6505
50.4
TWD+0.75 (1.51%)
2024.10.18收盤
台塑化－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,107,432 | 169.45% | 5,360,019 | 30.11% | 17,092,580 | 955.35% | 22,347,201 | 189.64% | (12,585,154) | -311.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,107,432 | 169.45% | 5,360,019 | 30.11% | 17,092,580 | 955.35% | 22,347,201 | 189.64% | (12,585,154) | -311.49% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 2,912,553 | 80.81% | 4,082,427 | 22.93% | 3,401,863 | 190.14% | 3,161,784 | 26.83% | 3,137,339 | 77.65% |
| 攤銷費用 | 375,011 | 10.4% | 284,368 | 1.6% | 324,219 | 18.12% | 445,679 | 3.78% | 378,684 | 9.37% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (90,152) | -2.5% | (3,717) | -0.02% | (61,195) | -3.42% | (9,296) | -0.08% | (41,889) | -1.04% |
| 利息費用 | 120,551 | 3.34% | 183,532 | 1.03% | 89,260 | 4.99% | 96,241 | 0.82% | 128,706 | 3.19% |
| 利息收入 | (267,881) | -7.43% | (145,025) | -0.81% | (59,674) | -3.34% | (74,574) | -0.63% | (113,690) | -2.81% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (542,163) | -15.04% | (696,727) | -3.91% | 363,295 | 20.31% | 24,213 | 0.21% | (239,357) | -5.92% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (7,214) | -0.2% | 2,576 | 0.01% | 186 | 0.01% | (1,811) | -0.02% | (1,114) | -0.03% |
| 處分其他資產損失（利益） | (418) | -0.01% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (15,197) | -0.42% | (11,524) | -0.06% | (4,224) | -0.24% | (26,767) | -0.23% | ||
| 收益費損項目合計 | 2,485,090 | 68.95% | 3,695,910 | 20.76% | 4,053,730 | 226.57% | 3,615,469 | 30.68% | 3,249,298 | 80.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 243,712 | 6.76% | (1,623,930) | -9.12% | (1,978,062) | -110.56% | (1,493,480) | -12.67% | 277,660 | 6.87% |
| 應收帳款（增加）減少 | (3,563,976) | -98.88% | 4,028,038 | 22.63% | (8,638,686) | -482.84% | (3,520,993) | -29.88% | 15,609,659 | 386.35% |
| 其他應收款（增加）減少 | (78,316) | -2.17% | 2,033,504 | 11.42% | 211,124 | 11.8% | (649,568) | -5.51% | (3,563,593) | -88.2% |
| 存貨（增加）減少 | (1,748,125) | -48.5% | 12,851,705 | 72.19% | (10,462,205) | -584.76% | (13,087,392) | -111.06% | 3,607,949 | 89.3% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,766,455 | 76.75% | 1,473,215 | 8.28% | 6,348,107 | 354.81% | (1,005,175) | -8.53% | (1,417,164) | -35.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (412,283) | -11.44% | (18,712) | -0.11% | 130,020 | 7.27% | (16,616) | -0.14% | (307,993) | -7.62% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,792,533) | -77.48% | 18,743,820 | 105.29% | (14,389,702) | -804.28% | (19,773,224) | -167.8% | 14,206,518 | 351.62% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,401) | -0.04% | 2,196 | 0.01% | 8,794 | 0.49% | (1,610) | -0.01% | 148,674 | 3.68% |
| 應付票據增加（減少） | (4,944) | -0.14% | (3,066) | -0.02% | (4,515) | -0.25% | (6,621) | -0.06% | (10,808) | -0.27% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,920,757) | -81.03% | (8,897,927) | -49.98% | (2,933,030) | -163.93% | 6,002,721 | 50.94% | (1,688,606) | -41.79% |
