6573
11
TWD+0.05 (0.46%)
2025.04.11收盤
虹揚-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,180) | (89,079) | (97,749) | (92,200) | (69,866) | (54,194) | 10,645 | 63,108 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (38,180) | (89,079) | (97,749) | (92,200) | (69,866) | (54,194) | 10,645 | 63,108 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,692 | 28,499 | 19,725 | 28,511 | 38,421 | 30,425 | 64,388 | 20,677 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 882 | 1,053 | 123 | 1,153 | 830 | 483 | 403 | 478 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (259) | (1,643) | (1,047) | 10,716 | (445) | 2,406 | 42,006 | 870 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 7,237 | 9,375 | 8,628 | 9,176 | 9,602 | 7,086 | 5,325 | 5,813 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (833) | (490) | (286) | (94) | (262) | (1,120) | (1,053) | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | 1,103 | 1,430 | 2,517 | 1,765 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,529 | (3) | 3,783 | (66) | (33) | 1,302 | 6,091 | |||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,003 | 4,066 | 7,576 | 430 | (8,736) | (8,843) | 1,751 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 41,251 | 54,648 | 39,605 | 171,960 | 50,655 | 62,650 | (10,561) | 15,286 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (763) | 57,347 | 39,719 | 3,373 | (26,327) | 58,412 | 118,579 | (41,005) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 9 | 103 | (7) | (40,032) | 196 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,296) | 19,749 | 65,487 | 67,682 | 8,320 | (20,589) | 7,055 | (34,376) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,874) | (4,528) | 3,510 | (101,066) | 676 | (474) | (303) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,500) | 81,212 | 115,230 | (24,322) | (49,646) | 41,470 | 146,334 | (107,783) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,811) | 42 | (383) | (1,707) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,547 | (58,663) | (6,022) | 15,216 | (208,360) | 66,412 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,859 | (444) | (1,704) | 4,881 | 9,330 | (16,251) | 98,432 | 5,637 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,559) | 137 | (3,483) | 4,233 | (2,910) | 452 | 41,185 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,036 | (58,928) | (11,592) | 22,623 | 78,773 | 6,916 | (86,736) | 29,712 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,536 | 22,284 | 103,638 | (1,699) | 29,127 | 48,386 | 59,598 | (78,071) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 42,787 | 76,932 | 143,243 | 170,261 | 79,782 | 111,036 | 49,037 | (62,785) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,607 | (12,147) | 45,494 | 78,061 | 9,916 | 56,842 | 59,682 | 323 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,857 | (14,488) | 45,995 | 80,039 | 6,496 | 56,842 | 59,588 | (5,547) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 530 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9) | (31,007) | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (920) | 2,120 | (22,537) | (45,583) | (50,741) | (58,208) | (56,419) | (79,881) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,077 | (2,094) | 493 | 962 | (240) | 78 | 1,138 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (13,326) | 604 | 1,537 | (1,717) | 3,263 | |||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | (903) | (2,738) | 11,548 | (15,526) | 4,390 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 828 | 481 | 284 | 94 | 71 | 1,110 | 1,053 | 343 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,866 | (6,453) | (13,808) | (45,552) | 8,419 | (24,842) | (151,134) | (78,968) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 26,286 | 82,309 | (52,062) | 211,931 | 