6612
99
TWD+1.30 (1.33%)
2025.09.15收盤
奈米醫材－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,146) | -4.88% | 30,490 | 16.49% | 46,476 | 29.42% | 34,755 | 27.97% | 16,478 | 17.26% | 12,411 | 13.63% | 43,034 | 34.15% | 44,388 | 43.66% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,146) | 30,490 | 46,476 | 34,755 | 16,478 | 12,411 | 43,034 | 44,388 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,720 | 15,657 | 9,939 | 6,034 | 6,393 | 6,494 | 7,491 | 2,377 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,162 | 985 | 893 | 1,012 | 931 | 1,017 | 1,018 | 355 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,121) | 3,925 | 2,100 | 0 | 2,359 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,631 | 335 | 1,820 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,112 | 4,173 | 1,075 | 155 | 231 | 249 | 343 | 35 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (5,790) | (5,865) | (552) | (125) | (119) | (318) | (850) | (838) | ||||||||||||||
| 股利收入 | (237) | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,210 | 16,840 | 2,109 | 750 | 2,781 | 1,335 | 3,587 | 251 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,867) | (2,096) | (101) | 3,480 | 711 | 3,530 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (51) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,769 | 30,671 | 14,071 | 15,755 | 12,748 | 12,307 | 13,918 | 2,564 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,883 | (9,894) | (8,489) | (7,798) | (6,198) | 1,535 | (47,000) | (19,438) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,687 | (27,137) | (19,894) | (7,095) | (2,073) | 174 | (1,351) | 1,773 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,294 | (26,485) | (6,408) | 24,356 | (4,009) | (1,149) | 326 | (217) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 65,064 | (25,156) | 5,680 | 82 | 6,112 | 844 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,928 | (88,672) | (29,111) | 9,545 | (6,168) | 1,404 | (48,025) | (18,341) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,385 | (3,452) | (1,650) | 0 | 406 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,150 | 2,728 | (103) | 2,312 | (2,323) | (962) | (168) | 3,890 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,459) | (2,996) | 8,635 | 14,918 | 4,123 | 3,577 | 4,925 | 4,976 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 273 | (447) | (6,431) | 99 | (2,717) | (155) | 44 | (591) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,349 | (4,167) | 451 | 17,329 | (917) | 2,460 | 4,801 | 8,756 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,277 | (92,839) | (28,660) | 26,874 | (7,085) | 3,864 | (43,224) | (9,585) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 166,046 | (62,168) | (14,589) | 42,629 | 5,663 | 16,171 | (29,306) | (7,021) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,900 | (31,678) | 31,887 | 77,384 | 22,141 | 28,582 | 13,728 | 37,367 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,653 | 5,860 | 552 | 133 | 122 | 342 | 868 | 838 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 237 | 149 | 569 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,100) | (3,232) | (1,075) | (99) | (178) | (193) | (286) | (197) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (41,471) | (36,650) | (25,739) | (19,603) | (9,613) | (7,458) | (8,854) | (8,013) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,219 | (65,551) | 6,194 | 57,815 | 12,472 | 21,273 | 5,456 | 30,157 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (185,196) | (207,922) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 220,130 | 271,610 | 62,198 | |||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (346) | (67,151) | (62,391) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50 | 418 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,638) | (4,810) | (42,076) | (3,722) | (1,394) | (1,515) | (3,627) | 203 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (246) | 84 | (986) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,064) | (1,071) | (951) | (310) | (13) | (832) | (266) | (13) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,477) | 3,154 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,424) | 12,503 | (35,784) | (47,270) | (4,476) | (2,335) | (75,497) | (710) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 