6589
63.5
TWD+1.50 (2.42%)
2025.04.15收盤
台康生技－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (117,048) | (405,512) | (108,132) | 3,409 | (295,020) | (282,296) | (102,738) | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (117,048) | (405,512) | (108,132) | 3,409 | (295,020) | (282,296) | (102,738) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 76,614 | 63,791 | 50,356 | 43,340 | 40,359 | 37,952 | 7,581 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,079 | 1,939 | 4,525 | 5,274 | 3,641 | 3,307 | 3,297 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,040 | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,835) | 3,365 | 2,080 | 82 | 960 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,571 | 2,598 | 2,542 | 3,988 | 6,472 | 7,041 | 171 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (35,835) | (35,726) | (24,272) | (5,823) | (1,049) | (531) | (847) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,316 | 91,352 | 54,103 | 31,467 | 20,156 | 1,863 | 2,031 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 935 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 46 | 30 | 709 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 78,931 | 126,874 | 89,651 | 78,328 | 70,539 | 49,632 | 12,233 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (87,711) | (86,839) | (4,644) | (6,559) | (8,589) | 24,441 | 51,633 | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (14) | (19) | 0 | (1,139) | (6,115) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (60,541) | (217,512) | 38,563 | (23,613) | 299,044 | (128,488) | 21,078 | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,785) | (834) | 988 | (546) | 24 | 831 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (22,027) | (7,357) | (10,859) | (3,188) | (1,496) | 737 | (5,919) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,608) | 214,843 | (64,828) | (41,154) | (23,459) | 5,516 | 4,443 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,861 | 42,355 | (793) | (7,704) | 15,372 | (10,370) | (74,461) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (169,825) | (55,363) | (41,488) | (82,866) | 276,199 | (108,123) | (2,846) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,928 | 13,171 | (248,565) | (108,683) | (87,198) | 104,636 | (949) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,498 | 16,402 | 10,666 | 26,562 | 2,455 | (21,686) | (2,261) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,154 | 10,339 | (4,701) | (5,462) | 23,045 | 34,464 | 18,446 | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,479 | 5,588 | 4,866 | 2,234 | 1,416 | (229) | (1,167) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70 | (71) | (3,410) | (4,749) | 6,756 | (46) | 439 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,174 | 45,429 | (241,144) | (90,098) | (53,526) | 117,139 | 8,024 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (75,651) | (9,934) | (282,632) | (172,964) | 222,673 | 9,016 | 5,178 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 3,280 | 116,940 | (192,981) | (94,636) | 293,212 | 58,648 | 17,411 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (113,768) | (288,572) | (301,113) | (91,227) | (1,808) | (223,648) | (85,327) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 34,689 | 37,252 | 25,282 | 5,226 | 1,478 | 799 | 820 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,594) | (2,585) | (2,525) | (3,634) | (5,289) | 2,217 | (3,718) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,942) | (3,869) | (3,628) | (563) | (2) | 65 | (35) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (87,615) | (257,299) | (281,984) | (90,198) | (5,621) | (220,567) | (88,260) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (40,627) | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (940,997) | (1,500,000) | (1,032,516) | (873,232) | 607,812 | |||||||||||||||||
