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2025.07.17收盤

帝寶-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

帝寶(6605) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$19.8億元、較上一季成長22.7%;而今年初至今累積為NT$19.8億元、較去年同期成長24.52%。
單季
帝寶(6605) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.8億元,較上一季成長22.7%,為過去11年同期中的第2高。 同時帝寶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.31%、11.66%與15.04%。 其中稅前淨利為NT$10.64億元,收益費損相關之調整項目為NT$7.33億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,396萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$19.8億元,較去年同期成長24.52%,為過去11年同期中的第2高。 同時帝寶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.31%、11.66%與15.04%。 其中稅前淨利為NT$10.64億元,收益費損相關之調整項目為NT$7.33億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,396萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,064,3181,179,016670,562537,978368,393259,539477,471400,126140,102546,331339,187538,021481,627418,225
收益費損項目合計733,267833,031792,985693,389729,178924,656730,881662,993769,970677,794575,036550,208523,904509,091
折舊費用554,820599,325640,863653,976679,399696,365686,687641,489580,199575,798510,820544,615499,674460,801
攤銷費用6,1476,6957,3066,7858,5099,35211,2404,6024,7924,5784,6255,2835,0454,772
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計255,949(319,289)648,412(364,282)(247,453)43,571(220,045)(273,204)(120,753)(71,189)(388,276)(121,782)(80,324)(73,829)
營業活動之淨現金流入(流出)1,979,5701,589,7492,007,881817,071796,6471,140,231892,364712,139703,0101,102,213487,733924,256881,275822,830
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,064,31821.47%1,179,01624.3%670,56214.63%537,97813.38%368,3938.97%259,5396.74%477,47111.64%400,1269.62%140,1023.51%546,33113.19%339,1879.61%538,02114.65%481,62715.36%418,22513.4%
收益費損項目合計733,26737.04%833,03152.4%792,98539.49%693,38984.86%729,17891.53%924,65681.09%730,88181.9%662,99393.1%769,970109.52%677,79461.49%575,036117.9%550,20859.53%523,90459.45%509,09161.87%
折舊費用554,82028.03%599,32537.7%640,86331.92%653,97680.04%679,39985.28%696,36561.07%686,68776.95%641,48990.08%580,19982.53%575,79852.24%510,820104.73%544,61558.92%499,67456.7%460,80156%
攤銷費用6,1470.31%6,6950.42%7,3060.36%6,7850.83%8,5091.07%9,3520.82%11,2401.26%4,6020.65%4,7920.68%4,5780.42%4,6250.95%5,2830.57%5,0450.57%4,7720.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計255,94912.93%(319,289)-20.08%648,41232.29%(364,282)-44.58%(247,453)-31.06%43,5713.82%(220,045)-24.66%(273,204)-38.36%(120,753)-17.18%(71,189)-6.46%(388,276)-79.61%(121,782)-13.18%(80,324)-9.11%(73,829)-8.97%
營業活動之淨現金流入(流出)1,979,570100%1,589,749100%2,007,881100%817,071100%796,647100%1,140,231100%892,364100%712,139100%703,010100%1,102,213100%487,733100%924,256100%881,275100%822,830100%

