6526
520
TWD+17.00 (3.38%)
2025.05.09收盤
達發－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 682,028 | 183,943 | 129,184 | |||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 682,028 | 183,943 | 129,184 | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 139,736 | 108,172 | 108,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 110,842 | 80,300 | 78,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,569 | (14,552) | (21,026) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,337 | 5,586 | 11,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (53,274) | (37,277) | (42,737) | |||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,108 | 53,147 | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (9,945) | (11,988) | (19,971) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,653) | 55 | 0 | |||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | (2,920) | 0 | (2,425) | |||||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | (2,149) | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 230 | 0 | (1) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 212,922 | 135,255 | 165,393 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,121,667 | 538,423 | 1,321,995 | |||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 139,112 | 81,175 | (125,558) | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (107,736) | (11,560) | 66,220 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 45,536 | 676,374 | 189,276 | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,606 | 6,662 | 132,010 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,831 | 8,920 | 42,727 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,199,180 | 1,299,994 | 1,626,670 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 33,010 | 2,186 | (5,935) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (235,979) | (312,322) | (1,051,464) | |||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (46,513) | (24,226) | (72,957) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 413,063 | 73,645 | (231,724) | |||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21,397 | 37,528 | (7,914) | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (118,159) | (144,551) | 59,660 | |||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1) | (2,968) | 0 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,818 | (370,708) | (1,310,334) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,265,998 | 929,286 | 316,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,478,920 | 1,064,541 | 481,729 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,160,948 | 1,248,484 | 610,913 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 46,176 | 27,450 | (77,933) | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,337) | (14,141) | (4,836) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,394) | (2,716) | (2,419) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,198,393 | 1,259,077 | 525,725 | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (39,356) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (3,542) | (29,598) | 712 | |||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (552,021) | (1,527,474) | (147,034) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,352 | 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,877) | 5,358 | 0 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,967) | 0 | 7,253 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (411,732) | (114,044) | (107,620) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,272,503) | (1,665,727) | (246,689) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (16,125) | (19,097) | (12,830) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (6,235,958) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,095) | 4,451,308 | (2,552,880) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (15,990) | (22,411) | (33,271) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 893,805 | 4,022,247 | (2,307,115) | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 1,320,923 | 1,029,713 | 306,343 | 234,616 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 