6560
29.8
TWD+0.05 (0.17%)
2024.11.21收盤
欣普羅－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,941) | 61.38% | 2,523 | 18.48% | 53,415 | 75.28% | 194,010 | 268.35% | 65,590 | -210.77% | 35,094 | 73.11% | 59,175 | 446.74% | (10,453) | 41.38% | 35,258 | 167.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (19,941) | 61.38% | 2,523 | 18.48% | 53,415 | 75.28% | 194,010 | 268.35% | 65,590 | -210.77% | 35,094 | 73.11% | 59,175 | 446.74% | (10,453) | 41.38% | 35,258 | 167.98% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,063 | -9.43% | 2,982 | 21.85% | 4,112 | 5.8% | 4,232 | 5.85% | 4,473 | -14.37% | 4,266 | 8.89% | 366 | 2.76% | 614 | -2.43% | 744 | 3.54% |
| 攤銷費用 | 593 | -1.83% | 73 | 0.53% | 0 | 0% | 16 | 0.02% | 73 | -0.23% | 73 | 0.15% | 71 | 0.54% | 129 | -0.51% | 128 | 0.61% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 85 | -0.26% | 15 | 0.11% | 965 | 1.36% | 11 | 0.02% | 111 | -0.36% | 100 | 0.21% | 0 | 0% | 444 | -1.76% | 57 | 0.27% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (273) | 0.84% | 0 | 0% | (42) | -0.06% | ||||||||||||
| 利息費用 | 43 | -0.13% | 34 | 0.25% | 63 | 0.09% | 55 | 0.08% | 60 | -0.19% | 53 | 0.11% | 292 | 2.2% | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | (724) | 2.23% | ||||||||||||||||
| 利息收入 | (15,644) | 48.15% | (8,780) | -64.32% | (1,505) | -2.12% | (279) | -0.39% | (2,892) | 9.29% | (4,311) | -8.98% | (3,009) | -22.72% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 183 | -0.56% | 10,681 | 78.25% | 6,497 | 9.16% | 3,806 | 5.26% | 2,547 | -8.18% | 572 | 1.19% | 2,043 | 15.42% | 436 | -1.73% | 486 | 2.32% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,417) | 25.91% | (18,487) | -135.44% | (29,140) | -41.07% | (4,598) | -6.36% | 6,089 | -19.57% | (2,749) | -5.73% | (9,257) | -69.89% | ||||
| 收益費損項目合計 | (21,091) | 64.92% | (13,482) | -98.77% | (19,050) | -26.85% | 3,608 | 4.99% | 11,953 | -38.41% | (824) | -1.72% | (8,416) | -63.54% | 13,352 | -52.85% | 11,027 | 52.53% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (680) | 2.09% | 35,234 | 258.12% | 98,963 | 139.47% | (60,770) | -84.05% | (133,680) | 429.58% | 11,699 | 24.37% | (40,032) | -302.22% | (448) | 1.77% | 3,017 | 14.37% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,007) | 3.1% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,093 | -37.22% | 25,274 | 185.16% | 85,318 | 120.24% | (106,175) | -146.86% | (60,094) | 193.11% | 10,956 | 22.82% | (36,755) | -277.48% | (4,727) | 18.71% | 5,644 | 26.89% |
| 預付款項（增加）減少 | (189) | 0.58% | 536 | 3.93% | 1,474 | 2.08% | 11,678 | 16.15% | (8,163) | 26.23% | (2,631) | -5.48% | (2,865) | -21.63% | (440) | 1.74% | 928 | 4.42% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 843 | -2.59% | 6 | 0.04% | (315) | -0.44% | 68 | 0.09% | (299) | 0.96% | 39 | 0.08% | (216) | -1.63% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,060 | -34.04% | 61,050 | 447.25% | 185,440 | 261.35% | (155,199) | -214.67% | (202,236) | 649.88% | 20,067 | 41.8% | (79,869) | -602.97% | (2,794) | 11.06% | 14,782 | 70.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,304) | 7.09% | (1,997) | -14.63% | (549) | -0.77% | (187) | -0.26% | (3,841) | 12.34% | 8,900 | 18.54% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,058 | -12.49% | (6,152) | -45.07% | (85,894) | -121.06% | 57,929 | 80.13% | 99,275 | -319.02% | 7,611 | 15.85% | 29,851 | 225.36% | (909) | 3.6% | (5,521) | -26.3% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,281) | 10.1% | (19,816) | -145.17% | (26,381) | -37.18% | 9,363 | 12.95% | 4,484 | -14.41% | (7,365) | -15.34% | 11,927 | 90.04% | (15,700) | 62.15% | (5,520) | -26.3% |
