6532
72.2
TWD+0.70 (0.98%)
2024.11.21收盤
瑞耘－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,134 | 134.53% | 129,254 | 135.12% | 169,688 | 152.61% | 82,539 | 121.71% | 120,270 | 127.97% | 77,706 | 139.99% | 102,975 | 155.74% | 49,219 | 102.86% | 22,661 | 83.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,134 | 134.53% | 129,254 | 135.12% | 169,688 | 152.61% | 82,539 | 121.71% | 120,270 | 127.97% | 77,706 | 139.99% | 102,975 | 155.74% | 49,219 | 102.86% | 22,661 | 83.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,111 | 33.72% | 27,939 | 29.21% | 7,410 | 6.66% | 7,721 | 11.39% | 8,253 | 8.78% | 10,006 | 18.03% | 10,388 | 15.71% | 8,993 | 18.79% | 9,260 | 34.19% |
| 攤銷費用 | 1,113 | 1.21% | 752 | 0.79% | 672 | 0.6% | 701 | 1.03% | 432 | 0.46% | 430 | 0.77% | 335 | 0.51% | 603 | 1.26% | 1,080 | 3.99% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 688 | 0.75% | (972) | -1.02% | 4 | 0% | 1,013 | 1.49% | 430 | 0.46% | 14 | 0.03% | 108 | 0.16% | (293) | -0.61% | (1,653) | -6.1% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 229 | 0.24% | 90 | 0.08% | 295 | 0.43% | (721) | -0.77% | 0 | 0% | (80) | -0.12% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 114 | 0.12% | 337 | 0.35% | 628 | 0.56% | 576 | 0.85% | 1,249 | 1.33% | 62 | 0.11% | 49 | 0.07% | 100 | 0.21% | 175 | 0.65% |
| 利息收入 | (1,200) | -1.3% | (733) | -0.77% | (558) | -0.5% | (924) | -1.36% | (960) | -1.02% | (3,544) | -6.38% | (2,082) | -3.15% | ||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (4) | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,826 | 34.49% | 27,548 | 28.8% | 8,246 | 7.42% | 9,382 | 13.83% | 8,683 | 9.24% | 6,958 | 12.53% | 8,583 | 12.98% | 8,369 | 17.49% | 10,085 | 37.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,314) | -2.51% | (283) | -0.3% | (2,427) | -2.18% | 146 | 0.22% | (2,425) | -2.58% | 1,272 | 2.29% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 135 | 0.15% | (76) | -0.08% | 0 | 0% | (2) | 0% | 197 | 0.3% | 196 | 0.41% | (2) | -0.01% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (18,100) | -19.62% | (3,919) | -4.1% | (39,072) | -35.14% | (9,540) | -14.07% | (23,394) | -24.89% | (6,564) | -11.83% | (26,075) | -39.44% | (480) | -1% | (2,431) | -8.98% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,617) | -2.84% | 191 | 0.2% | (2,970) | -2.67% | (3,785) | -5.58% | (632) | -0.67% | 193 | 0.35% | 914 | 1.38% | (1,390) | -2.9% | (1,185) | -4.38% |
| 存貨（增加）減少 | (16,199) | -17.56% | 37,816 | 39.53% | (42,943) | -38.62% | (24,781) | -36.54% | 9,584 | 10.2% | (15,386) | -27.72% | (37,407) | -56.57% | (20,591) | -43.03% | (7,264) | -26.82% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,219 | 2.4% | 3,466 | 3.62% | (2,946) | -2.65% | (3,617) | -5.33% | 2,455 | 2.61% | 1,796 | 3.24% | (2,880) | -4.36% | (240) | -0.5% | 711 | 2.63% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (84) | -0.09% | 1 | 0% | 29 | 0.03% | 76 | 0.11% | (85) | -0.09% | 44 | 0.08% | (75) | -0.11% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (36,960) | -40.06% | 37,196 | 38.88% | (90,329) | -81.24% | (41,501) | -61.2% | (14,497) | -15.43% | (18,647) | -33.59% | (40,083) | -60.62% | (22,505) | -47.03% | (10,180) | -37.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (812) | -0.88% | (27,166) | -28.4% | 20,531 | 18.46% | 30,193 | 44.52% | (17,335) | -18.45% | 25,141 | 45.29% | 3,367 | 5.09% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,774 | 3.01% | (28,916) | -30.23% | 22,410 | 20.15% | 21,697 | 31.99% | 5,996 | 6.38% | (13,873) | -24.99% | 2,786 | 4.21% | 11,744 | 24.54% | 10,950 | 40.43% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,874) | -2.03% | (2,547) | -2.66% | 5,314 | 4.78% | (4,684) | -6.91% | 5,790 | 6.16% | (5,628) | -10.14% | 3,567 | 5.39% | 2,613 | 5.46% | 2,552 | 9.42% |
