3.34% | (9,127) | 37.86% | (782) | 0.75% | (7,305) | 36.61% | 1,274 | -5.24% | 1,862 | -3% | (8,351) | 27.26% | (1,201) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,512) | 35.92% | 19,563 | -81.16% | 16,660 | -16.02% | 16,484 | -82.6% | 12,786 | -52.56% | (32,114) | 51.82% | (60,709) | 198.18% | (3,097) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 47,282 | -96.98% | 4,748 | -19.7% | 13,685 | -13.16% | 28,058 | -140.6% | 3,678 | -15.12% | 7,850 | -12.67% | 12,706 | -41.48% | 18,044 | |
| 應付票據增加（減少） | 142 | -0.29% | 384 | -1.59% | 0 | 0% | 4,466 | -22.38% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (70,319) | 144.23% | (32,953) | 136.71% | (105,600) | 101.57% | (61,400) | 307.68% | (37,210) | 152.96% | (24,566) | 39.64% | (3,144) | 10.26% | (71,656) | |
| 其他應付款增加（減少） | (9,708) | 19.91% | (8,704) | 36.11% | (14,987) | 14.42% | (3,377) | 16.92% | (943) | 3.88% | (16,447) | 26.54% | 12,860 | -41.98% | (19,991) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 349 | -0.72% | (39) | 0.16% | (2,737) | 2.63% | (195) | 0.98% | (470) | 1.93% | 394 | -0.64% | 1,359 | -4.44% | 170 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,254) | 66.16% | (36,564) | 151.69% | (109,639) | 105.46% | (32,448) | 162.6% | (34,945) | 143.65% | (32,769) | 52.88% | 23,781 | -77.63% | (73,433) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,766) | 102.08% | (17,001) | 70.53% | (92,979) | 89.43% | (15,964) | 80% | (22,159) | 91.09% | (64,883) | 104.7% | (36,928) | 120.55% | (76,530) | |
| 調整項目合計 | (46,958) | 96.32% | (11,443) | 47.47% | (90,748) | 87.29% | (11,396) | 57.11% | (18,906) | 77.72% | (60,976) | 98.39% | (35,174) | 114.82% | (72,533) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (48,362) | 99.2% | (22,885) | 94.94% | (104,127) | 100.15% | (18,976) | 95.09% | (23,573) | 96.9% | (61,367) | 99.03% | (30,133) | 98.37% | (76,641) | |
| 收取之利息 | 1,285 | -2.64% | 1,110 | -4.6% | 1,755 | -1.69% | 30 | -0.15% | 40 | -0.16% | 335 | -0.54% | ||||
| 支付之利息 | (517) | 1.06% | (1,761) | 7.31% | (1,423) | 1.37% | (1,010) | 5.06% | (794) | 3.26% | (905) | 1.46% | (500) | 1.63% | (404) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,160) | 2.38% | (569) | 2.36% | (172) | 0.17% | 0 | 0% | (34) | 0.05% | 0 | 0% | (84) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (48,754) | 100% | (24,105) | 100% | (103,967) | 100% | (19,956) | 100% | (24,327) | 100% | (61,971) | 100% | (30,633) | 100% | (77,129) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,627) | 61.75% | (2,183) | 65.05% | (3,340) | 22.46% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16) | 0.38% | (80) | 2.38% | (3,236) | 21.76% | 0 | 0% | (102) | 12.26% | 0 | 0% | (47,842) | 100% | (12,954) | |
| 其他應收款增加 | (1,491) | 35.05% | (1,065) | 31.73% | (8,014) | 53.9% | (19,946) | 101.3% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (247) | 1.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (214) | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (120) | 2.82% | (28) | 0.83% | (45) | 0.3% | 255 | -1.3% | 0 | 0% | 303 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,254) | 100% | (3,356) | 100% | (14,868) | 100% | (19,691) | 100% | (832) | 100% | (1,056) | 100% | (47,842) | 100% | (8,727) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 31,100 | 104.75% | 0 | 0% | 103,084 | 108.26% | 7,609 | 103.4% | 28,600 | 121.19% | 46,000 | 100% | 34,690 | 75.4% | 79,920 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (84,921) | -653.09% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,410) | -4.75% | (2,787) | -21.43% | (7,781) | -8.17% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (89) | -0.68% | (80) | -0.08% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 100,800 | 775.21% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,690 | 100% | 13,003 | 100% | 95,223 | 100% | 7,359 | 100% | 23,600 | 100% | 46,000 | 100% | 46,010 | 100% | 79,920 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (23,273) | (14,458) | (23,612) | (32,288) | (1,559) | (17,027) | (32,465) | (5,936) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,663 | 41,011 | 76,705 | 62,728 | 42,655 | 33,944 | 51,334 | 36,594 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,390 | 26,553 | 53,093 | 30,440 | 41,096 | 16,917 | 18,869 | 30,658 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,390 | 26,553 | 53,093 | 30,440 | 41,096 | 16,917 | 18,869 | 30,658 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬年清(6624) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,875萬元、較上一季衰退-145.23%；而今年初至今累積為NT$-4,875萬元、較去年同期衰退-102.26%。
單季
萬年清(6624) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,875萬元，較上一季衰退-145.23%，為過去11年同期中的第5高。
