6605
145.5
TWD-3.00 (-2.02%)
2026.02.06收盤
帝寶－現金流量表
營業活動之現金流
帝寶(6605) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$10.39億元、較上一季成長172.05%；而今年初至今累積為NT$34.01億元、較去年同期成長0.77%。
單季
帝寶(6605) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.39億元，較上一季成長172.05%，為過去11年同期中的第5高。
同時帝寶過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.99%、-4.37%與2.19%。
其中稅前淨利為NT$6.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.93億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,968萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$34.01億元，較去年同期成長0.77%，為過去11年同期中的第2高。
同時帝寶過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.42%、4.07%與5.21%。
其中稅前淨利為NT$18.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.9億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 692,203 | 15.57% | 817,320 | 16.52% | 784,702 | 17.19% | 800,337 | 17.7% | 372,004 | 9.36% | 290,888 | 7.6% | 94,506 | 2.51% | 243,531 | 6.09% | 499,991 | 12.46% | 169,152 | 4.47% | 721,381 | 19.72% | 486,143 | 13.77% | 274,456 | 7.92% | 313,212 | 10.38% |
| 收益費損項目合計 | 293,429 | 624,656 | 714,826 | 720,937 | 765,955 | 666,506 | 987,090 | 903,872 | 673,540 | 702,188 | 506,976 | 495,029 | 647,795 | 534,027 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 532,202 | 583,086 | 593,621 | 647,553 | 670,680 | 688,778 | 702,151 | 644,542 | 615,091 | 578,423 | 544,994 | 483,063 | 514,467 | 463,742 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,054 | 6,877 | 3,615 | 7,823 | 7,762 | 7,404 | 10,807 | 8,520 | 4,414 | 3,666 | 5,225 | 5,634 | 5,869 | 3,290 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,263 | (160,450) | 375,980 | 129,704 | (334,686) | 417,007 | (308,955) | 144,091 | (475,442) | (135,496) | (162,824) | 25,765 | (84,598) | (95,128) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,039,211 | 841,556 | 1,757,073 | 1,577,401 | 749,582 | 1,299,322 | 628,248 | 1,079,848 | 473,728 | 484,066 | 837,098 | 821,272 | 699,539 | 611,951 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,871,987 | 12.98% | 3,073,391 | 20.63% | 2,445,763 | 18.01% | 1,890,851 | 14.89% | 1,021,437 | 8.48% | 428,425 | 4.13% | 717,198 | 6.21% | 919,517 | 7.61% | 1,058,862 | 8.91% | 1,096,122 | 9.33% | 1,479,131 | 13.71% | 1,486,770 | 13.62% | 1,219,621 | 12.18% | 989,831 | 10.69% |
| 收益費損項目合計 | 1,928,906 | 56.72% | 2,123,385 | 62.92% | 1,890,011 | 45.68% | 2,186,140 | 65.1% | 2,264,167 | 86.86% | 2,393,194 | 85.91% | 2,665,193 | 120.65% | 2,325,125 | 86.97% | 2,053,778 | 92.65% | 2,020,507 | 88.3% | 1,653,418 | 80.76% | 1,614,707 | 64.2% | 1,715,057 | 84.42% | 1,558,554 | 71.89% |
| 折舊費用 | 1,626,342 | 47.82% | 1,787,277 | 52.96% | 1,839,941 | 44.47% | 1,950,751 | 58.09% | 2,017,671 | 77.41% | 2,076,048 | 74.52% | 2,104,903 | 95.29% | 1,926,879 | 72.08% | 1,773,415 | 80% | 1,731,812 | 75.69% | 1,577,687 | 77.06% | 1,532,456 | 60.93% | 1,520,303 | 74.83% | 1,359,728 | 62.72% |
| 攤銷費用 | 16,718 | 0.49% | 19,267 | 0.57% | 16,393 | 0.4% | 21,968 | 0.65% | 24,341 | 0.93% | 23,712 | 0.85% | 32,694 | 1.48% | 19,070 | 0.71% | 13,999 | 0.63% | 12,225 | 0.53% | 14,799 | 0.72% | 15,865 | 0.63% | 16,380 | 0.81% | 12,355 | 0.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 390,299 | 11.48% | (487,696) | -14.45% | 787,145 | 19.02% | (224,753) | -6.69% | (306,797) | -11.77% | 505,378 | 18.14% | (822,802) | -37.25% | (35,003) | -1.31% | (353,701) | -15.96% | (141,412) | -6.18% | (521,414) | -25.47% | (78,260) | -3.11% | (584,399) | -28.76% | (81,924) | -3.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,400,771 | 100% | 3,374,935 | 100% | 4,137,835 | 100% | 3,358,073 | 100% | 2,606,549 | 100% | 2,785,741 | 100% | 2,209,012 | 100% | 2,673,362 | 100% | 2,216,809 | 100% | 2,288,165 | 100% | 2,047,412 | 100% | 2,515,171 | 100% | 2,031,667 | 100% | 2,167,850 | 100% |
