6574
53.8
TWD+0.30 (0.56%)
2024.09.16收盤
霈方－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,444 | 119.57% | 38,406 | 71.83% | 40,312 | 44.19% | 22,094 | 34.35% | 33,977 | 48.93% | 40,533 | 64.71% | 66,393 | 88.4% | 81,999 | 153.44% | 63,153 | 105.87% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,444 | 119.57% | 38,406 | 71.83% | 40,312 | 44.19% | 22,094 | 34.35% | 33,977 | 48.93% | 40,533 | 64.71% | 66,393 | 88.4% | 81,999 | 153.44% | 63,153 | 105.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,661 | 79.82% | 34,875 | 65.23% | 43,914 | 48.14% | 27,832 | 43.27% | 19,222 | 27.68% | 11,992 | 19.14% | 4,308 | 5.74% | 3,389 | 6.34% | 2,001 | 3.35% |
| 攤銷費用 | 1,510 | 5.09% | 1,857 | 3.47% | 1,890 | 2.07% | 1,303 | 2.03% | 761 | 1.1% | 426 | 0.68% | 299 | 0.4% | 747 | 1.4% | 1,126 | 1.89% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,515 | 21.98% | (29,910) | -55.94% | 1,042 | 1.14% | (3,132) | -4.87% | (719) | -1.04% | ||||||||
| 利息費用 | 715 | 2.41% | 904 | 1.69% | 1,395 | 1.53% | 666 | 1.04% | 344 | 0.5% | 173 | 0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 利息收入 | (3,150) | -10.63% | (2,507) | -4.69% | (568) | -0.62% | (712) | -1.11% | (1,476) | -2.13% | (1,679) | -2.68% | (986) | -1.31% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 0.02% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 4,450 | 8.32% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (9) | -0.03% | (2,982) | -5.58% | (340) | -0.37% | (243) | -0.38% | (10) | -0.01% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,242 | 98.64% | 12,077 | 22.59% | 47,333 | 51.89% | 25,714 | 39.97% | 18,122 | 26.09% | 10,496 | 16.76% | 4,071 | 5.42% | 6,733 | 12.6% | 7,930 | 13.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 13,548 | 25.34% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,654) | -12.33% | 4,937 | 9.23% | 24,694 | 27.07% | 70,086 | 108.95% | 90,713 | 130.62% | 52,024 | 83.05% | 60,433 | 80.47% | 40,386 | 75.57% | 17,323 | 29.04% |
| 存貨（增加）減少 | (1,705) | -5.75% | 5,251 | 9.82% | 136 | 0.15% | 9,781 | 15.2% | (10,893) | -15.69% | (10,895) | -17.39% | 2,476 | 3.3% | (18,998) | -35.55% | (4,564) | -7.65% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,994) | -6.73% | (931) | -1.74% | 11,341 | 12.43% | (6,931) | -10.77% | (11,421) | -16.45% | (3,566) | -5.69% | (9,203) | -12.25% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,353) | -24.8% | 22,805 | 42.65% | 36,171 | 39.65% | 72,747 | 113.09% | 68,399 | 98.49% | 37,563 | 59.97% | 53,706 | 71.51% | 13,076 | 24.47% | 7,963 | 13.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,119) | -7.15% | 4,498 | 8.41% | (222) | -0.24% | (2,515) | -3.91% | (859) | -1.24% | 1,271 | 2.03% | 2,647 | 3.52% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11 | 0.04% | 118 | 0.22% | (1,088) | -1.19% | 41 | 0.06% | (380) | -0.55% | 66 | 0.11% | 724 | 0.96% | 7,919 | 14.82% | (3,264) | -5.47% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,922) | -9.86% | (6,979) | -13.05% | (8,625) | -9.46% | (1,170) | -1.82% | 3,107 | 4.47% | (3,119) | -4.98% | 2,599 | 3.46% | (14,677) | -27.46% | 510 | 0.85% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,683) | -49.53% | (4,948) | -9.25% | (20,852) | -22.86% | (34,226) | -53.21% | (43,029) | -61.96% | (13,994) | -22.34% | (39,682) | -52.84% | (19,804) | -37.06% | (4,928) | -8.26% |
