6512
22.7
TWD-0.25 (-1.09%)
2024.10.04收盤
啟發電－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,759) | 81.7% | (16,416) | 112.09% | 20,056 | -64.6% | (19,807) | -152.97% | (13,166) | -2277.85% | (1,795) | -233.42% | 7,304 | -63.01% | 4,713 | 56.1% | 41,739 | 75.5% | 31,522 | 310.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,759) | 81.7% | (16,416) | 112.09% | 20,056 | -64.6% | (19,807) | -152.97% | (13,166) | -2277.85% | (1,795) | -233.42% | 7,304 | -63.01% | 4,713 | 56.1% | 41,739 | 75.5% | 31,522 | 310.19% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,298 | -18.41% | 1,180 | -8.06% | 1,497 | -4.82% | 1,596 | 12.33% | 2,252 | 389.62% | 2,465 | 320.55% | 2,467 | -21.28% | 2,841 | 33.82% | 2,596 | 4.7% | 2,386 | 23.48% |
| 攤銷費用 | 317 | -4.5% | 243 | -1.66% | 272 | -0.88% | 527 | 4.07% | 403 | 69.72% | 632 | 82.18% | 900 | -7.76% | 1,222 | 14.55% | 1,277 | 2.31% | 1,274 | 12.54% |
| 利息費用 | 7 | -0.1% | 5 | -0.03% | 36 | -0.12% | 8 | 0.06% | 8 | 1.38% | 12 | 1.56% | 159 | -1.37% | 5 | 0.06% | 5 | 0.01% | 280 | 2.76% |
| 利息收入 | (992) | 14.07% | (962) | 6.57% | (204) | 0.66% | (209) | -1.61% | (473) | -81.83% | (579) | -75.29% | (1,009) | 8.7% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 569 | -8.07% | 672 | -4.59% | 0 | 0% | 159 | 1.23% | 445 | 76.99% | 445 | 57.87% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | (597) | 8.47% | 9,223 | -62.97% | 603 | -1.94% | 1,075 | 8.3% | 3,188 | 551.56% | (172) | -22.37% | (545) | 4.7% | 1,219 | 14.51% | 2,181 | 3.95% | 2,033 | 20.01% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,303) | 18.48% | (534) | 3.65% | (12,684) | 40.85% | 11,175 | 86.31% | 2,838 | 491% | (1,052) | -136.8% | (10,073) | 86.9% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (701) | 9.94% | 9,827 | -67.1% | (10,480) | 33.75% | 14,331 | 110.68% | 8,661 | 1498.44% | 1,751 | 227.7% | (8,101) | 69.88% | 4,376 | 52.09% | 6,381 | 11.54% | 5,607 | 55.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,832) | 153.67% | 1,000 | -6.83% | (20,368) | 65.6% | 13,721 | 105.97% | 34,119 | 5902.94% | 30,069 | 3910.14% | 23,266 | -200.71% | (2,801) | -33.34% | 58,371 | 105.59% | 37,491 | 368.93% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,280 | -18.16% | (529) | 3.61% | 52 | -0.17% | (463) | -3.58% | 826 | 142.91% | (301) | -39.14% | 1,502 | -12.96% | 110 | 1.31% | 3,179 | 5.75% | 2,998 | 29.5% |
| 存貨（增加）減少 | 28,257 | -400.87% | (2,362) | 16.13% | (27,693) | 89.19% | 1,605 | 12.4% | (10,415) | -1801.9% | 20,340 | 2644.99% | (8,500) | 73.33% | 1,933 | 23.01% | 35,726 | 64.63% | 22,650 | 222.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,060 | -15.04% | 425 | -2.9% | (629) | 2.03% | (32) | -0.25% | (79) | -13.67% | 113 | 14.69% | 1,468 | -12.66% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,765 | -280.39% | (1,466) | 10.01% | (48,638) | 156.65% | 14,864 | 114.8% | 24,451 | 4230.28% | 48,634 | 6324.32% | 17,461 | -150.63% | (1,107) | -13.18% | 96,879 | 175.25% | 63,553 | 625.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,188) | 201.28% | (2,768) | 18.9% | 7,372 | -23.74% | 590 | 4.56% | (20,311) | -3514.01% | (48,506) | -6307.67% | (27,405) | 236.41% | 5,122 | 60.97% | (76,974) | -139.24% | (31,915) | -314.06% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,039) | 71.49% | (3,292) | 22.48% | (2,562) | 8.25% | (2,146) | -16.57% | (1,816) | -314.19% | (2,418) | -314.43% | (2,700) | 23.29% | (2,281) | -27.15% | (6,370) | -11.52% | (2,675) | -26.32% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,275) | 32.27% | (1,543) | 10.54% | 3,498 | -11.27% | 4,903 | 37.87% | (477) | -82.53% | (172) | -22.37% | (251) | 2.17% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,502) | 305.04% | (7,603) | 51.91% | 7,795 | -25.11% | 3,347 | 25.85% | (20,603) | -3564.53% | (51,096) | -6644.47% | (29,265) | 252.46% | 4,080 | 48.57% | (81,035) | -146.59% | (77,450) | -762.