瀧澤科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,800)	-12.47%	80,522	11.14%	4,740	0.67%	98,061	10.6%	69,047	8.34%	16,200	2.79%	61,298	8.93%	128,712	14.83%	57,610	8.09%	28,858	4.99%	52,429	7.47%	91,067	10.52%	65,625	9.06%	61,728	8.58%
本期稅前淨利（淨損）	(81,800)		80,522		4,740		98,061		69,047		16,200		61,298		128,712		57,610		28,858		52,429		91,067		65,625		61,728
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,271		22,231		21,205		20,447		16,804		13,574		13,799		10,839		11,311		11,739		13,795		13,633		12,441		11,237
攤銷費用	1,846		1,576		1,242		926		1,320		944		778		133		225		301		318		594		484		303
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	40		91		(1,485)		(418)		1,171		(4,215)		(5,276)		1,332		10,110		8,993		2,650		(827)		(4,140)		31,239
利息費用	1,711		4,327		7,553		5,168		2,930		2,475		1,745		1,802		2,019		3,084		2,368		2,539		2,265		2,304
利息收入	(462)		(2,411)		(2,588)		(1,259)		(370)		(1,727)		(2,424)		(2,420)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(15)
非金融資產減損損失	0		7,459		(3,032)		3,027								9,370		1,672		0		3,359		6,267		0		3,018
非金融資產減損迴轉利益	(14,734)										(2,559)		2,765				0		2,048				0		247		0
未實現外幣兌換損失（利益）	66,072		4,099		(19)		111		(2,549)		5,303		2,424		2,537
其他項目	148		(1,908)		3,018		(1,611)		2,627		(883)		(1,269)		193		(3,444)		(1,614)		(2,029)		(1,657)
收益費損項目合計	76,892		35,449		25,957		26,385		27,198		27,754		14,998		25,996		6,956		23,854		18,089		31,733		10,759		49,273
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	3,295		(1,618)		986
應收票據（增加）減少	(31,085)		60,797		(4,409)		5,917		13,752		(134,877)		86,646		(33,934)		(68,059)		19,489		9,290		(80,584)		(51,576)		24,056
應收帳款（增加）減少	60,297		(130,383)		(5,688)		(177,289)		(198,705)		4,234		62,541		(31,255)		33,901		42,242		650		(10,301)		(92,449)		29,300
應收帳款－關係人（增加）減少	(13,431)		(65,449)		(10,475)		(32,481)		(32,228)		(1,680)		4,095		(35,086)		(26,921)		(18,410)		(13,410)		18,979		(18,502)		19,081
其他應收款（增加）減少	(4,309)		1,024		2,433		158		(2,373)		(7,705)		(1,727)		373		(2,280)		(1,069)		824		(94)		(505)		(179)
存貨（增加）減少	118,918		60,019		132,857		89,258		18,482		66,931		(26,270)		(22,930)		(17,338)		(42,606)		9,504		22,570		(67,693)		105,486
其他流動資產（增加）減少	13,783		3,559		(5,056)		(749)		(17,794)		(9,939)		23,398		23,075
其他金融資產（增加）減少	4,583
與營業活動相關之資產之淨變動合計	152,051		(72,051)		110,648		(115,186)		(218,885)		(83,036)		148,683		(99,757)		(87,633)		(323)		22,588		(45,457)		(238,291)		177,033
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(145,633)		114,051		(79,186)		(5,513)		158,884		(7,589)		(11,523)		37,557		109,202		58,737		14,447		47,957		266,168		(41,282)
應付帳款－關係人增加（減少）	(11,043)		(1,972)		(3,219)		(8,848)		5,764		3,718		(4,515)		(2,484)		4,518		(797)		(3,118)		(4,518)		11,388		3,113
其他應付款增加（減少）	(3,066)		24,968		4,487		37,698		41,033		(9,048)		8,012		32,841		24,836		10,798		12,703		17,862		3,414		(24,671)
