6581
110
TWD-1.00 (-0.90%)
2025.04.02收盤
鋼聯－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 322,229 | 238,362 | 281,102 | 331,636 | 296,774 | 49,930 | 339,806 | 342,090 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 322,229 | 238,362 | 281,102 | 331,636 | 296,774 | 49,930 | 339,806 | 342,090 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 60,947 | 57,881 | 52,826 | 48,861 | 43,004 | 63,303 | 59,119 | 54,155 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,340 | 1,120 | 974 | 1,009 | 1,010 | 996 | 844 | 704 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息費用 | 81 | 10 | 789 | 500 | 2,630 | 0 | (1,097) | 2,014 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (2,286) | (1,924) | (2,445) | (130) | (1,048) | (1,197) | (1,747) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,463 | 7,172 | 2,315 | 3,369 | 703 | 974 | (1,575) | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,748) | 3,469 | 1,845 | 49 | 731 | (67) | 795 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 63,096 | 72,854 | 58,979 | 55,852 | 46,688 | 70,103 | 58,960 | 63,684 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 662 | 1,800 | 430 | 5,440 | (1,079) | 137 | (106) | (408) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (45,291) | (73,673) | (8,109) | (51,608) | (82,631) | (21,057) | (186,459) | 59 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (772) | (4,242) | 887 | 321 | (125) | (2,689) | (3,214) | 2,354 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 41,958 | 21,650 | 13,942 | 46,912 | 64,557 | 2,617 | 94,873 | 67,126 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (27,707) | 2,896 | 2,436 | 12,591 | (18,518) | (696) | 4,283 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (31,150) | (51,569) | 9,586 | 13,656 | (37,796) | (21,688) | (90,623) | 70,274 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,865 | 9,999 | 6,921 | 11,579 | 4,089 | 3,005 | 659 | (3,604) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,054 | 3,811 | 10,626 | 10,505 | 12,771 | 3,615 | (11,853) | 13,128 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (46,871) | (9,731) | (30,695) | 7,489 | (35,238) | 15,646 | 17,462 | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 25 | (16) | 1 | 6 | 31 | 59 | 7 | 216 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,777) | 4,063 | (13,147) | 29,620 | (18,416) | 22,329 | 5,759 | (8,393) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,927) | (47,506) | (3,561) | 43,276 | (56,212) | 641 | (84,864) | 61,881 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 18,169 | 25,348 | 55,418 | 99,128 | (9,524) | 70,744 | (25,904) | 125,565 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,398 | 263,710 | 336,520 | 430,764 | 287,250 | 120,674 | 313,902 | 467,655 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,221 | 2,325 | 2,203 | 130 | 920 | 1,065 | 1,514 | 196 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (81) | (59) | (791) | (491) | 144 | 49 | 1,109 | (2,018) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (171) | (153) | (77) | (1) | (3) | (36) | (15) | 1 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,367 | 265,823 | 337,855 | 430,402 | 288,311 | 121,752 | 316,510 | 465,834 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,432 | 100,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (104,633) | (39,833) | (40,014) | (30,949) | (36,269) | (93,160) | (268,178) | (14,693) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 561 | 731 | 978 | 526 | 150 | 54 | 83 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | (8,000) | (452) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,064) | (257) | (362) | (346) | (1,139) | (534) | (1,104) | (1,198) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 