6612
121
TWD-0.50 (-0.41%)
2025.04.02收盤
奈米醫材－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,476 | (8,496) | 22,306 | 28,286 | 7,307 | 23,028 | 8,664 | 2,811 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,476 | (8,496) | 22,306 | 28,286 | 7,307 | 23,028 | 8,664 | 2,811 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,613 | 11,612 | 5,907 | 6,152 | 6,575 | 6,816 | 2,132 | 2,761 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,823 | 908 | 1,082 | 935 | 943 | 1,012 | 540 | 335 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,254 | 5,010 | 2,427 | 639 | (1,210) | 7,112 | 2,238 | 317 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,822 | 4,713 | 118 | 186 | 224 | 281 | 2 | 222 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (5,682) | (1,526) | (793) | (101) | (56) | (718) | (1,408) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,279 | 12,577 | 4,194 | 2,782 | 1,336 | 3,336 | 135 | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,296) | (2,854) | 850 | (4) | 1,258 | |||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 13,479 | 2,412 | (4,227) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,155 | 29,938 | 5,820 | 10,250 | 8,303 | 17,370 | 3,002 | 1,656 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,817 | 16,555 | (19,778) | 3,606 | 6,079 | (1,180) | (12,543) | 5,379 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (51,912) | (9,192) | (546) | 3,105 | (2,745) | (2,906) | (3,041) | (4,186) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,635 | 40,536 | 3,746 | 16,412 | (3,849) | 315 | 665 | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,324 | (22,262) | 1,188 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,136) | 25,637 | (15,390) | 5,747 | (515) | (3,771) | (14,919) | 1,139 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,214 | (4,171) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (20,677) | (2,228) | (1,560) | (40) | (727) | (1,469) | (583) | 94 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 49,644 | (4,211) | 3,351 | (4,280) | (8,755) | (4,736) | (3,254) | (2,050) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (91) | (10,322) | 1,807 | (9,102) | (2,088) | (545) | 57 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,562 | (20,932) | 3,598 | (13,422) | (11,570) | (6,750) | (4,710) | (4,495) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,426 | 4,705 | (11,792) | (7,675) | (12,085) | (10,521) | (19,629) | (3,356) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 52,581 | 34,643 | (5,972) | 2,575 | (3,782) | 6,849 | (16,627) | (1,700) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,057 | 26,147 | 16,334 | 30,861 | 3,525 | 29,877 | (7,963) | 1,111 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,677 | 1,436 | 793 | 100 | 56 | 718 | 1,380 | 545 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 591 | 775 | 225 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (10,459) | (4,329) | (58) | (134) | (170) | (222) | (2) | (222) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,180) | (18,698) | (6,458) | (5,987) | (963) | (3,337) | (6,916) | (7,082) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,686 | 5,331 | 10,836 | 24,840 | 2,448 | 27,359 | (13,501) | (4,599) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (302,021) | (185,733) | (30,311) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 246,324 | 94,345 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,328) | (331) | (38,664) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,249 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,368) | 15,184 | 3,766 | (478) | (1,606) | (3,139) | (2,146) | (4,477) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 691 | 7 | 175 