6613
187.5
TWD-1.50 (-0.79%)
2024.12.04收盤
朋億*－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,405,348 | 137.84% | 1,044,158 | -251.49% | 999,444 | 204.32% | 504,148 | 163.67% | 456,518 | -479.53% | 523,102 | 303.18% | 657,948 | 2654.3% | 401,110 | 156.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,405,348 | 137.84% | 1,044,158 | -251.49% | 999,444 | 204.32% | 504,148 | 163.67% | 456,518 | -479.53% | 523,102 | 303.18% | 657,948 | 2654.3% | 401,110 | 156.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 68,324 | 6.7% | 63,433 | -15.28% | 43,697 | 8.93% | 39,738 | 12.9% | 25,659 | -26.95% | 22,652 | 13.13% | 7,237 | 29.2% | 4,875 | 1.9% |
| 攤銷費用 | 25,812 | 2.53% | 22,795 | -5.49% | 20,935 | 4.28% | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93,544 | 9.18% | (25,081) | 6.04% | 7,390 | 1.51% | 7,773 | 2.52% | (5,266) | 5.53% | 15,605 | 9.04% | (7,939) | -32.03% | (9,429) | -3.67% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 170 | 0.02% | (1,761) | 0.42% | 9,091 | 1.86% | 1,288 | 0.42% | (578) | 0.61% | 1,171 | 0.46% | ||||
| 利息費用 | 14,266 | 1.4% | 19,164 | -4.62% | 3,391 | 0.69% | 4,170 | 1.35% | 1,401 | -1.47% | 912 | 0.53% | 0 | 0% | 417 | 0.16% |
| 利息收入 | (32,216) | -3.16% | (28,048) | 6.76% | (8,755) | -1.79% | (13,021) | -4.23% | (12,118) | 12.73% | (15,340) | -8.89% | (18,221) | -73.51% | ||
| 股利收入 | (22,305) | -2.19% | (17,996) | 4.33% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,586 | 0.25% | 18,260 | -4.4% | ||||||||||||
| 其他項目 | 22,906 | 2.25% | 21,009 | -5.06% | 5,439 | 1.11% | 2,567 | 0.83% | 3,039 | -3.19% | 4,990 | 2.89% | 5,989 | 24.16% | (209) | -0.08% |
| 收益費損項目合計 | 173,087 | 16.98% | 71,775 | -17.29% | 81,188 | 16.6% | 51,890 | 16.85% | 12,137 | -12.75% | 28,819 | 16.7% | (12,934) | -52.18% | (8,551) | -3.33% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (97,879) | -9.6% | (190,347) | 45.85% | (307,840) | -62.93% | (411,371) | -133.55% | (606,333) | 636.9% | (341,010) | -197.64% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | (183,629) | -18.01% | 80,557 | -19.4% | (99,758) | -20.39% | 135,373 | 43.95% | 49,324 | -51.81% | 246,318 | 142.76% | 2,899 | 1.13% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (167,723) | -16.45% | 42,897 | -10.33% | 0 | 0% | (29,637) | 31.13% | (670,975) | -2706.85% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 72,731 | 7.13% | (29,751) | 7.17% | (148,283) | -30.31% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (160) | -0.02% | 37 | -0.01% | 39 | 0.01% | 152 | 0.05% | 184 | -0.19% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 247,496 | 24.28% | (846,266) | 203.83% | (731,247) | -149.49% | (237,329) | -77.05% | 245,175 | -257.53% | (76,787) | -44.5% | (69,527) | -280.49% | (355,254) | -138.3% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 265,953 | 26.09% | (436,675) | 105.18% | (91,853) | -18.78% | (119,313) | -38.73% | (113,704) | 119.44% | 238,581 | 138.27% | (32,104) | -129.51% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 136,789 | 13.42% | (1,379,548) | 332.27% | (1,378,942) | -281.9% | (632,488) | -205.33% | (454,991) | 477.93% | 67,102 | 38.89% | (386,225) | -1558.11% | (671,567) | -261.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 35,728 | 3.5% | 189,959 | -45.75% | 367,830 | 75.2% | (20,991) | -6.81% | 330,287 | -346.94% | (360,550) | -208.96% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (3,822) | -0.37% | (13,045) | 3.14% | 570,330 | 116.59% | 13,610 | -14.3% | 50,594 | 29.32% | (131,181) | -529.21% | 72,163 | 28.09% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (325,027) | -31.88% | (58,629) | 14.12% | 0 | 0% | (213,388) | 224.14% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12,964) | -1.27% | (31,534) | 7.6% | 33,127 | 6.77% | (77,670) | -25.21% | (66,045) | 69.37% | (31,097) | -18.02% | 18,337 | 73.98% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (306,085) | -30.02% | 86,751 | -20.89% | 971,265 | 198.56% | 534,503 | 173.52% | 66,447 | -69.8% | (344,014) | -199.38% | (117,446) | -473.8% | 608,007 | 236.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (169,296) | -16.61% | (1,292,797) | 311.38% | (407,677) | -83.34% | (97,985) | -31.81% | (388,544) | 408.13% | (276,912) | -160.49% | (503,671) | -2031.91% | (63,560) | -24.74% |
