6462
112
TWD+0.50 (0.45%)
2025.04.02收盤
神盾－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (702,848) | (345,590) | (450,999) | (75,291) | (13,288) | 234,177 | (23,398) | 193,765 | 183,388 | (63,633) | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (702,848) | (345,590) | (450,999) | (75,291) | (13,288) | 234,177 | (23,398) | 193,765 | 183,388 | (63,633) | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,192 | 50,230 | 44,579 | 24,305 | 21,829 | 16,436 | 4,243 | 3,670 | 3,741 | 3,489 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 315,193 | 88,084 | 73,359 | 9,939 | 8,022 | 11,329 | 7,704 | 5,706 | 3,554 | 559 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 163,887 | (135) | (640) | 0 | (1,300) | (413) | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55,621 | (52,075) | 21,339 | (5,732) | 6 | 3,148 | 0 | 496 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 38,658 | 14,667 | 13,546 | 2,936 | 4,599 | 5,050 | 2,832 | 2,785 | 998 | 131 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (21,463) | (15,870) | (11,233) | (7,226) | (1,917) | (18,022) | (13,945) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,847) | 0 | (1,017) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,570 | 420 | 25,863 | 0 | (345) | 21,028 | 17,123 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,478 | 47,944 | 22,115 | (2,383) | (15,289) | 8,314 | (16,758) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 466 | 275 | (668) | 1,462 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | 5,968 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 164,516 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2,677) | (1,074) | 0 | 385 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 776,594 | 172,767 | 205,189 | 23,686 | 16,922 | 47,289 | (90) | 43,452 | 14,412 | 38,438 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,813 | 166,492 | (65,859) | (103,564) | 703,282 | 1,278,480 | 627,223 | (95,578) | (154,179) | 153,865 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,675 | 13,836 | (38,136) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 45,463 | 198,011 | 137,327 | (63,991) | (125,110) | (368,730) | 282,525 | (429,415) | (235,869) | (61,317) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 386,726 | (38,291) | 11,376 | 3,493 | 1,884 | 7,060 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (17,296) | (939) | 2,826 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 519,381 | 339,109 | 47,534 | (164,062) | 580,056 | 916,810 | 923,787 | (545,793) | (411,208) | 93,388 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (350,669) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,912 | 10,199 | (125,371) | 116,021 | (79,999) | (341,779) | (117,391) | 350,760 | 326,974 | 40,320 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 145,162 | 97,954 | 106,734 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,105 | (163,395) | 787 | 156,937 | (228,381) | (167,338) | (22,652) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (166,364) | (72,575) | (21,326) | 272,958 | (308,380) | (509,117) | (140,043) | 389,875 | 395,679 | 74,166 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 353,017 | 266,534 | 26,208 | 108,896 | 271,676 | 407,693 | 783,744 | (155,918) | (15,529) | 167,554 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,129,611 | 439,301 | 231,397 | 132,582 | 288,598 | 454,982 | 783,654 | (112,466) | (1,117) | 205,992 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,763 | 93,711 | (219,602) | 57,291 | 275,310 | 689,159 | 760,256 | 81,299 | 182,271 | 142,359 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 33,174 | 