6616
11.4
TWD+0.15 (1.33%)
2025.04.02收盤
特昇-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,438 | (23,679) | (9,355) | (15,352) | 35,743 | 24,235 | 37,041 | 5,476 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,438 | (23,679) | (9,355) | (15,352) | 35,743 | 24,235 | 37,041 | 5,476 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,711 | 8,846 | 9,692 | 7,908 | 8,195 | 7,260 | 3,855 | 2,294 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 10 | 0 | 18 | 30 | 63 | 41 | 28 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 311 | 644 | (328) | (1,038) | 1,516 | 4,301 | 190 | 0 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,628 | 1,682 | (652) | 1,252 | (1,787) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 1,687 | 2,581 | 2,685 | 2,912 | 3,297 | 2,202 | 1,814 | 892 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (1,539) | (534) | (101) | (144) | (147) | (167) | (159) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (798) | (22) | 50 | (1,006) | (29) | 1 | 0 | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 253 | 0 | (62) | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 973 | (4) | 0 | 36,738 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,759 | 14,702 | 11,346 | 49,428 | 11,076 | 13,660 | 5,741 | 3,241 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 274 | 154 | 84 | 0 | (1,999) | 194 | (589) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,426) | (3,151) | (3,737) | (25,477) | (1,416) | (5,782) | (58,715) | 562 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 131 | (80) | 665 | (331) | 159 | (586) | 12,453 | (1,088) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,072 | (34,284) | 36,698 | (91,891) | (48,676) | 14,246 | 31,940 | 15,568 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (315) | (6,007) | 2,004 | 4,013 | (2,672) | (5,976) | (9,741) | 4,118 | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 80 | 755 | 3,111 | (487) | 73 | (1,140) | 742 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,816 | (42,613) | 38,825 | (114,173) | (54,531) | 956 | (23,910) | 7,196 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (3,302) | (2,178) | (3,227) | (349) | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,024) | 1,392 | (14,469) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,987 | 19,946 | (7,886) | 10,642 | (629) | 1,199 | (15,670) | (2,418) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,715) | 6,055 | (538) | 11,333 | (7,119) | 6,245 | 9,227 | (3,349) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (125) | 727 | (2,174) | (967) | 242 | (21) | (204) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,179) | 25,942 | (28,294) | 53,945 | (8,106) | 7,322 | (6,769) | (5,466) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,637 | (16,671) | 10,531 | (60,228) | (62,637) | 8,278 | (30,679) | 1,730 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 20,396 | (1,969) | 21,877 | (10,800) | (51,561) | 21,938 | (24,938) | 4,971 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,834 | (25,648) | 12,522 | (26,152) | (15,818) | 46,173 | 12,103 | 10,447 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,521 | 566 | 101 | 144 | 147 | 153 | 115 | 112 | ||||||||||||