1,500 | (27,073) | 0 | 0 | (5,025) | (8) | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 223 | 222 | 627 | 83 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 26,307 | (13,806) | (31,284) | (1,329) | (23,439) | (14,879) | (17,815) | (16,172) | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | (20) | (20) | (22) | (61) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (72,746) | 19,964 | (78,077) | (32,528) | (60,862) | (108,537) | (292,073) | (33,613) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 120,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 450,000 | (32,000) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (170,000) | (50,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 75,000 | 47,860 | 63,480 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,567) | 0 | 0 | (11,700) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (230) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,797) | (49,986) | (48,299) | 100,786 | 63,300 | 47,860 | 60,126 | (35,283) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 259,824 | 235,801 | 211,479 | 498,660 | 290,749 | 61,075 | 84,563 | 396,938 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,442 | 246,364 | 47,916 | 467,845 | 92,268 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,824 | 235,801 | 211,479 | 498,660 | 290,749 | 61,075 | 1,304,627 | 512,442 | 246,364 | 47,916 | 467,845 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 756,988 | 13.93% | 552,277 | 12.14% | 786,208 | 15.88% | 741,779 | 16.82% | 1,022,902 | 20.28% | 891,610 | 19.65% | 1,304,627 | 28.43% | 512,442 | 16.04% | 246,364 | 10.69% | 47,916 | 2.36% | 467,845 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,010,166 | 42.47% | 633,932 | 31.05% | 1,221,375 | 46.31% | 724,831 | 39.1% | 523,607 | 32.28% | 523,905 | 31.74% | 981,754 | 45.72% | 955,935 | 50.14% | 638,160 | 41.88% | 391,799 | 27.95% | 496,192 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,010,166 | 94.97% | 633,932 | 92.6% | 1,221,375 | 100.96% | 724,831 | 87.63% | 523,607 | 78.49% | 523,905 | 80.55% | 981,754 | 100.91% | 955,935 | 96.25% | 638,160 | 91.39% | 391,799 | 85.92% | 496,192 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 239,535 | 22.52% | 223,392 | 32.63% | 204,016 | 16.86% | 189,118 | 22.86% | 206,680 | 30.98% | 244,352 | 37.57% | 231,348 | 23.78% | 214,170 | 21.56% | 217,713 | 31.18% | 192,388 | 42.19% | 182,150 | |
| 攤銷費用 | 4,767 | 0.45% | 4,177 | 0.61% | 4,055 | 0.34% | 4,071 | 0.49% | 3,992 | 0.6% | 3,913 | 0.6% | 2,911 | 0.3% | 2,936 | 0.3% | 2,982 | 0.43% | 4,873 | 1.07% | 8,295 | |
| 利息費用 | 488 | 0.05% | 2,003 | 0.29% | 2,685 | 0.22% | 3,990 | 0.48% | 8,417 | 1.26% | 1,901 | 0.29% | 5,145 | 0.53% | 6,308 | 0.64% | 4,622 | 0.66% | 4,475 | 0.98% | 6,547 | |
| 利息收入 | (6,150) | -0.58% | (8,479) | -1.24% | (3,380) | -0.28% | (427) | -0.05% | (3,553) | -0.53% | (4,244) | -0.65% | (6,236) | -0.64% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,381 | 0.32% | 12,854 | 1.88% | 4,099 | 0.34% | 5,088 | 0.62% | 3,853 | 0.58% | 5,472 | 0.84% | 4,425 | 0.45% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,699 | 0.63% | 7,898 | 1.15% | 3,295 | 0.27% | 5,340 | 0.65% | (2,762) | -0.41% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,920) | -0.18% | 2,924 | 0.43% | 1,594 | 0.13% | 171 | 0.02% | 1,724 | 0.26% | (65) | -0.01% | 539 | 0.06% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 246,800 | 23.2% | 244,769 | 35.76% | 216,364 | 17.88% | 207,351 | 25.07% | 218,351 | 32.73% | 257,222 | 39.55% | 245,291 | 25.21% | 229,502 | 23.11% | 246,073 | 35.24% | 233,079 | 51.11% | 208,712 