6538
90.6
TWD-0.50 (-0.55%)
2025.06.27收盤
倉和－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,624 | 159,751 | 47,853 | 65,597 | 77,472 | 186,412 | 49,948 | (25,086) | 11,250 | 69,433 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,624 | 159,751 | 47,853 | 65,597 | 77,472 | 186,412 | 49,948 | (25,086) | 11,250 | 69,433 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,262 | 33,824 | 27,983 | 27,097 | 26,609 | 35,528 | 33,024 | 26,371 | 21,784 | 21,046 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 687 | 770 | 647 | 707 | 574 | 831 | 829 | 740 | 655 | 507 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,803) | 4,026 | 8,808 | (114) | (301) | 222 | (1,949) | 2,739 | (1,974) | 839 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (173) | (173) | (25) | (5) | 0 | 2,838 | (2,462) | 134 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,685 | 703 | 1,164 | 983 | 568 | 3,321 | 1,064 | 648 | 675 | 1,726 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,746) | (1,106) | (1,545) | (1,651) | (1,308) | (815) | (1,159) | (748) | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,980 | 3,991 | 3,701 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,500 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (42) | 653 | (2,711) | (405) | 2,768 | 0 | (12) | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 13,614 | 1,077 | 3,928 | 0 | 2,401 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,804 | 9,486 | 3,385 | (3,839) | (3,521) | (7,475) | 5,659 | 3,617 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 53,310 | 55,056 | 49,141 | 19,739 | 23,061 | 39,619 | 40,127 | 34,539 | 14,471 | 23,534 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,040 | (156,909) | (82,590) | (40,794) | 24,637 | 133,709 | (80,406) | 13,128 | (12,827) | (40,082) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 175,433 | 26,342 | 8,818 | (62,606) | 74,674 | (46,142) | 22,045 | 26,172 | 7,232 | 30,500 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (57) | (628) | 315 | 270 | 1,666 | (567) | (507) | 314 | 123 | 369 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 79,668 | (69,967) | (26,727) | 10,842 | (5,554) | (47,016) | (16,007) | (9,599) | 11,516 | 5,949 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,553) | (809) | (3,430) | (821) | 3,235 | (15,225) | 1,200 | 352 | (2,097) | (217) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (307) | 98 | 400 | (369) | 935 | (121) | 286 | 263 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 279,224 | (201,873) | (103,214) | (93,478) | 99,593 | 24,638 | (73,389) | 30,630 | 1,902 | (3,511) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (32,921) | 836 | (1,056) | 876 | (77) | 2,385 | (300) | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,506) | (5,125) | 3,580 | (3,647) | (1,620) | 15,710 | 33,502 | (1,396) | 2,901 | 107 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,088) | 15,841 | (25,893) | (7,920) | (7,374) | 2,104 | (59,317) | (3,076) | (13,490) | (13,603) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,959 | 9,984 | (25,155) | 12,966 | (34,886) | (29,017) | (16,827) | (15,114) | (7,987) | (8,288) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (45) | (109) | 206 | 58 | (151) | (50) | 421 | 793 | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (303) | (127) | (123) | (1,203) | 1,431 | (22) | (10) | (34) | (58) | (220) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,904) | 21,300 | (48,441) | 1,130 | (42,677) | (8,890) | (42,531) | (18,827) | (17,796) | (22,224) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 236,320 | (180,573) | (151,655) | (92,348) | 56,916 | 15,748 | (115,920) | 11,803 | (15,894) | (25,735) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 289,630 | (125,517) | (102,514) | (72,609) | 79,977 | 55,367 | (75,793) | 46,342 | (1,423) | (2,201) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,254 | 34,234 | (54,661) | (7,012) | 157,449 | 241,779 | (25,845) | 21,256 | 9,827 | 67,232 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (2,500) | (529) | (1,147) | (523) | (180) | (3,332) | (692) | (684) | (505) | (2,221) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (18,976) | (21,449) | (4,952) | (14,764) | (10,046) | (887) | (5,708) | (356) | (3,379) | (8,623) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,778 | 12,256 | (60,760) | (22,299) | 147,223 | 237,560 | (32,245) | 20,216 | 5,943 | 56,388 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (9,000) | 0 | (5,000) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,693) | (94,581) | (12,488) | (436,405) | (24,479) | (1,695) | (2,284) | (28,409) | (15,020) | (3,652) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 42 | 2,092 | 2,889 | 12,918 | 0 | 30 | 292 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 870 | 1,118 | 0 | 89 | 1 | 0 | 151 | 1,290 | 61 | 767 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (826) | (741) | (488) | (348) | (362) | (283) | (873) | (27) | 0 | (1,430) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 14 | 189 | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,171) | (2,558) | (2,760) | (10,176) | (8,033) | (3,773) | (7,161) | 1,550 | (1,768) | (3,635) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,746 | 1,106 | 1,545 | 1,651 | 1,308 | 815 | 1,159 | 748 | 669 | 336 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,060) | (104,599) | (17,228) | (327,494) | (46,275) | (29,358) | 462 | (24,427) | (37,409) | (19,880) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,799 | 94,076 | 9,570 | 223,163 | 69,910 | 0 | 374 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,416) | (3,478) | (3,118) | (3,387) | (3,511) | (3,210) | (4,877) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,383 | 90,598 | 6,202 | 220,906 | 66,399 | (13,208) | (4,503) | (62,297) | (1,759) | (45,207) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,607 | 9,051 | 118 | 30,210 | (3,030) | (768) | 3,447 | 3,570 | (13,612) | (2,476) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,708 | 7,306 | (71,668) | (98,677) | 164,317 | 194,226 | (32,839) | (62,938) | (46,837) | (11,175) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 802,675 | 507,340 | 561,428 | 945,082 | 643,469 | 277,115 | 436,451 | 627,081 | 512,899 | 410,629 | 453,971 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,109,383 | 514,646 | 489,760 | 846,405 | 807,786 | 471,341 | 403,612 | 564,143 | 466,062 | 399,454 | 401,832 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,109,383 | 34.11% | 514,646 | 16.23% | 489,760 | 19.12% | 846,405 | 31.62% | 807,786 | 31.69% | 471,341 | 21.27% | 403,612 | 23.55% | 564,143 | 34.83% | 466,062 | 27.38% | 399,454 | 22.11% | 401,832 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,624 | 11.97% | 159,751 | 29.83% | 47,853 | 11.53% | 65,597 | 18.88% | 77,472 | 21.48% | 186,412 | 36.15% | 49,948 | 18.65% | (25,086) | -12.99% | 11,250 | 4.28% | 69,433 | 19.59% | 63,891 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,624 | 15.88% | 159,751 | 1303.45% | 47,853 | -78.76% | 65,597 | -294.17% | 77,472 | 52.62% | 186,412 | 78.47% | 49,948 | -154.9% | (25,086) | -124.09% | 11,250 | 189.3% | 69,433 | 123.13% | 63,891 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,262 | 11.06% | 33,824 | 275.98% | 27,983 | -46.05% | 27,097 | -121.52% | 26,609 | 18.07% | 35,528 | 14.96% | 33,024 | -102.42% | 26,371 | 130.45% | 21,784 | 366.55% | 21,046 | 37.32% | 12,256 | |
| 攤銷費用 | 687 | 0.22% | 770 | 6.28% | 647 | -1.06% | 707 | -3.17% | 574 | 0.39% | 831 | 0.35% | 829 | -2.57% | 740 | 3.66% | 655 | 11.02% | 507 | 0.9% | 641 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,803) | -3.08% | 4,026 | 32.85% | 8,808 | -14.5% | (114) | 0.51% | (301) | -0.2% | 222 | 0.09% | (1,949) | 6.04% | 2,739 | 13.55% | (1,974) | -33.22% | 839 | 1.49% | (2,862) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (173) | -0.05% | (173) | -1.41% | (25) | 0.04% | (5) | 0.02% | 0 | 0% | 2,838 | 1.19% | (2,462) | 7.64% | 134 | 0.66% | ||||||
