台數科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	249,984		295,946		313,507		343,530		335,926		327,409		193,722		188,407		211,862		247,317		308,193
本期稅前淨利（淨損）	249,984		295,946		313,507		343,530		335,926		327,409		193,722		188,407		211,862		247,317		308,193
調整項目
收益費損項目
折舊費用	93,248		86,070		86,455		87,504		94,900		128,894		137,416		134,226		123,039		98,439		84,568
攤銷費用	29,899		29,245		29,310		29,649		29,685		29,461		291		227		402		937		96
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,523		0		(160)		(672)		0		(50)		100		0		(169)		(151)		(545)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(20)		(19)		(11)		(3)		(4)		(7)		(2)
利息費用	57,248		56,927		55,633		45,993		51,152		55,652		2,614		2,062		5,495		5,541		9,922
利息收入	(3,406)		(3,673)		(1,659)		(820)		(581)		(914)		(980)		(1,007)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	7,594		(1,872)		(1,854)		(1,675)		(1,922)		(2,268)		(1,268)		(1,411)		(1,429)		(677)		(1,053)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	135										0		(39)		(185)
非金融資產減損損失	471		(357)		1,259
收益費損項目合計	187,692		166,321		168,909		161,456		172,859		211,641		138,008		132,687		124,900		99,114		83,988
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(712)		5,200		(1,436)
應收票據（增加）減少	20,615		25,324		(19,407)		(4,651)		13,555		11,599		21,231		(3,787)		21,407		9,073		(11,877)
應收帳款（增加）減少	48,385		28,938		33,253		26,720		(50,678)		7,171		(120)		20,721		2,986		(24,995)		2,971
其他應收款（增加）減少	3,716		1,044		246		(2,359)		(1,080)		(6,439)		(294)		90		(854)		(1,848)		5,290
存貨（增加）減少	(29,638)		15,426		5,114		4,895		10,761		26,454		2,520		5,736		170		(7,741)		6,088
其他流動資產（增加）減少	19,211		(44,951)		(44,745)		(17,303)		(24,790)		(99,501)		(9,235)		(22,405)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	61,577		30,981		(26,975)		7,302		(52,232)		(60,716)		14,102		355		13,433		(27,097)		(6,619)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,810		32,209		31,516		44,837		25,094		49,617		7,883		12,687
應付票據增加（減少）	(150,028)		(171,951)		(166,028)		(166,960)		(67,384)		(110,549)		(117,721)		(52,356)		(137,188)		(40,105)		(87,524)
應付帳款增加（減少）	123,371		145,169		170,740		144,474		(171,124)		153,368		46,083		134,313		121,804		33,892		(83,850)
其他應付款增加（減少）	(32,644)		(21,392)		(34,267)		(47,233)		(53,767)		(77,294)		(28,589)		(45,171)		(33,831)		(73,638)		(77,214)
負債準備增加（減少）	(18)		(24)		(33)		11
其他流動負債增加（減少）	(4,613)		(5,158)		(2,758)		(1,673)		(2,115)		10,695		3,657		(179)
淨確定福利負債增加(減少)	(953)		(4,401)		(579)		(47,066)		(15,227)		(26,331)		(1,121)		(78)		55		126		260
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(54,075)		(25,548)		(1,409)		(73,610)		(284,523)		(494)		(89,808)		49,216		(7,889)		(79,369)		(213,780)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,502		5,433		(28,384)		(66,308)		(336,755)		(61,210)		(75,706)		49,571		5,544		(106,466)		(220,399)
