6591
74.3
TWD-0.40 (-0.54%)
2025.11.19收盤
動力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,846 | 23.08% | 62,721 | 17.68% | 70,251 | 17.35% | 19,190 | 7.64% | 63,803 | 16.17% | 63,259 | 14.08% | 78,961 | 22.16% | 10,454 | 4.29% | 60,041 | 15.02% | 92,085 | 21.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,846 | 62,721 | 70,251 | 19,190 | 63,803 | 63,259 | 78,961 | 10,454 | 60,041 | 92,085 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,122 | 23,039 | 19,725 | 18,356 | 15,366 | 16,502 | 13,169 | 5,901 | 4,663 | 2,867 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,339 | 931 | 1,230 | 714 | 530 | 767 | 812 | 788 | 591 | 531 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (216) | (609) | 1,426 | 615 | (3,689) | 1,037 | (1,029) | 921 | 15 | (1) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 58 | 45 | (122) | 309 | 885 | 63 | (474) | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息費用 | 3,479 | 1,859 | 2,806 | 3,332 | 1,449 | 2,129 | 3,198 | 188 | 276 | 270 | ||||||||||
| 利息收入 | (4,358) | (5,474) | (4,046) | (1,697) | (427) | (336) | (3,972) | (1,029) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 4 | (23) | 0 | 5 | 5,017 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (2,249) | 3,803 | (3,963) | 3,995 | (2,444) | 642 | (3,837) | 2,420 | 4,630 | 10,393 | ||||||||||
| 其他項目 | (8,537) | (43,797) | (2,770) | (1,111) | (2,321) | (16,968) | (15) | 3 | 29 | (201) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,541 | (20,199) | 14,263 | 27,172 | 9,354 | 11,533 | 7,852 | 11,008 | 9,260 | 15,701 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 865 | 400 | (186) | (137) | (577) | (425) | 671 | 498 | 338 | (1,690) | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,528 | (18,194) | (79,228) | 238,728 | 128,315 | (91,014) | (77,854) | 150,837 | (182,627) | (267,157) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,230) | (530) | (1,228) | 22,526 | (100) | 785 | 855 | (1,266) | (344) | 414 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (27,256) | 19,204 | 14,100 | 53,420 | 40,567 | (61,134) | (19) | (16,964) | (49,703) | (17,156) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,938) | 10,192 | (3,032) | 112,040 | (18,399) | (15,601) | 7,840 | 2,960 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (22,031) | 11,072 | (69,574) | 426,577 | 149,806 | (167,389) | (68,507) | 136,065 | (242,853) | (290,586) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,305) | 10,173 | (1,179) | (61,504) | (121,413) | 77,957 | 44,455 | (11,943) | 102,808 | 78,359 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,264) | (13,723) | 29,843 | (16,689) | (27,902) | 10,389 | 24,146 | (16,383) | 11,370 | 40,804 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,557 | 425 | (261) | (3,134) | (1,548) | 45,729 | (1,784) | 794 | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1 | 8 | (10) | (1) | (1) | (62) | (3) | (173) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,011) | (3,117) | 28,393 | (81,327) | (150,863) | 134,074 | 66,816 | (27,594) | 114,472 | 119,304 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,042) | 7,955 | (41,181) | 345,250 | (1,057) | (33,315) | (1,691) | 108,471 | (128,381) | (171,282) | ||||||||||
| 調整項目合計 | (4,501) | (12,244) | (26,918) | 372,422 | 8,297 | (21,782) | 6,161 | 119,479 | (119,121) | (155,581) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,345 | 50,477 | 43,333 | 391,612 | 72,100 | 41,477 | 85,122 | 129,933 | (59,080) | (63,496) | ||||||||||
| 收取之利息 | 4,146 | 5,527 | 5,511 | 1,245 | 452 | 460 | 5,268 | 845 | 424 | 188 | ||||||||||