210,554 | 171,687 | 223,540 | 245,084 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,333) | (50,585) | (44,453) | (229,445) | (230,675) | (128,004) | (349,816) | (249,073) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (317) | 25,722 | 24,538 | 46,660 | (16,105) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,249) | (29,636) | (11,356) | (60,907) | (4,260) | (2,827) | (2,578) | (376) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,471) | (4,343) | (789) | (1,798) | (218) | (4,090) | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (186) | (651) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (4,394) | (6,868) | (5,776) | (6,811) | (11,552) | (4,066) | (16,467) | (6,011) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (72,664) | 16,235 | (90,549) | (40,370) | (52,256) | 32,700 | (145,321) | (10,376) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,568) | (4,091) | (7,633) | 4,903 | (5,939) | (5,749) | 8,793 | (323) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (70,509) | (8,797) | (65,995) | (980) | (43,280) | 58,951 | (228,074) | (95,214) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,863 | 183,745 | 96,258 | 67,386 | 65,791 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (70,509) | (8,797) | (65,995) | (980) | (43,280) | 58,951 | 321,721 | 326,863 | 183,745 | 96,258 | 67,386 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,988 | 10.39% | 131,815 | 6.42% | 196,987 | 8.65% | 155,501 | 5.38% | 208,520 | 6.89% | 336,074 | 10.46% | 321,721 | 9.17% | 326,863 | 12% | 183,745 | 8.54% | 96,258 | 4.77% | 67,386 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,864) | -4.87% | (237,312) | -20.15% | (235,375) | -19.29% | (177,666) | -8.47% | (208,451) | -12.91% | (124,798) | -7.1% | 12,988 | 0.63% | 211,973 | 10.14% | 188,716 | 9.7% | 137,885 | 7.75% | 65,213 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (46,864) | -58.56% | (237,312) | 368.07% | (235,375) | -163.25% | (177,666) | -338.55% | (208,451) | 16426.4% | (124,798) | -182.56% | 12,988 | 16.3% | 211,973 | 152.82% | 188,716 | 94.5% | 137,885 | 126.83% | 65,213 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 113,404 | 141.7% | 113,408 | -175.9% | 104,963 | 72.8% | 121,688 | 231.88% | 133,006 | -10481.17% | 131,220 | 191.96% | 151,447 | 190.04% | 61,595 | 44.41% | 56,250 | 28.17% | 61,292 | 56.38% | 61,887 | |
| 攤銷費用 | 3,608 | 4.51% | 4,258 | -6.6% | 4,688 | 3.25% | 4,695 | 8.95% | 3,004 | -236.72% | 1,849 | 2.7% | 2,233 | 2.8% | 1,891 | 1.36% | 1,870 | 0.94% | 2,159 | 1.99% | 1,935 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,054 | 1.32% | (2,020) | 3.13% | (21,259) | -14.74% | 16,089 | 30.66% | (2,729) | 215.05% | (11,829) | -17.3% | 41,097 | 51.57% | (723) | -0.52% | 2,197 | 1.1% | 7,836 | 7.21% | (1,595) | |
| 利息費用 | 34,117 | 42.63% | 38,189 | -59.23% | 36,067 | 25.01% | 35,342 | 67.35% | 32,460 | -2557.92% | 29,240 | 42.77% | 41,662 | 52.28% | 21,905 | 15.79% | 17,974 | 9% | 18,400 | 16.93% | 22,702 | |
| 利息收入 | (1,459) | -1.82% | (1,085) | 1.68% | (659) | -0.46% | (626) | -1.19% | (2,711) | 213.63% | (3,490) | -5.11% | (2,149) | -2.7% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 196 | -0.3% | 12,664 | 8.78% | 8,140 | 15.51% | 8,426 | -663.99% | 5,580 | 8.16% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,896 | 6.12% | 20,414 | -31.66% | 7,423 | 5.15% | 419 | 0.8% | (140) | 11.03% | 688 | 1.01% | 6,046 | 7.59% | ||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (152,983) | -191.15% | 0 | 0% | (50,094) | -73.28% | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (3,977) | 6.17% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 13,791 | -21.39% | 22,729 | 15.76% | 29,146 | 55.54% | 54,422 | -4288.57% | 38,466 | 56.27% | 33,474 | 42% | 3,006 | 2.17% | (3,017) | -1.51% | 3,297 | 3.03% | (2,765) | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | 992 | -1.54% | (202) | -0.14% | 791 | 1.51% | (5,290) | 416.86% | (10,334) | -15.12% | 3,746 | 4.7% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,637 | 3.29% | 184,166 | -285.64% | 166,414 | 115.42% | 307,242 | 585.47% | 146,324 | -11530.65% | 126,820 | 185.52% | 151,559 | 190.18% | 62,120 | 44.78% | 82,028 | 41.08% | 96,561 | 88.82% | 83,338 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,443 | 1.8% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 71,930 | 89.88% | (6,192) | 9.6% | 336,896 | 233.66% | (33,979) | -64.75% | 58,850 | -4637.51% | (20,875) | -30.54% | 273,078 | 342.66% | (179,968) | -129.75% | (84,635) | -42.38% | (112,073) | -103.09% | (20,985) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 73 | -0.11% | 123 | 0.09% | (134) | -0.26% | 411 | -32.39% | (395) | -0.58% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 51,168 | 63.93% | 11,458 | -17.77% | 120,500 | 83.57% | (25,967) | -49.48% | 31,987 | -2520.65% | (7,780) | -11.38% | (98,612) | -123.74% | (81,210) | -58.55% | (598) | -0.3% | 12,999 | 11.96% | 26,614 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,516) | -1.89% | 7,469 | -11.58% | 104,232 | 72.29% | (98,050) | -186.84% | 2,592 | -204.26% | 2,290 | 3.35% | (11,643) | -14.61% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,025 | 153.72% | 12,093 | -18.76% | 566,623 | 392.99% | (150,062) | -285.95% | 87,814 | -6919.94% | (20,842) | -30.49% | 156,402 | 196.26% | (312,894) | -225.58% | (84,842) | -42.49% | (102,613) | -94.39% | 27,244 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 777 | 0.97% | 391 | -0.61% | (3,218) | -2.23% | 1,717 | 3.27% | 2,717 | -214.11% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,221 | 6.52% | 8,325 | -12.91% | (294,819) | -204.48% | 56,821 | 108.28% | 2,124 | -167.38% | (263,784) | -331% | 167,985 | 121.11% | 53,612 | 26.85% | 55,806 | 51.33% | 5,326 | |||
| 其他應付款增加（減少） | (4,179) | -5.22% | (22,105) | 34.29% | (55,410) | -38.43% | 8,578 | 16.35% | (9,933) | 782.74% | (30,835) | -45.11% | (20,298) | -25.47% | 10,805 | 7.79% | 14,806 | 7.41% | (2,660) | -2.45% | 660 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,835) | -2.29% | (7,691) | 11.93% | (534) | -0.37% | 5,735 | 10.93% | 2,013 | -158.63% | (4,264) | -6.24% | 40,567 | 50.9% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16) | -0.02% | (21,080) | 32.7% | (353,981) | -245.51% | 72,851 | 138.82% | (3,083) | 242.95% | 93,416 | 136.66% | (230,485) | -289.22% | 206,254 | 148.7% | 39,518 | 19.79% | 3,215 | 2.96% | 26,541 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,009 | 153.7% | (8,987) | 13.94% | 212,642 | 147.48% | (77,211) | -147.13% | 84,731 | -6676.99% | 72,574 | 106.17% | (74,083) | -92.96% | (106,640) | -76.88% | (45,324) | -22.7% | (99,398) | -91.43% | 53,785 | |
| 調整項目合計 | 125,646 | 156.99% | 175,179 | -271.7% | 379,056 | 262.9% | 230,031 | 438.34% | 231,055 | -18207.64% | 199,394 | 291.69% | 77,476 | 97.22% | (44,520) | -32.1% | 36,704 | 18.38% | (2,837) | -2.61% | 137,123 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,782 | 98.44% | (62,133) | 96.37% | 143,681 | 99.65% | 52,365 | 99.78% | 22,604 | -1781.25% | 74,596 | 109.12% | 90,464 | 113.52% | 167,453 | 120.72% | 225,420 | 112.88% | 135,048 | 124.22% | 202,336 | |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,250 | 1.56% | (2,341) | 3.63% | 501 | 0.35% | 113 | 0.22% | (23,873) | 1881.25% | (6,237) | -9.12% | (10,771) | -13.52% | (28,744) | -20.72% | (25,722) | -12.88% | (26,334) | -24.22% | (34,730) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,032 | 100% | (64,474) | 100% | 144,182 | 100% | 52,478 | 100% | (1,269) | 100% | 68,359 | 100% | 79,693 | 100% | 138,709 | 100% | 199,698 | 100% | 108,714 | 100% | 