6492
45.35
TWD-0.30 (-0.66%)
2024.11.22收盤
生華科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (213,615) | 92.99% | (212,714) | 93.24% | (257,805) | 84.56% | (246,719) | 106.98% | (273,985) | 156.92% | (311,134) | 100.42% | (281,528) | 96.64% | (257,122) | 95.13% | (178,182) | 100.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (213,615) | 92.99% | (212,714) | 93.24% | (257,805) | 84.56% | (246,719) | 106.98% | (273,985) | 156.92% | (311,134) | 100.42% | (281,528) | 96.64% | (257,122) | 95.13% | (178,182) | 100.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,991 | -3.91% | 7,881 | -3.45% | 4,899 | -1.61% | 4,682 | -2.03% | 5,572 | -3.19% | 6,053 | -1.95% | 1,913 | -0.66% | 852 | -0.32% | 522 | -0.3% |
| 攤銷費用 | 69 | -0.03% | 33 | -0.01% | 65 | -0.02% | 99 | -0.04% | 14 | -0.01% | 94 | -0.03% | 218 | -0.07% | 468 | -0.17% | 459 | -0.26% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,736) | 2.93% | 0 | 0% | (40) | 0.02% | ||||||||||||
| 利息費用 | 517 | -0.23% | 443 | -0.19% | 394 | -0.13% | 392 | -0.17% | 146 | -0.08% | 258 | -0.08% | ||||||
| 利息收入 | (4,240) | 1.85% | (5,636) | 2.47% | (4,985) | 1.63% | (3,479) | 1.51% | (2,692) | 1.54% | (4,765) | 1.54% | (6,931) | 2.38% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | (641) | 0.28% | 1,466 | -0.48% | 3,218 | -1.4% | 51,446 | -29.46% | 9,815 | -3.17% | 10,144 | -3.48% | ||||
| 其他項目 | (779) | 0.34% | (432) | 0.19% | 0 | 0% | (10,197) | 4.42% | 0 | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | (128) | 0.07% | ||
| 收益費損項目合計 | (2,178) | 0.95% | 1,648 | -0.72% | 1,839 | -0.6% | (5,285) | 2.29% | 54,446 | -31.18% | 11,455 | -3.7% | 5,342 | -1.83% | 1,787 | -0.66% | 12,854 | -7.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (176) | 0.08% | (10,740) | 4.71% | (28) | 0.01% | (1) | 0% | (6) | 0% | (6) | 0% | (42) | 0.01% | 788 | -0.29% | 801 | -0.45% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,183) | 0.51% | (954) | 0.42% | (3,178) | 1.04% | (271) | 0.12% | (1,898) | 1.09% | (4,907) | 1.58% | 5,534 | -1.9% | (10,719) | 3.97% | (5,194) | 2.94% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,359) | 0.59% | (11,694) | 5.13% | (3,017) | 0.99% | (352) | 0.15% | (2,080) | 1.19% | (4,768) | 1.54% | 5,492 | -1.89% | (9,931) | 3.67% | (4,390) | 2.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (15,134) | 6.59% | (10,372) | 4.55% | (50,282) | 16.49% | 16,351 | -7.09% | 44,172 | -25.3% | (10,170) | 3.28% | (30,842) | 10.59% | (8,932) | 3.3% | (5,793) | 3.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,134) | 6.59% | (10,372) | 4.55% | (50,282) | 16.49% | 16,358 | -7.09% | 44,172 | -25.3% | (10,109) | 3.26% | (30,789) | 10.57% | (8,921) | 3.3% | (5,752) | 3.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,493) | 7.18% | (22,066) | 9.67% | (53,299) | 17.48% | 16,006 | -6.94% | 42,092 | -24.11% | (14,877) | 4.8% | (25,297) | 8.68% | (18,852) | 6.97% | (10,142) | 5.75% |
| 調整項目合計 | (18,671) | 8.13% | (20,418) | 8.95% | (51,460) | 16.88% | 10,721 | -4.65% | 96,538 | -55.29% | (3,422) | 1.1% | (19,955) | 6.85% | (17,065) | 6.31% | 2,712 | -1.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (232,286) | 101.12% | (233,132) | 102.19% | (309,265) | 101.43% | (235,998) | 102.33% | (177,447) | 101.63% | (314,556) | 101.52% | (301,483) | 103.49% | (274,187) | 101.44% | (175,470) | 99.42% |
| 收取之利息 | 4,620 | -2.01% | 5,443 | -2.39% | 4,766 | -1.56% | 3,544 | -1.54% | 2,912 | -1.67% | 5,021 | -1.62% | 7,218 | -2.48% | 3,895 | -1.44% | 4,515 | -2.56% |
| 支付之利息 | (517) | 0.23% | (443) | 0.19% | (394) | 0.13% | (392) | 0.17% | (146) | 0.08% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,536) | 0.67% | 0 | 0% | 2,232 | -0.97% | 74 | -0.04% | (311) | 0.1% | 2,963 | -1.02% | 0 | 0% | (5,539) | 3.14% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (229,719) | 100% | (228,132) | 100% | (304,893) | 100% | (230,614) | 100% | (174,607) | 100% | (309,846) | 100% | (291,302) | 100% | (270,292) | 100% | (176,494) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,160,000) | -45321.02% | 0 | 0% | (400,000) | 100% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,166,736 | 45462.36% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,954) | -41% | (4,605) | 87.58% | (234) | 32.32% | (237) | 59.1% | 0 | 0% | (297) | -99.66% | (5,076) | 94.6% | (1,212) | 79.68% | ||