| 負債準備增加（減少） | 875 | 0.95% | 3,973 | 4.15% | (230) | -0.21% | 138 | 0.2% | 776 | 0.83% | (753) | -1.36% | (152) | -0.23% | 167 | 0.35% | (498) | -1.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,652 | 1.79% | 200 | 0.21% | 2,324 | 2.09% | (3,271) | -4.82% | 4,139 | 4.4% | 3,213 | 5.79% | 741 | 1.12% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (108) | -0.12% | (105) | -0.11% | (129) | -0.12% | (134) | -0.2% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,507 | 2.72% | (54,561) | -57.04% | 50,220 | 45.17% | 43,939 | 64.79% | (757) | -0.81% | 7,990 | 14.39% | 10,195 | 15.42% | 20,791 | 43.45% | 11,722 | 43.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,453) | -37.34% | (17,365) | -18.15% | (40,109) | -36.07% | 2,438 | 3.59% | (15,254) | -16.23% | (10,657) | -19.2% | (29,888) | -45.2% | (1,714) | -3.58% | 1,542 | 5.69% |
| 調整項目合計 | (2,627) | -2.85% | 10,183 | 10.64% | (31,863) | -28.66% | 11,820 | 17.43% | (6,571) | -6.99% | (3,699) | -6.66% | (21,305) | -32.22% | 6,655 | 13.91% | 11,627 | 42.93% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,507 | 131.68% | 139,437 | 145.76% | 137,825 | 123.95% | 94,359 | 139.14% | 113,699 | 120.98% | 74,007 | 133.32% | 81,670 | 123.52% | 55,874 | 116.76% | 34,288 | 126.61% |
| 收取之利息 | 995 | 1.08% | 520 | 0.54% | 462 | 0.42% | 909 | 1.34% | 978 | 1.04% | 3,524 | 6.35% | 1,940 | 2.93% | 776 | 1.62% | 414 | 1.53% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 4 | 0% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (114) | -0.12% | (183) | -0.19% | (69) | -0.06% | (41) | -0.06% | (47) | -0.05% | (62) | -0.11% | (49) | -0.07% | (100) | -0.21% | (178) | -0.66% |
| 退還（支付）之所得稅 | (30,116) | -32.64% | (44,117) | -46.12% | (27,028) | -24.31% | (27,410) | -40.42% | (20,649) | -21.97% | (8,698) | -18.18% | (7,442) | -27.48% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,272 | 100% | 95,661 | 100% | 111,190 | 100% | 67,817 | 100% | 93,981 | 100% | 55,509 | 100% | 66,120 | 100% | 47,852 | 100% | 27,082 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,618) | 90.04% | (61,311) | 98.06% | (191,949) | 99.83% | (69,074) | 96.7% | (243,902) | 99.98% | (6,153) | 91.64% | (15,524) | 106.47% | (4,910) | 49.83% | (1,751) | 6.5% |
| 取得無形資產 | (1,175) | 9.96% | (1,210) | 1.94% | (330) | 0.17% | (2,356) | 3.3% | (45) | 0.02% | (571) | 8.5% | (626) | 4.29% | (1,235) | 12.53% | (190) | 0.71% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,793) | 100% | (62,521) | 100% | (192,279) | 100% | (71,430) | 100% | (243,947) | 100% | (6,714) | 100% | (14,581) | 100% | (9,854) | 100% | (26,940) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | -66.15% | 117,000 | -139.14% | 65,000 | -142.07% | 25,000 | -34.26% | 30,000 | 15.86% | 30,000 | -40.71% | 40,000 | -114.98% | 70,000 | -360.69% | 40,000 | 310.15% |
| 短期借款減少 | (60,000) | 66.15% | (107,000) | 127.25% | (45,000) | 98.35% | (25,000) | 34.26% | (30,000) | -15.86% | (30,000) | 40.71% | (40,000) | 114.98% | (70,000) | 360.69% | (40,000) | -310.15% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 8,000 | -9.51% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (444) | 0.53% | 0 | 0% | (13,125) | -101.77% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (837) | 0.92% | (822) | 0.98% | (787) | 1.72% | (786) | 1.08% | (938) | -0.5% | (946) | 1.28% | ||||||
| 發放現金股利 | (89,868) | 99.09% | (100,830) | 119.91% | (64,982) | 142.03% | (72,202) | 98.94% | (56,928) | -30.09% | (72,741) | 98.72% | (34,789) | 100% | (25,108) | 129.38% | (39,821) | -308.76% |
| 其他籌資活動 | 8 | -0.01% | 9 | -0.01% | 16 | -0.03% | 16 | -0.02% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (90,697) | 100% | (84,087) | 100% | (45,753) | 100% | (72,972) | 100% | 189,162 | 100% | (73,687) | 100% | (34,789) | 100% | (19,407) | 100% | 12,897 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,218) | (50,947) | (126,842) | (76,585) | 39,196 | (24,892) | 16,750 | 18,591 | 13,039 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 151,801 | 175,949 | 302,591 | 415,375 | 340,861 | 336,335 | 280,741 | 247,478 | 223,906 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,583 | 125,002 | 175,749 | 338,790 | 380,057 | 311,443 | 297,491 | 266,069 | 236,945 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,583 | 125,002 | 175,749 | 338,790 | 380,057 | 311,443 | 297,491 | 266,069 | 236,945 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞耘(6532) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,031萬元、較上一季衰退-25.26%；而今年初至今累積為NT$9,227萬元、較去年同期衰退-3.54%。
單季
