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65.2
TWD
-6.30 (-8.81%)
2025.07.10收盤

動力-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)25,1667.76%50,26715.91%80,22022.61%65,63813.63%57,54914.78%(1,814)-0.83%29,06010.09%
本期稅前淨利(淨損)25,16650,26780,22065,63857,549(1,814)29,060
調整項目
收益費損項目
折舊費用22,67219,24818,16315,37617,20113,3005,75800
攤銷費用9291,03572159377685172600
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數474(1,410)(389)3,478(2,904)891
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(11)(161)(41)(168)(283)102
利息費用2,0563,3992,0901,4522,5553,29919200
利息收入(4,163)(5,682)(1,118)(134)(748)(3,328)(885)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)03,402(50)1417360
非金融資產減損損失27,8415,3101,43814,4353,5169,015(8,938)
其他項目(3,810)(22,860)(24,953)(3,069)(401)(150)51
收益費損項目合計45,9882,281(4,139)31,97719,88523,986(3,756)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少722(468)136(760)54782348
應收帳款(增加)減少11,45792,391295,739(53,389)(111,773)12,343147,467
其他應收款(增加)減少(55)1,60543,105624(2,598)2,516590
存貨(增加)減少4,98616,66848,656(81,442)(2,285)27,643(4,352)
其他流動資產(增加)減少(13,486)(1,573)(3,063)(34,383)(4,121)13,619(11,778)
與營業活動相關之資產之淨變動合計3,624108,623384,573(169,350)(120,230)56,203132,275
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)(15,485)(9,041)(184,815)53,16329,192(25,206)(98,708)
其他應付款增加(減少)21,713(6,918)(18,774)7,43613,396(17,494)(23,006)
其他流動負債增加(減少)2657281,359(324)(1,428)(417)(1,329)
其他營業負債增加(減少)(2)811(40)
與營業活動相關之負債之淨變動合計6,491(15,223)(202,230)60,27541,161(43,116)(123,083)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計10,11593,400182,343(109,075)(79,069)13,0879,19200
調整項目合計56,10395,681178,204(77,098)(59,184)37,0735,436
營運產生之現金流入(流出)81,269145,948258,424(11,460)(1,635)35,25934,496
收取之利息3,9803,9409782491,0193,536724
支付之利息(1,815)(1,657)(921)(840)(272)(159)(198)
退還(支付)之所得稅(26,390)(33,628)(59,579)(19,463)(14,014)(8,489)(18,669)
營業活動之淨現金流入(流出)57,044114,603198,902(31,514)(14,902)30,14716,353
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產000
取得不動產、廠房及設備(13,496)(8,006)(280,016)(8,341)(16,222)(1,883)(10,645)00
存出保證金增加876(11)48(847)1,23961
取得無形資產(29)(974)(2,162)0(608)(1,934)(2,800)00
取得使用權資產000000000
預付設備款增加(14,142)(7,591)(17,586)(3,224)2,03652(1,719)
其他投資活動3,34522,36324,4402,6920
投資活動之淨現金流入(流出)(23,446)(5,693)(275,158)(9,720)(14,182)(3,395)(15,102)
籌資活動之現金流量
償還長期借款(3,660)(3,660)0(1,455)(3,410)(1,110)
租賃本金償還(4,338)(3,693)(3,563)(2,762)(7,709)(8,253)
發放現金股利000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(35,059)(54,092)281,54713,4995,760(11,663)(1,110)
匯率變動對現金及約當現金之影響7,296(20,173)(12,530)(5,156)(13,721)(13,823)(3,671)
本期現金及約當現金增加(減少)數5,83534,645192,761(32,891)(37,045)1,266(3,530)
期初現金及約當現金餘額000000408,245159,871130,39767,800
期末現金及約當現金餘額5,83534,645192,761(32,891)(37,045)1,266376,333431,666217,560106,112
資產負債表帳列之現金及約當現金754,85727.73%873,32730.82%620,26721.47%465,71818.13%466,56322.02%696,07043.01%376,33327.05%431,66639.15%217,56027.47%106,112
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)70,64011.17%72,20211.39%265,17926.23%178,60918.76%81,84812.77%17,9563.64%86,76712.26%37,5178%66,63017.13%64,150