| 支付之利息 | 712 | (1,596) | (2,120) | (2,913) | 1,219 | (4,752) | (1,676) | (892) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (156) | (1,924) | (6,852) | 989 | (14,185) | (20,037) | (2,243) | (1,626) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,911 | (28,602) | 3,651 | (27,932) | (28,637) | 21,537 | 8,299 | 8,041 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,822) | (4,838) | (6,896) | (6,081) | (13,567) | (7,316) | (4,617) | (831) | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,266 | 22 | 2 | 3,622 | 574 | 476 | (1) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 561 | 1,595 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (121) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | (5) | (8) | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (126) | (1,028) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 404 | 0 | (89) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,589 | (2,816) | (5,378) | (2,757) | (19,583) | (61,106) | (30,473) | (2,147) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 43,330 | (8,964) | 5,188 | 28,918 | 0 | 45,287 | (4,702) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (38,906) | 0 | (3,804) | 0 | (119,270) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,513 | 1,758 | (1,426) | 7,996 | 0 | (256) | 0 | 78 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,760) | (5,125) | (5,139) | (8,264) | (4,459) | (4,812) | (1,836) | (1,354) | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,906) | (5,847) | (6,477) | (2,632) | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (320) | 271 | 325 | 560 | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | (201) | (36) | (154) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (47,250) | 0 | (18,900) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,049) | (88,503) | (21,682) | 39,275 | 24,795 | 50,515 | 57,889 | (2,965) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (20,752) | (8,891) | 9,399 | (934) | 2,555 | (2,710) | (290) | 4,190 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,699 | (128,812) | (14,010) | 7,652 | (20,870) | 8,236 | 35,425 | 7,119 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,913 | 34,496 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,699 | (128,812) | (14,010) | 7,652 | (20,870) | 8,236 | 103,144 | 60,913 | 34,496 | 0 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,919 | 36.21% | 209,721 | 26.39% | 172,927 | 22.22% | 199,374 | 22.52% | 237,873 | 24.65% | 188,084 | 22.74% | 103,144 | 16.65% | 60,913 | 14.76% | 34,496 | 8.92% | 0 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,682) | -4.1% | (33,237) | -3.29% | 48,244 | 4.18% | (36,057) | -4.03% | 86,679 | 6.88% | 128,208 | 9.25% | 52,341 | 4.83% | 40,889 | 4.67% | 23,826 | 6.61% | 0 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (47,682) | -104.96% | (33,237) | -64.07% | 48,244 | 51.89% | (36,057) | -142.28% | 86,679 | 262.27% | 128,208 | 94.37% | 52,341 | -197.41% | 40,889 | 157.3% | 23,826 | -31.2% | 0 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,233 | 73.15% | 36,185 | 69.76% | 36,257 | 39% | 33,728 | 133.09% | 32,093 | 97.11% | 25,009 | 18.41% | 11,187 | -42.19% | 9,210 | 35.43% | 4,520 | -5.92% | 0 | |
| 攤銷費用 | 46 | 0.1% | 24 | 0.05% | 44 | 0.05% | 108 | 0.43% | 152 | 0.46% | 201 | 0.15% | 128 | -0.48% | 81 | 0.31% | 0 | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (739) | -1.63% | 188 | 0.36% | (591) | -0.64% | (347) | -1.37% | 1,626 | 4.92% | 5,092 | 3.75% | 776 | -2.93% | (18) | -0.07% | 19 | -0.02% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,115 | 15.66% | 8,136 | 15.68% | 12,807 | 13.78% | 2,151 | 8.49% | (3,117) | -9.43% | ||||||||||
| 利息費用 | 7,091 | 15.61% | 10,279 | 19.82% | 11,187 | 12.03% | 12,030 | 47.47% | 11,078 | 33.52% | 8,874 | 6.53% | 5,658 | -21.34% | 4,120 | 15.85% | 2,210 | -2.89% | 0 | |