167,606 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,900) | -3.4% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (60,009) | -20.58% | 0 | 0% | 47,200 | -132.37% | (87,029) | 16.78% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 700 | -3.48% | ||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 366,515 | 125.71% | 0 | 0% | 130,667 | -366.45% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,653) | -5.37% | (37,138) | 184.43% | (74,145) | 393.26% | (107,684) | 282.22% | (153,704) | -936.42% | (174,159) | 488.41% | (271,612) | 52.38% | (247,201) | 97.53% | (128,091) | 63.28% | (70,804) | 55.35% | (42,506) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,620 | 2.96% | 470 | -2.33% | 843 | -4.47% | 2,181 | -5.72% | 215 | 1.31% | 1,144 | -3.21% | 1,690 | -0.33% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 2,112 | 0.72% | 596 | -2.96% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (460) | -2.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,568) | -0.54% | (1,832) | 9.1% | (1,293) | 6.86% | (8,606) | 22.55% | 1,437 | 8.75% | ||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 15,991 | -79.41% | 24,698 | -131% | (15,526) | 40.69% | 19,415 | 118.28% | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,447 | 0.5% | 1,076 | -5.34% | 652 | -3.46% | 666 | -1.75% | 2,643 | 16.1% | 3,364 | -9.43% | 2,149 | -0.41% | 497 | -0.2% | 375 | -0.19% | 979 | -0.77% | 2,402 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 291,564 | 100% | (20,137) | 100% | (18,854) | 100% | (38,156) | 100% | 16,414 | 100% | (35,658) | 100% | (518,571) | 100% | (253,456) | 100% | (202,435) | 100% | (127,912) | 100% | (86,089) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 362,859 | -117.22% | 358,309 | 1659.45% | 143,823 | -151.86% | 852,262 | -1342.99% | 930,999 | -681.6% | 785,524 | -9055.03% | 1,018,827 | 236.91% | 746,004 | 281.41% | 598,084 | 704.36% | 510,492 | 1039.7% | 510,367 | |
| 短期借款減少 | (455,769) | 147.23% | (341,823) | -1583.1% | (196,218) | 207.18% | (818,826) | 1290.3% | (899,905) | 658.84% | (765,062) | 8819.16% | (1,076,998) | -250.44% | (658,018) | -248.22% | (517,753) | -609.75% | (484,764) | -987.3% | (572,396) | |
| 舉借長期借款 | 61,626 | -19.91% | 200,326 | 927.78% | 243,733 | -257.35% | 111,158 | -175.16% | 139,101 | -101.84% | 60,000 | -691.64% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (215,993) | 69.78% | (124,269) | -575.53% | (279,509) | 295.12% | (154,937) | 244.15% | (12,280) | 8.99% | (10,633) | 122.57% | (10,221) | -2.38% | (2,241) | -0.85% | (55,053) | -64.84% | (6,059) | -12.34% | (5,987) | |
| 租賃本金償還 | (40,242) | 13% | (18,120) | -83.92% | (25,892) | 27.34% | (25,598) | 40.34% | (12,860) | 9.42% | (17,431) | 200.93% | ||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 626 | -0.2% | (26,108) | -120.92% | 44,072 | -46.53% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (16,463) | 189.78% | (63,353) | -14.73% | (55,853) | -21.07% | 0 | 0 | ||||||||
| 支付之利息 | (22,661) | 7.32% | (26,723) | -123.76% | (24,718) | 26.1% | (23,619) | 37.22% | (22,965) | 16.81% | (14,665) | 169.05% | (38,214) | -8.89% | (22,268) | -8.4% | (17,322) | -20.4% | (18,680) | -38.04% | (22,050) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (309,554) | 100% | 21,592 | 100% | (94,709) | 100% | (63,460) | 100% | (136,590) | 100% | (8,675) | 100% | 430,041 | 100% | 265,096 | 100% | 84,912 | 100% | 49,100 | 100% | (85,420) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,869) | (2,153) | 10,867 | (3,881) | (6,109) | (9,673) | 3,695 | (7,231) | 5,312 | (1,030) | 5,498 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,173 | (65,172) | 41,486 | (53,019) | (127,554) | 14,353 | (5,142) | 143,118 | 87,487 | 28,872 | 1,595 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 131,815 | 196,987 | 155,501 | 208,520 | 336,074 | 321,721 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,988 | 131,815 | 196,987 | 155,501 | 208,520 | 336,074 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,988 | 131,815 | 196,987 | 155,501 | 208,520 | 336,074 | 321,721 | 326,863 | 183,745 | 96,258 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
