6591
50.4
TWD+0.20 (0.40%)
2025.04.02收盤
動力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,754 | 33,808 | 54,351 | 83,566 | 116,864 | 41,970 | 10,717 | 39,757 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,754 | 33,808 | 54,351 | 83,566 | 116,864 | 41,970 | 10,717 | 39,757 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,517 | 19,703 | 18,668 | 18,675 | 14,033 | 13,062 | 6,191 | 5,013 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,240 | 964 | 731 | 613 | 730 | 766 | 783 | 584 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 689 | 1,346 | 1,303 | (248) | 3,257 | (517) | (1,111) | (10) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5) | 28 | (260) | (597) | (593) | (492) | 0 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 2,817 | 2,279 | 3,478 | 1,540 | 1,552 | 3,082 | 181 | 262 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (4,976) | (3,777) | (3,873) | (209) | (594) | (2,181) | (1,324) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | (788) | 2 | 2 | 905 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (41,436) | (10,471) | 6,558 | 6,143 | (2,706) | 1,904 | 2,356 | 23 | ||||||||||||||
| 其他項目 | (808) | (3,450) | (2,772) | (2,521) | (5,582) | (28) | (43) | (139) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (18,957) | 5,834 | 23,835 | 23,162 | 10,787 | 15,389 | 6,795 | 7,175 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (535) | (444) | 812 | 613 | 318 | (327) | (651) | (209) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,922 | 17,682 | (168,197) | (103,977) | (41,638) | (81,010) | (27,431) | (98,945) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 507 | (2,911) | (356) | 300 | 564 | 637 | (971) | 74 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 21,365 | 29,859 | 11,263 | (53,324) | (67,980) | (3,918) | 57,051 | (27,385) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,970 | 2,945 | (4,165) | (4,465) | (50,157) | 6,650 | 7,781 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,229 | 47,131 | (160,643) | (160,853) | (158,893) | (77,968) | 35,779 | (129,203) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,304 | (13,018) | 70,507 | 77,493 | 302 | 21,792 | (36,455) | 11,495 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,228 | (21,377) | (36,281) | (19,451) | 29,098 | 11,640 | (9,960) | 24,938 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (301) | (532) | 660 | 391 | (43,864) | 36 | (148) | |||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,267 | 7 | 0 | 1 | (31) | 1 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,498 | (34,920) | 34,886 | 58,433 | (14,464) | 33,469 | (46,594) | 37,172 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,727 | 12,211 | (125,757) | (102,420) | (173,357) | (44,499) | (10,815) | (92,031) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 57,770 | 18,045 | (101,922) | (79,258) | (162,570) | (29,110) | (4,020) | (84,856) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,524 | 51,853 | (47,571) | 4,308 | (45,706) | 12,860 | 6,697 | (45,099) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,074 | 3,568 | 3,726 | 205 | 472 | 2,357 | 1,235 | 904 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,208) | (1,488) | (1,522) | (493) | 48 | (153) | (178) | (267) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,491) | (8,427) | (1,559) | (12,620) | (26,620) | (13,851) | (23,651) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,899 | 45,506 | (46,926) | (8,364) | (71,591) | 40,380 | 48,392 | (40,436) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 12,310 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (329,344) | (22,008) | (34,149) | (43,615) | (102,841) | (109,444) | (8,593) | (10,174) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,365 | 0 | 0 | (601) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (794) | (3) | (961) | (2,011) | (770) | 0 | (828) | (3) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 46,402 | 10,708 | 5,720 | 14,643 | 6 | (99,480) | 4,588 | 3,473 | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | 360 | 2,954 | 2,231 | 2,082 | 5,066 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (286,915) | 8,366 | (27,133) | (28,932) | (99,335) | (228,066) | (4,862) | (9,580) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 6,011 | 16,011 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,880) | (3,660) | 0 | 0 | (750) | (1,110) | (1,110) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,392) | (2,681) | (3,619) | (3,428) | (3,466) | (7,903) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (38,960) | (47,406) | (27,480) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 260,728 | 9,670 | 11,163 | 13,754 | 89,244 | (5,613) | 99,358 | 122,510 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,195 | (27,041) | (11,902) | 8,672 | 15,420 | (15,157) | 5,626 | (472) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,907 | 36,501 | (74,798) | (14,870) | (66,262) | (208,456) | 148,514 | 72,022 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,245 | 159,871 | 130,397 | 67,800 | 61,342 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,907 | 36,501 | (74,798) | (14,870) | (66,262) | (208,456) | 541,407 | 408,245 | 159,871 | 130,397 | 67,800 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 748,046 | 24.97% | 627,497 | 23.91% | 916,884 | 31.15% | 366,114 | 14.55% | 509,845 | 21.41% | 453,196 | 25.73% | 541,407 | 39.05% | 408,245 | 28.05% | 159,871 | 15.88% | 130,397 | 20% | 67,800 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,115 | 12.28% | 176,261 | 12.75% | 338,720 | 20.42% | 325,978 | 17.72% | 261,971 | 16.6% | 138,887 | 11.72% | 107,938 | 8.86% | 137,315 | 10.63% | 228,227 | 19.44% | 135,121 | 16.06% | 44,907 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,115 | 54.19% | 176,261 | 157.12% | 338,720 | 61.9% | 325,978 | 22481.24% | 261,971 | 1422.75% | 138,887 | 77.38% | 107,938 | 93.84% | 137,315 | 490.13% | 228,227 | -5832.53% | 135,121 | 99.85% | 44,907 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 91,193 | 31.86% | 77,716 | 69.28% | 72,904 | 13.32% | 64,282 | 4433.24% | 62,856 | 341.37% | 52,493 | 29.25% | 23,351 | 20.3% | 16,403 | 58.55% | 10,471 | -267.6% | 9,368 | 6.92% | 19,883 | |
| 攤銷費用 | 4,018 | 1.4% | 4,083 | 3.64% | 2,869 | 0.52% | 2,496 | 172.14% | 3,002 | 16.3% | 3,229 | 1.8% | 2,863 | 2.49% | 2,352 | 8.4% | 2,076 | -53.05% | 997 | 0.74% | 868 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,809) | -0.63% | 1,361 | 1.21% | 1,996 | 0.36% | (2,540) | -175.17% | 4,517 | 24.53% | (689) | -0.38% | 966 | 0.84% | 12 | 0.04% | (525) | 13.42% | (14) | -0.01% | (5,698) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (123) | -0.04% | (875) | -0.78% | (177) | -0.03% | (66) | -4.55% | (318) | -1.73% | (1,060) | -0.59% | 0 | 0% | (2,111) | 53.95% | 2,062 | 1.52% | 14,757 | |||
| 利息費用 | 9,252 | 3.23% | 12,245 | 10.92% | 10,660 | 1.95% | 5,939 | 409.59% | 8,985 | 48.8% | 12,946 | 7.21% | 756 | 0.66% | 1,157 | 4.13% | 2,126 | -54.33% | 4,784 | 3.54% | 7,739 | |
| 利息收入 | (19,122) | -6.68% | (18,111) | -16.14% | (7,195) | -1.31% | (1,131) | -78% | (2,777) | -15.08% | (12,299) | -6.85% | (4,017) | -3.49% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 0% | 2,594 | 2.31% | (20) | 0% | 21 | 1.45% | 6,105 | 33.16% | 6 | 0% | (12) | -0.01% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 6,455 | 2.25% | (7,071) | -6.3% | 11,581 | 2.12% | 22,421 | 1546.28% | 7,724 | 41.95% | 12,007 | 6.69% | 4,776 | 4.15% | 7,844 | 28% | ||||||
