6613
189
TWD-1.00 (-0.53%)
2025.04.02收盤
朋億*－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 685,526 | 524,386 | 286,784 | 342,945 | 116,054 | 183,430 | 147,049 | 195,601 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 685,526 | 524,386 | 286,784 | 342,945 | 116,054 | 183,430 | 147,049 | 195,601 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,717 | 22,211 | 18,608 | 14,118 | 9,828 | 8,533 | 2,827 | 1,796 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,893 | 8,219 | 7,345 | 21,123 | 0 | 23,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,076 | 11,950 | 22,827 | (1,950) | (6,163) | 3,640 | (2,631) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 441 | (1,709) | (1,426) | (965) | (460) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,336 | 6,906 | 1,945 | 910 | 664 | 348 | 0 | 759 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (12,867) | (10,147) | (5,588) | (3,393) | (3,307) | (4,083) | (6,169) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 63,112 | 197 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 30,256 | 10,424 | 2,935 | (3,444) | 3,133 | (2,325) | (650) | 3,083 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 134,276 | 48,051 | 34,534 | 26,399 | 3,695 | 9,869 | (352) | 7,641 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 101,128 | (138,021) | 66,897 | (143,895) | 244,711 | |||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (200,417) | (18,606) | 185,552 | (246,309) | (34,760) | (10,936) | (46,771) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,245,018) | 136,685 | 35,160 | (249,349) | 1,095,323 | |||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,001 | (41,703) | 151,265 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 152 | (55) | (45) | (161) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 212,653 | (113,613) | (70,082) | 41,805 | 65,419 | (90,432) | (3,896) | (184,845) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 201,428 | 11,883 | 180,216 | 91,555 | 13,821 | (48,610) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (928,073) | (96,860) | 380,630 | (372,969) | 117,392 | (11,859) | (296,652) | (108,745) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 372,936 | (84,880) | 211,228 | 8,244 | 157,268 | 127,846 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (5,806) | 317 | (543,463) | (205) | 102,273 | (51,557) | (71,186) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 458,964 | (61,457) | 220,418 | (170,617) | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 266,444 | 17,460 | 134,341 | 100,316 | 86,570 | 18,173 | (26,177) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,074,202 | (128,560) | 22,524 | 314,622 | 71,033 | 248,292 | 129,166 | 319,387 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,129 | (225,420) | 403,154 | (58,347) | 188,425 | 236,433 | (167,486) | 210,642 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 280,405 | (177,369) | 437,688 | (31,948) | 192,120 | 246,302 | (167,838) | 218,283 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 965,931 | 347,017 | 724,472 | 310,997 | 308,174 | 429,732 | (20,789) | 413,884 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 12,612 | 8,587 | 5,817 | 3,659 | 3,307 | 4,083 | 6,169 | 5,474 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,707) | (5,133) | (1,933) | (916) | (664) | (348) | 0 | (652) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (54,798) | (137,484) | (39,244) | (8,030) | 6,744 | (34,840) | (17,953) | (1,351) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 922,038 | 212,987 | 701,224 | 305,710 | 317,561 | 398,627 | (32,573) | 417,355 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,904) | (16,763) | (19,327) | (9,915) | (948) | (1,212) | (46,406) | (9,483) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | (5) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,750) | (5,300) | (1,823) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | (92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (38,144) | (7,916) | 30,977 | (8,194) | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 38,144 | 53,424 | (150,000) | |||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 10,576 | 1,815 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,668) | (27,790) | 36,257 | 17,885 | (53,413) | (181,827) | (52,790) | (11,811) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 86,540 | (299,883) | (181,136) | 