其他應付款－關係人增加（減少）	0
其他流動負債增加（減少）	1,807		(26,002)		(7,509)		11,032		(1,073)		11,623		(21,087)		(668)
淨確定福利負債增加(減少)	29						0		367		(31)		(382)		(553)		(494)		(662)		(458)		(477)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(157,906)		111,045		(85,427)		34,369		204,975		(1,327)		(29,495)		66,693		91,773		82,940		42,688		83,622		272,905		(62,056)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,855)		38,994		25,221		(80,817)		(13,910)		(84,363)		119,188		(33,064)		4,140		82,617		65,276		38,165		34,614		114,977
調整項目合計	71,037		74,443		51,178		(54,432)		13,288		(56,609)		134,186		(7,068)		11,096		106,471		83,365		69,898		45,373		164,250
營運產生之現金流入（流出）	(10,763)		154,965		55,918		43,629		82,335		(40,409)		195,484		121,644		68,706		135,329		135,794		160,965		110,998		225,978
支付之利息	(1,601)		(3,733)		(7,512)		(5,106)		(2,687)		(2,417)		(1,719)		(1,886)		(2,001)		(3,155)		(2,304)		(2,435)		(1,697)		(2,363)
退還（支付）之所得稅	507		(44,431)		(79,079)		(33,552)		(16,857)		(10,986)		(54,504)		(23,834)		(13,396)		(25,401)		(52,359)		(31,977)		(13,782)		(39,023)
營業活動之淨現金流入（流出）	(11,857)		106,801		(30,673)		4,971		62,791		(53,812)		139,261		95,924		53,309		106,773		81,131		126,553		95,519		184,592
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(6,989)		(1,868)		(1,159)		(6,153)		(40,700)		(45,153)		(5,808)		(4,518)		(1,282)		(962)		(4,795)		(70,224)		(3,420)		(23,996)
處分不動產、廠房及設備	0		15
存出保證金減少	(221)		2,296		0		(584)				0		(290)				673
取得無形資產	(996)		(2,352)		(342)		(1,292)		(167)		(13)		(469)		0		(78)		0		0		0		(113)		(200)
取得使用權資產	0		0		0		0		134		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	251		(22,928)		(2,140)		(3,196)		(8,392)		(3,504)		(13,448)		0		(5,326)		(124)		(23,376)				0		12,053
收取之利息	462		2,335		2,524		1,621		325		1,690		2,510		2,545		1,884		1,408		1,886		1,056
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,151)		(22,502)		(1,214)		(9,524)		(51,304)		(37,194)		(15,037)		(544)		(5,078)		11,833		(26,649)		(23,098)		22		(19,572)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	2,948		(16,018)								0		(70,000)				0		(100,000)						0		(84,500)
償還長期借款	0		(466,282)		(18,304)		(18,343)		(8,150)		(45,946)		(6,350)		(8,150)		(8,150)		(8,150)		(5,400)
存入保證金減少	(55)
其他應付款－關係人增加	(24,438)
租賃本金償還	(3,916)		(3,960)		(3,193)		(3,015)		(2,396)		(2,245)		(2,062)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,461)		(318,110)		(594)		(208,640)		38,984		166,992		(28,412)		(138,150)		91,850		(108,150)		40,339		(3,856)		(19,823)		(64,383)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(41,971)		2,384		(8,538)		4,568		(1,542)		(2,026)		(2,397)		(1,674)		4,200		(5,738)		(3,052)		(3,655)		1,690		764
本期現金及約當現金增加（減少）數	(85,440)		(231,427)		(41,019)		(208,625)		48,929		73,960		93,415		(44,444)		144,281		4,718		91,769		95,944		77,408		101,401
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		950,050		769,869		849,312		788,208		596,306		559,649		563,611
