6494
44.8
TWD+0.50 (1.13%)
2025.04.02收盤
九齊－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,825 | 10,790 | (24,592) | 217,934 | 63,529 | 20,261 | 31,585 | 28,521 | 28,841 | 15,209 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,825 | 10,790 | (24,592) | 217,934 | 63,529 | 20,261 | 31,585 | 28,521 | 28,841 | 15,209 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,433 | 18,420 | 20,972 | 17,708 | 14,966 | 15,949 | 14,723 | 13,949 | 12,898 | 14,810 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,494 | 1,777 | 2,425 | 3,807 | 4,003 | 2,887 | 4,378 | 4,058 | 3,742 | 2,212 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 444 | (153) | (354) | (195) | (186) | (326) | (156) | 97 | 968 | 238 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 76 | 127 | 527 | 58 | 80 | 110 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,820) | (2,052) | (2,362) | (289) | (199) | (484) | (471) | |||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (896) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (139) | 0 | (1) | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (3) | (1) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,837 | 9,774 | 87,584 | 21,088 | 19,130 | 18,137 | 18,483 | 17,443 | 17,434 | 18,526 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,404 | 52,910 | 49,612 | 7,534 | (49,414) | 11,874 | (15,227) | (19,600) | (9,575) | (6,541) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,085 | 1,966 | 9,306 | 3,429 | (833) | 3,322 | 2,937 | 3,426 | 3,949 | 1,690 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,754) | 13,517 | (80,739) | (52,721) | 12,451 | 15,652 | (33,691) | (4,257) | 20,315 | (5,874) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,207 | 71,986 | 6,055 | 1,475 | 674 | (201) | 1,014 | |||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 90 | (71,237) | 457 | 15 | 441 | 253 | 79 | 327 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,032 | 69,142 | (15,309) | (40,268) | (36,681) | 900 | (64,888) | (1,828) | 7,298 | (49,400) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,490 | (37,213) | (41,751) | 72,204 | 16,493 | (27,457) | (19,978) | (20,439) | (18,979) | (4,829) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (6,493) | (33,844) | (3,244) | 11,297 | 2,827 | 3,150 | (7,461) | (1,405) | 2,941 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,695 | 5,833 | (206) | 103,341 | 21,240 | 7,836 | (6,082) | 4,891 | 5,845 | 7,577 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (297) | (567) | (720) | (5,654) | (205) | 301 | 362 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,888 | (38,440) | (76,521) | 166,647 | 48,825 | (16,493) | (22,548) | (23,570) | (14,789) | 5,825 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,920 | 30,702 | (91,830) | 126,379 | 12,144 | (15,593) | (87,436) | (25,398) | (7,491) | (43,575) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 73,757 | 40,476 | (4,246) | 147,467 | 31,274 | 2,544 | (68,953) | (7,955) | 9,943 | (25,049) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,582 | 51,266 | (28,838) | 365,401 | 94,803 | 22,805 | (37,368) | 20,566 | 38,784 | (9,840) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,524 | 1,866 | 2,452 | 260 | 192 | 338 | 478 | 443 | 154 | 170 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 248 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | (13) | (493) | 0 | 285 | (109) | (9) | (4) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (214) | (489) | (318) | (146) | (2,397) | (447) | (457) | (481) | (9,062) | (426) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,892 | 52,878 | (27,197) | 365,515 | 92,883 | 22,587 | (37,356) | 20,528 | 29,876 | (10,100) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,743) | 1,390 | 2,990 | 28,445 | 0 | (3,500) | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,000) | (20,000) | (80,000) | (10,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,489) | (9,750) | (17,042) | (23,195) | (13,070) | (10,877) | (12,263) | (19,313) | (11,729) | (11,936) | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (3,718) | (9,387) | (4,714) | (2,469) | (4,391) | (9,246) | (4,398) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (330) | (18,345) | 12,510 | (383,581) | (60,971) | (15,534) | (14,746) | (23,965) | (22,424) | (16,270) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 26,565 | 13,623 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (80,000) | (139,800) | 0 | 0 | (21,565) | (8,623) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,313) | (2,291) | (2,414) | (2,454) | (2,649) | (2,255) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,663) | (5,845) | (66,940) | 13,153 | 10,951 | 491 | (1,990) | (2,017) | 383 | (989) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,265) | (500) | 62 | 18 | 97 | (41) | 3 | (2) | 40 | 127 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,634 | 28,188 | (81,565) | (4,895) | 42,960 | 7,503 | (54,089) | (5,456) | 7,875 | (27,232) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,231 | 153,404 | 105,645 | 159,137 | 142,043 | 119,075 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,634 | 28,188 | (81,565) | (4,895) | 42,960 | 7,503 | 153,275 | 220,231 | 153,404 | 105,645 | 159,137 | 142,043 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,573 | 31.1% | 289,645 | 21.79% | 293,633 | 18.07% | 383,033 | 20.91% | 270,547 | 27.26% | 198,184 | 23.24% | 153,275 | 18.32% | 220,231 | 32.71% | 153,404 | 24.75% | 105,645 | 21.04% | 159,137 | 33.1% | 142,043 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,102 | 5.36% | 49,472 | 3.71% | 381,847 | 21.49% | 676,227 | 29.82% | 150,977 | 13.01% | 97,064 | 9.29% | 91,050 | 9.38% | 122,442 | 12.15% | 110,597 | 12.38% | 68,975 | 9.23% | 80,061 | 10.53% | 68,810 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,102 | 22.9% | 49,472 | 76.6% | 381,847 | -2179.12% | 676,227 | 75.89% | 150,977 | 76.77% | 97,064 | 49.75% | 91,050 | -99.71% | 122,442 | 55.4% | 110,597 | 107.69% | 68,975 | 103.24% | 80,061 | 86.81% | 68,810 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 61,671 | 19.59% | 81,859 | 126.74% | 81,681 | -466.14% | 62,565 | 7.02% | 60,615 | 30.82% | 66,123 | 33.89% | 58,261 | -63.8% | 54,029 | 24.45% | 53,873 | 52.46% | 64,438 | 96.45% | 69,663 | 75.54% | 65,079 | |
| 攤銷費用 | 6,439 | 2.05% | 8,712 | 13.49% | 11,224 | -64.05% | 15,832 | 1.78% | 15,214 | 7.74% | 14,395 | 7.38% | 16,940 | -18.55% | 15,935 | 7.21% | 10,901 | 10.61% | 8,245 | 12.34% | 7,030 | 7.62% | 2,246 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (572) | -0.18% | 407 | 0.63% | 1,640 | -9.36% | (357) | -0.04% | (581) | -0.3% | (839) | -0.43% | (444) | 0.49% | (805) | -0.36% | 786 | 0.77% | 79 | 0.12% | (183) | -0.2% | (50) | |
| 利息費用 | 362 | 0.11% | 478 | 0.74% | 845 | -4.82% | 262 | 0.03% | 372 | 0.19% | 481 | 0.25% | 54 | -0.06% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0.01% | 25 | 0.03% | 20 | ||
| 利息收入 | (8,973) | -2.85% | (5,109) | -7.91% | (4,270) | 24.37% | (826) | -0.09% | (828) | -0.42% | (1,259) | -0.65% | (1,909) | 2.09% | ||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (990) | -1.53% | (2,063) | 11.77% | (1,320) | -0.15% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 154 | 0.05% | 0 | 0% | 9 | -0.05% | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (896) | -0.28% | (1,378) | -2.13% | (3,040) | 17.35% | (308) | -0.03% | (497) | -0.25% | (373) | -0.19% | (71) | 0.08% | (519) | -0.23% | (495) | -0.48% | (44) | -0.07% | (1) | 0% | (45) | |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (7,084) | -2.25% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (191) | -0.06% | 