6616
15.05
TWD+0.10 (0.67%)
2024.06.26收盤
特昇-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,389 | -39.1% | (22,330) | -71.09% | 36,125 | -691.52% | 4,586 | -24.55% | 13,940 | 22.48% | 24,285 | 101.86% | (17,971) | -521.96% | 22,661 | 162.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,389 | -39.1% | (22,330) | -71.09% | 36,125 | -691.52% | 4,586 | -24.55% | 13,940 | 22.48% | 24,285 | 101.86% | (17,971) | -521.96% | 22,661 | 162.9% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,901 | -30.56% | 9,488 | 30.21% | 7,954 | -152.26% | 8,707 | -46.61% | 7,622 | 12.29% | 5,190 | 21.77% | 2,413 | 70.08% | 2,303 | 16.56% |
| 攤銷費用 | 10 | -0.03% | 0 | 0% | 15 | -0.29% | 31 | -0.17% | 60 | 0.1% | 45 | 0.19% | 29 | 0.84% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69 | -0.24% | 2,294 | 7.3% | (799) | 15.29% | (1,146) | 6.14% | 1,355 | 2.18% | 327 | 1.37% | 284 | 8.25% | (18) | -0.13% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,978 | -6.79% | 57 | 0.18% | (550) | 10.53% | 2,800 | -14.99% | 2,745 | 4.43% | ||||||
| 利息費用 | 1,899 | -6.52% | 2,602 | 8.28% | 2,881 | -55.15% | 3,224 | -17.26% | 2,205 | 3.56% | 2,288 | 9.6% | 1,085 | 31.51% | 1,549 | 11.14% |
| 利息收入 | (733) | 2.52% | (130) | -0.41% | (52) | 1% | (131) | 0.7% | (237) | -0.38% | (155) | -0.65% | (150) | -4.36% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58 | -0.2% | (14) | -0.04% | 77 | -1.47% | 78 | -0.42% | (349) | -0.56% | 0 | 0% | (3) | -0.09% | ||
| 其他項目 | 25 | -0.09% | (103) | -0.33% | 0 | 0% | 1,804 | -9.66% | (63) | -0.1% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 12,207 | -41.91% | 14,194 | 45.19% | 9,526 | -182.35% | 18,822 | -100.77% | 13,338 | 21.51% | 7,695 | 32.28% | 3,658 | 106.24% | 3,800 | 27.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4 | -0.01% | 250 | 0.8% | 1,439 | -27.55% | 0 | 0% | (135) | -0.57% | 1,580 | 45.89% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,192) | 14.39% | (4,752) | -15.13% | (33,767) | 646.38% | 1,958 | -10.48% | 51,635 | 83.26% | 18,198 | 76.33% | 7,880 | 228.87% | 5,382 | 38.69% |
| 其他應收款（增加）減少 | (53) | 0.18% | 394 | 1.25% | 9 | -0.17% | (261) | 1.4% | 855 | 1.38% | (410) | -1.72% | 753 | 21.87% | 2,847 | 20.47% |
| 存貨（增加）減少 | (34,270) | 117.67% | 52,460 | 167.01% | (4,686) | 89.7% | (26,815) | 143.56% | 4,057 | 6.54% | (14,083) | -59.07% | (4,768) | -138.48% | (1,397) | -10.04% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,075 | -7.12% | 397 | 1.26% | 4,221 | -80.8% | 10,439 | -55.89% | (5,749) | -9.27% | 2,725 | 11.43% | (3,620) | -105.14% | (562) | -4.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 678 | -2.33% | 923 | 2.94% | 291 | -5.57% | 947 | -5.07% | 125 | 0.2% | (748) | -3.14% | 3,306 | 96.02% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (35,758) | 122.77% | 49,672 | 158.14% | (32,493) | 621.99% | (13,732) | 73.52% | 50,923 | 82.11% | 5,547 | 23.27% | 5,131 | 149.03% | 5,173 | 37.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (1,227) | 4.21% | (715) | -2.28% | (13) | 0.25% | 0 | 0% | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 486 | -1.67% | (4,948) | -15.75% | (5,948) | 113.86% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,919) | 20.32% | 4,545 | 14.47% | (5,394) | 103.25% | (8,296) | 44.41% | 9,366 | 15.1% | (922) | -3.87% | 12,779 | 371.16% | (2,626) | -18.88% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,246) | 28.31% | (2,638) | -8.4% | 4,909 | -93.97% | (6,464) | 34.61% | (12,696) | -20.47% | (10,413) | -43.68% | 2,314 | 67.21% | (5,787) | -41.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | 803 | -2.76% | 516 | 1.64% | 156 | -2.99% | (878) | 4.7% | 18 | 0.03% | 0 | 0% | 247 | 7.17% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,103) | 48.42% | (3,240) | -10.31% | (12,780) | 244.64% | (15,424) | 82.57% | (2,608) | -4.21% | (9,666) | -40.54% | 15,340 | 445.54% | (14,273) | -102.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,861) | 171.2% | 46,432 | 147.82% | (45,273) | 866.63% | (29,156) | 156.09% | 48,315 | 77.91% | (4,119) | -17.28% | 20,471 | 594.57% | (9,100) | -65.42% |