| 其他流動負債增加（減少） | (438) | -1.48% | (950) | -1.78% | 536 | 0.59% | 291 | 0.45% | (1,246) | -1.79% | (371) | -0.59% | (194) | -0.26% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,151) | -67.98% | (8,261) | -15.45% | (30,251) | -33.16% | (37,579) | -58.42% | (42,407) | -61.06% | (16,147) | -25.78% | (33,906) | -45.15% | (25,806) | -48.29% | (8,716) | -14.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,504) | -92.78% | 14,544 | 27.2% | 5,920 | 6.49% | 35,168 | 54.67% | 25,992 | 37.43% | 21,416 | 34.19% | 19,800 | 26.36% | (12,730) | -23.82% | (753) | -1.26% |
| 調整項目合計 | 1,738 | 5.86% | 26,621 | 49.79% | 53,253 | 58.38% | 60,882 | 94.64% | 44,114 | 63.52% | 31,912 | 50.95% | 23,871 | 31.79% | (5,997) | -11.22% | 7,177 | 12.03% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,182 | 125.43% | 65,027 | 121.62% | 93,565 | 102.58% | 82,976 | 128.99% | 78,091 | 112.45% | 72,445 | 115.65% | 90,264 | 120.19% | 76,002 | 142.22% | 70,330 | 117.9% |
| 收取之利息 | 3,150 | 10.63% | 1,460 | 2.73% | 568 | 0.62% | 712 | 1.11% | 1,476 | 2.13% | 1,679 | 2.68% | 986 | 1.31% | 394 | 0.74% | 281 | 0.47% |
| 支付之利息 | (715) | -2.41% | (904) | -1.69% | (1,395) | -1.53% | (666) | -1.04% | (344) | -0.5% | (173) | -0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,973) | -33.64% | (12,117) | -22.66% | (1,523) | -1.67% | (18,694) | -29.06% | (9,776) | -14.08% | (11,312) | -18.06% | (16,149) | -21.5% | (22,956) | -42.96% | (10,957) | -18.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,644 | 100% | 53,466 | 100% | 91,215 | 100% | 64,328 | 100% | 69,447 | 100% | 62,639 | 100% | 75,101 | 100% | 53,440 | 100% | 59,654 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,935) | 61.38% | 0 | 0% | (7,406) | 43.22% | (361) | 1.02% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (768) | 4.48% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,501) | 34.82% | (2,345) | -90.44% | (19,508) | 78.73% | (8,687) | -7.29% | (4,870) | 28.42% | (18,519) | 52.11% | (6,026) | 91.47% | (3,445) | 84.52% | (1,285) | 54.75% |
| 存出保證金減少 | 275 | -2.13% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,100) | 8.51% | 0 | 0% | (1,910) | 7.71% | (382) | -0.32% | (1,652) | 9.64% | (136) | 0.38% | (505) | 7.67% | (47) | 1.15% | (288) | 12.27% |
| 其他非流動資產減少 | 333 | -2.58% | 0 | 0% | 16 | 0.01% | 0 | 0% | 153 | -6.52% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,928) | 100% | 2,593 | 100% | (24,779) | 100% | 119,161 | 100% | (17,137) | 100% | (35,541) | 100% | (6,588) | 100% | (4,076) | 100% | (2,347) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (16,195) | 100% | (25,260) | 100% | (31,192) | 100% | (17,381) | 152.72% | (11,291) | 100% | (5,473) | 100% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,195) | 100% | (25,260) | 100% | (31,192) | 100% | (11,381) | 100% | (11,291) | 100% | (5,473) | 100% | 0 | (141,400) | 100% | 0 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 75 | (435) | 143 | (71) | (94) | 17 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 596 | 30,364 | 35,387 | 172,037 | 40,925 | 21,642 | 68,513 | (92,036) | 57,307 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,750 | 204,211 | 186,643 | 140,748 | 106,185 | 137,997 | 555,380 | 295,003 | 192,669 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,346 | 234,575 | 222,030 | 312,785 | 147,110 | 159,639 | 623,893 | 202,967 | 249,976 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,346 | 234,575 | 222,030 | 312,785 | 147,110 | 159,639 | 623,893 | 202,967 | 249,976 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
霈方(6574) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,657萬元、較上一季成長764.66%；而今年初至今累積為NT$2,964萬元、較去年同期衰退-44.56%。
單季
