6532
71.3
TWD+1.80 (2.59%)
2025.04.02收盤
瑞耘－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,609 | 33,550 | 53,831 | 37,299 | 9,454 | 27,800 | 33,976 | 20,796 | 18,858 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,609 | 33,550 | 53,831 | 37,299 | 9,454 | 27,800 | 33,976 | 20,796 | 18,858 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,378 | 9,883 | 6,886 | 2,551 | 2,697 | 2,858 | 3,039 | 3,417 | 2,937 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 395 | 287 | 219 | 263 | 152 | 140 | 137 | 106 | 238 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 272 | 451 | 972 | (1,012) | (449) | (26) | (167) | (103) | 9 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 26 | (90) | 171 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 6 | 93 | 196 | 186 | 224 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (431) | (220) | (188) | (209) | (282) | (774) | (1,218) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,479 | 10,494 | 8,111 | 1,689 | 2,513 | 2,203 | 1,791 | 2,809 | 3,010 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 778 | 1,383 | 2,339 | 171 | 1,601 | (685) | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 51 | (110) | 2 | 17 | 66 | (340) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,239) | 20,724 | 2,298 | 3,832 | 21,245 | 15,920 | 4,698 | 4,650 | (17,733) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,788 | 1,556 | 3,200 | 1,196 | (286) | 311 | 203 | 207 | 229 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,046 | 2,912 | (8,700) | 3,537 | 18,369 | (218) | (3,727) | (6,103) | 5,877 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 127 | 2,439 | (2,762) | 713 | (579) | (2,459) | 1,218 | (2,035) | (665) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33 | 0 | 0 | (11) | 0 | 53 | 6 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,584 | 28,904 | (3,879) | 9,438 | 40,350 | 12,924 | 2,415 | (3,225) | (12,620) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,308 | (2,659) | (5,977) | (7,241) | (3,654) | (38) | (9,633) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,447 | 3,435 | 290 | 3,629 | (9,444) | (1,319) | 3,815 | 284 | 6,319 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,105 | 3,635 | 7,349 | 4,987 | (2,631) | 5,578 | 4,226 | 2,668 | (6,066) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,645) | (313) | (517) | (262) | 153 | (812) | 1,966 | 379 | 34 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (902) | (1,075) | (3,508) | (326) | 617 | (3,162) | (310) | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (23) | (26) | (29) | (29) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,290 | 2,997 | (2,392) | 758 | (14,989) | 218 | 36 | 2,698 | 2,053 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,874 | 31,901 | (6,271) | 10,196 | 25,361 | 13,142 | 2,451 | (527) | (10,567) | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 25,353 | 42,395 | 1,840 | 11,885 | 27,874 | 15,345 | 4,242 | 2,282 | (7,557) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,962 | 75,945 | 55,671 | 49,184 | 37,328 | 43,145 | 38,218 | 23,078 | 11,301 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 605 | 432 | 284 | 234 | 294 | 1,018 | 1,172 | 606 | 183 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6) | (120) | (44) | (7) | (4) | (5) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (41) | (40) | 750 | 0 | 0 | (45) | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,520 | 76,217 | 56,661 | 49,411 | 37,618 | 30,519 | 39,293 | 23,639 | 11,484 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,123) | (9,877) | (55,891) | (85,352) | (1,861) | (556) | (449) | (13,402) | (763) | 0 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (637) | (1,705) | (300) | 0 | (129) | (228) | 0 | 0 | (210) | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,619) | (11,582) | (56,191) | (85,352) | (1,990) | (784) | (449) | (8,967) | (951) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (10,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,556) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (282) | (280) | (270) | (258) | (310) | (317) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (282) | (37,836) | (270) | (258) | (310) | (317) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,619 | 26,799 | 200 | (36,199) | 35,318 | 29,418 | 38,844 | 14,672 | 10,533 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,741 | 247,478 | 223,906 | 157,563 | 116,795 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,619 | 26,799 | 200 | (36,199) | 35,318 | 29,418 | 336,335 | 280,741 | 247,478 | 223,906 | 157,563 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 226,202 | 17.76% | 151,801 | 12.64% | 175,949 | 13.94% | 302,591 | 28.92% | 415,375 | 42.49% | 340,861 | 49.07% | 336,335 | 49.04% | 280,741 | 47% | 247,478 | 47.33% | 223,906 | 48.69% | 157,563 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,743 | 25.81% | 162,804 | 23.46% | 223,519 | 33.73% | 119,838 | 23.69% | 129,724 | 23.68% | 105,506 | 23.07% | 136,951 | 29.08% | 70,015 | 19.18% | 41,519 | 14.16% | 59,885 | 18.63% | 50,286 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,743 | 103.31% | 162,804 | 94.72% | 223,519 | 133.17% | 119,838 | 102.23% | 129,724 | 98.58% | 105,506 | 122.64% | 136,951 | 129.92% | 70,015 | 97.94% | 41,519 | 107.66% | 59,885 | 55.53% | 50,286 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,489 | 23.08% | 37,822 | 22.01% | 14,296 | 8.52% | 10,272 | 8.76% | 10,950 | 8.32% | 12,864 | 14.95% | 13,427 | 12.74% | 12,410 | 17.36% | 12,197 | 31.63% | 12,743 | 11.82% | 17,046 | |
| 攤銷費用 | 1,508 | 0.84% | 1,039 | 0.6% | 891 | 0.53% | 964 | 0.82% | 584 | 0.44% | 570 | 0.66% | 472 | 0.45% | 709 | 0.99% | 1,318 | 3.42% | 1,628 | 1.51% | 1,241 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 960 | 0.53% | (521) | -0.3% | 976 | 0.58% | 1 | 0% | (19) | -0.01% | (12) | -0.01% | (59) | -0.06% | (396) | -0.55% | (1,644) | -4.26% | 2,795 | 2.59% | (861) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 229 | 0.13% | 116 | 0.07% | 205 | 0.17% | (550) | -0.42% | 0 | 0% | (80) | -0.08% | 0 | 0% | 95 | |||||
| 利息費用 | 120 | 0.07% | 430 | 0.25% | 824 | 0.49% | 762 | 0.65% | 1,473 | 1.12% | 67 | 0.08% | 49 | 0.05% | 100 | 0.14% | 175 | 0.45% | 452 | 0.42% | 490 | |
| 利息收入 | (1,631) | -0.91% | (953) | -0.55% | (746) | -0.44% | (1,133) | -0.97% | (1,242) | -0.94% | (4,318) | -5.02% | (3,300) | -3.13% | ||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (4) | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (141) | -0.08% | 0 | 0% | (10) | -0.01% | (135) | -0.13% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,305 | 23.53% | 38,042 | 22.13% | 16,357 | 9.74% | 11,071 | 9.44% | 11,196 | 8.51% | 9,161 | 10.65% | 10,374 | 9.84% | 11,178 | 15.64% | 13,095 | 33.95% | 14,819 | 13.74% | 18,049 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,536) | -0.85% | 1,100 | 0.64% | (88) | -0.05% | 317 | 0.27% | (824) | -0.63% | 587 | 0.68% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 186 | 0.1% | (186) | -0.11% | (254) | -0.15% | 0 | 0% | 214 | 0.2% | 262 | 0.37% | (342) | -0.89% | 384 | 0.36% | 691 | |||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,339) | -13.54% | 16,805 | 9.78% | (36,774) | -21.91% | (5,708) | -4.87% | (2,149) | -1.63% | 9,356 | 10.88% | (21,377) | -20.28% | 4,170 | 5.83% | (20,164) | -52.28% | 17,131 | 15.89% | (3,644) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (829) | -0.46% | 1,747 | 1.02% | 230 | 0.14% | (2,589) | -2.21% | (918) | -0.7% | 504 | 0.59% | 1,117 | 1.06% | (1,183) | -1.65% | (956) | -2.48% | 1,232 | 1.14% | (777) | |
| 存貨（增加）減少 | (9,153) | -5.09% | 40,728 | 23.7% | (51,643) | -30.77% | (21,244) | -18.12% | 27,953 | 21.24% | (15,604) | -18.14% | (41,134) | -39.02% | (26,694) | -37.34% | (1,387) | -3.6% | 26,929 | 24.97% | (16,592) | |
