6462
126
TWD+6.00 (5.00%)
2025.09.17收盤
神盾－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (561,945) | -46.7% | (216,458) | -22.76% | (238,960) | -28.26% | (197,534) | -27.02% | (247,004) | -33.71% | 175,053 | 11.55% | 269,101 | 14.17% | 354,498 | 23.96% | 94,934 | 10.85% | (11,110) | -4.4% | (48,191) | -85.26% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (561,945) | (216,458) | (238,960) | (197,534) | (247,004) | 175,053 | 269,101 | 354,498 | 94,934 | (11,110) | (48,191) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,916 | 47,327 | 51,262 | 23,729 | 24,537 | 18,783 | 14,755 | 3,591 | 3,601 | 3,744 | 2,577 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 247,705 | 104,082 | 67,789 | 8,811 | 7,030 | 10,141 | 10,574 | 5,662 | 5,363 | 791 | 577 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,205 | 191 | (379) | 0 | 0 | 0 | 74 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49,683 | (46,933) | (6,759) | 39,545 | (2,203) | (100) | (1,343) | 0 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 77,091 | 15,877 | 15,365 | 6,168 | 3,596 | 4,193 | 4,495 | 1,752 | 2,432 | 118 | 96 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (21,501) | (17,049) | (14,583) | (6,344) | (4,712) | (11,725) | (21,332) | (10,466) | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,897 | 4,502 | 10,819 | 0 | 0 | 1,409 | 6,827 | 18,558 | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,207 | 49,387 | 31,449 | (3,233) | 1,164 | 4,345 | 14,970 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4,812) | (18,829) | (1,792) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 408,033 | 139,245 | 82,801 | 68,423 | 29,409 | 25,302 | 28,946 | 19,097 | 11,961 | 12,879 | 9,278 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,374 | 130,701 | (54,208) | 222,954 | 121,240 | 219,776 | (415,099) | (243,272) | 40,516 | (33,878) | (41,248) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,734 | 15,386 | 13,144 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 60,378 | (5,209) | 320,136 | (143,215) | (125,723) | 203,908 | 120,574 | (186,342) | (120,558) | (146,592) | (43,117) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (20,858) | (46,661) | 12,851 | 28,552 | 18,934 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (859) | 18,906 | 11,769 | 33,965 | 15,156 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,769 | 113,123 | 303,692 | 108,291 | 14,451 | 457,731 | (304,167) | (414,458) | (61,442) | (189,184) | (87,879) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 172,506 | (26,357) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,769 | 123,532 | 9,291 | (80,145) | (63,858) | (140,260) | 59,103 | 49,462 | 62,673 | 44,886 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 623 | 47,079 | (56,886) | |||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (5,286) | (1,993) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (8,086) | (1,133) | (11,576) | 20,280 | (45,994) | 50,659 | 262,687 | 113,595 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 177,526 | 141,128 | (45,673) | (59,865) | (109,852) | (89,601) | 321,790 | 319,975 | 84,187 | 69,487 | 46,701 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 287,295 | 254,251 | 258,019 | 48,426 | (95,401) | 368,130 | 17,623 | (94,483) | 22,745 | (119,697) | (41,178) | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 695,328 | 393,496 | 340,820 | 116,849 | (65,992) | 393,432 | 46,569 | (75,386) | 34,706 | (106,818) | (31,900) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,383 | 177,038 | 101,860 | (80,685) | (312,996) | 568,485 | 315,670 | 279,112 | 129,640 | (117,928) | (80,091) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 21,737 | 17,149 | 14,190 | 5,812 | 2,518 | 12,606 | 20,637 | 10,293 | 2,364 | 1,128 | 1,562 