6494
39
TWD+0.80 (2.09%)
2025.11.05收盤
九齊－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (52,311) | -17.83% | 31,482 | 7.89% | 24,996 | 7.06% | 141,893 | 27.45% | 176,029 | 29.41% | 40,068 | 14.06% | 52,493 | 16.38% | 49,066 | 16.53% | 52,484 | 17.1% | 45,740 | 17.04% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (52,311) | 31,482 | 24,996 | 141,893 | 176,029 | 40,068 | 52,493 | 49,066 | 52,484 | 45,740 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,214 | 15,528 | 21,623 | 20,708 | 14,297 | 15,248 | 17,103 | 14,615 | 13,169 | 13,584 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 750 | 1,710 | 2,298 | 2,798 | 4,044 | 3,930 | 3,769 | 4,181 | 3,977 | 2,323 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (161) | (333) | (480) | 1,205 | (154) | (255) | (426) | 22 | 85 | (341) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 55 | 95 | 69 | 84 | 69 | 96 | 129 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,654) | (2,287) | (1,333) | (594) | (189) | (224) | (258) | (702) | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (5,002) | 2,447 | (9,989) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,216 | 17,018 | 11,198 | 20,472 | 19,024 | 18,599 | 20,405 | 23,312 | 16,834 | 15,555 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,128 | (51,232) | (42,042) | 14,371 | (76,166) | (56,600) | (51,985) | (56,421) | (44,209) | (46,735) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,729 | 1,337 | 1,091 | 2,472 | 3,744 | 1,882 | 1,237 | 2,080 | 377 | 84 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 59,014 | 35,296 | 77,889 | (56,486) | 37,548 | 20,800 | 15,051 | 8,910 | 8,892 | (19,836) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,768 | 78,854 | (2,372) | 15,431 | (7,330) | 1,309 | (1,175) | 203 | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (7,285) | (30,881) | 1,144 | 85 | (30) | 440 | (2,060) | 35 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 137,354 | 33,374 | 35,710 | (24,127) | (42,234) | (22,100) | (48,932) | (65,015) | (1,078) | (115,652) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,254) | 13,921 | 9,261 | 4,118 | (19,632) | (4,518) | (269) | 14,834 | 14,952 | 29,884 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (17,569) | 310 | 349 | (2,049) | 7,536 | 21,349 | 21,546 | 16,086 | 15,701 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,283) | 6,185 | (53,254) | (3,700) | 25,081 | 12,953 | (1,196) | 15,215 | 14,757 | 7,750 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 56 | (74) | 765 | (1,230) | 9,193 | (632) | 93 | (532) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,481) | 2,463 | (42,918) | (463) | 12,593 | 15,339 | 19,977 | 51,063 | 45,948 | 52,260 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,873 | 35,837 | (7,208) | (24,590) | (29,641) | (6,761) | (28,955) | (13,952) | 44,870 | (63,392) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 128,089 | 52,855 | 3,990 | (4,118) | (10,617) | 11,838 | (8,550) | 9,360 | 61,704 | (47,837) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,778 | 84,337 | 28,986 | 137,775 | 165,412 | 51,906 | 43,943 | 58,426 | 114,188 | (2,097) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,496 | 2,710 | 1,163 | 463 | 199 | 237 | 271 | 629 | 236 | 141 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | 0 | (8) | (4) | (96) | (129) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,554) | (7,549) | (4,853) | (99,977) | (8,149) | (6,655) | (2,689) | (5,950) | (7,688) | (1,863) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,720 | 79,498 | 25,544 | 40,316 | 157,458 | 45,392 | 