聚和－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	213,380		186,700		184,897		169,589		182,715		107,033		49,550		38,043		1,142		58,328		58,725		10,125		54,144		12,595
本期稅前淨利（淨損）	213,380		186,700		184,897		169,589		182,715		107,033		49,550		38,043		1,142		58,328		58,725		10,125		54,144		12,595
調整項目
收益費損項目
折舊費用	73,732		72,783		74,782		65,219		64,349		54,676		55,171		56,961		56,385		67,408		69,265		71,092		60,910		57,171
攤銷費用	1,644		1,667		1,892		2,796		5,815		1,839		1,471		1,795		1,358		7,164		6,059		5,372		3,408		4,367
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	11,629		552		(742)		(2,197)		(363)		(46)		(244)		2,147		(889)		1,008		1,735		(714)		(487)		(2,021)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	7,617		15,449		16		2,842		1,604		671		(11)		488		117		246		(1,166)		(874)		120		2,726
利息費用	4,196		5,628		9,782		5,458		4,833		6,341		7,648		6,226		11,729		7,925		8,336		9,081		7,447		9,649
利息收入	(5,276)		(1,769)		(1,025)		(483)		(967)		(1,914)		(1,811)		(1,880)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	517		1,982		780		486		4,214		214		1,179		715
非金融資產減損損失	(4,834)		862		1,184		(6,076)		882		2,632		11,703		0		1,209		(13)		588		0		663		2,483
其他項目	16		15		19		9		11		14		112		830		809		926		(6,244)		900		266		264
收益費損項目合計	89,241		97,169		86,688		68,054		80,378		64,427		75,218		68,950		76,475		85,825		74,140		75,876		65,491		78,352
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	1,530		4,162		8,479		3,084		1,100		513		11
應收票據（增加）減少	19,711		2,695		24,412		(122,410)		20,313		26,530		(65,556)		(12,853)		43,846		(23,305)		18,231		48,287		(5,621)		29,156
應收帳款（增加）減少	(100,517)		(137,657)		55,873		(145,783)		(178,950)		(9,148)		31,210		3,003		40,489		8,037		100,796		61,617		1,245		70,416
其他應收款（增加）減少	40		(1,564)		2,322		(5,027)		(2,666)		(677)		3,062		(2,434)		6,575		3,937		(754)		(1,274)		43,067		23,335
存貨（增加）減少	73,629		13,224		62,385		(32,858)		32,934		17,852		(25,864)		15,525		47,745		(19,354)		(5,952)		30,279		(72,750)		26,626
預付款項（增加）減少	(22,609)		2,379		13,177		(10,558)		(4,578)		1,187		(19,660)		21,436		1,404		(8,304)		8,813		(11,702)		11,630		(28,718)
其他流動資產（增加）減少	(5,532)		527		2,395		666		(4,262)		12,475		21,954		(1,985)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(33,748)		(116,234)		169,043		(312,886)		(136,109)		48,732		(54,843)		21,745		139,925		(47,457)		78,128		116,424		(51,434)		121,607
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(6,719)		(5,743)		(3,631)		(2,150)		(693)		(521)
合約負債增加（減少）	8,327		(4,151)		(8,152)		(15,196)		(4,763)		6,844		(2,558)		4,558
應付票據增加（減少）	46,647		29,717		(30,124)		60,364		8,625		1,909
應付帳款增加（減少）	1,009		(4,794)		(56,049)		58,381		34,629		(46,844)		(3,028)		1,041		(38,959)		28,813				(47,031)		68,642		44,041
其他應付款增加（減少）	(83,296)		(77,785)		(90,728)		(71,491)		(61,514)		(63,739)		(48,908)		(27,019)		(37,306)		(27,983)		(28,508)		(28,384)		27,522		(31,612)