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (162) | 20 | 468 | (17) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,428) | (1,442) | (1,394) | (733) | (347) | (475) | (2,537) | 88 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | (296,527) | (6) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (124,189) | (403,925) | (16,983) | (10,327) | (6,018) | (11,501) | (4,418) | 36,653 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 41,319 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 52,435 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (47,000) | 0 | 0 | 20 | (551) | |||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (49,653) | (123,722) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,910) | (5,522) | (1,570) | (2,141) | (1,759) | (1,971) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 100 | (1,165) | 1,382 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,383) | 468,021 | (188) | (2,141) | (1,759) | (1,971) | 20 | (551) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,879) | (21,127) | (10,146) | 512 | (1,689) | (5,254) | 574 | (618) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (56,765) | 48,300 | (16,481) | 12,884 | (7,018) | 8,633 | (17,325) | 30,885 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,802 | 244,305 | 41,264 | 16,070 | 2,743 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (56,765) | 48,300 | (16,481) | 12,884 | (7,018) | 8,633 | 399,006 | 218,802 | 244,305 | 41,264 | 16,070 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 439,786 | 14.62% | 381,265 | 19.98% | 284,591 | 27.28% | 356,257 | 36.88% | 281,341 | 33.18% | 310,454 | 39.2% | 399,006 | 64.63% | 218,802 | 54.5% | 244,305 | 57.85% | 41,264 | 19.19% | 16,070 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,403 | 19.12% | 113,290 | 18.71% | 143,108 | 27.96% | 73,191 | 18.58% | 73,764 | 20.34% | 109,006 | 25.99% | 100,447 | 30.5% | 68,184 | 25.63% | 42,831 | 17.39% | 36,539 | 16.82% | 8,624 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,403 | -1518.87% | 113,290 | -439.33% | 143,108 | 111.01% | 73,191 | 189.78% | 73,764 | 103.35% | 109,006 | 122.79% | 100,447 | 158.88% | 68,184 | 149.94% | 42,831 | 155.9% | 36,539 | -647.51% | 8,624 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 70,495 | -651.28% | 40,203 | -155.9% | 24,216 | 18.78% | 24,950 | 64.69% | 26,117 | 36.59% | 27,540 | 31.02% | 9,143 | 14.46% | 11,488 | 25.26% | 12,449 | 45.31% | 10,334 | -183.13% | 9,081 | |
| 攤銷費用 | 18,549 | -171.37% | 3,531 | -13.69% | 4,094 | 3.18% | 3,743 | 9.71% | 3,931 | 5.51% | 3,613 | 4.07% | 1,632 | 2.58% | 1,467 | 3.23% | 1,508 | 5.49% | 9,624 | -170.55% | 10,976 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,806 | -53.64% | 10,079 | -39.09% | 2,427 | 1.88% | 3,159 | 8.19% | (1,210) | -1.7% | 12,547 | 14.13% | 2,620 | 4.14% | 317 | 0.7% | 2,812 | 10.24% | (202) | 3.58% | 1,548 | |
| 利息費用 | 18,330 | -169.35% | 7,171 | -27.81% | 576 | 0.45% | 829 | 2.15% | 976 | 1.37% | 1,165 | 1.31% | 201 | 0.32% | 1,181 | 2.6% | 1,788 | 6.51% | 4,644 | -82.3% | 5,473 | |
| 利息收入 | (32,311) | 298.51% | (2,377) | 9.22% | (1,217) | -0.94% | (405) | -1.05% | (929) | -1.3% | (3,205) | -3.61% | (4,070) | -6.44% | ||||||||
