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TWD
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2024.10.08收盤

芮特-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)46,45926.04%45,03240.1%48,55531.47%29,86114.69%46,62219.06%36,93817.03%
本期稅前淨利(淨損)46,459235.14%45,03265.19%48,555153.7%29,86182.33%46,622243.73%36,938130.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用3,69925.33%3,7497.83%3,94315.88%4,56015.19%4,95042.27%3,63016.49%
攤銷費用250.17%180.04%180.07%3411.33%4483.85%2150.96%
利息費用00%00%00%1470.62%2962.53%1380.54%
利息收入(6,438)-40.22%(5,398)-11.02%(967)-3.82%(621)-2.22%(1,410)-13.77%(1,890)-9.06%
股份基礎給付酬勞成本300.27%890.16%910.36%600.09%470.39%830.37%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)810.63%130.07%910.22%4830.78%2822.72%2691.21%
非金融資產減損損失1022.96%7142.02%1,1683.48%1,1724.63%3,46118.91%(347)-5.89%
未實現外幣兌換損失(利益)(1,053)-6.52%1,728-0.43%(150)-1.91%4,313-2.75%9606.51%1,1330.82%
收益費損項目合計(3,547)-17.35%983-1.26%5,53516.8%10,89417.89%8,97769.71%2,5261.08%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(187)0.95%(53)0.31%(1,149)-1.79%6831.72%5528.13%7281.27%
應收帳款(增加)減少(26,576)-72.51%12,59124.7%(4,043)34.87%(2,682)15.56%(78,453)-214.64%(29,376)-31.28%
應收帳款-關係人(增加)減少(18,418)-99.52%(1,103)-4.17%(5,013)34.52%(7,474)-6.79%(16,724)-68.2%(34,853)-95.22%
其他應收款(增加)減少(1,838)-5.09%89-0.21%(968)-2.45%267-1.32%(1,030)-3.61%2,894-1.01%
其他應收款-關係人(增加)減少(1,012)-2.93%40-1.49%1,792-0.01%(106)-0.17%(330)-2.18%408-1.26%
存貨(增加)減少891-43.28%7,26925.45%3,960-15.2%(17,910)-29.39%3,704-31.77%19,367-45.53%
預付款項(增加)減少4169.63%2030.05%1932.89%(1,062)-4.01%799-5.03%3,4728.6%
其他流動資產(增加)減少(2,693)-9.3%5360.43%1440.21%4571.68%8211.37%211-2.55%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(49,417)-222.06%19,57245.07%(5,084)53.03%(27,891)-22.8%(90,661)-315.94%(37,149)-166.99%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)26,291128.96%2,6171.96%(18,469)-111.04%25,74141.38%36,752173.18%23,045122.71%
應付帳款-關係人增加(減少)60.59%(74)-0.11%(570)-0.8%3830%5,72324.34%(2,706)3.58%
其他應付款增加(減少)9,79436.67%(713)-6.01%2,303-3.25%6,286-5.46%5,416-25.54%5,24810.69%
其他流動負債增加(減少)660-0.79%(110)-3.85%5-0.59%(1,002)-1.8%(1,365)-6.46%(822)4.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計36,751165.43%1,720-8.01%(16,642)-115.63%31,34629.61%46,305160.46%24,737141%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(12,666)-56.62%21,29237.06%(21,726)-62.6%3,4556.8%(44,356)-155.48%(12,412)-25.99%
調整項目合計(16,213)-73.97%22,27535.8%(16,191)-45.79%14,34924.7%(35,379)-85.77%(9,886)-24.91%
營運產生之現金流入(流出)30,246161.17%67,307100.99%32,364107.91%44,210107.02%11,243157.97%27,052106.02%
收取之利息5,10542.7%5,68610.81%6783.86%7432.37%1,67116.72%2,2529.53%
退還(支付)之所得稅(4,421)-103.87%(5,644)-11.8%(4,114)-11.76%(3,453)-8.77%(13,202)-72.16%(3,041)-15.01%
營業活動之淨現金流入(流出)30,930100%67,349100%28,928100%41,354100%(582)100%26,125100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(6,861)1379.02%(65,343)-672.17%(22,796)-179.06%(43,322)-34.7%(63,042)-407.5%(82,222)243.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產2,627-1292.78%118,584776.24%43,016284%71,55145.94%84,187512.29%77,670-152.87%
取得不動產、廠房及設備(692)6.32%(61)-2.38%(50)-4.31%(907)-0.68%(461)-4.89%(677)2.15%
取得無形資產00%00%00%0-0.04%00%00%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%
預付設備款增加(502)7.44%(265)-1.69%(81)-0.62%(559)-0.42%(253)-1.07%(1,501)3.6%
投資活動之淨現金流入(流出)(5,428)100%52,915100%20,089100%251,663100%20,431100%(9,309)100%