其他流動負債增加（減少）	7,252		1,385		5,001		5,539		7,810		6,910		182		(2,452)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,696)		(611)		398		(13,817)		268		(7,117)		2,101		(16,687)		(14,295)		(90,005)		(2,373)		(2,327)		(17)		562
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(28,476)		(61,982)		(183,285)		21,630		(15,638)		(102,558)		(52,211)		(40,559)		(84,360)		(96,166)		(25,523)		(87,625)		101,482		22,207
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,224)		(178,216)		(14,242)		(291,256)		(151,747)		(53,826)		(107,054)		(18,814)		55,565		(143,623)		52,605		28,799		50,048		143,814
調整項目合計	27,017		(81,047)		72,446		(223,202)		(71,369)		10,601		(31,836)		50,136		132,040		(57,798)		126,745		104,675		115,539		222,166
營運產生之現金流入（流出）	240,397		105,653		257,343		(53,613)		111,346		117,634		17,714		88,179		133,182		530		185,470		114,800		169,683		234,761
收取之利息	4,168		1,633		1,025		483		967		1,914		1,811		1,880		813		1,366		2,777		2,110		4,742		1,000
支付之利息	(2,435)		(4,820)		(9,340)		(4,323)		(4,768)		(6,848)		(6,852)		(6,197)		(12,016)		(7,166)		(7,519)		(8,123)		(7,422)		(9,339)
退還（支付）之所得稅	(16,122)		(11,919)		(30,023)		(32,113)		(18,059)		(14,928)		(11,662)		(5,489)		(1,115)		(330)		(5,706)		(16,217)		(11,268)		2,275
營業活動之淨現金流入（流出）	226,008		90,547		219,005		(89,566)		89,486		97,772		1,011		78,373		120,864		(5,600)		175,022		92,570		155,735		228,697
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(94,964)		16,342		21,664		37,561						(193)		386
取得不動產、廠房及設備	(79,250)		(66,545)		(84,484)		(72,468)		(64,431)		(112,533)		(99,208)		(23,303)		(29,825)		(18,148)		(36,043)		(309,403)		(97,765)		(8,390)
處分不動產、廠房及設備	107		1,788		154		100		303		222		59		38
存出保證金增加	0				0		(277)		(39)		0		(24)		(1,119)		42		822		(246)		0		0		(573)
存出保證金減少	267		(13,071)		642				0		15				0						0		1,975		1,846		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	(699)		(321)		(372)		(297)		(654)		(335)		(427)		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,186)		(1,663)		(189)		(755)		(1,851)		(4,279)		(3,780)		(4,186)		(400)		(7,567)		(3,661)		(5,777)		(8,135)		(3,944)
投資活動之淨現金流入（流出）	(175,725)		(63,470)		(62,585)		(42,638)		(66,672)		(119,158)		(103,573)		(57,281)		(41,778)		(61,844)		7,494		(332,123)		(142,753)		(58,120)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(263,930)		155,000		0		166,351		20,440		0		67,336				0		73,894		4,341		116,276		54,796		162,647
應付短期票券增加	80,000		85,000		0		(20,000)		15,000		60,000		75,000		0		9,644		29,475		0		64,208		49,872		0
舉借長期借款	0		192,135		220,000		120,000		0		130,612		100,000		216,420		500,000				0		158,000
償還長期借款	0		(291,667)		(206,185)		(163,867)		(62,281)		(112,281)		(120,000)		(50,000)		(504,230)		0		(13,415)		(40,434)		(21,232)		0
存入保證金增加	105		13		3		120				0		22										0		974		0
租賃本金償還	(1,026)		(1,106)		(509)		(503)		(911)		(987)		(932)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(184,851)		139,375		(107,459)		102,101		(27,756)		13,248		121,426		42,151		(71,601)		69,021		(74,786)		306,199		51,415		152,793
