6512
23.9
TWD+0.25 (1.06%)
2024.11.21收盤
啟發電－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,010) | -454.77% | (16,986) | -732.47% | 25,602 | -94.53% | (30,169) | -1176.18% | (16,794) | 618.56% | (8,233) | -395.44% | 10,647 | -91.82% | 8,878 | 70.56% | 59,887 | 220.58% | 64,836 | 163.73% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,010) | -454.77% | (16,986) | -732.47% | 25,602 | -94.53% | (30,169) | -1176.18% | (16,794) | 618.56% | (8,233) | -395.44% | 10,647 | -91.82% | 8,878 | 70.56% | 59,887 | 220.58% | 64,836 | 163.73% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,888 | 77.98% | 1,956 | 84.35% | 2,113 | -7.8% | 2,388 | 93.1% | 3,344 | -123.17% | 3,677 | 176.61% | 3,610 | -31.13% | 4,211 | 33.47% | 4,030 | 14.84% | 3,589 | 9.06% |
| 攤銷費用 | 493 | 20.36% | 381 | 16.43% | 392 | -1.45% | 778 | 30.33% | 619 | -22.8% | 940 | 45.15% | 1,354 | -11.68% | 1,798 | 14.29% | 1,919 | 7.07% | 1,916 | 4.84% |
| 利息費用 | 14 | 0.58% | 7 | 0.3% | 41 | -0.15% | 15 | 0.58% | 11 | -0.41% | 19 | 0.91% | 162 | -1.4% | 10 | 0.08% | 5 | 0.02% | 396 | 1% |
| 利息收入 | (1,659) | -68.53% | (1,385) | -59.72% | (297) | 1.1% | (250) | -9.75% | (583) | 21.47% | (838) | -40.25% | (1,137) | 9.81% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 757 | 31.27% | 1,008 | 43.47% | 238 | -0.88% | 239 | 9.32% | 667 | -24.57% | 667 | 32.04% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,407) | -58.12% | 12,774 | 550.84% | (39) | 0.14% | 1,866 | 72.75% | 4,013 | -147.81% | 805 | 38.66% | (1,276) | 11% | 711 | 5.65% | 2,260 | 8.32% | 2,817 | 7.11% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (468) | -19.33% | (1,823) | -78.61% | (18,384) | 67.88% | 3,304 | 128.81% | 5,150 | -189.69% | (731) | -35.11% | (6,430) | 55.45% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (382) | -15.78% | 12,918 | 557.05% | (15,936) | 58.84% | 8,340 | 325.15% | 13,221 | -486.96% | 4,770 | 229.11% | (3,717) | 32.05% | 6,095 | 48.44% | 9,339 | 34.4% | 4,543 | 11.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,681 | 69.43% | 7,263 | 313.2% | 313 | -1.16% | 21,751 | 847.99% | 22,295 | -821.18% | 24,594 | 1181.27% | 11,479 | -98.99% | (2,275) | -18.08% | 6,114 | 22.52% | 3,529 | 8.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,071 | 44.24% | (724) | -31.22% | 1,104 | -4.08% | (1,211) | -47.21% | (201) | 7.4% | (3,037) | -145.87% | (47) | 0.41% | (2,367) | -18.81% | (1,128) | -4.15% | 1,188 | 3% |
| 存貨（增加）減少 | 28,744 | 1187.28% | (1,204) | -51.92% | (15,150) | 55.94% | (23,134) | -901.91% | (16,819) | 619.48% | 14,524 | 697.6% | (13,422) | 115.75% | (429) | -3.41% | 15,079 | 55.54% | 32,578 | 82.27% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,246 | 51.47% | (14) | -0.6% | (919) | 3.39% | (138) | -5.38% | (297) | 10.94% | (602) | -28.91% | 1,868 | -16.11% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,742 | 1352.42% | 5,321 | 229.45% | (14,652) | 54.1% | (2,647) | -103.2% | 4,923 | -181.33% | 34,787 | 1670.85% | 1,081 | -9.32% | (6,525) | -51.86% | 18,329 | 67.51% | 33,948 | 85.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (15,599) | -644.32% | 2,153 | 92.84% | (25,137) | 92.81% | 21,405 | 834.5% | (3,615) | 133.15% | (31,561) | -1515.9% | (17,341) | 149.54% | 18,637 | 148.12% | (33,946) | -125.03% | (895) | -2.26% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,478) | -102.35% | (1,236) | -53.3% | 620 | -2.29% | (64) | -2.5% | 498 | -18.34% | (101) | -4.85% | (1,167) | 10.06% | (998) | -7.93% | (5,386) | -19.84% | (1,045) | -2.64% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,665) | -110.08% | (925) | -39.89% | 2,257 | -8.33% | 5,446 | 212.32% | (2,293) | 84.46% | 327 | 15.71% | 366 | -3.16% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (361) | -15.57% | (149) | 0.55% | 0 | 0% | (2,392) | -114.89% | (522) | 4.5% | (6,329) | -50.3% | (2,376) | -8.75% | 7,654 | 19.33% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,742) | -856.75% | (369) | -15.91% | (22,409) | 82.74% | 26,787 | 1044.33% | (5,410) | 199.26% | (33,727) | -1619.93% | (18,664) | 160.95% | 14,029 | 111.5% | (42,883) | -157.95% | (39,475) | -99.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,000 | 495.66% | 4,952 | 213.54% | (37,061) | 136.84% | 24,140 | 941.13% | (487) | 17.94% | 1,060 | 50.91% | (17,583) | 151.63% | 7,504 | 59.64% | (24,554) | -90.44% | (5,527) | -13.96% |
