6449
110
TWD-12.00 (-9.84%)
2025.04.07收盤
鈺邦－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,539 | 71,934 | 39,598 | 95,965 | 82,342 | 68,944 | 22,674 | 81,203 | 101,811 | 69,359 | 89,782 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 236,539 | 71,934 | 39,598 | 95,965 | 82,342 | 68,944 | 22,674 | 81,203 | 101,811 | 69,359 | 89,782 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 64,523 | 61,538 | 59,102 | 54,100 | 52,488 | 49,450 | 38,724 | 26,659 | 24,597 | 25,963 | 23,312 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,275 | 1,137 | 1,299 | 1,298 | 1,278 | 994 | (611) | 1,870 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,077 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 8,870 | 7,020 | 6,061 | 3,410 | 3,601 | 3,291 | 8,476 | 4,103 | 3,708 | 3,100 | 3,534 | |||||||||||||
| 利息收入 | (9,352) | (4,621) | (5,043) | (1,001) | (516) | (1,464) | (1,818) | |||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (819) | 884 | 2,320 | 2,430 | (2,152) | 0 | (610) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 154 | 1,000 | 220 | 277 | 77 | 44 | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (317) | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 14,777 | 2,822 | 13,821 | 90 | 364 | (1,493) | 36,767 | 19,915 | 1,377 | 14,374 | (233) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 82,188 | 69,784 | 77,780 | 60,604 | 55,140 | 50,874 | 80,928 | 51,905 | 29,272 | 43,471 | 27,803 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (257,695) | (54,033) | (134,151) | (43,276) | 13,845 | (82,441) | 253,160 | (73,516) | (118,669) | (28,282) | 18,370 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,619) | 21,657 | 20,112 | (33,176) | (73,859) | (10,434) | (33,883) | (39,349) | (14,735) | (23,915) | (13,367) | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (38,711) | 9,179 | (13,498) | 12,458 | 2,423 | 1,884 | 29,181 | 907 | (13,517) | 26,575 | (23,911) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (303,025) | (23,197) | (127,537) | (63,994) | (57,591) | (29,040) | 253,111 | (94,950) | (174,170) | (10,038) | (50,875) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 115,142 | 8,778 | 77,307 | (48,808) | 6,449 | 78,483 | (199,844) | 47,792 | 12,254 | 25,720 | (5,577) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33,293 | (3,566) | 21,084 | 9,566 | 3,744 | (53,328) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 148,435 | 5,212 | 93,461 | (27,724) | 16,015 | 87,195 | (253,172) | 39,031 | 25,814 | 23,757 | 3,569 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (154,590) | (17,985) | (34,076) | (91,718) | (41,576) | 58,155 | (61) | (55,919) | (148,356) | 13,719 | (47,306) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (72,402) | 51,799 | 43,704 | (31,114) | 13,564 | 109,029 | 80,867 | (4,014) | (119,084) | 57,190 | (19,503) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,137 | 123,733 | 83,302 | 64,851 | 95,906 | 177,973 | 103,541 | 77,189 | (17,273) | 126,549 | 70,279 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 9,794 | 4,713 | 5,043 | 1,001 | 516 | 1,464 | 1,818 | 596 | 310 | 270 | 315 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,303) | (6,838) | (6,013) | (3,238) | (2,308) | (194) | (6,540) | (2,578) | (4,483) | (2,937) | (4,031) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (35,040) | (9,830) | (19,340) | (17,960) | (4,506) | (13,932) | 30,788 | (15,310) | (17,796) | (11,826) | (7,384) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,588 | 111,778 | 62,992 | 44,654 | 89,608 | 165,311 | 129,607 | 59,943 | (39,142) | 112,156 | 59,179 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109,397) | (59,594) | (47,515) | (89,333) | (93,237) | (39,145) | (98,433) | (78,997) | (38,435) | (63,388) | (11,126) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,700 | 166 | 31 | 0 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (996) | (32) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,349) | (3,417) | 0 | 0 | (667) | 