匯率變動對現金及約當現金之影響	28,457		29,261		9,815		37,297		(11,233)		(43,494)		24,231		(3,676)		(39,992)		(5,648)		(17,567)		18,921		30,175		(36,408)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(106,111)		195,713		58,776		7,194		(16,175)		(51,632)		43,095		59,567		(32,507)		(4,071)		90,163		85,567		94,572		286,962
期初現金及約當現金餘額	1,611,497		641,038		548,323		376,207		485,155		594,834		512,067		587,597		575,775		626,522		640,829		443,786		620,172		506,235
期末現金及約當現金餘額	1,505,386		836,751		607,099		383,401		468,980		543,202		555,162		647,164		543,268		622,451		730,992		529,353		714,744		793,197
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,505,386	20.22%	836,751	13.1%	607,099	9.27%	383,401	5.8%	468,980	7.99%	543,202	9.51%	555,162	10.35%	647,164	12.8%	543,268	11.07%	622,451	12.38%	730,992	13.71%	529,353	9.64%	714,744	13.47%	793,197	15.38%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	213,380	16.28%	186,700	15.52%	184,897	15.36%	169,589	11.87%	182,715	15.59%	107,033	12.07%	49,550	5.83%	38,043	4.59%	1,142	0.16%	58,328	7.39%	58,725	7.72%	10,125	1.21%	54,144	6.42%	12,595	1.59%
本期稅前淨利（淨損）	213,380	94.41%	186,700	206.19%	184,897	84.43%	169,589	-189.35%	182,715	204.18%	107,033	109.47%	49,550	4901.09%	38,043	48.54%	1,142	0.94%	58,328	-1041.57%	58,725	33.55%	10,125	10.94%	54,144	34.77%	12,595	5.51%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	73,732	32.62%	72,783	80.38%	74,782	34.15%	65,219	-72.82%	64,349	71.91%	54,676	55.92%	55,171	5457.07%	56,961	72.68%	56,385	46.65%	67,408	-1203.71%	69,265	39.58%	71,092	76.8%	60,910	39.11%	57,171	25%
攤銷費用	1,644	0.73%	1,667	1.84%	1,892	0.86%	2,796	-3.12%	5,815	6.5%	1,839	1.88%	1,471	145.5%	1,795	2.29%	1,358	1.12%	7,164	-127.93%	6,059	3.46%	5,372	5.8%	3,408	2.19%	4,367	1.91%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	11,629	5.15%	552	0.61%	(742)	-0.34%	(2,197)	2.45%	(363)	-0.41%	(46)	-0.05%	(244)	-24.13%	2,147	2.74%	(889)	-0.74%	1,008	-18%	1,735	0.99%	(714)	-0.77%	(487)	-0.31%	(2,021)	-0.88%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	7,617	3.37%	15,449	17.06%	16	0.01%	2,842	-3.17%	1,604	1.79%	671	0.69%	(11)	-1.09%	488	0.62%	117	0.1%	246	-4.39%	(1,166)	-0.67%	(874)	-0.94%	120	0.08%	2,726	1.19%
利息費用	4,196	1.86%	5,628	6.22%	9,782	4.47%	5,458	-6.09%	4,833	5.4%	6,341	6.49%	7,648	756.48%	6,226	7.94%	11,729	9.7%	7,925	-141.52%	8,336	4.76%	9,081	9.81%	7,447	4.78%	9,649	4.22%
利息收入	(5,276)	-2.33%	(1,769)	-1.95%	(1,025)	-0.47%	(483)	0.54%	(967)	-1.08%	(1,914)	-1.96%	(1,811)	-179.13%	(1,880)	-2.4%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	517	0.23%	1,982	2.19%	780	0.36%	486	-0.54%	4,214	4.71%	214	0.22%	1,179	116.62%	715	0.91%
非金融資產減損損失	(4,834)	-2.14%	862	0.95%	1,184	0.54%	(6,076)	6.78%	882	0.99%	2,632	2.69%	11,703	1157.57%	0	0%	1,209	1%	(13)	0.23%	588	0.34%	0	0%	663	0.43%	2,483	1.09%
其他項目	16	0.01%	15	0.02%	19	0.01%	9	-0.01%	11	0.01%	14	0.01%	112	11.08%	830	1.06%	809	0.67%	926	-16.54%	(6,244)	-3.57%	900	0.97%	266	0.17%	264	0.12%
