6592
74.8
TWD+0.30 (0.40%)
2025.04.02收盤
和潤企業－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 822,362 | 1,376,125 | 1,360,330 | 1,366,353 | 1,043,035 | 730,733 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 822,362 | 1,376,125 | 1,360,330 | 1,366,353 | 1,043,035 | 730,733 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 181,390 | 389,387 | 351,473 | 339,725 | 312,037 | 167,340 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 7,475 | 9,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,882,391 | 1,289,478 | 896,627 | 450,143 | 494,358 | 595,713 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (124) | (6,117) | (2,942) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,550,287 | 1,278,396 | 862,305 | 414,001 | 334,468 | 377,762 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (5,592,305) | (5,635,518) | (4,489,396) | (3,407,279) | (2,589,529) | (2,391,208) | ||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,124 | 2,965 | 12,028 | 2,066 | 959 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10,420) | (1,662) | (2,045) | (878) | (1,290) | (5,242) | ||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (156) | (1,143) | (1,201) | (1,879) | (1,082) | (1,272) | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (839) | (12) | 0 | (65) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,977,338) | (2,675,984) | (2,373,169) | (2,204,425) | (1,450,144) | (1,239,164) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 124 | 6,117 | (297,058) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,191,522) | (13,324,625) | (16,158,893) | (12,410,632) | (8,130,627) | (5,653,932) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 49,934 | 42,535 | (4,843) | 1,373 | (9,866) | (48,358) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 40,797 | 276,791 | 118,506 | 233,280 | 163,900 | 72,472 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 75,350 | 470,551 | (327,199) | (171,644) | (737,995) | (562,254) | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 126,546 | 46,024 | 53,249 | 26,853 | (6,746) | 10,129 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,898,771) | (12,482,607) | (16,616,238) | (12,320,770) | (8,721,334) | (6,181,943) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (372,321) | 344,230 | (230,327) | (330,752) | 236,181 | (494,364) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 452,555 | 117,426 | 332,831 | 550,780 | 220,215 | 228,826 | ||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (2,040) | (1,204) | (4,781) | (4,430) | 620 | (186) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (89,643) | (9,543) | 5,752 | 1,100 | 38,479 | 37,270 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,449) | 450,909 | 103,475 | 216,698 | 495,495 | (228,454) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,910,220) | (12,031,698) | (16,512,763) | (12,104,072) | (8,225,839) | (6,410,397) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (5,887,558) | (14,707,682) | (18,885,932) | (14,308,497) | (9,675,983) | (7,649,561) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,065,196) | (13,331,557) | (17,525,602) | (12,942,144) | (8,632,948) | (6,918,828) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,592,305 | 5,634,934 | 4,497,150 | 3,407,181 | 2,606,060 | 2,407,356 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,555,633) | (1,225,209) | (802,741) | (428,215) | (342,121) | (401,170) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (59,724) | (57,628) | (73,671) | (122,991) | (50,526) | (294,636) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,088,248) | (8,979,460) | (13,904,864) | (10,086,169) | (6,419,535) | (5,207,278) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (545,581) | (31,500) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (1,034) | (5,724) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (523,943) | (1,006,234) | (540,517) | (564,869) | (620,013) | (165,948) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,353 | 7,325 | 4,927 | 1,937 | 1,688 | 6,681 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (81,918) | 9,023 | (245,346) | (21,771) | ||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (589,508) | (1,536,501) | (669,909) | (808,278) | (590,274) | (181,038) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (2,264,807) | (3,975,079) | (2,489,182) | 5,078,657 | ||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 6,970,026 | 5,725,000 | 6,440,000 | (4,900,000) | |||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 579,822 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 107,737 | 783,652 | 0 | (3,692) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (283,882) | (666,105) | (1,315) | (135,559) | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (14,813) | (57,867) | 226,379 | 254,100 | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (4,343) | (19,340) | 6,103 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,716) | (40,885) | (39,583) | (43,307) | (41,044) | (17,233) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 360,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,540,002) | 7,994,293 | 14,875,675 | 11,209,061 | 6,807,269 | 5,247,143 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 204,434 | (70,056) | (103,192) | 37,168 | 59,809 | (167,689) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,013,324) | (2,591,724) | 197,710 | 351,782 | (142,731) | (308,862) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,737 | 472,262 | 521,686 | 1,217,651 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (3,013,324) | (2,591,724) | 197,710 | 351,782 | (142,731) | (308,862) | 464,836 | 763,737 | 472,262 | 521,686 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,985,831 | 1.52% | 2,878,184 | 0.92% | 2,382,775 | 0.93% | 1,058,573 | 0.53% | 390,420 | 0.25% | 341,165 | 0.26% | 464,836 | 0.38% | 763,737 | 0.7% | 472,262 | 0.49% | 521,686 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,413,550 | 15.24% | 5,531,211 | 19.3% | 5,356,518 | 23.51% | 4,663,609 | 25.97% | 3,634,596 | 24.78% | 3,061,800 | 25.27% | 2,397,615 | 21.63% | 1,939,305 | 20.43% | 1,688,479 | 14.12% | 1,512,929 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,413,550 | -35.83% | 5,531,211 | -12.35% | 5,356,518 | -12.16% | 4,663,609 | -13.51% | 3,634,596 | -20.93% | 3,061,800 | -41.49% | 2,397,615 | -23.75% | 1,939,305 | -17.95% | 1,688,479 | -31.24% | 1,512,929 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,246,057 | -10.12% | 1,485,314 | -3.32% | 1,435,359 | -3.26% | 1,338,225 | -3.88% | 1,176,624 | -6.78% | 690,806 | -9.36% | 607,388 | -6.02% | 804,921 | -7.45% | 1,300,309 | -24.05% | 1,893,000 | |
| 攤銷費用 | 29,074 | -0.24% | 12,468 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,793,317 | -55.15% | 4,411,363 | -9.85% | 2,685,773 | -6.1% | 1,753,133 | -5.08% | 2,033,828 | -11.71% | 1,736,938 | -23.54% | 1,548,154 | -15.33% | 1,447,168 | -13.4% | 1,037,070 | -19.19% | 814,525 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (9,166) | 0.07% | (6,313) | 0.01% | (3,264) | 0.01% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,830,112 | -47.33% | 4,522,930 | -10.1% | 2,572,427 | -5.84% | 1,489,215 | -4.31% | 1,403,945 | -8.09% | 1,552,534 | -21.04% | 1,492,705 | -14.78% | 1,263,548 | -11.7% | 1,098,997 | -20.33% | 1,172,258 | |
| 利息收入 | (22,876,877) | 185.72% | (20,832,677) | 46.53% | (16,306,889) | 37.03% | (12,380,771) | 35.87% | (9,805,787) | 56.48% | (9,266,463) | 125.57% | (8,202,128) | 81.23% | ||||||