本期稅前淨利(淨損)70,64042.37%72,202176.84%265,179116.96%178,609-559.66%81,848111.52%17,95617.8%86,767-20807.43%37,51723.06%66,630208.44%64,150
調整項目
收益費損項目
折舊費用44,63726.77%38,28893.78%35,88015.83%30,241-94.76%32,32144.04%26,26226.04%11,259-2700%6,7274.14%4,67514.62%4,461
攤銷費用1,8471.11%1,8894.63%1,4240.63%1,353-4.24%1,5052.05%1,6511.64%1,292-309.83%1,1770.72%1,0043.14%254
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(1,889)-1.13%(1,411)-3.46%780.03%1,397-4.38%2230.3%8570.85%1,156-277.22%70%(527)-1.65%0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(163)-0.1%(781)-1.91%(226)-0.1%(354)1.11%2120.29%(94)-0.09%00%(2,111)-6.6%(11,452)
利息費用4,5762.74%7,16017.54%3,8501.7%2,950-9.24%5,3047.23%6,6666.61%387-92.81%6190.38%1,4604.57%2,492
利息收入(8,672)-5.2%(10,288)-25.2%(1,625)-0.72%(495)1.55%(1,847)-2.52%(6,146)-6.09%(1,664)399.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%3,4058.34%(22)-0.01%14-0.04%1830.25%60.01%(13)3.12%
非金融資產減損損失44,08826.45%7,36318.03%1,0280.45%18,722-58.66%9,78813.34%13,94013.82%00%3,1911.96%1,8595.82%0
其他項目(4,479)-2.69%(23,380)-57.26%(25,472)-11.24%(8,652)27.11%(761)-1.04%(3)0%5-1.2%10%9803.07%0
收益費損項目合計79,94547.95%22,24554.48%14,9156.58%48,624-152.36%46,92863.94%44,73944.36%10,606-2543.41%11,6887.18%7,02621.98%(5,351)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少2760.17%3620.89%(744)-0.33%(692)2.17%3770.51%370.04%826-198.08%8430.52%(683)-2.14%(3,274)
應收帳款(增加)減少77,35846.4%27,84868.21%61,26027.02%(51,007)159.83%(15,032)-20.48%43,27242.91%123,603-29641.01%192,499118.33%80,095250.56%106,626
其他應收款(增加)減少3,4082.04%1,1892.91%40,24817.75%1,031-3.23%(2,919)-3.98%1,8381.82%584-140.05%(1,259)-0.77%(389)-1.22%(5,808)
存貨(增加)減少(10,402)-6.24%5,93114.53%92,26640.7%(132,707)415.83%(29,782)-40.58%19,39619.23%(65,674)15749.16%10,9516.73%(53,869)-168.52%26,344
其他流動資產(增加)減少(11,418)-6.85%7,90519.36%(11,160)-4.92%(65,320)204.68%(11,791)-16.07%(4,253)-4.22%(11,079)2656.83%
與營業活動相關之資產之淨變動合計59,22235.52%43,235105.9%181,87080.22%(248,695)779.27%(59,147)-80.59%60,29059.78%48,260-11573.14%198,436121.98%30,58995.69%118,343
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)(19,161)-11.49%21,50552.67%(122,798)-54.16%44,669-139.97%11,74016%1,0611.05%(83,300)19976.02%(57,256)-35.2%(8,298)-25.96%(32,906)
其他應付款增加(減少)12,8717.72%(39,317)-96.3%(42,760)-18.86%(16,668)52.23%18,45425.14%(10,544)-10.45%(34,858)8359.23%(449)-0.28%(18,419)-57.62%(33,280)
其他流動負債增加(減少)(285)-0.17%2670.65%2,9501.3%(195)0.61%2640.36%1,3591.35%(1,372)329.02%
其他營業負債增加(減少)(11)-0.01%3010.74%00%10%(2,260)-2.24%720-172.66%330.02%1220.38%(1,656)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(6,586)-3.95%(17,244)-42.24%(162,608)-71.72%27,806-87.13%30,45941.5%(10,384)-10.3%(118,810)28491.61%(58,020)-35.67%(26,595)-83.2%(79,574)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計52,63631.57%25,99163.66%19,2628.5%(220,889)692.14%(28,688)-39.09%49,90649.48%(70,550)16918.47%140,41686.32%3,99412.49%38,769
調整項目合計132,58179.53%48,236118.14%34,17715.07%(172,265)539.78%18,24024.85%94,64593.84%(59,944)14375.06%152,10493.5%11,02034.47%33,418