| 利息收入 | (4,969) | -10.94% | (1,204) | -2.32% | (524) | -0.56% | (527) | -2.08% | (901) | -2.73% | (754) | -0.55% | (538) | 2.03% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 518 | 1.14% | 1,499 | 2.89% | 0 | 0% | 2,850 | 11.25% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 398 | 0.88% | (130) | -0.25% | 13 | 0.01% | (385) | -1.52% | 1,276 | 3.86% | (193) | -0.14% | 8 | -0.03% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 42,664 | 93.91% | 0 | 0% | 13,488 | 53.22% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 970 | 2.14% | 1,034 | 1.99% | 0 | 0% | 38,645 | 152.49% | (1,573) | -4.76% | (12) | -0.01% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 86,327 | 190.02% | 56,011 | 107.98% | 59,193 | 63.67% | 101,741 | 401.46% | 40,634 | 122.95% | 38,217 | 28.13% | 17,219 | -64.94% | 13,042 | 50.17% | 6,584 | -8.62% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,216 | 2.68% | 602 | 1.16% | 472 | 0.51% | 2,775 | 10.95% | (2,524) | -7.64% | 460 | 0.34% | 1,945 | -7.34% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,210 | 11.47% | (33,239) | -64.08% | (12,166) | -13.09% | 51,963 | 205.04% | 52,440 | 158.67% | (10,465) | -7.7% | (80,486) | 303.56% | 912 | 3.51% | (52,938) | 69.33% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (15) | -0.03% | 375 | 0.72% | 998 | 1.07% | (590) | -2.33% | 1,752 | 5.3% | 18,840 | 13.87% | (4,634) | 17.48% | (6,451) | -24.82% | (9,951) | 13.03% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | 20,572 | 45.28% | 33,734 | 65.03% | 109,693 | 117.99% | (81,940) | -323.32% | (127,216) | -384.93% | (17,492) | -12.88% | (24,061) | 90.75% | 20,330 | 78.21% | (42,506) | 55.66% | 0 | |
| 預付款項（增加）減少 | 10,563 | 23.25% | (3,908) | -7.53% | 5,958 | 6.41% | 11,212 | 44.24% | (8,762) | -26.51% | (2,060) | -1.52% | (15,933) | 60.09% | 2,686 | 10.33% | (1,181) | 1.55% | 0 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,833 | 4.03% | 2,408 | 4.64% | (3,145) | -3.38% | (322) | -1.27% | 5,915 | 17.9% | 9,318 | 6.86% | 2,522 | -9.51% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,379 | 86.68% | (28) | -0.05% | 101,810 | 109.51% | (16,902) | -66.69% | (78,395) | -237.21% | (1,399) | -1.03% | (120,647) | 455.03% | 5,982 | 23.01% | (110,278) | 144.41% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (4,737) | -10.43% | (6,729) | -12.97% | (11,209) | -12.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (299) | -0.66% | (4,348) | -8.38% | (5,648) | -6.08% | 11,341 | 44.75% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,297) | -40.28% | 47,424 | 91.42% | (40,044) | -43.07% | (19,257) | -75.99% | 27,909 | 84.45% | 4,685 | 3.45% | 22,509 | -84.89% | (10,191) | -39.21% | 13,343 | -17.47% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | (5,886) | -12.96% | 9,315 | 17.96% | (11,040) | -11.87% | (2,935) | -11.58% | 1,411 | 4.27% | 7,408 | 5.45% | 19,934 | -75.18% | (6,560) | -25.24% | (3,323) | 4.35% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,569 | 5.65% | 2,515 | 4.85% | (593) | -0.64% | (675) | -2.66% | 1,004 | 3.04% | 960 | 0.71% | (468) | 1.77% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,650) | -58.66% | 48,177 | 92.87% | (90,130) | -96.95% | 9,880 | 38.99% | 28,441 | 86.06% | 14,899 | 10.97% | 42,202 | -159.17% | (22,396) | -86.16% | 15,305 | -20.04% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,729 | 28.02% | 48,149 | 92.82% | 11,680 | 12.56% | (7,022) | -27.71% | (49,954) | -151.15% | 13,500 | 9.94% | (78,445) | 295.86% | (16,414) | -63.15% | (94,973) | 124.37% | 0 | |
| 調整項目合計 | 99,056 | 218.04% | 104,160 | 200.79% | 70,873 | 76.23% | 94,719 | 373.75% | (9,320) | -28.2% | 51,717 | 38.07% | (61,226) | 230.92% | (3,372) | -12.97% | (88,389) | 115.75% | 0 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,374 | 113.08% | 70,923 | 136.72% | 119,117 | 128.13% | 58,662 | 231.47% | 77,359 | 234.07% | 179,925 | 132.44% | (8,885) | 33.51% | 37,517 | 144.33% | (64,563) | 84.55% | 0 | |