虹揚-KY(6573) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$586萬元、較上一季衰退-23.26%；而今年初至今累積為NT$8,003萬元、較去年同期成長224.13%。
單季
虹揚-KY(6573) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$586萬元，較上一季衰退-23.26%，為過去11年同期中的第6高。
同時虹揚-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.17%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,818萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,125萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$125萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8,003萬元，較去年同期成長224.13%，為過去11年同期中的第6高。
同時虹揚-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.11%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,686萬元，收益費損相關之調整項目為NT$264萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$125萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,180) | (89,079) | (97,749) | (92,200) | (69,866) | (54,194) | 10,645 | 63,108 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 41,251 | 54,648 | 39,605 | 171,960 | 50,655 | 62,650 | (10,561) | 15,286 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,692 | 28,499 | 19,725 | 28,511 | 38,421 | 30,425 | 64,388 | 20,677 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 882 | 1,053 | 123 | 1,153 | 830 | 483 | 403 | 478 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,536 | 22,284 | 103,638 | (1,699) | 29,127 | 48,386 | 59,598 | (78,071) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,857 | (14,488) | 45,995 | 80,039 | 6,496 | 56,842 | 59,588 | (5,547) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,864) | -4.87% | (237,312) | -20.15% | (235,375) | -19.29% | (177,666) | -8.47% | (208,451) | -12.91% | (124,798) | -7.1% | 12,988 | 0.63% | 211,973 | 10.14% | 188,716 | 9.7% | 137,885 | 7.75% | 65,213 | |
| 收益費損項目合計 | 2,637 | 3.29% | 184,166 | -285.64% | 166,414 | 115.42% | 307,242 | 585.47% | 146,324 | -11530.65% | 126,820 | 185.52% | 151,559 | 190.18% | 62,120 | 44.78% | 82,028 | 41.08% | 96,561 | 88.82% | 83,338 | |
| 折舊費用 | 113,404 | 141.7% | 113,408 | -175.9% | 104,963 | 72.8% | 121,688 | 231.88% | 133,006 | -10481.17% | 131,220 | 191.96% | 151,447 | 190.04% | 61,595 | 44.41% | 56,250 | 28.17% | 61,292 | 56.38% | 61,887 | |
| 攤銷費用 | 3,608 | 4.51% | 4,258 | -6.6% | 4,688 | 3.25% | 4,695 | 8.95% | 3,004 | -236.72% | 1,849 | 2.7% | 2,233 | 2.8% | 1,891 | 1.36% | 1,870 | 0.94% | 2,159 | 1.99% | 1,935 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,009 | 153.7% | (8,987) | 13.94% | 212,642 | 147.48% | (77,211) | -147.13% | 84,731 | -6676.99% | 72,574 | 106.17% | (74,083) | -92.96% | (106,640) | -76.88% | (45,324) | -22.7% | (99,398) | -91.43% | 53,785 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,032 | 100% | (64,474) | 100% | 144,182 | 100% | 52,478 | 100% | (1,269) | 100% | 68,359 | 100% | 79,693 | 100% | 138,709 | 100% | 199,698 | 100% | 108,714 | 100% | 167,606 | |
投資活動之淨現金流
虹揚-KY(6573) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$387萬元、較上一季衰退-98.76%；而今年初至今累積為NT$2.92億元、較去年同期成長1547.9%。
單季