0 | 0% | (2) | 0.01% | (84) | -0.01% | (133) | -0.07% | 87 | 0.04% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,910 | 16.17% | 56,461 | 87.42% | 152,394 | -869.68% | 80,844 | 9.07% | 74,624 | 37.94% | 78,615 | 40.29% | 78,094 | -85.52% | 67,461 | 30.52% | 64,719 | 63.02% | 74,825 | 111.99% | 80,722 | 87.53% | 69,685 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,860 | 0.59% | 11,473 | 17.76% | 122,871 | -701.2% | (29,602) | -3.32% | (101,617) | -51.67% | 31,992 | 16.4% | 11,815 | -12.94% | (25,221) | -11.41% | (15,733) | -15.32% | (25,537) | -38.22% | 7,167 | 7.77% | (22,154) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (187) | -0.06% | 2,540 | 3.93% | (56) | 0.32% | (725) | -0.08% | (5,166) | -2.63% | 2,035 | 1.04% | (414) | 0.45% | (1,764) | -0.8% | (72) | -0.07% | 3,826 | 5.73% | (4,275) | -4.64% | 15,113 | |
| 存貨（增加）減少 | 65,859 | 20.92% | 168,725 | 261.24% | (342,729) | 1955.88% | (79,457) | -8.92% | 26,952 | 13.7% | 41,049 | 21.04% | (62,186) | 68.1% | (39,874) | -18.04% | (26,755) | -26.05% | (12,712) | -19.03% | (26,084) | -28.28% | 840 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 118,449 | 37.62% | (17,372) | -26.9% | (5,445) | 31.07% | 1,286 | 0.14% | 236 | 0.12% | (866) | -0.44% | 1,787 | -1.96% | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17 | 0.01% | (68,967) | -106.78% | (2,815) | 16.06% | 0 | 0% | 1,464 | 0.74% | (1,461) | -0.75% | 508 | -0.56% | 993 | 0.45% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,998 | 59.08% | 96,399 | 149.25% | (228,174) | 1302.14% | (108,498) | -12.18% | (78,131) | -39.73% | 48,122 | 24.67% | (238,311) | 260.97% | 21,594 | 9.77% | (67,149) | -65.39% | (83,027) | -124.27% | (50,305) | -54.55% | (21,057) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,497 | 3.33% | 82 | 0.13% | (67,371) | 384.47% | 78,036 | 8.76% | 37,818 | 19.23% | (16,990) | -8.71% | (7,929) | 8.68% | 37,736 | 17.07% | (8,035) | -7.82% | 560 | 0.84% | 9,538 | 10.34% | (338) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (18,433) | -5.85% | 2,729 | 4.23% | (36,693) | 209.4% | 1,616 | 0.18% | 4,960 | 2.52% | 1,551 | 0.79% | 10,779 | -11.8% | (8,813) | -3.99% | (31) | -0.03% | 11,082 | 16.59% | (4,153) | -4.5% | 4,295 | |
| 其他應付款增加（減少） | 16,975 | 5.39% | (139,249) | -215.6% | (59,194) | 337.81% | 189,455 | 21.26% | 25,320 | 12.87% | (803) | -0.41% | (9,231) | 10.11% | (1,648) | -0.75% | 14,623 | 14.24% | 7,288 | 10.91% | (10,507) | -11.39% | 16,975 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 530 | 0.17% | (1,208) | -1.87% | 485 | -2.77% | (1,147) | -0.13% | 1,002 | 0.51% | 349 | 0.18% | 536 | -0.59% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,569 | 3.04% | (137,646) | -213.12% | (162,773) | 928.91% | 267,960 | 30.07% | 69,100 | 35.13% | (15,893) | -8.15% | (5,845) | 6.4% | 26,894 | 12.17% | 5,435 | 5.29% | 19,165 | 28.68% | (4,816) | -5.22% | 18,691 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,567 | 62.12% | (41,247) | -63.86% | (390,947) | 2231.05% | 159,462 | 17.9% | (9,031) | -4.59% | 32,229 | 16.52% | (244,156) | 267.37% | 48,488 | 21.94% | (61,714) | -60.09% | (63,862) | -95.58% | (55,121) | -59.77% | (2,366) | |
| 調整項目合計 | 246,477 | 78.29% | 15,214 | 23.56% | (238,553) | 1361.37% | 240,306 | 26.97% | 65,593 | 33.35% | 110,844 | 56.81% | (166,062) | 181.85% | 115,949 | 52.46% | 3,005 | 2.93% | 10,963 | 16.41% | 25,601 | 27.76% | 67,319 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 318,579 | 101.19% | 64,686 | 100.15% | 143,294 | -817.75% | 916,533 | 102.86% | 216,570 | 110.12% | 207,908 | 106.57% | (75,012) | 82.15% | 238,391 | 107.86% | 113,602 | 110.62% | 79,938 | 119.64% | 105,662 | 114.57% | 136,129 | |
