6532
83
TWD+0.60 (0.73%)
2024.10.22收盤
瑞耘－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,584 | 105.03% | 74,767 | 157.67% | 105,723 | 137.54% | 45,991 | 88.87% | 82,711 | 118.37% | 49,067 | 105.46% | 69,431 | 328.53% | 24,171 | 57.53% | 11,861 | 90.07% | 27,623 | 59.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,584 | 105.03% | 74,767 | 157.67% | 105,723 | 137.54% | 45,991 | 88.87% | 82,711 | 118.37% | 49,067 | 105.46% | 69,431 | 328.53% | 24,171 | 57.53% | 11,861 | 90.07% | 27,623 | 59.75% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,715 | 28.79% | 18,344 | 38.68% | 4,991 | 6.49% | 5,167 | 9.98% | 5,569 | 7.97% | 6,623 | 14.24% | 7,196 | 34.05% | 5,928 | 14.11% | 6,343 | 48.17% | 6,753 | 14.61% |
| 攤銷費用 | 724 | 1.01% | 480 | 1.01% | 457 | 0.59% | 447 | 0.86% | 287 | 0.41% | 280 | 0.6% | 211 | 1% | 480 | 1.14% | 739 | 5.61% | 858 | 1.86% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 542 | 0.75% | (973) | -2.05% | 2 | 0% | 937 | 1.81% | 138 | 0.2% | 28 | 0.06% | 51 | 0.24% | (372) | -0.89% | (1,647) | -12.51% | (88) | -0.19% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 229 | 0.48% | 101 | 0.13% | 373 | 0.72% | (1,061) | -1.52% | 0 | 0% | (56) | -0.26% | 0 | 0% | 336 | 0.73% | ||
| 利息費用 | 22 | 0.03% | 146 | 0.31% | 376 | 0.49% | 385 | 0.74% | 960 | 1.37% | 19 | 0.04% | 45 | 0.21% | 58 | 0.14% | 78 | 0.59% | 224 | 0.48% |
| 利息收入 | (770) | -1.07% | (499) | -1.05% | (347) | -0.45% | (633) | -1.22% | (644) | -0.92% | (2,588) | -5.56% | (1,323) | -6.26% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 21,233 | 29.51% | 17,727 | 37.38% | 5,580 | 7.26% | 6,676 | 12.9% | 5,249 | 7.51% | 4,352 | 9.35% | 5,989 | 28.34% | 5,533 | 13.17% | 6,044 | 45.9% | 4,673 | 10.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,802) | -2.5% | (599) | -1.26% | (1,340) | -1.74% | (283) | -0.55% | (1,197) | -1.71% | 612 | 1.32% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 338 | 0.47% | 152 | 0.32% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | 0 | 0% | 207 | 0.98% | (85) | -0.2% | (199) | -1.51% | 373 | 0.81% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (22,599) | -31.4% | 4,009 | 8.45% | (20,182) | -26.26% | 3,971 | 7.67% | (32,435) | -46.42% | 9,678 | 20.8% | (38,836) | -183.76% | 17,639 | 41.98% | 5,236 | 39.76% | 4,191 | 9.07% |
| 其他應收款（增加）減少 | (393) | -0.55% | 824 | 1.74% | (317) | -0.41% | (2,510) | -4.85% | (1,242) | -1.78% | 411 | 0.88% | 733 | 3.47% | 14 | 0.03% | (1,143) | -8.68% | (175) | -0.38% |
| 存貨（增加）減少 | (3,607) | -5.01% | 7,463 | 15.74% | (24,899) | -32.39% | (25,185) | -48.67% | 9,499 | 13.59% | (20,543) | -44.15% | (17,663) | -83.58% | (10,821) | -25.75% | (8,436) | -64.06% | 3,620 | 7.83% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,248 | 4.51% | 5,531 | 11.66% | (4,679) | -6.09% | (1,103) | -2.13% | 124 | 0.18% | 820 | 1.76% | (770) | -3.64% | 65 | 0.15% | (1,104) | -8.38% | 2,558 | 5.53% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 1 | 0% | 29 | 0.04% | 84 | 0.16% | (438) | -0.63% | (342) | -0.74% | (146) | -0.69% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,815) | -34.48% | 17,381 | 36.65% | (51,388) | -66.85% | (25,029) | -48.36% | (25,689) | -36.76% | (9,364) | -20.13% | (56,475) | -267.22% | 6,812 | 16.21% | (5,778) | -43.88% | 10,133 | 21.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,496) | -2.08% | (15,050) | -31.74% | 19,383 | 25.22% | 15,772 | 30.48% | (16,248) | -23.25% | 26,614 | 57.2% | 4,222 | 19.98% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,547 | 10.49% | (26,243) | -55.34% | 8,806 | 11.46% | 25,758 | 49.77% | 27,993 | 40.06% | (6,311) | -13.56% | 2,849 | 13.48% | 2,964 | 7.05% | 6,675 | 50.69% | 4,257 | 9.21% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,850 | 5.35% | (221) | -0.47% | 2,329 | 3.03% | (904) | -1.75% | 2,623 | 3.75% | 916 | 1.97% | 3,266 | 15.45% | 2,153 | 5.12% | (166) | -1.26% | (7,576) | -16.39% |