籌資活動之現金流量
發放現金股利000000
匯率變動對現金及約當現金之影響3,455(16,829)(18,199)(9,136)(5,301)(3,965)
本期現金及約當現金增加(減少)數28,957103,43530,799215,15614,12814,408
期初現金及約當現金餘額000000
期末現金及約當現金餘額28,957103,43530,799215,15614,12814,408
資產負債表帳列之現金及約當現金422,48744.28%575,66364.62%325,38634.04%517,28956.69%285,88927.81%254,24829.16%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)68,59422.63%62,89326.03%76,35022.47%52,95513.33%58,82515.04%58,48416.47%
本期稅前淨利(淨損)68,594235.14%62,89365.19%76,350153.7%52,95582.33%58,825243.73%58,484130.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用7,38925.33%7,5567.83%7,88715.88%9,77315.19%10,20242.27%7,36716.49%
攤銷費用500.17%370.04%370.07%8571.33%9303.85%4310.96%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數70.02%690.07%1,2492.51%
利息費用00%00%00%4020.62%6102.53%2400.54%
利息收入(11,734)-40.22%(10,634)-11.02%(1,898)-3.82%(1,426)-2.22%(3,323)-13.77%(4,047)-9.06%
股份基礎給付酬勞成本800.27%1550.16%1810.36%600.09%940.39%1650.37%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)1840.63%700.07%1100.22%5040.78%6572.72%5391.21%
非金融資產減損損失8642.96%1,9452.02%1,7293.48%2,9804.63%4,56418.91%(2,632)-5.89%
未實現外幣兌換損失(利益)(1,901)-6.52%(411)-0.43%(948)-1.91%(1,769)-2.75%1,5706.51%3650.82%
收益費損項目合計(5,061)-17.35%(1,213)-1.26%8,34716.8%11,50817.89%16,82569.71%4811.08%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少2770.95%2980.31%(887)-1.79%1,1081.72%1,9618.13%5671.27%
應收帳款(增加)減少(21,153)-72.51%23,83324.7%17,32034.87%10,01115.56%(51,804)-214.64%(13,973)-31.28%
應收帳款-關係人(增加)減少(29,031)-99.52%(4,025)-4.17%17,14634.52%(4,368)-6.79%(16,459)-68.2%(42,531)-95.22%
其他應收款(增加)減少(1,486)-5.09%(207)-0.21%(1,216)-2.45%(846)-1.32%(871)-3.61%(450)-1.01%
其他應收款-關係人(增加)減少(855)-2.93%(1,439)-1.49%(6)-0.01%(109)-0.17%(526)-2.18%(564)-1.26%
存貨(增加)減少(12,626)-43.28%24,55625.45%(7,552)-15.2%(18,903)-29.39%(7,667)-31.77%(20,336)-45.53%
預付款項(增加)減少2,8109.63%490.05%1,4362.89%(2,577)-4.01%(1,215)-5.03%3,8408.6%
其他流動資產(增加)減少(2,712)-9.3%4160.43%1040.21%1,0811.68%3301.37%(1,138)-2.55%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(64,776)-222.06%43,48145.07%26,34553.03%(14,667)-22.8%(76,251)-315.94%(74,585)-166.99%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)37,620128.96%1,8881.96%(55,157)-111.04%26,61841.38%41,798173.18%54,810122.71%
應付帳款-關係人增加(減少)1710.59%(103)-0.11%(396)-0.8%(1)0%5,87524.34%1,6013.58%
其他應付款增加(減少)10,69636.67%(5,800)-6.01%(1,613)-3.25%(3,509)-5.46%(6,163)-25.54%4,77310.69%
其他流動負債增加(減少)(229)-0.79%(3,715)-3.85%(293)-0.59%(1,161)-1.8%(1,560)-6.46%1,8204.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計48,258165.43%(7,730)-8.01%(57,440)-115.63%19,04429.61%38,726160.46%62,976141%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(16,518)-56.62%35,75137.06%(31,095)-62.6%4,3776.8%(37,525)-155.48%(11,609)-25.99%
調整項目合計(21,579)-73.97%34,53835.8%(22,748)-45.79%15,88524.7%(20,700)-85.77%(11,128)-24.91%
營運產生之現金流入(流出)47,015161.17%97,431100.99%53,602107.91%68,840107.02%38,125157.97%47,356106.02%
收取之利息12,45642.7%10,43110.81%1,9163.86%1,5242.37%4,03616.72%4,2559.53%
退還(支付)之所得稅(30,300)-103.87%(11,387)-11.8%(5,843)-11.76%(5,641)-8.77%(17,416)-72.16%(6,706)-15.01%
營業活動之淨現金流入(流出)29,171100%96,475100%49,675100%64,322100%24,135100%44,665100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(201,930)1379.02%(183,664)-672.17%(120,967)-179.06%(87,088)-34.7%(149,382)-407.5%(159,922)243.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產189,302-1292.78%212,101776.24%191,855284%115,31745.94%187,795512.29%100,523-152.87%