| 收取之利息 | 8,585 | 2.73% | 5,005 | 7.75% | 4,224 | -24.11% | 797 | 0.09% | 984 | 0.5% | 1,149 | 0.59% | 1,933 | -2.12% | 1,119 | 0.51% | 501 | 0.49% | 600 | 0.9% | 618 | 0.67% | 383 | |
| 收取之股利 | 248 | 0.08% | 743 | 1.15% | 2,063 | -11.77% | 1,320 | 0.15% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1) | 0% | (92) | -0.14% | (529) | 3.02% | (10) | 0% | (7) | 0% | (481) | -0.25% | (54) | 0.06% | 0 | 0% | (4) | -0.01% | (25) | -0.03% | (20) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,570) | -3.99% | (5,755) | -8.91% | (166,575) | 950.61% | (27,630) | -3.1% | (20,876) | -10.61% | (13,477) | -6.91% | (18,183) | 19.91% | (18,499) | -8.37% | (11,406) | -11.11% | (13,721) | -20.54% | (14,034) | -15.22% | (4,536) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 314,841 | 100% | 64,587 | 100% | (17,523) | 100% | 891,010 | 100% | 196,671 | 100% | 195,099 | 100% | (91,316) | 100% | 221,011 | 100% | 102,697 | 100% | 66,813 | 100% | 92,221 | 100% | 131,956 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (108,789) | 85.62% | (27,262) | -18.63% | (28,880) | -14.19% | (68,400) | 9.9% | (28,480) | 45.63% | 0 | 0% | (6,125) | 10.15% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (75,000) | 59.03% | (200,000) | -136.69% | (230,000) | -113.01% | (265,000) | 38.37% | (25,000) | 40.05% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,896 | -67.6% | 321,378 | 219.64% | 462,932 | 227.46% | 58,308 | -8.44% | 75,497 | -120.95% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,176) | 20.6% | (39,659) | -27.1% | (99,399) | -48.84% | (88,769) | 12.85% | (51,529) | 82.55% | (64,774) | 91.76% | (49,910) | 82.73% | (63,726) | 87.74% | (47,032) | 70.43% | (50,974) | 77.42% | (61,753) | 80.59% | (72,807) | |
| 存出保證金增加 | (23) | 0.02% | 93,550 | 63.94% | (32,649) | -16.04% | (305,336) | 44.21% | (46) | 0.07% | 71 | -0.1% | 63 | -0.1% | (1,155) | 1.59% | 1,859 | -2.78% | 1,797 | -2.73% | (795) | 1.04% | (1,838) | |
| 取得無形資產 | (2,972) | 2.34% | (1,689) | -1.15% | (3,116) | -1.53% | (6,475) | 0.94% | (32,863) | 52.65% | (5,890) | 8.34% | (7,855) | 13.02% | (8,623) | 11.87% | (20,104) | 30.1% | (18,530) | 28.14% | (14,080) | 18.37% | (15,458) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (127,064) | 100% | 146,318 | 100% | 203,523 | 100% | (690,672) | 100% | (62,421) | 100% | (70,593) | 100% | (60,327) | 100% | (72,629) | 100% | (66,781) | 100% | (65,839) | 100% | (76,628) | 100% | (96,228) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | -16.71% | 80,000 | -37.27% | 77,175 | -28% | 13,840 | -15.76% | 26,565 | -33.39% | 48,623 | 57.43% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | 16.71% | (80,000) | 37.27% | (91,015) | 33.02% | 0 | 0% | (5,000) | 8.07% | (26,565) | 33.39% | (43,623) | -51.53% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 576 | -0.96% | (178) | 0.08% | 1,091 | -0.4% | 17,891 | -20.37% | 5,703 | -9.2% | (222) | 0.28% | 713 | 0.84% | (1,919) | 2.35% | (2,558) | -21.99% | (1,652) | 3.03% | 6,486 | 410.51% | (1,411) | |
| 租賃本金償還 | (9,308) | 15.55% | (9,351) | 4.36% | (10,413) | 3.78% | (9,097) | 10.36% | (9,330) | 15.05% | (9,124) | 11.47% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (51,126) | 85.41% | (205,138) | 95.56% | (252,478) | 91.6% | (110,459) | 125.77% | (62,475) | 100.8% | (68,723) | 86.39% | (92,959) | -109.8% | (79,679) | 97.65% | (47,807) | -410.89% | (52,931) | 96.97% | (32,307) | -2044.75% | (17,489) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,858) | 100% | (214,667) | 100% | (275,640) | 100% | (87,825) | 100% | (61,977) | 100% | (79,552) | 100% | 84,660 | 100% | (81,598) | 100% | 11,635 | 100% | (54,583) | 100% | 1,580 | 100% | (12,750) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (991) | (226) | 240 | (27) | 90 | (45) | 27 | 43 | 208 | 117 | (79) | (10) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,928 | (3,988) | (89,400) | 112,486 | 72,363 | 44,909 | (66,956) | 66,827 | 47,759 | (53,492) | 17,094 | 22,968 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 289,645 | 293,633 | 383,033 | 270,547 | 198,184 | 153,275 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 416,573 | 289,645 | 293,633 | 383,033 | 270,547 | 198,184 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,573 | 289,645 | 293,633 | 383,033 | 270,547 | 198,184 | 153,275 | 220,231 | 153,404 | 105,645 | 159,137 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
