6464
79.2
TWD+0.00 (0.00%)
2024.10.18收盤
台數科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,946 | 72.97% | 313,507 | 79.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,946 | 72.97% | 313,507 | 79.95% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 86,070 | 21.22% | 86,455 | 22.05% |
| 攤銷費用 | 29,245 | 7.21% | 29,310 | 7.47% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (160) | -0.04% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (19) | 0% | (11) | 0% |
| 利息費用 | 56,927 | 14.04% | 55,633 | 14.19% |
| 利息收入 | (3,673) | -0.91% | (1,659) | -0.42% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,872) | -0.46% | (1,854) | -0.47% |
| 非金融資產減損損失 | (357) | -0.09% | 1,259 | 0.32% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (64) | -0.02% |
| 收益費損項目合計 | 166,321 | 41.01% | 168,909 | 43.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 5,200 | 1.28% | (1,436) | -0.37% |
| 應收票據（增加）減少 | 25,324 | 6.24% | (19,407) | -4.95% |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,938 | 7.14% | 33,253 | 8.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,044 | 0.26% | 246 | 0.06% |
| 存貨（增加）減少 | 15,426 | 3.8% | 5,114 | 1.3% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (44,951) | -11.08% | (44,745) | -11.41% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,981 | 7.64% | (26,975) | -6.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 32,209 | 7.94% | 31,516 | 8.04% |
| 應付票據增加（減少） | (171,951) | -42.4% | (166,028) | -42.34% |
| 應付帳款增加（減少） | 145,169 | 35.79% | 170,740 | 43.54% |
| 其他應付款增加（減少） | (21,392) | -5.27% | (34,267) | -8.74% |
| 負債準備增加（減少） | (24) | -0.01% | (33) | -0.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,158) | -1.27% | (2,758) | -0.7% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4,401) | -1.09% | (579) | -0.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (25,548) | -6.3% | (1,409) | -0.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,433 | 1.34% | (28,384) | -7.24% |
| 調整項目合計 | 171,754 | 42.35% | 140,525 | 35.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 467,700 | 115.32% | 454,032 | 115.79% |
| 收取之利息 | 3,899 | 0.96% | 1,541 | 0.39% |
| 支付之利息 | (65,616) | -16.18% | (63,269) | -16.13% |
| 退還（支付）之所得稅 | (423) | -0.1% | (175) | -0.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 405,560 | 100% | 392,129 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | (25,000) | 17.28% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (87,164) | 60.25% | (91,980) | 115.29% |
| 存出保證金增加 | (9,947) | 6.88% | (9,777) | 12.25% |
| 存出保證金減少 | 16,668 | -11.52% | 8,051 | -10.09% |
| 其他金融資產減少 | (26,366) | 18.22% | 15,767 | -19.76% |
| 預付設備款增加 | (12,869) | 8.89% | (1,844) | 2.31% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (144,678) | 100% | (79,783) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 舉借長期借款 | 190,000 | -139.8% | 390,000 | -140.63% |
| 償還長期借款 | (279,977) | 206% | (486,904) | 175.57% |
| 存入保證金增加 | 5,045 | -3.71% | 4,699 | -1.69% |
| 存入保證金減少 | (3,578) | 2.63% | (2,813) | 1.01% |
| 租賃本金償還 | (6,925) | 5.1% | (7,109) | 2.56% |
| 庫藏股票買回成本 | (40,475) | 29.78% | (175,200) | 63.17% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (135,910) | 100% | (277,327) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,972 | 35,019 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,848,560 | 1,537,926 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,973,532 | 1,572,945 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,973,532 | 1,572,945 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台數科(6464) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3.86億元、較上一季衰退-4.86%；而今年初至今累積為NT$7.91億元、較去年同期成長1.07%。
單季
台數科(6464) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.86億元，較上一季衰退-4.86%，為過去10年同期中的第4高。
同時台數科過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.3%與。
其中稅前淨利為NT$3.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.01億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7.91億元，較去年同期成長1.07%，為過去10年同期中的第3高。
同時台數科過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為17.38%、7.11%與2.99%。
其中稅前淨利為NT$6.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.63億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 611,802 | 77.3% | 620,499 | 79.24% | 674,670 | 79.69% | 665,139 | 135.94% | 672,738 | 77.83% | 388,268 | 69.18% | 407,468 | 101.99% | 392,403 | 59.77% | 495,742 | 92.85% | 593,338 | 119.09% | 595,875 | 101.1% |
