6589
60.7
TWD-0.30 (-0.49%)
2025.09.15收盤
台康生技－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (370,324) | -160.58% | (220,186) | -89.36% | (193,639) | -140% | 6,787 | 2.02% | (147,135) | -39.51% | (327,994) | -155.66% | (130,918) | -87.57% | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (370,324) | (220,186) | (193,639) | 6,787 | (147,135) | (327,994) | (130,918) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 58,159 | 72,315 | 54,661 | 45,745 | 41,749 | 39,386 | 17,517 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,085 | 2,160 | 2,940 | 4,125 | 3,660 | 3,438 | 3,507 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (25,770) | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,617 | (2,498) | (1,167) | (1,050) | 705 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,145 | 1,570 | 2,669 | 2,218 | 6,046 | 8,726 | 2,205 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (30,160) | (35,764) | (33,271) | (9,815) | (1,288) | (588) | (304) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,455 | 23,319 | 31,844 | 21,895 | 99,216 | 23,550 | 1,694 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,999 | 81,586 | 58,059 | 63,121 | 150,088 | 74,468 | 24,619 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 52,081 | (28,681) | (8,116) | (27,744) | 7,926 | (20,808) | 12,983 | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (163) | (3,940) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 115,283 | (17,160) | 63,690 | (51,269) | (48,618) | 139,281 | (25,324) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21 | 42 | 111 | 128 | (747) | 1,281 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,807 | 552 | (4,163) | (33,489) | (32,861) | (1,425) | (13,675) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 37,095 | 88,467 | (30,032) | (80,934) | (48,329) | 20,758 | (27,174) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (142,092) | (221,134) | 19,563 | 578 | 24,061 | 80,100 | (70,127) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,032 | (181,854) | 41,053 | (192,711) | (97,182) | 217,731 | (121,797) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 32,208 | 20,084 | 4,621 | 351,062 | 80,754 | (79,238) | 154,790 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (19,566) | (29,843) | (85,019) | (32,362) | (17,391) | (3,567) | (34,095) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,435 | 21,665 | 27,514 | 11,978 | 11,970 | 12,749 | 18,644 | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 19,544 | (2,702) | (2,800) | 4,150 | (1,889) | (169) | 212 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 63 | (2,714) | 203 | (1,206) | 1,582 | 122 | 381 | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 82 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,551 | 6,490 | (55,481) | 333,622 | 75,026 | (70,103) | 139,932 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 131,583 | (175,364) | (14,428) | 140,911 | (22,156) | 147,628 | 18,135 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 168,582 | (93,778) | 43,631 | 204,032 | 127,932 | 222,096 | 42,754 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (201,742) | (313,964) | (150,008) | 210,819 | (19,203) | (105,898) | (88,164) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 29,486 | 36,068 | 34,622 | 11,614 | 1,166 | 273 | 307 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,296) | (4,929) | (2,669) | (2,212) | (5,241) | (6,167) | (7,001) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 9,610 | 1,081 | (2,614) | (1,037) | (35) | (17) | (3) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (168,942) | (281,744) | (120,669) | 219,184 | (23,313) | (111,809) | (94,861) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 預付投資款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (302,456) | (148,662) | (113,762) | (94,393) | (7,110) | (3,237) | (104,607) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (96) | 20 | (758) | (105) | (595) | (33,307) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (170,923) | (647) | (1,194) | (1,677) | (214) | (1,304) | (920) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (72,817) | (19,025) | (3,627) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (546,284) | (198,213) | (1,288,227) | 782,589 | (40,670) | (739,237) | (142,886) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 73,440 | 0 | 0 | 80,900 | 715,935 | 101,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,649) | (7,884) | (7,504) | (5,729) | (4,842) | (4,694) | (4,039) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 623 | 5,086 | 0 | 8,485 | 757 | 0 | 1,159 | |||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 67,414 | (2,384) | (7,504) | 83,750 | 3,181,227 | 1,266,745 | 683,691 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,083) | 199 | 126 | (100) | (34) | 79 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (648,895) | (482,142) | (1,416,274) | 1,085,423 | 3,117,210 | 415,778 | 445,944 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,607 | 782,183 | 378,770 | 572,058 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (648,895) | (482,142) | (1,416,274) | 1,085,423 | 3,117,210 | 415,778 | 445,944 | 664,596 | 568,762 | 1,024,568 | 455,981 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,143,896 | 30.22% | 4,365,739 | 39.95% | 4,194,078 | 37.23% | 8,051,392 | 66.63% | 3,789,494 | 55.59% | 537,518 | 13.32% | 966,948 | 24.34% | 664,596 | 28.77% | 568,762 | 39.99% | 1,024,568 | 69.66% | 455,981 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (527,061) | -127.76% | (323,761) | -69.46% | (396,830) | -111.9% | 20,975 | 3% | (376,870) | -61.06% | (676,455) | -152.9% | (277,775) | -120.38% | (170,555) | -115.42% | (94,819) | -81.84% | (40,186) | -36.38% | (68,103) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (527,061) | 187.77% | (323,761) | 179.95% | (396,830) | 91.24% | 20,975 | 11.73% | (376,870) | 111% | (676,455) | 260.51% | (277,775) | 80.1% | (170,555) | 63.99% | (94,819) | 66.15% | (40,186) | 270.29% | (68,103) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 116,171 | -41.39% | 143,195 | -79.59% | 107,685 | -24.76% | 90,585 | 50.66% | 83,129 | -24.48% | 78,125 | -30.09% | 29,775 | -8.59% | 13,798 | -5.18% | 12,377 | -8.63% | 9,100 | -61.21% | 8,370 | |
| 攤銷費用 | 4,124 | -1.47% | 4,315 | -2.4% | 7,489 | -1.72% | 7,428 | 4.15% | 7,371 | -2.17% | 6,748 | -2.6% | 7,218 | -2.08% | 6,375 | -2.39% | 6,109 | -4.26% | 5,439 | -36.58% | 5,502 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (39,187) | 13.96% | 20,488 | -11.39% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,549 | -3.05% | (4,913) | 2.73% | (182) | 0.04% | (883) | -0.49% | (2,013) | 0.59% | (30) | 0.01% | ||||||||||
| 利息費用 | 3,980 | -1.42% | 3,273 | -1.82% | 5,163 | -1.19% | 4,567 | 2.55% | 12,407 | -3.65% | 15,498 | -5.97% | 4,331 | -1.25% | 875 | -0.33% | 25 | -0.02% | 35 | -0.24% | 148 | |
| 利息收入 | (61,760) | 22% | (70,164) | 39% | (64,070) | 14.73% | (16,063) | -8.98% | (1,756) | 0.52% | (667) | 0.26% | (1,031) | 0.3% | (1,991) | 0.75% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,339 | -4.4% | 51,418 | -28.58% | 61,796 | -14.21% | 72,570 | 40.59% | 108,721 | -32.02% | 24,721 | -9.52% | 2,989 | -0.86% | 6,030 | -2.26% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1) | 0% | (14) | 0.01% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,468 | -5.15% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (4) | 0% | 383 | -0.09% | 3 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,684 | -20.91% | 147,607 | -82.04% | 118,264 | -27.19% | 158,207 | 88.49% | 207,859 | -61.22% | 124,381 | -47.9% | 43,282 | -12.48% | 25,087 | -9.41% | 21,780 | -15.19% | 16,046 | -107.92% | 13,764 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 136,390 | -48.59% | 3,935 | -2.19% | 120,909 | -27.8% | (11,035) | -6.17% | 35,068 | -10.33% | (91,246) | 35.14% | 12,854 | -3.71% | (60,366) | 22.65% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (286) | 0.1% | (3,967) | 2.2% | 0 | 0% | 1,139 | 0.64% | 21,052 | -6.2% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,742 | -1.69% | 105,186 | -58.46% | (38,190) | 8.78% | (69,089) | -38.64% | (104,994) | 30.92% | 130,567 | -50.28% | (68,318) | 19.7% | (3,859) | 1.45% | (18,594) | 12.97% | (4,151) | 27.92% | (2,630) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,895 | -1.03% | 2,489 | -1.38% | (588) | 0.14% | 275 | 0.15% | (1,878) | 0.55% | 0 | 0% | 210 | -0.08% | (264) | 0.18% | 54 | -0.36% | (273) | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,990 | -7.83% | (558) | 0.31% | 11,417 | -2.63% | (31,710) | -17.74% | (34,809) | 10.25% | 2,076 | -0.8% | (6,460) | 1.86% | (2,475) | 0.93% | (6,473) | 4.52% | (5,514) | 37.09% | (60) | |
