帝寶－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,064,318		1,179,016		670,562		537,978		368,393		259,539		477,471		400,126		140,102		546,331		339,187		538,021		481,627		418,225
本期稅前淨利（淨損）	1,064,318		1,179,016		670,562		537,978		368,393		259,539		477,471		400,126		140,102		546,331		339,187		538,021		481,627		418,225
調整項目
收益費損項目
折舊費用	554,820		599,325		640,863		653,976		679,399		696,365		686,687		641,489		580,199		575,798		510,820		544,615		499,674		460,801
攤銷費用	6,147		6,695		7,306		6,785		8,509		9,352		11,240		4,602		4,792		4,578		4,625		5,283		5,045		4,772
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,929		(17,898)		598		16,089		(74,934)		63,901				0		(4,484)				0		3,511
利息費用	70,632		90,719		113,270		53,319		54,301		92,967		101,865		79,957		64,314		51,780		39,819		34,676		26,517		24,840
利息收入	(1,238)		(1,622)		(2,657)		(589)		(1,409)		(4,232)		(5,198)		(6,536)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	53,513		27,686		1,812		(364)		(826)		(1,700)		414		(1,556)
非金融資產減損損失	39,594		42,039		35,502		45,981		49,758		45,418				0		33,645		8,500		6,700				0		12,491
未實現外幣兌換損失（利益）	10,828		86,087		(3,709)		(81,808)		18,740		28,590		(52,542)		(69,522)
其他項目	(4,958)										0		0		1,437		1,582		1,502		1,336		1,208		683		685
收益費損項目合計	733,267		833,031		792,985		693,389		729,178		924,656		730,881		662,993		769,970		677,794		575,036		550,208		523,904		509,091
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	79,387		(6,667)		(32,294)		(10,187)		(82,243)		71,912		(46,430)		(78,123)		(98,402)		36,046		(9,534)		96,153		95,887		(3,111)
應收帳款（增加）減少	103,984		9,873		(74,019)		(15,479)		(231,274)		(154,613)		(3,147)		6,592		(10,605)		(62,602)		54,462		(104,503)		45,794		122,273
其他應收款（增加）減少	33,175		17,998		(33,781)		8,427		(28,391)		60,053		46,451		13,730		180,143		41,053		4,161		36,498		23,428		32,924
存貨（增加）減少	(229,343)		(250,975)		475,689		(154,721)		134,558		155,753		(45,947)		(59,393)		6,475		56,998		(75,330)		(3,371)		(282,953)		(30,672)
其他流動資產（增加）減少	(46,868)		72,090		(1,411)		(24,142)		(6,897)		(118,218)		(72,093)		(41,191)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(59,665)		(157,681)		334,184		(196,102)		(214,247)		14,887		(121,166)		(158,385)		30,670		30,735		(33,897)		(12,019)		(143,629)		134,721
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	29,145		(63,026)		(4,660)		16,668		57,581		11,327		(20,177)
應付票據增加（減少）	99,477		183,736		(142,685)		(155,057)		(62,091)		29,084		(95,425)		(114,021)		45,930		(36,917)		(246,058)		(162,346)		(2,059)		(194,654)
應付帳款增加（減少）	(129,246)		(214,556)		156,300		33,992		108,994		(28,766)		33,598		40,418		(31,928)		77,815		55,870		139,291		75,482		71,039
其他應付款增加（減少）	(11,871)		(67,903)		(132,110)		(51,362)		(133,108)		2,949		(31,012)		(73,908)		(134,073)		(158,818)		(162,401)		(70,104)		(36,521)		(89,372)
其他流動負債增加（減少）	328,109		141		437,383		(12,421)		(4,582)		14,090		14,137		32,692
與營業活動相關之負債之淨變動合計	315,614		(161,608)		314,228		(168,180)		(33,206)		28,684		(98,879)		(114,819)		(151,423)		(101,924)		(354,379)		(109,763)		63,305		(208,550)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	255,949		(319,289)		648,412		(364,282)		(247,453)		43,571		(220,045)		(273,204)		(120,753)		(71,189)		(388,276)		(121,782)		(80,324)		(73,829)