| 利息費用 | 2,685 | 0.84% | 703 | 5.74% | 1,164 | -1.92% | 983 | -4.41% | 568 | 0.39% | 3,321 | 1.4% | 1,064 | -3.3% | 648 | 3.21% | 675 | 11.36% | 1,726 | 3.06% | 2,197 | |
| 利息收入 | (1,746) | -0.55% | (1,106) | -9.02% | (1,545) | 2.54% | (1,651) | 7.4% | (1,308) | -0.89% | (815) | -0.34% | (1,159) | 3.59% | (748) | -3.7% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,980 | 1.25% | 3,991 | 32.56% | 3,701 | -6.09% | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 2,500 | 20.4% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (42) | -0.34% | 653 | -1.07% | (2,711) | 12.16% | (405) | -0.28% | 2,768 | 1.17% | 0 | 0% | (12) | -0.06% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 13,614 | 4.27% | 1,077 | 8.79% | 3,928 | -6.46% | 0 | 0% | 2,401 | 1.01% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,804 | 2.76% | 9,486 | 77.4% | 3,385 | -5.57% | (3,839) | 17.22% | (3,521) | -2.39% | (7,475) | -3.15% | 5,659 | -17.55% | 3,617 | 17.89% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 53,310 | 16.72% | 55,056 | 449.22% | 49,141 | -80.88% | 19,739 | -88.52% | 23,061 | 15.66% | 39,619 | 16.68% | 40,127 | -124.44% | 34,539 | 170.85% | 14,471 | 243.5% | 23,534 | 41.74% | 8,670 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,040 | 8.17% | (156,909) | -1280.26% | (82,590) | 135.93% | (40,794) | 182.94% | 24,637 | 16.73% | 133,709 | 56.28% | (80,406) | 249.36% | 13,128 | 64.94% | (12,827) | -215.83% | (40,082) | -71.08% | (74,622) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 175,433 | 55.03% | 26,342 | 214.93% | 8,818 | -14.51% | (62,606) | 280.76% | 74,674 | 50.72% | (46,142) | -19.42% | 22,045 | -68.37% | 26,172 | 129.46% | 7,232 | 121.69% | 30,500 | 54.09% | 59,624 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (57) | -0.02% | (628) | -5.12% | 315 | -0.52% | 270 | -1.21% | 1,666 | 1.13% | (567) | -0.24% | (507) | 1.57% | 314 | 1.55% | 123 | 2.07% | 369 | 0.65% | (1,201) | |
| 存貨（增加）減少 | 79,668 | 24.99% | (69,967) | -570.88% | (26,727) | 43.99% | 10,842 | -48.62% | (5,554) | -3.77% | (47,016) | -19.79% | (16,007) | 49.64% | (9,599) | -47.48% | 11,516 | 193.77% | 5,949 | 10.55% | 9,655 | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,553) | -0.49% | (809) | -6.6% | (3,430) | 5.65% | (821) | 3.68% | 3,235 | 2.2% | (15,225) | -6.41% | 1,200 | -3.72% | 352 | 1.74% | (2,097) | -35.29% | (217) | -0.38% | (178) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (307) | -0.1% | 98 | 0.8% | 400 | -0.66% | (369) | 1.65% | 935 | 0.64% | (121) | -0.05% | 286 | -0.89% | 263 | 1.3% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 279,224 | 87.59% | (201,873) | -1647.14% | (103,214) | 169.87% | (93,478) | 419.2% | 99,593 | 67.65% | 24,638 | 10.37% | (73,389) | 227.6% | 30,630 | 151.51% | 1,902 | 32% | (3,511) | -6.23% | (6,804) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (32,921) | -10.33% | 836 | 6.82% | (1,056) | 1.74% | 876 | -3.93% | (77) | -0.05% | 2,385 | 1% | (300) | 0.93% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,506) | -0.79% | (5,125) | -41.82% | 3,580 | -5.89% | (3,647) | 16.35% | (1,620) | -1.1% | 15,710 | 6.61% | 33,502 | -103.9% | (1,396) | -6.91% | 2,901 | 48.81% | 107 | 0.19% | (6,011) | |
| 應付帳款增加（減少） | (11,088) | -3.48% | 15,841 | 129.25% | (25,893) | 42.62% | (7,920) | 35.52% | (7,374) | -5.01% | 2,104 | 0.89% | (59,317) | 183.96% | (3,076) | -15.22% | (13,490) | -226.99% | (13,603) | -24.12% | (4,590) | |
