6486
82
TWD+0.50 (0.61%)
2024.09.16收盤
互動－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,740 | 223.98% | 104,864 | 60.4% | 96,883 | 121.48% | 107,301 | -57.28% | 120,467 | 73010.3% | 158,788 | 75.41% | 94,479 | -131.76% | 77,486 | 32.18% | 69,568 | 35.2% | 65,616 | 25.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,740 | 223.98% | 104,864 | 60.4% | 96,883 | 121.48% | 107,301 | -57.28% | 120,467 | 73010.3% | 158,788 | 75.41% | 94,479 | -131.76% | 77,486 | 32.18% | 69,568 | 35.2% | 65,616 | 25.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,211 | 18.88% | 11,240 | 6.47% | 7,825 | 9.81% | 8,346 | -4.46% | 8,548 | 5180.61% | 7,610 | 3.61% | 3,463 | -4.83% | 3,340 | 1.39% | 3,537 | 1.79% | 3,982 | 1.57% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (2,976) | -1.71% | (827) | -1.04% | 435 | -0.23% | (108) | -65.45% | (42) | -0.02% | 414 | -0.58% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45 | 0.06% | (120) | -0.07% | 1,448 | 1.82% | (2,710) | 1.45% | 1,591 | 964.24% | (4,115) | -1.95% | (660) | 0.92% | ||||||
| 利息費用 | 2,149 | 3.07% | 4,587 | 2.64% | 3,808 | 4.77% | 4,129 | -2.2% | 5,064 | 3069.09% | 228 | 0.11% | 93 | -0.13% | 87 | 0.04% | 8 | 0% | 137 | 0.05% |
| 利息收入 | (7,702) | -11.01% | (3,657) | -2.11% | (854) | -1.07% | (950) | 0.51% | (1,326) | -803.64% | (995) | -0.47% | (554) | 0.77% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 575 | 0.82% | (1,676) | -0.97% | (45) | -0.06% | 13 | -0.01% | 0 | 0% | (225) | 0.31% | ||||||||
| 其他項目 | (5) | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,273 | 11.82% | 5,623 | 3.24% | 11,355 | 14.24% | 9,263 | -4.94% | 10,127 | 6137.58% | 2,444 | 1.16% | 965 | -1.35% | 2,737 | 1.14% | 3,211 | 1.62% | 3,915 | 1.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,763 | 5.38% | 17,117 | 9.86% | 52,257 | 65.52% | 110,550 | -59.01% | 20,914 | 12675.15% | 6,604 | 3.14% | 44 | -0.06% | (9,656) | -4.01% | 8,734 | 4.42% | (7,215) | -2.84% |
| 應收帳款（增加）減少 | 141,341 | 201.98% | 343,002 | 197.57% | 225,007 | 282.13% | 68,304 | -36.46% | 146,496 | 88785.45% | 168,250 | 79.9% | (87,255) | 121.69% | 124,650 | 51.76% | 195,833 | 99.08% | 235,467 | 92.8% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,420 | 10.6% | 1,806 | 1.04% | 2,519 | 3.16% | (2,665) | 1.42% | (29,588) | -17932.12% | 3,574 | 1.7% | (1,527) | 2.13% | 3,034 | 1.26% | (3,073) | -1.55% | (166) | -0.07% |
| 其他應收款（增加）減少 | (96) | -0.14% | 34 | 0.02% | (141) | -0.18% | (4) | 0% | (11,851) | -7182.42% | 50 | 0.02% | 82 | -0.11% | 192 | 0.08% | (66) | -0.03% | (631) | -0.25% |
| 存貨（增加）減少 | (147,167) | -210.3% | (66,297) | -38.19% | (153,828) | -192.88% | (127,975) | 68.31% | (5,431) | -3291.52% | 63,136 | 29.98% | (131,237) | 183.02% | 142,847 | 59.32% | (137,455) | -69.55% | 152,269 | 60.01% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,776) | -11.11% | 2,372 | 1.37% | (4,041) | -5.07% | 17,164 | -9.16% | 4,477 | 2713.33% | 116,568 | 55.36% | (95,713) | 133.48% | (1,035) | -0.43% | 57,347 | 29.02% | (84,187) | -33.18% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,515) | -3.59% | 293,986 | 169.34% | 120,085 | 150.57% | 63,726 | -34.02% | 125,138 | 75841.21% | 359,756 | 170.85% | (307,463) | 428.79% | 258,831 | 107.49% | 118,976 | 60.2% | 294,846 | 116.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,408) | -13.44% | (62,452) | -35.97% | (23,693) | -29.71% | (128,165) | 68.42% | (57,481) | -34836.97% | (37,970) | -18.03% | 77,833 | -108.55% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,964 | 67.11% | (55,537) | -31.99% | 10,276 | 12.88% | (87,541) | 46.73% | (79,282) | -48049.7% | (189,747) | -90.11% | 68,265 | -95.2% | (112,265) | -46.62% | 58,529 | 29.61% | (174,954) | -68.95% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,096 | 15.86% | 1,906 | 1.1% | (329) | -0.41% | 296 | -0.16% | 0 | 0% | (1,101) | -0.43% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (53,139) | -75.94% | (54,480) | -31.38% | (51,393) | -64.44% | (60,131) | 32.1% | (48,076) | -29136.97% | (16,915) | -8.03% | (23,539) | 32.83% | (21,181) | -8.8% | (28,860) | -14.6% | (32,835) | -12.94% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (15,000) | -21.44% | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (25,276) | -36.12% | (22,816) | -13.14% | (32,653) | -40.94% | (33,960) | 18.13% | (43,137) | -26143.64% | (34,592) | -16.43% | 37,249 | -51.95% | 12,272 | 5.1% | (43,173) | -21.84% | (3,331) | -1.31% |