15,831 | 11,696 | 7,726 | 4,104 | 24,634 | 12,211 | 4,035 | 846 | 1,022 | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,847 | 0 | 1,017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (32,379) | (14,479) | (13,763) | (3,051) | (4,577) | (4,919) | (2,796) | (2,674) | (917) | (131) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 14,190 | (2,623) | 524 | (6,822) | (6,972) | (77,270) | (2,785) | (2,058) | (4,820) | (54,509) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,595 | 92,440 | (220,128) | 55,144 | 267,865 | 631,604 | 766,886 | 80,602 | 177,380 | 88,741 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (39,024) | (62,372) | (142,358) | (58,728) | (67,126) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,181 | 101,773 | 133,411 | 47,324 | ||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (336,708) | 18,247 | (60,097) | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,413) | (60,784) | 103,880 | (564,523) | (2,723) | (37,318) | 0 | (30,338) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,001) | 307,443 | 110,873 | 0 | 0 | 30,243 | 0 | |||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 13,292 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (78,839) | (29,821) | (15,648) | (9,766) | (28,535) | (17,415) | (9,995) | (2,975) | (1,920) | (3,258) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 421 | 1,343 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 544 | 0 | 871 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (22,692) | (65,837) | (104,721) | (875) | (950) | (7,092) | (26,835) | (97) | (21,918) | (531) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (497,982) | (148,023) | 43,705 | (1,924,597) | 612,321 | 338,368 | (163,040) | (290,093) | 13,934 | 15,508 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 391,743 | 100,000 | 298,584 | 100,000 | 0 | 2,065,283 | 1,160,656 | 446,127 | 253,821 | 30,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (100,000) | (71,844) | (2,256,112) | (916,777) | (553,753) | (110,439) | (30,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (483,800) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (444,000) | (60,000) | 463,481 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,729) | (22,555) | (23,730) | (9,537) | (7,350) | (8,964) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 481,823 | 0 | 0 | 723,465 | ||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 183,546 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,522 | 202,678 | 169,980 | (9,537) | (79,194) | (177,293) | 122,425 | (56,526) | 200,660 | 723,465 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (24,514) | (3,554) | 13,097 | 253 | 1,226 | (820) | 321 | (702) | (181) | (79) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,621 | 143,541 | 6,654 | (1,878,737) | 802,218 | 791,859 | 726,592 | (266,719) | 391,793 | 827,635 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153,711 | 859,795 | 989,705 | 274,548 | 83,636 | 100,572 | 73,043 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 163,621 | 143,541 | 6,654 | (1,878,737) | 802,218 | 791,859 | 2,473,863 | 1,153,711 | 859,795 | 989,705 | 274,548 | 83,636 | 100,572 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,205,166 | 11.62% | 1,878,928 | 14.25% | 1,544,842 | 12.85% | 2,325,144 | 26.19% | 1,533,311 | 22.96% | 3,162,230 | 57.2% | 2,473,863 | 57.42% | 1,153,711 | 31.8% | 859,795 | 34.49% | 989,705 | 63.09% | 274,548 | 36.3% | 83,636 | 25.67% | 100,572 | 30.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,442,570) | -30.08% | (1,083,436) | -28.15% | (931,067) | -28.31% | (310,348) | -9.01% | 751,482 | 12.07% | 1,052,201 | 14.3% | 848,096 | 14.35% | 735,886 | 15.55% | 158,752 | 9.49% | (55,650) | -10.41% | (259,390) | -570.43% | (79,419) | -94.88% | (200,047) | -143.