| 調整項目合計 | 3,791 | 0.37% | (1,221,022) | 294.09% | (326,489) | -66.74% | (46,095) | -14.96% | (376,407) | 395.38% | (248,093) | -143.79% | (516,605) | -2084.09% | (72,111) | -28.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,409,139 | 138.21% | (176,864) | 42.6% | 672,955 | 137.57% | 458,053 | 148.7% | 80,111 | -84.15% | 275,009 | 159.39% | 141,343 | 570.21% | 328,999 | 128.08% |
| 收取之利息 | 28,270 | 2.77% | 25,731 | -6.2% | 9,710 | 1.99% | 13,700 | 4.45% | 12,118 | -12.73% | 15,340 | 8.89% | 18,221 | 73.51% | 6,081 | 2.37% |
| 收取之股利 | 22,305 | 2.19% | 17,996 | -4.33% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (10,755) | -1.05% | (8,631) | 2.08% | (3,278) | -0.67% | (4,198) | -1.36% | (1,401) | 1.47% | (912) | -0.53% | 0 | 0% | (530) | -0.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | (429,416) | -42.12% | (273,416) | 65.85% | (190,223) | -38.89% | (159,520) | -51.79% | (186,029) | 195.41% | (116,896) | -67.75% | (134,776) | -543.71% | (77,671) | -30.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,019,543 | 100% | (415,184) | 100% | 489,164 | 100% | 308,035 | 100% | (95,201) | 100% | 172,541 | 100% | 24,788 | 100% | 256,879 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,240 | -11.34% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,500) | 28.58% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,335) | 41.53% | (47,897) | 58.81% | (114,683) | 34.93% | (8,820) | 181.86% | (6,139) | 10.12% | (8,049) | -8.83% | (16,708) | 15.23% | (4,620) | 76.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,560 | -3.75% | 0 | 0% | 286 | -5.9% | 13 | -0.02% | 0 | 0% | 282 | -0.26% | ||||
| 取得無形資產 | (18,457) | 27.05% | (9,447) | 11.6% | (12,313) | 3.75% | ||||||||||
| 取得使用權資產 | (36,568) | 53.6% | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 38,144 | -55.91% | (32,228) | 39.57% | (30,977) | 9.43% | (125,495) | 2587.53% | (91,806) | 83.66% | ||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | (31,742) | 52.35% | 100,000 | 109.73% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (6,071) | 8.9% | (671) | 1.11% | (1,507) | 1.37% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,227) | 100% | (81,446) | 100% | (328,321) | 100% | (4,850) | 100% | (60,635) | 100% | 91,135 | 100% | (109,739) | 100% | (6,006) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 626,514 | -69.08% | 535,815 | 604.48% | 215,000 | -80.07% | 180,000 | -102.83% | 0 | 0% | 390,000 | 543.69% | ||||
| 短期借款減少 | (863,570) | 95.21% | 0 | 0% | (219,135) | 41.13% | 0 | 0% | (140,500) | -195.87% | ||||||
| 租賃本金償還 | (39,313) | 4.33% | (39,369) | -44.41% | (25,267) | 9.41% | (23,750) | 4.46% | (15,767) | 9.01% | (13,686) | 2.62% | ||||
| 發放現金股利 | (771,134) | 85.02% | (576,776) | -650.69% | (407,136) | 151.62% | (271,424) | 50.94% | (339,280) | 193.82% | (508,920) | 97.38% | (339,280) | 100% | (177,768) | -247.82% |
| 非控制權益變動 | 140,506 | -15.49% | 168,970 | 190.62% | (51,125) | 19.04% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (906,997) | 100% | 88,640 | 100% | (268,528) | 100% | (532,805) | 100% | (175,047) | 100% | (522,606) | 100% | (339,280) | 100% | 71,732 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 157,434 | 7,727 | 38,103 | (31,867) | 546 | (36,044) | (29,292) | (7,904) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,753 | (400,263) | (69,582) | (261,487) | (330,337) | (294,974) | (453,523) | 314,701 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,424,639 | 2,893,211 | 1,631,438 | 1,681,401 | 1,619,701 | 1,717,725 | 2,246,348 | 1,112,918 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,626,392 | 2,492,948 | 1,561,856 | 1,419,914 | 1,289,364 | 1,422,751 | 1,792,825 | 1,427,619 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,626,392 | 2,492,948 | 1,561,856 | 1,419,914 | 1,289,364 | 1,422,751 | 1,792,825 | 1,427,619 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