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,512) | -0.14% | 2,798 | 0.41% | (1,504) | -0.12% | (240) | -0.03% | (1,842) | -0.28% | 313 | 0.05% | 258 | 0.03% | 190 | 0.02% | 1,678 | 0.24% | (1,962) | -0.43% | 2,009 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,304 | 1.25% | (59,304) | -8.66% | (49,654) | -4.1% | 67,045 | 8.11% | (87,274) | -13.08% | 141,612 | 21.77% | (121,134) | -12.45% | (7,016) | -0.71% | (77,133) | -11.05% | 69,526 | 15.25% | (25,000) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,540 | 0.14% | (1,536) | -0.22% | (2,512) | -0.21% | (1,594) | -0.19% | 1,949 | 0.29% | (734) | -0.11% | (3,284) | -0.34% | (154) | -0.02% | 1,811 | 0.26% | 1,007 | 0.22% | 2,265 | |
| 存貨（增加）減少 | 6,071 | 0.57% | (19,685) | -2.88% | (23,792) | -1.97% | (31,768) | -3.84% | 16,550 | 2.48% | 5,372 | 0.83% | 49,897 | 5.13% | (364) | -0.04% | (48,869) | -7% | (53,803) | -11.8% | 69,776 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,191) | -0.77% | (250) | -0.04% | (2,028) | -0.17% | 15,222 | 1.84% | 34,647 | 5.19% | (50,200) | -7.72% | (33,986) | -3.49% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,212 | 1.05% | (77,977) | -11.39% | (79,490) | -6.57% | 48,665 | 5.88% | (35,970) | -5.39% | 96,363 | 14.82% | (108,249) | -11.13% | (10,810) | -1.09% | (93,345) | -13.37% | 40,565 | 8.9% | 20,951 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,150 | 0.3% | 0 | 0% | (4) | 0% | (9) | 0% | (20) | 0% | (1,553) | -0.16% | 233 | 0.03% | (1,088) | -0.24% | (36,374) | |||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,110) | -0.2% | 979 | 0.14% | 13,846 | 1.14% | (235) | -0.03% | 2,327 | 0.35% | (3,541) | -0.54% | 2,323 | 0.24% | (8,458) | -0.85% | 8,555 | 1.23% | (1,228) | -0.27% | (24,908) | |
| 其他應付款增加（減少） | 18,099 | 1.7% | (14,246) | -2.08% | 36,962 | 3.06% | 7,051 | 0.85% | (12,244) | -1.84% | 9,024 | 1.39% | 10,068 | 1.03% | 15,569 | 1.57% | (15,607) | -2.24% | (88,657) | -19.44% | 40,434 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (32,975) | -3.1% | 41,516 | 6.06% | (6,168) | -0.51% | 11,868 | 1.43% | (6,189) | -0.93% | 14,580 | 2.24% | 4,336 | 0.45% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (980) | -0.09% | (28) | 0% | (2,760) | -0.23% | 16 | 0% | (4,417) | -0.66% | (1,172) | -0.18% | 70 | 0.01% | 208 | 0.02% | (4,606) | -0.66% | (522) | -0.11% | (411) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,816) | -1.39% | 28,221 | 4.12% | 41,880 | 3.46% | 18,700 | 2.26% | (20,527) | -3.08% | 18,882 | 2.9% | 16,777 | 1.72% | 9,619 | 0.97% | (41,134) | -5.89% | (78,680) | -17.25% | 10,339 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,604) | -0.34% | (49,756) | -7.27% | (37,610) | -3.11% | 67,365 | 8.14% | (56,497) | -8.47% | 115,245 | 17.72% | (91,472) | -9.4% | (1,191) | -0.12% | (134,479) | -19.26% | (38,115) | -8.36% | 31,290 | |
| 調整項目合計 | 243,196 | 22.86% | 195,013 | 28.49% | 178,754 | 14.78% | 274,716 | 33.21% | 161,854 | 24.26% | 372,467 | 57.27% | 153,819 | 15.81% | 228,311 | 22.99% | 111,594 | 15.98% | 194,964 | 42.75% | 240,002 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,253,362 | 117.83% | 828,945 | 121.09% | 1,400,129 | 115.74% | 999,547 | 120.84% | 685,461 | 102.75% | 896,372 | 137.82% | 1,135,573 | 116.73% | 1,184,246 | 119.24% | 749,754 | 107.37% | 586,763 | 128.67% | 736,194 | |
| 收取之利息 | 6,176 | 0.58% | 9,122 | 1.33% | 3,138 | 0.26% | 555 | 0.07% | 3,563 | 0.53% | 4,351 | 0.67% | 6,003 | 0.62% | 759 | 0.08% | 197 | 0.03% | 1,614 | 0.35% | 404 | |
