6486
77.8
TWD-0.60 (-0.77%)
2025.04.11收盤
互動－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,916 | 189,336 | 137,214 | 144,609 | 151,863 | 64,743 | 85,944 | 82,504 | 88,205 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,916 | 189,336 | 137,214 | 144,609 | 151,863 | 64,743 | 85,944 | 82,504 | 88,205 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,719 | 6,415 | 5,107 | 4,163 | 3,658 | 4,086 | 1,695 | 1,882 | 1,694 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 2,976 | 557 | 65 | (187) | (1,810) | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (1,816) | (543) | (2,125) | (2,416) | (5,356) | 3,703 | 1,371 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 66 | 1,905 | 1,595 | 2,006 | 2,484 | 913 | 84 | 58 | 79 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,631) | (2,916) | (970) | (589) | (508) | (1,089) | (579) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (374) | 0 | 0 | (289) | (303) | 0 | 39 | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 192 | 5,363 | 8,317 | 3,723 | 2,981 | (1,847) | 3,133 | 2,837 | 1,388 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,865 | 2,103 | (4,027) | (102,383) | 137,586 | 8,894 | (14,914) | 6,549 | 14,267 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (200,462) | (331,565) | (271,693) | (206,540) | (237,236) | (106,997) | (252,685) | 29,021 | (40,969) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,789) | 14,811 | (975) | (292) | 8,967 | 5,489 | (1,735) | (3,359) | 641 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (138) | 728 | (21) | 74 | (2,263) | 76 | 13,076 | (92) | 1,148 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 73,833 | 267,841 | 268,447 | 138,854 | 13,982 | 100,163 | 139,929 | 15,756 | 23,812 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,527 | 65,076 | 6,310 | (6,218) | (44,758) | (17,063) | (10,546) | (4,288) | 5,498 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (128,759) | 21,492 | (2) | (175,340) | (122,623) | (10,379) | (135,058) | 25,905 | (22,695) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 26,012 | (150,840) | (64,247) | 121,514 | (244,796) | (71,843) | 157,538 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,100 | (2,339) | (32,960) | (124) | 120,158 | 75,548 | (50,359) | (15,979) | 40,297 | |||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,613 | 722 | (11,686) | (9,937) | 46 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,906 | 84,817 | 84,227 | 75,834 | 91,318 | 54,794 | 44,237 | 26,981 | 30,844 | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 129 | (16,068) | 22,851 | 5,062 | 34,583 | 14,182 | 4,678 | 14,765 | 15,642 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,692) | 6 | 210 | (22) | 582 | 239 | 582 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 186,068 | (83,856) | (1,866) | 192,173 | 1,737 | 72,359 | 155,160 | (25,521) | (56,872) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,309 | (62,364) | (1,868) | 16,833 | (120,886) | 61,980 | 20,102 | 384 | (79,567) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 57,501 | (57,001) | 6,449 | 20,556 | (117,905) | 60,133 | 23,235 | 3,221 | (78,179) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,417 | 132,335 | 143,663 | 165,165 | 33,958 | 124,876 | 109,179 | 85,725 | 10,026 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,519 | 2,749 | 913 | 615 | 490 | 891 | 579 | 475 | 386 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (38) | (37) | (354) | (43) | 0 | (61) | (84) | (58) | (79) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (360) | (463) | (122) | (27) | (19) | (72) | 28 | 299 | 24 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 205,238 | 134,584 | 144,100 | 165,710 | 34,429 | 125,634 | 109,702 | 86,441 | 