6592
69.2
TWD-1.30 (-1.84%)
2025.05.22收盤
和潤企業－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,036,934 | 1,270,621 | 1,331,959 | 1,259,672 | 1,181,796 | 834,338 | 761,200 | 23.56% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,036,934 | 1,270,621 | 1,331,959 | 1,259,672 | 1,181,796 | 834,338 | 761,200 | 259.35% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 188,269 | 383,330 | 350,934 | 357,658 | 325,653 | 292,465 | 234,604 | 79.93% | ||||||
| 攤銷費用 | 7,476 | 6,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,780,401 | 1,471,533 | 1,019,388 | 577,060 | 388,304 | 497,838 | 472,558 | 161% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (328) | (2,050) | (196) | |||||||||||
| 利息費用 | 1,496,379 | 1,323,053 | 964,816 | 453,712 | 352,741 | 378,914 | 392,974 | 133.89% | ||||||
| 利息收入 | (5,423,713) | (5,825,879) | (4,751,328) | (3,676,164) | (2,830,260) | (2,374,531) | (2,200,302) | -749.66% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,347 | 1,556 | 7,744 | 1,857 | 4,595 | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,042) | (139) | 3,890 | (861) | (344) | (1,110) | (1,986) | -0.68% | ||||||
| 處分投資損失（利益） | 7,149 | |||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (94) | (891) | (435) | (363) | (4,588) | (148) | (2,768) | -0.94% | ||||||
| 其他項目 | (39) | 17 | (38) | (4) | (65) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,942,195) | (2,642,543) | (2,405,225) | (2,287,687) | (1,763,964) | (1,206,572) | (1,104,920) | -376.45% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 328 | 2,050 | 300,196 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,898,206 | (7,443,129) | (11,949,711) | (9,799,398) | (8,944,808) | (2,286,185) | (1,486,075) | -506.32% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,613 | 6,380 | (32,575) | (9,097) | 5,756 | 25,050 | (34,715) | -11.83% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 20,218 | 227,287 | 94,979 | 56,377 | 61,267 | 79,720 | 68,529 | 23.35% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | 471,580 | 887,616 | (351,253) | (109,939) | 60,591 | 466,068 | 333,914 | 113.77% | ||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,945 | (44,984) | (22,701) | 80,157 | (15,800) | (93,617) | 211,588 | 72.09% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,399,890 | (6,364,780) | (11,961,065) | (9,781,900) | (8,832,994) | (1,808,964) | (906,759) | -308.94% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (190,335) | (74,049) | 30,224 | 40,180 | (3,018) | (280,531) | (146,235) | -49.82% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (251,882) | (10,791) | (290,288) | (12,267) | 4,871 | 41,274 | (54,645) | -18.62% | ||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (1,359) | 727 | (4,991) | (4,390) | (6,522) | (2,850) | 3,074 | 1.05% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,323 | 5,569 | (9,404) | 9,174 | 2,892 | (34,705) | (3,354) | -1.14% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (429,253) | (78,544) | (274,459) | 32,697 | (1,777) | (276,812) | (201,160) | -68.54% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,970,637 | (6,443,324) | (12,235,524) | (9,749,203) | (8,834,771) | (2,085,776) | (1,107,919) | -377.48% | ||||||
| 調整項目合計 | 28,442 | (9,085,867) | (14,640,749) | (12,036,890) | (10,598,735) | (3,292,348) | (2,212,839) | -753.93% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,065,376 | (7,815,246) | (13,308,790) | (10,777,218) | (9,416,939) | (2,458,010) | (1,451,639) | -494.58% | ||||||
| 收取之利息 | 5,423,713 | 5,822,112 | 4,749,565 | 3,672,641 | 2,815,455 | 2,356,837 | 2,184,626 | 744.32% | ||||||