0 | (3) | (45,920) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,225 | (859) | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 3,447 | 7,530 | 2,702 | 18,185 | 17,411 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104,186) | (85,985) | (43,232) | (76,175) | (80,479) | (38,544) | (99,082) | (138,086) | (36,135) | (84,105) | (7,314) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,050,000 | 260,000 | 368,000 | 50,001 | 45,000 | 49,460 | 339,831 | 353,993 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,000,000) | (399,000) | (350,000) | (30,001) | (72,460) | 2,520 | (186,374) | (262,993) | (10,477) | (200,234) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (24,408) | 0 | 0 | (22,630) | (4,167) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,120) | (5,239) | (4,882) | (2,378) | (2,346) | (1,573) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,472 | (156,739) | 12,395 | 17,622 | (29,806) | 50,407 | 125,560 | 91,000 | (25,477) | (49,627) | 16,399 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (365) | (21,088) | (4,292) | 3,053 | 14,302 | (20,566) | 1,566 | (324) | 701 | (1,165) | (8,188) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,509 | (152,034) | 27,863 | (10,846) | (6,375) | 156,608 | 157,651 | 12,533 | (100,053) | (22,741) | 60,076 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,717 | 504,187 | 503,119 | 518,268 | 245,438 | 201,521 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,509 | (152,034) | 27,863 | (10,846) | (6,375) | 156,608 | 635,709 | 545,717 | 504,187 | 503,119 | 518,268 | 245,438 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,541,797 | 22.48% | 1,124,174 | 22.84% | 1,232,368 | 25.06% | 828,178 | 18% | 683,514 | 16.93% | 700,953 | 19.18% | 635,709 | 16.99% | 545,717 | 18.68% | 504,187 | 19.76% | 503,119 | 21.01% | 518,268 | 22.52% | 245,438 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 682,996 | 19.54% | 421,790 | 14.37% | 445,032 | 17.88% | 402,221 | 14.25% | 345,424 | 14.49% | 192,202 | 9.6% | 253,824 | 12.43% | 257,378 | 13.26% | 263,927 | 15.97% | 260,202 | 17.92% | 287,725 | 19.21% | 156,394 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 682,996 | 102.98% | 421,790 | 86.02% | 445,032 | 81.6% | 402,221 | 158.88% | 345,424 | 98.39% | 192,202 | 48.87% | 253,824 | 186.19% | 257,378 | 91.52% | 263,927 | 212.75% | 260,202 | 80.27% | 287,725 | 140.55% | 156,394 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 255,991 | 38.6% | 243,046 | 49.57% | 239,563 | 43.92% | 210,643 | 83.21% | 204,253 | 58.18% | 184,418 | 46.89% | 132,805 | 97.42% | 112,423 | 39.97% | 108,227 | 87.24% | 99,508 | 30.7% | 86,299 | 42.16% | 82,093 | |
| 攤銷費用 | 4,969 | 0.75% | 4,708 | 0.96% | 5,194 | 0.95% | 5,196 | 2.05% | 4,536 | 1.29% | 4,359 | 1.11% | 5,152 | 3.78% | 1,870 | 0.66% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,338 | 0.2% | 4 | 0% | 0 | 0% | 52 | 0.01% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 31,322 | 4.72% | 29,448 | 6.01% | 19,232 | 3.53% | 12,209 | 4.82% | 16,331 | 4.65% | 25,956 | 6.6% | 25,986 | 19.06% | 15,260 | 5.43% | 13,416 | 10.81% | 11,041 | 3.41% | 15,507 | 7.57% | 9,664 | |
| 利息收入 | (34,125) | -5.15% | (18,441) | -3.76% | (7,050) | -1.29% | (2,678) | -1.06% | (2,153) | -0.61% | (5,795) | -1.47% | (4,481) | -3.29% | ||||||||||
| 股利收入 | (1,621) | -0.24% | (6,501) | -1.33% | (11,229) | -2.06% | (23,246) | -9.18% | (3,012) | -0.86% | (8,873) | -2.26% | (2,220) | -1.63% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,893 | 0.74% | 6,293 | 1.28% | 5,260 | 0.96% | (1,030) | -0.41% | (1,528) | -0.44% | (1,227) | -0.31% | (1,033) | -0.76% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (226) | -0.03% | 1,133 | 0.23% | 43 | 0.01% | 674 | 0.27% | 249 | 0.07% | 1,410 | 0.36% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (31,076) | -4.69% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 44,540 | 6.72% | 13,891 | 2.83% | 14,255 | 2.61% | 971 | 0.38% | 758 | 0.22% | 1,632 | 0.41% | 23,979 | 17.59% | 14,325 | 5.09% | (20,267) | -16.34% | 13,581 | 4.19% | 2,171 | 1.06% | 9,928 | |
