首頁>台灣股市>弘煜科>財務分析 - 現金流量表
6482
61.4
TWD
-1.60 (-2.54%)
2025.07.31收盤

弘煜科-現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息
重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書
現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)34,85721,00413,91015,6617,541(12,089)(6,811)1,0211,82213,287
本期稅前淨利(淨損)34,85721,00413,91015,6617,541(12,089)(6,811)1,0211,82213,287
調整項目
收益費損項目
折舊費用5556067437798258581,015561572199
攤銷費用38262438383721385251
利息費用63717552627510141410
利息收入(1,069)(987)(723)(232)(233)(358)(241)(289)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額53330(67)185
收益費損項目合計(408)(281)1221,7496925451,081351(1,426)759
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少8,73518,667(2,088)(5,207)(50,510)9,659591,2844,687(1,560)
應收帳款-關係人(增加)減少1,3600165(859)21116469234355866
其他流動資產(增加)減少6072102(90)9026(926)487
與營業活動相關之資產之淨變動合計10,15518,739(1,821)(5,804)(49,369)11,840(398)56,177(42,988)(11,190)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)2,1880355(1,759)(3,194)289
應付帳款增加(減少)(2,837)(13,555)2,1111,82136,608(4,790)(9,600)(2,357)(2,444)
其他應付款增加(減少)(7,217)(8,512)(5,621)(3,690)(3,119)(3,360)(2,967)(3,027)(7,079)(2,739)
其他流動負債增加(減少)(1,017)(1,485)(1,304)(15)(44)(62)(3,218)(807)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(8,883)(23,552)(4,433)(3,978)30,253(7,923)2,244(6,357)(8,606)(9,486)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,272(4,813)(6,254)(9,782)(19,116)3,9171,84649,820(51,594)(20,676)
調整項目合計864(5,094)(6,132)(8,033)(18,424)4,4622,92750,171(53,020)(19,917)
營運產生之現金流入(流出)35,72115,9107,7787,628(10,883)(7,627)(3,884)51,192(51,198)(6,630)
收取之利息1,058626490156194330241289210295
支付之利息(63)(71)(75)(52)(62)(75)(101)(41)(41)0
退還(支付)之所得稅(6,117)(1,876)(4,419)(2,187)1511,136(2,186)(613)(7,852)(2,834)
營業活動之淨現金流入(流出)30,59914,5893,7745,545(10,600)(6,236)(5,930)50,827(58,881)(9,169)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備0000000(1,181)(182)(51,422)
存出保證金減少(16)7101349012(24)
取得無形資產(15)0(15)00000(213)(97)
取得使用權資產0000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(31)7(5)13492,332(3,900)(1,007)8,218(51,543)
籌資活動之現金流量
償還長期借款(431)(424)(418)(423)(417)(406)(476)0
租賃本金償還(168)(162)(300)(318)(349)(369)(459)
發放現金股利0000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(599)(586)(718)4,300(766)(775)(935)(3,000)030,000
匯率變動對現金及約當現金之影響3,599(1,184)(473)(1,394)(3,559)4891031,644(872)854
本期現金及約當現金增加(減少)數33,56812,8262,5788,464(14,876)(4,190)(10,662)48,464(51,535)(29,858)
期初現金及約當現金餘額325,899260,710268,441205,839210,751255,883255,658231,989292,697202,867113,520
期末現金及約當現金餘額359,467273,536271,019214,303195,875251,693244,996280,453241,162173,009108,186
資產負債表帳列之現金及約當現金359,46763.83%273,53659.64%271,01962.62%214,30358.07%195,87558.77%251,69371.41%244,99662.84%280,45367.9%241,16253.31%173,00945.7%108,186
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)34,85724.45%21,00417.02%13,91013.91%15,66117.46%7,54110.14%(12,089)-85.74%(6,811)-17.92%1,0211.59%1,8222.14%13,28714.05%8,622
本期稅前淨利(淨損)34,857113.92%21,004143.97%13,910368.57%15,661282.43%7,541-71.14%(12,089)193.86%(6,811)114.86%1,0212.01%1,822-3.09%13,287-144.91%8,622
調整項目
收益費損項目
折舊費用5551.81%6064.15%74319.69%77914.05%825-7.78%858-13.76%1,015-17.12%5611.1%572-0.97%199-2.17%173
攤銷費用380.12%260.18%240.64%380.69%38-0.36%37-0.59%21-0.35%380.07%52-0.09%51-0.56%48
利息費用630.21%710.49%751.99%520.94%62-0.58%75-1.2%101-1.7%410.08%41-0.07%00%23
利息收入(1,069)-3.49%(987)-6.77%(723)-19.16%(232)-4.18%(233)2.2%(358)5.74%(241)4.06%(289)-0.57%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額50.02%30.02%30.08%30.05%00%(67)1.07%185-3.12%
