6535
372.5
TWD+14.50 (4.05%)
2024.11.21收盤
順藥－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (283,294) | 144.47% | (130,559) | 51.44% | (534,262) | 204.77% | 424,111 | -153.31% | (237,580) | 510.54% | (145,155) | 92.1% | (61,581) | 68.62% | (165,783) | 275% | (170,759) | 194.37% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (283,294) | 144.47% | (130,559) | 51.44% | (534,262) | 204.77% | 424,111 | -153.31% | (237,580) | 510.54% | (145,155) | 92.1% | (61,581) | 68.62% | (165,783) | 275% | (170,759) | 194.37% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,209 | -3.17% | 4,624 | -1.82% | 4,177 | -1.6% | 4,966 | -1.8% | 7,980 | -17.15% | 9,261 | -5.88% | 3,829 | -4.27% | 4,918 | -8.16% | 4,629 | -5.27% |
| 攤銷費用 | 88 | -0.04% | 12,529 | -4.94% | 12,482 | -4.78% | 19,164 | -6.93% | 19,144 | -41.14% | 20,010 | -12.7% | 215 | -0.24% | 36,485 | -60.52% | 53,510 | -60.91% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 151 | -0.08% | 152 | -0.06% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 57,252 | -29.2% | (115,740) | 45.6% | 309,159 | -118.49% | (704,169) | 254.54% | (36,675) | 78.81% | (65,169) | 41.35% | ||||||
| 利息費用 | 143 | -0.07% | 43 | -0.02% | 124 | -0.05% | 200 | -0.07% | 126 | -0.27% | 136 | -0.09% | ||||||
| 利息收入 | (5,609) | 2.86% | (7,281) | 2.87% | (2,837) | 1.09% | (2,542) | 0.92% | (2,829) | 6.08% | (5,542) | 3.52% | (4,693) | 5.23% | ||||
| 股利收入 | (4,000) | 2.04% | (8,000) | 3.15% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 29,958 | -15.28% | 3,441 | -1.36% | 3,653 | -1.4% | 1,642 | -0.59% | 0 | 0% | 96 | -0.06% | 1,577 | -1.76% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (756) | 0.39% | (1,248) | 0.49% | (3,243) | 1.24% | 994 | -0.36% | 704 | -1.51% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 83,436 | -42.55% | (111,480) | 43.92% | 323,467 | -123.98% | (679,745) | 245.71% | (11,604) | 24.94% | (51,550) | 32.71% | (10,931) | 12.18% | 42,684 | -70.8% | 68,255 | -77.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,263 | -2.68% | 1,856 | -0.73% | 7,399 | -2.84% | 16,975 | -6.14% | 274,045 | -588.9% | 24,622 | -15.62% | (21,380) | 23.82% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 477 | -0.24% | (872) | 0.34% | (4,529) | 1.74% | 647 | -0.23% | 16,556 | -35.58% | 1,863 | -1.18% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,235 | -1.14% | 5,854 | -2.31% | (29,107) | 11.16% | (35,687) | 12.9% | (11,447) | 24.6% | (13,892) | 8.81% | (75) | 0.08% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,070 | -7.18% | (2,728) | 1.07% | (1,031) | 0.4% | (5,086) | 1.84% | (4,941) | 10.62% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (196) | 0.1% | (1) | 0% | 100 | -0.04% | (79) | 0.03% | 747 | -1.61% | 7,231 | -4.59% | (720) | 0.8% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,849 | -11.14% | 4,109 | -1.62% | (27,168) | 10.41% | (23,230) | 8.4% | 274,960 | -590.87% | 16,020 | -10.16% | (22,175) | 24.71% | (955) | 1.58% | (570) | 0.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (3,846) | 1.52% | (237) | 0.09% | (320) | 0.12% | 320 | -0.69% | 4,318 | -2.74% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,463) | 0.75% | (962) | 0.38% | (14,155) | 5.43% | 225 | -0.08% | (3,946) | 8.48% | 5,719 | -3.63% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,085) | 11.26% | (17,702) | 6.97% | (12,003) | 4.6% | 51 | -0.02% | (56,276) | 120.93% | 6,477 | -4.11% | 265 | -0.3% | 5,698 | -9.45% | 1,787 | -2.