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (77,293) | (16,062) | (16,004) | (5,675) | (2,369) | (4,182) | (4,338) | (1,518) | (2,298) | (121) | (96) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (18,593) | (18,286) | (92,173) | (603,710) | (2,368) | (132,293) | (91,643) | (110,742) | (5,630) | (15,362) | 156 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,234 | 160,784 | 19,575 | (684,258) | (315,215) | 444,616 | 240,326 | 177,145 | 124,076 | (132,283) | (78,469) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (12,900) | (11,262) | (1,581,986) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,093 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 94,226 | 69,194 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (28,288) | (48,211) | 6,210 | (530,996) | (705,803) | (1,334) | 15,415 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,857 | 440,385 | 93,267 | 0 | 107,076 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | (1,538) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,050) | (20,292) | (33,312) | (12,852) | (15,382) | (21,091) | (8,402) | (5,384) | (16,680) | (2,307) | (4,875) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 167 | 230 | 2,917 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (451,480) | (159,206) | (26,216) | (3,512) | (3,932) | (4,608) | (1,614) | (1,295) | (1,686) | (236) | (150) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,996) | 5,923 | 154 | 481 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (553,749) | 401,994 | 218,802 | (1,617,925) | 4,884,375 | (1,546,519) | (363,788) | 292,868 | (73,475) | (784) | 10,160 | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (1,378,000) | (280,000) | (30,000) | 930,000 | 100,000 | 3,093,830 | 1,562,442 | 1,094,761 | 576,070 | 30,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 1,951,013 | 0 | 0 | (730,000) | 0 | (2,688,843) | (1,513,296) | (644,471) | (567,697) | (30,000) | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (378,286) | (148,036) | (361,817) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 10,064 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (20,940) | (20,835) | (23,654) | (10,503) | (11,080) | (9,604) | (9,176) | |||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 1,671 | (1,631) | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (44,722) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 199,633 | (126,292) | (110,248) | 841,163 | (51,080) | 1,385,383 | 50,208 | 371,415 | 10,073 | 750 | 30,000 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (10,697) | (6,142) | (2,656) | (3,165) | (599) | (317) | 334 | 1,136 | 93 | 1,399 | (237) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (305,579) | 430,344 | 125,473 | (1,464,185) | 4,517,481 | 283,163 | (72,920) | 842,564 | 60,767 | (130,918) | (38,546) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153,711 | 859,795 | 989,705 | 274,548 | 83,636 | 100,572 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (305,579) | 430,344 | 125,473 | (1,464,185) | 4,517,481 | 283,163 | (72,920) | 2,257,205 | 1,172,154 | 405,309 | 293,669 | 496,967 | 56,181 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,426,992 | 12.99% | 2,219,420 | 17.43% | 1,429,202 | 11.56% | 1,069,205 | 12.71% | 5,902,243 | 60.37% | 2,161,051 | 33.05% | 2,492,038 | 47.49% | 2,257,205 | 45.92% | 1,172,154 | 40.32% | 405,309 | 26.64% | 293,669 | 38.08% | 496,967 | 57.1% | 56,181 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (990,023) | -43.51% | (397,456) | -20.2% | (426,977) | -24.05% | (203,643) | -12.36% | (170,245) | -9.37% | 475,831 | 14.99% | 436,569 | 13.26% | 633,500 | 20.35% | 327,905 | 15.92% | (50,319) | -14.04% | (82,924) | -71.94% | (95,540) | -554.79% | (14,456) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (990,023) | 61112.53% | (397,456) | -548.96% | (426,977) | 199.34% | (203,643) | 23.14% | (170,245) | 32.7% | 475,831 | -437.48% | 436,569 | 80.12% | 633,500 | -7193.96% | 327,905 | 1990.2% | (50,319) | 16.04% | (82,924) | 73.61% | (95,540) | 114.75% | (14,456) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 99,054 | -6114.44% | 94,452 | 130.45% | 95,866 | -44.76% | 47,189 | -5.36% | 48,180 | -9.26% | 36,342 | -33.41% | 28,393 | 5.21% | 7,469 | -84.82% | 7,018 | 42.6% | 7,318 | -2.33% | 4,704 | -4.18% | 2,278 | -2.74% | 2,090 | |