| 股利收入 | (454) | 0% | (900) | 0% | (911) | 0% | (918) | 0% | (918) | 0.01% | (771) | 0.01% | (925) | 0.01% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 908 | 0% | 10,150 | -0.02% | 0 | 0% | 17,743 | -0.24% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,902 | -0.13% | 27,670 | -0.06% | 19,496 | -0.04% | 18,251 | -0.05% | 2,233 | -0.01% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (232,745) | 1.89% | 112 | 0% | (3,236) | 0.01% | (2,668) | 0.01% | (3,981) | 0.02% | (9,661) | 0.13% | (819) | 0.01% | ||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | (255,515) | 2.07% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (4,494) | 0.04% | (2,437) | 0.01% | (4,236) | 0.01% | (8,533) | 0.02% | (1,402) | 0.01% | (11,800) | 0.16% | ||||||||
| 其他項目 | (25) | 0% | (887) | 0% | (770) | 0% | (75) | 0% | (145) | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,464,814) | 76.84% | (10,382,449) | 23.19% | (9,592,296) | 21.78% | (7,795,288) | 22.58% | (5,195,603) | 29.93% | (5,290,674) | 71.69% | (4,601,328) | 45.57% | (1,072,320) | 9.93% | (459,774) | 8.51% | 486,406 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,166 | -0.07% | 306,313 | -0.68% | (296,736) | 0.67% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,887,287) | 202.04% | (56,622,431) | 126.47% | (52,699,883) | 119.67% | (41,477,327) | 120.16% | (22,798,811) | 131.32% | (13,301,280) | 180.24% | (14,037,344) | 139.02% | (16,692,000) | 154.54% | (8,678,962) | 160.56% | (8,766,058) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (203,287) | 1.65% | 24,632 | -0.06% | 5,667 | -0.01% | (18,275) | 0.05% | (4,864) | 0.03% | (25,240) | 0.34% | 9,848 | -0.1% | (3,136) | 0.03% | 337,754 | -6.25% | 118,468 | |
| 存貨（增加）減少 | 741,017 | -6.02% | 781,988 | -1.75% | 363,189 | -0.82% | 590,305 | -1.71% | 442,506 | -2.55% | 261,993 | -3.55% | 361,935 | -3.58% | 677,887 | -6.28% | 792,204 | -14.66% | 523,552 | |
| 預付款項（增加）減少 | 879,532 | -7.14% | 176,359 | -0.39% | (248,300) | 0.56% | (308,503) | 0.89% | (909,060) | 5.24% | 49,844 | -0.68% | (654,855) | 6.49% | 194,981 | -1.81% | (1,311,390) | 24.26% | (1,176,882) | |
| 其他金融資產（增加）減少 | 398,184 | -3.23% | (117,438) | 0.26% | (1,981) | 0% | (88,090) | 0.26% | (246,953) | 1.42% | 478,870 | -6.49% | 1,955 | -0.02% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,062,675) | 187.23% | (55,450,577) | 123.85% | (52,878,044) | 120.07% | (41,301,890) | 119.65% | (23,517,182) | 135.46% | (12,535,813) | 169.87% | (14,318,461) | 141.81% | (15,007,598) | 138.94% | (9,334,376) | 172.68% | (10,349,690) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (285,340) | 2.32% | 929,840 | -2.08% | 100,181 | -0.23% | (236,446) | 0.68% | (194,596) | 1.12% | 187,261 | -2.54% | (1,559) | 0.02% | 475,093 | -4.4% | 100,053 | -1.85% | 111,854 | |
| 其他應付款增加（減少） | 279,492 | -2.27% | (294,246) | 0.66% | 253,887 | -0.58% | 391,351 | -1.13% | 362,569 | -2.09% | 207,312 | -2.81% | 234,865 | -2.33% | (180,222) | 1.67% | 129,624 | -2.4% | (14,854) | |
| 其他金融負債增加（減少） | 109,663 | -0.89% | (12,112) | 0.03% | (14,109) | 0.03% | (16,221) | 0.05% | (11,259) | 0.06% | (551) | 0.01% | 7,138 | -0.07% | 6,944 | -0.06% | (28,584) | 0.53% | (30,170) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,675 | -0.27% | (21,534) | 0.05% | 4,374 | -0.01% | 32,071 | -0.09% | 4,149 | -0.02% | 34,817 | -0.47% | (17,869) | 0.18% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,490 | -1.11% | 601,948 | -1.34% | 344,333 | -0.78% | 170,755 | -0.49% | 160,863 | -0.93% | 428,839 | -5.81% | 239,661 | -2.37% | 260,917 | -2.42% | 223,139 | -4.13% | (907,394) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,926,185) | 186.12% | (54,848,629) | 122.51% | (52,533,711) | 119.29% | (41,131,135) | 119.16% | (23,356,319) | 134.53% | (12,106,974) | 164.06% | (14,078,800) | 139.43% | (14,746,681) | 136.53% | (9,111,237) | 168.55% | (11,257,084) | |
| 調整項目合計 | (32,390,999) | 262.96% | (65,231,078) | 145.7% | (62,126,007) | 141.07% | (48,926,423) | 141.74% | (28,551,922) | 164.45% | (17,397,648) | 235.75% | (18,680,128) | 185% | (15,819,001) | 146.45% | (9,571,011) | 177.06% | (10,770,678) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (27,977,449) | 227.13% | (59,699,867) | 133.34% | (56,769,489) | 128.91% | (44,262,814) | 128.23% | (24,917,326) | 143.52% | (14,335,848) | 194.26% | (16,282,513) | 161.26% | (13,879,696) | 128.5% | (7,882,532) | 145.82% | (9,257,749) | |