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,442,570) | 1755.04% | (1,083,436) | -1943.77% | (931,067) | 53.3% | (310,348) | 42.04% | 751,482 | 124.46% | 1,052,201 | 71.41% | 848,096 | 93.69% | 735,886 | 124.14% | 158,752 | -120.28% | (55,650) | 38.11% | (259,390) | 123.22% | (79,419) | 155.67% | (200,047) | -2432.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 187,913 | -228.62% | 192,265 | 344.94% | 136,029 | -7.79% | 97,488 | -13.2% | 78,073 | 12.93% | 60,490 | 4.11% | 15,545 | 1.72% | 14,125 | 2.38% | 14,534 | -11.01% | 11,544 | -7.9% | 5,303 | -2.52% | 4,229 | -8.29% | 6,507 | 79.11% |
| 攤銷費用 | 717,555 | -872.98% | 285,856 | 512.85% | 118,519 | -6.78% | 32,184 | -4.36% | 38,303 | 6.34% | 42,826 | 2.91% | 24,589 | 2.72% | 22,016 | 3.71% | 5,818 | -4.41% | 2,276 | -1.56% | 816 | -0.39% | 12,533 | -24.57% | 19,913 | 242.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 163,806 | -199.29% | (449) | -0.81% | (157) | 0.01% | (330) | -0.05% | 0 | 0% | (1,300) | -0.14% | 24,560 | 4.14% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,484 | -29.79% | (193,596) | -347.33% | 50,166 | -2.87% | (4,651) | 0.63% | 8,558 | 1.42% | 415 | 0.03% | 755 | 0.08% | (71) | -0.01% | ||||||||||
| 利息費用 | 122,629 | -149.19% | 59,909 | 107.48% | 33,303 | -1.91% | 14,287 | -1.94% | 22,543 | 3.73% | 19,332 | 1.31% | 9,917 | 1.1% | 9,206 | 1.55% | 1,592 | -1.21% | 364 | -0.25% | 272 | -0.13% | 204 | -0.4% | 51 | 0.62% |
| 利息收入 | (70,073) | 85.25% | (51,841) | -93.01% | (34,508) | 1.98% | (19,449) | 2.63% | (35,245) | -5.84% | (80,063) | -5.43% | (41,767) | -4.61% | ||||||||||||
| 股利收入 | (52,353) | 63.69% | (22,862) | -41.02% | (46,693) | 2.67% | 0 | 0% | (24,424) | -4.05% | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,208 | -22.15% | 34,330 | 61.59% | 25,863 | -1.48% | 74 | -0.01% | 22,892 | 3.79% | 68,561 | 4.65% | 72,640 | 8.02% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 120,082 | -146.09% | 170,147 | 305.26% | 50,771 | -2.91% | 1,342 | -0.18% | (457) | -0.08% | 46,709 | 3.17% | (6,854) | -0.76% | 0 | 0% | 27 | -0.05% | 542 | 6.59% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 266 | -0.32% | 680 | 1.22% | (1,674) | 0.1% | 1,024 | -0.14% | 11 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 161 | 0.29% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (708) | 0.86% | 0 | 0% | 11,978 | -0.69% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (59,875) | -107.42% | 38,132 | -2.18% | (97,365) | 13.19% | (19,468) | -3.22% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 196,351 | -238.88% | 40,059 | 71.87% | 5,092 | -3.49% | 0 | 0% | 179,169 | 2178.35% | ||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0% | 81 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (21,471) | 26.12% | 15,701 | 28.17% | 0 | 0% | (111) | 0.02% | (1,744) | -0.29% | (139) | -0.01% | (3,514) | 1.67% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,406,689 | -1711.38% | 470,566 | 844.23% | 381,729 | -21.85% | 24,823 | -3.36% | 94,978 | 15.73% | 158,855 | 10.78% | 73,536 | 8.12% | 104,171 | 17.57% | 49,117 | -37.22% | 68,412 | -46.85% | 2,492 | -1.18% | 16,564 | -32.47% | 208,966 | 2540.62% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,191 | -17.26% | 93,002 | 166.85% | 330,213 | -18.9% | (304,991) | 41.31% | 40,012 | 6.63% | 270,972 | 18.39% | 116,262 | 12.84% | (346,152) | -58.39% | (326,548) | 247.42% | (70,658) | 48.38% | 15,874 | -7.54% | (2,945) | 5.77% | 17,854 | 217.07% |
