6598
21.7
TWD+0.10 (0.46%)
2024.09.16收盤
ABC-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (113,102) | 125.18% | (111,148) | 103% | (105,387) | -54.47% | (78,632) | 102.54% | (127,910) | 135.95% | (153,658) | 91.84% | (122,571) | 104.51% | (142,094) | 108.26% | (247,971) | 243.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (113,102) | 125.18% | (111,148) | 103% | (105,387) | -54.47% | (78,632) | 102.54% | (127,910) | 135.95% | (153,658) | 91.84% | (122,571) | 104.51% | (142,094) | 108.26% | (247,971) | 243.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,542 | -31.59% | 28,376 | -26.3% | 24,812 | 12.82% | 22,947 | -29.92% | 18,440 | -19.6% | 11,881 | -7.1% | 5,947 | -5.07% | 4,583 | -3.49% | 4,667 | -4.58% |
| 攤銷費用 | 2,245 | -2.48% | 2,192 | -2.03% | 2,108 | 1.09% | 2,009 | -2.62% | 2,078 | -2.21% | 2,190 | -1.31% | 1,693 | -1.44% | 1,686 | -1.28% | 1,806 | -1.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 234 | -0.26% | 81 | -0.08% | 1,004 | 0.52% | 1,612 | -2.1% | ||||||||||
| 利息費用 | 814 | -0.9% | 1,151 | -1.07% | 1,318 | 0.68% | 1,473 | -1.92% | 2,653 | -2.82% | 2,343 | -1.4% | ||||||
| 利息收入 | (11,726) | 12.98% | (11,900) | 11.03% | (1,540) | -0.8% | (1,747) | 2.28% | (1,800) | 1.91% | (308) | 0.18% | (154) | 0.13% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (3,567) | 3.95% | 3,162 | -2.93% | 3,934 | 2.03% | 4,129 | -5.38% | 9,101 | -9.67% | 4,301 | -2.57% | 2,166 | -1.85% | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,542 | -18.31% | 23,062 | -21.37% | 31,636 | 16.35% | 30,423 | -39.67% | 30,472 | -32.39% | 20,425 | -12.21% | 9,652 | -8.23% | 8,083 | -6.16% | 141,698 | -139.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (287) | 0.32% | (1,554) | 1.44% | 7,145 | 3.69% | (20,883) | 27.23% | 12,216 | -12.98% | (12,632) | 7.55% | 5,009 | -4.27% | (353) | 0.27% | 4,113 | -4.04% |
| 存貨（增加）減少 | (22,565) | 24.97% | (47,715) | 44.22% | (29,327) | -15.16% | (12,587) | 16.41% | (20,988) | 22.31% | (25,015) | 14.95% | (28,503) | 24.3% | (5,039) | 3.84% | (3,919) | 3.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,803) | 5.32% | (3,394) | 3.15% | (4,091) | -2.11% | 7,202 | -9.39% | 257 | -0.27% | 0 | 0% | (4,374) | 3.73% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (27,655) | 30.61% | (52,663) | 48.8% | (26,273) | -13.58% | (22,701) | 29.6% | (15,389) | 16.36% | (37,647) | 22.5% | (27,868) | 23.76% | (10,688) | 8.14% | (5,795) | 5.69% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 17,473 | -19.34% | 19,578 | -18.14% | 297,406 | 153.72% | (1,037) | 1.35% | 3,839 | -4.08% | (1,139) | 0.68% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (682) | 0.75% | 4,271 | -3.96% | 171 | 0.09% | (11,687) | 15.24% | 51 | -0.05% | (1,289) | 0.77% | 9,807 | -8.36% | 1,710 | -1.3% | (1,355) | 1.33% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,165 | -6.82% | (1,651) | 1.53% | (4,344) | -2.25% | 6,556 | -8.55% | 15,629 | -16.61% | 13,174 | -7.87% | 1,345 | -1.15% | 9,475 | -7.22% | 9,081 | -8.91% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8) | 0.01% | (110) | 0.1% | 36 | 0.02% | 119 | -0.16% | 61 | -0.06% | 26 | -0.02% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,948 | -25.4% | 22,088 | -20.47% | 293,269 | 151.59% | (6,049) | 7.89% | 19,580 | -20.81% | 3,840 | -2.3% | 23,351 | -19.91% | 12,890 | -9.82% | 10,013 | -9.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,707) | 5.21% | (30,575) | 28.33% | 266,996 | 138.01% | (28,750) | 37.49% | 4,191 | -4.45% | (33,807) | 20.21% | (4,517) | 3.85% | 2,202 | -1.68% | 4,218 | -4.14% |