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,737) | 24.64% | (9,069) | 61.92% | (40,843) | 131.55% | 18,211 | 140.65% | 3,848 | 665.74% | (2,462) | -320.16% | (11,804) | 101.83% | 2,973 | 35.39% | 15,844 | 28.66% | (13,897) | -136.75% |
| 調整項目合計 | (2,438) | 34.59% | 758 | -5.18% | (51,323) | 165.3% | 32,542 | 251.33% | 12,509 | 2164.19% | (711) | -92.46% | (19,905) | 171.71% | 7,349 | 87.48% | 22,225 | 40.2% | (8,290) | -81.58% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,197) | 116.29% | (15,658) | 106.91% | (31,267) | 100.71% | 12,735 | 98.35% | (657) | -113.67% | (2,506) | -325.88% | (12,601) | 108.7% | 12,062 | 143.58% | 63,964 | 115.71% | 23,232 | 228.62% |
| 收取之利息 | 1,112 | -15.78% | 1,029 | -7.03% | 206 | -0.66% | 222 | 1.71% | 473 | 81.83% | 579 | 75.29% | 1,009 | -8.7% | 608 | 7.24% | 469 | 0.85% | 352 | 3.46% |
| 退還（支付）之所得稅 | 36 | -0.51% | (17) | 0.12% | 13 | -0.04% | (9) | -0.07% | 762 | 131.83% | 2,696 | 350.59% | 0 | 0% | (4,269) | -50.82% | (9,152) | -16.56% | (13,422) | -132.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,049) | 100% | (14,646) | 100% | (31,048) | 100% | 12,948 | 100% | 578 | 100% | 769 | 100% | (11,592) | 100% | 8,401 | 100% | 55,281 | 100% | 10,162 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (735) | 48.45% | (615) | 86.5% | (941) | 76.5% | (1,685) | 90.01% | (432) | 74.23% | 0 | 0% | (210) | 11.46% | (330) | 110.74% | (3,671) | 97.76% | (3,601) | 85.62% |
| 存出保證金增加 | (5) | 0.33% | (5) | 0.7% | 0 | 0% | 15 | -14.85% | (997) | 54.42% | 76 | -2.02% | ||||||||
| 取得無形資產 | (777) | 51.22% | (91) | 12.8% | (289) | 23.5% | (190) | 10.15% | (150) | 25.77% | (116) | 114.85% | (625) | 34.12% | (7) | 2.35% | (160) | 4.26% | (419) | 9.96% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,517) | 100% | (711) | 100% | (1,230) | 100% | (1,872) | 100% | (582) | 100% | (101) | 100% | (1,832) | 100% | (298) | 100% | (3,755) | 100% | (4,206) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (313) | 97.81% | (308) | 98.4% | (302) | 89.35% | (323) | 97.58% | (331) | 97.64% | (325) | 96.44% | ||||||||
| 支付之利息 | (7) | 2.19% | (5) | 1.6% | (36) | 10.65% | (8) | 2.42% | (8) | 2.36% | (12) | 3.56% | (159) | 92.44% | (5) | -4.39% | (5) | -0.01% | (253) | 4.03% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (320) | 100% | (313) | 100% | (338) | 100% | (331) | 100% | (339) | 100% | (337) | 100% | (172) | 100% | 114 | 100% | 78,381 | 100% | (6,281) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,242 | (295) | 12,229 | (11,203) | (2,838) | 1,025 | 8,849 | 73 | (318) | 47 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,644) | (15,965) | (20,387) | (458) | (3,181) | 1,356 | (4,747) | 8,290 | 129,589 | (278) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,113 | 224,671 | 205,614 | 273,960 | 283,608 | 303,195 | 303,170 | 354,532 | 277,208 | 268,124 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,469 | 208,706 | 185,227 | 273,502 | 280,427 | 304,551 | 298,423 | 362,822 | 406,797 | 267,846 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,469 | 208,706 | 185,227 | 273,502 | 280,427 | 304,551 | 298,423 | 362,822 | 406,797 | 267,846 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
