6578
18.85
TWD+0.05 (0.27%)
2024.11.21收盤
達邦蛋白－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,368 | 32.39% | (51,873) | -251.25% | (35,382) | -201.15% | (57,726) | 176.47% | 9,907 | 38.77% | 34,526 | 147.98% | 22,695 | 190.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,368 | 32.39% | (51,873) | -251.25% | (35,382) | -201.15% | (57,726) | 176.47% | 9,907 | 38.77% | 34,526 | 147.98% | 22,695 | 190.76% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,169 | 22.92% | 18,243 | 88.36% | 19,827 | 112.72% | 18,785 | -57.43% | 18,365 | 71.88% | 10,546 | 45.2% | 8,563 | 71.98% |
| 攤銷費用 | 52 | 0.12% | 73 | 0.35% | 185 | 1.05% | 856 | -2.62% | 697 | 2.73% | 60 | 0.26% | 60 | 0.5% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 42 | 0.09% | 98 | 0.47% | (58) | -0.33% | 0 | 0% | ||||||
| 利息費用 | 4,220 | 9.51% | 6,071 | 29.41% | 4,439 | 25.24% | 2,753 | -8.42% | 1,685 | 6.59% | 857 | 3.67% | 1,604 | 13.48% |
| 利息收入 | (3,675) | -8.28% | (4,343) | -21.04% | (1,418) | -8.06% | (1,695) | 5.18% | (1,132) | -4.43% | (741) | -3.18% | (1,004) | -8.44% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 271 | 0.61% | 1,559 | 7.55% | 2,100 | 11.94% | 0 | 0% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (28) | -0.06% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 344 | 0.78% | 207 | 1% | ||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | 2,059 | 9.97% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 23,438 | 113.52% | ||||||||||
| 其他項目 | (132) | -0.3% | (855) | -4.14% | (867) | -4.93% | 4,381 | -13.39% | (2,958) | -11.58% | 259 | 1.11% | 3,648 | 30.66% |
| 收益費損項目合計 | 11,263 | 25.39% | 46,550 | 225.47% | 24,208 | 137.62% | 25,080 | -76.67% | 20,548 | 80.42% | 10,981 | 47.07% | 12,871 | 108.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 703 | 1.58% | (308) | -1.49% | 563 | 3.2% | 165 | -0.5% | 952 | 3.73% | 1,226 | 5.25% | (442) | -3.72% |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,203 | 54.56% | (3,925) | -19.01% | 29,228 | 166.16% | 5,711 | -17.46% | (2,018) | -7.9% | (6,242) | -26.75% | (2,094) | -17.6% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,644 | 3.71% | (1,483) | -7.18% | 1,747 | 9.93% | 14,890 | -45.52% | 32 | 0.13% | 94 | 0.4% | (7,783) | -65.42% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,582) | -3.57% | (271) | -1.31% | 341 | 1.94% | (65) | 0.2% | 60 | 0.23% | (425) | -1.82% | 73 | 0.61% |
| 存貨（增加）減少 | (8,946) | -20.17% | 35,611 | 172.48% | 10,014 | 56.93% | (5,471) | 16.73% | 2,242 | 8.77% | (6,386) | -27.37% | 5,640 | 47.41% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,866) | -4.21% | 13,064 | 63.28% | (170) | -0.97% | 332 | -1.01% | (1,930) | -7.55% | (4,411) | -18.91% | (16,758) | -140.86% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,156 | 31.91% | 42,688 | 206.76% | 41,723 | 237.2% | 15,562 | -47.57% | (662) | -2.59% | (16,144) | -69.2% | (21,364) | -179.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (233) | -0.53% | 220 | 1.07% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 137 | 0.31% | 81 | 0.39% | (128) | -0.73% | 592 | -1.81% | 75 | 0.29% | (21) | -0.09% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (114) | -0.26% | (16,630) | -80.55% | (3,254) | -18.5% | (5,019) | 15.34% | 10,562 | 41.34% | 1,055 | 4.52% | 6,244 | 52.48% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,525 | 10.2% | (920) | -4.46% | (9,161) | -52.08% | (7,473) | 22.85% | (8,308) | -32.52% | 1,309 | 5.61% | (1,259) | -10.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,315 | 9.73% | (17,249) | -83.55% | (12,543) | -71.31% | (11,900) | 36.38% | 2,329 | 9.12% | 2,343 | 10.04% | 4,985 | 41.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,471 | 41.64% | 25,439 | 123.22% | 29,180 | 165.89% | 3,662 | -11.2% | 1,667 | 6.52% | (13,801) | -59.15% | (16,379) | -137.67% |