朋億*(6613) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.05億元、較上一季成長588.41%；而今年初至今累積為NT$10.2億元、較去年同期成長345.56%。
單季
朋億*(6613) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.05億元，較上一季成長588.41%，為過去10年同期中的第1高。
同時朋億*過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為65.86%與。
其中稅前淨利為NT$7.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,068萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,074萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.2億元，較去年同期成長345.56%，為過去10年同期中的第1高。
同時朋億*過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.03%與。
其中稅前淨利為NT$14.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.73億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.9億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,405,348 | 137.84% | 1,044,158 | -251.49% | 999,444 | 204.32% | 504,148 | 163.67% | 456,518 | -479.53% | 523,102 | 303.18% | 657,948 | 2654.3% | 401,110 | 156.15% |
| 收益費損項目合計 | 173,087 | 16.98% | 71,775 | -17.29% | 81,188 | 16.6% | 51,890 | 16.85% | 12,137 | -12.75% | 28,819 | 16.7% | (12,934) | -52.18% | (8,551) | -3.33% |
| 折舊費用 | 68,324 | 6.7% | 63,433 | -15.28% | 43,697 | 8.93% | 39,738 | 12.9% | 25,659 | -26.95% | 22,652 | 13.13% | 7,237 | 29.2% | 4,875 | 1.9% |
| 攤銷費用 | 25,812 | 2.53% | 22,795 | -5.49% | 20,935 | 4.28% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (169,296) | -16.61% | (1,292,797) | 311.38% | (407,677) | -83.34% | (97,985) | -31.81% | (388,544) | 408.13% | (276,912) | -160.49% | (503,671) | -2031.91% | (63,560) | -24.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,019,543 | 100% | (415,184) | 100% | 489,164 | 100% | 308,035 | 100% | (95,201) | 100% | 172,541 | 100% | 24,788 | 100% | 256,879 | 100% |
投資活動之淨現金流
朋億*(6613) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,703萬元、較上一季衰退-6.76%；而今年初至今累積為NT$-6,823萬元、較去年同期成長16.23%。
單季
朋億*(6613) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,703萬元，較上一季衰退-6.76%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,823萬元，較去年同期成長16.23%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,227) | 100% | (81,446) | 100% | (328,321) | 100% | (4,850) | 100% | (60,635) | 100% | 91,135 | 100% | (109,739) | 100% | (6,006) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,335) | 41.53% | (47,897) | 58.81% | (114,683) | 34.93% | (8,820) | 181.86% | (6,139) | 10.12% | (8,049) | -8.83% | (16,708) | 15.23% | (4,620) | 76.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,560 | -3.75% | 0 | 0% | 286 | -5.9% | 13 | -0.02% | 0 | 0% | 282 | -0.26% | ||||
| 取得無形資產 | (18,457) | 27.05% | (9,447) | 11.6% | (12,313) | 3.75% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,779) | 0.85% | (27,969) | 576.68% | (32,132) | 52.99% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,172 | -6.14% | 0 | 0% | 10,036 | -16.55% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (173,240) | 52.77% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,240 | -11.34% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,500) | 28.58% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
朋億*(6613) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.27億元、較上一季衰退-339.18%；而今年初至今累積為NT$-9.07億元、較去年同期衰退-1123.24%。
單季
朋億*(6613) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.27億元，較上一季衰退-339.18%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.07億元，較去年同期衰退-1123.24%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (906,997) | 100% | 88,640 | 100% | (268,528) | 100% | (532,805) | 100% | (175,047) | 100% | (522,606) | 100% | (339,280) | 100% | 71,732 | 100% |
| 短期借款增加 | 626,514 | -69.08% | 535,815 | 604.48% | 215,000 | -80.07% | 180,000 | -102.83% | 0 | 0% | 390,000 | 543.69% | ||||
| 短期借款減少 | (863,570) | 95.21% | 0 | 0% | (219,135) | 41.13% | 0 | 0% | (140,500) | -195.87% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (7,296) | 1.37% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (771,134) | 85.02% | (576,776) | -650.69% | (407,136) | 151.62% | (271,424) | 50.94% | (339,280) | 193.82% | (508,920) | 97.38% | (339,280) | 100% | (177,768) | -247.82% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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