| 其他項目 | (49,084) | -17.15% | (29,600) | -26.39% | (29,355) | -5.36% | (13,494) | -930.62% | (23,311) | -126.6% | (46) | -0.03% | (35) | -0.03% | (109) | -0.39% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 40,789 | 14.25% | 42,342 | 37.74% | 65,922 | 12.05% | 81,140 | 5595.86% | 69,248 | 376.08% | 67,980 | 37.87% | 28,409 | 24.7% | 28,123 | 100.38% | 33,410 | -853.82% | 7,461 | 5.51% | 33,952 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 141 | 0.05% | (268) | -0.24% | (69) | -0.01% | (656) | -45.24% | 270 | 1.47% | 381 | 0.21% | 673 | 0.59% | 972 | 3.47% | (1,551) | 39.64% | (1,320) | -0.98% | 557 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 81,086 | 28.33% | (33,698) | -30.04% | 131,791 | 24.08% | (26,669) | -1839.24% | (147,684) | -802.06% | (115,592) | -64.4% | 247,009 | 214.75% | (89,073) | -317.94% | (236,276) | 6038.23% | (922) | -0.68% | (52,649) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,385 | 1.18% | (2,950) | -2.63% | 62,418 | 11.41% | 1,231 | 84.9% | (1,570) | -8.53% | 3,330 | 1.86% | (1,653) | -1.44% | (1,529) | -5.46% | (954) | 24.38% | 711 | 0.53% | 3,669 | |
| 存貨（增加）減少 | 30,167 | 10.54% | 49,890 | 44.47% | 156,949 | 28.68% | (145,464) | -10032% | (158,896) | -862.96% | 15,459 | 8.61% | (25,587) | -22.25% | (66,137) | -236.07% | (41,398) | 1057.96% | 22,395 | 16.55% | (8,367) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,744 | 0.61% | 7,818 | 6.97% | 96,715 | 17.67% | (88,184) | -6081.66% | (77,549) | -421.16% | 10,237 | 5.7% | (338) | -0.29% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 116,523 | 40.71% | 20,792 | 18.53% | 447,804 | 81.83% | (259,742) | -17913.24% | (385,429) | -2093.24% | (86,185) | -48.02% | 220,104 | 191.36% | (173,620) | -619.72% | (276,457) | 7065.09% | 13,032 | 9.63% | (64,587) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,316 | 2.91% | 7,308 | 6.51% | (113,795) | -20.79% | 749 | 51.66% | 89,999 | 488.78% | 67,308 | 37.5% | (131,698) | -114.5% | 57,047 | 203.62% | 50,695 | -1295.55% | 1,214 | 0.9% | 4,782 | |
| 其他應付款增加（減少） | 11,376 | 3.97% | (30,851) | -27.5% | (95,730) | -17.49% | (64,021) | -4415.24% | 57,941 | 314.67% | 25,242 | 14.06% | (61,201) | -53.21% | 35,859 | 127.99% | 27,361 | -699.23% | 6,531 | 4.83% | 24,541 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (161) | -0.06% | (526) | -0.47% | 476 | 0.09% | (1,352) | -93.24% | 2,129 | 11.56% | (389) | -0.22% | (726) | -0.63% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,264 | 0.44% | 298 | 0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,260) | -1.26% | 627 | 0.55% | 31 | 0.11% | (620) | 15.84% | 611 | 0.45% | (2,550) | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,795 | 7.26% | (23,771) | -21.19% | (209,049) | -38.2% | (64,624) | -4456.83% | 150,069 | 815.02% | 89,901 | 50.09% | (192,998) | -167.79% | 93,624 | 334.18% | 77,436 | -1978.94% | (442) | -0.33% | 37,834 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,318 | 47.97% | (2,979) | -2.66% | 238,755 | 43.63% | (324,366) | -22370.07% | (235,360) | -1278.23% | 3,716 | 2.07% | 27,106 | 23.57% | (79,996) | -285.54% | (199,021) | 5086.15% | 12,590 | 9.3% | (26,753) | |
| 調整項目合計 | 178,107 | 62.22% | 39,363 | 35.09% | 304,677 | 55.67% | (243,226) | -16774.21% | (166,112) | -902.15% | 71,696 | 39.94% | 55,515 | 48.26% | (51,873) | -185.15% | (165,611) | 4232.33% | 20,051 | 14.82% | 7,199 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 333,222 | 116.41% | 215,624 | 192.21% | 643,397 | 117.57% | 82,752 | 5707.03% | 95,859 | 520.61% | 210,583 | 117.32% | 163,453 | 142.11% | 85,442 | 304.98% | 62,616 | -1600.2% | 155,172 | 114.67% | 52,106 | |
