6461
22.5
TWD-0.05 (-0.22%)
2025.04.02收盤
益得－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (104,695) | (98,195) | (99,190) | (79,871) | (65,202) | (84,634) | (53,560) | (68,889) | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (104,695) | (98,195) | (99,190) | (79,871) | (65,202) | (84,634) | (53,560) | (68,889) | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,707 | 21,126 | 21,192 | 21,475 | 21,183 | 20,284 | 6,250 | 5,450 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 257 | 19 | 14 | 21 | 49 | 49 | 63 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 75 | 50 | (75) | 275 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 8,525 | 8,504 | 7,348 | 4,927 | 4,358 | 6,085 | 3 | 595 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,134) | (1,753) | (1,018) | (185) | (137) | (124) | (15) | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,155 | 8,507 | 8,114 | 7,821 | 2,644 | 2,224 | 817 | |||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | (5,306) | (662) | 63 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (236) | (276) | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 39,349 | 31,234 | 34,908 | 34,401 | 28,099 | 28,242 | 5,796 | 6,756 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | (88) | 177 | (164) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (111) | (1,642) | (2,096) | (11,595) | (2,203) | 8,397 | (770) | (971) | ||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (7,308) | 753 | 87 | (9) | (485) | 373 | (351) | 305 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (369) | (114) | 248 | (561) | (501) | (943) | (19,520) | (1,022) | ||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 464 | 666 | 2,366 | 131 | 1,436 | 246 | 1,404 | (273) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,850) | (1,805) | 11,461 | 3,316 | 358 | (10,278) | (3,632) | (367) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,935 | (1,117) | (3,460) | 2,187 | (5,774) | 14,740 | 6,255 | 1,649 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (28) | 0 | 68 | (1,976) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,267) | (3,259) | 10,216 | (6,571) | (6,971) | 12,447 | (16,435) | (841) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,872 | 2,547 | (178) | (1,297) | 32 | 0 | 6,826 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,594) | (4,438) | 611 | 1,522 | 671 | 0 | (2,559) | |||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,580 | (961) | (981) | 0 | 0 | (2,013) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,713 | 1,077 | 6,616 | 6,039 | 2,094 | (3,558) | 5,484 | 1,959 | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (403) | (93) | 202 | (2,260) | 1,354 | (2,470) | 272 | (810) | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 82 | 82 | (66) | 5 | (5) | 38 | 291 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,250 | (1,786) | 6,204 | 4,009 | 4,146 | (8,013) | 10,314 | 1,028 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 983 | (5,045) | 16,420 | (2,562) | (2,825) | 4,434 | (6,121) | 187 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 40,332 | 26,189 | 51,328 | 31,839 | 25,274 | 32,676 | (325) | 6,943 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,363) | (72,006) | (47,862) | (48,032) | (39,928) | (51,958) | (53,885) | (61,946) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (15) | (108) | (32) | 0 | 35 | 0 | (6,804) | (582) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,378) | (72,114) | (47,894) | (48,032) | (39,893) | (51,958) | (60,689) | (62,528) | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 195,000 | 0 | (100,000) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,787) | (4,475) | (1,815) | (10,106) | (5,618) | (19,414) | (39,133) | (56,915) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 80 | 0 | 9,940 | (115) | (50) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (256) | 0 | 0 | 0 | (446) | (574) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 10,635 | 725 | 34 | 5,522 | 1,059 | 13,933 | (7,612) | (3,851) | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,134 | 1,478 | 1,048 | 185 | 137 | 124 | 15 | 584 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 192,982 | (302,272) | (989) | (19,459) | (104,422) | (100,417) | (47,271) | (60,766) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,610 | 48,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,372) | (3,686) | (10,833) | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (9,032) | (9,010) | (7,945) | (5,527) | (4,141) | (6,085) | (3,613) | (3,550) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,032) | 371,191 | (7,603) | 229,573 | 245,865 | 220,553 | 174,311 | 32,617 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 204 | (19) | 18 | (16) | 76 | 292 | 1,322 | (268) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,776 | (3,214) | (56,468) | 162,066 | 101,626 | 68,470 | 67,673 | (90,945) | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,168 | 229,088 | 31,487 | 132,739 | 623,593 | 79,957 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,776 | (3,214) | (56,468) | 162,066 | 101,626 | 68,470 | 128,353 | 108,168 | 229,088 | 31,487 | 132,739 | 623,593 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 198,653 | 8.29% | 77,729 | 2.87% | 64,819 | 2.54% | 220,481 | 8.47% | 204,685 | 7.81% | 172,120 | 6.61% | 128,353 | 5.11% | 108,168 | 4.82% | 229,088 | 10.92% | 31,487 | 2.03% | 132,739 | 9.41% | 623,593 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (368,207) | -925.63% | (337,987) | -1307.64% | (327,877) | -1386.55% | (301,756) | -775.74% | (250,370) | -1186.25% | (311,424) | -1866.6% | (224,465) | -1302.45% | (239,314) | -1440.96% | (125,471) | -1076.63% | (99,067) | -1014.3% | (77,234) | -902.48% | (28,158) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (368,207) | 136.77% | (337,987) | 165.57% | (327,877) | 172.21% | (301,756) | 150.42% | (250,370) | 149.58% | (311,424) | 164.69% | (224,465) | 96.57% | (239,314) | 164.71% | (125,471) | 75.93% | (99,067) | 93.57% | (77,234) | 106.13% | (28,158) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 86,332 | -32.07% | 84,725 | -41.5% | 85,277 | -44.79% | 85,161 | -42.45% | 84,747 | -50.63% | 74,234 | -39.26% | 23,749 | -10.22% | 17,131 | -11.79% | 11,971 | -7.24% | 8,817 | -8.33% | 4,326 | -5.94% | 1,055 | |
| 攤銷費用 | 1,021 | -0.38% | 86 | -0.04% | 78 | -0.04% | 135 | -0.07% | 199 | -0.12% | 238 | -0.13% | 201 | -0.09% | 164 | -0.11% | 301 | -0.18% | 289 | -0.27% | 190 | -0.26% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 375 | -0.14% | (275) | 0.13% | (925) | 0.49% | (300) | 0.15% | 50 | -0.03% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 34,158 | -12.69% | 33,591 | -16.46% | 23,040 | -12.1% | 19,540 | -9.74% | 16,812 | -10.04% | 19,312 | -10.21% | 735 | -0.32% | 896 | -0.62% | 797 | -0.48% | 133 | -0.13% | 0 | |||
