6577
131.50
TWD-0.50 (-0.38%)
2024.05.14收盤
勁豐－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 338,311 | 439.22% | 243,926 | 71.52% | 195,824 | 98.15% | 249,826 | 193.5% | 256,986 | 50.61% | 227,374 | 216.64% | 181,282 | -7228.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 338,311 | 439.22% | 243,926 | 71.52% | 195,824 | 98.15% | 249,826 | 193.5% | 256,986 | 50.61% | 227,374 | 216.64% | 181,282 | -7228.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,650 | 47.58% | 34,781 | 10.2% | 35,866 | 17.98% | 36,492 | 28.26% | 39,327 | 7.75% | 20,897 | 19.91% | 18,489 | -737.2% |
| 攤銷費用 | 1,916 | 2.49% | 1,890 | 0.55% | 1,718 | 0.86% | 3,192 | 2.47% | 3,349 | 0.66% | 3,115 | 2.97% | 1,908 | -76.08% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | -0.01% | (690) | -0.2% | (5,750) | -2.88% | 6,360 | 4.93% | (822) | -0.16% | 540 | 0.51% | 80 | -3.19% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (14,945) | -19.4% | 4,748 | 1.39% | (1,097) | -0.55% | (3,920) | -3.04% | (833) | -0.16% | (84) | -0.08% | ||
| 利息費用 | 1,538 | 2% | 877 | 0.26% | 1,748 | 0.88% | 2,066 | 1.6% | 2,432 | 0.48% | 90 | 0.09% | 130 | -5.18% |
| 利息收入 | (16,034) | -20.82% | (4,389) | -1.29% | (1,673) | -0.84% | (3,821) | -2.96% | (6,590) | -1.3% | (4,019) | -3.83% | ||
| 股利收入 | (2,579) | -3.35% | (3,022) | -0.89% | (4,114) | -2.06% | (2,242) | -1.74% | (1,818) | -0.36% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 95,700 | 124.25% | 18,000 | 5.28% | (17,000) | -8.52% | 10,000 | 7.75% | (2,187) | -0.43% | 17,240 | 16.43% | 5,190 | -206.94% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (57) | -0.07% | 57 | 0.02% | (1,004) | -0.5% | 1,355 | 1.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 其他項目 | 15,571 | 20.22% | 13,520 | 3.96% | 3,332 | 1.67% | (2,521) | -1.95% | 4,194 | 0.83% | 0 | 0% | 33,027 | -1316.87% |
| 收益費損項目合計 | 117,750 | 152.87% | 65,772 | 19.29% | 11,771 | 5.9% | 46,961 | 36.37% | 37,052 | 7.3% | 37,779 | 35.99% | 60,241 | -2401.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,554 | 25.39% | (6,321) | -1.85% | 2,857 | 1.43% | (5,398) | -4.18% | (2,203) | -0.43% | ||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,693) | -2.2% | (1,856) | -0.54% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 281 | 0.36% | (281) | -0.08% | (76,221) | -38.2% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (259,635) | -337.08% | 185,521 | 54.4% | (108,679) | -54.47% | 1,714 | 1.33% | (36,846) | -7.26% | 129,711 | 123.58% | (146,944) | 5859.01% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,013 | 1.32% | 983 | 0.29% | 955 | 0.48% | (203) | -0.16% | 2,487 | 0.49% | (5,516) | -5.26% | 5,295 | -211.12% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,687 | 4.79% | (10,728) | -3.15% | (15,931) | -7.98% | 2,533 | 1.96% | (161) | -0.03% | 16,022 | 15.27% | (6,036) | 240.67% |
| 存貨（增加）減少 | (239,980) | -311.56% | (74,003) | -21.7% | (31,461) | -15.77% | (28,872) | -22.36% | 245,017 | 48.25% | (175,477) | -167.19% | (137,150) | 5468.5% |
| 預付款項（增加）減少 | 18,081 | 23.47% | (23,278) | -6.83% | (379) | -0.19% | 3,112 | 2.41% | 1,326 | 0.26% | (1,557) | -1.48% | (1,114) | 44.42% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28 | 0.04% | 2 | 0% | 0 | 0% | 23 | 0.02% | (12) | 0% | 8 | 0.01% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (458,664) | -595.47% | 70,039 | 20.54% | (228,859) | -114.71% | (27,091) | -20.98% | 209,608 | 41.28% | (36,809) | -35.07% | (285,883) | 11398.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 94,305 | 122.43% | 67,363 | 19.75% | 38,538 | 19.32% | (9,301) | -7.2% | 8,774 | 1.73% | (3,082) | -2.94% | ||
| 應付票據增加（減少） | (76) | -0.1% | 72 | 0.02% | 31 | 0.02% | (11) | -0.01% | 0 | 0% | (17) | -0.02% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 18,210 | 23.64% | (5,166) | -1.51% | 77,273 | 38.73% | (42,775) | -33.13% | 22,694 | 4.47% | (82,780) | -78.87% | 97,543 | -3889.27% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (14,339) | -18.62% | (130,587) | -38.29% | 138,182 | 69.26% | (23,073) | -17.87% | 29,577 | 5.82% | (26,598) | -25.34% | (18,171) | 724.52% |