| 攤銷費用 | 489,547 | -30218.95% | 202,171 | 279.23% | 131,038 | -61.18% | 17,013 | -1.93% | 14,172 | -2.72% | 20,153 | -18.53% | 20,808 | 3.82% | 11,088 | -125.91% | 10,728 | 65.11% | 1,480 | -0.47% | 1,138 | -1.01% | 374 | -0.45% | 6,276 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,208 | -753.58% | 223 | 0.31% | (358) | 0.17% | 0 | 0% | (330) | 0.3% | 0 | 0% | 25,105 | 152.37% | 2,017 | -0.64% | 0 | 0% | 4,510 | -5.42% | 0 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 42,594 | -2629.26% | (62,007) | -85.64% | (152,748) | 71.31% | 25,747 | -2.93% | (3,675) | 0.71% | 7,840 | -7.21% | (1,572) | -0.29% | 755 | -8.57% | (311) | -1.89% | ||||||||
| 利息費用 | 115,176 | -7109.63% | 31,032 | 42.86% | 30,344 | -14.17% | 9,552 | -1.09% | 7,990 | -1.53% | 10,377 | -9.54% | 8,673 | 1.59% | 4,191 | -47.59% | 4,698 | 28.51% | 242 | -0.08% | 96 | -0.09% | 231 | -0.28% | 103 | |
| 利息收入 | (37,359) | 2306.11% | (29,561) | -40.83% | (24,854) | 11.6% | (12,615) | 1.43% | (5,580) | 1.07% | (26,910) | 24.74% | (39,134) | -7.18% | (16,535) | 187.77% | ||||||||||
| 股利收入 | (40,633) | 2508.21% | (945) | -1.31% | (11,702) | 5.46% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,053 | -1484.75% | 10,840 | 14.97% | 22,845 | -10.67% | 0 | 0% | 74 | -0.01% | 21,872 | -20.11% | 13,692 | 2.51% | 36,949 | -419.59% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 71,547 | -4416.48% | 76,371 | 105.48% | 64,975 | -30.33% | 7,994 | -0.91% | 3,725 | -0.72% | 8,160 | -7.5% | 29,058 | 5.33% | 0 | 0% | 108 | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (200) | -0.28% | 1,207 | -0.56% | (275) | 0.03% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 457 | -28.21% | 1,835 | 2.53% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4,873) | 300.8% | (18,817) | -25.99% | 17,044 | -7.96% | 0 | 0% | (3) | 0% | (1,744) | 1.6% | (3,514) | 4.22% | 0 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 771,771 | -47640.19% | 305,394 | 421.8% | 113,782 | -53.12% | 94,605 | -10.75% | (32,482) | 6.24% | 75,760 | -69.65% | 59,918 | 11% | 43,917 | -498.72% | 49,460 | 300.19% | 25,515 | -8.14% | 17,678 | -15.69% | 3,521 | -4.23% | 7,742 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,503 | -3796.48% | 58,523 | 80.83% | (19,619) | 9.16% | 291,281 | -33.1% | 24,235 | -4.66% | (308,950) | 284.05% | (617,227) | -113.27% | (284,196) | 3227.3% | (29,269) | -177.65% | (85,520) | 27.27% | (38,133) | 33.85% | 11,034 | -13.25% | 3,467 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,729 | -230.19% | 11,163 | 15.42% | (18,160) | 8.48% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 149,868 | -9251.11% | 150,133 | 207.36% | 454,304 | -212.09% | (219,573) | 24.95% | (90,222) | 17.33% | 214,328 | -197.05% | 290,052 | 53.23% | (415,419) | 4717.45% | (132,119) | -801.89% | (183,271) | 58.44% | (44,127) | 39.17% | 7,305 | -8.77% | 257 | |
| 預付款項（增加）減少 | (538,168) | 33220.25% | 17,837 | 24.64% | 27,515 | -12.85% | 4,653 | -0.53% | 28,706 | -5.51% | (2,599) | -0.48% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,610) | 469.75% | 53,767 | 74.26% | 10,952 | -5.11% | 35,287 | -32.44% | (8,937) | 101.49% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (330,678) | 20412.22% | 291,423 | 402.51% | 454,992 | -212.41% | 76,361 | -8.68% | (37,281) | 7.16% | (65,304) | 60.04% | (329,774) | -60.52% | (708,552) | 8046.24% | (156,546) | -950.15% | (272,149) | 86.78% | (86,707) | 76.97% | 17,504 | -21.02% | 6,848 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 810,432 | -50026.67% | 91,700 | 126.65% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (94,936) | 5860.25% | (52,448) | -72.44% | 23,219 | -10.84% | (152,239) | 17.3% | (83,009) | 15.95% | (330,786) | 304.12% | 177,257 | 32.53% | (144,427) | -876.59% | 30,163 | -9.62% | 43,518 | -38.63% | (15,191) | 18.25% | (566) | |||