147,060 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (48) | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (143,591) | 0 | 0 | (616) | (14,415) | |||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 10,651 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,112) | (5,925) | (2,993) | (2,280) | (2,091) | (1,652) | (3,813) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (34,164) | (16,985) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 156,935 | 623,779 | (37,157) | (19,265) | (2,091) | 27,678 | 16,001 | (13,545) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (89,174) | 8,082 | 1,000 | 6,244 | (4,793) | (4,191) | 123 | 1,165 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,556 | 578,813 | (65,747) | (2,476) | 1,112 | 42,425 | (53,917) | 17,067 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,802 | 244,305 | 41,264 | 16,070 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,556 | 578,813 | (65,747) | (2,476) | 1,112 | 42,425 | (53,917) | 252,809 | 220,472 | 104,972 | 46,440 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,651 | 15.93% | 981,755 | 35.08% | 259,879 | 21.59% | 375,032 | 36.88% | 302,109 | 34.24% | 327,137 | 41.55% | 345,109 | 43.13% | 252,809 | 52.46% | 220,472 | 52.7% | 104,972 | 37.52% | 46,440 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,094 | 6.72% | 68,667 | 19.85% | 77,442 | 25.28% | 70,290 | 28.88% | 24,785 | 13.81% | 43,429 | 22.14% | 50,903 | 25.86% | 65,483 | 36.43% | 29,924 | 22.59% | 20,958 | 17.97% | 17,983 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,094 | 156.39% | 68,667 | -129.46% | 77,442 | 203.71% | 70,290 | 99.48% | 24,785 | 74.97% | 43,429 | 93.9% | 50,903 | 308.54% | 65,483 | 138.26% | 29,924 | 85.8% | 20,958 | 88.39% | 17,983 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,562 | 207.58% | 27,970 | -52.73% | 17,914 | 47.12% | 12,107 | 17.14% | 12,824 | 38.79% | 13,031 | 28.18% | 13,358 | 80.97% | 4,697 | 9.92% | 5,692 | 16.32% | 5,613 | 23.67% | 4,444 | |
| 攤銷費用 | 20,927 | 85.91% | 1,919 | -3.62% | 1,721 | 4.53% | 1,968 | 2.79% | 1,874 | 5.67% | 2,005 | 4.34% | 1,594 | 9.66% | 748 | 1.58% | 738 | 2.12% | 257 | 1.08% | 6,005 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,337 | 13.7% | 4,320 | -8.14% | 4,877 | 12.83% | 0 | 0% | 2,324 | 14.09% | 384 | 0.81% | 0 | 0% | 172 | 0.73% | 0 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,458 | 47.04% | 1,870 | 2.65% | 5,389 | 16.3% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 12,236 | 50.23% | 5,848 | -11.03% | 1,320 | 3.47% | 323 | 0.46% | 441 | 1.33% | 515 | 1.11% | 569 | 3.45% | 197 | 0.42% | 692 | 1.98% | 1,055 | 4.45% | 2,106 | |
| 利息收入 | (9,406) | -38.62% | (12,195) | 22.99% | (657) | -1.73% | (256) | -0.36% | (216) | -0.65% | (821) | -1.78% | (1,865) | -11.3% | (1,471) | -3.11% | ||||||
| 股利收入 | (347) | -1.42% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,421 | 34.57% | 20,560 | -38.76% | 4,893 | 12.87% | 3,750 | 5.31% | 5,563 | 16.83% | 2,782 | 6.02% | 4,143 | 25.11% | 251 | 0.53% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,878) | -24.13% | 768 | -1.45% | 2,895 | 7.62% | 3,480 | 4.93% | 1,302 | 3.94% | 3,733 | 8.07% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 0.11% | 0 | 0% | (30) | -0.18% | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | 4,635 | -8.74% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 91,336 | 374.97% | 47,440 | -89.44% | 27,237 | 71.65% | 27,356 | 38.72% | 27,177 | 82.2% | 21,245 | 45.94% | 20,093 | 121.79% | 4,806 | 10.15% | 6,799 | 19.49% | 7,800 | 32.9% | 12,335 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (31,127) | -127.79% | (34,965) | 65.92% | (31,644) | -83.24% | (17,664) | -25% | (12,883) | -38.97% | 912 | 1.97% | (45,886) | -278.13% | (33,214) | -70.13% | 7,746 | 22.21% | (11,359) | -47.91% | (6,182) | |