| 收益費損項目合計 | 308,132 | 38.93% | 329,483 | 42.08% | 323,788 | 38.25% | 343,218 | 70.14% | 414,841 | 47.99% | 270,367 | 48.17% | 268,213 | 67.13% | 257,312 | 39.19% | 203,385 | 38.09% | 173,749 | 34.87% | 166,040 | 28.17% |
| 折舊費用 | 173,913 | 21.97% | 171,398 | 21.89% | 175,144 | 20.69% | 186,891 | 38.2% | 250,510 | 28.98% | 269,251 | 47.97% | 267,282 | 66.9% | 253,542 | 38.62% | 201,804 | 37.8% | 170,474 | 34.22% | 140,552 | 23.85% |
| 攤銷費用 | 58,563 | 7.4% | 58,620 | 7.49% | 59,271 | 7% | 59,427 | 12.15% | 58,843 | 6.81% | 587 | 0.1% | 452 | 0.11% | 784 | 0.12% | 1,897 | 0.36% | 656 | 0.13% | 3,918 | 0.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,435 | 16.99% | 66,316 | 8.47% | 124,678 | 14.73% | (270,169) | -55.22% | 15,398 | 1.78% | 43,674 | 7.78% | (191,198) | -47.86% | 87,739 | 13.36% | (77,707) | -14.55% | (136,365) | -27.37% | (5,408) | -0.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 791,418 | 100% | 783,063 | 100% | 846,605 | 100% | 489,301 | 100% | 864,348 | 100% | 561,265 | 100% | 399,523 | 100% | 656,567 | 100% | 533,931 | 100% | 498,212 | 100% | 589,366 | 100% |
投資活動之淨現金流
台數科(6464) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季成長28.6%；而今年初至今累積為NT$-2.48億元、較去年同期衰退-18.35%。
單季
台數科(6464) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元，較上一季成長28.6%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.48億元，較去年同期衰退-18.35%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (247,974) | 100% | (209,519) | 100% | (101,284) | 100% | (329,890) | 100% | (112,558) | 100% | (249,121) | 100% | (206,090) | 100% | (321,552) | 100% | (335,327) | 100% | (280,132) | 100% | 547,053 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (260,403) | 105.01% | (182,045) | 86.89% | (153,680) | 151.73% | (118,109) | 35.8% | (120,412) | 106.98% | (187,600) | 75.3% | (137,456) | 66.7% | (267,583) | 83.22% | (231,700) | 69.1% | (172,762) | 61.67% | (186,610) | -34.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 13 | 0% | 20 | -0.02% | 1,797 | -0.72% | 857 | -0.42% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (243) | 0.07% | (186) | 0.17% | (168) | 0.07% | (109) | 0.05% | 0 | 0% | (1,131) | 0.34% | ||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 1,325 | -0.53% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,000) | 2.01% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,500) | 1.41% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 168,379 | -51.04% | 101,387 | -90.08% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,500) | 1.67% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 41,600 | -36.96% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台數科(6464) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.33億元、較上一季衰退-218.27%；而今年初至今累積為NT$-5.68億元、較去年同期衰退-4.16%。
單季
台數科(6464) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.33億元，較上一季衰退-218.27%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.68億元，較去年同期衰退-4.16%，為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (568,476) | 100% | (545,775) | 100% | (546,770) | 100% | (234,523) | 100% | (164,600) | 100% | (221,538) | 100% | (176,872) | 100% | (517,734) | 100% | (591,180) | 100% | 5,444 | 100% | (275,835) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | -10.88% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (200,000) | 90.28% | 0 | 0% | (250,000) | 48.29% | 0 | 0% | (30,000) | -551.07% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 450,000 | -273.39% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 190,000 | -33.42% | 390,000 | -71.46% | 0 | 0% | 450,000 | -254.42% | 0 | 0% | 1,620,000 | -587.31% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (570,572) | 100.37% | (750,788) | 137.56% | (588,160) | 107.57% | (212,998) | 90.82% | (547,031) | 332.34% | 0 | 0% | (552,400) | 312.32% | (288,400) | 55.7% | 0 | 0% | (2,120,000) | 768.58% | ||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (173,371) | 30.5% | (175,200) | 32.1% | 0 | 0% | (51,278) | 31.15% | (6,712) | 3.03% | (76,883) | 43.47% | 0 | 0% | (607,731) | 102.8% | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