調整項目合計	989,216		513,742		1,441,397		329,107		481,725		968,227		510,836		389,789		649,217		606,605		186,760		428,426		443,580		435,262
營運產生之現金流入（流出）	2,053,534		1,692,758		2,111,959		867,085		850,118		1,227,766		988,307		789,915		789,319		1,152,936		525,947		966,447		925,207		853,487
收取之利息	1,238		1,622		2,657		589		1,409		4,232		5,198		6,536		1,228		1,866		2,618		2,916		3,825		1,070
支付之利息	(71,095)		(103,531)		(106,029)		(46,222)		(52,150)		(92,247)		(101,112)		(76,950)		(76,908)		(50,249)		(39,610)		(35,136)		(26,911)		(26,394)
退還（支付）之所得稅	(4,107)		(1,100)		(706)		(4,381)		(2,730)		480		(29)		(7,362)		(10,629)		(2,340)		(1,222)		(9,971)		(20,846)		(5,333)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,979,570		1,589,749		2,007,881		817,071		796,647		1,140,231		892,364		712,139		703,010		1,102,213		487,733		924,256		881,275		822,830
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,243
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(131,232)		(19,537)		(224,602)		(121,096)		(73,108)		(151,558)		(306,230)		(440,552)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,900		21,724		19,978		14,988		83,155		33,654		528,893		86,819
取得不動產、廠房及設備	(54,457)		(202,355)		(101,462)		(232,321)		(158,862)		(103,372)		(227,119)		(210,768)		(379,273)		(350,369)		(165,544)		(251,207)		(791,740)		(102,843)
處分不動產、廠房及設備	10		11,395		4,523		1,604		17,044		8,395		9,320		3,808
存出保證金增加	0		(136)		(348)		0		(219)		(216)		(673)		(366)		0		(22)		0		(100,250)		(3)		(533)
存出保證金減少	340		12								0		2,220		3,255		6		3		1,531		101,618		2,573		1,403
取得無形資產	0		(5,150)		(5,259)		(2,570)		0		(3,042)		(4,839)		(423)		(1,292)		(1,246)		(94)		(127)		0		(2,098)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(365,611)		(448,515)		(310,301)		(372,085)		(394,966)		(629,251)		(685,631)		(922,315)		(881,590)		(681,872)		(644,952)		(938,791)		(516,712)		(591,252)
投資活動之淨現金流入（流出）	(530,807)		(642,562)		(580,349)		(627,272)		(526,956)		(845,390)		(684,059)		(1,284,048)		(1,158,569)		(1,225,259)		(637,131)		(1,093,825)		(1,449,715)		(835,245)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,092,780		1,751,900		115,076		968,172		1,542,500		1,292,554		1,560,907		1,667,619		1,747,559		2,943,430		3,568,944		1,881,624		1,044,689		1,839,817
短期借款減少	(2,230,884)		(2,150,156)		(223,341)		(880,694)		(1,588,381)		(1,371,651)		(1,973,773)		(1,577,971)		(1,616,940)		(2,846,086)		(3,085,078)		(1,695,200)		(1,124,374)		(1,912,493)
舉借長期借款	82,238		157,240		18,000		3,823,652		3,221,111		647,279		500,000		1,973,250		1,507,593		82,858		47,285		0		1,040,000		490,000
償還長期借款	(773,033)		(125,792)		(2,328,343)		(2,860,763)		(3,319,477)		(663,382)		0		(1,258,410)		(544,163)		(136,929)		(650,546)		(166,250)		(224,328)		(536,828)
存入保證金減少	(243)		(7,575)		(749)		(2,021)		(605)		(3,559)		(3,000)		(20)		(197,847)		(196,788)		(5,559)		(3,995)		(3,560)		(417)
租賃本金償還	(35,038)		(57,577)		(56,410)		(38,332)		(23,980)		(38,446)		(23,364)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(864,180)		(431,960)		(2,475,767)		1,010,114		(168,832)		(137,059)		64,308		804,675		1,093,029		64,929		(112,836)		16,179		739,886		(106,966)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(43,031)		43,422		(38,130)		(12,622)		(5,540)		18,258		6,472		(12,736)		(86,665)		(66,693)		(16,469)		61,283		40,684		(61,525)
