富強鑫－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,460		5,743		14,205		57,733		45,185		(92,228)		27,423		59,213		46,330		54,173		13,272		9,036		16,094		13,869
本期稅前淨利（淨損）	5,460		5,743		14,205		57,733		45,185		(92,228)		27,423		59,213		46,330		54,173		13,272		9,036		16,094		13,869
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,576		35,551		29,460		24,608		25,734		26,482		23,881		16,688		21,252		21,375		24,828		25,757		23,692		21,754
攤銷費用	3,595		2,752		2,670		3,235		3,043		1,959		1,031		584		1,321		637		741		860		881		1,477
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,171)		1,595		2,873		5,623		2,544		11,163		1,539
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(230)		(1,470)		(1,288)		(1,265)		(4,554)		(1,464)												(6,527)		655		(321)
利息費用	15,973		17,750		15,266		6,085		3,334		6,584		6,675		3,830		4,048		5,518		5,525		5,309		6,944		7,399
利息收入	(7,535)		(6,442)		(6,199)		(5,480)		(5,939)		(3,898)		(8,954)		(12,450)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,035		757		1,178		1,083												0		103		19		423		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(41)		82		(221)		540		126		(71)		106		(378)
收益費損項目合計	48,202		50,575		43,739		34,429		24,288		40,755		24,278		8,274		(3,419)		(22,057)		25,330		18,599		28,759		24,533
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(20,295)		22,683		(36,238)		(10,159)		4,038		104,306		67,205		(76,143)
應收票據（增加）減少	(33,811)		189,124		18,107		(114,364)		11,359		(34,385)		66,712		40,032		4,535		43,963		(25,999)		(37,025)		(9,028)		(52,056)
應收帳款（增加）減少	(38,163)		(121,565)		51,734		(62,627)		(37,485)		(80,538)		(177,890)		77,735		91,443		13,769		79,809		33,456		40,141		100,412
存貨（增加）減少	(116,302)		(78,724)		(147,969)		(81,744)		(71,304)		5,780		75,060		(118,505)		12,220		18,803		99,535		(77,880)		(6,912)		(134,308)
其他流動資產（增加）減少	(31,429)		73,423		25,966		(68,751)		(19,127)		57,549		(133,693)		(122,779)
其他營業資產（增加）減少	(1,231)		9,190		(33,490)		(1,553)		6,797		(17,833)		(9,917)		11,782		4,686		7,975		(4,032)		16,331		(3,165)		(6,992)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(241,231)		94,131		(121,890)		(339,198)		(105,722)		34,879		(112,523)		(187,959)		82,197		40,969		164,640		(98,078)		(61,685)		(116,695)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	188,353		(14,733)		140,259		56,351		32,040		23,843		(43,350)		(18,399)
應付票據增加（減少）	47,238		99,897		6,802		135,142		(34,233)		67,507		33,373		98,028		12,413		5,363		(20,751)		(7,865)		12,162		(4,515)
應付帳款增加（減少）	(65,059)		(198,638)		2,528		18,648		32,450		(157,246)		(119,015)		8,741		41,417		52,332		(153,702)		(16,220)		(4,302)		30,579
其他應付款增加（減少）	(36,767)		(16,910)		(72,708)		(36,424)		(17,834)		(48,315)		(11,729)		(74,347)		(32,115)		(10,085)		(16,588)		10,495		6,627		(79,576)
其他流動負債增加（減少）	(7,813)		(3,684)		620		3,372		(848)		(10,149)		(8,229)		182
淨確定福利負債增加(減少)	(15,088)		(530)		(541)		(606)		(3,103)		(6,625)		(1,869)		(576)		(3,334)		(12,747)		(449)		(453)		(343)		(543)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	110,864		(134,598)		76,960		176,483		8,472		(130,985)		(150,682)		25,697		127,927		77,196		(228,729)		75,745		11,334		143,644
