6591
88.5
TWD+4.70 (5.61%)
2025.09.10收盤
動力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,647 | 11.79% | 25,166 | 7.76% | 50,267 | 15.91% | 80,220 | 22.61% | 65,638 | 13.63% | 57,549 | 14.78% | (1,814) | -0.83% | 29,060 | 10.09% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,647 | 25,166 | 50,267 | 80,220 | 65,638 | 57,549 | (1,814) | 29,060 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,291 | 22,672 | 19,248 | 18,163 | 15,376 | 17,201 | 13,300 | 5,758 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,356 | 929 | 1,035 | 721 | 593 | 776 | 851 | 726 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (70) | 474 | (1,410) | (389) | 3,478 | (2,904) | 891 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (11) | (161) | (41) | (168) | (283) | 102 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 3,146 | 2,056 | 3,399 | 2,090 | 1,452 | 2,555 | 3,299 | 192 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (4,773) | (4,163) | (5,682) | (1,118) | (134) | (748) | (3,328) | (885) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 0 | 3,402 | (50) | 14 | 173 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (7,210) | 27,841 | 5,310 | 1,438 | 14,435 | 3,516 | 9,015 | (8,938) | ||||||||||||||
| 其他項目 | (521) | (3,810) | (22,860) | (24,953) | (3,069) | (401) | (150) | 51 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,977 | 45,988 | 2,281 | (4,139) | 31,977 | 19,885 | 23,986 | (3,756) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 102 | 722 | (468) | 136 | (760) | 547 | 82 | 348 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (139,452) | 11,457 | 92,391 | 295,739 | (53,389) | (111,773) | 12,343 | 147,467 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 623 | (55) | 1,605 | 43,105 | 624 | (2,598) | 2,516 | 590 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 38,047 | 4,986 | 16,668 | 48,656 | (81,442) | (2,285) | 27,643 | (4,352) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,794) | (13,486) | (1,573) | (3,063) | (34,383) | (4,121) | 13,619 | (11,778) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (102,474) | 3,624 | 108,623 | 384,573 | (169,350) | (120,230) | 56,203 | 132,275 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,830) | (15,485) | (9,041) | (184,815) | 53,163 | 29,192 | (25,206) | (98,708) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,080 | 21,713 | (6,918) | (18,774) | 7,436 | 13,396 | (17,494) | (23,006) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (558) | 265 | 728 | 1,359 | (324) | (1,428) | (417) | (1,329) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1) | (2) | 8 | 1 | 1 | (40) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,691 | 6,491 | (15,223) | (202,230) | 60,275 | 41,161 | (43,116) | (123,083) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (90,783) | 10,115 | 93,400 | 182,343 | (109,075) | (79,069) | 13,087 | 9,192 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (84,806) | 56,103 | 95,681 | 178,204 | (77,098) | (59,184) | 37,073 | 5,436 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (27,159) | 81,269 | 145,948 | 258,424 | (11,460) | (1,635) | 35,259 | 34,496 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,444 | 3,980 | 3,940 | 978 | 249 | 1,019 | 3,536 | 724 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,073) | (1,815) | (1,657) | (921) | (840) | (272) | (159) | (198) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,377) | (26,390) | (33,628) | (59,579) | (19,463) | (14,014) | (8,489) | (18,669) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,165) | 57,044 | 114,603 | 198,902 | (31,514) | (14,902) | 30,147 | 16,353 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,991) | (13,496) | (8,006) | (280,016) | (8,341) | (16,222) | (1,883) | (10,645) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | 26 | 1 | |||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 32 | 876 | (11) | 48 | (847) | 1,239 | 61 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,665) | (29) | (974) | (2,162) | 0 | (608) | (1,934) | (2,800) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (29,081) | (14,142) | (7,591) | (17,586) | (3,224) | 