| 支付之利息 | (1,565,531) | (1,286,980) | (924,660) | (427,914) | (316,260) | (394,923) | (367,835) | -125.32% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (40,679) | (76,395) | (67,739) | (65,477) | (57,028) | (66,714) | (71,645) | -24.41% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,882,879 | (3,356,509) | (9,551,624) | (7,597,968) | (6,974,772) | (562,810) | 293,507 | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (16,000) | (16,000) | |||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (68,250) | (500,880) | |||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (216,779) | (9,253) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (156,078) | (666,434) | (420,795) | (1,095,198) | (380,093) | (274,736) | (1,935,451) | 95.88% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,760 | 1,966 | 2,029 | 1,474 | 1,390 | 1,364 | 3,215 | -0.16% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (363,897) | (198,342) | (314,130) | 183,970 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (515,215) | (1,163,839) | (1,259,029) | (909,754) | (1,133,460) | (239,413) | (2,018,530) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 15,134,897 | 6,056,587 | 2,008,462 | 3,372,600 | (1,038,320) | -58.19% | |||||||
| 短期借款減少 | (1,285,441) | 0 | (281,010) | |||||||||||
| 應付短期票券減少 | (920,262) | (8,218,000) | ||||||||||||
| 償還公司債 | (3,000,000) | 0 | (2,800,000) | 0 | 0% | |||||||||
| 舉借長期借款 | 1,046,756 | 326,684 | 381,894 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (61,153) | (305,342) | (55,802) | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 20,413 | 142,535 | 178,952 | 91,717 | |||||||||
| 存入保證金減少 | (219,873) | (204,936) | 36,439 | 2.04% | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 16,616 | 21,592 | 446,659 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (23,887) | (43,349) | (34,498) | (38,150) | (43,165) | (41,777) | (43,806) | -2.46% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,447,244) | 6,936,895 | 12,059,778 | 10,867,389 | 8,262,014 | 1,065,887 | 1,784,313 | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 100,616 | 79,404 | 74,954 | 308,479 | (7,080) | (19,505) | 144,304 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,036 | 2,495,951 | 1,324,079 | 2,668,146 | 146,702 | 244,159 | 203,594 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,985,831 | 2,878,184 | 2,382,775 | 1,058,573 | 390,420 | 373,909 | 740,164 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,006,867 | 5,374,135 | 3,706,854 | 3,726,719 | 537,122 | 618,068 | 943,758 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,006,867 | 1.54% | 5,374,135 | 1.68% | 3,706,854 | 1.38% | 3,726,719 | 1.74% | 537,122 | 0.32% | 618,068 | 0.45% | 943,758 | 0.75% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,036,934 | 17.04% | 1,270,621 | 16.32% | 1,331,959 | 20.29% | 1,259,672 | 24.3% | 1,181,796 | 28.69% | 834,338 | 23.97% | 761,200 | 23.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,036,934 | 21.24% | 1,270,621 | -37.86% | 1,331,959 | -13.94% | 1,259,672 | -16.58% | 1,181,796 | -16.94% | 834,338 | -148.25% | 761,200 | 259.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 188,269 | 3.86% | 383,330 | -11.42% | 350,934 | -3.67% | 357,658 | -4.71% | 325,653 | -4.67% | 292,465 | -51.97% | 234,604 | 79.93% |
| 攤銷費用 | 7,476 | 0.15% | 6,927 | -0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,780,401 | 36.46% | 1,471,533 | -43.84% | 1,019,388 | -10.67% | 577,060 | -7.59% | 388,304 | -5.57% | 497,838 | -88.46% | 472,558 | 161% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (328) | -0.01% | (2,050) | 0.06% | (196) | 0% | ||||||||
| 利息費用 | 1,496,379 | 30.65% | 1,323,053 | -39.42% | 964,816 | -10.1% | 453,712 | -5.97% | 352,741 | -5.06% | 378,914 | -67.33% | 392,974 | 133.89% |
| 利息收入 | (5,423,713) | -111.08% | (5,825,879) | 173.57% | (4,751,328) | 49.74% | (3,676,164) | 48.38% | (2,830,260) | 40.58% | (2,374,531) | 421.91% | (2,200,302) | -749.66% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,347 | 0.09% | 1,556 | -0.05% | 7,744 | -0.08% | 1,857 | -0.02% | 4,595 | -0.07% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,042) | -0.04% | (139) | 0% | 3,890 | -0.04% | (861) | 0.01% | (344) | 0% | (1,110) | 0.2% | (1,986) | -0.68% |
| 處分投資損失（利益） | 7,149 | 0.15% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (94) | 0% | (891) | 0.03% | (435) | 0% | (363) | 0% | (4,588) | 0.07% | (148) | 0.03% | (2,768) | -0.94% |