10,357 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (21,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,317) | (709) | (8,301) | (1,100) | (12,093) | (832) | (618) | (2,326) | (2,451) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 375 | 0 | 0 | 648 | 0 | 470 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 2,001 | 43,954 | (21,089) | (7,658) | 0 | (2,816) | 4,484 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | (8,706) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,955) | (39,558) | (9,804) | (8,048) | (252) | (19,393) | (2,548) | 13,272 | 11,316 | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,509) | (1,323) | (1,230) | (1,651) | (1,650) | (2,324) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (28) | |||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,549) | (1,419) | (223,932) | (1,651) | (1,650) | 593,876 | 0 | 5 | 45 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (42) | (239) | 186 | 76 | 16 | (504) | (333) | (112) | (194) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,692 | 93,368 | (89,450) | 156,087 | 32,543 | 699,613 | 106,821 | 99,606 | 21,524 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,933 | 538,733 | 389,964 | 167,053 | 272,718 | 499,184 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,692 | 93,368 | (89,450) | 156,087 | 32,543 | 699,613 | 492,015 | 721,933 | 538,733 | 389,964 | 167,053 | 272,718 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,041,129 | 30.14% | 895,308 | 29.47% | 328,208 | 12.47% | 912,367 | 31.72% | 1,185,223 | 39.95% | 1,397,533 | 51.82% | 492,015 | 21.74% | 721,933 | 38.38% | 538,733 | 27.04% | 389,964 | 20.45% | 167,053 | 9.2% | 272,718 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,165 | 14.07% | 326,831 | 14.57% | 272,306 | 13.29% | 323,706 | 17.35% | 290,009 | 15.6% | 292,116 | 14.9% | 238,201 | 13.79% | 202,046 | 11.25% | 195,470 | 10.25% | 185,606 | 8.6% | 247,789 | 11.46% | 213,237 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 356,165 | 68.76% | 326,831 | 91.36% | 272,306 | 150.53% | 323,706 | -1971.41% | 290,009 | 135.83% | 292,116 | 60.78% | 238,201 | 1226.64% | 202,046 | 62.35% | 195,470 | 144.53% | 185,606 | 44.48% | 247,789 | 282.28% | 213,237 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,801 | 5.17% | 23,944 | 6.69% | 17,786 | 9.83% | 16,603 | -101.11% | 16,605 | 7.78% | 15,744 | 3.28% | 6,867 | 35.36% | 7,079 | 2.18% | 6,910 | 5.11% | 7,693 | 1.84% | 10,172 | 11.59% | 10,172 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0.02% | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | 45 | 0.05% | 218 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (2,976) | -0.83% | 2,149 | 1.19% | 658 | -4.01% | (197) | -0.09% | 41 | 0.01% | (46) | -0.24% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33 | 0.01% | (1,849) | -0.52% | 2,570 | 1.42% | (2,373) | 14.45% | 2,403 | 1.13% | (4,506) | -0.94% | 8,551 | 44.03% | 2,492 | 0.77% | ||||||||
| 利息費用 | 2,782 | 0.54% | 8,642 | 2.42% | 7,426 | 4.1% | 8,305 | -50.58% | 10,040 | 4.7% | 1,253 | 0.26% | 237 | 1.22% | 145 | 0.04% | 87 | 0.06% | 137 | 0.03% | 609 | 0.69% | 147 | |
| 利息收入 | (15,256) | -2.95% | (8,828) | -2.47% | (2,034) | -1.12% | (2,097) | 12.77% | (1,932) | -0.9% | (2,434) | -0.51% | (1,292) | -6.65% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,588) | -0.31% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 201 | 0.04% | (1,676) | -0.47% | (45) | -0.02% | (486) | 2.96% | 503 | 0.24% | 0 | 0% | (186) | -0.96% | ||||||||||