2,036 | 52 | (1,719) | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | 126 | 3,345 | 22,363 | 24,440 | 2,692 | 0 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,157) | (23,446) | (5,693) | (275,158) | (9,720) | (14,182) | (3,395) | (15,102) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,320) | (3,660) | (3,660) | 0 | (1,455) | (3,410) | (1,110) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,675) | (4,338) | (3,693) | (3,563) | (2,762) | (7,709) | (8,253) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,995) | (35,059) | (54,092) | 281,547 | 13,499 | 5,760 | (11,663) | (1,110) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (95,366) | 7,296 | (20,173) | (12,530) | (5,156) | (13,721) | (13,823) | (3,671) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (208,683) | 5,835 | 34,645 | 192,761 | (32,891) | (37,045) | 1,266 | (3,530) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,245 | 159,871 | 130,397 | 67,800 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (208,683) | 5,835 | 34,645 | 192,761 | (32,891) | (37,045) | 1,266 | 376,333 | 431,666 | 217,560 | 106,112 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,929 | 20.81% | 754,857 | 27.73% | 873,327 | 30.82% | 620,267 | 21.47% | 465,718 | 18.13% | 466,563 | 22.02% | 696,070 | 43.01% | 376,333 | 27.05% | 431,666 | 39.15% | 217,560 | 27.47% | 106,112 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,952 | 16.32% | 70,640 | 11.17% | 72,202 | 11.39% | 265,179 | 26.23% | 178,609 | 18.76% | 81,848 | 12.77% | 17,956 | 3.64% | 86,767 | 12.26% | 37,517 | 8% | 66,630 | 17.13% | 64,150 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,952 | -2116.25% | 70,640 | 42.37% | 72,202 | 176.84% | 265,179 | 116.96% | 178,609 | -559.66% | 81,848 | 111.52% | 17,956 | 17.8% | 86,767 | -20807.43% | 37,517 | 23.06% | 66,630 | 208.44% | 64,150 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,930 | -671.95% | 44,637 | 26.77% | 38,288 | 93.78% | 35,880 | 15.83% | 30,241 | -94.76% | 32,321 | 44.04% | 26,262 | 26.04% | 11,259 | -2700% | 6,727 | 4.14% | 4,675 | 14.62% | 4,461 | |
| 攤銷費用 | 2,771 | -38.85% | 1,847 | 1.11% | 1,889 | 4.63% | 1,424 | 0.63% | 1,353 | -4.24% | 1,505 | 2.05% | 1,651 | 1.64% | 1,292 | -309.83% | 1,177 | 0.72% | 1,004 | 3.14% | 254 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 183 | -2.57% | (1,889) | -1.13% | (1,411) | -3.46% | 78 | 0.03% | 1,397 | -4.38% | 223 | 0.3% | 857 | 0.85% | 1,156 | -277.22% | 7 | 0% | (527) | -1.65% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15 | -0.21% | (163) | -0.1% | (781) | -1.91% | (226) | -0.1% | (354) | 1.11% | 212 | 0.29% | (94) | -0.09% | 0 | 0% | (2,111) | -6.6% | (11,452) | |||
| 利息費用 | 6,576 | -92.19% | 4,576 | 2.74% | 7,160 | 17.54% | 3,850 | 1.7% | 2,950 | -9.24% | 5,304 | 7.23% | 6,666 | 6.61% | 387 | -92.81% | 619 | 0.38% | 1,460 | 4.57% | 2,492 | |
| 利息收入 | (9,767) | 136.93% | (8,672) | -5.2% | (10,288) | -25.2% | (1,625) | -0.72% | (495) | 1.55% | (1,847) | -2.52% | (6,146) | -6.09% | (1,664) | 399.04% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15,011) | 210.44% | 0 | 0% | 3,405 | 8.34% | (22) | -0.01% | 14 | -0.04% | 183 | 0.25% | 6 | 0.01% | (13) | 3.12% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 44,088 | 26.45% | 7,363 | 18.03% | 1,028 | 0.45% | 18,722 | -58.66% | 9,788 | 13.34% | 13,940 | 13.82% | 0 | 0% | 3,191 | 1.96% | 1,859 | 5.82% | 0 | |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (9,249) | 129.66% | 0 | 0% | (1,816) | 435.49% | 0 | 0% | (1,527) | |||||||||||||