| 支付之利息 | (2,895) | (1,681) | (1,406) | (1,855) | (444) | (305) | (158) | (189) | (278) | (384) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,040) | (14,681) | (21,591) | (23,549) | (30,380) | (25,023) | (13,016) | (16,136) | (7,808) | (3,854) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,556 | 39,642 | 25,847 | 367,453 | 41,728 | 16,609 | 38,256 | 67,047 | (94,222) | (67,546) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,905) | (24,392) | (27,198) | (27,396) | (10,008) | (9,344) | (6,955) | (14,798) | (8,607) | (78,315) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1,485 | 0 | (1) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 32 | (105) | (1) | 15 | (185) | 89 | (455) | 82 | |||||||||||
| 存出保證金減少 | (167) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (40) | (41) | (88) | 0 | (559) | 0 | 0 | 0 | (165) | (227) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (73,483) | (31,002) | (5,752) | (5,979) | (18,431) | 2,252 | (39,175) | 2,542 | 673 | |||||||||||
| 其他投資活動 | 8,009 | 43,721 | 2,179 | 604 | 1,558 | 7,161 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,586) | (11,682) | (32,272) | (26,772) | (28,010) | 1,369 | (45,855) | (11,852) | (8,551) | (65,688) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 11,424 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,320) | (3,660) | (3,660) | 0 | (72,740) | (750) | (1,110) | (3,330) | (3,639) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,650) | (4,371) | (3,228) | (3,599) | (3,369) | (5,719) | (8,143) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (90,957) | (102,463) | (136,788) | (128,391) | (87,558) | (40,946) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 295,041 | (90,494) | (306,776) | 23,817 | (95,927) | 82,444 | (8,893) | (15,571) | (1,110) | 87,740 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,941 | (4,184) | 30,870 | 6,917 | (2,525) | 9,122 | (17,926) | (23,064) | 8,440 | (18,156) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 346,952 | (66,718) | (282,331) | 371,415 | (84,734) | 109,544 | (34,418) | 16,560 | (95,443) | (63,650) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,245 | 159,871 | 130,397 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,952 | (66,718) | (282,331) | 371,415 | (84,734) | 109,544 | (34,418) | 392,893 | 336,223 | 153,910 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 968,881 | 28.21% | 688,139 | 25.72% | 590,996 | 22.13% | 991,682 | 34.69% | 380,984 | 16.19% | 576,107 | 24.97% | 661,652 | 39.33% | 392,893 | 30.94% | 336,223 | 26.77% | 153,910 | 15.65% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,798 | 18.52% | 133,361 | 13.51% | 142,453 | 13.71% | 284,369 | 22.53% | 242,412 | 18% | 145,107 | 13.31% | 96,917 | 11.42% | 97,221 | 10.22% | 97,558 | 11.23% | 158,715 | 19.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,798 | 323.63% | 133,361 | 64.63% | 142,453 | 213.65% | 284,369 | 47.86% | 242,412 | 2470.06% | 145,107 | 161.22% | 96,917 | 69.67% | 97,221 | 145.91% | 97,558 | 142.52% | 158,715 | -446.08% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 71,052 | 90.6% | 67,676 | 32.8% | 58,013 | 87.01% | 54,236 | 9.13% | 45,607 | 464.71% | 48,823 | 54.25% | 39,431 | 28.35% | 17,160 | 25.75% | 11,390 | 16.64% | 7,542 | -21.2% |
| 攤銷費用 | 4,110 | 5.24% | 2,778 | 1.35% | 3,119 | 4.68% | 2,138 | 0.36% | 1,883 | 19.19% | 2,272 | 2.52% | 2,463 | 1.77% | 2,080 | 3.12% | 1,768 | 2.58% | 1,535 | -4.31% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (33) | -0.04% | (2,498) | -1.21% | 15 | 0.02% | 693 | 0.12% | (2,292) | -23.35% | 1,260 | 1.4% | (172) | -0.12% | 2,077 | 3.12% | 22 | 0.03% | (528) | 1.48% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 73 | 0.09% | (118) | -0.06% | (903) | -1.35% | 83 | 0.01% | 531 | 5.41% | 275 | 0.31% | (568) | -0.41% | 0 | 0% | (2,111) | 5.93% | ||
| 利息費用 | 10,055 | 12.82% | 6,435 | 3.12% | 9,966 | 14.95% | 7,182 | 1.21% | 4,399 | 44.82% | 7,433 | 8.26% | 9,864 | 7.09% | 575 | 0.86% | 895 | 1.31% | 1,730 | -4.86% |
