6577
91.4
TWD+1.80 (2.01%)
2025.05.22收盤
勁豐－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,293 | 106,061 | 71,168 | 71,557 | 56,999 | 70,579 | 72,723 | 55,395 | 29,252 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,293 | 106,061 | 71,168 | 71,557 | 56,999 | 70,579 | 72,723 | 55,395 | 29,252 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,202 | 9,044 | 9,038 | 8,531 | 9,313 | 8,949 | 10,243 | 5,243 | 4,344 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 240 | 518 | 419 | 494 | 539 | 847 | 855 | 362 | 532 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (490) | (3,544) | (6,526) | 202 | (2,906) | 2,726 | (90) | (37) | ||||||||||||
| 利息費用 | 463 | 542 | 186 | 269 | 444 | 570 | 501 | 90 | 130 | |||||||||||
| 利息收入 | (10,035) | (4,860) | (4,827) | (234) | (423) | (1,663) | (1,793) | (1,234) | ||||||||||||
| 股利收入 | (5) | (4) | (35) | (1) | 0 | (3) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,119 | 9,954 | ||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 215 | (181) | 0 | (111) | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 29,000 | (6,700) | 3,000 | 4,000 | (6,000) | (1,000) | 353 | 790 | 2,870 | |||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (12,000) | (11,992) | 12 | 0 | 0 | (612) | 5 | 288 | ||||||||||||
| 其他項目 | 10,186 | 12,767 | 1,226 | 1,001 | (3,214) | (8,279) | 3,762 | 2,653 | 5,951 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,680 | 5,940 | 2,302 | 14,562 | (8,358) | 1,445 | 13,284 | 7,893 | 13,705 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,625 | (57) | 3,422 | (4,587) | 6,158 | (8,411) | (9,360) | |||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,068) | 0 | 629 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,800 | 253,256 | (42,585) | (121,881) | 90,167 | 65,631 | (11,703) | 60,178 | (9,463) | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (222) | (3,537) | 1,329 | (3,249) | 2,159 | 940 | 1,741 | (46) | 3,440 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (43) | 2,539 | 4,015 | (6,895) | (11,044) | (4,787) | 420 | 8,584 | (10,489) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,827 | 15,470 | (82,567) | (4,923) | 18,686 | (58,797) | 70,715 | (104,675) | 1,711 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,523 | 2,623 | (2,683) | (442) | (5,147) | (293) | (3,652) | (22,278) | (7,558) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (17) | (40) | (14) | 30 | 0 | (72) | (18) | (34) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,425 | 270,254 | (118,173) | (142,057) | 100,979 | (5,789) | 48,143 | (58,271) | (22,313) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,001) | (15,662) | 48,002 | 4,823 | 26,418 | (1,693) | 7,035 | (4,683) | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 9 | 9 | (67) | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,620) | (53,589) | 50,705 | (40,969) | (17,393) | 36,161 | (12,520) | 1,512 | 28,047 | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,619 | 37,876 | 48,814 | (67,373) | (3,618) | 4,626 | 6,707 | (1,426) | (25,530) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,138) | (9,317) | (10,662) | (1,477) | (19,866) | (9,264) | (17,504) | (15,721) | (7,464) | |||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1) | 53 | 232 | 97 | (51) | 848 | (230) | 2,014 | (1,903) | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (10,686) | (12,467) | (923) | 0 | 1,035 | (1,321) | (6,032) | (5,253) | (4,791) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,259) | (150) | (4,203) | (24) | (207) | (196) | (8) | 205 | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (134) | (130) | (121) | (135) | (140) | (136) | (125) | (114) | (59) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (53,211) | (53,377) | 131,777 | (105,047) | (13,822) | 29,025 | (22,677) | (23,466) | (26,900) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (786) | 216,877 | 13,604 | (247,104) | 87,157 | 23,236 | 25,466 | (81,737) | (49,213) | |||||||||||