本期現金及約當現金增加（減少）數	541,552		558,649		(1,086,365)		1,187,291		95,319		176,040		279,085		220,030		550,805		(124,810)		(278,703)		(92,107)		212,130		(180,906)
期初現金及約當現金餘額	4,045,910		3,950,686		6,006,811		2,964,572		1,953,045		2,821,819		2,251,457		2,664,577		2,143,097		2,667,403		2,529,063		2,131,332		1,603,038		1,796,206
期末現金及約當現金餘額	4,587,462		4,509,335		4,920,446		4,151,863		2,048,364		2,997,859		2,530,542		2,884,607		2,693,902		2,542,593		2,250,360		2,039,225		1,815,168		1,615,300
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,587,462	13.64%	4,509,335	13.88%	4,920,446	14.77%	4,151,863	12.56%	2,048,364	6.72%	2,997,859	9.18%	2,530,542	7.68%	2,884,607	9.19%	2,693,902	9.5%	2,542,593	9.54%	2,250,360	9.35%	2,039,225	8.99%	1,815,168	8.96%	1,615,300	8.8%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,064,318	21.47%	1,179,016	24.3%	670,562	14.63%	537,978	13.38%	368,393	8.97%	259,539	6.74%	477,471	11.64%	400,126	9.62%	140,102	3.51%	546,331	13.19%	339,187	9.61%	538,021	14.65%	481,627	15.36%	418,225	13.4%
本期稅前淨利（淨損）	1,064,318	53.77%	1,179,016	74.16%	670,562	33.4%	537,978	65.84%	368,393	46.24%	259,539	22.76%	477,471	53.51%	400,126	56.19%	140,102	19.93%	546,331	49.57%	339,187	69.54%	538,021	58.21%	481,627	54.65%	418,225	50.83%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	554,820	28.03%	599,325	37.7%	640,863	31.92%	653,976	80.04%	679,399	85.28%	696,365	61.07%	686,687	76.95%	641,489	90.08%	580,199	82.53%	575,798	52.24%	510,820	104.73%	544,615	58.92%	499,674	56.7%	460,801	56%
攤銷費用	6,147	0.31%	6,695	0.42%	7,306	0.36%	6,785	0.83%	8,509	1.07%	9,352	0.82%	11,240	1.26%	4,602	0.65%	4,792	0.68%	4,578	0.42%	4,625	0.95%	5,283	0.57%	5,045	0.57%	4,772	0.58%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,929	0.2%	(17,898)	-1.13%	598	0.03%	16,089	1.97%	(74,934)	-9.41%	63,901	5.6%			0	0%	(4,484)	-0.64%			0	0%	3,511	0.38%
利息費用	70,632	3.57%	90,719	5.71%	113,270	5.64%	53,319	6.53%	54,301	6.82%	92,967	8.15%	101,865	11.42%	79,957	11.23%	64,314	9.15%	51,780	4.7%	39,819	8.16%	34,676	3.75%	26,517	3.01%	24,840	3.02%
利息收入	(1,238)	-0.06%	(1,622)	-0.1%	(2,657)	-0.13%	(589)	-0.07%	(1,409)	-0.18%	(4,232)	-0.37%	(5,198)	-0.58%	(6,536)	-0.92%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	53,513	2.7%	27,686	1.74%	1,812	0.09%	(364)	-0.04%	(826)	-0.1%	(1,700)	-0.15%	414	0.05%	(1,556)	-0.22%
非金融資產減損損失	39,594	2%	42,039	2.64%	35,502	1.77%	45,981	5.63%	49,758	6.25%	45,418	3.98%			0	0%	33,645	4.79%	8,500	0.77%	6,700	1.37%			0	0%	12,491	1.52%
未實現外幣兌換損失（利益）	10,828	0.55%	86,087	5.42%	(3,709)	-0.18%	(81,808)	-10.01%	18,740	2.35%	28,590	2.51%	(52,542)	-5.89%	(69,522)	-9.76%
其他項目	(4,958)	-0.25%									0	0%	0	0%	1,437	0.2%	1,582	0.23%	1,502	0.14%	1,336	0.27%	1,208	0.13%	683	0.08%	685	0.08%
收益費損項目合計	733,267	37.04%	833,031	52.4%	792,985	39.49%	693,389	84.86%	729,178	91.53%	924,656	81.09%	730,881	81.9%	662,993	93.1%	769,970	109.52%	677,794	61.49%	575,036	117.9%	550,208	59.53%	523,904	59.45%	509,091	61.87%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	79,387	4.01%	(6,667)	-0.42%	(32,294)	-1.61%	(10,187)	-1.25%	(82,243)	-10.32%	71,912	6.31%	(46,430)	-5.2%	(78,123)	-10.97%	(98,402)	-14%	36,046	3.27%	(9,534)	-1.95%	96,153	10.4%	95,887	10.88%	(3,111)	-0.38%