投資活動之淨現金流

帝寶(6605) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.31億元、較上一季成長8.16%;而今年初至今累積為NT$-5.31億元、較去年同期成長17.39%。
單季
帝寶(6605) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.31億元,較上一季成長8.16%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.31億元,較去年同期成長17.39%,為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(530,807)(642,562)(580,349)(627,272)(526,956)(845,390)(684,059)(1,284,048)(1,158,569)(1,225,259)(637,131)(1,093,825)(1,449,715)(835,245)
取得不動產、廠房及設備(54,457)(202,355)(101,462)(232,321)(158,862)(103,372)(227,119)(210,768)(379,273)(350,369)(165,544)(251,207)(791,740)(102,843)
處分不動產、廠房及設備1011,3954,5231,60417,0448,3959,3203,808
取得無形資產0(5,150)(5,259)(2,570)0(3,042)(4,839)(423)(1,292)(1,246)(94)(127)0(2,098)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產15,243
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(131,232)(19,537)(224,602)(121,096)(73,108)(151,558)(306,230)(440,552)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產4,90021,72419,97814,98883,15533,654528,89386,819
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(530,807)100%(642,562)100%(580,349)100%(627,272)100%(526,956)100%(845,390)100%(684,059)100%(1,284,048)100%(1,158,569)100%(1,225,259)100%(637,131)100%(1,093,825)100%(1,449,715)100%(835,245)100%
取得不動產、廠房及設備(54,457)10.26%(202,355)31.49%(101,462)17.48%(232,321)37.04%(158,862)30.15%(103,372)12.23%(227,119)33.2%(210,768)16.41%(379,273)32.74%(350,369)28.6%(165,544)25.98%(251,207)22.97%(791,740)54.61%(102,843)12.31%
處分不動產、廠房及設備100%11,395-1.77%4,523-0.78%1,604-0.26%17,044-3.23%8,395-0.99%9,320-1.36%3,808-0.3%
取得無形資產00%(5,150)0.8%(5,259)0.91%(2,570)0.41%00%(3,042)0.36%(4,839)0.71%(423)0.03%(1,292)0.11%(1,246)0.1%(94)0.01%(127)0.01%00%(2,098)0.25%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產15,243-2.87%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(131,232)24.72%(19,537)3.04%(224,602)38.7%(121,096)19.31%(73,108)13.87%(151,558)17.93%(306,230)44.77%(440,552)34.31%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產4,900-0.92%21,724-3.38%19,978-3.44%14,988-2.39%83,155-15.78%33,654-3.98%528,893-77.32%86,819-6.76%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

帝寶(6605) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.64億元、較上一季成長53.24%;而今年初至今累積為NT$-8.64億元、較去年同期衰退-100.06%。
單季
帝寶(6605) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.64億元,較上一季成長53.24%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.64億元,較去年同期衰退-100.06%,為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(864,180)(431,960)(2,475,767)1,010,114(168,832)(137,059)64,308804,6751,093,02964,929(112,836)16,179739,886(106,966)
短期借款增加2,092,7801,751,900115,076968,1721,542,5001,292,5541,560,9071,667,6191,747,5592,943,4303,568,9441,881,6241,044,6891,839,817
短期借款減少(2,230,884)(2,150,156)(223,341)(880,694)(1,588,381)(1,371,651)(1,973,773)(1,577,971)(1,616,940)(2,846,086)(3,085,078)(1,695,200)(1,124,374)(1,912,493)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款82,238157,24018,0003,823,6523,221,111647,279500,0001,973,2501,507,59382,85847,28501,040,000490,000
償還長期借款(773,033)(125,792)(2,328,343)(2,860,763)(3,319,477)(663,382)0(1,258,410)(544,163)(136,929)(650,546)(166,250)(224,328)(536,828)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(864,180)100%(431,960)100%(2,475,767)100%1,010,114100%(168,832)100%(137,059)100%64,308100%804,675100%1,093,029100%64,929100%(112,836)100%16,179100%739,886100%(106,966)100%
短期借款增加2,092,780-242.17%1,751,900-405.57%115,076-4.65%968,17295.85%1,542,500-913.63%1,292,554-943.06%1,560,9072427.24%1,667,619207.24%1,747,559159.88%2,943,4304533.31%3,568,944-3162.95%1,881,62411630.04%1,044,689141.2%1,839,817-1720%
短期借款減少(2,230,884)258.15%(2,150,156)497.77%(223,341)9.02%(880,694)-87.19%(1,588,381)940.81%(1,371,651)1000.77%(1,973,773)-3069.25%(1,577,971)-196.1%(1,616,940)-147.93%(2,846,086)-4383.38%(3,085,078)2734.13%(1,695,200)-10477.78%(1,124,374)-151.97%(1,912,493)1787.94%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款82,238-9.52%157,240-36.4%18,000-0.73%3,823,652378.54%3,221,111-1907.88%647,279-472.26%500,000777.51%1,973,250245.22%1,507,593137.93%82,858127.61%47,285-41.91%00%1,040,000140.56%490,000-458.09%
償還長期借款(773,033)89.45%(125,792)29.12%(2,328,343)94.05%(2,860,763)-283.21%(3,319,477)1966.14%(663,382)484.01%00%(1,258,410)-156.39%(544,163)-49.78%(136,929)-210.89%(650,546)576.54%(166,250)-1027.57%(224,328)-30.32%(536,828)501.87%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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