| 其他流動負債增加（減少） | (21) | 0.06% | (201) | -1.47% | 66 | 0.09% | 74 | 0.1% | 83 | -0.27% | 42 | 0.09% | 60 | 0.45% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (397) | 1.22% | (362) | -2.65% | (404) | -0.57% | (370) | -0.51% | (324) | 1.04% | (285) | -0.59% | (252) | -1.9% | (227) | 0.9% | (196) | -0.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,945) | 5.99% | (28,528) | -209% | (113,162) | -159.49% | 66,809 | 92.41% | 99,677 | -320.31% | 8,903 | 18.55% | 43,460 | 328.1% | (15,505) | 61.37% | (27,860) | -132.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,115 | -28.05% | 32,522 | 238.26% | 72,278 | 101.87% | (88,390) | -122.26% | (102,559) | 329.57% | 28,970 | 60.35% | (36,409) | -274.87% | (18,299) | 72.43% | (13,078) | -62.31% |
| 調整項目合計 | (11,976) | 36.86% | 19,040 | 139.49% | 53,228 | 75.02% | (84,782) | -117.27% | (90,606) | 291.16% | 28,146 | 58.63% | (44,825) | -338.4% | (4,947) | 19.58% | (2,051) | -9.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (31,917) | 98.24% | 21,563 | 157.97% | 106,643 | 150.3% | 109,228 | 151.08% | (25,016) | 80.39% | 63,240 | 131.74% | 14,350 | 108.33% | (15,400) | 60.96% | 33,207 | 158.2% |
| 支付之利息 | (43) | 0.13% | (34) | -0.25% | (63) | -0.09% | (55) | -0.08% | (60) | 0.19% | (53) | -0.11% | (292) | -2.2% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (530) | 1.63% | (7,879) | -57.72% | (35,626) | -50.21% | (36,875) | -51% | (6,043) | 19.42% | (15,183) | -31.63% | (812) | -6.13% | (9,863) | 39.04% | (12,217) | -58.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,490) | 100% | 13,650 | 100% | 70,954 | 100% | 72,298 | 100% | (31,119) | 100% | 48,004 | 100% | 13,246 | 100% | (25,263) | 100% | 20,990 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (79,249) | -170.45% | (163,317) | 170.26% | (297,599) | -388.27% | (287,193) | -4256.6% | (201,693) | -743.73% | (132,027) | 161.25% | (13,394) | 102.48% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 111,120 | 239% | 58,800 | -61.3% | 372,656 | 486.2% | 294,140 | 4359.57% | 226,185 | 834.05% | 45,838 | -55.98% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (440) | -0.95% | (154) | 0.16% | 0 | 0% | (479) | -7.1% | (265) | -0.98% | 0 | 0% | (2,272) | 17.38% | (1,297) | 1.22% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 180 | 0.39% | 0 | 0% | 280 | 0.37% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (136) | -0.29% | (221) | 0.23% | 0 | 0% | (293) | 2.24% | 0 | 0% | ||||||||
| 收取之利息 | 15,019 | 32.3% | 8,968 | -9.35% | 1,268 | 1.65% | 279 | 4.14% | 2,892 | 10.66% | 4,311 | -5.27% | 3,009 | -23.02% | 707 | -0.67% | 512 | 0.63% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,494 | 100% | (95,924) | 100% | 76,647 | 100% | 6,747 | 100% | 27,119 | 100% | (81,878) | 100% | (13,070) | 100% | (106,257) | 100% | 81,512 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (200) | 0.69% | 0 | 0% | (60,000) | 159.08% | 0 | 0% | (115,000) | 865.64% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,823) | 100% | (2,769) | 9.6% | (2,740) | 2.58% | (2,736) | 8.51% | (2,730) | 7.24% | (2,706) | 4.9% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (25,875) | 89.71% | (103,499) | 97.42% | (52,479) | 163.14% | (34,986) | 92.76% | (52,479) | 95.1% | 0 | 0% | (34,303) | -107.44% | (37,234) | 107.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,823) | 100% | (28,844) | 100% | (106,239) | 100% | (32,169) | 100% | (37,716) | 100% | (55,185) | 100% | (13,285) | 100% | 31,929 | 100% | (34,714) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,268 | 1,395 | 11,046 | 2,040 | (141) | 2,552 | 3,447 | (7,247) | (9,812) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,449 | (109,723) | 52,408 | 48,916 | (41,857) | (86,507) | (9,662) | (106,838) | 57,976 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 133,812 | 223,453 | 198,370 | 111,877 | 114,469 | 197,905 | 122,991 | 274,947 | 193,978 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,261 | 113,730 | 250,778 | 160,793 | 72,612 | 111,398 | 113,329 | 168,109 | 251,954 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,261 | 113,730 | 250,778 | 160,793 | 72,612 | 111,398 | 113,329 | 168,109 | 251,954 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣普羅(6560) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-103萬元、較上一季成長90.34%；而今年初至今累積為NT$-3,249萬元、較去年同期衰退-338.02%。
單季