| 其他應付款增加（減少） | 3,959 | 1.24% | 9,984 | 81.46% | (25,155) | 41.4% | 12,966 | -58.15% | (34,886) | -23.7% | (29,017) | -12.21% | (16,827) | 52.18% | (15,114) | -74.76% | (7,987) | -134.39% | (8,288) | -14.7% | (14,842) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (45) | -0.01% | (109) | -0.89% | 206 | -0.34% | 58 | -0.26% | (151) | -0.1% | (50) | -0.02% | 421 | -1.31% | 793 | 3.92% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (303) | -0.1% | (127) | -1.04% | (123) | 0.2% | (1,203) | 5.39% | 1,431 | 0.97% | (22) | -0.01% | (10) | 0.03% | (34) | -0.17% | (58) | -0.98% | (220) | -0.39% | (14) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,904) | -13.46% | 21,300 | 173.79% | (48,441) | 79.73% | 1,130 | -5.07% | (42,677) | -28.99% | (8,890) | -3.74% | (42,531) | 131.9% | (18,827) | -93.13% | (17,796) | -299.44% | (22,224) | -39.41% | (28,466) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 236,320 | 74.13% | (180,573) | -1473.34% | (151,655) | 249.6% | (92,348) | 414.14% | 56,916 | 38.66% | 15,748 | 6.63% | (115,920) | 359.5% | 11,803 | 58.38% | (15,894) | -267.44% | (25,735) | -45.64% | (35,270) | |
| 調整項目合計 | 289,630 | 90.86% | (125,517) | -1024.13% | (102,514) | 168.72% | (72,609) | 325.62% | 79,977 | 54.32% | 55,367 | 23.31% | (75,793) | 235.05% | 46,342 | 229.23% | (1,423) | -23.94% | (2,201) | -3.9% | (26,600) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,254 | 106.74% | 34,234 | 279.32% | (54,661) | 89.96% | (7,012) | 31.45% | 157,449 | 106.95% | 241,779 | 101.78% | (25,845) | 80.15% | 21,256 | 105.14% | 9,827 | 165.35% | 67,232 | 119.23% | 37,291 | |
| 支付之利息 | (2,500) | -0.78% | (529) | -4.32% | (1,147) | 1.89% | (523) | 2.35% | (180) | -0.12% | (3,332) | -1.4% | (692) | 2.15% | (684) | -3.38% | (505) | -8.5% | (2,221) | -3.94% | (2,147) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (18,976) | -5.95% | (21,449) | -175.01% | (4,952) | 8.15% | (14,764) | 66.21% | (10,046) | -6.82% | (887) | -0.37% | (5,708) | 17.7% | (356) | -1.76% | (3,379) | -56.86% | (8,623) | -15.29% | (9,220) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,778 | 100% | 12,256 | 100% | (60,760) | 100% | (22,299) | 100% | 147,223 | 100% | 237,560 | 100% | (32,245) | 100% | 20,216 | 100% | 5,943 | 100% | 56,388 | 100% | 25,924 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,000) | 8.6% | 0 | 0% | (5,000) | 17.03% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,693) | 99.32% | (94,581) | 90.42% | (12,488) | 72.49% | (436,405) | 133.26% | (24,479) | 52.9% | (1,695) | 5.77% | (2,284) | -494.37% | (28,409) | 116.3% | (15,020) | 40.15% | (3,652) | 18.37% | (51,429) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 42 | -0.04% | 2,092 | -12.14% | 2,889 | -0.88% | 12,918 | -27.92% | 0 | 0% | 30 | 6.49% | 292 | -1.2% | ||||||
| 存出保證金減少 | 870 | -1.61% | 1,118 | -1.07% | 0 | 0% | 89 | -0.03% | 1 | 0% | 0 | 0% | 151 | 32.68% | 1,290 | -5.28% | 61 | -0.16% | 767 | -3.86% | 6,926 | |
| 取得無形資產 | (826) | 1.53% | (741) | 0.71% | (488) | 2.83% | (348) | 0.11% | (362) | 0.78% | (283) | 0.96% | (873) | -188.96% | (27) | 0.11% | 0 | 0% | (1,430) | 7.19% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 14 | -0.03% | 189 | -0.51% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,171) | 4.02% | (2,558) | 2.45% | (2,760) | 16.02% | (10,176) | 3.11% | (8,033) | 17.36% | (3,773) | 12.85% | (7,161) | -1550% | 1,550 | -6.35% | (1,768) | 4.73% | (3,635) | 18.28% | (1,726) | |
| 收取之利息 | 1,746 | -3.23% | 1,106 | -1.06% | 1,545 | -8.97% | 1,651 | -0.5% | 1,308 | -2.83% | 815 | -2.78% | 1,159 | 250.87% | 748 | -3.06% | 669 | -1.79% | 336 | -1.69% | 1,115 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,060) | 100% | (104,599) | 100% | (17,228) | 100% | (327,494) | 100% | (46,275) | 100% | (29,358) | 100% | 462 | 100% | (24,427) | 100% | (37,409) | 100% | (19,880) | 100% | (51,914) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,799 | 112.47% | 94,076 | 103.84% | 9,570 | 154.31% | 223,163 | 101.02% | 69,910 | 105.29% | 0 | 0% | 374 | -8.31% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,416) | -12.47% | (3,478) | -3.84% | (3,118) | -50.27% | (3,387) | -1.53% | (3,511) | -5.29% | (3,210) | 