| 預付款項（增加）減少 | 2,346 | 1.3% | 5,905 | 3.44% | (5,708) | -3.4% | (2,904) | -2.48% | 1,876 | 1.43% | (663) | -0.77% | (1,662) | -1.58% | (2,275) | -3.18% | 46 | 0.12% | 2,869 | 2.66% | (3,388) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (51) | -0.03% | 1 | 0% | 29 | 0.02% | 65 | 0.06% | (85) | -0.06% | 97 | 0.11% | (69) | -0.07% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,376) | -18.56% | 66,100 | 38.46% | (94,208) | -56.13% | (32,063) | -27.35% | 25,853 | 19.65% | (5,723) | -6.65% | (37,668) | -35.73% | (25,730) | -35.99% | (22,800) | -59.12% | 49,553 | 45.95% | (23,253) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,496 | 1.39% | (29,825) | -17.35% | 14,554 | 8.67% | 22,952 | 19.58% | (20,989) | -15.95% | 25,103 | 29.18% | (6,266) | -5.94% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,221 | 2.35% | (25,481) | -14.83% | 22,700 | 13.52% | 25,326 | 21.6% | (3,448) | -2.62% | (15,192) | -17.66% | 6,601 | 6.26% | 12,028 | 16.82% | 17,269 | 44.78% | (2,804) | -2.6% | 4,916 | |
| 其他應付款增加（減少） | 7,231 | 4.02% | 1,088 | 0.63% | 12,663 | 7.54% | 303 | 0.26% | 3,159 | 2.4% | (50) | -0.06% | 7,793 | 7.39% | 5,281 | 7.39% | (3,514) | -9.11% | (8,954) | -8.3% | 14,994 | |
| 負債準備增加（減少） | (770) | -0.43% | 3,660 | 2.13% | (747) | -0.45% | (124) | -0.11% | 929 | 0.71% | (1,565) | -1.82% | 1,814 | 1.72% | 546 | 0.76% | (464) | -1.2% | 1,159 | 1.07% | 630 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 750 | 0.42% | (875) | -0.51% | (1,184) | -0.71% | (3,597) | -3.07% | 4,756 | 3.61% | 51 | 0.06% | 431 | 0.41% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (131) | -0.07% | (131) | -0.08% | (158) | -0.09% | (163) | -0.14% | (153) | -0.12% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,797 | 7.67% | (51,564) | -30% | 47,828 | 28.49% | 44,697 | 38.13% | (15,746) | -11.97% | 8,208 | 9.54% | 10,231 | 9.71% | 23,489 | 32.86% | 13,775 | 35.72% | (1,950) | -1.81% | 21,985 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,579) | -10.89% | 14,536 | 8.46% | (46,380) | -27.63% | 12,634 | 10.78% | 10,107 | 7.68% | 2,485 | 2.89% | (27,437) | -26.03% | (2,241) | -3.13% | (9,025) | -23.4% | 47,603 | 44.15% | (1,268) | |
| 調整項目合計 | 22,726 | 12.64% | 52,578 | 30.59% | (30,023) | -17.89% | 23,705 | 20.22% | 21,303 | 16.19% | 11,646 | 13.54% | (17,063) | -16.19% | 8,937 | 12.5% | 4,070 | 10.55% | 62,422 | 57.89% | 16,781 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,469 | 115.95% | 215,382 | 125.31% | 193,496 | 115.28% | 143,543 | 122.45% | 151,027 | 114.76% | 117,152 | 136.18% | 119,888 | 113.73% | 78,952 | 110.44% | 45,589 | 118.21% | 122,307 | 113.42% | 67,067 | |
| 收取之利息 | 1,600 | 0.89% | 952 | 0.55% | 746 | 0.44% | 1,143 | 0.98% | 1,272 | 0.97% | 4,542 | 5.28% | 3,112 | 2.95% | 1,382 | 1.93% | 597 | 1.55% | 492 | 0.46% | 170 | |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 4 | 0% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (120) | -0.07% | (303) | -0.18% | (113) | -0.07% | (48) | -0.04% | (51) | -0.04% | (67) | -0.08% | (49) | -0.05% | (100) | -0.14% | (178) | -0.46% | (453) | -0.42% | (494) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (30,157) | -16.77% | (44,157) | -25.69% | (26,278) | -15.66% | (27,410) | -23.38% | (20,649) | -15.69% | (35,599) | -41.38% | (8,743) | -12.23% | (7,442) | -19.3% | (14,513) | -13.46% | (3,454) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 179,792 | 100% | 171,878 | 100% | 167,851 | 100% | 117,228 | 100% | 131,599 | 100% | 86,028 | 100% | 105,413 | 100% | 71,491 | 100% | 38,566 | 100% | 107,833 | 100% | 63,289 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,741) | 88.41% | (71,188) | 96.07% | (247,840) | 99.75% | (154,426) | 98.5% | (245,763) | 99.93% | (6,709) | 89.48% | (15,973) | 106.27% | (18,312) | 97.3% | (2,514) | 9.01% | (14,344) | 437.45% | (9,131) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 141 | -0.98% | 0 | 0% | 10 | -0.13% | 1,569 | -10.44% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,812) | 12.57% | (2,915) | 3.93% | (630) | 0.25% | (2,356) | 1.5% | (174) | 0.07% | (799) | 10.66% | (626) | 4.17% | (1,235) | 6.56% | (400) | 1.43% | (1,358) | 41.42% | (1,239) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,412) | 100% | (74,103) | 100% | (248,470) | 100% | (156,782) | 100% | (245,937) | 100% | (7,498) | 100% | (15,030) | 100% | (18,821) | 100% | (27,891) | 100% | (3,279) | 100% | (8,797) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | -65.95% | 137,000 | -112.37% | 75,000 | -162.96% | 25,000 | -34.14% | 30,000 | 15.89% | 30,000 | -40.54% | 40,000 | -114.98% | 70,000 | -360.69% | 40,000 | 310.15% | ||||