| 收取之利息 | 17,918 | 6.26% | 17,666 | 15.75% | 6,434 | 1.18% | 1,257 | 86.69% | 3,140 | 17.05% | 12,342 | 6.88% | 3,787 | 3.29% | 2,004 | 7.15% | 750 | -19.17% | 949 | 0.7% | 195 | |
| 支付之利息 | (7,588) | -2.65% | (6,448) | -5.75% | (5,023) | -0.92% | (1,896) | -130.76% | (833) | -4.52% | (646) | -0.36% | (768) | -0.67% | (1,176) | -4.2% | (2,255) | 57.63% | (4,870) | -3.6% | (7,653) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (57,296) | -20.02% | (114,661) | -102.21% | (97,564) | -17.83% | (80,899) | -5579.24% | (79,968) | -434.3% | (42,996) | -23.95% | (58,451) | -208.63% | (65,183) | 1665.81% | (16,059) | -11.87% | (2,818) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 286,256 | 100% | 112,181 | 100% | 547,244 | 100% | 1,450 | 100% | 18,413 | 100% | 179,490 | 100% | 115,022 | 100% | 28,016 | 100% | (3,913) | 100% | 135,319 | 100% | 41,973 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (921) | 2.14% | 0 | 0% | (581) | 0.72% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 921 | -0.28% | 0 | 0% | 581 | -0.17% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (371,435) | 111.43% | (66,557) | 154.33% | (356,044) | 102.61% | (68,614) | 85.26% | (191,384) | 137.24% | (121,444) | 43.46% | (39,776) | 92.96% | (47,459) | 88.76% | (111,461) | 125.53% | (6,554) | 24.21% | (17,774) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4,814 | -11.16% | 118 | -0.03% | 0 | 0% | 884 | -0.63% | 26 | -0.01% | 38 | -0.09% | ||||||||
| 存出保證金減少 | (5,078) | 1.52% | (81) | 0.19% | (22) | 0.01% | (1,139) | 1.42% | 686 | -0.49% | 1,680 | -0.6% | 287 | -0.67% | 0 | 0% | 2,394 | |||||
| 取得無形資產 | (906) | 0.27% | (3,901) | 9.05% | (3,248) | 0.94% | (2,976) | 3.7% | (1,640) | 1.18% | (1,934) | 0.69% | (3,628) | 8.48% | (572) | 1.07% | (1,940) | 2.18% | (7,553) | 27.9% | (4,516) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,508) | 1.35% | (4,007) | 9.29% | (21,652) | 6.24% | (18,720) | 23.26% | (639) | 0.46% | (138,452) | 49.55% | 292 | -0.68% | 0 | 0% | 11,144 | -12.55% | (10,134) | 37.43% | 4,161 | |
| 其他投資活動 | 47,685 | -14.31% | 27,526 | -63.83% | 27,275 | -7.86% | 11,550 | -14.35% | 52,638 | -37.75% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (333,321) | 100% | (43,127) | 100% | (346,992) | 100% | (80,480) | 100% | (139,455) | 100% | (279,432) | 100% | (42,787) | 100% | (53,466) | 100% | (88,792) | 100% | (27,071) | 100% | (38,120) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 43,989 | 34.3% | 0 | 0% | 26,912 | 8.11% | 17,182 | -27.81% | (6,787) | -4.31% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (18,083) | 5.23% | 0 | 0% | (58,650) | -20.81% | (33,704) | 74.69% | (26,431) | |||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (163,100) | 47.16% | (31,412) | -9.46% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 220,000 | 171.56% | 0 | 0% | 212,680 | 64.08% | 0 | 0% | 42,000 | 97.64% | 0 | 0% | 42,650 | 15.14% | 0 | 0% | 27,301 | |||||
| 償還長期借款 | (15,860) | -12.37% | (14,640) | 4.23% | 0 | 0% | (75,650) | -45% | (6,020) | -14% | (13,440) | -18.52% | (4,440) | -1.58% | (28,286) | -17.98% | (19,575) | 43.38% | 0 | |||
| 租賃本金償還 | (17,432) | -13.59% | (13,207) | 3.82% | (14,278) | -4.3% | (12,671) | 20.51% | (24,783) | -14.74% | (32,557) | -75.69% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (102,463) | -79.9% | (136,788) | 39.55% | (128,391) | -38.68% | (87,558) | 141.71% | (40,946) | -24.36% | (38,960) | -90.58% | (47,406) | -65.33% | (27,480) | -9.75% | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,234 | 100% | (345,818) | 100% | 331,921 | 100% | (61,786) | 100% | 168,104 | 100% | 43,013 | 100% | 72,567 | 100% | 281,780 | 100% | 157,339 | 100% | (45,124) | 100% | (3,727) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,380 | (12,623) | 18,597 | (2,915) | 9,587 | (31,282) | (11,640) | (7,956) | (35,160) | (527) | 