取得不動產、廠房及設備(926)6.32%(650)-2.38%(2,914)-4.31%(1,718)-0.68%(1,791)-4.89%(1,412)2.15%
取得無形資產00%00%00%(95)-0.04%00%00%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%
預付設備款增加(1,089)7.44%(463)-1.69%(419)-0.62%(1,044)-0.42%(393)-1.07%(2,367)3.6%
投資活動之淨現金流入(流出)(14,643)100%27,324100%67,555100%251,002100%36,658100%(65,757)100%
籌資活動之現金流量
發放現金股利0000%00%00%00%
匯率變動對現金及約當現金之影響20,228(13,149)(3,601)(6,731)(8,797)3,749
本期現金及約當現金增加(減少)數34,756110,650113,592246,01062,626(12,479)
期初現金及約當現金餘額387,731465,013211,794271,279223,263266,727
期末現金及約當現金餘額422,487575,663325,386517,289285,889254,248
資產負債表帳列之現金及約當現金422,48744.28%575,66364.62%325,38634.04%517,28956.69%285,88927.81%254,24829.16%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

芮特-KY(6514) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,093萬元、較上一季成長1858.39%;而今年初至今累積為NT$2,917萬元、較去年同期衰退-69.76%。
單季
芮特-KY(6514) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,093萬元,較上一季成長1858.39%,為過去10年同期中的第4高。 同時芮特-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.23%與。 其中稅前淨利為NT$4,646萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-355萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$68.4萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2,917萬元,較去年同期衰退-69.76%,為過去10年同期中的第7高。 同時芮特-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.17%與。 其中稅前淨利為NT$6,859萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-506萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,784萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)68,594235.14%62,89365.19%76,350153.7%52,95582.33%58,825243.73%58,484130.94%37,609311.95%39,224166.37%13,81133.05%36,39681.56%
收益費損項目合計(5,061)-17.35%(1,213)-1.26%8,34716.8%11,50817.89%16,82569.71%4811.08%3,87932.17%2,74811.66%7,17917.18%9332.09%
折舊費用7,38925.33%7,5567.83%7,88715.88%9,77315.19%10,20242.27%7,36716.49%8,65171.76%9,43240.01%10,38524.85%8,92420%
攤銷費用500.17%370.04%370.07%8571.33%9303.85%4310.96%4343.6%6982.96%8462.02%9162.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(16,518)-56.62%35,75137.06%(31,095)-62.6%4,3776.8%(37,525)-155.48%(11,609)-25.99%(29,167)-241.93%(7,590)-32.19%21,69751.92%8,42818.89%
營業活動之淨現金流入(流出)29,171100%96,475100%49,675100%64,322100%24,135100%44,665100%12,056100%23,577100%41,792100%44,627100%

投資活動之淨現金流

芮特-KY(6514) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-543萬元、較上一季成長41.1%;而今年初至今累積為NT$-1,464萬元、較去年同期衰退-153.59%。
單季
芮特-KY(6514) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-543萬元,較上一季成長41.1%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,464萬元,較去年同期衰退-153.59%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(14,643)100%27,324100%67,555100%251,002100%36,658100%(65,757)100%54,614100%(59,064)100%(12,308)100%(8,301)100%
取得不動產、廠房及設備(926)6.32%(650)-2.38%(2,914)-4.31%(1,718)-0.68%(1,791)-4.89%(1,412)2.15%(3,622)-6.63%(1,288)2.18%(19,838)161.18%(6,925)83.42%
處分不動產、廠房及設備00%1960.08%4291.17%
取得無形資產00%(95)-0.04%00%(60)0.1%00%(1,376)16.58%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(201,930)1379.02%(183,664)-672.17%(120,967)-179.06%(87,088)-34.7%(149,382)-407.5%(159,922)243.2%(32,472)-59.46%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產189,302-1292.78%212,101776.24%191,855284%115,31745.94%187,795512.29%100,523-152.87%92,777169.88%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
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