| 利息收入 | (14,125) | -18.01% | (14,146) | -6.86% | (14,334) | -21.5% | (3,322) | -0.56% | (922) | -9.39% | (2,183) | -2.43% | (10,118) | -7.27% | (2,693) | -4.04% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,646 | 5.92% | 0 | 0% | 1,720 | 0.29% | 3,448 | 35.13% | 2,680 | 2.98% | 1,600 | 1.15% | 0 | 0% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15,003) | -19.13% | 4 | 0% | 3,382 | 5.07% | (22) | 0% | 19 | 0.19% | 5,200 | 5.78% | 6 | 0% | (13) | -0.02% | ||||
| 非金融資產減損損失 | (2,249) | -2.87% | 47,891 | 23.21% | 3,400 | 5.1% | 5,023 | 0.85% | 16,278 | 165.87% | 10,430 | 11.59% | 10,103 | 7.26% | 2,420 | 3.63% | 7,821 | 11.43% | 12,252 | -34.44% |
| 其他項目 | (9,570) | -12.2% | (48,276) | -23.39% | (26,150) | -39.22% | (26,583) | -4.47% | (10,973) | -111.81% | (17,729) | -19.7% | (18) | -0.01% | 8 | 0.01% | 30 | 0.04% | 779 | -2.19% |
| 收益費損項目合計 | 48,956 | 62.43% | 59,746 | 28.95% | 36,508 | 54.76% | 42,087 | 7.08% | 57,978 | 590.77% | 58,461 | 64.95% | 52,591 | 37.81% | 21,614 | 32.44% | 20,948 | 30.6% | 22,727 | -63.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 945 | 1.21% | 676 | 0.33% | 176 | 0.26% | (881) | -0.15% | (1,269) | -12.93% | (48) | -0.05% | 708 | 0.51% | 1,324 | 1.99% | 1,181 | 1.73% | (2,373) | 6.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | (243,968) | -311.09% | 59,164 | 28.67% | (51,380) | -77.06% | 299,988 | 50.49% | 77,308 | 787.73% | (106,046) | -117.82% | (34,582) | -24.86% | 274,440 | 411.89% | 9,872 | 14.42% | (187,062) | 525.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | (285) | -0.36% | 2,878 | 1.39% | (39) | -0.06% | 62,774 | 10.56% | 931 | 9.49% | (2,134) | -2.37% | 2,693 | 1.94% | (682) | -1.02% | (1,603) | -2.34% | 25 | -0.07% |
| 存貨（增加）減少 | (10,306) | -13.14% | 8,802 | 4.27% | 20,031 | 30.04% | 145,686 | 24.52% | (92,140) | -938.86% | (90,916) | -101.01% | 19,377 | 13.93% | (82,638) | -124.03% | (38,752) | -56.61% | (71,025) | 199.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,614) | -13.53% | (1,226) | -0.59% | 4,873 | 7.31% | 100,880 | 16.98% | (83,719) | -853.06% | (27,392) | -30.43% | 3,587 | 2.58% | (8,119) | -12.19% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (264,228) | -336.93% | 70,294 | 34.06% | (26,339) | -39.5% | 608,447 | 102.4% | (98,889) | -1007.63% | (226,536) | -251.7% | (8,217) | -5.91% | 184,325 | 276.64% | (44,417) | -64.89% | (259,997) | 730.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,109 | 46.04% | (8,988) | -4.36% | 20,326 | 30.49% | (184,302) | -31.02% | (76,744) | -781.98% | 89,697 | 99.66% | 45,516 | 32.72% | (95,243) | -142.94% | 45,552 | 66.55% | 70,061 | -196.91% |
| 其他應付款增加（減少） | 19,547 | 24.93% | (852) | -0.41% | (9,474) | -14.21% | (59,449) | -10.01% | (44,570) | -454.15% | 28,843 | 32.05% | 13,602 | 9.78% | (51,241) | -76.9% | 10,921 | 15.95% | 22,385 | -62.91% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,650 | 3.38% | 140 | 0.07% | 6 | 0.01% | (184) | -0.03% | (1,743) | -17.76% | 45,993 | 51.1% | (425) | -0.31% | (578) | -0.87% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,562) | -1.99% | (3) | 0% | 291 | 0.44% | 0 | 0% | (2,261) | -1.63% | 658 | 0.99% | 30 | 0.04% | (51) | 0.14% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,744 | 72.36% | (9,703) | -4.7% | 11,149 | 16.72% | (243,935) | -41.05% | (123,057) | -1253.89% | 164,533 | 182.81% | 56,432 | 40.57% | (146,404) | -219.73% | 56,452 | 82.47% | 92,709 | -260.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (207,484) | -264.57% | 60,591 | 29.36% | (15,190) | -22.78% | 364,512 | 61.35% | (221,946) | -2261.52% | (62,003) | -68.89% | 48,215 | 34.66% | 37,921 | 56.91% | 12,035 | 17.58% | (167,288) | 470.17% |