893,805 | 4,022,247 | (2,307,115) | 1,614,544 | 1,320,923 | 729,224 | 306,343 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,056,031 | 44.47% | 9,205,530 | 45.92% | 3,743,722 | 21.93% | 1,609,125 | 19.95% | 1,943,487 | 40.72% | 2,341,005 | 36.95% | 1,614,544 | 54.13% | 1,320,923 | 48.47% | 729,224 | 30.31% | 306,343 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,149,210 | 16.47% | 1,193,781 | 8.79% | 3,754,528 | 19.99% | 2,241,829 | 19.1% | 1,215,190 | 12.46% | 1,898,002 | 15.55% | 318,732 | 6.82% | 550,000 | 11.86% | 559,325 | 15.38% | 177,549 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,149,210 | 61.84% | 1,193,781 | 30.98% | 3,754,528 | 142.76% | 2,241,829 | 173.1% | 1,215,190 | 90.25% | 1,898,002 | 120.09% | 318,732 | 47.19% | 550,000 | 108.85% | 559,325 | 130.78% | 177,549 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 551,152 | 10.82% | 418,306 | 10.85% | 329,824 | 12.54% | 105,704 | 8.16% | 56,958 | 4.23% | 51,051 | 3.23% | 25,652 | 3.8% | 20,042 | 3.97% | 14,836 | 3.47% | 10,159 | |
| 攤銷費用 | 414,850 | 8.15% | 300,880 | 7.81% | 228,091 | 8.67% | 98,863 | 7.63% | 35,780 | 2.66% | 43,141 | 2.73% | 65,567 | 9.71% | 49,445 | 9.79% | 28,528 | 6.67% | 6,527 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,151 | 0.65% | (14,552) | -0.38% | 5,170 | 0.2% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,136 | 0.1% | 73,119 | 1.9% | 13,512 | 0.51% | 34,539 | 2.67% | 318 | 0.02% | 317 | 0.02% | 124 | 0.02% | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (176,321) | -3.46% | (135,964) | -3.53% | (129,490) | -4.92% | (3,247) | -0.25% | (10,893) | -0.81% | (20,426) | -1.29% | ||||||||
| 股利收入 | (1,483) | -0.03% | (780) | -0.02% | (390) | -0.01% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 123,999 | 3.22% | 353,753 | 13.45% | 39,675 | 3.06% | 290,891 | 21.6% | 35,288 | 2.23% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (42,439) | -0.83% | (44,725) | -1.16% | (83,177) | -3.16% | (71,504) | -5.52% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,395) | -0.03% | 1,368 | 0.04% | 248 | 0.01% | 22 | 0% | ||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,821 | 0.06% | 0 | 0% | 9,465 | 0.36% | ||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | (3,751) | -0.07% | (11,511) | -0.3% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 223 | 0% | 0 | 0% | 167 | 0.01% | 0 | 0% | (7) | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 781,944 | 15.36% | 710,140 | 18.43% | 727,173 | 27.65% | 204,052 | 15.76% | 374,411 | 27.81% | 109,441 | 6.92% | 89,958 | 13.32% | 79,846 | 15.8% | 62,863 | 14.7% | 18,882 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (11,836) | -0.23% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 139,051 | 2.73% | (429,309) | -11.14% | 1,047,237 | 39.82% | (547,073) | -42.24% | 481,799 | 35.78% | (363,272) | -22.98% | (6,250) | -0.93% | (238,287) | -47.16% | (1,537) | -0.36% | (88,371) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (222,227) | -4.36% | (33,541) | -0.87% | (11,674) | -0.44% | (378,833) | -29.25% | 20,077 | 1.49% | (82,981) | -5.25% | (1,175) | -0.17% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (141,271) | -2.77% | 54,741 | 1.42% | 82,527 | 3.14% | (12,339) | -0.95% | 37,955 | 2.82% | (8,607) | -0.54% | (1,429) | -0.21% | (1,914) | -0.38% | (6,379) | -1.49% | (2,614) | |
| 存貨（增加）減少 | (599,866) | -11.78% | 3,657,608 | 94.91% | (1,054,177) | -40.08% | (1,175,045) | -90.73% | 575,251 | 42.72% | (235,779) | -14.92% | 61,329 | 9.08% | 206,062 | 40.78% | (328,527) | -76.81% | (465,280) | |
