6462
103
TWD+1.00 (0.98%)
2025.05.20收盤
神盾－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (428,078) | (180,998) | (188,017) | (6,109) | 76,759 | 300,778 | 167,468 | 279,002 | 232,971 | (39,209) | (34,733) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (428,078) | (180,998) | (188,017) | (6,109) | 76,759 | 300,778 | 167,468 | 279,002 | 232,971 | (39,209) | (34,733) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,138 | 47,125 | 44,604 | 23,460 | 23,643 | 17,559 | 13,638 | 3,878 | 3,417 | 3,574 | 2,127 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 241,842 | 98,089 | 63,249 | 8,202 | 7,142 | 10,012 | 10,234 | 5,426 | 5,365 | 689 | 561 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,003 | 32 | 21 | 0 | (330) | 0 | 25,031 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,089) | (15,074) | (145,989) | (13,798) | (1,472) | 7,940 | (229) | 755 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 38,085 | 15,155 | 14,979 | 3,384 | 4,394 | 6,184 | 4,178 | 2,439 | 2,266 | 124 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (15,858) | (12,512) | (10,271) | (6,271) | (868) | (15,185) | (17,802) | (6,069) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,156 | 6,338 | 12,026 | 0 | 74 | 20,463 | 6,865 | 18,391 | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36,340 | 26,984 | 33,526 | 11,227 | 2,561 | 3,815 | 14,088 | |||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (4,818) | (97,365) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (61) | 12 | 18,836 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 363,738 | 166,149 | 30,981 | 26,182 | (61,891) | 50,458 | 30,972 | 24,820 | 37,499 | 12,636 | 8,400 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,871) | (72,178) | 34,589 | 68,327 | (97,005) | (528,726) | (202,128) | (40,924) | (69,785) | (51,642) | 3,115 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,005) | (4,223) | (31,304) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 89,490 | 155,342 | 134,168 | (76,358) | 35,501 | 10,420 | 169,478 | (229,077) | (11,561) | (36,679) | (1,010) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (517,310) | 64,498 | 14,664 | (23,899) | 9,772 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,751) | 34,861 | (817) | 1,322 | 7,043 | (24,093) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (440,447) | 178,300 | 151,300 | (31,930) | (51,732) | (523,035) | (25,607) | (294,094) | (95,104) | (82,965) | 1,172 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 637,926 | 118,057 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (112,705) | (175,980) | 13,928 | (72,094) | (19,151) | (190,526) | 118,154 | (193,889) | (32,510) | (1,368) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (82,747) | (164,907) | (209,368) | |||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 4,248 | (28,605) | (31,201) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,724 | 3,874 | 6,367 | (111,943) | (143,607) | (195,244) | 8,597 | (70,227) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 455,446 | (247,561) | (220,274) | (184,037) | (162,758) | (385,770) | 126,751 | (199,114) | (278,037) | (71,223) | (9,857) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,999 | (69,261) | (68,974) | (215,967) | (214,490) | (908,805) | 101,144 | (493,208) | (373,141) | (154,188) | (8,685) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 378,737 | 96,888 | (37,993) | (189,785) | (276,381) | (858,347) | 132,116 | (468,388) | (335,642) | (141,552) | (285) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (49,341) | (84,110) | (226,010) | (195,894) | (199,622) | (557,569) | 299,584 | (189,386) | (102,671) | (180,761) | (35,018) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 15,560 | 12,101 | 9,679 | 5,261 | 904 | 14,408 | 13,813 | 7,726 | 2,077 | 627 | 1,156 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (36,963) | (15,200) | (15,481) | (3,364) | (4,394) | (6,381) | (4,051) | (2,446) | (1,573) | (124) | 0 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 9,890 | (1,173) | (1,963) | (1,864) | (2,228) | (3,841) | (4,745) | (1,845) | (5,433) | (1,083) | (319) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,854) | (88,382) | (233,775) | (195,861) | (205,340) | (553,383) | 304,601 | (185,951) | (107,600) | (181,341) | (34,181) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (42,643) | 0 | (129,259) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,462 | 69,454 | 57,157 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (104,579) | (69,194) | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,727) | (27,261) | (48,388) | (5,113) | 0 | (78,780) | (46,254) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,902 | 14,422 | 0 | 145,519 | 0 | 130,590 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 7,058 | 0 | 97,825 | |||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 26,698 | (43,294) | (11,835) | 0 | 34,034 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,738) | (34,176) | (9,994) | (3,435) | (13,676) | (11,359) | (5,061) | (2,038) | (5,421) | (7,052) | (3,233) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (77,435) | (28,593) | (53,886) | (9,000) | 0 | (1,679) | (3,966) | (1,751) | (291) | (805) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (13,485) | (7,247) | (4,651) | (934) | (481) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,706) | (168,532) | (93,858) | 152,154 | 68,867 | (520,853) | (164,582) | 205,311 | 82,822 | (274,808) | 91,894 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,538,000 | 1,514,000 | 1,347,500 | 460,000 | 0 | 2,752,203 | 868,896 | 675,411 | 517,134 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,380,591) | (1,354,000) | (1,238,584) | (300,000) | 0 | (2,971,916) | (911,315) | (439,133) | (251,308) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (221,428) | 0 | (1,819) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (9,999) | 7,000 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,514) | (21,054) | (24,331) | (10,413) | (11,017) | (9,394) | (8,223) | |||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 107 | (495) | (3) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 68,897 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 726,977 | 19,631 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 702,449 | 165,082 | 87,967 | 249,587 | (11,017) | (209,181) | (48,607) | 241,803 | 277,659 | 2,950 | 240 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,516 | 1,980 | (1,447) | 2,366 | (1,059) | (925) | (317) | (233) | (1,289) | (279) | (286) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 527,405 | (89,852) | (241,113) | 208,246 | (148,549) | (1,284,342) | 91,095 | 260,930 | 251,592 | (453,478) | 57,667 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,205,166 | 1,878,928 | 1,544,842 | 2,325,144 | 1,533,311 | 3,162,230 | 2,473,863 | 1,153,711 | 859,795 | 989,705 | 274,548 | 83,636 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,732,571 | 1,789,076 | 1,303,729 | 2,533,390 | 1,384,762 | 1,877,888 | 2,564,958 | 1,414,641 | 1,111,387 | 536,227 | 332,215 | 603,972 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,732,571 | 13.85% | 1,789,076 | 13.69% | 1,303,729 | 10.85% | 2,533,390 | 28.33% | 1,384,762 | 14.47% | 1,877,888 | 35.88% | 2,564,958 | 54.45% | 1,414,641 | 35.66% | 