| 調整項目合計 | 26,894 | 222,817 | 15,906 | (232,542) | 78,799 | 24,681 | 38,750 | (73,844) | (35,508) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,187 | 328,878 | 87,074 | (160,985) | 135,798 | 95,260 | 111,473 | (18,449) | (6,256) | |||||||||||
| 收取之利息 | 9,099 | 5,114 | 4,827 | 234 | 423 | 1,663 | 1,793 | 1,234 | 22 | |||||||||||
| 支付之利息 | (463) | (542) | 0 | 0 | 0 | 0 | (90) | (130) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (568) | (295) | (927) | (133) | (14) | (126) | (123) | (112) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,255 | 333,155 | 90,974 | (160,884) | 136,207 | 96,797 | 113,143 | (17,417) | (6,364) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (69,454) | 0 | (10,000) | 0 | 0 | (16,364) | (17,212) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,140 | 0 | 115,669 | 180,060 | 185,120 | 1,371,581 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,098) | (1,835) | 0 | 0 | (430) | (460) | (2,810) | |||||||||||
| 存出保證金增加 | (4) | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | (2) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (8,579) | (843) | (5,106) | (1,941) | (1,208) | (3,702) | (606) | (3,029) | (1,384) | |||||||||||
| 收取之股利 | 5 | 4 | 35 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,108 | (837) | (16,167) | (3,774) | 57,896 | (140,476) | (80,019) | 208,425 | (4,194) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,786) | (9,400) | (9,646) | (9,649) | (9,729) | (9,484) | (9,484) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他籌資活動 | 46 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,740) | (9,400) | (9,646) | (7,046) | (9,729) | (9,484) | (9,484) | 0 | 435,740 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,568 | 11,384 | (59) | (80) | (172) | 12 | 1 | 23 | (77) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,191 | 334,302 | 65,102 | (171,784) | 184,202 | (53,151) | 23,641 | 191,031 | 425,105 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 870,782 | 515,052 | 798,650 | 726,561 | 608,947 | 833,430 | 544,653 | 243,169 | 350,926 | 431,330 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,071,973 | 849,354 | 863,752 | 554,777 | 793,149 | 780,279 | 568,294 | 434,200 | 776,031 | 434,143 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,071,973 | 43.55% | 849,354 | 40.12% | 863,752 | 44.38% | 554,777 | 32.03% | 793,149 | 51.6% | 780,279 | 46.8% | 568,294 | 36.15% | 434,200 | 28.81% | 776,031 | 53.26% | 434,143 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,293 | 20.44% | 106,061 | 20.34% | 71,168 | 14.91% | 71,557 | 13.85% | 56,999 | 17.52% | 70,579 | 16.72% | 72,723 | 16.12% | 55,395 | 11.26% | 29,252 | 7.24% | 35,289 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,293 | 75.93% | 106,061 | 31.84% | 71,168 | 78.23% | 71,557 | -44.48% | 56,999 | 41.85% | 70,579 | 72.91% | 72,723 | 64.28% | 55,395 | -318.05% | 29,252 | -459.65% | 35,289 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,202 | 6.34% | 9,044 | 2.71% | 9,038 | 9.93% | 8,531 | -5.3% | 9,313 | 6.84% | 8,949 | 9.25% | 10,243 | 9.05% | 5,243 | -30.1% | 4,344 | -68.26% | 2,940 | |