| 其他項目 | (39) | 0% | 17 | 0% | (38) | 0% | (4) | 0% | (65) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | (1,942,195) | -39.78% | (2,642,543) | 78.73% | (2,405,225) | 25.18% | (2,287,687) | 30.11% | (1,763,964) | 25.29% | (1,206,572) | 214.38% | (1,104,920) | -376.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 328 | 0.01% | 2,050 | -0.06% | 300,196 | -3.14% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,898,206 | 38.87% | (7,443,129) | 221.75% | (11,949,711) | 125.11% | (9,799,398) | 128.97% | (8,944,808) | 128.25% | (2,286,185) | 406.21% | (1,486,075) | -506.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,613 | 0.05% | 6,380 | -0.19% | (32,575) | 0.34% | (9,097) | 0.12% | 5,756 | -0.08% | 25,050 | -4.45% | (34,715) | -11.83% |
| 存貨（增加）減少 | 20,218 | 0.41% | 227,287 | -6.77% | 94,979 | -0.99% | 56,377 | -0.74% | 61,267 | -0.88% | 79,720 | -14.16% | 68,529 | 23.35% |
| 預付款項（增加）減少 | 471,580 | 9.66% | 887,616 | -26.44% | (351,253) | 3.68% | (109,939) | 1.45% | 60,591 | -0.87% | 466,068 | -82.81% | 333,914 | 113.77% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,945 | 0.14% | (44,984) | 1.34% | (22,701) | 0.24% | 80,157 | -1.05% | (15,800) | 0.23% | (93,617) | 16.63% | 211,588 | 72.09% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,399,890 | 49.15% | (6,364,780) | 189.62% | (11,961,065) | 125.23% | (9,781,900) | 128.74% | (8,832,994) | 126.64% | (1,808,964) | 321.42% | (906,759) | -308.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (190,335) | -3.9% | (74,049) | 2.21% | 30,224 | -0.32% | 40,180 | -0.53% | (3,018) | 0.04% | (280,531) | 49.84% | (146,235) | -49.82% |
| 其他應付款增加（減少） | (251,882) | -5.16% | (10,791) | 0.32% | (290,288) | 3.04% | (12,267) | 0.16% | 4,871 | -0.07% | 41,274 | -7.33% | (54,645) | -18.62% |
| 其他金融負債增加（減少） | (1,359) | -0.03% | 727 | -0.02% | (4,991) | 0.05% | (4,390) | 0.06% | (6,522) | 0.09% | (2,850) | 0.51% | 3,074 | 1.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,323 | 0.29% | 5,569 | -0.17% | (9,404) | 0.1% | 9,174 | -0.12% | 2,892 | -0.04% | (34,705) | 6.17% | (3,354) | -1.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (429,253) | -8.79% | (78,544) | 2.34% | (274,459) | 2.87% | 32,697 | -0.43% | (1,777) | 0.03% | (276,812) | 49.18% | (201,160) | -68.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,970,637 | 40.36% | (6,443,324) | 191.97% | (12,235,524) | 128.1% | (9,749,203) | 128.31% | (8,834,771) | 126.67% | (2,085,776) | 370.6% | (1,107,919) | -377.48% |
| 調整項目合計 | 28,442 | 0.58% | (9,085,867) | 270.69% | (14,640,749) | 153.28% | (12,036,890) | 158.42% | (10,598,735) | 151.96% | (3,292,348) | 584.98% | (2,212,839) | -753.93% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,065,376 | 21.82% | (7,815,246) | 232.84% | (13,308,790) | 139.34% | (10,777,218) | 141.84% | (9,416,939) | 135.01% | (2,458,010) | 436.74% | (1,451,639) | -494.58% |
| 收取之利息 | 5,423,713 | 111.08% | 5,822,112 | -173.46% | 4,749,565 | -49.73% | 3,672,641 | -48.34% | 2,815,455 | -40.37% | 2,356,837 | -418.76% | 2,184,626 | 744.32% |
| 支付之利息 | (1,565,531) | -32.06% | (1,286,980) | 38.34% | (924,660) | 9.68% | (427,914) | 5.63% | (316,260) | 4.53% | (394,923) | 70.17% | (367,835) | -125.32% |
| 退還（支付）之所得稅 | (40,679) | -0.83% | (76,395) | 2.28% | (67,739) | 0.71% | (65,477) | 0.86% | (57,028) | 0.82% | (66,714) | 11.85% | (71,645) | -24.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,882,879 | 100% | (3,356,509) | 100% | (9,551,624) | 100% | (7,597,968) | 100% | (6,974,772) | 100% | (562,810) | 100% | 293,507 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,000) | 1.37% | (16,000) | 1.27% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (68,250) | 5.86% | (500,880) | 39.78% | ||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (216,779) | 18.63% | (9,253) | 0.73% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (156,078) | 30.29% | (666,434) | 57.26% | (420,795) | 33.42% | (1,095,198) | 120.38% | (380,093) | 33.53% | (274,736) | 114.75% | (1,935,451) | 95.