| 收取之利息 | 22,907,228 | -185.97% | 20,822,329 | -46.51% | 16,287,954 | -36.99% | 12,396,324 | -35.91% | 9,807,076 | -56.49% | 9,268,249 | -125.59% | 8,199,028 | -81.2% | 4,648,611 | -43.04% | 3,887,220 | -71.91% | 3,389,559 | |
| 收取之股利 | 454 | 0% | 900 | 0% | 911 | 0% | 918 | 0% | 918 | -0.01% | 771 | -0.01% | 925 | -0.01% | 921 | -0.01% | ||||
| 支付之利息 | (5,792,124) | 47.02% | (4,451,559) | 9.94% | (2,431,301) | 5.52% | (1,537,164) | 4.45% | (1,420,895) | 8.18% | (1,580,084) | 21.41% | (1,470,368) | 14.56% | (1,215,000) | 11.25% | (1,071,250) | 19.82% | (1,207,311) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,455,940) | 11.82% | (1,442,906) | 3.22% | (1,126,953) | 2.56% | (1,116,191) | 3.23% | (831,388) | 4.79% | (732,693) | 9.93% | (544,325) | 5.39% | (356,111) | 3.3% | (339,014) | 6.27% | (357,820) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,317,831) | 100% | (44,771,103) | 100% | (44,038,878) | 100% | (34,518,927) | 100% | (17,361,615) | 100% | (7,379,605) | 100% | (10,097,253) | 100% | (10,801,275) | 100% | (5,405,576) | 100% | (7,433,321) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,000) | 0.6% | (16,000) | 0.3% | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (577,342) | 21.74% | (1,046,461) | 19.3% | (31,850) | 1.25% | 0 | 0% | (120,000) | 5.86% | ||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (216,578) | 8.15% | (600,756) | 11.08% | (13,228) | 0.52% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,184,612) | 82.25% | (3,273,932) | 60.37% | (2,497,377) | 98.04% | (3,075,435) | 88.61% | (1,885,378) | 92.14% | (717,590) | 91.45% | (669,507) | 97.26% | (908,442) | 104.97% | (908,436) | 103.94% | (929,657) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 347,748 | -13.09% | 15,794 | -0.29% | 8,391 | -0.33% | 6,951 | -0.2% | 7,827 | -0.38% | 13,664 | -1.74% | 6,529 | -0.95% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分投資性不動產 | 372,501 | -14.02% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (487,283) | 18.35% | (501,517) | 9.25% | (13,351) | 0.52% | (402,297) | 11.59% | (80,724) | 10.29% | (25,421) | 3.69% | ||||||||
| 其他投資活動 | 105,370 | -3.97% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,656,196) | 100% | (5,422,872) | 100% | (2,547,415) | 100% | (3,470,781) | 100% | (2,046,113) | 100% | (784,650) | 100% | (688,399) | 100% | (865,455) | 100% | (874,020) | 100% | (415,406) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,959,766 | 184.51% | 8,839,685 | 17.42% | 26,581,698 | 55.59% | 15,274,739 | 39.5% | 14,179,311 | 134.2% | 165,134 | 1.38% | 1,009,860 | 16.11% | (1,579,035) | |||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 28,530,012 | 56.23% | 8,113,400 | 16.97% | 20,980,000 | 54.25% | 28,800,000 | 148.05% | 2,750,000 | 32.94% | 6,492,948 | 54.37% | 5,906,667 | 94.21% | 9,892,874 | |||
| 應付短期票券減少 | (12,586,888) | -75.01% | (5,680,000) | -53.76% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 9,000,000 | 17.74% | 10,000,000 | 20.91% | 5,200,000 | 13.45% | 7,000,000 | 35.98% | 0 | 0% | 2,400,000 | 22.72% | 2,800,000 | 23.45% | ||||
| 舉借長期借款 | 655,063 | 3.9% | 1,434,102 | 2.83% | 4,235 | 0.01% | 134,067 | 0.35% | 0 | 0% | 149,078 | 1.79% | 93,838 | 0.89% | 5,050,649 | 42.29% | 728,405 | 11.62% | 2,337,223 | |
| 償還長期借款 | (768,582) | -4.58% | (790,498) | -1.56% | (1,315) | 0% | (221,050) | -0.57% | (1,543,054) | -12.92% | (922,646) | -14.72% | (3,786,225) | |||||||
| 存入保證金增加 | 216,367 | 1.29% | 160,596 | 0.32% | 534,005 | 1.12% | 751,867 | 1.94% | 13,534 | 0.13% | 205,828 | 1.72% | 72,195 | 1.15% | 519,239 | |||||
| 其他應付款－關係人增加 | 33,543 | 0.2% | 423,085 | 0.83% | 738,261 | 1.91% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (136,754) | -0.82% | (149,623) | -0.29% | (151,410) | -0.32% | (171,858) | -0.44% | (165,959) | -0.85% | (67,373) | -0.81% | ||||||||