| 其他項目 | (5) | 0% | 0 | 0% | (68) | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,968 | 2.5% | 17,257 | 4.82% | 25,832 | 14.28% | 19,506 | -118.79% | 22,134 | 10.37% | 2,908 | 0.61% | 10,205 | 52.55% | 8,400 | 2.59% | 8,004 | 5.92% | 7,210 | 1.73% | 9,787 | 11.15% | 10,131 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,865 | 0.36% | 29,643 | 8.29% | 98,270 | 54.32% | 20,675 | -125.91% | (110,368) | -51.69% | 7,725 | 1.61% | (27,529) | -141.76% | (20,117) | -6.21% | 6,660 | 4.92% | (8,135) | -1.95% | 1,674 | 1.91% | (2,593) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (32,326) | -6.24% | 33,061 | 9.24% | (135,469) | -74.89% | (116,497) | 709.48% | (10,552) | -4.94% | 152,039 | 31.63% | (300,004) | -1544.9% | 131,105 | 40.46% | 127,571 | 94.33% | 92,104 | 22.07% | (24,023) | -27.37% | (321,060) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,796) | -1.7% | (1,474) | -0.41% | 239 | 0.13% | (405) | 2.47% | (753) | -0.35% | 4,476 | 0.93% | (2,372) | -12.21% | (941) | -0.29% | (2,666) | -1.97% | (1,626) | -0.39% | 6,237 | 7.11% | 34,319 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (274) | -0.05% | (76) | -0.02% | (37) | -0.02% | 2,321 | -14.14% | (2,296) | -1.08% | 141 | 0.03% | 82 | 0.42% | 143 | 0.04% | (306) | -0.23% | (54) | -0.01% | 1,731 | 1.97% | (1,767) | |
| 存貨（增加）減少 | (95,316) | -18.4% | 55,312 | 15.46% | (14,249) | -7.88% | (93,001) | 566.39% | (69,689) | -32.64% | 206,053 | 42.87% | (147,460) | -759.36% | 199,642 | 61.61% | (82,554) | -61.04% | 136,067 | 32.61% | (123,458) | -140.64% | (215,400) | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,714) | -0.52% | 73,587 | 20.57% | (14,976) | -8.28% | 964 | -5.87% | (114,349) | -53.56% | 106,481 | 22.16% | (120,485) | -620.45% | 10,027 | 3.09% | 36,246 | 26.8% | (64,675) | -15.5% | (140,445) | -160% | 1,128 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (137,561) | -26.56% | 190,053 | 53.13% | (65,660) | -36.3% | (186,601) | 1136.43% | (305,399) | -143.04% | 476,939 | 99.24% | (603,551) | -3108.04% | 272,740 | 84.17% | 56,521 | 41.79% | 156,368 | 37.48% | (283,025) | -322.43% | (503,650) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 190,167 | 36.72% | (136,379) | -38.12% | 713 | 0.39% | (3,903) | 23.77% | 158,378 | 74.18% | (132,412) | -27.55% | 262,033 | 1349.36% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 169,767 | 32.78% | 15,168 | 4.24% | (2,647) | -1.46% | (68,985) | 420.13% | 79,335 | 37.16% | (112,487) | -23.41% | 102,620 | 528.45% | (104,690) | -32.31% | 28,483 | 21.06% | (81,891) | -19.63% | 118,423 | 134.91% | 219,254 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,991 | 4.82% | 6,546 | 1.83% | (1,862) | -1.03% | 1,420 | -8.65% | 577 | 0.27% | 0 | 0% | (1,101) | -0.26% | 1,101 | 1.25% | 0 | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,176) | -1.19% | 15,139 | 4.23% | 1,384 | 0.77% | (374) | 2.28% | 13,507 | 6.33% | 18,436 | 3.84% | 23,119 | 119.05% | (8,740) | -2.7% | 6,197 | 4.58% | (4,305) | -1.03% | (2,988) | -3.4% | 31,527 | |
| 負債準備增加（減少） | (23,860) | -4.61% | (43,096) | -12.05% | 3,026 | 1.67% | (42,929) | 261.44% | (19,912) | -9.33% | (11,257) | -2.34% | 37,515 | 193.19% | 42,075 | 12.98% | (31,290) | -23.14% | 22,530 | 5.4% | (13,992) | -15.94% | 40,371 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (17,928) | -3.46% | (254) | -0.07% | 180 | 0.1% | (9,823) | 59.82% | 409 | 0.19% | 2,083 | 0.43% | 3,519 | 18.12% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 336,961 | 65.06% | (142,876) | -39.94% | 794 | 0.44% | (124,594) | 758.79% | 232,294 | 108.8% | (237,213) | -49.36% | 418,719 | 2156.23% | (123,620) | -38.15% | (88,832) | -65.68% | 112,507 | 26.96% | 170,195 | 193.89% | 212,640 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,400 | 38.5% | 47,177 | 13.19% | (64,866) | -35.86% | (311,195) | 1895.22% | (73,105) | -34.24% | 239,726 | 49.88% | (184,832) | -951.81% | 149,120 | 46.02% | (32,311) | -23.89% | 268,875 | 64.44% | (112,830) | -128.54% | (291,010) | |