| 其他項目 | (1,033) | 14.48% | (4,479) | -2.69% | (23,380) | -57.26% | (25,472) | -11.24% | (8,652) | 27.11% | (761) | -1.04% | (3) | 0% | 5 | -1.2% | 1 | 0% | 980 | 3.07% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | 22,415 | -314.24% | 79,945 | 47.95% | 22,245 | 54.48% | 14,915 | 6.58% | 48,624 | -152.36% | 46,928 | 63.94% | 44,739 | 44.36% | 10,606 | -2543.41% | 11,688 | 7.18% | 7,026 | 21.98% | (5,351) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 80 | -1.12% | 276 | 0.17% | 362 | 0.89% | (744) | -0.33% | (692) | 2.17% | 377 | 0.51% | 37 | 0.04% | 826 | -198.08% | 843 | 0.52% | (683) | -2.14% | (3,274) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (253,496) | 3553.85% | 77,358 | 46.4% | 27,848 | 68.21% | 61,260 | 27.02% | (51,007) | 159.83% | (15,032) | -20.48% | 43,272 | 42.91% | 123,603 | -29641.01% | 192,499 | 118.33% | 80,095 | 250.56% | 106,626 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 945 | -13.25% | 3,408 | 2.04% | 1,189 | 2.91% | 40,248 | 17.75% | 1,031 | -3.23% | (2,919) | -3.98% | 1,838 | 1.82% | 584 | -140.05% | (1,259) | -0.77% | (389) | -1.22% | (5,808) | |
| 存貨（增加）減少 | 16,950 | -237.63% | (10,402) | -6.24% | 5,931 | 14.53% | 92,266 | 40.7% | (132,707) | 415.83% | (29,782) | -40.58% | 19,396 | 19.23% | (65,674) | 15749.16% | 10,951 | 6.73% | (53,869) | -168.52% | 26,344 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,676) | 93.59% | (11,418) | -6.85% | 7,905 | 19.36% | (11,160) | -4.92% | (65,320) | 204.68% | (11,791) | -16.07% | (4,253) | -4.22% | (11,079) | 2656.83% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (242,197) | 3395.44% | 59,222 | 35.52% | 43,235 | 105.9% | 181,870 | 80.22% | (248,695) | 779.27% | (59,147) | -80.59% | 60,290 | 59.78% | 48,260 | -11573.14% | 198,436 | 121.98% | 30,589 | 95.69% | 118,343 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,414 | -622.66% | (19,161) | -11.49% | 21,505 | 52.67% | (122,798) | -54.16% | 44,669 | -139.97% | 11,740 | 16% | 1,061 | 1.05% | (83,300) | 19976.02% | (57,256) | -35.2% | (8,298) | -25.96% | (32,906) | |
| 其他應付款增加（減少） | 21,811 | -305.78% | 12,871 | 7.72% | (39,317) | -96.3% | (42,760) | -18.86% | (16,668) | 52.23% | 18,454 | 25.14% | (10,544) | -10.45% | (34,858) | 8359.23% | (449) | -0.28% | (18,419) | -57.62% | (33,280) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,093 | -15.32% | (285) | -0.17% | 267 | 0.65% | 2,950 | 1.3% | (195) | 0.61% | 264 | 0.36% | 1,359 | 1.35% | (1,372) | 329.02% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,563) | 21.91% | (11) | -0.01% | 301 | 0.74% | 0 | 0% | 1 | 0% | (2,260) | -2.24% | 720 | -172.66% | 33 | 0.02% | 122 | 0.38% | (1,656) | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,755 | -921.84% | (6,586) | -3.95% | (17,244) | -42.24% | (162,608) | -71.72% | 27,806 | -87.13% | 30,459 | 41.5% | (10,384) | -10.3% | (118,810) | 28491.61% | (58,020) | -35.67% | (26,595) | -83.2% | (79,574) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (176,442) | 2473.6% | 52,636 | 31.57% | 25,991 | 63.66% | 19,262 | 8.5% | (220,889) | 692.14% | (28,688) | -39.09% | 49,906 | 49.48% | (70,550) | 16918.47% | 140,416 | 86.32% | 3,994 | 12.49% | 38,769 | |
| 調整項目合計 | (154,027) | 2159.36% | 132,581 | 79.53% | 48,236 | 118.14% | 34,177 | 15.07% | (172,265) | 539.78% | 18,240 | 24.85% | 94,645 | 93.84% | (59,944) | 14375.06% | 152,104 | 93.5% | 11,020 | 34.47% | 33,418 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,075) | 43.11% | 203,221 | 121.9% | 120,438 | 294.99% | 299,356 | 132.04% | 6,344 | -19.88% | 100,088 | 136.37% | 112,601 | 111.65% | 26,823 | -6432.37% | 189,621 | 116.57% | 77,650 | 242.91% | 97,568 | |
| 收取之利息 | 11,354 | -159.18% | 8,317 | 4.99% | 8,587 | 21.03% | 1,463 | 0.65% | 600 | -1.88% | 2,208 | 3.01% | 4,717 | 4.68% | 1,707 | -409.35% | 676 | 0.42% | 434 | 1.36% | 352 | |
| 支付之利息 | (6,297) | 88.28% | (3,699) | -2.22% | (3,554) | -8.7% | (1,646) | -0.73% | (959) | 3% | (576) | -0.78% | (335) | -0.33% | (401) | 96.16% | (631) | -0.39% | (1,482) | -4.64% | (2,747) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,115) | 127.79% | (41,124) | -24.67% | (84,643) | -207.32% | (72,456) | -31.96% | (37,899) | 118.75% | (28,325) | -38.59% | (16,129) | -15.99% | (28,546) | 6845.56% | (26,992) | -16.59% | (44,636) | -139.64% | (4,616) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,133) | 100% | 166,715 | 100% | 40,828 | 100% | 226,717 | 100% | (31,914) | 100% | 73,395 | 100% | 100,854 | 100% | (417) | 100% | 162,674 | 100% | 31,966 | 100% | 90,557 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 921 | -2.65% | 0 | 0% | 581 | -0.2% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,873) | -81.63% | (17,699) | 50.97% | (17,351) | 90.27% | (294,499) | 100.48% | (14,991) | 63.69% | (79,199) | 190.89% | (5,045) | 91.54% | (16,385) | 62.84% | (28,678) | 81.16% | (14,729) | 211.84% | (1,890) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,101 | 334.31% | 0 | 0% | 359 | -1.87% | 118 | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | -0.47% | 39 | -0.15% | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,571) | 4.52% | (16) | 0.08% | (47) | 0.02% | (1,119) | 4.75% | 1,066 | -2.57% | 1,239 | -22.48% | (89) | 0.34% | (2,202) | 6.23% | 166 | -2.39% | (4,823) | |
| 存出保證金減少 | 422 | 2.04% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,707) | -8.26% | (71) | 0.2% | (3,810) | 19.82% | (2,287) | 0.78% | (406) | 1.72% | (870) | 2.1% | (1,934) | 35.09% | (2,800) | 10.74% | (404) | 1.14% | (467) | 6.72% | (195) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (30,487) | -147.49% | (19,908) | 57.33% | (8,963) | 46.63% | (21,393) | 7.3% | (14,932) | 63.44% | (2,897) | 6.98% | 203 | -3.68% | (6,838) | 26.23% | (4,146) | 11.73% | ||||
| 其他投資活動 | 214 | 1.04% | 3,604 | -10.38% | 22,393 | -116.5% | 24,440 | -8.34% | 7,910 | -33.61% | 40,411 | -97.4% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,670 | 100% | (34,724) | 100% | (19,221) | 100% | (293,087) | 100% | (23,538) | 100% | (41,489) | 100% | (5,511) | 100% | (26,073) | 100% | (35,335) | 100% | (6,953) | 100% | (9,273) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 55.38% | (26,011) | 61.93% | (34,094) | 69.99% | 0 | 0% | (7,416) | -9.73% | (43,203) | |||||||||||
| 償還長期借款 | (14,640) | 27.02% | (7,320) | 17.43% | (7,320) | 15.03% | 0 | 0% | (2,910) | 81.19% | (4,520) | -7.86% | (11,220) | 100% | 0 | 0% | (18,491) | -24.27% | 0 | |||
| 租賃本金償還 | (9,536) | 17.6% | (8,669) | 20.64% | (7,298) | 14.98% | (7,060) | -2.38% | (5,874) | -28.81% | (15,598) | 435.21% | (16,511) | -28.71% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,176) | 100% | (42,000) | 100% | (48,712) | 100% | 296,941 | 100% | 20,387 | 100% | (3,584) | 100% | 57,519 | 100% | (11,220) | 100% | 160,380 | 100% | 76,193 | 100% | (41,511) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (85,478) | 37,369 | (16,452) | 23,582 | (9,062) | (14,955) | 1,801 | 5,798 | (15,924) | (14,043) | (1,461) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (126,117) | 127,360 | (43,557) | 254,153 | (44,127) | 13,367 | 154,663 | (31,912) | 271,795 | 87,163 | 38,312 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 748,046 | 627,497 | 916,884 | 366,114 | 509,845 | 453,196 | 541,407 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,929 | 754,857 | 873,327 | 620,267 | 465,718 | 466,563 | 696,070 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,929 | 754,857 | 873,327 | 620,267 | 465,718 | 466,563 | 696,070 | 376,333 | 431,666 | 217,560 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
動力-KY(6591) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,503萬元、較上一季衰退-68.67%；而今年初至今累積為NT$2,503萬元、較去年同期衰退-77.18%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,503萬元，較上一季衰退-68.67%，為過去11年同期中的第5高。
同時動力-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.45%、-22.28%與--。
其中稅前淨利為NT$9,330萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,644萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$94.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,503萬元，較去年同期衰退-77.18%，為過去11年同期中的第5高。
同時動力-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.45%、-22.28%與--。
其中稅前淨利為NT$9,330萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,644萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$94.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,305 | 45,474 | 21,935 | 184,959 | 112,971 | 24,299 | 19,770 | 57,707 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,438 | 33,957 | 19,964 | 19,054 | 16,647 | 27,043 | 20,753 | 14,362 | ||||||||||