收益費損項目合計	89,241	39.49%	97,169	107.31%	86,688	39.58%	68,054	-75.98%	80,378	89.82%	64,427	65.9%	75,218	7439.96%	68,950	87.98%	76,475	63.27%	85,825	-1532.59%	74,140	42.36%	75,876	81.97%	65,491	42.05%	78,352	34.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	1,530	0.68%	4,162	4.6%	8,479	3.87%	3,084	-3.44%	1,100	1.23%	513	0.52%	11	1.09%
應收票據（增加）減少	19,711	8.72%	2,695	2.98%	24,412	11.15%	(122,410)	136.67%	20,313	22.7%	26,530	27.13%	(65,556)	-6484.27%	(12,853)	-16.4%	43,846	36.28%	(23,305)	416.16%	18,231	10.42%	48,287	52.16%	(5,621)	-3.61%	29,156	12.75%
應收帳款（增加）減少	(100,517)	-44.47%	(137,657)	-152.03%	55,873	25.51%	(145,783)	162.77%	(178,950)	-199.98%	(9,148)	-9.36%	31,210	3087.04%	3,003	3.83%	40,489	33.5%	8,037	-143.52%	100,796	57.59%	61,617	66.56%	1,245	0.8%	70,416	30.79%
其他應收款（增加）減少	40	0.02%	(1,564)	-1.73%	2,322	1.06%	(5,027)	5.61%	(2,666)	-2.98%	(677)	-0.69%	3,062	302.87%	(2,434)	-3.11%	6,575	5.44%	3,937	-70.3%	(754)	-0.43%	(1,274)	-1.38%	43,067	27.65%	23,335	10.2%
存貨（增加）減少	73,629	32.58%	13,224	14.6%	62,385	28.49%	(32,858)	36.69%	32,934	36.8%	17,852	18.26%	(25,864)	-2558.26%	15,525	19.81%	47,745	39.5%	(19,354)	345.61%	(5,952)	-3.4%	30,279	32.71%	(72,750)	-46.71%	26,626	11.64%
預付款項（增加）減少	(22,609)	-10%	2,379	2.63%	13,177	6.02%	(10,558)	11.79%	(4,578)	-5.12%	1,187	1.21%	(19,660)	-1944.61%	21,436	27.35%	1,404	1.16%	(8,304)	148.29%	8,813	5.04%	(11,702)	-12.64%	11,630	7.47%	(28,718)	-12.56%
其他流動資產（增加）減少	(5,532)	-2.45%	527	0.58%	2,395	1.09%	666	-0.74%	(4,262)	-4.76%	12,475	12.76%	21,954	2171.51%	(1,985)	-2.53%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(33,748)	-14.93%	(116,234)	-128.37%	169,043	77.19%	(312,886)	349.34%	(136,109)	-152.1%	48,732	49.84%	(54,843)	-5424.63%	21,745	27.75%	139,925	115.77%	(47,457)	847.45%	78,128	44.64%	116,424	125.77%	(51,434)	-33.03%	121,607	53.17%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(6,719)	-2.97%	(5,743)	-6.34%	(3,631)	-1.66%	(2,150)	2.4%	(693)	-0.77%	(521)	-0.53%
合約負債增加（減少）	8,327	3.68%	(4,151)	-4.58%	(8,152)	-3.72%	(15,196)	16.97%	(4,763)	-5.32%	6,844	7%	(2,558)	-253.02%	4,558	5.82%
應付票據增加（減少）	46,647	20.64%	29,717	32.82%	(30,124)	-13.75%	60,364	-67.4%	8,625	9.64%	1,909	1.95%
應付帳款增加（減少）	1,009	0.45%	(4,794)	-5.29%	(56,049)	-25.59%	58,381	-65.18%	34,629	38.7%	(46,844)	-47.91%	(3,028)	-299.51%	1,041	1.33%	(38,959)	-32.23%	28,813	-514.52%			(47,031)	-50.81%	68,642	44.08%	44,041	19.26%
其他應付款增加（減少）	(83,296)	-36.86%	(77,785)	-85.91%	(90,728)	-41.43%	(71,491)	79.82%	(61,514)	-68.74%	(63,739)	-65.19%	(48,908)	-4837.59%	(27,019)	-34.47%	(37,306)	-30.87%	(27,983)	499.7%	(28,508)	-16.29%	(28,384)	-30.66%	27,522	17.67%	(31,612)	-13.82%
其他流動負債增加（減少）	7,252	3.21%	1,385	1.53%	5,001	2.28%	5,539	-6.18%	7,810	8.73%	6,910	7.07%	182	18%	(2,452)	-3.13%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,696)	-0.75%	(611)	-0.67%	398	0.18%	(13,817)	15.43%	268	0.3%	(7,117)	-7.28%	2,101	207.81%	(16,687)	-21.29%	(14,295)	-11.83%	(90,005)	1607.23%	(2,373)	-1.36%	(2,327)	-2.51%	(17)	-0.01%	562	0.