| 其他流動負債增加（減少） | (16,948) | -24.22% | (275) | -0.16% | 3,393 | 4.25% | (7,995) | 4.27% | (331) | -200.61% | 747 | 0.35% | 4,235 | -5.91% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (61,711) | -88.19% | (193,345) | -111.37% | (94,090) | -117.98% | (317,187) | 169.32% | (227,998) | -138180.61% | (279,744) | -132.85% | 165,696 | -231.08% | (80,321) | -33.36% | 22,866 | 11.57% | (89,200) | -35.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,226) | -91.78% | 100,641 | 57.97% | 25,995 | 32.59% | (253,461) | 135.3% | (102,860) | -62339.39% | 80,012 | 38% | (141,767) | 197.71% | 178,510 | 74.13% | 141,842 | 71.77% | 205,646 | 81.05% |
| 調整項目合計 | (55,953) | -79.96% | 106,264 | 61.21% | 37,350 | 46.83% | (244,198) | 130.36% | (92,733) | -56201.82% | 82,456 | 39.16% | (140,802) | 196.36% | 181,247 | 75.27% | 145,053 | 73.39% | 209,561 | 82.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,787 | 144.02% | 211,128 | 121.61% | 134,233 | 168.31% | (136,897) | 73.08% | 27,734 | 16808.48% | 241,244 | 114.57% | (46,323) | 64.6% | 258,733 | 107.45% | 214,621 | 108.59% | 275,177 | 108.45% |
| 收取之利息 | 7,645 | 10.92% | 3,323 | 1.91% | 884 | 1.11% | 890 | -0.48% | 1,489 | 902.42% | 995 | 0.47% | 554 | -0.77% | 581 | 0.24% | 335 | 0.17% | 205 | 0.08% |
| 支付之利息 | (239) | -0.34% | (231) | -0.13% | (38) | -0.05% | (116) | 0.06% | (93) | -56.36% | (110) | -0.05% | (93) | 0.13% | (87) | -0.04% | (8) | 0% | (137) | -0.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (38,214) | -54.61% | (40,614) | -23.39% | (55,325) | -69.37% | (51,210) | 27.34% | (28,965) | -17554.55% | (31,558) | -14.99% | (25,843) | 36.04% | (18,424) | -7.65% | (17,302) | -8.75% | (21,517) | -8.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,979 | 100% | 173,606 | 100% | 79,754 | 100% | (187,333) | 100% | 165 | 100% | 210,571 | 100% | (71,705) | 100% | 240,803 | 100% | 197,646 | 100% | 253,728 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 239.15% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,558 | 1313.88% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,767 | -284.19% | 0 | 0% | 29,726 | -14.66% | 4,233 | 21.07% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,039) | -222.54% | (18,746) | 224.15% | (246,785) | 96.84% | (472) | 9.2% | (234,396) | 115.57% | (3,111) | -15.49% | (1,450) | -16.1% | (5,572) | -77.83% | (1,442) | 21.15% | (646) | -43.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,676 | -20.04% | 48 | -0.02% | 669 | -13.05% | 0 | 0% | 225 | 2.5% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (31,356) | -991.34% | (45,188) | 540.33% | (34,121) | 13.39% | (33,049) | 644.48% | (6,195) | 3.05% | 0 | 0% | (5,566) | 81.64% | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (329) | 3.93% | 0 | 0% | (16) | 0.31% | (387) | 0.19% | 0 | 0% | (18) | -0.25% | ||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 9,541 | -114.09% | 0 | 0% | 190 | -2.79% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,163 | 100% | (8,363) | 100% | (254,832) | 100% | (5,128) | 100% | (202,813) | 100% | 20,090 | 100% | 9,005 | 100% | 7,159 | 100% | (6,818) | 100% | 1,500 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (150,000) | -31.3% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 631,884 | 131.86% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 25,000 | 278.86% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (169) | -1.89% | 0 | 0% | 139 | -11.05% | 0 | 0% | (48) | 100% | 0 | (40) | 100% | |||||||
| 租賃本金償還 | (2,834) | -31.61% | (2,688) | -0.56% | (1,766) | 140.38% | (3,585) | 100% | (4,932) | 100% | (4,438) | 104.2% | ||||||||
| 支付之利息 | (57) | -0.64% | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (12,975) | -144.73% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,965 | 100% | 479,196 | 100% | (1,258) | 100% | (3,585) | 100% | (4,932) | 100% | (4,259) | 100% | 291 | 100% | (48) | 100% | 0 | (40) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 366 | 0 | (3) | 0 | 6 | 0 | 0 | (346) | (436) | (316) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,473 | 644,439 | (176,339) | (196,046) | (207,574) | 226,402 | (62,409) | 247,568 | 190,392 | 254,872 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 900,699 | 328,208 | 912,367 | 1,185,223 | 1,397,533 | 492,015 | 721,933 | 538,733 | 389,964 | 167,053 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 983,172 | 972,647 | 736,028 | 989,177 | 1,189,959 | 718,417 | 659,524 | 786,301 | 580,356 | 421,925 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 983,172 | 972,647 | 736,028 | 989,177 | 1,189,959 | 718,417 | 659,524 | 786,301 | 580,356 | 421,925 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