41,396 | 53,101 | 106,736 | (3,819) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | (70,000) | (85,000) | (60,000) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,097) | (2,901) | (20,806) | (39,384) | (27,763) | (14,514) | (19,415) | (7,082) | (15,745) | (10,639) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (2) | 0 | (12,209) | 8 | 3 | (19) | (4) | (23) | 539 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 59 | (1,950) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (152) | (2,804) | (1,323) | (400) | (800) | (9,168) | (315) | (1,536) | (363) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,335) | (44,597) | (121,728) | 35,885 | (128,318) | (23,679) | (19,749) | (11,247) | (16,274) | (10,100) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (4,582) | 547 | (681) | 8,879 | (321) | 306 | 1,374 | 1,365 | (780) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,207) | (2,329) | (2,296) | (2,711) | (2,087) | (2,255) | (2,404) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (92,959) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,789) | (2,097) | (2,977) | (1,103) | 8,792 | (2,576) | (2,098) | (66,585) | 1,365 | 61,220 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,370) | (162) | (170) | (125) | (19) | (46) | (4) | (15) | 2 | (34) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,226 | 32,642 | (99,331) | 74,973 | 37,913 | 19,091 | 19,545 | (24,746) | 91,829 | 47,267 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,231 | 153,404 | 105,645 | 159,137 | 142,043 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,226 | 32,642 | (99,331) | 74,973 | 37,913 | 19,091 | 19,545 | 185,613 | 196,767 | 153,043 | 126,313 | 143,312 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 353,397 | 29.68% | 272,563 | 20.54% | 207,654 | 13.85% | 449,078 | 23.41% | 328,163 | 26% | 173,069 | 19.74% | 153,604 | 17% | 185,613 | 27.67% | 196,767 | 27.36% | 153,043 | 22.96% | 126,313 | 23.77% | 143,312 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,525) | -10.5% | 56,219 | 7.73% | (6,083) | -0.96% | 335,105 | 31.15% | 250,670 | 25.32% | 46,019 | 9.81% | 40,576 | 7.93% | 43,637 | 8.91% | 68,680 | 13.15% | 60,851 | 13.4% | 24,223 | 6.5% | 46,681 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (60,525) | -354.76% | 56,219 | 66.33% | (6,083) | 27.52% | 335,105 | 596.96% | 250,670 | 100.79% | 46,019 | 146.76% | 40,576 | 77.14% | 43,637 | 70.49% | 68,680 | 93.21% | 60,851 | 599.58% | 24,223 | 482.15% | 46,681 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,359 | 166.22% | 32,870 | 38.78% | 43,509 | -196.83% | 39,556 | 70.47% | 28,443 | 11.44% | 30,305 | 96.65% | 33,925 | 64.49% | 29,270 | 47.28% | 26,254 | 35.63% | 27,956 | 275.46% | 34,095 | 678.64% | 34,413 | |
| 攤銷費用 | 1,607 | 9.42% | 3,223 | 3.8% | 4,624 | -20.92% | 6,342 | 11.3% | 8,086 | 3.25% | 7,393 | 23.58% | 7,781 | 14.79% | 8,307 | 13.42% | 7,900 | 10.72% | 4,656 | 45.88% | 3,834 | 76.31% | 3,208 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (322) | -1.89% | (542) | -0.64% | 190 | -0.86% | 1,069 | 1.9% | (306) | -0.12% | (593) | -1.89% | (699) | -1.33% | (9) | -0.01% | (1,087) | -1.48% | (810) | -7.98% | (129) | -2.57% | (90) | |
| 利息費用 | 124 | 0.73% | 201 | 0.24% | 219 | -0.99% | 148 | 0.26% | 137 | 0.06% | 198 | 0.63% | 251 | 0.48% | 4 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | |||
