6465
15.5
TWD-1.10 (-6.63%)
2025.04.10收盤
威潤－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,692) | (13,779) | (26,555) | (28,933) | (22,156) | (2,577) | 5,030 | (14,102) | 13,682 | 28,317 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,692) | (13,779) | (26,555) | (28,933) | (22,156) | (2,577) | 5,030 | (14,102) | 13,682 | 28,317 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,248 | 2,021 | 1,999 | 2,051 | 2,040 | 1,386 | 1,018 | 872 | 442 | 196 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 982 | 1,104 | 1,115 | 5,112 | 829 | 924 | 874 | 480 | 311 | 177 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 95 | (249) | 5 | (1,049) | 1,415 | (61) | (71) | 196 | (27) | 1 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,680) | 232 | 2,823 | 9,884 | (48) | 3,319 | (13,468) | 6,247 | (1,952) | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 13 | 1,598 | 1,328 | 1,165 | 997 | 922 | 1,106 | 733 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,399) | (416) | (198) | (124) | (25) | (149) | (246) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (15) | 0 | 0 | 155 | 166 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,643 | 0 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (773) | 4,275 | 9,185 | 17,039 | 5,208 | 6,739 | (3,978) | 8,796 | (1,693) | (190) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 738 | 0 | 0 | 2,631 | 52 | (12,699) | (24,654) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,394) | 28,700 | (4,630) | (3,058) | 5,472 | 2,179 | 5,717 | 279 | 5,016 | 1,324 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 319 | 0 | (45) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (189) | 532 | 506 | (2,737) | (410) | 122 | 4,555 | (1,573) | (35) | 192 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,177 | 9,669 | 7,188 | (13,372) | 9,618 | 925 | (884) | (4,563) | (1,902) | 2,771 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 138 | 1,698 | (17,905) | (619) | 389 | 1,858 | 13 | 966 | (130) | 238 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 215 | (67) | 154 | 783 | (147) | 2,844 | (1,174) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4 | 40,532 | (14,732) | (18,685) | 14,974 | (4,771) | (16,427) | (17,608) | 2,112 | 4,471 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,411 | (13) | 10,181 | 1,602 | (3,727) | (5,927) | 3,052 | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (355) | 16 | 0 | (557) | (4,047) | 928 | 2,920 | 1,038 | 2,366 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (79) | 1,249 | 746 | 6,739 | 24 | (4,765) | (318) | (7,902) | (6,284) | (3,468) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (117) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,366 | (223) | (349) | 6,284 | 5,336 | 3,992 | 6,406 | 2,864 | 3,149 | (1,017) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (60) | 24 | 6 | 36 | 20 | (7) | (24) | 19 | (19) | (46) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,286) | 2,880 | (31) | 35 | 48 | (19) | (58) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,352 | 3,445 | 10,618 | 14,696 | 1,144 | (10,773) | 9,986 | (13,782) | 2,152 | (6,103) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,356 | 43,977 | (4,114) | (3,989) | 16,118 | (15,544) | (6,441) | (31,390) | 4,264 | (1,632) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 11,583 | 48,252 | 5,071 | 13,050 | 21,326 | (8,805) | (10,419) | (22,594) | 2,571 | (1,822) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,891 | 34,473 | (21,484) | (15,883) | (830) | (11,382) | (5,389) | (36,696) | 16,253 | 26,495 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,392 | 409 | 194 | 156 | 36 | 146 | 241 | 217 | 515 | 558 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (13) | (1,598) | (516) | (19) | (622) | (922) | (733) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (82) | (22) | (15) | 0 | 1,584 | (12) | (39) | (11) | (18) | (56) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,188 | 33,262 | (21,821) | (15,746) | 168 | (12,170) | (6,293) | (37,223) | 16,750 | 26,997 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,210 | (10,000) | 25,384 | (28,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,007 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,767) | (1,447) | (664) | 0 | 0 | (882) | (7,048) | (543) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2) | 2 | 1 | 0 | (94) | 0 | (990) | (343) | 0 | (1,050) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 1,022 | 0 | 0 | (3,541) | (600) | 0 | (1,244) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (253) | (995) | (1,004) | 0 | (368) | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,216) | (972) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,454 | (12,975) | 26,410 | (27,610) | (2,146) | (3,199) | 18,928 | 23,769 | (8,265) | (17,959) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 35,989 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (70,000) | (70,000) | |||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (3,351) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 137,793 | ||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (16) | (636) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16) | (3,987) | 4,970 | (710) | (3,382) | (31,870) | 0 | 0 | (29,128) | 137,793 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 128 | 11 | (130) | (22) | (187) | (420) | 806 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,754 | 16,311 | 9,429 | (44,088) | (5,547) | (47,659) | 13,441 | (13,454) | (20,643) | 146,831 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,982 | 191,403 | 368,122 | 192,116 | 105,959 | 38,160 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,754 | 16,311 | 9,429 | (44,088) | (5,547) | (47,659) | 215,517 | 201,982 | 191,403 | 368,122 | 192,116 | 105,959 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,717 | 19.57% | 69,920 | 13.84% | 54,520 | 9.98% | 204,970 | 31.08% | 186,698 | 34.45% | 168,479 | 25.47% | 215,517 | 30.66% | 201,982 | 34.18% | 191,403 | 44.23% | 368,122 | 73.08% | 192,116 | 62.89% | 105,959 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (70,340) | -43.71% | (57,321) | -23.73% | (93,341) | -48.93% | (47,915) | -22.94% | (93,913) | -38.98% | (687) | -0.26% | (6,087) | -3.08% | 39,290 | 16.06% | 63,185 | 23.25% | 83,642 | 28.12% | 61,118 | 25.22% | 51,310 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (70,340) | 812.33% | (57,321) | -460.37% | (93,341) | 63.29% | (47,915) | 75.33% | (93,913) | -257.27% | (687) | 6.01% | (6,087) | 8% | 39,290 | 889.72% | 63,185 | 447.23% | 83,642 | 102.43% | 61,118 | 98.92% | 51,310 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,319 | -84.52% | 7,816 | 62.77% | 7,531 | -5.11% | 7,384 | -11.61% | 6,738 | 18.46% | 5,535 | -48.42% | 3,950 | -5.19% | 2,714 | 61.46% | 1,418 | 10.04% | 804 | 0.98% | 787 | 1.27% | 501 | |
| 攤銷費用 | 5,018 | -57.95% | 6,188 | 49.7% | 4,181 | -2.83% | 9,447 | -14.85% | 3,572 | 9.79% | 3,282 | -28.71% | 2,459 | -3.23% | 1,710 | 38.72% | 962 | 6.81% | 619 | 0.76% | 339 | 0.55% | 225 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 174 | -2.01% | 330 | 2.65% | 17 | -0.01% | (1,425) | 2.24% | 1,398 | 3.83% | (84) | 0.73% | 153 | -0.2% | 335 | 7.59% | 36 | 0.25% | 44 | 0.05% | 8 | 0.01% | 6 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,233) | 48.89% | (1,298) | -10.42% | 10,118 | -6.86% | (5,198) | 8.17% | 29,588 | 81.06% | (23,554) | 206.04% | (27,350) | 35.96% | (37,752) | -854.89% | (6,782) | -48% | 0 | 0% | 389 | 0.63% | (618) | |
| 利息費用 | 1,034 | -11.94% | 6,045 | 48.55% | 4,839 | -3.28% | 5,312 | -8.35% | 4,806 | 13.17% | 3,748 | -32.79% | 3,289 | -4.32% | 1,380 | 31.25% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (4,329) | 49.99% | (1,006) | -8.08% | (477) | 0.32% | (334) | 0.53% | (131) | -0.36% | (631) | 5.52% | (924) | 1.21% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 1 | 0.01% | 0 | 0% | 48 | 0.13% | 642 | -5.62% | 212 | -0.28% | ||||||||||||
