6588
37.8
TWD+2.10 (5.88%)
2024.09.16收盤
東典光電－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,187) | 598.25% | (30,179) | 85.04% | 7,170 | 18.1% | 8,437 | 126.26% | 25,003 | 60.43% | 32,481 | 81.86% | 22,386 | -111.23% | 112,193 | 192.13% | 46,756 | 136.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (50,187) | 598.25% | (30,179) | 85.04% | 7,170 | 18.1% | 8,437 | 126.26% | 25,003 | 60.43% | 32,481 | 81.86% | 22,386 | -111.23% | 112,193 | 192.13% | 46,756 | 136.49% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,373 | -278.61% | 22,534 | -63.5% | 23,288 | 58.79% | 15,747 | 235.66% | 14,756 | 35.67% | 16,362 | 41.24% | 18,076 | -89.82% | 13,991 | 23.96% | 13,060 | 38.12% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (399) | 4.76% | 735 | -2.07% | 1,158 | 2.92% | (912) | -13.65% | 1,419 | 3.43% | 1,689 | 4.26% | 2,688 | -13.36% | (380) | -0.65% | ||
| 利息費用 | 1,791 | -21.35% | 1,306 | -3.68% | 682 | 1.72% | 380 | 5.69% | 899 | 2.17% | 1,038 | 2.62% | 651 | -3.23% | 669 | 1.15% | ||
| 利息收入 | (2,048) | 24.41% | (1,075) | 3.03% | (56) | -0.14% | (277) | -4.15% | (391) | -0.95% | (253) | -0.64% | (564) | 2.8% | ||||
| 股利收入 | (110) | 1.31% | (221) | 0.62% | (108) | -0.27% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 63 | -0.18% | 82 | 0.21% | 179 | 2.68% | 0 | 0% | 340 | 0.99% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 4 | -0.01% | (26) | -0.07% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,607 | -269.48% | 23,346 | -65.79% | 25,409 | 64.14% | 15,117 | 226.23% | 21,406 | 51.74% | 18,836 | 47.47% | 21,139 | -105.04% | 15,102 | 25.86% | 13,673 | 39.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 253 | -3.02% | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 0 | 0% | 725 | 1.75% | (11) | -0.03% | (515) | 2.56% | 132 | 0.23% | (151) | -0.44% |
| 應收帳款（增加）減少 | (669) | 7.97% | (5,443) | 15.34% | (11,186) | -28.24% | 26,325 | 393.97% | 62 | 0.15% | (15,641) | -39.42% | 29,138 | -144.79% | (39,414) | -67.5% | (19,447) | -56.77% |
| 存貨（增加）減少 | 23,185 | -276.37% | (10,136) | 28.56% | 15,551 | 39.26% | (24,128) | -361.09% | 13,201 | 31.91% | 5,158 | 13% | (21,023) | 104.46% | 3,371 | 5.77% | 5,076 | 14.82% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,979 | -23.59% | (384) | 1.08% | 4,570 | 11.54% | (1,166) | -17.45% | 1,170 | 2.83% | (760) | -1.92% | 1,189 | -5.91% | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 55 | -0.15% | (56) | -0.14% | 0 | 0% | 335 | 0.81% | 0 | 0% | (29) | 0.14% | (178) | -0.3% | 25 | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,748 | -295.01% | (15,908) | 44.83% | 8,882 | 22.42% | 1,031 | 15.43% | 15,493 | 37.45% | (11,254) | -28.36% | 8,760 | -43.53% | (35,432) | -60.68% | (13,327) | -38.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,023) | 36.04% | (8,648) | 24.37% | (437) | -1.1% | 2,052 | 30.71% | 1,673 | 4.04% | 5,834 | 14.7% | 1,355 | -6.73% | (2,865) | -4.91% | 2,533 | 7.39% |
| 其他應付款增加（減少） | (172) | 2.05% | (4,842) | 13.64% | (2,658) | -6.71% | (20,191) | -302.17% | (10,686) | -25.83% | (5,939) | -14.97% | (41,743) | 207.42% | (7,552) | -12.93% | (9,081) | -26.51% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,431) | 28.98% | 3,720 | -10.48% | (371) | -0.94% | 304 | 4.55% | 1,130 | 2.73% | 1,150 | 2.9% | 28 | -0.14% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (152) | 1.81% | (2,605) | 7.34% | (132) | -0.33% | (133) | -1.99% | (89) | -0.22% | (82) | -0.21% | (73) | 0.36% | (85) | -0.15% | (20) | -0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,778) | 68.88% | (12,375) | 34.87% | (3,588) | -9.06% | (17,950) | -268.63% | (7,957) | -19.23% | 227 | 0.57% | (41,560) | 206.51% | (12,241) | -20.96% | (7,529) | -21.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,970 | -226.13% | (28,283) | 79.7% | 5,294 | 13.36% | (16,919) | -253.2% | 7,536 | 18.22% | (11,027) | -27.79% | (32,800) | 162.98% | (47,673) | -81.64% | (20,856) | -60.88% |