| 其他應付款增加（減少） | (82,124) | 5069.38% | (117,828) | -162.74% | (266,254) | 124.3% | ||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,038) | 64.07% | (30,598) | -42.26% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 638 | -39.38% | 2,741 | 3.79% | (5,209) | 2.43% | (91,663) | 10.41% | (189,601) | 36.42% | (144,585) | 132.93% | 271,284 | 49.78% | 43,368 | -492.48% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 632,972 | -39072.35% | (106,433) | -147% | (265,947) | 124.16% | (243,902) | 27.71% | (272,610) | 52.37% | (475,371) | 437.05% | 448,541 | 82.31% | 120,861 | -1372.48% | (193,850) | -1176.56% | (1,736) | 0.55% | 36,844 | -32.71% | (12,371) | 14.86% | (2,517) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 302,294 | -18660.12% | 184,990 | 255.5% | 189,045 | -88.26% | (167,541) | 19.04% | (309,891) | 59.53% | (540,675) | 497.09% | 118,767 | 21.8% | (587,691) | 6673.76% | (350,396) | -2126.71% | (273,885) | 87.33% | (49,863) | 44.26% | 5,133 | -6.17% | 4,331 | |
| 調整項目合計 | 1,074,065 | -66300.31% | 490,384 | 677.31% | 302,827 | -141.38% | (72,936) | 8.29% | (342,373) | 65.77% | (464,915) | 427.44% | 178,685 | 32.79% | (543,774) | 6175.04% | (300,936) | -1826.51% | (248,370) | 79.19% | (32,185) | 28.57% | 8,654 | -10.39% | 12,073 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,042 | -5187.78% | 92,928 | 128.35% | (124,150) | 57.96% | (276,579) | 31.43% | (512,618) | 98.48% | 10,916 | -10.04% | 615,254 | 112.91% | 89,726 | -1018.92% | 26,969 | 163.69% | (298,689) | 95.24% | (115,109) | 102.18% | (86,886) | 104.36% | (2,383) | |
| 收取之利息 | 37,297 | -2302.28% | 29,250 | 40.4% | 23,869 | -11.14% | 11,073 | -1.26% | 3,422 | -0.66% | 27,014 | -24.84% | 34,450 | 6.32% | 18,019 | -204.62% | 4,441 | 26.95% | 1,755 | -0.56% | 2,718 | -2.41% | 1,183 | -1.42% | 540 | |
| 支付之利息 | (114,256) | 7052.84% | (31,262) | -43.18% | (31,485) | 14.7% | (9,039) | 1.03% | (6,763) | 1.3% | (10,563) | 9.71% | (8,389) | -1.54% | (3,964) | 45.01% | (3,871) | -23.49% | (245) | 0.08% | (96) | 0.09% | (231) | 0.28% | (103) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,703) | 537.22% | (19,459) | -26.88% | (94,136) | 43.95% | (605,574) | 68.81% | (4,596) | 0.88% | (136,134) | 125.16% | (96,388) | -17.69% | (112,587) | 1278.53% | (11,063) | -67.15% | (16,445) | 5.24% | (163) | 0.14% | 2,678 | -3.22% | 47 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,620) | 100% | 72,402 | 100% | (214,200) | 100% | (880,119) | 100% | (520,555) | 100% | (108,767) | 100% | 544,927 | 100% | (8,806) | 100% | 16,476 | 100% | (313,624) | 100% | (112,650) | 100% | (83,256) | 100% | (1,899) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (55,543) | -23.79% | (11,262) | -9.01% | (1,711,245) | 116.75% | (49,537) | -1% | (1,614,238) | 78.08% | (62,140) | 11.76% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,462 | -3.5% | 81,547 | 34.93% | 0 | 0% | 6,766,454 | 136.61% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,353) | 1.54% | 0 | 0% | (27,833) | -22.28% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 114,259 | 48.94% | 29,028 | 23.23% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,015) | 6.27% | (75,472) | -32.33% | (42,178) | -33.76% | (536,109) | 36.58% | (705,803) | -14.25% | (80,114) | 3.88% | (30,839) | 5.84% | 0 | 0% | (27,503) | -294.24% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,759 | -14.58% | 454,807 | 194.81% | 93,267 | 74.65% | 145,519 | -9.93% | 107,076 | 2.16% | 130,590 | -6.32% | 0 | 0% | 