6590
75.6
TWD+1.00 (1.34%)
2025.04.01收盤
普鴻－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,812 | 52,487 | 46,855 | 38,644 | 35,410 | 32,042 | 12,523 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,812 | 52,487 | 46,855 | 38,644 | 35,410 | 32,042 | 12,523 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,152 | 4,168 | 4,480 | 3,040 | 3,113 | 1,573 | 1,042 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,046 | 1,168 | 922 | 1,062 | 1,162 | 2,662 | 1,285 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (9,495) | (5,667) | 2,127 | (8,819) | (448) | 0 | (1) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 803 | 806 | 847 | 226 | 169 | 318 | 492 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (621) | (465) | (392) | (140) | (72) | (36) | (29) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,006 | 30 | 68 | 148 | 148 | 3,430 | 157 | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,974) | (537) | (1,266) | (3,327) | (93) | (83) | (9) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 216 | 0 | 29 | 0 | 0 | (7) | 0 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 420 | 359 | 338 | 510 | 118 | 2,949 | 1,137 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,447) | (962) | 7,153 | (7,300) | 5,171 | 11,382 | 4,065 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (6,069) | 2,307 | 7,392 | (25,413) | (10,041) | (42) | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 7,114 | 10,427 | (2,256) | (10,272) | 8,619 | (5,465) | 10,159 | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (526) | 120 | 411 | 396 | 0 | 194 | 235 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,404 | 19,621 | 2,156 | 7,402 | (21,087) | (33,146) | (17,986) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | (9) | (32) | 9 | (7) | 0 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,621) | 1,480 | (6,770) | 13,365 | (1,795) | 2,756 | 8,113 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,638 | 10,544 | 6,018 | (3,181) | 2,990 | 1,732 | (68) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 146 | (769) | 135 | 658 | 172 | 1,447 | 128 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,086 | 43,730 | 7,077 | (17,077) | (21,133) | (32,531) | 582 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,013 | (1,374) | 1,784 | (3,973) | (2,404) | 14,506 | 5,990 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,544 | 253 | 4,052 | (7,541) | (10,418) | 7,005 | 12,278 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,482 | 10,283 | 8,390 | 10,438 | 5,936 | 14,218 | 10,273 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,034 | 107 | 54 | 50 | (751) | 160 | 532 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,073 | 9,269 | 14,280 | (1,026) | (7,637) | 38,325 | 29,109 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,159 | 52,999 | 21,357 | (18,103) | (28,770) | 5,794 | 29,691 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 49,712 | 52,037 | 28,510 | (25,403) | (23,599) | 17,176 | 33,756 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,524 | 104,524 | 75,365 | 13,241 | 11,811 | 49,218 | 46,279 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 617 | 458 | 365 | 152 | 72 | 36 | 29 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | (1) | 0 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (799) | (802) | (828) | (226) | (169) | (318) | (492) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4) | (3) | 0 | 0 | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,337 | 104,177 | 76,782 | 13,167 | 11,713 | 48,935 | 45,815 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2) | (78,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 33,000 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 1 | (1,623) | (16,129) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,104) | (209) | (8,601) | 50 | (172) | (248) | (97) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (8,162) | (6,747) | (1,814) | (2,186) | (3,073) | (7,845) | (7,208) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 