| 預付款項（增加）減少 | (53,089) | -1.04% | (90,553) | -2.35% | 49,499 | 1.88% | 851 | 0.07% | 5,947 | 0.44% | (15,906) | -1.01% | 7,936 | 1.18% | 4,869 | 0.96% | (19) | 0% | (5,281) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,375) | -0.11% | (3,061) | -0.08% | 6,387 | 0.24% | (375) | -0.03% | 4,656 | 0.35% | 6,988 | 0.44% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (894,613) | -17.57% | 3,155,885 | 81.89% | 119,799 | 4.56% | (2,115,417) | -163.34% | 1,125,685 | 83.6% | (699,557) | -44.26% | 59,665 | 8.83% | (28,076) | -5.56% | (340,517) | -79.62% | (561,546) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,673) | -0.13% | 32,824 | 0.85% | (11,195) | -0.43% | 434 | 0.03% | (51,680) | -3.84% | 55,383 | 3.5% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 640,220 | 12.57% | (206,595) | -5.36% | (964,690) | -36.68% | 83,913 | 6.48% | (799,097) | -59.35% | 265,284 | 16.78% | 286,606 | 42.44% | 31,150 | 6.16% | (9,579) | -2.24% | 367,309 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 118,748 | 2.33% | 12,338 | 0.32% | (118,677) | -4.51% | 89,321 | 6.9% | (21,969) | -1.63% | 34,143 | 2.16% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 481,843 | 9.46% | (499,752) | -12.97% | (621,927) | -23.65% | 937,310 | 72.37% | (72,387) | -5.38% | 87,417 | 5.53% | (19,212) | -2.84% | 27,888 | 5.52% | 148,408 | 34.7% | 50,595 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 53,834 | 1.06% | 15,773 | 0.41% | (103,077) | -3.92% | (82,922) | -6.4% | (131,534) | -9.77% | 290,169 | 18.36% | 3,910 | 0.58% | (75) | -0.01% | 90 | 0.02% | 60 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 919,493 | 18.06% | (245,292) | -6.36% | 332,353 | 12.64% | 50,028 | 3.86% | (57,797) | -4.29% | 85,140 | 5.39% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (11) | 0% | (2,934) | -0.08% | 10 | 0% | 29,069 | 2.24% | (4) | 0% | 13 | 0% | 19 | 0% | 172 | 0.03% | 202 | 0.05% | 140 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,207,454 | 43.35% | (893,638) | -23.19% | (1,487,203) | -56.55% | 1,107,153 | 85.49% | (1,134,468) | -84.25% | 817,549 | 51.73% | 280,791 | 41.58% | 5,297 | 1.05% | 175,205 | 40.96% | 432,293 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,312,841 | 25.78% | 2,262,247 | 58.7% | (1,367,404) | -51.99% | (1,008,264) | -77.85% | (8,783) | -0.65% | 117,992 | 7.47% | 340,456 | 50.41% | (22,779) | -4.51% | (165,312) | -38.65% | (129,253) | |
| 調整項目合計 | 2,094,785 | 41.14% | 2,972,387 | 77.13% | (640,231) | -24.34% | (804,212) | -62.1% | 365,628 | 27.15% | 227,433 | 14.39% | 430,414 | 63.73% | 57,067 | 11.29% | (102,449) | -23.95% | (110,371) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,243,995 | 102.98% | 4,166,168 | 108.1% | 3,114,297 | 118.42% | 1,437,617 | 111.01% | 1,580,818 | 117.4% | 2,125,435 | 134.48% | 749,146 | 110.93% | 607,067 | 120.15% | 456,876 | 106.82% | 67,178 | |
| 收取之利息 | 196,256 | 3.85% | 251,031 | 6.51% | 79,750 | 3.03% | 3,241 | 0.25% | 11,451 | 0.85% | 21,126 | 1.34% | 4,972 | 0.74% | 5,702 | 1.13% | 4,319 | 1.01% | 1,248 | |
| 收取之股利 | 44,870 | 0.88% | 68,960 | 1.79% | 62,372 | 2.37% | 30,991 | 2.39% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (5,136) | -0.1% | (79,989) | -2.08% | (6,642) | -0.25% | (34,539) | -2.67% | (318) | -0.02% | (317) | -0.02% | (124) | -0.02% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (387,623) | -7.61% | (552,207) | -14.33% | (619,861) | -23.57% | (142,232) | -10.98% | (245,465) | -18.23% | (565,749) | -35.8% | (78,637) | -11.64% | (107,494) | -21.27% | (33,499) | -7.83% | (119) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,092,362 | 100% | 3,853,963 | 100% | 2,629,916 | 100% | 1,295,078 | 100% | 1,346,486 | 100% | 1,580,495 | 100% | 675,357 | 100% | 505,275 | 100% | 427,696 | 100% | 68,307 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (260,360) | 17.02% | 0 | 0% | (14,311) | 1.17% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (55,003) | 3.6% | (109) | 0.01% | (12,002) | 0.68% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 349,177 | -22.83% | 1,338,823 | -99.4% | 466,096 | -26.53% | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 219,037 | -14.32% | 0 | 0% | (976,731) | 55.59% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,191,748) | 77.91% | (1,724,493) | 128.03% | (837,693) | 47.68% | (207,553) | 16.93% | (8,999) | 38.12% | (19,712) | 23.31% | (31,620) | 29.31% | (30,851) | 48.01% | (47,089) | 11.53% | (9,661) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,996 | -0.33% | 31 | 0% | 46 | 0% | 4 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,877) | 0.38% | (688,333) | 51.1% | 