| 支付之利息 | (488) | -0.05% | (2,087) | -0.3% | (2,635) | -0.22% | (4,495) | -0.54% | (8,426) | -1.26% | (2,390) | -0.37% | (5,145) | -0.53% | (6,009) | -0.61% | (4,679) | -0.67% | (4,524) | -0.99% | (6,355) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (195,326) | -18.36% | (151,419) | -22.12% | (190,865) | -15.78% | (168,454) | -20.37% | (13,483) | -2.02% | (247,960) | -38.13% | (163,571) | -16.81% | (185,857) | -18.71% | (47,009) | -6.73% | (127,840) | -28.03% | (31,126) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,063,724 | 100% | 684,561 | 100% | 1,209,767 | 100% | 827,153 | 100% | 667,115 | 100% | 650,373 | 100% | 972,860 | 100% | 993,139 | 100% | 698,263 | 100% | 456,013 | 100% | 699,117 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 124,432 | -13.28% | 242,000 | 10920.58% | 0 | 0% | 270,410 | 268.41% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,035,708) | 110.52% | (160,899) | -7260.79% | (124,696) | 19.79% | (138,441) | -137.42% | (291,596) | 51.19% | (755,643) | 90.29% | (616,416) | 82.75% | (585,626) | 71.05% | (77,869) | 34.26% | (80,878) | 44.84% | (106,791) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,093 | -0.22% | 1,812 | 81.77% | 1,884 | -0.3% | 1,201 | 1.19% | 1,026 | -0.18% | 577 | -0.07% | 522 | -0.07% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5,000 | 225.63% | (9,845) | 1.56% | 2,097 | 2.08% | 129,990 | -22.82% | 79 | -0.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (9,647) | 1.03% | (8,380) | -378.16% | (2,883) | 0.46% | (2,298) | -2.28% | (2,172) | 0.38% | (1,999) | 0.24% | (5,156) | 0.69% | (4,080) | 0.5% | (2,397) | 1.05% | (1,187) | 0.66% | (509) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (28,143) | -1269.99% | (11,150) | 1.77% | 0 | 0% | (16,669) | 2.24% | (2,810) | 0.34% | 2 | 0% | (2,003) | 1.11% | 0 | |||||
| 其他金融資產減少 | 1,948 | -0.21% | 9,425 | 9.36% | 2,645 | -0.46% | 9,613 | -1.15% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 883 | -0.09% | 1,186 | 53.52% | (1,364) | 0.22% | (1,318) | -1.31% | 9 | 0% | 12 | 0% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (21,083) | 2.25% | (50,279) | -2268.91% | (83,897) | 13.32% | (40,281) | -39.98% | (135,341) | 23.76% | (89,525) | 10.7% | (118,221) | 15.87% | (90,632) | 11% | (17,293) | 7.61% | (97,595) | 54.1% | (56,012) | |
| 其他投資活動 | (81) | 0.01% | (81) | -3.66% | (83) | 0.01% | (51) | -0.05% | 639 | -0.11% | 0 | 0% | 1,086 | -0.15% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (937,163) | 100% | 2,216 | 100% | (630,034) | 100% | 100,744 | 100% | (569,642) | 100% | (836,886) | 100% | (744,903) | 100% | (824,223) | 100% | (227,294) | 100% | (180,382) | 100% | (163,432) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 102.37% | 350,000 | -38.01% | 0 | 0% | 195,000 | -16.13% | 100,000 | 295.69% | 100,000 | -44.15% | 0 | 0% | 450,000 | 463.14% | ||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | -102.37% | (545,000) | 59.19% | (100,000) | 18.68% | (100,000) | 8.27% | 0 | 0% | (450,000) | -79.75% | 0 | 0% | (20,000) | |||||||
| 舉借長期借款 | 574,000 | 734.48% | 0 | 0% | 252,130 | 745.53% | 234,390 | -103.48% | 513,480 | 91.01% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,944) | -20.4% | 0 | 0% | (970,993) | 80.31% | (29,007) | -85.77% | 0 | 0% | (64,770) | 9.31% | (64,760) | |||||||||
| 存入保證金減少 | (1,441) | -1.84% | (2,678) | 0.29% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (478,465) | -612.24% | (723,261) | 78.55% | (445,083) | 83.15% | (333,813) | 27.61% | (289,304) | -855.45% | (554,129) | 244.64% | (595,299) | -105.51% | (339,813) | -349.74% | (149,917) | 55.01% | (299,835) | 43.11% | 0 | |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 231 | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,150 | 100% | (920,708) | 100% | (535,304) | 100% | (1,209,020) | 100% | 33,819 | 100% | (226,504) | 100% | 564,228 | 100% | 97,162 | 