6612
122
TWD+0.00 (0.00%)
2024.12.03收盤
奈米醫材－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,927 | -118.89% | 121,786 | -391.37% | 120,802 | 102.3% | 44,905 | 327.13% | 66,457 | 96.42% | 85,978 | 139.99% | 91,783 | 119.63% | 65,373 | 130.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,927 | -118.89% | 121,786 | -391.37% | 120,802 | 102.3% | 44,905 | 327.13% | 66,457 | 96.42% | 85,978 | 139.99% | 91,783 | 119.63% | 65,373 | 130.56% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,882 | -50.13% | 28,591 | -91.88% | 18,309 | 15.51% | 18,798 | 136.94% | 19,542 | 28.35% | 20,724 | 33.74% | 7,011 | 9.14% | 8,727 | 17.43% |
| 攤銷費用 | 8,726 | -8.95% | 2,623 | -8.43% | 3,012 | 2.55% | 2,808 | 20.46% | 2,988 | 4.34% | 2,601 | 4.24% | 1,092 | 1.42% | 1,132 | 2.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,552 | -4.67% | 5,069 | -16.29% | 0 | 0% | 2,520 | 18.36% | 0 | 0% | 5,435 | 8.85% | 382 | 0.5% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 12,508 | -12.83% | 2,458 | -7.9% | 458 | 0.39% | 643 | 4.68% | 752 | 1.09% | 884 | 1.44% | 199 | 0.26% | 959 | 1.92% |
| 利息收入 | (26,629) | 27.31% | (851) | 2.73% | (424) | -0.36% | (304) | -2.21% | (873) | -1.27% | (2,487) | -4.05% | (2,662) | -3.47% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,110 | -24.73% | 7,557 | -24.28% | 5,598 | 4.74% | 8,345 | 60.79% | 4,117 | 5.97% | 7,480 | 12.18% | 251 | 0.33% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 912 | -0.94% | 4,200 | -13.5% | 3,333 | 2.82% | 2,172 | 15.82% | 4,205 | 6.1% | ||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,635 | -4.75% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (17,735) | 18.19% | (11,278) | 36.24% | 1,015 | 0.86% | 0 | 0% | (15) | -0.02% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 59,961 | -61.49% | 38,369 | -123.3% | 33,586 | 28.44% | 46,362 | 337.74% | 26,906 | 39.04% | 34,652 | 56.42% | 6,283 | 8.19% | 8,536 | 17.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (18,311) | 18.78% | (49,838) | 160.16% | (25,915) | -21.95% | (31,650) | -230.57% | 21,111 | 30.63% | (40,881) | -66.56% | (12,340) | -16.08% | 598 | 1.19% |
| 存貨（增加）減少 | (63,298) | 64.91% | (41,141) | 132.21% | (20,278) | -17.17% | (12,594) | -91.75% | 1,843 | 2.67% | (3,495) | -5.69% | (1,259) | -1.64% | 3,777 | 7.54% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,455 | -36.36% | (57,778) | 185.67% | 13,603 | 11.52% | (15,037) | -109.54% | (9,784) | -14.2% | (2,223) | -3.62% | (146) | -0.19% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (52,666) | 54.01% | (27,733) | 89.12% | (16,198) | -13.72% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (98,820) | 101.34% | (176,490) | 567.16% | (48,788) | -41.32% | (59,281) | -431.86% | 13,170 | 19.11% | (46,599) | -75.87% | (13,745) | -17.92% | 8,419 | 16.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,763) | 11.04% | 9,481 | -30.47% | 0 | 0% | 930 | 1.21% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 933 | -0.96% | 472 | -1.52% | 5,234 | 4.43% | 928 | 6.76% | (1,419) | -2.06% | 2,834 | 4.61% | 3,289 | 4.29% | (4,654) | -9.29% |
| 其他應付款增加（減少） | (133,468) | 136.88% | 5,407 | -17.38% | 37,163 | 31.47% | 6,629 | 48.29% | 5,321 | 7.72% | 6,151 | 10.02% | 2,789 | 3.64% | 3,941 | 7.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | (351) | 0.36% | 4,536 | -14.58% | 2,780 | 2.35% | 10,424 | 75.94% | 2,204 | 3.2% | 599 | 0.98% | (186) | -0.24% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (143,649) | 147.32% | 19,896 | -63.94% | 45,177 | 38.26% | 17,981 | 130.99% | 6,106 | 8.86% | 9,584 | 15.61% | 6,822 | 8.89% | 1,771 | 3.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (242,469) | 248.66% | (156,594) | 503.23% | (3,611) | -3.06% | (41,300) | -300.87% | 19,276 | 27.97% | (37,015) | -60.27% | (6,923) | -9.02% | 10,190 | 20.35% |
| 調整項目合計 | (182,508) | 187.17% | (118,225) | 379.92% | 29,975 | 25.38% | 5,062 | 36.88% | 46,182 | 67.01% | (2,363) | -3.85% | (640) | -0.83% | 18,726 | 37.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (66,581) | 68.28% | 3,561 | -11.44% | 150,777 | 127.69% | 49,967 | 364.01% | 112,639 | 163.43% | 83,615 | 136.15% | 91,143 | 118.8% | 84,099 | 167.95% |