| 存貨（增加）減少 | (29,017) | -119.13% | (45,909) | 86.55% | (24,687) | -64.94% | (7,955) | -11.26% | (5,113) | -15.47% | 753 | 1.63% | (1,322) | -8.01% | 3,244 | 6.85% | 2,718 | 7.79% | (9,141) | -38.55% | (6,286) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,540) | -18.64% | (28,216) | 53.2% | (3,729) | -9.81% | 20,227 | 28.63% | (7,398) | -22.38% | (5,895) | -12.75% | (2,017) | -12.23% | (147) | -0.31% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (13,123) | -53.88% | (27,351) | 51.56% | 5,359 | 14.1% | (28,897) | -40.9% | 6,112 | 18.49% | (3,868) | -8.36% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (77,807) | -319.43% | (136,441) | 257.23% | (54,701) | -143.89% | (34,289) | -48.53% | (19,282) | -58.32% | (8,098) | -17.51% | (49,225) | -298.37% | (33,198) | -70.09% | 15,904 | 45.6% | (15,351) | -64.74% | (11,858) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,153 | 37.58% | (3,175) | 5.99% | 10,674 | 28.08% | 0 | 0% | 9,138 | 19.29% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,275 | 62.71% | 5,643 | -10.64% | 5,774 | 15.19% | 3,860 | 5.46% | 2,562 | 7.75% | (1,737) | -3.76% | (638) | -3.87% | 5,948 | 12.56% | (2,476) | -7.1% | (5,600) | -23.62% | (1,676) | |
| 其他應付款增加（減少） | (1,450) | -5.95% | 8 | -0.02% | (6,086) | -16.01% | 25,383 | 35.93% | 5,604 | 16.95% | 5,250 | 11.35% | 6,010 | 36.43% | 3,441 | 7.27% | 400 | 1.15% | 1,838 | 7.75% | (4,885) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 961 | 3.95% | (581) | 1.1% | 2,540 | 6.68% | 125 | 0.18% | 4,887 | 14.78% | (17) | -0.04% | (42) | -0.25% | 7 | 0.01% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,939 | 98.28% | 1,895 | -3.57% | 12,902 | 33.94% | 29,368 | 41.57% | 13,053 | 39.48% | 3,496 | 7.56% | 5,330 | 32.31% | 18,534 | 39.13% | 8,997 | 25.8% | 19,911 | 83.97% | (4,946) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,868) | -221.15% | (134,546) | 253.66% | (41,799) | -109.95% | (4,921) | -6.96% | (6,229) | -18.84% | (4,602) | -9.95% | (43,895) | -266.06% | (14,664) | -30.96% | 24,901 | 71.4% | 4,560 | 19.23% | (16,804) | |
| 調整項目合計 | 37,468 | 153.82% | (87,106) | 164.22% | (14,562) | -38.31% | 22,435 | 31.75% | 20,948 | 63.36% | 16,643 | 35.99% | (23,802) | -144.27% | (9,858) | -20.81% | 31,700 | 90.89% | 12,360 | 52.13% | (4,469) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,562 | 310.21% | (18,439) | 34.76% | 62,880 | 165.41% | 92,725 | 131.24% | 45,733 | 138.33% | 60,072 | 129.89% | 27,101 | 164.27% | 55,625 | 117.44% | 61,624 | 176.69% | 33,318 | 140.52% | 13,514 | |
| 收取之利息 | 9,194 | 37.75% | 12,190 | -22.98% | 657 | 1.73% | 260 | 0.37% | 205 | 0.62% | 857 | 1.85% | 2,036 | 12.34% | 1,471 | 3.11% | 316 | 0.91% | 100 | 0.42% | 220 | |
| 收取之股利 | 347 | 1.42% | 1,851 | -3.49% | 1,691 | 4.45% | 1,453 | 2.06% | 399 | 1.21% | 315 | 0.68% | ||||||||||
| 支付之利息 | (12,042) | -49.44% | (4,449) | 8.39% | (1,320) | -3.47% | (215) | -0.3% | (335) | -1.01% | (403) | -0.87% | (627) | -3.8% | (197) | -0.42% | (692) | -1.98% | (1,055) | -4.45% | (2,106) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (48,703) | -199.95% | (44,195) | 83.32% | (25,893) | -68.11% | (23,569) | -33.36% | (12,941) | -39.14% | (14,592) | -31.55% | (12,012) | -72.81% | (9,536) | -20.13% | (26,372) | -75.62% | (8,652) | -36.49% | (13,339) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,358 | 100% | (53,042) | 100% | 38,015 | 100% | 70,654 | 100% | 33,061 | 100% | 46,249 | 100% | 16,498 | 100% | 47,363 | 100% | 34,876 | 100% | 23,711 | 100% | (1,711) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (415,402) | 706.51% | (630,406) | -4025.32% | (61,162) | 211.28% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 448,606 | -762.99% | 724,533 | 4626.35% | 154,852 | -534.93% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,419) | 2.41% | (70,208) | -448.3% | (124,827) | 431.21% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,032 | -5.16% | 800 | 5.11% | 60,264 | -208.18% | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (4,434) | -28.31% | 0 | 0% | (43,439) | 86.31% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,298) | 32.82% | (21,057) | -134.46% | (52,883) | 182.68% | (9,876) | 19.62% | (3,457) | 95.16% | (2,714) | 5.21% | (23,914) | 28.52% | (2,553) | -17.37% | (3,164) | 7.63% | (13,538) | -174.08% | (1,082) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 96 | -0.16% | 1,387 | 8.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,160 | -1.38% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (317) | 0.54% | (355) | -2.27% | (1,615) | 5.58% | (3) | 0.01% | (163) | 4.49% | 21 | -0.04% | 820 | -0.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,347 | 107.33% | (7,847) | |