| 預付投資款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (210,514) | (119,180) | (113,762) | (68,229) | (16,509) | (66,935) | (513,854) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 94 | (197) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,117) | (3,589) | (5,808) | (1,997) | (543) | (1,166) | (207) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (117,900) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 230,510 | 2,449,685 | (1,396,440) | (1,087,534) | 583,376 | (72,826) | (450,005) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 16,800 | 120,800 | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (509) | 0 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,761) | (7,590) | (6,629) | (4,979) | (4,656) | (4,905) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,688 | 2,952 | 1,803 | 864 | 1,065 | 375 | 473 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (67,033) | (4,638) | (4,826) | 4,688,947 | (3,591) | (40,389) | 903,197 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,460) | 469 | 905 | 155 | 60 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,402 | 2,188,217 | (1,682,345) | 3,511,370 | 574,224 | (333,782) | 364,932 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,607 | 782,183 | 378,770 | 572,058 | 287,723 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,402 | 2,188,217 | (1,682,345) | 3,511,370 | 574,224 | (333,782) | 872,747 | 415,607 | 782,183 | 378,770 | 572,058 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,097,584 | 37.67% | 5,053,183 | 45.27% | 6,126,885 | 51.72% | 6,625,384 | 57.91% | 908,346 | 23.68% | 292,327 | 8.55% | 872,747 | 29.33% | 415,607 | 24.51% | 782,183 | 53.15% | 378,770 | 48.98% | 572,058 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (696,505) | -69.03% | (913,650) | -89.34% | (114,315) | -7.72% | (41,165) | -2.43% | (1,041,323) | -97.15% | (860,925) | -180.83% | (367,822) | -130.34% | (174,999) | -58.75% | (112,559) | -44.47% | (134,848) | -131.2% | (132,911) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (696,505) | 223.64% | (913,650) | 107.67% | (114,315) | 77.49% | (41,165) | 137.68% | (1,041,323) | 248.37% | (860,925) | 109.8% | (367,822) | 79% | (174,999) | 92.5% | (112,559) | 206.99% | (134,848) | 92.47% | (132,911) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 293,024 | -94.09% | 227,544 | -26.82% | 189,100 | -128.19% | 168,692 | -564.21% | 158,217 | -37.74% | 99,658 | -12.71% | 28,675 | -6.16% | 26,245 | -13.87% | 19,682 | -36.19% | 16,614 | -11.39% | 13,991 | |
| 攤銷費用 | 8,549 | -2.74% | 11,296 | -1.33% | 16,184 | -10.97% | 16,304 | -54.53% | 13,936 | -3.32% | 13,994 | -1.78% | 13,202 | -2.84% | 12,116 | -6.4% | 11,127 | -20.46% | 11,010 | -7.55% | 10,907 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 87,934 | -28.23% | 0 | 0% | (392) | 0.27% | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,844) | 2.2% | 1,122 | -0.13% | (2,863) | 1.94% | (1,937) | 6.48% | 240 | -0.06% | ||||||||||||
| 利息費用 | 6,430 | -2.06% | 10,403 | -1.23% | 9,639 | -6.53% | 21,149 | -70.73% | 28,500 | -6.8% | 18,525 | -2.36% | 1,553 | -0.33% | 41 | -0.02% | 37 | -0.07% | 148 | -0.1% | 1,571 | |
| 利息收入 | (140,509) | 45.12% | (134,471) | 15.85% | (59,584) | 40.39% | (10,366) | 34.67% | (3,093) | 0.74% | (2,273) | 0.29% | (3,406) | 0.73% | ||||||||