霈方(6574) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,657萬元，較上一季成長764.66%，為過去10年同期中的第4高。
同時霈方過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.61%與。
其中稅前淨利為NT$2,865萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,066萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-836萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2,964萬元，較去年同期衰退-44.56%，為過去10年同期中的第9高。
同時霈方過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.76%與。
其中稅前淨利為NT$3,544萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,924萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-754萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,444 | 119.57% | 38,406 | 71.83% | 40,312 | 44.19% | 22,094 | 34.35% | 33,977 | 48.93% | 40,533 | 64.71% | 66,393 | 88.4% | 81,999 | 153.44% | 63,153 | 105.87% |
| 收益費損項目合計 | 29,242 | 98.64% | 12,077 | 22.59% | 47,333 | 51.89% | 25,714 | 39.97% | 18,122 | 26.09% | 10,496 | 16.76% | 4,071 | 5.42% | 6,733 | 12.6% | 7,930 | 13.29% |
| 折舊費用 | 23,661 | 79.82% | 34,875 | 65.23% | 43,914 | 48.14% | 27,832 | 43.27% | 19,222 | 27.68% | 11,992 | 19.14% | 4,308 | 5.74% | 3,389 | 6.34% | 2,001 | 3.35% |
| 攤銷費用 | 1,510 | 5.09% | 1,857 | 3.47% | 1,890 | 2.07% | 1,303 | 2.03% | 761 | 1.1% | 426 | 0.68% | 299 | 0.4% | 747 | 1.4% | 1,126 | 1.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,504) | -92.78% | 14,544 | 27.2% | 5,920 | 6.49% | 35,168 | 54.67% | 25,992 | 37.43% | 21,416 | 34.19% | 19,800 | 26.36% | (12,730) | -23.82% | (753) | -1.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,644 | 100% | 53,466 | 100% | 91,215 | 100% | 64,328 | 100% | 69,447 | 100% | 62,639 | 100% | 75,101 | 100% | 53,440 | 100% | 59,654 | 100% |
投資活動之淨現金流
霈方(6574) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-940萬元、較上一季衰退-166.44%；而今年初至今累積為NT$-1,293萬元、較去年同期衰退-598.57%。
單季
霈方(6574) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-940萬元，較上一季衰退-166.44%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,293萬元，較去年同期衰退-598.57%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,928) | 100% | 2,593 | 100% | (24,779) | 100% | 119,161 | 100% | (17,137) | 100% | (35,541) | 100% | (6,588) | 100% | (4,076) | 100% | (2,347) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,501) | 34.82% | (2,345) | -90.44% | (19,508) | 78.73% | (8,687) | -7.29% | (4,870) | 28.42% | (18,519) | 52.11% | (6,026) | 91.47% | (3,445) | 84.52% | (1,285) | 54.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,100) | 8.51% | 0 | 0% | (1,910) | 7.71% | (382) | -0.32% | (1,652) | 9.64% | (136) | 0.38% | (505) | 7.67% | (47) | 1.15% | (288) | 12.27% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (768) | 4.48% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 42.2% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,935) | 61.38% | 0 | 0% | (7,406) | 43.22% | (361) | 1.02% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 130,910 | 109.86% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
霈方(6574) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-799萬元、較上一季成長2.64%；而今年初至今累積為NT$-1,620萬元、較去年同期成長35.89%。
單季
霈方(6574) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-799萬元，較上一季成長2.64%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,620萬元，較去年同期成長35.89%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,195) | 100% | (25,260) | 100% | (31,192) | 100% | (11,381) | 100% | (11,291) | 100% | (5,473) | 100% | 0 | (141,400) | 100% | 0 | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (141,400) | 100% | |||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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