6477
44.5
TWD-0.50 (-1.11%)
2025.08.28收盤
安集－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,082 | 9.06% | 62,135 | 24.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,082 | 62,135 | ||
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 53,995 | 38,727 | ||
| 攤銷費用 | 168 | 48 | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (527) | 3,729 | ||
| 利息費用 | 20,666 | 14,461 | ||
| 利息收入 | (54,419) | (56,351) | ||
| 股利收入 | (62) | (1,521) | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,863 | (2,370) | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (1,124) | ||
| 其他項目 | 38,091 | (3,857) | ||
| 收益費損項目合計 | 66,775 | (8,258) | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | (2,395) | ||
| 應收票據（增加）減少 | (49,190) | 11,657 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,700) | 168,265 | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,721 | (6,823) | ||
| 存貨（增加）減少 | (12,325) | (17,232) | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,816 | 85 | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,159 | 19,360 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,519) | 172,917 | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,735 | (6,410) | ||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (3) | ||
| 應付帳款增加（減少） | (35,386) | (13,541) | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,049) | 1,077 | ||
| 其他應付款增加（減少） | (19,058) | (3,345) | ||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (70) | 913 | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 538 | 517 | ||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,845 | 2,708 | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (50,445) | (18,084) | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (94,964) | 154,833 | ||
| 調整項目合計 | (28,189) | 146,575 | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,107) | 208,710 | ||
| 收取之利息 | 54,419 | 56,351 | ||
| 支付之利息 | (15,409) | (9,275) | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (20,484) | (651) | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,419 | 255,135 | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,724 | 43,676 | ||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,896) | 3,435 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,415) | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (7,500) | ||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (214,186) | (152,865) | ||
| 存出保證金增加 | 0 | (88) | ||
| 存出保證金減少 | 1,300 | 0 | ||
| 取得無形資產 | (2,049) | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
| 收取之股利 | 62 | 1,521 | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (229,045) | (108,715) | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 269,000 | 97,000 | ||
| 短期借款減少 | (298,356) | (348,000) | ||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 40,000 | ||
| 應付短期票券減少 | (180,000) | (125,000) | ||
| 舉借長期借款 | 377,393 | 53,040 | ||
| 償還長期借款 | (84,441) | (140,964) | ||
| 租賃本金償還 | (6,545) | (6,944) | ||
| 發放現金股利 | (99,026) | (96,971) | ||
| 非控制權益變動 | 63,700 | 0 | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,725 | (527,839) | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (89,901) | (381,419) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | (89,901) | (381,419) | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,482 | 4.93% | 528,027 | 6.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,438 | 1.17% | 254,017 | 20.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,438 | 25.79% | 254,017 | 48.28% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 154,761 | 473.06% | 107,279 | 20.39% |
| 攤銷費用 | 396 | 1.21% | 145 | 0.03% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,632) | -23.33% | 1,813 | 0.34% |
| 利息費用 | 54,370 | 166.19% | 45,380 | 8.63% |
| 利息收入 | (126,930) | -387.99% | (145,546) | -27.67% |
| 股利收入 | (466) | -1.42% | (6,182) | -1.18% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,910 | 73.09% | (2,249) | -0.43% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,077) | -0.2% |
| 其他項目 | 99,425 | 303.91% | 4,231 | 0.8% |
| 收益費損項目合計 | 197,834 | 604.72% | 3,794 | 0.72% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 53 | 0.16% | (1,425) | -0.27% |
| 應收票據（增加）減少 | (46,369) | -141.74% | 13,875 | 2.64% |
| 應收帳款（增加）減少 | (42,372) | -129.52% | 555,578 | 105.6% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,633 | 78.35% | 12,159 | 2.31% |
| 存貨（增加）減少 | (82,268) | -251.47% | (63,688) | -12.11% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,365 | 7.23% | (25,334) | -4.82% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 60,060 | 183.59% | 53,035 | 10.08% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (82,898) | -253.39% | 544,200 | 103.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,874 | 11.84% | (31,968) | -6.08% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (5) | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (91,596) | -279.98% | (268,533) | -51.04% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,216) | -3.72% | 918 | 0.17% |
| 其他應付款增加（減少） | (29,660) | -90.66% | (27,322) | -5.19% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,263 | 3.86% | 2,232 | 0.42% |
| 其他流動負債增加（減少） | (818) | -2.5% | 393 | 0.07% |