| 股利收入 | (246) | 0.08% | (475) | 0.06% | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 75,018 | -24.09% | 180,900 | -21.32% | 155,312 | -105.28% | 153,670 | -513.96% | 61,392 | -14.64% | 5,281 | -0.67% | 10,032 | -2.15% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 934 | -0.3% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 42 | -0.01% | 413 | -0.05% | 712 | -0.48% | 0 | 0% | (14) | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 324,332 | -104.14% | 296,732 | -34.97% | 308,108 | -208.86% | 347,512 | -1162.29% | 259,178 | -61.82% | 135,185 | -17.24% | 50,056 | -10.75% | 45,449 | -24.02% | 33,665 | -61.91% | 34,977 | -23.98% | 26,783 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (106,997) | 34.36% | (59,295) | 6.99% | (63,802) | 43.25% | (37,559) | 125.62% | (72,106) | 17.2% | 44,662 | -5.7% | 22,856 | -4.91% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (31) | 0.01% | (19) | 0% | 1,139 | -0.77% | 19,913 | -66.6% | (21,052) | 5.02% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 69,611 | -22.35% | (220,608) | 26% | 46,084 | -31.24% | (5,942) | 19.87% | 98,803 | -23.57% | (171,232) | 21.84% | 1,788 | -0.38% | (39,348) | 20.8% | (46,783) | 86.03% | (24,214) | 16.6% | (23,492) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (464) | 0.15% | (2,636) | 0.31% | 546 | -0.37% | (546) | 1.83% | 0 | 0% | 210 | -0.05% | (226) | 0.12% | 27 | -0.05% | 23 | -0.02% | 1,529 | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (13,101) | 4.21% | 6,736 | -0.79% | (13,790) | 9.35% | (2,887) | 9.66% | 2,593 | -0.62% | 4,810 | -0.61% | (368) | 0.08% | (6,414) | 3.39% | (3,443) | 6.33% | (350) | 0.24% | (134) | |
| 存貨（增加）減少 | 128,549 | -41.28% | 58,826 | -6.93% | (324,025) | 219.65% | (252,780) | 845.45% | 3,036 | -0.72% | (123,344) | 15.73% | 26,672 | -5.73% | (22,203) | 11.74% | (19,330) | 35.55% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (148,410) | 47.65% | 29,640 | -3.49% | (17,394) | 11.79% | (21,468) | 71.8% | 261,018 | -62.26% | (145,473) | 18.55% | (170,278) | 36.57% | (947) | 0.5% | (3,227) | 5.93% | (31,213) | 21.4% | (1,331) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (70,843) | 22.75% | (187,356) | 22.08% | (369,687) | 250.6% | (302,295) | 1011.05% | 273,496 | -65.23% | (391,401) | 49.92% | (119,676) | 25.7% | (68,732) | 36.33% | (73,442) | 135.06% | (55,790) | 38.26% | (23,370) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,590) | 3.4% | (93,709) | 11.04% | (93,551) | 63.42% | (29,776) | 99.59% | (2,526) | 0.6% | 255,755 | -32.62% | (34,952) | 7.51% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,731 | -2.48% | (55,051) | 6.49% | 48,151 | -32.64% | 45,295 | -151.49% | 24,353 | -5.81% | 9,599 | -1.22% | 3,801 | -0.82% | (4,690) | 2.48% | 8,098 | -14.89% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,229 | -6.17% | (5,604) | 0.66% | 33,854 | -22.95% | (37,664) | 125.97% | 78,463 | -18.71% | 83,914 | -10.7% | 16,678 | -3.58% | 20,129 | -10.64% | 20,883 | -38.4% | 15,305 | -10.5% | 7,617 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (374) | 0.12% | 261 | -0.03% | 2,037 | -1.38% | 1,626 | -5.44% | 2,443 | -0.58% | (382) | 0.05% | (510) | 0.11% | (2,721) | 1.44% | 2,342 | -4.31% | (10,394) | 7.13% | 4,359 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 260 | -0.08% | (167) | 0.02% | (1,818) | 1.23% | (3,662) | 12.25% | 6,987 | -1.67% | (312) | 0.04% | 641 | -0.14% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,131 | -0.36% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,387 | -5.58% | (154,270) | 18.18% | (11,327) | 7.68% | (24,181) | 80.88% | 109,720 | -26.17% | 348,574 | -44.46% | (20,826) | 4.47% | 4,968 | -2.63% | 94,883 | -174.48% | 7,903 | -5.42% | 13,904 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,456) | 17.16% | (341,626) | 40.26% | (381,014) | 258.28% | (326,476) | 1091.93% | 383,216 | -91.4% | (42,827) | 5.46% | (140,502) | 30.18% | (63,764) | 33.71% | 21,441 | -39.43% | (47,887) | 32.84% | (9,466) | |
