6589
86.60
TWD+0.50 (0.58%)
2024.06.21收盤
台康生技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (103,575) | -101.72% | (203,191) | 64.66% | 14,188 | -35.13% | (229,735) | 72.65% | (348,461) | 235.68% | (146,857) | 58.3% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (103,575) | -101.72% | (203,191) | 64.66% | 14,188 | -35.13% | (229,735) | 72.65% | (348,461) | 235.68% | (146,857) | 58.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 70,880 | 69.61% | 53,024 | -16.87% | 44,840 | -111.02% | 41,380 | -13.09% | 38,739 | -26.2% | 12,258 | -4.87% |
| 攤銷費用 | 2,155 | 2.12% | 4,549 | -1.45% | 3,303 | -8.18% | 3,711 | -1.17% | 3,310 | -2.24% | 3,711 | -1.47% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,415) | -2.37% | 985 | -0.31% | 167 | -0.41% | (2,718) | 0.86% | ||||
| 利息費用 | 1,703 | 1.67% | 2,494 | -0.79% | 2,349 | -5.82% | 6,361 | -2.01% | 6,772 | -4.58% | 2,126 | -0.84% |
| 利息收入 | (34,400) | -33.78% | (30,799) | 9.8% | (6,248) | 15.47% | (468) | 0.15% | (79) | 0.05% | (727) | 0.29% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,099 | 27.6% | 29,952 | -9.53% | 50,675 | -125.47% | 9,505 | -3.01% | 1,171 | -0.79% | 1,295 | -0.51% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 66,021 | 64.84% | 60,205 | -19.16% | 95,086 | -235.43% | 57,771 | -18.27% | 49,913 | -33.76% | 18,663 | -7.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 32,616 | 32.03% | 129,025 | -41.06% | 16,709 | -41.37% | 27,142 | -8.58% | (70,438) | 47.64% | (129) | 0.05% |
| 應收票據（增加）減少 | (27) | -0.03% | 0 | 0% | 1,139 | -2.82% | 21,052 | -6.66% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 122,346 | 120.16% | (101,880) | 32.42% | (17,820) | 44.12% | (56,376) | 17.83% | (8,714) | 5.89% | (42,994) | 17.07% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,447 | 2.4% | (699) | 0.22% | 147 | -0.36% | (1,131) | 0.36% | 0 | 0% | (1,281) | 0.51% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,110) | -1.09% | 15,580 | -4.96% | 1,779 | -4.4% | (1,948) | 0.62% | 3,501 | -2.37% | 7,215 | -2.86% |
| 存貨（增加）減少 | 19,268 | 18.92% | (97,603) | 31.06% | (140,852) | 348.74% | (83,836) | 26.51% | (2,631) | 1.78% | (88,490) | 35.13% |
| 預付款項（增加）減少 | 21,809 | 21.42% | 3,105 | -0.99% | (1,179) | 2.92% | (15,463) | 4.89% | 171,378 | -115.91% | (88,427) | 35.1% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 197,349 | 193.82% | (52,472) | 16.7% | (138,540) | 343.01% | (115,929) | 36.66% | 92,838 | -62.79% | (215,322) | 85.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (19,353) | -19.01% | (75,146) | 23.91% | (25,512) | 63.17% | (33,246) | 10.51% | 67,270 | -45.5% | 9,701 | -3.85% |
| 應付帳款增加（減少） | (16,109) | -15.82% | 9,769 | -3.11% | 37,707 | -93.36% | 55,629 | -17.59% | 17,876 | -12.09% | 76,813 | -30.49% |
| 其他應付款增加（減少） | (56,090) | -55.09% | (74,860) | 23.82% | (29,453) | 72.92% | (45,993) | 14.54% | (21,387) | 14.46% | 10,519 | -4.18% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,480 | 1.45% | (1,744) | 0.55% | 3,945 | -9.77% | (109) | 0.03% | 472 | -0.32% | (106) | 0.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,772 | 2.72% | (30) | 0.01% | 729 | -1.8% | 174 | -0.06% | 3 | 0% | 245 | -0.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (87,300) | -85.74% | (142,011) | 45.19% | (12,584) | 31.16% | (23,545) | 7.45% | 64,234 | -43.44% | 97,172 | -38.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 110,049 | 108.08% | (194,483) | 61.89% | (151,124) | 374.17% | (139,474) | 44.11% | 157,072 | -106.23% | (118,150) | 46.9% |
| 調整項目合計 | 176,070 | 172.92% | (134,278) | 42.73% | (56,038) | 138.75% | (81,703) | 25.84% | 206,985 | -139.99% | (99,487) | 39.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,495 | 71.2% | (337,469) | 107.39% | (41,850) | 103.62% | (311,438) | 98.49% | (141,476) | 95.69% | (246,344) | 97.79% |
| 收取之利息 | 34,505 | 33.89% | 28,130 | -8.95% | 3,901 | -9.66% | 463 | -0.15% | 115 | -0.08% | 782 | -0.31% |
| 支付之利息 | (1,568) | -1.54% | (2,490) | 0.79% | (2,101) | 5.2% | (5,214) | 1.65% | (6,489) | 4.39% | (6,325) | 2.51% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,609) | -3.54% | (2,416) | 0.77% | (339) | 0.84% | (29) | 0.01% | (5) | 0% | (17) | 0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,823 | 100% | (314,245) | 100% | (40,389) | 100% | (316,218) | 100% | (147,855) | 100% | (251,904) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (400,000) | 59.16% | ||||||||||
| 預付投資款減少 | 31,270 | -4.63% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (283,404) | 41.92% | (189,278) | 90.48% | (38,737) | -11.55% | (24,305) | -28.56% | (14,590) | 75.59% | (126,081) | 85.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (20) | 0.01% | (20) | -0.01% | 0 | 0% | (277) | 1.44% | (20,925) | 14.14% |