| 利息收入 | (5,734) | 2.13% | (4,422) | 2.17% | (1,929) | 1.01% | (848) | 0.42% | (723) | 0.43% | (329) | 0.17% | (445) | 0.19% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,638 | -5.44% | 14,125 | -6.92% | 16,886 | -8.87% | 10,635 | -5.3% | 4,296 | -2.57% | 9,371 | -4.96% | 2,595 | -1.12% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 282 | -0.1% | 927 | -0.45% | 1,506 | -0.79% | 1,367 | -0.68% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (276) | 0.1% | (276) | 0.15% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 50 | -0.02% | 41 | -0.02% | 9 | 0% | (9) | 0% | 0 | 0% | 75 | -0.03% | 668 | -0.46% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 130,846 | -48.6% | 128,798 | -63.1% | 123,942 | -65.1% | 115,681 | -57.67% | 105,381 | -62.96% | 102,550 | -54.23% | 26,910 | -11.58% | 22,314 | -15.36% | 12,312 | -7.45% | 9,114 | -8.61% | 886 | -1.22% | 1,756 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 13 | -0.01% | (7) | 0% | 116 | -0.06% | 204 | -0.12% | 152 | -0.08% | 100 | -0.04% | 69 | -0.05% | (647) | 0.39% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,097 | -0.41% | 399 | -0.2% | 9,313 | -4.89% | (8,233) | 4.1% | (1,756) | 1.05% | 643 | -0.34% | (47) | 0.02% | 523 | -0.36% | (3,655) | 2.21% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (7,248) | 2.69% | 164 | -0.08% | 530 | -0.28% | (506) | 0.25% | 259 | -0.15% | (393) | 0.21% | (351) | 0.15% | 81 | -0.06% | 1,929 | -1.17% | (130) | 0.12% | (1,880) | 2.58% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (190) | 0.07% | (34) | 0.02% | 534 | -0.28% | (165) | 0.08% | 556 | -0.33% | 20,579 | -10.88% | (20,568) | 8.85% | (1,006) | 0.69% | 312 | -0.19% | (176) | 0.17% | 2,471 | -3.4% | (2,939) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (765) | 0.28% | (311) | 0.15% | (534) | 0.28% | 9 | 0% | 631 | -0.38% | 118 | -0.06% | (442) | 0.19% | (122) | 0.08% | (389) | 0.24% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (22,613) | 8.4% | 9,363 | -4.59% | 6,552 | -3.44% | (4,268) | 2.13% | (12,557) | 7.5% | (28,043) | 14.83% | (14,262) | 6.14% | (1,134) | 0.78% | (976) | 0.59% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (25,028) | 9.3% | (2,917) | 1.43% | (6,962) | 3.66% | 1,721 | -0.86% | (9,423) | 5.63% | 26,560 | -14.05% | (5,316) | 2.29% | (2,750) | 1.89% | (35,970) | 21.77% | (2,908) | 2.75% | (4,386) | 6.03% | (627) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (28) | 0.01% | (5) | 0% | 4,255 | -2.23% | (4,255) | 2.12% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (54,775) | 20.35% | 6,672 | -3.27% | 15,217 | -7.99% | (17,117) | 8.53% | (22,086) | 13.2% | 19,616 | -10.37% | (40,886) | 17.59% | (4,339) | 2.99% | (39,396) | 23.84% | (3,214) | 3.04% | (3,746) | 5.15% | (3,609) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,827 | -2.16% | 2,576 | -1.26% | (686) | 0.36% | (2,213) | 1.1% | (174) | 0.1% | 8,706 | -4.6% | 7,046 | -3.03% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,706 | -1.01% | (1,203) | 0.59% | (1,103) | 0.58% | 1,387 | -0.69% | 1,015 | -0.61% | (2,429) | 1.28% | 2,429 | -1.05% | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,806 | -2.53% | 187 | -0.09% | 26 | -0.01% | 0 | 0% | (389) | 0.23% | 389 | -0.21% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,017 | -2.98% | (2,821) | 1.38% | (84) | 0.04% | 4,789 | -2.39% | (1,359) | 0.81% | (6,004) | 3.18% | 3,041 | -1.31% | 11,215 | -7.72% | 4,883 | -2.95% | 2,976 | -2.81% | 4,237 | -5.82% | 1,650 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (81) | 0.03% | (160) | 0.08% | 214 | -0.11% | (1,356) | 0.68% | 1,008 | -0.6% | (598) | 0.32% | (551) | 0.24% | 679 | -0.47% | (19,043) | 11.52% | (15,164) | 14.32% | 2,375 | -3.26% | (226) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 101 | -0.04% | 26 | -0.01% | (6) | 0% | (24) | 0.01% | (491) | 0.29% | 67 | -0.04% | 342 | -0.15% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,376 | -8.68% | (1,395) | 0.68% | (1,639) | 0.86% | 2,583 | -1.29% | (390) | 0.23% | 131 | -0.07% | 12,307 | -5.29% | 76,310 | -52.52% | (12,659) | 7.66% | (12,724) | 12.02% | 7,640 | -10.5% | 1,490 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,399) | 11.66% | 5,277 | -2.59% | 13,578 | -7.13% | (14,534) | 7.25% | (22,476) | 13.43% | 19,747 | -10.44% | (28,579) | 12.3% | 71,971 | -49.54% | (52,055) | 31.5% | (15,938) | 15.05% | 3,894 | -5.35% | (2,119) | |