| 調整項目合計 | 270,876 | -86.97% | (44,894) | 5.29% | (72,906) | 49.42% | 21,036 | -70.36% | 642,394 | -153.22% | 92,358 | -11.78% | (90,446) | 19.43% | (18,315) | 9.68% | 55,106 | -101.34% | (12,910) | 8.85% | 17,317 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (425,629) | 136.66% | (958,544) | 112.96% | (187,221) | 126.91% | (20,129) | 67.32% | (398,929) | 95.15% | (768,567) | 98.02% | (458,268) | 98.42% | (193,314) | 102.18% | (57,453) | 105.65% | (147,758) | 101.32% | (115,594) | |
| 收取之利息 | 140,374 | -45.07% | 132,183 | -15.58% | 55,231 | -37.44% | 9,549 | -31.94% | 3,129 | -0.75% | 2,356 | -0.3% | 3,441 | -0.74% | 4,713 | -2.49% | 3,617 | -6.65% | 4,102 | -2.81% | 497 | |
| 收取之股利 | 246 | -0.08% | 475 | -0.06% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (15,597) | 5.01% | (10,386) | 1.22% | (9,316) | 6.32% | (18,498) | 61.87% | (23,330) | 5.56% | (17,892) | 2.28% | (10,803) | 2.32% | (30) | 0.06% | (1,720) | 1.18% | 0 | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,837) | 3.48% | (12,284) | 1.45% | (6,212) | 4.21% | (821) | 2.75% | (132) | 0.03% | 38 | 0% | 25 | -0.01% | 325 | -0.17% | (513) | 0.94% | (454) | 0.31% | (85) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (311,443) | 100% | (848,556) | 100% | (147,518) | 100% | (29,899) | 100% | (419,262) | 100% | (784,065) | 100% | (465,605) | 100% | (189,181) | 100% | (54,379) | 100% | (145,830) | 100% | (115,182) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 2.96% | (623) | 0.28% | (208,627) | 43.82% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,589,139) | 156.56% | (3,700,000) | 1689.36% | (1,032,516) | 216.89% | (1,522,782) | 86.68% | (111,288) | 48.73% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,500,300 | -147.81% | 4,200,403 | -1917.83% | 1,636,640 | -343.8% | ||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (46,270) | 21.13% | (20,000) | 4.2% | ||||||||||||||||
| 預付投資款減少 | 31,270 | -3.08% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (725,448) | 71.47% | (575,270) | 262.66% | (345,792) | 72.64% | (166,692) | 9.49% | (38,146) | 16.7% | (408,043) | 84.26% | (984,113) | 117.7% | (359,590) | 91.91% | (76,782) | 30.75% | (38,780) | 57.13% | (51,710) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 94 | -0.01% | 56,253 | -25.68% | 0 | 0% | 958 | -0.05% | 0 | 0% | 744 | -0.3% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (5,973) | 0.59% | (15,142) | 6.91% | (8,652) | 1.82% | (3,017) | 0.17% | (4,865) | 2.13% | (2,269) | 0.47% | (1,753) | 0.21% | (547) | 0.14% | (4,784) | 1.92% | (13,696) | 20.18% | (14,289) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 55 | -0.01% | 84 | -0.04% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (196,222) | 19.33% | (138,453) | 63.22% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,015,048) | 100% | (219,018) | 100% | (476,050) | 100% | (1,756,720) | 100% | (228,357) | 100% | (484,256) | 100% | (836,139) | 100% | (391,227) | 100% | (249,696) | 100% | (67,879) | 100% | (101,183) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 444,937 | 119.96% | 0 | 0% | 120,460 | 96.53% | 37,160 | 0.5% | 715,935 | 56.66% | 166,800 | 24.25% | 458,800 | 26.08% | 212,000 | 99.14% | ||||||