| 存出保證金增加 | (16) | -0.34% | (484) | 9.21% | (490) | 67.68% | (163) | 3.04% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (169) | 3.21% | 0 | 0% | (164) | 40.9% | 0 | 0% | (127) | 2.37% | (744) | 48.92% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,766 | 100% | (5,258) | 100% | (724) | 100% | (401) | 100% | (399,991) | 100% | 1 | 100% | 298 | 100% | (5,366) | 100% | (1,521) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,306) | 100% | (6,672) | 100% | (4,401) | 24.95% | (3,655) | -115.88% | (4,408) | -0.24% | (4,613) | 100% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,306) | 100% | (6,672) | 100% | (17,640) | 100% | 3,154 | 100% | 1,809,841 | 100% | (4,613) | 100% | 292 | 100% | 1,421,769 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,401 | 3,194 | 9,211 | (1,547) | (2,853) | 545 | 1,286 | (3,796) | (2,758) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (229,858) | (236,868) | (314,046) | (229,408) | 1,232,390 | (313,913) | (289,426) | 1,142,315 | (180,773) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,318,808 | 1,619,137 | 2,032,579 | 2,368,576 | 837,277 | 1,229,493 | 1,601,000 | 513,883 | 733,592 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,088,950 | 1,382,269 | 1,718,533 | 2,139,168 | 2,069,667 | 915,580 | 1,311,574 | 1,656,198 | 552,819 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,088,950 | 1,382,269 | 1,718,533 | 2,139,168 | 2,069,667 | 915,580 | 1,311,574 | 1,656,198 | 552,819 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
生華科(6492) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,652萬元、較上一季衰退-5.71%；而今年初至今累積為NT$-2.3億元、較去年同期衰退-0.7%。
單季
生華科(6492) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,652萬元，較上一季衰退-5.71%，為過去10年同期中的第7高。
同時生華科過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.47%與。
其中稅前淨利為NT$-8,081萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-35.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$83.1萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.3億元，較去年同期衰退-0.7%，為過去10年同期中的第4高。
同時生華科過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.13%與。
其中稅前淨利為NT$-2.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$-218萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$257萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (213,615) | 92.99% | (212,714) | 93.24% | (257,805) | 84.56% | (246,719) | 106.98% | (273,985) | 156.92% | (311,134) | 100.42% | (281,528) | 96.64% | (257,122) | 95.13% | (178,182) | 100.96% |
| 收益費損項目合計 | (2,178) | 0.95% | 1,648 | -0.72% | 1,839 | -0.6% | (5,285) | 2.29% | 54,446 | -31.18% | 11,455 | -3.7% | 5,342 | -1.83% | 1,787 | -0.66% | 12,854 | -7.28% |
| 折舊費用 | 8,991 | -3.91% | 7,881 | -3.45% | 4,899 | -1.61% | 4,682 | -2.03% | 5,572 | -3.19% | 6,053 | -1.95% | 1,913 | -0.66% | 852 | -0.32% | 522 | -0.3% |
| 攤銷費用 | 69 | -0.03% | 33 | -0.01% | 65 | -0.02% | 99 | -0.04% | 14 | -0.01% | 94 | -0.03% | 218 | -0.07% | 468 | -0.17% | 459 | -0.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,493) | 7.18% | (22,066) | 9.67% | (53,299) | 17.48% | 16,006 | -6.94% | 42,092 | -24.11% | (14,877) | 4.8% | (25,297) | 8.68% | (18,852) | 6.97% | (10,142) | 5.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (229,719) | 100% | (228,132) | 100% | (304,893) | 100% | (230,614) | 100% | (174,607) | 100% | (309,846) | 100% | (291,302) | 100% | (270,292) | 100% | (176,494) | 100% |
投資活動之淨現金流
生華科(6492) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$215萬元、較上一季衰退-5.38%；而今年初至今累積為NT$477萬元、較去年同期成長190.64%。
單季
生華科(6492) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$215萬元，較上一季衰退-5.38%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$477萬元，較去年同期成長190.64%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,766 | 100% | (5,258) | 100% | (724) | 100% | (401) | 100% | (399,991) | 100% | 1 | 100% | 298 | 100% | (5,366) | 100% | (1,521) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,954) | -41% | (4,605) | 87.58% | (234) | 32.32% | (237) | 59.1% | 0 | 0% | (297) | -99.66% | (5,076) | 94.6% | (1,212) | 79.68% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (169) | 3.21% | 0 | 0% | (164) | 40.9% | 0 | 0% | (127) | 2.37% | (744) | 48.92% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,160,000) | -45321.02% | 0 | 0% | (400,000) | 100% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,166,736 | 45462.36% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
生華科(6492) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-227萬元、較上一季衰退-12.06%；而今年初至今累積為NT$-631萬元、較去年同期成長5.49%。
單季
生華科(6492) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-227萬元，較上一季衰退-12.06%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-631萬元，較去年同期成長5.49%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,306) | 100% | (6,672) | 100% | (17,640) | 100% | 3,154 | 100% | 1,809,841 | 100% | (4,613) | 100% | 292 | 100% | 1,421,769 | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 9,630 | 0.53% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (13,239) | 75.05% | 0 | 0% | (1,986) | -0.11% | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