九齊(6494) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,389萬元、較上一季衰退-42.61%；而今年初至今累積為NT$3.15億元、較去年同期成長387.47%。
單季
九齊(6494) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,389萬元，較上一季衰退-42.61%，為過去11年同期中的第3高。
同時九齊過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.77%、30.01%與8.24%。
其中稅前淨利為NT$782萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,484萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$231萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.15億元，較去年同期成長387.47%，為過去11年同期中的第2高。
同時九齊過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.3%、10.04%與13.06%。
其中稅前淨利為NT$7,210萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,091萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-374萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,825 | 10,790 | (24,592) | 217,934 | 63,529 | 20,261 | 31,585 | 28,521 | 28,841 | 15,209 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,837 | 9,774 | 87,584 | 21,088 | 19,130 | 18,137 | 18,483 | 17,443 | 17,434 | 18,526 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,433 | 18,420 | 20,972 | 17,708 | 14,966 | 15,949 | 14,723 | 13,949 | 12,898 | 14,810 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,494 | 1,777 | 2,425 | 3,807 | 4,003 | 2,887 | 4,378 | 4,058 | 3,742 | 2,212 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,920 | 30,702 | (91,830) | 126,379 | 12,144 | (15,593) | (87,436) | (25,398) | (7,491) | (43,575) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,892 | 52,878 | (27,197) | 365,515 | 92,883 | 22,587 | (37,356) | 20,528 | 29,876 | (10,100) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,102 | 5.36% | 49,472 | 3.71% | 381,847 | 21.49% | 676,227 | 29.82% | 150,977 | 13.01% | 97,064 | 9.29% | 91,050 | 9.38% | 122,442 | 12.15% | 110,597 | 12.38% | 68,975 | 9.23% | 80,061 | 10.53% | 68,810 | |
| 收益費損項目合計 | 50,910 | 16.17% | 56,461 | 87.42% | 152,394 | -869.68% | 80,844 | 9.07% | 74,624 | 37.94% | 78,615 | 40.29% | 78,094 | -85.52% | 67,461 | 30.52% | 64,719 | 63.02% | 74,825 | 111.99% | 80,722 | 87.53% | 69,685 | |
| 折舊費用 | 61,671 | 19.59% | 81,859 | 126.74% | 81,681 | -466.14% | 62,565 | 7.02% | 60,615 | 30.82% | 66,123 | 33.89% | 58,261 | -63.8% | 54,029 | 24.45% | 53,873 | 52.46% | 64,438 | 96.45% | 69,663 | 75.54% | 65,079 | |
| 攤銷費用 | 6,439 | 2.05% | 8,712 | 13.49% | 11,224 | -64.05% | 15,832 | 1.78% | 15,214 | 7.74% | 14,395 | 7.38% | 16,940 | -18.55% | 15,935 | 7.21% | 10,901 | 10.61% | 8,245 | 12.34% | 7,030 | 7.62% | 2,246 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,567 | 62.12% | (41,247) | -63.86% | (390,947) | 2231.05% | 159,462 | 17.9% | (9,031) | -4.59% | 32,229 | 16.52% | (244,156) | 267.37% | 48,488 | 21.94% | (61,714) | -60.09% | (63,862) | -95.58% | (55,121) | -59.77% | (2,366) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 314,841 | 100% | 64,587 | 100% | (17,523) | 100% | 891,010 | 100% | 196,671 | 100% | 195,099 | 100% | (91,316) | 100% | 221,011 | 100% | 102,697 | 100% | 66,813 | 100% | 92,221 | 100% | 131,956 | |
投資活動之淨現金流
九齊(6494) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-33萬元、較上一季成長98.89%；而今年初至今累積為NT$-1.27億元、較去年同期衰退-186.84%。
單季