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(28,476)	-12.6%	(61,982)	-68.45%	(183,285)	-83.69%	21,630	-24.15%	(15,638)	-17.48%	(102,558)	-104.9%	(52,211)	-5164.29%	(40,559)	-51.75%	(84,360)	-69.8%	(96,166)	1717.25%	(25,523)	-14.58%	(87,625)	-94.66%	101,482	65.16%	22,207	9.71%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,224)	-27.53%	(178,216)	-196.82%	(14,242)	-6.5%	(291,256)	325.19%	(151,747)	-169.58%	(53,826)	-55.05%	(107,054)	-10588.92%	(18,814)	-24.01%	55,565	45.97%	(143,623)	2564.7%	52,605	30.06%	28,799	31.11%	50,048	32.14%	143,814	62.88%
調整項目合計	27,017	11.95%	(81,047)	-89.51%	72,446	33.08%	(223,202)	249.2%	(71,369)	-79.75%	10,601	10.84%	(31,836)	-3148.96%	50,136	63.97%	132,040	109.25%	(57,798)	1032.11%	126,745	72.42%	104,675	113.08%	115,539	74.19%	222,166	97.14%
營運產生之現金流入（流出）	240,397	106.37%	105,653	116.68%	257,343	117.51%	(53,613)	59.86%	111,346	124.43%	117,634	120.31%	17,714	1752.13%	88,179	112.51%	133,182	110.19%	530	-9.46%	185,470	105.97%	114,800	124.01%	169,683	108.96%	234,761	102.65%
收取之利息	4,168	1.84%	1,633	1.8%	1,025	0.47%	483	-0.54%	967	1.08%	1,914	1.96%	1,811	179.13%	1,880	2.4%	813	0.67%	1,366	-24.39%	2,777	1.59%	2,110	2.28%	4,742	3.04%	1,000	0.44%
支付之利息	(2,435)	-1.08%	(4,820)	-5.32%	(9,340)	-4.26%	(4,323)	4.83%	(4,768)	-5.33%	(6,848)	-7%	(6,852)	-677.74%	(6,197)	-7.91%	(12,016)	-9.94%	(7,166)	127.96%	(7,519)	-4.3%	(8,123)	-8.77%	(7,422)	-4.77%	(9,339)	-4.08%
退還（支付）之所得稅	(16,122)	-7.13%	(11,919)	-13.16%	(30,023)	-13.71%	(32,113)	35.85%	(18,059)	-20.18%	(14,928)	-15.27%	(11,662)	-1153.51%	(5,489)	-7%	(1,115)	-0.92%	(330)	5.89%	(5,706)	-3.26%	(16,217)	-17.52%	(11,268)	-7.24%	2,275	0.99%
營業活動之淨現金流入（流出）	226,008	100%	90,547	100%	219,005	100%	(89,566)	100%	89,486	100%	97,772	100%	1,011	100%	78,373	100%	120,864	100%	(5,600)	100%	175,022	100%	92,570	100%	155,735	100%	228,697	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(94,964)	54.04%	16,342	-25.75%	21,664	-34.62%	37,561	-88.09%					(193)	0.19%	386	-0.67%
取得不動產、廠房及設備	(79,250)	45.1%	(66,545)	104.84%	(84,484)	134.99%	(72,468)	169.96%	(64,431)	96.64%	(112,533)	94.44%	(99,208)	95.79%	(23,303)	40.68%	(29,825)	71.39%	(18,148)	29.34%	(36,043)	-480.96%	(309,403)	93.16%	(97,765)	68.49%	(8,390)	14.44%
處分不動產、廠房及設備	107	-0.06%	1,788	-2.82%	154	-0.25%	100	-0.23%	303	-0.45%	222	-0.19%	59	-0.06%	38	-0.07%
存出保證金增加	0	0%			0	0%	(277)	0.65%	(39)	0.06%	0	0%	(24)	0.02%	(1,119)	1.95%	42	-0.1%	822	-1.33%	(246)	-3.28%	0	0%	0	0%	(573)	0.99%
存出保證金減少	267	-0.15%	(13,071)	20.59%	642	-1.03%			0	0%	15	-0.01%			0	0%					0	0%	1,975	-0.59%	1,846	-1.29%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	(699)	0.4%	(321)	0.51%	(372)	0.59%	(297)	0.7%	(654)	0.98%	(335)	0.28%	(427)	0.41%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,186)	0.67%	(1,663)	2.62%	(189)	0.3%	(755)	1.77%	(1,851)	2.78%	(4,279)	3.59%	(3,780)	3.65%	(4,186)	7.31%	(400)	0.96%	(7,567)	12.24%	(3,661)	-48.85%	(5,777)	1.74%	(8,135)	5.7%	(3,944)	6.79%