1,111,387 | 40.83% | 536,227 | 36.52% | 332,215 | 46.05% | 603,972 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (428,078) | -39.92% | (180,998) | -17.81% | (188,017) | -20.22% | (6,109) | -0.67% | 76,759 | 7.08% | 300,778 | 18.14% | 167,468 | 12.02% | 279,002 | 17.08% | 232,971 | 19.65% | (39,209) | -36.92% | (34,733) | -59.12% | (39,095) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (428,078) | 703.45% | (180,998) | 204.79% | (188,017) | 80.43% | (6,109) | 3.12% | 76,759 | -37.38% | 300,778 | -54.35% | 167,468 | 54.98% | 279,002 | -150.04% | 232,971 | -216.52% | (39,209) | 21.62% | (34,733) | 101.61% | (39,095) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,138 | -82.39% | 47,125 | -53.32% | 44,604 | -19.08% | 23,460 | -11.98% | 23,643 | -11.51% | 17,559 | -3.17% | 13,638 | 4.48% | 3,878 | -2.09% | 3,417 | -3.18% | 3,574 | -1.97% | 2,127 | -6.22% | 1,107 | |
| 攤銷費用 | 241,842 | -397.41% | 98,089 | -110.98% | 63,249 | -27.06% | 8,202 | -4.19% | 7,142 | -3.48% | 10,012 | -1.81% | 10,234 | 3.36% | 5,426 | -2.92% | 5,365 | -4.99% | 689 | -0.38% | 561 | -1.64% | 187 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,003 | -8.22% | 32 | -0.04% | 21 | -0.01% | 0 | 0% | (330) | 0.06% | 0 | 0% | 25,031 | -23.26% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,089) | 11.65% | (15,074) | 17.06% | (145,989) | 62.45% | (13,798) | 7.04% | (1,472) | 0.72% | 7,940 | -1.43% | (229) | -0.08% | 755 | -0.41% | ||||||||
| 利息費用 | 38,085 | -62.58% | 15,155 | -17.15% | 14,979 | -6.41% | 3,384 | -1.73% | 4,394 | -2.14% | 6,184 | -1.12% | 4,178 | 1.37% | 2,439 | -1.31% | 2,266 | -2.11% | 124 | -0.07% | 0 | 0% | 129 | |
| 利息收入 | (15,858) | 26.06% | (12,512) | 14.16% | (10,271) | 4.39% | (6,271) | 3.2% | (868) | 0.42% | (15,185) | 2.74% | (17,802) | -5.84% | (6,069) | 3.26% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,156 | -33.12% | 6,338 | -7.17% | 12,026 | -5.14% | 0 | 0% | 74 | -0.04% | 20,463 | -3.7% | 6,865 | 2.25% | 18,391 | -9.89% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36,340 | -59.72% | 26,984 | -30.53% | 33,526 | -14.34% | 11,227 | -5.73% | 2,561 | -1.25% | 3,815 | -0.69% | 14,088 | 4.63% | ||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (4,818) | 7.92% | (97,365) | 47.42% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (61) | 0.1% | 12 | -0.01% | 18,836 | -8.06% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 363,738 | -597.72% | 166,149 | -187.99% | 30,981 | -13.25% | 26,182 | -13.37% | (61,891) | 30.14% | 50,458 | -9.12% | 30,972 | 10.17% | 24,820 | -13.35% | 37,499 | -34.85% | 12,636 | -6.97% | 8,400 | -24.58% | 1,283 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,871) | 8% | (72,178) | 81.67% | 34,589 | -14.8% | 68,327 | -34.89% | (97,005) | 47.24% | (528,726) | 95.54% | (202,128) | -66.36% | (40,924) | 22.01% | (69,785) | 64.86% | (51,642) | 28.48% | 3,115 | -9.11% | 1,176 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,005) | 1.65% | (4,223) | 4.78% | (31,304) | 13.39% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 89,490 | -147.06% | 155,342 | -175.76% | 134,168 | -57.39% | (76,358) | 38.99% | 35,501 | -17.29% | 10,420 | -1.88% | 169,478 | 55.64% | (229,077) | 123.19% | (11,561) | 10.74% | (36,679) | 20.23% | (1,010) | 2.95% | 1,368 | |