期末現金及約當現金餘額	(85,440)		(231,427)		(41,019)		(208,625)		48,929		73,960		93,415		1,011,343		999,378		837,864		841,288		714,365		698,979		614,100
資產負債表帳列之現金及約當現金	145,541	4.15%	652,024	17.52%	1,171,789	26.31%	1,185,774	23.51%	1,359,594	29.84%	1,222,935	29.75%	1,142,274	28.76%	1,011,343	25.58%	999,378	27.43%	837,864	24.18%	841,288	23.5%	714,365	19.64%	698,979	21.48%	614,100	20.31%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(58,603)	-4.71%	90,396	7.78%	33,948	2.31%	205,764	12.14%	97,344	7.26%	23,428	2.21%	132,343	9.86%	215,276	13.01%	22,324	1.72%	45,001	4.05%	86,892	6.21%	193,534	11.88%	91,814	7.17%	89,561	6.39%
本期稅前淨利（淨損）	(58,603)	72.67%	90,396	45.33%	33,948	144.07%	205,764	-89.67%	97,344	56.74%	23,428	-20.68%	132,343	112.45%	215,276	121.96%	22,324	-240.43%	45,001	39.34%	86,892	494.52%	193,534	142.89%	91,814	80.27%	89,561	54.6%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	45,277	-56.14%	43,979	22.06%	42,734	181.36%	39,535	-17.23%	31,304	18.25%	27,770	-24.51%	26,940	22.89%	21,573	12.22%	23,058	-248.34%	24,007	20.98%	27,845	158.47%	25,630	18.92%	24,987	21.84%	21,974	13.4%
攤銷費用	3,446	-4.27%	2,438	1.22%	2,182	9.26%	1,831	-0.8%	2,382	1.39%	1,925	-1.7%	1,368	1.16%	264	0.15%	424	-4.57%	607	0.53%	678	3.86%	1,201	0.89%	933	0.82%	594	0.36%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,091	-2.59%	(738)	-0.37%	(5,732)	-24.33%	(2,926)	1.28%	(2,753)	-1.6%	(8,419)	7.43%	(11,630)	-9.88%	(18,633)	-10.56%	25,330	-272.81%	14,351	12.54%	(2,349)	-13.37%	11,723	8.66%	316	0.28%	31,639	19.29%
利息費用	3,959	-4.91%	10,408	5.22%	14,498	61.53%	9,677	-4.22%	6,141	3.58%	4,895	-4.32%	3,795	3.22%	3,900	2.21%	3,700	-39.85%	8,299	7.25%	4,663	26.54%	5,330	3.94%	4,387	3.84%	4,372	2.67%
利息收入	(557)	0.69%	(4,123)	-2.07%	(2,912)	-12.36%	(2,125)	0.93%	(1,602)	-0.93%	(2,428)	2.14%	(3,445)	-2.93%	(4,011)	-2.27%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(20)	-0.01%											0	0%
非金融資產減損損失	0	0%	18,082	9.07%	(2,505)	-10.63%	9,077	-3.96%	12,410	7.23%	14,912	-13.16%	0	0%	9,370	5.31%	3,031	-32.64%	0	0%	8,655	49.26%	9,910	7.32%	0	0%	5,687	3.47%
非金融資產減損迴轉利益	(25,193)	31.24%									0	0%	(1,061)	-0.9%			0	0%	(3,859)	-3.37%			0	0%	(8,040)	-7.03%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	47,921	-59.42%	(9,093)	-4.56%	(6,105)	-25.91%	(17,676)	7.7%	(551)	-0.32%	7,245	-6.39%	(2,224)	-1.89%	(3,689)	-2.09%
其他項目	1,012	-1.25%	(3,895)	-1.95%	1,658	7.04%	(1,492)	0.65%	2,161	1.26%	331	-0.29%	(1,671)	-1.42%	(5,043)	-2.86%	(5,016)	54.02%	(5,501)	-4.81%	(8,455)	-48.12%	(24,209)	-17.87%
收益費損項目合計	77,956	-96.66%	57,038	28.6%	44,056	186.97%	35,930	-15.66%	49,492	28.85%	46,161	-40.74%	14,722	12.51%	4,790	2.71%	47,134	-507.64%	35,343	30.89%	30,236	172.08%	26,043	19.23%	11,975	10.47%	65,018	39.64%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	2,641	-3.27%	(2,152)	-1.08%	(17,902)	-75.98%