應收帳款（增加）減少	103,984	5.25%	9,873	0.62%	(74,019)	-3.69%	(15,479)	-1.89%	(231,274)	-29.03%	(154,613)	-13.56%	(3,147)	-0.35%	6,592	0.93%	(10,605)	-1.51%	(62,602)	-5.68%	54,462	11.17%	(104,503)	-11.31%	45,794	5.2%	122,273	14.86%
其他應收款（增加）減少	33,175	1.68%	17,998	1.13%	(33,781)	-1.68%	8,427	1.03%	(28,391)	-3.56%	60,053	5.27%	46,451	5.21%	13,730	1.93%	180,143	25.62%	41,053	3.72%	4,161	0.85%	36,498	3.95%	23,428	2.66%	32,924	4%
存貨（增加）減少	(229,343)	-11.59%	(250,975)	-15.79%	475,689	23.69%	(154,721)	-18.94%	134,558	16.89%	155,753	13.66%	(45,947)	-5.15%	(59,393)	-8.34%	6,475	0.92%	56,998	5.17%	(75,330)	-15.44%	(3,371)	-0.36%	(282,953)	-32.11%	(30,672)	-3.73%
其他流動資產（增加）減少	(46,868)	-2.37%	72,090	4.53%	(1,411)	-0.07%	(24,142)	-2.95%	(6,897)	-0.87%	(118,218)	-10.37%	(72,093)	-8.08%	(41,191)	-5.78%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(59,665)	-3.01%	(157,681)	-9.92%	334,184	16.64%	(196,102)	-24%	(214,247)	-26.89%	14,887	1.31%	(121,166)	-13.58%	(158,385)	-22.24%	30,670	4.36%	30,735	2.79%	(33,897)	-6.95%	(12,019)	-1.3%	(143,629)	-16.3%	134,721	16.37%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	29,145	1.47%	(63,026)	-3.96%	(4,660)	-0.23%	16,668	2.04%	57,581	7.23%	11,327	0.99%	(20,177)	-2.26%
應付票據增加（減少）	99,477	5.03%	183,736	11.56%	(142,685)	-7.11%	(155,057)	-18.98%	(62,091)	-7.79%	29,084	2.55%	(95,425)	-10.69%	(114,021)	-16.01%	45,930	6.53%	(36,917)	-3.35%	(246,058)	-50.45%	(162,346)	-17.57%	(2,059)	-0.23%	(194,654)	-23.66%
應付帳款增加（減少）	(129,246)	-6.53%	(214,556)	-13.5%	156,300	7.78%	33,992	4.16%	108,994	13.68%	(28,766)	-2.52%	33,598	3.77%	40,418	5.68%	(31,928)	-4.54%	77,815	7.06%	55,870	11.46%	139,291	15.07%	75,482	8.57%	71,039	8.63%
其他應付款增加（減少）	(11,871)	-0.6%	(67,903)	-4.27%	(132,110)	-6.58%	(51,362)	-6.29%	(133,108)	-16.71%	2,949	0.26%	(31,012)	-3.48%	(73,908)	-10.38%	(134,073)	-19.07%	(158,818)	-14.41%	(162,401)	-33.3%	(70,104)	-7.58%	(36,521)	-4.14%	(89,372)	-10.86%
其他流動負債增加（減少）	328,109	16.57%	141	0.01%	437,383	21.78%	(12,421)	-1.52%	(4,582)	-0.58%	14,090	1.24%	14,137	1.58%	32,692	4.59%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	315,614	15.94%	(161,608)	-10.17%	314,228	15.65%	(168,180)	-20.58%	(33,206)	-4.17%	28,684	2.52%	(98,879)	-11.08%	(114,819)	-16.12%	(151,423)	-21.54%	(101,924)	-9.25%	(354,379)	-72.66%	(109,763)	-11.88%	63,305	7.18%	(208,550)	-25.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	255,949	12.93%	(319,289)	-20.08%	648,412	32.29%	(364,282)	-44.58%	(247,453)	-31.06%	43,571	3.82%	(220,045)	-24.66%	(273,204)	-38.36%	(120,753)	-17.18%	(71,189)	-6.46%	(388,276)	-79.61%	(121,782)	-13.18%	(80,324)	-9.11%	(73,829)	-8.97%
調整項目合計	989,216	49.97%	513,742	32.32%	1,441,397	71.79%	329,107	40.28%	481,725	60.47%	968,227	84.91%	510,836	57.25%	389,789	54.73%	649,217	92.35%	606,605	55.04%	186,760	38.29%	428,426	46.35%	443,580	50.33%	435,262	52.9%
營運產生之現金流入（流出）	2,053,534	103.74%	1,692,758	106.48%	2,111,959	105.18%	867,085	106.12%	850,118	106.71%	1,227,766	107.68%	988,307	110.75%	789,915	110.92%	789,319	112.28%	1,152,936	104.6%	525,947	107.84%	966,447	104.56%	925,207	104.99%	853,487	103.73%