| 其他應付款增加（減少） | 71,514 | 92.85% | 24,033 | 7.05% | 12,368 | 6.2% | (8,183) | -6.34% | 1,479 | 0.29% | 30,867 | 29.41% | 15,536 | -619.46% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 106 | 0.14% | 174 | 0.05% | (348) | -0.17% | (1,370) | -1.06% | (281) | -0.06% | 1,847 | 1.76% | (2,983) | 118.94% |
| 負債準備增加（減少） | (12,271) | -15.93% | (5,171) | -1.52% | (4,210) | -2.11% | (7,010) | -5.43% | (13,085) | -2.58% | (9,759) | -9.3% | (30,907) | 1232.34% |
| 其他流動負債增加（減少） | (25,702) | -33.37% | 32,718 | 9.59% | (200) | -0.1% | 23 | 0.02% | 197 | 0.04% | 70 | 0.07% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (489) | -0.63% | (548) | -0.16% | (542) | -0.27% | (548) | -0.42% | (502) | -0.1% | (457) | -0.44% | (461) | 18.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 131,258 | 170.41% | (17,112) | -5.02% | 261,092 | 130.86% | (92,248) | -71.45% | 48,853 | 9.62% | (89,909) | -85.66% | 69,146 | -2757.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (327,406) | -425.06% | 52,927 | 15.52% | 32,233 | 16.16% | (119,339) | -92.43% | 258,461 | 50.9% | (126,718) | -120.73% | (216,737) | 8641.83% |
| 調整項目合計 | (209,656) | -272.19% | 118,699 | 34.81% | 44,004 | 22.06% | (72,378) | -56.06% | 295,513 | 58.2% | (88,939) | -84.74% | (156,496) | 6239.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,655 | 167.03% | 362,625 | 106.33% | 239,828 | 120.21% | 177,448 | 137.44% | 552,499 | 108.81% | 138,435 | 131.9% | 24,786 | -988.28% |
| 收取之利息 | 15,780 | 20.49% | 4,389 | 1.29% | 1,673 | 0.84% | 3,821 | 2.96% | 6,590 | 1.3% | 4,019 | 3.83% | 1,357 | -54.11% |
| 退還（支付）之所得稅 | (67,410) | -87.52% | (25,974) | -7.62% | (41,768) | -20.93% | (52,159) | -40.4% | (51,329) | -10.11% | (37,407) | -35.64% | (28,521) | 1137.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,025 | 100% | 341,040 | 100% | 199,514 | 100% | 129,110 | 100% | 507,760 | 100% | 104,957 | 100% | (2,508) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (137,715) | 82.62% | (19,655) | 76.93% | (48,323) | -182.72% | (23,663) | 16.89% | (17,570) | 71.4% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,540) | 6.03% | (27,842) | -105.28% | (1,455,169) | 1038.76% | (953,430) | 3874.63% | (2,862,643) | -819.12% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,540 | -0.92% | 0 | 0% | 114,643 | 433.5% | 1,339,500 | -956.19% | 953,430 | -3874.63% | 3,171,421 | 907.48% | ||
| 預付投資款增加 | (16,000) | 9.6% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,098) | 0.66% | (58) | 0.23% | (200) | -0.76% | (307) | 0.22% | (430) | 1.75% | (792) | -0.23% | (3,477) | 1.13% |
| 存出保證金增加 | (815) | 0.49% | 0 | 0% | (20) | -0.08% | (500) | 0.36% | 0 | 0% | 207 | 0.06% | (261) | 0.09% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2 | -0.01% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (15,168) | 9.1% | (7,321) | 28.65% | (16,397) | -62% | (16,890) | 12.06% | (8,196) | 33.31% | (2,845) | -0.81% | (40,061) | 13.07% |
| 收取之股利 | 2,579 | -1.55% | 3,022 | -11.83% | 4,114 | 15.56% | 2,242 | -1.6% | 1,818 | -7.39% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,677) | 100% | (25,550) | 100% | 26,446 | 100% | (140,087) | 100% | (24,607) | 100% | 349,476 | 100% | (306,599) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (76,221) | 31.33% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 1,541 | -0.63% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,541) | 0.8% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (21,888) | 11.3% | (21,350) | 8.77% | (21,382) | 15.67% | (22,234) | 10.41% | (22,199) | 11.42% | ||||
| 發放現金股利 | (170,234) | 87.9% | (147,281) | 60.53% | (191,274) | 140.19% | (191,274) | 89.59% | (172,146) | 88.58% | (153,020) | 100% | (157,812) | -78.34% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (193,663) | 100% | (243,311) | 100% | (136,435) | 100% | (213,508) | 100% | (194,345) | 100% | (153,020) | 100% | 201,453 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (283) | (90) | (428) | 2 | (31) | 71 | (103) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (283,598) | 72,089 | 89,097 | (224,483) | 288,777 | 301,484 | (107,757) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 798,650 | 726,561 | 637,464 | 833,430 | 544,653 | 243,169 | 350,926 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 515,052 | 798,650 | 726,561 | 608,947 | 833,430 | 544,653 | 243,169 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 515,052 | 798,650 | 726,561 | 608,947 | 833,430 | 544,653 | 243,169 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勁豐(6577) 2023年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.86億元、較上一季成長206.15%；而今年初至今累積為NT$7,702萬元、較去年同期衰退-77.41%。
