6592
84.1
TWD-1.00 (-1.18%)
2024.11.21收盤
和潤企業－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,591,188 | -31.98% | 4,155,086 | -11.61% | 3,996,188 | -13.26% | 3,297,256 | -13.5% | 2,591,561 | -23.68% | 2,331,067 | -107.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,591,188 | -31.98% | 4,155,086 | -11.61% | 3,996,188 | -13.26% | 3,297,256 | -13.5% | 2,591,561 | -23.68% | 2,331,067 | -107.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 1,064,667 | -9.48% | 1,095,927 | -3.06% | 1,083,886 | -3.6% | 998,500 | -4.09% | 864,587 | -7.9% | 523,466 | -24.1% |
| 攤銷費用 | 21,599 | -0.19% | 3,399 | -0.01% | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,910,926 | -43.73% | 3,121,885 | -8.72% | 1,789,146 | -5.94% | 1,302,990 | -5.33% | 1,539,470 | -14.07% | 1,141,225 | -52.53% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (9,042) | 0.08% | (196) | 0% | (322) | 0% | ||||||
| 利息費用 | 4,279,825 | -38.11% | 3,244,534 | -9.07% | 1,710,122 | -5.68% | 1,075,214 | -4.4% | 1,069,477 | -9.77% | 1,174,772 | -54.08% |
| 利息收入 | (17,284,572) | 153.92% | (15,197,159) | 42.46% | (11,817,493) | 39.22% | (8,973,492) | 36.73% | (7,216,258) | 65.95% | (6,875,255) | 316.49% |
| 股利收入 | (454) | 0% | (900) | 0% | (911) | 0% | (918) | 0% | (918) | 0.01% | (771) | 0.04% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 908 | 0% | 10,150 | -0.03% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,778 | -0.1% | 24,705 | -0.07% | 7,468 | -0.02% | 16,185 | -0.07% | 1,274 | -0.01% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (222,325) | 1.98% | 1,774 | 0% | (1,191) | 0% | (1,790) | 0.01% | (2,691) | 0.02% | (4,419) | 0.2% |
| 處分投資性不動產損失（利益） | (255,515) | 2.28% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (4,338) | 0.04% | (1,294) | 0% | (3,035) | 0.01% | (6,654) | 0.03% | (320) | 0% | (10,528) | 0.48% |
| 其他項目 | (25) | 0% | (48) | 0% | (758) | 0% | (75) | 0% | (80) | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | (7,487,476) | 66.68% | (7,706,465) | 21.53% | (7,219,127) | 23.96% | (5,590,863) | 22.88% | (3,745,459) | 34.23% | (4,051,510) | 186.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,042 | -0.08% | 300,196 | -0.84% | 322 | 0% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (20,695,765) | 184.3% | (43,297,806) | 120.97% | (36,540,990) | 121.26% | (29,066,695) | 118.97% | (14,668,184) | 134.05% | (7,647,348) | 352.03% |
| 其他應收款（增加）減少 | (253,221) | 2.25% | (17,903) | 0.05% | 10,510 | -0.03% | (19,648) | 0.08% | 5,002 | -0.05% | 23,118 | -1.06% |
| 存貨（增加）減少 | 700,220 | -6.24% | 505,197 | -1.41% | 244,683 | -0.81% | 357,025 | -1.46% | 278,606 | -2.55% | 189,521 | -8.72% |
| 預付款項（增加）減少 | 804,182 | -7.16% | (294,192) | 0.82% | 78,899 | -0.26% | (136,859) | 0.56% | (171,065) | 1.56% | 612,098 | -28.18% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 271,638 | -2.42% | (163,462) | 0.46% | (55,230) | 0.18% | (114,943) | 0.47% | (240,207) | 2.2% | 468,741 | -21.58% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,163,904) | 170.66% | (42,967,970) | 120.05% | (36,261,806) | 120.34% | (28,981,120) | 118.62% | (14,795,848) | 135.22% | (6,353,870) | 292.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 86,981 | -0.77% | 585,610 | -1.64% | 330,508 | -1.1% | 94,306 | -0.39% | (430,777) | 3.94% | 681,625 | -31.38% |
| 其他應付款增加（減少） | (173,063) | 1.54% | (411,672) | 1.15% | (78,944) | 0.26% | (159,429) | 0.65% | 142,354 | -1.3% | (21,514) | 0.99% |
| 其他金融負債增加（減少） | 111,703 | -0.99% | (10,908) | 0.03% | (9,328) | 0.03% | (11,791) | 0.05% | (11,879) | 0.11% | (365) | 0.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | 122,318 | -1.09% | (11,991) | 0.03% | (1,378) | 0% | 30,971 | -0.13% | (34,330) | 0.31% | (2,453) | 0.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,939 | -1.32% | 151,039 | -0.42% | 240,858 | -0.8% | (45,943) | 0.19% | (334,632) | 3.06% | 657,293 | -30.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,015,965) | 169.34% | (42,816,931) | 119.63% | (36,020,948) | 119.54% | (29,027,063) | 118.8% | (15,130,480) | 138.28% | (5,696,577) | 262.23% |