| 存貨（增加）減少 | 1,522 | -0.54% | 107,735 | -59.88% | (127,635) | 29.35% | (221,786) | -124.04% | (132,165) | 38.93% | 18,127 | -6.98% | (115,664) | 33.36% | 20,848 | -7.82% | (28,031) | 19.55% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (144,188) | 51.37% | (199,325) | 110.78% | 22,668 | -5.21% | (601) | -0.34% | 8,598 | -2.53% | 251,478 | -96.85% | (158,554) | 45.72% | (42,340) | 15.89% | (5,243) | 3.66% | (8,946) | 60.17% | (1,738) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,065 | -8.22% | 15,495 | -8.61% | (11,419) | 2.63% | (331,251) | -185.27% | (213,111) | 62.77% | 310,569 | -119.6% | (337,119) | 97.22% | (88,409) | 33.17% | (58,439) | 40.77% | (18,806) | 126.49% | (5,016) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 126,180 | -44.95% | 731 | -0.41% | (70,525) | 16.22% | 325,550 | 182.08% | 47,508 | -13.99% | (11,968) | 4.61% | 164,491 | -47.44% | (23,590) | 8.85% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,637) | 3.79% | (45,952) | 25.54% | (75,250) | 17.3% | 5,345 | 2.99% | 38,238 | -11.26% | 14,309 | -5.51% | 42,718 | -12.32% | 5,905 | -2.22% | 2,958 | -2.06% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (27,282) | 9.72% | (34,425) | 19.13% | (47,346) | 10.89% | (17,475) | -9.77% | (34,023) | 10.02% | (8,638) | 3.33% | 29,163 | -8.41% | (14,230) | 5.34% | (18,633) | 13% | 7,265 | -48.86% | 22,648 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 22,480 | -8.01% | (1,222) | 0.68% | (4,544) | 1.04% | 8,095 | 4.53% | (1,998) | 0.59% | 303 | -0.12% | 106 | -0.03% | 770 | -0.29% | (209) | 0.15% | 643 | -4.32% | (30,875) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 847 | -0.3% | 58 | -0.03% | 173 | -0.04% | (477) | -0.27% | 1,756 | -0.52% | 125 | -0.05% | 626 | -0.18% | (2) | 0% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 130 | -0.05% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 111,718 | -39.8% | (80,810) | 44.91% | (197,492) | 45.41% | 321,038 | 179.56% | 51,481 | -15.16% | (5,869) | 2.26% | 237,104 | -68.38% | (30,968) | 11.62% | (14,541) | 10.14% | 27,050 | -181.93% | (8,226) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,783 | -48.02% | (65,315) | 36.3% | (208,911) | 48.04% | (10,213) | -5.71% | (161,630) | 47.6% | 304,700 | -117.34% | (100,015) | 28.84% | (119,377) | 44.79% | (72,980) | 50.91% | 8,244 | -55.45% | (13,242) | |
| 調整項目合計 | 193,467 | -68.92% | 82,292 | -45.74% | (90,647) | 20.84% | 147,994 | 82.77% | 46,229 | -13.62% | 429,081 | -165.24% | (56,733) | 16.36% | (94,290) | 35.38% | (51,200) | 35.72% | 24,290 | -163.37% | 522 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (333,594) | 118.85% | (241,469) | 134.21% | (487,477) | 112.09% | 168,969 | 94.5% | (330,641) | 97.38% | (247,374) | 95.27% | (334,508) | 96.47% | (264,845) | 99.37% | (146,019) | 101.86% | (15,896) | 106.91% | (67,581) | |
| 收取之利息 | 58,154 | -20.72% | 70,573 | -39.22% | 62,752 | -14.43% | 15,515 | 8.68% | 1,629 | -0.48% | 388 | -0.15% | 1,089 | -0.31% | 2,055 | -0.77% | 2,347 | -1.64% | 1,126 | -7.57% | 1,841 | |
| 支付之利息 | (11,684) | 4.16% | (6,497) | 3.61% | (5,159) | 1.19% | (4,313) | -2.41% | (10,455) | 3.08% | (12,656) | 4.87% | (13,326) | 3.84% | (3,786) | 1.42% | (65) | 0.05% | (30) | 0.2% | (1,720) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 6,428 | -2.29% | (2,528) | 1.41% | (5,030) | 1.16% | (1,376) | -0.77% | (64) | 0.02% | (22) | 0.01% | (20) | 0.01% | 60 | -0.02% | 387 | -0.27% | (68) | 0.46% | (234) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (280,696) | 100% | (179,921) | 100% | (434,914) | 100% | 178,795 | 100% | (339,531) | 100% | (259,664) | 100% | (346,765) | 100% | (266,516) | 100% | (143,350) | 100% | (14,868) | 100% | (67,694) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | 3.43% | 0 | 0% | (168,000) | -15.03% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (34,341) | 5.56% | (400,000) | 45.75% | (1,200,000) | 80.14% | 0 | 0% | (690,000) | 90.96% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500,000 | -81% | 0 | 0% | 1,636,640 | 146.38% | 113,920 | 256.36% | 2,700 | -0.36% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,000) | 2.43% | 0 | 0% | (58,390) | -5.22% | ||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (33,080) | 5.36% | 0 | 0% | (622) | 0.04% | ||||||||||||||||
