6516
69.1
TWD-1.00 (-1.43%)
2024.09.16收盤
勤崴國際－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,535 | -384.81% | 46,936 | 187.26% | 45,542 | 95.5% | 41,639 | 155.78% | (19,965) | -42.03% | 7,795 | -157.57% | 6,368 | 155.01% | (18,260) | -168.16% | (17,435) | -76.87% | (51,354) | 221.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,535 | -384.81% | 46,936 | 187.26% | 45,542 | 95.5% | 41,639 | 155.78% | (19,965) | -42.03% | 7,795 | -157.57% | 6,368 | 155.01% | (18,260) | -168.16% | (17,435) | -76.87% | (51,354) | 221.95% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,505 | -153.02% | 18,597 | 74.2% | 15,072 | 31.6% | 14,280 | 53.42% | 14,532 | 30.59% | 11,145 | -225.29% | 3,549 | 86.39% | 4,834 | 44.52% | 5,196 | 22.91% | 5,308 | -22.94% |
| 攤銷費用 | 220 | -1.82% | 390 | 1.56% | 727 | 1.52% | 691 | 2.59% | 775 | 1.63% | 1,318 | -26.64% | 1,715 | 41.75% | 1,986 | 18.29% | 1,209 | 5.33% | 1,770 | -7.65% |
| 利息費用 | 282 | -2.33% | 443 | 1.77% | 142 | 0.3% | 347 | 1.3% | 522 | 1.1% | 384 | -7.76% | 0 | 0% | 14 | -0.06% | ||||
| 利息收入 | (9,221) | 76.25% | (8,075) | -32.22% | (3,556) | -7.46% | (2,900) | -10.85% | (2,944) | -6.2% | (1,226) | 24.78% | (998) | -24.29% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 267 | -2.21% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 669 | -5.53% | (845) | -3.37% | (109) | -0.23% | 0 | 0% | 96 | 0.2% | 0 | 0% | 88 | 2.14% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 213 | -1.76% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,935 | -90.42% | 10,510 | 41.93% | 12,040 | 25.25% | 12,631 | 47.25% | 12,246 | 25.78% | 11,621 | -234.91% | 4,470 | 108.81% | 6,328 | 58.27% | 5,927 | 26.13% | 6,729 | -29.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 10,328 | -85.4% | (4,243) | -16.93% | 10,373 | 21.75% | 5,767 | 21.58% | (12,424) | -26.16% | (85) | 1.72% | (7,771) | -189.17% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (102) | 0.84% | 1,179 | 4.7% | (194) | -0.41% | 98 | 0.37% | 7,795 | 16.41% | 5,280 | -106.73% | (1,241) | -30.21% | 2,138 | 19.69% | (5,990) | -26.41% | 1,188 | -5.13% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,740) | 80.54% | (2,838) | -11.32% | (22,261) | -46.68% | (5,055) | -18.91% | 31,432 | 66.17% | (835) | 16.88% | 15,860 | 386.08% | 46,600 | 429.14% | 23,744 | 104.69% | 40,978 | -177.1% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,523 | -161.44% | (24,482) | -97.67% | (15,133) | -31.73% | 1,454 | 5.44% | 16,779 | 35.32% | (27,518) | 556.26% | 18,707 | 455.38% | 11,509 | 105.99% | 27,562 | 121.53% | 10,051 | -43.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (9,227) | 76.3% | 8,001 | 31.92% | 5,452 | 11.43% | 1,317 | 4.93% | (640) | -1.35% | 1,931 | -39.03% | 2,801 | 68.18% | 4,041 | 37.21% | 2,461 | 10.85% | (4,213) | 18.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,693) | 88.42% | 3 | 0.01% | 150 | 0.31% | 5,228 | 19.56% | (18) | -0.04% | 2,116 | -42.77% | (42) | -1.02% | ||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | (2,209) | 18.27% | 121 | 0.48% | (2,294) | -4.81% | (307) | -7.47% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (309) | 2.56% | (473) | -1.89% | 30 | 0.06% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,429) | 20.09% | (22,732) | -90.69% | (23,877) | -50.07% | 8,690 | 32.51% | 42,922 | 90.36% | (19,111) | 386.31% | 26,439 | 643.6% | 63,193 | 581.94% | 47,444 | 209.19% | 46,583 | -201.