應收票據（增加）減少	(44,104)	54.69%	87,436	43.85%	38,110	161.74%	(28,110)	12.25%	38,390	22.38%	(106,070)	93.61%	159,961	135.91%	(51,311)	-29.07%	(137,389)	1479.69%	102,625	89.71%	27,098	154.22%	(72,266)	-53.36%	39,222	34.29%	184,845	112.69%
應收帳款（增加）減少	114,258	-141.67%	(29,138)	-14.61%	108,382	459.97%	(303,072)	132.07%	(172,014)	-100.26%	(10,748)	9.49%	159,794	135.77%	23,793	13.48%	53,489	-576.08%	94,013	82.18%	(48,891)	-278.25%	(12,715)	-9.39%	(136,526)	-119.35%	35,222	21.47%
應收帳款－關係人（增加）減少	48,227	-59.8%	(12,455)	-6.25%	111,190	471.88%	531	-0.23%	(7,964)	-4.64%	65,629	-57.92%	(3,883)	-3.3%	26,160	14.82%	(3,811)	41.04%	25,170	22%	6,920	39.38%	44,909	33.16%	(31,798)	-27.8%	29,343	17.89%
其他應收款（增加）減少	(10,388)	12.88%	(939)	-0.47%	5,730	24.32%	5,522	-2.41%	(2,993)	-1.74%	(7,066)	6.24%	(2,070)	-1.76%	5,722	3.24%	2,339	-25.19%	1,635	1.43%	2,309	13.14%	(1,008)	-0.74%	8,573	7.49%	2,927	1.78%
存貨（增加）減少	47,884	-59.37%	7,921	3.97%	191,639	813.3%	2,197	-0.96%	(114,643)	-66.82%	10,498	-9.27%	(159,819)	-135.79%	(60,470)	-34.26%	(28,455)	306.46%	(58,552)	-51.18%	25,943	147.65%	1,465	1.08%	(18,126)	-15.85%	99,834	60.86%
其他流動資產（增加）減少	15,749	-19.53%	(5,175)	-2.6%	12,675	53.79%	9,296	-4.05%	(28,409)	-16.56%	(8,246)	7.28%	14,811	12.58%	(11,142)	-6.31%
其他金融資產（增加）減少	(39,263)	48.68%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	135,004	-167.4%	45,498	22.82%	449,824	1909.03%	(313,636)	136.67%	(287,508)	-167.57%	(56,003)	49.43%	168,794	143.42%	(67,248)	-38.1%	(130,767)	1408.37%	162,103	141.7%	10,034	57.11%	(37,833)	-27.93%	(149,541)	-130.73%	348,670	212.57%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(212,259)	263.19%	98,675	49.49%	(186,254)	-790.45%	(138,677)	60.43%	322,022	187.69%	(34,083)	30.08%	(90,344)	-76.76%	35,104	19.89%	80,176	-863.5%	(40,124)	-35.07%	(37,653)	-214.29%	36,717	27.11%	205,923	180.02%	(211,201)	-128.76%
應付帳款－關係人增加（減少）	(9,042)	11.21%	(3,842)	-1.93%	(4,854)	-20.6%	(11,175)	4.87%	5,605	3.27%	(4,628)	4.08%	(1,927)	-1.64%	4,670	2.65%	3,345	-36.03%	(8,399)	-7.34%	(4,739)	-26.97%	1,923	1.42%	2,266	1.98%	(14,473)	-8.82%
其他應付款增加（減少）	(24,131)	29.92%	(9,717)	-4.87%	(51,899)	-220.26%	(13,833)	6.03%	21,563	12.57%	(68,080)	60.09%	(28,645)	-24.34%	17,767	10.07%	(9,828)	105.85%	(34,227)	-29.92%	(22,915)	-130.41%	(35,986)	-26.57%	(4,606)	-4.03%	(49,909)	-30.43%
其他應付款－關係人增加（減少）	(20)	0.02%																							4	0%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	15,139	-18.77%	(23,797)	-11.93%	(159,748)	-677.96%	52,332	-22.8%	(9,559)	-5.57%	(3,654)	3.22%	(14,392)	-12.23%	(826)	-0.47%