互動(6486) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季衰退-159.47%；而今年初至今累積為NT$6,998萬元、較去年同期衰退-59.69%。
單季
互動(6486) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.03億元，較上一季衰退-159.47%，為過去10年同期中的第9高。
同時互動過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.9%與。
其中稅前淨利為NT$7,732萬元，收益費損相關之調整項目為NT$324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,363萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$6,998萬元，較去年同期衰退-59.69%，為過去10年同期中的第7高。
同時互動過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.39%與。
其中稅前淨利為NT$1.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$827萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,081萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,740 | 223.98% | 104,864 | 60.4% | 96,883 | 121.48% | 107,301 | -57.28% | 120,467 | 73010.3% | 158,788 | 75.41% | 94,479 | -131.76% | 77,486 | 32.18% | 69,568 | 35.2% | 65,616 | 25.86% |
| 收益費損項目合計 | 8,273 | 11.82% | 5,623 | 3.24% | 11,355 | 14.24% | 9,263 | -4.94% | 10,127 | 6137.58% | 2,444 | 1.16% | 965 | -1.35% | 2,737 | 1.14% | 3,211 | 1.62% | 3,915 | 1.54% |
| 折舊費用 | 13,211 | 18.88% | 11,240 | 6.47% | 7,825 | 9.81% | 8,346 | -4.46% | 8,548 | 5180.61% | 7,610 | 3.61% | 3,463 | -4.83% | 3,340 | 1.39% | 3,537 | 1.79% | 3,982 | 1.57% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 1 | 0.61% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,226) | -91.78% | 100,641 | 57.97% | 25,995 | 32.59% | (253,461) | 135.3% | (102,860) | -62339.39% | 80,012 | 38% | (141,767) | 197.71% | 178,510 | 74.13% | 141,842 | 71.77% | 205,646 | 81.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,979 | 100% | 173,606 | 100% | 79,754 | 100% | (187,333) | 100% | 165 | 100% | 210,571 | 100% | (71,705) | 100% | 240,803 | 100% | 197,646 | 100% | 253,728 | 100% |
投資活動之淨現金流
互動(6486) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,619萬元、較上一季衰退-183.66%；而今年初至今累積為NT$316萬元、較去年同期成長137.82%。
單季
互動(6486) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,619萬元，較上一季衰退-183.66%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$316萬元，較去年同期成長137.82%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,163 | 100% | (8,363) | 100% | (254,832) | 100% | (5,128) | 100% | (202,813) | 100% | 20,090 | 100% | 9,005 | 100% | 7,159 | 100% | (6,818) | 100% | 1,500 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,039) | -222.54% | (18,746) | 224.15% | (246,785) | 96.84% | (472) | 9.2% | (234,396) | 115.57% | (3,111) | -15.49% | (1,450) | -16.1% | (5,572) | -77.83% | (1,442) | 21.15% | (646) | -43.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,676 | -20.04% | 48 | -0.02% | 669 | -13.05% | 0 | 0% | 225 | 2.5% | ||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,561) | 10.63% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,767 | -284.19% | 0 | 0% | 29,726 | -14.66% | 4,233 | 21.07% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 239.15% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,558 | 1313.88% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 30,000 | -14.79% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
互動(6486) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,047萬元、較上一季成長795.68%；而今年初至今累積為NT$896萬元、較去年同期衰退-98.13%。
單季
互動(6486) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,047萬元，較上一季成長795.68%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$896萬元，較去年同期衰退-98.13%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,965 | 100% | 479,196 | 100% | (1,258) | 100% | (3,585) | 100% | (4,932) | 100% | (4,259) | 100% | 291 | 100% | (48) | 100% | 0 | (40) | 100% | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (150,000) | -31.3% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 631,884 | 131.86% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 25,000 | 278.86% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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