6,332 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,549 | (289,387) | 550,770 | (143,731) | 56,649 | (88,211) | 133,162 | 248,374 | 29,474 | 62,597 | 6,458 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 627,497 | 916,884 | 366,114 | 509,845 | 453,196 | 541,407 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 748,046 | 627,497 | 916,884 | 366,114 | 509,845 | 453,196 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 748,046 | 627,497 | 916,884 | 366,114 | 509,845 | 453,196 | 541,407 | 408,245 | 159,871 | 130,397 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
動力-KY(6591) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,990萬元、較上一季成長101.55%；而今年初至今累積為NT$2.86億元、較去年同期成長155.17%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,990萬元，較上一季成長101.55%，為過去11年同期中的第1高。
同時動力-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為126.06%、14.62%與--。
其中稅前淨利為NT$2,175萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,896萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$37.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.86億元，較去年同期成長155.17%，為過去11年同期中的第2高。
同時動力-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為482.28%、9.78%與21.17%。
其中稅前淨利為NT$1.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,079萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,697萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,754 | 33,808 | 54,351 | 83,566 | 116,864 | 41,970 | 10,717 | 39,757 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (18,957) | 5,834 | 23,835 | 23,162 | 10,787 | 15,389 | 6,795 | 7,175 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,517 | 19,703 | 18,668 | 18,675 | 14,033 | 13,062 | 6,191 | 5,013 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,240 | 964 | 731 | 613 | 730 | 766 | 783 | 584 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,727 | 12,211 | (125,757) | (102,420) | (173,357) | (44,499) | (10,815) | (92,031) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,899 | 45,506 | (46,926) | (8,364) | (71,591) | 40,380 | 48,392 | (40,436) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,115 | 12.28% | 176,261 | 12.75% | 338,720 | 20.42% | 325,978 | 17.72% | 261,971 | 16.6% | 138,887 | 11.72% | 107,938 | 8.86% | 137,315 | 10.63% | 228,227 | 19.44% | 135,121 | 16.06% | 44,907 | |
| 收益費損項目合計 | 40,789 | 14.25% | 42,342 | 37.74% | 65,922 | 12.05% | 81,140 | 5595.86% | 69,248 | 376.08% | 67,980 | 37.87% | 28,409 | 24.7% | 28,123 | 100.38% | 33,410 | -853.82% | 7,461 | 5.51% | 33,952 | |
| 折舊費用 | 91,193 | 31.86% | 77,716 | 69.28% | 72,904 | 13.32% | 64,282 | 4433.24% | 62,856 | 341.37% | 52,493 | 29.25% | 23,351 | 20.3% | 16,403 | 58.55% | 10,471 | -267.6% | 9,368 | 6.92% | 19,883 | |
| 攤銷費用 | 4,018 | 1.4% | 4,083 | 3.64% | 2,869 | 0.52% | 2,496 | 172.14% | 3,002 | 16.3% | 3,229 | 1.8% | 2,863 | 2.49% | 2,352 | 8.4% | 2,076 | -53.05% | 997 | 0.74% | 868 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,318 | 47.97% | (2,979) | -2.66% | 238,755 | 43.63% | (324,366) | -22370.07% | (235,360) | -1278.23% | 3,716 | 2.07% | 27,106 | 23.57% | (79,996) | -285.54% | (199,021) | 5086.15% | 12,590 | 9.3% | (26,753) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 286,256 | 100% | 112,181 | 100% | 547,244 | 100% | 1,450 | 100% | 18,413 | 100% | 179,490 | 100% | 115,022 | 100% | 28,016 | 100% | (3,913) | 100% | 135,319 | 100% | 41,973 | |
投資活動之淨現金流