| 利息收入 | (4,789) | -28.07% | (4,380) | -5.17% | (2,502) | 11.32% | (774) | -1.38% | (365) | -0.15% | (496) | -1.58% | (564) | -1.07% | (1,042) | -1.68% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 0.08% | 49 | 0.06% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (6,554) | -38.42% | (4,082) | -4.82% | (9,783) | 44.26% | 395 | 7.86% | 379 | |||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (191) | -0.23% | 0 | 0% | (87) | -0.03% | (137) | -0.44% | 88 | 0.17% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,439 | 108.08% | 27,148 | 32.03% | 34,464 | -155.91% | 42,503 | 75.72% | 39,581 | 15.92% | 36,601 | 116.72% | 40,782 | 77.53% | 41,722 | 67.4% | 32,592 | 44.23% | 31,687 | 312.22% | 37,873 | 753.84% | 39,793 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,359 | 19.69% | (66,613) | -78.59% | (42,087) | 190.4% | 34,971 | 62.3% | (51,067) | -20.53% | (45,214) | -144.19% | (30,373) | -57.74% | (14,513) | -23.45% | (39,456) | -53.55% | (38,284) | -377.22% | (37,896) | -754.3% | (17,827) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,471 | 8.62% | (451) | -0.53% | 3,567 | -16.14% | (1,424) | -2.54% | 1,093 | 0.44% | (520) | -1.66% | 1,695 | 3.22% | 831 | 1.34% | (863) | -1.17% | (1,487) | -14.65% | 3,234 | 64.37% | (2,922) | |
| 存貨（增加）減少 | 87,428 | 512.44% | 66,938 | 78.98% | 94,286 | -426.54% | (90,749) | -161.66% | 16,643 | 6.69% | 9,967 | 31.79% | 15,904 | 30.24% | (9,692) | -15.66% | 6,739 | 9.15% | (33,956) | -334.57% | (3,398) | -67.64% | (31,286) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,114 | 246.84% | 49,526 | 58.43% | (2,899) | 13.11% | (8,948) | -15.94% | (7,929) | -3.19% | (18) | -0.06% | (1,167) | -2.22% | 570 | 0.92% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (4,861) | -28.49% | (167) | -0.2% | 1,813 | -8.2% | (170) | -0.3% | (30) | -0.01% | 581 | 1.85% | (2,059) | -3.91% | 316 | 0.51% | 582 | 0.79% | (2,064) | -20.34% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,511 | 759.11% | 49,233 | 58.09% | 54,680 | -247.36% | (66,320) | -118.14% | (41,290) | -16.6% | (40,135) | -127.99% | (36,000) | -68.44% | (42,310) | -68.35% | (55,555) | -75.4% | (126,995) | -1251.31% | (83,151) | -1655.08% | (71,276) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (30,236) | -177.22% | (16,540) | -19.51% | (7,868) | 35.59% | (61,260) | -109.13% | (8,366) | -3.36% | 1,513 | 4.83% | 8,811 | 16.75% | (1,348) | -2.18% | 28,493 | 38.67% | 33,354 | 328.64% | 3,221 | 64.11% | 17,291 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (18,433) | -21.75% | 7,631 | -34.52% | (5,598) | -9.97% | (11,917) | -4.79% | (9,961) | -31.77% | 11,514 | 21.89% | 20,829 | 33.65% | 8,927 | 12.12% | 8,326 | 82.04% | 13,518 | 269.07% | 16,685 | |
| 其他應付款增加（減少） | (41,309) | -242.13% | (9,924) | -11.71% | (103,648) | 468.89% | (91,659) | -163.28% | 19,737 | 7.94% | 4,582 | 14.61% | (10,387) | -19.75% | 4,313 | 6.97% | (1,309) | -1.78% | 5,821 | 57.36% | 14,018 | 279.02% | (5,567) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (682) | -4% | 377 | 0.44% | 1,185 | -5.36% | 976 | 1.74% | 8,372 | 3.37% | (739) | -2.36% | (1) | 0% | 387 | 0.63% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (72,227) | -423.35% | (44,520) | -52.53% | (102,700) | 464.6% | (157,541) | -280.65% | 7,826 | 3.15% | (4,605) | -14.69% | 9,937 | 18.89% | 24,181 | 39.06% | 35,654 | 48.39% | 46,458 | 457.76% | 31,110 | 619.23% | 29,346 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,284 | 335.76% | 4,713 | 5.56% | (48,020) | 217.24% | (223,861) | -398.79% | (33,464) | -13.46% | (44,740) | -142.68% | (26,063) | -49.55% | (18,129) | -29.29% | (19,901) | -27.01% | (80,537) | -793.55% | (52,041) | -1035.85% | (41,930) | |