| 存出保證金減少 | 40 | -0.01% | 0 | 0% | 90 | 0.11% | ||||||
| 取得無形資產 | (3,916) | 0.58% | (1) | 0% | (144) | -0.04% | (448) | -0.53% | (1,451) | 7.52% | (183) | 0.12% |
| 其他非流動資產減少 | 7 | 0% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (20,090) | 2.97% | (495) | 0.33% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (676,078) | 100% | (209,202) | 100% | 335,463 | 100% | 85,108 | 100% | (19,301) | 100% | (147,990) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 373,050 | 101.16% | 0 | 0% | 39,560 | 87.02% | 0 | 0% | 49,000 | 101.76% | ||
| 租賃本金償還 | (7,940) | -2.15% | (6,739) | -98.57% | (5,580) | -12.27% | (4,852) | 100% | (3,817) | 111.71% | (4,111) | -8.54% |
| 員工執行認股權 | 3,664 | 0.99% | 13,576 | 198.57% | 11,481 | 25.25% | 0 | 0% | 400 | -11.71% | 2,536 | 5.27% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 368,774 | 100% | 6,837 | 100% | 45,461 | 100% | (4,852) | 100% | (3,417) | 100% | 48,151 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 179 | 77 | 50 | (100) | (14) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (205,302) | (516,533) | 340,585 | (236,062) | (170,587) | (351,743) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,053,183 | 6,126,885 | 6,625,384 | 908,346 | 292,327 | 872,747 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,847,881 | 5,610,352 | 6,965,969 | 672,284 | 121,740 | 521,004 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,847,881 | 5,610,352 | 6,965,969 | 672,284 | 121,740 | 521,004 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台康生技(6589) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.02億元、較上一季成長139.57%；而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期成長132.40%。
單季
台康生技(6589) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.02億元，較上一季成長139.57%，為過去10年同期中的第1高。
同時台康生技過去3年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」為32.42%。
其中稅前淨利為NT$-1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,602萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,933萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.02億元，較去年同期成長132.40%，為過去10年同期中的第1高。
同時台康生技過去3年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」為32.42%。
其中稅前淨利為NT$-1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,602萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,933萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (103,575) | -101.72% | (203,191) | 64.66% | 14,188 | -35.13% | (229,735) | 72.65% | (348,461) | 235.68% |
| 折舊費用 | 70,880 | 69.61% | 53,024 | -16.87% | 44,840 | -111.02% | 41,380 | -13.09% | 38,739 | -26.2% |
| 攤銷費用 | 2,155 | 2.12% | 4,549 | -1.45% | 3,303 | -8.18% | 3,711 | -1.17% | 3,310 | -2.24% |
| 收益費損項目合計 | 66,021 | 64.84% | 60,205 | -19.16% | 95,086 | -235.43% | 57,771 | -18.27% | 49,913 | -33.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 110,049 | 108.08% | (194,483) | 61.89% | (151,124) | 374.17% | (139,474) | 44.11% | 157,072 | -106.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,823 | 100% | (314,245) | 100% | (40,389) | 100% | (316,218) | 100% | (147,855) | 100% |
投資活動之淨現金流
台康生技(6589) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.76億元、較上一季衰退-127.60%；而今年初至今累積為NT$-6.76億元、較去年同期衰退-223.17%。
單季
台康生技(6589) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.76億元，較上一季衰退-127.60%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.76億元，較去年同期衰退-223.17%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (168,000) | -50.08% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (400,000) | 59.16% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 636,640 | 189.78% | 113,920 | 133.85% | 2,700 | -13.99% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (283,404) | 41.92% | (189,278) | 90.48% | (38,737) | -11.55% | (24,305) | -28.56% | (14,590) | 75.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (3,916) | 0.58% | (1) | 0% | (144) | -0.04% | (448) | -0.53% | (1,451) | 7.52% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (676,078) | 100% | (209,202) | 100% | 335,463 | 100% | 85,108 | 100% | (19,301) | 100% |
籌資活動之淨現金流
台康生技(6589) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.69億元、較上一季成長8051.14%；而今年初至今累積為NT$3.69億元、較去年同期成長5293.80%。
單季
台康生技(6589) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.69億元，較上一季成長8051.14%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.69億元，較去年同期成長5293.80%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 373,050 | 101.16% | 0 | 0% | 39,560 | 87.02% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 368,774 | 100% | 6,837 | 100% | 45,461 | 100% | (4,852) | 100% | (3,417) | 100% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