動力-KY(6591) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.87億元、較上一季衰退-2356.04%；而今年初至今累積為NT$-3.33億元、較去年同期衰退-672.88%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.87億元，較上一季衰退-2356.04%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.33億元，較去年同期衰退-672.88%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (286,915) | 8,366 | (27,133) | (28,932) | (99,335) | (228,066) | (4,862) | (9,580) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (329,344) | (22,008) | (34,149) | (43,615) | (102,841) | (109,444) | (8,593) | (10,174) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,365 | 0 | 0 | (601) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (794) | (3) | (961) | (2,011) | (770) | 0 | (828) | (3) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 12,310 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (333,321) | 100% | (43,127) | 100% | (346,992) | 100% | (80,480) | 100% | (139,455) | 100% | (279,432) | 100% | (42,787) | 100% | (53,466) | 100% | (88,792) | 100% | (27,071) | 100% | (38,120) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (371,435) | 111.43% | (66,557) | 154.33% | (356,044) | 102.61% | (68,614) | 85.26% | (191,384) | 137.24% | (121,444) | 43.46% | (39,776) | 92.96% | (47,459) | 88.76% | (111,461) | 125.53% | (6,554) | 24.21% | (17,774) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4,814 | -11.16% | 118 | -0.03% | 0 | 0% | 884 | -0.63% | 26 | -0.01% | 38 | -0.09% | ||||||||
| 取得無形資產 | (906) | 0.27% | (3,901) | 9.05% | (3,248) | 0.94% | (2,976) | 3.7% | (1,640) | 1.18% | (1,934) | 0.69% | (3,628) | 8.48% | (572) | 1.07% | (1,940) | 2.18% | (7,553) | 27.9% | (4,516) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,000 | -1.73% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (921) | 2.14% | 0 | 0% | (581) | 0.72% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 921 | -0.28% | 0 | 0% | 581 | -0.17% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
動力-KY(6591) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.61億元、較上一季成長388.12%；而今年初至今累積為NT$1.28億元、較去年同期成長137.08%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.61億元，較上一季成長388.12%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.28億元，較去年同期成長137.08%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 260,728 | 9,670 | 11,163 | 13,754 | 89,244 | (5,613) | 99,358 | 122,510 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 18,442 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 6,011 | 16,011 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (3,660) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,880) | (3,660) | 0 | 0 | (750) | (1,110) | (1,110) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (38,960) | (47,406) | (27,480) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (826) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,234 | 100% | (345,818) | 100% | 331,921 | 100% | (61,786) | 100% | 168,104 | 100% | 43,013 | 100% | 72,567 | 100% | 281,780 | 100% | 157,339 | 100% | (45,124) | 100% | (3,727) | |
| 短期借款增加 | 43,989 | 34.3% | 0 | 0% | 26,912 | 8.11% | 17,182 | -27.81% | (6,787) | -4.31% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (18,083) | 5.23% | 0 | 0% | (58,650) | -20.81% | (33,704) | 74.69% | (26,431) | |||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 197,175 | 59.4% | 0 | 0% | 216,773 | 128.95% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (163,100) | 47.16% | (31,412) | -9.46% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 220,000 | 171.56% | 0 | 0% | 212,680 | 64.08% | 0 | 0% | 42,000 | 97.64% | 0 | 0% | 42,650 | 15.14% | 0 | 0% | 27,301 | |||||
| 償還長期借款 | (15,860) | -12.37% | (14,640) | 4.23% | 0 | 0% | (75,650) | -45% | (6,020) | -14% | (13,440) | -18.52% | (4,440) | -1.58% | (28,286) | -17.98% | (19,575) | 43.38% | 0 | |||
| 發放現金股利 | (102,463) | -79.9% | (136,788) | 39.55% | (128,391) | -38.68% | (87,558) | 141.71% | (40,946) | -24.36% | (38,960) | -90.58% | (47,406) | -65.33% | (27,480) | -9.75% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (15,287) | -21.07% | ||||||||||||||||||
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