| 調整項目合計 | 75,723 | 443.84% | 31,861 | 37.59% | (13,556) | 61.33% | (181,358) | -323.07% | 6,117 | 2.46% | (8,139) | -25.96% | 14,719 | 27.98% | 23,593 | 38.11% | 12,691 | 17.22% | (48,850) | -481.33% | (14,168) | -282.01% | (2,137) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,198 | 89.08% | 88,080 | 103.92% | (19,639) | 88.84% | 153,747 | 273.89% | 256,787 | 103.25% | 37,880 | 120.8% | 55,295 | 105.12% | 67,230 | 108.61% | 81,371 | 110.44% | 12,001 | 118.25% | 10,055 | 200.14% | 44,544 | |
| 收取之利息 | 4,603 | 26.98% | 4,358 | 5.14% | 2,413 | -10.92% | 645 | 1.15% | 367 | 0.15% | 655 | 2.09% | 592 | 1.13% | 1,048 | 1.69% | 334 | 0.45% | 249 | 2.45% | 301 | 5.99% | 305 | |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 248 | 0.29% | 248 | -1.12% | 2,063 | 3.68% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2) | -0.01% | (1) | 0% | (71) | 0.32% | (20) | -0.04% | (4) | 0% | (198) | -0.63% | (252) | -0.48% | (4) | -0.01% | 0 | 0% | (26) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,738) | -16.05% | (7,927) | -9.35% | (5,056) | 22.87% | (100,300) | -178.68% | (8,453) | -3.4% | (6,980) | -22.26% | (3,034) | -5.77% | (6,372) | -10.29% | (8,024) | -10.89% | (2,101) | -20.7% | (5,332) | -106.13% | (8,183) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,061 | 100% | 84,758 | 100% | (22,105) | 100% | 56,135 | 100% | 248,697 | 100% | 31,357 | 100% | 52,601 | 100% | 61,902 | 100% | 73,681 | 100% | 10,149 | 100% | 5,024 | 100% | 36,640 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (108,182) | 154.68% | (8,890) | 9.17% | (27,649) | 48.15% | 0 | 0% | (41,083) | 20.22% | 0 | 0% | (2,625) | 8.85% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 75,037 | -107.29% | 0 | 0% | 67,160 | 288.03% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (75,000) | 77.4% | (175,000) | 304.74% | (210,000) | -900.63% | (105,000) | 51.68% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,746) | 38.24% | (10,028) | 10.35% | (28,829) | 50.2% | (58,845) | -252.37% | (42,726) | 21.03% | (24,760) | 51.71% | (39,076) | 96.98% | (25,326) | 85.43% | (29,236) | 96.2% | (22,148) | 101.96% | (26,933) | 71.92% | (33,273) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (10) | 0.01% | 0 | 0% | (21,957) | -94.17% | 181 | -0.09% | 7 | -0.01% | (39) | 0.1% | 18 | -0.06% | (571) | 1.88% | 1,384 | -6.37% | 1,869 | -4.99% | (522) | |
| 存出保證金減少 | 104 | -0.15% | 4,572 | -7.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (152) | 0.22% | (2,972) | 3.07% | (1,323) | 2.3% | (560) | -2.4% | (863) | 0.42% | (23,126) | 48.3% | (1,176) | 2.92% | (1,712) | 5.78% | (583) | 1.92% | (958) | 4.41% | (14,132) | 37.74% | (9,574) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (10,000) | 14.3% | 0 | 0% | 1,750 | -4.67% | 0 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (69,939) | 100% | (96,900) | 100% | (57,426) | 100% | 23,317 | 100% | (203,171) | 100% | (47,879) | 100% | (40,291) | 100% | (29,645) | 100% | (30,390) | 100% | (21,722) | 100% | (37,446) | 100% | (43,369) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | -113.17% | 10,000 | -244.02% | 0 | 0% | 2,000 | 16.49% | 0 | 0% | 25,000 | -37.4% | 0 | 0% | 10,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | 113.17% | (10,000) | 244.02% | 0 | 0% | (13,840) | 101.69% | 0 | 0% | (5,000) | 58.73% | (5,000) | 41.7% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,453 | -40.07% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (4,292) | 48.57% | 547 | -13.35% | (1,553) | 24.74% | 14,385 | 118.58% | 897 | -10.54% | (877) | 7.32% | 1,119 | -1.67% | (32) | 100% | (3,004) | -5.09% | (570) | 100% | 3,172 | |||
