台數科－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	257,284		68,453		222,754		365,014		295,844		244,740		211,620		199,407		166,015		172,327
本期稅前淨利（淨損）	257,284		68,453		222,754		365,014		295,844		244,740		211,620		199,407		166,015		172,327
調整項目
收益費損項目
折舊費用	92,895		85,277		88,444		89,088		107,320		127,923		130,298		133,259		115,410		89,430		0
攤銷費用	29,916		29,303		29,437		29,703		29,517		9,960		356		232		357		876		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,454		0		0		(1,445)		2,276				(5)		(75)		(662)		(792)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(20)		(16)		(9)		(3)		(5)		(7)
利息費用	59,413		57,540		60,577		47,741		52,709		19,822		2,573		3,343		9,446		8,134		0
利息收入	(6,945)		(5,706)		(2,922)		(722)		(632)		(1,069)		(1,064)
股利收入	0		0		0		0		0		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	7,693		(1,568)		(876)		(1,409)		(2,885)		(1,635)		(412)		(1,020)		110		750
非金融資產減損損失	10,925						(846)				902		4,126		1,320		2,206
其他項目	(840)		0		(31)		(35)		0		(468)		(133)		(738)		(1,191)		(3,916)
收益費損項目合計	194,491		372,450		274,919		163,209		187,037		154,742		132,317		135,175		123,726		89,743
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	5,566		12,406
應收票據（增加）減少	(6,943)		(2,538)		(887)		(606)		12,818		(5,756)		1,365		(2,446)		(8,462)		(10,852)
應收帳款（增加）減少	29,384		(13,605)		(6,366)		11,603		18,214		(8,334)		(6,554)		(21,095)		4,192		(12,363)
其他應收款（增加）減少	(3,528)		53		(135)		381		3,437		3,272		831		4,727		(4,640)		(3,258)
存貨（增加）減少	15,783		(3,573)		5,885		(8,634)		5,191		1,595		(9,301)		(5,306)		1,646		8,778
其他流動資產（增加）減少	(91,629)		(16,571)		97,087		(40,427)		(4,266)		3,807		4,840
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(51,367)		(23,828)		33,512		(37,683)		35,394		(5,416)		(8,819)		(7,989)		11,859		(4,627)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(53,739)		(3,040)		(48,645)		13,673		(42,630)		(11,017)		(13,504)
應付票據增加（減少）	101,849		125,718		166,945		160,811		(1,533)		109,532		66,853		(3,652)		(3,440)		47,881
應付帳款增加（減少）	(263,178)		(319,061)		(534,867)		(476,975)		115,794		(380,759)		(184,875)		87,217		12,871		(156,496)
其他應付款增加（減少）	18,622		22,105		37,733		53,217		63,710		44,881		19,490		(28,852)		45,418		81,065
負債準備增加（減少）	21		(42)		151		(2)
其他流動負債增加（減少）	1,362		403		(13,694)		(17,662)		(8,022)		(4,000)		(10,731)
淨確定福利負債增加(減少)	(710)		(444)		(5,118)		(400)		(910)		(496)		(1,413)		(1,926)		173		(446)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(195,773)		(174,361)		(397,495)		(267,338)		126,409		(241,859)		(124,180)		31,423		38,947		(19,391)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(247,140)		(198,189)		(363,983)		(305,021)		161,803		(247,275)		(132,999)		23,434		50,806		(24,018)		0
調整項目合計	(52,649)		174,261		(89,064)		(141,812)		348,840		(92,533)		(682)		158,609		174,532		65,725
