6486
79.5
TWD-0.10 (-0.13%)
2025.05.28收盤
互動－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,298 | 79,423 | 37,208 | 31,187 | 41,932 | 38,723 | 65,224 | 55,113 | 42,423 | 29,837 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,298 | 79,423 | 37,208 | 31,187 | 41,932 | 38,723 | 65,224 | 55,113 | 42,423 | 29,837 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,671 | 6,442 | 5,375 | 3,709 | 4,204 | 4,131 | 3,762 | 1,769 | 1,579 | 1,772 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 27 | 0 | (471) | 310 | 5,230 | (2,523) | (2,152) | (29) | |||||||||||||
| 利息費用 | 53 | 1,174 | 1,881 | 2,010 | 2,097 | 2,531 | 62 | 29 | 62 | 3 | ||||||||||||
| 利息收入 | (4,516) | (3,176) | (1,034) | (231) | (402) | (547) | (423) | (137) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,183 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15) | 575 | (200) | (45) | 21 | 0 | (225) | |||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,376 | 5,037 | 11,271 | 4,315 | 6,568 | 11,455 | 259 | (432) | 1,528 | 1,766 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,500 | 1,681 | 3,868 | 47,322 | 58,226 | 19,989 | 4,773 | 1,455 | (3,198) | 10,393 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 453,547 | 271,675 | 359,575 | 150,240 | 40,617 | 112,907 | 197,607 | (111,952) | 98,772 | 213,602 | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,714 | (910) | 630 | (3,982) | (2,055) | (2,858) | 4,410 | 5,046 | 3,326 | 1,006 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 353 | 32 | 13 | (17) | (52) | 7 | (60) | 101 | (17) | (80) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (21,327) | (158,606) | (66,604) | (123,955) | (54,646) | (76,192) | (1,701) | (96,351) | 142,965 | 13,694 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,509) | (1,233) | 7,060 | (14,829) | 10,723 | 27,092 | 9,601 | (32,999) | (119) | 52,865 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 437,278 | 112,639 | 301,049 | 54,978 | 53,217 | 82,612 | 218,260 | (246,837) | 234,267 | 291,919 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (95,580) | 9,148 | (20,671) | 70,371 | (25,784) | (54,858) | 46,002 | 181,962 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 554 | 0 | (1,554) | 3,115 | 2,242 | (1,244) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (150,043) | 25,408 | (122,465) | 60,731 | (123,625) | 38,235 | (111,848) | 19,939 | (139,101) | (127,235) | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13,714) | 12,251 | 1,806 | (1,454) | 4,872 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (73,659) | (60,097) | (106,901) | (75,920) | (81,854) | (56,293) | (44,727) | (38,608) | (34,554) | (44,445) | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (13,582) | (14,820) | (12,613) | (8,283) | (25,338) | (28,809) | (21,585) | 23,058 | 13,879 | 11,368 | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 961 | 833 | 1,798 | 24 | (421) | (632) | 350 | 391 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (345,063) | (27,277) | (258,583) | 45,932 | (251,687) | (101,894) | (132,899) | 49,187 | (166,313) | (129,609) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,215 | 85,362 | 42,466 | 100,910 | (198,470) | (19,282) | 85,361 | (197,650) | 67,954 | 162,310 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 95,591 | 90,399 | 53,737 | 105,225 | (191,902) | (7,827) | 85,620 | (198,082) | 69,482 | 164,076 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,889 | 169,822 | 90,945 | 136,412 | (149,970) | 30,896 | 150,844 | (142,969) | 111,905 | 193,913 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 4,094 | 3,240 | 834 | 262 | 404 | 573 | 423 | 137 | 171 | 10 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (28) | (30) | (231) | (38) | (41) | (48) | 0 | (29) | (62) | (3) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (15,691) | (392) | (212) | (174) | (229) | (49) | (59) | (367) | (236) | (9) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,264 | 172,640 | 91,336 | 136,462 | (149,836) | 31,372 | 151,208 | (143,228) | 111,778 | 193,911 