6472
733
TWD-3.00 (-0.41%)
2025.08.28收盤
保瑞－現金流量表
營業活動之現金流
保瑞(6472) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$13.45億元、較上一季成長686.39%；而今年初至今累積為NT$13.45億元、較去年同期成長8.75%。
單季
保瑞(6472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.45億元，較上一季成長686.39%，為過去11年同期中的第2高。
同時保瑞過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為177.93%、59.26%與--。
其中稅前淨利為NT$30.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$-17.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,015萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$13.45億元，較去年同期成長8.75%，為過去11年同期中的第2高。
同時保瑞過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為177.93%、59.26%與--。
其中稅前淨利為NT$30.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$-17.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,015萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,017,400 | 983,540 | 1,442,436 | 253,022 | 452,880 | 46,634 | 93,888 | 39,646 | 3,664 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,742,500) | 262,222 | 265,347 | 67,579 | 64,464 | 44,986 | 27,126 | 3,831 | 5,766 | |||||||||||
| 折舊費用 | 196,505 | 113,964 | 100,903 | 42,971 | 45,224 | 27,912 | 30,567 | 14,914 | 4,828 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 96,679 | 77,386 | 32,773 | 10,442 | 1,525 | 251 | 146 | 189 | 196 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,492,126 | 26,283 | 440,200 | (234,093) | (610,851) | 39,624 | (243,385) | (311,642) | 6,789 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,344,957 | 1,236,798 | 1,965,397 | 62,648 | (89,518) | 131,292 | (122,796) | (267,726) | 16,351 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,017,400 | 67.36% | 983,540 | 34.42% | 1,442,436 | 30.17% | 253,022 | 22.65% | 452,880 | 33.13% | 46,634 | 12.52% | 93,888 | 24.68% | 39,646 | 16.65% | 3,664 | 5.2% | 4,665 | |
| 收益費損項目合計 | (1,742,500) | -129.56% | 262,222 | 21.2% | 265,347 | 13.5% | 67,579 | 107.87% | 64,464 | -72.01% | 44,986 | 34.26% | 27,126 | -22.09% | 3,831 | -1.43% | 5,766 | 35.26% | 5,947 | |
| 折舊費用 | 196,505 | 14.61% | 113,964 | 9.21% | 100,903 | 5.13% | 42,971 | 68.59% | 45,224 | -50.52% | 27,912 | 21.26% | 30,567 | -24.89% | 14,914 | -5.57% | 4,828 | 29.53% | 4,381 | |
| 攤銷費用 | 96,679 | 7.19% | 77,386 | 6.26% | 32,773 | 1.67% | 10,442 | 16.67% | 1,525 | -1.7% | 251 | 0.19% | 146 | -0.12% | 189 | -0.07% | 196 | 1.2% | 212 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,492,126 | 110.94% | 26,283 | 2.13% | 440,200 | 22.4% | (234,093) | -373.66% | (610,851) | 682.38% | 39,624 | 30.18% | (243,385) | 198.2% | (311,642) | 116.4% | 6,789 | 41.52% | (16,997) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,344,957 | 100% | 1,236,798 | 100% | 1,965,397 | 100% | 62,648 | 100% | (89,518) | 100% | 131,292 | 100% | (122,796) | 100% | (267,726) | 100% | 16,351 | 100% | (6,246) | |
投資活動之淨現金流
保瑞(6472) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.97億元、較上一季衰退-107.97%；而今年初至今累積為NT$-12.97億元、較去年同期衰退-169.76%。
單季
保瑞(6472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.97億元，較上一季衰退-107.97%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12.97億元，較去年同期衰退-169.76%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,296,737) | (480,702) | 10,428 | (40,795) | 55,650 | 77,933 | (20,709) | (515,505) | (3,529) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (72,257) | (70,664) | (41,244) | (23,988) | (4,109) | (1,594) | (14,018) | (1,515) | (415) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0 | 6 | 58 | 0 | 210 | 113 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,539) | (130,679) | (415) | (38) | (22,191) | 0 | 0 | (298) | (120) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (20,275) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 60,000 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (20,000) | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (688) | (263,298) | 78,022 | 0 | (1) | (50,000) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,000 | 280,951 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,296,737) | 100% | (480,702) | 100% | 10,428 | 100% | (40,795) | 100% | 55,650 | 100% | 77,933 | 100% | (20,709) | 100% | (515,505) | 100% | (3,529) | 100% | 72,726 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (72,257) | 5.57% | (70,664) | 14.7% | (41,244) | -395.51% | (23,988) | 58.8% | (4,109) | -7.38% | (1,594) | -2.05% | (14,018) | 67.69% | (1,515) | 0.29% | (415) | 11.76% | (7,694) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0% | 0 | 0% | 6 | -0.01% | 58 | 0.1% | 0 | 0% | 210 | -1.01% | 113 | -0.02% | ||||||
| 取得無形資產 | (5,539) | 0.43% | (130,679) | 27.19% | (415) | -3.98% | (38) | 0.09% | (22,191) | -39.88% | 0 | 0 | 0% | (298) | 0.06% | (120) | 3.4% | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,275) | 4.22% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60,000 | 76.99% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 4.16% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (688) | 0.05% | (263,298) | 54.77% | 78,022 | 748.2% | 0 | 0% | (1) | 0% | (50,000) | 9.7% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,000 | -1.93% | 280,951 | -58.45% | 0 | 0% | 30,000 | 38.49% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
保瑞(6472) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.68億元、較上一季衰退-756.87%；而今年初至今累積為NT$-8.68億元、較去年同期衰退-121.12%。
單季
保瑞(6472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.68億元，較上一季衰退-756.87%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.68億元，較去年同期衰退-121.12%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (867,773) | 4,109,483 | (443,479) | (94,744) | 227,207 | 121,784 | (17,304) | 764,153 | 14,948 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,879,015 | 0 | 22,328 | 260,960 | 0 | 315,000 | 20,000 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (583,101) | 0 | (285,933) | 0 | (80,000) | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,600,000 | 0 | 438,740 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (231,532) | (416,404) | (90,307) | (55,211) | (16,576) | (62,649) | (18,688) | 0 | (4,194) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (53,112) | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (867,773) | 100% | 4,109,483 | 100% | (443,479) | 100% | (94,744) | 100% | 227,207 | 100% | 121,784 | 100% | (17,304) | 100% | 764,153 | 100% | 14,948 | 100% | (86,488) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,879,015 | 70.06% | 0 | 0% | 22,328 | -23.57% | 260,960 | 114.86% | 0 | 0% | 315,000 | 41.22% | 20,000 | 133.8% | 0 | |||
| 短期借款減少 | (583,101) | 67.2% | 0 | 0% | (285,933) | 64.47% | 0 | 0% | (80,000) | -65.69% | 0 | 0% | (5,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,600,000 | 38.93% | 0 | 0% | 438,740 | 57.42% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (231,532) | 26.68% | (416,404) | -10.13% | (90,307) | 20.36% | (55,211) | 58.27% | (16,576) | -7.3% | (62,649) | -51.44% | (18,688) | 108% | 0 | 0% | (4,194) | -28.06% | (80,000) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (53,112) | 56.06% | ||||||||||||||||
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