營運產生之現金流入（流出）	204,635		242,714		133,690		223,202		644,684		152,207		210,938		358,016		340,547		238,052
收取之利息	7,189		5,238		3,030		600		2,359		525		288		327		1,639		1,477
支付之利息	(38,290)		(37,446)		(50,690)		(42,558)		(23,009)		(100,728)		(2,816)		(6,040)		(269)		(8,740)
退還（支付）之所得稅	(1,387)		(541)		30,078		(661)		(1,046)		(1,121)		(1,104)		(1,053)		(604)		(1,364)
營業活動之淨現金流入（流出）	172,147		209,965		116,108		180,583		622,988		50,883		207,306		351,250		341,313		229,425
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0						0		0
取得採用權益法之投資	(166,628)		0		0
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0		0		907		0		0
取得不動產、廠房及設備	(88,984)		(67,655)		(69,451)		(73,326)		(68,798)		(67,572)		(48,169)		(76,825)		(187,254)		(104,181)		0
存出保證金增加	(10,377)		(4,307)		(6,460)		(8,044)		(3,435)		(38,850)		(157,747)		(3,625)		(3,563)		(265)
存出保證金減少	7,212		3,147		1,023		3,356		(1,655)		73,928		167,477		9,780		89		1,154
取得無形資產	(464)		0		(199)		(153)		(2,490)		(2,310)		(1,829)		0		0		(1,429)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(174,549)		(66,018)		53,090		31,313		(206,709)		(119,099)		(16,843)
預付設備款增加	(6,048)		(8,985)		2,852		(236)		6,335		(4,746)		(5,732)		(3,365)		(7,548)		(10,360)
收取之股利	2		0		0		(1)		(1)		(1)		0		0		4,388		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(439,836)		(197,318)		(18,238)		(39,147)		(172,876)		(7,383,890)		(69,410)		(87,871)		(225,067)		(211,729)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0
舉借長期借款	80,000		100,000		800,000						10,993,091		0						0
償還長期借款	(180,000)		(166,481)		(1,200,000)		(392,562)		(446,342)		(1,883,341)		0		(436,000)		0		(150,000)
存入保證金增加	4,576		5,075		5,004		8,840		2,016		2,113		8,578		3,722		30,444		1,482
存入保證金減少	(3,611)		(3,315)		(3,037)		(5,613)		(2,780)		(1,955)		(1,800)		(2,126)		(2,959)		(1,394)
租賃本金償還	(13,468)		(7,603)		(7,548)		(6,735)		(7,726)		(7,268)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0		0				0		0		0		(50,274)		(160,575)		(49,848)
非控制權益變動	(156)		277,837		0		(902)		(820)		(1)		0		0		1		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(112,659)		211,994		(648,245)		(398,196)		(455,652)		7,842,639		(63,496)		(394,979)		(12,362)		869,798
本期現金及約當現金增加（減少）數	(380,348)		224,641		(550,375)		(256,760)		(5,540)		509,632		74,400		(131,600)		103,884		887,494
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,726,689		2,313,783		2,975,392		2,494,845		1,035,841		534,504
期末現金及約當現金餘額	(380,348)		224,641		(550,375)		(256,760)		(5,540)		509,632		1,762,926		1,726,689		2,313,783		2,975,392		2,494,845		1,035,841
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,210,625	6.53%	1,848,560	9.89%	1,537,926	8.2%	2,248,958	11.29%	2,158,280	10.68%	2,132,766	10.71%	1,762,926	19.79%	1,726,689	18.83%	2,313,783	23.76%	2,975,392	29.06%	2,494,845	26.97%	1,035,841