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 20,588 | -170.25% | 4,333 | 17.29% | 13,902 | 29.15% | 4,208 | 15.74% | 11,714 | 24.66% | 2,993 | -60.5% | (7,802) | -189.92% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (54,599) | 451.49% | 13,558 | 54.09% | 9,863 | 20.68% | (7,999) | -29.93% | 5,372 | 11.31% | 9,333 | -188.66% | (17,120) | -416.75% | (7,693) | -70.84% | (3,345) | -14.75% | (13,465) | 58.19% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (7) | 0.06% | 10 | 0.04% | 467 | 0.98% | (153) | -0.57% | 14 | 0.03% | (934) | 18.88% | 1,222 | 29.75% | 135 | 1.24% | 165 | 0.73% | (16) | 0.07% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,668) | 113.02% | (6,784) | -27.07% | (5,542) | -11.62% | (1,350) | -5.05% | (3,010) | -6.34% | (8,151) | 164.77% | (6,716) | -163.49% | (9,909) | -91.25% | (5,032) | -22.19% | (6,399) | 27.66% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,504) | 20.71% | (633) | -2.53% | 87 | 0.18% | (22,544) | -84.34% | (1,272) | -2.68% | (3,459) | 69.92% | (1,190) | -28.97% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (50,190) | 415.03% | 10,484 | 41.83% | 18,777 | 39.37% | (27,843) | -104.16% | 12,818 | 26.99% | (355) | 7.18% | (31,499) | -766.77% | (36,281) | -334.11% | (12,182) | -53.71% | (17,562) | 75.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,619) | 435.12% | (12,248) | -48.86% | (5,100) | -10.69% | (19,153) | -71.65% | 55,740 | 117.35% | (19,466) | 393.49% | (5,060) | -123.17% | 26,912 | 247.83% | 35,262 | 155.48% | 29,021 | -125.43% |
| 調整項目合計 | (41,684) | 344.7% | (1,738) | -6.93% | 6,940 | 14.55% | (6,522) | -24.4% | 67,986 | 143.13% | (7,845) | 158.58% | (590) | -14.36% | 33,240 | 306.11% | 41,189 | 181.61% | 35,750 | -154.51% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,851 | -40.11% | 45,198 | 180.32% | 52,482 | 110.05% | 35,117 | 131.38% | 48,021 | 101.1% | (50) | 1.01% | 5,778 | 140.65% | 14,980 | 137.95% | 23,754 | 104.74% | (15,604) | 67.44% |
| 支付之利息 | (282) | 2.33% | (443) | -1.77% | (142) | -0.3% | (347) | -1.3% | (522) | -1.1% | (384) | 7.76% | 0 | 0% | (14) | 0.06% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,662) | 137.78% | (19,690) | -78.56% | (4,650) | -9.75% | (8,040) | -30.08% | 0 | 0% | (4,513) | 91.23% | (1,670) | -40.65% | (4,121) | -37.95% | (1,074) | -4.74% | (7,520) | 32.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,093) | 100% | 25,065 | 100% | 47,690 | 100% | 26,730 | 100% | 47,499 | 100% | (4,947) | 100% | 4,108 | 100% | 10,859 | 100% | 22,680 | 100% | (23,138) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,113) | 219.16% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,827) | 4.13% | (11,296) | 9.08% | (4,038) | 17.02% | (2,735) | 5.72% | (1,771) | 2.13% | (4,642) | 1.06% | (2,328) | 19.6% | (2,214) | 32.97% | (464) | -6.93% | (11,659) | 117.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 890 | -1.3% | 4,331 | -3.48% | 432 | -1.82% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 1,705 | -2.49% | 2,222 | -1.79% | 1,129 | -4.76% | 3,614 | -7.56% | 5,799 | -6.96% | 1,932 | -0.44% | 0 | 0% | 6,746 | 100.78% | ||||
| 取得無形資產 | (99) | 0.14% | (310) | 0.25% | (729) | 3.07% | (368) | 0.77% | (436) | 0.52% | (68) | 0.02% | (65) | 0.55% | (269) | 4.01% | (66) | -0.99% | (1,096) | 11.05% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (127,382) | 102.43% | (12,890) | 54.33% | (50,762) | 106.22% | (79,911) | 95.9% | (432,034) | 98.21% | 0 | 0% | (4,900) | 72.97% | ||||
| 其他金融資產減少 | 74,209 | -108.34% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (350) | 0.51% | 0 | 0% | (11,185) | 47.14% | (437) | 0.91% | (9,954) | 11.95% | (6,337) | 1.44% | ||||||||
| 收取之利息 | 8,091 | -11.81% | 8,075 | -6.49% | 3,556 | -14.99% | 2,900 | -6.07% | 2,944 | -3.53% | 1,226 | -0.28% | 998 | -8.4% | 508 | -7.57% | 478 | 7.14% | 363 | -3.66% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,494) | 100% | (124,360) | 100% | (23,725) | 100% | (47,788) | 100% | (83,328) | 100% | (439,923) | 100% | (11,876) | 100% | (6,715) | 100% | 6,694 | 100% | (9,918) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1) | 0.02% | 0 | 0% | (2) | 0.03% | (213) | 2.71% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,239) | 99.98% | (6,801) | 100% | (6,273) | 99.97% | (7,657) | 97.29% | (7,292) | 