| 調整項目合計 | 29,734 | 67.03% | 71,989 | 348.68% | 53,388 | 303.51% | 28,742 | -87.87% | 22,215 | 86.95% | (2,820) | -12.09% | (3,508) | -29.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,102 | 99.41% | 20,116 | 97.43% | 18,006 | 102.36% | (28,984) | 88.61% | 32,122 | 125.72% | 31,706 | 135.9% | 19,187 | 161.28% |
| 收取之利息 | 3,675 | 8.28% | 4,343 | 21.04% | 1,418 | 8.06% | 1,695 | -5.18% | 1,132 | 4.43% | 741 | 3.18% | 1,004 | 8.44% |
| 支付之利息 | (3,147) | -7.09% | (3,615) | -17.51% | (1,777) | -10.1% | (2,221) | 6.79% | (1,220) | -4.77% | (835) | -3.58% | (1,552) | -13.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (268) | -0.6% | (198) | -0.96% | (57) | -0.32% | (3,201) | 9.79% | (6,484) | -25.38% | (8,281) | -35.49% | (6,742) | -56.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,362 | 100% | 20,646 | 100% | 17,590 | 100% | (32,711) | 100% | 25,550 | 100% | 23,331 | 100% | 11,897 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,967) | 32.99% | (13,844) | 42.87% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 697 | -2.16% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,169) | 63.69% | (8,437) | 26.13% | (7,939) | -15.84% | (17,463) | 37.44% | (10,575) | 12.37% | (68,317) | 89.13% | (75,469) | 64.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | -0.08% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,234) | 3.82% | 0 | 0% | (8,650) | 18.54% | 0 | 0% | (251) | 0.33% | (154) | 0.13% |
| 存出保證金減少 | 1,272 | -3.83% | 0 | 0% | 167 | 0.33% | 0 | 0% | 161 | -0.19% | ||||
| 預付設備款增加 | (2,404) | 7.23% | (9,472) | 29.33% | (9,426) | -18.81% | (15,892) | 34.07% | (3,413) | 3.99% | (9,081) | 11.85% | (48,260) | 41.26% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,240) | 100% | (32,290) | 100% | 50,113 | 100% | (46,647) | 100% | (85,500) | 100% | (76,649) | 100% | (116,975) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 156,460 | -136.27% | 17,000 | 6.77% | 4,000 | 23.2% | 59,737 | 48.99% | 91,951 | 107.73% | ||||
| 短期借款減少 | (160,460) | 139.76% | 0 | 0% | (3,776) | 13.37% | (1,515) | -2.43% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 40,000 | 15.92% | 32,770 | 190.04% | 69,350 | 56.87% | 9,020 | 10.57% | ||||
| 償還長期借款 | (75,186) | 65.48% | (44,557) | -17.73% | (104,963) | -608.69% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,080) | 0.94% | (1,040) | -0.41% | (867) | -5.03% | (1,118) | -0.92% | (1,186) | -1.39% | (1,060) | 3.75% | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 277,600 | 110.47% | 86,304 | 500.49% | 0 | 0% | 76,676 | 123.03% | ||||
| 其他籌資活動 | (34,549) | 30.09% | (37,710) | -15.01% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (114,815) | 100% | 251,293 | 100% | 17,244 | 100% | 121,943 | 100% | 85,356 | 100% | (28,232) | 100% | 62,324 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,521) | (200) | (1,153) | 2,082 | (558) | 5,497 | (241) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (107,214) | 239,449 | 83,794 | 44,667 | 24,848 | (76,053) | (42,995) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 379,985 | 195,177 | 197,135 | 265,605 | 206,357 | 199,748 | 380,166 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,771 | 434,626 | 280,929 | 310,272 | 231,205 | 123,695 | 337,171 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,771 | 434,626 | 280,929 | 310,272 | 231,205 | 123,695 | 337,171 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達邦蛋白(6578) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,951萬元、較上一季成長246.26%；而今年初至今累積為NT$4,436萬元、較去年同期成長114.87%。