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (220,000) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 41,000 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,594) | (2,244) | (6,983) | (5,389) | (399) | (143) | (2,001) | (1,358) | (4) | (114) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0 | 200 | 48 | 659 | 0 | 225 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 17,041 | (18,548) | (20,783) | (20,360) | (20,158) | 0 | (29,407) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 84 | (855) | 0 | (158) | 0 | (8) | (30) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,546 | 19,353 | (192,373) | (240,355) | (7,391) | (49,869) | 13,370 | 2,356 | 15,030 | (29,330) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,816) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,351) | (1,354) | (1,339) | (867) | (1,817) | (2,442) | (2,226) | |||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (54) | (129) | 0 | (4) | 0 | (5) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (26) | (22) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,247) | (1,505) | 480,687 | (275) | (1,723) | (2,442) | (1,891) | (4) | 0 | (5) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 199 | 280 | 0 | (3) | 0 | 3 | (1) | 225 | (584) | (80) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,762 | 190,768 | 379,650 | (104,171) | (158,950) | (20,936) | 162,686 | (140,651) | 126,224 | 164,496 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,041,129 | 895,308 | 328,208 | 912,367 | 1,185,223 | 1,397,533 | 492,015 | 721,933 | 538,733 | 389,964 | 167,053 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,197,891 | 1,086,076 | 707,858 | 808,196 | 1,026,273 | 1,376,597 | 654,701 | 581,282 | 664,957 | 554,460 | 282,162 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,197,891 | 37.97% | 1,086,076 | 35.13% | 707,858 | 24.48% | 808,196 | 27.34% | 1,026,273 | 37.28% | 1,376,597 | 52.24% | 654,701 | 29.62% | 581,282 | 29.16% | 664,957 | 35.56% | 554,460 | 30.65% | 282,162 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,298 | 15.77% | 79,423 | 18.35% | 37,208 | 11.18% | 31,187 | 9.1% | 41,932 | 11.75% | 38,723 | 11.1% | 65,224 | 15.65% | 55,113 | 13.71% | 42,423 | 8.31% | 29,837 | 6.67% | 52,757 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,298 | 43.75% | 79,423 | 46% | 37,208 | 40.74% | 31,187 | 22.85% | 41,932 | -27.99% | 38,723 | 123.43% | 65,224 | 43.14% | 55,113 | -38.48% | 42,423 | 37.95% | 29,837 | 15.39% | 52,757 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,671 | 4.47% | 6,442 | 3.73% | 5,375 | 5.88% | 3,709 | 2.72% | 4,204 | -2.81% | 4,131 | 13.17% | 3,762 | 2.49% | 1,769 | -1.24% | 1,579 | 1.41% | 1,772 | 0.91% | 2,038 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 27 | 0.02% | 0 | 0% | (471) | -0.35% | 310 | -0.21% | 5,230 | 16.67% | (2,523) | -1.67% | (2,152) | 1.5% | (29) | -0.03% | ||||
| 利息費用 | 53 | 0.04% | 1,174 | 0.68% | 1,881 | 2.06% | 2,010 | 1.47% | 2,097 | -1.4% | 2,531 | 8.07% | 62 | 0.04% | 29 | -0.02% | 62 | 0.06% | 3 | 0% | 102 | |
| 利息收入 | (4,516) | -3.03% | (3,176) | -1.84% | (1,034) | -1.13% | (231) | -0.17% | (402) | 0.27% | (547) | -1.74% | (423) | -0.28% | (137) | 0.1% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,183 | 0.79% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15) | -0.01% | 575 | 0.33% | (200) | -0.22% | (45) | -0.03% | 21 | -0.01% | 0 | 0% | (225) | 0.16% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (5) | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,376 | 2.26% | 5,037 | 2.92% | 11,271 | 12.34% | 4,315 | 3.16% | 6,568 | -4.38% | 11,455 | 36.51% | 259 | 0.17% | (432) | 0.3% | 1,528 | 1.37% | 1,766 | 0.91% | 2,126 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,500 | 3.01% | 1,681 | 0.97% | 3,868 | 4.23% | 47,322 | 34.68% | 58,226 | -38.86% | 19,989 | 63.72% | 4,773 | 3.16% | 1,455 | -1.02% | (3,198) | -2.86% | 10,393 | 5.36% | (5,279) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 453,547 | 303.86% | 271,675 | 157.37% | 359,575 | 393.68% | 150,240 | 110.1% | 40,617 | -27.11% | 112,907 | 359.9% | 197,607 | 130.69% | (111,952) | 78.16% | 98,772 | 88.36% | 213,602 | 110.15% | 175,073 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,714 | 3.16% | (910) | -0.53% | 630 | 0.69% | (3,982) | -2.92% | (2,055) | 1.37% | (2,858) | -9.11% | 4,410 | 2.92% | 5,046 | -3.52% | 3,326 | 2.98% | 1,006 | 0.52% | (5,343) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 353 | 0.24% | 32 | 0.02% | 13 | 0.01% | (17) | -0.01% | (52) | 0.03% | 7 | 0.02% | (60) | -0.04% | 101 | -0.07% | (17) | -0.02% | (80) | -0.04% | (191) | |