收益費損項目合計(408)-1.33%(281)-1.93%1223.23%1,74931.54%692-6.53%545-8.74%1,081-18.23%3510.69%(1,426)2.42%759-8.28%534
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少8,73528.55%18,667127.95%(2,088)-55.33%(5,207)-93.9%(50,510)476.51%9,659-154.89%59-0.99%1,2842.53%4,687-7.96%(1,560)17.01%(24,433)
應收帳款-關係人(增加)減少1,3604.44%00%1654.37%(859)-15.49%211-1.99%16-0.26%469-7.91%2340.46%355-0.6%866-9.44%802
其他流動資產(增加)減少600.2%720.49%1022.7%(90)-1.62%902-8.51%6-0.1%(926)15.62%4870.96%
與營業活動相關之資產之淨變動合計10,15533.19%18,739128.45%(1,821)-48.25%(5,804)-104.67%(49,369)465.75%11,840-189.87%(398)6.71%56,177110.53%(42,988)73.01%(11,190)122.04%(15,740)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)2,1887.15%00%3559.41%(1,759)-31.72%(3,194)30.13%289-4.63%
應付帳款增加(減少)(2,837)-9.27%(13,555)-92.91%2,11155.94%1,82132.84%36,608-345.36%(4,790)76.81%(9,600)161.89%(2,357)4%(2,444)26.66%10,235
其他應付款增加(減少)(7,217)-23.59%(8,512)-58.35%(5,621)-148.94%(3,690)-66.55%(3,119)29.42%(3,360)53.88%(2,967)50.03%(3,027)-5.96%(7,079)12.02%(2,739)29.87%(2,613)
其他流動負債增加(減少)(1,017)-3.32%(1,485)-10.18%(1,304)-34.55%(15)-0.27%(44)0.42%(62)0.99%(3,218)54.27%(807)-1.59%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(8,883)-29.03%(23,552)-161.44%(4,433)-117.46%(3,978)-71.74%30,253-285.41%(7,923)127.05%2,244-37.84%(6,357)-12.51%(8,606)14.62%(9,486)103.46%7,880
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,2724.16%(4,813)-32.99%(6,254)-165.71%(9,782)-176.41%(19,116)180.34%3,917-62.81%1,846-31.13%49,82098.02%(51,594)87.62%(20,676)225.5%(7,860)
調整項目合計8642.82%(5,094)-34.92%(6,132)-162.48%(8,033)-144.87%(18,424)173.81%4,462-71.55%2,927-49.36%50,17198.71%(53,020)90.05%(19,917)217.22%(7,326)
營運產生之現金流入(流出)35,721116.74%15,910109.05%7,778206.09%7,628137.57%(10,883)102.67%(7,627)122.31%(3,884)65.5%51,192100.72%(51,198)86.95%(6,630)72.31%1,296
收取之利息1,0583.46%6264.29%49012.98%1562.81%194-1.83%330-5.29%241-4.06%2890.57%210-0.36%295-3.22%379
支付之利息(63)-0.21%(71)-0.49%(75)-1.99%(52)-0.94%(62)0.58%(75)1.2%(101)1.7%(41)-0.08%(41)0.07%00%(23)
退還(支付)之所得稅(6,117)-19.99%(1,876)-12.86%(4,419)-117.09%(2,187)-39.44%151-1.42%1,136-18.22%(2,186)36.86%(613)-1.21%(7,852)13.34%(2,834)30.91%(1,513)
營業活動之淨現金流入(流出)30,599100%14,589100%3,774100%5,545100%(10,600)100%(6,236)100%(5,930)100%50,827100%(58,881)100%(9,169)100%139
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備00000000%(1,181)117.28%(182)-2.21%(51,422)99.77%(477)
存出保證金減少(16)51.61%7100%10-200%13100%49100%00%120.15%(24)0.05%87
取得無形資產(15)48.39%00%(15)300%000000%(213)-2.59%(97)0.19%0
取得使用權資產0000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(31)100%7100%(5)100%13100%49100%2,332100%(3,900)100%(1,007)100%8,218100%(51,543)100%(390)
籌資活動之現金流量
償還長期借款(431)71.95%(424)72.35%(418)58.22%(423)-9.84%(417)54.44%(406)52.39%(476)50.91%00%(4,980)
租賃本金償還(168)28.05%(162)27.65%(300)41.78%(318)-7.4%(349)45.56%(369)47.61%(459)49.09%
發放現金股利0000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(599)100%(586)100%(718)100%4,300100%(766)100%(775)100%(935)100%(3,000)100%030,000100%(4,980)
匯率變動對現金及約當現金之影響3,599(1,184)(473)(1,394)(3,559)4891031,644(872)854(103)
本期現金及約當現金增加(減少)數33,56812,8262,5788,464(14,876)(4,190)(10,662)48,464(51,535)(29,858)(5,334)
期初現金及約當現金餘額325,899260,710268,441205,839210,751255,883255,658
期末現金及約當現金餘額359,467273,536271,019214,303195,875251,693244,996
資產負債表帳列之現金及約當現金359,467273,536271,019214,303195,875251,693244,996280,453241,162173,009
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