| 收取之利息 | 4,939 | 10.87% | 1,236 | 2.38% | 524 | 0.56% | 527 | 2.08% | 925 | 2.8% | 775 | 0.57% | 494 | -1.86% | 517 | 1.99% | 165 | -0.22% | 0 | |
| 支付之利息 | (4,674) | -10.29% | (6,714) | -12.94% | (8,052) | -8.66% | (12,167) | -48.01% | (6,087) | -18.42% | (11,123) | -8.19% | (5,520) | 20.82% | (4,120) | -15.85% | (2,210) | 2.89% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,209) | -13.67% | (13,571) | -26.16% | (18,620) | -20.03% | (21,679) | -85.54% | (39,148) | -118.45% | (33,718) | -24.82% | (12,603) | 47.53% | (7,920) | -30.47% | (9,754) | 12.77% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,430 | 100% | 51,874 | 100% | 92,969 | 100% | 25,343 | 100% | 33,049 | 100% | 135,859 | 100% | (26,514) | 100% | 25,994 | 100% | (76,362) | 100% | 0 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,825 | 54.51% | 0 | 0% | 9,013 | 214.09% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,397) | -162.42% | (11,253) | 182.09% | (22,000) | 119.37% | (29,181) | 104.63% | (54,095) | -1284.92% | (27,546) | 30.43% | (23,125) | 45.18% | (7,763) | 74.15% | (11,167) | -14.3% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,732 | 38.93% | 535 | -8.66% | 669 | -3.63% | 3,791 | -13.59% | 72,610 | 1724.7% | 4,030 | -4.45% | 218 | -0.43% | ||||||
| 存出保證金減少 | 9,273 | 132.15% | 3,834 | -62.04% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (121) | -1.72% | (124) | 2.01% | 0 | 0 | 0 | 0% | (239) | 0.26% | (159) | 0.31% | (325) | 3.1% | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (12,686) | -301.33% | (2,455) | 2.71% | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,275 | -39.47% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (393) | -5.6% | 0 | 0% | (10,333) | -245.44% | (52,571) | 58.08% | (18,563) | 36.27% | (1,196) | 11.42% | (3,413) | -4.37% | 0 | |||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 828 | -13.4% | 0 | 0% | 5,313 | -19.05% | ||||||||||||
| 其他投資活動 | 3,098 | 44.15% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,017 | 100% | (6,180) | 100% | (18,430) | 100% | (27,891) | 100% | 4,210 | 100% | (90,522) | 100% | (51,183) | 100% | (10,470) | 100% | 78,082 | 100% | 0 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 149,283 | -563.23% | 5,733 | 68.01% | 0 | 0% | 5,188 | -35.33% | 102,017 | 272.58% | 0 | 0% | 80,206 | 72.19% | (351) | -5.14% | 35,070 | 106.73% | 0 | |
| 短期借款減少 | (142,232) | 536.62% | 0 | 0% | (71,881) | 58.3% | 0 | 0% | (129,975) | -305.46% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 116,680 | 1384.1% | 0 | 0% | 118,148 | -804.55% | 0 | 0% | 196,630 | 462.1% | ||||||||
| 償還公司債 | (1,100) | 4.15% | (119,889) | -1422.17% | (4,800) | 3.89% | (196,176) | 1335.89% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,588 | -24.86% | 3,515 | 41.7% | 2,087 | -1.69% | 62,945 | -428.63% | 0 | 0% | 40,075 | 94.18% | 0 | 0% | 9,598 | 140.63% | ||||
| 償還長期借款 | (13,829) | 52.18% | (20,002) | -237.27% | (25,843) | 20.96% | (25,807) | 175.74% | (16,915) | -45.19% | (12,711) | -29.87% | (5,765) | -5.19% | (5,268) | -77.19% | (721) | -2.19% | 0 | |
| 租賃本金償還 | (25,305) | 95.47% | (24,013) | -284.85% | (22,768) | 18.47% | (17,965) | 122.34% | ||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 90 | -0.34% | 786 | 1.85% | 1,663 | 1.5% | 1,025 | 15.02% | ||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (495) | -5.87% | (95) | 0.08% | (478) | 3.26% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (2,864) | -33.97% | 0 | 0% | (47,250) | 321.76% | (51,975) | -138.87% | (42,525) | -99.94% | (23,625) | -21.26% | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 49,765 | 590.33% | 0 | 0% | 80,765 | -549.98% | 0 | 0% | 43,517 | 39.17% | 2,527 | 