6574
54.3
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
霈方－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,882 | 160.75% | 35,794 | 34.3% | 51,821 | 46.19% | 4,262 | 31.89% | 44,431 | 48.8% | 70,953 | 88.85% | 97,246 | 123.44% | 132,512 | 127.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,882 | 160.75% | 35,794 | 34.3% | 51,821 | 46.19% | 4,262 | 31.89% | 44,431 | 48.8% | 70,953 | 88.85% | 97,246 | 123.44% | 132,512 | 127.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,485 | 77.21% | 49,140 | 47.1% | 65,075 | 58% | 40,557 | 303.5% | 31,036 | 34.09% | 18,757 | 23.49% | 6,795 | 8.62% | 5,398 | 5.19% |
| 攤銷費用 | 2,329 | 5.07% | 2,495 | 2.39% | 2,916 | 2.6% | 2,101 | 15.72% | 1,262 | 1.39% | 625 | 0.78% | 506 | 0.64% | 924 | 0.89% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,319 | 20.28% | (4,882) | -4.68% | (11,200) | -9.98% | (4,646) | -34.77% | (1,380) | -1.52% | ||||||
| 利息費用 | 1,183 | 2.57% | 1,298 | 1.24% | 2,159 | 1.92% | 1,431 | 10.71% | 687 | 0.75% | 282 | 0.35% | ||||
| 利息收入 | (4,729) | -10.29% | (3,373) | -3.23% | (904) | -0.81% | (1,039) | -7.78% | (2,044) | -2.25% | (2,500) | -3.13% | (1,151) | -1.46% | ||
| 股利收入 | (5,773) | -12.56% | (614) | -0.59% | (585) | -0.52% | (190) | -1.42% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 5,390 | 5.17% | 0 | 0% | (4) | -0.03% | 0 | 0% | 13 | 0.02% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 4,450 | 4.26% | ||||||||||||
| 其他項目 | (9) | -0.02% | (2,982) | -2.86% | (1,397) | -1.25% | (243) | -1.82% | (10) | -0.01% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 37,805 | 82.25% | 50,922 | 48.8% | 56,064 | 49.97% | 37,967 | 284.12% | 29,551 | 32.46% | 16,748 | 20.97% | 6,760 | 8.58% | 8,300 | 7.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 24,840 | 23.81% | 8,895 | 7.93% | (34,099) | -255.17% | (5,579) | -6.13% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,723) | -10.28% | (1,069) | -1.02% | 23,081 | 20.57% | 48,184 | 360.58% | 75,941 | 83.41% | 52,104 | 65.25% | 47,846 | 60.73% | 29,835 | 28.71% |
| 存貨（增加）減少 | (7,742) | -16.84% | 1,835 | 1.76% | 627 | 0.56% | 15,559 | 116.43% | (6,220) | -6.83% | (19,682) | -24.65% | (17,165) | -21.79% | (3,893) | -3.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,503) | -29.38% | (1,282) | -1.23% | 13,003 | 11.59% | (5,213) | -39.01% | (6,839) | -7.51% | (2,557) | -3.2% | (5,493) | -6.97% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,968) | -56.5% | 24,324 | 23.31% | 45,606 | 40.65% | 24,431 | 182.83% | 57,303 | 62.94% | 29,865 | 37.4% | 25,188 | 31.97% | 17,078 | 16.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,923) | -12.89% | 1,148 | 1.1% | (1,427) | -1.27% | (1,773) | -13.27% | (1,897) | -2.08% | 1,185 | 1.48% | 3,026 | 3.84% | ||
| 應付票據增加（減少） | 258 | 0.56% | 13 | 0.01% | (1,093) | -0.97% | 504 | 3.77% | (212) | -0.23% | 439 | 0.55% | 5 | 0.01% | 102 | 0.1% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,647) | -3.58% | 1,906 | 1.83% | (11,597) | -10.34% | (1,974) | -14.77% | (1,264) | -1.39% | (9,783) | -12.25% | 17,984 | 22.83% | (16,364) | -15.75% |
| 其他應付款增加（減少） | (20,692) | -45.02% | (225) | -0.22% | (25,422) | -22.66% | (33,138) | -247.98% | (27,635) | -30.35% | (19,822) | -24.82% | (40,216) | -51.05% | (586) | -0.56% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,000) | -2.18% | 17 | 0.02% | 441 | 0.39% | 1,982 | 14.83% | (773) | -0.85% | (577) | -0.72% | (70) | -0.09% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,004) | -63.1% | 2,859 | 2.74% | (39,098) | -34.85% | (34,399) | -257.42% | (31,781) | -34.91% | (28,558) | -35.76% | (19,271) | -24.46% | (15,460) | -14.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (54,972) | -119.6% | 27,183 | 26.05% | 6,508 | 5.8% | (9,968) | -74.59% | 25,522 | 28.03% | 1,307 | 1.64% | 5,917 | 7.51% | 1,618 | 1.56% |