| 調整項目合計 | 212,368 | 41% | 64,434 | 18.01% | (39,034) | -21.58% | (291,689) | 1776.43% | (50,971) | -23.87% | 242,634 | 50.48% | (174,627) | -899.26% | 157,520 | 48.61% | (24,307) | -17.97% | 276,085 | 66.17% | (103,043) | -117.39% | (280,879) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 568,533 | 109.77% | 391,265 | 109.37% | 233,272 | 128.95% | 32,017 | -194.99% | 239,038 | 111.96% | 534,750 | 111.27% | 63,574 | 327.38% | 359,566 | 110.96% | 171,163 | 126.56% | 461,691 | 110.65% | 144,746 | 164.9% | (67,642) | |
| 收取之利息 | 13,923 | 2.69% | 8,233 | 2.3% | 2,023 | 1.12% | 2,075 | -12.64% | 2,106 | 0.99% | 2,236 | 0.47% | 1,292 | 6.65% | 1,209 | 0.37% | 730 | 0.54% | 466 | 0.11% | 536 | 0.61% | 561 | |
| 收取之股利 | 2,700 | 0.52% | 0 | 0% | 2,172 | 1.2% | 1,104 | -6.72% | 1,580 | 0.74% | 2,235 | 0.47% | 2,362 | 12.16% | ||||||||||
| 支付之利息 | (445) | -0.09% | (268) | -0.07% | (696) | -0.38% | (369) | 2.25% | (93) | -0.04% | (230) | -0.05% | (237) | -1.22% | (145) | -0.04% | (87) | -0.06% | (137) | -0.03% | (609) | -0.69% | (147) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (66,757) | -12.89% | (41,494) | -11.6% | (55,869) | -30.88% | (51,247) | 312.1% | (29,120) | -13.64% | (58,382) | -12.15% | (47,572) | -244.98% | (36,580) | -11.29% | (36,564) | -27.04% | (44,782) | -10.73% | (56,893) | -64.81% | (34,012) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 517,954 | 100% | 357,736 | 100% | 180,902 | 100% | (16,420) | 100% | 213,511 | 100% | 480,609 | 100% | 19,419 | 100% | 324,050 | 100% | 135,242 | 100% | 417,238 | 100% | 87,780 | 100% | (101,240) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (41,000) | 76.65% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,558 | -40.16% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,766 | -44.43% | 1,748 | -0.61% | 0 | 0% | 29,726 | -15.25% | 26,465 | 169.5% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (96,930) | 93.67% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,355) | 10.01% | (27,436) | 51.29% | (285,752) | 99.52% | (3,103) | 18.15% | (246,697) | 126.58% | (6,177) | -39.56% | (3,672) | 41.42% | (8,393) | -40.09% | (7,310) | -280.94% | (5,498) | 21.12% | (4,652) | 10.9% | (7,047) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 375 | -0.36% | 1,676 | -3.13% | 48 | -0.02% | 1,526 | -8.92% | 308 | -0.16% | 0 | 0% | 695 | -7.84% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (38,041) | 36.76% | (11,330) | 21.18% | (77,372) | 26.95% | (8,383) | 49.02% | 0 | 0% | (5,888) | 66.42% | 0 | 0% | (21,566) | 82.83% | (38,522) | 90.28% | (35,831) | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (84) | 0.08% | 0 | 0% | (1,604) | 0.56% | (7,141) | 41.76% | (1,000) | 0.51% | 0 | 0% | (191) | 0.73% | ||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 833 | -1.56% | 0 | 0% | 190 | 7.3% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (103,477) | 100% | (53,491) | 100% | (287,144) | 100% | (17,101) | 100% | (194,893) | 100% | 15,614 | 100% | (8,865) | 100% | 20,934 | 100% | 2,602 | 100% | (26,036) | 100% | (42,671) | 100% | (42,150) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (150,000) | -57.01% | (530,000) | 110.86% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 631,884 | 240.17% | 0 | 0% | 596,200 | 145.49% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 25,000 | -9.11% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (169) | 0.06% | (30) | 0.01% | 0 | 0% | (177) | 0.08% | 0 | 0% | (48) | 0.03% | 0 | 0% | (30) | 0.02% | 0 | |||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (15,000) | 5.46% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,826) | 2.12% | (5,383) | -2.05% | (4,028) | 0.84% | (6,907) | 2.88% | (9,106) | 3.94% | (9,069) | -2.21% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (275,395) | 100.33% | (213,342) | -81.09% | (251,910) | 52.69% | (232,505) | 97.12% | (221,664) | 95.98% | (177,332) | -43.27% | (147,776) | 61.54% | (161,630) | 99.97% | (126,000) | -1051.31% | (168,000) | 100.12% | (151,200) | 99.97% | (84,000) | |