37.03% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,505) | 100% | 8,430 | 100% | (123,300) | 100% | (14,685) | 100% | 37,427 | 100% | 42,551 | 100% | 111,109 | 100% | 6,825 | 100% | 32,860 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,256 | (17,330) | 22,314 | (21,266) | (24,897) | (2,948) | 8,819 | 4,068 | (84) | 0 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,198 | 36,794 | (26,447) | (38,499) | 49,789 | 84,940 | 42,231 | 26,417 | 34,496 | 0 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,721 | 172,927 | 199,374 | 237,873 | 188,084 | 103,144 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,919 | 209,721 | 172,927 | 199,374 | 237,873 | 188,084 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,919 | 209,721 | 172,927 | 199,374 | 237,873 | 188,084 | 103,144 | 60,913 | 34,496 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
特昇-KY(6616) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,491萬元、較上一季成長71.63%；而今年初至今累積為NT$4,543萬元、較去年同期衰退-12.42%。
單季
特昇-KY(6616) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,491萬元，較上一季成長71.63%，為過去11年同期中的第1高。
同時特昇-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.12%、10.14%與--。
其中稅前淨利為NT$1,244萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,576萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$208萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,543萬元，較去年同期衰退-12.42%，為過去11年同期中的第4高。
同時特昇-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為21.48%、-19.67%與--。
其中稅前淨利為NT$-4,768萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,633萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-594萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,438 | (23,679) | (9,355) | (15,352) | 35,743 | 24,235 | 37,041 | 5,476 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,759 | 14,702 | 11,346 | 49,428 | 11,076 | 13,660 | 5,741 | 3,241 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 7,711 | 8,846 | 9,692 | 7,908 | 8,195 | 7,260 | 3,855 | 2,294 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 10 | 0 | 18 | 30 | 63 | 41 | 28 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,637 | (16,671) | 10,531 | (60,228) | (62,637) | 8,278 | (30,679) | 1,730 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,911 | (28,602) | 3,651 | (27,932) | (28,637) | 21,537 | 8,299 | 8,041 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,682) | -4.1% | (33,237) | -3.29% | 48,244 | 4.18% | (36,057) | -4.03% | 86,679 | 6.88% | 128,208 | 9.25% | 52,341 | 4.83% | 40,889 | 4.67% | 23,826 | 6.61% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | 86,327 | 190.02% | 56,011 | 107.98% | 59,193 | 63.67% | 101,741 | 401.46% | 40,634 | 122.95% | 38,217 | 28.13% | 17,219 | -64.94% | 13,042 | 50.17% | 6,584 | -8.62% | 0 | |
| 折舊費用 | 33,233 | 73.15% | 36,185 | 69.76% | 36,257 | 39% | 33,728 | 133.09% | 32,093 | 97.11% | 25,009 | 18.41% | 11,187 | -42.19% | 9,210 | 35.43% | 4,520 | -5.92% | 0 | |
| 攤銷費用 | 46 | 0.1% | 24 | 0.05% | 44 | 0.05% | 108 | 0.43% | 152 | 0.46% | 201 | 0.15% | 128 | -0.48% | 81 | 0.31% | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,729 | 28.02% | 48,149 | 92.82% | 11,680 | 12.56% | (7,022) | -27.71% | (49,954) | -151.15% | 13,500 | 9.94% | (78,445) | 295.86% | (16,414) | -63.15% | (94,973) | 124.37% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,430 | 100% | 51,874 | 100% | 92,969 | 100% | 25,343 | 100% | 33,049 | 100% | 135,859 | 100% | (26,514) | 100% | 25,994 | 100% | (76,362) | 100% | 0 | |
投資活動之淨現金流
特昇-KY(6616) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$159萬元、較上一季成長272.53%；而今年初至今累積為NT$702萬元、較去年同期成長213.54%。
單季