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,367)		(40,467)		(44,930)		(162,715)		(97,250)		(96,106)		(263,205)		(162,262)		210,124		118,165		(64,089)		(22,333)		(50,351)		26,949
調整項目合計	(82,165)		10,108		(1,191)		(128,286)		(72,962)		(55,351)		(238,927)		(153,988)		206,705		96,108		(38,759)		(3,734)		(21,592)		51,482
營運產生之現金流入（流出）	(76,705)		15,851		13,014		(70,553)		(27,777)		(147,579)		(211,504)		(94,775)		253,035		150,281		(25,487)		5,302		(5,498)		65,351
收取之利息	7,535		6,442		6,199		5,480		5,939		3,898		13,067		12,473		7,929		5,359		5,374		6,716		3,485		5,791
支付之利息	(14,635)		(15,873)		(13,226)		(4,502)		(2,551)		(5,527)		(6,413)
退還（支付）之所得稅	(22,619)		(2,612)		(27,105)		(22,948)		(40,121)		(1,147)		(1,774)		(22,261)		(20,346)		(7,050)		(17,900)		(5,959)		(6,032)		(9,164)
營業活動之淨現金流入（流出）	(106,424)		3,808		(21,118)		(92,523)		(64,510)		(150,355)		(206,624)		(104,563)		240,618		148,590		(38,013)		6,059		(8,045)		61,978
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(181,614)		(271,088)		(301,889)		(361,487)		(377,858)		(482,462)		(1,392)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	187,492		406,744		436,273		532,600		746,813		261,073
取得不動產、廠房及設備	(35,378)		(25,160)		(98,044)		(163,240)		(87,373)		(8,183)		(43,510)		(69,723)		(17,495)		(24,038)		(6,305)		(9,535)		(32,721)		(45,086)
處分不動產、廠房及設備	1,943		80		2,148		800		215		124		0		3,020
取得無形資產	(666)		(1,571)		(12,274)		(1,040)		(1,161)		(210)		(284)		(1,822)		(636)		(286)		(783)		(840)		0		(582)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0		(429)												0
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,223)		108,576		26,214		7,633		280,636		84,607		(59,409)		(9,015)		(49,878)		108,291		(46,296)		145,165		(56,484)		(35,808)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	102,127		67,040		192,452		467,148		1,044,806		232,899		137,542		368,308		203,115		115,744		223,662		431,684		97,645		201,317
短期借款減少	(49,850)		(71,238)		(241,389)		(455,765)		(1,015,031)		(253,870)				(274,511)		(232,014)		(121,637)		(236,888)		(432,227)		(60,321)		(104,543)
應付短期票券增加	29,967		74,859				0		64,977		20,072		(70)		29,772		29,786		134,840		45,003		40,003		29,933		0
舉借長期借款	70,000		65,490		120,000		134,061		60,720		149,146		30,000		37,752		75,291		49,983		709,200		0		184,310		80,157
償還長期借款	(56,873)		(43,032)		(63,780)		(51,912)		(72,736)		(107,203)		(29,500)		(46,436)		(109,934)		(86,805)		(687,192)		(17,551)		(191,021)		(3,716)
存入保證金增加	265										180
租賃本金償還	(348)		(323)		(316)		(302)		(247)		(517)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		(3,100)		0		1,001				0		9,254										0		2,222		(1,253)
籌資活動之淨現金流入（流出）	95,288		89,744		6,373		94,231		82,489		40,707		140,188		81,141		(67,300)		(48,687)		47,139		16,600		56,378		164,728
匯率變動對現金及約當現金之影響	(14,580)		(1,956)		(935)		59,532		5,398		(8,901)		33,928		25,717		(66,176)		(3,679)		(19,833)		2,435		28,548		(17,105)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(53,939)		200,172		10,534		68,873		304,013		(33,942)		(91,917)		(6,720)		57,264		204,515		(57,003)		170,259		20,397		173,793