24.3% | (4,877) | 108.31% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,383 | 100% | 90,598 | 100% | 6,202 | 100% | 220,906 | 100% | 66,399 | 100% | (13,208) | 100% | (4,503) | 100% | (62,297) | 100% | (1,759) | 100% | (45,207) | 100% | (23,051) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,607 | 9,051 | 118 | 30,210 | (3,030) | (768) | 3,447 | 3,570 | (13,612) | (2,476) | (3,098) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,708 | 7,306 | (71,668) | (98,677) | 164,317 | 194,226 | (32,839) | (62,938) | (46,837) | (11,175) | (52,139) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 802,675 | 507,340 | 561,428 | 945,082 | 643,469 | 277,115 | 436,451 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,109,383 | 514,646 | 489,760 | 846,405 | 807,786 | 471,341 | 403,612 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,109,383 | 514,646 | 489,760 | 846,405 | 807,786 | 471,341 | 403,612 | 564,143 | 466,062 | 399,454 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
倉和(6538) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.19億元、較上一季衰退-38.89%；而今年初至今累積為NT$3.19億元、較去年同期成長2501%。
單季
倉和(6538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.19億元，較上一季衰退-38.89%，為過去11年同期中的第1高。
同時倉和過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為153.53%、6.06%與28.52%。
其中稅前淨利為NT$5,062萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,331萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,148萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.19億元，較去年同期成長2501%，為過去11年同期中的第1高。
同時倉和過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為153.53%、6.06%與28.52%。
其中稅前淨利為NT$5,062萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,331萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,148萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,624 | 159,751 | 47,853 | 65,597 | 77,472 | 186,412 | 49,948 | (25,086) | 11,250 | 69,433 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 53,310 | 55,056 | 49,141 | 19,739 | 23,061 | 39,619 | 40,127 | 34,539 | 14,471 | 23,534 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 35,262 | 33,824 | 27,983 | 27,097 | 26,609 | 35,528 | 33,024 | 26,371 | 21,784 | 21,046 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 687 | 770 | 647 | 707 | 574 | 831 | 829 | 740 | 655 | 507 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 236,320 | (180,573) | (151,655) | (92,348) | 56,916 | 15,748 | (115,920) | 11,803 | (15,894) | (25,735) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,778 | 12,256 | (60,760) | (22,299) | 147,223 | 237,560 | (32,245) | 20,216 | 5,943 | 56,388 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,624 | 11.97% | 159,751 | 29.83% | 47,853 | 11.53% | 65,597 | 18.88% | 77,472 | 21.48% | 186,412 | 36.15% | 49,948 | 18.65% | (25,086) | -12.99% | 11,250 | 4.28% | 69,433 | 19.59% | 63,891 | |
| 收益費損項目合計 | 53,310 | 16.72% | 55,056 | 449.22% | 49,141 | -80.88% | 19,739 | -88.52% | 23,061 | 15.66% | 39,619 | 16.68% | 40,127 | -124.44% | 34,539 | 170.85% | 14,471 | 243.5% | 23,534 | 41.74% | 8,670 | |
| 折舊費用 | 35,262 | 11.06% | 33,824 | 275.98% | 27,983 | -46.05% | 27,097 | -121.52% | 26,609 | 18.07% | 35,528 | 14.96% | 33,024 | -102.42% | 26,371 | 130.45% | 21,784 | 366.55% | 21,046 | 37.32% | 12,256 | |
| 攤銷費用 | 687 | 0.22% | 770 | 6.28% | 647 | -1.06% | 707 | -3.17% | 574 | 0.39% | 831 | 0.35% | 829 | -2.57% | 740 | 3.66% | 655 | 11.02% | 507 | 0.9% | 641 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 236,320 | 74.13% | (180,573) | -1473.34% | (151,655) | 249.6% | (92,348) | 414.14% | 56,916 | 38.66% | 15,748 | 6.63% | (115,920) | 359.5% | 11,803 | 58.38% | (15,894) | -267.44% | (25,735) | -45.64% | (35,270) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,778 | 100% | 12,256 | 100% | (60,760) | 100% | (22,299) | 100% | 147,223 | 100% | 237,560 | 100% | (32,245) | 100% | 20,216 | 100% | 5,943 | 100% | 56,388 | 100% | 25,924 | |