| 其他項目 | (32) | 0.37% | (14) | -0.11% | 0 | 0% | (5) | 0.01% | 0 | 0% | 572 | -0.75% | 4,130 | 93.52% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,951 | -57.18% | 18,062 | 145.06% | 28,322 | -19.2% | 15,181 | -23.87% | 46,818 | 128.26% | (9,350) | 81.79% | (18,882) | 24.82% | (29,113) | -659.26% | (5,487) | -38.84% | (410) | -0.5% | 786 | 1.27% | (69) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 738 | -8.52% | 5,865 | 47.1% | 1,794 | -1.22% | 18,728 | -29.44% | 83,541 | 228.86% | 5,874 | -51.38% | (43,736) | 57.5% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,279) | 107.16% | (5,603) | -45% | 2,824 | -1.91% | 1,099 | -1.73% | (8,558) | -23.44% | (261) | 2.28% | 2,255 | -2.96% | (1,653) | -37.43% | (2,374) | -16.8% | (2,177) | -2.67% | (1,487) | -2.41% | 375 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (363) | 4.19% | 107 | 0.86% | (107) | 0.07% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 727 | -8.4% | (298) | -2.39% | 3,330 | -2.26% | (3,257) | 5.12% | 378 | 1.04% | (1,005) | 8.79% | (981) | 1.29% | (1,940) | -43.93% | (392) | -2.77% | (350) | -0.43% | 142 | 0.23% | (126) | |
| 存貨（增加）減少 | 59,304 | -684.88% | 43,752 | 351.39% | (42,854) | 29.06% | (80,512) | 126.58% | 25,804 | 70.69% | (4,042) | 35.36% | (3,385) | 4.45% | (17,581) | -398.12% | (6,776) | -47.96% | 8,057 | 9.87% | (2,830) | -4.58% | (3,699) | |
| 預付款項（增加）減少 | 10,095 | -116.58% | 1,658 | 13.32% | (16,093) | 10.91% | (4,124) | 6.48% | (427) | -1.17% | 193 | -1.69% | (1,646) | 2.16% | 942 | 21.33% | (452) | -3.2% | (685) | -0.84% | (581) | -0.94% | 795 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13 | -0.15% | 179 | 1.44% | (110) | 0.07% | 554 | -0.87% | 1,302 | 3.57% | (765) | 6.69% | (927) | 1.22% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,235 | -707.18% | 45,660 | 366.72% | (48,248) | 32.71% | (70,480) | 110.8% | 102,040 | 279.54% | (6) | 0.05% | (48,420) | 63.66% | (1,581) | -35.8% | (40,980) | -290.06% | 4,627 | 5.67% | (4,756) | -7.7% | (2,655) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,385 | -108.38% | (10,479) | -84.16% | 5,262 | -3.57% | 3,555 | -5.59% | (3,468) | -9.5% | 1,836 | -16.06% | 5,173 | -6.8% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (12) | 0.14% | (4) | -0.03% | 16 | -0.01% | (178) | 0.28% | (554) | -1.52% | (4,042) | 35.36% | (784) | 1.03% | 375 | 8.49% | (1,195) | -8.46% | 2,795 | 3.42% | (1,608) | -2.6% | 2,504 | |
| 應付帳款增加（減少） | (10,635) | 122.82% | 16,866 | 135.46% | (42,065) | 28.52% | 36,906 | -58.02% | (4,381) | -12% | 4,519 | -39.53% | (1,223) | 1.61% | 4,065 | 92.05% | (1,000) | -7.08% | (5,015) | -6.14% | (373) | -0.6% | 4,737 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (48) | -0.39% | 48 | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,336) | 38.53% | 1,701 | 13.66% | 2,637 | -1.79% | (320) | 0.5% | (7,377) | -20.21% | (606) | 5.3% | 1,212 | -1.59% | 4,970 | 112.55% | 4,948 | 35.02% | 7,524 | 9.21% | 13,153 | 21.29% | 10,586 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1) | -0.01% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (48) | 0.55% | (6) | -0.05% | 16 | -0.01% | 37 | -0.06% | 11 | 0.03% | 0 | 0% | (30) | 0.04% | 16 | 0.36% | (14) | -0.1% | (27) | -0.03% | 98 | 0.16% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,926) | 33.79% | 3,055 | 24.54% | (10) | 0.01% | (21) | 0.03% | 73 | 0.2% | 114 | -1% | (48) | 0.06% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,572) | 87.45% | 11,084 | 89.02% | (34,095) | 23.12% | 39,979 | -62.85% | (15,696) | -43% | 1,821 | -15.93% | 4,300 | -5.65% | 1,820 | 41.21% | 8,652 | 61.24% | 3,363 | 4.12% | 13,475 | 21.81% | 18,884 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,663 | -619.74% | 56,744 | 455.74% | (82,343) | 55.83% | (30,501) | 47.95% | 86,344 | 236.54% | 1,815 | -15.88% | (44,120) | 58% | 239 | 5.41% | (32,328) | -228.82% | 7,990 | 9.78% | 8,719 | 14.11% | 16,229 | |