| 短期借款減少 | (60,000) | 65.95% | (157,000) | 128.77% | (55,000) | 119.51% | (25,000) | 34.14% | (30,000) | -15.89% | (30,000) | 40.54% | (40,000) | 114.98% | (70,000) | 360.69% | (40,000) | -310.15% | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 8,000 | -6.56% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,000) | 6.56% | 0 | 0% | (13,125) | -101.77% | (5,250) | 15% | (10,875) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,119) | 1.23% | (1,102) | 0.9% | (1,057) | 2.3% | (1,044) | 1.43% | (1,248) | -0.66% | (1,263) | 1.71% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (89,868) | 98.78% | (100,830) | 82.7% | (64,982) | 141.19% | (72,202) | 98.6% | (56,928) | -30.14% | (72,741) | 98.29% | (34,789) | 100% | (25,108) | 129.38% | (39,821) | -308.76% | (22,981) | 65.64% | 0 | |
| 其他籌資活動 | 8 | -0.01% | 9 | -0.01% | 16 | -0.03% | 16 | -0.02% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (90,979) | 100% | (121,923) | 100% | (46,023) | 100% | (73,230) | 100% | 188,852 | 100% | (74,004) | 100% | (34,789) | 100% | (19,407) | 100% | 12,897 | 100% | (35,008) | 100% | (10,875) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,401 | (24,148) | (126,642) | (112,784) | 74,514 | 4,526 | 55,594 | 33,263 | 23,572 | 66,343 | 40,768 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 151,801 | 175,949 | 302,591 | 415,375 | 340,861 | 336,335 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 226,202 | 151,801 | 175,949 | 302,591 | 415,375 | 340,861 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 226,202 | 151,801 | 175,949 | 302,591 | 415,375 | 340,861 | 336,335 | 280,741 | 247,478 | 223,906 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞耘(6532) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,752萬元、較上一季成長330.92%；而今年初至今累積為NT$1.8億元、較去年同期成長4.6%。
單季
瑞耘(6532) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,752萬元，較上一季成長330.92%，為過去11年同期中的第1高。
同時瑞耘過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.99%、23.45%與--。
其中稅前淨利為NT$6,161萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,048萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$55.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.8億元，較去年同期成長4.6%，為過去11年同期中的第1高。
同時瑞耘過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.32%、15.88%與11.01%。
其中稅前淨利為NT$1.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,230萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,868萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,609 | 33,550 | 53,831 | 37,299 | 9,454 | 27,800 | 33,976 | 20,796 | 18,858 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,479 | 10,494 | 8,111 | 1,689 | 2,513 | 2,203 | 1,791 | 2,809 | 3,010 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 10,378 | 9,883 | 6,886 | 2,551 | 2,697 | 2,858 | 3,039 | 3,417 | 2,937 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 395 | 287 | 219 | 263 | 152 | 140 | 137 | 106 | 238 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,874 | 31,901 | (6,271) | 10,196 | 25,361 | 13,142 | 2,451 | (527) | (10,567) | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,520 | 76,217 | 56,661 | 49,411 | 37,618 | 30,519 | 39,293 | 23,639 | 11,484 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,743 | 25.81% | 162,804 | 23.46% | 223,519 | 33.73% | 119,838 | 23.69% | 129,724 | 23.68% | 105,506 | 23.07% | 136,951 | 29.08% | 70,015 | 19.18% | 41,519 | 14.16% | 59,885 | 18.63% | 50,286 | |
| 收益費損項目合計 | 42,305 | 23.53% | 38,042 | 22.13% | 16,357 | 9.74% | 11,071 | 9.44% | 11,196 | 8.51% | 9,161 | 10.65% | 10,374 | 9.84% | 11,178 | 15.64% | 13,095 | 33.95% | 14,819 | 13.74% | 18,049 | |
| 折舊費用 | 41,489 | 23.08% | 37,822 | 22.01% | 14,296 | 8.52% | 10,272 | 8.76% | 10,950 | 8.32% | 12,864 | 14.95% | 13,427 | 12.74% | 12,410 | 17.36% | 12,197 | 31.63% | 12,743 | 11.82% | 17,046 | |