121,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (304,185) | 0 | (70,000) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,026) | (15,212) | (12,176) | (7,295) | (6,130) | (5,281) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (144,111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 592,758 | 115,500 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,562 | (199,595) | 609,409 | (136,692) | 114,870 | (5,281) | 0 | 408,766 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (63,150) | (53,911) | (15,535) | 24,621 | 13,019 | (14,569) | 10,263 | 4,419 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,023,782 | (68,309) | 1,331,355 | 211,524 | 392,037 | 196,950 | (75,100) | 818,729 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,246,348 | 1,112,918 | 316,083 | 164,669 | 193,429 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,023,782 | (68,309) | 1,331,355 | 211,524 | 392,037 | 196,950 | 1,717,725 | 2,246,348 | 1,112,918 | 316,083 | 164,669 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,650,174 | 29.49% | 2,424,639 | 23.38% | 2,893,211 | 31.6% | 1,631,438 | 24.6% | 1,681,401 | 34.65% | 1,619,701 | 37.4% | 1,717,725 | 39.11% | 2,246,348 | 41.66% | 1,112,918 | 32.14% | 316,083 | 10.08% | 164,669 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,090,874 | 20.14% | 1,568,544 | 17.16% | 1,286,228 | 14.97% | 847,093 | 13.53% | 572,572 | 14.77% | 706,532 | 16.03% | 804,997 | 16.54% | 596,711 | 17.85% | 353,559 | 13.33% | 199,266 | 7.6% | 86,584 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,090,874 | 107.69% | 1,568,544 | -775.75% | 1,286,228 | 108.05% | 847,093 | 138.02% | 572,572 | 257.5% | 706,532 | 123.7% | 804,997 | -10340.36% | 596,711 | 88.5% | 353,559 | 44.09% | 199,266 | 327.43% | 86,584 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 91,041 | 4.69% | 85,644 | -42.36% | 62,305 | 5.23% | 53,856 | 8.77% | 35,487 | 15.96% | 31,185 | 5.46% | 10,064 | -129.27% | 6,671 | 0.99% | 5,920 | 0.74% | 7,314 | 12.02% | 7,427 | |
| 攤銷費用 | 34,705 | 1.79% | 31,014 | -15.34% | 28,280 | 2.38% | 21,123 | 3.44% | 0 | 23,032 | 4.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 114,620 | 5.9% | (13,131) | 6.49% | 30,217 | 2.54% | 5,823 | 0.95% | (11,429) | -5.14% | (4,299) | 55.22% | (12,060) | -1.79% | 10,348 | 1.29% | (1,027) | -1.69% | 12,398 | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 611 | 0.03% | (3,470) | 1.72% | 7,665 | 0.64% | 323 | 0.05% | (1,038) | -0.47% | 0 | 0% | ||||||||||
| 利息費用 | 16,602 | 0.86% | 26,070 | -12.89% | 5,336 | 0.45% | 5,080 | 0.83% | 2,065 | 0.93% | 1,260 | 0.22% | 0 | 0% | 1,176 | 0.17% | 377 | 0.05% | 589 | 0.97% | 444 | |
| 利息收入 | (45,083) | -2.32% | (38,195) | 18.89% | (14,343) | -1.2% | (16,414) | -2.67% | (15,425) | -6.94% | (19,423) | -3.4% | (24,390) | 313.29% | ||||||||
| 股利收入 | (22,305) | -1.15% | (17,996) | 8.9% | (12,112) | -1.02% | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,698 | 3.38% | 18,457 | -9.13% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,726) | -0.09% | ||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 38 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 53,162 | 2.74% | 31,433 | -15.55% | 8,374 | 0.7% | (877) | -0.14% | 6,172 | 2.78% | 2,665 | 0.47% | 5,339 | -68.58% | 2,874 | 0.43% | 9,102 | 1.13% | (21,708) | -35.67% | (777) | |
| 收益費損項目合計 | 307,363 | 15.83% | 119,826 | -59.26% | 115,722 | 9.72% | 78,289 | 12.76% | 15,832 | 7.12% | 38,688 | 6.77% | (13,286) | 170.66% | (910) | -0.13% | 23,568 | 2.94% | (17,937) | -29.47% | 16,968 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 3,249 | 0.17% | (328,368) | 162.4% | (240,943) | -20.24% | (555,266) | -90.47% | (361,622) | -162.63% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (384,046) | -19.78% | 61,951 | -30.64% | 85,794 | 7.21% | (110,936) | -18.08% | 14,564 | 6.55% | 235,382 | 41.21% | (953,088) | 12242.62% | (43,872) | -6.51% | (3,891) | -0.49% | 9,781 | 16.07% | 11,781 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,412,741) | -72.76% | 179,582 | -88.82% | 35,160 | 2.95% | (197,470) | -32.17% | (278,986) | -125.47% | (265,322) | -46.45% | 424,348 | -5450.84% | 202,887 | 30.09% | 83,791 | 10.45% | (537,146) | -882.64% | 8,479 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 74,732 | 3.85% | (71,454) | 35.34% | 2,982 | 0.25% | (7,155) | -1.17% | 18,475 | 2.3% | (16,038) | -26.35% | 7,937 | |||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (8) | 0% | (18) | 0.01% | (6) | 0% | (9) | 0% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 460,149 | 23.7% | (959,879) | 474.72% | (801,329) | -67.32% | (195,524) | -31.86% | 310,594 | 139.68% | (167,219) | -29.28% | (73,423) | 943.13% | (540,099) | -80.11% | (37,191) | -4.64% | (30,219) | -49.66% | (625,011) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 467,381 | 24.07% | (79,970) | -6.72% | 60,903 | 9.92% | (22,149) | -9.96% | 252,402 | 44.19% | (80,714) | 1036.79% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (791,284) | -40.75% | (1,476,408) | 730.18% | (998,312) | -83.86% | (1,005,457) | -163.82% | (337,599) | -151.83% | 55,243 | 9.67% | (682,877) | 8771.7% | (780,312) | -115.73% | 473,289 | 59.02% | (603,376) | -991.47% | (1,059,805) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 408,664 | 21.05% | 105,079 | -51.97% | 579,058 | 48.64% | (12,747) | -2.08% | 487,555 | 219.26% | (232,704) | -40.74% | 211,423 | -2715.77% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9,628) | -0.5% | (12,728) | 6.29% | 26,867 | 2.26% | (28,494) | -4.64% | 13,405 | 6.03% | 152,867 | 26.76% | (182,738) | 2347.31% | 977 | 0.14% | (64,415) | -8.03% | (6,981) | -11.47% | 124,469 | |
| 應付帳款增加（減少） | 133,937 | 6.9% | (120,086) | 59.39% | 220,418 | 18.52% | 867,698 | 141.38% | (384,005) | -172.7% | 374,402 | 55.53% | (163,544) | -20.39% | (41,481) | -68.16% | 385,336 | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 253,480 | 13.06% | (14,074) | 6.96% | 167,468 | 14.07% | 22,646 | 3.69% | 20,525 | 9.23% | (12,924) | -2.26% | (7,840) | 100.71% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (18,336) | -0.94% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 768,117 | 39.56% | (41,809) | 20.68% | 993,789 | 83.48% | 849,125 | 138.35% | 137,480 | 61.83% | (95,722) | -16.76% | 11,720 | -150.55% | 927,394 | 137.55% | 23,384 | 2.92% | 539,066 | 885.79% | 856,530 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,167) | -1.19% | (1,518,217) | 750.86% | (4,523) | -0.38% | (156,332) | -25.47% | (200,119) | -90% | (40,479) | -7.09% | (671,157) | 8621.16% | 147,082 | 21.81% | 496,673 | 61.93% | (64,310) | -105.67% | (203,275) | |
| 調整項目合計 | 284,196 | 14.64% | (1,398,391) | 691.6% | 111,199 | 9.34% | (78,043) | -12.72% | (184,287) | -82.88% | (1,791) | -0.31% | (684,443) | 8791.82% | 146,172 | 21.68% | 520,241 | 64.87% | (82,247) | -135.15% | (186,307) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,375,070 | 122.33% | 170,153 | -84.15% | 1,397,427 | 117.39% | 769,050 | 125.3% | 388,285 | 174.62% | 704,741 | 123.39% | 120,554 | -1548.54% | 742,883 | 110.18% | 873,800 | 108.96% | 117,019 | 192.29% | (99,723) | |
| 收取之利息 | 40,882 | 2.11% | 34,318 | -16.97% | 15,527 | 1.3% | 17,359 | 2.83% | 15,425 | 6.94% | 19,423 | 3.4% | 24,390 | -313.29% | 11,555 | 1.71% | 3,028 | 0.38% | 5,302 | 8.71% | 2,818 | |
| 收取之股利 | 22,305 | 1.15% | 17,996 | -8.9% | 12,112 | 1.02% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (12,462) | -0.64% | (13,764) | 6.81% | (5,211) | -0.44% | (5,114) | -0.83% | (2,065) | -0.93% | (1,260) | -0.22% | 0 | 0% | (1,182) | -0.18% | (372) | -0.05% | (589) | -0.97% | (444) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (484,214) | -24.94% | (410,900) | 203.22% | (229,467) | -19.28% | (167,550) | -27.3% | (179,285) | -80.63% | (151,736) | -26.57% | (152,729) | 1961.84% | (79,022) | -11.72% | (74,492) | -9.29% | (60,875) | -100.03% | (49,254) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,941,581 | 100% | (202,197) | 100% | 1,190,388 | 100% | 613,745 | 100% | 222,360 | 100% | 571,168 | 100% | (7,785) | 100% | 674,234 | 100% | 801,964 | 100% | 60,857 | 100% | (146,603) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,500) | 16% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (323) | 0.26% | 0 | 0% | (2,779) | 0.95% | (27,969) | -214.57% | (32,132) | 28.17% | (30,000) | 33.08% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 425 | -0.35% | 9,240 | -8.46% | 20,172 | -6.91% | 0 | 0% | 16,706 | -14.65% | ||||||||||||