| 取得子公司股權 | (12,975) | 4.73% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (116) | 0.04% | (65) | -0.02% | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 10,000 | -3.64% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (274,481) | 100% | 263,094 | 100% | (478,099) | 100% | (239,412) | 100% | (230,947) | 100% | 409,799 | 100% | (240,140) | 100% | (161,673) | 100% | 11,985 | 100% | (167,806) | 100% | (151,250) | 100% | (83,880) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 434 | (239) | 182 | 77 | 19 | (504) | (332) | (111) | (1,060) | (485) | 476 | 804 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,430 | 567,100 | (584,159) | (272,856) | (212,310) | 905,518 | (229,918) | 183,200 | 148,769 | 222,911 | (105,665) | (226,466) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 900,699 | 328,208 | 912,367 | 1,185,223 | 1,397,533 | 492,015 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,041,129 | 895,308 | 328,208 | 912,367 | 1,185,223 | 1,397,533 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,041,129 | 895,308 | 328,208 | 912,367 | 1,185,223 | 1,397,533 | 492,015 | 721,933 | 538,733 | 389,964 | 167,053 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
互動(6486) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.05億元、較上一季衰退-15.45%；而今年初至今累積為NT$5.18億元、較去年同期成長44.79%。
單季
互動(6486) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.05億元，較上一季衰退-15.45%，為過去11年同期中的第1高。
同時互動過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.39%、10.31%與--。
其中稅前淨利為NT$1.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$582萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.18億元，較去年同期成長44.79%，為過去11年同期中的第1高。
同時互動過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為222.51%、1.51%與19.42%。
其中稅前淨利為NT$3.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,297萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,058萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,916 | 189,336 | 137,214 | 144,609 | 151,863 | 64,743 | 85,944 | 82,504 | 88,205 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 192 | 5,363 | 8,317 | 3,723 | 2,981 | (1,847) | 3,133 | 2,837 | 1,388 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,719 | 6,415 | 5,107 | 4,163 | 3,658 | 4,086 | 1,695 | 1,882 | 1,694 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,309 | (62,364) | (1,868) | 16,833 | (120,886) | 61,980 | 20,102 | 384 | (79,567) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 205,238 | 134,584 | 144,100 | 165,710 | 34,429 | 125,634 | 109,702 | 86,441 | 10,357 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,165 | 14.07% | 326,831 | 14.57% | 272,306 | 13.29% | 323,706 | 17.35% | 290,009 | 15.6% | 292,116 | 14.9% | 238,201 | 13.79% | 202,046 | 11.25% | 195,470 | 10.25% | 185,606 | 8.6% | 247,789 | 11.46% | 213,237 | |
| 收益費損項目合計 | 12,968 | 2.5% | 17,257 | 4.82% | 25,832 | 14.28% | 19,506 | -118.79% | 22,134 | 10.37% | 2,908 | 0.61% | 10,205 | 52.55% | 8,400 | 2.59% | 8,004 | 5.92% | 7,210 | 1.73% | 9,787 | 11.15% | 10,131 | |
| 折舊費用 | 26,801 | 5.17% | 23,944 | 6.69% | 17,786 | 9.83% | 16,603 | -101.11% | 16,605 | 7.78% | 15,744 | 3.28% | 6,867 | 35.36% | 7,079 | 2.18% | 6,910 | 5.11% | 7,693 | 1.84% | 10,172 | 11.59% | 10,172 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0.02% | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | 45 | 0.05% | 218 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,400 | 38.5% | 47,177 | 13.19% | (64,866) | -35.86% | (311,195) | 1895.22% | (73,105) | -34.24% | 239,726 | 49.88% | (184,832) | -951.81% | 149,120 | 46.02% | (32,311) | -23.89% | 268,875 | 64.44% | (112,830) | -128.54% | (291,010) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 517,954 | 100% | 357,736 | 100% | 180,902 | 100% | (16,420) | 100% | 213,511 | 100% | 480,609 | 100% | 19,419 | 100% | 324,050 | 100% | 135,242 | 100% | 417,238 | 100% | 87,780 | 100% | (101,240) | |