收取之利息	1,238	0.06%	1,622	0.1%	2,657	0.13%	589	0.07%	1,409	0.18%	4,232	0.37%	5,198	0.58%	6,536	0.92%	1,228	0.17%	1,866	0.17%	2,618	0.54%	2,916	0.32%	3,825	0.43%	1,070	0.13%
支付之利息	(71,095)	-3.59%	(103,531)	-6.51%	(106,029)	-5.28%	(46,222)	-5.66%	(52,150)	-6.55%	(92,247)	-8.09%	(101,112)	-11.33%	(76,950)	-10.81%	(76,908)	-10.94%	(50,249)	-4.56%	(39,610)	-8.12%	(35,136)	-3.8%	(26,911)	-3.05%	(26,394)	-3.21%
退還（支付）之所得稅	(4,107)	-0.21%	(1,100)	-0.07%	(706)	-0.04%	(4,381)	-0.54%	(2,730)	-0.34%	480	0.04%	(29)	0%	(7,362)	-1.03%	(10,629)	-1.51%	(2,340)	-0.21%	(1,222)	-0.25%	(9,971)	-1.08%	(20,846)	-2.37%	(5,333)	-0.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,979,570	100%	1,589,749	100%	2,007,881	100%	817,071	100%	796,647	100%	1,140,231	100%	892,364	100%	712,139	100%	703,010	100%	1,102,213	100%	487,733	100%	924,256	100%	881,275	100%	822,830	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,243	-2.87%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(131,232)	24.72%	(19,537)	3.04%	(224,602)	38.7%	(121,096)	19.31%	(73,108)	13.87%	(151,558)	17.93%	(306,230)	44.77%	(440,552)	34.31%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,900	-0.92%	21,724	-3.38%	19,978	-3.44%	14,988	-2.39%	83,155	-15.78%	33,654	-3.98%	528,893	-77.32%	86,819	-6.76%
取得不動產、廠房及設備	(54,457)	10.26%	(202,355)	31.49%	(101,462)	17.48%	(232,321)	37.04%	(158,862)	30.15%	(103,372)	12.23%	(227,119)	33.2%	(210,768)	16.41%	(379,273)	32.74%	(350,369)	28.6%	(165,544)	25.98%	(251,207)	22.97%	(791,740)	54.61%	(102,843)	12.31%
處分不動產、廠房及設備	10	0%	11,395	-1.77%	4,523	-0.78%	1,604	-0.26%	17,044	-3.23%	8,395	-0.99%	9,320	-1.36%	3,808	-0.3%
存出保證金增加	0	0%	(136)	0.02%	(348)	0.06%	0	0%	(219)	0.04%	(216)	0.03%	(673)	0.1%	(366)	0.03%	0	0%	(22)	0%	0	0%	(100,250)	9.17%	(3)	0%	(533)	0.06%
存出保證金減少	340	-0.06%	12	0%							0	0%	2,220	-0.32%	3,255	-0.25%	6	0%	3	0%	1,531	-0.24%	101,618	-9.29%	2,573	-0.18%	1,403	-0.17%
取得無形資產	0	0%	(5,150)	0.8%	(5,259)	0.91%	(2,570)	0.41%	0	0%	(3,042)	0.36%	(4,839)	0.71%	(423)	0.03%	(1,292)	0.11%	(1,246)	0.1%	(94)	0.01%	(127)	0.01%	0	0%	(2,098)	0.25%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(365,611)	68.88%	(448,515)	69.8%	(310,301)	53.47%	(372,085)	59.32%	(394,966)	74.95%	(629,251)	74.43%	(685,631)	100.23%	(922,315)	71.83%	(881,590)	76.09%	(681,872)	55.65%	(644,952)	101.23%	(938,791)	85.83%	(516,712)	35.64%	(591,252)	70.79%
投資活動之淨現金流入（流出）	(530,807)	100%	(642,562)	100%	(580,349)	100%	(627,272)	100%	(526,956)	100%	(845,390)	100%	(684,059)	100%	(1,284,048)	100%	(1,158,569)	100%	(1,225,259)	100%	(637,131)	100%	(1,093,825)	100%	(1,449,715)	100%	(835,245)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,092,780	-242.17%	1,751,900	-405.57%	115,076	-4.65%	968,172	95.85%	1,542,500	-913.63%	1,292,554	-943.06%	1,560,907	2427.24%	1,667,619	207.24%	1,747,559	159.88%	2,943,430	4533.31%	3,568,944	-3162.95%	1,881,624	11630.04%	1,044,689	141.2%	1,839,817	-1720%
短期借款減少	(2,230,884)	258.15%	(2,150,156)	497.77%	(223,341)	9.02%	(880,694)	-87.19%	(1,588,381)	940.81%	(1,371,651)	1000.77%	(1,973,773)	-3069.25%	(1,577,971)	-196.1%	(1,616,940)	-147.93%	(2,846,086)	-4383.38%	(3,085,078)	2734.13%	(1,695,200)	-10477.78%	(1,124,374)	-151.97%	(1,912,493)	1787.94%
