帝寶－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	115,466	2.3%	1,077,055	21.13%	990,499	22.34%	552,536	13.3%	281,040	7.1%	(122,002)	-4.54%	145,221	3.94%	275,860	7.04%	418,769	10.78%	380,639	9.96%	418,563	11.62%	462,606	12.45%	463,538	13.56%	258,394	8.28%
本期稅前淨利（淨損）	115,466		1,077,055		990,499		552,536		281,040		(122,002)		145,221		275,860		418,769		380,639		418,563		462,606		463,538		258,394
調整項目
收益費損項目
折舊費用	539,320		604,866		605,457		649,222		667,592		690,905		716,065		640,848		578,125		577,591		521,873		504,778		506,162		435,185
攤銷費用	5,517		5,695		5,472		7,360		8,070		6,956		10,647		5,948		4,793		3,981		4,949		4,948		5,466		4,293
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	52		(20,518)		453		23,129		(122)		(17,687)				0		0				0		0
利息費用	85,213		100,137		110,292		57,914		56,445		85,763		100,736		90,360		68,264		53,035		40,226		31,895		28,008		28,883
利息收入	(28,479)		(14,866)		(19,098)		(3,514)		(1,565)		(6,435)		(7,478)		(8,960)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,475)		13,502		74,070		(1,079)		(1,079)		(1,463)		418		3,010
未實現外幣兌換損失（利益）	298,102		23,885		69,689		111,264		(27,212)		23,224		70,530		72,037
其他項目	(3,844)												0		1,775		1,438		1,469		1,310		1,271		(22)		682
收益費損項目合計	902,210		665,698		382,200		771,814		769,034		802,032		947,222		758,260		610,268		640,525		571,406		569,470		543,358		515,436
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	45,731		62,923		101,398		113,303		20,326		(112,712)		41,597		(10,404)		356,143		(77,155)		30,593		7,156		(97,786)		39,102
應收帳款（增加）減少	(157,959)		(236,502)		(361,944)		(88,826)		81,880		546,990		21,750		134,802		6,782		91,937		(98,852)		(95,343)		(338,957)		(48,343)
其他應收款（增加）減少	(4,286)		(1,807)		86,071		15,426		12,063		(29,891)		(59,044)		(14,494)		(4,425)		(32,319)		8,228		(34,323)		(3,659)		(21,347)
存貨（增加）減少	145,162		(273,874)		12,256		(235,384)		(236,720)		(263,522)		(413,229)		(207,373)		(237,364)		(151,671)		(168,939)		13,057		(212,452)		(1,450)
其他流動資產（增加）減少	71,429		49,629		56,092		12,695		28,962		50,295		89,004		9,321
與營業活動相關之資產之淨變動合計	100,077		(399,631)		(106,127)		(182,786)		(93,489)		191,160		(310,042)		(83,908)		104,229		(210,020)		(229,453)		(142,930)		(643,469)		(168,666)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(69,728)		(15,423)		1,889		39,046		10,063		(5,147)		31,348
應付票據增加（減少）	5,850		170,812		96,188		136,659		119,420		(12,222)		(63,892)		194,907		(2,403)		370,857		226,634		122,247		94,320		214,866
應付帳款增加（減少）	(58,082)		26,300		30,811		(92,950)		68,410		(61,147)		(59,048)		(163,866)		11,857		(86,993)		11,214		28,300		(8,005)		7,403
其他應付款增加（減少）	22,607		194,010		172,915		101,455		117,047		(63,540)		103,787		107,056		116,765		50,834		26,007		12,995		120,727		25,361
其他流動負債增加（減少）	20,363		15,975		(432,923)		8,401		61,391		1,746		4,045		(42,173)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(78,990)		391,674		(131,120)		192,611		368,831		(146,360)		16,240		178,018		138,265		275,293		259,139		160,687		223,992		255,699
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	21,087		(7,957)		(237,247)		9,825		275,342		44,800		(293,802)		94,110		242,494		65,273		29,686		17,757		(419,477)		87,033
調整項目合計	923,297		657,741		144,953		781,639		1,044,376		846,832		653,420		852,370		852,762		705,798		601,092		587,227		123,881		602,469