啟發電(6512) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,760萬元、較上一季成長171.4%；而今年初至今累積為NT$-705萬元、較去年同期成長51.87%。
單季
啟發電(6512) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,760萬元，較上一季成長171.4%，為過去10年同期中的第2高。
同時啟發電過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為109.82%與。
其中稅前淨利為NT$-287萬元，收益費損相關之調整項目為NT$115萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$73.5萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-705萬元，較去年同期成長51.87%，為過去10年同期中的第7高。
同時啟發電過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.52%與。
其中稅前淨利為NT$-576萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-70.1萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$115萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,759) | 81.7% | (16,416) | 112.09% | 20,056 | -64.6% | (19,807) | -152.97% | (13,166) | -2277.85% | (1,795) | -233.42% | 7,304 | -63.01% | 4,713 | 56.1% | 41,739 | 75.5% | 31,522 | 310.19% |
| 收益費損項目合計 | (701) | 9.94% | 9,827 | -67.1% | (10,480) | 33.75% | 14,331 | 110.68% | 8,661 | 1498.44% | 1,751 | 227.7% | (8,101) | 69.88% | 4,376 | 52.09% | 6,381 | 11.54% | 5,607 | 55.18% |
| 折舊費用 | 1,298 | -18.41% | 1,180 | -8.06% | 1,497 | -4.82% | 1,596 | 12.33% | 2,252 | 389.62% | 2,465 | 320.55% | 2,467 | -21.28% | 2,841 | 33.82% | 2,596 | 4.7% | 2,386 | 23.48% |
| 攤銷費用 | 317 | -4.5% | 243 | -1.66% | 272 | -0.88% | 527 | 4.07% | 403 | 69.72% | 632 | 82.18% | 900 | -7.76% | 1,222 | 14.55% | 1,277 | 2.31% | 1,274 | 12.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,737) | 24.64% | (9,069) | 61.92% | (40,843) | 131.55% | 18,211 | 140.65% | 3,848 | 665.74% | (2,462) | -320.16% | (11,804) | 101.83% | 2,973 | 35.39% | 15,844 | 28.66% | (13,897) | -136.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,049) | 100% | (14,646) | 100% | (31,048) | 100% | 12,948 | 100% | 578 | 100% | 769 | 100% | (11,592) | 100% | 8,401 | 100% | 55,281 | 100% | 10,162 | 100% |
投資活動之淨現金流
啟發電(6512) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-65.9萬元、較上一季成長23.19%；而今年初至今累積為NT$-152萬元、較去年同期衰退-113.36%。
單季
啟發電(6512) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-65.9萬元，較上一季成長23.19%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-152萬元，較去年同期衰退-113.36%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,517) | 100% | (711) | 100% | (1,230) | 100% | (1,872) | 100% | (582) | 100% | (101) | 100% | (1,832) | 100% | (298) | 100% | (3,755) | 100% | (4,206) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (735) | 48.45% | (615) | 86.5% | (941) | 76.5% | (1,685) | 90.01% | (432) | 74.23% | 0 | 0% | (210) | 11.46% | (330) | 110.74% | (3,671) | 97.76% | (3,601) | 85.62% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (777) | 51.22% | (91) | 12.8% | (289) | 23.5% | (190) | 10.15% | (150) | 25.77% | (116) | 114.85% | (625) | 34.12% | (7) | 2.35% | (160) | 4.26% | (419) | 9.96% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
啟發電(6512) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.3萬元、較上一季衰退-3.82%；而今年初至今累積為NT$-32萬元、較去年同期衰退-2.24%。
單季
啟發電(6512) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.3萬元，較上一季衰退-3.82%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-32萬元，較去年同期衰退-2.24%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (320) | 100% | (313) | 100% | (338) | 100% | (331) | 100% | (339) | 100% | (337) | 100% | (172) | 100% | 114 | 100% | 78,381 | 100% | (6,281) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,000) | 95.53% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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