| 預付投資款增加 | (10,600) | 8.7% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (78,239) | 64.19% | (64,660) | 59.19% | (134,010) | 45.88% | (18,735) | -143.73% | (7,087) | 6.21% | (9,261) | 10.21% | (63,114) | 38.83% | (14,103) | 79.15% | (12,764) | 93.15% | (2,709) | -10.35% | (5,046) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,560 | -2.1% | 0 | 0% | 503 | 3.86% | 13 | -0.01% | 0 | 0% | 277 | -0.17% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (22,207) | 18.22% | (14,747) | 13.5% | (14,136) | 4.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | (36,660) | 30.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (40,144) | 36.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | (100,000) | 61.53% | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 38,144 | -31.29% | 0 | 0% | 32,659 | -11.18% | (95,659) | -733.86% | 21,682 | -19.01% | (50,000) | 55.13% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 4,505 | -3.7% | 1,075 | -0.98% | 0 | 0% | 308 | -0.19% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (121,895) | 100% | (109,236) | 100% | (292,064) | 100% | 13,035 | 100% | (114,048) | 100% | (90,692) | 100% | (162,529) | 100% | (17,817) | 100% | (13,702) | 100% | 26,166 | 100% | 9,337 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 713,054 | -103.58% | 235,932 | -212.64% | 33,864 | 9.93% | 301,000 | -500.19% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,167,755) | 169.62% | 0 | 0% | (289,135) | 43.19% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (54,339) | 7.89% | (54,581) | 49.19% | (37,443) | -10.98% | (31,045) | 4.64% | (21,897) | 36.39% | (18,967) | 3.59% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (915,245) | 132.95% | (576,776) | 519.83% | (407,136) | -119.44% | (271,424) | 40.54% | (339,280) | 563.8% | (508,920) | 96.41% | (339,280) | 100% | (177,768) | -37% | (88,760) | -220.58% | (34,400) | -61.87% | 0 | |
| 非控制權益變動 | 733,264 | -106.51% | 284,470 | -256.38% | (51,125) | -15% | ||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 2,586 | -0.38% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (688,435) | 100% | (110,955) | 100% | 340,881 | 100% | (669,497) | 100% | (60,177) | 100% | (527,887) | 100% | (339,280) | 100% | 480,498 | 100% | 40,240 | 100% | 55,600 | 100% | 96,951 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 94,284 | (46,184) | 22,568 | (7,246) | 13,565 | (50,613) | (19,029) | (3,485) | (31,667) | 8,791 | 11,555 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,225,535 | (468,572) | 1,261,773 | (49,963) | 61,700 | (98,024) | (528,623) | 1,133,430 | 796,835 | 151,414 | (28,760) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,424,639 | 2,893,211 | 1,631,438 | 1,681,401 | 1,619,701 | 1,717,725 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,650,174 | 2,424,639 | 2,893,211 | 1,631,438 | 1,681,401 | 1,619,701 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,650,174 | 2,424,639 | 2,893,211 | 1,631,438 | 1,681,401 | 1,619,701 | 1,717,725 | 2,246,348 | 1,112,918 | 316,083 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
朋億*(6613) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9.22億元、較上一季成長82.45%；而今年初至今累積為NT$19.42億元、較去年同期成長1060.24%。
單季
朋億*(6613) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.22億元，較上一季成長82.45%，為過去11年同期中的第1高。
同時朋億*過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.48%、18.26%與--。
其中稅前淨利為NT$6.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,389萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$19.42億元，較去年同期成長1060.24%，為過去11年同期中的第1高。
同時朋億*過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為46.8%、27.73%與31.31%。
其中稅前淨利為NT$20.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.33億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 685,526 | 524,386 | 286,784 | 342,945 | 116,054 | 183,430 | 147,049 | 195,601 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 134,276 | 48,051 | 34,534 | 26,399 | 3,695 | 9,869 | (352) | 7,641 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,717 | 22,211 | 18,608 | 14,118 | 9,828 | 8,533 | 2,827 | 1,796 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,893 | 8,219 | 7,345 | 21,123 | 0 | 23,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,129 | (225,420) | 403,154 | (58,347) | 188,425 | 236,433 | (167,486) | 210,642 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 922,038 | 212,987 | 701,224 | 305,710 | 317,561 | 398,627 | (32,573) | 417,355 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,090,874 | 20.14% | 1,568,544 | 17.16% | 1,286,228 | 14.97% | 847,093 | 13.53% | 572,572 | 14.77% | 706,532 | 16.03% | 804,997 | 16.54% | 596,711 | 17.85% | 353,559 | 13.33% | 199,266 | 7.6% | 86,584 | |
| 收益費損項目合計 | 307,363 | 15.83% | 119,826 | -59.26% | 115,722 | 9.72% | 78,289 | 12.76% | 15,832 | 7.12% | 38,688 | 6.77% | (13,286) | 170.66% | (910) | -0.13% | 23,568 | 2.94% | (17,937) | -29.47% | 16,968 | |