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,137,227	26.04%	994,831	23.82%	1,164,158	26.71%	1,369,427	32.66%	1,319,596	30.48%	865,794	28.05%	822,697	28.06%	799,289	27.16%	887,518	29.78%	1,036,862	34.2%	1,149,961	37.3%	1,041,612
本期稅前淨利（淨損）	1,137,227	87.97%	994,831	72.04%	1,164,158	90.7%	1,369,427	114.69%	1,319,596	66.02%	865,794	89.4%	822,697	88.47%	799,289	62.01%	887,518	73.68%	1,036,862	105.59%	1,149,961	87.4%	1,041,612
調整項目
收益費損項目
折舊費用	359,766	27.83%	342,127	24.77%	351,614	27.39%	365,377	30.6%	469,330	23.48%	521,974	53.9%	530,100	57.01%	520,379	40.37%	427,384	35.48%	347,709	35.41%	303,852	23.09%	250,081
攤銷費用	118,033	9.13%	117,233	8.49%	118,281	9.22%	118,839	9.95%	117,729	5.89%	10,811	1.12%	1,054	0.11%	1,251	0.1%	2,805	0.23%	2,410	0.25%	6,075	0.46%	6,313
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	794	0.06%	(31)	0%	(720)	-0.06%	(1,445)	-0.12%	2,176	0.11%			0	0%	(174)	-0.01%	(353)	-0.03%	(47)	0%	15,304	1.16%	239
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(76)	-0.01%	(59)	0%	(24)	0%	(12)	0%	(24)	0%	(24)	0%
利息費用	234,647	18.15%	227,569	16.48%	246,944	19.24%	199,573	16.71%	216,530	10.83%	27,500	2.84%	9,479	1.02%	17,873	1.39%	36,366	3.02%	37,304	3.8%	50,959	3.87%	80,499
利息收入	(21,903)	-1.69%	(14,166)	-1.03%	(6,387)	-0.5%	(2,658)	-0.22%	(2,721)	-0.14%	(4,202)	-0.43%	(4,144)	-0.45%
股利收入	(2,808)	-0.22%	(2,406)	-0.17%	(2,404)	-0.19%	(2,396)	-0.2%	(22,353)	-1.12%	(24,812)	-2.56%	(24,809)	-2.67%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	1,719	0.12%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,868)	-0.22%	(7,937)	-0.57%	(6,779)	-0.53%	(8,294)	-0.69%	(10,770)	-0.54%	(6,807)	-0.7%	(4,889)	-0.53%	(4,863)	-0.38%	(2,439)	-0.2%	(5,775)	-0.59%	(7,907)	-0.6%	(12,745)
非金融資產減損損失	10,740	0.83%	206,063	14.92%	101,675	7.92%	(846)	-0.07%	848	0.04%	1,107	0.11%	0	0%	1,616	0.13%	509	0.04%
其他項目	(18,432)	-1.43%	(64)	0%	(59)	0%	(74)	-0.01%	0	0%	(686)	-0.07%	(530)	-0.06%	(2,953)	-0.23%	(6,628)	-0.55%	(8,664)	-0.88%	(6,695)	-0.51%	(5,252)
收益費損項目合計	677,893	52.44%	870,048	63%	802,141	62.49%	668,064	55.95%	770,745	38.56%	524,397	54.15%	502,757	54.06%	523,020	40.58%	445,224	36.96%	345,138	35.15%	361,790	27.5%	409,560
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	18,841	1.46%	32,014	2.32%	(62,072)	-4.84%
應收票據（增加）減少	(299)	-0.02%	(9,216)	-0.67%	(4,522)	-0.35%	23,788	1.99%	13,776	0.69%	(12,336)	-1.27%	(19,366)	-2.08%	13,633	1.06%	(6,717)	-0.56%	(8,227)	-0.84%	(2,546)	-0.19%	(12,604)
應收帳款（增加）減少	28,989	2.24%	(18,296)	-1.32%	5,504	0.43%	(2,396)	-0.2%	(6,890)	-0.34%	(65,565)	-6.77%	55,722	5.99%	(66,583)	-5.17%	51,832	4.3%	(34,060)	-3.47%	(9,786)	-0.74%	(28,029)
其他應收款（增加）減少	(5,558)	-0.43%	(1,875)	-0.14%	721	0.06%	(1,201)	-0.1%	1,694	0.08%	1,094	0.11%	1,022	0.11%	3,037	0.24%	(3,519)	-0.29%	3,446	0.35%	17,196	1.31%	2,459
存貨（增加）減少	28,612	2.21%	4,536	0.33%	(9,502)	-0.74%	1,303	0.11%	14,696	0.74%	1,465	0.15%	(18,951)	-2.04%	(11,675)	-0.91%	(2,154)	-0.18%	12,891	1.31%	(7,301)	-0.55%	(6,165)
其他流動資產（增加）減少	(105,316)	-8.15%	(106,754)	-7.73%	57,381	4.47%	(61,372)	-5.14%	(27,091)	-1.36%	(1,098)	-0.11%	(10,928)	-1.18%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(34,731)	-2.69%	(99,591)	-7.21%	(12,490)	-0.97%	(39,878)	-3.34%	(3,815)	-0.19%	(76,440)	-7.89%	7,499	0.81%	(48,709)	-3.78%	47,347	3.93%	(40,862)	-4.16%	25,590	1.94%	(62,141)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(8,961)	-0.69%	8,922	0.65%	(29,737)	-2.32%	30,628	2.57%	9,251	0.46%	3,511	0.36%	(29,300)	-3.15%