| 取得無形資產 | (2,017) | 3.43% | (1,682) | -10.74% | (3,577) | 12.36% | (1,069) | 2.12% | (13) | 0.36% | (1,449) | 2.78% | (316) | 0.38% | (13) | -0.09% | (101) | 0.24% | (182) | -2.34% | (1,347) | |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 32,612 | 208.24% | ||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (58,600) | 99.67% | (10,001) | -63.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (38,025) | 91.66% | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (13,477) | 22.92% | (5,528) | -35.3% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,796) | 100% | 15,661 | 100% | (28,948) | 100% | (50,328) | 100% | (3,633) | 100% | (52,111) | 100% | (83,853) | 100% | 14,699 | 100% | (41,484) | 100% | 7,777 | 100% | (23,607) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 215,673 | 136.19% | 575,000 | 92.99% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 414 | 0.26% | 53,000 | 8.57% | 0 | 0% | 54,048 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (202,084) | -127.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | (616) | -4.8% | (29,689) | 103.02% | (19,984) | 103.42% | (50,799) | -164.77% | (1,379) | |||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 13,166 | 8.31% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,786) | -12.49% | (11,352) | -1.84% | (7,070) | 20.7% | (4,457) | 20.79% | (3,870) | 100% | (3,312) | -12.73% | (6,969) | -54.25% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (34,164) | 100.01% | (16,985) | 79.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||
| 非控制權益變動 | 150,975 | 95.34% | 1,704 | 0.28% | 7,073 | -20.7% | 0 | 0% | 29,330 | 112.73% | 20,738 | 161.45% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 158,358 | 100% | 618,352 | 100% | (34,161) | 100% | (21,442) | 100% | (3,870) | 100% | 26,018 | 100% | 12,845 | 100% | (28,819) | 100% | (19,324) | 100% | 30,831 | 100% | 52,669 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (85,055) | 19,519 | 382 | 19,891 | (4,790) | (3,473) | 613 | 764 | 2,099 | 1,389 | 3,019 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,865 | 600,490 | (24,712) | 18,775 | 20,768 | 16,683 | (53,897) | 34,007 | (23,833) | 63,708 | 30,370 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,786 | 381,265 | 284,591 | 356,257 | 281,341 | 310,454 | 399,006 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,651 | 981,755 | 259,879 | 375,032 | 302,109 | 327,137 | 345,109 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,651 | 981,755 | 259,879 | 375,032 | 302,109 | 327,137 | 345,109 | 252,809 | 220,472 | 104,972 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
奈米醫材(6612) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,686萬元、較上一季衰退-200.2%；而今年初至今累積為NT$-8,686萬元、較去年同期衰退-794.39%。
單季
奈米醫材(6612) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,686萬元，較上一季衰退-200.2%，為過去11年同期中的第8高。
同時奈米醫材過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-106.19%、-40.51%與--。
其中稅前淨利為NT$5,124萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,057萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-952萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,686萬元，較去年同期衰退-794.39%，為過去11年同期中的第8高。
同時奈米醫材過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-106.19%、-40.51%與--。
其中稅前淨利為NT$5,124萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,057萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-952萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,240 | 38,177 | 30,966 | 35,535 | 8,307 | 31,018 | 7,869 | 21,095 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,567 | 16,769 | 13,166 | 11,601 | 14,429 | 8,938 | 6,175 | 2,242 | ||||||||||
| 折舊費用 | 23,842 | 12,313 | 7,975 | 6,073 | 6,431 | 6,537 | 5,867 | 2,320 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 10,765 | 934 | 828 | 956 | 943 | 988 | 576 | 393 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,145) | (41,707) | (13,139) | (31,795) | 856 | (8,466) | (671) | (5,079) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (86,861) | 12,509 | 31,821 | 12,839 | 20,589 | 24,976 | 11,042 | 17,206 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,240 | 17.21% | 38,177 | 23.71% | 30,966 | 20.87% | 35,535 | 29.83% | 8,307 | 9.89% | 31,018 | 29.52% | 7,869 | 11.11% | 21,095 | 27.01% | ||
