6598
23.3
TWD-0.05 (-0.21%)
2024.11.21收盤
ABC-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (189,930) | 126.87% | (154,869) | 110.05% | (149,499) | -74.82% | (139,727) | 150.61% | (150,981) | 83.77% | (222,587) | 90% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (189,930) | 126.87% | (154,869) | 110.05% | (149,499) | -74.82% | (139,727) | 150.61% | (150,981) | 83.77% | (222,587) | 90% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 42,625 | -28.47% | 43,309 | -30.78% | 38,104 | 19.07% | 34,952 | -37.68% | 29,423 | -16.33% | 20,256 | -8.19% |
| 攤銷費用 | 3,382 | -2.26% | 3,309 | -2.35% | 3,217 | 1.61% | 3,039 | -3.28% | 3,134 | -1.74% | 3,283 | -1.33% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 235 | -0.16% | 287 | -0.2% | 894 | 0.45% | 3,642 | -3.93% | ||||
| 利息費用 | 1,150 | -0.77% | 1,684 | -1.2% | 2,114 | 1.06% | 2,149 | -2.32% | 3,516 | -1.95% | 3,965 | -1.6% |
| 利息收入 | (18,500) | 12.36% | (18,082) | 12.85% | (3,995) | -2% | (2,401) | 2.59% | (2,291) | 1.27% | (768) | 0.31% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (3,010) | 2.01% | 4,306 | -3.06% | 6,273 | 3.14% | 6,145 | -6.62% | 11,345 | -6.29% | 5,590 | -2.26% |
| 收益費損項目合計 | 25,882 | -17.29% | 34,813 | -24.74% | 46,607 | 23.32% | 47,526 | -51.23% | 45,127 | -25.04% | 32,549 | -13.16% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,035 | -12.72% | (5,377) | 3.82% | 13,446 | 6.73% | 6,258 | -6.75% | (42,895) | 23.8% | (18,524) | 7.49% |
| 存貨（增加）減少 | (25,286) | 16.89% | (78,804) | 56% | (30,910) | -15.47% | (14,449) | 15.57% | (60,574) | 33.61% | (39,197) | 15.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,292) | 2.87% | (1,825) | 1.3% | 5,276 | 2.64% | 13,770 | -14.84% | (7,652) | 4.25% | 1,543 | -0.62% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,543) | 7.04% | (86,006) | 61.12% | (12,188) | -6.1% | 5,579 | -6.01% | (111,121) | 61.65% | (56,178) | 22.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,530 | -5.03% | 30,705 | -21.82% | 307,932 | 154.11% | (1,433) | 1.54% | 3,205 | -1.78% | (1,878) | 0.76% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,939) | 1.3% | 18,738 | -13.32% | (3,813) | -1.91% | (10,635) | 11.46% | 31,476 | -17.46% | (3,389) | 1.37% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,958 | -1.31% | (356) | 0.25% | 8,782 | 4.4% | 5,615 | -6.05% | 3,249 | -1.8% | 13,309 | -5.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | (10) | 0.01% | (146) | 0.1% | 114 | 0.06% | 52 | -0.06% | 39 | -0.02% | 25 | -0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,539 | -5.04% | 48,941 | -34.78% | 313,015 | 156.65% | (6,401) | 6.9% | 37,969 | -21.07% | 1,523 | -0.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,004) | 2.01% | (37,065) | 26.34% | 300,827 | 150.55% | (822) | 0.89% | (73,152) | 40.59% | (54,655) | 22.1% |
| 調整項目合計 | 22,878 | -15.28% | (2,252) | 1.6% | 347,434 | 173.88% | 46,704 | -50.34% | (28,025) | 15.55% | (22,106) | 8.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (167,052) | 111.59% | (157,121) | 111.65% | 197,935 | 99.06% | (93,023) | 100.27% | (179,006) | 99.32% | (244,693) | 98.94% |
| 收取之利息 | 18,500 | -12.36% | 18,082 | -12.85% | 3,995 | 2% | 2,401 | -2.59% | 2,291 | -1.27% | 768 | -0.31% |
| 支付之利息 | (1,150) | 0.77% | (1,684) | 1.2% | (2,114) | -1.06% | (2,149) | 2.32% | (3,516) | 1.95% | (3,391) | 1.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (149,702) | 100% | (140,723) | 100% | 199,816 | 100% | (92,771) | 100% | (180,231) | 100% | (247,316) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (199,088) | 96.96% | 0 | 0% | (262,281) | 163.8% | (124,635) | 85.94% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 109,767 | 98.49% | 0 | 0% | 121,326 | -75.77% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,809) | -5.21% | (6,240) | 3.04% | (15,100) | 100% | (9,856) | 74.93% | (19,363) | 12.09% | (5,423) | 3.74% |
| 存出保證金減少 | 7,497 | 6.73% | 0 | 0% | 6,021 | -3.76% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,455 | 100% | (205,328) | 100% | (15,100) | 100% | (13,153) | 100% | (160,122) | 100% | (145,024) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,401) | -2.89% | (11,622) | 100.37% | (11,043) | 102.61% | (9,387) | 116.62% | (11,801) | -1.79% | (7,191) | -1.4% |