| 存貨（增加）減少 | (21,327) | -14.29% | (158,606) | -91.87% | (66,604) | -72.92% | (123,955) | -90.83% | (54,646) | 36.47% | (76,192) | -242.87% | (1,701) | -1.12% | (96,351) | 67.27% | 142,965 | 127.9% | 13,694 | 7.06% | 137,381 | |
| 預付款項（增加）減少 | (4,509) | -3.02% | (1,233) | -0.71% | 7,060 | 7.73% | (14,829) | -10.87% | 10,723 | -7.16% | 27,092 | 86.36% | 9,601 | 6.35% | (32,999) | 23.04% | (119) | -0.11% | 52,865 | 27.26% | (69,233) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 437,278 | 292.96% | 112,639 | 65.25% | 301,049 | 329.61% | 54,978 | 40.29% | 53,217 | -35.52% | 82,612 | 263.33% | 218,260 | 144.34% | (246,837) | 172.34% | 234,267 | 209.58% | 291,919 | 150.54% | 233,191 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (95,580) | -64.03% | 9,148 | 5.3% | (20,671) | -22.63% | 70,371 | 51.57% | (25,784) | 17.21% | (54,858) | -174.86% | 46,002 | 30.42% | 181,962 | -127.04% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 554 | 0.37% | 0 | 0% | (1,554) | -1.03% | 3,115 | -2.17% | 2,242 | 2.01% | (1,244) | -0.64% | (16,015) | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (150,043) | -100.52% | 25,408 | 14.72% | (122,465) | -134.08% | 60,731 | 44.5% | (123,625) | 82.51% | 38,235 | 121.88% | (111,848) | -73.97% | 19,939 | -13.92% | (139,101) | -124.44% | (127,235) | -65.62% | (134,337) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13,714) | -9.19% | 12,251 | 7.1% | 1,806 | 1.98% | (1,454) | -1.07% | 4,872 | -3.25% | 0 | 0% | (1,101) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (73,659) | -49.35% | (60,097) | -34.81% | (106,901) | -117.04% | (75,920) | -55.63% | (81,854) | 54.63% | (56,293) | -179.44% | (44,727) | -29.58% | (38,608) | 26.96% | (34,554) | -30.91% | (44,445) | -22.92% | (41,845) | |
| 負債準備增加（減少） | (13,582) | -9.1% | (14,820) | -8.58% | (12,613) | -13.81% | (8,283) | -6.07% | (25,338) | 16.91% | (28,809) | -91.83% | (21,585) | -14.28% | 23,058 | -16.1% | 13,879 | 12.42% | 11,368 | 5.86% | (6,181) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 961 | 0.64% | 833 | 0.48% | 1,798 | 1.97% | 24 | 0.02% | (421) | 0.28% | (632) | -2.01% | 350 | 0.23% | 391 | -0.27% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (345,063) | -231.18% | (27,277) | -15.8% | (258,583) | -283.11% | 45,932 | 33.66% | (251,687) | 167.97% | (101,894) | -324.79% | (132,899) | -87.89% | 49,187 | -34.34% | (166,313) | -148.79% | (129,609) | -66.84% | (176,737) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,215 | 61.78% | 85,362 | 49.45% | 42,466 | 46.49% | 100,910 | 73.95% | (198,470) | 132.46% | (19,282) | -61.46% | 85,361 | 56.45% | (197,650) | 138% | 67,954 | 60.79% | 162,310 | 83.7% | 56,454 | |
| 調整項目合計 | 95,591 | 64.04% | 90,399 | 52.36% | 53,737 | 58.83% | 105,225 | 77.11% | (191,902) | 128.07% | (7,827) | -24.95% | 85,620 | 56.62% | (198,082) | 138.3% | 69,482 | 62.16% | 164,076 | 84.61% | 58,580 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,889 | 107.79% | 169,822 | 98.37% | 90,945 | 99.57% | 136,412 | 99.96% | (149,970) | 100.09% | 30,896 | 98.48% | 150,844 | 99.76% | (142,969) | 99.82% | 111,905 | 100.11% | 193,913 | 100% | 111,337 | |
| 收取之利息 | 4,094 | 2.74% | 3,240 | 1.88% | 834 | 0.91% | 262 | 0.19% | 404 | -0.27% | 573 | 1.83% | 423 | 0.28% | 137 | -0.1% | 171 | 0.15% | 10 | 0.01% | 15 | |