期初現金及約當現金餘額	676,230		489,397		696,349		533,974		393,222		457,052		511,438		374,440		385,146		529,856		348,108		218,388		391,482		318,092
期末現金及約當現金餘額	622,291		689,569		706,883		602,847		697,235		423,110		419,521		367,720		442,410		734,371		291,105		388,647		411,879		491,885
資產負債表帳列之現金及約當現金	622,291	7.79%	689,569	9.44%	706,883	9.96%	602,847	8.56%	697,235	11.35%	423,110	7.95%	419,521	7.86%	367,720	7.45%	442,410	10.01%	734,371	17.35%	291,105	6.78%	388,647	8.86%	411,879	9.35%	491,885	11.19%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,460	0.53%	5,743	0.62%	14,205	1.81%	57,733	5.46%	45,185	4.68%	(92,228)	-17.3%	27,423	3.41%	59,213	7.74%	46,330	6.87%	54,173	8.12%	13,272	1.89%	9,036	1.56%	16,094	2.72%	13,869	2.24%
本期稅前淨利（淨損）	5,460	-5.13%	5,743	150.81%	14,205	-67.26%	57,733	-62.4%	45,185	-70.04%	(92,228)	61.34%	27,423	-13.27%	59,213	-56.63%	46,330	19.25%	54,173	36.46%	13,272	-34.91%	9,036	149.13%	16,094	-200.05%	13,869	22.38%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,576	-34.37%	35,551	933.59%	29,460	-139.5%	24,608	-26.6%	25,734	-39.89%	26,482	-17.61%	23,881	-11.56%	16,688	-15.96%	21,252	8.83%	21,375	14.39%	24,828	-65.31%	25,757	425.1%	23,692	-294.49%	21,754	35.1%
攤銷費用	3,595	-3.38%	2,752	72.27%	2,670	-12.64%	3,235	-3.5%	3,043	-4.72%	1,959	-1.3%	1,031	-0.5%	584	-0.56%	1,321	0.55%	637	0.43%	741	-1.95%	860	14.19%	881	-10.95%	1,477	2.38%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,171)	1.1%	1,595	41.89%	2,873	-13.6%	5,623	-6.08%	2,544	-3.94%	11,163	-7.42%	1,539	-0.74%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(230)	0.22%	(1,470)	-38.6%	(1,288)	6.1%	(1,265)	1.37%	(4,554)	7.06%	(1,464)	0.97%											(6,527)	-107.72%	655	-8.14%	(321)	-0.52%
利息費用	15,973	-15.01%	17,750	466.12%	15,266	-72.29%	6,085	-6.58%	3,334	-5.17%	6,584	-4.38%	6,675	-3.23%	3,830	-3.66%	4,048	1.68%	5,518	3.71%	5,525	-14.53%	5,309	87.62%	6,944	-86.31%	7,399	11.94%
利息收入	(7,535)	7.08%	(6,442)	-169.17%	(6,199)	29.35%	(5,480)	5.92%	(5,939)	9.21%	(3,898)	2.59%	(8,954)	4.33%	(12,450)	11.91%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,035	-0.97%	757	19.88%	1,178	-5.58%	1,083	-1.17%											0	0%	103	-0.27%	19	0.31%	423	-5.26%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(41)	0.04%	82	2.15%	(221)	1.05%	540	-0.58%	126	-0.2%	(71)	0.05%	106	-0.05%	(378)	0.36%
收益費損項目合計	48,202	-45.29%	50,575	1328.12%	43,739	-207.12%	34,429	-37.21%	24,288	-37.65%	40,755	-27.11%	24,278	-11.75%	8,274	-7.91%	(3,419)	-1.42%	(22,057)	-14.84%	25,330	-66.64%	18,599	306.96%	28,759	-357.48%	24,533	39.58%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(20,295)	19.07%	22,683	595.67%	(36,238)	171.6%	(10,159)	10.98%	4,038	-6.26%	104,306	-69.37%	67,205	-32.53%	(76,143)	72.82%
應收票據（增加）減少	(33,811)	31.77%	189,124	4966.49%	18,107	-85.74%	(114,364)	123.61%	11,359	-17.61%	(34,385)	22.87%	66,712	-32.29%	40,032	-38.29%	4,535	1.88%	43,963	29.59%	(25,999)	68.4%	(37,025)	-611.07%	(9,028)	112.22%	(52,056)	-83.99%