| 調整項目合計 | 11,618 | 479.88% | 17,870 | 770.59% | (52,997) | 195.68% | 32,480 | 1266.28% | 12,734 | -469.02% | 5,830 | 280.02% | (21,300) | 183.68% | 13,599 | 108.08% | (15,215) | -56.04% | (984) | -2.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 608 | 25.11% | 884 | 38.12% | (27,395) | 101.15% | 2,311 | 90.1% | (4,060) | 149.54% | (2,403) | -115.42% | (10,653) | 91.87% | 22,477 | 178.64% | 44,672 | 164.54% | 63,852 | 161.24% |
| 收取之利息 | 1,779 | 73.48% | 1,452 | 62.61% | 299 | -1.1% | 263 | 10.25% | 583 | -21.47% | 838 | 40.25% | 1,137 | -9.81% | 768 | 6.1% | 672 | 2.48% | 469 | 1.18% |
| 退還（支付）之所得稅 | 34 | 1.4% | (17) | -0.73% | 13 | -0.05% | (9) | -0.35% | 762 | -28.07% | 3,647 | 175.17% | (2,080) | 17.94% | (10,663) | -84.75% | (18,194) | -67.01% | (24,721) | -62.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,421 | 100% | 2,319 | 100% | (27,083) | 100% | 2,565 | 100% | (2,715) | 100% | 2,082 | 100% | (11,596) | 100% | 12,582 | 100% | 27,150 | 100% | 39,600 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (851) | 51.23% | (615) | 86.86% | (941) | 76.5% | (2,132) | 91.62% | (432) | 48.43% | 0 | 0% | (210) | 10.44% | (663) | 75.17% | (4,161) | 97.4% | (3,601) | 79.37% |
| 存出保證金增加 | (24) | 1.44% | (5) | 0.71% | 0 | 0% | 15 | -14.85% | (997) | 49.55% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5 | -0.71% | 0 | 0% | 3 | -0.13% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (786) | 47.32% | (93) | 13.14% | (289) | 23.5% | (198) | 8.51% | (460) | 51.57% | (116) | 114.85% | (805) | 40.01% | (248) | 28.12% | (187) | 4.38% | (750) | 16.53% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,661) | 100% | (708) | 100% | (1,230) | 100% | (2,327) | 100% | (892) | 100% | (101) | 100% | (2,012) | 100% | (882) | 100% | (4,272) | 100% | (4,537) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,000 | 51.92% | 1,000 | -30.4% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | -51.92% | (1,000) | 30.4% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (468) | -24.3% | (462) | 14.05% | (454) | 91.72% | (481) | 96.98% | (497) | 97.83% | (488) | 3.96% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (2,820) | 85.74% | 0 | 0% | (11,801) | 95.88% | (11,613) | 98.46% | (56,957) | 100.18% | (70,856) | -941.61% | 0 | 0% | ||||
| 員工執行認股權 | 2,408 | 125.03% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (14) | -0.73% | (7) | 0.21% | (41) | 8.28% | (15) | 3.02% | (11) | 2.17% | (19) | 0.15% | (162) | 1.37% | (10) | 0.02% | (5) | -0.07% | (396) | 4.19% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,926 | 100% | (3,289) | 100% | (495) | 100% | (496) | 100% | (508) | 100% | (12,308) | 100% | (11,795) | 100% | (56,854) | 100% | 7,525 | 100% | (9,442) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 737 | 1,099 | 16,908 | (3,275) | (5,145) | 806 | 6,123 | (369) | (1,610) | 1,754 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,423 | (579) | (11,900) | (3,533) | (9,260) | (9,521) | (19,280) | (45,523) | 28,793 | 27,375 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,113 | 224,671 | 205,614 | 273,960 | 283,608 | 303,195 | 303,170 | 354,532 | 277,208 | 268,124 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 233,536 | 224,092 | 193,714 | 270,427 | 274,348 | 293,674 | 283,890 | 309,009 | 306,001 | 295,499 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 233,536 | 224,092 | 193,714 | 270,427 | 274,348 | 293,674 | 283,890 | 309,009 | 306,001 | 295,499 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