欣普羅(6560) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-103萬元，較上一季成長90.34%，為過去10年同期中的第6高。
同時欣普羅過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.88%與。
其中稅前淨利為NT$-900萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-74萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-12.1萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,249萬元，較去年同期衰退-338.02%，為過去10年同期中的第9高。
同時欣普羅過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.8%與。
其中稅前淨利為NT$-1,994萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,109萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-57.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,941) | 61.38% | 2,523 | 18.48% | 53,415 | 75.28% | 194,010 | 268.35% | 65,590 | -210.77% | 35,094 | 73.11% | 59,175 | 446.74% | (10,453) | 41.38% | 35,258 | 167.98% |
| 收益費損項目合計 | (21,091) | 64.92% | (13,482) | -98.77% | (19,050) | -26.85% | 3,608 | 4.99% | 11,953 | -38.41% | (824) | -1.72% | (8,416) | -63.54% | 13,352 | -52.85% | 11,027 | 52.53% |
| 折舊費用 | 3,063 | -9.43% | 2,982 | 21.85% | 4,112 | 5.8% | 4,232 | 5.85% | 4,473 | -14.37% | 4,266 | 8.89% | 366 | 2.76% | 614 | -2.43% | 744 | 3.54% |
| 攤銷費用 | 593 | -1.83% | 73 | 0.53% | 0 | 0% | 16 | 0.02% | 73 | -0.23% | 73 | 0.15% | 71 | 0.54% | 129 | -0.51% | 128 | 0.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,115 | -28.05% | 32,522 | 238.26% | 72,278 | 101.87% | (88,390) | -122.26% | (102,559) | 329.57% | 28,970 | 60.35% | (36,409) | -274.87% | (18,299) | 72.43% | (13,078) | -62.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,490) | 100% | 13,650 | 100% | 70,954 | 100% | 72,298 | 100% | (31,119) | 100% | 48,004 | 100% | 13,246 | 100% | (25,263) | 100% | 20,990 | 100% |
投資活動之淨現金流
欣普羅(6560) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,362萬元、較上一季衰退-58.08%；而今年初至今累積為NT$4,649萬元、較去年同期成長148.47%。
單季
欣普羅(6560) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,362萬元，較上一季衰退-58.08%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,649萬元，較去年同期成長148.47%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,494 | 100% | (95,924) | 100% | 76,647 | 100% | 6,747 | 100% | 27,119 | 100% | (81,878) | 100% | (13,070) | 100% | (106,257) | 100% | 81,512 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (440) | -0.95% | (154) | 0.16% | 0 | 0% | (479) | -7.1% | (265) | -0.98% | 0 | 0% | (2,272) | 17.38% | (1,297) | 1.22% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (136) | -0.29% | (221) | 0.23% | 0 | 0% | (293) | 2.24% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,637) | -39.97% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,679 | 40.03% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (79,249) | -170.45% | (163,317) | 170.26% | (297,599) | -388.27% | (287,193) | -4256.6% | (201,693) | -743.73% | (132,027) | 161.25% | (13,394) | 102.48% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 111,120 | 239% | 58,800 | -61.3% | 372,656 | 486.2% | 294,140 | 4359.57% | 226,185 | 834.05% | 45,838 | -55.98% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
欣普羅(6560) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-96萬元、較上一季衰退-2.89%；而今年初至今累積為NT$-282萬元、較去年同期成長90.21%。
單季
欣普羅(6560) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-96萬元，較上一季衰退-2.89%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-282萬元，較去年同期成長90.21%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,823) | 100% | (28,844) | 100% | (106,239) | 100% | (32,169) | 100% | (37,716) | 100% | (55,185) | 100% | (13,285) | 100% | 31,929 | 100% | (34,714) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 60,000 | -159.08% | 0 | 0% | 100,000 | -752.73% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (200) | 0.69% | 0 | 0% | (60,000) | 159.08% | 0 | 0% | (115,000) | 865.64% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (25,875) | 89.71% | (103,499) | 97.42% | (52,479) | 163.14% | (34,986) | 92.76% | (52,479) | 95.1% | 0 | 0% | (34,303) | -107.44% | (37,234) | 107.26% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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