| 攤銷費用 | 1,508 | 0.84% | 1,039 | 0.6% | 891 | 0.53% | 964 | 0.82% | 584 | 0.44% | 570 | 0.66% | 472 | 0.45% | 709 | 0.99% | 1,318 | 3.42% | 1,628 | 1.51% | 1,241 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,579) | -10.89% | 14,536 | 8.46% | (46,380) | -27.63% | 12,634 | 10.78% | 10,107 | 7.68% | 2,485 | 2.89% | (27,437) | -26.03% | (2,241) | -3.13% | (9,025) | -23.4% | 47,603 | 44.15% | (1,268) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 179,792 | 100% | 171,878 | 100% | 167,851 | 100% | 117,228 | 100% | 131,599 | 100% | 86,028 | 100% | 105,413 | 100% | 71,491 | 100% | 38,566 | 100% | 107,833 | 100% | 63,289 | |
投資活動之淨現金流
瑞耘(6532) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-262萬元、較上一季衰退-339.43%；而今年初至今累積為NT$-1,441萬元、較去年同期成長80.55%。
單季
瑞耘(6532) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-262萬元，較上一季衰退-339.43%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,441萬元，較去年同期成長80.55%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,619) | (11,582) | (56,191) | (85,352) | (1,990) | (784) | (449) | (8,967) | (951) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,123) | (9,877) | (55,891) | (85,352) | (1,861) | (556) | (449) | (13,402) | (763) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (637) | (1,705) | (300) | 0 | (129) | (228) | 0 | 0 | (210) | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,412) | 100% | (74,103) | 100% | (248,470) | 100% | (156,782) | 100% | (245,937) | 100% | (7,498) | 100% | (15,030) | 100% | (18,821) | 100% | (27,891) | 100% | (3,279) | 100% | (8,797) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,741) | 88.41% | (71,188) | 96.07% | (247,840) | 99.75% | (154,426) | 98.5% | (245,763) | 99.93% | (6,709) | 89.48% | (15,973) | 106.27% | (18,312) | 97.3% | (2,514) | 9.01% | (14,344) | 437.45% | (9,131) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 141 | -0.98% | 0 | 0% | 10 | -0.13% | 1,569 | -10.44% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,812) | 12.57% | (2,915) | 3.93% | (630) | 0.25% | (2,356) | 1.5% | (174) | 0.07% | (799) | 10.66% | (626) | 4.17% | (1,235) | 6.56% | (400) | 1.43% | (1,358) | 41.42% | (1,239) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞耘(6532) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-28.2萬元、較上一季成長99.69%；而今年初至今累積為NT$-9,098萬元、較去年同期成長25.38%。
單季
瑞耘(6532) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-28.2萬元，較上一季成長99.69%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,098萬元，較去年同期成長25.38%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (282) | (37,836) | (270) | (258) | (310) | (317) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (10,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,556) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (90,979) | 100% | (121,923) | 100% | (46,023) | 100% | (73,230) | 100% | 188,852 | 100% | (74,004) | 100% | (34,789) | 100% | (19,407) | 100% | 12,897 | 100% | (35,008) | 100% | (10,875) | |
| 短期借款增加 | 60,000 | -65.95% | 137,000 | -112.37% | 75,000 | -162.96% | 25,000 | -34.14% | 30,000 | 15.89% | 30,000 | -40.54% | 40,000 | -114.98% | 70,000 | -360.69% | 40,000 | 310.15% | ||||
| 短期借款減少 | (60,000) | 65.95% | (157,000) | 128.77% | (55,000) | 119.51% | (25,000) | 34.14% | (30,000) | -15.89% | (30,000) | 40.54% | (40,000) | 114.98% | (70,000) | 360.69% | (40,000) | -310.15% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 247,028 | 130.81% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 8,000 | -6.56% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,000) | 6.56% | 0 | 0% | (13,125) | -101.77% | (5,250) | 15% | (10,875) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (89,868) | 98.78% | (100,830) | 82.7% | (64,982) | 141.19% | (72,202) | 98.6% | (56,928) | -30.14% | (72,741) | 98.29% | (34,789) | 100% | (25,108) | 129.38% | (39,821) | -308.76% | (22,981) | 65.64% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,166) | -24.55% | (6,777) | 19.36% | 0 | |||||||||||||||
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