| 調整項目合計 | (37,654) | 129.28% | 60,626 | 193.01% | (35,747) | 684.28% | (10,334) | 55.32% | 61,653 | 99.41% | 3,576 | 15% | 24,129 | 700.81% | (5,300) | -38.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (26,265) | 90.18% | 38,296 | 121.92% | 378 | -7.24% | (5,748) | 30.77% | 75,593 | 121.89% | 27,861 | 116.86% | 6,158 | 178.86% | 17,361 | 124.8% |
| 收取之利息 | 699 | -2.4% | 130 | 0.41% | 52 | -1% | 131 | -0.7% | 253 | 0.41% | 189 | 0.79% | 150 | 4.36% | (1,549) | -11.14% |
| 支付之利息 | (1,190) | 4.09% | (1,855) | -5.91% | (2,850) | 54.56% | (3,052) | 16.34% | (2,165) | -3.49% | (2,294) | -9.62% | (1,085) | -31.51% | 71 | 0.51% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,369) | 8.13% | (5,160) | -16.43% | (2,804) | 53.68% | (10,010) | 53.59% | (11,664) | -18.81% | (1,915) | -8.03% | (1,780) | -51.7% | (1,972) | -14.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,125) | 100% | 31,411 | 100% | (5,224) | 100% | (18,679) | 100% | 62,017 | 100% | 23,841 | 100% | 3,443 | 100% | 13,911 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,640) | 99.24% | (1,599) | -104.03% | (4,498) | 43.8% | (17,610) | 149.67% | (13,690) | -122.34% | (10,882) | 83.55% | (2,338) | 65.99% | (1,118) | 57.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 213 | -5.81% | 415 | 27% | 473 | -4.61% | 173 | -1.47% | 36,330 | 324.66% | 0 | 0% | 3 | -0.08% | ||
| 存出保證金增加 | (241) | 6.57% | 0 | 0% | (2,051) | 19.97% | 0 | 0% | (1,240) | -11.08% | (647) | 4.97% | 351 | -9.91% | (114) | 5.89% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,721 | 177.03% | 0 | 0% | 169 | -1.44% | 0 | 0% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,668) | 100% | 1,537 | 100% | (10,269) | 100% | (11,766) | 100% | 11,190 | 100% | (13,024) | 100% | (3,543) | 100% | (1,934) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (19,792) | 65.57% | (363) | 3.1% | (4,589) | 29.8% | (1,149) | 19.01% | 0 | 0% | (27,066) | 98.45% | ||||
| 償還公司債 | (1,100) | 3.64% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,698 | -5.63% | 0 | 0% | 557 | -3.62% | 3,888 | -64.32% | 0 | 0% | 6,684 | 31.05% | ||||
| 償還長期借款 | (5,235) | 17.34% | (4,842) | 41.33% | (7,674) | 49.83% | (3,136) | 51.88% | (1,484) | -93.33% | (1,481) | 5.39% | (1,393) | -3.28% | (1,195) | -5.55% |
| 租賃本金償還 | (5,765) | 19.1% | (6,388) | 54.53% | (3,782) | 24.56% | (5,510) | 91.15% | (3,689) | -232.01% | (1,972) | 7.17% | ||||
| 其他非流動負債增加 | 9 | -0.03% | 0 | 0% | 88 | -0.57% | 0 | 0% | 6,763 | 425.35% | 3,026 | -11.01% | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (122) | 1.04% | 0 | 0% | (138) | 2.28% | 727 | 1.71% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,185) | 100% | (11,715) | 100% | (15,400) | 100% | (6,045) | 100% | 1,590 | 100% | (27,493) | 100% | 42,498 | 100% | 21,527 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,610 | (6,026) | 10,245 | (4,271) | (11,186) | 5,102 | 12,695 | (7,788) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (58,368) | 15,207 | (20,648) | (40,761) | 63,611 | (11,574) | 55,093 | 25,716 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,721 | 172,927 | 199,374 | 237,873 | 188,084 | 103,144 | 60,913 | 34,496 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,353 | 188,134 | 178,726 | 197,112 | 251,695 | 91,570 | 116,006 | 60,212 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,353 | 188,134 | 178,726 | 197,112 | 251,695 | 91,570 | 116,006 | 60,212 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
