6576
79.4
TWD+2.60 (3.39%)
2024.11.21收盤
逸達－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (555,101) | 107.24% | (657,905) | 112.76% | (233,932) | 1280% | (335,406) | 450.87% | (451,011) | 86.49% | (382,215) | 108.71% | (378,301) | 99.72% | (351,670) | 94.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (555,101) | 107.24% | (657,905) | 112.76% | (233,932) | 1280% | (335,406) | 450.87% | (451,011) | 86.49% | (382,215) | 108.71% | (378,301) | 99.72% | (351,670) | 94.14% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 49,319 | -9.53% | 43,056 | -7.38% | 25,822 | -141.29% | 27,756 | -37.31% | 23,611 | -4.53% | 17,876 | -5.08% | 7,909 | -2.08% | 6,312 | -1.69% |
| 攤銷費用 | 10,574 | -2.04% | 10,606 | -1.82% | 10,640 | -58.22% | 11,195 | -15.05% | 12,236 | -2.35% | 11,710 | -3.33% | 4,593 | -1.21% | 3,482 | -0.93% |
| 利息費用 | 4,672 | -0.9% | 1,676 | -0.29% | 266 | -1.46% | 553 | -0.74% | 485 | -0.09% | 392 | -0.11% | ||||
| 利息收入 | (23,893) | 4.62% | (13,639) | 2.34% | (5,115) | 27.99% | (2,698) | 3.63% | (938) | 0.18% | (2,110) | 0.6% | (1,672) | 0.44% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 34,773 | -6.72% | 39,246 | -6.73% | 26,711 | -146.15% | 16,542 | -22.24% | 11,634 | -2.23% | 16,690 | -4.75% | 15,420 | -4.06% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | -0.01% | 202 | -0.03% | 0 | 0% | 2,861 | -0.81% | 239 | -0.06% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 89 | -0.02% | 179 | -0.03% | (6,186) | 33.85% | 958 | -1.29% | 1,338 | -0.26% | ||||||
| 其他項目 | (228) | 0.04% | 0 | 0% | (9,967) | 13.4% | 194 | -0.04% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,336 | -14.55% | 81,326 | -13.94% | 53,005 | -290.03% | 43,841 | -58.93% | 48,698 | -9.34% | 47,477 | -13.5% | 26,499 | -6.99% | 19,999 | -5.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,123 | -2.54% | (45,038) | 7.72% | (7,320) | 40.05% | 0 | 0% | (3,204) | 0.84% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,318) | 0.45% | (1,012) | 0.17% | (2,398) | 13.12% | (14,004) | 18.82% | (1,151) | 0.22% | 100 | -0.03% | 4,338 | -1.14% | (173) | 0.05% |
| 存貨（增加）減少 | (17,150) | 3.31% | 36,353 | -6.23% | (93,661) | 512.48% | 40,095 | -53.9% | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (21,743) | 4.2% | (13,002) | 2.23% | (14,735) | 80.62% | 23,605 | -31.73% | 7,766 | -1.49% | 15,385 | -4.38% | 8,671 | -2.29% | (3,414) | 0.91% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (28,088) | 5.43% | (22,699) | 3.89% | 179,641 | -982.93% | 86,315 | -116.03% | (115,730) | 22.19% | (58,662) | 16.69% | 21,273 | -5.61% | (3,575) | 0.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,946) | 1.15% | (1,008) | 0.17% | (1,301) | 7.12% | 161,125 | -216.59% | (9,021) | 1.73% | 63,008 | -17.92% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,365 | -5.48% | 1,919 | -0.33% | 16,508 | -90.33% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,457 | -0.28% | 26,415 | -4.53% | (3,522) | 19.27% | 8,667 | -11.65% | 15,273 | -2.93% | (51,788) | 14.73% | (12,858) | 3.39% | (63,962) | 17.12% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (14,190) | 2.74% | 6,714 | -1.15% | (5,757) | 31.5% | 8,722 | -11.72% | (5,256) | 1.01% | 45,327 | -12.89% | (29,113) | 7.67% | 22,238 | -5.95% |
| 其他流動負債增加（減少） | 120 | -0.02% | 27 | 0% | 45 | -0.25% | (8,561) | 11.51% | 1 | 0% | (98) | 0.03% | (2,124) | 0.56% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,806 | -1.89% | 34,067 | -5.84% | 5,973 | -32.68% | 169,953 | -228.46% | 997 | -0.19% | 56,449 | -16.06% | (44,095) | 11.62% | (39,210) | 10.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,282) | 3.53% | 11,368 | -1.95% | 185,614 | -1015.62% | 256,268 | -344.49% | (114,733) | 22% | (2,213) | 0.63% | (22,822) | 6.02% | (42,785) | 11.45% |