| 調整項目合計 | 58,614 | -676.91% | 74,806 | 600.8% | (54,021) | 36.63% | (15,320) | 24.09% | 133,162 | 364.8% | (7,535) | 65.91% | (63,002) | 82.83% | (28,874) | -653.85% | (37,815) | -267.66% | 7,580 | 9.28% | 9,505 | 15.38% | 16,160 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (11,726) | 135.42% | 17,485 | 140.43% | (147,362) | 99.92% | (63,235) | 99.41% | 39,249 | 107.52% | (8,222) | 71.92% | (69,089) | 90.83% | 10,416 | 235.87% | 25,370 | 179.57% | 91,222 | 111.71% | 70,623 | 114.3% | 67,470 | |
| 收取之利息 | 4,322 | -49.91% | 999 | 8.02% | 473 | -0.32% | 326 | -0.51% | 131 | 0.36% | 618 | -5.41% | 910 | -1.2% | 1,488 | 33.7% | 2,378 | 16.83% | 1,974 | 2.42% | 921 | 1.49% | 162 | |
| 支付之利息 | (1,034) | 11.94% | (6,011) | -48.28% | (557) | 0.38% | (748) | 1.18% | (4,431) | -12.14% | (3,748) | 32.79% | (1,380) | -31.25% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (221) | 2.55% | (22) | -0.18% | (38) | 0.03% | 49 | -0.08% | 1,554 | 4.26% | (80) | 0.7% | (4,598) | 6.04% | (6,108) | -138.32% | (13,620) | -96.4% | (11,537) | -14.13% | (9,757) | -15.79% | (5,849) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,659) | 100% | 12,451 | 100% | (147,484) | 100% | (63,608) | 100% | 36,503 | 100% | (11,432) | 100% | (76,066) | 100% | 4,416 | 100% | 14,128 | 100% | 81,659 | 100% | 61,787 | 100% | 61,783 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (32,245) | 110.6% | 14,973 | 220.39% | 0 | 0% | (30,500) | 79.62% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | -34.3% | 3,417 | -51.39% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (154) | 0.53% | (2,202) | -32.41% | (5,076) | 76.34% | (6,311) | 16.47% | (308) | 6.09% | (2,872) | -12.85% | (3,742) | 89.97% | (217,243) | 199.42% | (4,519) | 7.54% | (290) | 1.02% | (1,257) | 30.55% | (899) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 16 | 0.24% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3) | 0.01% | 0 | 0% | (2) | 0.03% | 0 | 0% | (549) | 10.86% | (28) | -0.13% | (1,260) | 30.3% | (463) | 0.43% | (1,060) | 1.77% | (1,050) | 3.71% | (238) | 5.79% | 0 | |
| 存出保證金減少 | 455 | -1.56% | 0 | 0% | 1,328 | -3.47% | 0 | 0% | 321 | 1.44% | 1,000 | -24.04% | 1,230 | -1.13% | 843 | -1.41% | 1,459 | -5.15% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (897) | -13.2% | (708) | 10.65% | (1,821) | 4.75% | (1,390) | 27.49% | (3,970) | -17.76% | (4,795) | 115.29% | (2,330) | 2.14% | (2,084) | 3.48% | (597) | 2.11% | (1,059) | 25.74% | (540) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (3,372) | -49.63% | (2,252) | 33.87% | (1,004) | 2.62% | 0 | 0% | (829) | 2.93% | (2,237) | 54.38% | (1,218) | |||||||||
| 預付設備款增加 | (7,207) | 24.72% | (1,724) | -25.38% | (2,028) | 30.5% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,154) | 100% | 6,794 | 100% | (6,649) | 100% | (38,308) | 100% | (5,056) | 100% | 22,352 | 100% | (4,159) | 100% | (108,939) | 100% | (59,932) | 100% | (28,307) | 100% | (4,114) | 100% | (49,838) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 34,011 | -868.29% | 35,989 | 1195.65% | 20,000 | 16.62% | 200,000 | -1568.01% | 215,000 | -372.64% | 100,000 | 107.36% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | -108.4% | 0 | 0% | (32,298) | -26.83% | (280,000) | 2195.22% | (235,000) | 407.31% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (21,900) | 559.1% | (229,243) | -7616.05% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (185,479) | -287.23% | (13,404) | 342.2% | (1,117) | -37.11% | 0 | 0% | (176,000) | 1379.85% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (32,214) | 55.83% | (28,512) | -30.61% | (53,614) | -46.58% | (40,377) | 30.84% | (15,141) | -12.34% | 0 | 0% | 0 | |||||
| 現金增資 | 322,000 | 498.64% | 0 | 0% | 135,000 | 112.15% | 0 | 0% | 137,793 | 112.34% | 37,100 | 130.25% | 55,854 | |||||||||||