| 其他應收款（增加）減少 | (318) | 0.39% | 1,912 | 3.43% | (24,900) | 1.43% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 307,655 | -374.29% | 899,197 | 1613.23% | (392,848) | 22.49% | (223,158) | 30.23% | 379,381 | 62.83% | (206,988) | -14.05% | 143,634 | 15.87% | (150,762) | -25.43% | (397,460) | 301.15% | (128,956) | 88.3% | (2,341) | 1.11% | (17,467) | 34.24% | 7,357 | 89.45% |
| 預付款項（增加）減少 | 48,805 | -59.38% | 1,390 | 2.49% | 53,262 | -3.05% | 4,097 | -0.55% | 24,571 | 4.07% | (81,476) | -5.53% | (13,763) | -1.52% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,157 | -41.56% | 106 | 0.19% | 2,171 | -0.12% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 404,490 | -492.1% | 995,607 | 1786.19% | (32,102) | 1.84% | (524,052) | 70.98% | 443,964 | 73.53% | (17,492) | -1.19% | 246,133 | 27.19% | (514,670) | -86.82% | (753,969) | 571.28% | (208,640) | 142.87% | 9,874 | -4.69% | (17,491) | 34.28% | 24,571 | 298.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (123,798) | 150.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (95,742) | 116.48% | 70,149 | 125.85% | (432,601) | 24.76% | 76,990 | -10.43% | (307,306) | -50.9% | 165,264 | 11.22% | (246,124) | -27.19% | 174,479 | 29.43% | 393,306 | -298% | 66,008 | -45.2% | (8,830) | 4.19% | 16,646 | -32.63% | (14,302) | -173.88% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,098 | -3.77% | 0 | 0% | (9,850) | 6.74% | 9,850 | -4.68% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (210,348) | 255.91% | (138,500) | -248.48% | (178,607) | 10.22% | ||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (25,826) | 31.42% | (31,340) | -56.23% | 14,237 | -0.81% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,097 | -8.63% | (139,026) | -249.42% | (8,362) | 0.48% | 4,611 | -0.62% | (151,244) | -25.05% | 233,091 | 15.82% | 130,648 | 14.43% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (445,519) | 542.02% | (238,717) | -428.28% | (605,333) | 34.65% | 81,601 | -11.05% | (458,550) | -75.95% | 398,355 | 27.03% | (115,476) | -12.76% | 279,787 | 47.2% | 453,193 | -343.38% | 96,054 | -65.77% | 30,601 | -14.54% | 28,747 | -56.35% | (20,638) | -250.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,029) | 49.92% | 756,890 | 1357.92% | (637,435) | 36.49% | (442,451) | 59.93% | (14,586) | -2.42% | 380,863 | 25.85% | 130,657 | 14.43% | (234,883) | -39.62% | (300,776) | 227.9% | (112,586) | 77.09% | 40,475 | -19.23% | 11,256 | -22.06% | 3,933 | 47.82% |
| 調整項目合計 | 1,365,660 | -1661.47% | 1,227,456 | 2202.15% | (255,706) | 14.64% | (417,628) | 56.57% | 80,392 | 13.31% | 539,718 | 36.63% | 204,193 | 22.56% | (130,712) | -22.05% | (251,659) | 190.68% | (44,174) | 30.25% | 42,967 | -20.41% | 27,820 | -54.53% | 212,899 | 2588.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (76,910) | 93.57% | 144,020 | 258.38% | (1,186,773) | 67.93% | (727,976) | 98.6% | 831,874 | 137.78% | 1,591,919 | 108.03% | 1,052,289 | 116.25% | 605,174 | 102.09% | (92,907) | 70.39% | (99,824) | 68.35% | (216,423) | 102.81% | (51,599) | 101.14% | 12,852 | 156.26% |
| 收取之利息 | 79,932 | -97.25% | 50,644 | 90.86% | 33,235 | -1.9% | 18,282 | -2.48% | 44,637 | 7.39% | 77,962 | 5.29% | 41,045 | 4.53% | 11,172 | 1.88% | 3,266 | -2.47% | 4,277 | -2.93% | 3,598 | -1.71% | 1,117 | -2.19% | 1,011 | 12.29% |
| 收取之股利 | 52,353 | -63.69% | 22,862 | 41.02% | 46,693 | -2.67% | 0 | 0% | 24,424 | 4.05% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (114,918) | 139.81% | (60,480) | -108.51% | (30,705) | 1.76% | (13,216) | 1.79% | (23,026) | -3.81% | (19,253) | -1.31% | (9,501) | -1.05% | (9,115) | -1.54% | (1,477) | 1.12% | (364) | 0.25% | (272) | 0.13% | (204) | 0.4% | (51) | -0.62% |