| 其他營業負債增加（減少） | (2,655) | -8.12% | (2,377) | -0.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (120,808) | -369.27% | (326,662) | -62.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (203,706) | -622.67% | 217,538 | 41.35% |
| 調整項目合計 | (5,872) | -17.95% | 221,332 | 42.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,566 | 7.84% | 475,349 | 90.35% |
| 收取之利息 | 126,930 | 387.99% | 145,546 | 27.67% |
| 支付之利息 | (38,572) | -117.9% | (29,745) | -5.65% |
| 退還（支付）之所得稅 | (58,209) | -177.93% | (65,056) | -12.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,715 | 100% | 526,094 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,000) | 0.94% | 0 | 0% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,584 | -5.44% | 45,236 | -8.54% |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 6,000 | -1.13% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,467) | 2.59% | 14,311 | -2.7% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,180) | 0.79% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,165 | -0.18% | 2,165 | -0.41% |
| 取得採用權益法之投資 | (178,748) | 28.13% | (56,700) | 10.7% |
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (10,000) | 1.89% |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 12,313 | -2.32% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (472,114) | 74.31% | (559,872) | 105.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14,521 | -2.74% |
| 存出保證金增加 | (1,827) | 0.29% | (88) | 0.02% |
| 存出保證金減少 | 6,117 | -0.96% | 435 | -0.08% |
| 取得無形資產 | (2,521) | 0.4% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
| 收取之股利 | 466 | -0.07% | 6,182 | -1.17% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (635,345) | 100% | (529,677) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 775,356 | 155.45% | 1,039,160 | -167.62% |
| 短期借款減少 | (790,852) | -158.56% | (1,333,090) | 215.04% |
| 應付短期票券增加 | 360,000 | 72.18% | 450,000 | -72.59% |
| 應付短期票券減少 | (360,000) | -72.18% | (590,000) | 95.17% |
| 舉借長期借款 | 766,900 | 153.75% | 194,332 | -31.35% |
| 償還長期借款 | (225,863) | -45.28% | (293,489) | 47.34% |
| 租賃本金償還 | (15,933) | -3.19% | (14,378) | 2.32% |
| 發放現金股利 | (99,026) | -19.85% | (96,971) | 15.64% |
| 非控制權益變動 | 88,200 | 17.68% | 24,500 | -3.95% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 498,782 | 100% | (619,936) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (103,848) | (623,519) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,330 | 1,151,546 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,482 | 528,027 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,482 | 528,027 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安集(6477) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,167萬元、較上一季衰退-72.01%；而今年初至今累積為NT$5,167萬元、較去年同期成長451.55%。
單季
安集(6477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,167萬元，較上一季衰退-72.01%，為過去11年同期中的第3高。
同時安集過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為67.83%、4.55%與-6.08%。
其中稅前淨利為NT$-989萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,810萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$421萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,167萬元，較去年同期成長451.55%，為過去11年同期中的第3高。
同時安集過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為67.83%、4.55%與-6.08%。
其中稅前淨利為NT$-989萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,810萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$421萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,893) | (42,965) | 73,668 | 26,247 | 13,472 | 18,760 | 65,555 | 39,270 | (11,125) | 4,938 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,101 | 88,830 | 17,867 | 13,555 | (40) | (15,553) | (11,306) | (322) | (3,647) | (1,164) | ||||||||||||
| 折舊費用 | 53,331 | 47,225 | 32,774 | 27,722 | 19,734 | 13,830 | 13,080 | 11,902 | 11,890 | 11,858 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 151 | 85 | 48 | 76 | 72 | 139 | 171 | 143 | 133 | 119 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (751) | (78,354) | 178,163 | (76,977) | (72,262) | 6,558 | (2,466) | (175,344) | (57,789) | 29,987 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,668 | (14,697) | 293,277 | (18,943) | (30,838) | 41,370 | 41,599 | (148,307) | (83,841) | 26,134 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,893) | -6.78% | (42,965) | -23.04% | 73,668 | 14.78% | 26,247 | 3.45% | 13,472 | 6.99% | 18,760 | 10.28% | 65,555 | 12.64% | 39,270 | 8.27% | (11,125) | -7.9% | 4,938 | 2.82% | 16,168 | |
| 收益費損項目合計 | 58,101 | 112.45% | 88,830 | -604.41% | 17,867 | 6.09% | 13,555 | -71.56% | (40) | 0.13% | (15,553) | -37.59% | (11,306) | -27.18% | (322) | 0.22% | (3,647) | 4.35% | (1,164) | -4.45% | (325) | |
| 折舊費用 | 53,331 | 103.22% | 47,225 | -321.32% | 32,774 | 11.18% | 27,722 | -146.34% | 19,734 | -63.99% | 13,830 | 33.43% | 13,080 | 31.44% | 11,902 | -8.03% | 11,890 | -14.18% | 11,858 | 45.37% | 10,197 | |
| 攤銷費用 | 151 | 0.29% | 85 | -0.58% | 48 | 0.02% | 76 | -0.4% | 72 | -0.23% | 139 | 0.34% | 171 | 0.41% | 143 | -0.1% | 133 | -0.16% | 119 | 0.46% | 195 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (751) | -1.45% | (78,354) | 533.13% | 178,163 | 60.75% | (76,977) | 406.36% | (72,262) | 234.33% | 6,558 | 15.85% | (2,466) | -5.93% | (175,344) | 118.23% | (57,789) | 68.93% | 29,987 | 114.74% | 85,187 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,668 | 100% | (14,697) | 100% | 293,277 | 100% | (18,943) | 100% | (30,838) | 100% | 41,370 | 100% | 41,599 | 100% | (148,307) | 100% | (83,841) | 100% | 26,134 | 100% | 96,739 | |