| 股利收入 | (12,137) | 112.13% | (2,914) | 11.3% | (1,453) | -1.13% | (2,076) | -5.38% | (570) | -0.8% | (450) | -0.51% | (461) | -0.73% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,389 | -253.04% | 20,134 | -78.08% | 9,792 | 7.6% | 11,127 | 28.85% | 5,453 | 7.64% | 10,816 | 12.18% | 386 | 0.61% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,384) | 22.03% | 1,346 | -5.22% | 4,183 | 3.24% | 2,168 | 5.62% | 5,463 | 7.65% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,635 | -42.82% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4,256) | 39.32% | (8,866) | 34.38% | (3,212) | -2.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15) | -0.02% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 94,116 | -869.51% | 68,307 | -264.89% | 39,406 | 30.57% | 56,612 | 146.79% | 35,209 | 49.33% | 52,022 | 58.6% | 9,285 | 14.69% | 10,192 | 22.41% | 18,611 | 67.74% | 23,603 | -418.27% | 26,814 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,494) | 106.19% | (33,283) | 129.07% | (45,693) | -35.44% | (28,044) | -72.72% | 27,190 | 38.1% | (42,061) | -47.38% | (24,883) | -39.36% | 5,977 | 13.14% | (21,339) | -77.67% | (16,507) | 292.52% | (6,349) | |
| 存貨（增加）減少 | (115,210) | 1064.39% | (50,333) | 195.19% | (20,824) | -16.15% | (9,489) | -24.6% | (902) | -1.26% | (6,401) | -7.21% | (4,300) | -6.8% | (409) | -0.9% | (4,366) | -15.89% | (20,676) | 366.4% | 821 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,090 | -416.57% | (17,242) | 66.86% | 17,349 | 13.46% | 1,375 | 3.57% | (13,633) | -19.1% | (1,908) | -2.15% | 519 | 0.82% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (33,342) | 308.04% | (49,995) | 193.88% | (15,010) | -11.64% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (114,956) | 1062.05% | (150,853) | 585% | (64,178) | -49.78% | (53,534) | -138.81% | 12,655 | 17.73% | (50,370) | -56.74% | (28,664) | -45.34% | 9,558 | 21.02% | (19,276) | -70.16% | (33,046) | 585.61% | (7,604) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,549) | 69.74% | 5,310 | -20.59% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (19,744) | 182.41% | (1,756) | 6.81% | 3,674 | 2.85% | 888 | 2.3% | (2,146) | -3.01% | 1,365 | 1.54% | 2,706 | 4.28% | (4,560) | -10.03% | (2,129) | -7.75% | 4,001 | -70.9% | 3,501 | |
| 其他應付款增加（減少） | (83,824) | 774.43% | 1,196 | -4.64% | 40,514 | 31.43% | 2,349 | 6.09% | (3,434) | -4.81% | 1,415 | 1.59% | (465) | -0.74% | 1,891 | 4.16% | 6,223 | 22.65% | 5,877 | -104.15% | (687) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (442) | 4.08% | (5,786) | 22.44% | 4,587 | 3.56% | 1,322 | 3.43% | 116 | 0.16% | 54 | 0.06% | (129) | -0.2% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,472 | -22.84% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (109,087) | 1007.83% | (1,036) | 4.02% | 48,775 | 37.83% | 4,559 | 11.82% | (5,464) | -7.66% | 2,834 | 3.19% | 2,112 | 3.34% | (2,724) | -5.99% | (2,496) | -9.08% | (2,293) | 40.63% | (2,220) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (224,043) | 2069.87% | (151,889) | 589.01% | (15,403) | -11.95% | (48,975) | -126.99% | 7,191 | 10.08% | (47,536) | -53.55% | (26,552) | -42% | 6,834 | 15.03% | (21,772) | -79.25% | (35,339) | 626.24% | (9,824) | |
| 調整項目合計 | (129,927) | 1200.36% | (83,582) | 324.12% | 24,003 | 18.62% | 7,637 | 19.8% | 42,400 | 59.41% | 4,486 | 5.05% | (17,267) | -27.31% | 17,026 | 37.44% | (3,161) | -11.51% | (11,736) | 207.97% | 16,990 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,476 | -318.51% | 29,708 | -115.21% | 167,111 | 129.63% | 80,828 | 209.58% | 116,164 | 162.76% | 113,492 | 127.84% | 83,180 | 131.57% | 85,210 | 187.38% | 39,670 | 144.39% | 24,803 | -439.54% | 25,614 | |
| 收取之利息 | 32,229 | -297.75% | 2,287 | -8.87% | 1,221 | 0.95% | 401 | 1.04% | 965 | 1.35% | 3,431 | 3.86% | 3,928 | 6.21% | 1,186 | 2.61% | 391 | 1.42% | 249 | -4.41% | 244 | |
| 收取之股利 | 12,500 | -115.48% | 3,774 | -14.64% | 1,678 | 1.3% | 399 | 1.03% | 315 | 0.44% | 323 | 0.36% | 0 | 0% | 1,049 | 2.31% | 1,149 | 4.18% | 546 | -9.68% | 0 | |