調整項目合計	195,194		171,754		140,525		95,148		(163,896)		150,431		62,302		182,258		130,444		(7,352)		(136,411)
營運產生之現金流入（流出）	445,178		467,700		454,032		438,678		172,030		477,840		256,024		370,665		342,306		239,965		171,782
收取之利息	3,573		3,899		1,541		915		948		1,329		1,484		1,724		2,018		4,182		2,755
支付之利息	(67,684)		(65,616)		(63,269)		(39,169)		(43,532)		(49,524)		(2,385)		(1,951)		(5,641)		(5,614)		(10,145)
退還（支付）之所得稅	3,635		(423)		(175)		(766)		(568)		(711)		(702)		(750)		(668)		5,012		(6,767)
營業活動之淨現金流入（流出）	384,702		405,560		392,129		399,658		128,878		428,934		254,421		369,688		338,015		243,545		157,625
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0		(25,000)		0		(20,000)
取得不動產、廠房及設備	(74,711)		(87,164)		(91,980)		(76,970)		(72,240)		(78,154)		(68,915)		(81,660)		(151,766)		(121,656)		(100,873)
存出保證金增加	(16,269)		(9,947)		(9,777)		(8,480)		(46,815)		(51,220)		(47,803)		(60,029)		(18,514)		(18,139)		(17,008)
存出保證金減少	12,363		16,668		8,051		3,363		46,479		48,200		45,605		61,605		17,144		16,487		16,893
取得無形資產	0		0		0		0		(164)		(186)		0		0		0		(180)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0				0		(126,924)		(136,713)		(75,481)
其他金融資產減少	100,324		(26,366)		15,767																0
預付設備款增加	0		(12,869)		(1,844)		(76)		(8,044)		(2,716)		(7,136)		(6,092)		(18,554)		(10,272)		0
投資活動之淨現金流入（流出）	21,707		(144,678)		(79,783)		(229,087)		(124,511)		(135,194)		(80,426)		(85,319)		(170,910)		(200,198)		(169,394)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(30,000)										0		(250,000)		0
舉借長期借款	70,000		190,000		390,000																0
償還長期借款	(312,303)		(279,977)		(486,904)		(49,028)						0		(222,400)		(144,200)				0
存入保證金增加	4,057		5,045		4,699		5,139		3,314		4,299		3,141		3,911		14,059		10,264		1,583
存入保證金減少	(3,282)		(3,578)		(2,813)		(2,848)		(10,993)		(3,382)		(1,817)		(2,002)		(1,504)		(1,106)		(1,470)
租賃本金償還	(12,640)		(6,925)		(7,109)		(6,377)		(6,496)		(6,489)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(16,971)		(40,475)		(175,200)				0		(1,309)		0		(77,723)		0		(372,001)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(301,139)		(135,910)		(277,327)		(4,233)		(14,175)		(6,881)		(207,179)		(248,214)		(381,645)		(367,656)		10,113
本期現金及約當現金增加（減少）數	105,270		124,972		35,019		166,338		(9,808)		286,859		(33,184)		36,155		(214,540)		(324,309)		(1,656)
期初現金及約當現金餘額	1,210,625		1,848,560		1,537,926		2,248,958		2,158,280		2,132,766		1,762,926		1,726,689		2,313,783		2,975,392		2,494,845		1,035,841
期末現金及約當現金餘額	1,315,895		1,973,532		1,572,945		2,415,296		2,148,472		2,419,625		1,729,742		1,762,844		2,099,243		2,651,083		2,493,189		1,331,106
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,315,895	7.15%	1,973,532	10.51%	1,572,945	8.4%	2,415,296	11.99%	2,148,472	10.59%	2,419,625	12%	1,729,742	19.55%	1,762,844	19.25%	2,099,243	22.11%	2,651,083	26.62%	2,493,189	26.9%	1,331,106