| 調整項目合計 | (158,528) | -202.14% | 120,337 | 58.31% | 21,318 | 31.97% | 406,599 | 68.43% | (163,968) | -1670.76% | (3,542) | -3.94% | 100,806 | 72.46% | 59,535 | 89.35% | 32,983 | 48.18% | (144,561) | 406.3% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,270 | 121.48% | 253,698 | 122.94% | 163,771 | 245.63% | 690,968 | 116.29% | 78,444 | 799.31% | 141,565 | 157.29% | 197,723 | 142.13% | 156,756 | 235.26% | 130,541 | 190.7% | 14,154 | -39.78% |
| 收取之利息 | 15,500 | 19.76% | 13,844 | 6.71% | 14,098 | 21.14% | 2,708 | 0.46% | 1,052 | 10.72% | 2,668 | 2.96% | 9,985 | 7.18% | 2,552 | 3.83% | 1,100 | 1.61% | 622 | -1.75% |
| 支付之利息 | (9,192) | -11.72% | (5,380) | -2.61% | (4,960) | -7.44% | (3,501) | -0.59% | (1,403) | -14.3% | (881) | -0.98% | (493) | -0.35% | (590) | -0.89% | (909) | -1.33% | (1,866) | 5.24% |
| 退還（支付）之所得稅 | (23,155) | -29.53% | (55,805) | -27.04% | (106,234) | -159.33% | (96,005) | -16.16% | (68,279) | -695.73% | (53,348) | -59.27% | (29,145) | -20.95% | (44,682) | -67.06% | (34,800) | -50.84% | (48,490) | 136.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,423 | 100% | 206,357 | 100% | 66,675 | 100% | 594,170 | 100% | 9,814 | 100% | 90,004 | 100% | 139,110 | 100% | 66,630 | 100% | 68,452 | 100% | (35,580) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 921 | -1.98% | 0 | 0% | 581 | -0.18% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,778) | 46.83% | (42,091) | 90.7% | (44,549) | 86.51% | (321,895) | 100.64% | (24,999) | 48.5% | (88,543) | 220.7% | (12,000) | 23.36% | (31,183) | 82.22% | (37,285) | 84.96% | (93,044) | 128.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,101 | -130.59% | 0 | 0% | 449 | -0.87% | 118 | -0.04% | 0 | 0% | 1,485 | -3.7% | 26 | -0.05% | 38 | -0.1% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,539) | 3.32% | (121) | 0.23% | (48) | 0.02% | (1,104) | 2.14% | 881 | -2.2% | 0 | 0% | (2,657) | 6.05% | 248 | -0.34% | ||
| 存出保證金減少 | 255 | -0.48% | 1,514 | -2.95% | 316 | -0.83% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,747) | 3.3% | (112) | 0.24% | (3,898) | 7.57% | (2,287) | 0.72% | (965) | 1.87% | (870) | 2.17% | (1,934) | 3.77% | (2,800) | 7.38% | (569) | 1.3% | (694) | 0.96% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (103,970) | 196.48% | (50,910) | 109.71% | (14,715) | 28.58% | (27,372) | 8.56% | (33,363) | 64.72% | (645) | 1.61% | (38,972) | 75.87% | (4,296) | 11.33% | (3,473) | 7.91% | 7,892 | -10.86% |
| 其他投資活動 | 8,223 | -15.54% | 47,325 | -101.98% | 24,572 | -47.72% | 25,044 | -7.83% | 9,468 | -18.37% | 47,572 | -118.57% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,916) | 100% | (46,406) | 100% | (51,493) | 100% | (319,859) | 100% | (51,548) | 100% | (40,120) | 100% | (51,366) | 100% | (37,925) | 100% | (43,886) | 100% | (72,641) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (18,576) | -7.71% | (6,011) | 4.54% | (34,094) | 9.59% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 247,194 | 102.63% | 0 | 0% | 197,175 | 61.47% | 0 | 0% | 216,773 | 274.88% | ||||||||||
| 償還公司債 | (500) | -0.21% | 0 | 0% | (163,100) | 45.88% | (31,412) | -9.79% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (21,960) | -9.12% | (10,980) | 8.29% | (10,980) | 3.09% | 0 | 0% | (75,650) | -95.93% | (5,270) | -10.84% | (12,330) | 46.02% | (3,330) | -2.09% | (22,130) | -13.5% | ||
| 租賃本金償還 | (14,186) | -5.89% | (13,040) | 9.84% | (10,526) | 2.96% | (10,659) | -3.32% | (9,243) | 12.24% | (21,317) | -27.03% | (24,654) | -50.7% | ||||||