100% | (272,521) | 100% | (695,560) | 100% | (160,108) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,711 | (233,931) | 44,429 | (281,123) | 131,292 | (413,017) | 792,185 | 266,078 | 198,448 | (419,929) | 375,577 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,277 | 786,208 | 741,779 | 1,022,902 | 891,610 | 1,304,627 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 756,988 | 552,277 | 786,208 | 741,779 | 1,022,902 | 891,610 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 756,988 | 552,277 | 786,208 | 741,779 | 1,022,902 | 891,610 | 1,304,627 | 512,442 | 246,364 | 47,916 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鋼聯(6581) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.42億元、較上一季成長12.62%；而今年初至今累積為NT$10.64億元、較去年同期成長55.39%。
單季
鋼聯(6581) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.42億元，較上一季成長12.62%，為過去11年同期中的第3高。
同時鋼聯過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.34%、22.97%與--。
其中稅前淨利為NT$3.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,310萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$197萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$10.64億元，較去年同期成長55.39%，為過去11年同期中的第2高。
同時鋼聯過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為8.75%、10.34%與4.29%。
其中稅前淨利為NT$10.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.9億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 322,229 | 238,362 | 281,102 | 331,636 | 296,774 | 49,930 | 339,806 | 342,090 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 63,096 | 72,854 | 58,979 | 55,852 | 46,688 | 70,103 | 58,960 | 63,684 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 60,947 | 57,881 | 52,826 | 48,861 | 43,004 | 63,303 | 59,119 | 54,155 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,340 | 1,120 | 974 | 1,009 | 1,010 | 996 | 844 | 704 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,927) | (47,506) | (3,561) | 43,276 | (56,212) | 641 | (84,864) | 61,881 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,367 | 265,823 | 337,855 | 430,402 | 288,311 | 121,752 | 316,510 | 465,834 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,010,166 | 42.47% | 633,932 | 31.05% | 1,221,375 | 46.31% | 724,831 | 39.1% | 523,607 | 32.28% | 523,905 | 31.74% | 981,754 | 45.72% | 955,935 | 50.14% | 638,160 | 41.88% | 391,799 | 27.95% | 496,192 | |
| 收益費損項目合計 | 246,800 | 23.2% | 244,769 | 35.76% | 216,364 | 17.88% | 207,351 | 25.07% | 218,351 | 32.73% | 257,222 | 39.55% | 245,291 | 25.21% | 229,502 | 23.11% | 246,073 | 35.24% | 233,079 | 51.11% | 208,712 | |
| 折舊費用 | 239,535 | 22.52% | 223,392 | 32.63% | 204,016 | 16.86% | 189,118 | 22.86% | 206,680 | 30.98% | 244,352 | 37.57% | 231,348 | 23.78% | 214,170 | 21.56% | 217,713 | 31.18% | 192,388 | 42.19% | 182,150 | |
| 攤銷費用 | 4,767 | 0.45% | 4,177 | 0.61% | 4,055 | 0.34% | 4,071 | 0.49% | 3,992 | 0.6% | 3,913 | 0.6% | 2,911 | 0.3% | 2,936 | 0.3% | 2,982 | 0.43% | 4,873 | 1.07% | 8,295 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,604) | -0.34% | (49,756) | -7.27% | (37,610) | -3.11% | 67,365 | 8.14% | (56,497) | -8.47% | 115,245 | 17.72% | (91,472) | -9.4% | (1,191) | -0.12% | (134,479) | -19.26% | (38,115) | -8.36% | 31,290 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,063,724 | 100% | 684,561 | 100% | 1,209,767 | 100% | 827,153 | 100% | 667,115 | 100% | 650,373 | 100% | 972,860 | 100% | 993,139 | 100% | 698,263 | 100% | 456,013 | 100% | 699,117 | |
投資活動之淨現金流
鋼聯(6581) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,275萬元、較上一季成長88.56%；而今年初至今累積為NT$-9.37億元、較去年同期衰退-42390.75%。
單季