應收帳款（增加）減少	(38,163)	35.86%	(121,565)	-3192.36%	51,734	-244.98%	(62,627)	67.69%	(37,485)	58.11%	(80,538)	53.57%	(177,890)	86.09%	77,735	-74.34%	91,443	38%	13,769	9.27%	79,809	-209.95%	33,456	552.17%	40,141	-498.96%	100,412	162.01%
存貨（增加）減少	(116,302)	109.28%	(78,724)	-2067.33%	(147,969)	700.68%	(81,744)	88.35%	(71,304)	110.53%	5,780	-3.84%	75,060	-36.33%	(118,505)	113.33%	12,220	5.08%	18,803	12.65%	99,535	-261.84%	(77,880)	-1285.36%	(6,912)	85.92%	(134,308)	-216.7%
其他流動資產（增加）減少	(31,429)	29.53%	73,423	1928.12%	25,966	-122.96%	(68,751)	74.31%	(19,127)	29.65%	57,549	-38.28%	(133,693)	64.7%	(122,779)	117.42%
其他營業資產（增加）減少	(1,231)	1.16%	9,190	241.33%	(33,490)	158.59%	(1,553)	1.68%	6,797	-10.54%	(17,833)	11.86%	(9,917)	4.8%	11,782	-11.27%	4,686	1.95%	7,975	5.37%	(4,032)	10.61%	16,331	269.53%	(3,165)	39.34%	(6,992)	-11.28%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(241,231)	226.67%	94,131	2471.93%	(121,890)	577.19%	(339,198)	366.61%	(105,722)	163.88%	34,879	-23.2%	(112,523)	54.46%	(187,959)	179.76%	82,197	34.16%	40,969	27.57%	164,640	-433.11%	(98,078)	-1618.72%	(61,685)	766.75%	(116,695)	-188.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	188,353	-176.98%	(14,733)	-386.9%	140,259	-664.17%	56,351	-60.9%	32,040	-49.67%	23,843	-15.86%	(43,350)	20.98%	(18,399)	17.6%
應付票據增加（減少）	47,238	-44.39%	99,897	2623.35%	6,802	-32.21%	135,142	-146.06%	(34,233)	53.07%	67,507	-44.9%	33,373	-16.15%	98,028	-93.75%	12,413	5.16%	5,363	3.61%	(20,751)	54.59%	(7,865)	-129.81%	12,162	-151.17%	(4,515)	-7.28%
應付帳款增加（減少）	(65,059)	61.13%	(198,638)	-5216.33%	2,528	-11.97%	18,648	-20.15%	32,450	-50.3%	(157,246)	104.58%	(119,015)	57.6%	8,741	-8.36%	41,417	17.21%	52,332	35.22%	(153,702)	404.34%	(16,220)	-267.7%	(4,302)	53.47%	30,579	49.34%
其他應付款增加（減少）	(36,767)	34.55%	(16,910)	-444.07%	(72,708)	344.29%	(36,424)	39.37%	(17,834)	27.65%	(48,315)	32.13%	(11,729)	5.68%	(74,347)	71.1%	(32,115)	-13.35%	(10,085)	-6.79%	(16,588)	43.64%	10,495	173.21%	6,627	-82.37%	(79,576)	-128.39%
其他流動負債增加（減少）	(7,813)	7.34%	(3,684)	-96.74%	620	-2.94%	3,372	-3.64%	(848)	1.31%	(10,149)	6.75%	(8,229)	3.98%	182	-0.17%
淨確定福利負債增加(減少)	(15,088)	14.18%	(530)	-13.92%	(541)	2.56%	(606)	0.65%	(3,103)	4.81%	(6,625)	4.41%	(1,869)	0.9%	(576)	0.55%	(3,334)	-1.39%	(12,747)	-8.58%	(449)	1.18%	(453)	-7.48%	(343)	4.26%	(543)	-0.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	110,864	-104.17%	(134,598)	-3534.61%	76,960	-364.43%	176,483	-190.75%	8,472	-13.13%	(130,985)	87.12%	(150,682)	72.93%	25,697	-24.58%	127,927	53.17%	77,196	51.95%	(228,729)	601.71%	75,745	1250.12%	11,334	-140.88%	143,644	231.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,367)	122.5%	(40,467)	-1062.68%	(44,930)	212.76%	(162,715)	175.86%	(97,250)	150.75%	(96,106)	63.92%	(263,205)	127.38%	(162,262)	155.18%	210,124	87.33%	118,165	79.52%	(64,089)	168.6%	(22,333)	-368.59%	(50,351)	625.87%	26,949	43.48%
調整項目合計	(82,165)	77.21%	10,108	265.44%	(1,191)	5.64%	(128,286)	138.65%	(72,962)	113.1%	(55,351)	36.81%	(238,927)	115.63%	(153,988)	147.27%	206,705	85.91%	96,108	64.68%	(38,759)	101.96%	(3,734)	-61.63%	(21,592)	268.39%	51,482	83.06%