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	249,984	22.56%	295,946	27.68%	313,507	30.27%	343,530	33%	335,926	31.15%	327,409	30.68%	193,722	27.09%	188,407	26.26%	211,862	28.6%	247,317	32.86%	308,193	40.48%	302,529
本期稅前淨利（淨損）	249,984	64.98%	295,946	72.97%	313,507	79.95%	343,530	85.96%	335,926	260.65%	327,409	76.33%	193,722	76.14%	188,407	50.96%	211,862	62.68%	247,317	101.55%	308,193	195.52%	302,529
調整項目
收益費損項目
折舊費用	93,248	24.24%	86,070	21.22%	86,455	22.05%	87,504	21.89%	94,900	73.64%	128,894	30.05%	137,416	54.01%	134,226	36.31%	123,039	36.4%	98,439	40.42%	84,568	53.65%	71,179
攤銷費用	29,899	7.77%	29,245	7.21%	29,310	7.47%	29,649	7.42%	29,685	23.03%	29,461	6.87%	291	0.11%	227	0.06%	402	0.12%	937	0.38%	96	0.06%	861
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,523	0.66%	0	0%	(160)	-0.04%	(672)	-0.17%	0	0%	(50)	-0.01%	100	0.04%	0	0%	(169)	-0.05%	(151)	-0.06%	(545)	-0.35%	(224)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(20)	-0.01%	(19)	0%	(11)	0%	(3)	0%	(4)	0%	(7)	0%	(2)	0%
利息費用	57,248	14.88%	56,927	14.04%	55,633	14.19%	45,993	11.51%	51,152	39.69%	55,652	12.97%	2,614	1.03%	2,062	0.56%	5,495	1.63%	5,541	2.28%	9,922	6.29%	25,715
利息收入	(3,406)	-0.89%	(3,673)	-0.91%	(1,659)	-0.42%	(820)	-0.21%	(581)	-0.45%	(914)	-0.21%	(980)	-0.39%	(1,007)	-0.27%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	7,594	1.97%	(1,872)	-0.46%	(1,854)	-0.47%	(1,675)	-0.42%	(1,922)	-1.49%	(2,268)	-0.53%	(1,268)	-0.5%	(1,411)	-0.38%	(1,429)	-0.42%	(677)	-0.28%	(1,053)	-0.67%	(3,211)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	135	0.04%									0	0%	(39)	-0.02%	(185)	-0.05%
非金融資產減損損失	471	0.12%	(357)	-0.09%	1,259	0.32%
收益費損項目合計	187,692	48.79%	166,321	41.01%	168,909	43.07%	161,456	40.4%	172,859	134.13%	211,641	49.34%	138,008	54.24%	132,687	35.89%	124,900	36.95%	99,114	40.7%	83,988	53.28%	90,819
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(712)	-0.19%	5,200	1.28%	(1,436)	-0.37%
應收票據（增加）減少	20,615	5.36%	25,324	6.24%	(19,407)	-4.95%	(4,651)	-1.16%	13,555	10.52%	11,599	2.7%	21,231	8.34%	(3,787)	-1.02%	21,407	6.33%	9,073	3.73%	(11,877)	-7.53%	(5,101)
應收帳款（增加）減少	48,385	12.58%	28,938	7.14%	33,253	8.48%	26,720	6.69%	(50,678)	-39.32%	7,171	1.67%	(120)	-0.05%	20,721	5.6%	2,986	0.88%	(24,995)	-10.26%	2,971	1.88%	(48,613)
其他應收款（增加）減少	3,716	0.97%	1,044	0.26%	246	0.06%	(2,359)	-0.59%	(1,080)	-0.84%	(6,439)	-1.5%	(294)	-0.12%	90	0.02%	(854)	-0.25%	(1,848)	-0.76%	5,290	3.36%	10,102
存貨（增加）減少	(29,638)	-7.7%	15,426	3.8%	5,114	1.3%	4,895	1.22%	10,761	8.35%	26,454	6.17%	2,520	0.99%	5,736	1.55%	170	0.05%	(7,741)	-3.18%	6,088	3.86%	(1,663)
其他流動資產（增加）減少	19,211	4.99%	(44,951)	-11.08%	(44,745)	-11.41%	(17,303)	-4.33%	(24,790)	-19.24%	(99,501)	-23.2%	(9,235)	-3.63%	(22,405)	-6.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	61,577	16.01%	30,981	7.64%	(26,975)	-6.88%	7,302	1.83%	(52,232)	-40.53%	(60,716)	-14.16%	14,102	5.54%	355	0.1%	13,433	3.97%	(27,097)	-11.13%	(6,619)	-4.2%	(37,940)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,810	2.81%	32,209	7.94%	31,516	8.04%	44,837	11.22%	25,094	19.47%	49,617	11.57%	7,883	3.1%	12,687	3.43%