| 退還（支付）之所得稅 | (22,653) | 27.56% | (101,307) | -181.75% | (609,384) | 34.88% | (15,385) | 2.08% | (274,127) | -45.4% | (177,101) | -12.02% | (178,646) | -19.74% | (14,438) | -2.44% | (40,862) | 30.96% | (50,128) | 34.33% | 2,581 | -1.23% | (331) | 0.65% | (5,587) | -67.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (82,196) | 100% | 55,739 | 100% | (1,746,934) | 100% | (738,295) | 100% | 603,782 | 100% | 1,473,527 | 100% | 905,187 | 100% | 592,793 | 100% | (131,980) | 100% | (146,039) | 100% | (210,516) | 100% | (51,017) | 100% | 8,225 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,567) | 4.05% | (123,634) | -52.71% | (1,977,688) | 1612.98% | (156,149) | -5.88% | (1,681,364) | 120.85% | (62,140) | 12.62% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 116,185 | -4.97% | 109,273 | 46.59% | 133,411 | -108.81% | 6,813,779 | 256.59% | ||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 29,109 | -1.25% | 40,663 | 17.34% | 0 | 0% | 145,644 | -10.47% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (143,909) | 6.16% | 195,940 | 83.54% | 585,639 | -477.64% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (97,400) | 4.17% | (77,828) | -33.18% | (654,329) | 533.66% | (1,522,978) | -57.35% | (99,289) | 7.14% | (98,508) | 20.01% | 0 | 0% | (57,841) | 14.83% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 812,856 | -34.77% | 546,497 | 233.01% | 660,812 | -538.95% | 201,672 | 7.59% | 145,536 | -10.46% | 30,243 | -6.14% | 57,157 | 19.29% | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (2,045,949) | 87.52% | (178,676) | -76.18% | 0 | 0% | 11,754 | -0.84% | 34,034 | -6.91% | ||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | (2,817) | -1.2% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (151,786) | 6.49% | (95,050) | -40.53% | (43,292) | 35.31% | (47,446) | -1.79% | (83,064) | 5.97% | (45,157) | 9.17% | (21,222) | -7.16% | (28,075) | 7.2% | (18,062) | 6.4% | (17,096) | -16.01% | (15,482) | 6.74% | (1,404) | 21.42% | (360) | -6.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 749 | -0.03% | 5,192 | 2.21% | 5,665 | -4.62% | 2,992 | 0.11% | 233 | -0.02% | 3 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 10,067 | -0.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 871 | 0.82% | 69 | -0.03% | 0 | 0% | 575 | 11.17% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (713,572) | 30.53% | (203,184) | -86.63% | (150,320) | 122.6% | (33,277) | -1.25% | (8,008) | 0.58% | (20,070) | 4.08% | (38,643) | -13.04% | (5,521) | 1.42% | (76,563) | 27.13% | (1,044) | -0.98% | (4,083) | 1.78% | (5,852) | 89.28% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 15 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (59,374) | 2.54% | 18,144 | 7.74% | 2,447 | -2% | 194 | 0.07% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,337,591) | 100% | 234,535 | 100% | (122,611) | 100% | 2,655,481 | 100% | (1,391,261) | 100% | (492,391) | 100% | 296,361 | 100% | (390,024) | 100% | (282,254) | 100% | 106,754 | 100% | (229,696) | 100% | (6,555) | 100% | 5,149 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,511,493 | 54.78% | 1,354,000 | 3103.72% | 1,088,584 | 100.61% | 300,000 | -26.73% | 7,516,526 | -893.13% | 6,967,837 | -2392.61% | 3,575,763 | 3042.89% | 1,929,570 | 2059.61% | 363,132 | 128.01% | 60,000 | 7.96% | 0 | 0% | 15,000 | 36.76% | 15,000 | 100% |
| 短期借款減少 | (1,354,000) | -49.07% | (1,238,584) | -2839.16% | (100,000) | -9.24% | (200,000) | 17.82% | (8,710,012) | 1034.95% | (6,735,666) | 2312.89% | (2,894,967) | -2463.55% | (1,901,744) | -2029.91% | (140,439) | -49.51% | (30,000) | -3.98% | (30,000) | -4.75% | ||||