6,494 | 1,440 | 3,338 | 2,329 | 1,359 | 4,946 | 5,000 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (540) | (266) | (293) | (339) | (7) | (1,701) | (3,429) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | 4,396 | 599 | (400) | (100) | (299) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,312) | (50,781) | (4,597) | (30,676) | (2,494) | (6,361) | (6,033) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (3,000) | 5,000 | 25,000 | 27,500 | 6,000 | 8,000 | 13,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | (18,000) | (120,500) | (15,000) | (7,000) | (12,000) | (26,000) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,761) | (1,758) | (675) | (132) | (132) | (32,254) | (3,540) | |||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1) | 0 | 0 | (1,028) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,748) | (1,682) | (3,217) | (2,267) | (2,146) | (674) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,445) | (16,891) | (29,383) | 10,101 | (4,306) | 61,949 | 23,674 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,580 | 36,505 | 42,802 | (7,408) | 4,913 | 104,523 | 63,456 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,639 | 97,416 | 44,333 | 28,019 | 97,127 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,580 | 36,505 | 42,802 | (7,408) | 4,913 | 104,523 | 108,750 | 58,639 | 97,416 | 44,333 | 28,019 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,601 | 16.44% | 142,229 | 12.93% | 165,974 | 16.2% | 185,027 | 25.89% | 223,395 | 34.5% | 164,496 | 30.95% | 108,750 | 24.16% | 58,639 | 15.95% | 97,416 | 32.36% | 44,333 | 17.27% | 28,019 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,318 | 22.91% | 175,127 | 25.91% | 132,316 | 25.42% | 118,242 | 25.47% | 97,376 | 23.85% | 56,450 | 14.08% | 34,682 | 9.98% | 23,455 | 8.12% | 28,270 | 14.12% | 25,659 | 11.33% | 10,067 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,318 | 93.86% | 175,127 | 107.44% | 132,316 | 135.14% | 118,242 | 227.52% | 97,376 | 145.53% | 56,450 | 110.81% | 34,682 | 115.36% | 23,455 | -115.45% | 28,270 | 87.8% | 25,659 | 62.07% | 10,067 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,775 | 11.72% | 16,273 | 9.98% | 15,695 | 16.03% | 12,285 | 23.64% | 12,516 | 18.71% | 5,737 | 11.26% | 4,460 | 14.83% | 5,042 | -24.82% | 4,241 | 13.17% | 4,107 | 9.93% | 4,025 | |
| 攤銷費用 | 3,942 | 2.75% | 4,018 | 2.47% | 3,835 | 3.92% | 4,549 | 8.75% | 4,882 | 7.3% | 9,182 | 18.02% | 4,562 | 15.17% | 4,198 | -20.66% | 2,460 | 7.64% | 2,419 | 5.85% | 2,624 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (10,942) | -7.65% | (1,027) | -0.63% | 7,019 | 7.17% | (11,086) | -21.33% | (418) | -0.62% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | 8 | -0.04% | (6) | -0.02% | ||||
| 利息費用 | 3,464 | 2.42% | 3,529 | 2.17% | 2,596 | 2.65% | 839 | 1.61% | 748 | 1.12% | 1,215 | 2.39% | 1,510 | 5.02% | 1,017 | -5.01% | 715 | 2.22% | 1,430 | 3.46% | 1,890 | |
| 利息收入 | (2,326) | -1.63% | (1,763) | -1.08% | (1,242) | -1.27% | (651) | -1.25% | (285) | -0.43% | (94) | -0.18% | (68) | -0.23% | ||||||||
| 股利收入 | (4,115) | -2.88% | (2,111) | -1.3% | (5,316) | -5.43% | (2,314) | -4.45% | (1,221) | -1.82% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 624 | 0.44% | 160 | 0.1% | 1,572 | 1.61% | 586 | 1.13% | 615 | 0.92% | 3,486 | 6.84% | 387 | 1.29% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (7,453) | -5.21% | (4,434) | -2.72% | (2,725) | -2.78% | (2,886) | -5.55% | (289) | -0.43% | (521) | -1.02% | (321) | -1.07% | 4,404 | -21.68% | (243) | -0.75% | (438) | -1.06% | 180 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 225 | 0.16% | 7 | 0% | 63 | 0.06% | 8 | 0.02% | 14 | 0.02% | 26 | 0.05% | 0 | 0% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,150 | 0.8% | 1,432 | 0.88% | 1,698 | 1.73% | 927 | 1.78% | 933 | 1.39% | 3,163 | 6.21% | 1,994 | 6.63% | 266 | -1.31% | 403 | 1.25% | 3,531 | 8.54% | 3,481 | |