| 發放現金股利 | (1,986,556) | -11.84% | (2,090,795) | -4.12% | (2,163,002) | -4.52% | (1,802,501) | -4.66% | (1,596,502) | -8.21% | (1,236,215) | -14.81% | (899,065) | -8.51% | (525,155) | -4.4% | (361,093) | -5.76% | (336,422) | |
| 現金增資 | 0 | 0% | 5,000,000 | 9.85% | 5,000,000 | 10.46% | 0 | 0% | 9,145,296 | 109.53% | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 393,600 | 2.35% | 380,000 | 0.75% | 200,000 | 0.42% | 190,000 | 0.49% | 0 | 0% | 458,079 | 4.34% | 296,369 | 2.48% | (163,744) | -2.61% | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,779,559 | 100% | 50,736,564 | 100% | 47,820,744 | 100% | 38,673,525 | 100% | 19,452,625 | 100% | 8,349,472 | 100% | 10,565,697 | 100% | 11,942,719 | 100% | 6,269,644 | 100% | 7,047,654 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 302,115 | (47,180) | 89,751 | (15,664) | (28,386) | (308,888) | (78,946) | 15,486 | (39,472) | 105,108 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,107,647 | 495,409 | 1,324,202 | 668,153 | 16,511 | (123,671) | (298,901) | 291,475 | (49,424) | (695,965) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,878,184 | 2,382,775 | 1,058,573 | 390,420 | 373,909 | 464,836 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,985,831 | 2,878,184 | 2,382,775 | 1,058,573 | 390,420 | 341,165 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,985,831 | 2,878,184 | 2,382,775 | 1,058,573 | 390,420 | 341,165 | 464,836 | 763,737 | 472,262 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
和潤企業(6592) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-10.88億元、較上一季衰退-1299.13%；而今年初至今累積為NT$-123億元、較去年同期成長72.49%。
單季
和潤企業(6592) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-10.88億元，較上一季衰退-1299.13%，為過去11年同期中的第1高。
同時和潤企業過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為52.39%、26.88%與--。
其中稅前淨利為NT$8.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$-19.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$39.77億元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-123億元，較去年同期成長72.49%，為過去11年同期中的第6高。
同時和潤企業過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為29.07%、-10.79%與--。
其中稅前淨利為NT$44.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$-94.65億元，所得稅/利息等之影響數為NT$157億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 822,362 | 1,376,125 | 1,360,330 | 1,366,353 | 1,043,035 | 730,733 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,977,338) | (2,675,984) | (2,373,169) | (2,204,425) | (1,450,144) | (1,239,164) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 181,390 | 389,387 | 351,473 | 339,725 | 312,037 | 167,340 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 7,475 | 9,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,910,220) | (12,031,698) | (16,512,763) | (12,104,072) | (8,225,839) | (6,410,397) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,088,248) | (8,979,460) | (13,904,864) | (10,086,169) | (6,419,535) | (5,207,278) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,413,550 | 15.24% | 5,531,211 | 19.3% | 5,356,518 | 23.51% | 4,663,609 | 25.97% | 3,634,596 | 24.78% | 3,061,800 | 25.27% | 2,397,615 | 21.63% | 1,939,305 | 20.43% | 1,688,479 | 14.12% | 1,512,929 | |
| 收益費損項目合計 | (9,464,814) | 76.84% | (10,382,449) | 23.19% | (9,592,296) | 21.78% | (7,795,288) | 22.58% | (5,195,603) | 29.93% | (5,290,674) | 71.69% | (4,601,328) | 45.57% | (1,072,320) | 9.93% | (459,774) | 8.51% | 486,406 | |
| 折舊費用 | 1,246,057 | -10.12% | 1,485,314 | -3.32% | 1,435,359 | -3.26% | 1,338,225 | -3.88% | 1,176,624 | -6.78% | 690,806 | -9.36% | 607,388 | -6.02% | 804,921 | -7.45% | 1,300,309 | -24.05% | 1,893,000 | |
| 攤銷費用 | 29,074 | -0.24% | 12,468 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,926,185) | 186.12% | (54,848,629) | 122.51% | (52,533,711) | 119.29% | (41,131,135) | 119.16% | (23,356,319) | 134.53% | (12,106,974) | 164.06% | (14,078,800) | 139.43% | (14,746,681) | 136.53% | (9,111,237) | 168.55% | (11,257,084) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,317,831) | 100% | (44,771,103) | 100% | (44,038,878) | 100% | (34,518,927) | 100% | (17,361,615) | 100% | (7,379,605) | 100% | (10,097,253) | 100% | (10,801,275) | 100% | (5,405,576) | 100% | (7,433,321) | |