| 攤銷費用 | 240 | 0.17% | 518 | 0.16% | 419 | 0.46% | 494 | -0.31% | 539 | 0.4% | 847 | 0.88% | 855 | 0.76% | 362 | -2.08% | 532 | -8.36% | 408 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (490) | -0.34% | (3,544) | -1.06% | (6,526) | -7.17% | 202 | -0.13% | (2,906) | -2.13% | 2,726 | 2.82% | (90) | -0.08% | (37) | 0.21% | ||||
| 利息費用 | 463 | 0.32% | 542 | 0.16% | 186 | 0.2% | 269 | -0.17% | 444 | 0.33% | 570 | 0.59% | 501 | 0.44% | 90 | -0.52% | 130 | -2.04% | 4 | |
| 利息收入 | (10,035) | -6.91% | (4,860) | -1.46% | (4,827) | -5.31% | (234) | 0.15% | (423) | -0.31% | (1,663) | -1.72% | (1,793) | -1.58% | (1,234) | 7.09% | ||||
| 股利收入 | (5) | 0% | (4) | 0% | (35) | -0.04% | (1) | 0% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,119 | 0.77% | 9,954 | 2.99% | ||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | 215 | 0.06% | (181) | -0.2% | 0 | 0% | (111) | -0.08% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 29,000 | 19.96% | (6,700) | -2.01% | 3,000 | 3.3% | 4,000 | -2.49% | (6,000) | -4.41% | (1,000) | -1.03% | 353 | 0.31% | 790 | -4.54% | 2,870 | -45.1% | 1,000 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (12,000) | -8.26% | (11,992) | -3.6% | 12 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (612) | -0.63% | 5 | 0% | 288 | -1.65% | ||||
| 其他項目 | 10,186 | 7.01% | 12,767 | 3.83% | 1,226 | 1.35% | 1,001 | -0.62% | (3,214) | -2.36% | (8,279) | -8.55% | 3,762 | 3.32% | 2,653 | -15.23% | 5,951 | -93.51% | (3,204) | |
| 收益費損項目合計 | 27,680 | 19.06% | 5,940 | 1.78% | 2,302 | 2.53% | 14,562 | -9.05% | (8,358) | -6.14% | 1,445 | 1.49% | 13,284 | 11.74% | 7,893 | -45.32% | 13,705 | -215.35% | 1,188 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,625 | 1.12% | (57) | -0.02% | 3,422 | 3.76% | (4,587) | 2.85% | 6,158 | 4.52% | (8,411) | -8.69% | (9,360) | -8.27% | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,068) | -2.11% | 0 | 0% | 629 | 0.69% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,800 | 21.2% | 253,256 | 76.02% | (42,585) | -46.81% | (121,881) | 75.76% | 90,167 | 66.2% | 65,631 | 67.8% | (11,703) | -10.34% | 60,178 | -345.51% | (9,463) | 148.7% | (9,888) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (222) | -0.15% | (3,537) | -1.06% | 1,329 | 1.46% | (3,249) | 2.02% | 2,159 | 1.59% | 940 | 0.97% | 1,741 | 1.54% | (46) | 0.26% | 3,440 | -54.05% | 722 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (43) | -0.03% | 2,539 | 0.76% | 4,015 | 4.41% | (6,895) | 4.29% | (11,044) | -8.11% | (4,787) | -4.95% | 420 | 0.37% | 8,584 | -49.29% | (10,489) | 164.82% | 14,863 | |
| 存貨（增加）減少 | 15,827 | 10.9% | 15,470 | 4.64% | (82,567) | -90.76% | (4,923) | 3.06% | 18,686 | 13.72% | (58,797) | -60.74% | 70,715 | 62.5% | (104,675) | 600.99% | 1,711 | -26.89% | (2,129) | |
| 預付款項（增加）減少 | 7,523 | 5.18% | 2,623 | 0.79% | (2,683) | -2.95% | (442) | 0.27% | (5,147) | -3.78% | (293) | -0.3% | (3,652) | -3.23% | (22,278) | 127.91% | (7,558) | 118.76% | (21,715) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (17) | -0.01% | (40) | -0.01% | (14) | -0.02% | 30 | -0.02% | 0 | 0% | (72) | -0.07% | (18) | -0.02% | (34) | 0.2% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,425 | 36.09% | 270,254 | 81.12% | (118,173) | -129.9% | (142,057) | 88.3% | 100,979 | 74.14% | (5,789) | -5.98% | 48,143 | 42.55% | (58,271) | 334.56% | (22,313) | 350.61% | (18,063) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,001) | -0.69% | (15,662) | -4.7% | 48,002 | 52.76% | 4,823 | -3% | 26,418 | 19.4% | (1,693) | -1.75% | 7,035 | 6.22% | (4,683) | 26.89% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9 | 0.01% | 9 | 0% | (67) | -0.07% | 11 | -0.01% | 0 | 0% | (50) | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,620) | -20.39% | (53,589) | -16.09% | 50,705 | 55.74% | (40,969) | 25.46% | (17,393) | -12.77% | 36,161 | 37.36% | (12,520) | -11.07% | 1,512 | -8.68% | 28,047 | -440.71% | 5,961 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,619 | 5.25% | 37,876 | 11.37% | 48,814 | 53.66% | (67,373) | 41.88% | (3,618) | -2.66% | 4,626 | 4.78% | 6,707 | 5.93% | (1,426) | 8.19% | (25,530) | 401.16% | (6,397) | |