| 發行公司債 | 300,350 | 10.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,600,000 | 94.23% | 0 | 0% | 993,700 | 91.84% | 850,000 | -75.74% | 990,000 | -117.63% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (713,700) | -25.87% | (423,636) | -971.09% | (153,637) | -14.2% | (990,000) | 88.22% | ||||||||||||||||||
| 應付款項增加 | 1,502 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (82,895) | -3% | (91,748) | -210.31% | (69,417) | -6.42% | (43,078) | 3.84% | (34,494) | 4.1% | (35,669) | 12.25% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 10,040 | 0.36% | 105 | 0.24% | 15,445 | 1.43% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (207,815) | -476.37% | (692,718) | -64.02% | (1,039,136) | 92.6% | (623,536) | 74.09% | (554,844) | 190.52% | (301,462) | -256.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 481,823 | 17.46% | 350,000 | 802.29% | 0 | 0% | 723,465 | 95.98% | 650,000 | 103.01% | ||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 4,679 | 0.17% | 301,303 | 690.67% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,759,292 | 100% | 43,625 | 100% | 1,081,957 | 100% | (1,122,214) | 100% | (841,590) | 100% | (291,223) | 100% | 117,512 | 100% | 93,686 | 100% | 283,671 | 100% | 753,755 | 100% | 631,000 | 100% | 40,810 | 100% | 15,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,267) | 187 | 7,286 | (3,139) | 150 | (1,546) | 1,092 | (2,539) | 653 | 687 | 124 | (174) | (845) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 326,238 | 334,086 | (780,302) | 791,833 | (1,628,919) | 688,367 | 1,320,152 | 293,916 | (129,910) | 715,157 | 190,912 | (16,936) | 27,529 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,878,928 | 1,544,842 | 2,325,144 | 1,533,311 | 3,162,230 | 2,473,863 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,205,166 | 1,878,928 | 1,544,842 | 2,325,144 | 1,533,311 | 3,162,230 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,205,166 | 1,878,928 | 1,544,842 | 2,325,144 | 1,533,311 | 3,162,230 | 2,473,863 | 1,153,711 | 859,795 | 989,705 | 274,548 | 83,636 | 100,572 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
神盾(6462) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.44億元、較上一季成長174.16%；而今年初至今累積為NT$-8,220萬元、較去年同期衰退-247.47%。
單季
神盾(6462) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.44億元，較上一季成長174.16%，為過去11年同期中的第3高。
同時神盾過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為100.37%、-6.82%與27.06%。
其中稅前淨利為NT$-7.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,683萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-8,220萬元，較去年同期衰退-247.47%，為過去11年同期中的第7高。
同時神盾過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為51.89%、-15.5%與8.98%。
其中稅前淨利為NT$-14.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-529萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (702,848) | (345,590) | (450,999) | (75,291) | (13,288) | 234,177 | (23,398) | 193,765 | 183,388 | (63,633) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 776,594 | 172,767 | 205,189 | 23,686 | 16,922 | 47,289 | (90) | 43,452 | 14,412 | 38,438 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,192 | 50,230 | 44,579 | 24,305 | 21,829 | 16,436 | 4,243 | 3,670 | 3,741 | 3,489 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 315,193 | 88,084 | 73,359 | 9,939 | 8,022 | 11,329 | 7,704 | 5,706 | 3,554 | 559 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 353,017 | 266,534 | 26,208 | 108,896 | 271,676 | 407,693 | 783,744 | (155,918) | (15,529) | 167,554 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,595 | 92,440 | (220,128) | 55,144 | 267,865 | 631,604 | 766,886 | 80,602 | 177,380 | 88,741 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,442,570) | -30.08% | (1,083,436) | -28.15% | (931,067) | -28.31% | (310,348) | -9.01% | 751,482 | 12.07% | 1,052,201 | 14.3% | 848,096 | 14.35% | 735,886 | 15.55% | 158,752 | 9.49% | (55,650) | -10.41% | (259,390) | -570.43% | (79,419) | -94.88% | (200,047) | -143.47% |