| 負債準備增加（減少） | 923 | 1.28% | 4,061 | 8.56% | (157) | -0.2% | (81) | -0.16% | 628 | 0.9% | (657) | -1.41% | 388 | 1.84% | (294) | -0.7% | (429) | -3.26% | 177 | 0.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | 802 | 1.11% | (1,689) | -3.56% | 353 | 0.46% | (2,155) | -4.16% | 1,454 | 2.08% | 1,238 | 2.66% | 772 | 3.65% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (74) | -0.1% | (67) | -0.14% | (87) | -0.11% | (89) | -0.17% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,552 | 16.05% | (39,209) | -82.68% | 30,627 | 39.84% | 38,301 | 74.01% | 16,372 | 23.43% | 21,735 | 46.72% | 11,442 | 54.14% | 10,081 | 23.99% | 4,650 | 35.31% | 12,013 | 25.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,263) | -18.43% | (21,828) | -46.03% | (20,761) | -27.01% | 13,272 | 25.65% | (9,317) | -13.33% | 12,371 | 26.59% | (45,033) | -213.08% | 16,893 | 40.21% | (1,128) | -8.57% | 22,146 | 47.9% |
| 調整項目合計 | 7,970 | 11.08% | (4,101) | -8.65% | (15,181) | -19.75% | 19,948 | 38.55% | (4,068) | -5.82% | 16,723 | 35.94% | (39,044) | -184.74% | 22,426 | 53.37% | 4,916 | 37.33% | 26,819 | 58.01% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,554 | 116.11% | 70,666 | 149.02% | 90,542 | 117.79% | 65,939 | 127.42% | 78,643 | 112.55% | 65,790 | 141.41% | 30,387 | 143.78% | 46,597 | 110.9% | 16,777 | 127.4% | 54,442 | 117.77% |
| 收取之利息 | 697 | 0.97% | 479 | 1.01% | 335 | 0.44% | 621 | 1.2% | 662 | 0.95% | 2,647 | 5.69% | 1,289 | 6.1% | 408 | 0.97% | 295 | 2.24% | 195 | 0.42% |
| 支付之利息 | (22) | -0.03% | (20) | -0.04% | (16) | -0.02% | (29) | -0.06% | (19) | -0.03% | (19) | -0.04% | (45) | -0.21% | (58) | -0.14% | (80) | -0.61% | (226) | -0.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,267) | -17.05% | (23,704) | -49.99% | (13,993) | -18.2% | (14,780) | -28.56% | (9,412) | -13.47% | (4,931) | -11.74% | (3,823) | -29.03% | (8,182) | -17.7% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,962 | 100% | 47,421 | 100% | 76,868 | 100% | 51,751 | 100% | 69,874 | 100% | 46,525 | 100% | 21,134 | 100% | 42,016 | 100% | 13,169 | 100% | 46,229 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,022) | 89.51% | (44,781) | 99.27% | (143,943) | 100% | (27,312) | 93.52% | (243,246) | 100% | (3,185) | 96.72% | (12,751) | 81.72% | (2,648) | 78.81% | (1,266) | 4.81% | (5,646) | -72.65% |
| 取得無形資產 | (1,175) | 10.49% | (330) | 0.73% | 0 | 0% | (1,892) | 6.48% | 0 | 0% | (116) | 3.52% | 0 | 0% | (1,235) | 36.76% | (30) | 0.11% | (867) | -11.16% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,197) | 100% | (45,111) | 100% | (143,943) | 100% | (29,204) | 100% | (243,248) | 100% | (3,293) | 100% | (15,603) | 100% | (3,360) | 100% | (26,296) | 100% | 7,772 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | -1821.49% | 5,000 | -24.35% | 5,000 | -990.1% | 15,000 | -2935.42% | 10,000 | 4.06% | 0 | 0% | 30,000 | 50,000 | 877.04% | 20,000 | -961.54% | 20,000 | -761.9% | |
| 短期借款減少 | (10,000) | 1821.49% | (25,000) | 121.75% | (5,000) | 990.1% | (15,000) | 2935.42% | (10,000) | -4.06% | 0 | 0% | (30,000) | (50,000) | -877.04% | (10,000) | 480.77% | (20,000) | 761.9% | |
| 租賃本金償還 | (557) | 101.46% | (543) | 2.64% | (521) | 103.17% | (527) | 103.13% | (631) | -0.26% | (629) | 100% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 8 | -1.46% | 9 | -0.04% | 16 | -3.17% | 16 | -3.13% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (549) | 100% | (20,534) | 100% | (505) | 100% | (511) | 100% | 246,397 | 100% | (629) | 100% | 0 | 5,701 | 100% | (2,080) | 100% | (2,625) | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,216 | (18,224) | (67,580) | 22,036 | 73,023 | 42,603 | 5,531 | 44,357 | (15,207) | 52,258 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 151,801 | 175,949 | 302,591 | 415,375 | 340,861 | 336,335 | 280,741 | 247,478 | 223,906 | 157,563 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,017 | 157,725 | 235,011 | 437,411 | 413,884 | 378,938 | 286,272 | 291,835 | 208,699 | 209,821 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,017 | 157,725 | 235,011 | 437,411 | 413,884 | 378,938 | 286,272 | 291,835 | 208,699 | 209,821 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞耘(6532) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,718萬元、較上一季衰退-39.32%；而今年初至今累積為NT$7,196萬元、較去年同期成長51.75%。