| 其他應付款增加（減少） | (12,138) | -8.36% | (9,317) | -2.8% | (10,662) | -11.72% | (1,477) | 0.92% | (19,866) | -14.59% | (9,264) | -9.57% | (17,504) | -15.47% | (15,721) | 90.26% | (7,464) | 117.28% | (6,994) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1) | 0% | 53 | 0.02% | 232 | 0.26% | 97 | -0.06% | (51) | -0.04% | 848 | 0.88% | (230) | -0.2% | 2,014 | -11.56% | (1,903) | 29.9% | 103 | |
| 負債準備增加（減少） | (10,686) | -7.36% | (12,467) | -3.74% | (923) | -1.01% | 0 | 0% | 1,035 | 0.76% | (1,321) | -1.36% | (6,032) | -5.33% | (5,253) | 30.16% | (4,791) | 75.28% | (1,476) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,259) | -5% | (150) | -0.05% | (4,203) | -4.62% | (24) | 0.01% | (207) | -0.15% | (196) | -0.2% | (8) | -0.01% | 205 | -1.18% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (134) | -0.09% | (130) | -0.04% | (121) | -0.13% | (135) | 0.08% | (140) | -0.1% | (136) | -0.14% | (125) | -0.11% | (114) | 0.65% | (59) | 0.93% | (114) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (53,211) | -36.63% | (53,377) | -16.02% | 131,777 | 144.85% | (105,047) | 65.29% | (13,822) | -10.15% | 29,025 | 29.99% | (22,677) | -20.04% | (23,466) | 134.73% | (26,900) | 422.69% | (9,032) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (786) | -0.54% | 216,877 | 65.1% | 13,604 | 14.95% | (247,104) | 153.59% | 87,157 | 63.99% | 23,236 | 24% | 25,466 | 22.51% | (81,737) | 469.29% | (49,213) | 773.3% | (27,095) | |
| 調整項目合計 | 26,894 | 18.52% | 222,817 | 66.88% | 15,906 | 17.48% | (232,542) | 144.54% | 78,799 | 57.85% | 24,681 | 25.5% | 38,750 | 34.25% | (73,844) | 423.98% | (35,508) | 557.95% | (25,907) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,187 | 94.45% | 328,878 | 98.72% | 87,074 | 95.71% | (160,985) | 100.06% | 135,798 | 99.7% | 95,260 | 98.41% | 111,473 | 98.52% | (18,449) | 105.93% | (6,256) | 98.3% | 9,382 | |
| 收取之利息 | 9,099 | 6.26% | 5,114 | 1.54% | 4,827 | 5.31% | 234 | -0.15% | 423 | 0.31% | 1,663 | 1.72% | 1,793 | 1.58% | 1,234 | -7.09% | 22 | -0.35% | 0 | |
| 支付之利息 | (463) | -0.32% | (542) | -0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (90) | 0.52% | (130) | 2.04% | (4) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (568) | -0.39% | (295) | -0.09% | (927) | -1.02% | (133) | 0.08% | (14) | -0.01% | (126) | -0.13% | (123) | -0.11% | (112) | 0.64% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,255 | 100% | 333,155 | 100% | 90,974 | 100% | (160,884) | 100% | 136,207 | 100% | 96,797 | 100% | 113,143 | 100% | (17,417) | 100% | (6,364) | 100% | 9,378 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (69,454) | -130.78% | 0 | 0% | (10,000) | 61.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,364) | 11.65% | (17,212) | 21.51% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,140 | 246.93% | 0 | 0% | 115,669 | 199.79% | 180,060 | -128.18% | 185,120 | -231.35% | 1,371,581 | 658.07% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,098) | 6.79% | (1,835) | 48.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | (430) | 0.54% | (460) | -0.22% | (2,810) | 67% | (992) | ||
| 存出保證金增加 | (4) | -0.01% | 2 | -0.24% | 2 | -0.01% | 1 | -0.03% | 5 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (280) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (8,579) | -16.15% | (843) | 100.72% | (5,106) | 31.58% | (1,941) | 51.43% | (1,208) | -2.09% | (3,702) | 2.64% | (606) | 0.76% | (3,029) | -1.45% | (1,384) | 33% | (5,293) | |