| 其他項目 | 0 | 0% | (824) | -0.51% | (408) | -0.42% | (24) | -0.05% | (35) | -0.05% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,344 | 0.94% | 15,260 | 9.36% | 22,791 | 23.28% | 1,809 | 3.48% | 18,111 | 27.07% | 22,977 | 45.1% | 12,338 | 41.04% | 16,082 | -79.16% | 10,259 | 31.86% | 12,099 | 29.27% | 12,079 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (8,416) | -5.88% | (5,301) | -3.25% | 24,578 | 25.1% | (83,506) | -160.68% | (11,314) | -16.91% | (42) | -0.08% | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 50,276 | 35.13% | (28,284) | -17.35% | (73,243) | -74.81% | (13,053) | -25.12% | (16,986) | -25.39% | (21,068) | -41.36% | (19,019) | -63.26% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,590) | -1.11% | 0 | 0% | 328 | 0.33% | (328) | -0.63% | 154 | 0.23% | (154) | -0.3% | 132 | 0.44% | 73 | -0.36% | 11 | 0.03% | (178) | -0.43% | 69 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,528 | 12.25% | (14,223) | -8.73% | (3,543) | -3.62% | 34,382 | 66.16% | 6,251 | 9.34% | (20,331) | -39.91% | (5,502) | -18.3% | (37,338) | 183.79% | 11,118 | 34.53% | 3,353 | 8.11% | 15,842 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 15 | 0.01% | 23 | 0.02% | (32) | -0.06% | 32 | 0.05% | (7) | -0.01% | 3 | 0.01% | 16 | -0.08% | 8 | 0.02% | 4 | 0.01% | 21 | |
| 存貨（增加）減少 | (10,336) | -7.22% | 431 | 0.26% | (16,872) | -17.23% | 13,095 | 25.2% | (15,351) | -22.94% | 1,231 | 2.42% | (738) | -2.45% | (11,955) | 58.85% | (5,980) | -18.57% | 279 | 0.67% | (8,314) | |
| 預付款項（增加）減少 | 2,515 | 1.76% | 1,715 | 1.05% | 10,002 | 10.22% | (10,759) | -20.7% | (5,126) | -7.66% | 6,673 | 13.1% | (6,036) | -20.08% | (7,359) | 36.22% | (988) | -3.07% | (1,621) | -3.92% | 3,383 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,331 | 0.93% | (1,677) | -1.03% | 127 | 0.13% | (135) | -0.26% | 23 | 0.03% | (14) | -0.03% | 1,547 | 5.15% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,308 | 35.85% | (47,324) | -29.03% | (58,600) | -59.85% | (60,336) | -116.1% | (42,317) | -63.24% | (33,712) | -66.18% | (28,612) | -95.17% | (60,282) | 296.72% | 3,165 | 9.83% | 1,732 | 4.19% | 11,268 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,705 | 6.08% | (1,886) | -1.16% | 5,307 | 5.42% | (4,371) | -8.41% | (6,002) | -8.97% | 9,217 | 18.09% | 7,623 | 25.36% | ||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | (73) | -0.05% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,608 | 3.22% | 7,451 | 4.57% | 1,988 | 2.03% | (827) | -1.59% | (8,379) | -12.52% | (10,061) | -19.75% | 9,209 | 30.63% | 4,907 | -24.15% | (11,100) | -34.47% | (7,681) | -18.58% | (37,824) | |
| 其他應付款增加（減少） | (26,371) | -18.43% | 33,564 | 20.59% | 4,448 | 4.54% | 10,795 | 20.77% | 16,173 | 24.17% | 13,079 | 25.67% | 8,349 | 27.77% | 2,630 | -12.95% | (1,593) | -4.95% | 5,210 | 12.6% | 111 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,028 | 1.42% | 553 | 0.34% | 415 | 0.42% | 417 | 0.8% | 192 | 0.29% | 92 | 0.18% | 50 | 0.17% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,103) | -7.76% | 39,682 | 24.34% | 12,158 | 12.42% | 6,014 | 11.57% | (807) | -1.21% | 14,770 | 28.99% | 17,774 | 59.12% | 6,746 | -33.21% | (4,070) | -12.64% | 5,775 | 13.97% | (33,247) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,205 | 28.1% | (7,642) | -4.69% | (46,442) | -47.43% | (54,322) | -104.53% | (43,124) | -64.45% | (18,942) | -37.18% | (10,838) | -36.05% | (53,536) | 263.52% | (905) | -2.81% | 7,507 | 18.16% | (21,979) | |
| 調整項目合計 | 41,549 | 29.04% | 7,618 | 4.67% | (23,651) | -24.16% | (52,513) | -101.04% | (25,013) | -37.38% | 4,035 | 7.92% | 1,500 | 4.99% | (37,454) | 184.36% | 9,354 | 29.05% | 19,606 | 47.42% | (9,900) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,867 | 122.9% | 182,745 | 112.11% | 108,665 | 110.98% | 65,729 | 126.47% | 72,363 | 108.15% | 60,485 | 118.73% | 36,182 | 120.35% | (13,999) | 68.91% | 37,624 | 116.85% | 45,265 | 109.49% | 167 | |