| 支付之利息 | (17,864) | 165.04% | (6,787) | 26.32% | (352) | -0.27% | (619) | -1.6% | (754) | -1.06% | (759) | -0.85% | (191) | -0.3% | (1,181) | -2.6% | (1,788) | -6.51% | (9,849) | 174.53% | (2,343) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (72,165) | 666.71% | (54,769) | 212.39% | (40,740) | -31.6% | (42,442) | -110.05% | (45,319) | -63.5% | (27,712) | -31.22% | (23,696) | -37.48% | (40,790) | -89.7% | (11,948) | -43.49% | (21,392) | 379.09% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,824) | 100% | (25,787) | 100% | 128,918 | 100% | 38,567 | 100% | 71,371 | 100% | 88,775 | 100% | 63,221 | 100% | 45,474 | 100% | 27,474 | 100% | (5,643) | 100% | 23,515 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,178,006) | 213.95% | (449,906) | 85.28% | (121,775) | 60.12% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,180,665 | -214.43% | 249,197 | -47.23% | 30,766 | -15.19% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (73,610) | 13.37% | (227,071) | 43.04% | (75,426) | 37.24% | 0 | 0% | (60,377) | 60.77% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,709 | -12.48% | 265,130 | -50.25% | 38,382 | -18.95% | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (4,434) | 0.81% | 0 | 0% | (43,439) | 21.45% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,090) | 10.55% | (41,509) | 7.87% | (11,456) | 5.66% | (5,385) | 81.64% | (9,113) | 9.17% | (93,409) | 57.68% | (6,075) | -71.37% | (8,444) | 37.52% | (3,637) | 61.86% | (5,708) | 23.56% | (5,214) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,387 | -0.25% | 0 | 0% | 9 | -0.14% | 32,483 | -32.69% | 1,107 | -0.68% | 315 | 3.7% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (162) | 0.03% | (1,645) | 0.31% | (1,453) | 0.72% | (129) | 1.96% | (3,819) | 15.76% | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (7,747) | 1.41% | (5,524) | 1.05% | (2,589) | 1.28% | (1,091) | 16.54% | (2,083) | 2.1% | (984) | 0.61% | (2,550) | -29.96% | (283) | 1.26% | (15) | 0.26% | (1,437) | 5.93% | (422) | |
| 因合併產生之現金流入 | (688,431) | 125.03% | ||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17,856 | 209.77% | (14,966) | 66.49% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產減少 | 300,000 | -54.49% | (286,814) | 54.36% | 4,422 | -2.18% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (90,883) | 16.51% | (29,441) | 5.58% | (19,990) | 9.87% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (550,602) | 100% | (527,583) | 100% | (202,558) | 100% | (6,596) | 100% | (99,355) | 100% | (161,934) | 100% | 8,512 | 100% | (22,507) | 100% | (5,879) | 100% | (24,225) | 100% | (852) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 316,319 | 51.65% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 505,435 | 82.52% | 0 | 0% | 131,300 | 226.02% | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (150,000) | -24.49% | 0 | 0% | (616) | 8% | (29,663) | -27.61% | (51,131) | 101.31% | (50,733) | -28.69% | (133,349) | -229.55% | (12,460) | |||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (22,515) | -3.68% | 21,493 | 3.28% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (27,992) | -4.57% | (18,032) | -2.75% | (8,286) | 34.69% | (8,121) | -17.44% | (6,778) | -119.21% | (12,941) | 168.06% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (7,832) | -1.28% | (34,164) | -5.21% | (16,985) | 71.1% | (3,397) | -7.29% | (16,866) | -296.62% | (16,763) | 217.7% | (15,141) | -14.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | (20,008) | |||
| 現金增資 | 0 | 0% | 598,430 | 91.21% | 0 | 0% | 151,353 | 140.9% | 0 | 0% | 223,598 | 126.43% | 360,000 | 619.72% | 30,000 | |||||||
| 非控制權益變動 | 1,735 | 0.28% | 88,371 | 13.47% | 1,382 | -5.79% | 58,086 | 124.73% | 29,330 | 515.83% | 20,738 | -269.32% | 0 | 0% | 0 | |||||||