| 預付款項（增加）減少 | (517,310) | 850.08% | 64,498 | -72.98% | 14,664 | -6.27% | (23,899) | 12.2% | 9,772 | -4.76% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,751) | 11.09% | 34,861 | -39.44% | (817) | 0.35% | 1,322 | -0.24% | 7,043 | 2.31% | (24,093) | 12.96% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (440,447) | 723.78% | 178,300 | -201.74% | 151,300 | -64.72% | (31,930) | 16.3% | (51,732) | 25.19% | (523,035) | 94.52% | (25,607) | -8.41% | (294,094) | 158.16% | (95,104) | 88.39% | (82,965) | 45.75% | 1,172 | -3.43% | 2,906 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 637,926 | -1048.29% | 118,057 | -133.58% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (112,705) | 185.21% | (175,980) | 199.11% | 13,928 | -5.96% | (72,094) | 36.81% | (19,151) | 9.33% | (190,526) | 34.43% | 118,154 | 38.79% | (193,889) | 180.19% | (32,510) | 17.93% | (1,368) | 4% | (9,762) | |||
| 其他應付款增加（減少） | (82,747) | 135.98% | (164,907) | 186.58% | (209,368) | 89.56% | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 4,248 | -6.98% | (28,605) | 32.37% | (31,201) | 13.35% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,724 | -14.34% | 3,874 | -4.38% | 6,367 | -2.72% | (111,943) | 57.15% | (143,607) | 69.94% | (195,244) | 35.28% | 8,597 | 2.82% | (70,227) | 37.77% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 455,446 | -748.42% | (247,561) | 280.1% | (220,274) | 94.22% | (184,037) | 93.96% | (162,758) | 79.26% | (385,770) | 69.71% | 126,751 | 41.61% | (199,114) | 107.08% | (278,037) | 258.4% | (71,223) | 39.28% | (9,857) | 28.84% | (4,140) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,999 | -24.65% | (69,261) | 78.37% | (68,974) | 29.5% | (215,967) | 110.27% | (214,490) | 104.46% | (908,805) | 164.23% | 101,144 | 33.21% | (493,208) | 265.24% | (373,141) | 346.79% | (154,188) | 85.03% | (8,685) | 25.41% | (1,234) | |
| 調整項目合計 | 378,737 | -622.37% | 96,888 | -109.62% | (37,993) | 16.25% | (189,785) | 96.9% | (276,381) | 134.6% | (858,347) | 155.11% | 132,116 | 43.37% | (468,388) | 251.89% | (335,642) | 311.93% | (141,552) | 78.06% | (285) | 0.83% | 49 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (49,341) | 81.08% | (84,110) | 95.17% | (226,010) | 96.68% | (195,894) | 100.02% | (199,622) | 97.22% | (557,569) | 100.76% | 299,584 | 98.35% | (189,386) | 101.85% | (102,671) | 95.42% | (180,761) | 99.68% | (35,018) | 102.45% | (39,046) | |
| 收取之利息 | 15,560 | -25.57% | 12,101 | -13.69% | 9,679 | -4.14% | 5,261 | -2.69% | 904 | -0.44% | 14,408 | -2.6% | 13,813 | 4.53% | 7,726 | -4.15% | 2,077 | -1.93% | 627 | -0.35% | 1,156 | -3.38% | 171 | |
| 支付之利息 | (36,963) | 60.74% | (15,200) | 17.2% | (15,481) | 6.62% | (3,364) | 1.72% | (4,394) | 2.14% | (6,381) | 1.15% | (4,051) | -1.33% | (2,446) | 1.32% | (1,573) | 1.46% | (124) | 0.07% | 0 | 0% | (129) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 9,890 | -16.25% | (1,173) | 1.33% | (1,963) | 0.84% | (1,864) | 0.95% | (2,228) | 1.09% | (3,841) | 0.69% | (4,745) | -1.56% | (1,845) | 0.99% | (5,433) | 5.05% | (1,083) | 0.6% | (319) | 0.93% | 2,670 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,854) | 100% | (88,382) | 100% | (233,775) | 100% | (195,861) | 100% | (205,340) | 100% | (553,383) | 100% | 304,601 | 100% | (185,951) | 100% | (107,600) | 100% | (181,341) | 100% | (34,181) | 100% | (36,334) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (42,643) | 25.3% | 0 | 0% | (129,259) | -84.95% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,462 | -20.1% | 69,454 | -41.21% | 57,157 | 27.84% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (104,579) | 89.61% | (69,194) | 41.06% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,727) | 11.76% | (27,261) | 16.18% | (48,388) | 51.55% | (5,113) | -3.36% | 0 | 0% | (78,780) | 15.13% | (46,254) | 28.1% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,902 | -41.9% | 14,422 | -8.56% | 0 | 0% | 145,519 | 95.64% | 0 | 0% | 130,590 | -25.07% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 7,058 | -6.05% | 0 | 0% | 97,825 | 