營運產生之現金流入(流出)203,221121.9%120,438294.99%299,356132.04%6,344-19.88%100,088136.37%112,601111.65%26,823-6432.37%189,621116.57%77,650242.91%97,568
收取之利息8,3174.99%8,58721.03%1,4630.65%600-1.88%2,2083.01%4,7174.68%1,707-409.35%6760.42%4341.36%352
支付之利息(3,699)-2.22%(3,554)-8.7%(1,646)-0.73%(959)3%(576)-0.78%(335)-0.33%(401)96.16%(631)-0.39%(1,482)-4.64%(2,747)
退還(支付)之所得稅(41,124)-24.67%(84,643)-207.32%(72,456)-31.96%(37,899)118.75%(28,325)-38.59%(16,129)-15.99%(28,546)6845.56%(26,992)-16.59%(44,636)-139.64%(4,616)
營業活動之淨現金流入(流出)166,715100%40,828100%226,717100%(31,914)100%73,395100%100,854100%(417)100%162,674100%31,966100%90,557
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(11,833)61.56%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產921-2.65%00%581-0.2%
取得不動產、廠房及設備(17,699)50.97%(17,351)90.27%(294,499)100.48%(14,991)63.69%(79,199)190.89%(5,045)91.54%(16,385)62.84%(28,678)81.16%(14,729)211.84%(1,890)
處分不動產、廠房及設備00%359-1.87%118-0.04%00%00%26-0.47%39-0.15%
存出保證金增加(1,571)4.52%(16)0.08%(47)0.02%(1,119)4.75%1,066-2.57%1,239-22.48%(89)0.34%(2,202)6.23%166-2.39%(4,823)
取得無形資產(71)0.2%(3,810)19.82%(2,287)0.78%(406)1.72%(870)2.1%(1,934)35.09%(2,800)10.74%(404)1.14%(467)6.72%(195)
取得使用權資產000000000
預付設備款增加(19,908)57.33%(8,963)46.63%(21,393)7.3%(14,932)63.44%(2,897)6.98%203-3.68%(6,838)26.23%(4,146)11.73%
其他投資活動3,604-10.38%22,393-116.5%24,440-8.34%7,910-33.61%40,411-97.4%
投資活動之淨現金流入(流出)(34,724)100%(19,221)100%(293,087)100%(23,538)100%(41,489)100%(5,511)100%(26,073)100%(35,335)100%(6,953)100%(9,273)
籌資活動之現金流量
短期借款減少(26,011)61.93%(34,094)69.99%00%(7,416)-9.73%(43,203)
償還長期借款(7,320)17.43%(7,320)15.03%00%(2,910)81.19%(4,520)-7.86%(11,220)100%00%(18,491)-24.27%0
租賃本金償還(8,669)20.64%(7,298)14.98%(7,060)-2.38%(5,874)-28.81%(15,598)435.21%(16,511)-28.71%
發放現金股利000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(42,000)100%(48,712)100%296,941100%20,387100%(3,584)100%57,519100%(11,220)100%160,380100%76,193100%(41,511)
匯率變動對現金及約當現金之影響37,369(16,452)23,582(9,062)(14,955)1,8015,798(15,924)(14,043)(1,461)
本期現金及約當現金增加(減少)數127,360(43,557)254,153(44,127)13,367154,663(31,912)271,79587,16338,312
期初現金及約當現金餘額627,497916,884366,114509,845453,196541,407
期末現金及約當現金餘額754,857873,327620,267465,718466,563696,070
資產負債表帳列之現金及約當現金754,857873,327620,267465,718466,563696,070376,333431,666217,560
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

動力-KY(6591) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,503萬元、較上一季衰退-68.67%;而今年初至今累積為NT$2,503萬元、較去年同期衰退-77.18%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,503萬元,較上一季衰退-68.67%,為過去11年同期中的第5高。 同時動力-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.45%、-22.28%與--。 其中稅前淨利為NT$9,330萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,644萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$94.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,503萬元,較去年同期衰退-77.18%,為過去11年同期中的第5高。 同時動力-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.45%、-22.28%與--。 其中稅前淨利為NT$9,330萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,644萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$94.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)93,30545,47421,935184,959112,97124,29919,77057,707