應付票據增加（減少）	(150,028)	-39%	(171,951)	-42.4%	(166,028)	-42.34%	(166,960)	-41.78%	(67,384)	-52.29%	(110,549)	-25.77%	(117,721)	-46.27%	(52,356)	-14.16%	(137,188)	-40.59%	(40,105)	-16.47%	(87,524)	-55.53%	(83,964)
應付帳款增加（減少）	123,371	32.07%	145,169	35.79%	170,740	43.54%	144,474	36.15%	(171,124)	-132.78%	153,368	35.76%	46,083	18.11%	134,313	36.33%	121,804	36.04%	33,892	13.92%	(83,850)	-53.2%	(93,585)
其他應付款增加（減少）	(32,644)	-8.49%	(21,392)	-5.27%	(34,267)	-8.74%	(47,233)	-11.82%	(53,767)	-41.72%	(77,294)	-18.02%	(28,589)	-11.24%	(45,171)	-12.22%	(33,831)	-10.01%	(73,638)	-30.24%	(77,214)	-48.99%	(51,097)
負債準備增加（減少）	(18)	0%	(24)	-0.01%	(33)	-0.01%	11	0%
其他流動負債增加（減少）	(4,613)	-1.2%	(5,158)	-1.27%	(2,758)	-0.7%	(1,673)	-0.42%	(2,115)	-1.64%	10,695	2.49%	3,657	1.44%	(179)	-0.05%
淨確定福利負債增加(減少)	(953)	-0.25%	(4,401)	-1.09%	(579)	-0.15%	(47,066)	-11.78%	(15,227)	-11.82%	(26,331)	-6.14%	(1,121)	-0.44%	(78)	-0.02%	55	0.02%	126	0.05%	260	0.16%	799
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(54,075)	-14.06%	(25,548)	-6.3%	(1,409)	-0.36%	(73,610)	-18.42%	(284,523)	-220.77%	(494)	-0.12%	(89,808)	-35.3%	49,216	13.31%	(7,889)	-2.33%	(79,369)	-32.59%	(213,780)	-135.63%	(198,785)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,502	1.95%	5,433	1.34%	(28,384)	-7.24%	(66,308)	-16.59%	(336,755)	-261.3%	(61,210)	-14.27%	(75,706)	-29.76%	49,571	13.41%	5,544	1.64%	(106,466)	-43.72%	(220,399)	-139.82%	(236,725)
調整項目合計	195,194	50.74%	171,754	42.35%	140,525	35.84%	95,148	23.81%	(163,896)	-127.17%	150,431	35.07%	62,302	24.49%	182,258	49.3%	130,444	38.59%	(7,352)	-3.02%	(136,411)	-86.54%	(145,906)
營運產生之現金流入（流出）	445,178	115.72%	467,700	115.32%	454,032	115.79%	438,678	109.76%	172,030	133.48%	477,840	111.4%	256,024	100.63%	370,665	100.26%	342,306	101.27%	239,965	98.53%	171,782	108.98%	156,623
收取之利息	3,573	0.93%	3,899	0.96%	1,541	0.39%	915	0.23%	948	0.74%	1,329	0.31%	1,484	0.58%	1,724	0.47%	2,018	0.6%	4,182	1.72%	2,755	1.75%	1,639
支付之利息	(67,684)	-17.59%	(65,616)	-16.18%	(63,269)	-16.13%	(39,169)	-9.8%	(43,532)	-33.78%	(49,524)	-11.55%	(2,385)	-0.94%	(1,951)	-0.53%	(5,641)	-1.67%	(5,614)	-2.31%	(10,145)	-6.44%	(11,212)
退還（支付）之所得稅	3,635	0.94%	(423)	-0.1%	(175)	-0.04%	(766)	-0.19%	(568)	-0.44%	(711)	-0.17%	(702)	-0.28%	(750)	-0.2%	(668)	-0.2%	5,012	2.06%	(6,767)	-4.29%	(1,086)
營業活動之淨現金流入（流出）	384,702	100%	405,560	100%	392,129	100%	399,658	100%	128,878	100%	428,934	100%	254,421	100%	369,688	100%	338,015	100%	243,545	100%	157,625	100%	145,964
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0	0%	(25,000)	17.28%	0	0%	(20,000)	8.73%
取得不動產、廠房及設備	(74,711)	-344.18%	(87,164)	60.25%	(91,980)	115.29%	(76,970)	33.6%	(72,240)	58.02%	(78,154)	57.81%	(68,915)	85.69%	(81,660)	95.71%	(151,766)	88.8%	(121,656)	60.77%	(100,873)	59.55%	(121,486)