營運產生之現金流入（流出）	(76,705)	72.07%	15,851	416.26%	13,014	-61.63%	(70,553)	76.25%	(27,777)	43.06%	(147,579)	98.15%	(211,504)	102.36%	(94,775)	90.64%	253,035	105.16%	150,281	101.14%	(25,487)	67.05%	5,302	87.51%	(5,498)	68.34%	65,351	105.44%
收取之利息	7,535	-7.08%	6,442	169.17%	6,199	-29.35%	5,480	-5.92%	5,939	-9.21%	3,898	-2.59%	13,067	-6.32%	12,473	-11.93%	7,929	3.3%	5,359	3.61%	5,374	-14.14%	6,716	110.84%	3,485	-43.32%	5,791	9.34%
支付之利息	(14,635)	13.75%	(15,873)	-416.83%	(13,226)	62.63%	(4,502)	4.87%	(2,551)	3.95%	(5,527)	3.68%	(6,413)	3.1%
退還（支付）之所得稅	(22,619)	21.25%	(2,612)	-68.59%	(27,105)	128.35%	(22,948)	24.8%	(40,121)	62.19%	(1,147)	0.76%	(1,774)	0.86%	(22,261)	21.29%	(20,346)	-8.46%	(7,050)	-4.74%	(17,900)	47.09%	(5,959)	-98.35%	(6,032)	74.98%	(9,164)	-14.79%
營業活動之淨現金流入（流出）	(106,424)	100%	3,808	100%	(21,118)	100%	(92,523)	100%	(64,510)	100%	(150,355)	100%	(206,624)	100%	(104,563)	100%	240,618	100%	148,590	100%	(38,013)	100%	6,059	100%	(8,045)	100%	61,978	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(181,614)	643.5%	(271,088)	-249.68%	(301,889)	-1151.63%	(361,487)	-4735.84%	(377,858)	-134.64%	(482,462)	-570.24%	(1,392)	2.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	187,492	-664.32%	406,744	374.62%	436,273	1664.27%	532,600	6977.6%	746,813	266.11%	261,073	308.57%
取得不動產、廠房及設備	(35,378)	125.35%	(25,160)	-23.17%	(98,044)	-374.01%	(163,240)	-2138.61%	(87,373)	-31.13%	(8,183)	-9.67%	(43,510)	73.24%	(69,723)	773.41%	(17,495)	35.08%	(24,038)	-22.2%	(6,305)	13.62%	(9,535)	-6.57%	(32,721)	57.93%	(45,086)	125.91%
處分不動產、廠房及設備	1,943	-6.88%	80	0.07%	2,148	8.19%	800	10.48%	215	0.08%	124	0.15%	0	0%	3,020	-33.5%
取得無形資產	(666)	2.36%	(1,571)	-1.45%	(12,274)	-46.82%	(1,040)	-13.63%	(1,161)	-0.41%	(210)	-0.25%	(284)	0.48%	(1,822)	20.21%	(636)	1.28%	(286)	-0.26%	(783)	1.69%	(840)	-0.58%	0	0%	(582)	1.63%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(429)	-0.4%											0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,223)	100%	108,576	100%	26,214	100%	7,633	100%	280,636	100%	84,607	100%	(59,409)	100%	(9,015)	100%	(49,878)	100%	108,291	100%	(46,296)	100%	145,165	100%	(56,484)	100%	(35,808)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	102,127	107.18%	67,040	74.7%	192,452	3019.8%	467,148	495.75%	1,044,806	1266.6%	232,899	572.14%	137,542	98.11%	368,308	453.91%	203,115	-301.81%	115,744	-237.73%	223,662	474.47%	431,684	2600.51%	97,645	173.2%	201,317	122.21%
短期借款減少	(49,850)	-52.32%	(71,238)	-79.38%	(241,389)	-3787.68%	(455,765)	-483.67%	(1,015,031)	-1230.5%	(253,870)	-623.65%			(274,511)	-338.31%	(232,014)	344.75%	(121,637)	249.83%	(236,888)	-502.53%	(432,227)	-2603.78%	(60,321)	-106.99%	(104,543)	-63.46%
應付短期票券增加	29,967	31.45%	74,859	83.41%			0	0%	64,977	78.77%	20,072	49.31%	(70)	-0.05%	29,772	36.69%	29,786	-44.26%	134,840	-276.95%	45,003	95.47%	40,003	240.98%	29,933	53.09%	0	0%
舉借長期借款	70,000	73.46%	65,490	72.97%	120,000	1882.94%	134,061	142.27%	60,720	73.61%	149,146	366.39%	30,000	21.4%	37,752	46.53%	75,291	-111.87%	49,983	-102.66%	709,200	1504.49%	0	0%	184,310	326.92%	80,157	48.66%