| 調整項目合計 | 57,054 | -11.02% | 92,694 | -15.89% | 238,619 | -1305.64% | 300,109 | -403.42% | (66,035) | 12.66% | 45,264 | -12.87% | 3,677 | -0.97% | (22,786) | 6.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (498,047) | 96.22% | (565,211) | 96.88% | 4,687 | -25.65% | (35,297) | 47.45% | (517,046) | 99.15% | (336,951) | 95.84% | (374,624) | 98.75% | (374,456) | 100.24% |
| 收取之利息 | 24,735 | -4.78% | 12,523 | -2.15% | 4,957 | -27.12% | 2,595 | -3.49% | 1,074 | -0.21% | 1,889 | -0.54% | 1,744 | -0.46% | 2,459 | -0.66% |
| 支付之利息 | (4,567) | 0.88% | (1,606) | 0.28% | (266) | 1.46% | (634) | 0.85% | (417) | 0.08% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (39,726) | 7.67% | (29,146) | 5% | (27,654) | 151.31% | (41,055) | 55.19% | (5,068) | 0.97% | (6,471) | 1.71% | (1,567) | 0.42% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (517,605) | 100% | (583,440) | 100% | (18,276) | 100% | (74,391) | 100% | (521,457) | 100% | (351,578) | 100% | (379,351) | 100% | (373,564) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (75,000) | -111.11% | (199,000) | 87.24% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 292,500 | 433.35% | 0 | 0% | 100,000 | 144.29% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (148,060) | -219.35% | (26,461) | 11.6% | (24,406) | -35.21% | (1,967) | 36.03% | (12,725) | 38.47% | (8,436) | 9.49% | (8,217) | 8.91% | (14,432) | 28.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 211 | 0.31% | 229 | -0.1% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (83) | 0.04% | (37) | -0.05% | 0 | 0% | (5,076) | 15.34% | (99) | 0.11% | (792) | 0.86% | (295) | 0.58% |
| 存出保證金減少 | 1,107 | 1.64% | 148 | -0.06% | 0 | 0% | 267 | -4.89% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (3,260) | -4.83% | (2,938) | 1.29% | (6,250) | -9.02% | (3,202) | 58.66% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,498 | 100% | (228,105) | 100% | 69,307 | 100% | (5,459) | 100% | (33,081) | 100% | (88,854) | 100% | (92,226) | 100% | (50,792) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 550,000 | 366.85% | 100,000 | 7.12% | 0 | 0% | 40,000 | 18.66% | ||||||||
| 短期借款減少 | (500,000) | -333.5% | 0 | 0% | (30,072) | 30.76% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 99,166 | 66.14% | 0 | 0% | 76,530 | 35.71% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,548) | -7.7% | (11,467) | -0.82% | (7,792) | -224.55% | (7,606) | 7.78% | (7,944) | -3.71% | (8,437) | -0.98% | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,309,219 | 93.18% | 0 | 0% | 90,000 | 41.99% | 861,840 | 100.46% | 426,284 | 99.99% | 496,000 | 99.99% | ||
| 員工執行認股權 | 12,308 | 8.21% | 7,348 | 0.52% | 11,262 | 324.55% | 13,909 | -14.23% | 15,731 | 7.34% | 4,477 | 0.52% | 58 | 0.01% | 66 | 0.01% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,926 | 100% | 1,405,100 | 100% | 3,470 | 100% | (97,769) | 100% | 214,317 | 100% | 857,880 | 100% | 426,342 | 100% | 496,066 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,311 | 5,294 | 10,900 | (1,994) | (2,429) | 261 | 1,229 | (2,775) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (294,870) | 598,849 | 65,401 | (179,613) | (342,650) | 417,709 | (44,006) | 68,935 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,009,679 | 689,505 | 871,439 | 1,145,120 | 448,016 | 214,332 | 453,210 | 508,593 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 714,809 | 1,288,354 | 936,840 | 965,507 | 105,366 | 632,041 | 409,204 | 577,528 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 714,809 | 1,288,354 | 936,840 | 965,507 | 105,366 | 632,041 | 409,204 | 577,528 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
逸達(6576) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.57億元、較上一季衰退-159.5%；而今年初至今累積為NT$-5.18億元、較去年同期成長11.28%。
