6461
28.1
TWD-0.05 (-0.18%)
2024.11.01收盤
益得－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (167,522) | 142.97% | (153,931) | 165.04% | (153,630) | 153.73% | (150,178) | 139.22% | (119,595) | 146.06% | (145,849) | 140.41% | (115,052) | 96.73% | (85,535) | 115.73% | (63,251) | 81.73% | (43,717) | 76.82% | (36,010) | 100.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (167,522) | 142.97% | (153,931) | 165.04% | (153,630) | 153.73% | (150,178) | 139.22% | (119,595) | 146.06% | (145,849) | 140.41% | (115,052) | 96.73% | (85,535) | 115.73% | (63,251) | 81.73% | (43,717) | 76.82% | (36,010) | 100.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,917 | -36.63% | 42,506 | -45.57% | 42,799 | -42.83% | 42,509 | -39.41% | 42,323 | -51.69% | 34,262 | -32.98% | 11,473 | -9.65% | 7,180 | -9.72% | 5,757 | -7.44% | 3,617 | -6.36% | 1,660 | -4.62% |
| 攤銷費用 | 507 | -0.43% | 48 | -0.05% | 43 | -0.04% | 93 | -0.09% | 100 | -0.12% | 126 | -0.12% | 75 | -0.06% | 104 | -0.14% | 145 | -0.19% | 145 | -0.25% | 67 | -0.19% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 250 | -0.21% | (600) | 0.64% | (625) | 0.63% | (450) | 0.42% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 17,152 | -14.64% | 16,506 | -17.7% | 10,154 | -10.16% | 9,678 | -8.97% | 8,402 | -10.26% | 7,848 | -7.56% | 730 | -0.61% | 78 | -0.11% | 380 | -0.49% | ||||
| 利息收入 | (3,443) | 2.94% | (1,866) | 2% | (592) | 0.59% | (467) | 0.43% | (512) | 0.63% | (35) | 0.03% | (430) | 0.36% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,483 | -3.83% | 4,505 | -4.83% | 4,020 | -4.02% | 2,242 | -2.08% | (1,695) | 2.07% | 966 | -0.93% | 1,601 | -1.35% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 282 | -0.24% | 2,063 | -2.21% | 1,421 | -1.42% | 660 | -0.61% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (75) | 0.06% | 15 | -0.02% | 13 | -0.01% | (12) | 0.01% | 137 | -0.17% | 0 | 0% | 1,400 | -1.18% | ||||||||
| 其他項目 | 50 | -0.04% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 62,123 | -53.02% | 63,177 | -67.74% | 57,233 | -57.27% | 54,253 | -50.29% | 48,755 | -59.55% | 43,167 | -41.56% | 14,849 | -12.48% | 9,577 | -12.96% | 6,366 | -8.23% | 3,679 | -6.47% | (129) | 0.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 13 | -0.01% | 0 | 0% | 107 | -0.1% | (74) | 0.09% | (112) | 0.11% | 18 | -0.02% | 217 | -0.29% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,235 | -1.05% | 1,599 | -1.71% | 4,408 | -4.41% | 766 | -0.71% | 544 | -0.66% | 725 | -0.7% | 141 | -0.12% | 649 | -0.88% | 0 | 0% | (189) | 0.53% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,248) | 1.07% | (3,344) | 3.59% | 777 | -0.78% | (200) | 0.19% | 454 | -0.55% | 336 | -0.32% | 0 | 0% | 81 | -0.11% | 2,010 | -2.6% | 1,880 | -3.3% | (1,886) | 5.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | 244 | -0.21% | (319) | 0.34% | 446 | -0.45% | 647 | -0.6% | 1,206 | -1.47% | 21,581 | -20.78% | 1,011 | -0.85% | 212 | -0.29% | 564 | -0.73% | 170 | -0.3% | 1,286 | -3.58% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (829) | 0.71% | (3,206) | 3.44% | (380) | 0.38% | (109) | 0.1% | 450 | -0.55% | (35) | 0.03% | (862) | 0.72% | (356) | 0.48% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,961) | 9.35% | 6,968 | -7.47% | 4,324 | -4.33% | (4,940) | 4.58% | (13,814) | 16.87% | (21,044) | 20.26% | (2,169) | 1.82% | 701 | -0.95% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,509) | 7.26% | (722) | 0.77% | (7,564) | 7.57% | (3,902) | 3.62% | (2,194) | 2.68% | (4,292) | 4.13% | (13,635) | 11.46% | (7,923) | 10.72% | (7,627) | 9.86% | (1,328) | 2.33% | (1,776) | 4.94% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,068) | 17.13% | 989 | -1.06% | 3,868 | -3.87% | (11,660) | 10.81% | (13,428) | 16.4% | (2,841) | 2.74% | (15,498) | 13.03% | (6,421) | 8.69% | (5,053) | 6.53% | 722 | -1.27% | (2,744) | 7.