18.06% | (7,085) | -1.21% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,240) | 100% | (6,801) | 100% | (6,275) | 100% | (7,870) | 100% | (40,386) | 100% | 584,773 | 100% | 0 | 988 | 100% | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (86,827) | (106,096) | 17,690 | (28,928) | (76,215) | 139,903 | (7,768) | 4,144 | 30,362 | (33,056) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,001 | 229,346 | 93,719 | 181,911 | 238,973 | 207,676 | 219,130 | 200,841 | 166,231 | 191,478 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,174 | 123,250 | 111,409 | 152,983 | 162,758 | 347,579 | 211,362 | 204,985 | 196,593 | 158,422 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,174 | 123,250 | 111,409 | 152,983 | 162,758 | 347,579 | 211,362 | 204,985 | 196,593 | 158,422 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勤崴國際(6516) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$534萬元、較上一季成長130.65%；而今年初至今累積為NT$-1,209萬元、較去年同期衰退-148.25%。
單季
勤崴國際(6516) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$534萬元，較上一季成長130.65%，為過去10年同期中的第5高。
同時勤崴國際過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.32%與。
其中稅前淨利為NT$2,498萬元，收益費損相關之調整項目為NT$533萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,658萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1,209萬元，較去年同期衰退-148.25%，為過去10年同期中的第9高。
同時勤崴國際過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.85%與。
其中稅前淨利為NT$4,654萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,094萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,694萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,535 | -384.81% | 46,936 | 187.26% | 45,542 | 95.5% | 41,639 | 155.78% | (19,965) | -42.03% | 7,795 | -157.57% |
| 收益費損項目合計 | 10,935 | -90.42% | 10,510 | 41.93% | 12,040 | 25.25% | 12,631 | 47.25% | 12,246 | 25.78% | 11,621 | -234.91% |
| 折舊費用 | 18,505 | -153.02% | 18,597 | 74.2% | 15,072 | 31.6% | 14,280 | 53.42% | 14,532 | 30.59% | 11,145 | -225.29% |
| 攤銷費用 | 220 | -1.82% | 390 | 1.56% | 727 | 1.52% | 691 | 2.59% | 775 | 1.63% | 1,318 | -26.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,619) | 435.12% | (12,248) | -48.86% | (5,100) | -10.69% | (19,153) | -71.65% | 55,740 | 117.35% | (19,466) | 393.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,093) | 100% | 25,065 | 100% | 47,690 | 100% | 26,730 | 100% | 47,499 | 100% | (4,947) | 100% |
投資活動之淨現金流
勤崴國際(6516) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,193萬元、較上一季成長124.25%；而今年初至今累積為NT$-6,849萬元、較去年同期成長44.92%。
單季
勤崴國際(6516) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,193萬元，較上一季成長124.25%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,849萬元，較去年同期成長44.92%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,494) | 100% | (124,360) | 100% | (23,725) | 100% | (47,788) | 100% | (83,328) | 100% | (439,923) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,827) | 4.13% | (11,296) | 9.08% | (4,038) | 17.02% | (2,735) | 5.72% | (1,771) | 2.13% | (4,642) | 1.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 890 | -1.3% | 4,331 | -3.48% | 432 | -1.82% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (99) | 0.14% | (310) | 0.25% | (729) | 3.07% | (368) | 0.77% | (436) | 0.52% | (68) | 0.02% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,113) | 219.16% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勤崴國際(6516) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-313萬元、較上一季衰退-0.58%；而今年初至今累積為NT$-624萬元、較去年同期成長8.25%。
單季
勤崴國際(6516) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-313萬元，較上一季衰退-0.58%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-624萬元，較去年同期成長8.25%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,240) | 100% | (6,801) | 100% | (6,275) | 100% | (7,870) | 100% | (40,386) | 100% | 584,773 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (33,214) | 82.24% | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