| 調整項目合計 | 41,577 | -495.61% | (4,937) | 13.91% | 30,703 | 77.51% | (1,802) | -26.97% | 28,942 | 69.96% | 7,809 | 19.68% | (11,661) | 57.94% | (32,571) | -55.78% | (7,183) | -20.97% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,610) | 102.63% | (35,116) | 98.95% | 37,873 | 95.61% | 6,635 | 99.3% | 53,945 | 130.39% | 40,290 | 101.54% | 10,725 | -53.29% | 79,622 | 136.36% | 39,573 | 115.52% |
| 收取之利息 | 2,060 | -24.56% | 1,078 | -3.04% | 56 | 0.14% | 342 | 5.12% | 383 | 0.93% | 310 | 0.78% | 580 | -2.88% | 159 | 0.27% | 228 | 0.67% |
| 支付之利息 | (1,645) | 19.61% | (1,316) | 3.71% | (552) | -1.39% | (292) | -4.37% | (917) | -2.22% | (908) | -2.29% | (643) | 3.2% | (661) | -1.13% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (194) | 2.31% | (133) | 0.37% | 2,237 | 5.65% | (3) | -0.04% | (12,039) | -29.1% | (14) | -0.04% | (30,787) | 152.98% | (20,727) | -35.5% | (5,544) | -16.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,389) | 100% | (35,487) | 100% | 39,614 | 100% | 6,682 | 100% | 41,372 | 100% | 39,678 | 100% | (20,125) | 100% | 58,393 | 100% | 34,257 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,430) | 104.74% | (8,756) | 96.93% | (124,883) | 100.4% | (84,559) | 121.48% | (4,668) | 14.31% | (6,922) | 100.99% | (19,166) | 97.5% | (67,606) | 101.54% | (9,147) | 93.85% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,947) | 4.23% | 0 | 0% | (491) | 2.5% | 737 | -1.11% | (599) | 6.15% | ||||
| 收取之股利 | 110 | -4.74% | 109 | -1.21% | 108 | -0.09% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,320) | 100% | (9,033) | 100% | (124,389) | 100% | (69,605) | 100% | (32,613) | 100% | (6,854) | 100% | (19,657) | 100% | (66,581) | 100% | (9,746) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 348.35% | 40,000 | 311.62% | 0 | 0% | 47,000 | 13.1% | 0 | 0% | 27,000 | 1029.36% | 20,000 | 83.85% | ||||
| 短期借款減少 | (80,000) | -232.23% | (20,000) | -155.81% | 0 | 0% | (20,000) | 76.88% | 0 | 0% | (27,000) | -1029.36% | ||||||
| 償還長期借款 | (5,341) | -15.5% | (6,159) | -47.98% | (4,508) | -10.23% | (4,091) | 15.72% | (3,000) | -0.84% | (2,500) | 300.48% | ||||||
| 租賃本金償還 | (211) | -0.61% | (1,005) | -7.83% | (1,421) | -3.22% | (1,925) | 7.4% | (1,177) | -0.33% | (955) | 114.78% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,448 | 100% | 12,836 | 100% | 44,071 | 100% | (26,016) | 100% | 358,669 | 100% | (832) | 100% | 2,623 | 100% | 23,853 | 100% | 6,200 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,739 | (31,684) | (40,704) | (88,971) | 367,240 | 32,230 | (37,050) | 15,381 | 30,625 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,315 | 204,862 | 273,251 | 488,715 | 198,241 | 169,457 | 175,267 | 157,577 | 155,303 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,054 | 173,178 | 232,547 | 399,744 | 565,481 | 201,687 | 138,217 | 172,958 | 185,928 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,054 | 173,178 | 232,547 | 399,744 | 565,481 | 201,687 | 138,217 | 172,958 | 185,928 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東典光電(6588) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$24.7萬元、較上一季成長102.86%；而今年初至今累積為NT$-839萬元、較去年同期成長76.36%。