| 其他籌資活動 | (2,674) | -0.44% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 612,476 | 100% | 656,098 | 100% | (23,889) | 100% | 46,568 | 100% | 5,686 | 100% | (7,700) | 100% | 107,419 | 100% | (50,471) | 100% | 176,851 | 100% | 58,091 | 100% | (3,468) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,471 | (6,054) | 25,863 | (3,623) | (6,815) | (7,693) | 1,052 | 2,001 | 4,595 | (3,029) | (5,868) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,521 | 96,674 | (71,666) | 74,916 | (29,113) | (88,552) | 180,204 | (25,503) | 203,041 | 25,194 | 13,327 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,265 | 284,591 | 356,257 | 281,341 | 310,454 | 399,006 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 439,786 | 381,265 | 284,591 | 356,257 | 281,341 | 310,454 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 439,786 | 381,265 | 284,591 | 356,257 | 281,341 | 310,454 | 399,006 | 218,802 | 244,305 | 41,264 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
奈米醫材(6612) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,669萬元、較上一季成長294.94%；而今年初至今累積為NT$-1,082萬元、較去年同期成長58.03%。
單季
奈米醫材(6612) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,669萬元，較上一季成長294.94%，為過去11年同期中的第1高。
同時奈米醫材過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為51.68%、25.94%與--。
其中稅前淨利為NT$4,848萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,416萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,437萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,082萬元，較去年同期成長58.03%，為過去11年同期中的第10高。
同時奈米醫材過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.63%、-16.24%與--。
其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,412萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,530萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,476 | (8,496) | 22,306 | 28,286 | 7,307 | 23,028 | 8,664 | 2,811 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,155 | 29,938 | 5,820 | 10,250 | 8,303 | 17,370 | 3,002 | 1,656 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,613 | 11,612 | 5,907 | 6,152 | 6,575 | 6,816 | 2,132 | 2,761 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,823 | 908 | 1,082 | 935 | 943 | 1,012 | 540 | 335 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,426 | 4,705 | (11,792) | (7,675) | (12,085) | (10,521) | (19,629) | (3,356) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,686 | 5,331 | 10,836 | 24,840 | 2,448 | 27,359 | (13,501) | (4,599) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,403 | 19.12% | 113,290 | 18.71% | 143,108 | 27.96% | 73,191 | 18.58% | 73,764 | 20.34% | 109,006 | 25.99% | 100,447 | 30.5% | 68,184 | 25.63% | 42,831 | 17.39% | 36,539 | 16.82% | 8,624 | |
| 收益費損項目合計 | 94,116 | -869.51% | 68,307 | -264.89% | 39,406 | 30.57% | 56,612 | 146.79% | 35,209 | 49.33% | 52,022 | 58.6% | 9,285 | 14.69% | 10,192 | 22.41% | 18,611 | 67.74% | 23,603 | -418.27% | 26,814 | |
| 折舊費用 | 70,495 | -651.28% | 40,203 | -155.9% | 24,216 | 18.78% | 24,950 | 64.69% | 26,117 | 36.59% | 27,540 | 31.02% | 9,143 | 14.46% | 11,488 | 25.26% | 12,449 | 45.31% | 10,334 | -183.13% | 9,081 | |
| 攤銷費用 | 18,549 | -171.37% | 3,531 | -13.69% | 4,094 | 3.18% | 3,743 | 9.71% | 3,931 | 5.51% | 3,613 | 4.07% | 1,632 | 2.58% | 1,467 | 3.23% | 1,508 | 5.49% | 9,624 | -170.55% | 10,976 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (224,043) | 2069.87% | (151,889) | 589.01% | (15,403) | -11.95% | (48,975) | -126.99% | 7,191 | 10.08% | (47,536) | -53.55% | (26,552) | -42% | 6,834 | 15.03% | (21,772) | -79.25% | (35,339) | 626.24% | (9,824) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,824) | 100% | (25,787) | 100% | 128,918 | 100% | 38,567 | 100% | 71,371 | 100% | 88,775 | 100% | 63,221 | 100% | 45,474 | 100% | 27,474 | 100% | (5,643) | 100% | 23,515 | |
投資活動之淨現金流
奈米醫材(6612) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.24億元、較上一季成長71.91%；而今年初至今累積為NT$-5.51億元、較去年同期衰退-4.36%。
單季