舉借長期借款	82,238	-9.52%	157,240	-36.4%	18,000	-0.73%	3,823,652	378.54%	3,221,111	-1907.88%	647,279	-472.26%	500,000	777.51%	1,973,250	245.22%	1,507,593	137.93%	82,858	127.61%	47,285	-41.91%	0	0%	1,040,000	140.56%	490,000	-458.09%
償還長期借款	(773,033)	89.45%	(125,792)	29.12%	(2,328,343)	94.05%	(2,860,763)	-283.21%	(3,319,477)	1966.14%	(663,382)	484.01%	0	0%	(1,258,410)	-156.39%	(544,163)	-49.78%	(136,929)	-210.89%	(650,546)	576.54%	(166,250)	-1027.57%	(224,328)	-30.32%	(536,828)	501.87%
存入保證金減少	(243)	0.03%	(7,575)	1.75%	(749)	0.03%	(2,021)	-0.2%	(605)	0.36%	(3,559)	2.6%	(3,000)	-4.67%	(20)	0%	(197,847)	-18.1%	(196,788)	-303.08%	(5,559)	4.93%	(3,995)	-24.69%	(3,560)	-0.48%	(417)	0.39%
租賃本金償還	(35,038)	4.05%	(57,577)	13.33%	(56,410)	2.28%	(38,332)	-3.79%	(23,980)	14.2%	(38,446)	28.05%	(23,364)	-36.33%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(864,180)	100%	(431,960)	100%	(2,475,767)	100%	1,010,114	100%	(168,832)	100%	(137,059)	100%	64,308	100%	804,675	100%	1,093,029	100%	64,929	100%	(112,836)	100%	16,179	100%	739,886	100%	(106,966)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(43,031)		43,422		(38,130)		(12,622)		(5,540)		18,258		6,472		(12,736)		(86,665)		(66,693)		(16,469)		61,283		40,684		(61,525)
本期現金及約當現金增加（減少）數	541,552		558,649		(1,086,365)		1,187,291		95,319		176,040		279,085		220,030		550,805		(124,810)		(278,703)		(92,107)		212,130		(180,906)
期初現金及約當現金餘額	4,045,910		3,950,686		6,006,811		2,964,572		1,953,045		2,821,819		2,251,457
期末現金及約當現金餘額	4,587,462		4,509,335		4,920,446		4,151,863		2,048,364		2,997,859		2,530,542
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,587,462		4,509,335		4,920,446		4,151,863		2,048,364		2,997,859		2,530,542		2,884,607		2,693,902		2,542,593		2,250,360		2,039,225		1,815,168		1,615,300

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

帝寶(6605) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$19.8億元、較上一季成長22.7%；而今年初至今累積為NT$19.8億元、較去年同期成長24.52%。

單季

帝寶(6605) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.8億元，較上一季成長22.7%，為過去11年同期中的第2高。同時帝寶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.31%、11.66%與15.04%。其中稅前淨利為NT$10.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,396萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$19.8億元，較去年同期成長24.52%，為過去11年同期中的第2高。同時帝寶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.31%、11.66%與15.04%。其中稅前淨利為NT$10.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,396萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,064,318		1,179,016		670,562		537,978		368,393		259,539		477,471		400,126		140,102		546,331		339,187		538,021		481,627		418,225
收益費損項目合計	733,267		833,031		792,985		693,389		729,178		924,656		730,881		662,993		769,970		677,794		575,036		550,208		523,904		509,091
折舊費用	554,820		599,325		640,863		653,976		679,399		696,365		686,687		641,489		580,199		575,798		510,820		544,615		499,674		460,801
攤銷費用	6,147		6,695		7,306		6,785		8,509		9,352		11,240		4,602		4,792		4,578		4,625		5,283		5,045		4,772
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	255,949		(319,289)		648,412		(364,282)		(247,453)		43,571		(220,045)		(273,204)		(120,753)		(71,189)		(388,276)		(121,782)		(80,324)		(73,829)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,979,570		1,589,749		2,007,881		817,071		796,647		1,140,231		892,364		712,139		703,010		1,102,213		487,733		924,256		881,275		822,830

