6616
12.1
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.22收盤
特昇-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,120) | -571.54% | (9,558) | -11.88% | 57,599 | 64.49% | (20,705) | -38.86% | 50,936 | 82.57% | 103,973 | 90.95% | 15,300 | -43.95% | 35,413 | 197.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (60,120) | -571.54% | (9,558) | -11.88% | 57,599 | 64.49% | (20,705) | -38.86% | 50,936 | 82.57% | 103,973 | 90.95% | 15,300 | -43.95% | 35,413 | 197.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,522 | 242.63% | 27,339 | 33.97% | 26,565 | 29.74% | 25,820 | 48.47% | 23,898 | 38.74% | 17,749 | 15.53% | 7,332 | -21.06% | 6,916 | 38.52% |
| 攤銷費用 | 31 | 0.29% | 14 | 0.02% | 44 | 0.05% | 90 | 0.17% | 122 | 0.2% | 138 | 0.12% | 87 | -0.25% | 53 | 0.3% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,050) | -9.98% | (456) | -0.57% | (263) | -0.29% | 691 | 1.3% | 110 | 0.18% | 791 | 0.69% | 586 | -1.68% | (18) | -0.1% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 487 | 4.63% | 6,454 | 8.02% | 13,459 | 15.07% | 899 | 1.69% | (1,330) | -2.16% | ||||||
| 利息費用 | 5,404 | 51.37% | 7,698 | 9.57% | 8,502 | 9.52% | 9,118 | 17.11% | 7,781 | 12.61% | 6,672 | 5.84% | 3,844 | -11.04% | 3,228 | 17.98% |
| 利息收入 | (3,430) | -32.61% | (670) | -0.83% | (423) | -0.47% | (383) | -0.72% | (754) | -1.22% | (587) | -0.51% | (379) | 1.09% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,196 | 11.37% | (108) | -0.13% | (37) | -0.04% | 621 | 1.17% | 1,305 | 2.12% | (194) | -0.17% | 8 | -0.02% | ||
| 非金融資產減損損失 | 42,411 | 403.18% | 0 | 0% | 13,550 | 25.43% | ||||||||||
| 其他項目 | (3) | -0.03% | 1,038 | 1.29% | 0 | 0% | 1,907 | 3.58% | (1,574) | -2.55% | (12) | -0.01% | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,568 | 670.86% | 41,309 | 51.33% | 47,847 | 53.57% | 52,313 | 98.19% | 29,558 | 47.92% | 24,557 | 21.48% | 11,478 | -32.97% | 9,801 | 54.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 942 | 8.96% | 448 | 0.56% | 388 | 0.43% | 2,775 | 5.21% | (525) | -0.85% | 266 | 0.23% | 2,534 | -7.28% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,636 | 91.61% | (30,088) | -37.39% | (8,429) | -9.44% | 77,440 | 145.36% | 53,856 | 87.31% | (4,683) | -4.1% | (21,771) | 62.54% | 350 | 1.95% |
| 其他應收款（增加）減少 | (146) | -1.39% | 455 | 0.57% | 333 | 0.37% | (259) | -0.49% | 1,593 | 2.58% | 19,426 | 16.99% | (17,087) | 49.08% | (5,363) | -29.87% |
| 存貨（增加）減少 | 10,500 | 99.82% | 68,018 | 84.52% | 72,995 | 81.72% | 9,951 | 18.68% | (78,540) | -127.32% | (31,738) | -27.76% | (56,001) | 160.86% | 4,762 | 26.52% |
| 預付款項（增加）減少 | 10,878 | 103.41% | 2,099 | 2.61% | 3,954 | 4.43% | 7,199 | 13.51% | (6,090) | -9.87% | 3,916 | 3.43% | (6,192) | 17.79% | (1,432) | -7.98% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,753 | 16.67% | 1,653 | 2.05% | (6,256) | -7% | 165 | 0.31% | 5,842 | 9.47% | 10,458 | 9.15% | 1,780 | -5.11% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,563 | 319.07% | 42,585 | 52.92% | 62,985 | 70.52% | 97,271 | 182.58% | (23,864) | -38.69% | (2,355) | -2.06% | (96,737) | 277.88% | (1,214) | -6.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (1,435) | -13.64% | (4,551) | -5.66% | (7,982) | -8.94% | 0 | 0% | 349 | -1% | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,725 | 16.4% | (5,740) | -7.13% | 8,821 | 9.88% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (24,284) | -230.86% | 27,478 | 34.14% | (32,158) | -36% | (29,899) | -56.12% | 28,538 | 46.26% | 3,486 | 3.05% | 38,179 | -109.67% | (7,773) | -43.3% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,171) | -39.65% | 3,260 | 4.05% | (10,502) | -11.76% | (14,268) | -26.78% | 8,530 | 13.83% | 1,163 | 1.02% | 10,707 | -30.76% | (3,211) | -17.89% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,694 | 25.61% | 1,788 | 2.22% | 1,581 | 1.77% | 292 | 0.55% | 762 | 1.24% | 981 | 0.86% | (264) | 0.76% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (25,471) | -242.14% | 22,235 | 27.63% | (61,836) | -69.23% | (44,065) | -82.71% | 36,547 | 59.25% | 7,577 | 6.63% | 48,971 | -140.67% | (16,930) | -94.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,092 | 76.93% | 64,820 | 80.55% | 1,149 | 1.29% | 53,206 | 99.87% | 12,683 | 20.56% | 5,222 | 4.57% | (47,766) | 137.21% | (18,144) | -101.06% |