| 收取之股利 | 5 | 0.01% | 4 | -0.48% | 35 | -0.22% | 1 | -0.03% | 0 | 0% | 3 | 0% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,108 | 100% | (837) | 100% | (16,167) | 100% | (3,774) | 100% | 57,896 | 100% | (140,476) | 100% | (80,019) | 100% | 208,425 | 100% | (4,194) | 100% | (6,565) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,786) | 100.53% | (9,400) | 100% | (9,646) | 100% | (9,649) | 136.94% | (9,729) | 100% | (9,484) | 100% | (9,484) | 100% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他籌資活動 | 46 | -0.53% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,740) | 100% | (9,400) | 100% | (9,646) | 100% | (7,046) | 100% | (9,729) | 100% | (9,484) | 100% | (9,484) | 100% | 0 | 435,740 | 100% | 0 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,568 | 11,384 | (59) | (80) | (172) | 12 | 1 | 23 | (77) | 0 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,191 | 334,302 | 65,102 | (171,784) | 184,202 | (53,151) | 23,641 | 191,031 | 425,105 | 2,813 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 870,782 | 515,052 | 798,650 | 726,561 | 608,947 | 833,430 | 544,653 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,071,973 | 849,354 | 863,752 | 554,777 | 793,149 | 780,279 | 568,294 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,071,973 | 849,354 | 863,752 | 554,777 | 793,149 | 780,279 | 568,294 | 434,200 | 776,031 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勁豐(6577) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.45億元、較上一季衰退-10.93%；而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期衰退-56.4%。
單季
勁豐(6577) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.45億元，較上一季衰退-10.93%，為過去11年同期中的第2高。
同時勁豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.65%、8.46%與--。
其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,768萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$807萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.45億元，較去年同期衰退-56.4%，為過去11年同期中的第2高。
同時勁豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.65%、8.46%與--。
其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,768萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$807萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,293 | 106,061 | 71,168 | 71,557 | 56,999 | 70,579 | 72,723 | 55,395 | 29,252 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,680 | 5,940 | 2,302 | 14,562 | (8,358) | 1,445 | 13,284 | 7,893 | 13,705 | |||||||||||
| 折舊費用 | 9,202 | 9,044 | 9,038 | 8,531 | 9,313 | 8,949 | 10,243 | 5,243 | 4,344 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 240 | 518 | 419 | 494 | 539 | 847 | 855 | 362 | 532 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (786) | 216,877 | 13,604 | (247,104) | 87,157 | 23,236 | 25,466 | (81,737) | (49,213) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,255 | 333,155 | 90,974 | (160,884) | 136,207 | 96,797 | 113,143 | (17,417) | (6,364) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,293 | 20.44% | 106,061 | 20.34% | 71,168 | 14.91% | 71,557 | 13.85% | 56,999 | 17.52% | 70,579 | 16.72% | 72,723 | 16.12% | 55,395 | 11.26% | 29,252 | 7.24% | 35,289 | |
| 收益費損項目合計 | 27,680 | 19.06% | 5,940 | 1.78% | 2,302 | 2.53% | 14,562 | -9.05% | (8,358) | -6.14% | 1,445 | 1.49% | 13,284 | 11.74% | 7,893 | -45.32% | 13,705 | -215.35% | 1,188 | |
| 折舊費用 | 9,202 | 6.34% | 9,044 | 2.71% | 9,038 | 9.93% | 8,531 | -5.3% | 9,313 | 6.84% | 8,949 | 9.25% | 10,243 | 9.05% | 5,243 | -30.1% | 4,344 | -68.26% | 2,940 | |