| 支付之利息 | (28) | -0.02% | (30) | -0.02% | (231) | -0.25% | (38) | -0.03% | (41) | 0.03% | (48) | -0.15% | 0 | 0% | (29) | 0.02% | (62) | -0.06% | (3) | 0% | (102) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,691) | -10.51% | (392) | -0.23% | (212) | -0.23% | (174) | -0.13% | (229) | 0.15% | (49) | -0.16% | (59) | -0.04% | (367) | 0.26% | (236) | -0.21% | (9) | 0% | (255) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,264 | 100% | 172,640 | 100% | 91,336 | 100% | 136,462 | 100% | (149,836) | 100% | 31,372 | 100% | 151,208 | 100% | (143,228) | 100% | 111,778 | 100% | 193,911 | 100% | 110,995 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (220,000) | 114.36% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 41,000 | 211.85% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,594) | -17.83% | (2,244) | -11.6% | (6,983) | 3.63% | (5,389) | 2.24% | (399) | 5.4% | (143) | 0.29% | (2,001) | -14.97% | (1,358) | -57.64% | (4) | -0.03% | (114) | 0.39% | (647) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0.1% | 0 | 0% | 200 | -0.1% | 48 | -0.02% | 659 | -8.92% | 0 | 0% | 225 | 9.55% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 17,041 | 117.15% | (18,548) | -95.84% | (20,783) | 10.8% | (20,360) | 8.47% | (20,158) | 272.74% | 0 | 0% | (29,407) | 100.26% | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 84 | 0.58% | (855) | -4.42% | 0 | 0% | (158) | 0.32% | 0 | 0% | (8) | -0.34% | (30) | -0.2% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,546 | 100% | 19,353 | 100% | (192,373) | 100% | (240,355) | 100% | (7,391) | 100% | (49,869) | 100% | 13,370 | 100% | 2,356 | 100% | 15,030 | 100% | (29,330) | 100% | 4,361 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,816) | 80.25% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,351) | 18.64% | (1,354) | 89.97% | (1,339) | -0.28% | (867) | 315.27% | (1,817) | 105.46% | (2,442) | 100% | (2,226) | 117.72% | ||||||||
| 其他非流動負債減少 | (54) | 0.75% | (129) | 8.57% | 0 | 0% | (4) | 100% | 0 | (5) | 100% | (207) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (26) | 0.36% | (22) | 1.46% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,247) | 100% | (1,505) | 100% | 480,687 | 100% | (275) | 100% | (1,723) | 100% | (2,442) | 100% | (1,891) | 100% | (4) | 100% | 0 | (5) | 100% | (247) | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 199 | 280 | 0 | (3) | 0 | 3 | (1) | 225 | (584) | (80) | 0 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,762 | 190,768 | 379,650 | (104,171) | (158,950) | (20,936) | 162,686 | (140,651) | 126,224 | 164,496 | 115,109 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,041,129 | 895,308 | 328,208 | 912,367 | 1,185,223 | 1,397,533 | 492,015 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,197,891 | 1,086,076 | 707,858 | 808,196 | 1,026,273 | 1,376,597 | 654,701 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,197,891 | 1,086,076 | 707,858 | 808,196 | 1,026,273 | 1,376,597 | 654,701 | 581,282 | 664,957 | 554,460 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
互動(6486) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.49億元、較上一季衰退-27.27%；而今年初至今累積為NT$1.49億元、較去年同期衰退-13.54%。
單季
互動(6486) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.49億元，較上一季衰退-27.27%，為過去11年同期中的第4高。
同時互動過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.03%、36.61%與3.01%。
其中稅前淨利為NT$6,530萬元，收益費損相關之調整項目為NT$338萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,162萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.49億元，較去年同期衰退-13.54%，為過去11年同期中的第4高。
同時互動過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.03%、36.61%與3.01%。
其中稅前淨利為NT$6,530萬元，收益費損相關之調整項目為NT$338萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,162萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,298 | 79,423 | 37,208 | 31,187 | 41,932 | 38,723 | 65,224 | 55,113 | 42,423 | 29,837 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,376 | 5,037 | 11,271 | 4,315 | 6,568 | 11,455 | 259 | (432) | 1,528 | 1,766 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 6,671 | 6,442 | 5,375 | 3,709 | 4,204 | 4,131 | 3,762 | 1,769 | 1,579 | 1,772 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,215 | 85,362 | 42,466 | 100,910 | (198,470) | (19,282) | 85,361 | (197,650) | 67,954 | 162,310 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,264 | 172,640 | 91,336 | 136,462 | (149,836) | 31,372 | 151,208 | (143,228) | 111,778 | 193,911 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,298 | 15.77% | 79,423 | 18.35% | 37,208 | 11.18% | 31,187 | 9.1% | 41,932 | 11.75% | 38,723 | 11.1% | 65,224 | 15.65% | 55,113 | 13.71% | 42,423 | 8.31% | 29,837 | 6.67% | 52,757 | |