142.05% | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 26,698 | -22.88% | (43,294) | 25.69% | (11,835) | 12.61% | 0 | 0% | 34,034 | -20.68% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,738) | 11.77% | (34,176) | 20.28% | (9,994) | 10.65% | (3,435) | -2.26% | (13,676) | -19.86% | (11,359) | 2.18% | (5,061) | 3.08% | (2,038) | -0.99% | (5,421) | -6.55% | (7,052) | 2.57% | (3,233) | -3.52% | (2,512) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | -0.12% | 0 | 0% | 63 | 0.04% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (77,435) | 66.35% | (28,593) | 16.97% | (53,886) | 57.41% | (9,000) | -5.92% | 0 | 0% | (1,679) | 0.32% | (3,966) | 2.41% | (1,751) | -0.85% | (291) | -0.35% | (805) | 0.29% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (13,485) | 11.55% | (7,247) | 4.3% | (4,651) | 4.96% | (934) | -1.36% | (481) | 0.29% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,706) | 100% | (168,532) | 100% | (93,858) | 100% | 152,154 | 100% | 68,867 | 100% | (520,853) | 100% | (164,582) | 100% | 205,311 | 100% | 82,822 | 100% | (274,808) | 100% | 91,894 | 100% | (93,598) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,538,000 | 361.31% | 1,514,000 | 917.12% | 1,347,500 | 1531.82% | 460,000 | 184.3% | 0 | 0% | 2,752,203 | -1315.7% | 868,896 | -1787.59% | 675,411 | 279.32% | 517,134 | 186.25% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (2,380,591) | -338.9% | (1,354,000) | -820.2% | (1,238,584) | -1408.01% | (300,000) | -120.2% | 0 | 0% | (2,971,916) | 1420.74% | (911,315) | 1874.86% | (439,133) | -181.61% | (251,308) | -90.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | |
| 償還長期借款 | (221,428) | -31.52% | 0 | 0% | (1,819) | -2.07% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (9,999) | -1.42% | 7,000 | 4.24% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,514) | -2.78% | (21,054) | -12.75% | (24,331) | -27.66% | (10,413) | -4.17% | (11,017) | 100% | (9,394) | 4.49% | (8,223) | 16.92% | ||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 107 | 0.02% | (495) | -0.3% | (3) | 0% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 68,897 | 9.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 650,000 | |||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 726,977 | 103.49% | 19,631 | 11.89% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 702,449 | 100% | 165,082 | 100% | 87,967 | 100% | 249,587 | 100% | (11,017) | 100% | (209,181) | 100% | (48,607) | 100% | 241,803 | 100% | 277,659 | 100% | 2,950 | 100% | 240 | 100% | 649,950 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,516 | 1,980 | (1,447) | 2,366 | (1,059) | (925) | (317) | (233) | (1,289) | (279) | (286) | 318 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 527,405 | (89,852) | (241,113) | 208,246 | (148,549) | (1,284,342) | 91,095 | 260,930 | 251,592 | (453,478) | 57,667 | 520,336 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,205,166 | 1,878,928 | 1,544,842 | 2,325,144 | 1,533,311 | 3,162,230 | 2,473,863 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,732,571 | 1,789,076 | 1,303,729 | 2,533,390 | 1,384,762 | 1,877,888 | 2,564,958 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,732,571 | 1,789,076 | 1,303,729 | 2,533,390 | 1,384,762 | 1,877,888 | 2,564,958 | 1,414,641 | 1,111,387 | 536,227 | 332,215 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
神盾(6462) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,085萬元、較上一季衰退-113.72%；而今年初至今累積為NT$-6,085萬元、較去年同期成長31.15%。
單季
神盾(6462) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,085萬元，較上一季衰退-113.72%，為過去11年同期中的第4高。
同時神盾過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.27%、35.69%與-5.94%。