| 現金增資 | 441,000 | 102.85% | 0 | 0% | 701,481 | 106.42% | 342,000 | 66.42% | ||||
| 員工執行認股權 | 183 | 0.04% | 43 | -0.37% | 281 | -2.61% | 1,338 | -16.62% | 2,022 | 0.31% | 46 | 0.01% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 428,782 | 100% | (11,579) | 100% | (10,762) | 100% | (8,049) | 100% | 659,133 | 100% | 514,898 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,114 | 26,282 | 97,843 | (19,227) | (31,301) | 8,903 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 398,649 | (331,348) | 271,797 | (133,200) | 287,479 | 131,461 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 413,194 | 831,322 | 646,070 | 847,910 | 302,676 | 349,026 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 811,843 | 499,974 | 917,867 | 714,710 | 590,155 | 480,487 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 811,843 | 499,974 | 917,867 | 714,710 | 590,155 | 480,487 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
ABC-KY(6598) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,935萬元、較上一季衰退-84.43%；而今年初至今累積為NT$-1.5億元、較去年同期衰退-6.38%。
單季
ABC-KY(6598) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,935萬元，較上一季衰退-84.43%，為過去10年同期中的第4高。
同時ABC-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.52%與。
其中稅前淨利為NT$-7,683萬元，收益費損相關之調整項目為NT$934萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$644萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.5億元，較去年同期衰退-6.38%，為過去10年同期中的第4高。
同時ABC-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.29%與。
其中稅前淨利為NT$-1.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,588萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,735萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (189,930) | 126.87% | (154,869) | 110.05% | (149,499) | -74.82% | (139,727) | 150.61% | (150,981) | 83.77% | (222,587) | 90% |
| 收益費損項目合計 | 25,882 | -17.29% | 34,813 | -24.74% | 46,607 | 23.32% | 47,526 | -51.23% | 45,127 | -25.04% | 32,549 | -13.16% |
| 折舊費用 | 42,625 | -28.47% | 43,309 | -30.78% | 38,104 | 19.07% | 34,952 | -37.68% | 29,423 | -16.33% | 20,256 | -8.19% |
| 攤銷費用 | 3,382 | -2.26% | 3,309 | -2.35% | 3,217 | 1.61% | 3,039 | -3.28% | 3,134 | -1.74% | 3,283 | -1.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,004) | 2.01% | (37,065) | 26.34% | 300,827 | 150.55% | (822) | 0.89% | (73,152) | 40.59% | (54,655) | 22.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (149,702) | 100% | (140,723) | 100% | 199,816 | 100% | (92,771) | 100% | (180,231) | 100% | (247,316) | 100% |
投資活動之淨現金流
ABC-KY(6598) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-43.6萬元、較上一季成長88.24%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期成長154.28%。
單季
ABC-KY(6598) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-43.6萬元，較上一季成長88.24%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期成長154.28%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,455 | 100% | (205,328) | 100% | (15,100) | 100% | (13,153) | 100% | (160,122) | 100% | (145,024) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,809) | -5.21% | (6,240) | 3.04% | (15,100) | 100% | (9,856) | 74.93% | (19,363) | 12.09% | (5,423) | 3.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (741) | 5.63% | 0 | 0% | (93) | 0.06% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (199,088) | 96.96% | 0 | 0% | (262,281) | 163.8% | (124,635) | 85.94% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 109,767 | 98.49% | 0 | 0% | 121,326 | -75.77% | ||||||
籌資活動之淨現金流
ABC-KY(6598) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.37億元、較上一季成長10621.34%；而今年初至今累積為NT$4.29億元、較去年同期成長3803.1%。
單季
ABC-KY(6598) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.37億元，較上一季成長10621.34%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.29億元，較去年同期成長3803.1%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 428,782 | 100% | (11,579) | 100% | (10,762) | 100% | (8,049) | 100% | 659,133 | 100% | 514,898 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 124,168 | 24.12% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,212) | -9.14% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 27,643 | 4.19% | 62,084 | 12.06% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,209) | -1.21% | ||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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