| 收取之利息 | 2,297 | 1.61% | 1,701 | 1.04% | 1,212 | 1.24% | 635 | 1.22% | 285 | 0.43% | 94 | 0.18% | 68 | 0.23% | 109 | -0.54% | 140 | 0.43% | 184 | 0.45% | 180 | |
| 收取之股利 | 9,033 | 6.31% | 5,850 | 3.59% | 7,708 | 7.87% | 4,205 | 8.09% | 1,793 | 2.68% | 326 | 0.64% | 0 | 0% | 986 | -4.85% | 597 | 1.85% | ||||
| 支付之利息 | (3,448) | -2.41% | (3,514) | -2.16% | (2,577) | -2.63% | (839) | -1.61% | (748) | -1.12% | (1,215) | -2.39% | (1,510) | -5.02% | (1,017) | 5.01% | (715) | -2.22% | (1,430) | -3.46% | (1,890) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (40,650) | -28.41% | (23,780) | -14.59% | (17,097) | -17.46% | (17,760) | -34.17% | (6,781) | -10.13% | (8,747) | -17.17% | (4,675) | -15.55% | (6,395) | 31.48% | (5,448) | -16.92% | (2,677) | -6.48% | (1,524) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,099 | 100% | 163,002 | 100% | 97,911 | 100% | 51,970 | 100% | 66,912 | 100% | 50,943 | 100% | 30,065 | 100% | (20,316) | 100% | 32,198 | 100% | 41,342 | 100% | (3,067) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,003) | -111.23% | (100,000) | 143.7% | (5,000) | 1.81% | (15,000) | 32.07% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,000 | 366.95% | 60,000 | -86.22% | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (13,193) | 18.96% | (1,623) | 0.59% | (35,192) | 75.24% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,319) | -103.63% | (6,466) | 9.29% | (273,377) | 99.16% | (2,490) | 5.32% | (2,102) | 15.67% | (991) | -83.91% | (585) | 4.1% | (2,952) | 7.96% | (430) | 48.31% | (1,132) | 15% | (1,736) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 0.02% | 0 | 0% | 239 | 20.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (24,652) | -274.12% | (14,086) | 20.24% | (20,672) | 7.5% | (12,853) | 27.48% | (18,594) | 138.62% | (17,357) | -1469.69% | (17,415) | 122.16% | (12,209) | 32.9% | (12,566) | 1411.91% | (12,320) | 163.2% | (8,975) | |
| 存出保證金減少 | 22,194 | 246.79% | 8,394 | -12.06% | 20,308 | -7.37% | 11,550 | -24.69% | 14,833 | -110.58% | 21,226 | 1797.29% | 10,131 | -71.06% | 9,245 | -24.92% | 19,935 | -2239.89% | 5,903 | -78.2% | 1,317 | |
| 取得無形資產 | (2,229) | -24.79% | (4,843) | 6.96% | (378) | 0.14% | (339) | 0.72% | (1,057) | 7.88% | (2,416) | -204.57% | (3,747) | 26.28% | (70) | 0.19% | (367) | 41.24% | 0 | 0% | (4,333) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 604 | -0.87% | 5,047 | -1.83% | (3,450) | 7.38% | 0 | 0% | 1,900 | 160.88% | (2,640) | 18.52% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,993 | 100% | (69,590) | 100% | (275,695) | 100% | (46,772) | 100% | (13,414) | 100% | 1,181 | 100% | (14,256) | 100% | (37,104) | 100% | (890) | 100% | (7,549) | 100% | (86,030) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 78,000 | -65.7% | 88,000 | -75.11% | 286,000 | 180.18% | 80,000 | -183.63% | 19,000 | 351.79% | 55,000 | 1518.5% | 109,000 | 317.77% | 72,000 | 386.2% | 15,000 | 68.89% | 50,000 | -286.06% | 50,000 | |
| 短期借款減少 | (78,000) | 65.7% | (97,500) | 83.22% | (320,500) | -201.91% | (42,000) | 96.41% | (18,000) | -333.27% | (88,000) | -2429.6% | (120,000) | -349.83% | (28,000) | -150.19% | (15,000) | -68.89% | (80,000) | 457.69% | (55,000) | |
| 償還長期借款 | (7,036) | 5.93% | (7,017) | 5.99% | (151,353) | -95.35% | (528) | 1.21% | (5,528) | -102.35% | (50,787) | -1402.18% | (9,353) | -27.27% | (6,943) | -37.24% | (6,925) | -31.8% | (30,479) | 174.37% | (4,981) | |
| 存入保證金減少 | (2) | 0% | (399) | 0.34% | 0 | 0% | (562) | 1.29% | (1,872) | -34.66% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,009) | 5.9% | (6,649) | 5.68% | (11,327) | -7.14% | (8,891) | 20.41% | (8,639) | -159.95% | (1,775) | -49.01% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (106,456) | 89.67% | (80,907) | 69.06% | (69,507) | -43.79% | (64,019) | 146.95% | (39,326) | -728.12% | (22,838) | -630.54% | (15,600) | -45.48% | (22,100) | -118.54% | (20,800) | -95.52% | (8,250) | 47.2% | (30) | |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0% | 0 | 0% | 61,628 | 1141.05% | 14,543 | 401.52% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (15,281) | 12.87% | (13,712) | 11.7% | (14,688) | -9.25% | (7,566) | 17.37% | (1,862) | -34.48% | (999) | -27.58% | (1,432) | -4.17% | (553) | -2.97% | ||||||