投資活動之淨現金流入（流出）	(175,725)	100%	(63,470)	100%	(62,585)	100%	(42,638)	100%	(66,672)	100%	(119,158)	100%	(103,573)	100%	(57,281)	100%	(41,778)	100%	(61,844)	100%	7,494	100%	(332,123)	100%	(142,753)	100%	(58,120)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(263,930)	142.78%	155,000	111.21%	0	0%	166,351	162.93%	20,440	-73.64%	0	0%	67,336	55.45%			0	0%	73,894	107.06%	4,341	-5.8%	116,276	37.97%	54,796	106.58%	162,647	106.45%
應付短期票券增加	80,000	-43.28%	85,000	60.99%	0	0%	(20,000)	-19.59%	15,000	-54.04%	60,000	452.9%	75,000	61.77%	0	0%	9,644	-13.47%	29,475	42.7%	0	0%	64,208	20.97%	49,872	97%	0	0%
舉借長期借款	0	0%	192,135	137.85%	220,000	-204.73%	120,000	117.53%	0	0%	130,612	985.9%	100,000	82.35%	216,420	513.44%	500,000	-698.31%			0	0%	158,000	51.6%
償還長期借款	0	0%	(291,667)	-209.27%	(206,185)	191.87%	(163,867)	-160.5%	(62,281)	224.39%	(112,281)	-847.53%	(120,000)	-98.83%	(50,000)	-118.62%	(504,230)	704.22%	0	0%	(13,415)	17.94%	(40,434)	-13.21%	(21,232)	-41.3%	0	0%
存入保證金增加	105	-0.06%	13	0.01%	3	0%	120	0.12%			0	0%	22	0.02%									0	0%	974	1.89%	0	0%
租賃本金償還	(1,026)	0.56%	(1,106)	-0.79%	(509)	0.47%	(503)	-0.49%	(911)	3.28%	(987)	-7.45%	(932)	-0.77%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(184,851)	100%	139,375	100%	(107,459)	100%	102,101	100%	(27,756)	100%	13,248	100%	121,426	100%	42,151	100%	(71,601)	100%	69,021	100%	(74,786)	100%	306,199	100%	51,415	100%	152,793	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	28,457		29,261		9,815		37,297		(11,233)		(43,494)		24,231		(3,676)		(39,992)		(5,648)		(17,567)		18,921		30,175		(36,408)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(106,111)		195,713		58,776		7,194		(16,175)		(51,632)		43,095		59,567		(32,507)		(4,071)		90,163		85,567		94,572		286,962
期初現金及約當現金餘額	1,611,497		641,038		548,323		376,207		485,155		594,834		512,067
期末現金及約當現金餘額	1,505,386		836,751		607,099		383,401		468,980		543,202		555,162
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,505,386		836,751		607,099		383,401		468,980		543,202		555,162		647,164		543,268		622,451		730,992		529,353		714,744		793,197

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聚和(6509) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.26億元、較上一季衰退-5.74%；而今年初至今累積為NT$2.26億元、較去年同期成長149.6%。

單季

聚和(6509) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.26億元，較上一季衰退-5.74%，為過去11年同期中的第1高。同時聚和過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為65.38%、18.24%與2.59%。其中稅前淨利為NT$2.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,924萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,439萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.26億元，較去年同期成長149.6%，為過去11年同期中的第1高。同時聚和過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為65.38%、18.24%與2.59%。其中稅前淨利為NT$2.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,924萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,439萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	213,380		186,700		184,897		169,589		182,715		107,033		49,550		38,043		1,142		58,328		58,725		10,125		54,144		12,595
收益費損項目合計	89,241		97,169		86,688		68,054		80,378		64,427		75,218		68,950		76,475		85,825		74,140		75,876		65,491		78,352