| 調整項目合計 | (26,503,441) | 236.01% | (50,523,396) | 141.16% | (43,240,075) | 143.49% | (34,617,926) | 141.69% | (18,875,939) | 172.51% | (9,748,087) | 448.74% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (22,912,253) | 204.03% | (46,368,310) | 129.55% | (39,243,887) | 130.23% | (31,320,670) | 128.19% | (16,284,378) | 148.82% | (7,417,020) | 341.43% |
| 收取之利息 | 17,314,923 | -154.19% | 15,187,395 | -42.43% | 11,790,804 | -39.13% | 8,989,143 | -36.79% | 7,201,016 | -65.81% | 6,860,893 | -315.83% |
| 收取之股利 | 454 | 0% | 900 | 0% | 911 | 0% | 918 | 0% | 918 | -0.01% | 771 | -0.04% |
| 支付之利息 | (4,236,491) | 37.73% | (3,226,350) | 9.01% | (1,628,560) | 5.4% | (1,108,949) | 4.54% | (1,078,774) | 9.86% | (1,178,914) | 54.27% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,396,216) | 12.43% | (1,385,278) | 3.87% | (1,053,282) | 3.5% | (993,200) | 4.07% | (780,862) | 7.14% | (438,057) | 20.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,229,583) | 100% | (35,791,643) | 100% | (30,134,014) | 100% | (24,432,758) | 100% | (10,942,080) | 100% | (2,172,327) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,000) | 0.77% | (16,000) | 0.41% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (577,342) | 27.94% | (500,880) | 12.89% | (350) | 0.02% | 0 | 0% | (120,000) | 8.24% | ||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (216,578) | 10.48% | (599,722) | 15.43% | (7,504) | 0.4% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,660,669) | 80.35% | (2,267,698) | 58.35% | (1,956,860) | 104.23% | (2,510,566) | 94.29% | (1,265,365) | 86.92% | (551,642) | 91.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 331,395 | -16.04% | 8,469 | -0.22% | 3,464 | -0.18% | 5,014 | -0.19% | 6,139 | -0.42% | 6,983 | -1.16% |
| 處分投資性不動產 | 372,501 | -18.02% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (405,365) | 19.61% | (510,540) | 13.14% | (156,951) | 5.89% | (58,953) | 9.77% | ||||
| 其他投資活動 | 105,370 | -5.1% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,066,688) | 100% | (3,886,371) | 100% | (1,877,506) | 100% | (2,662,503) | 100% | (1,455,839) | 100% | (603,612) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 33,224,573 | 181.36% | 12,814,764 | 29.98% | 29,070,880 | 88.24% | 10,196,082 | 37.12% | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 21,559,986 | 50.44% | 15,255,000 | 55.54% | 22,360,000 | 176.82% | 7,650,000 | 246.59% | ||
| 應付短期票券減少 | (13,166,710) | -71.87% | 0 | 0% | (9,066,600) | -27.52% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 4,000,000 | 9.36% | 10,000,000 | 30.35% | 5,200,000 | 18.93% | 7,000,000 | 55.36% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 547,326 | 2.99% | 650,450 | 1.52% | 0 | 0% | 152,770 | 4.92% | ||||
| 償還長期借款 | (484,700) | -2.65% | (124,393) | -0.29% | 0 | 0% | (85,491) | -0.31% | ||||
| 存入保證金增加 | 231,180 | 1.26% | 218,463 | 0.51% | 307,626 | 0.93% | 497,767 | 1.81% | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 37,886 | 0.21% | 442,425 | 1.04% | 732,158 | 2.67% | ||||||
| 租賃本金償還 | (117,038) | -0.64% | (108,738) | -0.25% | (111,827) | -0.34% | (128,551) | -0.47% | (124,915) | -0.99% | (50,140) | -1.62% |
| 發放現金股利 | (1,986,556) | -10.84% | (2,090,686) | -4.89% | (2,163,002) | -6.57% | (1,802,501) | -6.56% | (1,596,502) | -12.63% | (1,236,215) | -39.85% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 5,000,000 | 11.7% | 5,000,000 | 15.18% | ||||||
| 非控制權益變動 | 33,600 | 0.18% | 380,000 | 0.89% | 200,000 | 0.61% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,319,561 | 100% | 42,742,271 | 100% | 32,945,069 | 100% | 27,464,464 | 100% | 12,645,356 | 100% | 3,102,329 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 97,681 | 22,876 | 192,943 | (52,832) | (88,195) | (141,199) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,120,971 | 3,087,133 | 1,126,492 | 316,371 | 159,242 | 185,191 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,878,184 | 2,382,775 | 1,058,573 | 390,420 | 373,909 | 464,836 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,999,155 | 5,469,908 | 2,185,065 | 706,791 | 533,151 | 650,027 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,999,155 | 5,469,908 | 2,185,065 | 706,791 | 533,151 | 650,027 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