收益費損項目合計16,43833,95719,96419,05416,64727,04320,75314,362
折舊費用24,63921,96519,04017,71714,86515,12012,9625,501
攤銷費用1,415918854703760729800566
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(85,659)42,521(67,409)(163,081)(111,814)50,38136,819(79,742)
營業活動之淨現金流入(流出)25,032109,671(73,775)27,815(400)88,29770,707(16,770)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)93,30521.39%45,47414.76%21,9356.9%184,95928.18%112,97124.03%24,2999.66%19,7707.23%57,70713.75%
收益費損項目合計16,43865.67%33,95730.96%19,964-27.06%19,05468.5%16,647-4161.75%27,04330.63%20,75329.35%14,362-85.64%6,820
折舊費用24,63998.43%21,96520.03%19,040-25.81%17,71763.7%14,865-3716.25%15,12017.12%12,96218.33%5,501-32.8%
攤銷費用1,4155.65%9180.84%854-1.16%7032.53%760-190%7290.83%8001.13%566-3.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(85,659)-342.2%42,52138.77%(67,409)91.37%(163,081)-586.31%(111,814)27953.5%50,38157.06%36,81952.07%(79,742)475.5%116,716
營業活動之淨現金流入(流出)25,032100%109,671100%(73,775)100%27,815100%(400)100%88,297100%70,707100%(16,770)100%

投資活動之淨現金流

動力-KY(6591) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,983萬元、較上一季成長120.85%;而今年初至今累積為NT$5,983萬元、較去年同期成長630.48%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,983萬元,較上一季成長120.85%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,983萬元,較去年同期成長630.48%,為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)59,827(11,278)(13,528)(17,929)(13,818)(27,307)(2,116)(10,971)
取得不動產、廠房及設備(7,882)(4,203)(9,345)(14,483)(6,650)(62,977)(3,162)(5,740)
處分不動產、廠房及設備69,10101038
取得無形資產(42)(42)(2,836)(125)(406)(262)00
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產09210581
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)59,827100%(11,278)100%(13,528)100%(17,929)100%(13,818)100%(27,307)100%(2,116)100%(10,971)100%(13,511)
取得不動產、廠房及設備(7,882)-13.17%(4,203)37.27%(9,345)69.08%(14,483)80.78%(6,650)48.13%(62,977)230.63%(3,162)149.43%(5,740)52.32%
處分不動產、廠房及設備69,101115.5%00%10%00%38-0.35%
取得無形資產(42)-0.07%(42)0.37%(2,836)20.96%(125)0.7%(406)2.94%(262)0.96%000%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%921-8.17%00%581-3.24%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

動力-KY(6591) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,218萬元、較上一季衰退-104.67%;而今年初至今累積為NT$-1,218萬元、較去年同期衰退-75.49%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,218萬元,較上一季衰退-104.67%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,218萬元,較去年同期衰退-75.49%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(12,181)(6,941)5,38015,3946,888(9,344)69,182(10,110)
短期借款增加01,05012,64518,891
短期借款減少0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(7,320)(3,660)(3,660)0(1,455)(1,110)(10,110)
發放現金股利00000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(12,181)100%(6,941)100%5,380100%15,394100%6,888100%(9,344)100%69,182100%(10,110)100%(1,110)
短期借款增加00%1,050-15.13%12,645235.04%18,891122.72%
短期借款減少00%(750)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(7,320)60.09%(3,660)52.73%(3,660)-68.03%00%(1,455)15.57%(1,110)-1.6%(10,110)100%(360)
發放現金股利00000000
庫藏股票買回成本
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