| 預付投資款減少 | 0 | 0% | 31,270 | -3.58% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (718,745) | 116.43% | (432,066) | 49.42% | (303,040) | 20.24% | (133,130) | -11.91% | (31,415) | -70.69% | (17,827) | 2.35% | (230,688) | 79.31% | (285,312) | 146.69% | (74,053) | 70.13% | (26,551) | 63.23% | (20,111) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 15 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (17,412) | 2.82% | 0 | 0% | (778) | -0.07% | (105) | -0.24% | (872) | 0.11% | (54,232) | 18.64% | (2,680) | 1.38% | (14) | 0.01% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 127 | -0.01% | 56,405 | -3.77% | 864 | -2.06% | 70 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (174,332) | 28.24% | (4,563) | 0.52% | (1,195) | 0.08% | (1,821) | -0.16% | (662) | -1.49% | (2,755) | 0.36% | (1,103) | 0.38% | (1,104) | 0.57% | (198) | 0.19% | 0 | 0% | (14,069) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 6 | 0% | 41 | 0% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (124,411) | 20.15% | (39,115) | 4.47% | (4,122) | 1.42% | (3,713) | 3.52% | (781) | 1.86% | (14,205) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (617,315) | 100% | (874,291) | 100% | (1,497,429) | 100% | 1,118,052 | 100% | 44,438 | 100% | (758,538) | 100% | (290,876) | 100% | (194,494) | 100% | (105,596) | 100% | (41,988) | 100% | (48,383) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 219,410 | -393.5% | 373,050 | 101.82% | 0 | 0% | 120,460 | 93.23% | 36,960 | 1.16% | 715,935 | 56.67% | 150,000 | 20.5% | 210,000 | 29.58% | 35,000 | 98.52% | ||||
| 償還長期借款 | (20,563) | 36.88% | 0 | 0% | (49,026) | -1.54% | (754,200) | -59.7% | (31,650) | -4.32% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 414 | 0.11% | 0 | 0% | 294 | 0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,285 | 0.18% | 0 | |||||||
| 租賃本金償還 | (14,036) | 25.17% | (15,824) | -4.32% | (14,243) | 2135.38% | (11,309) | -8.75% | (9,694) | -0.31% | (8,511) | -0.67% | (8,150) | -1.11% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 3,886 | -6.97% | 8,750 | 2.39% | 13,576 | -2035.38% | 19,966 | 15.45% | 757 | 0.02% | 400 | 0.03% | 3,695 | 0.5% | 799 | 0.11% | 1,124 | 3.16% | 273 | 0.04% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | (244,455) | 438.42% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (55,758) | 100% | 366,390 | 100% | (667) | 100% | 129,211 | 100% | 3,176,375 | 100% | 1,263,328 | 100% | 731,842 | 100% | 709,999 | 100% | 35,525 | 100% | 702,654 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81 | 378 | 203 | (50) | (134) | 65 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (953,688) | (687,444) | (1,932,807) | 1,426,008 | 2,881,148 | 245,191 | 94,201 | 248,989 | (213,421) | 645,798 | (116,077) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,097,584 | 5,053,183 | 6,126,885 | 6,625,384 | 908,346 | 292,327 | 872,747 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,143,896 | 4,365,739 | 4,194,078 | 8,051,392 | 3,789,494 | 537,518 | 966,948 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,143,896 | 4,365,739 | 4,194,078 | 8,051,392 | 3,789,494 | 537,518 | 966,948 | 664,596 | 568,762 | 1,024,568 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台康生技(6589) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.12億元、較上一季衰退-27.55%；而今年初至今累積為NT$-1.12億元、較去年同期衰退-209.75%。
單季
台康生技(6589) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.12億元，較上一季衰退-27.55%，為過去11年同期中的第3高。
同時台康生技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.39%、5.44%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,168萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,010萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.12億元，較去年同期衰退-209.75%，為過去11年同期中的第3高。
同時台康生技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.39%、5.44%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,168萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,010萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (156,737) | (103,575) | (203,191) | 14,188 | (229,735) | (348,461) | (146,857) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,685 | 66,021 | 60,205 | 95,086 | 57,771 | 49,913 | 18,663 | |||||||||
| 折舊費用 | 58,012 | 70,880 | 53,024 | 44,840 | 41,380 | 38,739 | 12,258 | |||||||||