57,157 | 11.47% | ||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 7,058 | -1.05% | 0 | 0% | 97,825 | 1.97% | ||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 26,698 | -3.98% | (43,294) | -18.54% | (11,835) | -9.47% | 0 | 0% | (1,538) | 0.07% | 34,034 | -6.44% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,788) | 5.64% | (54,468) | -23.33% | (43,306) | -34.66% | (16,287) | 1.11% | (29,058) | -0.59% | (32,450) | 1.57% | (13,463) | 2.55% | (7,422) | -1.49% | (22,101) | -236.45% | (9,359) | 3.4% | (8,108) | -7.94% | (7,776) | 4.99% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 305 | -0.05% | 749 | 0.32% | 230 | 0.18% | 2,980 | -0.2% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (528,915) | 78.89% | (187,799) | -80.44% | (80,102) | -64.11% | (12,512) | 0.85% | (3,932) | -0.08% | (6,287) | 0.3% | (5,580) | 1.06% | (3,046) | -0.61% | (1,977) | -21.15% | (1,041) | 0.38% | (150) | -0.15% | 0 | 0% | (5,714) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (18,481) | 2.76% | (1,324) | -0.57% | (4,497) | -3.6% | 0 | 0% | (63) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 40,633 | -6.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | (228,818) | 34.13% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (670,455) | 100% | 233,462 | 100% | 124,944 | 100% | (1,465,771) | 100% | 4,953,242 | 100% | (2,067,372) | 100% | (528,370) | 100% | 498,179 | 100% | 9,347 | 100% | (275,592) | 100% | 102,054 | 100% | (155,852) | 100% | (32,478) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,160,000 | 128.59% | 1,234,000 | 3181.23% | 1,317,500 | -5913.11% | 1,390,000 | 127.44% | 100,000 | -161.04% | 5,846,033 | 497.03% | 2,431,338 | 151863.71% | 1,770,172 | 288.67% | 1,093,204 | 379.94% | 30,000 | 810.81% | 30,000 | 99.21% | ||||
| 短期借款減少 | (429,578) | -47.62% | (1,354,000) | -3490.59% | (1,238,584) | 5558.92% | (1,030,000) | -94.43% | 0 | 0% | (5,660,759) | -481.27% | (2,424,611) | -151443.54% | (1,083,604) | -176.71% | (819,005) | -284.64% | (30,000) | -810.81% | 0 | 0% | (8,000) | -1.23% | (10,000) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 300,350 | 774.3% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (599,714) | -66.48% | (148,036) | -381.63% | (363,636) | 1632.05% | (158,334) | -14.52% | (990,000) | 1594.28% | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 65 | 0.01% | 7,000 | 18.05% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (40,454) | -4.48% | (41,889) | -107.99% | (47,985) | 215.36% | (20,916) | -1.92% | (22,097) | 35.58% | (18,998) | -1.62% | (17,399) | -1086.76% | ||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 1,778 | 0.2% | (2,126) | -5.48% | (5) | 0.02% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (44,722) | -4.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 854,707 | 94.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 902,082 | 100% | 38,790 | 100% | (22,281) | 100% | 1,090,750 | 100% | (62,097) | 100% | 1,176,202 | 100% | 1,601 | 100% | 613,218 | 100% | 287,732 | 100% | 3,700 | 100% | 30,240 | 100% | 651,950 | 100% | (10,000) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,181) | (4,162) | (4,103) | (799) | (1,658) | (1,242) | 17 | 903 | (1,196) | 1,120 | (523) | 489 | (14) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221,826 | 340,492 | (115,640) | (1,255,939) | 4,368,932 | (1,001,179) | 18,175 | 1,103,494 | 312,359 | (584,396) | 19,121 | 413,331 | (44,391) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,205,166 | 1,878,928 | 1,544,842 | 2,325,144 | 1,533,311 | 3,162,230 | 2,473,863 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,426,992 | 2,219,420 | 1,429,202 | 1,069,205 | 5,902,243 | 2,161,051 | 2,492,038 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,426,992 | 2,219,420 | 1,429,202 | 1,069,205 | 5,902,243 | 2,161,051 | 2,492,038 | 2,257,205 | 1,172,154 | 405,309 | 293,669 | 496,967 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