應付票據增加（減少）	(22,308)	-1.73%	5,631	0.41%	1,249	0.1%	117,144	9.81%	(57,635)	-2.88%	13,218	1.36%	66,401	7.14%	(86,347)	-6.7%	218	0.02%	52,006	5.3%	(807)	-0.06%	(50,083)
應付帳款增加（減少）	35,455	2.74%	29,851	2.16%	(30,038)	-2.34%	(455,657)	-38.16%	446,088	22.32%	(73,984)	-7.64%	(250,913)	-26.98%	331,999	25.76%	12,444	1.03%	(231,383)	-23.56%	(9,081)	-0.69%	125,383
其他應付款增加（減少）	3,843	0.3%	(6,710)	-0.49%	(9,402)	-0.73%	(2,743)	-0.23%	(16,538)	-0.83%	42,168	4.35%	(33,203)	-3.57%	(64,496)	-5%	21,763	1.81%	41,064	4.18%	39,512	3%	64,136
負債準備增加（減少）	(5)	0%	(167)	-0.01%	147	0.01%	108	0.01%
其他流動負債增加（減少）	(2,598)	-0.2%	2,889	0.21%	759	0.06%	(2,312)	-0.19%	2,411	0.12%	1,028	0.11%	(1,191)	-0.13%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,904)	-0.46%	(1,836)	-0.13%	(52,824)	-4.12%	(16,442)	-1.38%	(27,790)	-1.39%	(1,879)	-0.19%	(1,637)	-0.18%	(1,723)	-0.13%	331	0.03%	206	0.02%	1,265	0.1%	(6,761)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(478)	-0.04%	38,580	2.79%	(119,846)	-9.34%	(329,274)	-27.58%	355,787	17.8%	(15,938)	-1.65%	(249,843)	-26.87%	187,024	14.51%	21,484	1.78%	(110,967)	-11.3%	38,872	2.95%	159,174
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,209)	-2.72%	(61,011)	-4.42%	(132,336)	-10.31%	(369,152)	-30.92%	351,972	17.61%	(92,378)	-9.54%	(242,344)	-26.06%	138,315	10.73%	68,831	5.71%	(151,829)	-15.46%	64,462	4.9%	97,033
調整項目合計	642,684	49.71%	809,037	58.58%	669,805	52.18%	298,912	25.03%	1,122,717	56.17%	432,019	44.61%	260,413	28%	661,335	51.31%	514,055	42.68%	193,309	19.69%	426,252	32.4%	506,593
營運產生之現金流入（流出）	1,779,911	137.68%	1,803,868	130.62%	1,833,963	142.88%	1,668,339	139.73%	2,442,313	122.18%	1,297,813	134.01%	1,083,110	116.47%	1,460,624	113.32%	1,401,573	116.36%	1,230,171	125.28%	1,576,213	119.8%	1,548,205
收取之利息	21,908	1.69%	13,557	0.98%	6,320	0.49%	2,936	0.25%	2,770	0.14%	4,285	0.44%	4,154	0.45%	4,820	0.37%	6,921	0.57%	12,489	1.27%	10,090	0.77%	6,035
支付之利息	(218,346)	-16.89%	(209,260)	-15.15%	(262,788)	-20.47%	(181,374)	-15.19%	(172,645)	-8.64%	(108,433)	-11.2%	(9,601)	-1.03%	(21,101)	-1.64%	(27,175)	-2.26%	(38,417)	-3.91%	(34,629)	-2.63%	(77,045)
退還（支付）之所得稅	(290,710)	-22.49%	(227,152)	-16.45%	(293,933)	-22.9%	(295,897)	-24.78%	(273,540)	-13.68%	(225,231)	-23.26%	(147,745)	-15.89%	(155,375)	-12.05%	(176,822)	-14.68%	(222,279)	-22.64%	(235,992)	-17.94%	(159,798)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,292,763	100%	1,381,013	100%	1,283,562	100%	1,194,004	100%	1,998,898	100%	968,434	100%	929,918	100%	1,288,968	100%	1,204,497	100%	981,964	100%	1,315,682	100%	1,317,397
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,000)	1.93%					0	0%	(382,598)	44.74%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(3,500)	0.88%							0	0%	(2,000)	0.81%
取得採用權益法之投資	(199,628)	29.61%	0	0%	(31,000)	26.7%
預付投資款增加	0	0%	(50,000)	12.5%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	62,826	-9.32%	0	0%	1,784	-1.54%	0	0%	(41,766)	4.88%	(7,226,682)	95.13%
取得不動產、廠房及設備	(430,269)	63.81%	(316,526)	79.14%	(270,801)	233.22%	(278,574)	-1735.34%	(246,873)	28.87%	(309,448)	4.07%	(230,947)	93.26%	(418,312)	85.95%	(567,574)	79.56%	(373,191)	46.43%	(329,693)	-56.04%	(423,713)