營運產生之現金流入（流出）	1,038,763		1,734,796		1,135,452		1,334,175		1,325,416		724,830		798,641		1,128,230		1,271,531		1,086,437		1,019,655		1,049,833		587,419		860,863
收取之利息	28,479		14,866		19,098		3,514		1,565		6,435		7,478		8,960		4,744		5,059		4,029		2,601		3,014		5,548
支付之利息	(81,844)		(88,271)		(97,447)		(50,917)		(47,584)		(86,894)		(100,049)		(86,477)		(58,973)		(51,127)		(39,831)		(31,916)		(27,643)		(25,882)
退還（支付）之所得稅	(603,408)		(717,761)		(684,222)		(323,171)		(219,077)		(298,183)		(17,670)		(169,338)		(177,231)		(338,483)		(261,272)		(250,875)		(111,937)		(107,460)
營業活動之淨現金流入（流出）	381,990		943,630		372,881		963,601		1,060,320		346,188		688,400		881,375		1,040,071		701,886		722,581		769,643		450,853		733,069
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(141,892)		(11,591)		1,573		(101,961)		(32,099)		(104,133)		(108,756)		(85,972)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	121,228		11,530		43,459		8,946		72,867		243,545		210,250		193,343
取得不動產、廠房及設備	(87,664)		(5)		(58,496)		(206,150)		(130,289)		(52,621)		(112,847)		(268,216)		(253,017)		(142,903)		(177,608)		(93,105)		(338,014)		(159,944)
處分不動產、廠房及設備	1,245		658		3,514		1,533		10,273		6,838		8,690		6,808
存出保證金增加	0		(56)		(507)		(119)		(50,897)		3		0		(3)		(65)		(5,043)		(3)		0		(1,909)		(2,184)
存出保證金減少	0		62								0		2,278		8,307		23,662		92		1,715		(6)		35		537
取得無形資產	(490)		(7,003)		(12,540)		(5,669)		(2,597)		(2,153)		(3,672)		(2,003)		(354)		(235)		(2,472)		(308)		(4,415)		(4,842)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(417,551)		(323,552)		(408,517)		(294,106)		(285,634)		(461,799)		(606,146)		(725,112)		(813,955)		(779,589)		(727,500)		(522,240)		(414,896)		(441,083)
投資活動之淨現金流入（流出）	(525,124)		(329,957)		279,457		(589,871)		(418,335)		(370,320)		(610,203)		(871,539)		(1,167,231)		(1,087,509)		(871,369)		(620,232)		(702,408)		(423,292)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,803,252		283,619		2,639,583		974,567		300,098		1,848,403		1,722,860		1,184,136		5,093,207		4,022,228		2,617,412		1,698,539		788,479		434,783
短期借款減少	(1,638,568)		(241,686)		(2,568,065)		(1,053,050)		(477,681)		(1,752,617)		(1,348,482)		(1,383,725)		(4,340,265)		(3,981,924)		(2,963,238)		(1,463,574)		(614,038)		(512,040)
舉借長期借款	1,303,629		2,265		0		758,373		858,889		432,757		0		700,593		194,557		212,198		555,379		211,311		0		0
償還長期借款	(2,268,014)		(1,812)		(1,367,127)		(319,950)		(1,037,619)		(691,654)		(500,000)		(1,029,610)		(192,037)		(96,195)		(49,312)		(712,938)		(86,828)		(186,828)
存入保證金減少	(207)		(979)		5		(7)		72		0		(100)		0		0		(2,700)		(2)		(4,038)		(1,176)		0
租賃本金償還	(33,180)		(59,490)		(56,207)		(40,662)		(24,019)		(38,708)		(34,113)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(832,731)		(18,083)		(1,350,160)		319,415		(380,257)		(201,554)		(159,686)		(528,606)		756,335		222,118		163,705		(267,382)		(13,054)		(247,464)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(11,274)		(70,217)		6,541		79,021		657		(16,493)		(7,135)		78,339		(8,146)		107,592		(11,466)		(52,501)		72,153		23,009
本期現金及約當現金增加（減少）數	(987,139)		525,373		(691,281)		772,166		262,385		(242,179)		(88,624)		(440,431)		621,029		(55,913)		3,451		(170,472)		(192,456)		85,322