神盾(6462) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,085萬元、較上一季衰退-113.72%；而今年初至今累積為NT$-6,085萬元、較去年同期成長31.15%。
單季
神盾(6462) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,085萬元，較上一季衰退-113.72%，為過去11年同期中的第4高。
同時神盾過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.27%、35.69%與-5.94%。
其中稅前淨利為NT$-4.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,151萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,085萬元，較去年同期成長31.15%，為過去11年同期中的第4高。
同時神盾過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.27%、35.69%與-5.94%。
其中稅前淨利為NT$-4.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,151萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (428,078) | (180,998) | (188,017) | (6,109) | 76,759 | 300,778 | 167,468 | 279,002 | 232,971 | (39,209) | (34,733) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 363,738 | 166,149 | 30,981 | 26,182 | (61,891) | 50,458 | 30,972 | 24,820 | 37,499 | 12,636 | 8,400 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 50,138 | 47,125 | 44,604 | 23,460 | 23,643 | 17,559 | 13,638 | 3,878 | 3,417 | 3,574 | 2,127 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 241,842 | 98,089 | 63,249 | 8,202 | 7,142 | 10,012 | 10,234 | 5,426 | 5,365 | 689 | 561 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,999 | (69,261) | (68,974) | (215,967) | (214,490) | (908,805) | 101,144 | (493,208) | (373,141) | (154,188) | (8,685) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,854) | (88,382) | (233,775) | (195,861) | (205,340) | (553,383) | 304,601 | (185,951) | (107,600) | (181,341) | (34,181) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (428,078) | -39.92% | (180,998) | -17.81% | (188,017) | -20.22% | (6,109) | -0.67% | 76,759 | 7.08% | 300,778 | 18.14% | 167,468 | 12.02% | 279,002 | 17.08% | 232,971 | 19.65% | (39,209) | -36.92% | (34,733) | -59.12% | (39,095) | |
| 收益費損項目合計 | 363,738 | -597.72% | 166,149 | -187.99% | 30,981 | -13.25% | 26,182 | -13.37% | (61,891) | 30.14% | 50,458 | -9.12% | 30,972 | 10.17% | 24,820 | -13.35% | 37,499 | -34.85% | 12,636 | -6.97% | 8,400 | -24.58% | 1,283 | |
| 折舊費用 | 50,138 | -82.39% | 47,125 | -53.32% | 44,604 | -19.08% | 23,460 | -11.98% | 23,643 | -11.51% | 17,559 | -3.17% | 13,638 | 4.48% | 3,878 | -2.09% | 3,417 | -3.18% | 3,574 | -1.97% | 2,127 | -6.22% | 1,107 | |
| 攤銷費用 | 241,842 | -397.41% | 98,089 | -110.98% | 63,249 | -27.06% | 8,202 | -4.19% | 7,142 | -3.48% | 10,012 | -1.81% | 10,234 | 3.36% | 5,426 | -2.92% | 5,365 | -4.99% | 689 | -0.38% | 561 | -1.64% | 187 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,999 | -24.65% | (69,261) | 78.37% | (68,974) | 29.5% | (215,967) | 110.27% | (214,490) | 104.46% | (908,805) | 164.23% | 101,144 | 33.21% | (493,208) | 265.24% | (373,141) | 346.79% | (154,188) | 85.03% | (8,685) | 25.41% | (1,234) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,854) | 100% | (88,382) | 100% | (233,775) | 100% | (195,861) | 100% | (205,340) | 100% | (553,383) | 100% | 304,601 | 100% | (185,951) | 100% | (107,600) | 100% | (181,341) | 100% | (34,181) | 100% | (36,334) | |
投資活動之淨現金流
神盾(6462) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.17億元、較上一季成長76.56%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期成長30.75%。
單季