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (231) | 0.2% | 183 | -0.2% | (508) | 0.51% | 65 | -0.06% | (206) | 0.25% | (38) | 0.04% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,154 | -8.67% | 468 | -0.5% | (1,881) | 1.88% | 721 | -0.67% | 0 | 0% | (1,982) | 1.91% | 825 | -0.69% | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,782 | -1.52% | 3,555 | -3.81% | 1,027 | -1.03% | 120 | -0.11% | 7,142 | -8.72% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,293) | 2.81% | (7,384) | 7.92% | (6,112) | 6.12% | (22) | 0.02% | (6,172) | 7.54% | 3,177 | -3.06% | (3,318) | 2.79% | 5,375 | -7.27% | 1,777 | -2.3% | 63 | -0.11% | 1,268 | -3.53% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 150 | -0.13% | (231) | 0.25% | 12 | -0.01% | (1,198) | 1.11% | 1,995 | -2.44% | 455 | -0.44% | (1,384) | 1.16% | (849) | 1.15% | (19,042) | 24.6% | (17,190) | 30.21% | 1,794 | -4.99% |
| 其他流動負債增加（減少） | (72) | 0.06% | (7) | 0.01% | 57 | -0.06% | 25 | -0.02% | (421) | 0.51% | 4 | 0% | 133 | -0.11% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,490 | -7.25% | (3,416) | 3.66% | (7,405) | 7.41% | (289) | 0.27% | 2,338 | -2.86% | 1,616 | -1.56% | (3,744) | 3.15% | 8,152 | -11.03% | (15,443) | 19.95% | (17,664) | 31.04% | 3,130 | -8.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,578) | 9.88% | (2,427) | 2.6% | (3,537) | 3.54% | (11,949) | 11.08% | (11,090) | 13.54% | (1,225) | 1.18% | (19,242) | 16.18% | 1,731 | -2.34% | (20,496) | 26.48% | (16,942) | 29.77% | 386 | -1.07% |
| 調整項目合計 | 50,545 | -43.14% | 60,750 | -65.13% | 53,696 | -53.73% | 42,304 | -39.22% | 37,665 | -46% | 41,942 | -40.38% | (4,393) | 3.69% | 11,308 | -15.3% | (14,130) | 18.26% | (13,263) | 23.31% | 257 | -0.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (116,977) | 99.83% | (93,181) | 99.91% | (99,934) | 100% | (107,874) | 100% | (81,930) | 100.06% | (103,907) | 100.03% | (119,445) | 100.43% | (74,227) | 100.43% | (77,381) | 99.99% | (56,980) | 100.13% | (35,753) | 99.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (195) | 0.17% | (88) | 0.09% | 0 | 0% | 3 | 0% | 52 | -0.06% | 33 | -0.03% | 509 | -0.43% | 321 | -0.43% | (11) | 0.01% | (8) | 0.01% | (184) | 0.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (117,172) | 100% | (93,269) | 100% | (99,934) | 100% | (107,871) | 100% | (81,878) | 100% | (103,874) | 100% | (118,936) | 100% | (73,906) | 100% | (77,392) | 100% | (56,905) | 100% | (35,937) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 265,000 | 114.93% | 90,000 | 112.14% | 0 | 0% | 105,000 | 155.51% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,692) | -10.71% | (8,774) | -10.93% | (4,695) | 9.1% | (5,740) | 55.08% | (37,841) | -56.04% | (20,089) | 56.2% | (133,856) | 93.34% | (90,835) | 58.57% | (87,411) | 33.77% | (37,694) | 27.36% | (5,042) | 1.38% |