和潤企業(6592) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,075萬元、較上一季成長101.14%；而今年初至今累積為NT$-112億元、較去年同期成長68.63%。
單季
和潤企業(6592) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,075萬元，較上一季成長101.14%，為過去10年同期中的第1高。
同時和潤企業過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.2%與。
其中稅前淨利為NT$10.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$-20.59億元，所得稅/利息等之影響數為NT$38.51億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-112億元，較去年同期成長68.63%，為過去10年同期中的第3高。
同時和潤企業過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為22.83%與。
其中稅前淨利為NT$35.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$-74.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$117億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,591,188 | -31.98% | 4,155,086 | -11.61% | 3,996,188 | -13.26% | 3,297,256 | -13.5% | 2,591,561 | -23.68% | 2,331,067 | -107.31% |
| 收益費損項目合計 | (7,487,476) | 66.68% | (7,706,465) | 21.53% | (7,219,127) | 23.96% | (5,590,863) | 22.88% | (3,745,459) | 34.23% | (4,051,510) | 186.51% |
| 折舊費用 | 1,064,667 | -9.48% | 1,095,927 | -3.06% | 1,083,886 | -3.6% | 998,500 | -4.09% | 864,587 | -7.9% | 523,466 | -24.1% |
| 攤銷費用 | 21,599 | -0.19% | 3,399 | -0.01% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,015,965) | 169.34% | (42,816,931) | 119.63% | (36,020,948) | 119.54% | (29,027,063) | 118.8% | (15,130,480) | 138.28% | (5,696,577) | 262.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,229,583) | 100% | (35,791,643) | 100% | (30,134,014) | 100% | (24,432,758) | 100% | (10,942,080) | 100% | (2,172,327) | 100% |
投資活動之淨現金流
和潤企業(6592) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.64億元、較上一季衰退-66.61%；而今年初至今累積為NT$-20.67億元、較去年同期成長46.82%。
單季
和潤企業(6592) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.64億元，較上一季衰退-66.61%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-20.67億元，較去年同期成長46.82%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,066,688) | 100% | (3,886,371) | 100% | (1,877,506) | 100% | (2,662,503) | 100% | (1,455,839) | 100% | (603,612) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,660,669) | 80.35% | (2,267,698) | 58.35% | (1,956,860) | 104.23% | (2,510,566) | 94.29% | (1,265,365) | 86.92% | (551,642) | 91.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 331,395 | -16.04% | 8,469 | -0.22% | 3,464 | -0.18% | 5,014 | -0.19% | 6,139 | -0.42% | 6,983 | -1.16% |
| 取得無形資產 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,000) | 0.77% | (16,000) | 0.41% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
和潤企業(6592) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$60.68億元、較上一季成長14.18%；而今年初至今累積為NT$183億元、較去年同期衰退-57.14%。
單季
和潤企業(6592) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$60.68億元，較上一季成長14.18%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$183億元，較去年同期衰退-57.14%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,319,561 | 100% | 42,742,271 | 100% | 32,945,069 | 100% | 27,464,464 | 100% | 12,645,356 | 100% | 3,102,329 | 100% |
| 短期借款增加 | 33,224,573 | 181.36% | 12,814,764 | 29.98% | 29,070,880 | 88.24% | 10,196,082 | 37.12% | ||||
| 短期借款減少 | (11,852,739) | -93.73% | (3,229,692) | -104.11% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 4,000,000 | 9.36% | 10,000,000 | 30.35% | 5,200,000 | 18.93% | 7,000,000 | 55.36% | 0 | 0% |
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,400,000) | -8.74% | (2,800,000) | -22.14% | ||||||
| 舉借長期借款 | 547,326 | 2.99% | 650,450 | 1.52% | 0 | 0% | 152,770 | 4.92% | ||||
| 償還長期借款 | (484,700) | -2.65% | (124,393) | -0.29% | 0 | 0% | (85,491) | -0.31% | ||||
| 發放現金股利 | (1,986,556) | -10.84% | (2,090,686) | -4.89% | (2,163,002) | -6.57% | (1,802,501) | -6.56% | (1,596,502) | -12.63% | (1,236,215) | -39.85% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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