同時萬年清過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.68%、4.68%與--。
其中稅前淨利為NT$-140萬元，收益費損相關之調整項目為NT$281萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-39.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,875萬元，較去年同期衰退-102.26%，為過去11年同期中的第5高。
同時萬年清過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.68%、4.68%與--。
其中稅前淨利為NT$-140萬元，收益費損相關之調整項目為NT$281萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-39.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,404) | (11,442) | (13,379) | (7,580) | (4,667) | (391) | 5,041 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,808 | 5,558 | 2,231 | 4,568 | 3,253 | 3,907 | 1,754 | |||||||||
| 折舊費用 | 2,365 | 2,404 | 2,443 | 2,245 | 2,216 | 2,435 | 1,168 | |||||||||
| 攤銷費用 | 345 | 226 | 272 | 424 | 283 | 242 | 86 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,766) | (17,001) | (92,979) | (15,964) | (22,159) | (64,883) | (36,928) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (48,754) | (24,105) | (103,967) | (19,956) | (24,327) | (61,971) | (30,633) | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,404) | -1.4% | (11,442) | -17.68% | (13,379) | -32.04% | (7,580) | -23.11% | (4,667) | -10.51% | (391) | -0.6% | 5,041 | 4.82% | (4,108) | |
| 收益費損項目合計 | 2,808 | -5.76% | 5,558 | -23.06% | 2,231 | -2.15% | 4,568 | -22.89% | 3,253 | -13.37% | 3,907 | -6.3% | 1,754 | -5.73% | 3,997 | |
| 折舊費用 | 2,365 | -4.85% | 2,404 | -9.97% | 2,443 | -2.35% | 2,245 | -11.25% | 2,216 | -9.11% | 2,435 | -3.93% | 1,168 | -3.81% | 832 | |
| 攤銷費用 | 345 | -0.71% | 226 | -0.94% | 272 | -0.26% | 424 | -2.12% | 283 | -1.16% | 242 | -0.39% | 86 | -0.28% | 79 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,766) | 102.08% | (17,001) | 70.53% | (92,979) | 89.43% | (15,964) | 80% | (22,159) | 91.09% | (64,883) | 104.7% | (36,928) | 120.55% | (76,530) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (48,754) | 100% | (24,105) | 100% | (103,967) | 100% | (19,956) | 100% | (24,327) | 100% | (61,971) | 100% | (30,633) | 100% | (77,129) | |
投資活動之淨現金流
萬年清(6624) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-425萬元、較上一季衰退-10.72%；而今年初至今累積為NT$-425萬元、較去年同期衰退-26.76%。
單季
萬年清(6624) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-425萬元，較上一季衰退-10.72%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-425萬元，較去年同期衰退-26.76%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,254) | (3,356) | (14,868) | (19,691) | (832) | (1,056) | (47,842) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16) | (80) | (3,236) | 0 | (102) | 0 | (47,842) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (247) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,627) | (2,183) | (3,340) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,254) | 100% | (3,356) | 100% | (14,868) | 100% | (19,691) | 100% | (832) | 100% | (1,056) | 100% | (47,842) | 100% | (8,727) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16) | 0.38% | (80) | 2.38% | (3,236) | 21.76% | 0 | 0% | (102) | 12.26% | 0 | 0% | (47,842) | 100% | (12,954) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14 | -0.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (247) | 1.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (214) | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,138 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,627) | 61.75% | (2,183) | 65.05% | (3,340) | 22.46% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬年清(6624) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,969萬元、較上一季成長129.39%；而今年初至今累積為NT$2,969萬元、較去年同期成長128.33%。
單季
萬年清(6624) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,969萬元，較上一季成長129.39%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,969萬元，較去年同期成長128.33%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,690 | 13,003 | 95,223 | 7,359 | 23,600 | 46,000 | 46,010 | |||||||||
| 短期借款增加 | 31,100 | 0 | 103,084 | 7,609 | 28,600 | 46,000 | 34,690 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (84,921) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (250) | (5,000) | 0 | 11,320 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,410) | (2,787) | (7,781) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,690 | 100% | 13,003 | 100% | 95,223 | 100% | 7,359 | 100% | 23,600 | 100% | 46,000 | 100% | 46,010 | 100% | 79,920 | |
| 短期借款增加 | 31,100 | 104.75% | 0 | 0% | 103,084 | 108.26% | 7,609 | 103.4% | 28,600 | 121.19% | 46,000 | 100% | 34,690 | 75.4% | 79,920 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (84,921) | -653.09% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (250) | -3.4% | (5,000) | -21.19% | 0 | 0% | 11,320 | 24.6% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (1,410) | -4.75% | (2,787) | -21.43% | (7,781) | -8.17% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