| 其他籌資活動 | (1,946) | -3.01% | (2,624) | 66.99% | (2,552) | 20.01% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,575 | 100% | (3,917) | 100% | 3,010 | 100% | 120,372 | 100% | (12,755) | 100% | (57,696) | 100% | 93,146 | 100% | 115,102 | 100% | (130,915) | 100% | 122,654 | 100% | 28,484 | 100% | 55,854 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35 | 72 | 673 | (184) | (473) | (262) | 614 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,797 | 15,400 | (150,450) | 18,272 | 18,219 | (47,038) | 13,535 | 10,579 | (176,719) | 176,006 | 86,157 | 67,799 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,920 | 54,520 | 204,970 | 186,698 | 168,479 | 215,517 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,717 | 69,920 | 54,520 | 204,970 | 186,698 | 168,479 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,717 | 69,920 | 54,520 | 204,970 | 186,698 | 168,479 | 215,517 | 201,982 | 191,403 | 368,122 | 192,116 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
威潤(6465) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$319萬元、較上一季成長20.39%；而今年初至今累積為NT$-866萬元、較去年同期衰退-169.54%。
單季
威潤(6465) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$319萬元，較上一季成長20.39%，為過去11年同期中的第5高。
同時威潤過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.11%、17.73%與--。
其中稅前淨利為NT$-969萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-77.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$130萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-866萬元，較去年同期衰退-169.54%，為過去11年同期中的第8高。
同時威潤過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為48.56%、5.4%與--。
其中稅前淨利為NT$-7,034萬元，收益費損相關之調整項目為NT$495萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$307萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,692) | (13,779) | (26,555) | (28,933) | (22,156) | (2,577) | 5,030 | (14,102) | 13,682 | 28,317 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (773) | 4,275 | 9,185 | 17,039 | 5,208 | 6,739 | (3,978) | 8,796 | (1,693) | (190) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,248 | 2,021 | 1,999 | 2,051 | 2,040 | 1,386 | 1,018 | 872 | 442 | 196 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 982 | 1,104 | 1,115 | 5,112 | 829 | 924 | 874 | 480 | 311 | 177 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,356 | 43,977 | (4,114) | (3,989) | 16,118 | (15,544) | (6,441) | (31,390) | 4,264 | (1,632) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,188 | 33,262 | (21,821) | (15,746) | 168 | (12,170) | (6,293) | (37,223) | 16,750 | 26,997 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (70,340) | -43.71% | (57,321) | -23.73% | (93,341) | -48.93% | (47,915) | -22.94% | (93,913) | -38.98% | (687) | -0.26% | (6,087) | -3.08% | 39,290 | 16.06% | 63,185 | 23.25% | 83,642 | 28.12% | 61,118 | 25.22% | 51,310 | |
| 收益費損項目合計 | 4,951 | -57.18% | 18,062 | 145.06% | 28,322 | -19.2% | 15,181 | -23.87% | 46,818 | 128.26% | (9,350) | 81.79% | (18,882) | 24.82% | (29,113) | -659.26% | (5,487) | -38.84% | (410) | -0.5% | 786 | 1.27% | (69) | |
| 折舊費用 | 7,319 | -84.52% | 7,816 | 62.77% | 7,531 | -5.11% | 7,384 | -11.61% | 6,738 | 18.46% | 5,535 | -48.42% | 3,950 | -5.19% | 2,714 | 61.46% | 1,418 | 10.04% | 804 | 0.98% | 787 | 1.27% | 501 | |
| 攤銷費用 | 5,018 | -57.95% | 6,188 | 49.7% | 4,181 | -2.83% | 9,447 | -14.85% | 3,572 | 9.79% | 3,282 | -28.71% | 2,459 | -3.23% | 1,710 | 38.72% | 962 | 6.81% | 619 | 0.76% | 339 | 0.55% | 225 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,663 | -619.74% | 56,744 | 455.74% | (82,343) | 55.83% | (30,501) | 47.95% | 86,344 | 236.54% | 1,815 | -15.88% | (44,120) | 58% | 239 | 5.41% | (32,328) | -228.82% | 7,990 | 9.78% | 8,719 | 14.11% | 16,229 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,659) | 100% | 12,451 | 100% | (147,484) | 100% | (63,608) | 100% | 36,503 | 100% | (11,432) | 100% | (76,066) | 100% | 4,416 | 100% | 14,128 | 100% | 81,659 | 100% | 61,787 | 100% | 61,783 | |