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,760 | -0.92% | 1,966 | -0.17% | 2,029 | -0.16% | 1,474 | -0.16% | 1,390 | -0.12% | 1,364 | -0.57% | 3,215 | -0.16% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (363,897) | 70.63% | (198,342) | 17.04% | (314,130) | 24.95% | 183,970 | -20.22% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (515,215) | 100% | (1,163,839) | 100% | (1,259,029) | 100% | (909,754) | 100% | (1,133,460) | 100% | (239,413) | 100% | (2,018,530) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 15,134,897 | 218.18% | 6,056,587 | 55.73% | 2,008,462 | 24.31% | 3,372,600 | 316.41% | (1,038,320) | -58.19% | ||
| 短期借款減少 | (1,285,441) | 28.9% | 0 | 0% | (281,010) | -2.33% | ||||||||
| 應付短期票券減少 | (920,262) | 20.69% | (8,218,000) | -118.47% | ||||||||||
| 償還公司債 | (3,000,000) | 67.46% | 0 | 0% | (2,800,000) | -262.69% | 0 | 0% | ||||||
| 舉借長期借款 | 1,046,756 | -23.54% | 326,684 | 4.71% | 381,894 | 3.17% | ||||||||
| 償還長期借款 | (61,153) | 1.38% | (305,342) | -4.4% | (55,802) | -0.46% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 20,413 | 0.29% | 142,535 | 1.18% | 178,952 | 1.65% | 91,717 | 1.11% | ||||
| 存入保證金減少 | (219,873) | 4.94% | (204,936) | -19.23% | 36,439 | 2.04% | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 16,616 | -0.37% | 21,592 | 0.31% | 446,659 | 3.7% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (23,887) | 0.54% | (43,349) | -0.62% | (34,498) | -0.29% | (38,150) | -0.35% | (43,165) | -0.52% | (41,777) | -3.92% | (43,806) | -2.46% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,447,244) | 100% | 6,936,895 | 100% | 12,059,778 | 100% | 10,867,389 | 100% | 8,262,014 | 100% | 1,065,887 | 100% | 1,784,313 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 100,616 | 79,404 | 74,954 | 308,479 | (7,080) | (19,505) | 144,304 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,036 | 2,495,951 | 1,324,079 | 2,668,146 | 146,702 | 244,159 | 203,594 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,985,831 | 2,878,184 | 2,382,775 | 1,058,573 | 390,420 | 373,909 | 740,164 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,006,867 | 5,374,135 | 3,706,854 | 3,726,719 | 537,122 | 618,068 | 943,758 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,006,867 | 5,374,135 | 3,706,854 | 3,726,719 | 537,122 | 618,068 | 943,758 | 0.75% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
和潤企業(6592) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$48.83億元、較上一季成長548.69%；而今年初至今累積為NT$48.83億元、較去年同期成長245.47%。
單季
和潤企業(6592) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$48.83億元，較上一季成長548.69%，為過去11年同期中的第1高。
同時和潤企業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.25%、60.58%與--。
其中稅前淨利為NT$10.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$-19.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$38.18億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$48.83億元，較去年同期成長245.47%，為過去11年同期中的第1高。
同時和潤企業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.25%、60.58%與--。
其中稅前淨利為NT$10.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$-19.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$38.18億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,036,934 | 1,270,621 | 1,331,959 | 1,259,672 | 1,181,796 | 834,338 | 761,200 | 23.56% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (1,942,195) | (2,642,543) | (2,405,225) | (2,287,687) | (1,763,964) | (1,206,572) | (1,104,920) | -376.45% | ||||||
| 折舊費用 | 188,269 | 383,330 | 350,934 | 357,658 | 325,653 | 292,465 | 234,604 | 79.93% | ||||||
| 攤銷費用 | 7,476 | 6,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,970,637 | (6,443,324) | (12,235,524) | (9,749,203) | (8,834,771) | (2,085,776) | (1,107,919) | -377.48% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,882,879 | (3,356,509) | (9,551,624) | (7,597,968) | (6,974,772) | (562,810) | 293,507 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,036,934 | 17.04% | 1,270,621 | 16.32% | 1,331,959 | 20.29% | 1,259,672 | 24.3% | 1,181,796 | 28.69% | 834,338 | 23.97% | 761,200 | 23.56% |