| 其他籌資活動 | 17,064 | -14.37% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,720) | 100% | (117,157) | 100% | 158,731 | 100% | (43,566) | 100% | 5,401 | 100% | 3,622 | 100% | 34,302 | 100% | 18,643 | 100% | 21,775 | 100% | (17,479) | 100% | 19,989 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,372 | (23,745) | (19,053) | (38,368) | 58,899 | 55,746 | 50,111 | (38,777) | 53,083 | 16,314 | (69,108) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,229 | 165,974 | 185,027 | 223,395 | 164,496 | 108,750 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,601 | 142,229 | 165,974 | 185,027 | 223,395 | 164,496 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,601 | 142,229 | 165,974 | 185,027 | 223,395 | 164,496 | 108,750 | 58,639 | 97,416 | 44,333 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
普鴻(6590) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,534萬元、較上一季成長72.92%；而今年初至今累積為NT$1.43億元、較去年同期衰退-12.21%。
單季
普鴻(6590) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,534萬元，較上一季成長72.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時普鴻過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為93.46%、14.27%與--。
其中稅前淨利為NT$4,581萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-745萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-18.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.43億元，較去年同期衰退-12.21%，為過去11年同期中的第2高。
同時普鴻過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為40.16%、22.94%與47.47%。
其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$134萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,277萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,812 | 52,487 | 46,855 | 38,644 | 35,410 | 32,042 | 12,523 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,447) | (962) | 7,153 | (7,300) | 5,171 | 11,382 | 4,065 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,152 | 4,168 | 4,480 | 3,040 | 3,113 | 1,573 | 1,042 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,046 | 1,168 | 922 | 1,062 | 1,162 | 2,662 | 1,285 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,159 | 52,999 | 21,357 | (18,103) | (28,770) | 5,794 | 29,691 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,337 | 104,177 | 76,782 | 13,167 | 11,713 | 48,935 | 45,815 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,318 | 22.91% | 175,127 | 25.91% | 132,316 | 25.42% | 118,242 | 25.47% | 97,376 | 23.85% | 56,450 | 14.08% | 34,682 | 9.98% | 23,455 | 8.12% | 28,270 | 14.12% | 25,659 | 11.33% | 10,067 | |
| 收益費損項目合計 | 1,344 | 0.94% | 15,260 | 9.36% | 22,791 | 23.28% | 1,809 | 3.48% | 18,111 | 27.07% | 22,977 | 45.1% | 12,338 | 41.04% | 16,082 | -79.16% | 10,259 | 31.86% | 12,099 | 29.27% | 12,079 | |
| 折舊費用 | 16,775 | 11.72% | 16,273 | 9.98% | 15,695 | 16.03% | 12,285 | 23.64% | 12,516 | 18.71% | 5,737 | 11.26% | 4,460 | 14.83% | 5,042 | -24.82% | 4,241 | 13.17% | 4,107 | 9.93% | 4,025 | |
| 攤銷費用 | 3,942 | 2.75% | 4,018 | 2.47% | 3,835 | 3.92% | 4,549 | 8.75% | 4,882 | 7.3% | 9,182 | 18.02% | 4,562 | 15.17% | 4,198 | -20.66% | 2,460 | 7.64% | 2,419 | 5.85% | 2,624 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,205 | 28.1% | (7,642) | -4.69% | (46,442) | -47.43% | (54,322) | -104.53% | (43,124) | -64.45% | (18,942) | -37.18% | (10,838) | -36.05% | (53,536) | 263.52% | (905) | -2.81% | 7,507 | 18.16% | (21,979) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,099 | 100% | 163,002 | 100% | 97,911 | 100% | 51,970 | 100% | 66,912 | 100% | 50,943 | 100% | 30,065 | 100% | (20,316) | 100% | 32,198 | 100% | 41,342 | 100% | (3,067) | |
投資活動之淨現金流
普鴻(6590) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,031萬元、較上一季成長16.64%；而今年初至今累積為NT$899萬元、較去年同期成長112.92%。
單季
