6461
26.85
TWD-0.35 (-1.29%)
2024.11.21收盤
益得－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (263,512) | 128.64% | (239,792) | 181.63% | (228,687) | 160.49% | (221,885) | 145.43% | (185,168) | 145.25% | (226,790) | 165.38% | (170,905) | 99.51% | (170,425) | 205.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (263,512) | 128.64% | (239,792) | 181.63% | (228,687) | 160.49% | (221,885) | 145.43% | (185,168) | 145.25% | (226,790) | 165.38% | (170,905) | 99.51% | (170,425) | 205.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 64,625 | -31.55% | 63,599 | -48.17% | 64,085 | -44.97% | 63,686 | -41.74% | 63,564 | -49.86% | 53,950 | -39.34% | 17,499 | -10.19% | 11,681 | -14.11% |
| 攤銷費用 | 764 | -0.37% | 67 | -0.05% | 64 | -0.04% | 114 | -0.07% | 150 | -0.12% | 189 | -0.14% | 138 | -0.08% | 137 | -0.17% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 300 | -0.15% | (325) | 0.25% | (850) | 0.6% | (575) | 0.38% | ||||||||
| 利息費用 | 25,633 | -12.51% | 25,087 | -19% | 15,692 | -11.01% | 14,613 | -9.58% | 12,454 | -9.77% | 13,227 | -9.65% | 732 | -0.43% | 301 | -0.36% |
| 利息收入 | (4,600) | 2.25% | (2,669) | 2.02% | (911) | 0.64% | (663) | 0.43% | (586) | 0.46% | (205) | 0.15% | (430) | 0.25% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,483 | -2.19% | 5,618 | -4.26% | 8,772 | -6.16% | 2,814 | -1.84% | 1,652 | -1.3% | 7,147 | -5.21% | 1,778 | -1.04% | ||
| 非金融資產減損損失 | 282 | -0.14% | 6,233 | -4.72% | 2,168 | -1.52% | 1,304 | -0.85% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (40) | 0.02% | (46) | 0.03% | 14 | -0.01% | (13) | 0.01% | 48 | -0.04% | 0 | 0% | 1,397 | -0.81% | ||
| 其他項目 | 50 | -0.02% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 91,497 | -44.67% | 97,564 | -73.9% | 89,034 | -62.48% | 81,280 | -53.27% | 77,282 | -60.62% | 74,308 | -54.19% | 21,114 | -12.29% | 15,558 | -18.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 13 | -0.01% | (7) | 0% | 116 | -0.08% | 111 | -0.09% | 240 | -0.18% | (77) | 0.04% | 233 | -0.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,208 | -0.59% | 2,041 | -1.55% | 11,409 | -8.01% | 3,362 | -2.2% | 447 | -0.35% | (7,754) | 5.65% | 723 | -0.42% | 1,494 | -1.81% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 60 | -0.03% | (589) | 0.45% | 443 | -0.31% | (497) | 0.33% | 744 | -0.58% | (766) | 0.56% | 0 | 0% | (224) | 0.27% |
| 其他應收款（增加）減少 | 179 | -0.09% | 80 | -0.06% | 286 | -0.2% | 396 | -0.26% | 1,057 | -0.83% | 21,522 | -15.69% | (1,048) | 0.61% | 16 | -0.02% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (1,229) | 0.6% | (977) | 0.74% | (2,900) | 2.04% | (122) | 0.08% | (805) | 0.63% | (128) | 0.09% | (1,846) | 1.07% | 151 | -0.18% |
| 存貨（增加）減少 | (18,763) | 9.16% | 11,168 | -8.46% | (4,909) | 3.45% | (7,584) | 4.97% | (12,915) | 10.13% | (17,765) | 12.95% | (10,630) | 6.19% | (767) | 0.93% |
| 預付款項（增加）減少 | (27,963) | 13.65% | (1,800) | 1.36% | (3,502) | 2.46% | (466) | 0.31% | (3,649) | 2.86% | 11,820 | -8.62% | (11,571) | 6.74% | (4,399) | 5.32% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | (5) | 0% | 4,187 | -2.94% | (2,279) | 1.49% | 0 | 0% | (2) | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (46,508) | 22.7% | 9,931 | -7.52% | 5,001 | -3.51% | (10,546) | 6.91% | (15,115) | 11.86% | 7,169 | -5.23% | (24,451) | 14.24% | (3,498) | 4.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,955 | -1.44% | 29 | -0.02% | (508) | 0.36% | (916) | 0.6% | (206) | 0.16% | 8,706 | -6.35% | 220 | -0.13% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 4,300 | -2.1% | 3,235 | -2.45% | (1,714) | 1.2% | (135) | 0.09% | 344 | -0.27% | (2,429) | 1.77% | 4,988 | -2.9% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 226 | -0.11% | 1,148 | -0.87% | 1,007 | -0.71% | 0 | 0% | (389) | 0.31% | 2,402 | -1.75% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,304 | -3.08% | (3,898) | 2.95% | (6,700) | 4.7% | (1,250) | 0.82% | (3,453) | 2.71% | (2,446) | 1.78% | (2,443) | 1.42% | 9,256 | -11.18% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 322 | -0.16% | (67) | 0.05% | 12 | -0.01% | 904 | -0.59% | (346) | 0.27% | 1,872 | -1.37% | (823) | 0.48% | 1,489 | -1.8% |