啟發電(6512) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$947萬元、較上一季衰退-46.19%；而今年初至今累積為NT$242萬元、較去年同期成長4.4%。
單季
啟發電(6512) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$947萬元，較上一季衰退-46.19%，為過去10年同期中的第3高。
同時啟發電過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.8%與。
其中稅前淨利為NT$-525萬元，收益費損相關之調整項目為NT$31.9萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$66.5萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$242萬元，較去年同期成長4.4%，為過去10年同期中的第5高。
同時啟發電過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.91%與。
其中稅前淨利為NT$-1,101萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-38.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$181萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,010) | -454.77% | (16,986) | -732.47% | 25,602 | -94.53% | (30,169) | -1176.18% | (16,794) | 618.56% | (8,233) | -395.44% | 10,647 | -91.82% | 8,878 | 70.56% | 59,887 | 220.58% | 64,836 | 163.73% |
| 收益費損項目合計 | (382) | -15.78% | 12,918 | 557.05% | (15,936) | 58.84% | 8,340 | 325.15% | 13,221 | -486.96% | 4,770 | 229.11% | (3,717) | 32.05% | 6,095 | 48.44% | 9,339 | 34.4% | 4,543 | 11.47% |
| 折舊費用 | 1,888 | 77.98% | 1,956 | 84.35% | 2,113 | -7.8% | 2,388 | 93.1% | 3,344 | -123.17% | 3,677 | 176.61% | 3,610 | -31.13% | 4,211 | 33.47% | 4,030 | 14.84% | 3,589 | 9.06% |
| 攤銷費用 | 493 | 20.36% | 381 | 16.43% | 392 | -1.45% | 778 | 30.33% | 619 | -22.8% | 940 | 45.15% | 1,354 | -11.68% | 1,798 | 14.29% | 1,919 | 7.07% | 1,916 | 4.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,000 | 495.66% | 4,952 | 213.54% | (37,061) | 136.84% | 24,140 | 941.13% | (487) | 17.94% | 1,060 | 50.91% | (17,583) | 151.63% | 7,504 | 59.64% | (24,554) | -90.44% | (5,527) | -13.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,421 | 100% | 2,319 | 100% | (27,083) | 100% | 2,565 | 100% | (2,715) | 100% | 2,082 | 100% | (11,596) | 100% | 12,582 | 100% | 27,150 | 100% | 39,600 | 100% |
投資活動之淨現金流
啟發電(6512) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-14.4萬元、較上一季成長78.15%；而今年初至今累積為NT$-166萬元、較去年同期衰退-134.6%。
單季
啟發電(6512) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-14.4萬元，較上一季成長78.15%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-166萬元，較去年同期衰退-134.6%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,661) | 100% | (708) | 100% | (1,230) | 100% | (2,327) | 100% | (892) | 100% | (101) | 100% | (2,012) | 100% | (882) | 100% | (4,272) | 100% | (4,537) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (851) | 51.23% | (615) | 86.86% | (941) | 76.5% | (2,132) | 91.62% | (432) | 48.43% | 0 | 0% | (210) | 10.44% | (663) | 75.17% | (4,161) | 97.4% | (3,601) | 79.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (786) | 47.32% | (93) | 13.14% | (289) | 23.5% | (198) | 8.51% | (460) | 51.57% | (116) | 114.85% | (805) | 40.01% | (248) | 28.12% | (187) | 4.38% | (750) | 16.53% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
啟發電(6512) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$225萬元、較上一季成長1477.91%；而今年初至今累積為NT$193萬元、較去年同期成長158.56%。
單季
啟發電(6512) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$225萬元，較上一季成長1477.91%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$193萬元，較去年同期成長158.56%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,926 | 100% | (3,289) | 100% | (495) | 100% | (496) | 100% | (508) | 100% | (12,308) | 100% | (11,795) | 100% | (56,854) | 100% | 7,525 | 100% | (9,442) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,000 | 51.92% | 1,000 | -30.4% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | -51.92% | (1,000) | 30.4% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (9,004) | 95.36% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (2,820) | 85.74% | 0 | 0% | (11,801) | 95.88% | (11,613) | 98.46% | (56,957) | 100.18% | (70,856) | -941.61% | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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