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2025.07.17收盤

安集-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

安集(6477) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,167萬元、較上一季衰退-72.01%;而今年初至今累積為NT$5,167萬元、較去年同期成長451.55%。
單季
安集(6477) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,167萬元,較上一季衰退-72.01%,為過去11年同期中的第3高。 同時安集過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為67.83%、4.55%與-6.08%。 其中稅前淨利為NT$-989萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,810萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$421萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,167萬元,較去年同期成長451.55%,為過去11年同期中的第3高。 同時安集過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為67.83%、4.55%與-6.08%。 其中稅前淨利為NT$-989萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,810萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$421萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(9,893)(42,965)73,66826,24713,47218,76065,55539,270(11,125)4,938
收益費損項目合計58,10188,83017,86713,555(40)(15,553)(11,306)(322)(3,647)(1,164)
折舊費用53,33147,22532,77427,72219,73413,83013,08011,90211,89011,858
攤銷費用15185487672139171143133119
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(751)(78,354)178,163(76,977)(72,262)6,558(2,466)(175,344)(57,789)29,987
營業活動之淨現金流入(流出)51,668(14,697)293,277(18,943)(30,838)41,37041,599(148,307)(83,841)26,134
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(9,893)-6.78%(42,965)-23.04%73,66814.78%26,2473.45%13,4726.99%18,76010.28%65,55512.64%39,2708.27%(11,125)-7.9%4,9382.82%16,168
收益費損項目合計58,101112.45%88,830-604.41%17,8676.09%13,555-71.56%(40)0.13%(15,553)-37.59%(11,306)-27.18%(322)0.22%(3,647)4.35%(1,164)-4.45%(325)
折舊費用53,331103.22%47,225-321.32%32,77411.18%27,722-146.34%19,734-63.99%13,83033.43%13,08031.44%11,902-8.03%11,890-14.18%11,85845.37%10,197
攤銷費用1510.29%85-0.58%480.02%76-0.4%72-0.23%1390.34%1710.41%143-0.1%133-0.16%1190.46%195
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(751)-1.45%(78,354)533.13%178,16360.75%(76,977)406.36%(72,262)234.33%6,55815.85%(2,466)-5.93%(175,344)118.23%(57,789)68.93%29,987114.74%85,187
營業活動之淨現金流入(流出)51,668100%(14,697)100%293,277100%(18,943)100%(30,838)100%41,370100%41,599100%(148,307)100%(83,841)100%26,134100%96,739

投資活動之淨現金流

安集(6477) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,580萬元、較上一季衰退-1.92%;而今年初至今累積為NT$-5,580萬元、較去年同期成長68.38%。
單季
安集(6477) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,580萬元,較上一季衰退-1.92%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,580萬元,較去年同期成長68.38%,為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(55,796)(176,449)(296,406)(240,173)(304,206)(62,432)(15,080)(45,770)(98,378)(78,707)
取得不動產、廠房及設備(63,269)(113,989)(306,977)(189,070)(264,593)(16,908)(31,099)(42,786)(223,317)(79,507)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產0(770)0(239)00000(88)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(2,064)(1,025)(4,081)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產01,1652,165
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(2,726)(6,000)0(6,711)(34,350)(6,103)(500)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產025,6761,56011,599
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(3,441)0(1,577)0(2,984)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產4,88111,96803,28805,80213,145
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(55,796)100%(176,449)100%(296,406)100%(240,173)100%(304,206)100%(62,432)100%(15,080)100%(45,770)100%(98,378)100%(78,707)100%(71,111)
取得不動產、廠房及設備(63,269)113.39%(113,989)64.6%(306,977)103.57%(189,070)78.72%(264,593)86.98%(16,908)27.08%(31,099)206.23%(42,786)93.48%(223,317)227%(79,507)101.02%(19,294)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產00%(770)0.44%00%(239)0.1%000000%(88)0.11%0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(2,064)0.7%(1,025)0.43%(4,081)1.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%1,165-0.66%2,165-0.73%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(2,726)4.89%(6,000)3.4%00%(6,711)2.79%(34,350)11.29%(6,103)9.78%(500)3.32%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%25,676-14.55%1,560-0.53%11,599-4.83%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(3,441)1.16%00%(1,577)0.52%00%(2,984)6.52%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產4,881-8.75%11,968-6.78%00%3,288-1.37%00%5,802-9.29%13,145-87.17%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

安集(6477) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-155萬元、較上一季衰退-105.53%;而今年初至今累積為NT$-155萬元、較去年同期衰退-101.22%。
單季
安集(6477) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-155萬元,較上一季衰退-105.53%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-155萬元,較去年同期衰退-101.22%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,551)126,986(99,518)93,84456,97737,202(65,907)159,117(773)30,506
短期借款增加130,000256,356436,740190,000143,667140,000080,000209,986123,158
短期借款減少(130,000)(181,740)(475,090)(196,984)(49,000)(115,000)(49,149)(252,172)(307,000)(196,856)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款165,39366,13820,860141,828070,54781,716148,771140,083132,213
償還長期借款(171,351)(68,030)(77,887)(70,567)(55,603)(54,865)(93,222)(54,147)(41,352)(25,450)
發放現金股利0000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,551)100%126,986100%(99,518)100%93,844100%56,977100%37,202100%(65,907)100%159,117100%(773)100%30,506100%38,936
短期借款增加130,000-8381.69%256,356201.88%436,740-438.86%190,000202.46%143,667252.15%140,000376.32%00%80,00050.28%209,986-27165.07%123,158403.72%22,480
短期借款減少(130,000)8381.69%(181,740)-143.12%(475,090)477.39%(196,984)-209.91%(49,000)-86%(115,000)-309.12%(49,149)74.57%(252,172)-158.48%(307,000)39715.39%(196,856)-645.3%(13,866)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款165,393-10663.64%66,13852.08%20,860-20.96%141,828151.13%00%70,547189.63%81,716-123.99%148,77193.5%140,083-18121.99%132,213433.4%49,736
償還長期借款(171,351)11047.78%(68,030)-53.57%(77,887)78.26%(70,567)-75.2%(55,603)-97.59%(54,865)-147.48%(93,222)141.44%(54,147)-34.03%(41,352)5349.55%(25,450)-83.43%(17,392)
發放現金股利0000000000
庫藏股票買回成本
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