存出保證金增加	(32,850)	4.87%	(36,503)	9.13%	(26,583)	22.89%	(18,279)	-113.87%	(104,376)	12.2%	(131,607)	1.73%	(158,342)	63.94%	(102,420)	21.04%	(113,774)	15.95%	(110,812)	13.79%	(146,873)	-24.96%	(62,991)
存出保證金減少	28,881	-4.28%	22,643	-5.66%	17,620	-15.17%	21,573	134.39%	99,349	-11.62%	168,713	-2.22%	172,848	-69.8%	120,318	-24.72%	107,637	-15.09%	108,420	-13.49%	87,900	14.94%	127,192
取得無形資產	(2,833)	0.42%	0	0%	(212)	0.18%	(396)	-2.47%	(3,756)	0.44%	(2,660)	0.04%	(1,938)	0.78%	(190)	0.04%	(1,131)	0.16%	(1,429)	0.18%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(86,018)	12.76%	(6,462)	1.62%	184,429	-158.84%	102,493	638.47%	(465,288)	54.41%	(108,399)	1.43%	(39,287)	15.86%	26,580	-5.46%	(34,500)	4.84%
預付設備款增加	(11,262)	1.67%	(20,957)	5.24%	0	0%	(857)	-5.34%	(453)	0.05%	(25,763)	0.34%	(21,517)	8.69%	(88,078)	18.1%	(28,953)	4.06%	(23,357)	2.91%	(41,572)	-7.07%	(58,818)
收取之股利	9,878	-1.46%	11,344	-2.84%	8,648	-7.45%	13,277	82.71%	30,690	-3.59%	28,357	-0.37%	28,483	-11.5%	4,968	-1.02%	8,441	-1.18%	15,405	-1.92%	8,633	1.47%	13,549
投資活動之淨現金流入（流出）	(674,275)	100%	(399,961)	100%	(116,113)	100%	16,053	100%	(855,219)	100%	(7,596,916)	100%	(247,649)	100%	(486,685)	100%	(713,386)	100%	(803,726)	100%	588,354	100%	168,290
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(55,000)	4.38%
舉借長期借款	1,020,000	-81.18%	1,150,000	-171.53%	8,976,135	-477.84%			0	0%	10,993,091	157.08%	450,000	-69.66%	200,000	-14.39%			0	0%	2,232,000	-501.54%	0
償還長期借款	(1,422,876)	113.25%	(1,247,417)	186.07%	(10,036,159)	534.27%	(1,163,559)	103.95%	(993,373)	88.84%	(1,883,341)	-26.91%	(552,400)	85.51%	(868,600)	62.52%	0	0%	(591,000)	-195.5%	(2,220,000)	498.84%	(1,700,000)
存入保證金增加	18,922	-1.51%	19,361	-2.89%	22,890	-1.22%	21,583	-1.93%	16,234	-1.45%	12,696	0.18%	18,009	-2.79%	32,112	-2.31%	86,589	-7.51%	5,942	1.97%	6,149	-1.38%	7,150
存入保證金減少	(15,602)	1.24%	(12,220)	1.82%	(12,763)	0.68%	(25,983)	2.32%	(15,289)	1.37%	(7,118)	-0.1%	(8,299)	1.28%	(7,289)	0.52%	(5,701)	0.49%	(5,929)	-1.96%	(6,302)	1.42%	(6,854)
租賃本金償還	(41,821)	3.33%	(29,052)	4.33%	(27,442)	1.46%	(25,694)	2.3%	(29,751)	2.66%	(31,195)	-0.45%
發放現金股利	(548,736)	43.67%	(638,066)	95.17%	(586,395)	31.22%	(330,451)	29.52%	(490,779)	43.89%	(668,956)	-9.56%	(605,091)	93.66%	(238,112)	17.14%	(789,555)	68.49%	(780,500)	-258.18%	(691,370)	155.35%	(401,500)
庫藏股票買回成本	(173,371)	13.8%	(175,200)	26.13%	(211,712)	11.27%	0	0%	(51,278)	4.59%	(16,243)	-0.23%	(147,329)	22.81%	(257,195)	18.51%	(684,373)	59.37%
處分子公司股權（未喪失控制力）	0	0%	6,481	-0.97%	48,881	-2.6%	406,776	-36.34%
非控制權益變動	(37,939)	3.02%	255,695	-38.14%	(20,964)	1.12%	(2,051)	0.18%	(3,929)	0.35%	(612)	-0.01%	(922)	0.14%	(293)	0.02%	(9,680)	0.84%	(1,129)	-0.37%	(3,739)	0.84%	(3,146)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,256,423)	100%	(670,418)	100%	(1,878,481)	100%	(1,119,379)	100%	(1,118,165)	100%	6,998,322	100%	(646,032)	100%	(1,389,377)	100%	(1,152,720)	100%	302,309	100%	(445,032)	100%	(984,350)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(637,935)		310,634		(711,032)		90,678		25,514		369,840		36,237		(587,094)		(661,609)		480,547		1,459,004		501,337
期初現金及約當現金餘額	1,848,560		1,537,926		2,248,958		2,158,280		2,132,766		1,762,926
期末現金及約當現金餘額	1,210,625		1,848,560		1,537,926		2,248,958		2,158,280		2,132,766
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,210,625		1,848,560		1,537,926		2,248,958		2,158,280		2,132,766		1,762,926		1,726,689		2,313,783		2,975,392		2,494,845