單季
瑞耘(6532) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,718萬元，較上一季衰退-39.32%，為過去10年同期中的第5高。
同時瑞耘過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.87%與。
其中稅前淨利為NT$3,525萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,064萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,173萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7,196萬元，較去年同期成長51.75%，為過去10年同期中的第2高。
同時瑞耘過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為11.62%與。
其中稅前淨利為NT$7,558萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,123萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,159萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,584 | 105.03% | 74,767 | 157.67% | 105,723 | 137.54% | 45,991 | 88.87% | 82,711 | 118.37% | 49,067 | 105.46% | 69,431 | 328.53% | 24,171 | 57.53% | 11,861 | 90.07% | 27,623 | 59.75% |
| 收益費損項目合計 | 21,233 | 29.51% | 17,727 | 37.38% | 5,580 | 7.26% | 6,676 | 12.9% | 5,249 | 7.51% | 4,352 | 9.35% | 5,989 | 28.34% | 5,533 | 13.17% | 6,044 | 45.9% | 4,673 | 10.11% |
| 折舊費用 | 20,715 | 28.79% | 18,344 | 38.68% | 4,991 | 6.49% | 5,167 | 9.98% | 5,569 | 7.97% | 6,623 | 14.24% | 7,196 | 34.05% | 5,928 | 14.11% | 6,343 | 48.17% | 6,753 | 14.61% |
| 攤銷費用 | 724 | 1.01% | 480 | 1.01% | 457 | 0.59% | 447 | 0.86% | 287 | 0.41% | 280 | 0.6% | 211 | 1% | 480 | 1.14% | 739 | 5.61% | 858 | 1.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,263) | -18.43% | (21,828) | -46.03% | (20,761) | -27.01% | 13,272 | 25.65% | (9,317) | -13.33% | 12,371 | 26.59% | (45,033) | -213.08% | 16,893 | 40.21% | (1,128) | -8.57% | 22,146 | 47.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,962 | 100% | 47,421 | 100% | 76,868 | 100% | 51,751 | 100% | 69,874 | 100% | 46,525 | 100% | 21,134 | 100% | 42,016 | 100% | 13,169 | 100% | 46,229 | 100% |
投資活動之淨現金流
瑞耘(6532) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-352萬元、較上一季成長54.11%；而今年初至今累積為NT$-1,120萬元、較去年同期成長75.18%。
單季
瑞耘(6532) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-352萬元，較上一季成長54.11%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,120萬元，較去年同期成長75.18%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,197) | 100% | (45,111) | 100% | (143,943) | 100% | (29,204) | 100% | (243,248) | 100% | (3,293) | 100% | (15,603) | 100% | (3,360) | 100% | (26,296) | 100% | 7,772 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,022) | 89.51% | (44,781) | 99.27% | (143,943) | 100% | (27,312) | 93.52% | (243,246) | 100% | (3,185) | 96.72% | (12,751) | 81.72% | (2,648) | 78.81% | (1,266) | 4.81% | (5,646) | -72.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -0.3% | 1,569 | -10.06% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,175) | 10.49% | (330) | 0.73% | 0 | 0% | (1,892) | 6.48% | 0 | 0% | (116) | 3.52% | 0 | 0% | (1,235) | 36.76% | (30) | 0.11% | (867) | -11.16% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞耘(6532) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-27.8萬元、較上一季衰退-2.58%；而今年初至今累積為NT$-54.9萬元、較去年同期成長97.33%。
單季
瑞耘(6532) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-27.8萬元，較上一季衰退-2.58%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-54.9萬元，較去年同期成長97.33%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (549) | 100% | (20,534) | 100% | (505) | 100% | (511) | 100% | 246,397 | 100% | (629) | 100% | 0 | 5,701 | 100% | (2,080) | 100% | (2,625) | 100% | |
| 短期借款增加 | 10,000 | -1821.49% | 5,000 | -24.35% | 5,000 | -990.1% | 15,000 | -2935.42% | 10,000 | 4.06% | 0 | 0% | 30,000 | 50,000 | 877.04% | 20,000 | -961.54% | 20,000 | -761.9% | |
| 短期借款減少 | (10,000) | 1821.49% | (25,000) | 121.75% | (5,000) | 990.1% | (15,000) | 2935.42% | (10,000) | -4.06% | 0 | 0% | (30,000) | (50,000) | -877.04% | (10,000) | 480.77% | (20,000) | 761.9% | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 247,028 | 100.26% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0% | (13,125) | 631.01% | (2,625) | 100% | |||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0% | (3,166) | 152.21% | |||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