| 存出保證金減少 | 80 | 0.03% | 0 | 0% | 55 | -0.11% | 0 | 0% | 161 | 0.24% | 22 | -0.06% | 0 | 0% | 420 | -0.16% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (172) | -0.21% | 0 | 0% | (269) | 0.19% | 0 | 0% | (88) | 0.02% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,537) | -5.87% | (2,747) | -3.42% | (2,530) | 4.91% | (5,149) | 49.41% | (311) | -0.46% | (15,713) | 43.96% | (9,718) | 6.78% | (64,490) | 41.59% | (21,620) | 8.35% | (99,958) | 72.56% | (11,815) | 3.24% |
| 收取之利息 | 3,717 | 1.61% | 1,947 | 2.43% | 592 | -1.15% | 467 | -4.48% | 512 | 0.76% | 35 | -0.1% | 430 | -0.3% | 289 | -0.19% | 117 | -0.05% | 0 | 0% | 1,867 | -0.51% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 230,568 | 100% | 80,254 | 100% | (51,578) | 100% | (10,422) | 100% | 67,521 | 100% | (35,745) | 100% | (143,413) | 100% | (155,076) | 100% | (258,876) | 100% | (137,751) | 100% | (365,088) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,000 | 127.53% | 0 | 0% | 34,900 | 131.02% | 0 | 0% | 55,000 | 25.79% | 0 | 0% | 1,000 | 0.98% | ||||||
| 償還長期借款 | (2,000) | 11.93% | (2,000) | -3.19% | (15,099) | 108.24% | 0 | 0% | (21,269) | 71.68% | (12,241) | -9.06% | (363,945) | -170.63% | (833) | -0.72% | ||||||
| 存入保證金增加 | 68 | -0.41% | 0 | 0% | 122 | 0.46% | 0 | 0% | 143 | 0.11% | 0 | 0% | 1,313 | 1.28% | ||||||||
| 支付之利息 | (14,839) | 88.48% | (15,271) | -24.34% | (8,851) | 63.45% | (8,384) | -31.47% | (8,402) | 28.32% | (9,254) | -6.85% | (6,603) | -3.1% | (4,835) | -4.16% | (2,948) | -0.49% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,771) | 100% | 62,729 | 100% | (13,950) | 100% | 26,638 | 100% | (29,671) | 100% | 135,128 | 100% | 213,295 | 100% | 116,332 | 100% | 597,052 | 100% | 102,313 | 100% | 600,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19 | (9) | (30) | 12 | (150) | 0 | (1,400) | (43) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,644 | 49,705 | (165,492) | (91,643) | (44,178) | (4,491) | (50,454) | (112,693) | 260,784 | (92,343) | 198,975 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,729 | 64,819 | 220,481 | 204,685 | 172,120 | 128,353 | 108,168 | 229,088 | 31,487 | 132,739 | 623,593 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 174,373 | 114,524 | 54,989 | 113,042 | 127,942 | 123,862 | 57,714 | 116,395 | 292,271 | 40,396 | 822,568 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 174,373 | 114,524 | 54,989 | 113,042 | 127,942 | 123,862 | 57,714 | 116,395 | 292,271 | 40,396 | 822,568 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
益得(6461) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,025萬元、較上一季衰退-49.7%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期衰退-25.63%。
單季
益得(6461) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,025萬元，較上一季衰退-49.7%，為過去10年同期中的第7高。
同時益得過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.67%與。
其中稅前淨利為NT$-9,262萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,138萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.1萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期衰退-25.63%，為過去10年同期中的第10高。
同時益得過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.8%、-2.44%與-12.55%。
其中稅前淨利為NT$-1.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,212萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-19.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (167,522) | 142.97% | (153,931) | 165.04% | (153,630) | 153.73% | (150,178) | 139.22% | (119,595) | 146.06% | (145,849) | 140.41% | (115,052) | 96.73% | (85,535) | 115.73% | (63,251) | 81.73% | (43,717) | 76.82% | (36,010) | 100.2% |