償還長期借款	(56,873)	-59.69%	(43,032)	-47.95%	(63,780)	-1000.78%	(51,912)	-55.09%	(72,736)	-88.18%	(107,203)	-263.35%	(29,500)	-21.04%	(46,436)	-57.23%	(109,934)	163.35%	(86,805)	178.29%	(687,192)	-1457.8%	(17,551)	-105.73%	(191,021)	-338.82%	(3,716)	-2.26%
存入保證金增加	265	0.28%									180	0.44%
租賃本金償還	(348)	-0.37%	(323)	-0.36%	(316)	-4.96%	(302)	-0.32%	(247)	-0.3%	(517)	-1.27%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	(3,100)	-3.45%	0	0%	1,001	1.06%			0	0%	9,254	6.6%									0	0%	2,222	3.94%	(1,253)	-0.76%
籌資活動之淨現金流入（流出）	95,288	100%	89,744	100%	6,373	100%	94,231	100%	82,489	100%	40,707	100%	140,188	100%	81,141	100%	(67,300)	100%	(48,687)	100%	47,139	100%	16,600	100%	56,378	100%	164,728	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(14,580)		(1,956)		(935)		59,532		5,398		(8,901)		33,928		25,717		(66,176)		(3,679)		(19,833)		2,435		28,548		(17,105)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(53,939)		200,172		10,534		68,873		304,013		(33,942)		(91,917)		(6,720)		57,264		204,515		(57,003)		170,259		20,397		173,793
期初現金及約當現金餘額	676,230		489,397		696,349		533,974		393,222		457,052		511,438
期末現金及約當現金餘額	622,291		689,569		706,883		602,847		697,235		423,110		419,521
資產負債表帳列之現金及約當現金	622,291		689,569		706,883		602,847		697,235		423,110		419,521		367,720		442,410		734,371		291,105		388,647		411,879		491,885

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

富強鑫(6603) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季衰退-14204.3%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期衰退-2894.75%。

單季

富強鑫(6603) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.06億元，較上一季衰退-14204.3%，為過去11年同期中的第10高。同時富強鑫過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.78%、6.68%與-10.84%。其中稅前淨利為NT$546萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,820萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,972萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期衰退-2894.75%，為過去11年同期中的第10高。同時富強鑫過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.78%、6.68%與-10.84%。其中稅前淨利為NT$546萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,820萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,972萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,460		5,743		14,205		57,733		45,185		(92,228)		27,423		59,213		46,330		54,173		13,272		9,036		16,094		13,869
收益費損項目合計	48,202		50,575		43,739		34,429		24,288		40,755		24,278		8,274		(3,419)		(22,057)		25,330		18,599		28,759		24,533
折舊費用	36,576		35,551		29,460		24,608		25,734		26,482		23,881		16,688		21,252		21,375		24,828		25,757		23,692		21,754
攤銷費用	3,595		2,752		2,670		3,235		3,043		1,959		1,031		584		1,321		637		741		860		881		1,477
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,367)		(40,467)		(44,930)		(162,715)		(97,250)		(96,106)		(263,205)		(162,262)		210,124		118,165		(64,089)		(22,333)		(50,351)		26,949
營業活動之淨現金流入（流出）	(106,424)		3,808		(21,118)		(92,523)		(64,510)		(150,355)		(206,624)		(104,563)		240,618		148,590		(38,013)		6,059		(8,045)		61,978

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,460	0.53%	5,743	0.62%	14,205	1.81%	57,733	5.46%	45,185	4.68%	(92,228)	-17.3%	27,423	3.41%	59,213	7.74%	46,330	6.87%	54,173	8.12%	13,272	1.89%	9,036	1.56%	16,094	2.72%	13,869	2.24%