折舊費用	73,732		72,783		74,782		65,219		64,349		54,676		55,171		56,961		56,385		67,408		69,265		71,092		60,910		57,171
攤銷費用	1,644		1,667		1,892		2,796		5,815		1,839		1,471		1,795		1,358		7,164		6,059		5,372		3,408		4,367
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,224)		(178,216)		(14,242)		(291,256)		(151,747)		(53,826)		(107,054)		(18,814)		55,565		(143,623)		52,605		28,799		50,048		143,814
營業活動之淨現金流入（流出）	226,008		90,547		219,005		(89,566)		89,486		97,772		1,011		78,373		120,864		(5,600)		175,022		92,570		155,735		228,697

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	213,380	16.28%	186,700	15.52%	184,897	15.36%	169,589	11.87%	182,715	15.59%	107,033	12.07%	49,550	5.83%	38,043	4.59%	1,142	0.16%	58,328	7.39%	58,725	7.72%	10,125	1.21%	54,144	6.42%	12,595	1.59%
收益費損項目合計	89,241	39.49%	97,169	107.31%	86,688	39.58%	68,054	-75.98%	80,378	89.82%	64,427	65.9%	75,218	7439.96%	68,950	87.98%	76,475	63.27%	85,825	-1532.59%	74,140	42.36%	75,876	81.97%	65,491	42.05%	78,352	34.26%
折舊費用	73,732	32.62%	72,783	80.38%	74,782	34.15%	65,219	-72.82%	64,349	71.91%	54,676	55.92%	55,171	5457.07%	56,961	72.68%	56,385	46.65%	67,408	-1203.71%	69,265	39.58%	71,092	76.8%	60,910	39.11%	57,171	25%
攤銷費用	1,644	0.73%	1,667	1.84%	1,892	0.86%	2,796	-3.12%	5,815	6.5%	1,839	1.88%	1,471	145.5%	1,795	2.29%	1,358	1.12%	7,164	-127.93%	6,059	3.46%	5,372	5.8%	3,408	2.19%	4,367	1.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,224)	-27.53%	(178,216)	-196.82%	(14,242)	-6.5%	(291,256)	325.19%	(151,747)	-169.58%	(53,826)	-55.05%	(107,054)	-10588.92%	(18,814)	-24.01%	55,565	45.97%	(143,623)	2564.7%	52,605	30.06%	28,799	31.11%	50,048	32.14%	143,814	62.88%
營業活動之淨現金流入（流出）	226,008	100%	90,547	100%	219,005	100%	(89,566)	100%	89,486	100%	97,772	100%	1,011	100%	78,373	100%	120,864	100%	(5,600)	100%	175,022	100%	92,570	100%	155,735	100%	228,697	100%

投資活動之淨現金流

聚和(6509) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.76億元、較上一季衰退-153.82%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-176.86%。

單季

聚和(6509) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.76億元，較上一季衰退-153.82%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-176.86%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(175,725)		(63,470)		(62,585)		(42,638)		(66,672)		(119,158)		(103,573)		(57,281)		(41,778)		(61,844)		7,494		(332,123)		(142,753)		(58,120)
取得不動產、廠房及設備	(79,250)		(66,545)		(84,484)		(72,468)		(64,431)		(112,533)		(99,208)		(23,303)		(29,825)		(18,148)		(36,043)		(309,403)		(97,765)		(8,390)
處分不動產、廠房及設備	107		1,788		154		100		303		222		59		38
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(13,735)						0		295
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		7,233
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(2,466)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(94,964)		16,342		21,664		37,561						(193)		386
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(175,725)	100%	(63,470)	100%	(62,585)	100%	(42,638)	100%	(66,672)	100%	(119,158)	100%	(103,573)	100%	(57,281)	100%	(41,778)	100%	(61,844)	100%	7,494	100%	(332,123)	100%	(142,753)	100%	(58,120)	100%