單季
逸達(6576) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.57億元，較上一季衰退-159.5%，為過去10年同期中的第8高。
同時逸達過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.25%與。
其中稅前淨利為NT$-2.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,956萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-588萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5.18億元，較去年同期成長11.28%，為過去10年同期中的第6高。
同時逸達過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-90.91%與。
其中稅前淨利為NT$-5.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,534萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,956萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (555,101) | 107.24% | (657,905) | 112.76% | (233,932) | 1280% | (335,406) | 450.87% | (451,011) | 86.49% | (382,215) | 108.71% | (378,301) | 99.72% | (351,670) | 94.14% |
| 收益費損項目合計 | 75,336 | -14.55% | 81,326 | -13.94% | 53,005 | -290.03% | 43,841 | -58.93% | 48,698 | -9.34% | 47,477 | -13.5% | 26,499 | -6.99% | 19,999 | -5.35% |
| 折舊費用 | 49,319 | -9.53% | 43,056 | -7.38% | 25,822 | -141.29% | 27,756 | -37.31% | 23,611 | -4.53% | 17,876 | -5.08% | 7,909 | -2.08% | 6,312 | -1.69% |
| 攤銷費用 | 10,574 | -2.04% | 10,606 | -1.82% | 10,640 | -58.22% | 11,195 | -15.05% | 12,236 | -2.35% | 11,710 | -3.33% | 4,593 | -1.21% | 3,482 | -0.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,282) | 3.53% | 11,368 | -1.95% | 185,614 | -1015.62% | 256,268 | -344.49% | (114,733) | 22% | (2,213) | 0.63% | (22,822) | 6.02% | (42,785) | 11.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (517,605) | 100% | (583,440) | 100% | (18,276) | 100% | (74,391) | 100% | (521,457) | 100% | (351,578) | 100% | (379,351) | 100% | (373,564) | 100% |
投資活動之淨現金流
逸達(6576) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.45億元、較上一季衰退-595.01%；而今年初至今累積為NT$6,750萬元、較去年同期成長129.59%。
單季
逸達(6576) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.45億元，較上一季衰退-595.01%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,750萬元，較去年同期成長129.59%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,498 | 100% | (228,105) | 100% | 69,307 | 100% | (5,459) | 100% | (33,081) | 100% | (88,854) | 100% | (92,226) | 100% | (50,792) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (148,060) | -219.35% | (26,461) | 11.6% | (24,406) | -35.21% | (1,967) | 36.03% | (12,725) | 38.47% | (8,436) | 9.49% | (8,217) | 8.91% | (14,432) | 28.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 211 | 0.31% | 229 | -0.1% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (306) | 5.61% | (15,280) | 46.19% | (80,319) | 90.39% | (83,217) | 90.23% | (36,065) | 71.01% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (75,000) | -111.11% | (199,000) | 87.24% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 292,500 | 433.35% | 0 | 0% | 100,000 | 144.29% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
逸達(6576) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.48億元、較上一季成長6842.34%；而今年初至今累積為NT$1.5億元、較去年同期衰退-89.33%。
單季
逸達(6576) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.48億元，較上一季成長6842.34%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.5億元，較去年同期衰退-89.33%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,926 | 100% | 1,405,100 | 100% | 3,470 | 100% | (97,769) | 100% | 214,317 | 100% | 857,880 | 100% | 426,342 | 100% | 496,066 | 100% |
| 短期借款增加 | 550,000 | 366.85% | 100,000 | 7.12% | 0 | 0% | 40,000 | 18.66% | ||||||||
| 短期借款減少 | (500,000) | -333.5% | 0 | 0% | (30,072) | 30.76% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 99,166 | 66.14% | 0 | 0% | 76,530 | 35.71% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (74,000) | 75.69% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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