收益費損項目合計	48,202	-45.29%	50,575	1328.12%	43,739	-207.12%	34,429	-37.21%	24,288	-37.65%	40,755	-27.11%	24,278	-11.75%	8,274	-7.91%	(3,419)	-1.42%	(22,057)	-14.84%	25,330	-66.64%	18,599	306.96%	28,759	-357.48%	24,533	39.58%
折舊費用	36,576	-34.37%	35,551	933.59%	29,460	-139.5%	24,608	-26.6%	25,734	-39.89%	26,482	-17.61%	23,881	-11.56%	16,688	-15.96%	21,252	8.83%	21,375	14.39%	24,828	-65.31%	25,757	425.1%	23,692	-294.49%	21,754	35.1%
攤銷費用	3,595	-3.38%	2,752	72.27%	2,670	-12.64%	3,235	-3.5%	3,043	-4.72%	1,959	-1.3%	1,031	-0.5%	584	-0.56%	1,321	0.55%	637	0.43%	741	-1.95%	860	14.19%	881	-10.95%	1,477	2.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,367)	122.5%	(40,467)	-1062.68%	(44,930)	212.76%	(162,715)	175.86%	(97,250)	150.75%	(96,106)	63.92%	(263,205)	127.38%	(162,262)	155.18%	210,124	87.33%	118,165	79.52%	(64,089)	168.6%	(22,333)	-368.59%	(50,351)	625.87%	26,949	43.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	(106,424)	100%	3,808	100%	(21,118)	100%	(92,523)	100%	(64,510)	100%	(150,355)	100%	(206,624)	100%	(104,563)	100%	240,618	100%	148,590	100%	(38,013)	100%	6,059	100%	(8,045)	100%	61,978	100%

投資活動之淨現金流

富強鑫(6603) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,822萬元、較上一季衰退-129.53%；而今年初至今累積為NT$-2,822萬元、較去年同期衰退-125.99%。

單季

富強鑫(6603) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,822萬元，較上一季衰退-129.53%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,822萬元，較去年同期衰退-125.99%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,223)		108,576		26,214		7,633		280,636		84,607		(59,409)		(9,015)		(49,878)		108,291		(46,296)		145,165		(56,484)		(35,808)
取得不動產、廠房及設備	(35,378)		(25,160)		(98,044)		(163,240)		(87,373)		(8,183)		(43,510)		(69,723)		(17,495)		(24,038)		(6,305)		(9,535)		(32,721)		(45,086)
處分不動產、廠房及設備	1,943		80		2,148		800		215		124		0		3,020
取得無形資產	(666)		(1,571)		(12,274)		(1,040)		(1,161)		(210)		(284)		(1,822)		(636)		(286)		(783)		(840)		0		(582)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(181,614)		(271,088)		(301,889)		(361,487)		(377,858)		(482,462)		(1,392)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	187,492		406,744		436,273		532,600		746,813		261,073
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		314,265		(14,223)		59,510
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,223)	100%	108,576	100%	26,214	100%	7,633	100%	280,636	100%	84,607	100%	(59,409)	100%	(9,015)	100%	(49,878)	100%	108,291	100%	(46,296)	100%	145,165	100%	(56,484)	100%	(35,808)	100%
取得不動產、廠房及設備	(35,378)	125.35%	(25,160)	-23.17%	(98,044)	-374.01%	(163,240)	-2138.61%	(87,373)	-31.13%	(8,183)	-9.67%	(43,510)	73.24%	(69,723)	773.41%	(17,495)	35.08%	(24,038)	-22.2%	(6,305)	13.62%	(9,535)	-6.57%	(32,721)	57.93%	(45,086)	125.91%
處分不動產、廠房及設備	1,943	-6.88%	80	0.07%	2,148	8.19%	800	10.48%	215	0.08%	124	0.15%	0	0%	3,020	-33.5%