| 調整項目合計 | 78,660 | 747.79% | 106,129 | 131.88% | 48,996 | 54.86% | 105,519 | 198.06% | 42,241 | 68.48% | 29,779 | 26.05% | (36,288) | 104.24% | (8,343) | -46.47% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,540 | 176.25% | 96,571 | 120% | 106,595 | 119.34% | 84,814 | 159.2% | 93,177 | 151.05% | 133,752 | 117% | (20,988) | 60.29% | 27,070 | 150.78% |
| 收取之利息 | 3,418 | 32.49% | 670 | 0.83% | 423 | 0.47% | 383 | 0.72% | 778 | 1.26% | 622 | 0.54% | 379 | -1.09% | 405 | 2.26% |
| 支付之利息 | (5,386) | -51.2% | (5,118) | -6.36% | (5,932) | -6.64% | (9,254) | -17.37% | (7,306) | -11.84% | (6,371) | -5.57% | (3,844) | 11.04% | (3,228) | -17.98% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,053) | -57.54% | (11,647) | -14.47% | (11,768) | -13.18% | (22,668) | -42.55% | (24,963) | -40.47% | (13,681) | -11.97% | (10,360) | 29.76% | (6,294) | -35.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,519 | 100% | 80,476 | 100% | 89,318 | 100% | 53,275 | 100% | 61,686 | 100% | 114,322 | 100% | (34,813) | 100% | 17,953 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,825 | 70.47% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,575) | -157.98% | (6,415) | 190.7% | (15,104) | 115.72% | (23,100) | 91.91% | (40,528) | -170.34% | (20,230) | 68.77% | (18,508) | 89.37% | (6,932) | 83.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,466 | 27.01% | 513 | -15.25% | 667 | -5.11% | 169 | -0.67% | 72,036 | 302.76% | 3,554 | -12.08% | 219 | -1.06% | ||
| 存出保證金減少 | 8,712 | 160.5% | 2,239 | -66.56% | 361 | -1.74% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (125) | 3.72% | 0 | 0% | (241) | 0.82% | (154) | 0.74% | (317) | 3.81% | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 424 | -12.6% | 0 | 0% | 5,402 | -21.49% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,428 | 100% | (3,364) | 100% | (13,052) | 100% | (25,134) | 100% | 23,793 | 100% | (29,416) | 100% | (20,710) | 100% | (8,323) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 105,953 | -451.71% | 14,697 | 15.16% | 0 | 0% | 73,099 | 578.68% | 0 | 0% | 34,919 | 65.61% | 4,351 | 44.44% | ||
| 短期借款減少 | (103,326) | 440.51% | 0 | 0% | (68,077) | 66.99% | (75,709) | 140.31% | 0 | 0% | (10,705) | 134.42% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 116,680 | 120.37% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (1,100) | 4.69% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,075 | -21.64% | 1,757 | 1.81% | 3,513 | -3.46% | 54,949 | -101.83% | 0 | 0% | 40,331 | -506.42% | 0 | 0% | 9,520 | 97.24% |
| 償還長期借款 | (12,069) | 51.45% | (14,877) | -15.35% | (20,704) | 20.37% | (17,543) | 32.51% | (12,456) | -98.61% | (7,899) | 99.18% | (3,929) | -7.38% | (3,914) | -39.98% |
| 租賃本金償還 | (18,399) | 78.44% | (18,166) | -18.74% | (16,291) | 16.03% | (15,333) | 28.42% | (12,203) | -96.6% | (6,882) | 86.41% | ||||
| 其他非流動負債增加 | 410 | -1.75% | 0 | 0% | 1,570 | 12.43% | 515 | -6.47% | 1,338 | 2.51% | 465 | 4.75% | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (294) | -0.3% | (59) | 0.06% | (324) | 0.6% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (2,864) | -2.95% | 0 | 0% | (51,975) | -411.46% | (23,625) | 296.65% | (23,625) | -44.39% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,456) | 100% | 96,933 | 100% | (101,618) | 100% | (53,960) | 100% | 12,632 | 100% | (7,964) | 100% | 53,220 | 100% | 9,790 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,008 | (8,439) | 12,915 | (20,332) | (27,452) | (238) | 9,109 | (122) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,499 | 165,606 | (12,437) | (46,151) | 70,659 | 76,704 | 6,806 | 19,298 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,721 | 172,927 | 199,374 | 237,873 | 188,084 | 103,144 | 60,913 | 34,496 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,220 | 338,533 | 186,937 | 191,722 | 258,743 | 179,848 | 67,719 | 53,794 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,220 | 338,533 | 186,937 | 191,722 | 258,743 | 179,848 | 67,719 | 53,794 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
特昇-KY(6616) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,034萬元、較上一季成長5.38%；而今年初至今累積為NT$1,052萬元、較去年同期衰退-86.93%。
單季
