6516
67.2
TWD+0.50 (0.75%)
2024.11.21收盤
勤崴國際－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,350 | 121.11% | 68,659 | 102.39% | 77,686 | 82.35% | 39,445 | 134.83% | (26,826) | -39.43% | (4,734) | 87.34% | 15,093 | 540% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,350 | 121.11% | 68,659 | 102.39% | 77,686 | 82.35% | 39,445 | 134.83% | (26,826) | -39.43% | (4,734) | 87.34% | 15,093 | 540% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,078 | 43.52% | 28,124 | 41.94% | 22,432 | 23.78% | 22,407 | 76.59% | 22,101 | 32.49% | 17,783 | -328.1% | 5,252 | 187.91% |
| 攤銷費用 | 330 | 0.53% | 497 | 0.74% | 1,086 | 1.15% | 1,029 | 3.52% | 1,076 | 1.58% | 1,974 | -36.42% | 2,451 | 87.69% |
| 利息費用 | 391 | 0.63% | 643 | 0.96% | 336 | 0.36% | 483 | 1.65% | 757 | 1.11% | 541 | -9.98% | ||
| 利息收入 | (14,158) | -22.76% | (12,104) | -18.05% | (5,958) | -6.32% | (4,225) | -14.44% | (4,172) | -6.13% | (2,871) | 52.97% | (1,532) | -54.81% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 422 | 0.68% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 650 | 1.04% | (851) | -1.27% | (87) | -0.09% | (48) | -0.16% | 96 | 0.14% | 0 | 0% | 88 | 3.15% |
| 非金融資產減損損失 | 58 | 0.09% | 58 | 0.09% | 0 | 0% | 173 | 6.19% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,813 | 2.91% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,584 | 26.66% | 16,367 | 24.41% | 17,573 | 18.63% | 19,634 | 67.11% | 19,622 | 28.84% | 17,427 | -321.53% | 6,432 | 230.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 21,367 | 34.34% | (7,719) | -11.51% | (6,221) | -6.59% | 16,706 | 57.1% | (8,600) | -12.64% | 3,418 | -63.06% | (2,993) | -107.08% |
| 應收票據（增加）減少 | 373 | 0.6% | 1,179 | 1.76% | (830) | -0.88% | 1,279 | 4.37% | 7,558 | 11.11% | 10,204 | -188.27% | 1,954 | 69.91% |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,349 | 19.85% | 1,144 | 1.71% | 24,799 | 26.29% | 27,538 | 94.13% | 32,588 | 47.9% | 15,552 | -286.94% | 16,976 | 607.37% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,481) | -3.99% | (2,691) | -4.01% | (40,794) | -43.24% | (28,548) | -97.58% | 13,261 | 19.49% | (29,552) | 545.24% | 4,950 | 177.1% |
| 存貨（增加）減少 | (1,008) | -1.62% | 0 | 0% | (111) | -0.12% | (20) | -0.07% | (2) | 0% | 0 | 0% | (23) | -0.82% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,524) | -7.27% | (519) | -0.77% | (7,629) | -8.09% | (7,749) | -26.49% | 1,511 | 2.22% | 6,982 | -128.82% | (11,737) | -419.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,550) | -7.31% | (2) | 0% | 207 | 0.22% | 5,661 | 19.35% | (129) | -0.19% | 2,427 | -44.78% | (614) | -21.97% |
| 履行合約成本（增加）減少 | (3,689) | -5.93% | (396) | -0.59% | (3,629) | -3.85% | 264 | 9.45% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (237) | -0.38% | (860) | -1.28% | 45 | 0.05% | (520) | -1.78% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,600 | 28.29% | (9,864) | -14.71% | (34,163) | -36.21% | 14,347 | 49.04% | 46,187 | 67.89% | 9,031 | -166.62% | 8,777 | 314.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 29,001 | 46.61% | 4,098 | 6.11% | 9,774 | 10.36% | 3,325 | 11.37% | 16,214 | 23.83% | 7,515 | -138.65% | (8,486) | -303.61% |