奈米醫材(6612) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.24億元，較上一季成長71.91%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.51億元，較去年同期衰退-4.36%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (124,189) | (403,925) | (16,983) | (10,327) | (6,018) | (11,501) | (4,418) | 36,653 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,368) | 15,184 | 3,766 | (478) | (1,606) | (3,139) | (2,146) | (4,477) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 691 | 7 | 175 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,428) | (1,442) | (1,394) | (733) | (347) | (475) | (2,537) | 88 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,328) | (331) | (38,664) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,249 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (302,021) | (185,733) | (30,311) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 246,324 | 94,345 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (550,602) | 100% | (527,583) | 100% | (202,558) | 100% | (6,596) | 100% | (99,355) | 100% | (161,934) | 100% | 8,512 | 100% | (22,507) | 100% | (5,879) | 100% | (24,225) | 100% | (852) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,090) | 10.55% | (41,509) | 7.87% | (11,456) | 5.66% | (5,385) | 81.64% | (9,113) | 9.17% | (93,409) | 57.68% | (6,075) | -71.37% | (8,444) | 37.52% | (3,637) | 61.86% | (5,708) | 23.56% | (5,214) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,387 | -0.25% | 0 | 0% | 9 | -0.14% | 32,483 | -32.69% | 1,107 | -0.68% | 315 | 3.7% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (7,747) | 1.41% | (5,524) | 1.05% | (2,589) | 1.28% | (1,091) | 16.54% | (2,083) | 2.1% | (984) | 0.61% | (2,550) | -29.96% | (283) | 1.26% | (15) | 0.26% | (1,437) | 5.93% | (422) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (73,610) | 13.37% | (227,071) | 43.04% | (75,426) | 37.24% | 0 | 0% | (60,377) | 60.77% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,709 | -12.48% | 265,130 | -50.25% | 38,382 | -18.95% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,178,006) | 213.95% | (449,906) | 85.28% | (121,775) | 60.12% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,180,665 | -214.43% | 249,197 | -47.23% | 30,766 | -15.19% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
奈米醫材(6612) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,438萬元、較上一季衰退-269.07%；而今年初至今累積為NT$6.12億元、較去年同期衰退-6.65%。
單季
奈米醫材(6612) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,438萬元，較上一季衰退-269.07%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6.12億元，較去年同期衰退-6.65%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,383) | 468,021 | (188) | (2,141) | (1,759) | (1,971) | 20 | (551) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 41,319 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 52,435 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (47,000) | 0 | 0 | 20 | (551) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 612,476 | 100% | 656,098 | 100% | (23,889) | 100% | 46,568 | 100% | 5,686 | 100% | (7,700) | 100% | 107,419 | 100% | (50,471) | 100% | 176,851 | 100% | 58,091 | 100% | (3,468) | |
| 短期借款增加 | 316,319 | 51.65% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (308) | 4% | 0 | 0% | (1,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 505,435 | 82.52% | 0 | 0% | 131,300 | 226.02% | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (150,000) | -24.49% | 0 | 0% | (616) | 8% | (29,663) | -27.61% | (51,131) | 101.31% | (50,733) | -28.69% | (133,349) | -229.55% | (12,460) | |||||||
| 發放現金股利 | (7,832) | -1.28% | (34,164) | -5.21% | (16,985) | 71.1% | (3,397) | -7.29% | (16,866) | -296.62% | (16,763) | 217.7% | (15,141) | -14.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | (20,008) | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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