單季
達邦蛋白(6578) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,951萬元，較上一季成長246.26%，為過去10年同期中的第2高。
同時達邦蛋白過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為106.46%與。
其中稅前淨利為NT$-142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$400萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-25.1萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,436萬元，較去年同期成長114.87%，為過去10年同期中的第1高。
同時達邦蛋白過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.72%與。
其中稅前淨利為NT$1,437萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,126萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$26萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,368 | 32.39% | (51,873) | -251.25% | (35,382) | -201.15% | (57,726) | 176.47% | 9,907 | 38.77% | 34,526 | 147.98% | 22,695 | 190.76% |
| 收益費損項目合計 | 11,263 | 25.39% | 46,550 | 225.47% | 24,208 | 137.62% | 25,080 | -76.67% | 20,548 | 80.42% | 10,981 | 47.07% | 12,871 | 108.19% |
| 折舊費用 | 10,169 | 22.92% | 18,243 | 88.36% | 19,827 | 112.72% | 18,785 | -57.43% | 18,365 | 71.88% | 10,546 | 45.2% | 8,563 | 71.98% |
| 攤銷費用 | 52 | 0.12% | 73 | 0.35% | 185 | 1.05% | 856 | -2.62% | 697 | 2.73% | 60 | 0.26% | 60 | 0.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,471 | 41.64% | 25,439 | 123.22% | 29,180 | 165.89% | 3,662 | -11.2% | 1,667 | 6.52% | (13,801) | -59.15% | (16,379) | -137.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,362 | 100% | 20,646 | 100% | 17,590 | 100% | (32,711) | 100% | 25,550 | 100% | 23,331 | 100% | 11,897 | 100% |
投資活動之淨現金流
達邦蛋白(6578) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,071萬元、較上一季衰退-81.35%；而今年初至今累積為NT$-3,324萬元、較去年同期衰退-2.94%。
單季
達邦蛋白(6578) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,071萬元，較上一季衰退-81.35%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,324萬元，較去年同期衰退-2.94%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,240) | 100% | (32,290) | 100% | 50,113 | 100% | (46,647) | 100% | (85,500) | 100% | (76,649) | 100% | (116,975) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,169) | 63.69% | (8,437) | 26.13% | (7,939) | -15.84% | (17,463) | 37.44% | (10,575) | 12.37% | (68,317) | 89.13% | (75,469) | 64.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | -0.08% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (500) | 0.58% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,967) | 32.99% | (13,844) | 42.87% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 67,311 | 134.32% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達邦蛋白(6578) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,184萬元、較上一季衰退-109.4%；而今年初至今累積為NT$-1.15億元、較去年同期衰退-145.69%。
單季
達邦蛋白(6578) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,184萬元，較上一季衰退-109.4%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.15億元，較去年同期衰退-145.69%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (114,815) | 100% | 251,293 | 100% | 17,244 | 100% | 121,943 | 100% | 85,356 | 100% | (28,232) | 100% | 62,324 | 100% |
| 短期借款增加 | 156,460 | -136.27% | 17,000 | 6.77% | 4,000 | 23.2% | 59,737 | 48.99% | 91,951 | 107.73% | ||||
| 短期借款減少 | (160,460) | 139.76% | 0 | 0% | (3,776) | 13.37% | (1,515) | -2.43% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 40,000 | 15.92% | 32,770 | 190.04% | 69,350 | 56.87% | 9,020 | 10.57% | ||||
| 償還長期借款 | (75,186) | 65.48% | (44,557) | -17.73% | (104,963) | -608.69% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (6,026) | -4.94% | (14,681) | -17.2% | (23,396) | 82.87% | (12,837) | -20.6% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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