| 其他流動負債增加（減少） | 19 | -0.01% | (56) | 0.04% | 60 | -0.04% | (29) | 0.02% | (486) | 0.38% | 29 | -0.02% | 51 | -0.03% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,126 | -6.9% | 391 | -0.3% | (7,843) | 5.5% | (1,426) | 0.93% | (4,536) | 3.56% | 8,144 | -5.94% | 1,993 | -1.16% | 75,282 | -90.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,382) | 15.81% | 10,322 | -7.82% | (2,842) | 1.99% | (11,972) | 7.85% | (19,651) | 15.41% | 15,313 | -11.17% | (22,458) | 13.08% | 71,784 | -86.74% |
| 調整項目合計 | 59,115 | -28.86% | 107,886 | -81.72% | 86,192 | -60.49% | 69,308 | -45.43% | 57,631 | -45.21% | 89,621 | -65.35% | (1,344) | 0.78% | 87,342 | -105.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (204,397) | 99.78% | (131,906) | 99.91% | (142,495) | 100% | (152,577) | 100% | (127,537) | 100.04% | (137,169) | 100.02% | (172,249) | 100.3% | (83,083) | 100.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (441) | 0.22% | (113) | 0.09% | 0 | 0% | 3 | 0% | 52 | -0.04% | 33 | -0.02% | 509 | -0.3% | 321 | -0.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (204,838) | 100% | (132,019) | 100% | (142,495) | 100% | (152,574) | 100% | (127,485) | 100% | (137,136) | 100% | (171,740) | 100% | (82,762) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 265,000 | 115.52% | 90,000 | 135.76% | 0 | 0% | 105,000 | 168.76% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,229) | -11.43% | (9,105) | -13.73% | (8,741) | 4.31% | (9,800) | 61.02% | (38,521) | -61.91% | (21,460) | 38.6% | (144,562) | 91.88% | (109,799) | 54.58% |
| 存出保證金增加 | (91) | -0.04% | 0 | 0% | (9,978) | 17.95% | (108) | 0.07% | (60) | 0.03% | ||||||
| 存出保證金減少 | 80 | 0.03% | 0 | 0% | 65 | -0.03% | 0 | 0% | 231 | 0.37% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (172) | -0.26% | 0 | 0% | (379) | 0.24% | (3,913) | 1.94% | ||||||
| 預付設備款增加 | (14,242) | -6.21% | (17,180) | -25.91% | (222) | 0.11% | (6,922) | 43.1% | (5,079) | -8.16% | (24,359) | 43.82% | (12,713) | 8.08% | (87,700) | 43.59% |
| 收取之利息 | 4,874 | 2.12% | 2,751 | 4.15% | 911 | -0.45% | 663 | -4.13% | 586 | 0.94% | 205 | -0.37% | 430 | -0.27% | 289 | -0.14% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 229,392 | 100% | 66,294 | 100% | (202,987) | 100% | (16,059) | 100% | 62,217 | 100% | (55,592) | 100% | (157,332) | 100% | (201,183) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,000 | 97.76% | 0 | 0% | 34,900 | 156.15% | 30,000 | -804.51% | 49,990 | 29.75% | 10,000 | 3.53% | 1,000 | 0.39% |
| 舉借長期借款 | 2,006 | -8.57% | 27,000 | 33% | 270,000 | 109.62% | 0 | 0% | 156,480 | 93.13% | 295,304 | 104.35% | 268,800 | 105.67% | ||
| 償還長期借款 | (2,000) | 8.55% | (2,000) | -2.44% | (15,099) | -6.13% | 0 | 0% | (21,269) | 570.37% | (23,955) | -14.26% | (364,862) | -128.94% | (7,500) | -2.95% |
| 存入保證金增加 | 68 | -0.29% | 0 | 0% | 427 | 0.17% | 122 | 0.55% | 0 | 0% | 143 | 0.09% | ||||
| 支付之利息 | (23,473) | 100.32% | (23,171) | -28.32% | (13,738) | -5.58% | (12,672) | -56.7% | (12,454) | 333.98% | (14,633) | -8.71% | (9,800) | -3.46% | (7,930) | -3.12% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,399) | 100% | 81,829 | 100% | 246,310 | 100% | 22,350 | 100% | (3,729) | 100% | 168,025 | 100% | 282,981 | 100% | 254,370 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7) | 20 | (22) | 13 | (64) | 0 | (1,397) | (400) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,148 | 16,124 | (99,194) | (146,270) | (69,061) | (24,703) | (47,488) | (29,975) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,729 | 64,819 | 220,481 | 204,685 | 172,120 | 128,353 | 108,168 | 229,088 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,877 | 80,943 | 121,287 | 58,415 | 103,059 | 103,650 | 60,680 | 199,113 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,877 | 80,943 | 121,287 | 58,415 | 103,059 | 103,650 | 60,680 | 199,113 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
