首頁>台灣股市>達發>財務分析 - 現金流量表
6526
538
TWD
-2.00 (-0.37%)
2025.06.26收盤

達發-現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息
重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書
現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)829,008503,904152,4151,322,15925.49%
本期稅前淨利(淨損)829,008503,904152,4151,322,159144.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用147,284132,792103,66862,3436.82%
攤銷費用158,95089,93171,45738,9704.27%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(6,520)16,0440(3,012)-0.33%
利息費用1,3581,09520,1032960.03%
利息收入(51,803)(37,967)(37,958)(25,942)-2.84%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(13,498)(11,814)(10,283)(18,827)-2.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)2453221570.01%
未實現銷貨利益(損失)4,2574,88309,6231.05%
已實現銷貨損失(利益)(2,821)(3,751)(98)00%
收益費損項目合計237,452191,535194,439254,36527.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少12,440
應收帳款(增加)減少(330,919)37,62566,204187,00720.47%
應收帳款-關係人(增加)減少9,983(119,714)(51,167)63,2446.92%
其他應收款(增加)減少21,8758,41938,05393,12810.19%
存貨(增加)減少312,603274,681979,430(337,258)-36.92%
預付款項(增加)減少(18,763)(17,516)(48,940)(73,168)-8.01%
其他流動資產(增加)減少(3,849)(6,052)1,3843,8830.43%
與營業活動相關之資產之淨變動合計3,370177,443984,964(63,164)-6.91%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)31,77249,4173,059(9,383)-1.03%
應付帳款增加(減少)95,477516,892(342,371)164,62918.02%
應付帳款-關係人增加(減少)(35)33,727(13,162)3,8360.42%
其他應付款增加(減少)(381,775)(446,071)(816,851)(628,235)-68.77%
其他應付款-關係人增加(減少)(89,544)58,089(5,662)(137,966)-15.1%
其他流動負債增加(減少)89,651121,545(178,796)(18,107)-1.98%
淨確定福利負債增加(減少)(121)(10)34100%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(254,575)333,589(1,353,749)(625,216)-68.44%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(251,205)511,032(368,785)(688,380)-75.35%
調整項目合計(13,753)702,567(174,346)(434,015)-47.51%
營運產生之現金流入(流出)815,2551,206,471(21,931)888,14497.22%
收取之利息52,24233,26832,03410,8311.19%
支付之利息(1,358)(1,095)(19,438)(296)-0.03%
退還(支付)之所得稅(8,401)(2,875)(452)14,8421.62%
營業活動之淨現金流入(流出)857,7381,235,769(9,787)913,521100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(30,128)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本066,12866,447180,449-70.57%
取得不動產、廠房及設備(221,215)(190,788)(25,336)(314,042)122.81%
處分不動產、廠房及設備040
存出保證金增加(6,231)0(2,351)00%
存出保證金減少9,4527,78901,743-0.68%
取得無形資產(116,997)(98,505)(43,966)(123,856)48.44%
取得使用權資產00000%
投資活動之淨現金流入(流出)(365,119)(215,336)(5,206)(255,706)100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少(224)(16,815)
租賃本金償還(15,682)(21,502)(13,035)(12,596)-2.26%
發放現金股利0000
員工執行認股權0102,4990569,042102.09%
籌資活動之淨現金流入(流出)(15,906)64,182886,965557,370100%
匯率變動對現金及約當現金之影響64,40142,881(20,609)26,182
本期現金及約當現金增加(減少)數541,1141,127,496851,3631,241,367
期初現金及約當現金餘額12,056,0319,205,5303,743,7225,066,112
期末現金及約當現金餘額12,597,14510,333,0264,595,0856,307,479
資產負債表帳列之現金及約當現金12,597,14545.36%10,333,02649.01%4,595,08527.17%6,307,47934.48%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)829,00815.87%503,90413.17%152,4155.03%1,322,15925.49%
本期稅前淨利(淨損)829,00896.65%503,90440.78%152,415-1557.32%1,322,159144.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用147,28417.17%132,79210.75%103,668-1059.24%62,3436.82%