| 收取之利息 | 26,552 | -27.23% | 851 | -2.73% | 428 | 0.36% | 301 | 2.19% | 909 | 1.32% | 2,713 | 4.42% | 2,548 | 3.32% | 641 | 1.28% |
| 收取之股利 | 11,909 | -12.21% | 2,999 | -9.64% | 1,453 | 1.23% | 399 | 2.91% | 315 | 0.46% | ||||||
| 支付之利息 | (7,405) | 7.59% | (2,458) | 7.9% | (294) | -0.25% | (485) | -3.53% | (584) | -0.85% | (537) | -0.87% | (189) | -0.25% | (959) | -1.92% |
| 退還（支付）之所得稅 | (61,985) | 63.57% | (36,071) | 115.92% | (34,282) | -29.03% | (36,455) | -265.57% | (44,356) | -64.36% | (24,375) | -39.69% | (16,780) | -21.87% | (33,708) | -67.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (97,510) | 100% | (31,118) | 100% | 118,082 | 100% | 13,727 | 100% | 68,923 | 100% | 61,416 | 100% | 76,722 | 100% | 50,073 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (875,985) | 205.43% | (264,173) | 213.63% | (91,464) | 49.29% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 934,341 | -219.12% | 154,852 | -125.23% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (70,282) | 16.48% | (226,740) | 183.36% | (36,762) | 19.81% | 0 | 0% | (60,377) | 64.69% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,460 | -8.08% | 265,130 | -214.41% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (4,434) | 1.04% | 0 | 0% | (43,439) | 23.41% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,722) | 13.07% | (56,693) | 45.85% | (15,222) | 8.2% | (4,907) | -131.52% | (7,507) | 8.04% | (90,270) | 60.01% | (3,929) | -30.39% | (3,967) | 6.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,387 | -0.33% | 0 | 0% | 9 | 0.24% | 31,792 | -34.06% | 1,100 | -0.73% | 140 | 1.08% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,665) | 1.35% | (1,921) | 1.04% | (112) | -3% | (228) | 0.24% | ||||||
| 存出保證金減少 | 136 | -0.03% | 0 | 0% | 849 | -0.56% | 0 | 0% | 300 | -0.51% | ||||||
| 取得無形資產 | (4,319) | 1.01% | (4,082) | 3.3% | (1,195) | 0.64% | (358) | -9.6% | (1,736) | 1.86% | (509) | 0.34% | (13) | -0.1% | (371) | 0.63% |
| 因合併產生之現金流入 | (688,431) | 161.45% | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 300,000 | -70.35% | 9,713 | -7.85% | 4,428 | -2.39% | ||||||||||
| 預付設備款減少 | 2,436 | -0.57% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (426,413) | 100% | (123,658) | 100% | (185,575) | 100% | 3,731 | 100% | (93,337) | 100% | (150,433) | 100% | 12,930 | 100% | (59,160) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 275,000 | 43.87% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 453,000 | 72.27% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (103,000) | -16.43% | 0 | 0% | (616) | 10.75% | (29,683) | -27.64% | (50,580) | 101.32% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 27,138 | 4.33% | 145,215 | 77.21% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,082) | -3.04% | (12,510) | -6.65% | (6,716) | 28.34% | (5,980) | -12.28% | (5,019) | -67.41% | (10,970) | 191.48% | ||||
| 發放現金股利 | (7,832) | -1.25% | (34,164) | -18.16% | (16,985) | 71.66% | (3,397) | -6.97% | (16,866) | -226.54% | (16,763) | 292.6% | (15,141) | -14.1% | ||
| 非控制權益變動 | 1,635 | 0.26% | 89,536 | 47.61% | 0 | 0% | 58,086 | 119.25% | 29,330 | 393.96% | 20,738 | -361.98% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 626,859 | 100% | 188,077 | 100% | (23,701) | 100% | 48,709 | 100% | 7,445 | 100% | (5,729) | 100% | 107,399 | 100% | (49,920) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,350 | 15,073 | 36,009 | (4,135) | (5,126) | (2,439) | 478 | 2,619 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,286 | 48,374 | (55,185) | 62,032 | (22,095) | (97,185) | 197,529 | (56,388) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,265 | 284,591 | 356,257 | 281,341 | 310,454 | 399,006 | 218,802 | 244,305 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 496,551 | 332,965 | 301,072 | 343,373 | 288,359 | 301,821 | 416,331 | 187,917 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 496,551 | 332,965 | 301,072 | 343,373 | 288,359 | 301,821 | 416,331 | 187,917 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
奈米醫材(6612) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,447萬元、較上一季成長32.16%；而今年初至今累積為NT$-9,751萬元、較去年同期衰退-213.36%。