存出保證金增加	(16,269)	-74.95%	(9,947)	6.88%	(9,777)	12.25%	(8,480)	3.7%	(46,815)	37.6%	(51,220)	37.89%	(47,803)	59.44%	(60,029)	70.36%	(18,514)	10.83%	(18,139)	9.06%	(17,008)	10.04%	(33,441)
存出保證金減少	12,363	56.95%	16,668	-11.52%	8,051	-10.09%	3,363	-1.47%	46,479	-37.33%	48,200	-35.65%	45,605	-56.7%	61,605	-72.21%	17,144	-10.03%	16,487	-8.24%	16,893	-9.97%	31,766
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(164)	0.13%	(186)	0.14%	0		0		0	0%	(180)	0.09%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%			0	0%	(126,924)	55.4%	(136,713)	109.8%	(75,481)	55.83%
其他金融資產減少	100,324	462.17%	(26,366)	18.22%	15,767	-19.76%															0	0%	649,612
預付設備款增加	0	0%	(12,869)	8.89%	(1,844)	2.31%	(76)	0.03%	(8,044)	6.46%	(2,716)	2.01%	(7,136)	8.87%	(6,092)	7.14%	(18,554)	10.86%	(10,272)	5.13%	0	0%	(6,002)
投資活動之淨現金流入（流出）	21,707	100%	(144,678)	100%	(79,783)	100%	(229,087)	100%	(124,511)	100%	(135,194)	100%	(80,426)	100%	(85,319)	100%	(170,910)	100%	(200,198)	100%	(169,394)	100%	619,047
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(30,000)	9.96%									0	0%	(250,000)	120.67%	0	0%
舉借長期借款	70,000	-23.25%	190,000	-139.8%	390,000	-140.63%															0	0%	1,600,000
償還長期借款	(312,303)	103.71%	(279,977)	206%	(486,904)	175.57%	(49,028)	1158.23%					0	0%	(222,400)	89.6%	(144,200)	37.78%			0	0%	(2,100,000)
存入保證金增加	4,057	-1.35%	5,045	-3.71%	4,699	-1.69%	5,139	-121.4%	3,314	-23.38%	4,299	-62.48%	3,141	-1.52%	3,911	-1.58%	14,059	-3.68%	10,264	-2.79%	1,583	15.65%	1,739
存入保證金減少	(3,282)	1.09%	(3,578)	2.63%	(2,813)	1.01%	(2,848)	67.28%	(10,993)	77.55%	(3,382)	49.15%	(1,817)	0.88%	(2,002)	0.81%	(1,504)	0.39%	(1,106)	0.3%	(1,470)	-14.54%	(1,485)
租賃本金償還	(12,640)	4.2%	(6,925)	5.1%	(7,109)	2.56%	(6,377)	150.65%	(6,496)	45.83%	(6,489)	94.3%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(16,971)	5.64%	(40,475)	29.78%	(175,200)	63.17%			0	0%	(1,309)	19.02%	0	0%	(77,723)	31.31%	0	0%	(372,001)	101.18%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(301,139)	100%	(135,910)	100%	(277,327)	100%	(4,233)	100%	(14,175)	100%	(6,881)	100%	(207,179)	100%	(248,214)	100%	(381,645)	100%	(367,656)	100%	10,113	100%	(469,746)
本期現金及約當現金增加（減少）數	105,270		124,972		35,019		166,338		(9,808)		286,859		(33,184)		36,155		(214,540)		(324,309)		(1,656)		295,265
期初現金及約當現金餘額	1,210,625		1,848,560		1,537,926		2,248,958		2,158,280		2,132,766		1,762,926
期末現金及約當現金餘額	1,315,895		1,973,532		1,572,945		2,415,296		2,148,472		2,419,625		1,729,742
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,315,895		1,973,532		1,572,945		2,415,296		2,148,472		2,419,625		1,729,742		1,762,844		2,099,243		2,651,083		2,493,189

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台數科(6464) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.85億元、較上一季成長123.47%；而今年初至今累積為NT$3.85億元、較去年同期衰退-5.14%。

單季