特昇-KY(6616) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,912萬元、較上一季衰退-1.83%；而今年初至今累積為NT$-2,912萬元、較去年同期衰退-192.72%。
單季
特昇-KY(6616) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,912萬元，較上一季衰退-1.83%，為過去10年同期中的第8高。
同時特昇-KY過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.96%與。
其中稅前淨利為NT$1,139萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,221萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-286萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,912萬元，較去年同期衰退-192.72%，為過去10年同期中的第8高。
同時特昇-KY過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.96%與。
其中稅前淨利為NT$1,139萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,221萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-286萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,389 | -39.1% | (22,330) | -71.09% | 36,125 | -691.52% | 4,586 | -24.55% | 13,940 | 22.48% | 24,285 | 101.86% | (17,971) | -521.96% | 22,661 | 162.9% |
| 折舊費用 | 8,901 | -30.56% | 9,488 | 30.21% | 7,954 | -152.26% | 8,707 | -46.61% | 7,622 | 12.29% | 5,190 | 21.77% | 2,413 | 70.08% | 2,303 | 16.56% |
| 攤銷費用 | 10 | -0.03% | 0 | 0% | 15 | -0.29% | 31 | -0.17% | 60 | 0.1% | 45 | 0.19% | 29 | 0.84% | ||
| 收益費損項目合計 | 12,207 | -41.91% | 14,194 | 45.19% | 9,526 | -182.35% | 18,822 | -100.77% | 13,338 | 21.51% | 7,695 | 32.28% | 3,658 | 106.24% | 3,800 | 27.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,861) | 171.2% | 46,432 | 147.82% | (45,273) | 866.63% | (29,156) | 156.09% | 48,315 | 77.91% | (4,119) | -17.28% | 20,471 | 594.57% | (9,100) | -65.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,125) | 100% | 31,411 | 100% | (5,224) | 100% | (18,679) | 100% | 62,017 | 100% | 23,841 | 100% | 3,443 | 100% | 13,911 | 100% |
投資活動之淨現金流
特昇-KY(6616) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-367萬元、較上一季衰退-30.26%；而今年初至今累積為NT$-367萬元、較去年同期衰退-338.65%。
單季
特昇-KY(6616) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-367萬元，較上一季衰退-30.26%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-367萬元，較去年同期衰退-338.65%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (117) | 0.9% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,640) | 99.24% | (1,599) | -104.03% | (4,498) | 43.8% | (17,610) | 149.67% | (13,690) | -122.34% | (10,882) | 83.55% | (2,338) | 65.99% | (1,118) | 57.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 213 | -5.81% | 415 | 27% | 473 | -4.61% | 173 | -1.47% | 36,330 | 324.66% | 0 | 0% | 3 | -0.08% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (54) | 0.41% | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,668) | 100% | 1,537 | 100% | (10,269) | 100% | (11,766) | 100% | 11,190 | 100% | (13,024) | 100% | (3,543) | 100% | (1,934) | 100% |
籌資活動之淨現金流
特昇-KY(6616) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,018萬元、較上一季成長65.89%；而今年初至今累積為NT$-3,018萬元、較去年同期衰退-157.66%。
單季
特昇-KY(6616) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,018萬元，較上一季成長65.89%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,018萬元，較去年同期衰退-157.66%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | (2,743) | -6.45% | 16,755 | 77.83% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (19,792) | 65.57% | (363) | 3.1% | (4,589) | 29.8% | (1,149) | 19.01% | 0 | 0% | (27,066) | 98.45% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (1,100) | 3.64% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,698 | -5.63% | 0 | 0% | 557 | -3.62% | 3,888 | -64.32% | 0 | 0% | 6,684 | 31.05% | ||||
| 償還長期借款 | (5,235) | 17.34% | (4,842) | 41.33% | (7,674) | 49.83% | (3,136) | 51.88% | (1,484) | -93.33% | (1,481) | 5.39% | (1,393) | -3.28% | (1,195) | -5.55% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,185) | 100% | (11,715) | 100% | (15,400) | 100% | (6,045) | 100% | 1,590 | 100% | (27,493) | 100% | 42,498 | 100% | 21,527 | 100% |
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