淨確定福利負債增加(減少)	57	-0.07%					0	0%	(1,081)	-0.63%	(617)	0.54%	(956)	-0.81%	(1,079)	-0.61%	(1,000)	10.77%	(896)	-0.78%	(924)	-5.26%	(947)	-0.7%	(607)	-0.53%	(999)	-0.61%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(230,256)	285.51%	61,319	30.75%	(402,755)	-1709.27%	(111,353)	48.52%	338,550	197.32%	(111,062)	98.02%	(136,264)	-115.78%	55,636	31.52%	69,345	-746.85%	(92,324)	-80.7%	(50,629)	-288.14%	(7,490)	-5.53%	178,513	156.06%	(293,866)	-179.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(95,252)	118.11%	106,817	53.57%	47,069	199.76%	(424,989)	185.2%	51,042	29.75%	(167,065)	147.45%	32,530	27.64%	(11,612)	-6.58%	(61,422)	661.52%	69,779	60.99%	(40,595)	-231.03%	(45,323)	-33.46%	28,972	25.33%	54,804	33.41%
調整項目合計	(17,296)	21.45%	163,855	82.17%	91,125	386.73%	(389,059)	169.54%	100,534	58.6%	(120,904)	106.71%	47,252	40.15%	(6,822)	-3.86%	(14,288)	153.88%	105,122	91.89%	(10,359)	-58.96%	(19,280)	-14.24%	40,947	35.8%	119,822	73.05%
營運產生之現金流入（流出）	(75,899)	94.11%	254,251	127.51%	125,073	530.8%	(183,295)	79.87%	197,878	115.33%	(97,476)	86.03%	179,595	152.6%	208,454	118.1%	8,036	-86.55%	150,123	131.22%	76,533	435.56%	174,254	128.66%	132,761	116.06%	209,383	127.65%
支付之利息	(3,915)	4.85%	(10,276)	-5.15%	(14,467)	-61.4%	(9,531)	4.15%	(6,126)	-3.57%	(4,844)	4.28%	(3,755)	-3.19%	(3,934)	-2.23%	(3,650)	39.31%	(8,291)	-7.25%	(4,686)	-26.67%	(5,334)	-3.94%	(4,364)	-3.82%	(4,479)	-2.73%
退還（支付）之所得稅	(834)	1.03%	(44,574)	-22.35%	(87,043)	-369.41%	(36,654)	15.97%	(20,178)	-11.76%	(10,986)	9.7%	(58,148)	-49.41%	(28,007)	-15.87%	(13,671)	147.24%	(27,430)	-23.98%	(54,276)	-308.9%	(33,480)	-24.72%	(14,010)	-12.25%	(40,877)	-24.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	(80,648)	100%	199,401	100%	23,563	100%	(229,480)	100%	171,574	100%	(113,306)	100%	117,692	100%	176,513	100%	(9,285)	100%	114,402	100%	17,571	100%	135,440	100%	114,387	100%	164,027	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,342	-9.59%	0	0%	0	0%	132	-0.71%	257	-0.33%	0	0%	4,344	-6.67%	5,879	-320.38%
取得不動產、廠房及設備	(9,647)	68.95%	(2,384)	10.28%	(4,475)	53.97%	(11,581)	62.02%	(47,778)	62.07%	(73,205)	96.55%	(8,514)	13.06%	(7,705)	419.89%	(6,898)	-13.81%	(2,019)	-4.26%	(11,618)	26.7%	(80,040)	162.5%	(4,587)	-30.74%	(29,270)	76.4%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	20	-0.09%											0	0%
存出保證金減少	1,172	-8.38%	2,455	-10.58%	0	0%	4,598	-24.62%			0	0%	16,082	-24.68%	0	0%	673	1.35%							0	0%	836	-2.18%
取得無形資產	(2,260)	16.15%	(2,656)	11.45%	(1,318)	15.89%	(1,349)	7.22%	(903)	1.17%	(242)	0.32%	(3,854)	5.91%	(350)	19.07%	(157)	-0.31%	0		0	0%	(300)	0.61%	(1,089)	-7.3%	(200)	0.52%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(53,502)	82.09%	0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(5,147)	36.79%	(24,657)	106.3%	(5,081)	61.28%	(12,733)	68.19%	(27,399)	35.59%	(4,656)	6.14%	(23,237)	35.65%	0	0%	(7,813)	-15.65%	(3,246)	-6.85%	(31,173)	71.65%			0	0%	(5,808)	15.16%
收取之利息	549	-3.92%	4,026	-17.36%	2,822	-34.03%	2,259	-12.1%	1,510	-1.96%	2,384	-3.14%	3,506	-5.38%	4,112	-224.09%	3,398	6.81%	2,990	6.31%	3,362	-7.73%	2,351	-4.77%