| 收益費損項目合計 | 1,406,689 | -1711.38% | 470,566 | 844.23% | 381,729 | -21.85% | 24,823 | -3.36% | 94,978 | 15.73% | 158,855 | 10.78% | 73,536 | 8.12% | 104,171 | 17.57% | 49,117 | -37.22% | 68,412 | -46.85% | 2,492 | -1.18% | 16,564 | -32.47% | 208,966 | 2540.62% |
| 折舊費用 | 187,913 | -228.62% | 192,265 | 344.94% | 136,029 | -7.79% | 97,488 | -13.2% | 78,073 | 12.93% | 60,490 | 4.11% | 15,545 | 1.72% | 14,125 | 2.38% | 14,534 | -11.01% | 11,544 | -7.9% | 5,303 | -2.52% | 4,229 | -8.29% | 6,507 | 79.11% |
| 攤銷費用 | 717,555 | -872.98% | 285,856 | 512.85% | 118,519 | -6.78% | 32,184 | -4.36% | 38,303 | 6.34% | 42,826 | 2.91% | 24,589 | 2.72% | 22,016 | 3.71% | 5,818 | -4.41% | 2,276 | -1.56% | 816 | -0.39% | 12,533 | -24.57% | 19,913 | 242.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,029) | 49.92% | 756,890 | 1357.92% | (637,435) | 36.49% | (442,451) | 59.93% | (14,586) | -2.42% | 380,863 | 25.85% | 130,657 | 14.43% | (234,883) | -39.62% | (300,776) | 227.9% | (112,586) | 77.09% | 40,475 | -19.23% | 11,256 | -22.06% | 3,933 | 47.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (82,196) | 100% | 55,739 | 100% | (1,746,934) | 100% | (738,295) | 100% | 603,782 | 100% | 1,473,527 | 100% | 905,187 | 100% | 592,793 | 100% | (131,980) | 100% | (146,039) | 100% | (210,516) | 100% | (51,017) | 100% | 8,225 | 100% |
投資活動之淨現金流
神盾(6462) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.98億元、較上一季成長75.98%；而今年初至今累積為NT$-23.38億元、較去年同期衰退-1096.69%。
單季
神盾(6462) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.98億元，較上一季成長75.98%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-23.38億元，較去年同期衰退-1096.69%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (497,982) | (148,023) | 43,705 | (1,924,597) | 612,321 | 338,368 | (163,040) | (290,093) | 13,934 | 15,508 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (78,839) | (29,821) | (15,648) | (9,766) | (28,535) | (17,415) | (9,995) | (2,975) | (1,920) | (3,258) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 421 | 1,343 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (22,692) | (65,837) | (104,721) | (875) | (950) | (7,092) | (26,835) | (97) | (21,918) | (531) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,413) | (60,784) | 103,880 | (564,523) | (2,723) | (37,318) | 0 | (30,338) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,001) | 307,443 | 110,873 | 0 | 0 | 30,243 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (39,024) | (62,372) | (142,358) | (58,728) | (67,126) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,181 | 101,773 | 133,411 | 47,324 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (11,016) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (336,708) | 18,247 | (60,097) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,337,591) | 100% | 234,535 | 100% | (122,611) | 100% | 2,655,481 | 100% | (1,391,261) | 100% | (492,391) | 100% | 296,361 | 100% | (390,024) | 100% | (282,254) | 100% | 106,754 | 100% | (229,696) | 100% | (6,555) | 100% | 5,149 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (151,786) | 6.49% | (95,050) | -40.53% | (43,292) | 35.31% | (47,446) | -1.79% | (83,064) | 5.97% | (45,157) | 9.17% | (21,222) | -7.16% | (28,075) | 7.2% | (18,062) | 6.4% | (17,096) | -16.01% | (15,482) | 6.74% | (1,404) | 21.42% | (360) | -6.