6542
55.6
TWD-0.40 (-0.71%)
2024.11.21收盤
隆中－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,818 | 108.34% | 103,295 | 149.41% | 123,386 | 158.97% | (175,749) | 784% | 66,085 | 63.07% | (123,832) | 6545.03% | 165,980 | 38.8% | 35,271 | 21.61% | 113,654 | 35.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,818 | 108.34% | 103,295 | 149.41% | 123,386 | 158.97% | (175,749) | 784% | 66,085 | 63.07% | (123,832) | 6545.03% | 165,980 | 38.8% | 35,271 | 21.61% | 113,654 | 35.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,729 | 10.49% | 12,061 | 17.45% | 11,806 | 15.21% | 11,664 | -52.03% | 10,054 | 9.59% | 4,340 | -229.39% | 1,980 | 0.46% | 3,240 | 1.99% | 4,764 | 1.49% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 241 | 0.35% | 286 | 0.37% | 13,285 | -59.26% | 18,543 | 17.7% | 116,002 | -6131.18% | 122,641 | 28.67% | 249,589 | 152.93% | 131,987 | 41.16% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,932 | 1.89% | 0 | 0% | (2,279) | -2.94% | 15,506 | -69.17% | 0 | 0% | (128) | -0.03% | 683 | 0.42% | ||||
| 利息費用 | 249 | 0.24% | 294 | 0.43% | 280 | 0.36% | 430 | -1.92% | 950 | 0.91% | 127 | -6.71% | 840 | 0.2% | 1,676 | 1.03% | 1,010 | 0.31% |
| 利息收入 | (7,638) | -7.47% | (4,464) | -6.46% | (211) | -0.27% | (221) | 0.99% | (554) | -0.53% | (4,786) | 252.96% | (3,334) | -0.78% | ||||
| 處分投資損失（利益） | 670 | 0.66% | 3,001 | 4.34% | 0 | 0% | (1,974) | 104.33% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (36) | -0.04% | 2 | 0% | (1,018) | -1.31% | 1,742 | -7.77% | ||||||||||
| 其他項目 | (30) | -0.03% | 0 | 0% | 509 | 0.66% | (415) | -0.1% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,876 | 5.74% | 11,135 | 16.11% | 9,373 | 12.08% | 151,415 | -675.45% | 25,365 | 24.21% | 234,856 | -12413.11% | 156,685 | 36.63% | 269,563 | 165.16% | 153,391 | 47.84% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (95) | -0.09% | 0 | 0% | 18,786 | 24.2% | 8,914 | -39.76% | (11,213) | -10.7% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,036) | -8.83% | (23,338) | -33.76% | (4,265) | -5.5% | 9,379 | -41.84% | 19,936 | 19.03% | 17,431 | -921.3% | (4,795) | -1.12% | 101,602 | 62.25% | 8,746 | 2.73% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,022 | 1% | 9,783 | 14.15% | (8,341) | -10.75% | (4,702) | 20.98% | 8,276 | 7.9% | (775) | 40.96% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (732) | -0.72% | 24 | 0.03% | 831 | 1.07% | 2,913 | -12.99% | 1,470 | 1.4% | (9,325) | 492.86% | 7,801 | 1.82% | (221) | -0.14% | 52,426 | 16.35% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (20) | -0.02% | 0 | 0% | (86) | -0.11% | (2,264) | 10.1% | 5,179 | 4.94% | (97) | 5.13% | (45,631) | -10.67% | (12,022) | -7.37% | ||
| 存貨（增加）減少 | (203) | -0.2% | 195 | 0.28% | (1,387) | -1.79% | (974) | 4.34% | (2,340) | -2.23% | 0 | 0% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (14,543) | -14.22% | (11,316) | -16.37% | 4,154 | 5.35% | (3,644) | 16.26% | 4,856 | 4.63% | 28,715 | -1517.71% | (10,825) | -2.53% | (170,124) | -104.24% | (143,681) | -44.81% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 109 | 0.11% | 22 | 0.03% | (180) | -0.23% | (568) | 2.53% | (137) | -0.13% | 12,970 | -685.52% | 6,766 | 1.58% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,498) | -22.97% | (24,630) | -35.63% | 9,512 | 12.26% | 9,054 | -40.39% | 26,027 | 24.84% | 48,919 | -2585.57% | (46,684) | -10.91% | (41,463) | -25.4% | (72,010) | -22.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,135) | -6% | (281) | -0.41% | (1,112) | -1.43% | (3,060) | 13.65% | (4,594) | -4.38% | (22,958) | 1213.42% | 1,522 | 0.36% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,712 | 5.58% | (4,310) | -6.23% | (926) | -1.19% | 3,252 | -14.51% | (31,652) | -30.21% | (57,290) | 3028.01% | 79,404 | 18.56% | 53,508 | 32.78% | 70,696 | 22.05% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (542) | -0.53% | 1,950 | 2.82% | 421 | 0.54% | 2,453 | -10.94% | 52 | 0.05% | (1,207) | 63.79% | 505 | 0.12% | (401) | -0.25% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 7,805 | 7.63% | (1,032) | -1.49% | (9,837) | -12.67% | 22,075 | -98.47% | (10,439) | -9.96% | (74,430) | 3933.93% | 24,429 | 5.71% | (73,048) | -44.76% | 39,557 | 12.34% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,485) | -2.43% | 3,239 | 4.68% | 4,256 | 5.48% | 6,196 | -27.64% | 3,311 | 3.16% | (37,706) | 1992.92% | 49,368 | 11.54% | 3,999 | 2.45% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 62 | 0.06% | 623 | 0.9% | (46,169) | -59.48% | (11,888) | 53.03% | 54,590 | 52.1% | 13,687 | -723.41% | (5,640) | -1.32% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,417 | 4.32% | 189 | 0.27% | (53,367) | -68.76% | 19,028 | -84.88% | 11,268 | 10.75% | (179,904) | 9508.67% | 149,588 | 34.97% | (77,928) | -47.75% | 127,848 | 39.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,081) | -18.65% | (24,441) | -35.35% | (43,855) | -56.5% | 28,082 | -125.27% | 37,295 | 35.59% | (130,985) | 6923.1% | 102,904 | 24.06% | (119,391) | -73.15% | 55,838 | 17.41% |
| 調整項目合計 | (13,205) | -12.91% | (13,306) | -19.25% | (34,482) | -44.43% | 179,497 | -800.72% | 62,660 | 59.8% | 103,871 | -5490.01% | 259,589 | 60.69% | 150,172 | 92.01% | 209,229 | 65.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,613 | 95.43% | 89,989 | 130.16% | 88,904 | 114.54% | 3,748 | -16.72% | 128,745 | 122.86% | (19,961) | 1055.02% | 425,569 | 99.49% | 185,443 | 113.62% | 322,883 | 100.7% |
| 收取之利息 | 7,638 | 7.47% | 4,464 | 6.46% | 211 | 0.27% | 221 | -0.99% | 554 | 0.53% | 4,786 | -252.96% | 3,334 | 0.78% | 1,832 | 1.12% | 303 | 0.09% |
| 支付之利息 | (249) | -0.24% | (294) | -0.43% | (280) | -0.36% | (430) | 1.92% | (950) | -0.91% | (127) | 6.71% | (840) | -0.2% | (1,676) | -1.03% | (1,010) | -0.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,712) | -2.65% | (25,023) | -36.19% | (11,219) | -14.45% | (25,956) | 115.79% | (23,563) | -22.49% | (9,676) | 511.42% | (322) | -0.08% | (22,390) | -13.72% | (1,541) | -0.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,290 | 100% | 69,136 | 100% | 77,616 | 100% | (22,417) | 100% | 104,786 | 100% | (1,892) | 100% | 427,741 | 100% | 163,209 | 100% | 320,635 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,945) | 99.97% | (48,405) | 99.57% | ||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (17) | 0.02% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (262) | 0.26% | (251) | 0.52% | (277) | -0.36% | (1,378) | -3.22% | (842) | -3.9% | (2,335) | -4.66% | 0 | 0% | (1,568) | 0.6% | (3,289) | 1.8% |
| 存出保證金減少 | 249 | -0.25% | 43 | -0.09% | 0 | 0% | 547 | 2.54% | 1,874 | 3.74% | (4,760) | 2.5% | 22 | -0.01% | 270 | -0.15% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,975) | 100% | (48,613) | 100% | 76,667 | 100% | 42,756 | 100% | 21,573 | 100% | 50,122 | 100% | (190,250) | 100% | (259,310) | 100% | (182,550) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,256) | 19.63% | (11,401) | 100% | (9,404) | 31.98% | (10,167) | 100% | (8,428) | 12.25% | (3,607) | 12.18% | ||||||
| 發放現金股利 | (42,001) | 80.37% | 0 | 0% | (126,002) | 425.55% | 0 | 0% | (70,972) | 66.2% | (9,016) | -2.03% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,257) | 100% | (11,401) | 100% | (29,404) | 100% | (10,167) | 100% | (68,777) | 100% | (29,609) | 100% | 296,902 | 100% | (107,201) | 100% | 443,897 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,811 | 5,981 | 11,669 | (652) | (927) | (1,116) | 12,026 | 971 | 2,093 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (46,131) | 15,103 | 136,548 | 9,520 | 56,655 | 17,505 | 546,419 | (202,331) | 584,075 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 749,379 | 709,734 | 554,162 | 591,559 | 487,320 | 924,907 | 297,309 | 618,985 | 178,823 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 703,248 | 724,837 | 690,710 | 601,079 | 543,975 | 942,412 | 843,728 | 416,654 | 762,898 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 703,248 | 724,837 | 690,710 | 601,079 | 543,975 | 942,412 | 843,728 | 416,654 | 762,898 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