| 其他應付款增加（減少） | 745,519 | 20.68% | (1,048,962) | -5.89% | (1,978,279) | -110.57% | (454,767) | -3.86% | 523,836 | 12.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,370 | 1.15% | 5,488 | 0.03% | (63,145) | -3.53% | 67,261 | 0.57% | 196,245 | 4.86% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,213 | 0.09% | (4,189) | -0.02% | (3,198) | -0.18% | (9,090) | -0.08% | 548 | 0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,137,000) | -59.29% | (9,946,460) | -55.87% | (4,973,373) | -277.97% | 5,597,894 | 47.5% | (830,111) | -20.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,929,533) | -136.77% | 8,797,360 | 49.42% | (19,363,075) | -1082.25% | (14,175,330) | -120.29% | 13,376,407 | 331.07% |
| 調整項目合計 | (2,444,443) | -67.82% | 12,493,270 | 70.18% | (15,309,345) | -855.68% | (10,559,861) | -89.61% | 16,625,705 | 411.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,662,989 | 101.63% | 17,853,289 | 100.29% | 1,783,235 | 99.67% | 11,787,340 | 100.03% | 4,040,551 | 100.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (58,649) | -1.63% | (51,396) | -0.29% | 5,910 | 0.33% | (3,439) | -0.03% | (247) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,604,340 | 100% | 17,801,893 | 100% | 1,789,145 | 100% | 11,783,901 | 100% | 4,040,304 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,501 | -0.25% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,043,737) | 111.93% | (2,572,148) | 154.78% | (1,660,896) | 124.22% | (3,257,949) | 97.91% | (2,588,826) | 397.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,925 | -0.54% | 2,164 | -0.13% | 2,793 | -0.21% | 3,164 | -0.1% | 1,407 | -0.22% |
| 其他應收款減少 | 878,789 | -48.13% | 371,576 | -22.36% | 0 | 0% | 413,601 | -12.43% | 1,602,066 | -246.24% |
| 長期應收租賃款減少 | 88,386 | -4.84% | 81,223 | -4.89% | 0 | 0% | 67,998 | -2.04% | 55,662 | -8.56% |
| 其他金融資產增加 | (13,277) | 0.73% | (6,246) | 0.38% | 0 | 0% | (46) | 0% | (59) | 0.01% |
| 其他非流動資產增加 | (624,848) | 34.22% | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 411,122 | -24.74% | 380,360 | -28.45% | 269,733 | -8.11% | 377,000 | -57.95% |
| 收取之利息 | 286,829 | -15.71% | 133,617 | -8.04% | 56,376 | -4.22% | 77,142 | -2.32% | 115,695 | -17.78% |
| 其他投資活動 | (412,441) | 22.59% | (83,166) | 5% | (13,986) | 1.05% | (12,155) | 0.37% | (43,689) | 6.72% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,825,873) | 100% | (1,661,858) | 100% | (1,337,088) | 100% | (3,327,397) | 100% | (650,606) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 144,127 | -2483.24% | 0 | 0% | 1,056,779 | 154.95% | 0 | 0% | 247,641 | -32.66% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,813,284) | 63.8% | 0 | 0% | (237,887) | 39.15% | 0 | 0% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (2,900,000) | 31.83% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 111,882 | -1927.67% | 108,014 | -1.19% | 51,776 | 7.59% | 30,331 | -4.99% | 19,799 | -2.61% |
| 租賃本金償還 | (394,841) | 6802.91% | (383,255) | 4.21% | (375,309) | -55.03% | (355,688) | 58.53% | (355,426) | 46.87% |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 8,540 | -0.09% | 0 | 0% | 33,123 | -4.37% | ||
| 其他非流動負債減少 | (35,585) | 613.11% | 0 | 0% | (22,382) | -3.28% | (8,441) | 1.39% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (107) | 1.84% | (228) | 0% | 0 | 0% | (82) | 0.01% | (32) | 0% |
| 支付之利息 | (68,880) | 1186.77% | (131,786) | 1.45% | (28,866) | -4.23% | (35,897) | 5.91% | (93,925) | 12.39% |