| 收益費損項目合計 | 62,123 | -53.02% | 63,177 | -67.74% | 57,233 | -57.27% | 54,253 | -50.29% | 48,755 | -59.55% | 43,167 | -41.56% | 14,849 | -12.48% | 9,577 | -12.96% | 6,366 | -8.23% | 3,679 | -6.47% | (129) | 0.36% |
| 折舊費用 | 42,917 | -36.63% | 42,506 | -45.57% | 42,799 | -42.83% | 42,509 | -39.41% | 42,323 | -51.69% | 34,262 | -32.98% | 11,473 | -9.65% | 7,180 | -9.72% | 5,757 | -7.44% | 3,617 | -6.36% | 1,660 | -4.62% |
| 攤銷費用 | 507 | -0.43% | 48 | -0.05% | 43 | -0.04% | 93 | -0.09% | 100 | -0.12% | 126 | -0.12% | 75 | -0.06% | 104 | -0.14% | 145 | -0.19% | 145 | -0.25% | 67 | -0.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,578) | 9.88% | (2,427) | 2.6% | (3,537) | 3.54% | (11,949) | 11.08% | (11,090) | 13.54% | (1,225) | 1.18% | (19,242) | 16.18% | 1,731 | -2.34% | (20,496) | 26.48% | (16,942) | 29.77% | 386 | -1.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (117,172) | 100% | (93,269) | 100% | (99,934) | 100% | (107,871) | 100% | (81,878) | 100% | (103,874) | 100% | (118,936) | 100% | (73,906) | 100% | (77,392) | 100% | (56,905) | 100% | (35,937) | 100% |
投資活動之淨現金流
益得(6461) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.46億元、較上一季成長1659.11%；而今年初至今累積為NT$2.31億元、較去年同期成長187.3%。
單季
益得(6461) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.46億元，較上一季成長1659.11%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$2.31億元，較去年同期成長187.3%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 230,568 | 100% | 80,254 | 100% | (51,578) | 100% | (10,422) | 100% | 67,521 | 100% | (35,745) | 100% | (143,413) | 100% | (155,076) | 100% | (258,876) | 100% | (137,751) | 100% | (365,088) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,692) | -10.71% | (8,774) | -10.93% | (4,695) | 9.1% | (5,740) | 55.08% | (37,841) | -56.04% | (20,089) | 56.2% | (133,856) | 93.34% | (90,835) | 58.57% | (87,411) | 33.77% | (37,694) | 27.36% | (5,042) | 1.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (172) | -0.21% | 0 | 0% | (269) | 0.19% | 0 | 0% | (88) | 0.02% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,000) | 87.25% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 265,000 | 114.93% | 90,000 | 112.14% | 0 | 0% | 105,000 | 155.51% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
益得(6461) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,962萬元、較上一季衰退-223.02%；而今年初至今累積為NT$-1,677萬元、較去年同期衰退-126.74%。
單季
益得(6461) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,962萬元，較上一季衰退-223.02%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,677萬元，較去年同期衰退-126.74%，為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,771) | 100% | 62,729 | 100% | (13,950) | 100% | 26,638 | 100% | (29,671) | 100% | 135,128 | 100% | 213,295 | 100% | 116,332 | 100% | 597,052 | 100% | 102,313 | 100% | 600,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,000 | 127.53% | 0 | 0% | 34,900 | 131.02% | 0 | 0% | 55,000 | 25.79% | 0 | 0% | 1,000 | 0.98% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,000 | -71.68% | 0 | 0% | 156,480 | 115.8% | 176,504 | 82.75% | 122,000 | 104.87% | 150,000 | 25.12% | 100,000 | 97.74% | ||||||
| 償還長期借款 | (2,000) | 11.93% | (2,000) | -3.19% | (15,099) | 108.24% | 0 | 0% | (21,269) | 71.68% | (12,241) | -9.06% | (363,945) | -170.63% | (833) | -0.72% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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