| 收益費損項目合計 | 3,376 | 2.26% | 5,037 | 2.92% | 11,271 | 12.34% | 4,315 | 3.16% | 6,568 | -4.38% | 11,455 | 36.51% | 259 | 0.17% | (432) | 0.3% | 1,528 | 1.37% | 1,766 | 0.91% | 2,126 | |
| 折舊費用 | 6,671 | 4.47% | 6,442 | 3.73% | 5,375 | 5.88% | 3,709 | 2.72% | 4,204 | -2.81% | 4,131 | 13.17% | 3,762 | 2.49% | 1,769 | -1.24% | 1,579 | 1.41% | 1,772 | 0.91% | 2,038 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,215 | 61.78% | 85,362 | 49.45% | 42,466 | 46.49% | 100,910 | 73.95% | (198,470) | 132.46% | (19,282) | -61.46% | 85,361 | 56.45% | (197,650) | 138% | 67,954 | 60.79% | 162,310 | 83.7% | 56,454 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,264 | 100% | 172,640 | 100% | 91,336 | 100% | 136,462 | 100% | (149,836) | 100% | 31,372 | 100% | 151,208 | 100% | (143,228) | 100% | 111,778 | 100% | 193,911 | 100% | 110,995 | |
投資活動之淨現金流
互動(6486) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,455萬元、較上一季成長115%；而今年初至今累積為NT$1,455萬元、較去年同期衰退-24.84%。
單季
互動(6486) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,455萬元，較上一季成長115%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,455萬元，較去年同期衰退-24.84%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,546 | 19,353 | (192,373) | (240,355) | (7,391) | (49,869) | 13,370 | 2,356 | 15,030 | (29,330) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,594) | (2,244) | (6,983) | (5,389) | (399) | (143) | (2,001) | (1,358) | (4) | (114) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0 | 200 | 48 | 659 | 0 | 225 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,767 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (21,561) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,233 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (220,000) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 41,000 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,546 | 100% | 19,353 | 100% | (192,373) | 100% | (240,355) | 100% | (7,391) | 100% | (49,869) | 100% | 13,370 | 100% | 2,356 | 100% | 15,030 | 100% | (29,330) | 100% | 4,361 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,594) | -17.83% | (2,244) | -11.6% | (6,983) | 3.63% | (5,389) | 2.24% | (399) | 5.4% | (143) | 0.29% | (2,001) | -14.97% | (1,358) | -57.64% | (4) | -0.03% | (114) | 0.39% | (647) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0.1% | 0 | 0% | 200 | -0.1% | 48 | -0.02% | 659 | -8.92% | 0 | 0% | 225 | 9.55% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,767 | -12.35% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,561) | 43.24% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,233 | 31.66% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (220,000) | 114.36% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 41,000 | 211.85% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
互動(6486) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-725萬元、較上一季成長56.21%；而今年初至今累積為NT$-725萬元、較去年同期衰退-381.53%。
單季
互動(6486) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-725萬元，較上一季成長56.21%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-725萬元，較去年同期衰退-381.53%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,247) | (1,505) | 480,687 | (275) | (1,723) | (2,442) | (1,891) | (4) | 0 | (5) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (150,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 631,884 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,816) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,247) | 100% | (1,505) | 100% | 480,687 | 100% | (275) | 100% | (1,723) | 100% | (2,442) | 100% | (1,891) | 100% | (4) | 100% | 0 | (5) | 100% | (247) | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (150,000) | -31.21% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 631,884 | 131.45% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,816) | 80.25% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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