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,991)	100%	(23,196)	100%	(8,292)	100%	(18,674)	100%	(76,976)	100%	(75,817)	100%	(65,175)	100%	(1,835)	100%	49,933	100%	47,373	100%	(43,505)	100%	(49,256)	100%	14,920	100%	(38,313)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(87,522)	236.14%	(25,712)	4.76%	0	0%	(312,868)	244.49%	(20,714)	-31.51%	0	0%	(100,000)	492.98%	(100,000)	85.98%	0	0%	(150,000)	90.2%					0	0%	(172,322)	238.66%
償還長期借款	0	0%	(674,067)	124.89%	(129,664)	-336.6%	(29,703)	23.21%	(24,633)	-37.47%	(54,096)	-17.56%	(16,300)	80.35%	(16,300)	14.02%	(16,300)	-8.42%	(16,300)	9.8%	(10,800)	-12.86%	(3,600)	-9.89%
存入保證金減少	(102)	0.28%	(770)	0.14%	(34)	-0.09%			353	0.54%
其他應付款－關係人增加	58,625	-158.18%	168,941	-31.3%
租賃本金償還	(8,064)	21.76%	(8,124)	1.51%	(6,455)	-16.76%	(5,422)	4.24%	(4,780)	-7.27%	(4,449)	-1.44%	(3,985)	19.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(37,063)	100%	(539,732)	100%	38,522	100%	(127,967)	100%	65,742	100%	308,002	100%	(20,285)	100%	(116,300)	100%	193,700	100%	(166,300)	100%	84,009	100%	36,400	100%	1,489	100%	(72,205)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(34,126)		10,094		(8,752)		17,061		(1,142)		(4,703)		476		2,915		(4,839)		(6,923)		(4,995)		(4,525)		8,534		(3,020)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(165,828)		(353,433)		45,041		(359,060)		159,198		114,176		32,708		61,293		229,509		(11,448)		53,080		118,059		139,330		50,489
期初現金及約當現金餘額	311,369		1,005,457		1,126,748		1,544,834		1,200,396		1,108,759		1,109,566
期末現金及約當現金餘額	145,541		652,024		1,171,789		1,185,774		1,359,594		1,222,935		1,142,274
資產負債表帳列之現金及約當現金	145,541		652,024		1,171,789		1,185,774		1,359,594		1,222,935		1,142,274		1,011,343		999,378		837,864		841,288		714,365		698,979		614,100

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

瀧澤科(6609) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,721萬元、較上一季衰退-125.48%；而今年初至今累積為NT$1.72億元、較去年同期成長38.46%。

單季

瀧澤科(6609) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,721萬元，較上一季衰退-125.48%，為過去11年同期中的第12高。同時瀧澤科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.87%、-8.07%與-7.95%。其中稅前淨利為NT$1.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$866萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,394萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.72億元，較去年同期成長38.46%，為過去11年同期中的第4高。同時瀧澤科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.4%、11.65%與-5.97%。其中稅前淨利為NT$2.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,570萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,879萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	136,790	15.17%	85,914	14.2%	126,106	14.81%	67,139	8.01%	13,883	2.76%	41,142	6.52%	76,034	9.31%	62,722	9.57%	1,555	0.25%	109,694	16.52%	111,869	13.55%	86,384	10.71%	41,618	6.92%
收益費損項目合計	8,664		5,238		18,709		33,637		26,174		28,080		14,432		7,570		29,792		8,409		15,708		20,935		2,293
折舊費用	23,027		21,762		21,655		20,449		13,384		14,346		10,692		12,809		11,276		13,872		13,023		12,447		11,761
