6591
53
TWD+2.00 (3.92%)
2024.11.22收盤
動力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,361 | 64.63% | 142,453 | 213.65% | 284,369 | 47.86% | 242,412 | 2470.06% | 145,107 | 161.22% | 96,917 | 69.67% | 97,221 | 145.91% | 97,558 | 142.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,361 | 64.63% | 142,453 | 213.65% | 284,369 | 47.86% | 242,412 | 2470.06% | 145,107 | 161.22% | 96,917 | 69.67% | 97,221 | 145.91% | 97,558 | 142.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 67,676 | 32.8% | 58,013 | 87.01% | 54,236 | 9.13% | 45,607 | 464.71% | 48,823 | 54.25% | 39,431 | 28.35% | 17,160 | 25.75% | 11,390 | 16.64% |
| 攤銷費用 | 2,778 | 1.35% | 3,119 | 4.68% | 2,138 | 0.36% | 1,883 | 19.19% | 2,272 | 2.52% | 2,463 | 1.77% | 2,080 | 3.12% | 1,768 | 2.58% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,498) | -1.21% | 15 | 0.02% | 693 | 0.12% | (2,292) | -23.35% | 1,260 | 1.4% | (172) | -0.12% | 2,077 | 3.12% | 22 | 0.03% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (118) | -0.06% | (903) | -1.35% | 83 | 0.01% | 531 | 5.41% | 275 | 0.31% | (568) | -0.41% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 6,435 | 3.12% | 9,966 | 14.95% | 7,182 | 1.21% | 4,399 | 44.82% | 7,433 | 8.26% | 9,864 | 7.09% | 575 | 0.86% | 895 | 1.31% |
| 利息收入 | (14,146) | -6.86% | (14,334) | -21.5% | (3,322) | -0.56% | (922) | -9.39% | (2,183) | -2.43% | (10,118) | -7.27% | (2,693) | -4.04% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0% | 3,382 | 5.07% | (22) | 0% | 19 | 0.19% | 5,200 | 5.78% | 6 | 0% | (13) | -0.02% | ||
| 非金融資產減損損失 | 47,891 | 23.21% | 3,400 | 5.1% | 5,023 | 0.85% | 16,278 | 165.87% | 10,430 | 11.59% | 10,103 | 7.26% | 2,420 | 3.63% | 7,821 | 11.43% |
| 其他項目 | (48,276) | -23.39% | (26,150) | -39.22% | (26,583) | -4.47% | (10,973) | -111.81% | (17,729) | -19.7% | (18) | -0.01% | 8 | 0.01% | 30 | 0.04% |
| 收益費損項目合計 | 59,746 | 28.95% | 36,508 | 54.76% | 42,087 | 7.08% | 57,978 | 590.77% | 58,461 | 64.95% | 52,591 | 37.81% | 21,614 | 32.44% | 20,948 | 30.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 676 | 0.33% | 176 | 0.26% | (881) | -0.15% | (1,269) | -12.93% | (48) | -0.05% | 708 | 0.51% | 1,324 | 1.99% | 1,181 | 1.73% |
| 應收帳款（增加）減少 | 59,164 | 28.67% | (51,380) | -77.06% | 299,988 | 50.49% | 77,308 | 787.73% | (106,046) | -117.82% | (34,582) | -24.86% | 274,440 | 411.89% | 9,872 | 14.42% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,878 | 1.39% | (39) | -0.06% | 62,774 | 10.56% | 931 | 9.49% | (2,134) | -2.37% | 2,693 | 1.94% | (682) | -1.02% | (1,603) | -2.34% |
| 存貨（增加）減少 | 8,802 | 4.27% | 20,031 | 30.04% | 145,686 | 24.52% | (92,140) | -938.86% | (90,916) | -101.01% | 19,377 | 13.93% | (82,638) | -124.03% | (38,752) | -56.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,226) | -0.59% | 4,873 | 7.31% | 100,880 | 16.98% | (83,719) | -853.06% | (27,392) | -30.43% | 3,587 | 2.58% | (8,119) | -12.19% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,294 | 34.06% | (26,339) | -39.5% | 608,447 | 102.4% | (98,889) | -1007.63% | (226,536) | -251.7% | (8,217) | -5.91% | 184,325 | 276.64% | (44,417) | -64.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,988) | -4.36% | 20,326 | 30.49% | (184,302) | -31.02% | (76,744) | -781.98% | 89,697 | 99.66% | 45,516 | 32.72% | (95,243) | -142.94% | 45,552 | 66.55% |
| 其他應付款增加（減少） | (852) | -0.41% | (9,474) | -14.21% | (59,449) | -10.01% | (44,570) | -454.15% | 28,843 | 32.05% | 13,602 | 9.78% | (51,241) | -76.9% | 10,921 | 15.95% |
| 其他流動負債增加（減少） | 140 | 0.07% | 6 | 0.01% | (184) | -0.03% | (1,743) | -17.76% | 45,993 | 51.1% | (425) | -0.31% | (578) | -0.87% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (3) | 0% | 291 | 0.44% | 0 | 0% | (2,261) | -1.63% | 658 | 0.99% | 30 | 0.04% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,703) | -4.7% | 11,149 | 16.72% | (243,935) | -41.05% | (123,057) | -1253.89% | 164,533 | 182.81% | 56,432 | 40.57% | (146,404) | -219.73% | 56,452 | 82.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,591 | 29.36% | (15,190) | -22.78% | 364,512 | 61.35% | (221,946) | -2261.52% | (62,003) | -68.89% | 48,215 | 34.66% | 37,921 | 56.91% | 12,035 | 17.58% |