| 收益費損項目合計 | 276,005 | 41.62% | 273,581 | 55.79% | 265,268 | 48.64% | 202,739 | 80.09% | 219,434 | 62.51% | 201,932 | 51.34% | 191,454 | 140.44% | 142,400 | 50.63% | 100,442 | 80.97% | 123,201 | 38.01% | 104,356 | 50.98% | 106,578 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (330,210) | -49.79% | (311,706) | -63.57% | 168,883 | 30.97% | (85,266) | -33.68% | (156,802) | -44.66% | (375,784) | -95.55% | 289,888 | 212.65% | (138,362) | -49.2% | (213,755) | -172.31% | (77,037) | -23.76% | (21,707) | -10.6% | (47,965) | |
| 存貨（增加）減少 | (85,430) | -12.88% | 66,213 | 13.5% | (83,264) | -15.27% | (153,737) | -60.73% | (145,314) | -41.39% | 209,250 | 53.2% | (291,751) | -214.02% | (51,111) | -18.17% | 3,781 | 3.05% | (16,108) | -4.97% | (54,521) | -26.63% | 25,170 | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (67,528) | -10.18% | 9,384 | 1.91% | (688) | -0.13% | (6,264) | -2.47% | (23,691) | -6.75% | 68,144 | 17.33% | (49,871) | -36.58% | (675) | -0.24% | (14,156) | -11.41% | 43,770 | 13.5% | (40,338) | -19.7% | 6,226 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (483,168) | -72.85% | (236,109) | -48.15% | 84,931 | 15.57% | (245,267) | -96.88% | (325,807) | -92.81% | (36,439) | -9.26% | (57,758) | -42.37% | (150,048) | -53.35% | (237,279) | -191.27% | 9,105 | 2.81% | (115,725) | -56.53% | 7,964 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 207,493 | 31.29% | 96,657 | 19.71% | (140,138) | -25.69% | (16,008) | -6.32% | 115,144 | 32.8% | 119,496 | 30.38% | (176,634) | -129.57% | 112,167 | 39.88% | 48,980 | 39.48% | (19,990) | -6.17% | 9,455 | 4.62% | (27,975) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 89,308 | 13.47% | 38,848 | 7.92% | 22,945 | 9.06% | 29,030 | 8.27% | 27,469 | 6.98% | (7,148) | -5.24% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 296,801 | 44.75% | 135,505 | 27.63% | (133,145) | -24.41% | 6,937 | 2.74% | 144,174 | 41.07% | 151,933 | 38.63% | (183,782) | -134.81% | 92,349 | 32.84% | 77,726 | 62.66% | (2,167) | -0.67% | (2,265) | -1.11% | (7,591) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,367) | -28.1% | (100,604) | -20.52% | (48,214) | -8.84% | (238,330) | -94.14% | (181,633) | -51.74% | 115,494 | 29.37% | (241,540) | -177.18% | (57,699) | -20.52% | (159,553) | -128.62% | 6,938 | 2.14% | (117,990) | -57.64% | 373 | |
| 調整項目合計 | 89,638 | 13.52% | 172,977 | 35.28% | 217,054 | 39.8% | (35,591) | -14.06% | 37,801 | 10.77% | 317,426 | 80.71% | (50,086) | -36.74% | 84,701 | 30.12% | (59,111) | -47.65% | 130,139 | 40.15% | (13,634) | -6.66% | 106,951 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 772,634 | 116.5% | 594,767 | 121.29% | 662,086 | 121.4% | 366,630 | 144.82% | 383,225 | 109.16% | 509,628 | 129.58% | 203,738 | 149.45% | 342,079 | 121.63% | 204,816 | 165.1% | 390,341 | 120.41% | 274,091 | 133.89% | 263,345 | |
| 收取之利息 | 33,881 | 5.11% | 19,151 | 3.91% | 7,050 | 1.29% | 2,678 | 1.06% | 2,153 | 0.61% | 5,795 | 1.47% | 4,481 | 3.29% | 1,432 | 0.51% | 834 | 0.67% | 1,254 | 0.39% | 1,126 | 0.55% | 1,004 | |
| 收取之股利 | 1,621 | 0.24% | 6,501 | 1.33% | 11,229 | 2.06% | 23,246 | 9.18% | 3,012 | 0.86% | 8,873 | 2.26% | 2,220 | 1.63% | 46 | 0.02% | 100 | 0.08% | 100 | 0.03% | ||||
| 支付之利息 | (30,556) | -4.61% | (29,089) | -5.93% | (18,902) | -3.47% | (10,806) | -4.27% | (11,952) | -3.4% | (22,723) | -5.78% | (19,587) | -14.37% | (9,047) | -3.22% | (14,387) | -11.6% | (10,826) | -3.34% | (15,297) | -7.47% | (9,992) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (114,347) | -17.24% | (100,981) | -20.59% | (116,071) | -21.28% | (128,594) | -50.8% | (25,375) | -7.23% | (108,274) | -27.53% | (54,530) | -40% | (53,275) | -18.94% | (67,310) | -54.26% | (56,705) | -17.49% | (55,206) | -26.97% | (19,823) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,233 | 100% | 490,349 | 100% | 545,392 | 100% | 253,154 | 100% | 351,063 | 100% | 393,299 | 100% | 136,322 | 100% | 281,235 | 100% | 