| 調整項目合計 | 11,835 | -13.1% | (7,513) | 6.96% | 298,632 | 154.36% | 1,673 | -2.18% | 34,663 | -36.84% | (13,382) | 8% | 5,135 | -4.38% | 10,285 | -7.84% | 145,916 | -143.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (101,267) | 112.08% | (118,661) | 109.96% | 193,245 | 99.89% | (76,959) | 100.36% | (93,247) | 99.11% | (167,040) | 99.84% | (117,436) | 100.13% | (131,809) | 100.42% | (102,055) | 100.18% |
| 收取之利息 | 11,726 | -12.98% | 11,900 | -11.03% | 1,540 | 0.8% | 1,747 | -2.28% | 1,800 | -1.91% | 308 | -0.18% | 154 | -0.13% | 555 | -0.42% | 214 | -0.21% |
| 支付之利息 | (814) | 0.9% | (1,151) | 1.07% | (1,318) | -0.68% | (1,473) | 1.92% | (2,638) | 2.8% | (581) | 0.35% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,355) | 100% | (107,912) | 100% | 193,467 | 100% | (76,685) | 100% | (94,085) | 100% | (167,313) | 100% | (117,282) | 100% | (131,254) | 100% | (101,867) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (190,078) | 96.86% | 0 | 0% | 121,326 | 118.97% | (130,431) | 90.57% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 108,766 | 97.21% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,209) | -3.76% | (6,154) | 3.14% | (3,097) | 100% | (7,793) | 103.82% | (19,437) | -19.06% | (3,760) | 2.61% | (12,488) | 101.19% | (4,896) | -3.8% | (2,869) | 68.93% |
| 存出保證金減少 | 7,334 | 6.55% | 0 | 0% | 287 | -3.82% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,891 | 100% | (196,232) | 100% | (3,097) | 100% | (7,506) | 100% | 101,978 | 100% | (144,017) | 100% | (12,341) | 100% | 128,868 | 100% | (4,162) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,147) | 101.03% | (7,570) | 100.57% | (7,271) | 103.99% | (6,153) | 119.96% | (7,767) | -1.17% | (5,132) | -4.42% | ||||||
| 員工執行認股權 | 83 | -1.03% | 43 | -0.57% | 279 | -3.99% | 1,024 | -19.96% | 588 | 0.09% | 18 | 0.02% | 476 | 100% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,064) | 100% | (7,527) | 100% | (6,992) | 100% | (5,129) | 100% | 662,239 | 100% | 116,066 | 100% | 476 | 100% | 0 | 210,528 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,775 | 6,908 | 52,471 | (17,024) | (12,751) | (7,597) | 2,119 | (20,258) | (3,395) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,247 | (304,763) | 235,849 | (106,344) | 657,381 | (202,861) | (127,028) | (22,644) | 101,104 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 413,194 | 831,322 | 646,070 | 847,910 | 302,676 | 349,026 | 247,182 | 55,366 | 134,943 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 455,441 | 526,559 | 881,919 | 741,566 | 960,057 | 146,165 | 120,154 | 32,722 | 236,047 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 455,441 | 526,559 | 881,919 | 741,566 | 960,057 | 146,165 | 120,154 | 32,722 | 236,047 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
ABC-KY(6598) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,218萬元、較上一季成長44.69%；而今年初至今累積為NT$-9,036萬元、較去年同期成長16.27%。
單季
ABC-KY(6598) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,218萬元，較上一季成長44.69%，為過去10年同期中的第2高。
同時ABC-KY過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為14.27%。