| 應付帳款增加（減少） | (54,546) | -87.67% | 7,319 | 10.91% | 29,259 | 31.01% | (15,594) | -53.3% | 15,713 | 23.1% | (18,672) | 344.5% | (11,845) | -423.79% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (9) | -0.01% | 15 | 0.02% | (428) | -0.45% | (147) | -0.5% | 48 | 0.07% | (1,120) | 20.66% | 1,217 | 43.54% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,427 | 2.29% | (205) | -0.31% | (198) | -0.21% | 218 | 0.75% | (984) | -1.45% | (5,279) | 97.4% | (2,785) | -99.64% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,835 | 2.95% | 1,218 | 1.82% | (6) | -0.01% | (22,974) | -78.53% | (680) | -1% | (3,868) | 71.37% | (602) | -21.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,292) | -35.83% | 12,445 | 18.56% | 38,401 | 40.7% | (35,177) | -120.24% | 30,311 | 44.55% | (21,561) | 397.8% | (22,394) | -801.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,692) | -7.54% | 2,581 | 3.85% | 4,238 | 4.49% | (20,830) | -71.2% | 76,498 | 112.44% | (12,530) | 231.18% | (13,617) | -487.19% |
| 調整項目合計 | 11,892 | 19.11% | 18,948 | 28.26% | 21,811 | 23.12% | (1,196) | -4.09% | 96,120 | 141.28% | 4,897 | -90.35% | (7,185) | -257.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,242 | 140.23% | 87,607 | 130.64% | 99,497 | 105.46% | 38,249 | 130.74% | 69,294 | 101.85% | 163 | -3.01% | 7,908 | 282.93% |
| 支付之利息 | (391) | -0.63% | (643) | -0.96% | (336) | -0.36% | (483) | -1.65% | (757) | -1.11% | (541) | 9.98% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (24,636) | -39.6% | (19,905) | -29.68% | (4,819) | -5.11% | (8,511) | -29.09% | (503) | -0.74% | (5,042) | 93.03% | (5,113) | -182.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,215 | 100% | 67,059 | 100% | 94,342 | 100% | 29,255 | 100% | 68,034 | 100% | (5,420) | 100% | 2,795 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,113) | 185.25% | ||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (2,000) | 1.7% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,100) | 5.06% | (12,707) | 10.83% | (12,392) | -31.99% | (4,872) | 6.77% | (1,799) | 1.59% | (5,428) | 0.9% | (2,667) | 28.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 908 | -1.12% | 4,337 | -3.7% | 435 | 1.12% | 48 | -0.07% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 3,248 | -4.01% | 3,564 | -3.04% | 10 | 0.03% | 2,969 | -4.13% | 7,207 | -6.36% | 3,233 | -0.54% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (99) | 0.12% | (883) | 0.75% | (722) | -1.86% | (543) | 0.75% | (643) | 0.57% | (68) | 0.01% | (65) | 0.68% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (121,784) | 103.76% | 0 | 0% | (73,031) | 101.52% | (98,584) | 87.03% | (588,751) | 97.65% | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 57,793 | -71.32% | 0 | 0% | 60,732 | 156.79% | ||||||||
| 收取之利息 | 11,331 | -13.98% | 12,104 | -10.31% | 5,958 | 15.38% | 4,225 | -5.87% | 4,172 | -3.68% | 2,871 | -0.48% | 1,532 | -16.14% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,032) | 100% | (117,369) | 100% | 38,734 | 100% | (71,941) | 100% | (113,275) | 100% | (602,938) | 100% | (9,494) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1) | 0% | 0 | 0% | (14) | 0.03% | (213) | 1.83% | ||||||
| 租賃本金償還 | (9,390) | 16.12% | (10,258) | 15.17% | (9,338) | 20.14% | (11,429) | 98.17% | (12,198) | 26.93% | (10,733) | -1.86% | ||
| 發放現金股利 | (48,861) | 83.88% | (57,375) | 84.83% | (37,017) | 79.83% | 0 | 0% | (3,204) | -0.55% | (2,942) | 100% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,252) | 100% | (67,633) | 100% | (46,369) | 100% | (11,642) | 100% | (45,291) | 100% | 577,921 | 100% | (2,942) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (77,069) | (117,943) | 86,707 | (54,328) | (90,532) | (30,437) | (9,641) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,001 | 229,346 | 93,719 | 181,911 | 238,973 | 207,676 | 219,130 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 132,932 | 111,403 | 180,426 | 127,583 | 148,441 | 177,239 | 209,489 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 132,932 | 111,403 | 180,426 | 127,583 | 148,441 | 177,239 | 209,489 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勤崴國際(6516) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,431萬元、較上一季成長1290.23%；而今年初至今累積為NT$6,222萬元、較去年同期衰退-7.22%。