| 非控制權益變動 | 237,600 | -4093.73% | 0 | 0% | 390,567 | -51.51% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,804) | 100% | (9,111,999) | 100% | 681,998 | 100% | (607,664) | 100% | (758,253) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 161,554 | (30,420) | 167,637 | 3,749 | 5,535 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,934,217 | 6,997,616 | 1,301,692 | 7,852,589 | 2,636,980 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,906,553 | 36,510,212 | 64,471,884 | 42,965,803 | 31,678,038 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,840,770 | 43,507,828 | 65,773,576 | 50,818,392 | 34,315,018 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,840,770 | 43,507,828 | 65,773,576 | 50,818,392 | 34,315,018 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台塑化(6505) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-96億元、較上一季衰退-366.33%；而今年初至今累積為NT$-59.95億元、較去年同期衰退-136.48%。
單季
台塑化(6505) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-96億元，較上一季衰退-366.33%，為過去10年同期中的第10高。
同時台塑化過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.14%、-8.04%與-9.46%。
其中稅前淨利為NT$32.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$23.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-26.23億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-59.95億元，較去年同期衰退-136.48%，為過去10年同期中的第10高。
同時台塑化過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.45%、-20.94%與-7.94%。
其中稅前淨利為NT$93.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$47.88億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-26.82億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,368,230 | -156.26% | 3,439,987 | 20.93% | 38,135,436 | -162.74% | 38,743,491 | 175.49% | (23,668,645) | -226.59% | 21,827,507 | 213.96% | 54,506,585 | 159.2% | 42,011,685 | 95.35% | 43,898,522 | 76.88% | 30,315,482 | 50.73% | 16,115,238 | 39.3% | 11,479,960 | 35.62% | (10,700,248) | -72.8% |
| 收益費損項目合計 | 4,788,046 | -79.86% | 5,082,121 | 30.92% | 7,016,669 | -29.94% | 6,910,021 | 31.3% | 6,350,040 | 60.79% | 5,689,411 | 55.77% | 6,419,540 | 18.75% | 9,873,691 | 22.41% | 11,929,058 | 20.89% | 12,462,541 | 20.85% | 12,774,167 | 31.15% | 12,102,742 | 37.55% | 14,761,913 | 100.44% |
| 折舊費用 | 5,686,003 | -94.84% | 8,039,535 | 48.92% | 6,963,130 | -29.71% | 6,378,586 | 28.89% | 6,331,665 | 60.62% | 5,910,487 | 57.94% | 6,848,940 | 20% | 9,276,303 | 21.05% | 10,419,117 | 18.25% | 10,788,780 | 18.05% | 10,862,407 | 26.49% | 11,315,274 | 35.11% | 12,043,380 | 81.94% |
| 攤銷費用 | 752,535 | -12.55% | 586,639 | 3.57% | 640,423 | -2.73% | 801,483 | 3.63% | 798,738 | 7.65% | 789,101 | 7.73% | 1,227,641 | 3.59% | 893,943 | 2.03% | 1,415,163 | 2.48% | 1,456,776 | 2.44% | 1,692,623 | 4.13% | 1,600,986 | 4.97% | 1,687,466 | 11.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,469,798) | 291.4% | 11,361,891 | 69.13% | (57,592,134) | 245.77% | (23,084,369) | -104.56% | 30,866,870 | 295.51% | (9,517,961) | -93.3% | (17,111,524) | -49.98% | 2,556,507 | 5.8% | 6,603,017 | 11.56% | 17,004,333 | 28.45% | 15,064,740 | 36.74% | 8,673,553 | 26.91% | 11,496,703 | 78.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,995,214) | 100% | 16,435,422 | 100% | (23,433,109) | 100% | 22,076,796 | 100% | 10,445,384 | 100% | 10,201,795 | 100% | 34,238,110 | 100% | 44,059,586 | 100% | 57,099,100 | 100% | 59,760,727 | 100% | 41,006,344 | 100% | 32,232,195 | 100% | 14,697,166 | 100% |
投資活動之淨現金流
台塑化(6505) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-45.96億元、較上一季衰退-151.7%；而今年初至今累積為NT$-64.22億元、較去年同期衰退-116.6%。
單季