神盾(6462) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.17億元，較上一季成長76.56%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期成長30.75%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,706) | (168,532) | (93,858) | 152,154 | 68,867 | (520,853) | (164,582) | 205,311 | 82,822 | (274,808) | 91,894 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,738) | (34,176) | (9,994) | (3,435) | (13,676) | (11,359) | (5,061) | (2,038) | (5,421) | (7,052) | (3,233) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (77,435) | (28,593) | (53,886) | (9,000) | 0 | (1,679) | (3,966) | (1,751) | (291) | (805) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,727) | (27,261) | (48,388) | (5,113) | 0 | (78,780) | (46,254) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,902 | 14,422 | 0 | 145,519 | 0 | 130,590 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (42,643) | 0 | (129,259) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,462 | 69,454 | 57,157 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (104,579) | (69,194) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,896 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,706) | 100% | (168,532) | 100% | (93,858) | 100% | 152,154 | 100% | 68,867 | 100% | (520,853) | 100% | (164,582) | 100% | 205,311 | 100% | 82,822 | 100% | (274,808) | 100% | 91,894 | 100% | (93,598) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,738) | 11.77% | (34,176) | 20.28% | (9,994) | 10.65% | (3,435) | -2.26% | (13,676) | -19.86% | (11,359) | 2.18% | (5,061) | 3.08% | (2,038) | -0.99% | (5,421) | -6.55% | (7,052) | 2.57% | (3,233) | -3.52% | (2,512) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | -0.12% | 0 | 0% | 63 | 0.04% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (77,435) | 66.35% | (28,593) | 16.97% | (53,886) | 57.41% | (9,000) | -5.92% | 0 | 0% | (1,679) | 0.32% | (3,966) | 2.41% | (1,751) | -0.85% | (291) | -0.35% | (805) | 0.29% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,727) | 11.76% | (27,261) | 16.18% | (48,388) | 51.55% | (5,113) | -3.36% | 0 | 0% | (78,780) | 15.13% | (46,254) | 28.1% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,902 | -41.9% | 14,422 | -8.56% | 0 | 0% | 145,519 | 95.64% | 0 | 0% | 130,590 | -25.07% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (42,643) | 25.3% | 0 | 0% | (129,259) | -84.95% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,462 | -20.1% | 69,454 | -41.21% | 57,157 | 27.84% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (104,579) | 89.61% | (69,194) | 41.06% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 34,896 | -37.18% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
神盾(6462) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.02億元、較上一季成長189.64%；而今年初至今累積為NT$7.02億元、較去年同期成長325.52%。
單季
神盾(6462) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.02億元，較上一季成長189.64%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.02億元，較去年同期成長325.52%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 702,449 | 165,082 | 87,967 | 249,587 | (11,017) | (209,181) | (48,607) | 241,803 | 277,659 | 2,950 | 240 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,538,000 | 1,514,000 | 1,347,500 | 460,000 | 0 | 2,752,203 | 868,896 | 675,411 | 517,134 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,380,591) | (1,354,000) | (1,238,584) | (300,000) | 0 | (2,971,916) | (911,315) | (439,133) | (251,308) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (221,428) | 0 | (1,819) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 702,449 | 100% | 165,082 | 100% | 87,967 | 100% | 249,587 | 100% | (11,017) | 100% | (209,181) | 100% | (48,607) | 100% | 241,803 | 100% | 277,659 | 100% | 2,950 | 100% | 240 | 100% | 649,950 | |
| 短期借款增加 | 2,538,000 | 361.31% | 1,514,000 | 917.12% | 1,347,500 | 1531.82% | 460,000 | 184.3% | 0 | 0% | 2,752,203 | -1315.7% | 868,896 | -1787.59% | 675,411 | 279.32% | 517,134 | 186.25% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (2,380,591) | -338.9% | (1,354,000) | -820.2% | (1,238,584) | -1408.01% | (300,000) | -120.2% | 0 | 0% | (2,971,916) | 1420.74% | (911,315) | 1874.86% | (439,133) | -181.61% | (251,308) | -90.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | 40.07% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (221,428) | -31.52% | 0 | 0% | (1,819) | -2.07% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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