| 存入保證金增加 | 414 | 0.11% | 0 | 0% | 294 | 0.24% | 0 | 0% | 820 | 0.12% | 600 | 2.94% | 700 | |||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (288) | 4.22% | 0 | 0% | (382) | -0.03% | (576) | -0.08% | (563) | -0.03% | (599) | -0.28% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (31,343) | -8.45% | (29,307) | 429.72% | (24,435) | -19.58% | (19,570) | -0.26% | (17,785) | -1.41% | (17,333) | -2.52% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 17,892 | 4.82% | 22,775 | -333.94% | 28,669 | 22.97% | 11,579 | 0.15% | 10,282 | 0.81% | 7,650 | 1.11% | 1,447 | 0.08% | 2,431 | 1.14% | 5,572 | 0.79% | 19,821 | 97.06% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | (61,010) | -16.45% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,890 | 100% | (6,820) | 100% | 124,788 | 100% | 7,503,731 | 100% | 1,263,554 | 100% | 687,901 | 100% | 1,758,884 | 100% | 213,832 | 100% | 707,488 | 100% | 20,421 | 100% | 500,700 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2 | 692 | 281 | (74) | 84 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (955,599) | (1,073,702) | (498,499) | 5,717,038 | 616,019 | (580,420) | 457,140 | (366,576) | 403,413 | (193,288) | 284,335 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,053,183 | 6,126,885 | 6,625,384 | 908,346 | 292,327 | 872,747 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,097,584 | 5,053,183 | 6,126,885 | 6,625,384 | 908,346 | 292,327 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,097,584 | 5,053,183 | 6,126,885 | 6,625,384 | 908,346 | 292,327 | 872,747 | 415,607 | 782,183 | 378,770 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台康生技(6589) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,762萬元、較上一季衰退-99.55%；而今年初至今累積為NT$-3.11億元、較去年同期成長63.3%。
單季
台康生技(6589) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,762萬元，較上一季衰退-99.55%，為過去11年同期中的第2高。
同時台康生技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.96%、16.86%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,893萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,615萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3.11億元，較去年同期成長63.3%，為過去11年同期中的第7高。
同時台康生技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-118.39%、16.86%與--。
其中稅前淨利為NT$-6.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (117,048) | (405,512) | (108,132) | 3,409 | (295,020) | (282,296) | (102,738) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 78,931 | 126,874 | 89,651 | 78,328 | 70,539 | 49,632 | 12,233 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 76,614 | 63,791 | 50,356 | 43,340 | 40,359 | 37,952 | 7,581 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,079 | 1,939 | 4,525 | 5,274 | 3,641 | 3,307 | 3,297 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (75,651) | (9,934) | (282,632) | (172,964) | 222,673 | 9,016 | 5,178 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (87,615) | (257,299) | (281,984) | (90,198) | (5,621) | (220,567) | (88,260) | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (696,505) | -69.03% | (913,650) | -89.34% | (114,315) | -7.72% | (41,165) | -2.43% | (1,041,323) | -97.15% | (860,925) | -180.83% | (367,822) | -130.34% | (174,999) | -58.75% | (112,559) | -44.47% | (134,848) | -131.2% | (132,911) | |
| 收益費損項目合計 | 324,332 | -104.14% | 296,732 | -34.97% | 308,108 | -208.86% | 347,512 | -1162.29% | 259,178 | -61.82% | 135,185 | -17.24% | 50,056 | -10.75% | 45,449 | -24.02% | 33,665 | -61.91% | 34,977 | -23.98% | 26,783 | |
| 折舊費用 | 293,024 | -94.09% | 227,544 | -26.82% | 189,100 | -128.19% | 168,692 | -564.21% | 158,217 | -37.74% | 99,658 | -12.71% | 28,675 | -6.16% | 26,245 | -13.87% | 19,682 | -36.19% | 16,614 | -11.39% | 13,991 | |
| 攤銷費用 | 8,549 | -2.74% | 11,296 | -1.33% | 16,184 | -10.97% | 16,304 | -54.53% | 13,936 | -3.32% | 13,994 | -1.78% | 13,202 | -2.84% | 12,116 | -6.4% | 11,127 | -20.46% | 11,010 | -7.55% | 10,907 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,456) | 17.16% | (341,626) | 40.26% | (381,014) | 258.28% | (326,476) | 1091.93% | 383,216 | -91.4% | (42,827) | 5.46% | (140,502) | 30.18% | (63,764) | 33.71% | 21,441 | -39.43% | (47,887) | 32.84% | (9,466) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (311,443) | 100% | (848,556) | 100% | (147,518) | 100% | (29,899) | 100% | (419,262) | 100% | (784,065) | 100% | (465,605) | 100% | (189,181) | 100% | (54,379) | 100% | (145,830) | 100% | (115,182) | |