單季
勤崴國際(6516) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,431萬元，較上一季成長1290.23%，為過去10年同期中的第1高。
同時勤崴國際過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為208.74%與。
其中稅前淨利為NT$2,882萬元，收益費損相關之調整項目為NT$565萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-808萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,222萬元，較去年同期衰退-7.22%，為過去10年同期中的第4高。
同時勤崴國際過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28.6%與。
其中稅前淨利為NT$7,535萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,658萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,503萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,350 | 121.11% | 68,659 | 102.39% | 77,686 | 82.35% | 39,445 | 134.83% | (26,826) | -39.43% | (4,734) | 87.34% | 15,093 | 540% |
| 收益費損項目合計 | 16,584 | 26.66% | 16,367 | 24.41% | 17,573 | 18.63% | 19,634 | 67.11% | 19,622 | 28.84% | 17,427 | -321.53% | 6,432 | 230.13% |
| 折舊費用 | 27,078 | 43.52% | 28,124 | 41.94% | 22,432 | 23.78% | 22,407 | 76.59% | 22,101 | 32.49% | 17,783 | -328.1% | 5,252 | 187.91% |
| 攤銷費用 | 330 | 0.53% | 497 | 0.74% | 1,086 | 1.15% | 1,029 | 3.52% | 1,076 | 1.58% | 1,974 | -36.42% | 2,451 | 87.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,692) | -7.54% | 2,581 | 3.85% | 4,238 | 4.49% | (20,830) | -71.2% | 76,498 | 112.44% | (12,530) | 231.18% | (13,617) | -487.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,215 | 100% | 67,059 | 100% | 94,342 | 100% | 29,255 | 100% | 68,034 | 100% | (5,420) | 100% | 2,795 | 100% |
投資活動之淨現金流
勤崴國際(6516) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,254萬元、較上一季衰退-157.18%；而今年初至今累積為NT$-8,103萬元、較去年同期成長30.96%。
單季
勤崴國際(6516) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,254萬元，較上一季衰退-157.18%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,103萬元，較去年同期成長30.96%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,032) | 100% | (117,369) | 100% | 38,734 | 100% | (71,941) | 100% | (113,275) | 100% | (602,938) | 100% | (9,494) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,100) | 5.06% | (12,707) | 10.83% | (12,392) | -31.99% | (4,872) | 6.77% | (1,799) | 1.59% | (5,428) | 0.9% | (2,667) | 28.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 908 | -1.12% | 4,337 | -3.7% | 435 | 1.12% | 48 | -0.07% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (99) | 0.12% | (883) | 0.75% | (722) | -1.86% | (543) | 0.75% | (643) | 0.57% | (68) | 0.01% | (65) | 0.68% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,113) | 185.25% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勤崴國際(6516) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,201萬元、較上一季衰退-1562.26%；而今年初至今累積為NT$-5,825萬元、較去年同期成長13.87%。
單季
勤崴國際(6516) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,201萬元，較上一季衰退-1562.26%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,825萬元，較去年同期成長13.87%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,252) | 100% | (67,633) | 100% | (46,369) | 100% | (11,642) | 100% | (45,291) | 100% | 577,921 | 100% | (2,942) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (48,861) | 83.88% | (57,375) | 84.83% | (37,017) | 79.83% | 0 | 0% | (3,204) | -0.55% | (2,942) | 100% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (33,214) | 73.33% | ||||||||||
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