| 調整項目合計 | 120,337 | 58.31% | 21,318 | 31.97% | 406,599 | 68.43% | (163,968) | -1670.76% | (3,542) | -3.94% | 100,806 | 72.46% | 59,535 | 89.35% | 32,983 | 48.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 253,698 | 122.94% | 163,771 | 245.63% | 690,968 | 116.29% | 78,444 | 799.31% | 141,565 | 157.29% | 197,723 | 142.13% | 156,756 | 235.26% | 130,541 | 190.7% |
| 收取之利息 | 13,844 | 6.71% | 14,098 | 21.14% | 2,708 | 0.46% | 1,052 | 10.72% | 2,668 | 2.96% | 9,985 | 7.18% | 2,552 | 3.83% | 1,100 | 1.61% |
| 支付之利息 | (5,380) | -2.61% | (4,960) | -7.44% | (3,501) | -0.59% | (1,403) | -14.3% | (881) | -0.98% | (493) | -0.35% | (590) | -0.89% | (909) | -1.33% |
| 退還（支付）之所得稅 | (55,805) | -27.04% | (106,234) | -159.33% | (96,005) | -16.16% | (68,279) | -695.73% | (53,348) | -59.27% | (29,145) | -20.95% | (44,682) | -67.06% | (34,800) | -50.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,357 | 100% | 66,675 | 100% | 594,170 | 100% | 9,814 | 100% | 90,004 | 100% | 139,110 | 100% | 66,630 | 100% | 68,452 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,231) | 25.69% | 0 | 0% | (585) | 1.13% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 921 | -1.98% | 0 | 0% | 581 | -0.18% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,091) | 90.7% | (44,549) | 86.51% | (321,895) | 100.64% | (24,999) | 48.5% | (88,543) | 220.7% | (12,000) | 23.36% | (31,183) | 82.22% | (37,285) | 84.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 449 | -0.87% | 118 | -0.04% | 0 | 0% | 1,485 | -3.7% | 26 | -0.05% | 38 | -0.1% | ||
| 存出保證金增加 | (1,539) | 3.32% | (121) | 0.23% | (48) | 0.02% | (1,104) | 2.14% | 881 | -2.2% | 0 | 0% | (2,657) | 6.05% | ||
| 取得無形資產 | (112) | 0.24% | (3,898) | 7.57% | (2,287) | 0.72% | (965) | 1.87% | (870) | 2.17% | (1,934) | 3.77% | (2,800) | 7.38% | (569) | 1.3% |
| 預付設備款增加 | (50,910) | 109.71% | (14,715) | 28.58% | (27,372) | 8.56% | (33,363) | 64.72% | (645) | 1.61% | (38,972) | 75.87% | (4,296) | 11.33% | (3,473) | 7.91% |
| 其他投資活動 | 47,325 | -101.98% | 24,572 | -47.72% | 25,044 | -7.83% | 9,468 | -18.37% | 47,572 | -118.57% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,406) | 100% | (51,493) | 100% | (319,859) | 100% | (51,548) | 100% | (40,120) | 100% | (51,366) | 100% | (37,925) | 100% | (43,886) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (6,011) | 4.54% | (34,094) | 9.59% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (163,100) | 45.88% | (31,412) | -9.79% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (10,980) | 8.29% | (10,980) | 3.09% | 0 | 0% | (75,650) | -95.93% | (5,270) | -10.84% | (12,330) | 46.02% | (3,330) | -2.09% | ||
| 租賃本金償還 | (13,040) | 9.84% | (10,526) | 2.96% | (10,659) | -3.32% | (9,243) | 12.24% | (21,317) | -27.03% | (24,654) | -50.7% | ||||
| 發放現金股利 | (102,463) | 77.33% | (136,788) | 38.48% | (128,391) | -40.03% | (87,558) | 115.91% | (40,946) | -51.92% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (132,494) | 100% | (355,488) | 100% | 320,758 | 100% | (75,540) | 100% | 78,860 | 100% | 48,626 | 100% | (26,791) | 100% | 159,270 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,185 | 14,418 | 30,499 | (11,587) | (5,833) | (16,125) | (17,266) | (7,484) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,642 | (325,888) | 625,568 | (128,861) | 122,911 | 120,245 | (15,352) | 176,352 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 627,497 | 916,884 | 366,114 | 509,845 | 453,196 | 541,407 | 408,245 | 159,871 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,139 | 590,996 | 991,682 | 380,984 | 576,107 | 661,652 | 392,893 | 336,223 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,139 | 590,996 | 991,682 | 380,984 | 576,107 | 661,652 | 392,893 | 336,223 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
動力-KY(6591) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,964萬元、較上一季衰退-30.51%；而今年初至今累積為NT$2.06億元、較去年同期成長209.5%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,964萬元，較上一季衰退-30.51%，為過去10年同期中的第4高。
同時動力-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.69%與。