投資活動之淨現金流
安集(6477) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,580萬元、較上一季衰退-1.92%；而今年初至今累積為NT$-5,580萬元、較去年同期成長68.38%。
單季
安集(6477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,580萬元，較上一季衰退-1.92%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,580萬元，較去年同期成長68.38%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,796) | (176,449) | (296,406) | (240,173) | (304,206) | (62,432) | (15,080) | (45,770) | (98,378) | (78,707) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,269) | (113,989) | (306,977) | (189,070) | (264,593) | (16,908) | (31,099) | (42,786) | (223,317) | (79,507) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (770) | 0 | (239) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (88) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (2,064) | (1,025) | (4,081) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,165 | 2,165 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,726) | (6,000) | 0 | (6,711) | (34,350) | (6,103) | (500) | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,676 | 1,560 | 11,599 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (3,441) | 0 | (1,577) | 0 | (2,984) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,881 | 11,968 | 0 | 3,288 | 0 | 5,802 | 13,145 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,796) | 100% | (176,449) | 100% | (296,406) | 100% | (240,173) | 100% | (304,206) | 100% | (62,432) | 100% | (15,080) | 100% | (45,770) | 100% | (98,378) | 100% | (78,707) | 100% | (71,111) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,269) | 113.39% | (113,989) | 64.6% | (306,977) | 103.57% | (189,070) | 78.72% | (264,593) | 86.98% | (16,908) | 27.08% | (31,099) | 206.23% | (42,786) | 93.48% | (223,317) | 227% | (79,507) | 101.02% | (19,294) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (770) | 0.44% | 0 | 0% | (239) | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (88) | 0.11% | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,064) | 0.7% | (1,025) | 0.43% | (4,081) | 1.34% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,165 | -0.66% | 2,165 | -0.73% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,726) | 4.89% | (6,000) | 3.4% | 0 | 0% | (6,711) | 2.79% | (34,350) | 11.29% | (6,103) | 9.78% | (500) | 3.32% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 25,676 | -14.55% | 1,560 | -0.53% | 11,599 | -4.83% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,441) | 1.16% | 0 | 0% | (1,577) | 0.52% | 0 | 0% | (2,984) | 6.52% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,881 | -8.75% | 11,968 | -6.78% | 0 | 0% | 3,288 | -1.37% | 0 | 0% | 5,802 | -9.29% | 13,145 | -87.17% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安集(6477) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-155萬元、較上一季衰退-105.53%；而今年初至今累積為NT$-155萬元、較去年同期衰退-101.22%。
單季
安集(6477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-155萬元，較上一季衰退-105.53%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-155萬元，較去年同期衰退-101.22%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,551) | 126,986 | (99,518) | 93,844 | 56,977 | 37,202 | (65,907) | 159,117 | (773) | 30,506 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | 256,356 | 436,740 | 190,000 | 143,667 | 140,000 | 0 | 80,000 | 209,986 | 123,158 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (130,000) | (181,740) | (475,090) | (196,984) | (49,000) | (115,000) | (49,149) | (252,172) | (307,000) | (196,856) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 165,393 | 66,138 | 20,860 | 141,828 | 0 | 70,547 | 81,716 | 148,771 | 140,083 | 132,213 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (171,351) | (68,030) | (77,887) | (70,567) | (55,603) | (54,865) | (93,222) | (54,147) | (41,352) | (25,450) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,551) | 100% | 126,986 | 100% | (99,518) | 100% | 93,844 | 100% | 56,977 | 100% | 37,202 | 100% | (65,907) | 100% | 159,117 | 100% | (773) | 100% | 30,506 | 100% | 38,936 | |
| 短期借款增加 | 130,000 | -8381.69% | 256,356 | 201.88% | 436,740 | -438.86% | 190,000 | 202.46% | 143,667 | 252.15% | 140,000 | 376.32% | 0 | 0% | 80,000 | 50.28% | 209,986 | -27165.07% | 123,158 | 403.72% | 22,480 | |
| 短期借款減少 | (130,000) | 8381.69% | (181,740) | -143.12% | (475,090) | 477.39% | (196,984) | -209.91% | (49,000) | -86% | (115,000) | -309.12% | (49,149) | 74.57% | (252,172) | -158.48% | (307,000) | 39715.39% | (196,856) | -645.3% | (13,866) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 165,393 | -10663.64% | 66,138 | 52.08% | 20,860 | -20.96% | 141,828 | 151.13% | 0 | 0% | 70,547 | 189.63% | 81,716 | -123.99% | 148,771 | 93.5% | 140,083 | -18121.99% | 132,213 | 433.4% | 49,736 | |
| 償還長期借款 | (171,351) | 11047.78% | (68,030) | -53.57% | (77,887) | 78.26% | (70,567) | -75.2% | (55,603) | -97.59% | (54,865) | -147.48% | (93,222) | 141.44% | (54,147) | -34.03% | (41,352) | 5349.55% | (25,450) | -83.43% | (17,392) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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