投資活動之淨現金流
帝寶(6605) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.04億元、較上一季成長42.06%；而今年初至今累積為NT$-13.6億元、較去年同期成長0.93%。
單季
帝寶(6605) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.04億元，較上一季成長42.06%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-13.6億元，較去年同期成長0.93%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (304,249) | (400,482) | (677,822) | (339,652) | (460,376) | (358,677) | (449,144) | (1,236,191) | (977,254) | (886,818) | (806,465) | (692,176) | (514,695) | (710,831) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,385) | (54,048) | (276,413) | (99,863) | (136,296) | (112,981) | (96,384) | (113,949) | (402,273) | (212,361) | (130,464) | (120,527) | (337,718) | (336,071) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,100 | 46 | (1,277) | 972 | 1,657 | 56,522 | 10,257 | 408 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,027) | (7,957) | (35,529) | (2,205) | (11,274) | (6,904) | (16,839) | (934) | (4,503) | (4,190) | (519) | (1,288) | (2,103) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (84,307) | (7,304) | (2,313) | 9,000 | (14,353) | (77,031) | (140,732) | (734,051) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 189,976 | 45,188 | 133,099 | 31,343 | 14,270 | 200,306 | 252,459 | 781,296 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,360,180) | 100% | (1,373,001) | 100% | (978,714) | 100% | (1,556,795) | 100% | (1,405,667) | 100% | (1,574,387) | 100% | (1,743,406) | 100% | (3,391,778) | 100% | (3,303,054) | 100% | (3,199,586) | 100% | (2,314,965) | 100% | (2,406,233) | 100% | (2,666,818) | 100% | (1,969,368) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (184,506) | 13.56% | (256,408) | 18.68% | (436,371) | 44.59% | (538,334) | 34.58% | (425,447) | 30.27% | (268,974) | 17.08% | (436,350) | 25.03% | (592,933) | 17.48% | (1,034,563) | 31.32% | (705,633) | 22.05% | (473,616) | 20.46% | (464,839) | 19.32% | (1,467,472) | 55.03% | (598,858) | 30.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,355 | -0.25% | 12,099 | -0.88% | 6,760 | -0.69% | 4,109 | -0.26% | 28,974 | -2.06% | 71,755 | -4.56% | 28,267 | -1.62% | 11,024 | -0.33% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (490) | 0.04% | (13,180) | 0.96% | (25,756) | 2.63% | (43,768) | 2.81% | (4,802) | 0.34% | (16,469) | 1.05% | (15,415) | 0.88% | (19,265) | 0.57% | (2,580) | 0.08% | (5,984) | 0.19% | (6,756) | 0.29% | (954) | 0.04% | (5,703) | 0.21% | (9,043) | 0.46% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,661) | 1.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,243 | -1.12% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (357,431) | 26.28% | (38,432) | 2.8% | (225,342) | 23.02% | (214,057) | 13.75% | (119,560) | 8.51% | (332,722) | 21.13% | (555,718) | 31.88% | (1,260,575) | 37.17% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 316,104 | -23.24% | 78,442 | -5.71% | 196,536 | -20.08% | 55,277 | -3.55% | 170,292 | -12.11% | 477,505 | -30.33% | 991,602 | -56.88% | 1,061,458 | -31.3% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
帝寶(6605) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.9億元、較上一季衰退-6.88%；而今年初至今累積為NT$-25.87億元、較去年同期衰退-116.73%。
單季