單季
奈米醫材(6612) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,447萬元，較上一季成長32.16%，為過去10年同期中的第7高。
同時奈米醫材過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32%與。
其中稅前淨利為NT$4,726萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,252萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$367萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-9,751萬元，較去年同期衰退-213.36%，為過去10年同期中的第8高。
同時奈米醫材過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-108.8%與。
其中稅前淨利為NT$1.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,996萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,093萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,927 | -118.89% | 121,786 | -391.37% | 120,802 | 102.3% | 44,905 | 327.13% | 66,457 | 96.42% | 85,978 | 139.99% | 91,783 | 119.63% | 65,373 | 130.56% |
| 收益費損項目合計 | 59,961 | -61.49% | 38,369 | -123.3% | 33,586 | 28.44% | 46,362 | 337.74% | 26,906 | 39.04% | 34,652 | 56.42% | 6,283 | 8.19% | 8,536 | 17.05% |
| 折舊費用 | 48,882 | -50.13% | 28,591 | -91.88% | 18,309 | 15.51% | 18,798 | 136.94% | 19,542 | 28.35% | 20,724 | 33.74% | 7,011 | 9.14% | 8,727 | 17.43% |
| 攤銷費用 | 8,726 | -8.95% | 2,623 | -8.43% | 3,012 | 2.55% | 2,808 | 20.46% | 2,988 | 4.34% | 2,601 | 4.24% | 1,092 | 1.42% | 1,132 | 2.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (242,469) | 248.66% | (156,594) | 503.23% | (3,611) | -3.06% | (41,300) | -300.87% | 19,276 | 27.97% | (37,015) | -60.27% | (6,923) | -9.02% | 10,190 | 20.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (97,510) | 100% | (31,118) | 100% | 118,082 | 100% | 13,727 | 100% | 68,923 | 100% | 61,416 | 100% | 76,722 | 100% | 50,073 | 100% |
投資活動之淨現金流
奈米醫材(6612) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.42億元、較上一季衰退-3635.74%；而今年初至今累積為NT$-4.26億元、較去年同期衰退-244.83%。
單季
奈米醫材(6612) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.42億元，較上一季衰退-3635.74%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.26億元，較去年同期衰退-244.83%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (426,413) | 100% | (123,658) | 100% | (185,575) | 100% | 3,731 | 100% | (93,337) | 100% | (150,433) | 100% | 12,930 | 100% | (59,160) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,722) | 13.07% | (56,693) | 45.85% | (15,222) | 8.2% | (4,907) | -131.52% | (7,507) | 8.04% | (90,270) | 60.01% | (3,929) | -30.39% | (3,967) | 6.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,387 | -0.33% | 0 | 0% | 9 | 0.24% | 31,792 | -34.06% | 1,100 | -0.73% | 140 | 1.08% | ||||
| 取得無形資產 | (4,319) | 1.01% | (4,082) | 3.3% | (1,195) | 0.64% | (358) | -9.6% | (1,736) | 1.86% | (509) | 0.34% | (13) | -0.1% | (371) | 0.63% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (70,282) | 16.48% | (226,740) | 183.36% | (36,762) | 19.81% | 0 | 0% | (60,377) | 64.69% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,460 | -8.08% | 265,130 | -214.41% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (875,985) | 205.43% | (264,173) | 213.63% | (91,464) | 49.29% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 934,341 | -219.12% | 154,852 | -125.23% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
奈米醫材(6612) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$851萬元、較上一季衰退-98.64%；而今年初至今累積為NT$6.27億元、較去年同期成長233.3%。
單季
奈米醫材(6612) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$851萬元，較上一季衰退-98.64%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.27億元，較去年同期成長233.3%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 626,859 | 100% | 188,077 | 100% | (23,701) | 100% | 48,709 | 100% | 7,445 | 100% | (5,729) | 100% | 107,399 | 100% | (49,920) | 100% |
| 短期借款增加 | 275,000 | 43.87% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (308) | 5.38% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 453,000 | 72.27% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (103,000) | -16.43% | 0 | 0% | (616) | 10.75% | (29,683) | -27.64% | (50,580) | 101.32% | ||||||
| 發放現金股利 | (7,832) | -1.25% | (34,164) | -18.16% | (16,985) | 71.66% | (3,397) | -6.97% | (16,866) | -226.54% | (16,763) | 292.6% | (15,141) | -14.1% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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