台數科(6464) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.85億元，較上一季成長123.47%，為過去11年同期中的第5高。同時台數科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.26%、-2.15%與9.33%。其中稅前淨利為NT$2.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.88億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,048萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.85億元，較去年同期衰退-5.14%，為過去11年同期中的第5高。同時台數科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.26%、-2.15%與9.33%。其中稅前淨利為NT$2.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.88億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,048萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	249,984		295,946		313,507		343,530		335,926		327,409		193,722		188,407		211,862		247,317		308,193
收益費損項目合計	187,692		166,321		168,909		161,456		172,859		211,641		138,008		132,687		124,900		99,114		83,988
折舊費用	93,248		86,070		86,455		87,504		94,900		128,894		137,416		134,226		123,039		98,439		84,568
攤銷費用	29,899		29,245		29,310		29,649		29,685		29,461		291		227		402		937		96
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,502		5,433		(28,384)		(66,308)		(336,755)		(61,210)		(75,706)		49,571		5,544		(106,466)		(220,399)
營業活動之淨現金流入（流出）	384,702		405,560		392,129		399,658		128,878		428,934		254,421		369,688		338,015		243,545		157,625

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	249,984	22.56%	295,946	27.68%	313,507	30.27%	343,530	33%	335,926	31.15%	327,409	30.68%	193,722	27.09%	188,407	26.26%	211,862	28.6%	247,317	32.86%	308,193	40.48%	302,529
收益費損項目合計	187,692	48.79%	166,321	41.01%	168,909	43.07%	161,456	40.4%	172,859	134.13%	211,641	49.34%	138,008	54.24%	132,687	35.89%	124,900	36.95%	99,114	40.7%	83,988	53.28%	90,819
折舊費用	93,248	24.24%	86,070	21.22%	86,455	22.05%	87,504	21.89%	94,900	73.64%	128,894	30.05%	137,416	54.01%	134,226	36.31%	123,039	36.4%	98,439	40.42%	84,568	53.65%	71,179
攤銷費用	29,899	7.77%	29,245	7.21%	29,310	7.47%	29,649	7.42%	29,685	23.03%	29,461	6.87%	291	0.11%	227	0.06%	402	0.12%	937	0.38%	96	0.06%	861
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,502	1.95%	5,433	1.34%	(28,384)	-7.24%	(66,308)	-16.59%	(336,755)	-261.3%	(61,210)	-14.27%	(75,706)	-29.76%	49,571	13.41%	5,544	1.64%	(106,466)	-43.72%	(220,399)	-139.82%	(236,725)
營業活動之淨現金流入（流出）	384,702	100%	405,560	100%	392,129	100%	399,658	100%	128,878	100%	428,934	100%	254,421	100%	369,688	100%	338,015	100%	243,545	100%	157,625	100%	145,964

投資活動之淨現金流

台數科(6464) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,171萬元、較上一季成長104.94%；而今年初至今累積為NT$2,171萬元、較去年同期成長115%。

單季

台數科(6464) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,171萬元，較上一季成長104.94%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,171萬元，較去年同期成長115%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	21,707		(144,678)		(79,783)		(229,087)		(124,511)		(135,194)		(80,426)		(85,319)		(170,910)		(200,198)		(169,394)