其中稅前淨利為NT$-4.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,151萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,085萬元，較去年同期成長31.15%，為過去11年同期中的第4高。
同時神盾過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.27%、35.69%與-5.94%。
其中稅前淨利為NT$-4.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,151萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (428,078) | (180,998) | (188,017) | (6,109) | 76,759 | 300,778 | 167,468 | 279,002 | 232,971 | (39,209) | (34,733) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 363,738 | 166,149 | 30,981 | 26,182 | (61,891) | 50,458 | 30,972 | 24,820 | 37,499 | 12,636 | 8,400 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 50,138 | 47,125 | 44,604 | 23,460 | 23,643 | 17,559 | 13,638 | 3,878 | 3,417 | 3,574 | 2,127 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 241,842 | 98,089 | 63,249 | 8,202 | 7,142 | 10,012 | 10,234 | 5,426 | 5,365 | 689 | 561 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,999 | (69,261) | (68,974) | (215,967) | (214,490) | (908,805) | 101,144 | (493,208) | (373,141) | (154,188) | (8,685) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,854) | (88,382) | (233,775) | (195,861) | (205,340) | (553,383) | 304,601 | (185,951) | (107,600) | (181,341) | (34,181) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (428,078) | -39.92% | (180,998) | -17.81% | (188,017) | -20.22% | (6,109) | -0.67% | 76,759 | 7.08% | 300,778 | 18.14% | 167,468 | 12.02% | 279,002 | 17.08% | 232,971 | 19.65% | (39,209) | -36.92% | (34,733) | -59.12% | (39,095) | |
| 收益費損項目合計 | 363,738 | -597.72% | 166,149 | -187.99% | 30,981 | -13.25% | 26,182 | -13.37% | (61,891) | 30.14% | 50,458 | -9.12% | 30,972 | 10.17% | 24,820 | -13.35% | 37,499 | -34.85% | 12,636 | -6.97% | 8,400 | -24.58% | 1,283 | |
| 折舊費用 | 50,138 | -82.39% | 47,125 | -53.32% | 44,604 | -19.08% | 23,460 | -11.98% | 23,643 | -11.51% | 17,559 | -3.17% | 13,638 | 4.48% | 3,878 | -2.09% | 3,417 | -3.18% | 3,574 | -1.97% | 2,127 | -6.22% | 1,107 | |
| 攤銷費用 | 241,842 | -397.41% | 98,089 | -110.98% | 63,249 | -27.06% | 8,202 | -4.19% | 7,142 | -3.48% | 10,012 | -1.81% | 10,234 | 3.36% | 5,426 | -2.92% | 5,365 | -4.99% | 689 | -0.38% | 561 | -1.64% | 187 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,999 | -24.65% | (69,261) | 78.37% | (68,974) | 29.5% | (215,967) | 110.27% | (214,490) | 104.46% | (908,805) | 164.23% | 101,144 | 33.21% | (493,208) | 265.24% | (373,141) | 346.79% | (154,188) | 85.03% | (8,685) | 25.41% | (1,234) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,854) | 100% | (88,382) | 100% | (233,775) | 100% | (195,861) | 100% | (205,340) | 100% | (553,383) | 100% | 304,601 | 100% | (185,951) | 100% | (107,600) | 100% | (181,341) | 100% | (34,181) | 100% | (36,334) | |
投資活動之淨現金流
神盾(6462) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.17億元、較上一季成長76.56%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期成長30.75%。
單季
神盾(6462) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.17億元，較上一季成長76.56%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期成長30.75%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,706) | (168,532) | (93,858) | 152,154 | 68,867 | (520,853) | (164,582) | 205,311 | 82,822 | (274,808) | 91,894 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,738) | (34,176) | (9,994) | (3,435) | (13,676) | (11,359) | (5,061) | (2,038) | (5,421) | (7,052) | (3,233) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (77,435) | (28,593) | (53,886) | (9,000) | 0 | (1,679) | (3,966) | (1,751) | (291) | (805) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,727) | (27,261) | (48,388) | (5,113) | 0 | (78,780) | (46,254) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,902 | 14,422 | 0 | 145,519 | 0 | 130,590 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (42,643) | 0 | (129,259) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,462 | 69,454 | 57,157 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (104,579) | (69,194) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,896 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,706) | 100% | (168,532) | 100% | (93,858) | 100% | 152,154 | 100% | 68,867 | 100% | (520,853) | 100% | (164,582) | 100% | 205,311 | 100% | 82,822 | 100% | (274,808) | 100% | 91,894 | 100% | (93,598) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,738) | 11.77% | (34,176) | 20.28% | (9,994) | 10.65% | (3,435) | -2.26% | (13,676) | -19.86% | (11,359) | 2.18% | (5,061) | 3.08% | (2,038) | -0.99% | (5,421) | -6.55% | (7,052) | 2.57% | (3,233) | -3.52% | (2,512) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | -0.12% | 0 | 0% | 63 | 0.04% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (77,435) | 66.35% | (28,593) | 16.97% | (53,886) | 57.41% | (9,000) | -5.92% | 0 | 0% | (1,679) | 0.32% | (3,966) | 2.41% | (1,751) | -0.85% | (291) | -0.35% | (805) | 0.29% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,727) | 11.76% | (27,261) | 16.18% | (48,388) | 51.55% | (5,113) | -3.36% | 0 | 0% | (78,780) | 15.13% | (46,254) | 28.1% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,902 | -41.9% | 14,422 | -8.56% | 0 | 0% | 145,519 | 95.64% | 0 | 0% | 130,590 | -25.07% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (42,643) | 25.3% | 0 | 0% | (129,259) | -84.95% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,462 | -20.1% | 69,454 | -41.21% | 57,157 | 27.84% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (104,579) | 89.61% | (69,194) | 41.06% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 34,896 | -37.18% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
神盾(6462) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.02億元、較上一季成長189.64%；而今年初至今累積為NT$7.02億元、較去年同期成長325.52%。
單季
神盾(6462) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.02億元，較上一季成長189.64%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.02億元，較去年同期成長325.52%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 702,449 | 165,082 | 87,967 | 249,587 | (11,017) | (209,181) | (48,607) | 241,803 | 277,659 | 2,950 | 240 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,538,000 | 1,514,000 | 1,347,500 | 460,000 | 0 | 2,752,203 | 868,896 | 675,411 | 517,134 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,380,591) | (1,354,000) | (1,238,584) | (300,000) | 0 | (2,971,916) | (911,315) | (439,133) | (251,308) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (221,428) | 0 | (1,819) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 702,449 | 100% | 165,082 | 100% | 87,967 | 100% | 249,587 | 100% | (11,017) | 100% | (209,181) | 100% | (48,607) | 100% | 241,803 | 100% | 277,659 | 100% | 2,950 | 100% | 240 | 100% | 649,950 | |
| 短期借款增加 | 2,538,000 | 361.31% | 1,514,000 | 917.12% | 1,347,500 | 1531.82% | 460,000 | 184.3% | 0 | 0% | 2,752,203 | -1315.7% | 868,896 | -1787.59% | 675,411 | 279.32% | 517,134 | 186.25% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (2,380,591) | -338.9% | (1,354,000) | -820.2% | (1,238,584) | -1408.01% | (300,000) | -120.2% | 0 | 0% | (2,971,916) | 1420.74% | (911,315) | 1874.86% | (439,133) | -181.61% | (251,308) | -90.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | 40.07% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (221,428) | -31.52% | 0 | 0% | (1,819) | -2.07% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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