投資活動之淨現金流
威潤(6465) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,545萬元、較上一季成長116.45%；而今年初至今累積為NT$-2,915萬元、較去年同期衰退-529.11%。
單季
威潤(6465) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,545萬元，較上一季成長116.45%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,915萬元，較去年同期衰退-529.11%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,454 | (12,975) | 26,410 | (27,610) | (2,146) | (3,199) | 18,928 | 23,769 | (8,265) | (17,959) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,767) | (1,447) | (664) | 0 | 0 | (882) | (7,048) | (543) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 1,022 | 0 | 0 | (3,541) | (600) | 0 | (1,244) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,210 | (10,000) | 25,384 | (28,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,007 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,154) | 100% | 6,794 | 100% | (6,649) | 100% | (38,308) | 100% | (5,056) | 100% | 22,352 | 100% | (4,159) | 100% | (108,939) | 100% | (59,932) | 100% | (28,307) | 100% | (4,114) | 100% | (49,838) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (154) | 0.53% | (2,202) | -32.41% | (5,076) | 76.34% | (6,311) | 16.47% | (308) | 6.09% | (2,872) | -12.85% | (3,742) | 89.97% | (217,243) | 199.42% | (4,519) | 7.54% | (290) | 1.02% | (1,257) | 30.55% | (899) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 16 | 0.24% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (897) | -13.2% | (708) | 10.65% | (1,821) | 4.75% | (1,390) | 27.49% | (3,970) | -17.76% | (4,795) | 115.29% | (2,330) | 2.14% | (2,084) | 3.48% | (597) | 2.11% | (1,059) | 25.74% | (540) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (32,245) | 110.6% | 14,973 | 220.39% | 0 | 0% | (30,500) | 79.62% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | -34.3% | 3,417 | -51.39% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
威潤(6465) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.6萬元、較上一季成長99.95%；而今年初至今累積為NT$6,458萬元、較去年同期成長1748.58%。
單季
威潤(6465) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.6萬元，較上一季成長99.95%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6,458萬元，較去年同期成長1748.58%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16) | (3,987) | 4,970 | (710) | (3,382) | (31,870) | 0 | 0 | (29,128) | 137,793 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 35,989 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (70,000) | (70,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (3,351) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (29,128) | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,575 | 100% | (3,917) | 100% | 3,010 | 100% | 120,372 | 100% | (12,755) | 100% | (57,696) | 100% | 93,146 | 100% | 115,102 | 100% | (130,915) | 100% | 122,654 | 100% | 28,484 | 100% | 55,854 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 34,011 | -868.29% | 35,989 | 1195.65% | 20,000 | 16.62% | 200,000 | -1568.01% | 215,000 | -372.64% | 100,000 | 107.36% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | -108.4% | 0 | 0% | (32,298) | -26.83% | (280,000) | 2195.22% | (235,000) | 407.31% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 243,585 | -1909.72% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (21,900) | 559.1% | (229,243) | -7616.05% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | 6644.52% | 0 | 0% | 176,000 | 152.91% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (185,479) | -287.23% | (13,404) | 342.2% | (1,117) | -37.11% | 0 | 0% | (176,000) | 1379.85% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (32,214) | 55.83% | (28,512) | -30.61% | (53,614) | -46.58% | (40,377) | 30.84% | (15,141) | -12.34% | 0 | 0% | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (26,549) | 46.02% | 0 | 0% | (19,417) | -16.87% | (93,892) | 71.72% | 2 | 0% | (22,016) | -77.29% | 0 | |||||||||
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