| 發放現金股利 | (90,957) | -37.76% | (102,463) | 77.33% | (136,788) | 38.48% | (128,391) | -40.03% | (87,558) | 115.91% | (40,946) | -51.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 139,850 | 58.06% | 0 | 0% | 69,235 | 21.58% | 0 | 0% | 78,550 | 161.54% | 0 | 0% | 171,600 | 107.74% | 192,100 | 117.18% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 240,865 | 100% | (132,494) | 100% | (355,488) | 100% | 320,758 | 100% | (75,540) | 100% | 78,860 | 100% | 48,626 | 100% | (26,791) | 100% | 159,270 | 100% | 163,933 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (45,537) | 33,185 | 14,418 | 30,499 | (11,587) | (5,833) | (16,125) | (17,266) | (7,484) | (32,199) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 220,835 | 60,642 | (325,888) | 625,568 | (128,861) | 122,911 | 120,245 | (15,352) | 176,352 | 23,513 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 748,046 | 627,497 | 916,884 | 366,114 | 509,845 | 453,196 | 541,407 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 968,881 | 688,139 | 590,996 | 991,682 | 380,984 | 576,107 | 661,652 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 968,881 | 688,139 | 590,996 | 991,682 | 380,984 | 576,107 | 661,652 | 392,893 | 336,223 | 153,910 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
動力-KY(6591) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,556萬元、較上一季成長365.99%；而今年初至今累積為NT$7,842萬元、較去年同期衰退-62%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,556萬元，較上一季成長365.99%，為過去11年同期中的第2高。
同時動力-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.48%、38.8%與--。
其中稅前淨利為NT$1.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,654萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,279萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,842萬元，較去年同期衰退-62%，為過去11年同期中的第5高。
同時動力-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.09%、-2.72%與--。
其中稅前淨利為NT$2.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,896萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,685萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,846 | 23.08% | 62,721 | 17.68% | 70,251 | 17.35% | 19,190 | 7.64% | 63,803 | 16.17% | 63,259 | 14.08% | 78,961 | 22.16% | 10,454 | 4.29% | 60,041 | 15.02% | 92,085 | |
| 收益費損項目合計 | 26,541 | (20,199) | 14,263 | 27,172 | 9,354 | 11,533 | 7,852 | 11,008 | 9,260 | |||||||||||
| 折舊費用 | 23,122 | 23,039 | 19,725 | 18,356 | 15,366 | 16,502 | 13,169 | 5,901 | 4,663 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,339 | 931 | 1,230 | 714 | 530 | 767 | 812 | 788 | 591 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,042) | 7,955 | (41,181) | 345,250 | (1,057) | (33,315) | (1,691) | 108,471 | (128,381) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,556 | 39,642 | 25,847 | 367,453 | 41,728 | 16,609 | 38,256 | 67,047 | (94,222) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,798 | 18.52% | 133,361 | 13.51% | 142,453 | 13.71% | 284,369 | 22.53% | 242,412 | 18% | 145,107 | 13.31% | 96,917 | 11.42% | 97,221 | 10.22% | 97,558 | 11.23% | 158,715 | |
| 收益費損項目合計 | 48,956 | 62.43% | 59,746 | 28.95% | 36,508 | 54.76% | 42,087 | 7.08% | 57,978 | 590.77% | 58,461 | 64.95% | 52,591 | 37.81% | 21,614 | 32.44% | 20,948 | 30.6% | 22,727 | |
| 折舊費用 | 71,052 | 90.6% | 67,676 | 32.8% | 58,013 | 87.01% | 54,236 | 9.13% | 45,607 | 464.71% | 48,823 | 54.25% | 39,431 | 28.35% | 17,160 | 25.75% | 11,390 | 16.64% | 7,542 | |
| 攤銷費用 | 4,110 | 5.24% | 2,778 | 1.35% | 3,119 | 4.68% | 2,138 | 0.36% | 1,883 | 19.19% | 2,272 | 2.52% | 2,463 | 1.77% | 2,080 | 3.12% | 1,768 | 2.58% | 1,535 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (207,484) | -264.57% | 60,591 | 29.36% | (15,190) | -22.78% | 364,512 | 61.35% | (221,946) | -2261.52% | (62,003) | -68.89% | 48,215 | 34.66% | 37,921 | 56.91% | 12,035 | 17.58% | (167,288) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,423 | 100% | 206,357 | 100% | 66,675 | 100% | 594,170 | 100% | 9,814 | 100% | 90,004 | 100% | 139,110 | 100% | 66,630 | 100% | 68,452 | 100% | (35,580) | |
投資活動之淨現金流