投資活動之淨現金流
台康生技(6589) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.31億元、較上一季成長162.09%；而今年初至今累積為NT$-10.15億元、較去年同期衰退-363.45%。
單季
台康生技(6589) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.31億元，較上一季成長162.09%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-10.15億元，較去年同期衰退-363.45%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 230,510 | 2,449,685 | (1,396,440) | (1,087,534) | 583,376 | (72,826) | (450,005) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (210,514) | (119,180) | (113,762) | (68,229) | (16,509) | (66,935) | (513,854) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,117) | (3,589) | (5,808) | (1,997) | (543) | (1,166) | (207) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (40,627) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (940,997) | (1,500,000) | (1,032,516) | (873,232) | 607,812 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,200,403 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,015,048) | 100% | (219,018) | 100% | (476,050) | 100% | (1,756,720) | 100% | (228,357) | 100% | (484,256) | 100% | (836,139) | 100% | (391,227) | 100% | (249,696) | 100% | (67,879) | 100% | (101,183) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (725,448) | 71.47% | (575,270) | 262.66% | (345,792) | 72.64% | (166,692) | 9.49% | (38,146) | 16.7% | (408,043) | 84.26% | (984,113) | 117.7% | (359,590) | 91.91% | (76,782) | 30.75% | (38,780) | 57.13% | (51,710) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,973) | 0.59% | (15,142) | 6.91% | (8,652) | 1.82% | (3,017) | 0.17% | (4,865) | 2.13% | (2,269) | 0.47% | (1,753) | 0.21% | (547) | 0.14% | (4,784) | 1.92% | (13,696) | 20.18% | (14,289) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (58,390) | 12.27% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 2.96% | (623) | 0.28% | (208,627) | 43.82% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,589,139) | 156.56% | (3,700,000) | 1689.36% | (1,032,516) | 216.89% | (1,522,782) | 86.68% | (111,288) | 48.73% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,500,300 | -147.81% | 4,200,403 | -1917.83% | 1,636,640 | -343.8% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台康生技(6589) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,703萬元、較上一季衰退-193.71%；而今年初至今累積為NT$3.71億元、較去年同期成長5538.27%。
單季
台康生技(6589) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,703萬元，較上一季衰退-193.71%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.71億元，較去年同期成長5538.27%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (67,033) | (4,638) | (4,826) | 4,688,947 | (3,591) | (40,389) | 903,197 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 16,800 | 120,800 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (339,496) | 0 | (52,150) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,890 | 100% | (6,820) | 100% | 124,788 | 100% | 7,503,731 | 100% | 1,263,554 | 100% | 687,901 | 100% | 1,758,884 | 100% | 213,832 | 100% | 707,488 | 100% | 20,421 | 100% | 500,700 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 297,277 | 23.53% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (200) | -0.16% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 444,937 | 119.96% | 0 | 0% | 120,460 | 96.53% | 37,160 | 0.5% | 715,935 | 56.66% | 166,800 | 24.25% | 458,800 | 26.08% | 212,000 | 99.14% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (755,174) | -10.06% | (754,200) | -59.69% | (83,800) | -12.18% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (61,010) | -16.45% | ||||||||||||||||||||
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