投資活動之淨現金流
倉和(6538) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,406萬元、較上一季成長13.4%；而今年初至今累積為NT$-5,406萬元、較去年同期成長48.32%。
單季
倉和(6538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,406萬元，較上一季成長13.4%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,406萬元，較去年同期成長48.32%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,060) | (104,599) | (17,228) | (327,494) | (46,275) | (29,358) | 462 | (24,427) | (37,409) | (19,880) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,693) | (94,581) | (12,488) | (436,405) | (24,479) | (1,695) | (2,284) | (28,409) | (15,020) | (3,652) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 42 | 2,092 | 2,889 | 12,918 | 0 | 30 | 292 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (826) | (741) | (488) | (348) | (362) | (283) | (873) | (27) | 0 | (1,430) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (9,000) | 0 | (5,000) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,029 | 9,456 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 768 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (5,881) | 0 | (27,691) | (33,423) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 114,835 | 0 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,060) | 100% | (104,599) | 100% | (17,228) | 100% | (327,494) | 100% | (46,275) | 100% | (29,358) | 100% | 462 | 100% | (24,427) | 100% | (37,409) | 100% | (19,880) | 100% | (51,914) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,693) | 99.32% | (94,581) | 90.42% | (12,488) | 72.49% | (436,405) | 133.26% | (24,479) | 52.9% | (1,695) | 5.77% | (2,284) | -494.37% | (28,409) | 116.3% | (15,020) | 40.15% | (3,652) | 18.37% | (51,429) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 42 | -0.04% | 2,092 | -12.14% | 2,889 | -0.88% | 12,918 | -27.92% | 0 | 0% | 30 | 6.49% | 292 | -1.2% | ||||||
| 取得無形資產 | (826) | 1.53% | (741) | 0.71% | (488) | 2.83% | (348) | 0.11% | (362) | 0.78% | (283) | 0.96% | (873) | -188.96% | (27) | 0.11% | 0 | 0% | (1,430) | 7.19% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,000) | 8.6% | 0 | 0% | (5,000) | 17.03% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,029 | -54.6% | 9,456 | 2046.75% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 768 | -4.46% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,881) | 34.14% | 0 | 0% | (27,691) | 59.84% | (33,423) | 113.85% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 114,835 | -35.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
倉和(6538) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,738萬元、較上一季成長118.36%；而今年初至今累積為NT$2,738萬元、較去年同期衰退-69.78%。
單季
倉和(6538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,738萬元，較上一季成長118.36%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,738萬元，較去年同期衰退-69.78%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,383 | 90,598 | 6,202 | 220,906 | 66,399 | (13,208) | (4,503) | (62,297) | (1,759) | (45,207) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,799 | 94,076 | 9,570 | 223,163 | 69,910 | 0 | 374 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (9,998) | 0 | (62,297) | (1,759) | (33,372) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (11,835) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,383 | 100% | 90,598 | 100% | 6,202 | 100% | 220,906 | 100% | 66,399 | 100% | (13,208) | 100% | (4,503) | 100% | (62,297) | 100% | (1,759) | 100% | (45,207) | 100% | (23,051) | |
| 短期借款增加 | 30,799 | 112.47% | 94,076 | 103.84% | 9,570 | 154.31% | 223,163 | 101.02% | 69,910 | 105.29% | 0 | 0% | 374 | -8.31% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (9,998) | 75.7% | 0 | 0% | (62,297) | 100% | (1,759) | 100% | (33,372) | 73.82% | (11,180) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (11,835) | 26.18% | (11,871) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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