攤銷費用158,95018.53%89,9317.28%71,457-730.12%38,9704.27%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(6,520)-0.76%16,0441.3%00%(3,012)-0.33%
利息費用1,3580.16%1,0950.09%20,103-205.41%2960.03%
利息收入(51,803)-6.04%(37,967)-3.07%(37,958)387.84%(25,942)-2.84%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(13,498)-1.57%(11,814)-0.96%(10,283)105.07%(18,827)-2.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)2450.03%3220.03%1-0.01%570.01%
未實現銷貨利益(損失)4,2570.5%4,8830.4%00%9,6231.05%
已實現銷貨損失(利益)(2,821)-0.33%(3,751)-0.3%(98)1%00%
收益費損項目合計237,45227.68%191,53515.5%194,439-1986.71%254,36527.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少12,4401.45%
應收帳款(增加)減少(330,919)-38.58%37,6253.04%66,204-676.45%187,00720.47%
應收帳款-關係人(增加)減少9,9831.16%(119,714)-9.69%(51,167)522.81%63,2446.92%
其他應收款(增加)減少21,8752.55%8,4190.68%38,053-388.81%93,12810.19%
存貨(增加)減少312,60336.45%274,68122.23%979,430-10007.46%(337,258)-36.92%
預付款項(增加)減少(18,763)-2.19%(17,516)-1.42%(48,940)500.05%(73,168)-8.01%
其他流動資產(增加)減少(3,849)-0.45%(6,052)-0.49%1,384-14.14%3,8830.43%
與營業活動相關之資產之淨變動合計3,3700.39%177,44314.36%984,964-10064%(63,164)-6.91%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)31,7723.7%49,4174%3,059-31.26%(9,383)-1.03%
應付帳款增加(減少)95,47711.13%516,89241.83%(342,371)3498.22%164,62918.02%
應付帳款-關係人增加(減少)(35)0%33,7272.73%(13,162)134.48%3,8360.42%
其他應付款增加(減少)(381,775)-44.51%(446,071)-36.1%(816,851)8346.29%(628,235)-68.77%
其他應付款-關係人增加(減少)(89,544)-10.44%58,0894.7%(5,662)57.85%(137,966)-15.1%
其他流動負債增加(減少)89,65110.45%121,5459.84%(178,796)1826.87%(18,107)-1.98%
淨確定福利負債增加(減少)(121)-0.01%(10)0%34-0.35%100%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(254,575)-29.68%333,58926.99%(1,353,749)13832.11%(625,216)-68.44%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(251,205)-29.29%511,03241.35%(368,785)3768.11%(688,380)-75.35%
調整項目合計(13,753)-1.6%702,56756.85%(174,346)1781.4%(434,015)-47.51%
營運產生之現金流入(流出)815,25595.05%1,206,47197.63%(21,931)224.08%888,14497.22%
收取之利息52,2426.09%33,2682.69%32,034-327.31%10,8311.19%
支付之利息(1,358)-0.16%(1,095)-0.09%(19,438)198.61%(296)-0.03%
退還(支付)之所得稅(8,401)-0.98%(2,875)-0.23%(452)4.62%14,8421.62%
營業活動之淨現金流入(流出)857,738100%1,235,769100%(9,787)100%913,521100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(30,128)8.25%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本00%66,128-30.71%66,447-1276.35%180,449-70.57%
取得不動產、廠房及設備(221,215)60.59%(190,788)88.6%(25,336)486.67%(314,042)122.81%
處分不動產、廠房及設備00%40-0.02%
存出保證金增加(6,231)1.71%00%(2,351)45.16%00%
存出保證金減少9,452-2.59%7,789-3.62%00%1,743-0.68%
取得無形資產(116,997)32.04%(98,505)45.74%(43,966)844.53%(123,856)48.44%
取得使用權資產00000%
投資活動之淨現金流入(流出)(365,119)100%(215,336)100%(5,206)100%(255,706)100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少(224)1.41%(16,815)-26.2%
租賃本金償還(15,682)98.59%(21,502)-33.5%(13,035)-1.47%(12,596)-2.26%
發放現金股利00000%
員工執行認股權00%102,499159.7%00%569,042102.09%
籌資活動之淨現金流入(流出)(15,906)100%64,182100%886,965100%557,370100%
匯率變動對現金及約當現金之影響64,40142,881(20,609)26,182
本期現金及約當現金增加(減少)數541,1141,127,496851,3631,241,367
期初現金及約當現金餘額12,056,0319,205,5303,743,7225,066,112
期末現金及約當現金餘額12,597,14510,333,0264,595,0856,307,479
資產負債表帳列之現金及約當現金12,597,14510,333,0264,595,0856,307,47934.48%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