鋼聯(6581) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,275萬元，較上一季成長88.56%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-9.37億元，較去年同期衰退-42390.75%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (72,746) | 19,964 | (78,077) | (32,528) | (60,862) | (108,537) | (292,073) | (33,613) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (104,633) | (39,833) | (40,014) | (30,949) | (36,269) | (93,160) | (268,178) | (14,693) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 561 | 731 | 978 | 526 | 150 | 54 | 83 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,064) | (257) | (362) | (346) | (1,139) | (534) | (1,104) | (1,198) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,432 | 100,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (937,163) | 100% | 2,216 | 100% | (630,034) | 100% | 100,744 | 100% | (569,642) | 100% | (836,886) | 100% | (744,903) | 100% | (824,223) | 100% | (227,294) | 100% | (180,382) | 100% | (163,432) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,035,708) | 110.52% | (160,899) | -7260.79% | (124,696) | 19.79% | (138,441) | -137.42% | (291,596) | 51.19% | (755,643) | 90.29% | (616,416) | 82.75% | (585,626) | 71.05% | (77,869) | 34.26% | (80,878) | 44.84% | (106,791) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,093 | -0.22% | 1,812 | 81.77% | 1,884 | -0.3% | 1,201 | 1.19% | 1,026 | -0.18% | 577 | -0.07% | 522 | -0.07% | ||||||||
| 取得無形資產 | (9,647) | 1.03% | (8,380) | -378.16% | (2,883) | 0.46% | (2,298) | -2.28% | (2,172) | 0.38% | (1,999) | 0.24% | (5,156) | 0.69% | (4,080) | 0.5% | (2,397) | 1.05% | (1,187) | 0.66% | (509) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (398,000) | 63.17% | 0 | 0% | (274,842) | 48.25% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 124,432 | -13.28% | 242,000 | 10920.58% | 0 | 0% | 270,410 | 268.41% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鋼聯(6581) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-980萬元、較上一季衰退-102.01%；而今年初至今累積為NT$7,815萬元、較去年同期成長108.49%。
單季
鋼聯(6581) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-980萬元，較上一季衰退-102.01%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$7,815萬元，較去年同期成長108.49%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,797) | (49,986) | (48,299) | 100,786 | 63,300 | 47,860 | 60,126 | (35,283) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 120,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 450,000 | (32,000) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (170,000) | (50,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 75,000 | 47,860 | 63,480 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,567) | 0 | 0 | (11,700) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,150 | 100% | (920,708) | 100% | (535,304) | 100% | (1,209,020) | 100% | 33,819 | 100% | (226,504) | 100% | 564,228 | 100% | 97,162 | 100% | (272,521) | 100% | (695,560) | 100% | (160,108) | |
| 短期借款增加 | 80,000 | 102.37% | 350,000 | -38.01% | 0 | 0% | 195,000 | -16.13% | 100,000 | 295.69% | 100,000 | -44.15% | 0 | 0% | 450,000 | 463.14% | ||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | -102.37% | (545,000) | 59.19% | (100,000) | 18.68% | (100,000) | 8.27% | 0 | 0% | (450,000) | -79.75% | 0 | 0% | (20,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 574,000 | 734.48% | 0 | 0% | 252,130 | 745.53% | 234,390 | -103.48% | 513,480 | 91.01% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,944) | -20.4% | 0 | 0% | (970,993) | 80.31% | (29,007) | -85.77% | 0 | 0% | (64,770) | 9.31% | (64,760) | |||||||||
| 發放現金股利 | (478,465) | -612.24% | (723,261) | 78.55% | (445,083) | 83.15% | (333,813) | 27.61% | (289,304) | -855.45% | (554,129) | 244.64% | (595,299) | -105.51% | (339,813) | -349.74% | (149,917) | 55.01% | (299,835) | 43.11% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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