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台數科(6464) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.72億元、較上一季衰退-47.71%；而今年初至今累積為NT$12.93億元、較去年同期衰退-6.39%。

單季

台數科(6464) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.72億元，較上一季衰退-47.71%，為過去11年同期中的第9高。同時台數科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.58%、--與--。其中稅前淨利為NT$2.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.94億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,249萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$12.93億元，較去年同期衰退-6.39%，為過去11年同期中的第5高。同時台數科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為2.68%、--與--。其中稅前淨利為NT$11.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.87億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	257,284		68,453		222,754		365,014		295,844		244,740		211,620		199,407		166,015		172,327
收益費損項目合計	194,491		372,450		274,919		163,209		187,037		154,742		132,317		135,175		123,726		89,743
折舊費用	92,895		85,277		88,444		89,088		107,320		127,923		130,298		133,259		115,410		89,430		0
攤銷費用	29,916		29,303		29,437		29,703		29,517		9,960		356		232		357		876		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(247,140)		(198,189)		(363,983)		(305,021)		161,803		(247,275)		(132,999)		23,434		50,806		(24,018)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	172,147		209,965		116,108		180,583		622,988		50,883		207,306		351,250		341,313		229,425

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,137,227	26.04%	994,831	23.82%	1,164,158	26.71%	1,369,427	32.66%	1,319,596	30.48%	865,794	28.05%	822,697	28.06%	799,289	27.16%	887,518	29.78%	1,036,862	34.2%	1,149,961	37.3%	1,041,612
收益費損項目合計	677,893	52.44%	870,048	63%	802,141	62.49%	668,064	55.95%	770,745	38.56%	524,397	54.15%	502,757	54.06%	523,020	40.58%	445,224	36.96%	345,138	35.15%	361,790	27.5%	409,560
折舊費用	359,766	27.83%	342,127	24.77%	351,614	27.39%	365,377	30.6%	469,330	23.48%	521,974	53.9%	530,100	57.01%	520,379	40.37%	427,384	35.48%	347,709	35.41%	303,852	23.09%	250,081
攤銷費用	118,033	9.13%	117,233	8.49%	118,281	9.22%	118,839	9.95%	117,729	5.89%	10,811	1.12%	1,054	0.11%	1,251	0.1%	2,805	0.23%	2,410	0.25%	6,075	0.46%	6,313
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,209)	-2.72%	(61,011)	-4.42%	(132,336)	-10.31%	(369,152)	-30.92%	351,972	17.61%	(92,378)	-9.54%	(242,344)	-26.06%	138,315	10.73%	68,831	5.71%	(151,829)	-15.46%	64,462	4.9%	97,033
營業活動之淨現金流入（流出）	1,292,763	100%	1,381,013	100%	1,283,562	100%	1,194,004	100%	1,998,898	100%	968,434	100%	929,918	100%	1,288,968	100%	1,204,497	100%	981,964	100%	1,315,682	100%	1,317,397

投資活動之淨現金流

台數科(6464) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.4億元、較上一季衰退-3349.62%；而今年初至今累積為NT$-6.74億元、較去年同期衰退-68.59%。