瑞耘(6532) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,031萬元，較上一季衰退-25.26%，為過去10年同期中的第5高。
同時瑞耘過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.13%與。
其中稅前淨利為NT$4,855萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,059萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,764萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9,227萬元，較去年同期衰退-3.54%，為過去10年同期中的第4高。
同時瑞耘過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.81%與。
其中稅前淨利為NT$1.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,183萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,924萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,134 | 134.53% | 129,254 | 135.12% | 169,688 | 152.61% | 82,539 | 121.71% | 120,270 | 127.97% | 77,706 | 139.99% | 102,975 | 155.74% | 49,219 | 102.86% | 22,661 | 83.68% |
| 收益費損項目合計 | 31,826 | 34.49% | 27,548 | 28.8% | 8,246 | 7.42% | 9,382 | 13.83% | 8,683 | 9.24% | 6,958 | 12.53% | 8,583 | 12.98% | 8,369 | 17.49% | 10,085 | 37.24% |
| 折舊費用 | 31,111 | 33.72% | 27,939 | 29.21% | 7,410 | 6.66% | 7,721 | 11.39% | 8,253 | 8.78% | 10,006 | 18.03% | 10,388 | 15.71% | 8,993 | 18.79% | 9,260 | 34.19% |
| 攤銷費用 | 1,113 | 1.21% | 752 | 0.79% | 672 | 0.6% | 701 | 1.03% | 432 | 0.46% | 430 | 0.77% | 335 | 0.51% | 603 | 1.26% | 1,080 | 3.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,453) | -37.34% | (17,365) | -18.15% | (40,109) | -36.07% | 2,438 | 3.59% | (15,254) | -16.23% | (10,657) | -19.2% | (29,888) | -45.2% | (1,714) | -3.58% | 1,542 | 5.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,272 | 100% | 95,661 | 100% | 111,190 | 100% | 67,817 | 100% | 93,981 | 100% | 55,509 | 100% | 66,120 | 100% | 47,852 | 100% | 27,082 | 100% |
投資活動之淨現金流
瑞耘(6532) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-59.6萬元、較上一季成長83.08%；而今年初至今累積為NT$-1,179萬元、較去年同期成長81.14%。
單季
瑞耘(6532) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-59.6萬元，較上一季成長83.08%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,179萬元，較去年同期成長81.14%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,793) | 100% | (62,521) | 100% | (192,279) | 100% | (71,430) | 100% | (243,947) | 100% | (6,714) | 100% | (14,581) | 100% | (9,854) | 100% | (26,940) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,618) | 90.04% | (61,311) | 98.06% | (191,949) | 99.83% | (69,074) | 96.7% | (243,902) | 99.98% | (6,153) | 91.64% | (15,524) | 106.47% | (4,910) | 49.83% | (1,751) | 6.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -0.15% | 1,569 | -10.76% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,175) | 9.96% | (1,210) | 1.94% | (330) | 0.17% | (2,356) | 3.3% | (45) | 0.02% | (571) | 8.5% | (626) | 4.29% | (1,235) | 12.53% | (190) | 0.71% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞耘(6532) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,015萬元、較上一季衰退-32327.34%；而今年初至今累積為NT$-9,070萬元、較去年同期衰退-7.86%。
單季
瑞耘(6532) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,015萬元，較上一季衰退-32327.34%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,070萬元，較去年同期衰退-7.86%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (90,697) | 100% | (84,087) | 100% | (45,753) | 100% | (72,972) | 100% | 189,162 | 100% | (73,687) | 100% | (34,789) | 100% | (19,407) | 100% | 12,897 | 100% |
| 短期借款增加 | 60,000 | -66.15% | 117,000 | -139.14% | 65,000 | -142.07% | 25,000 | -34.26% | 30,000 | 15.86% | 30,000 | -40.71% | 40,000 | -114.98% | 70,000 | -360.69% | 40,000 | 310.15% |
| 短期借款減少 | (60,000) | 66.15% | (107,000) | 127.25% | (45,000) | 98.35% | (25,000) | 34.26% | (30,000) | -15.86% | (30,000) | 40.71% | (40,000) | 114.98% | (70,000) | 360.69% | (40,000) | -310.15% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 247,028 | 130.59% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 8,000 | -9.51% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (444) | 0.53% | 0 | 0% | (13,125) | -101.77% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (89,868) | 99.09% | (100,830) | 119.91% | (64,982) | 142.03% | (72,202) | 98.94% | (56,928) | -30.09% | (72,741) | 98.72% | (34,789) | 100% | (25,108) | 129.38% | (39,821) | -308.76% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,166) | -24.55% | ||||||||||||||
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