單季
勁豐(6577) 最新公布的2023年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.86億元，較上一季成長206.15%，為過去10年同期中的第1高。
同時勁豐過去3年與5年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.32%與。
其中稅前淨利為NT$6,790萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,095萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$252萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,702萬元，較去年同期衰退-77.41%，為過去10年同期中的第6高。
同時勁豐過去3年與5年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.82%與。
其中稅前淨利為NT$3.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,163萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 338,311 | 439.22% | 243,926 | 71.52% | 195,824 | 98.15% | 249,826 | 193.5% | 256,986 | 50.61% | 227,374 | 216.64% | 181,282 | -7228.15% |
| 折舊費用 | 36,650 | 47.58% | 34,781 | 10.2% | 35,866 | 17.98% | 36,492 | 28.26% | 39,327 | 7.75% | 20,897 | 19.91% | 18,489 | -737.2% |
| 攤銷費用 | 1,916 | 2.49% | 1,890 | 0.55% | 1,718 | 0.86% | 3,192 | 2.47% | 3,349 | 0.66% | 3,115 | 2.97% | 1,908 | -76.08% |
| 收益費損項目合計 | 117,750 | 152.87% | 65,772 | 19.29% | 11,771 | 5.9% | 46,961 | 36.37% | 37,052 | 7.3% | 37,779 | 35.99% | 60,241 | -2401.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (327,406) | -425.06% | 52,927 | 15.52% | 32,233 | 16.16% | (119,339) | -92.43% | 258,461 | 50.9% | (126,718) | -120.73% | (216,737) | 8641.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,025 | 100% | 341,040 | 100% | 199,514 | 100% | 129,110 | 100% | 507,760 | 100% | 104,957 | 100% | (2,508) | 100% |
投資活動之淨現金流
勁豐(6577) 2023年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.42億元、較上一季衰退-22671.38%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期衰退-552.36%。
單季
勁豐(6577) 最新公布的2023年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.42億元，較上一季衰退-22671.38%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期衰退-552.36%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (137,715) | 82.62% | (19,655) | 76.93% | (48,323) | -182.72% | (23,663) | 16.89% | (17,570) | 71.4% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 471 | 1.78% | 14,700 | -10.49% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,540) | 6.03% | (27,842) | -105.28% | (1,455,169) | 1038.76% | (953,430) | 3874.63% | (2,862,643) | -819.12% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,540 | -0.92% | 0 | 0% | 114,643 | 433.5% | 1,339,500 | -956.19% | 953,430 | -3874.63% | 3,171,421 | 907.48% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (160,000) | -45.78% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 210,128 | 60.13% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,098) | 0.66% | (58) | 0.23% | (200) | -0.76% | (307) | 0.22% | (430) | 1.75% | (792) | -0.23% | (3,477) | 1.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (229) | 0.93% | (6,000) | -1.72% | (1,248) | 0.41% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,677) | 100% | (25,550) | 100% | 26,446 | 100% | (140,087) | 100% | (24,607) | 100% | 349,476 | 100% | (306,599) | 100% |
籌資活動之淨現金流
勁豐(6577) 2023年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-128萬元、較上一季成長99.29%；而今年初至今累積為NT$-1.94億元、較去年同期成長20.41%。
單季
勁豐(6577) 最新公布的2023年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-128萬元，較上一季成長99.29%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.94億元，較去年同期成長20.41%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 76,221 | -55.87% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (76,221) | 31.33% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (170,234) | 87.9% | (147,281) | 60.53% | (191,274) | 140.19% | (191,274) | 89.59% | (172,146) | 88.58% | (153,020) | 100% | (157,812) | -78.34% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76,475) | -37.96% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (193,663) | 100% | (243,311) | 100% | (136,435) | 100% | (213,508) | 100% | (194,345) | 100% | (153,020) | 100% | 201,453 | 100% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