| 折舊費用 | 24,639 | 21,965 | 19,040 | 17,717 | 14,865 | 15,120 | 12,962 | 5,501 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,415 | 918 | 854 | 703 | 760 | 729 | 800 | 566 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,659) | 42,521 | (67,409) | (163,081) | (111,814) | 50,381 | 36,819 | (79,742) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,032 | 109,671 | (73,775) | 27,815 | (400) | 88,297 | 70,707 | (16,770) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,305 | 21.39% | 45,474 | 14.76% | 21,935 | 6.9% | 184,959 | 28.18% | 112,971 | 24.03% | 24,299 | 9.66% | 19,770 | 7.23% | 57,707 | 13.75% | ||
| 收益費損項目合計 | 16,438 | 65.67% | 33,957 | 30.96% | 19,964 | -27.06% | 19,054 | 68.5% | 16,647 | -4161.75% | 27,043 | 30.63% | 20,753 | 29.35% | 14,362 | -85.64% | 6,820 | |
| 折舊費用 | 24,639 | 98.43% | 21,965 | 20.03% | 19,040 | -25.81% | 17,717 | 63.7% | 14,865 | -3716.25% | 15,120 | 17.12% | 12,962 | 18.33% | 5,501 | -32.8% | ||
| 攤銷費用 | 1,415 | 5.65% | 918 | 0.84% | 854 | -1.16% | 703 | 2.53% | 760 | -190% | 729 | 0.83% | 800 | 1.13% | 566 | -3.38% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,659) | -342.2% | 42,521 | 38.77% | (67,409) | 91.37% | (163,081) | -586.31% | (111,814) | 27953.5% | 50,381 | 57.06% | 36,819 | 52.07% | (79,742) | 475.5% | 116,716 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,032 | 100% | 109,671 | 100% | (73,775) | 100% | 27,815 | 100% | (400) | 100% | 88,297 | 100% | 70,707 | 100% | (16,770) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
動力-KY(6591) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,983萬元、較上一季成長120.85%；而今年初至今累積為NT$5,983萬元、較去年同期成長630.48%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,983萬元，較上一季成長120.85%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,983萬元，較去年同期成長630.48%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,827 | (11,278) | (13,528) | (17,929) | (13,818) | (27,307) | (2,116) | (10,971) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,882) | (4,203) | (9,345) | (14,483) | (6,650) | (62,977) | (3,162) | (5,740) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,101 | 0 | 1 | 0 | 38 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (42) | (42) | (2,836) | (125) | (406) | (262) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 921 | 0 | 581 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,827 | 100% | (11,278) | 100% | (13,528) | 100% | (17,929) | 100% | (13,818) | 100% | (27,307) | 100% | (2,116) | 100% | (10,971) | 100% | (13,511) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,882) | -13.17% | (4,203) | 37.27% | (9,345) | 69.08% | (14,483) | 80.78% | (6,650) | 48.13% | (62,977) | 230.63% | (3,162) | 149.43% | (5,740) | 52.32% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,101 | 115.5% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 38 | -0.35% | ||||||||
| 取得無形資產 | (42) | -0.07% | (42) | 0.37% | (2,836) | 20.96% | (125) | 0.7% | (406) | 2.94% | (262) | 0.96% | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 921 | -8.17% | 0 | 0% | 581 | -3.24% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
動力-KY(6591) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,218萬元、較上一季衰退-104.67%；而今年初至今累積為NT$-1,218萬元、較去年同期衰退-75.49%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,218萬元，較上一季衰退-104.67%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,218萬元，較去年同期衰退-75.49%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,181) | (6,941) | 5,380 | 15,394 | 6,888 | (9,344) | 69,182 | (10,110) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,050 | 12,645 | 18,891 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,320) | (3,660) | (3,660) | 0 | (1,455) | (1,110) | (10,110) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,181) | 100% | (6,941) | 100% | 5,380 | 100% | 15,394 | 100% | 6,888 | 100% | (9,344) | 100% | 69,182 | 100% | (10,110) | 100% | (1,110) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,050 | -15.13% | 12,645 | 235.04% | 18,891 | 122.72% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (750) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,320) | 60.09% | (3,660) | 52.73% | (3,660) | -68.03% | 0 | 0% | (1,455) | 15.57% | (1,110) | -1.6% | (10,110) | 100% | (360) | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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