| 調整項目合計 | (17,167) | -37.35% | 78,105 | 74.85% | 62,572 | 55.77% | 27,999 | 209.53% | 55,073 | 60.49% | 18,055 | 22.61% | 12,677 | 16.09% | 9,918 | 9.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,715 | 123.4% | 113,899 | 109.16% | 114,393 | 101.96% | 32,261 | 241.42% | 99,504 | 109.29% | 89,008 | 111.46% | 109,923 | 139.53% | 142,430 | 137.06% |
| 收取之利息 | 4,549 | 9.9% | 3,373 | 3.23% | 904 | 0.81% | 1,039 | 7.78% | 2,044 | 2.25% | 2,500 | 3.13% | 1,151 | 1.46% | 527 | 0.51% |
| 收取之股利 | 617 | 1.34% | 614 | 0.59% | 585 | 0.52% | 190 | 1.42% | ||||||||
| 支付之利息 | (1,183) | -2.57% | (1,298) | -1.24% | (2,159) | -1.92% | (1,431) | -10.71% | (687) | -0.75% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,736) | -32.06% | (12,246) | -11.74% | (1,525) | -1.36% | (18,696) | -139.91% | (9,817) | -10.78% | (32,291) | -40.99% | (39,037) | -37.56% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,962 | 100% | 104,342 | 100% | 112,198 | 100% | 13,363 | 100% | 91,044 | 100% | 79,857 | 100% | 78,783 | 100% | 103,920 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,831) | 48.1% | (4,943) | 192.71% | (34,925) | 51.66% | 0 | 0% | (6,900) | 31.95% | (338) | 0.9% | (200,000) | 91.77% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,322) | 51.56% | (2,976) | 116.02% | (25,873) | 38.27% | (14,312) | -27.63% | (8,394) | 38.87% | (19,191) | 50.83% | (9,088) | 4.17% | (16,097) | 98.69% |
| 存出保證金減少 | 305 | -2.15% | 3,321 | -129.47% | 137 | -0.2% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (1,100) | 7.75% | (250) | 9.75% | (688) | 1.02% | (471) | -0.91% | (2,583) | 11.96% | (326) | 0.86% | (723) | 0.33% | (47) | 0.29% |
| 其他非流動資產減少 | 746 | -5.25% | 2,283 | -89.01% | 282 | -0.13% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,202) | 100% | (2,565) | 100% | (67,608) | 100% | 51,801 | 100% | (21,596) | 100% | (37,754) | 100% | (217,936) | 100% | (16,310) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (26,216) | 25.41% | (34,864) | 31.18% | (44,919) | 100% | (25,114) | 131.39% | (18,548) | 40.68% | (8,476) | 8.79% | ||||
| 發放現金股利 | (76,965) | 74.59% | (76,965) | 68.82% | 0 | 0% | (27,048) | 59.32% | (87,960) | 91.21% | (135,500) | 100% | (141,400) | -121.83% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (103,181) | 100% | (111,829) | 100% | (44,919) | 100% | (19,114) | 100% | (45,596) | 100% | (96,436) | 100% | (135,500) | 100% | 116,060 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24 | 93 | 269 | (77) | (29) | 32 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (71,397) | (9,959) | (60) | 45,973 | 23,823 | (54,301) | (274,653) | 203,670 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,750 | 204,211 | 186,643 | 140,748 | 106,185 | 137,997 | 555,380 | 295,003 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,353 | 194,252 | 186,583 | 186,721 | 130,008 | 83,696 | 280,727 | 498,673 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,353 | 194,252 | 186,583 | 186,721 | 130,008 | 83,696 | 280,727 | 498,673 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
霈方(6574) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,632萬元、較上一季衰退-38.59%；而今年初至今累積為NT$4,596萬元、較去年同期衰退-55.95%。
單季
霈方(6574) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,632萬元，較上一季衰退-38.59%，為過去10年同期中的第6高。