| 調整項目合計 | 99,447 | -36.94% | 134,075 | -65.68% | 137,520 | -72.23% | 101,147 | -50.42% | 82,905 | -49.53% | 122,297 | -64.68% | (1,669) | 0.72% | 94,285 | -64.89% | (39,743) | 24.05% | (6,824) | 6.45% | 4,780 | -6.57% | (363) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (268,760) | 99.83% | (203,912) | 99.89% | (190,357) | 99.98% | (200,609) | 100% | (167,465) | 100.05% | (189,127) | 100.02% | (226,134) | 97.29% | (145,029) | 99.82% | (165,214) | 99.98% | (105,891) | 100.01% | (72,454) | 99.56% | (28,521) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (456) | 0.17% | (221) | 0.11% | (32) | 0.02% | 3 | 0% | 87 | -0.05% | 33 | -0.02% | (6,295) | 2.71% | (261) | 0.18% | (34) | 0.02% | 12 | -0.01% | (322) | 0.44% | (25) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (269,216) | 100% | (204,133) | 100% | (190,389) | 100% | (200,606) | 100% | (167,378) | 100% | (189,094) | 100% | (232,429) | 100% | (145,290) | 100% | (165,248) | 100% | (105,879) | 100% | (72,776) | 100% | (28,546) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (210,000) | 88.99% | (195,000) | 95.6% | (15,000) | 42.23% | 0 | 0% | (105,000) | 67.3% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 460,000 | 108.91% | 0 | 0% | 5,000 | -11.85% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,016) | -9.47% | (13,580) | 5.75% | (10,556) | 5.18% | (19,906) | 56.04% | (44,139) | 104.58% | (40,874) | 26.2% | (183,695) | 89.78% | (166,714) | 63.64% | (182,421) | 57.68% | (67,448) | 27.61% | (972,385) | 95.51% | (226,668) | |
| 存出保證金增加 | (11) | 0% | 0 | 0% | (5) | 0% | (60) | 0.17% | 0 | 0% | (38) | 0.02% | (223) | 0.11% | (110) | 0.04% | (200) | 0.06% | 0 | 0% | (10) | 0% | (420) | |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (172) | 0.07% | (256) | 0.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | (825) | 0.4% | (4,487) | 1.71% | (157) | 0.05% | 0 | 0% | (457) | 0.04% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,607) | -0.85% | (16,455) | 6.97% | (188) | 0.09% | (1,400) | 3.94% | (4,020) | 9.52% | (10,426) | 6.68% | (20,325) | 9.93% | (91,551) | 34.95% | (134,998) | 42.69% | (177,008) | 72.45% | (48,879) | 4.8% | (982) | |
| 收取之利息 | 6,008 | 1.42% | 4,229 | -1.79% | 1,959 | -0.96% | 848 | -2.39% | 723 | -1.71% | 329 | -0.21% | 445 | -0.22% | 873 | -0.33% | 1,103 | -0.35% | 125 | -0.05% | 3,255 | -0.32% | 252 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 422,374 | 100% | (235,978) | 100% | (203,976) | 100% | (35,518) | 100% | (42,205) | 100% | (156,009) | 100% | (204,603) | 100% | (261,949) | 100% | (316,253) | 100% | (244,331) | 100% | (1,018,090) | 100% | (227,818) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,006 | -6.19% | 27,000 | 5.96% | 270,000 | 113.11% | 0 | 0% | 156,480 | 40.27% | 396,914 | 86.8% | 316,800 | 110.39% | 236,000 | 34.75% | 250,000 | 100.42% | ||||||
| 償還長期借款 | (2,000) | 6.17% | (2,000) | -0.44% | (15,099) | -6.33% | 0 | 0% | (21,269) | -8.78% | (40,327) | -10.38% | (368,548) | -80.59% | (18,333) | -6.39% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 68 | -0.21% | 0 | 0% | 837 | 0.34% | 12 | 0% | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 460,000 | 101.54% | 0 | 0% | 300,000 | 119.08% | 0 | 0% | 383,000 | 98.56% | 352,339 | 77.05% | 0 | 0% | 450,000 | 66.26% | 0 | 0% | 600,000 | 100% | 800,000 | |