益得(6461) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,767萬元、較上一季衰退-24.8%；而今年初至今累積為NT$-2.05億元、較去年同期衰退-55.16%。
單季
益得(6461) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,767萬元，較上一季衰退-24.8%，為過去10年同期中的第8高。
同時益得過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.17%與。
其中稅前淨利為NT$-9,599萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,937萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-24.6萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.05億元，較去年同期衰退-55.16%，為過去10年同期中的第8高。
同時益得過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.32%與。
其中稅前淨利為NT$-2.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,150萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-44.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (263,512) | 128.64% | (239,792) | 181.63% | (228,687) | 160.49% | (221,885) | 145.43% | (185,168) | 145.25% | (226,790) | 165.38% | (170,905) | 99.51% | (170,425) | 205.92% |
| 收益費損項目合計 | 91,497 | -44.67% | 97,564 | -73.9% | 89,034 | -62.48% | 81,280 | -53.27% | 77,282 | -60.62% | 74,308 | -54.19% | 21,114 | -12.29% | 15,558 | -18.8% |
| 折舊費用 | 64,625 | -31.55% | 63,599 | -48.17% | 64,085 | -44.97% | 63,686 | -41.74% | 63,564 | -49.86% | 53,950 | -39.34% | 17,499 | -10.19% | 11,681 | -14.11% |
| 攤銷費用 | 764 | -0.37% | 67 | -0.05% | 64 | -0.04% | 114 | -0.07% | 150 | -0.12% | 189 | -0.14% | 138 | -0.08% | 137 | -0.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,382) | 15.81% | 10,322 | -7.82% | (2,842) | 1.99% | (11,972) | 7.85% | (19,651) | 15.41% | 15,313 | -11.17% | (22,458) | 13.08% | 71,784 | -86.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (204,838) | 100% | (132,019) | 100% | (142,495) | 100% | (152,574) | 100% | (127,485) | 100% | (137,136) | 100% | (171,740) | 100% | (82,762) | 100% |
投資活動之淨現金流
益得(6461) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-118萬元、較上一季衰退-100.48%；而今年初至今累積為NT$2.29億元、較去年同期成長246.02%。
單季
益得(6461) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-118萬元，較上一季衰退-100.48%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.29億元，較去年同期成長246.02%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 229,392 | 100% | 66,294 | 100% | (202,987) | 100% | (16,059) | 100% | 62,217 | 100% | (55,592) | 100% | (157,332) | 100% | (201,183) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,229) | -11.43% | (9,105) | -13.73% | (8,741) | 4.31% | (9,800) | 61.02% | (38,521) | -61.91% | (21,460) | 38.6% | (144,562) | 91.88% | (109,799) | 54.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (172) | -0.26% | 0 | 0% | (379) | 0.24% | (3,913) | 1.94% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (195,000) | 96.07% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 265,000 | 115.52% | 90,000 | 135.76% | 0 | 0% | 105,000 | 168.76% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
益得(6461) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-663萬元、較上一季成長92.6%；而今年初至今累積為NT$-2,340萬元、較去年同期衰退-128.59%。
單季
益得(6461) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-663萬元，較上一季成長92.6%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,340萬元，較去年同期衰退-128.59%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,399) | 100% | 81,829 | 100% | 246,310 | 100% | 22,350 | 100% | (3,729) | 100% | 168,025 | 100% | 282,981 | 100% | 254,370 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,000 | 97.76% | 0 | 0% | 34,900 | 156.15% | 30,000 | -804.51% | 49,990 | 29.75% | 10,000 | 3.53% | 1,000 | 0.39% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,006 | -8.57% | 27,000 | 33% | 270,000 | 109.62% | 0 | 0% | 156,480 | 93.13% | 295,304 | 104.35% | 268,800 | 105.67% | ||
| 償還長期借款 | (2,000) | 8.55% | (2,000) | -2.44% | (15,099) | -6.13% | 0 | 0% | (21,269) | 570.37% | (23,955) | -14.26% | (364,862) | -128.94% | (7,500) | -2.95% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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