單季
東典光電(6588) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$24.7萬元，較上一季成長102.86%，為過去10年同期中的第5高。
同時東典光電過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-69.26%。
其中稅前淨利為NT$-2,464萬元，收益費損相關之調整項目為NT$999萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$7.7萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-839萬元，較去年同期成長76.36%，為過去10年同期中的第7高。
同時東典光電過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-48.21%與。
其中稅前淨利為NT$-5,019萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,261萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$22.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,187) | 598.25% | (30,179) | 85.04% | 7,170 | 18.1% | 8,437 | 126.26% | 25,003 | 60.43% | 32,481 | 81.86% | 22,386 | -111.23% | 112,193 | 192.13% | 46,756 | 136.49% |
| 收益費損項目合計 | 22,607 | -269.48% | 23,346 | -65.79% | 25,409 | 64.14% | 15,117 | 226.23% | 21,406 | 51.74% | 18,836 | 47.47% | 21,139 | -105.04% | 15,102 | 25.86% | 13,673 | 39.91% |
| 折舊費用 | 23,373 | -278.61% | 22,534 | -63.5% | 23,288 | 58.79% | 15,747 | 235.66% | 14,756 | 35.67% | 16,362 | 41.24% | 18,076 | -89.82% | 13,991 | 23.96% | 13,060 | 38.12% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,970 | -226.13% | (28,283) | 79.7% | 5,294 | 13.36% | (16,919) | -253.2% | 7,536 | 18.22% | (11,027) | -27.79% | (32,800) | 162.98% | (47,673) | -81.64% | (20,856) | -60.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,389) | 100% | (35,487) | 100% | 39,614 | 100% | 6,682 | 100% | 41,372 | 100% | 39,678 | 100% | (20,125) | 100% | 58,393 | 100% | 34,257 | 100% |
投資活動之淨現金流
東典光電(6588) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-97.8萬元、較上一季成長27.12%；而今年初至今累積為NT$-232萬元、較去年同期成長74.32%。
單季
東典光電(6588) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-97.8萬元，較上一季成長27.12%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-232萬元，較去年同期成長74.32%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,320) | 100% | (9,033) | 100% | (124,389) | 100% | (69,605) | 100% | (32,613) | 100% | (6,854) | 100% | (19,657) | 100% | (66,581) | 100% | (9,746) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,430) | 104.74% | (8,756) | 96.93% | (124,883) | 100.4% | (84,559) | 121.48% | (4,668) | 14.31% | (6,922) | 100.99% | (19,166) | 97.5% | (67,606) | 101.54% | (9,147) | 93.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 228 | -0.18% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,579) | 15.2% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東典光電(6588) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,682萬元、較上一季成長1655.34%；而今年初至今累積為NT$3,445萬元、較去年同期成長168.37%。
單季
東典光電(6588) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,682萬元，較上一季成長1655.34%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,445萬元，較去年同期成長168.37%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,448 | 100% | 12,836 | 100% | 44,071 | 100% | (26,016) | 100% | 358,669 | 100% | (832) | 100% | 2,623 | 100% | 23,853 | 100% | 6,200 | 100% |
| 短期借款增加 | 120,000 | 348.35% | 40,000 | 311.62% | 0 | 0% | 47,000 | 13.1% | 0 | 0% | 27,000 | 1029.36% | 20,000 | 83.85% | ||||
| 短期借款減少 | (80,000) | -232.23% | (20,000) | -155.81% | 0 | 0% | (20,000) | 76.88% | 0 | 0% | (27,000) | -1029.36% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 113.45% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,341) | -15.5% | (6,159) | -47.98% | (4,508) | -10.23% | (4,091) | 15.72% | (3,000) | -0.84% | (2,500) | 300.48% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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