| 收益費損項目合計 | 50,567 | -58.22% | 16,769 | 134.06% | 13,166 | 41.38% | 11,601 | 90.36% | 14,429 | 70.08% | 8,938 | 35.79% | 6,175 | 55.92% | 2,242 | 13.03% | 3,373 | |
| 折舊費用 | 23,842 | -27.45% | 12,313 | 98.43% | 7,975 | 25.06% | 6,073 | 47.3% | 6,431 | 31.24% | 6,537 | 26.17% | 5,867 | 53.13% | 2,320 | 13.48% | ||
| 攤銷費用 | 10,765 | -12.39% | 934 | 7.47% | 828 | 2.6% | 956 | 7.45% | 943 | 4.58% | 988 | 3.96% | 576 | 5.22% | 393 | 2.28% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,145) | 206.24% | (41,707) | -333.42% | (13,139) | -41.29% | (31,795) | -247.64% | 856 | 4.16% | (8,466) | -33.9% | (671) | -6.08% | (5,079) | -29.52% | 5,040 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (86,861) | 100% | 12,509 | 100% | 31,821 | 100% | 12,839 | 100% | 20,589 | 100% | 24,976 | 100% | 11,042 | 100% | 17,206 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
奈米醫材(6612) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,163萬元、較上一季成長141.57%；而今年初至今累積為NT$5,163萬元、較去年同期成長1534.83%。
單季
奈米醫材(6612) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,163萬元，較上一季成長141.57%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,163萬元，較去年同期成長1534.83%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 51,628 | 3,158 | 6,836 | (3,058) | 843 | (49,776) | (8,356) | 15,409 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,660) | (16,247) | (10,807) | (6,154) | (2,063) | (1,199) | (20,287) | (2,756) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 1,373 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (953) | (611) | (2,626) | (759) | 0 | (617) | (50) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,073) | (3,057) | (62,436) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,982 | 382 | 60,264 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (230,206) | (422,484) | (61,162) | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 228,476 | 452,923 | 92,654 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 51,628 | 100% | 3,158 | 100% | 6,836 | 100% | (3,058) | 100% | 843 | 100% | (49,776) | 100% | (8,356) | 100% | 15,409 | 100% | (51,439) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,660) | -26.46% | (16,247) | -514.47% | (10,807) | -158.09% | (6,154) | 201.24% | (2,063) | -244.72% | (1,199) | 2.41% | (20,287) | 242.78% | (2,756) | -17.89% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0.04% | 1,373 | 43.48% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (953) | -1.85% | (611) | -19.35% | (2,626) | -38.41% | (759) | 24.82% | 0 | 0% | (617) | 1.24% | (50) | 0.6% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,073) | -2.08% | (3,057) | -96.8% | (62,436) | -913.34% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,982 | 5.78% | 382 | 12.1% | 60,264 | 881.57% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50,000) | |||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (230,206) | -445.89% | (422,484) | -13378.21% | (61,162) | -894.7% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 228,476 | 442.54% | 452,923 | 14342.08% | 92,654 | 1355.38% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
奈米醫材(6612) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$142萬元、較上一季成長109.89%；而今年初至今累積為NT$142萬元、較去年同期成長126.22%。
單季
奈米醫材(6612) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$142萬元，較上一季成長109.89%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$142萬元，較去年同期成長126.22%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,423 | (5,427) | 2,996 | (2,177) | (1,779) | (1,660) | (3,156) | (15,274) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 68,613 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 462 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (58,493) | 0 | 0 | 0 | (15,274) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,423 | 100% | (5,427) | 100% | 2,996 | 100% | (2,177) | 100% | (1,779) | 100% | (1,660) | 100% | (3,156) | 100% | (15,274) | 100% | (20,113) | |
| 短期借款增加 | 68,613 | 4821.71% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 462 | 32.47% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (58,493) | -4110.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,274) | 100% | (20,173) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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