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,664,577		2,143,097		2,667,403		2,529,063		2,131,332		1,603,038		1,796,206
期末現金及約當現金餘額	(987,139)		525,373		(691,281)		772,166		262,385		(242,179)		(88,624)		2,444,176		3,314,931		2,486,680		2,253,811		1,868,753		1,622,712		1,700,622
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,600,323	11.39%	5,034,708	15.09%	4,229,165	13.2%	4,924,029	14.47%	2,310,749	7.57%	2,755,680	8.65%	2,441,918	7.3%	2,444,176	7.76%	3,314,931	11.19%	2,486,680	9.13%	2,253,811	9.16%	1,868,753	8.23%	1,622,712	7.74%	1,700,622	9.18%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,179,784	11.83%	2,256,071	22.68%	1,661,061	18.42%	1,090,514	13.34%	649,433	8.05%	137,537	2.1%	622,692	7.99%	675,986	8.37%	558,871	7.09%	926,970	11.64%	757,750	10.63%	1,000,627	13.54%	945,165	14.42%	676,619	10.84%
本期稅前淨利（淨損）	1,179,784	49.96%	2,256,071	89.05%	1,661,061	69.77%	1,090,514	61.24%	649,433	34.97%	137,537	9.25%	622,692	39.39%	675,986	42.42%	558,871	32.06%	926,970	51.38%	757,750	62.61%	1,000,627	59.07%	945,165	70.95%	676,619	43.49%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,094,140	46.33%	1,204,191	47.53%	1,246,320	52.35%	1,303,198	73.19%	1,346,991	72.54%	1,387,270	93.33%	1,402,752	88.74%	1,282,337	80.47%	1,158,324	66.45%	1,153,389	63.93%	1,032,693	85.32%	1,049,393	61.95%	1,005,836	75.51%	895,986	57.59%
攤銷費用	11,664	0.49%	12,390	0.49%	12,778	0.54%	14,145	0.79%	16,579	0.89%	16,308	1.1%	21,887	1.38%	10,550	0.66%	9,585	0.55%	8,559	0.47%	9,574	0.79%	10,231	0.6%	10,511	0.79%	9,065	0.58%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,981	0.17%	(38,416)	-1.52%	1,051	0.04%	39,218	2.2%	(75,056)	-4.04%	46,214	3.11%	15,849	1%	0	0%	(4,484)	-0.26%			0	0%	3,511	0.21%	8,800	0.66%	0	0%
利息費用	155,845	6.6%	190,856	7.53%	223,562	9.39%	111,233	6.25%	110,746	5.96%	178,730	12.02%	202,601	12.82%	170,317	10.69%	132,578	7.61%	104,815	5.81%	80,045	6.61%	66,571	3.93%	54,525	4.09%	53,723	3.45%
利息收入	(29,717)	-1.26%	(16,488)	-0.65%	(21,755)	-0.91%	(4,103)	-0.23%	(2,974)	-0.16%	(10,667)	-0.72%	(12,676)	-0.8%	(15,496)	-0.97%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	52,038	2.2%	41,188	1.63%	75,882	3.19%	(1,443)	-0.08%	(1,905)	-0.1%	(3,163)	-0.21%	832	0.05%	1,454	0.09%
非金融資產減損迴轉利益	47,398	2.01%	(4,964)	-0.2%																	0	0%	(8,600)	-0.51%
未實現外幣兌換損失（利益）	308,930	13.08%	109,972	4.34%	65,980	2.77%	29,456	1.65%	(8,472)	-0.46%	51,814	3.49%	17,988	1.14%	2,515	0.16%
其他項目	(8,802)	-0.37%	0	0%	(672,812)	-28.26%							0	0%	3,212	0.2%	3,020	0.17%	2,971	0.16%	2,646	0.22%	2,479	0.15%	661	0.05%	1,367	0.09%
收益費損項目合計	1,635,477	69.25%	1,498,729	59.16%	1,175,185	49.36%	1,465,203	82.28%	1,498,212	80.68%	1,726,688	116.16%	1,678,103	106.16%	1,421,253	89.19%	1,380,238	79.18%	1,318,319	73.07%	1,146,442	94.72%	1,119,678	66.1%	1,067,262	80.12%	1,024,527	65.85%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	125,118	5.3%	56,256	2.22%	69,104	2.9%	103,116	5.79%	(61,917)	-3.33%	(40,800)	-2.74%	(4,833)	-0.31%	(88,527)	-5.56%	257,741	14.79%	(41,109)	-2.28%	21,059	1.74%	103,309	6.1%	(1,899)	-0.14%	35,991	2.31%
應收帳款（增加）減少	(53,975)	-2.29%	(226,629)	-8.95%	(435,963)	-18.31%	(104,305)	-5.86%	(149,394)	-8.05%	392,377	26.4%	18,603	1.18%	141,394	8.87%	(3,823)	-0.22%	29,335	1.63%	(44,390)	-3.67%	(199,846)	-11.8%	(293,163)	-22.01%	73,930	4.75%