投資活動之淨現金流
互動(6486) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,696萬元、較上一季衰退-901.08%；而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期衰退-93.45%。
單季
互動(6486) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,696萬元，較上一季衰退-901.08%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.03億元，較去年同期衰退-93.45%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,955) | (39,558) | (9,804) | (8,048) | (252) | (19,393) | (2,548) | 13,272 | 11,316 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,317) | (709) | (8,301) | (1,100) | (12,093) | (832) | (618) | (2,326) | (2,451) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 375 | 0 | 0 | 648 | 0 | 470 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (21,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (103,477) | 100% | (53,491) | 100% | (287,144) | 100% | (17,101) | 100% | (194,893) | 100% | 15,614 | 100% | (8,865) | 100% | 20,934 | 100% | 2,602 | 100% | (26,036) | 100% | (42,671) | 100% | (42,150) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,355) | 10.01% | (27,436) | 51.29% | (285,752) | 99.52% | (3,103) | 18.15% | (246,697) | 126.58% | (6,177) | -39.56% | (3,672) | 41.42% | (8,393) | -40.09% | (7,310) | -280.94% | (5,498) | 21.12% | (4,652) | 10.9% | (7,047) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 375 | -0.36% | 1,676 | -3.13% | 48 | -0.02% | 1,526 | -8.92% | 308 | -0.16% | 0 | 0% | 695 | -7.84% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,311) | 11.45% | (5,985) | -38.33% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,766 | -44.43% | 1,748 | -0.61% | 0 | 0% | 29,726 | -15.25% | 26,465 | 169.5% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (41,000) | 76.65% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,558 | -40.16% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 30,000 | -15.39% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
互動(6486) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,655萬元、較上一季成長93.8%；而今年初至今累積為NT$-2.74億元、較去年同期衰退-204.33%。
單季
互動(6486) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,655萬元，較上一季成長93.8%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.74億元，較去年同期衰退-204.33%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,549) | (1,419) | (223,932) | (1,651) | (1,650) | 593,876 | 0 | 5 | 45 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (274,481) | 100% | 263,094 | 100% | (478,099) | 100% | (239,412) | 100% | (230,947) | 100% | 409,799 | 100% | (240,140) | 100% | (161,673) | 100% | 11,985 | 100% | (167,806) | 100% | (151,250) | 100% | (83,880) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 680,000 | -142.23% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (150,000) | -57.01% | (530,000) | 110.86% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 631,884 | 240.17% | 0 | 0% | 596,200 | 145.49% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (372,300) | 77.87% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 25,000 | -9.11% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (275,395) | 100.33% | (213,342) | -81.09% | (251,910) | 52.69% | (232,505) | 97.12% | (221,664) | 95.98% | (177,332) | -43.27% | (147,776) | 61.54% | (161,630) | 99.97% | (126,000) | -1051.31% | (168,000) | 100.12% | (151,200) | 99.97% | (84,000) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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