攤銷費用	1,331		913		879		1,101		893		877		294		144		328		295		537		511		346
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(148,729)		16,828		183,465		16,804		35,943		(81,138)		148,526		(15,747)		(33,561)		(65,583)		77,331		(114,796)		38,667
營業活動之淨現金流入（流出）	(27,211)		100,802		319,618		112,790		71,391		(18,461)		216,279		40,431		(25,840)		18,949		183,274		(21,213)		64,242

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	227,186	11.01%	119,862	5.78%	331,870	13.04%	164,483	7.55%	37,311	2.39%	173,485	8.79%	291,310	11.79%	85,046	4.36%	46,556	2.67%	196,586	9.53%	305,403	12.44%	178,198	8.54%	131,179	6.55%
收益費損項目合計	65,702	38.16%	49,294	39.64%	54,639	60.62%	83,129	29.23%	72,335	-172.58%	42,802	43.13%	19,222	4.89%	54,704	175.64%	65,135	73.55%	38,645	105.82%	41,751	13.1%	32,910	35.32%	67,311	29.49%
折舊費用	67,006	38.91%	64,496	51.86%	61,190	67.88%	51,753	18.2%	41,154	-98.18%	41,286	41.61%	32,265	8.21%	35,867	115.16%	35,283	39.84%	41,717	114.23%	38,653	12.13%	37,434	40.18%	33,735	14.78%
攤銷費用	3,769	2.19%	3,095	2.49%	2,710	3.01%	3,483	1.22%	2,818	-6.72%	2,245	2.26%	558	0.14%	568	1.82%	935	1.06%	973	2.66%	1,738	0.55%	1,444	1.55%	940	0.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,912)	-24.34%	63,897	51.38%	(241,524)	-267.95%	67,846	23.86%	(131,122)	312.83%	(48,608)	-48.98%	136,914	34.86%	(77,169)	-247.77%	36,218	40.9%	(106,178)	-290.74%	32,008	10.04%	(85,824)	-92.11%	93,471	40.95%
營業活動之淨現金流入（流出）	172,190	100%	124,365	100%	90,138	100%	284,364	100%	(41,915)	100%	99,231	100%	392,792	100%	31,146	100%	88,562	100%	36,520	100%	318,714	100%	93,174	100%	228,269	100%

投資活動之淨現金流

瀧澤科(6609) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-741萬元、較上一季成長67.06%；而今年初至今累積為NT$-3,061萬元、較去年同期衰退-93.11%。

單季

瀧澤科(6609) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-741萬元，較上一季成長67.06%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,061萬元，較去年同期衰退-93.11%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,412)		(7,558)		(9,201)		(62,954)		(68,284)		(62,232)		(44,046)		(5,423)		36,539		(47,405)		(14,169)		(45,723)		(35,887)
取得不動產、廠房及設備	(6,080)		(4,140)		(4,791)		(13,486)		(49,370)		(61,873)		(2,725)		(4,170)		(1,109)		(22,254)		41,961		(7,061)		9,651
處分不動產、廠房及設備	119												0
取得無形資產	(305)		(359)		(610)		(309)		(225)		(1,739)		(1,176)		(157)		(248)		(77)		(1,288)		(296)		(226)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									36
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		247		76		745		(4,344)		4,849
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,608)	100%	(15,850)	100%	(27,875)	100%	(139,930)	100%	(144,101)	100%	(127,407)	100%	(45,881)	100%	44,510	100%	83,912	100%	(90,910)	100%	(63,425)	100%	(30,803)	100%	(74,200)	100%
取得不動產、廠房及設備	(8,464)	27.65%	(8,615)	54.35%	(16,372)	58.73%	(61,264)	43.78%	(122,575)	85.06%	(70,387)	55.25%	(10,430)	22.73%	(11,068)	-24.87%	(3,128)	-3.73%	(33,872)	37.26%	(38,079)	60.04%	(11,648)	37.81%	(19,619)	26.44%