同時霈方過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.39%與。
其中稅前淨利為NT$3,844萬元，收益費損相關之調整項目為NT$856萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-322萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,596萬元，較去年同期衰退-55.95%，為過去10年同期中的第7高。
同時霈方過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為50.95%與。
其中稅前淨利為NT$7,388萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,780萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,075萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,882 | 160.75% | 35,794 | 34.3% | 51,821 | 46.19% | 4,262 | 31.89% | 44,431 | 48.8% | 70,953 | 88.85% | 97,246 | 123.44% | 132,512 | 127.51% |
| 收益費損項目合計 | 37,805 | 82.25% | 50,922 | 48.8% | 56,064 | 49.97% | 37,967 | 284.12% | 29,551 | 32.46% | 16,748 | 20.97% | 6,760 | 8.58% | 8,300 | 7.99% |
| 折舊費用 | 35,485 | 77.21% | 49,140 | 47.1% | 65,075 | 58% | 40,557 | 303.5% | 31,036 | 34.09% | 18,757 | 23.49% | 6,795 | 8.62% | 5,398 | 5.19% |
| 攤銷費用 | 2,329 | 5.07% | 2,495 | 2.39% | 2,916 | 2.6% | 2,101 | 15.72% | 1,262 | 1.39% | 625 | 0.78% | 506 | 0.64% | 924 | 0.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (54,972) | -119.6% | 27,183 | 26.05% | 6,508 | 5.8% | (9,968) | -74.59% | 25,522 | 28.03% | 1,307 | 1.64% | 5,917 | 7.51% | 1,618 | 1.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,962 | 100% | 104,342 | 100% | 112,198 | 100% | 13,363 | 100% | 91,044 | 100% | 79,857 | 100% | 78,783 | 100% | 103,920 | 100% |
投資活動之淨現金流
霈方(6574) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-127萬元、較上一季成長86.45%；而今年初至今累積為NT$-1,420萬元、較去年同期衰退-453.68%。
單季
霈方(6574) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-127萬元，較上一季成長86.45%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,420萬元，較去年同期衰退-453.68%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,202) | 100% | (2,565) | 100% | (67,608) | 100% | 51,801 | 100% | (21,596) | 100% | (37,754) | 100% | (217,936) | 100% | (16,310) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,322) | 51.56% | (2,976) | 116.02% | (25,873) | 38.27% | (14,312) | -27.63% | (8,394) | 38.87% | (19,191) | 50.83% | (9,088) | 4.17% | (16,097) | 98.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4 | 0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,100) | 7.75% | (250) | 9.75% | (688) | 1.02% | (471) | -0.91% | (2,583) | 11.96% | (326) | 0.86% | (723) | 0.33% | (47) | 0.29% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 39.73% | (8,000) | 3.67% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,831) | 48.1% | (4,943) | 192.71% | (34,925) | 51.66% | 0 | 0% | (6,900) | 31.95% | (338) | 0.9% | (200,000) | 91.77% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 70,910 | 136.89% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
霈方(6574) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,699萬元、較上一季衰退-988.82%；而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期成長7.73%。
單季
霈方(6574) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,699萬元，較上一季衰退-988.82%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.03億元，較去年同期成長7.73%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (103,181) | 100% | (111,829) | 100% | (44,919) | 100% | (19,114) | 100% | (45,596) | 100% | (96,436) | 100% | (135,500) | 100% | 116,060 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (76,965) | 74.59% | (76,965) | 68.82% | 0 | 0% | (27,048) | 59.32% | (87,960) | 91.21% | (135,500) | 100% | (141,400) | -121.83% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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