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 749 | -0.03% | 5,192 | 2.21% | 5,665 | -4.62% | 2,992 | 0.11% | 233 | -0.02% | 3 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (713,572) | 30.53% | (203,184) | -86.63% | (150,320) | 122.6% | (33,277) | -1.25% | (8,008) | 0.58% | (20,070) | 4.08% | (38,643) | -13.04% | (5,521) | 1.42% | (76,563) | 27.13% | (1,044) | -0.98% | (4,083) | 1.78% | (5,852) | 89.28% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 15 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (97,400) | 4.17% | (77,828) | -33.18% | (654,329) | 533.66% | (1,522,978) | -57.35% | (99,289) | 7.14% | (98,508) | 20.01% | 0 | 0% | (57,841) | 14.83% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 812,856 | -34.77% | 546,497 | 233.01% | 660,812 | -538.95% | 201,672 | 7.59% | 145,536 | -10.46% | 30,243 | -6.14% | 57,157 | 19.29% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,567) | 4.05% | (123,634) | -52.71% | (1,977,688) | 1612.98% | (156,149) | -5.88% | (1,681,364) | 120.85% | (62,140) | 12.62% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 116,185 | -4.97% | 109,273 | 46.59% | 133,411 | -108.81% | 6,813,779 | 256.59% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,157) | 9.92% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (143,909) | 6.16% | 195,940 | 83.54% | 585,639 | -477.64% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
神盾(6462) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.43億元、較上一季衰退-90.21%；而今年初至今累積為NT$27.59億元、較去年同期成長6225.02%。
單季
神盾(6462) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.43億元，較上一季衰退-90.21%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$27.59億元，較去年同期成長6225.02%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,522 | 202,678 | 169,980 | (9,537) | (79,194) | (177,293) | 122,425 | (56,526) | 200,660 | 723,465 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 391,743 | 100,000 | 298,584 | 100,000 | 0 | 2,065,283 | 1,160,656 | 446,127 | 253,821 | 30,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (100,000) | (71,844) | (2,256,112) | (916,777) | (553,753) | (110,439) | (30,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (483,800) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (444,000) | (60,000) | 463,481 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (132,847) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,759,292 | 100% | 43,625 | 100% | 1,081,957 | 100% | (1,122,214) | 100% | (841,590) | 100% | (291,223) | 100% | 117,512 | 100% | 93,686 | 100% | 283,671 | 100% | 753,755 | 100% | 631,000 | 100% | 40,810 | 100% | 15,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,511,493 | 54.78% | 1,354,000 | 3103.72% | 1,088,584 | 100.61% | 300,000 | -26.73% | 7,516,526 | -893.13% | 6,967,837 | -2392.61% | 3,575,763 | 3042.89% | 1,929,570 | 2059.61% | 363,132 | 128.01% | 60,000 | 7.96% | 0 | 0% | 15,000 | 36.76% | 15,000 | 100% |
| 短期借款減少 | (1,354,000) | -49.07% | (1,238,584) | -2839.16% | (100,000) | -9.24% | (200,000) | 17.82% | (8,710,012) | 1034.95% | (6,735,666) | 2312.89% | (2,894,967) | -2463.55% | (1,901,744) | -2029.91% | (140,439) | -49.51% | (30,000) | -3.98% | (30,000) | -4.75% | ||||
| 發行公司債 | 300,350 | 10.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,600,000 | 94.23% | 0 | 0% | 993,700 | 91.84% | 850,000 | -75.74% | 990,000 | -117.63% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (713,700) | -25.87% | (423,636) | -971.09% | (153,637) | -14.2% | (990,000) | 88.22% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (207,815) | -476.37% | (692,718) | -64.02% | (1,039,136) | 92.6% | (623,536) | 74.09% | (554,844) | 190.52% | (301,462) | -256.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (278,740) | -237.2% | ||||||||||||||||||||||
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