| 折舊費用 | 91,041 | 4.69% | 85,644 | -42.36% | 62,305 | 5.23% | 53,856 | 8.77% | 35,487 | 15.96% | 31,185 | 5.46% | 10,064 | -129.27% | 6,671 | 0.99% | 5,920 | 0.74% | 7,314 | 12.02% | 7,427 | |
| 攤銷費用 | 34,705 | 1.79% | 31,014 | -15.34% | 28,280 | 2.38% | 21,123 | 3.44% | 0 | 23,032 | 4.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,167) | -1.19% | (1,518,217) | 750.86% | (4,523) | -0.38% | (156,332) | -25.47% | (200,119) | -90% | (40,479) | -7.09% | (671,157) | 8621.16% | 147,082 | 21.81% | 496,673 | 61.93% | (64,310) | -105.67% | (203,275) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,941,581 | 100% | (202,197) | 100% | 1,190,388 | 100% | 613,745 | 100% | 222,360 | 100% | 571,168 | 100% | (7,785) | 100% | 674,234 | 100% | 801,964 | 100% | 60,857 | 100% | (146,603) | |
投資活動之淨現金流
朋億*(6613) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,367萬元、較上一季衰退-14.11%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期衰退-11.59%。
單季
朋億*(6613) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,367萬元，較上一季衰退-14.11%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期衰退-11.59%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,668) | (27,790) | 36,257 | 17,885 | (53,413) | (181,827) | (52,790) | (11,811) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,904) | (16,763) | (19,327) | (9,915) | (948) | (1,212) | (46,406) | (9,483) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | (5) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,750) | (5,300) | (1,823) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,240 | 0 | 0 | 6,670 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,923) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (121,895) | 100% | (109,236) | 100% | (292,064) | 100% | 13,035 | 100% | (114,048) | 100% | (90,692) | 100% | (162,529) | 100% | (17,817) | 100% | (13,702) | 100% | 26,166 | 100% | 9,337 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (78,239) | 64.19% | (64,660) | 59.19% | (134,010) | 45.88% | (18,735) | -143.73% | (7,087) | 6.21% | (9,261) | 10.21% | (63,114) | 38.83% | (14,103) | 79.15% | (12,764) | 93.15% | (2,709) | -10.35% | (5,046) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,560 | -2.1% | 0 | 0% | 503 | 3.86% | 13 | -0.01% | 0 | 0% | 277 | -0.17% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (22,207) | 18.22% | (14,747) | 13.5% | (14,136) | 4.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (323) | 0.26% | 0 | 0% | (2,779) | 0.95% | (27,969) | -214.57% | (32,132) | 28.17% | (30,000) | 33.08% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 425 | -0.35% | 9,240 | -8.46% | 20,172 | -6.91% | 0 | 0% | 16,706 | -14.65% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (179,163) | 61.34% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,500) | 16% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
朋億*(6613) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.19億元、較上一季成長130.06%；而今年初至今累積為NT$-6.88億元、較去年同期衰退-520.46%。
單季
朋億*(6613) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.19億元，較上一季成長130.06%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.88億元，較去年同期衰退-520.46%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,562 | (199,595) | 609,409 | (136,692) | 114,870 | (5,281) | 0 | 408,766 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 86,540 | (299,883) | (181,136) | 121,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (304,185) | 0 | (70,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (59,397) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (144,111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (688,435) | 100% | (110,955) | 100% | 340,881 | 100% | (669,497) | 100% | (60,177) | 100% | (527,887) | 100% | (339,280) | 100% | 480,498 | 100% | 40,240 | 100% | 55,600 | 100% | 96,951 | |
| 短期借款增加 | 713,054 | -103.58% | 235,932 | -212.64% | 33,864 | 9.93% | 301,000 | -500.19% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,167,755) | 169.62% | 0 | 0% | (289,135) | 43.19% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 802,721 | 235.48% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (66,693) | 9.96% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (915,245) | 132.95% | (576,776) | 519.83% | (407,136) | -119.44% | (271,424) | 40.54% | (339,280) | 563.8% | (508,920) | 96.41% | (339,280) | 100% | (177,768) | -37% | (88,760) | -220.58% | (34,400) | -61.87% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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