其他應收款（增加）減少	28,889	1.22%	16,191	0.64%	52,290	2.2%	23,853	1.34%	(16,328)	-0.88%	30,162	2.03%	(12,593)	-0.8%	(764)	-0.05%	175,718	10.08%	8,734	0.48%	12,389	1.02%	2,175	0.13%	19,769	1.48%	11,577	0.74%
存貨（增加）減少	(84,181)	-3.56%	(524,849)	-20.72%	487,945	20.5%	(390,105)	-21.91%	(102,162)	-5.5%	(107,769)	-7.25%	(459,176)	-29.05%	(266,766)	-16.74%	(230,889)	-13.25%	(94,673)	-5.25%	(244,269)	-20.18%	9,686	0.57%	(495,405)	-37.19%	(32,122)	-2.06%
其他流動資產（增加）減少	24,561	1.04%	121,719	4.8%	54,681	2.3%	(11,447)	-0.64%	22,065	1.19%	(67,923)	-4.57%	16,911	1.07%	(31,870)	-2%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	40,412	1.71%	(557,312)	-22%	228,057	9.58%	(378,888)	-21.28%	(307,736)	-16.57%	206,047	13.86%	(431,208)	-27.28%	(242,293)	-15.2%	134,899	7.74%	(179,285)	-9.94%	(263,350)	-21.76%	(154,949)	-9.15%	(787,098)	-59.09%	(33,945)	-2.18%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(40,583)	-1.72%	(78,449)	-3.1%	(2,771)	-0.12%	55,714	3.13%	67,644	3.64%	6,180	0.42%	11,171	0.71%	82,094	5.15%
應付票據增加（減少）	105,327	4.46%	354,548	14%	(46,497)	-1.95%	(18,398)	-1.03%	57,329	3.09%	16,862	1.13%	(159,317)	-10.08%	80,886	5.08%	43,527	2.5%	333,940	18.51%	(19,424)	-1.6%	(40,099)	-2.37%	92,261	6.93%	20,212	1.3%
應付帳款增加（減少）	(187,328)	-7.93%	(188,256)	-7.43%	187,111	7.86%	(58,958)	-3.31%	177,404	9.55%	(89,913)	-6.05%	(25,450)	-1.61%	(123,448)	-7.75%	(20,071)	-1.15%	(9,178)	-0.51%	67,084	5.54%	167,591	9.89%	67,477	5.07%	78,442	5.04%
其他應付款增加（減少）	10,736	0.45%	126,107	4.98%	40,805	1.71%	50,093	2.81%	(16,061)	-0.86%	(60,591)	-4.08%	72,775	4.6%	33,148	2.08%	(17,308)	-0.99%	(107,984)	-5.99%	(136,394)	-11.27%	(57,109)	-3.37%	84,206	6.32%	(64,011)	-4.11%
其他流動負債增加（減少）	348,472	14.76%	16,116	0.64%	4,460	0.19%	(4,020)	-0.23%	56,809	3.06%	15,836	1.07%	18,182	1.15%	(9,481)	-0.59%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	236,624	10.02%	230,066	9.08%	183,108	7.69%	24,431	1.37%	335,625	18.07%	(117,676)	-7.92%	(82,639)	-5.23%	63,199	3.97%	(13,158)	-0.75%	173,369	9.61%	(95,240)	-7.87%	50,924	3.01%	287,297	21.57%	47,149	3.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	277,036	11.73%	(327,246)	-12.92%	411,165	17.27%	(354,457)	-19.91%	27,889	1.5%	88,371	5.95%	(513,847)	-32.51%	(179,094)	-11.24%	121,741	6.98%	(5,916)	-0.33%	(358,590)	-29.63%	(104,025)	-6.14%	(499,801)	-37.52%	13,204	0.85%
調整項目合計	1,912,513	80.99%	1,171,483	46.24%	1,586,350	66.63%	1,110,746	62.38%	1,526,101	82.18%	1,815,059	122.11%	1,164,256	73.65%	1,242,159	77.95%	1,501,979	86.17%	1,312,403	72.75%	787,852	65.09%	1,015,653	59.96%	567,461	42.6%	1,037,731	66.7%
營運產生之現金流入（流出）	3,092,297	130.94%	3,427,554	135.3%	3,247,411	136.4%	2,201,260	123.62%	2,175,534	117.16%	1,952,596	131.36%	1,786,948	113.04%	1,918,145	120.37%	2,060,850	118.23%	2,239,373	124.13%	1,545,602	127.7%	2,016,280	119.03%	1,512,626	113.55%	1,714,350	110.18%
收取之利息	29,717	1.26%	16,488	0.65%	21,755	0.91%	4,103	0.23%	2,974	0.16%	10,667	0.72%	12,676	0.8%	15,496	0.97%	5,972	0.34%	6,925	0.38%	6,647	0.55%	5,517	0.33%	6,839	0.51%	6,618	0.43%
支付之利息	(152,939)	-6.48%	(191,802)	-7.57%	(203,476)	-8.55%	(97,139)	-5.46%	(99,734)	-5.37%	(179,141)	-12.05%	(201,161)	-12.73%	(163,427)	-10.26%	(135,881)	-7.8%	(101,376)	-5.62%	(79,441)	-6.56%	(67,052)	-3.96%	(54,554)	-4.1%	(52,276)	-3.36%