弘煜科(6482) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,060萬元、較上一季衰退-1.21%;而今年初至今累積為NT$3,060萬元、較去年同期成長109.74%。
單季
弘煜科(6482) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,060萬元,較上一季衰退-1.21%,為過去11年同期中的第2高。 同時弘煜科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為76.71%、47.18%與71.5%。 其中稅前淨利為NT$3,486萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-40.8萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-512萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,060萬元,較去年同期成長109.74%,為過去11年同期中的第2高。 同時弘煜科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為76.71%、47.18%與71.5%。 其中稅前淨利為NT$3,486萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-40.8萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-512萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)34,85721,00413,91015,6617,541(12,089)(6,811)1,0211,82213,287
收益費損項目合計(408)(281)1221,7496925451,081351(1,426)759
折舊費用5556067437798258581,015561572199
攤銷費用38262438383721385251
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,272(4,813)(6,254)(9,782)(19,116)3,9171,84649,820(51,594)(20,676)
營業活動之淨現金流入(流出)30,59914,5893,7745,545(10,600)(6,236)(5,930)50,827(58,881)(9,169)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)34,85724.45%21,00417.02%13,91013.91%15,66117.46%7,54110.14%(12,089)-85.74%(6,811)-17.92%1,0211.59%1,8222.14%13,28714.05%8,622
收益費損項目合計(408)-1.33%(281)-1.93%1223.23%1,74931.54%692-6.53%545-8.74%1,081-18.23%3510.69%(1,426)2.42%759-8.28%534
折舊費用5551.81%6064.15%74319.69%77914.05%825-7.78%858-13.76%1,015-17.12%5611.1%572-0.97%199-2.17%173
攤銷費用380.12%260.18%240.64%380.69%38-0.36%37-0.59%21-0.35%380.07%52-0.09%51-0.56%48
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,2724.16%(4,813)-32.99%(6,254)-165.71%(9,782)-176.41%(19,116)180.34%3,917-62.81%1,846-31.13%49,82098.02%(51,594)87.62%(20,676)225.5%(7,860)
營業活動之淨現金流入(流出)30,599100%14,589100%3,774100%5,545100%(10,600)100%(6,236)100%(5,930)100%50,827100%(58,881)100%(9,169)100%139

投資活動之淨現金流

弘煜科(6482) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.1萬元、較上一季衰退-933.33%;而今年初至今累積為NT$-3.1萬元、較去年同期衰退-542.86%。
單季
弘煜科(6482) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.1萬元,較上一季衰退-933.33%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.1萬元,較去年同期衰退-542.86%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(31)7(5)13492,332(3,900)(1,007)8,218(51,543)
取得不動產、廠房及設備0000000(1,181)(182)(51,422)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(15)0(15)00000(213)(97)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(31)100%7100%(5)100%13100%49100%2,332100%(3,900)100%(1,007)100%8,218100%(51,543)100%(390)
取得不動產、廠房及設備00000000%(1,181)117.28%(182)-2.21%(51,422)99.77%(477)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(15)48.39%00%(15)300%000000%(213)-2.59%(97)0.19%0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

弘煜科(6482) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-59.9萬元、較上一季衰退-1.18%;而今年初至今累積為NT$-59.9萬元、較去年同期衰退-2.22%。
單季
弘煜科(6482) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-59.9萬元,較上一季衰退-1.18%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-59.9萬元,較去年同期衰退-2.22%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(599)(586)(718)4,300(766)(775)(935)(3,000)030,000
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款(3,000)030,000
償還長期借款(431)(424)(418)(423)(417)(406)(476)0
發放現金股利0000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(599)100%(586)100%(718)100%4,300100%(766)100%(775)100%(935)100%(3,000)100%030,000100%(4,980)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款(3,000)100%030,000100%0
償還長期借款(431)71.95%(424)72.35%(418)58.22%(423)-9.84%(417)54.44%(406)52.39%(476)50.91%00%(4,980)
發放現金股利0000000000
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來