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,064,318	21.47%	1,179,016	24.3%	670,562	14.63%	537,978	13.38%	368,393	8.97%	259,539	6.74%	477,471	11.64%	400,126	9.62%	140,102	3.51%	546,331	13.19%	339,187	9.61%	538,021	14.65%	481,627	15.36%	418,225	13.4%
收益費損項目合計	733,267	37.04%	833,031	52.4%	792,985	39.49%	693,389	84.86%	729,178	91.53%	924,656	81.09%	730,881	81.9%	662,993	93.1%	769,970	109.52%	677,794	61.49%	575,036	117.9%	550,208	59.53%	523,904	59.45%	509,091	61.87%
折舊費用	554,820	28.03%	599,325	37.7%	640,863	31.92%	653,976	80.04%	679,399	85.28%	696,365	61.07%	686,687	76.95%	641,489	90.08%	580,199	82.53%	575,798	52.24%	510,820	104.73%	544,615	58.92%	499,674	56.7%	460,801	56%
攤銷費用	6,147	0.31%	6,695	0.42%	7,306	0.36%	6,785	0.83%	8,509	1.07%	9,352	0.82%	11,240	1.26%	4,602	0.65%	4,792	0.68%	4,578	0.42%	4,625	0.95%	5,283	0.57%	5,045	0.57%	4,772	0.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	255,949	12.93%	(319,289)	-20.08%	648,412	32.29%	(364,282)	-44.58%	(247,453)	-31.06%	43,571	3.82%	(220,045)	-24.66%	(273,204)	-38.36%	(120,753)	-17.18%	(71,189)	-6.46%	(388,276)	-79.61%	(121,782)	-13.18%	(80,324)	-9.11%	(73,829)	-8.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,979,570	100%	1,589,749	100%	2,007,881	100%	817,071	100%	796,647	100%	1,140,231	100%	892,364	100%	712,139	100%	703,010	100%	1,102,213	100%	487,733	100%	924,256	100%	881,275	100%	822,830	100%

投資活動之淨現金流

帝寶(6605) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.31億元、較上一季成長8.16%；而今年初至今累積為NT$-5.31億元、較去年同期成長17.39%。

單季

帝寶(6605) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.31億元，較上一季成長8.16%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.31億元，較去年同期成長17.39%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(530,807)		(642,562)		(580,349)		(627,272)		(526,956)		(845,390)		(684,059)		(1,284,048)		(1,158,569)		(1,225,259)		(637,131)		(1,093,825)		(1,449,715)		(835,245)
取得不動產、廠房及設備	(54,457)		(202,355)		(101,462)		(232,321)		(158,862)		(103,372)		(227,119)		(210,768)		(379,273)		(350,369)		(165,544)		(251,207)		(791,740)		(102,843)
處分不動產、廠房及設備	10		11,395		4,523		1,604		17,044		8,395		9,320		3,808
取得無形資產	0		(5,150)		(5,259)		(2,570)		0		(3,042)		(4,839)		(423)		(1,292)		(1,246)		(94)		(127)		0		(2,098)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,243
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(131,232)		(19,537)		(224,602)		(121,096)		(73,108)		(151,558)		(306,230)		(440,552)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,900		21,724		19,978		14,988		83,155		33,654		528,893		86,819
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(530,807)	100%	(642,562)	100%	(580,349)	100%	(627,272)	100%	(526,956)	100%	(845,390)	100%	(684,059)	100%	(1,284,048)	100%	(1,158,569)	100%	(1,225,259)	100%	(637,131)	100%	(1,093,825)	100%	(1,449,715)	100%	(835,245)	100%
取得不動產、廠房及設備	(54,457)	10.26%	(202,355)	31.49%	(101,462)	17.48%	(232,321)	37.04%	(158,862)	30.15%	(103,372)	12.23%	(227,119)	33.2%	(210,768)	16.41%	(379,273)	32.74%	(350,369)	28.6%	(165,544)	25.98%	(251,207)	22.97%	(791,740)	54.61%	(102,843)	12.31%
處分不動產、廠房及設備	10	0%	11,395	-1.77%	4,523	-0.78%	1,604	-0.26%	17,044	-3.23%	8,395	-0.99%	9,320	-1.36%	3,808	-0.3%