特昇-KY(6616) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$159萬元，較上一季成長272.53%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$702萬元，較去年同期成長213.54%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,589 | (2,816) | (5,378) | (2,757) | (19,583) | (61,106) | (30,473) | (2,147) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,822) | (4,838) | (6,896) | (6,081) | (13,567) | (7,316) | (4,617) | (831) | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,266 | 22 | 2 | 3,622 | 574 | 476 | (1) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (121) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | (5) | (8) | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,017 | 100% | (6,180) | 100% | (18,430) | 100% | (27,891) | 100% | 4,210 | 100% | (90,522) | 100% | (51,183) | 100% | (10,470) | 100% | 78,082 | 100% | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,397) | -162.42% | (11,253) | 182.09% | (22,000) | 119.37% | (29,181) | 104.63% | (54,095) | -1284.92% | (27,546) | 30.43% | (23,125) | 45.18% | (7,763) | 74.15% | (11,167) | -14.3% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,732 | 38.93% | 535 | -8.66% | 669 | -3.63% | 3,791 | -13.59% | 72,610 | 1724.7% | 4,030 | -4.45% | 218 | -0.43% | ||||||
| 取得無形資產 | (121) | -1.72% | (124) | 2.01% | 0 | 0 | 0 | 0% | (239) | 0.26% | (159) | 0.31% | (325) | 3.1% | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (55) | 0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,825 | 54.51% | 0 | 0% | 9,013 | 214.09% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
特昇-KY(6616) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-305萬元、較上一季成長77.15%；而今年初至今累積為NT$-2,650萬元、較去年同期衰退-414.41%。
單季
特昇-KY(6616) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-305萬元，較上一季成長77.15%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,650萬元，較去年同期衰退-414.41%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,049) | (88,503) | (21,682) | 39,275 | 24,795 | 50,515 | 57,889 | (2,965) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 43,330 | (8,964) | 5,188 | 28,918 | 0 | 45,287 | (4,702) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (38,906) | 0 | (3,804) | 0 | (119,270) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,513 | 1,758 | (1,426) | 7,996 | 0 | (256) | 0 | 78 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,760) | (5,125) | (5,139) | (8,264) | (4,459) | (4,812) | (1,836) | (1,354) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (47,250) | 0 | (18,900) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,505) | 100% | 8,430 | 100% | (123,300) | 100% | (14,685) | 100% | 37,427 | 100% | 42,551 | 100% | 111,109 | 100% | 6,825 | 100% | 32,860 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 149,283 | -563.23% | 5,733 | 68.01% | 0 | 0% | 5,188 | -35.33% | 102,017 | 272.58% | 0 | 0% | 80,206 | 72.19% | (351) | -5.14% | 35,070 | 106.73% | 0 | |
| 短期借款減少 | (142,232) | 536.62% | 0 | 0% | (71,881) | 58.3% | 0 | 0% | (129,975) | -305.46% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 116,680 | 1384.1% | 0 | 0% | 118,148 | -804.55% | 0 | 0% | 196,630 | 462.1% | ||||||||
| 償還公司債 | (1,100) | 4.15% | (119,889) | -1422.17% | (4,800) | 3.89% | (196,176) | 1335.89% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,588 | -24.86% | 3,515 | 41.7% | 2,087 | -1.69% | 62,945 | -428.63% | 0 | 0% | 40,075 | 94.18% | 0 | 0% | 9,598 | 140.63% | ||||
| 償還長期借款 | (13,829) | 52.18% | (20,002) | -237.27% | (25,843) | 20.96% | (25,807) | 175.74% | (16,915) | -45.19% | (12,711) | -29.87% | (5,765) | -5.19% | (5,268) | -77.19% | (721) | -2.19% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (2,864) | -33.97% | 0 | 0% | (47,250) | 321.76% | (51,975) | -138.87% | (42,525) | -99.94% | (23,625) | -21.26% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