| 支付之利息 | (32,505) | 100.23% | (32,181) | -7.1% | (21,683) | -9.08% | (18,199) | -7.22% | (16,595) | -6.85% | (20,718) | -5.33% | (13,413) | -2.93% | (11,480) | -4% | (6,898) | -1.02% | (1,879) | -0.75% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,431) | 100% | 453,020 | 100% | 238,707 | 100% | 251,923 | 100% | 242,136 | 100% | 388,578 | 100% | 457,292 | 100% | 286,987 | 100% | 679,102 | 100% | 248,958 | 100% | 600,012 | 100% | 800,000 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 197 | 1 | (4) | (3) | 12 | 292 | (75) | (668) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,924 | 12,910 | (155,662) | 15,796 | 32,565 | 43,767 | 20,185 | (120,920) | 197,601 | (101,252) | (490,854) | 543,636 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,729 | 64,819 | 220,481 | 204,685 | 172,120 | 128,353 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 198,653 | 77,729 | 64,819 | 220,481 | 204,685 | 172,120 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 198,653 | 77,729 | 64,819 | 220,481 | 204,685 | 172,120 | 128,353 | 108,168 | 229,088 | 31,487 | 132,739 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
益得(6461) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,438萬元、較上一季成長26.56%；而今年初至今累積為NT$-2.69億元、較去年同期衰退-31.88%。
單季
益得(6461) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,438萬元，較上一季成長26.56%，為過去11年同期中的第8高。
同時益得過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.26%、-4.38%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,935萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.69億元，較去年同期衰退-31.88%，為過去11年同期中的第12高。
同時益得過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.3%、-7.32%與--。
其中稅前淨利為NT$-3.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.31億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-45.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (104,695) | (98,195) | (99,190) | (79,871) | (65,202) | (84,634) | (53,560) | (68,889) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 39,349 | 31,234 | 34,908 | 34,401 | 28,099 | 28,242 | 5,796 | 6,756 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,707 | 21,126 | 21,192 | 21,475 | 21,183 | 20,284 | 6,250 | 5,450 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 257 | 19 | 14 | 21 | 49 | 49 | 63 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 983 | (5,045) | 16,420 | (2,562) | (2,825) | 4,434 | (6,121) | 187 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,378) | (72,114) | (47,894) | (48,032) | (39,893) | (51,958) | (60,689) | (62,528) | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (368,207) | -925.63% | (337,987) | -1307.64% | (327,877) | -1386.55% | (301,756) | -775.74% | (250,370) | -1186.25% | (311,424) | -1866.6% | (224,465) | -1302.45% | (239,314) | -1440.96% | (125,471) | -1076.63% | (99,067) | -1014.3% | (77,234) | -902.48% | (28,158) | |
| 收益費損項目合計 | 130,846 | -48.6% | 128,798 | -63.1% | 123,942 | -65.1% | 115,681 | -57.67% | 105,381 | -62.96% | 102,550 | -54.23% | 26,910 | -11.58% | 22,314 | -15.36% | 12,312 | -7.45% | 9,114 | -8.61% | 886 | -1.22% | 1,756 | |
| 折舊費用 | 86,332 | -32.07% | 84,725 | -41.5% | 85,277 | -44.79% | 85,161 | -42.45% | 84,747 | -50.63% | 74,234 | -39.26% | 23,749 | -10.22% | 17,131 | -11.79% | 11,971 | -7.24% | 8,817 | -8.33% | 4,326 | -5.94% | 1,055 | |
| 攤銷費用 | 1,021 | -0.38% | 86 | -0.04% | 78 | -0.04% | 135 | -0.07% | 199 | -0.12% | 238 | -0.13% | 201 | -0.09% | 164 | -0.11% | 301 | -0.18% | 289 | -0.27% | 190 | -0.26% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,399) | 11.66% | 5,277 | -2.59% | 13,578 | -7.13% | (14,534) | 7.25% | (22,476) | 13.43% | 19,747 | -10.44% | (28,579) | 12.3% | 71,971 | -49.54% | (52,055) | 31.5% | (15,938) | 15.05% | 3,894 | -5.35% | (2,119) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (269,216) | 100% | (204,133) | 100% | (190,389) | 100% | (200,606) | 100% | (167,378) | 100% | (189,094) | 100% | (232,429) | 100% | (145,290) | 100% | (165,248) | 100% | (105,879) | 100% | (72,776) | 100% | (28,546) | |