取得無形資產	0	0%	(5,150)	0.8%	(5,259)	0.91%	(2,570)	0.41%	0	0%	(3,042)	0.36%	(4,839)	0.71%	(423)	0.03%	(1,292)	0.11%	(1,246)	0.1%	(94)	0.01%	(127)	0.01%	0	0%	(2,098)	0.25%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,243	-2.87%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(131,232)	24.72%	(19,537)	3.04%	(224,602)	38.7%	(121,096)	19.31%	(73,108)	13.87%	(151,558)	17.93%	(306,230)	44.77%	(440,552)	34.31%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,900	-0.92%	21,724	-3.38%	19,978	-3.44%	14,988	-2.39%	83,155	-15.78%	33,654	-3.98%	528,893	-77.32%	86,819	-6.76%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

帝寶(6605) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.64億元、較上一季成長53.24%；而今年初至今累積為NT$-8.64億元、較去年同期衰退-100.06%。

單季

帝寶(6605) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.64億元，較上一季成長53.24%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.64億元，較去年同期衰退-100.06%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(864,180)		(431,960)		(2,475,767)		1,010,114		(168,832)		(137,059)		64,308		804,675		1,093,029		64,929		(112,836)		16,179		739,886		(106,966)
短期借款增加	2,092,780		1,751,900		115,076		968,172		1,542,500		1,292,554		1,560,907		1,667,619		1,747,559		2,943,430		3,568,944		1,881,624		1,044,689		1,839,817
短期借款減少	(2,230,884)		(2,150,156)		(223,341)		(880,694)		(1,588,381)		(1,371,651)		(1,973,773)		(1,577,971)		(1,616,940)		(2,846,086)		(3,085,078)		(1,695,200)		(1,124,374)		(1,912,493)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	82,238		157,240		18,000		3,823,652		3,221,111		647,279		500,000		1,973,250		1,507,593		82,858		47,285		0		1,040,000		490,000
償還長期借款	(773,033)		(125,792)		(2,328,343)		(2,860,763)		(3,319,477)		(663,382)		0		(1,258,410)		(544,163)		(136,929)		(650,546)		(166,250)		(224,328)		(536,828)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(864,180)	100%	(431,960)	100%	(2,475,767)	100%	1,010,114	100%	(168,832)	100%	(137,059)	100%	64,308	100%	804,675	100%	1,093,029	100%	64,929	100%	(112,836)	100%	16,179	100%	739,886	100%	(106,966)	100%
短期借款增加	2,092,780	-242.17%	1,751,900	-405.57%	115,076	-4.65%	968,172	95.85%	1,542,500	-913.63%	1,292,554	-943.06%	1,560,907	2427.24%	1,667,619	207.24%	1,747,559	159.88%	2,943,430	4533.31%	3,568,944	-3162.95%	1,881,624	11630.04%	1,044,689	141.2%	1,839,817	-1720%
短期借款減少	(2,230,884)	258.15%	(2,150,156)	497.77%	(223,341)	9.02%	(880,694)	-87.19%	(1,588,381)	940.81%	(1,371,651)	1000.77%	(1,973,773)	-3069.25%	(1,577,971)	-196.1%	(1,616,940)	-147.93%	(2,846,086)	-4383.38%	(3,085,078)	2734.13%	(1,695,200)	-10477.78%	(1,124,374)	-151.97%	(1,912,493)	1787.94%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	82,238	-9.52%	157,240	-36.4%	18,000	-0.73%	3,823,652	378.54%	3,221,111	-1907.88%	647,279	-472.26%	500,000	777.51%	1,973,250	245.22%	1,507,593	137.93%	82,858	127.61%	47,285	-41.91%	0	0%	1,040,000	140.56%	490,000	-458.09%
償還長期借款	(773,033)	89.45%	(125,792)	29.12%	(2,328,343)	94.05%	(2,860,763)	-283.21%	(3,319,477)	1966.14%	(663,382)	484.01%	0	0%	(1,258,410)	-156.39%	(544,163)	-49.78%	(136,929)	-210.89%	(650,546)	576.54%	(166,250)	-1027.57%	(224,328)	-30.32%	(536,828)	501.87%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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