0 | 0% | (422,439) | 34.47% | 0 | 0% | (564) | 0.67% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 17,696 | -1.16% | 0 | 0% | 35,486 | -2.02% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (607,601) | 39.72% | (272,856) | 20.26% | (437,835) | 24.92% | (85,436) | 6.97% | (14,611) | 61.88% | (64,285) | 76.02% | (74,179) | 68.76% | (25,657) | 39.93% | (76,106) | 18.64% | (55,435) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,529,683) | 100% | (1,346,937) | 100% | (1,757,006) | 100% | (1,225,610) | 100% | (23,610) | 100% | (84,561) | 100% | (107,886) | 100% | (64,260) | 100% | (408,261) | 100% | (65,937) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 750,000 | 25.2% | 3,700,000 | -162.85% | 100,000 | -36.68% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,450,000) | -149.54% | (253,000) | 11.14% | (100,000) | 36.68% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2,816 | 0.09% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (12,943) | 1.62% | 0 | 0% | (2,642) | 0.3% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (79,330) | 9.91% | (62,125) | -2.09% | (52,070) | 2.29% | (36,082) | 4.1% | (29,950) | 1.74% | (21,584) | 1.35% | ||||||||
| 發放現金股利 | (830,108) | 103.68% | (2,182,585) | -73.35% | (6,235,958) | 274.47% | (665,525) | 75.56% | (1,690,444) | 98.26% | (1,580,225) | 98.65% | (272,594) | 100% | (165,121) | 110.6% | 0 | |||
| 現金增資 | 0 | 0% | 8,917,589 | 299.68% | 0 | 0% | 312,000 | 77.44% | 44,321 | |||||||||||
| 員工執行認股權 | 121,731 | -15.2% | 0 | 0% | 569,042 | -25.05% | 0 | 0% | 15,820 | -10.6% | 90,877 | 22.56% | 24,690 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (800,650) | 100% | 2,975,695 | 100% | (2,271,986) | 100% | (880,760) | 100% | (1,720,394) | 100% | (1,601,809) | 100% | (272,594) | 100% | (149,301) | 100% | 402,877 | 100% | 69,011 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 88,472 | (20,913) | 76,686 | (11,699) | (1,256) | (504) | 569 | 346 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,850,501 | 5,461,808 | (1,322,390) | (822,991) | (397,518) | (105,875) | 293,621 | 291,210 | 422,881 | 71,727 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,205,530 | 3,743,722 | 5,066,112 | 2,432,116 | 2,341,005 | 2,446,880 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,056,031 | 9,205,530 | 3,743,722 | 1,609,125 | 1,943,487 | 2,341,005 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,056,031 | 9,205,530 | 3,743,722 | 1,609,125 | 1,943,487 | 2,341,005 | 36.95% | 1,614,544 | 1,320,923 | 729,224 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達發(6526) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$21.98億元、較上一季成長124.5%；而今年初至今累積為NT$50.92億元、較去年同期成長32.13%。
單季
達發(6526) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$21.98億元，較上一季成長124.5%，為過去11年同期中的第1高。
同時達發過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.98%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,744萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$50.92億元，較去年同期成長32.13%，為過去11年同期中的第1高。
同時達發過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為57.84%、--與--。
其中稅前淨利為NT$31.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.82億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.52億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 682,028 | 183,943 | 129,184 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 212,922 | 135,255 | 165,393 | |||||||||||||||||
| 折舊費用 | 139,736 | 108,172 | 108,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 110,842 | 80,300 | 78,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,265,998 | 929,286 | 316,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,198,393 | 1,259,077 | 525,725 | |||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,149,210 | 16.47% | 1,193,781 | 8.79% | 3,754,528 | 19.99% | 2,241,829 | 19.1% | 1,215,190 | 12.46% | 1,898,002 | 15.55% | 318,732 | 6.82% | 550,000 | 11.86% | 559,325 | 15.38% | 177,549 | |
| 收益費損項目合計 | 781,944 | 15.36% | 710,140 | 18.43% | 727,173 | 27.65% | 204,052 | 15.76% | 374,411 | 27.81% | 109,441 | 6.92% | 89,958 | 13.32% | 79,846 | 15.8% | 62,863 | 14.7% | 18,882 | |