退還（支付）之所得稅	(607,515)	-25.73%	(718,861)	-28.38%	(684,928)	-28.77%	(327,552)	-18.39%	(221,807)	-11.94%	(297,703)	-20.03%	(17,699)	-1.12%	(176,700)	-11.09%	(187,860)	-10.78%	(340,823)	-18.89%	(262,494)	-21.69%	(260,846)	-15.4%	(132,783)	-9.97%	(112,793)	-7.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,361,560	100%	2,533,379	100%	2,380,762	100%	1,780,672	100%	1,856,967	100%	1,486,419	100%	1,580,764	100%	1,593,514	100%	1,743,081	100%	1,804,099	100%	1,210,314	100%	1,693,899	100%	1,332,128	100%	1,555,899	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,243	-1.44%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(273,124)	25.87%	(31,128)	3.2%	(223,029)	74.12%	(223,057)	18.33%	(105,207)	11.13%	(255,691)	21.03%	(414,986)	32.06%	(526,524)	24.43%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	126,128	-11.94%	33,254	-3.42%	63,437	-21.08%	23,934	-1.97%	156,022	-16.51%	277,199	-22.8%	739,143	-57.11%	280,162	-13%
取得不動產、廠房及設備	(142,121)	13.46%	(202,360)	20.81%	(159,958)	53.16%	(438,471)	36.02%	(289,151)	30.59%	(155,993)	12.83%	(339,966)	26.27%	(478,984)	22.22%	(632,290)	27.19%	(493,272)	21.33%	(343,152)	22.75%	(344,312)	20.09%	(1,129,754)	52.49%	(262,787)	20.88%
處分不動產、廠房及設備	1,255	-0.12%	12,053	-1.24%	8,037	-2.67%	3,137	-0.26%	27,317	-2.89%	15,233	-1.25%	18,010	-1.39%	10,616	-0.49%
存出保證金增加	0	0%	(192)	0.02%	(855)	0.28%	(119)	0.01%	(51,116)	5.41%	(213)	0.02%	(673)	0.05%	(369)	0.02%	(65)	0%	(5,065)	0.22%	(3)	0%	(100,250)	5.85%	(1,912)	0.09%	(2,717)	0.22%
存出保證金減少	340	-0.03%	74	-0.01%			0	0%	41	0%	0	0%	4,498	-0.35%	11,562	-0.54%	23,668	-1.02%	95	0%	3,246	-0.22%	101,612	-5.93%	2,608	-0.12%	1,940	-0.15%
取得無形資產	(490)	0.05%	(12,153)	1.25%	(17,799)	5.92%	(8,239)	0.68%	(2,597)	0.27%	(5,195)	0.43%	(8,511)	0.66%	(2,426)	0.11%	(1,646)	0.07%	(1,481)	0.06%	(2,566)	0.17%	(435)	0.03%	(4,415)	0.21%	(6,940)	0.55%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(783,162)	74.17%	(772,067)	79.39%	(718,818)	238.9%	(666,191)	54.73%	(680,600)	72%	(1,091,050)	89.75%	(1,291,777)	99.81%	(1,647,427)	76.43%	(1,695,545)	72.9%	(1,461,461)	63.19%	(1,372,452)	90.98%	(1,461,031)	85.24%	(931,608)	43.29%	(1,032,335)	82.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,055,931)	100%	(972,519)	100%	(300,892)	100%	(1,217,143)	100%	(945,291)	100%	(1,215,710)	100%	(1,294,262)	100%	(2,155,587)	100%	(2,325,800)	100%	(2,312,768)	100%	(1,508,500)	100%	(1,714,057)	100%	(2,152,123)	100%	(1,258,537)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,896,032	-229.6%	2,035,519	-452.29%	2,754,659	-72%	1,942,739	146.12%	1,842,598	-335.57%	3,140,957	-927.59%	3,283,767	-3442.9%	2,851,755	1032.99%	6,840,766	369.9%	6,965,658	2426.66%	6,186,356	12161.35%	3,580,163	-1425.21%	1,833,168	252.21%	2,274,600	-641.76%
短期借款減少	(3,869,452)	228.03%	(2,391,842)	531.47%	(2,791,406)	72.96%	(1,933,744)	-145.45%	(2,066,062)	376.27%	(3,124,268)	922.67%	(3,322,255)	3483.25%	(2,961,696)	-1072.81%	(5,957,205)	-322.12%	(6,828,010)	-2378.71%	(6,048,316)	-11889.98%	(3,158,774)	1257.46%	(1,738,412)	-239.18%	(2,424,533)	684.07%
舉借長期借款	1,385,867	-81.67%	159,505	-35.44%	18,000	-0.47%	4,582,025	344.64%	4,080,000	-743.05%	1,080,036	-318.96%	500,000	-524.23%	2,673,843	968.54%	1,702,150	92.04%	295,056	102.79%	602,664	1184.74%	211,311	-84.12%	1,040,000	143.09%	490,000	-138.25%