124,053 | 100% | 324,164 | 100% | 204,714 | 100% | 234,534 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (260,000) | 56.25% | (81,546) | 214.27% | 0 | 0% | (8,000) | 3.64% | 0 | 0% | (258,469) | 32.39% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 250,823 | -659.07% | 0 | 0% | 90,362 | -146.96% | 27,370 | -3.43% | ||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,318 | -1.37% | 8,811 | -23.15% | 0 | 0% | 2,000 | -0.91% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,051) | 5.2% | (29,779) | 78.25% | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (9,342) | 2.02% | 0 | 0% | (37,000) | 9.77% | 0 | 0% | (44,898) | 5.63% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,202 | -0.48% | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 66,295 | -14.34% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (236,565) | 51.18% | (169,356) | 445.01% | (217,592) | 100.29% | (308,258) | 81.4% | (169,543) | 77.08% | (152,036) | 247.26% | (503,204) | 63.06% | (154,276) | 48.48% | (112,113) | 85.09% | (187,225) | 82.97% | (91,351) | 97.87% | (151,935) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,930 | -0.85% | 190 | -0.5% | 57 | -0.03% | 14 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 1,790 | -0.22% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 21,191 | -4.58% | (6,225) | 16.36% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,534) | 0.55% | (3,417) | 8.98% | 0 | 0% | (100) | 0.03% | (4,062) | 1.85% | 0 | 0% | (369) | 0.05% | (45,920) | 14.43% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (5,148) | 1.11% | 2,184 | -5.74% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (24,495) | 5.3% | (9,742) | 25.6% | (8,649) | 3.99% | (30,274) | 7.99% | (30,984) | 14.09% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (462,199) | 100% | (38,057) | 100% | (216,956) | 100% | (378,710) | 100% | (219,958) | 100% | (61,489) | 100% | (798,013) | 100% | (318,247) | 100% | (131,752) | 100% | (225,647) | 100% | (93,339) | 100% | (143,738) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,680,000 | 835.06% | 980,000 | -177.61% | 548,000 | 768.84% | 531,699 | 195.89% | 380,000 | -246.59% | 362,580 | -151.81% | 1,237,550 | 163.65% | 925,205 | 1082.67% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,097,000) | -545.27% | (1,397,000) | 253.18% | (600,000) | -841.8% | (90,699) | -33.42% | (439,236) | 285.03% | (537,040) | 224.86% | (810,900) | -107.23% | (1,007,200) | -1178.62% | 149,000 | 1139.06% | 162,100 | -138.77% | (71,134) | -41.72% | (60,683) | |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -18.12% | 365,000 | 512.09% | 10,000 | 3.68% | 0 | 0% | 80,000 | 46.92% | 50,000 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (151,681) | -75.39% | (12,500) | 2.27% | 0 | 0% | (22,815) | -174.41% | (90,518) | 77.49% | (18,332) | -10.75% | (6,668) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (27,877) | -13.86% | (19,989) | 3.62% | (23,443) | -32.89% | (9,459) | -3.48% | (9,043) | 5.87% | (5,727) | 2.4% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (202,293) | -100.55% | (202,293) | 36.66% | (177,907) | -249.6% | (169,012) | -62.27% | (84,525) | 54.85% | (83,184) | 34.83% | (156,208) | -20.66% | (127,242) | -148.9% | (113,104) | -864.64% | (117,104) | 100.25% | (53,032) | -31.1% | (31,645) | |
| 其他籌資活動 | 34 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 201,183 | 100% | (551,782) | 100% | 71,276 | 100% | 271,429 | 100% | (154,104) | 100% | (238,836) | 100% | 756,198 | 100% | 85,456 | 100% | 13,081 | 100% | (116,808) | 100% | 170,502 | 100% | (31,196) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,406 | (8,704) | 4,478 | (1,209) | 5,560 | (27,730) | (4,515) | (6,914) | (4,314) | 3,142 | (9,047) | (15,683) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 417,623 | (108,194) | 404,190 | 144,664 | (17,439) | 65,244 | 89,992 | 41,530 | 1,068 | (15,149) | 272,830 | 43,917 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,124,174 | 1,232,368 | 828,178 | 683,514 | 700,953 | 635,709 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,541,797 | 1,124,174 | 1,232,368 | 828,178 | 683,514 | 700,953 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,541,797 | 1,124,174 | 1,232,368 | 828,178 | 683,514 | 700,953 | 635,709 | 545,717 | 504,187 | 503,119 | 518,268 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鈺邦(6449) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.31億元、較上一季衰退-4.23%；而今年初至今累積為NT$6.63億元、較去年同期成長35.26%。