虹揚-KY(6573) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$387萬元，較上一季衰退-98.76%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2.92億元，較去年同期成長1547.9%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,866 | (6,453) | (13,808) | (45,552) | 8,419 | (24,842) | (151,134) | (78,968) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (920) | 2,120 | (22,537) | (45,583) | (50,741) | (58,208) | (56,419) | (79,881) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,077 | (2,094) | 493 | 962 | (240) | 78 | 1,138 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 530 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9) | (31,007) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 106,112 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 291,564 | 100% | (20,137) | 100% | (18,854) | 100% | (38,156) | 100% | 16,414 | 100% | (35,658) | 100% | (518,571) | 100% | (253,456) | 100% | (202,435) | 100% | (127,912) | 100% | (86,089) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,653) | -5.37% | (37,138) | 184.43% | (74,145) | 393.26% | (107,684) | 282.22% | (153,704) | -936.42% | (174,159) | 488.41% | (271,612) | 52.38% | (247,201) | 97.53% | (128,091) | 63.28% | (70,804) | 55.35% | (42,506) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,620 | 2.96% | 470 | -2.33% | 843 | -4.47% | 2,181 | -5.72% | 215 | 1.31% | 1,144 | -3.21% | 1,690 | -0.33% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,900) | -3.4% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,122 | -2.94% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (60,009) | -20.58% | 0 | 0% | 47,200 | -132.37% | (87,029) | 16.78% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (1,525) | 8.09% | 106,112 | -278.1% | (38,398) | -233.93% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
虹揚-KY(6573) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,266萬元、較上一季成長52.16%；而今年初至今累積為NT$-3.1億元、較去年同期衰退-1533.65%。
單季
虹揚-KY(6573) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,266萬元，較上一季成長52.16%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.1億元，較去年同期衰退-1533.65%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (72,664) | 16,235 | (90,549) | (40,370) | (52,256) | 32,700 | (145,321) | (10,376) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 26,286 | 82,309 | (52,062) | 211,931 | 210,554 | 171,687 | 223,540 | 245,084 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,333) | (50,585) | (44,453) | (229,445) | (230,675) | (128,004) | (349,816) | (249,073) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (317) | 25,722 | 24,538 | 46,660 | (16,105) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,249) | (29,636) | (11,356) | (60,907) | (4,260) | (2,827) | (2,578) | (376) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (309,554) | 100% | 21,592 | 100% | (94,709) | 100% | (63,460) | 100% | (136,590) | 100% | (8,675) | 100% | 430,041 | 100% | 265,096 | 100% | 84,912 | 100% | 49,100 | 100% | (85,420) | |
| 短期借款增加 | 362,859 | -117.22% | 358,309 | 1659.45% | 143,823 | -151.86% | 852,262 | -1342.99% | 930,999 | -681.6% | 785,524 | -9055.03% | 1,018,827 | 236.91% | 746,004 | 281.41% | 598,084 | 704.36% | 510,492 | 1039.7% | 510,367 | |
| 短期借款減少 | (455,769) | 147.23% | (341,823) | -1583.1% | (196,218) | 207.18% | (818,826) | 1290.3% | (899,905) | 658.84% | (765,062) | 8819.16% | (1,076,998) | -250.44% | (658,018) | -248.22% | (517,753) | -609.75% | (484,764) | -987.3% | (572,396) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 500,000 | 116.27% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (3,900) | 6.15% | (455,460) | 333.45% | (29,945) | 345.19% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 61,626 | -19.91% | 200,326 | 927.78% | 243,733 | -257.35% | 111,158 | -175.16% | 139,101 | -101.84% | 60,000 | -691.64% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (215,993) | 69.78% | (124,269) | -575.53% | (279,509) | 295.12% | (154,937) | 244.15% | (12,280) | 8.99% | (10,633) | 122.57% | (10,221) | -2.38% | (2,241) | -0.85% | (55,053) | -64.84% | (6,059) | -12.34% | (5,987) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (16,463) | 189.78% | (63,353) | -14.73% | (55,853) | -21.07% | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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