投資活動之淨現金流
和潤企業(6592) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.9億元、較上一季衰退-4.48%；而今年初至今累積為NT$-26.56億元、較去年同期成長51.02%。
單季
和潤企業(6592) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.9億元，較上一季衰退-4.48%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-26.56億元，較去年同期成長51.02%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (589,508) | (1,536,501) | (669,909) | (808,278) | (590,274) | (181,038) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (523,943) | (1,006,234) | (540,517) | (564,869) | (620,013) | (165,948) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,353 | 7,325 | 4,927 | 1,937 | 1,688 | 6,681 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,656,196) | 100% | (5,422,872) | 100% | (2,547,415) | 100% | (3,470,781) | 100% | (2,046,113) | 100% | (784,650) | 100% | (688,399) | 100% | (865,455) | 100% | (874,020) | 100% | (415,406) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,184,612) | 82.25% | (3,273,932) | 60.37% | (2,497,377) | 98.04% | (3,075,435) | 88.61% | (1,885,378) | 92.14% | (717,590) | 91.45% | (669,507) | 97.26% | (908,442) | 104.97% | (908,436) | 103.94% | (929,657) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 347,748 | -13.09% | 15,794 | -0.29% | 8,391 | -0.33% | 6,951 | -0.2% | 7,827 | -0.38% | 13,664 | -1.74% | 6,529 | -0.95% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,000) | 0.6% | (16,000) | 0.3% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
和潤企業(6592) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-15.4億元、較上一季衰退-125.38%；而今年初至今累積為NT$168億元、較去年同期衰退-66.93%。
單季
和潤企業(6592) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-15.4億元，較上一季衰退-125.38%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$168億元，較去年同期衰退-66.93%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,540,002) | 7,994,293 | 14,875,675 | 11,209,061 | 6,807,269 | 5,247,143 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (2,264,807) | (3,975,079) | (2,489,182) | 5,078,657 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 309,451 | 1,131,436 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 107,737 | 783,652 | 0 | (3,692) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (283,882) | (666,105) | (1,315) | (135,559) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,779,559 | 100% | 50,736,564 | 100% | 47,820,744 | 100% | 38,673,525 | 100% | 19,452,625 | 100% | 8,349,472 | 100% | 10,565,697 | 100% | 11,942,719 | 100% | 6,269,644 | 100% | 7,047,654 | |
| 短期借款增加 | 30,959,766 | 184.51% | 8,839,685 | 17.42% | 26,581,698 | 55.59% | 15,274,739 | 39.5% | 14,179,311 | 134.2% | 165,134 | 1.38% | 1,009,860 | 16.11% | (1,579,035) | |||||
| 短期借款減少 | (11,543,288) | -59.34% | (2,098,256) | -25.13% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 9,000,000 | 17.74% | 10,000,000 | 20.91% | 5,200,000 | 13.45% | 7,000,000 | 35.98% | 0 | 0% | 2,400,000 | 22.72% | 2,800,000 | 23.45% | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,400,000) | -6.21% | (2,800,000) | -14.39% | 0 | 0% | (1,000,000) | -8.37% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 655,063 | 3.9% | 1,434,102 | 2.83% | 4,235 | 0.01% | 134,067 | 0.35% | 0 | 0% | 149,078 | 1.79% | 93,838 | 0.89% | 5,050,649 | 42.29% | 728,405 | 11.62% | 2,337,223 | |
| 償還長期借款 | (768,582) | -4.58% | (790,498) | -1.56% | (1,315) | 0% | (221,050) | -0.57% | (1,543,054) | -12.92% | (922,646) | -14.72% | (3,786,225) | |||||||
| 發放現金股利 | (1,986,556) | -11.84% | (2,090,795) | -4.12% | (2,163,002) | -4.52% | (1,802,501) | -4.66% | (1,596,502) | -8.21% | (1,236,215) | -14.81% | (899,065) | -8.51% | (525,155) | -4.4% | (361,093) | -5.76% | (336,422) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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