取得無形資產	(666)	2.36%	(1,571)	-1.45%	(12,274)	-46.82%	(1,040)	-13.63%	(1,161)	-0.41%	(210)	-0.25%	(284)	0.48%	(1,822)	20.21%	(636)	1.28%	(286)	-0.26%	(783)	1.69%	(840)	-0.58%	0	0%	(582)	1.63%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(181,614)	643.5%	(271,088)	-249.68%	(301,889)	-1151.63%	(361,487)	-4735.84%	(377,858)	-134.64%	(482,462)	-570.24%	(1,392)	2.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	187,492	-664.32%	406,744	374.62%	436,273	1664.27%	532,600	6977.6%	746,813	266.11%	261,073	308.57%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	314,265	371.44%	(14,223)	23.94%	59,510	-660.12%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

富強鑫(6603) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,529萬元、較上一季成長182.37%；而今年初至今累積為NT$9,529萬元、較去年同期成長6.18%。

單季

富強鑫(6603) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,529萬元，較上一季成長182.37%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,529萬元，較去年同期成長6.18%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	95,288		89,744		6,373		94,231		82,489		40,707		140,188		81,141		(67,300)		(48,687)		47,139		16,600		56,378		164,728
短期借款增加	102,127		67,040		192,452		467,148		1,044,806		232,899		137,542		368,308		203,115		115,744		223,662		431,684		97,645		201,317
短期借款減少	(49,850)		(71,238)		(241,389)		(455,765)		(1,015,031)		(253,870)				(274,511)		(232,014)		(121,637)		(236,888)		(432,227)		(60,321)		(104,543)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	70,000		65,490		120,000		134,061		60,720		149,146		30,000		37,752		75,291		49,983		709,200		0		184,310		80,157
償還長期借款	(56,873)		(43,032)		(63,780)		(51,912)		(72,736)		(107,203)		(29,500)		(46,436)		(109,934)		(86,805)		(687,192)		(17,551)		(191,021)		(3,716)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(7,038)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	95,288	100%	89,744	100%	6,373	100%	94,231	100%	82,489	100%	40,707	100%	140,188	100%	81,141	100%	(67,300)	100%	(48,687)	100%	47,139	100%	16,600	100%	56,378	100%	164,728	100%
短期借款增加	102,127	107.18%	67,040	74.7%	192,452	3019.8%	467,148	495.75%	1,044,806	1266.6%	232,899	572.14%	137,542	98.11%	368,308	453.91%	203,115	-301.81%	115,744	-237.73%	223,662	474.47%	431,684	2600.51%	97,645	173.2%	201,317	122.21%
短期借款減少	(49,850)	-52.32%	(71,238)	-79.38%	(241,389)	-3787.68%	(455,765)	-483.67%	(1,015,031)	-1230.5%	(253,870)	-623.65%			(274,511)	-338.31%	(232,014)	344.75%	(121,637)	249.83%	(236,888)	-502.53%	(432,227)	-2603.78%	(60,321)	-106.99%	(104,543)	-63.46%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	70,000	73.46%	65,490	72.97%	120,000	1882.94%	134,061	142.27%	60,720	73.61%	149,146	366.39%	30,000	21.4%	37,752	46.53%	75,291	-111.87%	49,983	-102.66%	709,200	1504.49%	0	0%	184,310	326.92%	80,157	48.66%
償還長期借款	(56,873)	-59.69%	(43,032)	-47.95%	(63,780)	-1000.78%	(51,912)	-55.09%	(72,736)	-88.18%	(107,203)	-263.35%	(29,500)	-21.04%	(46,436)	-57.23%	(109,934)	163.35%	(86,805)	178.29%	(687,192)	-1457.8%	(17,551)	-105.73%	(191,021)	-338.82%	(3,716)	-2.26%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(7,038)	-5.02%

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富強鑫－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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