普鴻(6590) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,031萬元，較上一季成長16.64%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$899萬元，較去年同期成長112.92%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,312) | (50,781) | (4,597) | (30,676) | (2,494) | (6,361) | (6,033) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,104) | (209) | (8,601) | 50 | (172) | (248) | (97) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (540) | (266) | (293) | (339) | (7) | (1,701) | (3,429) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2) | (78,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 33,000 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,993 | 100% | (69,590) | 100% | (275,695) | 100% | (46,772) | 100% | (13,414) | 100% | 1,181 | 100% | (14,256) | 100% | (37,104) | 100% | (890) | 100% | (7,549) | 100% | (86,030) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,319) | -103.63% | (6,466) | 9.29% | (273,377) | 99.16% | (2,490) | 5.32% | (2,102) | 15.67% | (991) | -83.91% | (585) | 4.1% | (2,952) | 7.96% | (430) | 48.31% | (1,132) | 15% | (1,736) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 0.02% | 0 | 0% | 239 | 20.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,229) | -24.79% | (4,843) | 6.96% | (378) | 0.14% | (339) | 0.72% | (1,057) | 7.88% | (2,416) | -204.57% | (3,747) | 26.28% | (70) | 0.19% | (367) | 41.24% | 0 | 0% | (4,333) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,420) | -120.24% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,629) | 153.79% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,002 | -23.52% | 14,336 | -106.87% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,003) | -111.23% | (100,000) | 143.7% | (5,000) | 1.81% | (15,000) | 32.07% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,000 | 366.95% | 60,000 | -86.22% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
普鴻(6590) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-144萬元、較上一季成長94.94%；而今年初至今累積為NT$-1.19億元、較去年同期衰退-1.33%。
單季
普鴻(6590) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-144萬元，較上一季成長94.94%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.19億元，較去年同期衰退-1.33%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,445) | (16,891) | (29,383) | 10,101 | (4,306) | 61,949 | 23,674 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | (3,000) | 5,000 | 25,000 | 27,500 | 6,000 | 8,000 | 13,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | (18,000) | (120,500) | (15,000) | (7,000) | (12,000) | (26,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 70,000 | 0 | 15,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,761) | (1,758) | (675) | (132) | (132) | (32,254) | (3,540) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,720) | 100% | (117,157) | 100% | 158,731 | 100% | (43,566) | 100% | 5,401 | 100% | 3,622 | 100% | 34,302 | 100% | 18,643 | 100% | 21,775 | 100% | (17,479) | 100% | 19,989 | |
| 短期借款增加 | 78,000 | -65.7% | 88,000 | -75.11% | 286,000 | 180.18% | 80,000 | -183.63% | 19,000 | 351.79% | 55,000 | 1518.5% | 109,000 | 317.77% | 72,000 | 386.2% | 15,000 | 68.89% | 50,000 | -286.06% | 50,000 | |
| 短期借款減少 | (78,000) | 65.7% | (97,500) | 83.22% | (320,500) | -201.91% | (42,000) | 96.41% | (18,000) | -333.27% | (88,000) | -2429.6% | (120,000) | -349.83% | (28,000) | -150.19% | (15,000) | -68.89% | (80,000) | 457.69% | (55,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 288,292 | 181.62% | 0 | 0% | 25,600 | 706.79% | 30,000 | 87.46% | 0 | 0% | 25,000 | -143.03% | 30,000 | |||||||
| 償還長期借款 | (7,036) | 5.93% | (7,017) | 5.99% | (151,353) | -95.35% | (528) | 1.21% | (5,528) | -102.35% | (50,787) | -1402.18% | (9,353) | -27.27% | (6,943) | -37.24% | (6,925) | -31.8% | (30,479) | 174.37% | (4,981) | |
| 發放現金股利 | (106,456) | 89.67% | (80,907) | 69.06% | (69,507) | -43.79% | (64,019) | 146.95% | (39,326) | -728.12% | (22,838) | -630.54% | (15,600) | -45.48% | (22,100) | -118.54% | (20,800) | -95.52% | (8,250) | 47.2% | (30) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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