單季
鈺邦(6449) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.31億元，較上一季衰退-4.23%，為過去11年同期中的第3高。
同時鈺邦過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為43%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,355萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.63億元，較去年同期成長35.26%，為過去11年同期中的第1高。
同時鈺邦過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為37.86%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.76億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.09億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,539 | 71,934 | 39,598 | 95,965 | 82,342 | 68,944 | 22,674 | 81,203 | 101,811 | 69,359 | 89,782 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 82,188 | 69,784 | 77,780 | 60,604 | 55,140 | 50,874 | 80,928 | 51,905 | 29,272 | 43,471 | 27,803 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 64,523 | 61,538 | 59,102 | 54,100 | 52,488 | 49,450 | 38,724 | 26,659 | 24,597 | 25,963 | 23,312 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,275 | 1,137 | 1,299 | 1,298 | 1,278 | 994 | (611) | 1,870 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (154,590) | (17,985) | (34,076) | (91,718) | (41,576) | 58,155 | (61) | (55,919) | (148,356) | 13,719 | (47,306) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,588 | 111,778 | 62,992 | 44,654 | 89,608 | 165,311 | 129,607 | 59,943 | (39,142) | 112,156 | 59,179 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 682,996 | 19.54% | 421,790 | 14.37% | 445,032 | 17.88% | 402,221 | 14.25% | 345,424 | 14.49% | 192,202 | 9.6% | 253,824 | 12.43% | 257,378 | 13.26% | 263,927 | 15.97% | 260,202 | 17.92% | 287,725 | 19.21% | 156,394 | |
| 收益費損項目合計 | 276,005 | 41.62% | 273,581 | 55.79% | 265,268 | 48.64% | 202,739 | 80.09% | 219,434 | 62.51% | 201,932 | 51.34% | 191,454 | 140.44% | 142,400 | 50.63% | 100,442 | 80.97% | 123,201 | 38.01% | 104,356 | 50.98% | 106,578 | |
| 折舊費用 | 255,991 | 38.6% | 243,046 | 49.57% | 239,563 | 43.92% | 210,643 | 83.21% | 204,253 | 58.18% | 184,418 | 46.89% | 132,805 | 97.42% | 112,423 | 39.97% | 108,227 | 87.24% | 99,508 | 30.7% | 86,299 | 42.16% | 82,093 | |
| 攤銷費用 | 4,969 | 0.75% | 4,708 | 0.96% | 5,194 | 0.95% | 5,196 | 2.05% | 4,536 | 1.29% | 4,359 | 1.11% | 5,152 | 3.78% | 1,870 | 0.66% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,367) | -28.1% | (100,604) | -20.52% | (48,214) | -8.84% | (238,330) | -94.14% | (181,633) | -51.74% | 115,494 | 29.37% | (241,540) | -177.18% | (57,699) | -20.52% | (159,553) | -128.62% | 6,938 | 2.14% | (117,990) | -57.64% | 373 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,233 | 100% | 490,349 | 100% | 545,392 | 100% | 253,154 | 100% | 351,063 | 100% | 393,299 | 100% | 136,322 | 100% | 281,235 | 100% | 124,053 | 100% | 324,164 | 100% | 204,714 | 100% | 234,534 | |
投資活動之淨現金流
鈺邦(6449) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.04億元、較上一季衰退-149.18%；而今年初至今累積為NT$-4.62億元、較去年同期衰退-1114.49%。
單季
鈺邦(6449) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.04億元，較上一季衰退-149.18%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.62億元，較去年同期衰退-1114.49%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104,186) | (85,985) | (43,232) | (76,175) | (80,479) | (38,544) | (99,082) | (138,086) | (36,135) | (84,105) | (7,314) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109,397) | (59,594) | (47,515) | (89,333) | (93,237) | (39,145) | (98,433) | (78,997) | (38,435) | (63,388) | (11,126) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,700 | 166 | 31 | 0 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,349) | (3,417) | 