九齊(6494) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-33萬元，較上一季成長98.89%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.27億元，較去年同期衰退-186.84%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (330) | (18,345) | 12,510 | (383,581) | (60,971) | (15,534) | (14,746) | (23,965) | (22,424) | (16,270) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,489) | (9,750) | (17,042) | (23,195) | (13,070) | (10,877) | (12,263) | (19,313) | (11,729) | (11,936) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (3,718) | (9,387) | (4,714) | (2,469) | (4,391) | (9,246) | (4,398) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,000) | (20,000) | (80,000) | (10,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,750) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,743) | 1,390 | 2,990 | 28,445 | 0 | (3,500) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,885 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (127,064) | 100% | 146,318 | 100% | 203,523 | 100% | (690,672) | 100% | (62,421) | 100% | (70,593) | 100% | (60,327) | 100% | (72,629) | 100% | (66,781) | 100% | (65,839) | 100% | (76,628) | 100% | (96,228) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,176) | 20.6% | (39,659) | -27.1% | (99,399) | -48.84% | (88,769) | 12.85% | (51,529) | 82.55% | (64,774) | 91.76% | (49,910) | 82.73% | (63,726) | 87.74% | (47,032) | 70.43% | (50,974) | 77.42% | (61,753) | 80.59% | (72,807) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,972) | 2.34% | (1,689) | -1.15% | (3,116) | -1.53% | (6,475) | 0.94% | (32,863) | 52.65% | (5,890) | 8.34% | (7,855) | 13.02% | (8,623) | 11.87% | (20,104) | 30.1% | (18,530) | 28.14% | (14,080) | 18.37% | (15,458) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (75,000) | 59.03% | (200,000) | -136.69% | (230,000) | -113.01% | (265,000) | 38.37% | (25,000) | 40.05% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,896 | -67.6% | 321,378 | 219.64% | 462,932 | 227.46% | 58,308 | -8.44% | 75,497 | -120.95% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 2.17% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (108,789) | 85.62% | (27,262) | -18.63% | (28,880) | -14.19% | (68,400) | 9.9% | (28,480) | 45.63% | 0 | 0% | (6,125) | 10.15% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 131,885 | 64.8% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
九齊(6494) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-166萬元、較上一季成長96.93%；而今年初至今累積為NT$-5,986萬元、較去年同期成長72.12%。
單季
九齊(6494) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-166萬元，較上一季成長96.93%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,986萬元，較去年同期成長72.12%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,663) | (5,845) | (66,940) | 13,153 | 10,951 | 491 | (1,990) | (2,017) | 383 | (989) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 26,565 | 13,623 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (80,000) | (139,800) | 0 | 0 | (21,565) | (8,623) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,858) | 100% | (214,667) | 100% | (275,640) | 100% | (87,825) | 100% | (61,977) | 100% | (79,552) | 100% | 84,660 | 100% | (81,598) | 100% | 11,635 | 100% | (54,583) | 100% | 1,580 | 100% | (12,750) | |
| 短期借款增加 | 10,000 | -16.71% | 80,000 | -37.27% | 77,175 | -28% | 13,840 | -15.76% | 26,565 | -33.39% | 48,623 | 57.43% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | 16.71% | (80,000) | 37.27% | (91,015) | 33.02% | 0 | 0% | (5,000) | 8.07% | (26,565) | 33.39% | (43,623) | -51.53% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (51,126) | 85.41% | (205,138) | 95.56% | (252,478) | 91.6% | (110,459) | 125.77% | (62,475) | 100.8% | (68,723) | 86.39% | (92,959) | -109.8% | (79,679) | 97.65% | (47,807) | -410.89% | (52,931) | 96.97% | (32,307) | -2044.75% | (17,489) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,483) | 1.86% | (7,644) | -9.03% | ||||||||||||||||||
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