單季

台數科(6464) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.4億元，較上一季衰退-3349.62%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.74億元，較去年同期衰退-68.59%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(439,836)		(197,318)		(18,238)		(39,147)		(172,876)		(7,383,890)		(69,410)		(87,871)		(225,067)		(211,729)
取得不動產、廠房及設備	(88,984)		(67,655)		(69,451)		(73,326)		(68,798)		(67,572)		(48,169)		(76,825)		(187,254)		(104,181)		0
處分不動產、廠房及設備					0		42		1		286		4,134
取得無形資產	(464)		0		(199)		(153)		(2,490)		(2,310)		(1,829)		0		0		(1,429)		0
處分無形資產									0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0						0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		7,900		104,116
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本							0		0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(674,275)	100%	(399,961)	100%	(116,113)	100%	16,053	100%	(855,219)	100%	(7,596,916)	100%	(247,649)	100%	(486,685)	100%	(713,386)	100%	(803,726)	100%	588,354	100%	168,290
取得不動產、廠房及設備	(430,269)	63.81%	(316,526)	79.14%	(270,801)	233.22%	(278,574)	-1735.34%	(246,873)	28.87%	(309,448)	4.07%	(230,947)	93.26%	(418,312)	85.95%	(567,574)	79.56%	(373,191)	46.43%	(329,693)	-56.04%	(423,713)
處分不動產、廠房及設備					0	0%	55	0.34%	21	0%	13,092	-0.17%	5,045	-2.04%
取得無形資產	(2,833)	0.42%	0	0%	(212)	0.18%	(396)	-2.47%	(3,756)	0.44%	(2,660)	0.04%	(1,938)	0.78%	(190)	0.04%	(1,131)	0.16%	(1,429)	0.18%	0
處分無形資產									0	0%	1,325	-0.02%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(5,000)	0.07%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,000)	1.93%					0	0%	(382,598)	44.74%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	176,279	1098.11%	218,471	-25.55%	1,202	-0.02%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(3,500)	0.88%							0	0%	(2,000)	0.81%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本							0	0%	41,600	-4.86%

籌資活動之淨現金流

台數科(6464) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季成長80.42%；而今年初至今累積為NT$-12.56億元、較去年同期衰退-87.41%。

單季

台數科(6464) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.13億元，較上一季成長80.42%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.56億元，較去年同期衰退-87.41%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(112,659)		211,994		(648,245)		(398,196)		(455,652)		7,842,639		(63,496)		(394,979)		(12,362)		869,798
短期借款增加															0		10,000		(650,000)
短期借款減少	0
發行公司債							0		0
償還公司債
舉借長期借款	80,000		100,000		800,000						10,993,091		0						0
償還長期借款	(180,000)		(166,481)		(1,200,000)		(392,562)		(446,342)		(1,883,341)		0		(436,000)		0		(150,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0		0				0		0		0		(50,274)		(160,575)		(49,848)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,256,423)	100%	(670,418)	100%	(1,878,481)	100%	(1,119,379)	100%	(1,118,165)	100%	6,998,322	100%	(646,032)	100%	(1,389,377)	100%	(1,152,720)	100%	302,309	100%	(445,032)	100%	(984,350)
短期借款增加									0	0%	(200,000)	-2.86%	200,000	-30.96%	(250,000)	17.99%	250,000	-21.69%	(30,000)	-9.92%	30,000	-6.74%	0
短期借款減少	(55,000)	4.38%
發行公司債							0	0%	450,000	-40.24%
償還公司債
舉借長期借款	1,020,000	-81.18%	1,150,000	-171.53%	8,976,135	-477.84%			0	0%	10,993,091	157.08%	450,000	-69.66%	200,000	-14.39%			0	0%	2,232,000	-501.54%	0
償還長期借款	(1,422,876)	113.25%	(1,247,417)	186.07%	(10,036,159)	534.27%	(1,163,559)	103.95%	(993,373)	88.84%	(1,883,341)	-26.91%	(552,400)	85.51%	(868,600)	62.52%	0	0%	(591,000)	-195.5%	(2,220,000)	498.84%	(1,700,000)
發放現金股利	(548,736)	43.67%	(638,066)	95.17%	(586,395)	31.22%	(330,451)	29.52%	(490,779)	43.89%	(668,956)	-9.56%	(605,091)	93.66%	(238,112)	17.14%	(789,555)	68.49%	(780,500)	-258.18%	(691,370)	155.35%	(401,500)
庫藏股票買回成本	(173,371)	13.8%	(175,200)	26.13%	(211,712)	11.27%	0	0%	(51,278)	4.59%	(16,243)	-0.23%	(147,329)	22.81%	(257,195)	18.51%	(684,373)	59.37%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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