| 攤銷費用 | 2,039 | 2,155 | 4,549 | 3,303 | 3,711 | 3,310 | 3,711 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,200 | 110,049 | (194,483) | (151,124) | (139,474) | 157,072 | (118,150) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (111,754) | 101,823 | (314,245) | (40,389) | (316,218) | (147,855) | (251,904) | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (156,737) | -86.16% | (103,575) | -47.15% | (203,191) | -93.93% | 14,188 | 3.92% | (229,735) | -93.85% | (348,461) | -150.38% | (146,857) | -180.78% | (101,093) | |
| 收益費損項目合計 | 21,685 | -19.4% | 66,021 | 64.84% | 60,205 | -19.16% | 95,086 | -235.43% | 57,771 | -18.27% | 49,913 | -33.76% | 18,663 | -7.41% | 12,969 | |
| 折舊費用 | 58,012 | -51.91% | 70,880 | 69.61% | 53,024 | -16.87% | 44,840 | -111.02% | 41,380 | -13.09% | 38,739 | -26.2% | 12,258 | -4.87% | 6,893 | |
| 攤銷費用 | 2,039 | -1.82% | 2,155 | 2.12% | 4,549 | -1.45% | 3,303 | -8.18% | 3,711 | -1.17% | 3,310 | -2.24% | 3,711 | -1.47% | 3,096 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,200 | -2.86% | 110,049 | 108.08% | (194,483) | 61.89% | (151,124) | 374.17% | (139,474) | 44.11% | 157,072 | -106.23% | (118,150) | 46.9% | (24,104) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (111,754) | 100% | 101,823 | 100% | (314,245) | 100% | (40,389) | 100% | (316,218) | 100% | (147,855) | 100% | (251,904) | 100% | (112,456) | |
投資活動之淨現金流
台康生技(6589) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,103萬元、較上一季衰退-130.81%；而今年初至今累積為NT$-7,103萬元、較去年同期成長89.49%。
單季
台康生技(6589) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,103萬元，較上一季衰退-130.81%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,103萬元，較去年同期成長89.49%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,031) | (676,078) | (209,202) | 335,463 | 85,108 | (19,301) | (147,990) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (416,289) | (283,404) | (189,278) | (38,737) | (24,305) | (14,590) | (126,081) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,409) | (3,916) | (1) | (144) | (448) | (1,451) | (183) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,000) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (168,000) | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (34,341) | (400,000) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500,000 | 0 | 636,640 | 113,920 | 2,700 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,031) | 100% | (676,078) | 100% | (209,202) | 100% | 335,463 | 100% | 85,108 | 100% | (19,301) | 100% | (147,990) | 100% | (73,204) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (416,289) | 586.07% | (283,404) | 41.92% | (189,278) | 90.48% | (38,737) | -11.55% | (24,305) | -28.56% | (14,590) | 75.59% | (126,081) | 85.2% | (28,031) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 15 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,409) | 4.8% | (3,916) | 0.58% | (1) | 0% | (144) | -0.04% | (448) | -0.53% | (1,451) | 7.52% | (183) | 0.12% | (800) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,000) | 21.12% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (168,000) | -50.08% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (34,341) | 48.35% | (400,000) | 59.16% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500,000 | -703.92% | 0 | 0% | 636,640 | 189.78% | 113,920 | 133.85% | 2,700 | -13.99% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台康生技(6589) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.23億元、較上一季衰退-83.75%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期衰退-133.4%。
單季
台康生技(6589) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.23億元，較上一季衰退-83.75%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期衰退-133.4%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (123,172) | 368,774 | 6,837 | 45,461 | (4,852) | (3,417) | 48,151 | |||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 145,970 | 373,050 | 0 | 39,560 | 0 | 49,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (20,563) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (244,455) | |||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (123,172) | 100% | 368,774 | 100% | 6,837 | 100% | 45,461 | 100% | (4,852) | 100% | (3,417) | 100% | 48,151 | 100% | 559,003 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 145,970 | -118.51% | 373,050 | 101.16% | 0 | 0% | 39,560 | 87.02% | 0 | 0% | 49,000 | 101.76% | 47,000 | |||
| 償還長期借款 | (20,563) | 16.69% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (244,455) | 198.47% | ||||||||||||||
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