償還長期借款	(3,041,047)	179.21%	(127,604)	28.35%	(3,695,470)	96.59%	(3,180,713)	-239.24%	(4,357,096)	793.51%	(1,355,036)	400.17%	(500,000)	524.23%	(2,288,020)	-828.79%	(736,200)	-39.81%	(233,124)	-81.21%	(699,858)	-1375.8%	(879,188)	349.99%	(311,156)	-42.81%	(723,656)	204.17%
存入保證金增加	357	-0.02%	0	0%	1,651	-0.04%	244	0.02%	3	0%	411	-0.12%	3,687	-3.87%	207	0.07%	197,539	10.68%	221,485	77.16%	15,584	30.64%	3,318	-1.32%	7,463	1.03%	101	-0.03%
存入保證金減少	(450)	0.03%	(8,554)	1.9%	(744)	0.02%	(2,028)	-0.15%	(533)	0.1%	(3,559)	1.05%	(3,100)	3.25%	(20)	-0.01%	(197,847)	-10.7%	(199,488)	-69.5%	(5,561)	-10.93%	(8,033)	3.2%	(4,736)	-0.65%	(417)	0.12%
租賃本金償還	(68,218)	4.02%	(117,067)	26.01%	(112,617)	2.94%	(78,994)	-5.94%	(47,999)	8.74%	(77,154)	22.79%	(57,477)	60.26%
發放現金股利	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,696,911)	100%	(450,043)	100%	(3,825,927)	100%	1,329,529	100%	(549,089)	100%	(338,613)	100%	(95,378)	100%	276,069	100%	1,849,364	100%	287,047	100%	50,869	100%	(251,203)	100%	726,832	100%	(354,430)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(54,305)		(26,795)		(31,589)		66,399		(4,883)		1,765		(663)		65,603		(94,811)		40,899		(27,935)		8,782		112,837		(38,516)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(445,587)		1,084,022		(1,777,646)		1,959,457		357,704		(66,139)		190,461		(220,401)		1,171,834		(180,723)		(275,252)		(262,579)		19,674		(95,584)
期初現金及約當現金餘額	4,045,910		3,950,686		6,006,811		2,964,572		1,953,045		2,821,819		2,251,457
期末現金及約當現金餘額	3,600,323		5,034,708		4,229,165		4,924,029		2,310,749		2,755,680		2,441,918
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,600,323		5,034,708		4,229,165		4,924,029		2,310,749		2,755,680		2,441,918		2,444,176		3,314,931		2,486,680		2,253,811		1,868,753		1,622,712		1,700,622

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

帝寶(6605) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$19.8億元、較上一季成長22.7%；而今年初至今累積為NT$19.8億元、較去年同期成長24.52%。

單季

帝寶(6605) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.8億元，較上一季成長22.7%，為過去11年同期中的第2高。同時帝寶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.31%、11.66%與15.04%。其中稅前淨利為NT$10.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,396萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$19.8億元，較去年同期成長24.52%，為過去11年同期中的第2高。同時帝寶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.31%、11.66%與15.04%。其中稅前淨利為NT$10.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,396萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,064,318		1,179,016		670,562		537,978		368,393		259,539		477,471		400,126		140,102		546,331		339,187		538,021		481,627		418,225
收益費損項目合計	733,267		833,031		792,985		693,389		729,178		924,656		730,881		662,993		769,970		677,794		575,036		550,208		523,904		509,091
折舊費用	554,820		599,325		640,863		653,976		679,399		696,365		686,687		641,489		580,199		575,798		510,820		544,615		499,674		460,801
攤銷費用	6,147		6,695		7,306		6,785		8,509		9,352		11,240		4,602		4,792		4,578		4,625		5,283		5,045		4,772
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	255,949		(319,289)		648,412		(364,282)		(247,453)		43,571		(220,045)		(273,204)		(120,753)		(71,189)		(388,276)		(121,782)		(80,324)		(73,829)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,979,570		1,589,749		2,007,881		817,071		796,647		1,140,231		892,364		712,139		703,010		1,102,213		487,733		924,256		881,275		822,830