0 | 0 | (667) | 0 | (3) | (45,920) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (462,199) | 100% | (38,057) | 100% | (216,956) | 100% | (378,710) | 100% | (219,958) | 100% | (61,489) | 100% | (798,013) | 100% | (318,247) | 100% | (131,752) | 100% | (225,647) | 100% | (93,339) | 100% | (143,738) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (236,565) | 51.18% | (169,356) | 445.01% | (217,592) | 100.29% | (308,258) | 81.4% | (169,543) | 77.08% | (152,036) | 247.26% | (503,204) | 63.06% | (154,276) | 48.48% | (112,113) | 85.09% | (187,225) | 82.97% | (91,351) | 97.87% | (151,935) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,930 | -0.85% | 190 | -0.5% | 57 | -0.03% | 14 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 1,790 | -0.22% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (2,534) | 0.55% | (3,417) | 8.98% | 0 | 0% | (100) | 0.03% | (4,062) | 1.85% | 0 | 0% | (369) | 0.05% | (45,920) | 14.43% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,051) | 5.2% | (29,779) | 78.25% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (260,000) | 56.25% | (81,546) | 214.27% | 0 | 0% | (8,000) | 3.64% | 0 | 0% | (258,469) | 32.39% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 250,823 | -659.07% | 0 | 0% | 90,362 | -146.96% | 27,370 | -3.43% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈺邦(6449) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,847萬元、較上一季成長128.52%；而今年初至今累積為NT$2.01億元、較去年同期成長136.46%。
單季
鈺邦(6449) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,847萬元，較上一季成長128.52%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.01億元，較去年同期成長136.46%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,472 | (156,739) | 12,395 | 17,622 | (29,806) | 50,407 | 125,560 | 91,000 | (25,477) | (49,627) | 16,399 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,050,000 | 260,000 | 368,000 | 50,001 | 45,000 | 49,460 | 339,831 | 353,993 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,000,000) | (399,000) | (350,000) | (30,001) | (72,460) | 2,520 | (186,374) | (262,993) | (10,477) | (200,234) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (24,408) | 0 | 0 | (22,630) | (4,167) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (723) | 0 | 0 | 0 | (24,327) | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 201,183 | 100% | (551,782) | 100% | 71,276 | 100% | 271,429 | 100% | (154,104) | 100% | (238,836) | 100% | 756,198 | 100% | 85,456 | 100% | 13,081 | 100% | (116,808) | 100% | 170,502 | 100% | (31,196) | |
| 短期借款增加 | 1,680,000 | 835.06% | 980,000 | -177.61% | 548,000 | 768.84% | 531,699 | 195.89% | 380,000 | -246.59% | 362,580 | -151.81% | 1,237,550 | 163.65% | 925,205 | 1082.67% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,097,000) | -545.27% | (1,397,000) | 253.18% | (600,000) | -841.8% | (90,699) | -33.42% | (439,236) | 285.03% | (537,040) | 224.86% | (810,900) | -107.23% | (1,007,200) | -1178.62% | 149,000 | 1139.06% | 162,100 | -138.77% | (71,134) | -41.72% | (60,683) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,804 | 32.51% | 294,693 | 344.85% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,100) | -0.41% | (1,300) | 0.84% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -18.12% | 365,000 | 512.09% | 10,000 | 3.68% | 0 | 0% | 80,000 | 46.92% | 50,000 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (151,681) | -75.39% | (12,500) | 2.27% | 0 | 0% | (22,815) | -174.41% | (90,518) | 77.49% | (18,332) | -10.75% | (6,668) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (202,293) | -100.55% | (202,293) | 36.66% | (177,907) | -249.6% | (169,012) | -62.27% | (84,525) | 54.85% | (83,184) | 34.83% | (156,208) | -20.66% | (127,242) | -148.9% | (113,104) | -864.64% | (117,104) | 100.25% | (53,032) | -31.1% | (31,645) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (40,374) | -56.64% | 0 | 0% | (13,520) | 5.66% | (27,897) | -3.69% | 0 | 0% | (71,286) | 61.03% | ||||||||||
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