| 收益費損項目合計 | (1,942,195) | -39.78% | (2,642,543) | 78.73% | (2,405,225) | 25.18% | (2,287,687) | 30.11% | (1,763,964) | 25.29% | (1,206,572) | 214.38% | (1,104,920) | -376.45% |
| 折舊費用 | 188,269 | 3.86% | 383,330 | -11.42% | 350,934 | -3.67% | 357,658 | -4.71% | 325,653 | -4.67% | 292,465 | -51.97% | 234,604 | 79.93% |
| 攤銷費用 | 7,476 | 0.15% | 6,927 | -0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,970,637 | 40.36% | (6,443,324) | 191.97% | (12,235,524) | 128.1% | (9,749,203) | 128.31% | (8,834,771) | 126.67% | (2,085,776) | 370.6% | (1,107,919) | -377.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,882,879 | 100% | (3,356,509) | 100% | (9,551,624) | 100% | (7,597,968) | 100% | (6,974,772) | 100% | (562,810) | 100% | 293,507 | 100% |
投資活動之淨現金流
和潤企業(6592) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.15億元、較上一季成長12.6%；而今年初至今累積為NT$-5.15億元、較去年同期成長55.73%。
單季
和潤企業(6592) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.15億元，較上一季成長12.6%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.15億元，較去年同期成長55.73%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (515,215) | (1,163,839) | (1,259,029) | (909,754) | (1,133,460) | (239,413) | (2,018,530) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (156,078) | (666,434) | (420,795) | (1,095,198) | (380,093) | (274,736) | (1,935,451) | 95.88% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,760 | 1,966 | 2,029 | 1,474 | 1,390 | 1,364 | 3,215 | -0.16% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (16,000) | (16,000) | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (515,215) | 100% | (1,163,839) | 100% | (1,259,029) | 100% | (909,754) | 100% | (1,133,460) | 100% | (239,413) | 100% | (2,018,530) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (156,078) | 30.29% | (666,434) | 57.26% | (420,795) | 33.42% | (1,095,198) | 120.38% | (380,093) | 33.53% | (274,736) | 114.75% | (1,935,451) | 95.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,760 | -0.92% | 1,966 | -0.17% | 2,029 | -0.16% | 1,474 | -0.16% | 1,390 | -0.12% | 1,364 | -0.57% | 3,215 | -0.16% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,000) | 1.37% | (16,000) | 1.27% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
和潤企業(6592) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-44.47億元、較上一季衰退-188.78%；而今年初至今累積為NT$-44.47億元、較去年同期衰退-164.11%。
單季
和潤企業(6592) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-44.47億元，較上一季衰退-188.78%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-44.47億元，較去年同期衰退-164.11%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,447,244) | 6,936,895 | 12,059,778 | 10,867,389 | 8,262,014 | 1,065,887 | 1,784,313 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 15,134,897 | 6,056,587 | 2,008,462 | 3,372,600 | (1,038,320) | -58.19% | |||||||
| 短期借款減少 | (1,285,441) | 0 | (281,010) | |||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 4,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||
| 償還公司債 | (3,000,000) | 0 | (2,800,000) | 0 | 0% | |||||||||
| 舉借長期借款 | 1,046,756 | 326,684 | 381,894 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (61,153) | (305,342) | (55,802) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,447,244) | 100% | 6,936,895 | 100% | 12,059,778 | 100% | 10,867,389 | 100% | 8,262,014 | 100% | 1,065,887 | 100% | 1,784,313 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 15,134,897 | 218.18% | 6,056,587 | 55.73% | 2,008,462 | 24.31% | 3,372,600 | 316.41% | (1,038,320) | -58.19% | ||
| 短期借款減少 | (1,285,441) | 28.9% | 0 | 0% | (281,010) | -2.33% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 4,000,000 | 33.17% | 3,000,000 | 27.61% | ||||||||
| 償還公司債 | (3,000,000) | 67.46% | 0 | 0% | (2,800,000) | -262.69% | 0 | 0% | ||||||
| 舉借長期借款 | 1,046,756 | -23.54% | 326,684 | 4.71% | 381,894 | 3.17% | ||||||||
| 償還長期借款 | (61,153) | 1.38% | (305,342) | -4.4% | (55,802) | -0.46% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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