| 攤銷費用 | 240 | 0.17% | 518 | 0.16% | 419 | 0.46% | 494 | -0.31% | 539 | 0.4% | 847 | 0.88% | 855 | 0.76% | 362 | -2.08% | 532 | -8.36% | 408 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (786) | -0.54% | 216,877 | 65.1% | 13,604 | 14.95% | (247,104) | 153.59% | 87,157 | 63.99% | 23,236 | 24% | 25,466 | 22.51% | (81,737) | 469.29% | (49,213) | 773.3% | (27,095) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,255 | 100% | 333,155 | 100% | 90,974 | 100% | (160,884) | 100% | 136,207 | 100% | 96,797 | 100% | 113,143 | 100% | (17,417) | 100% | (6,364) | 100% | 9,378 | |
投資活動之淨現金流
勁豐(6577) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,311萬元、較上一季成長1471.59%；而今年初至今累積為NT$5,311萬元、較去年同期成長6445.04%。
單季
勁豐(6577) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,311萬元，較上一季成長1471.59%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,311萬元，較去年同期成長6445.04%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,108 | (837) | (16,167) | (3,774) | 57,896 | (140,476) | (80,019) | 208,425 | (4,194) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,098) | (1,835) | 0 | 0 | (430) | (460) | (2,810) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (80,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,057 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (69,454) | 0 | (10,000) | 0 | 0 | (16,364) | (17,212) | |||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 470 | 45 | |||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (57,040) | (300,518) | (246,891) | (1,179,722) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,140 | 0 | 115,669 | 180,060 | 185,120 | 1,371,581 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,108 | 100% | (837) | 100% | (16,167) | 100% | (3,774) | 100% | 57,896 | 100% | (140,476) | 100% | (80,019) | 100% | 208,425 | 100% | (4,194) | 100% | (6,565) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,098) | 6.79% | (1,835) | 48.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | (430) | 0.54% | (460) | -0.22% | (2,810) | 67% | (992) | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (280) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (80,000) | -38.38% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,057 | 48.01% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (69,454) | -130.78% | 0 | 0% | (10,000) | 61.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,364) | 11.65% | (17,212) | 21.51% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 470 | 0.81% | 45 | -0.03% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (57,040) | -98.52% | (300,518) | 213.93% | (246,891) | 308.54% | (1,179,722) | -566.02% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,140 | 246.93% | 0 | 0% | 115,669 | 199.79% | 180,060 | -128.18% | 185,120 | -231.35% | 1,371,581 | 658.07% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勁豐(6577) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-874萬元、較上一季衰退-1032.12%；而今年初至今累積為NT$-874萬元、較去年同期成長7.02%。
單季
勁豐(6577) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-874萬元，較上一季衰退-1032.12%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-874萬元，較去年同期成長7.02%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,740) | (9,400) | (9,646) | (7,046) | (9,729) | (9,484) | (9,484) | 0 | 435,740 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,603 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,740) | 100% | (9,400) | 100% | (9,646) | 100% | (7,046) | 100% | (9,729) | 100% | (9,484) | 100% | (9,484) | 100% | 0 | 435,740 | 100% | 0 | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,603 | -36.94% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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