特昇-KY(6616) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,034萬元，較上一季成長5.38%，為過去10年同期中的第5高。
同時特昇-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.09%與。
其中稅前淨利為NT$-2,471萬元，收益費損相關之調整項目為NT$171萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-265萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,052萬元，較去年同期衰退-86.93%，為過去10年同期中的第7高。
同時特昇-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.77%與。
其中稅前淨利為NT$-6,012萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,057萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-802萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,120) | -571.54% | (9,558) | -11.88% | 57,599 | 64.49% | (20,705) | -38.86% | 50,936 | 82.57% | 103,973 | 90.95% | 15,300 | -43.95% | 35,413 | 197.25% |
| 收益費損項目合計 | 70,568 | 670.86% | 41,309 | 51.33% | 47,847 | 53.57% | 52,313 | 98.19% | 29,558 | 47.92% | 24,557 | 21.48% | 11,478 | -32.97% | 9,801 | 54.59% |
| 折舊費用 | 25,522 | 242.63% | 27,339 | 33.97% | 26,565 | 29.74% | 25,820 | 48.47% | 23,898 | 38.74% | 17,749 | 15.53% | 7,332 | -21.06% | 6,916 | 38.52% |
| 攤銷費用 | 31 | 0.29% | 14 | 0.02% | 44 | 0.05% | 90 | 0.17% | 122 | 0.2% | 138 | 0.12% | 87 | -0.25% | 53 | 0.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,092 | 76.93% | 64,820 | 80.55% | 1,149 | 1.29% | 53,206 | 99.87% | 12,683 | 20.56% | 5,222 | 4.57% | (47,766) | 137.21% | (18,144) | -101.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,519 | 100% | 80,476 | 100% | 89,318 | 100% | 53,275 | 100% | 61,686 | 100% | 114,322 | 100% | (34,813) | 100% | 17,953 | 100% |
投資活動之淨現金流
特昇-KY(6616) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-92.1萬元、較上一季衰退-109.19%；而今年初至今累積為NT$543萬元、較去年同期成長261.36%。
單季
特昇-KY(6616) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-92.1萬元，較上一季衰退-109.19%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$543萬元，較去年同期成長261.36%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,428 | 100% | (3,364) | 100% | (13,052) | 100% | (25,134) | 100% | 23,793 | 100% | (29,416) | 100% | (20,710) | 100% | (8,323) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,575) | -157.98% | (6,415) | 190.7% | (15,104) | 115.72% | (23,100) | 91.91% | (40,528) | -170.34% | (20,230) | 68.77% | (18,508) | 89.37% | (6,932) | 83.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,466 | 27.01% | 513 | -15.25% | 667 | -5.11% | 169 | -0.67% | 72,036 | 302.76% | 3,554 | -12.08% | 219 | -1.06% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (125) | 3.72% | 0 | 0% | (241) | 0.82% | (154) | 0.74% | (317) | 3.81% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (89) | 0.3% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,825 | 70.47% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 9,013 | 37.88% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
特昇-KY(6616) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,334萬元、較上一季衰退-166.47%；而今年初至今累積為NT$-2,346萬元、較去年同期衰退-124.2%。
單季
特昇-KY(6616) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,334萬元，較上一季衰退-166.47%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,346萬元，較去年同期衰退-124.2%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,456) | 100% | 96,933 | 100% | (101,618) | 100% | (53,960) | 100% | 12,632 | 100% | (7,964) | 100% | 53,220 | 100% | 9,790 | 100% |
| 短期借款增加 | 105,953 | -451.71% | 14,697 | 15.16% | 0 | 0% | 73,099 | 578.68% | 0 | 0% | 34,919 | 65.61% | 4,351 | 44.44% | ||
| 短期借款減少 | (103,326) | 440.51% | 0 | 0% | (68,077) | 66.99% | (75,709) | 140.31% | 0 | 0% | (10,705) | 134.42% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 116,680 | 120.37% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (1,100) | 4.69% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,075 | -21.64% | 1,757 | 1.81% | 3,513 | -3.46% | 54,949 | -101.83% | 0 | 0% | 40,331 | -506.42% | 0 | 0% | 9,520 | 97.24% |
| 償還長期借款 | (12,069) | 51.45% | (14,877) | -15.35% | (20,704) | 20.37% | (17,543) | 32.51% | (12,456) | -98.61% | (7,899) | 99.18% | (3,929) | -7.38% | (3,914) | -39.98% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (2,864) | -2.95% | 0 | 0% | (51,975) | -411.46% | (23,625) | 296.65% | (23,625) | -44.39% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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