隆中(6542) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,116萬元、較上一季衰退-60.19%；而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期成長47.95%。
單季
隆中(6542) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,116萬元，較上一季衰退-60.19%，為過去10年同期中的第6高。
同時隆中過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.25%與。
其中稅前淨利為NT$1,809萬元，收益費損相關之調整項目為NT$111萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9.1萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.02億元，較去年同期成長47.95%，為過去10年同期中的第5高。
同時隆中過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為87.23%與。
其中稅前淨利為NT$1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$588萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$468萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,818 | 108.34% | 103,295 | 149.41% | 123,386 | 158.97% | (175,749) | 784% | 66,085 | 63.07% | (123,832) | 6545.03% | 165,980 | 38.8% | 35,271 | 21.61% | 113,654 | 35.45% |
| 收益費損項目合計 | 5,876 | 5.74% | 11,135 | 16.11% | 9,373 | 12.08% | 151,415 | -675.45% | 25,365 | 24.21% | 234,856 | -12413.11% | 156,685 | 36.63% | 269,563 | 165.16% | 153,391 | 47.84% |
| 折舊費用 | 10,729 | 10.49% | 12,061 | 17.45% | 11,806 | 15.21% | 11,664 | -52.03% | 10,054 | 9.59% | 4,340 | -229.39% | 1,980 | 0.46% | 3,240 | 1.99% | 4,764 | 1.49% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 241 | 0.35% | 286 | 0.37% | 13,285 | -59.26% | 18,543 | 17.7% | 116,002 | -6131.18% | 122,641 | 28.67% | 249,589 | 152.93% | 131,987 | 41.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,081) | -18.65% | (24,441) | -35.35% | (43,855) | -56.5% | 28,082 | -125.27% | 37,295 | 35.59% | (130,985) | 6923.1% | 102,904 | 24.06% | (119,391) | -73.15% | 55,838 | 17.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,290 | 100% | 69,136 | 100% | 77,616 | 100% | (22,417) | 100% | 104,786 | 100% | (1,892) | 100% | 427,741 | 100% | 163,209 | 100% | 320,635 | 100% |
投資活動之淨現金流
隆中(6542) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,906萬元、較上一季衰退-18142.54%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-107.71%。
單季
隆中(6542) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,906萬元，較上一季衰退-18142.54%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-107.71%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,975) | 100% | (48,613) | 100% | 76,667 | 100% | 42,756 | 100% | 21,573 | 100% | 50,122 | 100% | (190,250) | 100% | (259,310) | 100% | (182,550) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (262) | 0.26% | (251) | 0.52% | (277) | -0.36% | (1,378) | -3.22% | (842) | -3.9% | (2,335) | -4.66% | 0 | 0% | (1,568) | 0.6% | (3,289) | 1.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 171 | 0.79% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (577) | -1.35% | (20,956) | -97.14% | (28,947) | -57.75% | (133,497) | 70.17% | (207,159) | 79.89% | (156,641) | 85.81% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 77,504 | 101.09% | 6,563 | 15.35% | 8,750 | 40.56% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,945) | 99.97% | (48,405) | 99.57% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,000 | 23.39% | 59,960 | 277.94% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
隆中(6542) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,488萬元、較上一季衰退-1467.07%；而今年初至今累積為NT$-5,226萬元、較去年同期衰退-358.35%。
單季
隆中(6542) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,488萬元，較上一季衰退-1467.07%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,226萬元，較去年同期衰退-358.35%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,257) | 100% | (11,401) | 100% | (29,404) | 100% | (10,167) | 100% | (68,777) | 100% | (29,609) | 100% | 296,902 | 100% | (107,201) | 100% | 443,897 | 100% |
| 短期借款增加 | (115,945) | -39.05% | (36,168) | 33.74% | 19,687 | 4.44% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 68.02% | 0 | 0% | (60,349) | 87.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (42,001) | 80.37% | 0 | 0% | (126,002) | 425.55% | 0 | 0% | (70,972) | 66.2% | (9,016) | -2.03% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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