台塑化(6505) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-45.96億元，較上一季衰退-151.7%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-64.22億元，較去年同期衰退-116.6%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,421,656) | 100% | (2,964,750) | 100% | (3,639,495) | 100% | (4,865,410) | 100% | (4,757,179) | 100% | (4,083,356) | 100% | 1,285,921 | 100% | 5,371,562 | 100% | (23,614,640) | 100% | (4,129,842) | 100% | (4,680,532) | 100% | (3,855,141) | 100% | (21,210,139) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,616,248) | 56.31% | (4,874,949) | 164.43% | (4,655,685) | 127.92% | (5,997,222) | 123.26% | (4,432,092) | 93.17% | (3,726,582) | 91.26% | (3,180,362) | -247.32% | (3,069,020) | -57.13% | (2,268,524) | 9.61% | (3,142,108) | 76.08% | (3,005,776) | 64.22% | (4,237,491) | 109.92% | (9,082,494) | 42.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,328 | -0.16% | 4,138 | -0.14% | 6,999 | -0.19% | 15,945 | -0.33% | 2,181 | -0.05% | 57,720 | -1.41% | 3,992 | 0.31% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,422,330 | -66.56% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (500,000) | 16.86% | (12,000) | 0.33% | (1,433,905) | 29.47% | (6,790) | 0.14% | 0 | 0% | (1,676,070) | -130.34% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,960 | -0.25% | 0 | 0% | 21,752 | 1.69% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台塑化(6505) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.46億元、較上一季衰退-9305.27%；而今年初至今累積為NT$-5.52億元、較去年同期成長97.62%。
單季
台塑化(6505) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.46億元，較上一季衰退-9305.27%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.52億元，較去年同期成長97.62%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (551,686) | 100% | (23,211,274) | 100% | 698,997 | 100% | (540,582) | 100% | 6,123,650 | 100% | 2,857,124 | 100% | (20,095,198) | 100% | (42,869,884) | 100% | (14,946,294) | 100% | (57,682,209) | 100% | (18,064,747) | 100% | 9,678,197 | 100% | (12,473,340) | 100% |
| 短期借款增加 | 44,376 | -8.04% | 0 | 0% | 1,519,335 | 217.36% | 183,809 | -34% | 260,457 | 4.25% | 3,539,751 | 123.89% | 0 | 0% | 8,774,819 | 90.67% | (3,075,577) | 24.66% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,123,628) | 26.38% | 0 | 0% | (249,681) | 1.24% | (14,648) | 0.03% | (4,849,706) | 32.45% | (28,839,987) | 50% | (6,760,575) | 37.42% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 20,000,000 | 206.65% | 7,500,000 | -60.13% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (3,200,000) | -52.26% | (4,200,000) | -147% | (7,800,000) | 38.82% | (9,550,000) | 22.28% | (8,750,000) | 58.54% | (12,000,000) | 20.8% | (9,000,000) | 49.82% | (3,000,000) | -31% | (3,000,000) | 24.05% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,495,605 | -12.82% | 5,504,388 | -36.83% | 6,497,097 | -11.26% | 46,634,490 | -258.15% | 9,114,688 | 94.18% | 14,417,077 | -115.58% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (11,562,883) | 57.54% | (37,562,272) | 87.62% | (5,504,388) | 36.83% | (14,451,276) | 25.05% | (47,428,505) | 262.55% | (16,155,223) | -166.92% | (7,456,833) | 59.78% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (125) | 0.02% | (228) | 0% | (141) | -0.02% | (173) | 0.03% | (33) | 0% | (14) | 0% | (64) | 0% | (45) | 0% | (12,878) | 0.09% | (65) | 0% | (48) | 0% | (393) | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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