| 租賃本金償還 | (4,544) | 51.43% | (4,645) | 113.35% | (4,724) | 75.26% | (5,223) | 38.38% | (4,254) | -35.07% | (4,410) | 51.8% | (4,629) | 38.61% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (92,959) | 139.08% | 0 | 0 | 0 | 0% | (32,307) | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,836) | 100% | (4,098) | 100% | (6,277) | 100% | (13,610) | 100% | 12,131 | 100% | (8,513) | 100% | (11,989) | 100% | (66,840) | 100% | (32) | 100% | 58,996 | 100% | (570) | 100% | 8,266 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,462) | (842) | (171) | 203 | (41) | (80) | 8 | (35) | 104 | (25) | 168 | (268) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (63,176) | (17,082) | (85,979) | 66,045 | 57,616 | (25,115) | 329 | (34,618) | 43,363 | 47,398 | (32,824) | 1,269 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 416,573 | 289,645 | 293,633 | 383,033 | 270,547 | 198,184 | 153,275 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 353,397 | 272,563 | 207,654 | 449,078 | 328,163 | 173,069 | 153,604 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 353,397 | 272,563 | 207,654 | 449,078 | 328,163 | 173,069 | 153,604 | 185,613 | 196,767 | 153,043 | 126,313 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
九齊(6494) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,866萬元、較上一季衰退-169.92%；而今年初至今累積為NT$-5,866萬元、較去年同期衰退-1215.19%。
單季
九齊(6494) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,866萬元，較上一季衰退-169.92%，為過去11年同期中的第11高。
同時九齊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.72%、-33.11%與-14.43%。
其中稅前淨利為NT$-821萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$192萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,866萬元，較去年同期衰退-1215.19%，為過去11年同期中的第11高。
同時九齊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.72%、-33.11%與-14.43%。
其中稅前淨利為NT$-821萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$192萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,214) | 24,737 | (31,079) | 193,212 | 74,641 | 5,951 | (11,917) | (5,429) | 16,196 | 15,111 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,223 | 10,130 | 23,266 | 22,031 | 20,557 | 18,002 | 20,377 | 18,410 | 15,758 | 16,132 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 14,145 | 17,342 | 21,886 | 18,848 | 14,146 | 15,057 | 16,822 | 14,655 | 13,085 | 14,372 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 857 | 1,513 | 2,326 | 3,544 | 4,042 | 3,463 | 4,012 | 4,126 | 3,923 | 2,333 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (63,589) | (31,124) | (40,812) | (199,271) | (3,823) | (37,979) | 2,892 | (4,177) | (64,771) | (17,145) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,659) | 5,260 | (47,649) | 15,819 | 91,239 | (14,035) | 11,205 | 8,801 | (33,055) | 13,968 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,214) | -2.9% | 24,737 | 7.54% | (31,079) | -11.05% | 193,212 | 34.58% | 74,641 | 19.07% | 5,951 | 3.23% | (11,917) | -6.24% | (5,429) | -2.82% | 16,196 | 7.51% | 15,111 | 8.13% | (4,305) | |
| 收益費損項目合計 | 11,223 | -19.13% | 10,130 | 192.59% | 23,266 | -48.83% | 22,031 | 139.27% | 20,557 | 22.53% | 18,002 | -128.27% | 20,377 | 181.86% | 18,410 | 209.18% | 15,758 | -47.67% | 16,132 | 115.49% | 19,030 | |
| 折舊費用 | 14,145 | -24.11% | 17,342 | 329.7% | 21,886 | -45.93% | 18,848 | 119.15% | 14,146 | 15.5% | 15,057 | -107.28% | 16,822 | 150.13% | 14,655 | 166.52% | 13,085 | -39.59% | 14,372 | 102.89% | 17,276 | |