| 折舊費用 | 551,152 | 10.82% | 418,306 | 10.85% | 329,824 | 12.54% | 105,704 | 8.16% | 56,958 | 4.23% | 51,051 | 3.23% | 25,652 | 3.8% | 20,042 | 3.97% | 14,836 | 3.47% | 10,159 | |
| 攤銷費用 | 414,850 | 8.15% | 300,880 | 7.81% | 228,091 | 8.67% | 98,863 | 7.63% | 35,780 | 2.66% | 43,141 | 2.73% | 65,567 | 9.71% | 49,445 | 9.79% | 28,528 | 6.67% | 6,527 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,312,841 | 25.78% | 2,262,247 | 58.7% | (1,367,404) | -51.99% | (1,008,264) | -77.85% | (8,783) | -0.65% | 117,992 | 7.47% | 340,456 | 50.41% | (22,779) | -4.51% | (165,312) | -38.65% | (129,253) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,092,362 | 100% | 3,853,963 | 100% | 2,629,916 | 100% | 1,295,078 | 100% | 1,346,486 | 100% | 1,580,495 | 100% | 675,357 | 100% | 505,275 | 100% | 427,696 | 100% | 68,307 | |
投資活動之淨現金流
達發(6526) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.73億元、較上一季衰退-164.39%；而今年初至今累積為NT$-15.3億元、較去年同期衰退-13.57%。
單季
達發(6526) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.73億元，較上一季衰退-164.39%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-15.3億元，較去年同期衰退-13.57%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,272,503) | (1,665,727) | (246,689) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (552,021) | (1,527,474) | (147,034) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,352 | 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (411,732) | (114,044) | (107,620) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (39,356) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (3,542) | (29,598) | 712 | |||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,529,683) | 100% | (1,346,937) | 100% | (1,757,006) | 100% | (1,225,610) | 100% | (23,610) | 100% | (84,561) | 100% | (107,886) | 100% | (64,260) | 100% | (408,261) | 100% | (65,937) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,191,748) | 77.91% | (1,724,493) | 128.03% | (837,693) | 47.68% | (207,553) | 16.93% | (8,999) | 38.12% | (19,712) | 23.31% | (31,620) | 29.31% | (30,851) | 48.01% | (47,089) | 11.53% | (9,661) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,996 | -0.33% | 31 | 0% | 46 | 0% | 4 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (607,601) | 39.72% | (272,856) | 20.26% | (437,835) | 24.92% | (85,436) | 6.97% | (14,611) | 61.88% | (64,285) | 76.02% | (74,179) | 68.76% | (25,657) | 39.93% | (76,106) | 18.64% | (55,435) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (260,360) | 17.02% | 0 | 0% | (14,311) | 1.17% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (55,003) | 3.6% | (109) | 0.01% | (12,002) | 0.68% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 349,177 | -22.83% | 1,338,823 | -99.4% | 466,096 | -26.53% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達發(6526) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,610萬元、較上一季成長98.09%；而今年初至今累積為NT$-8.01億元、較去年同期衰退-126.91%。
單季
達發(6526) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,610萬元，較上一季成長98.09%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.01億元，較去年同期衰退-126.91%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,095) | 4,451,308 | (2,552,880) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (4,450,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (6,235,958) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (800,650) | 100% | 2,975,695 | 100% | (2,271,986) | 100% | (880,760) | 100% | (1,720,394) | 100% | (1,601,809) | 100% | (272,594) | 100% | (149,301) | 100% | 402,877 | 100% | 69,011 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 750,000 | 25.2% | 3,700,000 | -162.85% | 100,000 | -36.68% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,450,000) | -149.54% | (253,000) | 11.14% | (100,000) | 36.68% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (830,108) | 103.68% | (2,182,585) | -73.35% | (6,235,958) | 274.47% | (665,525) | 75.56% | (1,690,444) | 98.26% | (1,580,225) | 98.65% | (272,594) | 100% | (165,121) | 110.6% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (176,511) | 20.04% | ||||||||||||||||
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