取得不動產、廠房及設備	(79,250)	45.1%	(66,545)	104.84%	(84,484)	134.99%	(72,468)	169.96%	(64,431)	96.64%	(112,533)	94.44%	(99,208)	95.79%	(23,303)	40.68%	(29,825)	71.39%	(18,148)	29.34%	(36,043)	-480.96%	(309,403)	93.16%	(97,765)	68.49%	(8,390)	14.44%
處分不動產、廠房及設備	107	-0.06%	1,788	-2.82%	154	-0.25%	100	-0.23%	303	-0.45%	222	-0.19%	59	-0.06%	38	-0.07%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(13,735)	32.21%					0	0%	295	-0.52%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	7,233	-16.96%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(2,466)	2.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(94,964)	54.04%	16,342	-25.75%	21,664	-34.62%	37,561	-88.09%					(193)	0.19%	386	-0.67%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聚和(6509) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.85億元、較上一季成長15.39%；而今年初至今累積為NT$-1.85億元、較去年同期衰退-232.63%。

單季

聚和(6509) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.85億元，較上一季成長15.39%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.85億元，較去年同期衰退-232.63%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(184,851)		139,375		(107,459)		102,101		(27,756)		13,248		121,426		42,151		(71,601)		69,021		(74,786)		306,199		51,415		152,793
短期借款增加	(263,930)		155,000		0		166,351		20,440		0		67,336				0		73,894		4,341		116,276		54,796		162,647
短期借款減少			0		(120,768)				0		(61,681)		0		(123,830)		(76,952)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		192,135		220,000		120,000		0		130,612		100,000		216,420		500,000				0		158,000
償還長期借款	0		(291,667)		(206,185)		(163,867)		(62,281)		(112,281)		(120,000)		(50,000)		(504,230)		0		(13,415)		(40,434)		(21,232)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(2,408)						0		(34,095)				0		(30,859)		(6,215)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(184,851)	100%	139,375	100%	(107,459)	100%	102,101	100%	(27,756)	100%	13,248	100%	121,426	100%	42,151	100%	(71,601)	100%	69,021	100%	(74,786)	100%	306,199	100%	51,415	100%	152,793	100%
短期借款增加	(263,930)	142.78%	155,000	111.21%	0	0%	166,351	162.93%	20,440	-73.64%	0	0%	67,336	55.45%			0	0%	73,894	107.06%	4,341	-5.8%	116,276	37.97%	54,796	106.58%	162,647	106.45%
短期借款減少			0	0%	(120,768)	112.39%			0	0%	(61,681)	-465.59%	0	0%	(123,830)	-293.78%	(76,952)	107.47%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	192,135	137.85%	220,000	-204.73%	120,000	117.53%	0	0%	130,612	985.9%	100,000	82.35%	216,420	513.44%	500,000	-698.31%			0	0%	158,000	51.6%
償還長期借款	0	0%	(291,667)	-209.27%	(206,185)	191.87%	(163,867)	-160.5%	(62,281)	224.39%	(112,281)	-847.53%	(120,000)	-98.83%	(50,000)	-118.62%	(504,230)	704.22%	0	0%	(13,415)	17.94%	(40,434)	-13.21%	(21,232)	-41.3%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(2,408)	-18.18%					0	0%	(34,095)	-49.4%			0	0%	(30,859)	-60.02%	(6,215)	-4.07%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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