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,064,318	21.47%	1,179,016	24.3%	670,562	14.63%	537,978	13.38%	368,393	8.97%	259,539	6.74%	477,471	11.64%	400,126	9.62%	140,102	3.51%	546,331	13.19%	339,187	9.61%	538,021	14.65%	481,627	15.36%	418,225	13.4%
收益費損項目合計	733,267	37.04%	833,031	52.4%	792,985	39.49%	693,389	84.86%	729,178	91.53%	924,656	81.09%	730,881	81.9%	662,993	93.1%	769,970	109.52%	677,794	61.49%	575,036	117.9%	550,208	59.53%	523,904	59.45%	509,091	61.87%
折舊費用	554,820	28.03%	599,325	37.7%	640,863	31.92%	653,976	80.04%	679,399	85.28%	696,365	61.07%	686,687	76.95%	641,489	90.08%	580,199	82.53%	575,798	52.24%	510,820	104.73%	544,615	58.92%	499,674	56.7%	460,801	56%
攤銷費用	6,147	0.31%	6,695	0.42%	7,306	0.36%	6,785	0.83%	8,509	1.07%	9,352	0.82%	11,240	1.26%	4,602	0.65%	4,792	0.68%	4,578	0.42%	4,625	0.95%	5,283	0.57%	5,045	0.57%	4,772	0.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	255,949	12.93%	(319,289)	-20.08%	648,412	32.29%	(364,282)	-44.58%	(247,453)	-31.06%	43,571	3.82%	(220,045)	-24.66%	(273,204)	-38.36%	(120,753)	-17.18%	(71,189)	-6.46%	(388,276)	-79.61%	(121,782)	-13.18%	(80,324)	-9.11%	(73,829)	-8.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,979,570	100%	1,589,749	100%	2,007,881	100%	817,071	100%	796,647	100%	1,140,231	100%	892,364	100%	712,139	100%	703,010	100%	1,102,213	100%	487,733	100%	924,256	100%	881,275	100%	822,830	100%

投資活動之淨現金流

帝寶(6605) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.31億元、較上一季成長8.16%；而今年初至今累積為NT$-5.31億元、較去年同期成長17.39%。

單季

帝寶(6605) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.31億元，較上一季成長8.16%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.31億元，較去年同期成長17.39%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(530,807)		(642,562)		(580,349)		(627,272)		(526,956)		(845,390)		(684,059)		(1,284,048)		(1,158,569)		(1,225,259)		(637,131)		(1,093,825)		(1,449,715)		(835,245)
取得不動產、廠房及設備	(54,457)		(202,355)		(101,462)		(232,321)		(158,862)		(103,372)		(227,119)		(210,768)		(379,273)		(350,369)		(165,544)		(251,207)		(791,740)		(102,843)
處分不動產、廠房及設備	10		11,395		4,523		1,604		17,044		8,395		9,320		3,808
取得無形資產	0		(5,150)		(5,259)		(2,570)		0		(3,042)		(4,839)		(423)		(1,292)		(1,246)		(94)		(127)		0		(2,098)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,243
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(131,232)		(19,537)		(224,602)		(121,096)		(73,108)		(151,558)		(306,230)		(440,552)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,900		21,724		19,978		14,988		83,155		33,654		528,893		86,819
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(530,807)	100%	(642,562)	100%	(580,349)	100%	(627,272)	100%	(526,956)	100%	(845,390)	100%	(684,059)	100%	(1,284,048)	100%	(1,158,569)	100%	(1,225,259)	100%	(637,131)	100%	(1,093,825)	100%	(1,449,715)	100%	(835,245)	100%
取得不動產、廠房及設備	(54,457)	10.26%	(202,355)	31.49%	(101,462)	17.48%	(232,321)	37.04%	(158,862)	30.15%	(103,372)	12.23%	(227,119)	33.2%	(210,768)	16.41%	(379,273)	32.74%	(350,369)	28.6%	(165,544)	25.98%	(251,207)	22.97%	(791,740)	54.61%	(102,843)	12.31%
處分不動產、廠房及設備	10	0%	11,395	-1.77%	4,523	-0.78%	1,604	-0.26%	17,044	-3.23%	8,395	-0.99%	9,320	-1.36%	3,808	-0.3%