| 攤銷費用 | 857 | -1.46% | 1,513 | 28.76% | 2,326 | -4.88% | 3,544 | 22.4% | 4,042 | 4.43% | 3,463 | -24.67% | 4,012 | 35.81% | 4,126 | 46.88% | 3,923 | -11.87% | 2,333 | 16.7% | 1,942 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (63,589) | 108.4% | (31,124) | -591.71% | (40,812) | 85.65% | (199,271) | -1259.69% | (3,823) | -4.19% | (37,979) | 270.6% | 2,892 | 25.81% | (4,177) | -47.46% | (64,771) | 195.95% | (17,145) | -122.74% | 16,845 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,659) | 100% | 5,260 | 100% | (47,649) | 100% | 15,819 | 100% | 91,239 | 100% | (14,035) | 100% | 11,205 | 100% | 8,801 | 100% | (33,055) | 100% | 13,968 | 100% | 31,701 | |
投資活動之淨現金流
九齊(6494) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,160萬元、較上一季衰退-3416.36%；而今年初至今累積為NT$-1,160萬元、較去年同期成長77.81%。
單季
九齊(6494) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,160萬元，較上一季衰退-3416.36%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,160萬元，較去年同期成長77.81%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,604) | (52,303) | 64,302 | (12,568) | (74,853) | (24,200) | (20,542) | (18,398) | (14,116) | (11,622) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,649) | (7,127) | (8,023) | (19,461) | (14,963) | (10,246) | (19,661) | (18,244) | (13,491) | (11,509) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (168) | 0 | (160) | (63) | (13,958) | (861) | (176) | (220) | (958) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (45,000) | (105,000) | (125,000) | (45,000) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 170,803 | 85,109 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (15,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 53,942 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,604) | 100% | (52,303) | 100% | 64,302 | 100% | (12,568) | 100% | (74,853) | 100% | (24,200) | 100% | (20,542) | 100% | (18,398) | 100% | (14,116) | 100% | (11,622) | 100% | (10,990) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,649) | 100.39% | (7,127) | 13.63% | (8,023) | -12.48% | (19,461) | 154.85% | (14,963) | 19.99% | (10,246) | 42.34% | (19,661) | 95.71% | (18,244) | 99.16% | (13,491) | 95.57% | (11,509) | 99.03% | (10,998) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (168) | 0.32% | 0 | 0% | (160) | 1.27% | (63) | 0.08% | (13,958) | 57.68% | (861) | 4.19% | (176) | 0.96% | (220) | 1.56% | (958) | 8.24% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,000) | 86.04% | (105,000) | -163.29% | (125,000) | 994.59% | (45,000) | 60.12% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 170,803 | 265.63% | 85,109 | -677.19% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 20.04% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 53,942 | -429.2% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
九齊(6494) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-205萬元、較上一季衰退-23.09%；而今年初至今累積為NT$-205萬元、較去年同期衰退-2.3%。
單季
九齊(6494) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-205萬元，較上一季衰退-23.09%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-205萬元，較去年同期衰退-2.3%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,047) | (2,001) | (3,300) | (12,507) | 3,339 | (5,937) | (9,891) | (255) | (1,397) | (2,224) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | (10,000) | 0 | (13,840) | 0 | (5,000) | (5,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (1,483) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,047) | 100% | (2,001) | 100% | (3,300) | 100% | (12,507) | 100% | 3,339 | 100% | (5,937) | 100% | (9,891) | 100% | (255) | 100% | (1,397) | 100% | (2,224) | 100% | (825) | |
| 短期借款增加 | 10,000 | -488.52% | 10,000 | -499.75% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | 488.52% | (10,000) | 499.75% | 0 | 0% | (13,840) | 110.66% | 0 | 0% | (5,000) | 84.22% | (5,000) | 50.55% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,483) | 14.99% | ||||||||||||||||||
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