達發(6526) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.58億元、較上一季衰退-60.98%;而今年初至今累積為NT$8.58億元、較去年同期衰退-30.59%。
單季
達發(6526) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.58億元,較上一季衰退-60.98%,為過去11年同期中的第3高。 同時達發過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.08%、--與--。 其中稅前淨利為NT$8.29億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.37億元,所得稅/利息等之影響數為NT$4,248萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.58億元,較去年同期衰退-30.59%,為過去11年同期中的第3高。 同時達發過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.08%、--與--。 其中稅前淨利為NT$8.29億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.37億元,所得稅/利息等之影響數為NT$4,248萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)829,008503,904152,4151,322,15925.49%
收益費損項目合計237,452191,535194,439254,36527.84%
折舊費用147,284132,792103,66862,3436.82%
攤銷費用158,95089,93171,45738,9704.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(251,205)511,032(368,785)(688,380)-75.35%
營業活動之淨現金流入(流出)857,7381,235,769(9,787)913,521100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)829,00815.87%503,90413.17%152,4155.03%1,322,15925.49%
收益費損項目合計237,45227.68%191,53515.5%194,439-1986.71%254,36527.84%
折舊費用147,28417.17%132,79210.75%103,668-1059.24%62,3436.82%
攤銷費用158,95018.53%89,9317.28%71,457-730.12%38,9704.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(251,205)-29.29%511,03241.35%(368,785)3768.11%(688,380)-75.35%
營業活動之淨現金流入(流出)857,738100%1,235,769100%(9,787)100%913,521100%

投資活動之淨現金流

達發(6526) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.65億元、較上一季成長71.31%;而今年初至今累積為NT$-3.65億元、較去年同期衰退-69.56%。
單季
達發(6526) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.65億元,較上一季成長71.31%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.65億元,較去年同期衰退-69.56%,為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(365,119)(215,336)(5,206)(255,706)100%
取得不動產、廠房及設備(221,215)(190,788)(25,336)(314,042)122.81%
處分不動產、廠房及設備040
取得無形資產(116,997)(98,505)(43,966)(123,856)48.44%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(30,128)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本066,12866,447180,449-70.57%
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(365,119)100%(215,336)100%(5,206)100%(255,706)100%
取得不動產、廠房及設備(221,215)60.59%(190,788)88.6%(25,336)486.67%(314,042)122.81%
處分不動產、廠房及設備00%40-0.02%
取得無形資產(116,997)32.04%(98,505)45.74%(43,966)844.53%(123,856)48.44%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(30,128)8.25%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本00%66,128-30.71%66,447-1276.35%180,449-70.57%

籌資活動之淨現金流

達發(6526) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,591萬元、較上一季成長1.17%;而今年初至今累積為NT$-1,591萬元、較去年同期衰退-124.78%。
單季
達發(6526) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,591萬元,較上一季成長1.17%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,591萬元,較去年同期衰退-124.78%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(15,906)64,182886,965557,370100%
短期借款增加0900,00000%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利0000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(15,906)100%64,182100%886,965100%557,370100%
短期借款增加00%900,000101.47%00%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00000%
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來