取得無形資產	0	0%	(5,150)	0.8%	(5,259)	0.91%	(2,570)	0.41%	0	0%	(3,042)	0.36%	(4,839)	0.71%	(423)	0.03%	(1,292)	0.11%	(1,246)	0.1%	(94)	0.01%	(127)	0.01%	0	0%	(2,098)	0.25%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,243	-2.87%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(131,232)	24.72%	(19,537)	3.04%	(224,602)	38.7%	(121,096)	19.31%	(73,108)	13.87%	(151,558)	17.93%	(306,230)	44.77%	(440,552)	34.31%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,900	-0.92%	21,724	-3.38%	19,978	-3.44%	14,988	-2.39%	83,155	-15.78%	33,654	-3.98%	528,893	-77.32%	86,819	-6.76%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

帝寶(6605) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.64億元、較上一季成長53.24%；而今年初至今累積為NT$-8.64億元、較去年同期衰退-100.06%。

單季

帝寶(6605) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.64億元，較上一季成長53.24%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.64億元，較去年同期衰退-100.06%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(864,180)		(431,960)		(2,475,767)		1,010,114		(168,832)		(137,059)		64,308		804,675		1,093,029		64,929		(112,836)		16,179		739,886		(106,966)
短期借款增加	2,092,780		1,751,900		115,076		968,172		1,542,500		1,292,554		1,560,907		1,667,619		1,747,559		2,943,430		3,568,944		1,881,624		1,044,689		1,839,817
短期借款減少	(2,230,884)		(2,150,156)		(223,341)		(880,694)		(1,588,381)		(1,371,651)		(1,973,773)		(1,577,971)		(1,616,940)		(2,846,086)		(3,085,078)		(1,695,200)		(1,124,374)		(1,912,493)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	82,238		157,240		18,000		3,823,652		3,221,111		647,279		500,000		1,973,250		1,507,593		82,858		47,285		0		1,040,000		490,000
償還長期借款	(773,033)		(125,792)		(2,328,343)		(2,860,763)		(3,319,477)		(663,382)		0		(1,258,410)		(544,163)		(136,929)		(650,546)		(166,250)		(224,328)		(536,828)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(864,180)	100%	(431,960)	100%	(2,475,767)	100%	1,010,114	100%	(168,832)	100%	(137,059)	100%	64,308	100%	804,675	100%	1,093,029	100%	64,929	100%	(112,836)	100%	16,179	100%	739,886	100%	(106,966)	100%
短期借款增加	2,092,780	-242.17%	1,751,900	-405.57%	115,076	-4.65%	968,172	95.85%	1,542,500	-913.63%	1,292,554	-943.06%	1,560,907	2427.24%	1,667,619	207.24%	1,747,559	159.88%	2,943,430	4533.31%	3,568,944	-3162.95%	1,881,624	11630.04%	1,044,689	141.2%	1,839,817	-1720%
短期借款減少	(2,230,884)	258.15%	(2,150,156)	497.77%	(223,341)	9.02%	(880,694)	-87.19%	(1,588,381)	940.81%	(1,371,651)	1000.77%	(1,973,773)	-3069.25%	(1,577,971)	-196.1%	(1,616,940)	-147.93%	(2,846,086)	-4383.38%	(3,085,078)	2734.13%	(1,695,200)	-10477.78%	(1,124,374)	-151.97%	(1,912,493)	1787.94%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	82,238	-9.52%	157,240	-36.4%	18,000	-0.73%	3,823,652	378.54%	3,221,111	-1907.88%	647,279	-472.26%	500,000	777.51%	1,973,250	245.22%	1,507,593	137.93%	82,858	127.61%	47,285	-41.91%	0	0%	1,040,000	140.56%	490,000	-458.09%
償還長期借款	(773,033)	89.45%	(125,792)	29.12%	(2,328,343)	94.05%	(2,860,763)	-283.21%	(3,319,477)	1966.14%	(663,382)	484.01%	0	0%	(1,258,410)	-156.39%	(544,163)	-49.78%	(136,929)	-210.89%	(650,546)	576.54%	(166,250)	-1027.57%	(224,328)	-30.32%	(536,828)	501.87%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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