動力-KY(6591) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,359萬元、較上一季衰退-87.93%；而今年初至今累積為NT$-5,292萬元、較去年同期衰退-14.03%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,359萬元，較上一季衰退-87.93%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,292萬元，較去年同期衰退-14.03%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,586) | (11,682) | (32,272) | (26,772) | (28,010) | 1,369 | (45,855) | (11,852) | (8,551) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,905) | (24,392) | (27,198) | (27,396) | (10,008) | (9,344) | (6,955) | (14,798) | (8,607) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1,485 | 0 | (1) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (40) | (41) | (88) | 0 | (559) | 0 | 0 | 0 | (165) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,398) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,916) | 100% | (46,406) | 100% | (51,493) | 100% | (319,859) | 100% | (51,548) | 100% | (40,120) | 100% | (51,366) | 100% | (37,925) | 100% | (43,886) | 100% | (72,641) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,778) | 46.83% | (42,091) | 90.7% | (44,549) | 86.51% | (321,895) | 100.64% | (24,999) | 48.5% | (88,543) | 220.7% | (12,000) | 23.36% | (31,183) | 82.22% | (37,285) | 84.96% | (93,044) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,101 | -130.59% | 0 | 0% | 449 | -0.87% | 118 | -0.04% | 0 | 0% | 1,485 | -3.7% | 26 | -0.05% | 38 | -0.1% | ||||
| 取得無形資產 | (1,747) | 3.3% | (112) | 0.24% | (3,898) | 7.57% | (2,287) | 0.72% | (965) | 1.87% | (870) | 2.17% | (1,934) | 3.77% | (2,800) | 7.38% | (569) | 1.3% | (694) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,000 | -1.88% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,231) | 25.69% | 0 | 0% | (585) | 1.13% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 921 | -1.98% | 0 | 0% | 581 | -0.18% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
動力-KY(6591) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.95億元、較上一季成長802.56%；而今年初至今累積為NT$2.41億元、較去年同期成長281.79%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.95億元，較上一季成長802.56%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.41億元，較去年同期成長281.79%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 295,041 | (90,494) | (306,776) | 23,817 | (95,927) | 82,444 | (8,893) | (15,571) | (1,110) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (75,531) | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 11,424 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (3,660) | 0 | 2,220 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,320) | (3,660) | (3,660) | 0 | (72,740) | (750) | (1,110) | (3,330) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (90,957) | (102,463) | (136,788) | (128,391) | (87,558) | (40,946) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 240,865 | 100% | (132,494) | 100% | (355,488) | 100% | 320,758 | 100% | (75,540) | 100% | 78,860 | 100% | 48,626 | 100% | (26,791) | 100% | 159,270 | 100% | 163,933 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 8,470 | 2.64% | (51,650) | -32.43% | (6,037) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (18,576) | -7.71% | (6,011) | 4.54% | (34,094) | 9.59% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 247,194 | 102.63% | 0 | 0% | 197,175 | 61.47% | 0 | 0% | 216,773 | 274.88% | ||||||||||
| 償還公司債 | (500) | -0.21% | 0 | 0% | (163,100) | 45.88% | (31,412) | -9.79% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 216,340 | 67.45% | 0 | 0% | 42,650 | 26.78% | 0 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (21,960) | -9.12% | (10,980) | 8.29% | (10,980) | 3.09% | 0 | 0% | (75,650) | -95.93% | (5,270) | -10.84% | (12,330) | 46.02% | (3,330) | -2.09% | (22,130) | |||
| 發放現金股利 | (90,957) | -37.76% | (102,463) | 77.33% | (136,788) | 38.48% | (128,391) | -40.03% | (87,558) | 115.91% | (40,946) | -51.92% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (14,461) | 53.98% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