取得不動產、廠房及設備	(74,711)		(87,164)		(91,980)		(76,970)		(72,240)		(78,154)		(68,915)		(81,660)		(151,766)		(121,656)		(100,873)
處分不動產、廠房及設備											0		1,498		857
取得無形資產	0		0		0		0		(164)		(186)		0		0		0		(180)		0
處分無形資產											0		1,325
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		(5,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		92,746		36,465
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	21,707	100%	(144,678)	100%	(79,783)	100%	(229,087)	100%	(124,511)	100%	(135,194)	100%	(80,426)	100%	(85,319)	100%	(170,910)	100%	(200,198)	100%	(169,394)	100%	619,047
取得不動產、廠房及設備	(74,711)	-344.18%	(87,164)	60.25%	(91,980)	115.29%	(76,970)	33.6%	(72,240)	58.02%	(78,154)	57.81%	(68,915)	85.69%	(81,660)	95.71%	(151,766)	88.8%	(121,656)	60.77%	(100,873)	59.55%	(121,486)
處分不動產、廠房及設備											0	0%	1,498	-1.86%	857	-1%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(164)	0.13%	(186)	0.14%	0		0		0	0%	(180)	0.09%	0
處分無形資產											0	0%	1,325	-1.65%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(5,000)	6.22%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	92,746	-74.49%	36,465	-26.97%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台數科(6464) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.01億元、較上一季衰退-167.3%；而今年初至今累積為NT$-3.01億元、較去年同期衰退-121.57%。

單季

台數科(6464) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.01億元，較上一季衰退-167.3%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.01億元，較去年同期衰退-121.57%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(301,139)		(135,910)		(277,327)		(4,233)		(14,175)		(6,881)		(207,179)		(248,214)		(381,645)		(367,656)		10,113
短期借款增加											0		50,000		50,000		(250,000)		0		10,000
短期借款減少	(30,000)										0		(250,000)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	70,000		190,000		390,000																0
償還長期借款	(312,303)		(279,977)		(486,904)		(49,028)						0		(222,400)		(144,200)				0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(16,971)		(40,475)		(175,200)				0		(1,309)		0		(77,723)		0		(372,001)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(301,139)	100%	(135,910)	100%	(277,327)	100%	(4,233)	100%	(14,175)	100%	(6,881)	100%	(207,179)	100%	(248,214)	100%	(381,645)	100%	(367,656)	100%	10,113	100%	(469,746)
短期借款增加											0	0%	50,000	-24.13%	50,000	-20.14%	(250,000)	65.51%	0	0%	10,000	98.88%	30,000
短期借款減少	(30,000)	9.96%									0	0%	(250,000)	120.67%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	70,000	-23.25%	190,000	-139.8%	390,000	-140.63%															0	0%	1,600,000
償還長期借款	(312,303)	103.71%	(279,977)	206%	(486,904)	175.57%	(49,028)	1158.23%					0	0%	(222,400)	89.6%	(144,200)	37.78%			0	0%	(2,100,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(16,971)	5.64%	(40,475)	29.78%	(175,200)	63.17%			0	0%	(1,309)	19.02%	0	0%	(77,723)	31.31%	0	0%	(372,001)	101.18%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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