處分不動產、廠房及設備	139	-0.45%	0	0%	102	-0.37%			0	0%	18	-0.01%	0	0%
取得無形資產	(2,961)	9.67%	(1,677)	10.58%	(1,959)	7.03%	(1,212)	0.87%	(467)	0.32%	(5,593)	4.39%	(1,526)	3.33%	(314)	-0.71%	(248)	-0.3%	(77)	0.08%	(1,588)	2.5%	(1,385)	4.5%	(426)	0.57%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(126,160)	274.97%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(776)	4.9%							0	0%	80,023	-174.41%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(2,186)	1.72%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	0	0%	379	-1.36%	333	-0.24%	745	-0.52%	0	0%	10,728	-23.38%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

瀧澤科(6609) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.68億元、較上一季成長47.3%；而今年初至今累積為NT$-7.07億元、較去年同期衰退-190.16%。

單季

瀧澤科(6609) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.68億元，較上一季成長47.3%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.07億元，較去年同期衰退-190.16%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(167,655)		(282,312)		(255,441)		(4,103)		17,845		(21,524)		(77,386)		(108,980)		42,400		(51,940)		(121,953)		(6,396)		34,389
短期借款增加	0		(24,675)				7,312		(21,181)				0		(60,000)		0		95,531		(10,000)		64,727		0
短期借款減少	(100,680)		(16,413)		(182,174)						100,000		0										0		107,177
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		150,000		150,000		149,985		90,902		0						0		0				0		0
償還長期借款	(756)		(170,165)		(111,363)		(122,444)		22,687		(9,950)		(6,350)		(8,150)		(8,150)		(5,400)		(5,400)
發放現金股利	(65,211)		(217,369)		(108,684)		(57,965)		(72,456)		(159,404)		(71,036)		(42,620)		(99,450)		(142,071)		(106,553)		(71,036)		(82,760)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(707,387)	100%	(243,790)	100%	(383,408)	100%	61,639	100%	325,847	100%	(41,809)	100%	(193,686)	100%	84,720	100%	(123,900)	100%	32,069	100%	(85,553)	100%	(4,907)	100%	(37,816)	100%
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	7,312	11.86%	247,834	76.06%	50,000	-119.59%	0	0%	150,000	177.05%	0	0%	124,340	387.73%	30,000	-35.07%	85,742	-1747.34%	0	0%
短期借款減少	(126,392)	17.87%	(16,413)	6.73%	(495,042)	129.12%					0	0%	(100,000)	51.63%									0	0%	(65,145)	172.27%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	300,000	-123.06%	370,000	-96.5%	265,501	430.74%	188,434	57.83%	100,000	-239.18%					0	0%	66,000	205.81%			0	0%	80,000	-211.55%
償還長期借款	(674,823)	95.4%	(299,829)	122.99%	(141,066)	36.79%	(147,077)	-238.61%	(31,409)	-9.64%	(26,250)	62.79%	(22,650)	11.69%	(24,450)	-28.86%	(24,450)	19.73%	(16,200)	-50.52%	(9,000)	10.52%
發放現金股利	(65,211)	9.22%	(217,369)	89.16%	(108,684)	28.35%	(57,965)	-94.04%	(72,456)	-22.24%	(159,404)	381.27%	(71,036)	36.68%	(42,620)	-50.31%	(99,450)	80.27%	(142,071)	-443.02%	(106,553)	124.55%	(71,036)	1447.65%	(82,760)	218.85%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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