其中稅前淨利為NT$-4,998萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,027萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$547萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-9,036萬元，較去年同期成長16.27%，為過去10年同期中的第3高。
同時ABC-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.62%與。
其中稅前淨利為NT$-1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,654萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,091萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (113,102) | 125.18% | (111,148) | 103% | (105,387) | -54.47% | (78,632) | 102.54% | (127,910) | 135.95% | (153,658) | 91.84% | (122,571) | 104.51% | (142,094) | 108.26% | (247,971) | 243.43% |
| 收益費損項目合計 | 16,542 | -18.31% | 23,062 | -21.37% | 31,636 | 16.35% | 30,423 | -39.67% | 30,472 | -32.39% | 20,425 | -12.21% | 9,652 | -8.23% | 8,083 | -6.16% | 141,698 | -139.1% |
| 折舊費用 | 28,542 | -31.59% | 28,376 | -26.3% | 24,812 | 12.82% | 22,947 | -29.92% | 18,440 | -19.6% | 11,881 | -7.1% | 5,947 | -5.07% | 4,583 | -3.49% | 4,667 | -4.58% |
| 攤銷費用 | 2,245 | -2.48% | 2,192 | -2.03% | 2,108 | 1.09% | 2,009 | -2.62% | 2,078 | -2.21% | 2,190 | -1.31% | 1,693 | -1.44% | 1,686 | -1.28% | 1,806 | -1.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,707) | 5.21% | (30,575) | 28.33% | 266,996 | 138.01% | (28,750) | 37.49% | 4,191 | -4.45% | (33,807) | 20.21% | (4,517) | 3.85% | 2,202 | -1.68% | 4,218 | -4.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,355) | 100% | (107,912) | 100% | 193,467 | 100% | (76,685) | 100% | (94,085) | 100% | (167,313) | 100% | (117,282) | 100% | (131,254) | 100% | (101,867) | 100% |
投資活動之淨現金流
ABC-KY(6598) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-371萬元、較上一季衰退-103.21%；而今年初至今累積為NT$1.12億元、較去年同期成長157.02%。
單季
ABC-KY(6598) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-371萬元，較上一季衰退-103.21%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1.12億元，較去年同期成長157.02%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,891 | 100% | (196,232) | 100% | (3,097) | 100% | (7,506) | 100% | 101,978 | 100% | (144,017) | 100% | (12,341) | 100% | 128,868 | 100% | (4,162) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,209) | -3.76% | (6,154) | 3.14% | (3,097) | 100% | (7,793) | 103.82% | (19,437) | -19.06% | (3,760) | 2.61% | (12,488) | 101.19% | (4,896) | -3.8% | (2,869) | 68.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (93) | 0.06% | (743) | 6.02% | (291) | -0.23% | (1,293) | 31.07% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (190,078) | 96.86% | 0 | 0% | 121,326 | 118.97% | (130,431) | 90.57% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 108,766 | 97.21% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
ABC-KY(6598) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-415萬元、較上一季衰退-6.13%；而今年初至今累積為NT$-806萬元、較去年同期衰退-7.13%。
單季
ABC-KY(6598) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-415萬元，較上一季衰退-6.13%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-806萬元，較去年同期衰退-7.13%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,064) | 100% | (7,527) | 100% | (6,992) | 100% | (5,129) | 100% | 662,239 | 100% | 116,066 | 100% | 476 | 100% | 0 | 210,528 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 62,144 | 53.54% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,212) | -9.09% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 28,149 | 4.25% | 59,036 | 50.86% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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