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | 193 | -0.1% | 309 | -0.12% | 388 | -0.15% | 385 | -0.14% | (2,267) | 4.87% | 536 | -0.34% | (29) | 0.03% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,355) | 11.91% | (22,201) | 8.75% | (26,007) | 9.97% | 341 | -0.12% | (62,169) | 133.6% | 17,050 | -10.82% | 236 | -0.26% | 62,635 | -103.9% | 14,171 | -16.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,506) | 0.77% | (18,092) | 7.13% | (53,175) | 20.38% | (22,889) | 8.27% | 212,791 | -457.27% | 33,070 | -20.98% | (21,939) | 24.45% | 61,680 | -102.32% | 13,601 | -15.48% |
| 調整項目合計 | 81,930 | -41.78% | (129,572) | 51.05% | 270,292 | -103.6% | (702,634) | 253.98% | 201,187 | -432.33% | (18,480) | 11.73% | (32,870) | 36.63% | 104,364 | -173.12% | 81,856 | -93.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (201,364) | 102.69% | (260,131) | 102.49% | (263,970) | 101.17% | (278,523) | 100.68% | (36,393) | 78.21% | (163,635) | 103.82% | (94,451) | 105.25% | (61,419) | 101.88% | (88,903) | 101.2% |
| 收取之利息 | 5,650 | -2.88% | 6,745 | -2.66% | 2,470 | -0.95% | 2,118 | -0.77% | 3,302 | -7.1% | 6,221 | -3.95% | 4,641 | -5.17% | 784 | -1.3% | 1,232 | -1.4% |
| 支付之利息 | (143) | 0.07% | (43) | 0.02% | (124) | 0.05% | (200) | 0.07% | (126) | 0.27% | (136) | 0.09% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (236) | 0.12% | (380) | 0.15% | 715 | -0.27% | (40) | 0.01% | (13,318) | 28.62% | (60) | 0.04% | 70 | -0.08% | 351 | -0.58% | (182) | 0.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (196,093) | 100% | (253,809) | 100% | (260,909) | 100% | (276,645) | 100% | (46,535) | 100% | (157,610) | 100% | (89,740) | 100% | (60,284) | 100% | (87,853) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (557,500) | -5031.59% | (843,300) | -883.04% | (692,900) | -2664.18% | (1,338,131) | 3967.3% | (485,948) | -490.01% | (646,890) | 466.56% | (166,540) | -167.49% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 658,900 | 5946.75% | 943,300 | 987.75% | 717,531 | 2758.89% | 1,053,863 | -3124.5% | 585,799 | 590.7% | 418,310 | -301.7% | 266,378 | 267.9% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (93,870) | -847.2% | 0 | 0% | (14,944) | -57.46% | 0 | 0% | (20,000) | 14.42% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (450) | -4.06% | (11,800) | -12.36% | (2,285) | -8.79% | (86) | 0.25% | (680) | -0.69% | 0 | 0% | (207) | -0.21% | (1,705) | 5.39% | (3,096) | -2.97% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (700) | -0.73% | 0 | 0% | (490) | 1.45% | 0 | 0% | (77) | -0.08% | 0 | 0% | ||||
| 收取之股利 | 4,000 | 36.1% | 8,000 | 8.38% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,080 | 100% | 95,500 | 100% | 26,008 | 100% | (33,729) | 100% | 99,171 | 100% | (138,650) | 100% | 99,432 | 100% | (31,607) | 100% | 104,255 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,098) | 100% | (3,239) | 109.72% | (3,578) | 118.67% | (4,117) | -4.11% | (5,141) | 313.28% | (4,118) | -47.93% | ||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 287 | -9.72% | 563 | -18.67% | 4,375 | 4.36% | 3,500 | -213.28% | 12,709 | 147.93% | 8,488 | 100% | 14,187 | 100% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,098) | 100% | (2,952) | 100% | (3,015) | 100% | 100,250 | 100% | (1,641) | 100% | 8,591 | 100% | 8,488 | 100% | 14,187 | 100% | 553,407 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61 | 1 | 44 | (27) | (41) | (251) | (2,408) | 10,742 | (9,244) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (188,050) | (161,260) | (237,872) | (210,151) | 50,954 | (287,920) | 15,772 | (66,962) | 560,565 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,248 | 516,848 | 840,319 | 898,637 | 168,803 | 556,322 | 360,367 | 709,727 | 207,581 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,198 | 355,588 | 602,447 | 688,486 | 219,757 | 268,402 | 376,139 | 642,765 | 768,146 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,198 | 355,588 | 602,447 | 688,486 | 219,757 | 268,402 | 376,139 | 642,765 | 768,146 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
順藥(6535) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,178萬元、較上一季成長19.87%；而今年初至今累積為NT$-1.96億元、較去年同期成長22.74%。
單季
順藥(6535) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,178萬元，較上一季成長19.87%，為過去10年同期中的第4高。
同時順藥過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.98%與。
其中稅前淨利為NT$-2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.59億元，所得稅/利息等之影響數為NT$145萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.96億元，較去年同期成長22.74%，為過去10年同期中的第6高。
同時順藥過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.84%與。
其中稅前淨利為NT$-2.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,344萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$527萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (283,294) | 144.47% | (130,559) | 51.44% | (534,262) | 204.77% | 424,111 | -153.31% | (237,580) | 510.54% | (145,155) | 92.1% | (61,581) | 68.62% | (165,783) | 275% | (170,759) | 194.37% |
| 收益費損項目合計 | 83,436 | -42.55% | (111,480) | 43.92% | 323,467 | -123.98% | (679,745) | 245.71% | (11,604) | 24.94% | (51,550) | 32.71% | (10,931) | 12.18% | 42,684 | -70.8% | 68,255 | -77.69% |
| 折舊費用 | 6,209 | -3.17% | 4,624 | -1.82% | 4,177 | -1.6% | 4,966 | -1.8% | 7,980 | -17.15% | 9,261 | -5.88% | 3,829 | -4.27% | 4,918 | -8.16% | 4,629 | -5.27% |
| 攤銷費用 | 88 | -0.04% | 12,529 | -4.94% | 12,482 | -4.78% | 19,164 | -6.93% | 19,144 | -41.14% | 20,010 | -12.7% | 215 | -0.24% | 36,485 | -60.52% | 53,510 | -60.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,506) | 0.77% | (18,092) | 7.13% | (53,175) | 20.38% | (22,889) | 8.27% | 212,791 | -457.27% | 33,070 | -20.98% | (21,939) | 24.45% | 61,680 | -102.32% | 13,601 | -15.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (196,093) | 100% | (253,809) | 100% | (260,909) | 100% | (276,645) | 100% | (46,535) | 100% | (157,610) | 100% | (89,740) | 100% | (60,284) | 100% | (87,853) | 100% |
籌資活動之淨現金流
順藥(6535) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-103萬元、較上一季衰退-0.58%；而今年初至今累積為NT$-310萬元、較去年同期衰退-4.95%。
單季
順藥(6535) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-103萬元，較上一季衰退-0.58%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-310萬元，較去年同期衰退-4.95%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,098) | 100% | (2,952) | 100% | (3,015) | 100% | 100,250 | 100% | (1,641) | 100% | 8,591 | 100% | 8,488 | 100% | 14,187 | 100% | 553,407 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