其中稅前淨利為NT$6,272萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,020萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,084萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.06億元，較去年同期成長209.5%，為過去10年同期中的第2高。
同時動力-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為176.01%與。
其中稅前淨利為NT$1.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,975萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,734萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,361 | 64.63% | 142,453 | 213.65% | 284,369 | 47.86% | 242,412 | 2470.06% | 145,107 | 161.22% | 96,917 | 69.67% | 97,221 | 145.91% | 97,558 | 142.52% |
| 收益費損項目合計 | 59,746 | 28.95% | 36,508 | 54.76% | 42,087 | 7.08% | 57,978 | 590.77% | 58,461 | 64.95% | 52,591 | 37.81% | 21,614 | 32.44% | 20,948 | 30.6% |
| 折舊費用 | 67,676 | 32.8% | 58,013 | 87.01% | 54,236 | 9.13% | 45,607 | 464.71% | 48,823 | 54.25% | 39,431 | 28.35% | 17,160 | 25.75% | 11,390 | 16.64% |
| 攤銷費用 | 2,778 | 1.35% | 3,119 | 4.68% | 2,138 | 0.36% | 1,883 | 19.19% | 2,272 | 2.52% | 2,463 | 1.77% | 2,080 | 3.12% | 1,768 | 2.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,591 | 29.36% | (15,190) | -22.78% | 364,512 | 61.35% | (221,946) | -2261.52% | (62,003) | -68.89% | 48,215 | 34.66% | 37,921 | 56.91% | 12,035 | 17.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,357 | 100% | 66,675 | 100% | 594,170 | 100% | 9,814 | 100% | 90,004 | 100% | 139,110 | 100% | 66,630 | 100% | 68,452 | 100% |
投資活動之淨現金流
動力-KY(6591) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,168萬元、較上一季成長50.17%；而今年初至今累積為NT$-4,641萬元、較去年同期成長9.88%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,168萬元，較上一季成長50.17%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,641萬元，較去年同期成長9.88%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,406) | 100% | (51,493) | 100% | (319,859) | 100% | (51,548) | 100% | (40,120) | 100% | (51,366) | 100% | (37,925) | 100% | (43,886) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,091) | 90.7% | (44,549) | 86.51% | (321,895) | 100.64% | (24,999) | 48.5% | (88,543) | 220.7% | (12,000) | 23.36% | (31,183) | 82.22% | (37,285) | 84.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 449 | -0.87% | 118 | -0.04% | 0 | 0% | 1,485 | -3.7% | 26 | -0.05% | 38 | -0.1% | ||
| 取得無形資產 | (112) | 0.24% | (3,898) | 7.57% | (2,287) | 0.72% | (965) | 1.87% | (870) | 2.17% | (1,934) | 3.77% | (2,800) | 7.38% | (569) | 1.3% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,000 | -1.88% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,231) | 25.69% | 0 | 0% | (585) | 1.13% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 921 | -1.98% | 0 | 0% | 581 | -0.18% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
動力-KY(6591) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,049萬元、較上一季衰退-158.12%；而今年初至今累積為NT$-1.32億元、較去年同期成長62.73%。
單季
動力-KY(6591) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,049萬元，較上一季衰退-158.12%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.32億元，較去年同期成長62.73%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (132,494) | 100% | (355,488) | 100% | 320,758 | 100% | (75,540) | 100% | 78,860 | 100% | 48,626 | 100% | (26,791) | 100% | 159,270 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 8,470 | 2.64% | (51,650) | -32.43% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (6,011) | 4.54% | (34,094) | 9.59% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 197,175 | 61.47% | 0 | 0% | 216,773 | 274.88% | ||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (163,100) | 45.88% | (31,412) | -9.79% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 216,340 | 67.45% | 0 | 0% | 42,650 | 26.78% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,980) | 8.29% | (10,980) | 3.09% | 0 | 0% | (75,650) | -95.93% | (5,270) | -10.84% | (12,330) | 46.02% | (3,330) | -2.09% | ||
| 發放現金股利 | (102,463) | 77.33% | (136,788) | 38.48% | (128,391) | -40.03% | (87,558) | 115.91% | (40,946) | -51.92% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (14,461) | 53.98% | ||||||||||||
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