帝寶(6605) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.9億元，較上一季衰退-6.88%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-25.87億元，較去年同期衰退-116.73%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (889,985) | (743,571) | (1,069,855) | (338,711) | (255,964) | (554,862) | (329,253) | 187,526 | 127,786 | 199,899 | 60,661 | (123,141) | 197,413 | (9,388) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,118,007 | 1,079,401 | 1,184,196 | 1,297,875 | 1,253,086 | 1,284,487 | 1,248,562 | 2,088,787 | 4,714,779 | 660,736 | 3,565,369 | 2,847,838 | 1,919,288 | 1,855,734 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,079,899) | (902,203) | (1,199,470) | (1,435,561) | (866,086) | (1,518,751) | (1,165,877) | (1,488,042) | (4,155,187) | (863,538) | (3,810,904) | (2,315,247) | (1,035,101) | (1,633,590) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,277,370 | 192,869 | 0 | 515,070 | 200,000 | 664,259 | 0 | 945 | 397,552 | 773,080 | 996,054 | 108,099 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (677,656) | (532) | (222,317) | (176,040) | (573,484) | (723,893) | 0 | 1,590 | (331,966) | 1,056 | (38,030) | (106,250) | (203,079) | (184,328) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,492,348) | (1,077,807) | (829,082) | (497,449) | (232,143) | (248,725) | (381,378) | (414,541) | (497,449) | (414,541) | (746,174) | (663,266) | (497,449) | (165,816) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,586,896) | 100% | (1,193,614) | 100% | (4,895,782) | 100% | 990,818 | 100% | (805,053) | 100% | (893,475) | 100% | (424,631) | 100% | 463,595 | 100% | 1,977,150 | 100% | 486,946 | 100% | 111,530 | 100% | (374,344) | 100% | 924,245 | 100% | (363,818) | 100% |
| 短期借款增加 | 5,014,039 | -193.82% | 3,114,920 | -260.97% | 3,938,855 | -80.45% | 3,240,614 | 327.06% | 3,095,684 | -384.53% | 4,425,444 | -495.31% | 4,532,329 | -1067.36% | 4,940,542 | 1065.7% | 11,555,545 | 584.45% | 7,626,394 | 1566.17% | 9,751,725 | 8743.59% | 6,428,001 | -1717.14% | 3,752,456 | 406% | 4,130,334 | -1135.27% |
| 短期借款減少 | (4,949,351) | 191.32% | (3,294,045) | 275.97% | (3,990,876) | 81.52% | (3,369,305) | -340.05% | (2,932,148) | 364.22% | (4,643,019) | 519.66% | (4,488,132) | 1056.95% | (4,449,738) | -959.83% | (10,112,392) | -511.46% | (7,691,548) | -1579.55% | (9,859,220) | -8839.97% | (5,474,021) | 1462.3% | (2,773,513) | -300.08% | (4,058,123) | 1115.43% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,663,237 | -102.95% | 352,374 | -29.52% | 18,000 | -0.37% | 5,097,095 | 514.43% | 4,280,000 | -531.64% | 1,744,295 | -195.23% | 500,000 | -117.75% | 2,674,788 | 576.97% | 2,099,702 | 106.2% | 1,068,136 | 219.35% | 1,598,718 | 1433.44% | 319,410 | -85.33% | 1,040,000 | 112.52% | 490,000 | -134.68% |
| 償還長期借款 | (3,718,703) | 143.75% | (128,136) | 10.74% | (3,917,787) | 80.02% | (3,356,753) | -338.79% | (4,930,580) | 612.45% | (2,078,929) | 232.68% | (500,000) | 117.75% | (2,286,430) | -493.2% | (1,068,166) | -54.03% | (232,068) | -47.66% | (737,888) | -661.6% | (985,438) | 263.24% | (514,235) | -55.64% | (907,984) | 249.57% |
| 發放現金股利 | (1,492,348) | 57.69% | (1,077,807) | 90.3% | (829,082) | 16.93% | (497,449) | -50.21% | (232,143) | 28.84% | (248,725) | 27.84% | (381,378) | 89.81% | (414,541) | -89.42% | (497,449) | -25.16% | (414,541) | -85.13% | (746,174) | -669.03% | (663,266) | 177.18% | (497,449) | -53.82% | (165,816) | 45.58% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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