投資活動之淨現金流
益得(6461) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.93億元、較上一季成長16510.03%；而今年初至今累積為NT$4.22億元、較去年同期成長278.99%。
單季
益得(6461) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.93億元，較上一季成長16510.03%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$4.22億元，較去年同期成長278.99%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 192,982 | (302,272) | (989) | (19,459) | (104,422) | (100,417) | (47,271) | (60,766) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,787) | (4,475) | (1,815) | (10,106) | (5,618) | (19,414) | (39,133) | (56,915) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (256) | 0 | 0 | 0 | (446) | (574) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (210,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 195,000 | 0 | (100,000) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 422,374 | 100% | (235,978) | 100% | (203,976) | 100% | (35,518) | 100% | (42,205) | 100% | (156,009) | 100% | (204,603) | 100% | (261,949) | 100% | (316,253) | 100% | (244,331) | 100% | (1,018,090) | 100% | (227,818) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,016) | -9.47% | (13,580) | 5.75% | (10,556) | 5.18% | (19,906) | 56.04% | (44,139) | 104.58% | (40,874) | 26.2% | (183,695) | 89.78% | (166,714) | 63.64% | (182,421) | 57.68% | (67,448) | 27.61% | (972,385) | 95.51% | (226,668) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (172) | 0.07% | (256) | 0.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | (825) | 0.4% | (4,487) | 1.71% | (157) | 0.05% | 0 | 0% | (457) | 0.04% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (210,000) | 88.99% | (195,000) | 95.6% | (15,000) | 42.23% | 0 | 0% | (105,000) | 67.3% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 460,000 | 108.91% | 0 | 0% | 5,000 | -11.85% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
益得(6461) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-903萬元、較上一季衰退-36.27%；而今年初至今累積為NT$-3,243萬元、較去年同期衰退-107.16%。
單季
益得(6461) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-903萬元，較上一季衰退-36.27%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,243萬元，較去年同期衰退-107.16%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,032) | 371,191 | (7,603) | 229,573 | 245,865 | 220,553 | 174,311 | 32,617 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (34,900) | 0 | (49,990) | 80,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,610 | 48,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,372) | (3,686) | (10,833) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,431) | 100% | 453,020 | 100% | 238,707 | 100% | 251,923 | 100% | 242,136 | 100% | 388,578 | 100% | 457,292 | 100% | 286,987 | 100% | 679,102 | 100% | 248,958 | 100% | 600,012 | 100% | 800,000 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 12.39% | 0 | 0% | 90,000 | 19.68% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | -11.91% | 0 | 0% | (90,000) | -23.16% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 250,000 | 103.25% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,006 | -6.19% | 27,000 | 5.96% | 270,000 | 113.11% | 0 | 0% | 156,480 | 40.27% | 396,914 | 86.8% | 316,800 | 110.39% | 236,000 | 34.75% | 250,000 | 100.42% | ||||||
| 償還長期借款 | (2,000) | 6.17% | (2,000) | -0.44% | (15,099) | -6.33% | 0 | 0% | (21,269) | -8.78% | (40,327) | -10.38% | (368,548) | -80.59% | (18,333) | -6.39% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
